财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 835,031,045.23 | 621,264,238.56 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 207,346,816.49 | 232,529,170.92 | | 应收账款 | 999,234,998.36 | 921,560,212.41 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 801,889,491.67 | 681,659,765.07 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 8,257,183.46 | 8,807,547.55 | | 其中：应收利息 | 2,498,630.14 | 4,063,333.33 | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,248,999,441.37 | 1,446,550,380.65 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 655,952,101.89 | 1,091,439,170.17 | | 流动资产合计 | 4,756,711,078.47 | 5,003,810,485.33 | | 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | 403,194,200.00 | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 403,194,200.00 | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 3,118,420,319.84 | 3,329,463,894.91 | | 在建工程 | 334,435,241.90 | 224,747,061.08 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 125,936,564.57 | 127,430,768.03 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 长期待摊费用 | 7,427,249.85 | 2,856,068.64 | | 递延所得税资产 | 14,692,396.22 | 14,692,396.22 | | 其他非流动资产 | 282,775,101.48 | 176,472,736.35 | | 非流动资产合计 | 4,306,881,073.86 | 4,298,857,125.23 | | 资产总计 | 9,063,592,152.33 | 9,302,667,610.56 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 423,931,874.57 | 543,461,940.00 | | 应付账款 | 81,034,955.74 | 63,316,743.71 | | 预收款项 | 64,390,943.91 | 41,899,137.40 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 21,642,126.15 | 21,977,141.98 | | 应交税费 | 7,989,076.14 | 13,324,241.78 | | 其他应付款 | 116,211,459.21 | 118,583,361.97 | | 其中：应付利息 | 21,962,739.75 | 5,737,205.51 | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 合同负债 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 715,200,435.72 | 802,562,566.84 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | 798,582,372.69 | 798,282,967.15 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | 609,583.33 | | 非流动负债合计 | 798,582,372.69 | 798,892,550.48 | | 负债合计 | 1,513,782,808.41 | 1,601,455,117.32 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,156,278,085.00 | 1,156,278,085.00 | | 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 5,185,545,435.71 | 5,185,545,435.71 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 167,340,850.69 | 167,340,850.69 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 1,040,644,972.52 | 1,192,048,121.84 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 7,549,809,343.92 | 7,701,212,493.24 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 7,549,809,343.92 | 7,701,212,493.24 | | 负债和所有者权益总计 | 9,063,592,152.33 | 9,302,667,610.56 |
法定代表人：吴培服 主管会计工作负责人：周海燕 会计机构负责人：邹雪梅 2、母公司资产负债表 单位：元 | 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 832,414,238.31 | 617,190,751.10 | | 交易性金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 207,346,816.49 | 232,529,170.92 | | 应收账款 | 1,010,344,661.82 | 941,418,873.87 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 794,070,925.96 | 672,847,386.75 | | 其他应收款 | 8,081,410.05 | 8,464,317.27 | | 其中：应收利息 | 2,498,630.14 | 4,063,333.33 | | 应收股利 | | | | 存货 | 1,163,625,773.35 | 1,364,383,351.67 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 655,952,101.89 | 1,090,603,040.35 | | 流动资产合计 | 4,671,835,927.87 | 4,927,436,891.93 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | 403,194,200.00 | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 115,100,955.61 | 115,100,955.61 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 403,194,200.00 | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 3,071,061,128.67 | 3,277,087,682.47 | | 在建工程 | 332,727,812.16 | 223,694,026.67 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 123,252,472.09 | 124,706,773.75 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 7,427,249.85 | 2,856,068.64 | | 递延所得税资产 | 12,939,709.97 | 12,939,709.97 | | 其他非流动资产 | 282,775,101.48 | 176,472,736.35 | | 非流动资产合计 | 4,348,478,629.83 | 4,336,052,153.46 | | 资产总计 | 9,020,314,557.70 | 9,263,489,045.39 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 408,935,700.00 | 543,461,940.00 | | 应付账款 | 81,154,155.38 | 57,760,340.01 |
| 预收款项 | 61,325,153.90 | 36,098,765.88 | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | 21,640,264.82 | 21,977,141.98 | | 应交税费 | 6,403,215.23 | 12,803,963.11 | | 其他应付款 | 115,984,811.97 | 118,286,314.08 | | 其中：应付利息 | 21,962,739.75 | 5,737,205.51 | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 695,443,301.30 | 790,388,465.06 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | 798,582,372.69 | 798,282,967.15 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 798,582,372.69 | 798,282,967.15 | | 负债合计 | 1,494,025,673.99 | 1,588,671,432.21 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,156,278,085.00 | 1,156,278,085.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 5,185,545,435.71 | 5,185,545,435.71 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 167,340,850.69 | 167,340,850.69 | | 未分配利润 | 1,017,124,512.31 | 1,165,653,241.78 | | 所有者权益合计 | 7,526,288,883.71 | 7,674,817,613.18 | | 负债和所有者权益总计 | 9,020,314,557.70 | 9,263,489,045.39 |
3、合并利润表 单位：元 | 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 | | 一、营业总收入 | 2,073,962,004.25 | 1,726,011,037.22 | | 其中：营业收入 | 2,073,962,004.25 | 1,726,011,037.22 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,987,114,455.86 | 1,548,655,392.23 | | 其中：营业成本 | 1,836,441,043.31 | 1,425,102,451.00 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 7,113,679.92 | 4,936,143.83 | | 销售费用 | 45,336,715.03 | 47,448,650.86 | | 管理费用 | 101,430,848.86 | 80,192,954.53 | | 研发费用 | | | | 财务费用 | -3,207,831.26 | -9,024,807.99 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | | | | 加：其他收益 | | 4,917,800.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 739,332.00 | 665,398.80 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,979,150.90 | -3,205,279.00 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 83,607,729.49 | 179,733,564.79 | | 加：营业外收入 | 3,294,725.43 | 341,001.45 | | 减：营业外支出 | 32,650.00 | 287,391.31 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 86,869,804.92 | 179,787,174.93 | | 减：所得税费用 | 7,017,337.24 | 23,563,564.53 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,852,467.68 | 156,223,610.40 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,852,467.68 | 156,223,610.40 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 79,852,467.68 | 156,223,610.40 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价 | | |
| 值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 79,852,467.68 | 156,223,610.40 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79,852,467.68 | 156,223,610.40 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0691 | 0.1351 | | （二）稀释每股收益 | 0.0691 | 0.1351 |
法定代表人：吴培服 主管会计工作负责人：周海燕 会计机构负责人：邹雪梅 4、母公司利润表 单位：元 | 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 | | 一、营业收入 | 2,037,267,421.92 | 1,692,411,981.87 |
| 减：营业成本 | 1,804,698,556.65 | 1,405,588,187.74 | | 税金及附加 | 7,023,573.59 | 4,741,338.80 | | 销售费用 | 43,714,303.17 | 45,722,838.44 | | 管理费用 | 94,784,263.33 | 74,587,122.09 | | 研发费用 | | | | 财务费用 | -3,206,168.49 | -9,022,045.52 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | | | | 加：其他收益 | | 4,917,800.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 739,332.00 | 665,398.80 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,979,150.90 | 3,205,279.00 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 87,013,074.77 | 173,172,460.12 | | 加：营业外收入 | 2,753,800.00 | | | 减：营业外支出 | 22,650.00 | 171,855.32 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 89,744,224.77 | 173,000,604.80 | | 减：所得税费用 | 7,017,337.24 | 22,545,579.02 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,726,887.53 | 150,455,025.78 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,726,887.53 | 150,455,025.78 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 82,726,887.53 | 150,455,025.78 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位：元 | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,296,376,898.54 | 2,093,061,583.06 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 70,851,609.12 | 33,543,220.46 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,214,101.40 | 42,439,445.27 | | 经营活动现金流入小计 | 2,392,442,609.06 | 2,169,044,248.79 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,922,733,631.80 | 1,836,884,068.90 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,841,687.39 | 60,768,228.84 | | 支付的各项税费 | 33,099,601.99 | 47,652,846.00 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,481,084.13 | 54,499,263.42 | | 经营活动现金流出小计 | 2,085,156,005.31 | 1,999,804,407.16 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 307,286,603.75 | 169,239,841.63 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 739,332.00 | 665,398.80 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000,000.00 | 440,240,129.32 | | 投资活动现金流入小计 | 1,000,739,332.00 | 440,905,528.12 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 261,751,867.09 | 487,343,859.27 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 600,000,000.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 861,751,867.09 | 487,343,859.27 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 138,987,464.91 | -46,438,331.15 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 231,302,936.30 | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 231,302,936.30 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -231,302,936.30 | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,204,325.69 | -5,574,165.60 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 213,766,806.67 | 117,227,344.88 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 524,733,845.79 | 385,383,615.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 738,500,652.46 | 502,610,960.78 |
6、母公司现金流量表 单位：元 | 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,239,927,259.43 | 1,580,505,582.81 | | 收到的税费返还 | 70,851,609.12 | 29,331,390.88 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,498,966.94 | 38,543,497.38 | | 经营活动现金流入小计 | 2,335,277,835.49 | 1,648,380,471.07 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,874,058,226.24 | 1,473,851,452.17 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,543,622.13 | 43,182,193.11 | | 支付的各项税费 | 33,356,688.11 | -2,674,768.82 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,401,734.53 | 52,862,451.82 | | 经营活动现金流出小计 | 2,027,360,271.01 | 1,567,221,328.28 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 307,917,564.48 | 81,159,142.79 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 739,332.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000,000.00 | 440,240,129.32 | | 投资活动现金流入小计 | 1,000,739,332.00 | 440,240,129.32 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 260,926,147.28 | 560,336,448.62 | | 投资支付的现金 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 600,000,000.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 860,926,147.28 | 560,336,448.62 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 139,813,184.72 | -120,096,319.30 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 231,302,936.30 | 1.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 231,302,936.30 | 1.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -231,302,936.30 | -1.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,204,325.69 | -4,369,569.28 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 215,223,487.21 | -43,306,746.79 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 520,660,358.33 | 383,548,279.64 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 735,883,845.54 | 340,241,532.85 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 | 项目 | 2019年半年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 1,156,278,085.00 | | | | 5,185,545,435.71 | | | | 167,340,850.69 | | 1,192,048,121.84 | | 7,701,212,493.24 | | 7,701,212,493.24 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 1,156,278,085.00 | | | | 5,185,545,435.71 | | | | 167,340,850.69 | | 1,192,048,121.84 | | 7,701,212,493.24 | | 7,701,212,493.24 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | -151,403,149.32 | | -151,403,149.32 | | -151,403,149.32 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 79,852,467.68 | | 79,852,467.68 | | 79,852,467.68 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -231,255,617.00 | | -231,255,617.00 | | -231,255,617.00 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -231,255,617.00 | | -231,255,617.00 | | -231,255,617.00 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,156,278,085.00 | | | | 5,185,545,435.71 | | | | 167,340,850.69 | | 1,040,644,972.52 | | 7,549,809,343.92 | | 7,549,809,343.92 |
上期金额 单位：元 | 项目 | 2018年半年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 1,156,278,085.00 | | | | 5,185,545,435.71 | | | | 135,410,759.90 | | 914,192,559.67 | | 7,391,426,840.28 | | 7,391,426,840.28 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,156,278,085.00 | | | | 5,185,545,435.71 | | | | 135,410,759.90 | | 914,192,559.67 | | 7,391,426,840.28 | | 7,391,426,840.28 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 31,930,090.79 | | 277,855,562.17 | | 309,785,652.96 | | 309,785,652.96 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 321,348,433.81 | | 321,348,433.81 | | 321,348,433.81 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 31,930,090.79 | | -43,492,871.64 | | -11,562,780.85 | | -11,562,780.85 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 31,930,090.79 | | -31,930,090.79 | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -11,562,780.85 | | -11,562,780.85 | | -11,562,780.85 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,156,278,085.00 | | | | 5,185,545,435.71 | | | | 167,340,850.69 | | 1,192,048,121.84 | | 7,701,212,493.24 | | 7,701,212,493.24 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 | 项目 | 2019年半年度 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 1,156,278,085.00 | | | | 5,185,545,435.71 | | | | 167,340,850.69 | 1,165,653,241.78 | | 7,674,817,613.18 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 1,156,278,085. | | | | 5,185,545,435.71 | | | | 167,340,850.69 | 1,165,653,241. | | 7,674,817,613.18 |
| 00 | | | | | | | | | 78 | | | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -148,528,729.47 | | -148,528,729.47 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 82,726,887.53 | | 82,726,887.53 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | -231,255,617.00 | | -231,255,617.00 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -231,255,617.00 | | -231,255,617.00 | | 3．其他 | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,156,278,085.00 | | | | 5,185,545,435.71 | | | | 167,340,850.69 | 1,017,124,512.31 | | 7,526,288,883.71 |
上期金额 单位：元 | 项目 | 2018年半年度 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 1,156,278,085.00 | | | | 5,185,545,435.71 | | | | 135,410,759.90 | 889,845,205.57 | | 7,367,079,486.18 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 1,156,278,085.00 | | | | 5,185,545,435.71 | | | | 135,410,759.90 | 889,845,205.57 | | 7,367,079,486.18 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 31,930,090.79 | 275,808,036.21 | | 307,738,127.00 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 319,300,907.85 | | 319,300,907.85 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工 | | | | | | | | | | | | |
| 具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 31,930,090.79 | -43,492,871.64 | | -11,562,780.85 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 31,930,090.79 | -31,930,090.79 | | | | 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -11,562,780.85 | | -11,562,780.85 | | 3．其他 | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,156,278,085.00 | | | | 5,185,545,435.71 | | | | 167,340,850.69 | 1,165,653,241.78 | | 7,674,817,613.18 |
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