宁夏青龙管业股份有限公司
2019年半年度报告
2019年08月
第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人马跃、主管会计工作负责人赵铁成及会计机构负责人(会计主管人员)尹复华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请注意投资风险。
公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素：1、主要原材料供应及价格波动的风险；2、经营管理风险；3、行业市场竞争风险；4、已签合同延迟供货风险；5、新业务拓展和新产品推广风险；6、青龙小贷贷款及利息不能按期收回从而造成的贷款损失风险及抵押物品和资产的处置风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2019年半年度报告
...... 1第一节重要提示、释义 ...... 1
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节公司业务概要 ...... 6
第四节经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节重要事项 ...... 14
第六节股份变动及股东情况 ...... 15
第七节优先股相关情况 ...... 16
第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...... 17
第九节公司债相关情况 ...... 18
第十节财务报告 ...... 19
第十一节备查文件目录 ...... 76
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、本集团、青龙管业 | 指 | 宁夏青龙管业股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》、《章程》 | 指 | 《宁夏青龙管业股份有限公司章程》 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/人民币万元 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 青龙控股 | 指 | 宁夏青龙投资控股有限公司 |
| 和润公司 | 指 | 宁夏和润贸易发展有限责任公司 |
| 青龙塑管 | 指 | 宁夏青龙塑料管材有限公司 |
| 新科青龙 | 指 | 宁夏新科青龙管道有限公司 |
| 青铜峡青龙 | 指 | 青铜峡市青龙新型管材有限公司 |
| 青龙销售 | 指 | 宁夏青龙管业销售有限公司 |
| 青龙小贷 | 指 | 宁夏青龙小额贷款有限公司 |
| 青龙检测 | 指 | 宁夏青龙水泥制品检测有限公司 |
| 青龙水电 | 指 | 宁夏青龙水电安装工程有限公司 |
| 天津海龙 | 指 | 天津海龙管业有限责任公司 |
| 三河京龙 | 指 | 三河京龙新型管道有限责任公司 |
| 矿区青龙 | 指 | 甘肃矿区青龙管业有限公司 |
| 敦煌青龙 | 指 | 敦煌青龙管业有限公司 |
| 甘肃青龙 | 指 | 甘肃青龙管业有限责任公司 |
| 甘肃兴水 | 指 | 甘肃兴水管业有限公司 |
| 包头建龙 | 指 | 包头市建龙管道有限责任公司 |
| 内蒙青龙 | 指 | 内蒙古青龙管业有限责任公司 |
| 内蒙兴龙 | 指 | 内蒙古兴龙管业有限公司 |
| 阜康青龙 | 指 | 新疆阜康青龙管业有限责任公司 |
| 安阳青龙 | 指 | 安阳青龙管业有限责任公司 |
| 陕西青龙 | 指 | 陕西青龙管业有限责任公司 |
| 延安青龙 | 指 | 延安青龙管业有限责任公司 |
| 青龙节水 | 指 | 宁夏青龙节水科技有限公司 |
| 湖北青龙 | 指 | 湖北青龙管业有限责任公司 |
| 福建青龙 | 指 | 福建青龙管业有限公司 |
| 乌苏青龙 | 指 | 乌苏青龙管业有限责任公司 |
| 天源恒业 | 指 | 甘肃天源恒业水利工程有限公司 |
| 青龙智能 | 指 | 宁夏青龙智能节水有限公司 |
| 忻州青龙 | 指 | 忻州青龙建材有限公司 |
| 河南青龙 | 指 | 河南青龙塑料管业有限公司 |
| 清源智水 | 指 | 宁夏青源智水科技有限公司 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 青龙管业 | 股票代码 | 002457 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 宁夏青龙管业股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 青龙管业 | ||
| 公司的外文名称（如有） | NingxiaQinglongPipesIndustryCo.,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | QLPIPESINDUSTRY | ||
| 公司的法定代表人 | 马跃 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 范仁平 | 马丽花 |
| 联系地址 | 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号 | 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号 |
| 电话 | 0951-5070380 | 0951-5673796 |
| 传真 | 0951-5673796 | 0951-5673796 |
| 电子信箱 | frpyn@163.com | 87681455@qq.com |
三、其他情况
1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用√不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 644,542,877.50 | 414,938,936.96 | 55.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,787,133.20 | 6,237,944.08 | 345.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,527,491.92 | -10,016,137.14 | 205.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -93,312,296.97 | -218,593,178.99 | 57.31% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0829 | 0.0186 | 345.70% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0829 | 0.0186 | 345.70% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.53% | 0.35% | 1.18% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,221,091,478.84 | 2,879,871,876.62 | 11.85% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,790,418,778.57 | 1,848,502,108.98 | -3.14% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 215,435.77 | 固定资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,888,390.20 | 政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,713,654.79 | 理财收益及分红收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | -2,700.00 | 交易性金融资产公允价值变动 |
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 损益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,424,036.08 | 固定资产报废损失及其他 |
| 减：所得税影响额 | 3,083,858.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 47,244.45 | |
| 合计 | 17,259,641.28 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素公司主要从事各类主流供、排水管道、管廊、节水灌溉产品、燃气管道、新型节能供热管道及上述产品配套管件的研发、生产、销售以及安装服务、整体节水方案的提供等业务。同时，适度参与非存款类金融业务。目前，公司的主要产品有：预应力钢筒混凝土输水管道（PCCP）、钢筋缠绕钢筒混凝土输水管道（BCCP）、预应力钢筒混凝土管顶管（JCCP）、预应力钢筋混凝土输水管道（PCP）、钢筋混凝土排水管道（RCP）、预制方涵管廊、TPEP防腐钢管以及聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE）输水管道、天然气输送管道、节水灌溉器材及城市供热管道及上述产品配套管件等。产品被广泛运用于跨流域调水、城市及工业园区、村镇供排水、城市管廊建设、农田水利灌溉、城市天然气输送、城市供热等领域。公司采购模式为：采购部门根据生产计划及产品物耗定额编制物资采购计划，在货比三家、比质、比价、比服务的前提下就近进行招议标采购。其中：主要原材料、设备要求直接在生产厂家或在生产厂家设在本地的直销商处进行采购；辅助材料及机械配件在公司确定的供应商名录中定点采购。公司的生产模式以订单式生产方式为主，主要为通过投标获得定单后与客户签订供货合同，根据合同规定进行生产、发货。同时，公司通常保持部分常用标准、常用工压的管道产品库存以满足客户对标准管道产品的需求。公司产品的销售模式以参与投标并签订供货合同的方式为主。目前，公司主要的业绩驱动模式仍为订单驱动型，业绩的增长依赖于订单取得的多寡和订单质量。
（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位目前，公司主营业务所属行业已呈现出市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产能过剩等特点。公司主营业务所属行业整体上已处于成熟期。随着国家关于加快水利改革发展的规划、新型城镇化建设规划、城市管网建设规划、高效节水灌溉规划、生态（水）环境治理规划等政策和相关规划的落实以及“一带一路”和西部大开发战略的持续深入实施，公司主营业务所属行业今后仍将在较长时间内处于景气周期。公司主营产品的生产和销售直接受到国家和政府投资政策变化的影响，周期性特征较为明显。同时，由于下游水利、市政等建筑施工行业受季节性因素影响比较明显，一般年末年初都开工不足，呈现出一定的季节性特点。经过四十余年的努力和积淀，公司已发展成为国内供排水管道制造行业最具竞争力的大型企业之一。作为行业内技术先进、品种最多、规格最全的供排水管道生产供应商，综合实力位居行业前列。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 无形资产 | 报告期末无形资产比年初增加了35.02%，主要原因是报告期内子公司青龙塑管购置土地所致。 |
| 货币资金 | 报告期末货币资金比年初增加了29.54%，主要原因是报告期内收回投资及筹资活动的现金流增加所致。 |
| 应收票据 | 报告期末应收票据比年初减少了61.22%，主要原因是报告期内用银行承兑汇票支付货款所致。 |
| 预付账款 | 报告期末预付账款比年初增加了106.04%，主要原因是报告期内预付货款所致。 |
| 持有待售资产 | 报告期末持有待售资产比年初减少了100%，主要原因是报告期内处置敦煌青龙的土地使用权所致。 |
| 其他流动资产 | 报告期末其他流动资产比年初减少了23.22%，主要原因是报告期末重分类到本科目的理财产品减少所致。 |
| 债权投资 | 报告期末债权投资比年初增加了100%，主要原因是年初开始执行新金融工具准则，原在持有至到期投资中核算的投资改在本科目核算所致。 |
| 持有至到期投资 | 报告期末持有至到期投资比年初减少了100%，主要原因是年初开始执行新金融工具准则，原在本科目中核算的投资改在债权投资中核算所致。 |
| 其他权益工具投资 |
| 可供出售金融资产 | 报告期末可供出售金融资产比年初减少了100%，主要原因是年初开始执行新金融工具准则，原在本科目中核算的投资改在其他权益工具投资和其他非流动金融资产中核算所致。 |
| 递延所得税资产 | 报告期末递延所得税资产比年初增加了28.23%，主要原因是报告期计提的坏账准备和预提费用增加导致形成的可抵扣时间性差异增加所致。 |
2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司现为中国混凝土与水泥制品协会副会长单位、中国水利企业协会常务理事单位、中国PCCP质量创新联盟理事单位，全资子公司-宁夏青龙塑料管材有限公司为中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位、中国智慧农业产业联盟理事会员单位。经过四十余年的持续积累，公司已发展成为国内产品品种最全、经营规模最大的供排水管道生产企业之一，形成了独特的竞争力：
（一）生产技术工艺优势公司历来非常注重新产品、新技术的自我研发和新工艺的消化吸收、新材料的使用工作。目前公司的生产工艺及部分生产设备在行业内处于领先地位，曾荣获水利部“企业技术进步奖”、国家轻工业联合会“科学技术进步二等奖”。公司全资子公司-宁夏青龙塑料管材有限公司为国家级高新技术企业、“宁夏专.精.特.新示范企业”，拥有灌溉企业甲壹级等级资质，是宁夏创新型企业试点单位之一，2013年入围“中国轻工业塑料行业（塑料管材）十强企业”，其2018年申报的“PE-RTⅡ型室外集中供热预制保温复合塑料管道的开发及应用”项目获得中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖。控股子公司-三河京龙新型管材有限责任公司为国家级高新技术企业、河北省科技型中小企业；控股子公司-甘肃青龙管业有限责任公司为国家级高新技术企业，其试制生产的DN710/1.6MPaPVC给水管材，在国内处于领先水平；公司全资子公司—安阳青龙管业有限责任公司安阳市人民政府授予“安阳市优秀非公有制成长创新型企业”。
（二）研发优势公司拥有宁夏“自治区级企业技术中心”；设立了“南京水利科学研究院水工结构博士工作站”；发起并成立了“中国预应力钢筒混凝土管质量创新联盟”，为中国大口径主流管材(PCCP)建立了技术平台；聘请了“管道混凝土”和“管道结构”等首席专家。公司聚集了30余名高级研究人员（其中2名博士）和60余名工程师等专业技术人才，自主研发能力明显加强，在大口径混凝
土管道研制方面具有独到的优势。公司研发的钢筋缠绕钢筒混凝土压力管道通过宁夏回族自治区新产品鉴定、室外集中供热直埋保温管复合塑料管材被自治区认证为建设科技成果推广项目。“钢筋缠绕钢筒混凝土压力管研发与转化使用”通过科技部中科高技术企业评价中心组织的科技成果评价；博士工作站承担的“钢筋缠绕钢筒混凝土压力管设计方法与安全评价”通过宁夏水利厅组织的验收与鉴定；制定企业标准
部，主编地方标准
部。“输水工程钢筋缠绕钢筒混凝土压力管（BCCP）创新与实践”成果获得“大禹科学技术奖”一等奖；获得两项“苏博特杯”中国混凝土与水泥制品行业技术革新奖，其中：
“PCCP、PCP成品水压机自动控制技术”获技术改造类三等奖；“PCP振动台变频控制技术”获技术改造类三等奖；全资子公司—宁夏青龙塑料管材申报的“室外集中供热预制直埋保温复合塑料管生产及关键技术研究”项目获得宁夏回族自治区科学技术进步奖三等奖；“集中供热预制保温塑料管道生产与应用关键技术研究”项目获得华夏建设科学技术奖二等奖。报告期内，公司及其控股子公司获得专利
项。报告期末，累计拥有专利权
项，其中，发明专利
项、实用新型专利
项。
（三）产品品种结构优势公司目前是我国供排水管道行业中产品品种和规格最齐全的企业，是国内目前唯一的覆盖混凝土管道和塑料管道的规模化生产企业，能全方位满足客户对主流供排水管道产品、燃气管道、供热管道及节水灌溉产品和节水灌溉整体方案提供的需求，因此，在行业、区域布局、渠道资源、生产资源、人力资源等方面形成了较强的协同效应，可充分发挥规模效益，具有独特的市场竞争能力和抗风险能力。
（四）品牌优势经过多年的精心培育，公司的品牌已在市场上建立了良好的声誉，先后荣获“国家免检产品”、“中国驰名商标”“宁夏名牌产品”、“宁夏著名商标”、“宁夏质量管理奖”、“质量信得过产品”、“中国水利优质工程大禹奖”等荣誉称号。因优异的产品质量和服务，在南水北调等工程中多次受到工程管理方、业主的表彰、奖励。公司控股子公司-甘肃青龙管业有限责任公司被甘肃省质量技术监督局认定为标准化良好行为AA级企业；其生产的鑫陇牌给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材被甘肃省名牌战略推进委员会评为甘肃省名牌产品。
（五）管理优势公司拥有一支管理经验丰富，对行业和技术发展有深刻认识的优秀管理团队，主要成员均有多年的管道行业从业经验。经过多年的管理实践，公司已形成了一整套系统的企业文化理念和良好的经营管理机制。公司曾获得水利部“全国水利系统先进企业”、水利部“全国优秀水利企业”、“AAA级信用企业”等称号；被国家工商总局延续认定为“守合同重信用企业”；中国混凝土与水泥制品协会“企业信用评价AAA级信用企业”；宁夏“自治区先进企业”、宁夏“全区水利建设突出贡献奖”。公司原董事长、现任党委书记陈家兴先生先后荣获“全国五一劳动奖章”、“全国水利系统优秀经济管理者”、“全国优秀水利企业家”、“宁夏优秀青年企业家”、“宁夏2016年度诚信杰出企业家”荣誉称号。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着维护公司和股东的合法权益的原则，切实履行董事会职责，勤勉尽责的开展各项工作，促进公司持续、健康、快速的发展。报告期内，面对激烈竞争、供给侧结构性改革的持续推进和环境保护带来的原材料涨价等不利因素影响的局面，在董事会的正确决策下，公司经营团队及全体干部员工精诚团结、群策群力、攻艰克难、奋力拼搏，大力推进技术进步和生产过程自动化建设工作，积极开展新工艺、新技术、新材料、新产品的研发利用工作；精心组织各项生产经营活动，持续加强降本增效工作；进一步加强企业文化建设工作，完善、充实企业文化内涵；改进、完善经济责任制和激励政策，提升能力、激发活力，较顺利地完成了各项生产经营管理工作并取得了较好的业绩。报告期内，基于对公司未来发展的信心和基本面的判断，为有效维护广大股东利益，进一步完善公司长效激励机制，公司开展了股份回购工作。截止本报告期末，累计使用自有资金5,293万元、以集中竞价交易方式累计回购公司股份663万股。公司将根据股东大会审定的《回购报告书》，积极推进后续工作。报告期内，主营业务新签合同金额14.80亿元，其中，混凝土管道8.75亿元、塑料管材5.34亿元；合同发货金额11.31亿元，其中混凝土管道8.03亿元，塑料管材3.12亿元；结转至下一报告期执行的合同金额为19.74亿元，其中，混凝土管道15.57亿元，塑料管材3.63亿元。截止2019年6月30日，公司总资产为322,109.15万元，同比增加11.85%；归属于上市公司股东的净资产为179,041.88万元，同比下降3.14%；报告期实现营业总收入人民币64,454.29万元，同比增长55.33%；实现利润总额人民币3,416.51万元，同比增长212.12%；归属于上市公司股东的净利润为人民币2,778.71万元，同比增长345.45%；基本每股收益为0.0829元，同比增长
345.70%。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 644,542,877.50 | 414,938,936.96 | 55.33% | 主要原因是本报告期执行的合同发货增加所致。 |
| 营业成本 | 448,316,080.00 | 292,091,907.81 | 53.48% | 主要原因是本报告期营业收入增加导致营业成本增加所致。 |
| 销售费用 | 60,007,158.17 | 38,329,524.90 | 56.56% | 主要原因是本报告期销售收入增加导致运费等销售费用大幅增加所致。 |
| 管理费用 | 66,615,296.71 | 50,913,482.85 | 30.84% | 主要原因是本报告期生产和销售增加，支付的修理费及咨询服务费等各项费用增加所致。 |
| 财务费用 | 5,574,332.14 | 3,726,145.10 | 49.60% | 主要原因是本报告期贷款增加 |
| 导致支付的贷款利息增加所致。 | ||||
| 所得税费用 | 3,854,971.30 | 5,186,115.82 | -25.67% | 主要原因是本报告期计提的递延所得税资产增加以及递延所得税负债减少所致。 |
| 研发投入 | 9,616,444.08 | 5,455,292.82 | 76.28% | 主要原因是本报告期研发项目增加导致研发支出增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,312,296.97 | -218,593,178.99 | 57.31% | 主要原因是本报告期购买商品接受劳务现金流出减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,611,906.62 | -71,159,123.04 | 120.53% | 主要原因是本报告期到期收回的理财产品增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,860,782.44 | 109,960,354.87 | 39.92% | 主要原因是本报告期银行贷款增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 75,160,392.09 | -179,791,947.16 | 141.80% | 主要原因是本报告期经营活动、投资活动和筹资活动的现金净流量增加所致。 |
| 利息收入 | 976,496.73 | 4,451,098.21 | -78.06% | 主要原因是本报告期子公司青龙小贷贷款利息收入减少所致。 |
| 其他收益 | 5,074,072.20 | 1,146,126.00 | 342.72% | 主要原因是本报告期收到的政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 7,713,654.79 | 15,524,748.86 | -50.31% | 主要原因是本报告期内处置的非交易性权益工具投资取得投资收益减少所致。 |
| 营业外支出 | 1,600,715.69 | 627,363.99 | 155.15% | 主要原因是本报告期子公司固定资产搬迁报废所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 644,542,877.50 | 100% | 414,938,936.96 | 100% | 55.33% |
| 分行业 | |||||
| 非金属矿物制品业 | 644,542,877.50 | 100.00% | 414,938,936.96 | 100.00% | 55.33% |
| 分产品 | |||||
| 混凝土管材 | 434,821,383.71 | 67.46% | 254,406,615.70 | 61.31% | 70.92% |
| 塑料管材 | 209,721,493.79 | 32.54% | 160,532,321.26 | 38.69% | 30.64% |
| 分地区 | |||||
| 西北地区 | 505,998,469.83 | 78.51% | 311,575,643.19 | 75.09% | 62.40% |
| 华北地区 | 98,318,426.95 | 15.25% | 55,527,952.76 | 13.38% | 77.06% |
| 华中地区 | 40,225,980.72 | 6.24% | 47,835,341.01 | 11.53% | -15.91% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 非金属矿物制品业 | 644,542,877.50 | 448,316,080.00 | 30.44% | 55.33% | 53.48% | 0.83% |
| 分产品 | ||||||
| 混凝土管材 | 434,821,383.71 | 288,811,448.05 | 33.58% | 70.92% | 73.12% | -0.84% |
| 塑料管材 | 209,721,493.79 | 159,504,631.95 | 23.94% | 30.64% | 27.34% | 1.97% |
| 分地区 | ||||||
| 西北地区 | 505,998,469.83 | 348,774,485.16 | 31.07% | 62.40% | 62.86% | -0.20% |
| 华北地区 | 98,318,426.95 | 70,872,538.38 | 27.92% | 77.06% | 73.60% | 1.44% |
| 华中地区 | 40,225,980.72 | 28,669,056.46 | 28.73% | -15.91% | -22.76% | 6.32% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近
期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用
1、从总体销售情况分析，报告期内营业收入比上年同期增长了55.33%，营业成本比上年同期增长了53.48%，主要原因是报告期执行的合同发货增加导致营业收入和营业成本增加。
2、从产品类别分析，报告期内混凝土管材和塑料管材的营业收入比上年同期分别增长了70.92%和30.64%，主要原因是报告期内混凝土管材和塑管管材销售增加导致确认的营业收入增加。
3、从市场区域分析，报告期内西北地区和华北地区的营业收入比上年同期分别增长了62.40%和77.06%，主要原因是报告期内这两个市场区域执行的合同发货增加，因而确认的收入增加。
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：人民币元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 7,713,654.79 | 22.58% | 报告期内债权投资计提的利息和权益性工具投资取得的分红。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -2,700.00 | -0.01% | 报告期内交易性金融资产公允价值变动。 | 否 |
| 资产减值 | 28,702,153.09 | 84.01% | 报告期内应收账款和其他应收款计提的坏账准备。 | 否 |
| 营业外收入 | 2,982,997.61 | 8.73% | 报告内收到的与经营活动无关的政府补助和违约金收入 | 否 |
| 营业外支出 | 1,600,715.69 | 4.69% | 报告期内子公司固定资产搬迁报废和行政罚款及滞纳金。 | 否 |
| 其他收益 | 5,074,072.20 | 14.85% | 报告期内收到及摊销的与经营活动有关的政府补助。 | 否 |
| 资产处置收益 | 215,435.77 | 0.63% | 报告期内处置固定资产的收益。 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 297,168,741.19 | 9.23% | 254,718,783.09 | 8.84% | 0.39% | 与上年同期相比，本报告期内由于购买材料的现金支出减少、理财产品到期收回及贷款增加导致货币资金增加。 |
| 应收账款 | 702,895,158.17 | 21.82% | 409,230,660.50 | 14.20% | 7.62% | 与上年同期相比，由于销售增加导致欠款增加所致。 |
| 存货 | 608,984,650.18 | 18.91% | 744,439,951.15 | 25.82% | -6.91% | 与上年同期相比，本报告期销售发货增加导致库存商品减少所致 |
| 投资性房地产 | 33,014,990.60 | 1.02% | 0.00 | 0.00% | 1.02% | 上年同期在固定资产科目核算的办公楼，本报告期由于对外出租，根据准则重分类至投资性房地产。 |
| 长期股权投资 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 固定资产 | 402,415,203.26 | 12.49% | 417,457,227.03 | 14.48% | -1.99% | 固定资产计提折旧导致账面价值降低所致。 |
| 在建工程 | 18,621,589.09 | 0.58% | 1,640,015.31 | 0.06% | 0.52% | 与上年同期相比，本报告期新建项目增加所致。 |
| 短期借款 | 579,285,200.00 | 17.98% | 307,796,760.45 | 10.68% | 7.30% | 本报告期流动资金贷款增加所致。 |
| 长期借款 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 无形资产 | 148,454,976.11 | 4.61% | 106,979,007.21 | 3.71% | 0.90% | 本报告期内子公司新购土地所致。 |
| 递延所得税资产 | 38,902,909.82 | 1.21% | 23,112,531.03 | 0.80% | 0.41% | 本报告期内由于计提的坏账准备增加导致可抵扣时间性差异增加，因而计提的递延所得税资产增加。 |
| 债权投资 | 130,774,756.16 | 4.06% | 0.00 | 0.00% | 4.06% | 上年同期在持有至到期投资中核算的债权性投资，由于本年年初执行新金融工 |
| 具准则改在本科目中核算。 | ||||||
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 0.62% | 0.00 | 0.00% | 0.62% | 上年同期在可供出售金融资产中核算的部分非交易性权益工具投资，由于本年年初执行新金融工具准则改在本科目中核算。 |
| 其他非流动金融资产 | 124,599,728.29 | 3.87% | 0.00 | 0.00% | 3.87% | 上年同期在可供出售金融资产中核算的部分非交易性权益工具投资，由于本年年初执行新金融工具准则，改在本科目核算。 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00% | 122,235,428.12 | 4.24% | -4.24% | 上年同期在本科目中核算的债权性投资，由于本年年初执行新金融工具准则改在债权投资中核算。 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00% | 158,072,500.00 | 5.48% | -5.48% | 上年同期在本科目中核算的非交易性权益工具投资，由于本年年初执行新金融工具准则改在其他权益工具投资和其他非流动金融资产中核算。 |
| 发放贷款及垫款 | 99,087,159.12 | 3.08% | 140,717,822.97 | 4.88% | -1.80% | 子公司青龙小贷贷款本金回收所致。 |
| 其他流动资产 | 194,874,770.39 | 6.05% | 247,850,969.35 | 8.60% | -2.55% | 与上年同期相比，本报告期末重分类至本项目列报的理财产品减少所致。 |
| 其他应收款 | 130,715,424.92 | 4.06% | 73,091,016.19 | 2.54% | 1.52% | 支付的保证金及押金等往来款增加所致。 |
| 预付账款 | 260,707,699.42 | 8.09% | 165,214,838.72 | 5.73% | 2.36% | 本报告期生产量增加，预付的货款增加所致。 |
| 应付票据 | 55,000,000.00 | 1.71% | 34,500,000.00 | 1.20% | 0.51% | 与上年同期相比，本报告期用支付货款的银行承兑汇票增加所致。 |
| 应付账款 | 238,754,297.88 | 7.41% | 199,103,227.77 | 6.91% | 0.50% | 本报告期采购量增加导致应付的货款增加所致。 |
| 预收账款 | 393,700,743.87 | 12.22% | 427,227,940.88 | 14.82% | -2.60% | 本报告期销售增加，预收款转化为货款所致。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍 | 281,400.00 | -2,700.00 | 278,700.00 |
| 生金融资产） | ||||
| 4.其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | 124,599,728.29 | 124,599,728.29 | ||
| 上述合计 | 144,881,128.29 | -2,700.00 | 144,878,428.29 | |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
√是□否报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响本年年初开始执行新金融工具准则，原在持有至到期投资和可供出售金融资产核算的改在债权投资和其他权益工具投资及其他非流动金融资产中核算。由于原在可供出售金融资产中核算的非交易性权益工具投资，没有公开的市场，按成本计量；执行新金融工具准则后，要求对其他权益工具投资按公允价值计量。由于本公司在其他权益工具投资中核算的非交易性权益工具投资，没有公开透明的市价，公允价值按成本计量，因此，对公司经营成果和财务状况没有实质影响。
3、截至报告期末的资产权利受限情况
本报告期末权利受限的资产是在其他货币资金中核算的到期日在三个月以上的履约保函的保证金及承兑汇票的保证金，金额为12,698,344.20元。
五、投资状况分析
1、总体情况□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 534,555.64 | -2,700.00 | -209,355.64 | 278,700.00 | 自有资金 | |||
| 基金 | 134,687,500.00 | 9,424,546.30 | 121,214,728.29 | 自有资金 | ||||
| 其他 | 38,550,000.00 | 17,086,331.25 | 23,385,000.00 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 173,772,055.64 | -2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,301,521.91 | 144,878,428.29 | -- |
5、证券投资情况
√适用□不适用
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 600054 | 黄山旅游 | 534,555.64 | 公允价值计量 | 281,400.00 | -2,700.00 | -2,700.00 | 278,700.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 基金 | 无 | 北京正和岛基金 | 34,687,500.00 | 成本法计量 | 34,687,500.00 | 32,195,700.00 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | |||||
| 基金 | 无 | 诺亚正行歌斐创世鑫根并购基金H投资基金 | 30,000,000.00 | 成本法计量 | 25,679,452.28 | 25,679,452.28 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | |||||
| 基金 | 无 | 北京正和兴源基金 | 30,000,000.00 | 成本法计量 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | |||||
| 基金 | 无 | 广发信德医疗基金 | 20,000,000.00 | 成本法计量 | 13,339,576.01 | 13,339,576.01 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | |||||
| 基金 | 无 | 歌斐诺亚中石化股权九号投资基金 | 20,000,000.00 | 公允价值计量 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | |||||
| 其他 | 832367 | 慧图科 | 19,500, | 成本法 | 4,335,0 | 4,335,0 | 其他非 | 自有资 |
| 技 | 000.00 | 计量 | 00.00 | 00.00 | 流动金融资产 | 金 | ||||||
| 合计 | 154,722,055.64 | -- | 128,322,928.29 | -2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,700.00 | 125,828,428.29 | -- | -- | |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2014年06月12日 | |||||||||||
| 2016年01月15日 | ||||||||||||
| 2016年03月12日 | ||||||||||||
| 2014年10月10日 | ||||||||||||
| 2014年09月25日 | ||||||||||||
| 2015年12月14日 | ||||||||||||
| 2015年02月03日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2015年12月30日 | |||||||||||
6、衍生品投资情况□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 87,500 |
| 报告期投入募集资金总额 | 571.05 |
| 已累计投入募集资金总额 | 76,838.91 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 33,275.73 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 38.03% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 截止2019年6月30日已经累计使用募集资金768,389,098.80元。详见募集资金使用情况表。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目 | 是 | 2,045.41 | 568.2 | 568.2 | 100.00% | 2014年01月06日 | 0 | 不适用 | 是 | |
| 天津海龙管业有限公司一期建设项目 | 否 | 4,980 | 5,194.75 | 5,194.75 | 100.00% | 2009年09月30日 | 0 | 否 | 否 | |
| 天津海龙管业有限公司二期建设项目 | 是 | 7,860 | 6,044 | 6,044 | 100.00% | 2011年09月30日 | 44.06 | 否 | 否 | |
| 预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目 | 是 | 9,010.92 | 1,917.29 | 1,917.29 | 100.00% | 2012年02月10日 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 企业技术中心建设项目 | 否 | 1,420.1 | 1,420.1 | 0.00% | 2019年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 | ||
| 山西清徐经济开发区管道生产一期建设项目 | 是 | 0.00% | 0 | 不适用 | 是 | |||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 25,316.43 | 15,144.34 | 13,724.24 | -- | -- | 44.06 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 增加包头市建龙管道有限责任公司投资 | 是 | 1,000 | 509.8 | 509.8 | 100.00% | 2012年12月30日 | -3.04 | 否 | 否 | |
| 甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目 | 否 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100.00% | 2011年05月30日 | 不适用 | 是 | ||
| 新疆阜康青龙管业有限公司项目 | 是 | 13,051.41 | 5,332.72 | 571.05 | 5,204.95 | 97.60% | 2014年07月31日 | 39.8 | 不适用 | 是 |
| 购买银川经济技术开发区红墩子工业园区购地 | 是 | 1,700 | 0 | 0.00% | 2015年11月27日 | 不适用 | 是 | |||
| 节水灌溉器材及配套管材项目 | 是 | 9,000 | 0 | 0.00% | 2015年12月04日 | 不适用 | 是 | |||
| 北京办公房产购置投资项目 | 否 | 3,980 | 0 | 100.00% | 2015年01月15日 | 不适用 | 否 | |||
| 青龙小额贷款公司项目 | 否 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100.00% | 2015年10月31日 | -29.94 | 不适用 | 否 | |
| 湖北青龙管业公司建设项目 | 否 | 10,000 | 10,000 | 9,999.92 | 99.99% | 2017年06月30日 | -1,019.7 | 不适用 | 否 | |
| 河南投资实施塑料管材研发生产及销售项目 | 否 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0.00% | 2019年12月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | |
| 补充流动资金（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向小计 | -- | 96,131.41 | 73,242.52 | 571.05 | 63,114.67 | -- | -- | -1,012.88 | -- | -- |
| 合计 | -- | 121,447.84 | 88,386.86 | 571.05 | 76,838.91 | -- | -- | -968.82 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、天津海龙一期、二期项目建设内容已实施完成，二期项目未实施部分购置PCCP生产车间用地于2014年终止；本报告期盈利44.06万元。2、企业技术中心建设项目因公司从长远考虑，为方便吸引人才等其他资源以及享受国家及自治区相关优惠政策，拟将建设地点移至银川经济技术开发区，而银川政府已实施了新的建设规划，实施地点尚未确定，故尚未实施。3、鉴于甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目已实施完毕，2015年8月25日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的议案》，决定将其清算注销。2016年6月27日，办理完毕税务、银行、工商注销手续，其相关资产债务已并入公司报表。4、本公司持有包头市建龙管道有限责任公司的股权比例为19%,本报告期包头建龙亏损15.99万元，公司应确认的投资收益为-3.04万元。5、新疆阜康项目一期已于2014年7月建成。本报告期盈利23.65万元。6、青龙小额贷款公司项目根据公司第三届董事第十六次会议和2015年第二次临时股东大会作出的决议设立，于2015年10月份实施完成。本报告期亏损29.94万元。7、2015年11月11日、2015年11月27日召开的第三届董事会第十八次会议、2015年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限公司的议案》，公司决定终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限公司。2016年8月4日公司注销完毕。8、2016年1月16日公司第三届董事第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，决定在湖北省襄阳市襄州区以超募资金1亿元投资设立全资子公司湖北青龙管业有限责任公司，由湖北青龙管业公司实施该项目建设。本报告期该项目亏损1,019.70万元，主要原因系报告期内营业收入减少，设备维修及折旧、人工工资等期间费用正常发生导致亏损。9、2018年8月16日，本公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于在河南投资实施塑料管材研发生产及销售项目并使用部分超募资金设立子公司的议案》，为了公司长期战略发展的需要，同 | |||||||||
| 时充分利用当地资源优势，最大限度满足河南及周边地区对塑料管材的需求，为城镇建设、市政工程的给水、供气提供优质廉价的管材，完善公司在当地市场的产品种类，优化公司产品结构，提升公司在当地市场的竞争力，同意公司在河南安阳投资设立全资子公司-河南青龙塑料管业有限公司，并由其实施塑料管材研发生产及销售项目，使用超募资金10,000万元。因项目建设用地尚未取得，致使项目建设无法按预计进度推进，报告期内募集资金尚未使用。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目对原有设备进行了部分改造支出1,917.29万元，剩余募集资金共计7,093.63万元（含流动资金1,009.20万元）转投到山西清徐经济开发区管道生产投资项目，2015年因项目建设土地长期未能落实，经2015年11月11日、2015年11月27日召开的第三届董事会第十八次会议、2015年第三次临时股东大会分别审议，决定终止实施。2、钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目因市场情况发生较大不利变化，2013年7月决定终止实施，项目剩余的1,477.21万元资金变为超募资金管理。3、购买银川经济技术开发区红墩子工业园区购地和节水灌溉器材及配套管材项目2013年1月支付土地款1,189.48万元，土地使用手续已办理完毕，2014年因银川市政府规划调整，收回土地，退回土地款1,189.48万元，2015年因项目建设用地问题长期得不到解决，2015年11月11日公司第三届董事会第十八次会议、2015年11月27日公司2015年第三次临时股东大会审议通过，终止实施。4.甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目于2011年5月完成投产，鉴于甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目已实施完毕，2015年8月25日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的议案》，决定将其清算注销。2016年6月27日，办理完毕税务、银行、工商注销手续，其相关资产债务已并入公司报表。5.新疆阜康项目一期建设部分工程于2014年7月完成，2014年8月22日公司第三届董事会第七次会议、2014年9月12日公司2014年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于终止实施超募资金投资项目—新疆阜康青龙管业有限公司二期工程投资项目的议案》，决定终止实施阜康二期工程投资项目。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 1、对包头建龙的增资已全部完成。2、北京市区购置办公房产已全部实施，购置房产已于2014年1月交付。为提高募集资金的使用效率，有效盘活资产，增加固定资产的使用效率和收益，2017年2月28日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金置换超募资金的议案》，同意公司使用自有资金3,980万元置换北京办公房产购置投资项目中投入的3,980万元超募资金。2017年3月6日，公司将自有资金3980万元转入了募集资金账户，已经完成了置换。3、投资设立青龙小额贷款公司项目，项目已于2015年10月份实施完成。4、湖北青龙管业项目已于2016年1月22日开始实施，该项目已于2017年6月30日实施完毕。5、2018年8月16日，本公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于在河南投资实施塑料管材研发生产及销售项目并使用部分超募资金设立子公司的议案》，为了公司长期战略发展的需要，同时充分利用当地资源优势，最大限度满足河南及周边地区对塑料管材的需求，为城镇建设、市政工程的给水、供气提供优质廉价的管材，完善公司在当地市场的产品种类，优化公司产品结构，提升公司在当地市场的竞争力，同意公司在河南安阳投资设立全资子公司-河南青龙塑料管业有限公司，并由其实施塑料管材研发生产及销售项目，使用超募资金10,000万元。截至报告期末，该项目未签订募集资金四方监管协议，未开立募集资金专户，募集资金未使用。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 1、2011年6月11日公司第二届董事会第七次会议、2011年6月29日公司2011年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整超募资金投资项目实施方式和实施地点的议案》，实施地点的 |
| 调整：公司对阜康青龙增资完成后，实施地点由新疆昌吉高新技术产业开发区变更为阜康青龙在新疆昌吉回族自治州阜康市阜康产业园购置300亩土地并迁扩建。2、2012年1月13日第二届董事会第十二次次会议的“关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案”将“预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目”的剩余募集资金共计7,093.63万元（含流动资金1,009.20万元）转投到公司的山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目，实施主体由本公司调整为子公司—山西青龙管业有限责任公司，实施方式由本公司独资投入调整为合资经营，实施地点由公司本部厂区调整为山西清徐经济开发区。2015年11月11日公司第三届董事会第十八次会议、2015年11月27日公司2015年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限公司的议案》，公司决定终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限公司。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 1、2011年3月26日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》，新疆阜康青龙管业有限公司项目的实施方式由全资设立方式改为合资设立方式，涉及项目运用超募资金相应减少250万元，其余建设内容与原计划一致。2011年6月11日公司第二届董事会第七次会议、2011年6月29日公司2011年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整超募资金投资项目实施方式和实施地点的议案》，实施方式的调整：原出资方式为由宁夏青龙管业股份有限公司、宁夏青龙塑料管材有限公司共同出资，设立新疆昌吉青龙管道有限公司实施该项目，现变更为由公司单方面向控股子公司—新疆阜康青龙管业有限公司（以下简称“阜康青龙”）增资的方式对项目予以实施。2、2012年1月13日公司第二届董事会第十二次会议、2012年2月10日公司2012年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案》，将预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目”的剩余募集资金共计7,093.63万元（含流动资金1,009.20万元）转投到公司的山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目，实施主体由本公司调整为子公司—山西青龙管业有限责任公司，实施方式由本公司独资投入调整为合资经营，实施地点由公司本部厂区内调整为山西清徐经济开发区，2015年11月11日公司第三届董事会第十八次会议、2015年11月27日公司2015年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限公司的议案》，公司决定终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限公司。3、2012年7月28日第二届董事会第十六次会议审议通过了“关于调整控股子公司增资方案的议案”，同意公司对包头建龙第二次增资的增资方式由超募资金变更为自有货币资金，增资额仍然为490.20万元。变更后的490.20万元的超募资金的使用另行确定。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司于2010年8月16日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用本次募集资金置换募投项目预先已投入自筹资金的议案》，同意以本次募集资金8,505.56万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中“钢丝网骨架增强塑料PE复合管技改项目”预投入568.16万元、“天津海龙一期建设项目”预投入5,448.97万元（计划投资4,980.00万元）、“天津海龙二期建设项目”预投入1,075.25万元、“预应力钢筒混凝土管扩建项目”预投入1,882.14万元)。上述资金已于2010年9月份置换完毕。并经信永中和会计师事务所有限公司于2010年8月10日出具的XYZH/2010YCA1020号《以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》专项审核。 | |
| 用闲置募集资金暂时 | 适用 |
| 补充流动资金情况 | 1、2011年3月26日公司第二届董事会五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月；2011年9月21日，公司已将上述5,000万元,暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。2、2011年9月26日公司二届十次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月；公司于2012年3月22日公司已将上述5,000万元,暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。3、2012年3月27日本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月；2012年9月25日，公司已将上述5,000万元,暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。4、2012年12月15日本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。上述补充流动资金的募集资金于2013年6月7日归还3,000万元、2013年6月13日归还5,000万元至募集资金专用账户。5、2013年6月18日本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用不超过6个月。上述补充流动资金的募集资金于2013年12月12日已全部归还至募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、经公司2014年1月27日召开的第三届董事会第二次会议、2014年2月13日召开的2014年第二次临时股东大会以及2014年6月11日召开的第三届董事会第六次会议、2014年6月30日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过，以不超过43,000万元的闲置募集资金、超募资金购买安全性、流动性较高、投资产品的期限不超过12个月的保本型理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品；2014年度累计以募集资金或超募资金认购理财产品金额47,000万元，收回理财产品本金金额5,000万元；2、2015年3月30日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议、2015年4月28日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于2015年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》。为合理利用短期闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金资产收益，根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，同意公司在决议有效期内滚动使用不超过44,000万元（含未到期的募集资金购买的理财产品余额）的部分闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。2015年使用募集资金累计认购理财产品50,600万元，收回理财产品本金金额72,000万元（含以前年度到期收回）；3、2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议、2016年4月18日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于2016年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的规定，并结合公司实际经营情况，经审慎研究，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使 |
| 用计划的情况下，2016年度公司拟使用不超过22,000万元（含未到期的募集资金购买的理财产品余额）的部分闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。2016年度累计使用募集资金购买理财产品45,000万元，收回理财产品本金金额48,600万元（含以前年度到期收回）。4、2017年3月28日、2017年4月21日，公司第四届董事会第三次会议、2016年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》：本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，计划自股东大会审议通过之日起十二个月内使用不超过22,000万元（含募集资金购买的未到期理财产品余额）的闲置募集资金选择适当的时机，阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不得超过十二个月的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。本报告期累计使用募集资金购买理财产品64,000万元，收回理财产品本金金额70,000万元（含以前年度到期收回）。本报告期末，尚未到期的理财产品11,000万元。5、2018年3月28日、2018年4月24日，公司第四届董事会第十一次会议、2017年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》：本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，计划自股东大会审议通过之日起十二个月内使用不超过18,000万元（含募集资金购买的未到期理财产品余额）的闲置募集资金选择适当的时机，阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不得超过十二个月的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。6、2019年4月25日、2019年5月17日，公司第四届董事会第二十次会议、2018年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》：本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的规定，并结合公司实际经营情况，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，自股东大会审议通过之日起十二个月内使用不超过18,000万元（含募集资金购买的未到期理财产品余额）的闲置募集资金选择适当的时机，阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不得超过十二个月的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。7、剩余募集资金根据计划投资进度使用,按照《募集资金三、四方监管协议》专户存储。 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 超募资金 | 天津海龙管业有限公司二期-PCP | 1,816 | 不适用 | 否 |
| 项目 | |||||||||
| 超募资金 | 山西清徐经济开发区管道生产一期建设项目 | 7,093.63 | 不适用 | 否 | |||||
| 超募资金 | 钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目 | 1,477.21 | 不适用 | 否 | |||||
| 超募资金 | 新疆阜康青龙管业有限公司二期建设项目 | 7,718.69 | 不适用 | 否 | |||||
| 超募资金 | 增加包头市建龙管道有限责任公司投资 | 490.2 | 不适用 | 是 | |||||
| 超募资金 | 购买银川经济技术开发区红墩子工业园区土地 | 1,700 | 不适用 | 否 | |||||
| 超募资金 | 节水灌溉器材及配套管材项目 | 9,000 | 不适用 | 否 | |||||
| 超募资金 | 北京办公房产购置投资项目 | 3,980 | 不适用 | 否 | |||||
| 合计 | -- | 33,275.73 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1、2011年6月11日召开第二届董事会第七次会议、2011年6月29日召开的2011年第一次临时股东大会决议，取消天津海龙管业有限公司二期PCP项目设备购置、车间建造费等共约1,816万元，调整为购置PCCP生产车间用地100亩，总价2,600万元，不足部分784万元，以超募资金补充。2014年8月22日公司第三届董事会第七次会议、2014年9月12日公司2014年第四次临时股东大会决议，变更后的项目终止实施，拟投入募集资金1,816万元变更为超募资金寻找新的投资项目使用。2、2012年1月13日公司第二届董事会第十二次会议、2012年2月10日公司2012年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案》，将预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目”的剩余募集资金共计7,093.63万元（含流动资金1,009.20万元）转投到公司的山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目，实施主体由本公司调整为子公司 | ||||||||
| —山西青龙管业有限责任公司，实施方式由本公司独资投入调整为合资经营，实施地点由公司本部厂区内调整为山西清徐经济开发区，2015年11月11日公司第三届董事会第十八次会议、2015年11月27日公司2015年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限公司的议案》，公司决定终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限公司。3、2013年7月27日公司第二届董事会第二十四次会议、2014年1月6日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟终止实施募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目的议案》，因市场条件已发生较大变化，决定终止项目实施,项目剩余的1,477.21万元变更为超募资金寻找新的投资项目来使用。4、2014年8月22日公司第三届董事会第七次会议、2014年9月12日公司2014年第四次临时股东大会分别审议通过的《关于终止实施超募资金投资项目—新疆阜康青龙管业有限公司二期工程投资项目的议案》，决定终止实施新疆阜康青龙管业有限公司二期工程，原计划投入的募集资金7,718.69万元变更为超募资金，未来根据经营发展的需要寻找新的投资项目来使用。5、2012年7月28日第二届董事会第十六次会议的“关于调整控股子公司增资方案的议案”将本公司第二次增资的增资方式由超募资金变更为自有货币资金，增资额仍然为490.20万元。变更后的490.20万元的超募资金的使用另行确定。6、2015年11月11日公司第三届董事会第十八次会议、2015年11月27日公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟终止实施使用部分超募资金购置建设用地和投资建设节水灌溉器材及配套管材项目的议案》，决定终止实施该项目。该项目原计划投入超募资金10,700万元，其中1,700万元用于在银川经济技术开发区红墩子工业园区购置340亩建设用地，9,000万元用于投资建设节水灌溉器材及配套管材项目。项目终止后，原计划使用的超募资金10,700万元将根据经营发展的需要，积极寻找新的投资项目，更加科学合理地使用该笔超募资金。7、2017年2月28日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金置换超募资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，有效盘活资产，增加固定资产的使用效率和收益，同意公司使用自有资金3,980万元置换北京办公房产购置投资项目中投入的3,980万元超募资金。2017年3月6日，公司将自有资金3980万元转入了募集资金账户，完成了以自有资金进行置换北京望京SOHO办公房产购置投资项目中所投入募集资金的工作。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 详见《青龙管业董事会关于募集资金2019年度1-6月存放与使用情况的专项报告》。 | 2019年08月28日 | 巨潮资讯网《青龙管业董事会关于募集资金2019年度1-6月存放与使用情况的专项报告》。 |
8、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 宁夏青龙塑料管材有限公司 | 子公司 | 塑料管道生产及销售 | 206,000,000.00 | 791,156,267.72 | 438,160,108.85 | 151,292,196.01 | 11,231,671.01 | 10,892,411.93 |
| 新疆阜康青龙管业有限责任公司 | 子公司 | 混凝土管道生产及销售 | 50,000,000.00 | 104,294,906.76 | 41,349,660.65 | 67,223,279.98 | 395,971.43 | 397,971.43 |
| 三河京龙新型管道有限责任公司 | 子公司 | 混凝土管道生产及销售 | 44,222,200.00 | 101,486,539.13 | 41,460,905.03 | 20,695,501.52 | 27,688.27 | -33,701.97 |
| 天津海龙管业有限责任公司 | 子公司 | 混凝土管道生产及销售 | 100,000,000.00 | 156,538,344.08 | 95,199,723.28 | 42,121,221.50 | -333,342.71 | 440,550.06 |
| 敦煌青龙管业有限公司 | 子公司 | 混凝土管道生产及销售 | 20,000,000.00 | 10,422,789.67 | 8,737,684.39 | 143,310,803.17 | 174,387.44 | 174,387.44 |
| 安阳青龙管业有限责任公司 | 子公司 | 混凝土管道生产及销售 | 20,000,000.00 | 113,889,565.33 | 17,774,529.66 | 19,469,292.01 | -2,626,348.51 | -2,603,320.01 |
| 甘肃青龙管业有限责任 | 子公司 | 塑料管道生产及销售 | 160,000,000. | 195,036,313.19 | 47,834,859.93 | 71,150,936.42 | 6,046,107.17 | 4,779,807.88 |
| 公司 | 00 | |||||||
| 湖北青龙管业有限责任公司 | 子公司 | 混凝土管道生产及销售 | 100,000,000.00 | 91,783,778.90 | 81,392,782.28 | 30,956.62 | -9,041,867.80 | -10,197,023.28 |
| 福建青龙管业有限公司 | 子公司 | 混凝土管道生产及销售 | 45,000,000.00 | 52,527,325.77 | 20,541,419.69 | 12,853,363.72 | 1,078,664.79 | 883,534.52 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司 | 子公司 | 贷款服务 | 300,000,000.00 | 217,865,963.87 | 217,570,029.54 | 2,800,524.89 | -297,393.10 | -299,372.03 |
| 陕西青龙管业有限责任公司 | 子公司 | 混凝土管道生产及销售 | 10,000,000.00 | 34,583,086.72 | 2,830,273.87 | 14,182,657.55 | 1,811,225.04 | 1,811,225.04 |
| 乌苏青龙管业有限责任公司 | 子公司 | 混凝土管道生产及销售 | 10,000,000.00 | 41,237,318.08 | -17,431,330.00 | 739,931.79 | -6,540,088.03 | -6,540,088.03 |
| 内蒙古青龙管业有限责任公司 | 子公司 | 混凝土管道生产及销售 | 10,000,000.00 | 27,685,347.87 | 11,765,735.22 | 11,292,896.76 | 27,753.33 | 95,924.47 |
| 宁夏青龙水泥制品检测有限公司 | 子公司 | 水泥制品检测服务 | 200,000.00 | 537,090.01 | 463,019.90 | 0.00 | -834,490.83 | -818,499.92 |
| 宁夏新科青龙管道有限公司 | 子公司 | 混凝土管道生产及销售 | 20,000,000.00 | 43,747,018.08 | 18,600,312.61 | 4,942,246.26 | -229,704.21 | -229,704.21 |
| 青铜峡市青龙新型管材有限公司 | 子公司 | 混凝土管道生产及销售 | 30,000,000.00 | 242,299,153.58 | 52,362,052.27 | 143,310,803.17 | 10,849,753.47 | 9,220,590.45 |
| 宁夏青龙水电安装工程有限公司 | 子公司 | 建筑服务 | 37,900,000.00 | 66,722,903.40 | 23,324,281.06 | 16,554,149.38 | 73,910.28 | 70,361.26 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 宁夏青源智水科技有限公司 | 新设 | 有利于公司业绩增长 |
| 延安青龙管业有限责任公司 | 注销 | 无影响 |
主要控股参股公司情况说明无
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、对2019年1-9月经营业绩的预计
□适用√不适用
十、公司面临的风险和应对措施
、主要原材料供应及价格波动的风险。公司主要原材料为钢材、水泥和塑料树脂，主要原材料成本占单位产品成本的比重很高，随着国家供给侧结构性改革工作的持续推进和环境保护力度的持续加大，存在原辅材料价格上涨和不能及时供货的风险，将对公司的经营结果产生直接影响。对此，公司将加强对原材料价格走势的预判，通过加强原材料采购管理、合理控制存货储备；通过新工艺、新技术、新材料的推广应用，降低单耗以及优化和丰富供应渠道等措施将原材料的影响降低到最小。
、经营管理风险。随着公司经营规模的扩张、市场区域的扩大、服务半径的拓展及新业务的开发、新产品的推广，公司的组织结构和管理体系也日趋复杂，新业务管理经验缺乏、管理人才队伍不足，这将导致经营管理工作的难度加大，从而给公司经营管理和全面协调能力带来挑战。公司将通过推进内部控制规范体系建设、优化管理体系、加快引进成熟人才等措施，防范并消除经营管理风险。
、行业市场竞争风险。目前，公司主营业务所属行业已呈现出市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产能过剩等特点，行业内现有企业也在不断开拓新市场区域和市场领域，不排除行业内其他企业或新的竞争者通过各种方式向行业和公司核心市场区域进行渗透的可能，进而削弱公司在核心市场区域的地位，并对公司开拓新市场带来困难。对此，公司将继续完善营销机制、创新经营模式、优化竞争策略、加大市场开拓力度、拓展产业链，避免市场占有率下降和效益下滑等市场竞争风险。
、已签合同延迟供货风险。公司所签订的供货合同多是向水利、市政建设等工程项目提供产品和服务。工程项目的施工进度受气候、水文地质、施工方案、资源供应、施工环境、环保等多种不确定因素的影响，项目施工进度计划在具体执行过程中存在一定的不确定性，有可能不能按合同计划进度推进，进而影响到公司管材及管件的供货进度。因此，公司存在已签订合同延迟供货风险，可能导致公司销售收入的确认不及预期。公司将积极与项目业主方进行沟通，及时了解工程项目的施工进度并按业主方实际需要供货。
、新业务拓展和新产品推广不达预期风险。受国家和地方相关政策以及产品标准不全等的影响，公司新产品的推广有可能不及预期，这将影响公司经营目标的实现。公司将采取加强沟通、宣传普及、制定企业标准、配合制定出台地方标准等措施，以消除不利影响。
、青龙小贷贷款及利息不能按期收回从而造成的贷款损失风险及抵押物品和资产的处置风险。尽管青龙小贷修订完善了相关制度和操作细则，加大各类贷款的审查、监督力度，完善了贷款过程控制和相互制衡机制，加强了贷后管理工作和内部审计监督工作，对逾期欠款采取了诉讼、财产保全等法律措施及追加担保物等措施，但青龙小贷后续能否足额收回、处置前期逾期贷款及后续正常贷款业务开展仍存在不确定性。同时，对抵押物品和抵账资产能否顺利处置及处置金额能否足额覆盖贷款金额尚存在不确定性。对此风险，公司已责令青龙小贷严格执行相关制度规定，进一步加大贷款的事前审查力度和贷款的过程控制，进一步完善内部制衡机制，加强内部审计监督工作，通过全过程的控制尽可能降低贷款风险。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 32.35% | 2019年01月15日 | 2019年01月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、2019-005：宁夏青龙管业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告 |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 32.43% | 2019年05月17日 | 2019年05月18日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、2019-049：宁夏青龙管业股份有限公司2018年度股东大会决议公告 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况
□适用√不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 宁夏青龙投资控股有限公司 | 关于自愿锁定所持宁夏青龙管业股份有限公司股份的承诺 | 首发上市时承诺：1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、在和润公司存续期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的50%。 | 2009年04月01日 | 长期 | 严格履行 |
| 宁夏青龙投资控股有限公司 | 关于自愿延长股份限售期的承诺 | 基于对公司未来发展的信心，为促进公司长期稳定发展，本公司追加以下承诺：1、自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易之日起四年内，本公司不转让或者委托他人管理已经持有的青龙管业股份，也不由公司回购该部分股份。2、在和润公司存续期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的50%。3、在锁定期间若违反上述承诺减持该部分股份，减持全部所得上缴青龙管业，并承担由此引发的一切法律责任。 | 2013年07月16日 | 长期 | 严格履行 | |
| 宁夏青龙投资控股有限公司 | 关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺 | 1、本公司及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与青龙管业主营业务存在竞争的业务活动。2、本公司及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与青龙管业主营业务存在竞争的业务活动。凡本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与青龙管业生产经营构成竞争的业务，本公司会将上述商业机会让予青龙管业。3、本公司将充分尊重青龙管业的独立法人地位，保障青龙管业独立经营、自主决策。本公司将严格按照中国公司法以及青龙管业的公司章程规定，促使经本公司提名的青龙管业董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、本公司将善意履行作为青龙管业股东的义务，不利用股东地位，就青龙管业与本公司或附属子公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使青龙管业的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果青龙管业必须与本公司或附属企业发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本公司及附属公司或附属企业将不会要求或接受青龙管业给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。5、本公司及附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与青龙管业签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向青龙管业谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。6、如果本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成青龙管业经济损失的，本公司同意赔偿青龙管业相应损失。7、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司不再对青龙管业有重大影响为 | 2009年06月02日 | 长期 | 严格履行 |
| 止。8、本声明、承诺与保证可被视为对青龙管业及其他股东共同和分别做出的的声明、承诺和保证。 | |||||
| 宁夏青龙投资控股有限公司 | 关于规范和减少与宁夏青龙管业股份有限公司关联交易的承诺 | 在本公司作为青龙管业控股股东/实际控制人期间，本公司及本公司控制的下属企业或公司将尽量避免与青龙管业发生关联交易，如与青龙管业发生不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的下属企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《宁夏青龙管业股份有限公司章程》和《宁夏青龙管业股份有限公司关联交易决策制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害青龙管业及其他股东的合法权益，如违反上述承诺，本公司愿承担由此产生的一切法律责任。 | 2009年06月02日 | 长期 | 严格履行 |
| 宁夏青龙投资控股有限公司 | 不占用公司资产承诺书 | 公司不以任何理由和方式占用青龙管业的资金以及其他资产。 | 2009年06月02日 | 长期 | 严格履行 |
| 宁夏青龙投资控股有限公司 | 关于缴纳五险一金的承诺 | 在青龙管业上市后，若由于青龙管业及其控股子公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的"五险一金"，而被有关政府部门要求补缴或处罚，将由和润公司与陈家兴共同赔偿青龙管业及其控股子公司由此产生的损失。 | 2010年04月22日 | 长期 | 严格履行 |
| 陈家兴 | 关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺 | 1、本人及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与青龙管业主营业务存在竞争的业务活动。2、本人及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与青龙管业主营业务存在竞争的业务活动。凡本人及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与青龙管业生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予青龙管业。3、本人将充分尊重青龙管业的独立法人地位，保障青龙管业独立经营、自主决策。本人将严格按照中国公司法以及青龙管业的公司章程规定，促使经本人提名的青龙管业董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、本人将善意履行作为青龙管业股东的义务，不利用股东地位，就青龙管业与本人或附属子公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使青龙管业的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果青龙管业必须与本人或附属企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本人及附属公司或附属企业将不会要求或接受青龙管业给予比在任何一项市场公平交易中 | 2009年05月27日 | 长期 | 严格履行 |
| 第三者更优惠的条件。5、本人及附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与青龙管业签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向青龙管业谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。6、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成青龙管业经济损失的，本人同意赔偿青龙管业相应损失。7、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再对青龙管业有重大影响为止。8、本声明、承诺与保证可被视为对青龙管业及其他股东共同和分别做出的的声明、承诺和保证。 | |||||
| 陈家兴 | 关于规范和减少与宁夏青龙管业股份有限公司关联交易的承诺。 | 在本人作为青龙管业控股股东/实际控制人期间，本人及本人控制的下属企业或公司将尽量避免与青龙管业发生关联交易，如与青龙管业发生不可避免的关联交易，本人及本人控制的下属企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《宁夏青龙管业股份有限公司章程》和《宁夏青龙管业股份有限公司关联交易决策制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害青龙管业及其他股东的合法权益，如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。 | 2009年05月27日 | 长期 | 严格履行 |
| 陈家兴 | 不占用公司资产承诺书 | 本人不以任何理由和方式占用青龙管业的资金以及其他资产。 | 2009年05月27日 | 长期 | 严格履行 |
| 陈家兴 | 关于未签订股权转让确认函相关事宜的承诺。 | 如果未签署《股权确认函》的自然人中的任何一人今后就其股权转让事宜向公司提出异议的，本人负责处理；如其向人民法院提起诉讼要求公司承担责任并胜诉，本人将代替公司向对方履行法院判决。 | 2009年08月07日 | 长期 | 严格履行 |
| 陈家兴 | 关于缴纳五险一金的承诺。 | 在青龙管业上市后，若由于青龙管业及其控股子公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的"五险一金"，而被有关政府部门要求补缴或处罚，将由与本人和润公司共同赔偿青龙管业及其控股子公司由此产生的损失。 | 2010年04月22日 | 长期 | 严格履行 |
| 马跃 | 关于自愿锁定所持宁夏青龙管业股份有限公司股份的承诺。 | 1、自本公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的本公司的股份，也不由本公司回购本人持有的股份。2、上述锁定期满之后的任职期间每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的百分之二十五；且在任职期间所转让的股份不超过所持有本公司股份总数的百分之五十；离职后半年内，不转让所持有本公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 | 2009年08月25日 | 长期 | 严格履行 |
| 马跃 | 关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺。 | 1．本人及本人的控股公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对本公司构成竞争的业务及活动或拥有与本公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2．本公司及本人的控股公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对本公司构成竞争的业务及活动或拥有与本公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本人愿意承担因违反上述承诺而给本公司造成的全部经济损失。本人在担任本公司董事期间，本承诺为有效之承诺。 | 2009年05月26日 | 长期 | 严格履行 | |
| 马跃 | 关于规范和减少与宁夏青龙管业股份有限公司关联交易的承诺。 | 在本人在本公司任职期间和离任后十二个月内，本人及本人投资的全资、控股子企业或公司将尽量避免与本公司发生关联交易，如与本公司发生不可避免的关联交易，本人及本人下属全资、控股子企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《宁夏青龙管业股份有限公司章程》和《宁夏青龙管业股份有限公司关联交易管理办法》的规定规范关联交易行为。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。 | 2009年05月26日 | 长期 | 严格履行 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□是√否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项√适用□不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉宁夏银峰轻合金装备有限公司、银川晶峰玻璃有限公司、王峰、贾芳莉、王小龙、马倩雯借款合同纠纷 | 7,900 | 否 | 执行阶段 | 法院判决如下：一、被告宁夏银峰轻合金装备有限公司于本判决生效后三十日内清偿原告宁夏青龙小额贷款有限公司借款本金7900万元及利息2290.6万元(合计10190.6万元,其中利息暂计算至2017年8月31日,之后的利息按照年利率24%自2017年9月1日起计算至本院确定的给付之日止);二、被告银川晶峰玻璃有限公司对上述借款中的本金3800万元及相应的利息1074万元(合计4874万元,其中利息暂计至2017年8月31日,之后的利息按照年利率24%自2017年9月1日起计算至本院确定的给付之日止)承担连带清偿责任;三、被告王峰对上述借款中的本金3600万元及相应的利息1013.6万元(合计4613.6万元,其中利息暂计至2017年8月31日,之后的利息按照年利率24%自2017年9月1日起计算至本院确定的给付之日止)承担连带清偿责任；四、被告贾芳莉 | 执行中，累计清偿352.71万元。 | 2017年07月21日 | 巨潮资讯网2017-045：《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》，巨潮资讯网2018-034：《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计诉讼进展公告》 |
| 对上述借款中的本金2900万元及相应的利息806万元(合计3706.6万元,其中利息暂计至2017年8月31日,之后的利息按照年利率24%自2017年9月1日起计算至本院确定的给付之日止)承担连带清偿责任;五、被告王小龙对上述借款中的本金1500万元及相应的利息441万元(合计1941万元,其中利息暂计至2017年8月31日之后的利息按照年利率24%自2017年9月1日起计算至本院确定的给付之日止)承担连带清偿责任；六、被告马倩雯对上述借款中的本金1500万元及相应的利息441万元(合计1941万元,其中利息暂计至2017年8月31日,之后的利息按照年利率24%自2017年9月1日起计算至本院确定的给付之日止)承担连带清偿责任；七、驳回原告宁夏青龙小额贷款有限公司的其他诉讼请求。 | |||||
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉刘友山、杨博、闫俊借贷合同纠纷 | 200 | 否 | 已立案，刑事诉讼判决已出，对方上诉中。民事案件中止阶段 | 尚未开庭审理 | 尚未开庭审理 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉孟娜、杨博、闫俊借贷合同纠纷 | 300 | 否 | 已立案，刑事诉讼判决已出，对方上诉中。民事案件中止阶段 | 尚未开庭审理 | 尚未开庭审理 |
| 宁夏青龙小额贷款有 | 200 | 否 | 已立案，刑 | 尚未开庭审理 | 尚未开庭审理 |
| 限公司诉李银存、杨博、闫俊借贷合同纠纷 | 事诉讼判决已出，对方上诉中。民事案件中止阶段 | ||||
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉赵丽平、牛维同借贷合同纠纷 | 12 | 否 | 执行阶段 | 法院出具调解书：1、被申请人赵丽平偿还申请人宁夏青龙小额贷款有限公司借款本金120000元及利息，于2017年9月19日前一次性付清，如被申请人赵丽平未按期支付，另付违约金1万元。2、被申请人牛维同对上述款项承担连带清偿责任。3、案件受理费，由被申请人赵丽平、牛维同共同负担。 | 执行中，划拨执行款2.64.万元 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉毛学斌、杨晓娟、宁夏中胜消防器材有限公司、吴凤云、丁涛、杨晓玲、安涛、高瞻、杨小荣、赵树琴借贷合同纠纷 | 80 | 否 | 执行阶段 | 法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。 | 执行中，执行回59.7万元，并查封对应资产 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉王颖、王敏、王冰、宁夏绿恒科技股份有限公司借贷合同纠纷 | 58 | 否 | 执行阶段 | 法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。 | 执行中，已收回20万元。 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉李平、赵涛、王晓燕、宁夏绿杨村餐饮管理有限公司、宁夏吉兴福商贸有限公司、宁夏凤城易家科技有限公司借贷合同纠纷 | 300 | 否 | 执行阶段 | 法院已判决被告偿还借款本金及利息。 | 申请强制执行中 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉林兰凯、李平、王晓燕、宁夏绿杨村餐饮管理有限公司、宁夏吉兴福商贸有限公司、宁夏凤城易家科 | 200 | 否 | 执行阶段 | 法院已判决被告偿还借款本金及利息。 | 执行中 |
| 技有限公司借贷合同纠纷 | |||||
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉张振升、方丽华、张方瑞和、郝倩、朱浩修、杨元庆、盛梅借贷合同纠纷 | 100 | 否 | 已判决，对方上诉 | 法院已判决被告偿还借款本金及利息。 | 执行中 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉范勋涛、许伟、张振升借贷合同纠纷 | 50 | 否 | 已判决，对方上诉。 | 法院已判决被告偿还借款本金及利息。 | 执行中 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉王晓燕、许伟、王维丽、银川开成威隆工贸有限公司、银川市久久秀痤疮研究所、刘居明、汪义霞借贷合同纠纷 | 300 | 否 | 执行阶段 | 法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。 | 执行中 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉刘勇、白钰婷、马学伍、顾忠、宁夏伊味清真食品有限公司、宁夏伊雪面粉有限公司、宁夏平顺源清真食品有限公司借贷合同纠纷 | 250 | 否 | 执行阶段 | 已判决被告偿还本金及利息。 | 案件终本 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉刘和、刘勇、白钰婷、马学伍、宁夏伊味清真食品有限公司、宁夏伊雪面粉有限公司借贷合同纠纷 | 250 | 否 | 执行阶段 | 已判决被告偿还本金及利息。 | 案件终本 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉宁夏伊味清真食品有限公司、宁夏伊雪面粉有限公司、宁夏平顺源清真食品有限公司借贷合同纠纷 | 300 | 否 | 执行阶段 | 已判决被告偿还本金及利息。 | 案件终本 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉宁夏宏兴新能源开发有限公司、刘学红、张英萍、李涛、 | 300 | 否 | 执行阶段 | 法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。 | 案件终本，已收回228.8万 |
| 银川宏兴油气有限公司、宁夏新南宏兴天然气有限责任公司借贷合同纠纷 | |||||||
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉刘学红、张英萍、刘娟、李涛、宁夏宏兴石油有限责任公司、宁夏宏兴天然气股份有限公司借贷合同纠纷 | 200 | 否 | 执行阶段 | 法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。 | 案件终本，已收回110.6万 | ||
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉刘娟、刘学红、张英萍、李涛、刘斌、宁夏富盛实业有限公司借贷合同纠纷 | 300 | 否 | 执行阶段 | 法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。 | 案件终本，已收回140.6万 | ||
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉降鹏飞、赵坤霞、刘学红、张英萍、宁西贞、宁夏鹰击长空新能源科技有限公司借贷合同纠纷 | 300 | 否 | 执行阶段 | 已判决被告偿还本金及利息。 | 执行中，累计清偿20万元。 | ||
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉何翔、张秀丽、宁夏三木建材有限公司借贷合同纠纷 | 800 | 否 | 债务和解阶段 | 破产登记，确认债权金额981.83万元 | 债务和解阶段 | ||
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉陈立华借贷合同纠纷 | 30 | 否 | 达成调解，执行阶段 | 法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。 | 已还款5万元，正申请强制执行 | 2018年05月04日 | 巨潮资讯网2018-034：《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计诉讼进展公告》 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉杨小荣借贷合同纠纷 | 200 | 否 | 达成调解，执行阶段 | 法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。 | 正申请强制执行 | ||
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉李松生借贷合同纠纷 | 30 | 否 | 执行阶段 | 已判决被告偿还借款本金及利息。 | 正在申请强制执行，累计清偿1.4万元 | ||
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉张利借贷合同纠纷 | 100 | 否 | 执行阶段 | 法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。 | 执行中，已还款2万元 | ||
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉蔺满洋借贷合同纠纷 | 200 | 否 | 执行阶段 | 已判决被告偿还借款本金及利息。 | 案件终本 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司宁夏盐池县大夏农林牧开发有限公司借贷合同纠纷 | 50 | 否 | 执行阶段 | 法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。 | 执行中，已还款4.55万元，达成还款计划。 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉李松生借贷合同纠纷 | 50 | 否 | 执行阶段 | 已判决被告偿还借款本金及利息。 | 执行中，已收回价值48万元房屋。 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉许伟借贷合同纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 被告偿还借款本金及利息 | 判决公告中 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉王维丽借贷合同纠纷 | 142 | 否 | 执行阶段 | 已判决被告偿还借款本金及利息。 | 申请强制执行中 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉许伟借贷合同纠纷 | 50 | 否 | 已终本 | 法院已判决被告偿还借款本金及利息。 | 已终本 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉青铜峡市渭莎交通物流有限公司借贷合同纠纷 | 300 | 否 | 执行阶段 | 法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。 | 以物抵账，协商过户事宜 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉李文军借贷合同纠纷 | 300 | 否 | 执行阶段 | 法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。 | 以物抵账，协商过户事宜 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉赵涛借贷合同纠纷 | 200 | 否 | 执行阶段 | 已判决被告偿还借款本金及利息。 | 申请强制执行中 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉张学敏借贷合同纠纷 | 300 | 否 | 已判决 | 法院已判决被告偿还借款本金及利息。 | 已判决 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉张睿智借贷合同纠纷 | 300 | 否 | 已判决 | 法院已判决被告偿还借款本金及利息。 | 已判决 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉冯海波借贷合同纠纷 | 100 | 否 | 达成调解 | 法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。 | 已还款9.57万元 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉高玮廷借贷合同纠纷 | 100 | 否 | 执行阶段 | 法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。 | 执行中，已还款79.1万元 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉宁夏圣多利绒业有限公司（纪生 | 180 | 否 | 已判决 | 法院已判决被告偿还借款本金及利息。 | 已判决，还款6.5万元 |
| 峰）借贷合同纠纷 | |||||
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉宁夏富盛实业投资有限公司借贷合同纠纷 | 240 | 否 | 已开庭 | 法院已判决被告偿还借款本金及利息。 | 已还款73万元。 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉田云河借贷合同纠纷 | 200 | 否 | 已判决 | 法院已判决被告偿还借款本金及利息。 | 执行中 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉李成花借贷合同纠纷 | 300 | 否 | 已判决 | 法院已判决被告偿还借款本金及利息。 | 执行中 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉宁夏金竹柳园林绿化股份有限公司借贷合同纠纷 | 300 | 否 | 已立案，刑事侦查，民事案件中止阶段 | 尚未开庭审理 | 尚未开庭审理 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉陈彩霞借贷合同纠纷 | 142 | 否 | 达成调解 | 法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。 | 已还款97.18万元 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉宁夏淇霖农牧有限公司借贷合同纠纷 | 60 | 否 | 达成调解 | 法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。 | 已还款17.46万元 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉宁夏淇霖农牧有限公司借贷合同纠纷 | 100 | 否 | 达成调解 | 法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。 | 达成调解 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉黄淑琴借贷合同纠纷 | 310 | 否 | 达成调解 | 法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。 | 已还款164.76万元 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉宁夏鑫盛农牧开发有限公司借贷合同纠纷 | 60 | 否 | 达成调解 | 法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。 | 已还款16.71万元 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉宁夏阳光医院有限公司借贷合同纠纷 | 270 | 否 | 达成调解 | 法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。 | 已还款140万元 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉王洪忠借贷合同纠纷 | 800 | 否 | 已调解 | 法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。 | 已调解 |
| 宁夏青龙小额贷款有 | 500 | 否 | 执行阶段 | 已判决被告偿还本金及 | 执行中，已冻结 |
| 限公司诉宁夏夏林农牧业有限公司借贷合同纠纷 | 利息。 | 被申请人银行存款520万元 | |||
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉宁夏沛森农林科技有限公司借贷合同纠纷 | 300 | 否 | 已判决 | 已判决被告偿还本金及利息。 | 判决公告中 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉马春明借贷合同纠纷 | 200 | 否 | 已判决 | 已判决被告偿还本金及利息。 | 判决公告中 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉王涛借贷合同纠纷 | 300 | 否 | 已判决 | 已判决被告偿还本金及利息。 | 判决公告中 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉李学涛借贷合同纠纷 | 238 | 否 | 已调解 | 已调解 | 已用房产抵顶部分本金及利息合计267万，剩余本金及利息合计71万。 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉宁夏沁荣生物科技有限公司借贷合同纠纷 | 179.09 | 否 | 执行阶段 | 已调解 | 未按调节约定履行还款，已申请法院强制执行。 |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司诉其他36户借款合同纠纷汇总数 | 1,472.5 | 否 | 汇总填报 | 汇总填报 | 累计清偿152.83万元 |
其他诉讼事项
□适用√不适用
九、媒体质疑情况
□适用√不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易□适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 宁夏青龙塑料管材有限公司 | 2018年11月21日 | 5,000 | 2018年11月15日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2018年11月16日-2021年11月16日 | 否 | 否 |
| 宁夏青龙塑料管材有限公司 | 2019年03月01日 | 2,000 | 2019年02月26日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2019年2月26日-2022年2月25日 | 否 | 否 |
| 宁夏青龙塑料管材有限公司 | 2019年05月09日 | 18,000 | 2019年03月28日 | 7,928.52 | 连带责任保证 | 2019年4月22日-2022年5月21日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 20,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 9,928.52 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 25,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 14,928.52 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 20,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 9,928.52 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 25,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 14,928.52 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 8.34% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | ||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | ||
采用复合方式担保的具体情况说明无
（2）违规对外担保情况□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
√适用□不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 内蒙古绰勒水利水电有限公司 | PCCP输水管道 | 2018年04月26日 | 无 | 招投标 | 23,153.63 | 否 | 非关联方 | 报告期内执行合同金额13,195,564.42元，累计执行合同金 | 2018年05月21日 | 2018-038 |
| 额147,095,289.94元。 | |||||||||||||
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 山西省漳河水利工程建设管理局 | PCCP输水管道 | 2014年02月09日 | 无 | 招投标 | 5,709.27 | 否 | 非关联方 | 报告期内执行合同金额0元，累计执行合同金额75,347,446.21元。 | 2014年02月14日 | 2014-013 | ||
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 渭南市黄河水务有限责任公司 | PCCP输水管道 | 2015年01月23日 | 无 | 招投标 | 6,068.22 | 否 | 非关联方 | 本报告期共履行合同0元，累计履行合同55,167,525.90元 | 2015年02月12日 | 2015-011 | ||
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 山西东山供水工程有限公司 | PCCP输水管道 | 2015年10月21日 | 无 | 招投标 | 8,111.09 | 否 | 非关联方 | 本报告期内履行合同0元,累计履行合同56,329,702.33元 | 2015年10月30日 | 2015-073 | ||
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 山西省漳河水利工程建设管理局 | PCCP输水管道 | 2015年11月11日 | 无 | 招投标 | 5,967.62 | 否 | 非关联方 | 本报告期内共履行合同856,854.52元，累计履行合同40,133, | 2015年11月18日 | 2015-084 |
| 026.60元。 | |||||||||||||
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 建设与管鄂北地区水资源配置工程理局 | PCCP输水管道 | 2016年01月08日 | 无 | 招投标 | 50,686.49 | 否 | 非关联方 | 本报告期内共履行合同1,092,506.31元,累计履行合同438,937,777.18元 | 2016年01月19日 | 2016-009 | ||
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 延安市黄河引水工程有限责任公司 | PCCP输水管道 | 2016年04月11日 | 无 | 招投标 | 7,753.87 | 否 | 非关联方 | 本报告期内共履行合同0元,累计履行合同78,284,541.07元 | 2016年04月20日 | 2016-036 | ||
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | *****流域开发建设管理局 | PCCP输水管道 | 2016年07月20日 | 无 | 招投标 | 40,235.74 | 否 | 非关联方 | 本报告期内共履行合同2,709,570.75元,累计履行合130,532,745.22元 | 2016年07月27日 | 2016-052 | ||
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 宁夏水利工程建设管理局（盐环定项目） | BCCP等输水管道 | 2016年10月20日 | 无 | 招投标 | 19,896.74 | 否 | 非关联方 | 本报告期内共履行合同0元,累计履行合同204,932,898.0 | 2016年10月26日 | 2016-064 |
| 1元 | |||||||||||||
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 北京市新港永泰水务工程有限公司 | BCCP、PCP输水管道 | 2017年09月30日 | 无 | 招投标 | 5,684.79 | 否 | 非关联方 | 本报告期内共履行合同16,643,797.00元,累计履行合同63,180,569.00元 | 2017年11月01日 | 2017-070 | ||
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 山西中部引黄水务开发有限公司 | PCCP管 | 2017年12月16日 | 无 | 招投标 | 8,868.1 | 否 | 非关联方 | 本报告期内共履行合同13,689,842.40元,累计履行合同19,257,069.99元 | 2018年01月11日 | 2018-001 | ||
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 中铁一局集团物资工贸有限公司 | BCCP管和PCCP管 | 2019年04月15日 | 无 | 招投标 | 65,176.99 | 否 | 非关联方 | 本报告期履行内合同283,749,804.00元，累计履行合同283,749,804.00元 | 2019年04月15日 | 2019-031 | ||
| 宁夏青龙塑料管材有限公司 | 石嘴山市皓泰热力有限公司 | 塑料管材 | 2019年05月08日 | 无 | 招投标 | 8,077.08 | 否 | 非关联方 | 本报告期履行内合同84,346.47元，累计履行合同 | 2019年06月03日 | 2019-052 |
| 84,346.47元 | |||||||||||||
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 内蒙古引绰济辽供水有限责任公司 | PCCP管 | 2019年01月23日 | 无 | 招投标 | 49,981.92 | 否 | 非关联方 | 本报告期合同尚未执行 | 2019年01月28日 | ：2019-010 |
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明□适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 539,514 | 0.16% | 539,514 | 0.16% | |||||
| 3、其他内资持股 | 539,514 | 0.16% | 539,514 | 0.16% | |||||
| 境内自然人持股 | 539,514 | 0.16% | 539,514 | 0.16% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 334,452,486 | 99.84% | 334,452,486 | 99.84% | |||||
| 1、人民币普通股 | 334,452,486 | 99.84% | 334,452,486 | 99.84% | |||||
| 三、股份总数 | 334,992,000 | 100.00% | 334,992,000 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
□适用√不适用股份变动的批准情况□适用√不适用股份变动的过户情况
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
√适用□不适用公司于2018年12月27日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》，于2019年1月15日召开的2019年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过了上述议案。截至2019年
月
日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,630,000股，约占公司总股本的
1.98%，购买的最高价为
8.80
元/股，购买的最低价为
7.60
元/股，已使用的资金总额为52,934,263.61元（含交易费用）。截至2019年8月5日，公司披露了回购实施结果暨股份变动公告，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,456,000股，约占公司总股本的2.23%，购买的最高价为8.80元/股，购买的最低价为7.60元/股，成交总金额为59,984,902.18元（含交易费用）。回购的实施符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
3、证券发行与上市情况无
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 53,345 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 宁夏青龙投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 21.28% | 71,300,654 | 0 | 71,300,654 | 质押 | 39,000,000 | |||
| 陈家兴 | 境内自然人 | 10.08% | 33,774,705 | 0 | 33,774,705 | 质押 | 16,272,000 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.94% | 6,499,600 | 0 | 6,499,600 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－万家精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.88% | 2,963,000 | 2963000 | 2,963,000 | |||||
| 路立新 | 境内自然人 | 0.77% | 2,585,609 | 0 | 2,585,609 | |||||
| 杜学智 | 境内自然人 | 0.60% | 2,001,851 | -30000 | 2,001,851 | 质押 | 1,160,000 | |||
| 汪平 | 境内自然人 | 0.47% | 1,580,000 | 0 | 1,580,000 | |||||
| 吴声敏 | 境内自然人 | 0.43% | 1,429,400 | 12500 | 1,429,400 | ||||
| 上海银行股份有限公司－万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 1,420,500 | 544900 | 1,420,500 | ||||
| 招商银行股份有限公司－万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.41% | 1,377,890 | 615177 | 1,377,890 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、宁夏青龙投资控股有限公司是本公司的控股股东。2、陈家兴是宁夏青龙投资控股有限公司的控股股东、本公司的实际控制人；路立新、杜学智、汪平是宁夏青龙投资控股有限公司的股东。3、陈家兴、宁夏青龙投资控股有限公司具有关联关系；陈家兴、路立新、杜学智、汪平之间无关联关系；本公司未知上述其他股东是否存在关联关系。4、陈家兴、宁夏青龙投资控股有限公司具有《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系；本公司未知其他股东之间是否具有《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。 | ||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 宁夏青龙投资控股有限公司 | 71,300,654 | 人民币普通股 | 71,300,654 | ||||||
| 陈家兴 | 33,774,705 | 人民币普通股 | 33,774,705 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,499,600 | 人民币普通股 | 6,499,600 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－万家精选混合型证券投资基金 | 2,963,000 | 人民币普通股 | 2,963,000 | ||||||
| 路立新 | 2,585,609 | 人民币普通股 | 2,585,609 | ||||||
| 杜学智 | 2,001,851 | 人民币普通股 | 2,001,851 | ||||||
| 汪平 | 1,580,000 | 人民币普通股 | 1,580,000 | ||||||
| 吴声敏 | 1,429,400 | 人民币普通股 | 1,429,400 | ||||||
| 上海银行股份有限公司－万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 | 1,420,500 | 人民币普通股 | 1,420,500 |
| 招商银行股份有限公司－万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 1,377,890 | 人民币普通股 | 1,377,890 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、宁夏青龙投资控股有限公司是本公司的控股股东。2、陈家兴是宁夏青龙投资控股有限公司的控股股东、本公司的实际控制人；路立新、杜学智、汪平是宁夏青龙投资控股有限公司的股东。3、陈家兴、宁夏青龙投资控股有限公司具有关联关系；陈家兴、路立新、杜学智、汪平之间无关联关系；本公司未知上述其他股东是否存在关联关系。4、陈家兴、宁夏青龙投资控股有限公司具有《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系；本公司未知其他股东之间是否具有《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2018年年报。
第九节公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司
2019年
月
日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 297,168,741.19 | 229,399,597.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 278,700.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 281,400.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,067,400.00 | 10,488,269.04 |
| 应收账款 | 702,895,158.17 | 602,290,028.95 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 260,707,699.42 | 126,530,899.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 127,994,324.92 | 157,525,414.59 |
| 其中：应收利息 | 5,053,405.26 | 5,078,218.08 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 608,984,650.18 | 530,256,014.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 2,406,538.30 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 194,874,770.39 | 253,819,773.22 |
| 流动资产合计 | 2,196,971,444.27 | 1,912,997,936.40 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 99,087,159.12 | 117,381,132.38 |
| 债权投资 | 130,774,756.16 | |
| 可供出售金融资产 | 147,091,528.29 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | 126,525,471.23 | |
| 长期应收款 | 4,657,348.95 | 4,657,348.95 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 127,320,828.29 | |
| 投资性房地产 | 33,014,990.60 | 34,075,055.96 |
| 固定资产 | 402,415,203.26 | 375,468,022.67 |
| 在建工程 | 18,621,589.09 | 20,531,991.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 148,454,976.11 | 109,948,673.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 870,273.17 | 855,428.02 |
| 递延所得税资产 | 38,902,909.82 | 30,339,287.96 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,024,120,034.57 | 966,873,940.22 |
| 资产总计 | 3,221,091,478.84 | 2,879,871,876.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 579,285,200.00 | 350,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 55,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 238,754,297.88 | 188,264,707.73 |
| 预收款项 | 393,700,743.87 | 311,094,448.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,661,407.30 | 29,113,750.70 |
| 应交税费 | 19,966,668.75 | 37,017,556.32 |
| 其他应付款 | 53,968,081.78 | 42,254,469.76 |
| 其中：应付利息 | 1,605,287.33 | 1,942,691.58 |
| 应付股利 | 840,000.00 | 840,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,568,840.00 | 1,658,840.00 |
| 流动负债合计 | 1,366,905,239.58 | 969,403,772.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,999,000.00 | 18,134,961.31 |
| 递延所得税负债 | 8,743,076.89 | 9,256,883.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,742,076.89 | 27,391,844.77 |
| 负债合计 | 1,391,647,316.47 | 996,795,617.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 334,992,000.00 | 334,992,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 820,786,795.66 | 820,786,795.66 |
| 减：库存股 | 52,934,263.61 | |
| 其他综合收益 | 11,441.80 | 11,441.80 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 92,844,045.50 | 92,844,045.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 594,718,759.22 | 599,867,826.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,790,418,778.57 | 1,848,502,108.98 |
| 少数股东权益 | 39,025,383.80 | 34,574,150.15 |
| 所有者权益合计 | 1,829,444,162.37 | 1,883,076,259.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,221,091,478.84 | 2,879,871,876.62 |
法定代表人：马跃主管会计工作负责人：赵铁成会计机构负责人：尹复华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 238,828,612.74 | 121,120,113.28 |
| 交易性金融资产 | 278,700.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 281,400.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,750,000.00 | 5,820,000.00 |
| 应收账款 | 617,059,811.96 | 443,719,596.24 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 134,300,814.36 | 84,641,038.87 |
| 其他应收款 | 286,475,547.35 | 226,050,844.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 286,181,617.56 | 222,149,810.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 122,574,065.39 | 186,481,492.13 |
| 流动资产合计 | 1,687,449,169.36 | 1,290,264,295.00 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 130,774,756.16 | |
| 可供出售金融资产 | 147,341,528.29 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | 126,525,471.23 | |
| 长期应收款 | 4,657,348.95 | 4,657,348.95 |
| 长期股权投资 | 1,052,184,578.52 | 1,006,854,633.11 |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 127,570,828.29 | |
| 投资性房地产 | 33,014,990.60 | 34,075,055.96 |
| 固定资产 | 17,771,053.03 | 19,575,112.91 |
| 在建工程 | 5,666,739.26 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 27,561,488.97 | 33,355,092.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 18,816,459.61 | 14,168,867.33 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,438,018,243.39 | 1,386,553,109.84 |
| 资产总计 | 3,125,467,412.75 | 2,676,817,404.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 430,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 211,547,548.11 | 122,334,571.90 |
| 预收款项 | 172,486,318.44 | 153,289,456.29 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,878,297.05 | 8,016,074.31 |
| 应交税费 | 11,778,026.19 | 9,113,985.96 |
| 其他应付款 | 421,935,713.09 | 260,198,602.20 |
| 其中：应付利息 | 372,964.17 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,304,625,902.88 | 812,952,690.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,510,967.80 | 12,047,721.65 |
| 递延所得税负债 | 3,123,354.11 | 2,501,412.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,634,321.91 | 14,549,133.78 |
| 负债合计 | 1,322,260,224.79 | 827,501,824.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 334,992,000.00 | 334,992,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 820,798,783.67 | 820,798,783.67 |
| 减：库存股 | 52,934,263.61 | |
| 其他综合收益 | 11,441.80 | 11,441.80 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 92,844,045.50 | 92,844,045.50 |
| 未分配利润 | 607,495,180.60 | 600,669,309.43 |
| 所有者权益合计 | 1,803,207,187.96 | 1,849,315,580.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,125,467,412.75 | 2,676,817,404.84 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 645,519,374.23 | 419,390,035.17 |
| 其中：营业收入 | 644,542,877.50 | 414,938,936.96 |
| 利息收入 | 976,496.73 | 4,451,098.21 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 597,034,877.67 | 398,211,959.37 |
| 其中：营业成本 | 448,316,080.00 | 292,091,907.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,905,566.57 | 7,695,605.89 |
| 销售费用 | 60,007,158.17 | 38,329,524.90 |
| 管理费用 | 66,615,296.71 | 50,913,482.85 |
| 研发费用 | 9,616,444.08 | 5,455,292.82 |
| 财务费用 | 5,574,332.14 | 3,726,145.10 |
| 其中：利息费用 | 5,518,474.38 | 4,694,510.68 |
| 利息收入 | 456,249.01 | 1,505,193.44 |
| 加：其他收益 | 5,074,072.20 | 1,146,126.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,713,654.79 | 15,524,748.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,700.00 | -78,600.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -28,702,153.09 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -29,047,308.31 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 215,435.77 | 186,585.13 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,782,806.23 | 8,909,627.48 |
| 加：营业外收入 | 2,982,997.61 | 2,664,022.07 |
| 减：营业外支出 | 1,600,715.69 | 627,363.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,165,088.15 | 10,946,285.56 |
| 减：所得税费用 | 3,854,971.30 | 5,186,115.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,310,116.85 | 5,760,169.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,310,116.85 | 5,760,169.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 27,787,133.20 | 6,237,944.08 |
| 2.少数股东损益 | 2,522,983.65 | -477,774.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 30,310,116.85 | 5,760,169.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,787,133.20 | 6,237,944.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,522,983.65 | -477,774.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0829 | 0.0186 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0829 | 0.0186 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：马跃主管会计工作负责人：赵铁成会计机构负责人：尹复华
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 514,567,639.76 | 267,464,806.71 |
| 减：营业成本 | 412,839,759.61 | 219,398,807.84 |
| 税金及附加 | 2,666,896.30 | 3,810,022.11 |
| 销售费用 | 24,657,269.44 | 7,427,796.54 |
| 管理费用 | 20,478,449.01 | 13,180,686.17 |
| 研发费用 | 1,915,225.97 | 1,291,028.00 |
| 财务费用 | 2,139,619.76 | 2,915,548.88 |
| 其中：利息费用 | 2,093,569.93 | 3,355,073.16 |
| 利息收入 | 356,078.81 | 494,279.18 |
| 加：其他收益 | 3,700,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,713,654.79 | 15,520,109.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,700.00 | -78,600.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,190,750.69 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,495,152.40 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,090.16 | 144,461.19 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,097,713.93 | 20,531,735.45 |
| 加：营业外收入 | 2,190,714.00 | 345,100.00 |
| 减：营业外支出 | 240,311.70 | 56,309.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,048,116.23 | 20,820,525.61 |
| 减：所得税费用 | 4,286,045.06 | 1,437,124.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,762,071.17 | 19,383,401.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,762,071.17 | 19,383,401.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 39,762,071.17 | 19,383,401.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1187 | 0.0579 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1187 | 0.0579 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 694,715,877.11 | 696,977,873.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,163,428.44 | 4,970,866.87 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,186,665.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,262,510.57 | 29,992,495.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 736,141,816.12 | 733,127,900.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 629,396,123.83 | 748,828,801.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -16,847,016.29 | -11,309,281.54 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,503.40 | |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,804,968.08 | 69,845,880.38 |
| 支付的各项税费 | 66,406,483.15 | 77,575,333.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,693,554.32 | 66,778,842.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 829,454,113.09 | 951,721,079.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,312,296.97 | -218,593,178.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 494,420,050.00 | 238,071,855.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,739,369.86 | 11,313,005.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,000.00 | 162,669.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 518,197,419.86 | 249,547,529.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,864,413.24 | 35,706,652.59 |
| 投资支付的现金 | 432,721,100.00 | 285,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 503,585,513.24 | 320,706,652.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,611,906.62 | -71,159,123.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 429,285,200.00 | 256,796,760.45 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,595,933.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 451,881,133.33 | 259,496,760.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,600,000.00 | 114,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,486,087.28 | 35,436,405.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,934,263.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 298,020,350.89 | 149,536,405.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,860,782.44 | 109,960,354.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,160,392.09 | -179,791,947.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 209,310,004.90 | 421,167,992.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 284,470,396.99 | 241,376,044.86 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,987,146.82 | 343,100,390.73 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,087,582.75 | 37,196,365.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 571,074,729.57 | 380,296,756.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 601,567,951.14 | 488,597,784.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,344,587.26 | 17,589,093.32 |
| 支付的各项税费 | 28,824,591.07 | 46,455,584.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,472,762.98 | 20,766,378.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 682,209,892.45 | 573,408,840.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,135,162.88 | -193,112,084.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 494,420,050.00 | 225,478,467.90 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,739,369.86 | 4,851,499.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | 111,787.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 518,167,419.86 | 230,441,754.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,064,182.58 | 2,399,979.20 |
| 投资支付的现金 | 436,521,100.00 | 266,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 462,585,282.58 | 268,399,979.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,582,137.28 | -37,958,224.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 330,000,000.00 | 202,796,760.45 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 222,257,263.15 | 283,874,578.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 552,257,263.15 | 486,671,339.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,586,495.86 | 33,767,334.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 188,840,388.61 | 341,684,454.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 380,426,884.47 | 435,451,789.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 171,830,378.68 | 51,219,549.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 116,277,353.08 | -179,850,759.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 109,852,915.46 | 305,063,238.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,130,268.54 | 125,212,478.53 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 334,992,000.00 | 820,786,795.66 | 11,441.80 | 92,844,045.50 | 599,867,826.02 | 1,848,502,108.98 | 34,574,150.15 | 1,883,076,259.13 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 334,992,000.00 | 820,786,795.66 | 11,441.80 | 92,844,045.50 | 599,867,826.02 | 1,848,502,108.98 | 34,574,150.15 | 1,883,076,259.13 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 52,934,263.61 | -5,149,066.80 | -58,083,330.41 | 4,451,233.65 | -53,632,096.76 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 27,787,133.20 | 27,787,133.20 | 2,522,983.65 | 30,310,116.85 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 52,934,263.61 | -52,934,263.61 | 1,928,250.00 | -51,006,013.61 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 52,934,263.61 | -52,934,263.61 | 1,928,250.00 | -51,006,013.61 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| （三）利润分配 | -32,936,200.00 | -32,936,200.00 | -32,936,200.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -32,936,200.00 | -32,936,200.00 | -32,936,200.00 | |||
| 4．其他 | ||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||
| 6．其他 | ||||||
| （五）专项储备 | ||||||
| 1．本期提取 | ||||||
| 2．本期使用 | ||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 334,992,000.00 | 820,786,795.66 | 52,934,263.61 | 11,441.80 | 92,844,045.50 | 594,718,759.22 | 1,790,418,778.57 | 39,025,383.80 | 1,829,444,162.37 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 334,992,000.00 | 820,786,795.66 | 11,441.80 | 87,812,237.92 | 564,602,730.03 | 1,808,205,205.41 | 32,265,397.45 | 1,840,470,602.86 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 334,992,000.00 | 820,786,795.66 | 11,441.80 | 87,812,237.92 | 564,602,730.03 | 1,808,205,205.41 | 32,265,397.45 | 1,840,470,602.86 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -27,171,694.66 | -27,171,694.66 | 2,281,358.87 | -24,890,335.79 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 6,327,505.34 | 6,327,505.34 | -418,641.13 | 5,908,864.21 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计 | |||||||||||||||
| 入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -33,499,200.00 | -33,499,200.00 | -33,499,200.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -33,499,200.00 | -33,499,200.00 | -33,499,200.00 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 334,992,000.00 | 820,786,795.66 | 11,441.80 | 87,812,237.92 | 537,431,035.37 | 1,781,033,510.75 | 34,546,756.32 | 1,815,580,267.07 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 334,992,000.00 | 820,798,783.67 | 11,441.80 | 92,844,045.50 | 600,669,309.43 | 1,849,315,580.40 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 334,992,000.00 | 820,798,783.67 | 11,441.80 | 92,844,045.50 | 600,669,309.43 | 1,849,315,580.40 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 52,934,263.61 | 6,825,871.17 | -46,108,392.44 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 39,762,071.17 | 39,762,071.17 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 52,934,263.61 | -52,934,263.61 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 52,934,263.61 | -52,934,263.61 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -32,936,200.00 | -32,936,200.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或 | -32,936 | -32,936,20 | ||||||||||
| 股东）的分配 | ,200.00 | 0.00 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 334,992,000.00 | 820,798,783.67 | 52,934,263.61 | 11,441.80 | 92,844,045.50 | 607,495,180.60 | 1,803,207,187.96 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 334,992,000.00 | 820,798,783.67 | 11,441.80 | 87,812,237.92 | 588,882,241.22 | 1,832,496,704.61 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期 | ||||||||||||
| 差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 334,992,000.00 | 820,798,783.67 | 11,441.80 | 87,812,237.92 | 588,882,241.22 | 1,832,496,704.61 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -14,093,429.92 | -14,093,429.92 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 19,405,770.08 | 19,405,770.08 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -33,499,200.00 | -33,499,200.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -33,499,200.00 | -33,499,200.00 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计 |
| 划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 334,992,000.00 | 820,798,783.67 | 11,441.80 | 87,812,237.92 | 574,788,811.30 | 1,818,403,274.69 |
三、公司基本情况
宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称本集团，公司本部简称本公司）系由原宁夏水利制管厂改制成立。1998年根据宁国资企发[1998]137号《关于对宁夏水利制管厂股份合作制改制资产处置股权设置的批复》，由国有企业改为职工持股的有限责任公司，改制后公司更名为宁夏青龙管道有限责任公司。1999年
月
日取得宁夏回族自治区工商局核发的第6400001200228号《企业法人营业执照》，注册资本为
594.8万元。2000年2月28日股东会决议以货币资金增加注册资本662.05万元，增资后注册资本变更为人民币1,256.85万元。2006年
月
日股东会决议以货币资金增加注册资本
101.15万元，以未分配利润转增资本
万元，增资后注册资本变更为1,578万元。2007年
月
日股东会决议，以经审计的2007年
月
日净资产按
2.10
：
的比例折股6,500万元，公司整体变更为股份有限公司，更名为宁夏青龙管业股份有限公司，注册资本变更为6,500万元，并于2007年
月
日经宁夏回族自治区工商局核准登记，换发了注册号为640000200008556的《企业法人营业执照》。2007年9月15日公司股东会决议，按照每2.20元折合1股的方式，以货币资金增加注册资本1,050万元，增资后注册资本变更为7,550万元，公司股东为172位自然人股东。2008年
月
日经股东会决议，按照每
元折合
股的方式，以货币资金增加注册资本
万元，增资后注册资本变更为7,733万元，公司股东变更为
名。2008年
月
日股东会决议按照每
元折合
股的方式，以货币资金出资增加注册资本1,005万元，增资后注册资本变更为8,738万元，公司股东变更为
名。2009年3月12日经股东会决议，按照每4元折合1股的方式，以货币资金出资增加注册资本1,720万元，增资后注册资本变更为10,458万元，股东变更为178名。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]904号文批准，本公司于2010年
月
日公开发行人民币普通股3,500万股，并于2010年
月
日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为13,958万股。其中有限售条件股份10,458万股，占总股本的
74.92%；无限售条件股份3,500万股，占总股本的
25.08%。2011年
月
日经股东会决议通过，以2010年末总股本139,580,000股为基数，以资本公积金向全体股东每
股转增
股，增加股本8,374.80万元，变更后注册资本为22,332.80万元。2012年5月11日经股东会决议通过，以2011年末总股本223,328,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，增加股本11,166.40万元，变更后注册资本为33,499.20万元。
2016年
月
日，本公司完成“三证合一”工商登记手续，并取得了宁夏回族自治区工商行政管理局核发的新营业执照，统一社会信用代码为91640000710638367B。2017年11月30日，本公司经营范围变更，新增了水利水电工程金属结构防腐业务。截止2019年6月30日，本公司总股本33,499.20万股。法定代表人：马跃。公司法定住所：宁夏回族自治区青铜峡市河西，经营范围包括：水泥混凝土制品制造、销售；塑胶、橡胶制品制造、销售；水泥预制构件制造、销售；水利水电及给排水管道工程的施工安装，节水灌溉工程的设计和施工安装；压力钢管和压力钢岔管的生产、销售；道路普通货物运输；球磨铸铁管的生产、销售；水利水电工程金属结构防腐。本公司主要生产销售预应力钢筒混凝土管材（以下简称PCCP管）、预应力混凝土管材（以下简称PCP管）、钢筋混凝土管材（以下简称RCP管）、聚氯乙烯管材（以下简称PVC管材）、聚乙烯管材（以下简称PE管）等产品。本公司设有股东大会、董事会、监事会等组织机构，实行董事会领导下的总经理负责制，公司下设行政办公室、证券事务部、人力资源部、销售部、企管部、采购部、生产部、质控科、财务部、投资部、审计部等职能部门。本集团合并财务报表范围包括以下子公司：
| 级次 | 公司名称 | 简称 | 变化情况 |
| 二级 | 宁夏青龙塑料管材有限公司 | 青龙塑管 | 存续 |
| 二级 | 宁夏青龙水电安装工程有限公司 | 青龙水电 | 存续 |
| 二级 | 宁夏新科青龙管道有限公司 | 新科青龙 | 存续 |
| 二级 | 新疆阜康青龙管业有限责任公司 | 阜康青龙 | 存续 |
| 二级 | 三河京龙新型管材有限责任公司 | 三河京龙 | 存续 |
| 二级 | 天津海龙管业有限责任公司 | 天津海龙 | 存续 |
| 二级 | 青铜峡市青龙新型管材有限公司 | 青铜峡青龙 | 存续 |
| 二级 | 敦煌青龙管业有限公司 | 敦煌青龙 | 存续 |
| 二级 | 宁夏青龙管业销售有限公司 | 青龙销售 | 存续 |
| 二级 | 安阳青龙管业有限责任公司 | 安阳青龙 | 存续 |
| 二级 | 内蒙古青龙管业有限责任公司 | 内蒙青龙 | 存续 |
| 二级 | 陕西青龙管业有限责任公司 | 陕西青龙 | 存续 |
| 二级 | 内蒙古兴龙管业有限公司 | 内蒙兴龙 | 存续 |
| 二级 | 甘肃青龙管业有限责任公司 | 甘肃青龙 | 存续 |
| 三级 | 甘肃天源恒业水利工程有限公司 | 天源恒业 | 存续 |
| 二级 | 宁夏青龙水泥制品检测有限公司 | 青龙检测 | 存续 |
| 二级 | 宁夏青龙小额贷款有限公司 | 青龙小贷 | 存续 |
| 二级 | 湖北青龙管业有限责任公司 | 湖北青龙 | 存续 |
| 二级 | 乌苏青龙管业有限责任公司 | 乌苏青龙 | 存续 |
| 二级 | 福建青龙管业有限责任公司 | 福建青龙 | 存续 |
| 二级 | 甘肃兴水管业有限责任公司 | 甘肃兴水 | 存续 |
| 二级 | 宁夏青龙智能节水有限公司 | 青龙智能 | 存续 |
| 二级 | 河南青龙塑料管业有限公司 | 河南青龙 | 存续 |
| 二级 | 宁夏青源智水科技有限公司 | 青源智水 | 新增 |
本集团合并财务报表范围包括以下子公司：
与上年相比，本报告期内合并范围变化如下：因新设增加宁夏青源智水科技有限公司一家公司，注销了延安青龙管业有限责任公司一家公司。本年度合并财务报表详细情况详见本附注“
八、合并范围的变化”及本附注“
九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“
四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营本集团近年来经营情况良好，自本报告期末起12个月内的持续经营能力有充分的财务资源支持，故认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期本集团营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算10、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。（
）金融资产的分类和计量在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。1）金融资产的初始计量金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。2）金融资产的后续计量
①以摊余成本计量的债务工具投资金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
（
）金融资产转移的确认依据和计量方法本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
（4）金融负债的分类和计量金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。1）金融负债的初始计量金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
）金融负债的后续计量
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益
②其他金融负债除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
11、应收票据
由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的预期损失率为0。
12、应收账款
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的是指单项金额超过100万元 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 期末对于对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收账款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收账款，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |
（
）按信用风险组合计提坏账准备的应收账款当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
①不同组合的确定依据：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合一 | 按账龄分析法对本组合的应收账款计提坏账准备 |
| 组合二 | 本组合按债务单位的信用风险特征划分，主要包括应收纳入合并范围本公司关联方、政府部门及合作方保证金、定金等类别的款项，此类款项发生坏账损失的可能性极小 |
②组合中，组合一采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法组合中，组合一采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） |
| 1年以内 | 3 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 30 |
| 3-4年 | 50 |
| 4-5年 | 80 |
| 5年以上 | 100 |
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大但有证明表明可能无法收回合同现金流量。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
（4）坏账准备的转回如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。（
）本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
13、应收款项融资无
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的是指单项金额超过100万元 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 期末对于对单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |
（2）按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的其他应收款，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
①不同组合的确定依据：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合一 | 按账龄分析法对本组合的应收账款计提坏账准备 |
| 组合二 | 本组合按债务单位的信用风险特征划分，主要包括应收纳入合并范围本公司关联方、政府部门及合作方保证金、定金等类别的款项，此类款项发生坏账损失的可能性极小 |
②组合中，组合一采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
| 账龄 | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内 | 3 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 30 |
| 3-4年 | 50 |
| 4-5年 | 80 |
| 5年以上 | 100 |
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大但有证明表明可能无法收回合同现金流量。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
（
）坏账准备的转回如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价：
（1）存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（
）存货的可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本集团按以下方法确定年末存货的可变现净值：
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货的可变现净值，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；
②需要经过加工的材料、在产品存货的可变现净值，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；
③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别以合同约定价格或市场价格为基础确定其可变现净值。
16、合同资产不适用
17、合同成本不适用
18、其他流动资产本集团对于留抵进项税额、待认证进项税额、预交税款、抵债资产以及在一年内到期的理财产品，重分类至其他流动资产中列报。
19、持有待售资产
（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
（2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
（3）本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持
有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
（6）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
（7）持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。
（8）终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
20、发放贷款及垫款
发放贷款及应收利息减值准备本集团子公司青龙小贷从事贷款业务，贷款主要包括短期贷款、中期贷款和长期贷款。短期贷款是指期限在1年以下（含1年）的各种贷款，包括质押贷款、抵押贷款、保证贷款、信用贷款、进出口押汇等。中期贷款是指期限在1年以上5年以下（含5年）的各种贷款。长期贷款是指期限在5年（不含5年）以上的各种贷款。贷款本金按实际贷出的金额入账，按照贷款合同约定的结息方式结息，通常为放款日满30天结息，在结息日收取上个结息日至本结息日之间的利息。
（1）贷款减值准备的确认标准和计提方法青龙小贷对已发放贷款根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押品的市价、担保人的支持力度和企业内部信贷管理等因素，分析发放贷款可回收性的风险程度，将贷款分为如下五类：
正常类：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑信贷资产本息不能按时足额偿还。关注类：尽管借款人目前有能力偿还信贷资产本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。次级类：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法及时、足额偿还信贷资产本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。可疑类：借款人无法足额偿还信贷资产本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。损失类：在采取所有可能的措施或必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。根据贷款风险类别按比例计提贷款损失准备，计提比例如下：
| 风险分类 | 计提比例 |
| 正常类贷款 | 1.5% |
| 关注类贷款 | 3% |
| 次级类贷款 | 30% |
| 可疑类贷款 | 60% |
| 损失类贷款 | 100% |
（2）应收利息减值准备的确认标准和计提方法本集团计提减值准备的应收利息是指青龙小贷公司期末已发放贷款应收未收的利息，将其根据相应贷款的风险分类进行划分，并按贷款各风险分类的损失准备计提比例予以计提。
21、债权投资详见五、重要会计政策及会计估计/10、金融工具。
22、其他债权投资
详见五、重要会计政策及会计估计/10、金融工具。
23、长期应收款公司提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和成本，同时确认长期应收款；公司未提供建造服务的，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。其中，长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。对于长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
24、其他非流动金融资产
详见五、重要会计政策及会计估计/10、金融工具。
25、长期股权投资
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位
％（含）以上但低于
％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
26、其他权益工具投资详见五、重要会计政策及会计估计/10、金融工具。
27、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法本集团投资性房地产包括房屋建筑物，采用成本模式计量。本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
| 类别 | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 20 | 5.00 | 4.75 |
28、固定资产
（1）确认条件本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他设备等。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20（注） | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.00-9.47 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 31.67-19.00 |
除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如上。
根据业务需要，本集团有时需要在客户地附近建立临时生产基地完成订单生产，订单执行完毕后如无后续订单则生产基地撤销，对于此类生产基地购建的房屋建筑物等不动资产，按照生产基地的预计经营期限计提折旧。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
无
29、在建工程在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。30、借款费用
发生的可直接归属于需要经过
年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过
个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
31、生物资产
无
32、油气资产
无
33、使用权资产
无
34、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括土地使用权、和计算机软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；计算机软件按
年分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资
产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
（2）内部研究开发支出会计政策本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
35、长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
36、长期待摊费用
本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在
年以上(不含
年)的租金、经营租入固定资产改良支出等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
37、合同负债
不适用
38、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。短期薪酬主要包括职工工资、、福利费、医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险以及住房公积金等薪酬，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法辞退福利是在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议产生职工薪酬负债，在与职工正式解除劳动关系或本集团正式提出并即将实施的不能单方面撤回裁减计划时，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的薪酬负债并计入当期损益，其中对超过一年予以支付薪酬负债，按同期一年期银行贷款基准利率为折现率折现后计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
无
39、租赁负债
无
40、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
41、股份支付
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才
可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。
42、优先股、永续债等其他金融工具
无
43、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则
□是□否
44、政府补助
本集团的政府补助包括财政拨款、贷款贴息和税收返还等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。财政拨款为与资产相关的政府补助,确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。财政拨款为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（
）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。（
）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
）属于其他情况的，直接计入当期损益。
45、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照
税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
46、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法本集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
47、其他重要的会计政策和会计估计
（
）终止经营终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。（
）股份回购股份回购，是指本集团为了实施股权激励或员工持股计划而从二级市场回购本公司发行在外的普通股股票。购买成本作为库存股的入账成本。公司回购本公司的股票，实际上是减少股东权益。但由于股票回购价格往往大于股票的面值，当该股票按溢价发行时，会计上在减少股本时，应同时减少资本公积中的股票溢价。若股票回购价格高于发行时的价格，则差额部分应同时减少留存收益即未分配利润，把它看成是出让股份股东应得的一部分权益。
48、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更√适用□不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2017年财政部印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019 | 经宁夏青龙管业股份有限公司第四董事会第二十次会议审议通过。见2019-043号公告《宁夏青龙管业股份有限公司变更会计政策的公告》 | 本报告期执行新金融工具准则的要求，已对财务报表的期初数做了追溯调整。 |
| 年1月1日起施行。本公司从2019年1月1日起执行新金融资产准则。 | ||
| 财政部于2019年4月30日印发的《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。本公司按通知要求财务报表格式进行调整。 | 经宁夏青龙管业股份有限公司第四董事会第二十三次会议审议通过。见2019-079号公告《宁夏青龙管业股份有限公司变更会计政策的公告》 | 本报告期已按新的财务报表格式对外报送。 |
| 财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号） | 经宁夏青龙管业股份有限公司第四董事会第二十三次会议审议通过。见2019-079号公告《宁夏青龙管业股份有限公司变更会计政策的公告》 | 本报告期已按修改后的会计准则执行。 |
| 财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会【2019】9号） | 经宁夏青龙管业股份有限公司第四董事会第二十三次会议审议通过。见2019-079号公告《宁夏青龙管业股份有限公司变更会计政策的公告》 | 本报告期已按修改后的会计准则执行。 |
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 229,399,597.88 | 229,399,597.88 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 281,400.00 | 281,400.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 281,400.00 | -281,400.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 10,488,269.04 | 10,488,269.04 | |
| 应收账款 | 602,290,028.95 | 602,290,028.95 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 126,530,899.48 | 126,530,899.48 | |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 157,525,414.59 | 157,525,414.59 | |
| 其中：应收利息 | 5,078,218.08 | 5,078,218.08 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 530,256,014.94 | 530,256,014.94 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 2,406,538.30 | 2,406,538.30 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 253,819,773.22 | 253,819,773.22 | |
| 流动资产合计 | 1,912,997,936.40 | 1,912,997,936.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 117,381,132.38 | 117,381,132.38 | |
| 债权投资 | 126,525,471.23 | 126,525,471.23 | |
| 可供出售金融资产 | 147,091,528.29 | -147,091,528.29 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | 126,525,471.23 | -126,525,471.23 | |
| 长期应收款 | 4,657,348.95 | 4,439,798.81 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 127,091,528.29 | 127,091,528.29 | |
| 投资性房地产 | 34,075,055.96 | 34,075,055.96 | |
| 固定资产 | 375,468,022.67 | 375,468,022.67 | |
| 在建工程 | 20,531,991.45 | 20,531,991.45 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 109,948,673.31 | 109,948,673.31 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 855,428.02 | 1,040,085.65 | |
| 递延所得税资产 | 30,339,287.96 | 30,339,287.96 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 966,873,940.22 | 966,873,940.22 |
| 资产总计 | 2,879,871,876.62 | 2,879,871,876.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 188,264,707.73 | 188,264,707.73 |
| 预收款项 | 311,094,448.21 | 311,094,448.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,113,750.70 | 29,113,750.70 |
| 应交税费 | 37,017,556.32 | 37,017,556.32 |
| 其他应付款 | 42,254,469.76 | 42,254,469.76 |
| 其中：应付利息 | 1,942,691.58 | 1,942,691.58 |
| 应付股利 | 840,000.00 | 840,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,658,840.00 | 1,658,840.00 |
| 流动负债合计 | 969,403,772.72 | 969,403,772.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,134,961.31 | 18,134,961.31 |
| 递延所得税负债 | 9,256,883.46 | 9,256,883.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,391,844.77 | 27,391,844.77 |
| 负债合计 | 996,795,617.49 | 996,795,617.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 334,992,000.00 | 334,992,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 820,786,795.66 | 820,786,795.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 11,441.80 | 11,441.80 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 92,844,045.50 | 92,844,045.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 599,867,826.02 | 599,867,826.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,848,502,108.98 | 1,848,502,108.98 |
| 少数股东权益 | 34,574,150.15 | 34,574,150.15 |
| 所有者权益合计 | 1,883,076,259.13 | 1,883,076,259.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,879,871,876.62 | 2,879,871,876.62 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 121,120,113.28 | 121,120,113.28 |
| 交易性金融资产 | 281,400.00 | 281,400.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 281,400.00 | -281,400.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,820,000.00 | 5,820,000.00 | |
| 应收账款 | 443,719,596.24 | 443,719,596.24 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 84,641,038.87 | 84,641,038.87 | |
| 其他应收款 | 226,050,844.37 | 226,050,844.37 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 222,149,810.11 | 222,149,810.11 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 186,481,492.13 | 186,481,492.13 | |
| 流动资产合计 | 1,290,264,295.00 | 1,290,264,295.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 126,525,471.23 | 126,525,471.23 | |
| 可供出售金融资产 | 147,341,528.29 | -147,341,528.29 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | 126,525,471.23 | -126,525,471.23 | |
| 长期应收款 | 4,657,348.95 | 4,657,348.95 | |
| 长期股权投资 | 1,006,854,633.11 | 1,006,854,633.11 | |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 127,341,528.29 | 127,341,528.29 | |
| 投资性房地产 | 34,075,055.96 | 34,075,055.96 | |
| 固定资产 | 19,575,112.91 | 19,575,112.91 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 33,355,092.06 | 33,355,092.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 14,168,867.33 | 14,168,867.33 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,386,553,109.84 | 1,386,553,109.84 |
| 资产总计 | 2,676,817,404.84 | 2,676,817,404.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 122,334,571.90 | 122,334,571.90 |
| 预收款项 | 153,289,456.29 | 153,289,456.29 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,016,074.31 | 8,016,074.31 |
| 应交税费 | 9,113,985.96 | 9,113,985.96 |
| 其他应付款 | 260,198,602.20 | 260,198,602.20 |
| 其中：应付利息 | 372,964.17 | 372,964.17 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 812,952,690.66 | 812,952,690.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,047,721.65 | 12,047,721.65 |
| 递延所得税负债 | 2,501,412.13 | 2,501,412.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,549,133.78 | 14,549,133.78 |
| 负债合计 | 827,501,824.44 | 827,501,824.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 334,992,000.00 | 334,992,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 820,798,783.67 | 820,798,783.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 11,441.80 | 11,441.80 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 92,844,045.50 | 92,844,045.50 |
| 未分配利润 | 600,669,309.43 | 600,669,309.43 |
| 所有者权益合计 | 1,849,315,580.40 | 1,849,315,580.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,676,817,404.84 | 2,676,817,404.84 |
调整情况说明无
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
49、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 营业收入 | 16%、13%、10%、9% |
| 城市维护建设税 | 应交增值税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
| 教育费附加 | 应交增值税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交增值税税额 | 2% |
| 水利建设基金 | 上年营业收入 | 0.7‰ |
| 城镇土地使用税 | 使用的土地面积 | 各地不同的税额 |
| 房产税 | 房产余值 | 1.2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 15% |
| 宁夏青龙塑料管材有限公司 | 15% |
| 青铜峡市青龙新型管材有限公司 | 15% |
| 宁夏新科青龙管道有限公司 | 15% |
| 陕西青龙管业有限责任公司 | 15% |
| 甘肃青龙管业有限责任公司 | 15% |
| 三河京龙新型管道有限责任公司 | 15% |
| 宁夏青龙小额贷款有限公司 | 15% |
| 新疆阜康青龙管业有限责任公司 | 15% |
| 乌苏青龙管业有限责任公司 | 15% |
| 宁夏青龙水泥检测有限责任公司 | 20% |
| 宁夏青龙智能节水有限公司 | 20% |
| 宁夏青源智水科技有限公司 | 20% |
| 除上述之外其他公司 | 25% |
2、税收优惠
本年度，本公司及子公司根据财税［2011］58号文件《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，并经主管税务机关审核，符合西部大开发企业低税率优惠条件，许可本公司及子公司青龙塑管、新科青龙、青铜峡青龙、陕西青龙、甘肃青龙、新疆阜康、乌苏青龙按15%的税率计缴企业所得税。子公司三河京龙于2017年11月30日取得国家重点支持的高新技术企业证书，按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》(国家税务总局公告2015年第76号)规定，2018年已经完成税务备案手续，自2018年起按15%税率计缴企业所得税。根据宁夏回族自治区金融工作局文件宁金融局发【2016】31号文件，将青龙小贷确认为新设金融服务，从取得收入起，免征企业所得税地方分享部分五年，按15%税率计缴企业所得税。根据国家关于小微企业的优惠政策，智能节水、青龙检测、青源智水所得税按照20%的税率征收。除上述十三家公司外，本集团其他子公司按25%税率计缴企业所得税。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 189,840.88 | 181,256.70 |
| 银行存款 | 272,366,037.02 | 208,037,526.68 |
| 其他货币资金 | 24,612,863.29 | 21,180,814.50 |
| 合计 | 297,168,741.19 | 229,399,597.88 |
其他说明（
）期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金7,500,000.00元，履约及预付款保函保证金16,886,731.72元，证券账户余额226,131.57元。其中：到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金金额为6,000,000.00元，履约保函保证金金额为6,698,344.20元。（
）期末货币资金除上述到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金和履约保函保证金以外无其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 278,700.00 | 281,400.00 |
| 其中： | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 278,700.00 | 281,400.00 |
其他说明：
交易性权益工具投资为以公允价值计量的股票投资，期末公允价值依据所持股票在证券交易市场年末最后一个交易日的收盘价确定。年末交易性金融资产变现能力不存在重大限制。
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
无
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 3,857,400.00 | 8,142,476.00 |
| 商业承兑票据 | 210,000.00 | 2,345,793.04 |
| 合计 | 4,067,400.00 | 10,488,269.04 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 4,067,400.00 | 100.00% | 4,067,400.00 | 10,488,269.04 | 100.00% | 10,488,269.04 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 4,067,400.00 | 100.00% | 4,067,400.00 | 10,488,269.04 | 100.00% | 10,488,269.04 | ||||
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
无按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
无按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 64,669,722.06 | 38,119,671.93 |
| 合计 | 64,669,722.06 | 38,119,671.93 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明无
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 824,752,292.81 | 100.00% | 121,857,134.64 | 14.77% | 702,895,158.17 | 710,898,999.89 | 100.00% | 108,608,970.94 | 15.28% | 602,290,028.95 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 824,752,292.81 | 100.00% | 121,857,134.64 | 14.77% | 702,895,158.17 | 710,898,999.89 | 100.00% | 108,608,970.94 | 15.28% | 602,290,028.95 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：13,248,163.70
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 按账龄信用风险组合计提的坏账准备 | 824,752,292.81 | 121,857,134.64 | 14.77% |
| 合计 | 824,752,292.81 | 121,857,134.64 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
无按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
无按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 496,613,988.41 |
| 1年以内 | 496,613,988.41 |
| 1至2年 | 174,053,799.64 |
| 2至3年 | 58,128,602.33 |
| 3年以上 | 95,955,902.43 |
| 3至4年 | 40,991,710.81 |
| 4至5年 | 16,726,463.50 |
| 5年以上 | 38,237,728.12 |
| 合计 | 824,752,292.81 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按账龄信用风险组合计提的坏账准备 | 108,608,970.94 | 13,248,163.70 | 121,857,134.64 | ||
| 合计 | 108,608,970.94 | 13,248,163.70 | 121,857,134.64 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占期末余额的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 应收客户一 | 154,749,804.00 | 1年以内 | 18.55% | 4,642,494.12 |
| 应收客户二 | 73,599,148.70 | 0-2年 | 8.82% | 6,436,225.36 |
| 应收客户三 | 24,035,732.53 | 0-2年 | 2.88% | 2,403,573.25 |
| 应收客户四 | 22,822,597.49 | 0-2年 | 2.74% | 2,282,259.75 |
| 应收客户五 | 18,806,924.96 | 1-2年 | 2.25% | 1,880,692.50 |
| 合计 | 294,014,207.68 | 35.25% | 17,645,244.98 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：
无
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况□适用√不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用√不适用其他说明：
无
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 180,482,324.12 | 69.23% | 54,448,957.20 | 43.03% |
| 1至2年 | 15,907,463.49 | 6.10% | 5,648,457.13 | 4.46% |
| 2至3年 | 258,342.56 | 0.10% | 66,035,178.52 | 52.19% |
| 3年以上 | 64,059,569.25 | 24.57% | 398,306.63 | 0.32% |
| 合计 | 260,707,699.42 | -- | 126,530,899.48 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
主要是预付的购房款，房产尚未交付。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项期末余额的比例 |
| 预付单位一 | 60,000,000.00 | 3年以上 | 23.01% |
| 预付单位二 | 38,800,000.00 | 1年以内 | 14.88% |
| 预付单位三 | 27,373,390.25 | 1年以内 | 10.50% |
| 预付单位四 | 11,760,000.00 | 1年以内 | 4.51% |
| 预付单位五 | 10,338,000.00 | 1年以内 | 3.97% |
| 合计 | 148,271,390.25 | 56.87% |
其他说明：
无
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 5,053,405.26 | 5,078,218.08 |
| 其他应收款 | 122,940,919.66 | 152,447,196.51 |
| 合计 | 127,994,324.92 | 157,525,414.59 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 发放贷款 | 5,053,405.26 | 5,078,218.08 |
| 合计 | 5,053,405.26 | 5,078,218.08 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
无3）坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 7,387,325.57 | 7,387,325.57 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 2019年06月30日余额 | 7,387,325.57 | 7,387,325.57 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
）坏账准备计提情况
□适用√不适用其他说明：
无
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 款项性质 | ||
| 往来及代垫款 | 44,977,981.82 | 44,236,661.69 |
| 备用金借款 | 32,460,241.60 | 4,715,637.81 |
| 保证金及押金 | 97,593,651.96 | 138,757,720.31 |
| 合计 | 175,031,875.38 | 187,710,019.81 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 35,262,823.30 | 35,262,823.30 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 14,107,032.42 | 14,107,032.42 | ||
| 2019年6月30日余额 | 49,369,855.72 | 49,369,855.72 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 49,636,423.49 |
| 1年以内 | 49,636,423.49 |
| 1至2年 | 67,632,542.36 |
| 2至3年 | 9,639,131.51 |
| 3年以上 | 48,123,778.02 |
| 3至4年 | 8,526,352.42 |
| 4至5年 | 28,174,162.43 |
| 5年以上 | 11,423,263.17 |
| 合计 | 175,031,875.38 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 按账龄计提的坏账准备 | 35,262,823.30 | 14,107,032.42 | 49,369,855.72 | |
| 合计 | 35,262,823.30 | 14,107,032.42 | 49,369,855.72 | |
| 类别 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例% | 金额 | 计提比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 172,310,775.38 | 49,369,855.72 | 28.65 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | ||||
| 合计 | 172,310,775.38 | 49,369,855.72 | 28.65 | |
| 类别 | 年初余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例% | 金额 | 计提比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 187,710,019.81 | 100.00 | 35,262,823.30 | 18.79 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | ||||
| 合计 | 187,710,019.81 | 100.00 | 35,262,823.30 | 18.79 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 46,915,323.49 | 1,407,459.70 | 3.00% |
| 1-2年 | 67,632,542.36 | 6,763,254.24 | 10.00% |
| 2-3年 | 9,639,131.51 | 2,891,739.45 | 30.00% |
| 3-4年 | 8,526,352.42 | 4,263,176.21 | 50.00% |
| 4-5年 | 27,765,997.43 | 22,212,797.94 | 80.00% |
| 5年以上 | 11,831,428.17 | 11,831,428.17 | 100.00% |
| 合计 | 172,310,775.38 | 49,369,855.72 | 28.65 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
无
）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
无5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 其他应收单位一 | 保证金 | 50,000,000.00 | 0-2年 | 29.02% | 4,300,000.00 |
| 其他应收单位二 | 往来款 | 27,233,665.86 | 0-5年 | 15.80% | 19,121,699.04 |
| 其他应收单位三 | 保证金 | 5,672,336.51 | 5年以上 | 3.29% | 5,672,336.51 |
| 其他应收单位四 | 往来款 | 5,000,000.00 | 5年以上 | 2.90% | 5,000,000.00 |
| 其他应收单位五 | 保证金 | 3,456,785.10 | 4-5年 | 2.01% | 2,765,428.08 |
| 合计 | -- | 91,362,787.47 | -- | 53.02% | 36,859,463.63 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
无
）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：
无
9、存货是否已执行新收入准则
□是√否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 136,000,116.87 | 736,668.98 | 135,263,447.89 | 116,965,533.01 | 736,668.98 | 116,228,864.03 |
| 在产品 | 20,776,156.20 | 20,776,156.20 | 15,075,611.94 | 15,075,611.94 | ||
| 库存商品 | 448,819,328.25 | 4,177,549.77 | 444,641,778.48 | 402,991,364.28 | 4,177,549.77 | 398,813,814.51 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 8,303,267.61 | 8,303,267.61 | 137,724.46 | 137,724.46 | ||
| 合计 | 613,898,868.93 | 4,914,218.75 | 608,984,650.18 | 535,170,233.69 | 4,914,218.75 | 530,256,014.94 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 736,668.98 | 736,668.98 | ||||
| 库存商品 | 4,177,549.77 | 4,177,549.77 | ||||
| 合计 | 4,914,218.75 | 4,914,218.75 | ||||
无
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 22,264,125.00 |
| 累计已确认毛利 | 3,284,988.61 |
| 已办理结算的金额 | 17,245,846.00 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 8,303,267.61 |
其他说明：
无
10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明：
无
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
本年年初持有待售资产为子公司敦煌青龙的土地，本报告期已完成处置。
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
无
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴所得税 | 668,477.05 | 1,112,741.77 |
| 增值税留抵税额 | 18,523,815.02 | 16,749,553.13 |
| 待摊费用 | 184,657.63 | 184,657.63 |
| 理财产品（注1） | 120,000,000.00 | 180,275,000.00 |
| 抵债资产注（注2） | 55,497,820.69 | 55,497,820.69 |
| 待抵扣进项税额 | ||
| 合计 | 194,874,770.39 | 253,819,773.22 |
其他说明：
注
：本公司购买的将于一年内到期的理财产品。注
：抵债资产系子公司青龙小贷逾期贷款顶账形成的资产，主要是房产，期末抵债资产原值59,681,308.73元，计提减值准备4,183,488.04元。
14、发放贷款及垫款
（1）发放贷款及垫款情况
| 类别 | 期末余额 | ||
| 贷款本金 | 贷款损失准备 | 账面价值 | |
| 按组合计提 | 208,528,170.16 | 109,441,011.04 | 99,087,159.12 |
| 其中：保证贷款 | 119993560.1 | 99361567.12 | 20,631,992.97 |
| 抵押贷款 | 86073510.38 | 9172784.1 | 76,900,726.28 |
| 质押贷款 | 2461099.69 | 906659.81 | 1,554,439.88 |
| 单项计提 | |||
| 合计 | 208,528,170.16 | 109,441,011.03 | 99,087,159.13 |
| 类别 | 年初余额 | ||
| 贷款本金 | 贷款损失准备 | 账面价值 | |
| 按组合计提 | 225,475,186.45 | 108,094,054.07 | 117,381,132.38 |
| 其中：保证贷款 | 142,946,275.45 | 100,982,286.74 | 41,963,988.71 |
| 抵押贷款 | 80,928,911.00 | 7,063,767.33 | 73,865,143.67 |
| 质押贷款 | 1,600,000.00 | 48,000.00 | 1,552,000.00 |
| 单项计提 | |||
| 合计 | 225,475,186.45 | 108,094,054.07 | 117,381,132.38 |
（
）贷款减值准备变动情况
| 项目 | 年初金额 | 本期计提金额 | 本期转回 | 本期核销及转出 | 期末金额 |
| 按组合计提 | 108,094,054.07 | 1,346,956.97 | 109,441,011.04 | ||
| 按单项计提 | |||||
| 合计 | 108,094,054.07 | 1,346,956.97 | 109,441,011.04 |
（3）按组合计提的贷款减值准备情况
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 贷款本金 | 比例 | 贷款损失准备 | |
| 正常类 | 520,000.00 | 1.50% | 7,800.00 |
| 关注类 | 66,596,332.63 | 3.00% | 1,997,889.99 |
| 次级类 | 40,737,776.97 | 30.00% | 12,221,333.09 |
| 可疑类 | 13,650,181.49 | 60.00% | 8,190,108.89 |
| 损失类 | 87,023,879.07 | 100.00% | 87,023,879.07 |
| 合计 | 208,528,170.16 | 52.48% | 109,441,011.04 |
15、债权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 银川市第七、九污水处理厂项目投资 | 130,774,756.16 | 130,774,756.16 | 126,525,471.23 | 126,525,471.23 | ||
| 合计 | 130,774,756.16 | 130,774,756.16 | 126,525,471.23 | 126,525,471.23 | ||
重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用其他说明：
无
16、其他债权投资
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用其他说明：
无
17、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 股权转让款 | 5,363,791.55 | 5,363,791.55 | 5,363,791.55 | 5,363,791.55 | |||
| 未实现的融资收益 | -706,442.60 | -706,442.60 | -923,992.74 | -923,992.74 | |||
| 合计 | 4,657,348.95 | 4,657,348.95 | 4,439,798.81 | 4,439,798.81 | -- | ||
坏账准备减值情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用无
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款无
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明无
18、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
其他说明无
19、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 歌斐诺亚中石化股权九号投资基金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 歌斐诺亚中石化股权九号投资基金 | 1,930,661.15 | 1,930,661.15 | — | — | 从业务模式和合同现金流判断，该业务以取得合同现金流和出售为目的。 |
其他说明：
无
20、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 广发信德（珠海）医疗产业投资中心（有限合伙） | 13,339,576.01 | 13,339,576.01 |
| 北京正和岛基金合伙企业（有限合伙） | 32,195,700.00 | 34,687,500.00 |
| 宁夏银水房地产开发有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 宁夏银行股份有限公司 | 18,750,000.00 | 18,750,000.00 |
| 北京正和兴源创业投资合伙企业 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 北京慧图科技股份有限公司 | 4,335,000.00 | 4,335,000.00 |
| 诺亚正行歌斐创世鑫根并购基金H投资基金 | 25,679,452.28 | 25,679,452.28 |
| 湖州正源智兴投资合伙企业（有限合伙） | 2,721,100.00 | |
| 合计 | 127,320,828.29 | 127,091,528.29 |
其他说明：
无
21、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 44,169,390.38 | 44,169,390.38 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | 44,169,390.38 | 44,169,390.38 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 10,094,334.42 | 10,094,334.42 | |
| 2.本期增加金额 | 1,060,065.36 | 1,060,065.36 | |
| （1）计提或摊销 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | 11,154,399.78 | 11,154,399.78 | |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 |
| 3、本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 33,014,990.60 | 33,014,990.60 | |
| 2.期初账面价值 | 34,075,055.96 | 34,075,055.96 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明无
22、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 402,415,203.26 | 375,468,022.67 |
| 合计 | 402,415,203.26 | 375,468,022.67 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 259,299,261.35 | 478,910,041.30 | 19,262,080.89 | 17,020,819.47 | 774,516,209.50 |
| 2.本期增加金额 | 8,520,974.70 | 40,385,982.11 | 1,777,949.02 | 691,060.62 | 51,375,966.45 |
| （1）购置 | 40,385,982.11 | 1,777,949.02 | 691,060.62 | 42,854,991.75 | |
| （2）在建工程转入 | 8,520,974.70 | 8,520,974.70 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 325,048.00 | 2,669,406.23 | 22,561.00 | 3,017,015.23 | |
| （1）处置或报废 | 325,048.00 | 2,669,406.23 | 22,561.00 | 3,017,015.23 | |
| 4.期末余额 | 267,495,188.05 | 516,626,617.18 | 21,017,468.91 | 17,711,880.09 | 822,875,160.72 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 110,544,079.04 | 259,895,660.60 | 15,801,300.08 | 12,336,044.30 | 398,577,084.06 |
| 2.本期增加金额 | 9,732,999.77 | 12,704,334.74 | 310,933.40 | 490,078.21 | 23,238,346.12 |
| （1）计提 | 9,732,999.77 | 12,704,334.74 | 310,933.40 | 490,078.21 | 23,238,346.12 |
| 3.本期减少金额 | 288,923.53 | 1,515,767.79 | 21,884.17 | 1,826,575.49 | |
| （1）处置或报废 | 288,923.53 | 1,515,767.79 | 21,884.17 | 1,826,575.49 | |
| 4.期末余额 | 119,988,155.28 | 271,084,227.55 | 16,090,349.31 | 12,826,122.51 | 419,988,854.69 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 471,102.77 | 471,102.77 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 471,102.77 | 471,102.77 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 147,507,032.77 | 245,071,286.86 | 4,927,119.60 | 4,885,757.58 | 402,415,203.26 |
| 2.期初账面价值 | 148,755,182.31 | 218,543,277.93 | 3,460,780.81 | 4,684,775.17 | 375,468,022.67 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
23、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 18,621,589.09 | 20,531,991.45 |
| 合计 | 18,621,589.09 | 20,531,991.45 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 钢塑管车间 | 5,460,550.45 | 5,460,550.45 | ||||
| 钢塑管设备安装 | 206,188.81 | 206,188.81 | ||||
| 研发中心 | 1,031,767.92 | 1,031,767.92 | 1,031,767.92 | 1,031,767.92 | ||
| 设备安装 | 2,313,460.35 | 2,313,460.35 | ||||
| DN3600PCCP管生产线建设工程 | 3,050,000.00 | 3,050,000.00 | ||||
| 配电增容 | 330,000.00 | 330,000.00 | ||||
| 芯模振动及径向挤压排水管工程 | 6,374,000.00 | 6,374,000.00 | 6,374,000.00 | 6,374,000.00 | ||
| 水泥搅拌站基础 | 928,000.00 | 928,000.00 | ||||
| 砂石、喷砂料场扩建工程 | 440,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | ||
| 车间生产线新建及改造工程 | 4,010,522.13 | 4,010,522.13 | 4,159,584.34 | 4,159,584.34 | ||
| 拌合站封闭围挡 | 133,898.77 | 133,898.77 | ||||
| 砂石料棚 | 1,067,963.69 | 1,067,963.69 | ||||
| 振捣设备降噪工程 | 640,094.54 | 640,094.54 | 454,545.45 | 454,545.45 | ||
| 行车轨道 | 160,644.60 | 160,644.60 | 160,644.60 | 160,644.60 | ||
| 其他零星工程 | 93,564.86 | 93,564.86 | 88,126.33 | 88,126.33 | ||
| 防尘棚 | 59,508.00 | 59,508.00 | ||||
| 成型坑 | 58,566.13 | 58,566.13 | ||||
| 库房 | 17,768.72 | 17,768.72 | ||||
| 办公楼 | 22,641.51 | 22,641.51 | ||||
| 砂石料场 | 45,771.42 | 45,771.42 | ||||
| 合计 | 18,621,589.09 | 18,621,589.09 | 20,531,991.45 | 20,531,991.45 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 钢塑管车间 | 5,460,550.45 | 5,460,550.45 | ||||||||||
| 钢塑管设备安装 | 206,188.81 | 206,188.81 | ||||||||||
| 研发中心 | 1,031,767.92 | 1,031,767.92 | ||||||||||
| 设备安装 | 2,313,460.35 | 2,313,460.35 | ||||||||||
| DN3600PCCP管生产线建设工程 | 3,050,000.00 | 3,050,000.00 |
| 配电增容 | 330,000.00 | 330,000.00 | ||||
| 芯模振动及径向挤压排水管工程 | 6,374,000.00 | 6,374,000.00 | ||||
| 水泥搅拌站基础 | 928,000.00 | 928,000.00 | ||||
| 砂石、喷砂料场扩建工程 | 440,000.00 | 440,000.00 | ||||
| 车间生产线新建及改造工程 | 4,159,584.34 | 872,530.24 | 1,021,592.45 | 4,010,522.13 | ||
| 拌合站封闭围挡 | 133,898.77 | 133,898.77 | ||||
| 砂石、喷砂料场扩建工程 | 1,067,963.69 | 1,067,963.69 | ||||
| 砂石料棚 | 1,067,963.69 | 1,067,963.69 | ||||
| 振捣设备降噪工程 | 454,545.45 | 185,549.09 | 640,094.54 | |||
| 行车轨道 | 160,644.60 | 160,644.60 | ||||
| 其他零星工程 | 88,126.33 | 93,564.86 | 88,126.33 | 93,564.86 | ||
| 防尘棚 | 59,508.00 | 59,508.00 | ||||
| 成型坑 | 58,566.13 | 58,566.13 | ||||
| 库房 | 17,768.72 | 17,768.72 |
| 办公楼 | 22,641.51 | 22,641.51 | ||||||||
| 砂石料场 | 45,771.42 | 45,771.42 | ||||||||
| 合计 | 21,599,955.14 | 7,022,639.23 | 10,001,005.28 | 18,621,589.09 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明无
（4）工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
24、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
25、油气资产
□适用√不适用
26、使用权资产
单位：元
| 项目 | 合计 |
其他说明：
27、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 132,749,675.63 | 155,660.38 | 2,039,177.76 | 134,944,513.77 | |
| 2.本期增加金额 | 40,025,800.00 | 40,025,800.00 | |||
| （1）购置 | 40,025,800.00 | 40,025,800.00 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | 172,775,475.63 | 155,660.38 | 2,039,177.76 | 174,970,313.77 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 23,518,293.95 | 16,863.21 | 1,460,683.30 | 24,995,840.46 | |
| 2.本期增加金额 | 1,465,286.33 | 3,891.51 | 50,319.36 | 1,519,497.20 | |
| （1）计提 | 1,465,286.33 | 3,891.51 | 50,319.36 | 1,519,497.20 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | 24,983,580.28 | 20,754.72 | 1,511,002.66 | 26,515,337.66 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 147,791,895.35 | 134,905.66 | 528,175.10 | 148,454,976.11 | |
| 2.期初账面价值 | 109,231,381.68 | 138,797.17 | 578,494.46 | 109,948,673.31 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
无
28、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
其他说明无
29、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 收购福建青龙 | 3,605,402.21 | 3,605,402.21 | ||
| 合计 | 3,605,402.21 | 3,605,402.21 |
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 收购福建青龙 | 3,605,402.21 | 3,605,402.21 | ||
| 合计 | 3,605,402.21 | 3,605,402.21 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息无说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
该商誉为本公司于2015年收购福建青龙时支付对价大于购买日享有子公司净资产公允价值产生，收购时商誉是基于子公司在当地的市场地位与客户资源，收购后因市场情况发生变化，子公司经营情况低于收购时的预期，本公司认为商誉存在的基础已失去，存在减值迹象，故全额计提了减值准备。商誉减值测试的影响无其他说明无
30、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 天然气初装费 | 501,200.13 | 46,264.06 | 92,529.12 | 362,406.95 | |
| 厂区绿化及试验田换土工程 | 276,385.52 | 79,155.60 | 92,128.51 | 105,101.41 | |
| 临时土地使用费 | 262,500.00 | 225,000.00 | 37,500.00 | ||
| 宿舍楼改造 | 394,173.31 | 28,908.50 | 365,264.81 | ||
| 合计 | 1,040,085.65 | 394,173.31 | 379,328.16 | 184,657.63 | 870,273.17 |
其他说明无
31、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 152,720,132.41 | 23,559,753.62 | 132,100,978.19 | 20,201,873.24 |
| 内部交易未实现利润 | 47,254,330.27 | 7,088,149.54 | 22,140,841.19 | 3,321,126.18 |
| 可抵扣亏损 | 10,522,809.65 | 2,083,294.99 | 10,522,809.65 | 2,083,294.99 |
| 递延收益 | 25,685,967.80 | 4,929,395.17 | 23,372,721.65 | 4,582,408.25 |
| 交易性金融资产 | 255,855.67 | 38,378.35 | 253,155.64 | 37,973.35 |
| 预提费用 | 8,026,254.33 | 1,203,938.15 | 750,746.36 | 112,611.95 |
| 合计 | 244,465,350.13 | 38,902,909.82 | 189,141,252.68 | 30,339,287.96 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 938,497.93 | 140,774.69 | 971,444.34 | 145,716.65 |
| 持有到期金融资产及贷款应计收益 | 20,774,756.13 | 3,116,213.42 | 16,525,471.23 | 2,478,820.68 |
| 购入税法规定可一次性抵扣的固定资产 | 25,941,737.97 | 5,486,088.78 | 31,786,774.24 | 6,632,346.13 |
| 合计 | 47,654,992.03 | 8,743,076.89 | 49,283,689.81 | 9,256,883.46 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 38,902,909.82 | 30,339,287.96 | ||
| 递延所得税负债 | 8,743,076.89 | 9,256,883.46 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 144,838,349.94 | 138,566,227.63 |
| 可抵扣亏损 | 110,833,170.07 | 113,522,042.06 |
| 合计 | 255,671,520.01 | 252,088,269.69 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年 | |||
| 2019年 | 9,242,551.07 | 7,838,684.76 | |
| 2020年 | 17,322,235.45 | 4,070,061.85 | |
| 2021年 | 15,269,713.97 | 12,629,156.71 | |
| 2022年 | 34,119,994.67 | 48,753,552.83 | |
| 2023年 | 34,878,674.91 | 40,230,585.91 | |
| 合计 | 110,833,170.07 | 113,522,042.06 | -- |
其他说明：
无
32、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
无
33、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 149,285,200.00 | 70,000,000.00 |
| 信用借款 | 430,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 合计 | 579,285,200.00 | 350,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
注
：上述保证借款全部是本公司为全资子公司青龙塑管提供担保的流动资金借款，共
笔。注2：上述信用借款全部是本公司向商业银行取得的流动资金借款及流动资金透支借款，共13笔。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
无
34、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
无
35、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
无
36、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 55,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 55,000,000.00 | 10,000,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
37、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 171,260,354.66 | 140,790,885.36 |
| 1-2年 | 37,933,485.74 | 26,757,540.04 |
| 2-3年 | 15,273,383.56 | 11,254,978.06 |
| 3年以上 | 14,287,073.92 | 9,461,304.27 |
| 合计 | 238,754,297.88 | 188,264,707.73 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 应付供应商一 | 4,255,298.53 | 尚未完工结算 |
| 应付供应商二 | 4,119,380.88 | 尚未完工结算 |
| 应付供应商三 | 2,747,627.45 | 尚未完工结算 |
| 应付供应商四 | 2,181,350.84 | 尚未完工结算 |
| 应付供应商五 | 2,164,767.06 | 尚未完工结算 |
| 合计 | 15,468,424.76 | -- |
其他说明：
无
38、预收款项是否已执行新收入准则□是√否
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 193,918,557.33 | 150,419,940.70 |
| 1-2年 | 115,758,472.89 | 123,085,129.70 |
| 2-3年 | 74,962,778.44 | 30,551,999.86 |
| 3年以上 | 9,060,935.21 | 7,037,377.95 |
| 合计 | 393,700,743.87 | 311,094,448.21 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 预收客户一 | 87,963,389.93 | 工程未结算 |
| 预收客户二 | 18,056,269.93 | 工程未结算 |
| 预收客户三 | 11,073,652.70 | 工程未结算 |
| 预收客户四 | 6,465,169.15 | 工程未结算 |
| 预收客户五 | 3,325,356.71 | 工程未结算 |
| 合计 | 126,883,838.42 | -- |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
无
39、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
40、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 28,202,816.51 | 69,042,873.30 | 73,322,028.45 | 23,923,661.36 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 909,915.19 | 4,222,450.00 | 4,394,619.25 | 737,745.94 |
| 三、辞退福利 | 1,019.00 | 85,000.00 | 86,019.00 | |
| 合计 | 29,113,750.70 | 73,350,323.30 | 77,802,666.70 | 24,661,407.30 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,746,166.10 | 61,080,216.10 | 66,437,283.09 | 6,389,099.11 |
| 2、职工福利费 | 284,927.54 | 2,237,639.41 | 2,506,322.98 | 16,243.97 |
| 3、社会保险费 | 1,161,851.63 | 2,412,429.36 | 2,459,544.07 | 1,114,736.92 |
| 其中：医疗保险费 | 847,624.69 | 1,867,034.61 | 1,919,301.81 | 795,357.49 |
| 工伤保险费 | 270,533.22 | 344,384.91 | 337,907.28 | 277,010.85 |
| 生育保险费 | 43,693.72 | 201,009.84 | 202,334.98 | 42,368.58 |
| 4、住房公积金 | 167,699.62 | 950,878.56 | 1,069,908.18 | 48,670.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 14,842,171.62 | 2,361,709.87 | 848,970.13 | 16,354,911.36 |
| 合计 | 28,202,816.51 | 69,042,873.30 | 73,322,028.45 | 23,923,661.36 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 977,898.90 | 4,088,570.33 | 4,258,918.09 | 807,551.14 |
| 2、失业保险费 | -67,983.71 | 133,879.67 | 135,701.16 | -69,805.20 |
| 合计 | 909,915.19 | 4,222,450.00 | 4,394,619.25 | 737,745.94 |
其他说明：
无
41、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,866,734.36 | 21,612,082.83 |
| 企业所得税 | 10,936,698.28 | 8,133,405.71 |
| 个人所得税 | 171,978.94 | 250,072.37 |
| 城市维护建设税 | 290,318.12 | 1,567,263.09 |
| 房产税 | 118,759.22 | 155,248.82 |
| 土地使用税 | 3,180,693.46 | 3,308,879.97 |
| 资源税 | 23,616.40 | 73,497.16 |
| 教育费附加 | 125,488.04 | 834,318.10 |
| 地方教育费附加 | 117,671.24 | 542,488.12 |
| 水利建设基金 | 44,407.44 | 302,636.81 |
| 印花税 | 28,103.64 | 147,208.58 |
| 其他税费 | 62,199.61 | 90,454.76 |
| 合计 | 19,966,668.75 | 37,017,556.32 |
其他说明：
无
42、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 1,605,287.33 | 1,942,691.58 |
| 应付股利 | 840,000.00 | 840,000.00 |
| 其他应付款 | 51,522,794.45 | 39,471,778.18 |
| 合计 | 53,968,081.78 | 42,254,469.76 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 534,048.25 | |
| 个人借款利息 | 1,605,287.33 | 1,408,643.33 |
| 合计 | 1,605,287.33 | 1,942,691.58 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
无
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 840,000.00 | 840,000.00 |
| 合计 | 840,000.00 | 840,000.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金及押金 | 6,823,045.56 | 4,853,045.98 |
| 备用金及代垫款 | 13,788,627.78 | 10,944,895.54 |
| 往来款 | 22,394,574.37 | 15,486,132.08 |
| 尚未支付的各项费用 | 8,516,546.74 | 8,187,704.58 |
| 合计 | 51,522,794.45 | 39,471,778.18 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 其他应付单位一 | 3,500,000.00 | 个人借款 |
| 其他应付单位二 | 3,393,080.00 | 押金 |
| 其他应付单位三 | 2,920,090.75 | 暂估工程款 |
| 其他应付单位四 | 1,923,431.37 | 押金 |
| 其他应付单位五 | 1,326,668.16 | 个人借款 |
| 其他应付单位六 | 900,000.00 | 个人借款 |
| 合计 | 13,963,270.28 | -- |
其他说明无
43、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
无
44、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
45、其他流动负债是否已执行新收入准则□是√否
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内结转的递延收益 | 1,568,840.00 | 1,658,840.00 |
| 合计 | 1,568,840.00 | 1,658,840.00 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
无
46、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
无其他说明，包括利率区间：
无
47、应付债券
（1）应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
48、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
49、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
50、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
51、预计负债是否已执行新收入准则□是√否
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
52、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 14,045,673.33 | 739,420.00 | 13,306,253.33 | 财政拔款 | |
| 乌苏建厂补助 | 4,089,287.98 | 2,463,246.15 | 3,859,787.46 | 2,692,746.67 | 合同约定 |
| 合计 | 18,134,961.31 | 2,463,246.15 | 4,599,207.46 | 15,999,000.00 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 技术成果转化专项*注1 | 与资产相关 | |||||||
| 新上滴灌及管材生产线等*注2 | 260,000.00 | 60,000.00 | 200,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 土地出让金返还款*注3 | 11,729,006.66 | 289,420.00 | 11,439,586.66 | 与资产相关 | ||||
| 青铜峡青龙基础设施补助资金*注4 | 1,750,000.00 | 350,000.00 | 1,400,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 科技创新专项资金*注5 | 306,666.67 | 40,000.00 | 266,666.67 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 14,045,673.33 | 739,420.00 | 13,306,253.33 | 与资产相关 |
其他说明：
其他变动系将一年内到期的递延收益重分类至其他流动负债，上述政府补助项目均与资产相关，具体情况如下：
注1：子公司青龙塑管于2009年根据宁财（建）发[2009]135号文件收到宁夏回族自治区财政厅技术成果转化项目补助资金180万元专项用于“埋地给水用大口径、高公压PVC-U管材技术成果转化”项目，青龙塑管用此项资金购置了管材生产线设备，故对此项政府补助产生的递延收益按资产预计使用年限分10年摊销，摊销期自2010年1月开始。
注
：子公司青龙塑管根据宁财（企)指标[2011]149号文件分别于2011年、2012年各收到新上滴灌及管材生产等项目资金
万元，共计
万元，该项目已于2012年
月投入生产，对此项政府补助产生的递延收益按相关资产预计使用年限分
年摊销，摊销期自2012年
月开始。注3：子公司天津海龙2010年根据汉沽政函[2008]104号文件收到天津市汉估区人民政府返还的土地出让金1,300万元，按取得的土地使用权年限分50年摊销，摊销期自2008年12月开始。子公司安阳青龙2014年根据与汤阴县人民政府的投资协议收到返还的土地出让金100万元，对此项政府补助产生的递延收益按相关资产预计使用年限分10年摊销，摊销期自2014年1月开始；2015年根据向汤阴县宜沟镇政府的请示文件收到扶持资金2,188,400.00，对此项政府补助产生的递延收益按相关资产预计使用年限分10年摊销，摊销期自2015年3月开始。注
：子公司青铜峡青龙2012年根据青工业商务发[2012]104号文件收到新材料基地基础设施补助资金
万元，该项目已于2012年
月投入生产，对此项政府补助产生的递延收益按相关资产预计使用年限分
年摊销，摊销期自2012年
月开始。注5：子公司天津海龙2013年根据津滨经信发【2013】56号文件收到滨海新区工业技术改造专项资金80万元，该项目已于2013年10月投入生产，对此项政府补助产生的递延收益按相关资产预计使用年限分10年摊销，摊销期自2013年11月开始。
53、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
54、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 334,992,000.00 | 334,992,000.00 | |||||
其他说明：
| 股东名称/类别 | 年初金额 | 本期变动 | 期末金额 | ||||||
| 金额 | 比例% | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 金额 | 比例% | |
| 有限售条件股份 | |||||||||
| 国家持有股 | |||||||||
| 国有法人持股 | |||||||||
| 其他内资持股 | 539,514.00 | 0.16 | 539,514.00 | 0.16 | |||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 539,514.00 | 0.16 | 539,514.00 | 0.16 | |||||
| 外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||
| 有限售条件股份合计 | 539,514.00 | 0.16 | 539,514.00 | 0.16 | |
| 无限售条件股份 | |||||
| 人民币普通股 | 334,452,486.00 | 99.84 | 334,452,486.00 | 99.84 | |
| 境内上市外资股 | |||||
| 无限售条件股份合计 | 334,452,486.00 | 99.84 | 334,452,486.00 | 99.84 | |
| 股份总额 | 334,992,000.00 | 100.00 | 334,992,000.00 | 100.00 |
55、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
无其他说明：
56、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 820,786,795.66 | 820,786,795.66 | ||
| 合计 | 820,786,795.66 | 820,786,795.66 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购股份 | 52,934,263.61 | 52,934,263.61 | ||
| 合计 | 52,934,263.61 | 52,934,263.61 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：报告期内公司回购股份
万股，回购股份金额52,934,263.61元。
58、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 11,441.80 | 11,441.80 | ||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 11,441.80 | 11,441.80 | ||||||
| 其他综合收益合计 | 11,441.80 | 11,441.80 | ||||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
59、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 92,844,045.50 | 92,844,045.50 | ||
| 合计 | 92,844,045.50 | 92,844,045.50 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
61、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 599,867,826.02 | 564,602,730.03 |
| 调整后期初未分配利润 | 599,867,826.02 | 564,602,730.03 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 27,787,133.20 | 73,796,103.57 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,031,807.58 | |
| 应付普通股股利 | 32,936,200.00 | 33,499,200.00 |
| 期末未分配利润 | 594,718,759.22 | 599,867,826.02 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
62、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 645,519,374.23 | 448,316,080.00 | 419,390,035.17 | 292,091,907.81 |
| 合计 | 645,519,374.23 | 448,316,080.00 | 419,390,035.17 | 292,091,907.81 |
是否已执行新收入准则
□是√否其他说明
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 644,542,877.50 | 448,316,080.00 | 414,938,936.96 | 292,091,907.81 |
| 其他业务 | ||||
| 利息收入 | 976,496.73 | 4,451,098.21 | ||
| 合计 | 645,519,374.23 | 448,316,080.00 | 419,390,035.17 | 292,091,907.81 |
63、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,302,634.29 | 538,718.39 |
| 教育费附加 | 646,894.43 | 305,605.70 |
| 资源税 | 37,723.00 | 37,003.36 |
| 房产税 | 880,304.18 | 739,867.52 |
| 土地使用税 | 2,592,622.61 | 4,865,122.33 |
| 车船使用税 | 27,735.30 | 27,040.78 |
| 印花税 | 636,401.70 | 418,502.71 |
| 地方教育费 | 453,484.93 | 203,087.12 |
| 环境保护税 | 15,256.57 | 26,374.68 |
| 水利基金 | 312,509.56 | 399,387.66 |
| 其他 | 134,895.64 | |
| 合计 | 6,905,566.57 | 7,695,605.89 |
其他说明：
无
64、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 6,686,900.53 | 4,550,832.54 |
| 运杂费 | 39,823,420.83 | 21,189,251.99 |
| 办公费 | 857,883.02 | 1,501,106.20 |
| 差旅费 | 1,312,909.32 | 986,149.29 |
| 业务经费 | 3,575,111.12 | 3,037,884.66 |
| 广告宣传费 | 1,646,339.64 | 312,612.77 |
| 修理费 | 564,244.04 | 190,747.83 |
| 安装费 | 2,389,460.80 | 2,174,525.68 |
| 中标服务费 | 2,835,553.48 | 3,205,890.54 |
| 其他 | 315,335.39 | 1,180,523.40 |
| 合计 | 60,007,158.17 | 38,329,524.90 |
其他说明：
无
65、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 26,540,632.77 | 24,358,411.33 |
| 办公费 | 3,443,747.42 | 3,258,302.64 |
| 折旧费 | 11,096,986.06 | 12,873,484.52 |
| 资产摊销 | 2,583,348.64 | 1,933,008.65 |
| 差旅费 | 1,122,479.39 | 925,841.17 |
| 业务招待费 | 912,296.68 | 1,203,489.41 |
| 税费 | 248,552.87 | 153,978.12 |
| 修理费 | 8,386,593.07 | 1,507,182.96 |
| 咨询服务费 | 9,878,900.31 | 1,653,205.26 |
| 运输费 | 882,361.08 | 1,153,235.10 |
| 其他 | 1,519,398.42 | 1,893,343.69 |
| 合计 | 66,615,296.71 | 50,913,482.85 |
其他说明：
无
66、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 4,121,473.36 | 932,898.68 |
| 办公费 | 26,740.12 | 42,726.56 |
| 折旧费 | 294,592.55 | 26,135.79 |
| 差旅费 | 100,191.61 | 37,065.48 |
| 业务招待费 | 39,516.90 | 66,073.00 |
| 修理费 | 62,401.47 | 172,775.52 |
| 租赁费 | ||
| 运输费 | 21,346.91 | |
| 咨询服务费 | 329,156.73 | 687,717.35 |
| 材料费 | 4,577,616.87 | 3,417,418.98 |
| 其他费用 | 64,754.47 | 51,134.55 |
| 合计 | 9,616,444.08 | 5,455,292.82 |
其他说明：
无
67、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 5,518,474.38 | 4,248,322.19 |
| 减：利息收入 | 456,249.01 | 691,510.18 |
| 加：汇兑损失 |
| 加：其他支出 | 512,106.77 | 169,333.09 |
| 合计 | 5,574,332.14 | 3,726,145.10 |
| 合计 | 5,574,332.14 | 3,726,145.10 |
其他说明：
本报告期收到政府贷款贴息6,000,000.00冲减了财务费用。
68、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 递延收益摊销 | 829,420.00 | |
| 政府补助项目 | 4,242,652.20 | 1,146,126.00 |
| 合计 | 5,072,072.20 | 1,146,126.00 |
69、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,500,000.00 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 7,715,763.41 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 272,654.20 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,536,331.25 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 6,213,654.79 | |
| 合计 | 7,713,654.79 | 15,524,748.86 |
其他说明：
无
70、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
无
71、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -2,700.00 | -78,600.00 |
| 合计 | -2,700.00 | -78,600.00 |
其他说明：
无
72、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -14,107,032.42 | |
| 应收账款的减值损失 | -13,248,163.70 | |
| 贷款减值损失 | -1,346,956.97 | |
| 合计 | -28,702,153.09 |
其他说明：
无
73、资产减值损失是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -29,047,308.31 | |
| 合计 | -29,047,308.31 |
其他说明：
无
74、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 持有待售处置组处置收益 | ||
| 非流动资产处置收益 | 215,435.77 | 186,585.13 |
| 其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 176,692.82 | |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 38,742.95 | 186,585.13 |
| 其中:固定资产处置收益 | 38,742.95 | 186,585.13 |
| 合计 | 215,435.77 | 186,585.13 |
75、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 2,806,318.00 | 2,651,065.00 | 806,318.00 |
| 违约赔偿收入 | 144,890.00 | 2,600.00 | 144,890.00 |
| 无法支付款项 | 100.66 | ||
| 其他利得 | 31,789.61 | 10,256.41 | 31,789.61 |
| 合计 | 2,982,997.61 | 2,664,022.07 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 企业技术中心专项补助资金 | 宁夏财政厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年自治区企业科技创新后补助项目 | 宁夏科技厅、宁夏经信委 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 802,400.00 | 与收益相关 | |
| 青龙管业经济工作会奖励资金 | 襄阳市襄州区人民政府 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 104,000.00 | 与收益相关 | |
| 自治区支持企业引进人才补贴补助 | 宁夏人社厅 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 45,000.00 | 与收益相关 | |
| 土地使和税退税 | 青铜市地方税务局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 1,186,665.00 | 与收益相关 | |
| 民乐县企业授权专利补助 | 民乐县财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 210,000.00 | 与收益相关 |
| 党政补助款 | 白中镇人民政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 3,000.00 | 与资产相关 | |
| 2018年度援企稳岗补贴资金 | 宁夏人社厅 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 64,318.00 | 与收益相关 | ||
| 2018年工业企业技术改造综合奖补资金 | 银川市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 330,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年科技创新专项补助-高新技术企业奖励 | 三河市工信局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 专利授权奖励 | 三河市工信局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 12,000.00 | 与收益相关 | ||
| 2017年新认定高新技术企业奖励 | 廊坊市科技局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 2019年新型工业化发展资金 | 宁夏经信委 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 是 | 否 | 2,806,318.00 | 2,651,065.00 | 与收益相关 |
其他说明：
76、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 50,000.00 | 11,900.00 | 50,000.00 |
| 非流动资产报废损失 | 1,141,471.95 | 32,609.50 | 1,141,471.95 |
| 其中：固定资产报废损失 | 1,141,471.95 | 32,609.50 | 1,141,471.95 |
| 赔偿、违约及罚款支出 | 312,000.00 | 7,166.00 | 312,000.00 |
| 税收滞纳金及罚款 | 90,311.70 | 60,203.50 | 90,311.70 |
| 工伤赔偿 | 515,484.99 | ||
| 其他支出 | 6,932.04 | 6,932.04 | |
| 合计 | 1,600,715.69 | 627,363.99 | 1,600,715.69 |
其他说明：
无
77、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 12,932,399.73 | 1,503,108.40 |
| 递延所得税费用 | -9,077,428.43 | 3,683,007.42 |
| 合计 | 3,854,971.30 | 5,186,115.82 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 34,165,088.15 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,541,272.04 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -7,314,535.05 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,803,331.51 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -3,748,391.96 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -614,373.55 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,187,668.31 |
| 所得税费用 | 3,854,971.30 |
其他说明
78、其他综合收益
详见附注七、合并财务报表项目注释/58、其他综合收益。
79、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 5,050,970.02 | 4,727,771.00 |
| 利息收入 | 456,249.01 | 691,510.18 |
| 保证金及押金 | 22,465,931.34 | 19,718,907.78 |
| 备用金及往来款 | 12,289,360.20 | 4,854,306.10 |
| 合计 | 40,262,510.57 | 29,992,495.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输装卸费 | 5,612,197.87 | 4,555,571.23 |
| 广告宣传费 | 1,523,683.00 | 312,612.77 |
| 办公差旅费 | 8,005,559.88 | 6,671,399.30 |
| 业务经费 | 3,373,850.77 | 4,241,374.07 |
| 修理费 | 254,806.90 | 1,697,930.79 |
| 中介机构费用 | 2,410,037.49 | 1,653,205.26 |
| 研发费用 | 4,744,234.66 | 5,115,352.36 |
| 保证金、备用金及往来款 | 44,134,355.39 | 42,003,057.47 |
| 手续费 | 238,498.36 | 169,333.09 |
| 捐赠支出 | 50,000.00 | 11,900.00 |
| 罚款支出 | 312,000.00 | 7,166.00 |
| 租赁费 | 1,034,330.00 | 339,940.46 |
| 合计 | 71,693,554.32 | 66,778,842.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 退回宁夏水利设计院股权收购意向金 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 20,000,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 承兑汇票贴现款 | 19,595,933.33 | |
| 其他往来款 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 22,595,933.33 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股份回购 | 52,934,263.61 | |
| 合计 | 52,934,263.61 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
80、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 30,310,116.85 | 5,760,169.74 |
| 加：资产减值准备 | 28,702,153.09 | 29,047,308.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,298,411.48 | 39,068,709.09 |
| 使用权资产折旧 | 1,519,497.20 | 1,387,338.92 |
| 无形资产摊销 | 379,328.16 | 538,210.74 |
| 长期待摊费用摊销 | -215,435.77 | 186,585.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 1,141,471.95 | 32,609.50 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 2,700.00 | -78,600.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 3,518,474.38 | 3,726,145.10 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -7,713,654.79 | -15,524,748.86 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -8,563,621.86 | 3,687,949.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -513,806.57 | -4,941.97 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -78,728,635.24 | -206,328,474.14 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -181,551,070.75 | -54,063,041.95 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 94,101,774.90 | -26,028,397.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,312,296.97 | -218,593,178.99 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 284,470,396.99 | 241,376,044.86 |
| 减：现金的期初余额 | 209,310,004.90 | 421,167,992.02 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 75,160,392.09 | -179,791,947.16 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 其中： | -- |
其他说明：
无
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 284,470,396.99 | 209,310,004.90 |
| 其中：库存现金 | 189,840.88 | 181,256.70 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 272,366,037.02 | 208,037,526.68 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 11,914,519.09 | 1,091,221.52 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 284,470,396.99 | 209,310,004.90 |
其他说明：
现金及现金等价物期末余额为284,470,396.99元，与资产负债表货币资金期末余额相差12,698,344.20元，为到期日在三个月以上的履约保函质押的保证金存款及承兑汇票保证金。
81、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无调整
82、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 12,698,344.20 | 到期日在三个月以上的履约保函质押的保证金存款及承兑汇票保证金 |
| 合计 | 12,698,344.20 | -- |
其他说明：
无
83、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- |
| 其中：美元 | ||
| 欧元 | ||
| 港币 | ||
| 应收账款 | -- | -- |
| 其中：美元 | ||
| 欧元 | ||
| 港币 | ||
| 长期借款 | -- | -- |
| 其中：美元 | ||
| 欧元 | ||
| 港币 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用√不适用
84、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
85、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与收益相关 | 3,700,000.00 | 宁夏自治区服务业发展引导资金 | 3,700,000.00 |
| 与收益相关 | 64,574.00 | 2018年度援企稳岗补贴资金 | 64,574.00 |
| 与收益相关 | 300,000.00 | "专精特新"中小企业奖励项目 | 300,000.00 |
| 与收益相关 | 120,000.00 | 襄州区燃煤锅炉淘汰以奖代补资金项目 | 120,000.00 |
| 与收益相关 | 56,000.00 | 襄州区财政税收奖励补助金 | 56,000.00 |
| 与收益相关 | 4,078.20 | 个税返还 | 4,078.20 |
| 与收益相关 | 64,318.00 | 2018年度援企稳岗补贴资金 | 64,318.00 |
| 与收益相关 | 330,000.00 | 2018年工业企业技术改造综合奖补资金 | 330,000.00 |
| 与收益相关 | 200,000.00 | 2018年科技创新专项补助-高新技术企业奖励 | 200,000.00 |
| 与收益相关 | 12,000.00 | 专利授权奖励 | 12,000.00 |
| 与收益相关 | 200,000.00 | 2017年新认定高新技术企业奖励 | 200,000.00 |
| 与收益相关 | 2,000,000.00 | 2019年新型工业化发展资金 | 2,000,000.00 |
| 与收益相关 | 6,000,000.00 | 2018年新型工业化发展资金 | 6,000,000.00 |
| 与资产相关 | 90,000.00 | 技术成果转化专项*注1 | 90,000.00 |
| 与资产相关 | 60,000.00 | 新上滴灌及管材生产线等*注2 | 60,000.00 |
| 与资产相关 | 289,420.00 | 土地出让金返还款*注3 | 289,420.00 |
| 与资产相关 | 350,000.00 | 青铜峡青龙基础设施补助资金*注4 | 350,000.00 |
| 与资产相关 | 40,000.00 | 科技创新专项资金*注5 | 40,000.00 |
| 合计 | 13,880,390.20 | 13,880,390.20 |
（2）政府补助退回情况
□适用√不适用其他说明：
无
86、其他无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
无
（2）合并成本及商誉
单位：元
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无
大额商誉形成的主要原因：
无其他说明：
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
无企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无其他说明：
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无
（6）其他说明
无
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
无
（2）合并成本
单位：元
或有对价及其变动的说明：
无其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
合并成本合并日
| 合并日 | 上期期末 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□是√否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（一）本期新纳入合并范围的公司情况
| 公司名称 | 新纳入合并范围的原因 | 持股比例（%） | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 宁夏青源智水科技有限公司 | 新建 | 50.50% | 1,025,638.56 | 25,638.56 |
（二）本期不再纳入合并范围的公司情况
| 公司名称 | 新纳入合并范围的原因 | 原持股比例（%） | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 延安青龙管业有限责任公司 | 注销 | 51.00% |
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 青龙塑管（二级） | 宁夏银川 | 宁夏银川 | 工业制造 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 新科青龙（二级） | 宁夏银川 | 宁夏银川 | 工业制造 | 100.00% | 投资设立 | |
| 阜康青龙（二级） | 新疆阜康 | 新疆阜康 | 工业制造 | 100.00% | 投资设立 | |
| 三河京龙（二级） | 河北三河 | 河北三河 | 工业制造 | 93.08% | 非同一控制下企业合并 | |
| 天津海龙（二级） | 天津汉沽区 | 天津汉沽区 | 工业制造 | 100.00% | 投资设立 | |
| 青铜峡青龙（二级） | 宁夏青铜峡 | 宁夏青铜峡 | 工业制造 | 100.00% | 投资设立 | |
| 敦煌青龙（二级） | 甘肃酒泉 | 甘肃酒泉 | 工业制造 | 100.00% | 投资设立 | |
| 青龙销售（二级） | 宁夏银川 | 宁夏银川 | 商品销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 安阳青龙（二级） | 河南安阳 | 河南安阳 | 工业制造 | 100.00% | 投资设立 | |
| 内蒙青龙（二级） | 内蒙兴安盟 | 内蒙兴安盟 | 工业制造 | 100.00% | 投资设立 | |
| 陕西青龙（二级） | 陕西咸阳 | 陕西咸阳 | 工业制造 | 100.00% | 投资设立 | |
| 内蒙兴龙（二级） | 内蒙包头 | 内蒙包头 | 工业制造 | 70.00% | 投资设立 | |
| 甘肃青龙（二级） | 甘肃张掖 | 甘肃张掖 | 工业制造 | 56.25% | 投资设立 | |
| 青龙小贷（二级） | 宁夏银川 | 宁夏银川 | 小额贷款 | 100.00% | 投资设立 | |
| 甘肃兴水（二级） | 甘肃兰州 | 甘肃兰州 | 工业制造 | 51.00% | 投资设立 | |
| 青龙检测（二级） | 宁夏青铜峡 | 宁夏青铜峡 | 商品检测 | 100.00% | 投资设立 | |
| 湖北青龙（二级） | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 工业制造 | 100.00% | 投资设立 | |
| 乌苏青龙（二级） | 新疆塔城 | 新疆塔城 | 工业制造 | 100.00% | 投资设立 | |
| 福建青龙（二级） | 福建福州 | 福建福州 | 工业制造 | 53.11% | 非同一控制下企业合并 | |
| 青龙智能（二级） | 宁夏银川 | 宁夏银川 | 工业制造 | 73.00% | 投资设立 | |
| 青龙水电（二级） | 宁夏青铜峡 | 宁夏青铜峡 | 工程安装 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 青源智水（二级） | 宁夏银川 | 宁夏银川 | 智能节水 | 50.50% | 投资设立 | |
| 河南青龙（二级） | 河南安阳 | 河南安阳 | 工业制造 | 100.00% | 投资设立 | |
| 天源恒业（三级） | 甘肃张掖 | 甘肃张掖 | 工程安装 | 100.00% | 投资设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 三河京龙 | 6.92% | -2,332.18 | 2,869,094.64 | |
| 甘肃青龙 | 43.75% | 2,091,165.95 | 23,260,863.81 | |
| 福建青龙 | 46.89% | 414,289.34 | 9,631,871.70 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无其他说明：
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 三河京龙 | 74,112,695.57 | 27,373,843.56 | 101,486,539.13 | 58,960,620.45 | 1,065,013.65 | 60,025,634.10 | 84,541,902.76 | 28,499,881.39 | 113,041,784.15 | 70,410,179.14 | 1,136,998.01 | 71,547,177.15 |
| 甘肃青龙 | 166,902,794.52 | 28,133,518.67 | 195,036,313.19 | 147,018,395.80 | 183,057.46 | 147,201,453.26 | 145,132,064.04 | 26,227,115.13 | 171,359,179.17 | 128,110,400.55 | 193,726.57 | 128,304,127.12 |
| 福建青龙 | 16,039,471.29 | 36,487,854.48 | 52,527,325.77 | 31,845,131.39 | 140,774.69 | 31,985,906.08 | 14,628,789.97 | 37,889,934.96 | 52,518,724.93 | 32,715,123.11 | 145,716.65 | 32,860,839.76 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 三河京龙 | 20,695,501.52 | -33,701.97 | -33,701.97 | 705,129.59 | 17,167,387.68 | -802,916.99 | -802,916.99 | -4,783,686.27 |
| 甘肃青龙 | 71,150,936.42 | 4,779,807.88 | 4,779,807.88 | -7,087,253.51 | 39,259,976.22 | -103,088.14 | -103,088.14 | -37,295,594.44 |
| 福建青龙 | 12,853,363.72 | 883,534.52 | 883,534.52 | -301,500.57 | 6,231,606.02 | -718,601.58 | -718,601.58 | -138,990.01 |
其他说明：
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无其他说明：
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元其他说明无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 包头市建龙管道有限责任公司 | 内蒙包头市 | 内蒙包头市 | 工业制造 | 19.00% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 包头市建龙管道有限责任公司 | 包头市建龙管道有限责任公司 | |
| 流动资产 | 68,282,915.19 | 64,305,650.43 |
| 其中：现金和现金等价物 | 2,791,309.22 | 2,679,034.49 |
| 非流动资产 | 6,895,391.98 | 3,134,861.98 |
| 资产合计 | 75,178,307.17 | 67,440,512.41 |
| 流动负债 | 87,915,812.15 | 80,018,077.64 |
| 负债合计 | 87,915,812.15 | 80,018,077.64 |
| 归属于母公司股东权益 | -12,737,504.98 | -12,577,565.23 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -2,420,125.95 | -2,389,737.39 |
| 营业收入 | 12,403,482.51 | 10,384,696.24 |
| 财务费用 | 185,233.23 | 398,227.00 |
| 净利润 | -159,939.75 | -2,398,521.74 |
| 综合收益总额 | -159,939.75 | -2,398,521.74 |
其他说明无
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
其他说明无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债无
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
无共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
无其他说明无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、各类风险管理目标和政策本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1)利率风险本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币的固定利率借款合同，金额合计为579,285,200.00元（2018年12月31日：350,000,000.00元）。本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。
(2)信用风险本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型商业银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素，诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计：294,014,207.68元。
(3)流动风险流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
2、本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
2019年6月30日金额：
| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 金融资产 | |||||
| 货币资金 | 297,168,741.19 | 297,168,741.19 | |||
| 交易性金融资产 | 278,700.00 | 278,700.00 | |||
| 应收票据 | 4,067,400.00 | 4,067,400.00 |
| 应收账款 | 496,613,988.41 | 174,053,799.64 | 115,846,776.64 | 38,237,728.12 | 824,752,292.81 |
| 应收利息 | 53,602.89 | 2,702,795.42 | 9,684,332.52 | 12,440,730.83 | |
| 其它应收款 | 46,915,323.49 | 67,632,542.36 | 45,931,481.36 | 11,831,428.17 | 172,310,775.38 |
| 其他流动资产—理财产品 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |||
| 发放贷款及垫款 | 520,000.00 | 2,210,725.00 | 205,797,445.16 | 208,528,170.16 | |
| 债权投资 | 4,249,284.93 | 8,569,000.00 | 117,956,471.23 | 130,774,756.16 | |
| 长期应收款 | 4,439,798.81 | 4,439,798.81 | |||
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||
| 其他非流动金融资产 | 2,721,100.00 | 71,260,152.28 | 53,339,576.01 | 127,320,828.29 | |
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 579,285,200.00 | 579,285,200.00 | |||
| 应付票据 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | |||
| 应付账款 | 171,260,354.66 | 37,933,485.74 | 29,560,457.48 | 238,754,297.88 | |
| 其它应付款 | 12,705,558.22 | 10,361,022.78 | 28,456,213.45 | 51,522,794.45 | |
| 应付股利 | 400,000.00 | 440,000.00 | 840,000.00 | ||
| 应付利息 | 196,644.00 | 648,200.00 | 760,443.33 | 1,605,287.33 | |
| 应付职工薪酬 | 24,661,407.30 | 24,661,407.30 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 278,700.00 | 278,700.00 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 278,700.00 | 278,700.00 | ||
| （2）权益工具投资 | 278,700.00 | 278,700.00 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| （六）其他非流动金融资产 | 127,320,828.29 | 127,320,828.29 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 278,700.00 | 0.00 | 147,320,828.29 | 147,599,528.29 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：
持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据是股票市场的实时价格。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况无
9、其他无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 宁夏青龙投资控股有限公司 | 宁夏银川市高新开发区 | 商业贸易 | 1,854.95万元 | 21.28% | 21.28% |
| 陈家兴 | 10.08% | 10.08% |
本企业的母公司情况的说明宁夏青龙投资控股有限公司（原名称为宁夏和润贸易发展有限责任公司）由陈家兴等本集团股东投资设立，注册资本1,854.95
万元，陈家兴持有宁夏青龙投资控股有限公司
37.77%的股权、持有宁夏润鑫盛投资管理合伙企业（有限合伙）
76.68%的股权、宁夏润鑫盛投资管理合伙企业（有限合伙）持有宁夏青龙投资控股有限公司
16.42%的股权，陈家兴直接及间接持有宁夏青龙投资控股有限公司
54.19%的股权。本企业最终控制方是陈家兴。其他说明：
（1）控股股东的注册资本及其变化
| 母公司 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 宁夏青龙投资控股有限公司 | 18,549,500.00 | 18,549,500.00 |
（2）控股股东的所持股份或权益及其变化
| 母公司 | 持股金额 | 持股比例（%） | ||
| 期末余额 | 年初余额 | 期末比例 | 年初比例 | |
| 宁夏青龙投资控股有限公司 | 71,300,654.00 | 71,300,654.00 | 21.28 | 21.28 |
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益/1、在子公司中的权益/（
）企业集团的构成。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益/1、在子公司中的权益/（3）在合营安排或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 包头市建龙管道有限责任公司 | 本企业的联营公司 |
其他说明无
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
其他说明本集团报告期内无需披露的其他关联方。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 包头市建龙管道有限责任公司 | 购买材料 | 939,561.21 | |||
| 合计 | 939,561.21 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 包头市建龙管道有限责任公司 | 销售产品 | 307,687.50 | 79,973.84 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明无本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明无
（3）关联租赁情况本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明无
（4）关联担保情况本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 宁夏青龙塑料管材有限公司 | 20,000,000.00 | 2019年02月26日 | 2020年02月25日 | 否 |
| 宁夏青龙塑料管材有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年11月16日 | 2019年11月15日 | 否 |
| 宁夏青龙塑料管材有限公司 | 20,400,000.00 | 2019年04月22日 | 2020年04月21日 | 否 |
| 宁夏青龙塑料管材有限公司 | 27,000,000.00 | 2019年05月06日 | 2020年05月05日 | 否 |
| 宁夏青龙塑料管材有限公司 | 18,400,000.00 | 2019年05月23日 | 2020年05月20日 | 否 |
| 宁夏青龙塑料管材有限公司 | 8,370,000.00 | 2019年05月23日 | 2020年05月21日 | 否 |
| 宁夏青龙塑料管材有限公司 | 5,115,200.00 | 2019年05月23日 | 2020年05月21日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明无
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬合计 | 941,305.84 | 860,997.38 |
（8）其他关联交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 包头市建龙管道有限责任公司 | 资金占用费 | 350,047.48 | 373,734.83 |
| 合计 | 350,047.48 | 373,734.83 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 包头市建龙管道有限责任公司 | 27,233,665.86 | 15,233,953.66 | 26,980,828.97 | 11,346,208.28 |
| 应收账款 | 包头市建龙管道有限责任公司 | 307,687.50 | 9,230.63 | 113,191.00 | 3,395.73 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 包头市建龙管道有限责任公司 | ||
| 其他应付账款 | 包头市建龙管道有限责任公司 | 203,128.00 |
7、关联方承诺
无
8、其他无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺本报告期内，本集团没有需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
本集团无需披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
响数会计差错更正的内容
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
无
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换无
4、年金计划无
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本集团的经营分部包括本公司及子公司青龙塑管、新科青龙、阜康青龙、乌苏青龙、三河京龙、天津海龙、湖北青龙、甘肃青龙、甘肃天源恒业、青铜峡青龙、福建青龙、敦煌青龙、青龙销售、安阳青龙、内蒙青龙、陕西青龙、甘肃兴水、青龙检测、青龙小贷、青龙水电、青源智水、河南青龙、内蒙兴龙等经营机构。其中甘肃天源恒业属于甘肃青龙的子公司，将其合并在甘肃青龙反映；敦煌青龙、甘肃兴水、青龙检测、青源智水、河南青龙、智能节水、青龙销售、内蒙兴龙由于业务较少或无业务，将其合并为“其他公司”反映。
①分部收入，是指可归属于分部的对外交易收入和对其他分部交易收入，但不包括利息收入、股利收入、按权益法核算的长期股权投资形成的投资收益和营业外收入；
②分部费用，是指可归属于分部的对外交易费用和对其他分部交易费用，不包括利息费用、按权益法核算的长期股权投资形成的投资损失、与本集团整体相关的管理费用和其他费用、营业外支出和所得税费用；
③分部利润（亏损），是指分部收入减去分部费用后的余额；
④分部资产，是指分部经营活动使用的可归属于该分部的资产，但不包括递延所得税资产；
⑤分部负债，是指分部经营活动形成的可归属于该分部的负债，不包括递延所得税负债。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 本公司 | 青龙塑管 | 新科青龙 | 阜康青龙 | 三河京龙 | 天津海龙 | 青铜峡青龙 | 安阳青龙 | 内蒙青龙 | 陕西青龙 | 甘肃青龙 | 青龙小贷 | 湖北青龙 | 乌苏青龙 | 福建青龙 | 青龙水电 | 其他公司 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 514,567,639.76 | 151,292,196.01 | 4,942,246.26 | 67,223,279.98 | 20,695,501.52 | 42,121,221.50 | 143,310,803.17 | 19,469,292.01 | 11,292,896.76 | 14,182,657.55 | 71,150,936.42 | 2,800,524.89 | 30,956.62 | 739,931.79 | 12,853,363.72 | 16,554,149.38 | 2,705,908.64 | 450,414,131.75 | 645,519,374.23 |
| 其中：对外营业收入 | 357,464,305.71 | 150,111,417.15 | 1,131,333.87 | 19,935,867.01 | 34,015,056.38 | 3,314,568.60 | 1,377,383.27 | 58,359,539.31 | 2,800,524.89 | 16,437,785.74 | 571,592.30 | 645,519,374.23 | |||||||
| 分部间收入 | 157,103,334.05 | 1,180,778.86 | 4,942,246.26 | 66,091,946.11 | 759,634.51 | 8,106,165.12 | 143,310,803.17 | 16,154,723.41 | 11,292,896.76 | 12,805,274.28 | 12,791,397.11 | 30,956.62 | 739,931.79 | 12,853,363.72 | 116,363.64 | 2,134,316.34 | 450,414,131.75 | ||
| 营业费用 | 472,469,925.83 | 140,060,525.00 | 5,171,950.47 | 66,827,308.55 | 20,667,813.25 | 42,454,564.21 | 132,461,049.70 | 22,095,640.52 | 11,265,143.43 | 12,371,432.51 | 65,104,829.25 | 3,097,917.99 | 9,072,824.42 | 7,280,019.82 | 11,774,698.93 | 16,480,239.10 | 3,391,115.17 | 429,310,430.15 | 612,736,568.00 |
| 营业利润 | 42,097,713.93 | 11,231,671.01 | -229,704.21 | 395,971.43 | 27,688.27 | -333,342.71 | 10,849,753.47 | -2,626,348.51 | 27,753.33 | 1,811,225.04 | 6,046,107.17 | -297,393.10 | -9,041,867.80 | -6,540,088.03 | 1,078,664.79 | 73,910.28 | -685,206.53 | 21,103,701.60 | 32,782,806.23 |
| 资产总额 | 3,125,467,412.75 | 791,156,267.72 | 43,747,018.08 | 104,294,906.76 | 101,486,539.13 | 156,538,344.08 | 242,299,153.58 | 113,889,565.33 | 27,685,347.87 | 34,583,086.72 | 195,036,313.19 | 217,865,963.87 | 91,783,778.90 | 41,237,318.08 | 52,527,325.77 | 66,722,903.40 | 20,726,066.68 | 2,205,955,833.07 | 3,221,091,478.84 |
| 负债总额 | 1,322,260,224.79 | 352,996,158.87 | 25,146,705.47 | 62,945,246.11 | 60,025,634.10 | 61,338,620.80 | 189,937,101.31 | 96,115,035.67 | 15,919,612.65 | 31,752,812.85 | 147,201,453.26 | 295,934.33 | 10,390,996.62 | 58,668,648.08 | 31,985,906.08 | 43,398,622.34 | 4,438,549.09 | 1,123,169,945.95 | 1,391,647,316.47 |
| 补充信息 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 2,821,526.09 | 1,238,316.88 | 571,819.16 | 1,372,142.09 | 1,236,810.51 | 2,504,557.78 | 2,810,849.70 | 2,184,265.29 | 1,211,710.01 | 1,571,900.40 | 1,241,638.37 | 300.00 | 1,302,949.85 | 3,444,260.06 | 1,558,554.79 | 21,385.35 | 44,185.15 | 25,137,171.48 | |
| 资本性支出 | 462,585,282.58 | 3,409,856.00 | 381,760.00 | 1,089,335.00 | 7,466,141.66 | 53,824,673.00 | 2,033,462.00 | 2,206,716.00 | 1,708,900.00 | 40,600.00 | 251,277.00 | 520,800.00 | 40,090.00 | 2,794,620.00 | 30,768,000.00 | 507,585,513.24 | |||
| 其他非现金费用 | 19,190,750.69 | 3,391,751.59 | 72,884.21 | -1,008,926.47 | 2,277,090.46 | 312,025.31 | 12,130.70 | 48,179.38 | 990,906.52 | 1,715,770.92 | 1,153,966.96 | 8,435.53 | -366,321.93 | 2,042,506.63 | 2,474.54 | 29,843,625.04 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无
（4）其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项无
8、其他无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 688,449,671.82 | 100.00% | 71,389,859.86 | 10.37% | 617,059,811.96 | 500,023,310.61 | 100.00% | 56,303,714.37 | 11.26% | 443,719,596.24 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 688,449,671.82 | 100.00% | 71,389,859.86 | 10.37% | 617,059,811.96 | 500,023,310.61 | 100.00% | 56,303,714.37 | 11.26% | 443,719,596.24 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
15,086,145.49
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 按账龄计提的坏账准备 | 516,722,856.82 | 71,389,859.86 | 10.37% |
| 合计 | 516,722,856.82 | 71,389,859.86 | -- |
确定该组合依据的说明：
| 类别 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例% | 金额 | 计提比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 688,449,671.82 | 100.00 | 71,389,859.86 | 10.37 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | ||||
| 合计 | 688,449,671.82 | 100.00 | 71,389,859.86 | 10.37 |
| 类别 | 年初余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例% | 金额 | 计提比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 500,023,310.61 | 100.00 | 56,303,714.37 | 11.26 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | ||||
| 合计 | 500,023,310.61 | 100.00 | 56,303,714.37 | 11.26 |
| 合计 | 500,023,310.61 | 100.00 | 56,303,714.37 | 11.26 |
①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 273,480,047.74 | 8,204,401.43 | 3.00% |
| 1-2年 | 168,503,712.50 | 16,850,371.25 | 10.00% |
| 2-3年 | 21,162,689.38 | 6,348,806.81 | 30.00% |
| 3-4年 | 23,875,002.09 | 11,937,501.05 | 50.00% |
| 4-5年 | 8,263,128.97 | 6,610,503.18 | 80.00% |
| 5年以上 | 21,438,276.14 | 21,438,276.14 | 100.00% |
| 合计 | 516,722,856.82 | 71,389,859.86 | 10.37% |
②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 合并范围内关联方 | 171,726,815.00 | ||
| 合计 | 171,726,815.00 | ||
注：合并范围内的关联方公司之间的应收账款不计提坏账准备。按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 273,480,047.74 |
| 1年以内 | 273,480,047.74 |
| 1至2年 | 168,503,712.50 |
| 2至3年 | 21,162,689.38 |
| 3年以上 | 53,576,407.20 |
| 3至4年 | 23,875,002.09 |
| 4至5年 | 8,263,128.97 |
| 5年以上 | 21,438,276.14 |
| 合计 | 516,722,856.82 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按账龄计提的坏账准备 | 56,303,714.37 | 15,086,145.49 | 71,389,859.86 | ||
| 合计 | 56,303,714.37 | 15,086,145.49 | 71,389,859.86 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占期末余额的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 应收客户一 | 154,749,804.00 | 1年以内 | 22.48% | 4,642,494.12 |
| 应收客户二 | 73,599,148.70 | 0-2年 | 10.69% | 3,040,358.43 |
| 应收客户三 | 24,035,732.53 | 1年以内 | 3.49% | 721,071.98 |
| 应收客户四 | 22,822,597.49 | 0-2年 | 3.32% | 2,205,784.31 |
| 应收客户五 | 18,806,924.96 | 0-2年 | 2.73% | 1,530,721.11 |
| 合计 | 294,014,207.68 | 42.71% | 12,140,429.95 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：
无
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 286,475,547.35 | 226,050,844.37 |
| 合计 | 286,475,547.35 | 226,050,844.37 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
无
）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利
）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况□适用√不适用其他说明：
无
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来及代垫款 | 28,203,265.85 | 27,302,872.62 |
| 备用金借款 | 8,149,826.46 | 1,930,717.56 |
| 保证金及押金 | 66,245,238.54 | 79,797,571.19 |
| 合并范围内关联方往来款 | 213,526,219.70 | 141,619,539.28 |
| 合计 | 316,124,550.55 | 250,650,700.65 |
）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 24,599,856.28 | 24,599,856.28 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 5,049,146.92 | 5,049,146.92 | ||
| 2019年6月30日余额 | 29,649,003.20 | 29,649,003.20 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 35,027,234.42 |
| 1年以内 | 35,027,234.42 |
| 1至2年 | 33,961,705.65 |
| 2至3年 | 3,404,554.47 |
| 3年以上 | 30,204,836.31 |
| 3至4年 | 3,708,290.83 |
| 4至5年 | 20,850,208.16 |
| 5年以上 | 5,646,337.32 |
| 合计 | 102,598,330.85 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 按账龄计提的坏账准备 | 24,599,856.28 | 5,049,146.92 | 29,649,003.20 | |
| 合计 | 24,599,856.28 | 5,049,146.92 | 29,649,003.20 | |
| 类别 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例% | 金额 | 计提比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 316,124,550.55 | 29,649,003.20 | 9.38 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | ||||
| 合计 | 316,124,550.55 | 29,649,003.20 | 9.38 | |
| 类别 | 年初余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例% | 金额 | 计提比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 250,650,700.65 | 100.00 | 24,599,856.28 | 9.81 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | ||||
| 合计 | 250,650,700.65 | 100.00 | 24,599,856.28 | 9.81 |
①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 35,027,234.42 | 1,050,817.03 | 3.00% |
| 1-2年 | 33,961,705.65 | 3,396,170.57 | 10.00% |
| 2-3年 | 3,404,554.47 | 1,021,366.34 | 30.00% |
| 3-4年 | 3,708,290.83 | 1,854,145.42 | 50.00% |
| 4-5年 | 20,850,208.16 | 16,680,166.53 | 80.00% |
| 5年以上 | 5,646,337.32 | 5,646,337.32 | 100.00% |
| 合计 | 102,598,330.85 | 29,649,003.20 | 28.90% |
②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 应收集团内部单位款项 | 213,526,219.70 | ||
| 合计 | 213,526,219.70 | — | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
无4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
无
）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 其他应收单位一 | 往来及代垫款 | 27,233,665.86 | 0-5年 | 8.61% | 16,536,109.38 |
| 其他应收单位二 | 保证金 | 5,672,336.51 | 5年以上 | 1.79% | 5,672,336.51 |
| 其他应收单位三 | 保证金 | 3,456,785.10 | 4-5年 | 1.09% | 2,765,428.08 |
| 其他应收单位四 | 保证金 | 2,000,000.00 | 5年以上 | 0.63% | 2,000,000.00 |
| 其他应收单位五 | 保证金 | 991,200.42 | 1-2年 | 0.31% | 99,120.04 |
| 合计 | -- | 39,353,987.89 | -- | 12.45% | 27,072,994.01 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
无7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：
无
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,052,184,578.52 | 1,052,184,578.52 | 1,006,854,633.11 | 1,006,854,633.11 | ||
| 合计 | 1,052,184,578.52 | 1,052,184,578.52 | 1,006,854,633.11 | 1,006,854,633.11 | ||
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 青龙塑管 | 260,906,532.44 | 260,906,532.44 | ||||
| 新科青龙 | 15,000,000.00 | 5,558,195.41 | 20,558,195.41 | |||
| 阜康青龙 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 三河京龙 | 38,118,100.67 | 38,118,100.67 | ||||
| 天津海龙 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 青龙销售 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 青铜峡青龙 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 敦煌青龙 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | ||||
| 安阳青龙 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 内蒙青龙 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 陕西青龙 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 甘肃青龙 | 17,220,000.00 | 1,928,250.00 | 15,291,750.00 | |
| 青龙小贷 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | ||
| 甘肃兴水 | 510,000.00 | 510,000.00 | ||
| 青龙检测 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
| 湖北青龙 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||
| 乌苏青龙 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 福建青龙 | 23,900,000.00 | 23,900,000.00 | ||
| 河南青龙 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | ||
| 水电安装 | 37,900,000.00 | 37,900,000.00 | ||
| 青源智水 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 合计 | 1,006,854,633.11 | 47,258,195.41 | 1,928,250.00 | 1,052,184,578.52 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 424,556,380.95 | 336,084,893.82 | 240,279,932.18 | 194,798,229.93 |
| 其他业务 | 90,011,258.81 | 76,754,865.79 | 27,184,874.53 | 24,600,577.91 |
| 合计 | 514,567,639.76 | 412,839,759.61 | 267,464,806.71 | 219,398,807.84 |
是否已执行新收入准则□是√否其他说明：
无
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,500,000.00 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 7,715,763.41 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,804,346.08 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 6,213,654.79 | |
| 合计 | 7,713,654.79 | 15,520,109.49 |
6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 215,435.77 | 固定资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,888,390.20 | 政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,713,654.79 | 理财收益及分红收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,700.00 | 交易性金融资产公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,424,036.08 | 固定资产报废损失及其他 |
| 减：所得税影响额 | 3,083,858.95 | |
| 少数股东权益影响额 | 47,244.45 | |
| 合计 | 17,259,641.28 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.53% | 0.0829 | 0.0829 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.58% | 0.0304 | 0.0304 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
无
4、其他无
第十一节备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有法定代表人签名的公司2019年半年度报告文本。
四、其他有关资料。
五、以上备查文件的备置地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路
号?宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
法定代表人：马跃
2019年8月26日