西藏矿业发展股份有限公司前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监公司字(1999)133号文批准，公司于2000年1月，以当时的总股本18,819.5万股为基数，按 10 ∶1.578948 的比例向原股东配股。配股总量为1,231.5万股，配股价7.09元。其中向国有法人股股东配售181.5万股，国有法人股股东以实物资产认购；向社会公众股配售1,050万股。
经深圳同人会计师事务所深同证字第1号《验资报告》验证，西藏自治区矿业发展总公司以罗布萨铬矿山的109号矿山及相应设施、生产设备认购，该项资产经中联资产评估事务所评估后，并经财政部财评字(1999)267号文确认的价值为 12,868,350元，认购配股181.5万股；社会公众股获配1,050万股，全部以现金缴款，共计7,444.50万元，已于2000年1月21日到位。本次配股扣除发行费用后，实际募集资金6,694.97万元。
西藏矿业没有将资金用于委托理财，也不存在资金被控股股东占用的情况。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用具体情况见附件 1。
（二）前次募集资金变更情况
班戈金、铜矿建设项目经西藏自治区经济贸易体制改革委员会以藏经委企复[1999]171、172、173 号文立项批准。拟投入金额 3,840 万元，截至 2004年10月21日累计投入403.76万元。由于西藏高原地区的特殊性，公司进行多次地堪实验工作，发现其地质情况变化非常大，建设环境已发生变化；并且由于2003年西藏地区全面开展停止及整顿黄金开采工作，致使本公司对矿山建设工作全面停止。公司本着保护投资者利益，审慎使用募集资金的原则，决定暂停对其投入。
甘藏铬盐化工有限公司 1 万吨/年红矾钠改扩建项目经西藏自治区经济贸易经济体制改革委员会以藏经委企复[1999]174号文件批准立项，拟投入金额 4,950 万元。项目建设过程中，公司审慎使用建设资金；截至 2004 年 10 月 21日，该项目已基本完工，累计投入4,019.77 万元。
上述两个项目节余的 2,270.97万元投入新的投资项目：西藏扎布耶盐湖碳酸锂（锂矿结晶池）扩建项目。公司预计向该新项目投资3,500万元，其中使用募集资金 2,270.97 万元，其余通过自有资金解决。该新项目获得了西藏自治区国有资产监督管理委员会藏国资发[2004]60号的批准。
2004年10月21日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于变更部分前次募集资金用途的预案》，并于 2004年10月23日公布了《西藏矿业发展股份有限公司变更部分募集资金用途公告》。
2004年11月29日，公司2004年第一次临时股东大会决议通过《公司变更部分前次募集资金用途的议案》，2004年11月30日进行了公告。
（三）前次募集资金投资项目对外转让及置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让及置换情况。
（四）闲置募集资金的使用
公司不存在使用闲置募集资金的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
甘藏铬盐化工有限公司1万吨/年红矾钠改扩建项目投产后，产能达标，但因技术原因和市场原因导致价格倒挂现象严重，故实际未产生效益。
西藏扎布耶盐湖碳酸锂（锂矿结晶池）扩建项目产能一直未能达到设计产量，同时因管理及资金不到位等诸多因素导致平均年产量完成率仅为19.25%。
四、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照
公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容一致。
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
西藏矿业股份有限公司董事会
2010 年 5 月6 日
附件1：前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额：6,694.97 已累计使用募集资金总额：6,694.97
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：2,270.97 2000 年： 2,234.39
变更用途的募集资金总额比例：33.92% 2001 年： 856.87
2002 年： 562.97
2003 年： 121.00
2004 年： 2,919.74
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投 募集前承诺募集后承诺 实际投 实际投资金额与募集后 状态日期（或截止日
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 资金额 投资金额 投资金额 资金额 承诺投资金额的差额 项目完工程度）
西藏班戈金、铜矿
3,840 3,840 403.76 3,840 3,840 403.76 -3,436.24 终止
建设项目
西藏班戈金、铜矿
1 西藏扎布耶盐湖碳
建设项目
酸锂（锂矿结晶池） - - 2,270.97 - - 2,270.97 2,270.97 2004 年9 月竣工
扩建项目
甘藏铬盐化工有限甘藏铬盐化工有限
2 公司 1 万 吨/年红公司 1 万 吨/年红 4,950 4,950 4,019.77 4,950 4,950 4,019.77 -930.23 2004 年 12 月竣工
矾钠改扩建项目 矾钠改扩建项目
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
实际投资项目 截止日投资项目 承诺 最近三年实际效益 截止日 是否达到预
累计实现
序号 项目名称 累计产能利用率 效益 2007 2008 2009 效益 计效益
甘藏铬盐化工有限公司1万吨/年红 年税后利润
1 100% 181.43 -2,445.76 -242.06 -2,265.30 否
矾钠改扩建项目 756.88 万元
西藏扎布耶盐湖碳酸锂（锂矿结晶
2 19.25% - -2,486.44 -1,842.13 -5,081.72 -11,027.73 否
池）扩建项目
注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之
比。
