证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2019-041
苏州龙杰特种纤维股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]2060号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)2,973.50万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币19.44元/股。
本次公开发行股份募集资金总额为人民币578,048,400.00元,扣除各项发行费用人民币78,224,400.00元后,实际募集资金净额为人民币499,824,000.00元。已由主承销商国信证券有限责任公司于2019年1月10日汇入本公司募集资金监管账户,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年1月11日对本次公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验,并出具了“苏公w[2019]B001 号”《验资报告》。
截至2019年6月30日,公司持有募集资金净额(本金)购买的理财产品398,000,000.00元,募集资金专户余额人民币110,230,201.86元,其中募集资金本金107,385,069.5元,银行存储利息收益1,300,905.43元,募集资金理财收益1,544,226.93元。
截至2019年6月30日,本公司募集资金实际使用情况如下:
明细 | 金额(元) |
期初募集资金专户余额 | 518,243,560.00 |
加:利息收入 | 1,300,905.43 |
减:支付上市发行费用 | 12,856,796.00 |
补充流动资金支出 | - |
募集资金投入项目先期投入置换 | - |
本期募投项目支出 | - |
银行工本费、手续费等 | 1,694.50 |
2019年6月30日募集资金余额 | 506,685,974.93 |
减:闲置募集资金购买理财产品 | 398,000,000.00 |
加:募集资金购买理财产品的收益 | 1,544,226.93 |
2019年6月30日募集资金专户余额 | 110,230,201.86 |
二、募集资金管理情况
2017年6月3日,经第三届董事会第四次会议审议并通过了《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、募集资金的使用、募集资金使用的管理与监督等进行了详细的规定。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》等规章制度的规定,公司对募集资金实行专户存储,分别在江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公张家港海关路支行、中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行、交通银行张家港分行、4家银行开设了6个募集资金专项账户,仅用于募集资金的存储和使用,不用做其他用途。
截至2019年6月30日,公司在募集资金在银行专户的余额为人民币110,230,201.86元,包含募集资金本金107,385,069.50元,银行存储利息收益1,300,905.43元,募集资金理财收益1,544,226.93元。各募集资金专户余额明细如下:
开户银行 | 账户 | 性质 | 募集资金余额(元) |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 802000067759788 | 活期存款 | 409,116.91 |
中国建设银行股份有限公张家港海关路支行 | 32250198623900000469 | 活期存款 | 9,370,488.39 |
中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行 | 1102270529000016520 | 活期存款 | 285,007.12 |
中国建设银行股份有限公司海关路支行 | 3250198623900000486 | 活期存款 | 50,033,289.69 |
交通银行张家港分行 | 325387520018160035744 | 活期存款 | 1,250.00 |
江苏张家港农村商业银行 | 802000068558288 | 活期存款 | 50,131,049.75 |
股份有限公司 | |||
合计 | 110,230,201.86 |
公司于2019年1月28日和2019年3月21日分别与上述银行以及保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利与义务。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议得到了有效履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、报告期内,公司暂未使用募集资金投资募投项目。
2、报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
3、报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、2019年1月31日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见。2019年2月25日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,律师出具了见证意见,同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司2019年第一次临时股东大会审议通过该议案之日起十二个月内,可滚动使用。
截至2019年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
序号 | 协议银行 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品期限 | 起息日 | 到息日 | 预计年化收益率 | 到期收益(万元) |
1 | 中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行 | 乾元-周周利开放式保本理财产品 | 5,000 | 无固定期限 | 2019年2月27日 | 可随时赎回 | 182天至364天3.30% | |
2 | 中国工商银行股份有限公司张家港暨阳路支行 | 法人人民币结构性存款-七天滚动型 | 5,000 | 无固定期限 | 2019年2月28日 | 可随时赎回 | 2.90% | 40.95 (注1) |
3 | 中国工商银行股份有限公司张家港暨阳路支行 | 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 | 9,600 | 91天 | 2019年03月01日 | 2019年06月03日 | 3.35% | 81.06 |
4 | 中国工商银行股份有限公司张家港暨阳路支行 | 法人人民币结构性存款-专户型2019年第39期D款 | 10,000 | 186天 | 2019年3月7日 | 2019年9月9日 | 3.50% | |
5 | 交通银行股份有限公司张家港分行 | 交通银行蕴通财富 结构性存款 | 5,000 | 187天 | 2019年4月4日 | 2019年10月8日 | 3.97% | |
6 | 中国工商银行股份有限公司张家港暨阳路支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 | 9,800 | 184天 | 2019年6月11日 | 2019年12月12日 | 1.50%至3.70% | |
7 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 金港湾·企优利20190741期(保本)人民币理财产品 | 5,000 | 96天 | 2019年7月11日 | 2019年10月15日 | 3.69% |
注1:理财产品尚未赎回,理财产品概述:自产品起始日起,每周周五至下周周五为一个投资周期,产品成立后,当周周五起息产品对应的开放日为当周周四(含),客户在开放时间内可进行新增、追加、取消等申请,如客户未在开放日提交取消自动在投资申请,客户本金在投资周期结束后自动计入下一投资周期,收益于投资周期结束日次兑付。截至2019年6月30日累计收益为409,452.04元。2019年3月8日公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司802000067759788账户办理了5,000万元大额存单。2019年5月13日到期赎回,获得理财收益324,166.67元,同日办理了5,000万元大额存单。
5、公司不存在超募资金。
6、报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2019年6月30日,公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,不存在募集资金对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2019年6月30日,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。
附表1:募集资金使用情况对照表
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
2019年 8月27日
附表1:
募集资金使用情况对照表单位:人民币元
募集资金总额 | 499,824,000.00 | 2019年上半年投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00 | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
绿色复合纤维新材料生产项目 | 不适用 | 396,160,000.00 | 396,160,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
高性能特种纤维研发中心项目 | 不适用 | 53,664,000.00 | 53,664,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
补充流动资金项目 | 不适用 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | — | — | — | — | — | |||||||
未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||||
项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况 | 2019年1月31日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见。2019年2月25日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,律师出具了见证意见,同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司2019年第一次临时股东大会审议通过该议案之日起十二个月内,可滚动使用。 | |||||||||||
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
募集资金其他使用情况 | 不适用 |