四川久远银海软件股份有限公司
2019年半年度财务报表
2019年08月
合并资产负债表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 657,616,214.64 | 760,756,346.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,807,259.72 | 2,930,000.00 |
| 应收账款 | 261,100,627.41 | 186,452,491.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 16,830,189.95 | 12,311,763.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 58,612,262.88 | 51,107,192.71 |
| 其中：应收利息 | 4,010,953.93 | 1,439,911.92 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 336,919,201.35 | 315,624,957.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 181,811,080.43 | 281,249,497.71 |
| 流动资产合计 | 1,516,696,836.38 | 1,610,432,248.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,500,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 47,420,386.40 | 48,040,462.34 |
| 固定资产 | 91,069,486.45 | 94,575,293.38 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 117,604,825.48 | 120,785,066.12 |
| 开发支出 | 47,176,355.56 | 28,305,791.51 |
| 商誉 | 34,758,418.83 | 34,758,418.83 |
| 长期待摊费用 | 3,870,620.53 | 4,720,347.60 |
| 递延所得税资产 | 14,908,119.99 | 13,603,374.59 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 358,308,213.24 | 346,288,754.37 |
| 资产总计 | 1,875,005,049.62 | 1,956,721,003.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 54,247,561.80 | 68,000,724.48 |
| 预收款项 | 478,110,261.23 | 511,926,022.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 36,948,268.08 | 82,831,663.64 |
| 应交税费 | 20,716,128.22 | 26,253,993.46 |
| 其他应付款 | 23,797,922.66 | 26,849,258.95 |
| 其中：应付利息 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 613,820,141.99 | 715,861,663.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 46,116,195.44 | 46,792,174.65 |
| 递延所得税负债 | 4,417,816.66 | 4,650,333.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 125,534,012.10 | 126,442,507.98 |
| 负债合计 | 739,354,154.09 | 842,304,171.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 224,302,769.00 | 172,540,592.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 493,613,054.04 | 545,375,231.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,368,511.63 | 54,368,511.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 265,939,700.07 | 247,161,662.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,038,224,034.74 | 1,019,445,996.67 |
| 少数股东权益 | 97,426,860.79 | 94,970,835.24 |
| 所有者权益合计 | 1,135,650,895.53 | 1,114,416,831.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,875,005,049.62 | 1,956,721,003.04 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
母公司资产负债表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 477,283,548.47 | 503,714,708.43 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,533,659.72 | 2,670,000.00 |
| 应收账款 | 225,843,797.13 | 166,539,502.08 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,304,360.73 | 9,360,757.23 |
| 其他应收款 | 70,541,798.12 | 67,564,462.24 |
| 其中：应收利息 | 3,735,016.25 | 1,357,027.50 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 248,510,243.79 | 256,065,364.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 180,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,215,017,407.96 | 1,285,914,794.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 260,832,520.20 | 260,832,520.20 |
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,436,068.28 | 6,578,557.48 |
| 固定资产 | 58,523,065.59 | 60,864,882.39 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 87,114,911.03 | 88,786,846.22 |
| 开发支出 | 38,153,884.91 | 23,676,274.68 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,460,143.46 | 2,928,529.43 |
| 递延所得税资产 | 12,473,793.48 | 11,337,263.88 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 467,494,386.95 | 456,504,874.28 |
| 资产总计 | 1,682,511,794.91 | 1,742,419,668.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 85,301,562.65 | 89,108,851.34 |
| 预收款项 | 377,566,887.86 | 413,655,757.07 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,440,322.73 | 59,559,083.36 |
| 应交税费 | 18,267,740.52 | 13,132,481.73 |
| 其他应付款 | 77,229,604.31 | 82,901,877.81 |
| 其中：应付利息 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 585,806,118.07 | 658,358,051.31 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 29,815,195.44 | 30,491,174.65 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 104,815,195.44 | 105,491,174.65 |
| 负债合计 | 690,621,313.51 | 763,849,225.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 224,302,769.00 | 172,540,592.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 501,355,229.37 | 553,117,406.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,904,759.23 | 53,904,759.23 |
| 未分配利润 | 212,327,723.80 | 199,007,685.06 |
| 所有者权益合计 | 991,890,481.40 | 978,570,442.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,682,511,794.91 | 1,742,419,668.62 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
合并利润表编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
2019年01月01日-2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 340,771,740.51 | 295,958,551.88 |
| 其中：营业收入 | 340,771,740.51 | 295,958,551.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 261,577,826.81 | 240,813,780.60 |
| 其中：营业成本 | 146,065,978.84 | 165,642,123.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,554,071.61 | 2,299,920.72 |
| 销售费用 | 40,692,218.29 | 28,599,935.28 |
| 管理费用 | 50,860,815.43 | 39,070,751.96 |
| 研发费用 | 25,578,878.39 | 8,362,408.26 |
| 财务费用 | -4,174,135.75 | -3,161,358.80 |
| 其中：利息费用 | 455,000.00 | 435,000.00 |
| 利息收入 | 5,099,291.31 | 4,047,553.36 |
| 加：其他收益 | 2,200,944.80 | 3,759,567.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,026,575.34 | 55,893.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” |
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,314,364.39 | -1,121,288.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,817,516.52 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 35,475.91 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,289,552.93 | 57,874,420.12 |
| 加：营业外收入 | 119,948.01 | 2,387,060.46 |
| 减：营业外支出 | 37,967.80 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 77,371,533.14 | 60,261,480.58 |
| 减：所得税费用 | 13,002,321.52 | 10,550,180.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,369,211.62 | 49,711,300.28 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,369,211.62 | 49,711,300.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 61,913,186.07 | 43,449,318.46 |
| 2.少数股东损益 | 2,456,025.55 | 6,261,981.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 64,369,211.62 | 49,711,300.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,913,186.07 | 43,449,318.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,456,025.55 | 6,261,981.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
母公司利润表编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
2019年01月01日-2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 269,297,874.84 | 244,547,636.73 |
| 减：营业成本 | 117,133,061.83 | 150,157,807.27 |
| 税金及附加 | 1,700,533.94 | 1,215,560.81 |
| 销售费用 | 31,230,697.12 | 21,660,546.26 |
| 管理费用 | 33,800,461.10 | 26,013,435.47 |
| 研发费用 | 18,755,194.80 | 4,163,096.04 |
| 财务费用 | -3,880,190.77 | -3,241,862.79 |
| 其中：利息费用 | 455,000.00 | 435,000.00 |
| 利息收入 | 4,775,487.30 | 4,104,181.53 |
| 加：其他收益 | 1,154,439.69 | 3,635,677.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,026,575.34 | 3,150,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,706,793.29 | -862,999.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,870,070.79 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,162,267.77 | 50,501,731.41 |
| 加：营业外收入 | 58,268.00 | 223,250.46 |
| 减：营业外支出 | 24,589.76 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 68,195,946.01 | 50,724,981.87 |
| 减：所得税费用 | 11,740,759.27 | 7,918,680.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,455,186.74 | 42,806,301.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,455,186.74 | 42,806,301.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 56,455,186.74 | 42,806,301.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.19 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
合并现金流量表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
2019年01月01日-2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,147,030.00 | 278,865,835.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 742,314.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,372,810.52 | 12,685,013.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 251,262,154.67 | 291,550,848.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,902,388.25 | 156,510,650.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,699,980.85 | 136,327,677.26 |
| 支付的各项税费 | 36,001,316.28 | 32,070,053.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,191,645.18 | 47,938,907.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 400,795,330.56 | 372,847,288.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,533,175.89 | -81,296,439.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 230,000,000.00 | 55,893.56 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,026,575.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70.00 | 54,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 234,026,645.34 | 109,893.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,254,739.91 | 86,305,177.24 |
| 投资支付的现金 | 136,300,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,744,067.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 148,554,739.91 | 88,049,244.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85,471,905.43 | -87,939,351.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 440,330,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,880,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 440,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,590,148.00 | 4,305,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,850,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,262,540.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,590,148.00 | 5,567,540.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,590,148.00 | 434,762,459.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,651,418.46 | 265,526,668.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 757,278,936.99 | 577,169,796.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 649,627,518.53 | 842,696,464.47 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
母公司现金流量表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
2019年01月01日-2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,153,302.68 | 203,124,006.46 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,133,541.72 | 10,609,075.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,286,844.40 | 213,733,081.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,637,379.20 | 134,193,976.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,218,472.15 | 86,791,544.67 |
| 支付的各项税费 | 19,002,518.55 | 21,360,360.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,877,254.13 | 57,356,697.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 262,735,624.03 | 299,702,579.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,448,779.63 | -85,969,497.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,026,575.34 | 3,150,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 234,026,645.34 | 3,150,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,630,164.66 | 32,464,682.20 |
| 投资支付的现金 | 136,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000,000.00 | 34,900,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 149,930,164.66 | 67,364,682.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 84,096,480.68 | -64,214,682.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 437,450,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 437,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,590,148.00 | 455,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,262,540.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,590,148.00 | 1,717,540.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,590,148.00 | 435,732,459.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,942,446.95 | 285,548,279.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 500,237,299.31 | 426,499,846.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 469,294,852.36 | 712,048,125.62 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
合并所有者权益变动表编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
2019年01月01日-2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 172,540,592.00 | 545,375,231.04 | 54,368,511.63 | 247,161,662.00 | 1,019,445,996.67 | 94,970,835.24 | 1,114,416,831.91 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 172,540,592.00 | 545,375,231.04 | 54,368,511.63 | 247,161,662.00 | 1,019,445,996.67 | 94,970,835.24 | 1,114,416,831.91 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 51,762,177.00 | -51,762,177.00 | 18,778,038.07 | 18,778,038.07 | 2,456,025.55 | 21,234,063.62 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 61,913,186.07 | 61,913,186.07 | 2,456,025.55 | 64,369,211.62 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -43,135,148.00 | -43,135,148.00 | -43,135,148.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -43,135,148.00 | -43,135,148.00 | -43,135,148.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 51,762,177.00 | -51,762,177.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 51,762,177.00 | -51,762,177.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 224,302,769.00 | 493,613,054.04 | 54,368,511.63 | 265,939,700.07 | 1,038,224,034.74 | 97,426,860.79 | 1,135,650,895.53 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 160,000,000.00 | 122,052,472.57 | 45,353,076.17 | 180,615,447.70 | 508,020,996.44 | 69,856,780.00 | 577,877,776.44 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 160,000,000.00 | 122,052,472.57 | 45,353,076.17 | 180,615,447.70 | 508,020,996.44 | 69,856,780.00 | 577,877,776.44 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,540,592.00 | 423,322,758.47 | 314,170.46 | 436,177,520.93 | 8,035,823.60 | 444,213,344.53 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 43,449,318.46 | 43,449,318.46 | 6,261,981.82 | 49,711,300.28 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,540,592.00 | 423,322,758.47 | 435,863,350.47 | 5,623,841.78 | 441,487,192.25 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 12,540,592.00 | 423,322,758.47 | 435,863,350.47 | 6,980,000.00 | 442,843,350.47 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -1,356,158.22 | -1,356,158.22 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -43,135,148.00 | -43,135,148.00 | -3,850,000.00 | -46,985,148.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -43,135,148.00 | -43,135,148.00 | -3,850,000.00 | -46,985,148.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 172,540,592.00 | 545,375,231.04 | 45,353,076.17 | 180,929,618.16 | 944,198,517.37 | 77,892,603.60 | 1,022,091,120.97 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
母公司所有者权益变动表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
2019年01月01日-2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 172,540,592.00 | 553,117,406.37 | 53,904,759.23 | 199,007,685.06 | 978,570,442.66 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 172,540,592.00 | 553,117,406.37 | 53,904,759.23 | 199,007,685.06 | 978,570,442.66 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 51,762,177.00 | -51,762,177.00 | 13,320,038.74 | 13,320,038.74 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 56,455,186.74 | 56,455,186.74 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -43,135,148.00 | -43,135,148.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -43,135,148.00 | -43,135,148.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 51,762,177.00 | -51,762,177.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 51,762,177.00 | -51,762,177.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 224,302,769.00 | 501,355,229.37 | 53,904,759.23 | 212,327,723.80 | 991,890,481.40 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 160,000,000.00 | 129,794,647.90 | 44,889,323.77 | 161,003,913.96 | 495,687,885.63 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期 | ||||||||||||
| 差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 160,000,000.00 | 129,794,647.90 | 44,889,323.77 | 161,003,913.96 | 495,687,885.63 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,540,592.00 | 423,322,758.47 | -328,846.82 | 435,534,503.65 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 42,806,301.18 | 42,806,301.18 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,540,592.00 | 423,322,758.47 | 435,863,350.47 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 12,540,592.00 | 423,322,758.47 | 435,863,350.47 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -43,135,148.00 | -43,135,148.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -43,135,148.00 | -43,135,148.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 172,540,592.00 | 553,117,406.37 | 44,889,323.77 | 160,675,067.14 | 931,222,389.28 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕