苏州银行股份有限公司合并资产负债表2019年6月30日 人民币元
资产 | 附注六 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
(未经审计) | (经审计) | ||
现金及存放中央银行款项 | 1 | 27,459,367,878 | 30,865,526,508 |
存放同业款项 | 2 | 4,783,713,519 | 5,970,298,904 |
贵金属 | 2,158,758 | 2,368,121 | |
拆出资金 | 3 | 6,564,329,230 | 5,414,610,800 |
买入返售金融资产 | 4 | 4,244,068,564 | 12,789,332,276 |
发放贷款及垫款 | 5 | 148,919,702,169 | 137,227,991,633 |
金融投资: | 6 | ||
以公允价值计量且其变动 | |||
计入当期损益的金融资产 | 不适用 | 4,233,011,465 | |
交易性金融资产 | 53,187,120,781 | 不适用 | |
债权投资 | 54,526,713,536 | 不适用 | |
其他债权投资 | 19,976,995,544 | 不适用 | |
其他权益工具投资 | 47,970,996 | 不适用 | |
可供出售金融资产 | 不适用 | 49,917,165,273 | |
持有至到期投资 | 不适用 | 14,709,581,741 | |
应收款项类投资 | 不适用 | 28,301,728,112 | |
长期股权投资 | 7 | 515,883,121 | 459,120,508 |
固定资产 | 8 | 3,043,762,719 | 3,149,020,375 |
投资性房地产 | 7,783 | 8,747 | |
在建工程 | 9 | 51,335,145 | 24,110,011 |
无形资产 | 10 | 400,352,990 | 420,313,799 |
递延所得税资产 | 11 | 1,393,995,145 | 954,207,776 |
长期待摊费用 | 12 | 54,603,774 | 76,615,125 |
长期应收款 | 13 | 14,619,280,657 | 14,073,194,863 |
其他资产 | 14 | 841,954,574 | 2,497,574,103 |
资产总计 | 340,633,316,883 | 311,085,780,140 |
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
苏州银行股份有限公司合并资产负债表(续)2019年6月30日 人民币元
附注六 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | |
(未经审计) | (经审计) | ||
负债 | |||
向中央银行借款 | 1,534,765,601 | 3,102,273,930 | |
同业及其他金融机构存放款项 | 16 | 8,432,678,724 | 14,687,101,468 |
拆入资金 | 17 | 15,322,114,119 | 16,917,378,020 |
以公允价值计量且其变动 | |||
计入当期损益的金融负债 | 6 | 不适用 | 203,918,047 |
交易性金融负债 | 6 | 171,895,363 | 不适用 |
卖出回购金融资产 | 18 | 19,717,865,395 | 12,308,446,673 |
吸收存款 | 19 | 218,573,532,164 | 192,675,175,021 |
应付职工薪酬 | 20 | 535,541,264 | 641,383,103 |
应交税费 | 21 | 545,360,090 | 394,316,069 |
应付债券 | 22 | 48,126,466,394 | 38,520,609,297 |
递延收益 | 23 | 13,226,389 | 13,801,449 |
预计负债 | 24 | 431,786,970 | - |
其他负债 | 25 | 1,976,565,927 | 7,035,032,267 |
负债总计 | 315,381,798,400 | 286,499,435,344 | |
股东权益 | |||
股本 | 26 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
资本公积 | 27 | 8,584,967,380 | 8,584,967,380 |
其他综合收益 | 28 | 120,881,814 | 167,233,775 |
盈余公积 | 29 | 2,337,765,669 | 2,337,765,669 |
一般风险准备 | 30 | 3,655,120,915 | 3,428,753,157 |
未分配利润 | 31 | 6,459,137,921 | 6,043,928,913 |
归属于母公司股东的权益 | 24,157,873,699 | 23,562,648,894 | |
少数股东权益 | 1,093,644,784 | 1,023,695,902 | |
股东权益合计 | 25,251,518,483 | 24,586,344,796 | |
负债及股东权益总计 | 340,633,316,883 | 311,085,780,140 |
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
本财务报表由以下人士签署:
法定 主管财会 财会机构代表人: 行长: 工作负责人: 负责人: 盖章
苏州银行股份有限公司合并利润表截至2019年6月30日止6个月期间 人民币元
附注六 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | |
(未经审计) | (经审计) | ||
一、营业收入 | 4,841,433,517 | 3,714,930,308 | |
利息净收入 | 32 | 2,997,402,374 | 3,165,695,893 |
利息收入 | 32 | 7,084,762,933 | 7,379,130,202 |
利息支出 | 32 | (4,087,360,559) | (4,213,434,309) |
手续费及佣金净收入 | 33 | 590,634,107 | 437,150,198 |
手续费及佣金收入 | 33 | 623,919,703 | 473,140,535 |
手续费及佣金支出 | 33 | (33,285,596) | (35,990,337) |
其他收益 | 34 | 6,113,460 | 6,041,209 |
投资收益 | 35 | 1,031,486,862 | 81,309,763 |
其中:对联营企业的投资收益 | 35 | 53,007,991 | 29,640,109 |
公允价值变动收益 | 36 | 137,302,189 | 405,762,493 |
资产处置收益 | 37 | 13,676,119 | 115,046 |
汇兑损益 | 19,102,128 | (431,817,199) | |
其他业务收入 | 38 | 45,716,278 | 50,672,905 |
二、营业支出 | (2,939,605,726) | (2,232,243,191) | |
税金及附加 | 39 | (48,374,165) | (46,634,359) |
业务及管理费 | 40 | (1,362,873,254) | (1,218,581,411) |
资产减值损失 | 41 | 4,586 | (929,010,068) |
信用减值损失 | 42 | (1,490,039,041) | 不适用 |
其他业务成本 | 38 | (38,323,852) | (38,017,353) |
三、营业利润 | 1,901,827,791 | 1,482,687,117 | |
营业外收入 | 43 | 1,907,495 | 44,660,537 |
营业外支出 | 44 | (9,273,568) | (1,136,095) |
四、利润总额 | 1,894,461,718 | 1,526,211,559 | |
所得税费用 | 45 | (384,287,067) | (198,724,424) |
五、净利润 | 1,510,174,651 | 1,327,487,135 | |
按所有权归属分类 | |||
归属于母公司股东的净利润 | 1,429,856,329 | 1,294,684,259 | |
少数股东损益 | 80,318,322 | 32,802,876 | |
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
苏州银行股份有限公司合并利润表(续)截至2019年6月30日止6个月期间 人民币元
附注六 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | |
(未经审计) | (经审计) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | (2,229,106) | 153,609,648 | |
归属于母公司股东的其他综合收益 的税后净额 | 28 | (2,229,106) | 153,609,648 |
将重分类进损益的其他综合收益 | |||
权益法可转损益的其他综合收益 | 9,388,541 | 5,866,748 | |
以公允价值计量当期变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动 | (23,961,498) | 不适用 | |
以公允价值计量当期变动计入其他综合收益的金融资产信用损失准备 | 12,343,851 | 不适用 | |
可供出售金融资产公允价值变动 | 不适用 | 147,742,900 | |
七、综合收益总额 | 1,507,945,545 | 1,481,096,783 | |
归属于母公司股东的综合收益 | 1,427,627,223 | 1,448,293,907 | |
归属于少数股东的综合收益 | 80,318,322 | 32,802,876 | |
八、每股收益 | |||
基本/稀释每股收益 | 46 | 0.48 | 0.43 |
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
苏州银行股份有限公司合并股东权益变动表截至2019年6月30日止6个月期间 人民币元
2019年1-6月(未经审计) | ||||||||||
附注六 | 归属于母公司股东的权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | ||||
一、 2018年12月31日余额 | 3,000,000,000 | 8,584,967,380 | 167,233,775 | 2,337,765,669 | 3,428,753,157 | 6,043,928,913 | 23,562,648,894 | 1,023,695,902 | 24,586,344,796 | |
加:会计政策变更 | - | - | (44,122,855) | - | - | (488,279,563) | (532,402,418) | - | (532,402,418) | |
二、 2019年1月1日余额 | 3,000,000,000 | 8,584,967,380 | 123,110,920 | 2,337,765,669 | 3,428,753,157 | 5,555,649,350 | 23,030,246,476 | 1,023,695,902 | 24,053,942,378 | |
三、 本期增减变动金额 | - | - | (2,229,106) | - | 226,367,758 | 903,488,571 | 1,127,627,223 | 69,948,882 | 1,197,576,105 | |
(一)、 综合收益总额 | - | - | (2,229,106) | - | - | 1,429,856,329 | 1,427,627,223 | 80,318,322 | 1,507,945,545 | |
(二)、 利润分配 | - | - | - | - | 226,367,758 | (526,367,758) | (300,000,000) | (10,369,440) | (310,369,440) | |
1. 提取一般风险准备(1) | 31 | - | - | - | - | 226,367,758 | (226,367,758) | - | - | - |
2. 股利分配 | 31 | - | - | - | - | - | (300,000,000) | (300,000,000) | - | (300,000,000) |
3. 支付给少数股东的股利 | - | - | - | - | - | - | - | (10,369,440) | (10,369,440) | |
四、 本期期末余额 | 3,000,000,000 | 8,584,967,380 | 120,881,814 | 2,337,765,669 | 3,655,120,915 | 6,459,137,921 | 24,157,873,699 | 1,093,644,784 | 25,251,518,483 |
(1)含子公司提取的一般风险准备6,367,758元。
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
苏州银行股份有限公司合并股东权益变动表(续)截至2018年6月30日止6个月期间 人民币元
2018年1-6月 (经审计) | ||||||||||
附注六 | 归属于母公司股东的权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | ||||
一、 本期期初余额 | 3,000,000,000 | 8,584,967,380 | (127,840,659) | 2,055,924,282 | 3,182,114,939 | 4,630,444,645 | 21,325,610,587 | 953,762,604 | 22,279,373,191 | |
二、 本期增减变动金额 | - | - | 153,609,648 | 102,604,617 | 204,839,917 | 687,239,725 | 1,148,293,907 | 21,161,676 | 1,169,455,583 | |
(一)、综合收益总额 | - | - | 153,609,648 | - | - | 1,294,684,259 | 1,448,293,907 | 32,802,876 | 1,481,096,783 | |
(二)、股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | (2,000,000) | (2,000,000) | |
1、购买少数股权 | - | - | - | - | - | - | - | (2,000,000) | (2,000,000) | |
(三)、 利润分配 | - | - | - | 102,604,617 | 204,839,917 | (607,444,534) | (300,000,000) | (9,641,200) | (309,641,200) | |
1. 提取盈余公积 | 31 | - | - | - | 102,604,617 | - | (102,604,617) | - | - | - |
2. 提取一般风险准备(1) | 31 | - | - | - | - | 204,839,917 | (204,839,917) | - | - | - |
3. 股利分配 | 31 | - | - | - | - | - | (300,000,000) | (300,000,000) | - | (300,000,000) |
4. 支付给少数股东的股利 | - | - | - | - | - | - | - | (9,641,200) | (9,641,200) | |
三、 本期期末余额 | 3,000,000,000 | 8,584,967,380 | 25,768,989 | 2,158,528,899 | 3,386,954,856 | 5,317,684,370 | 22,473,904,494 | 974,924,280 | 23,448,828,774 |
(1)含子公司提取的一般风险准备4,839,917元。
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
苏州银行股份有限公司合并现金流量表截至2019年6月30日止6个月期间 人民币元
附注六 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | |
(未经审计) | (经审计) | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||
存放中央银行和同业款项净减少额 | 57,472,046 | 612,523,082 | |
拆出资金净减少额 | - | 393,204,240 | |
吸收存款净增加额 | 20,922,755,241 | 19,695,988,560 | |
拆入资金净增加额 | - | 2,438,518,412 | |
卖出回购金融资产净增加额 | 7,348,704,705 | 2,366,368,435 | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 6,042,892,845 | 5,151,926,009 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47 | 659,852,372 | 696,839,732 |
经营活动现金流入小计 | 35,031,677,209 | 31,355,368,470 | |
向中央银行借款净减少额 | (1,567,508,329) | (2,810,859,219) | |
同业及其他金融机构存放款项净减少额 | (6,287,388,415) | (5,091,659,966) | |
拆入资金净减少额 | (1,753,084,564) | - | |
发放贷款及垫款净增加额 | (12,799,421,387) | (18,889,757,473) | |
拆出资金净增加额 | (2,136,768,010) | - | |
买入返售金融资产净增加额 | (803,472,617) | - | |
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | (12,163,677,039) | 不适用 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | (2,946,440,354) | (3,003,926,186) | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | (971,110,038) | (867,187,009) | |
支付各项税费 | (545,575,612) | (706,284,970) | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47 | (673,734,035) | (688,691,547) |
经营活动现金流出小计 | (42,648,180,400) | (32,058,366,370) | |
经营活动使用的现金流量净额 | 49 | (7,616,503,191) | (702,997,900) |
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
苏州银行股份有限公司合并现金流量表(续)截至2019年6月30日止6个月期间 人民币元
附注六 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | |
(未经审计) | (经审计) | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 83,527,835,040 | 167,501,813,904 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,633,256,389 | 3,033,290,845 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,522,471 | 142,036 | |
投资活动现金流入小计 | 85,192,613,900 | 170,535,246,785 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (128,832,177) | (148,735,433) | |
投资支付的现金 | (100,904,045,510) | (185,640,261,563) | |
投资活动现金流出小计 | (101,032,877,687) | (185,788,996,996) | |
投资活动使用的现金流量净额 | (15,840,263,787) | (15,253,750,211) | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
发行债券收到的现金 | 71,170,000,000 | 21,740,000,000 | |
筹资活动现金流入小计 | 71,170,000,000 | 21,740,000,000 | |
偿还债务支付的现金 | (61,635,899,615) | (15,201,306,893) | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (977,992,297) | (1,179,213,195) | |
其中:分配给少数股东的现金股利 | (8,845,292) | (8,281,538) | |
筹资活动现金流出小计 | (62,613,891,912) | (16,380,520,088) | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,556,108,088 | 5,359,479,912 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,262,943 | 13,929,493 | |
五、本期现金及现金等价物净减少额 | (14,887,395,947) | (10,583,338,706) | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,240,768,286 | 26,819,462,349 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48 | 14,353,372,339 | 16,236,123,643 |
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
苏州银行股份有限公司资产负债表2019年6月30日 人民币元
资产 | 附注七 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
(未经审计) | (经审计) | ||
现金及存放中央银行款项 | 26,841,890,836 | 30,170,153,107 | |
存放同业款项 | 2,635,606,941 | 3,864,755,345 | |
贵金属 | 2,158,758 | 2,368,121 | |
拆出资金 | 6,760,721,192 | 5,414,610,800 | |
买入返售金融资产 | 4,244,068,564 | 12,789,332,276 | |
发放贷款及垫款 | 144,541,837,636 | 133,436,760,308 | |
金融投资: | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | 4,233,011,465 | |
交易性金融资产 | 53,187,120,781 | 不适用 | |
债权投资 | 54,526,713,536 | 不适用 | |
其他债权投资 | 19,976,995,544 | 不适用 | |
其他权益工具投资 | 47,970,996 | 不适用 | |
可供出售金融资产 | 不适用 | 49,917,165,273 | |
持有至到期投资 | 不适用 | 14,709,581,741 | |
应收款项类投资 | 不适用 | 28,301,728,112 | |
长期股权投资 | 1 | 1,648,941,278 | 1,588,392,033 |
固定资产 | 2,816,263,832 | 2,906,114,986 | |
投资性房地产 | 7,783 | 8,747 | |
在建工程 | 30,677,162 | 24,110,011 | |
无形资产 | 392,300,571 | 411,895,286 | |
递延所得税资产 | 1,285,210,380 | 845,377,302 | |
长期待摊费用 | 47,991,363 | 68,402,076 | |
其他资产 | 751,695,593 | 2,363,635,608 | |
资产总计 | 319,738,172,746 | 291,047,402,597 |
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
苏州银行股份有限公司资产负债表(续)2019年6月30日 人民币元
附注七 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | |
(未经审计) | (经审计) | ||
负债 | |||
向中央银行借款 | 1,531,765,601 | 3,099,273,930 | |
同业及其他金融机构存放款项 | 8,837,774,727 | 15,150,265,812 | |
拆入资金 | 3,375,926,747 | 5,616,432,155 | |
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 | 不适用 | 203,918,047 | |
交易性金融负债 | 171,895,363 | 不适用 | |
卖出回购金融资产 | 19,717,865,395 | 12,308,446,673 | |
吸收存款 | 211,986,771,240 | 186,445,190,276 | |
应付职工薪酬 | 524,628,932 | 605,977,204 | |
应交税费 | 510,907,145 | 355,018,458 | |
应付债券 | 48,126,466,394 | 38,520,609,297 | |
递延收益 | 13,226,389 | 13,801,449 | |
预计负债 | 431,786,970 | - | |
其他负债 | 842,386,786 | 5,559,221,459 | |
负债总计 | 296,071,401,689 | 267,878,154,760 | |
股东权益 | |||
股本 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |
资本公积 | 8,576,637,282 | 8,576,637,282 | |
其他综合收益 | 120,881,814 | 167,233,775 | |
盈余公积 | 2,337,765,669 | 2,337,765,669 | |
一般风险准备 | 3,489,464,413 | 3,269,464,413 | |
未分配利润 | 6,142,021,879 | 5,818,146,698 | |
股东权益合计 | 23,666,771,057 | 23,169,247,837 | |
负债及股东权益总计 | 319,738,172,746 | 291,047,402,597 |
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
苏州银行股份有限公司利润表截至2019年6月30日止6个月期间 人民币元
附注七 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | |
(未经审计) | (经审计) | ||
一、 营业收入 | 4,482,559,251 | 3,419,406,397 | |
利息净收入 | 2 | 2,626,793,146 | 2,912,056,648 |
利息收入 | 2 | 6,382,313,045 | 6,810,808,287 |
利息支出 | 2 | (3,755,519,899) | (3,898,751,639) |
手续费及佣金净收入 | 3 | 584,017,696 | 383,893,023 |
手续费及佣金收入 | 3 | 616,308,850 | 410,905,192 |
手续费及佣金支出 | 3 | (32,291,154) | (27,012,169) |
其他收益 | 4,580,060 | 5,961,209 | |
投资收益 | 4 | 1,058,624,054 | 103,268,563 |
其中:对联营企业的投资收益 | 4 | 53,007,991 | 29,640,109 |
公允价值变动收益 | 137,302,189 | 372,720,135 | |
资产处置收益 | 13,822,291 | 107,762 | |
汇兑损益 | 19,102,128 | (398,933,027) | |
其他业务收入 | 38,317,687 | 40,332,084 | |
二、 营业支出 | (2,820,097,627) | (2,052,049,642) | |
税金及附加 | (46,760,432) | (44,733,405) | |
业务及管理费 | (1,271,926,130) | (1,129,742,194) | |
资产减值损失 | 4,586 | (843,591,448) | |
信用减值损失 | (1,475,286,177) | 不适用 | |
其他业务成本 | (26,129,474) | (33,982,595) | |
三、 营业利润 | 1,662,461,624 | 1,367,356,755 | |
营业外收入 | 1,108,335 | 44,296,046 | |
营业外支出 | (9,241,390) | (983,133) | |
四、 利润总额 | 1,654,328,569 | 1,410,669,668 | |
所得税费用 | (322,173,825) | (164,211,215) | |
五、 净利润 | 1,332,154,744 | 1,246,458,453 | |
六、 其他综合收益的税后净额 | (2,229,106) | 153,609,648 | |
将重分类进损益的其他综合收益 | |||
权益法可转损益的其他综合收益 | 9,388,541 | 5,866,748 | |
以公允价值计量当期变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动 | (23,961,498) | 不适用 | |
以公允价值计量当期变动计入其他综合收益的金融资产信用损失准备 | 12,343,851 | 不适用 | |
可供出售金融资产公允价值变动 | 不适用 | 147,742,900 | |
七、 综合收益总额 | 1,329,925,638 | 1,400,068,101 |
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
苏州银行股份有限公司股东权益变动表截至2019年6月30日止6个月期间 人民币元
项目 | 2019年1-6月(未经审计) | |||||||
股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 合计 | ||
一、 2018年12月31日余额 | 3,000,000,000 | 8,576,637,282 | 167,233,775 | 2,337,765,669 | 3,269,464,413 | 5,818,146,698 | 23,169,247,837 | |
加:会计政策变更 | - | - | (44,122,855) | - | - | (488,279,563) | (532,402,418) | |
二、 2019年1月1日余额 | 3,000,000,000 | 8,576,637,282 | 123,110,920 | 2,337,765,669 | 3,269,464,413 | 5,329,867,135 | 22,636,845,419 | |
三、 本期增减变动金额 | - | - | (2,229,106) | - | 220,000,000 | 812,154,744 | 1,029,925,638 | |
(一)、综合收益总额 | - | - | (2,229,106) | - | - | 1,332,154,744 | 1,329,925,638 | |
(二)、利润分配 | - | - | - | - | 220,000,000 | (520,000,000) | (300,000,000) | |
1. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | 220,000,000 | (220,000,000) | - | |
2. 股利分配 | - | - | - | - | - | (300,000,000) | (300,000,000) | |
四、 本期期末余额 | 3,000,000,000 | 8,576,637,282 | 120,881,814 | 2,337,765,669 | 3,489,464,413 | 6,142,021,879 | 23,666,771,057 |
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
苏州银行股份有限公司股东权益变动表(续)截至2018年6月30日止6个月期间 人民币元
项目 | 2018年1-6月 (经审计) | |||||||
股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 合计 | ||
一、 本期期初余额 | 3,000,000,000 | 8,576,637,282 | (127,840,659) | 2,055,924,282 | 3,069,464,413 | 4,462,310,319 | 21,036,495,637 | |
二、 本期增减变动金额 | - | - | 153,609,648 | 102,604,617 | 200,000,000 | 643,853,836 | 1,100,068,101 | |
(一)、综合收益总额 | - | - | 153,609,648 | - | - | 1,246,458,453 | 1,400,068,101 | |
(二)、利润分配 | - | - | - | 102,604,617 | 200,000,000 | (602,604,617) | (300,000,000) | |
1. 提取盈余公积 | - | - | - | 102,604,617 | - | (102,604,617) | - | |
2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | 200,000,000 | (200,000,000) | - | |
3. 股利分配 | - | - | - | - | - | (300,000,000) | (300,000,000) | |
三、 本期期末余额 | 3,000,000,000 | 8,576,637,282 | 25,768,989 | 2,158,528,899 | 3,269,464,413 | 5,106,164,155 | 22,136,563,738 |
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
苏州银行股份有限公司现金流量表截至2019年6月30日止6个月期间 人民币元
附注七 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | |
(未经审计) | (经审计) | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||
存放中央银行和同业款项净减少额 | 239,393 | 817,779,350 | |
拆出资金净减少额 | - | 303,204,240 | |
吸收存款净增加额 | 20,686,256,720 | 19,229,145,298 | |
卖出回购金融资产净增加额 | 7,348,704,705 | 2,366,368,435 | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 5,331,191,636 | 4,526,101,024 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 471,745,008 | 635,391,213 | |
经营活动现金流入小计 | 33,838,137,462 | 27,877,989,560 | |
向中央银行借款净减少额 | (1,567,508,329) | (2,810,859,219) | |
同业及其他金融机构存放款项净减 少额 | (6,345,847,589) | (5,040,033,482) | |
拆入资金净减少额 | (2,257,878,240) | - | |
发放贷款及垫款净增加额 | (11,657,505,183) | (15,130,438,040) | |
拆出资金净增加额 | (2,336,768,010) | (1,291,237,032) | |
买入返售金融资产净增加额 | (803,472,617) | - | |
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | (12,163,677,039) | 不适用 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | (2,457,786,259) | (2,752,593,521) | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | (890,204,904) | (790,694,535) | |
支付各项税费 | (477,049,679) | (629,610,136) | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (575,062,043) | (648,441,377) | |
经营活动现金流出小计 | (41,532,759,892) | (29,093,907,342) | |
经营活动使用的现金流量净额 | 6 | (7,694,622,430) | (1,215,917,782) |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 83,531,621,672 | 167,501,813,904 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,656,606,948 | 3,055,217,181 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,885,945 | 129,437 | |
投资活动现金流入小计 | 85,212,114,565 | 170,557,160,522 |
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
苏州银行股份有限公司补充资料(续)截至2019年6月30日止6个月期间 人民币元
附注七 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | |
(未经审计) | (经审计) | ||
二、投资活动产生的现金流量(续) | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (83,165,365) | (50,880,549) | |
投资支付的现金 | (100,904,045,510) | (185,640,261,563) | |
投资活动现金流出小计 | (100,987,210,875) | (185,691,142,112) | |
投资活动使用的现金流量 净额 | (15,775,096,310) | (15,133,981,590) | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
发行债券收到的现金 | 71,170,000,000 | 21,740,000,000 | |
筹资活动现金流入小计 | 71,170,000,000 | 21,740,000,000 | |
偿还债券支付的现金 | (61,635,899,615) | (15,201,306,893) | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (972,933,635) | (1,169,571,995) | |
筹资活动现金流出小计 | (62,608,833,250) | (16,370,878,888) | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,561,166,750 | 5,369,121,112 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,262,943 | 13,929,493 | |
五、本期现金及现金等价物净减少额 | (14,895,289,047) | (10,966,848,767) | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,921,798,404 | 26,041,251,637 | |
六、 期末现金及现金等价物余额 | 5 | 13,026,509,357 | 15,074,402,870 |
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分