江苏通润装备科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
2019年半年度
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江苏通润装备科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》 （深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
根据江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月31日召开的2016 年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会以《关于核准江苏通润装备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1793 号）核准，公司于2016年10月非公开发行人民币普通股（A股）24,043,887股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.95元，共募集资金383,499,997.65元，扣除发行费用人民币14,713,437.10元，募集资金净额为人民币368,786,560.55元。上述募集资金于2016年10月27日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第116374号《验资报告》验证。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《江苏通润装备科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据《江苏通润装备科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
按照上述相关法律法规的规定，公司于2016年11月25日与中国银行股份有限公司常熟支行和本次发行保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，公司与中国工商银行股份有限公司常熟支行和本次发行保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。
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公司在中国银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户，账号为504069372487。该专户仅用于公司 “技术中心改造项目”、“信息系统升级改造项目”、“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户，账号为1102024829200502250。该专户仅用于公司“年产30万套专业工具箱柜扩建项目”、“新建生产用房项目”及“永久补充流动资金”的存储和使用，不得用作其他用途。截止2019年6月30日，募集资金专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
| 开户名称 | 募集资金存储银行名称 | 银行账号 | 期末余额 | 存储方式 |
| 江苏通润装备科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司常熟市支行 | 504069372487 | 991.01 | 活期存款 |
| 中国银行股份有限公司常熟市支行 | 通过募集资金专项账户504069372487购买人民币挂钩型结构型存款 | 4,000.00 | 理财产品 | |
| 江苏通润装备科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司常熟支行 | 1102024829200502250 | 3,255.45 | 活期存款 |
| 合计 | 8,246.46 |
截止2019年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 368,786,560.55 |
| 减：超募资金永久补充流动资金金额 | |
| 减：超募资金归还银行贷款金额 | |
| 减：累计投入募集资金项目金额 | 298,051,211.01 |
| 其中：以前年度金额 | 266,138,557.26 |
| 本年度金额 | 31,912,653.75 |
| 等于：尚未使用的募集资金金额 | 70,735,349.54 |
| 加：累计收到利息收入扣减手续费净额 | 11,729,247.64 |
| 其中：以前年度金额 | 10,426,307.24 |
| 本年度金额 | 1,302,940.40 |
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| 减：本年支付的发行费用 | |
| 减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金金额 | |
| 等于：募集资金专项账户余额 | 82,464,597.18 |
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币3,191.27万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2019年4月25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“技术中心改造项目”的建设完成期自2019年2月28日延至2020年6月30日。由于2017年公司工具箱柜产品受到了美国反倾销反补贴调查，面对反倾销反补贴调查给市场带来的众多不确定因素的影响，2017年公司放缓了技术中心改造项目硬件设备的投入，并根据市场变化和客户的需求，重新制定了新产品研发方案，因此延缓了项目的投资进度。除建设完成期延期外，“技术中心改造项目”其他事项均无任何变更。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
(六) 超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
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尚未使用的募集资金合计8,246.46万元，存放于公司募集资金专户中。其中4,246.46万元存放于公司募集资金专户中， 4,000.00万元投资中国银行结构性存款。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年8月20日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
江苏通润装备科技股份有限公司
董事会
二O一九年八月二十二日
附表1：
募集资金使用情况对照表编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司 2019年半年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 36,878.66 | 本年度投入募集资金总额 | 3,191.27 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 29,805.12 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 12,035.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 32.63% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、年产30万套专业工具箱柜扩建项目 | 是 | 26,060.00 | 13,316.64 | 0.00 | 13,316.64 | 100.00% | 2017年12月达到预定可使用状态 | 397.21 | 是 | 是 |
| 2、新建生产用房项目 | 不适用 | 5,500.00 | 1,627.50 | 2,342.21 | 42.59% | 项目尚在实施中 | 否 | |||
| 3、部分变更资金补充流动资金 | 不适用 | 6,535.00 | 6,535.00 | 100.00% | 否 | |||||
| 4、技术中心改造项目 | 不适用 | 3,950.00 | 3,950.00 | 1,441.84 | 2,285.29 | 57.86% | 项目尚在实施中 | 否 | ||
| 5、信息系统升级改造项目 | 不适用 | 3,640.00 | 3,640.00 | 121.93 | 625.98 | 17.20% | 项目尚在实施中 | 否 | ||
| 6、补充流动资金项目 | 不适用 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 100.00% | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | 38,350.00 | 37,641.64 | 3,191.27 | 29,805.12 | 397.21 | 否 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 技术中心改造项目、信息系统升级改造项目不直接产生经济效益。 技术中心改造项目未达到计划进度的原因：详见本报告三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 详见本报告三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之 (七) |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |