湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2019年半年度报告 公告编号：2019-024证券代码：871634 证券简称：新威凌 主办券商：中泰证券
2019
半年度报告
新威凌
NEEQ : 871634
新威凌
NEEQ : 871634
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（Hunan New Welllink Advanced Metallic Material CO.,LTD.）
公司半年度大事记
| 2019年公司被中国涂料工业协会评为“改革开放四十周年中国涂料行业发展贡献企业”。 | 2019年5月16日公司实施2018年年度权益分派，方案为：以公司现有总股本39,050,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.0元。 |
| 2019年公司被中国涂料采购网、涂料采购杂志社评为“中国涂料万里行-中国涂料最具影响力-填料十大供应商”。 | 2019年董事长陈志强被中国涂料工业协会评为“改革开放四十年中国涂料行业优秀企业家”。 |
目 录
声明与提示 ...... 2
第一节 公司概况 ...... 3
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 重要事项 ...... 10
第五节 股本变动及股东情况 ...... 13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 16
第七节 财务报告 ...... 19
第八节 财务报表附注 ...... 31
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、股份有限公司 | 指 | 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 |
| 有限公司 | 指 | 长沙新威凌锌业发展有限公司（公司前身） |
| 新威凌合伙 | 指 | 长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙）（公司股东） |
| 合兴管理 | 指 | 湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙）（公司股东） |
| 湖南新威凌 | 指 | 湖南新威凌新材料有限公司（公司全资子公司） |
| 湖南天盈 | 指 | 湖南天盈新材料有限责任公司（公司全资子公司） |
| 主办券商、中泰证券 | 指 | 中泰证券股份有限公司 |
| 上年同期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈志强、主管会计工作负责人肖桂香及会计机构负责人（会计主管人员）肖桂香保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报告。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Hunan New Welllink Advanced Metallic Material CO.,LTD. |
| 证券简称 | 新威凌 |
| 证券代码 | 871634 |
| 法定代表人 | 陈志强 |
| 办公地址 | 长沙高新开发区麓谷麓龙路199号标志麓谷坐标A栋905号 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 刘孟梅 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 电话 | 0731-88900355 |
| 传真 | 0731-88900355 |
| 电子邮箱 | liumengmei@welllinkzn.com |
| 公司网址 | http://www.welllinkzn.com |
| 联系地址及邮政编码 | 长沙高新开发区麓谷麓龙路199号标志麓谷坐标A栋905号 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2002年11月28日 |
| 挂牌时间 | 2017年6月8日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属压延加工-其他有色金属压延加工（C3269） |
| 主要产品与服务项目 | 常规锌粉及超细高纯锌粉的研发、生产和销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 39,050,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 陈志强 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 陈志强、廖兴烈、新威凌合伙、合兴管理 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 914301007431980463 | 否 |
| 注册地址 | 长沙高新开发区麓谷麓龙路199号标志麓谷坐标A栋905号 | 否 |
| 注册资本（元） | 39,050,000.00元 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 中泰证券 |
| 主办券商办公地址 | 济南市市中区经七路86号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 219,916,165.54 | 217,663,642.06 | 1.03% |
| 毛利率% | 10.47% | 8.48% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 5,617,528.30 | 4,005,181.99 | 40.26% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,316,741.38 | 3,745,250.81 | 68.66% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 9.86% | 8.36% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 11.09% | 7.81% | - |
| 基本每股收益 | 0.14 | 0.10 | 40.26% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 89,721,385.04 | 86,912,378.80 | 3.23% |
| 负债总计 | 33,194,922.03 | 32,098,444.09 | 3.42% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 56,526,463.01 | 54,813,934.71 | 3.12% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.45 | 1.40 | 3.12% |
| 资产负债率%（母公司） | 32.12% | 31.58% | - |
| 资产负债率%（合并） | 37.00% | 36.93% | - |
| 流动比率 | 3.05 | 2.40 | - |
| 利息保障倍数 | 10.41 | 10.17 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,213,837.84 | -2,627,112.90 | - |
| 应收账款周转率 | 7.58 | 7.97 | - |
| 存货周转率 | 7.06 | 7.14 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | 3.23% | 27.46% | - |
| 营业收入增长率% | 1.03% | 97.36% | - |
| 净利润增长率% | 40.26% | 155.82% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 39,050,000 | 39,050,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0.00% | ||
| 计入负债的优先股数量 | 0.00% |
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 84,826.14 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,030,975.00 |
| 非经常性损益合计 | -946,148.86 |
| 所得税影响数 | -246,935.78 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | -699,213.08 |
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
本公司是处于锌金属深加工行业的专业化从事常规锌粉、超细高纯锌粉、片状锌粉等锌金属系列产品的生产企业。公司拥有成熟的锌粉生产技术及优秀的研发团队，核心技术团队及管理团队参与了我国锌粉行业唯一的示范工程项目（“国家高新技术产业化示范工程项目”）。公司主要为富锌防腐涂料、粉末镀锌、有色冶金、化工、医药、摩擦材料等多领域客户提供各种超细、高纯、高活性锌粉，充分满足不同客户对锌粉产品的要求。公司以其掌握的核心技术为基础，采取直销模式开拓业务，通过为客户提供锌粉产品，来获取相关收入、利润及现金流。
报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。
报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。
2019年上半年，公司整体经营按计划进行，不断开拓市场，增大市场占有率。报告期内公司发展势头良好，取得了较好的经营成果。
1、财务状况
截止至2019年6月30日，公司资产总额为89,721,385.04元，较期初增加2,809,006.24元，增幅3.23%，主要受以下原因影响：1、因本期加强货款收回及经营活动产生的现金净流入，使得货币资金较期初增加3,517,008.90元；2、因业务量增加，公司增加了原材料的备货，使得存货较期初增加1,668,061.72元；
3、因减少期货投资导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及交易性金融资产较期初减少1,418,193.75元；4、本期货款回笼较好影响应收票据及应收账款较期初减少1,205,294.08元；综上原因，导致资产总额较期初增加。
负债总额为33,194,922.03元，较期初增加1,096,477.94元，增幅3.42%，主要受以下原因影响：1、采购部拓宽采购渠道，提高了议价能力，部分供应商由款到发货或货到立即付款的模式调整为给予一定的信用账期，导致期末应付账款较期初增加6,747,898.67元；2、本期湖南新威凌增加融资租赁贷款，导致长期应付款较期初增加6,760,916.44元；3、公司贷款集中在6月份到期，本期归还银行借款13,100,000.00元且续贷手续未完成暂未放款，导致短期借款较期初减少13,100,000.00元； 4、本期发放上年计提年终奖，导致应付职工薪酬较期初减少1,400,858.85元；综上原因，导致负债总额较期初增加。
三、 风险与价值
期末净资产为56,526,463.01元，较期初增加1,712,528.30元，增幅3.12%，主要原因为本期经营实现净利润5,617,528.30元，并于5月16日完成2018年度利润分配3,905,000.00元，导致期末净资产较期初增加。
2、经营成果
报告期内公司实现营业收入219,916,165.54元，较上年同期增加2,252,523.48元，增幅1.03%；主要原因为本期销售数量虽然增长约9%，但本期原材料锌锭均价较上期下浮约13%导致锌粉销售价格同步下降，使得销售额较去年基本持平。
报告期内公司实现净利润5,617,528.30元，较上年同期增加1,612,346.31元，增幅40.26%，主要原因为对外不断开拓市场，使得业务量增加，对内坚持抓技术创新、技术改造，提高炉日产量，提高回收率，降低生产成本，提高了毛利率，使得销售毛利润较上年增加4,561,966.34元；同时，为拓展市场，增加销售量，又使销售费用较上年同期增加1,457,337.03元，管理费用较上年增加726,611.50元；另外，公司加大研发投入，报告期研发费用较上年同期增加316,202.85元；综上原因，获得净利润较上年同期增加的好成绩。
3、现金流量
报告期内公司经营活动产生现金流量净额为14,213,837.84元，上年同期现金流量净额为-2,627,112.90元，主要原因为：报告期加强货款回笼，使得销售商品收到的现金较上期增加6,286,295.14元；报告期拓宽采购渠道，增强议价能力，延长了应付款的信用账期，以及原材料锌锭的采购价格下降，使得购买商品支付的现金减少11,889,760.52元；报告期公司加大了对销售人员的激励力度，也相应提高了对其他员工的待遇，使得支付给职工的现金增加2,634,025.01元。
报告期内公司投资活动产生的现金净流出815,722.62元，较上年同期现金净流出减少506,599.95元，主要原因为：公司本期减少期货投资款，使得期货投资现金净流入387,218.75元；本期购建固定资产及在建工程支付的现金较上期减少119,381.20元，综上原因，导致投资活动产生的现金净流出减少。
报告期内公司筹资活动产生的现金净流出9,881,106.31元，上年同期现金净流入9,002,619.84元，主要原因为：公司本期偿还了大量的银行借款，使得偿还债务支付的现金较上期增加9,289,083.56元；同时，本期新增的向股东借款减少，使得本期收到其他与筹资活动有关的现金较上期减少8,660,000.00元，综上原因，导致筹资活动的现金净流出增加。
1、锌产品价格波动风险
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
本公司主要产品为锌粉。公司主导产品的价格与国际市场接轨，全球锌产品的供需平衡状况、主要生产国家的生产情况和重大经济、政治事件以及市场投机等因素均会导致锌产品的价格波动，从而对本公司经营业绩产生直接影响。应对措施：针对以上风险，公司将根据锌价的变化，积极匹配订单及库存的数量；按照公司《期货管理制度》的规定，在风险敞口内，进行锌锭期货投资；通过灵活的经营措施规避锌价波动带来的风险。
2、安全生产风险
公司生产过程中的部分工序为高温环境，尽管公司配备有较完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警、处理机制，整个生产过程完全处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，也从未发生大的安全事故，但不排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当和自然灾害等原因而造成意外安全事故的可能，从而影响生产经营的正常进行。
应对措施：针对以上风险，公司正积极落实各项安全制度，并持续监督实行，以尽可能减少安全隐患。公司通过积极举办安全知识培训等一系列安全知识活动，提高公司员工生产过程中的安全意识及安全事故防范水平。
1、注重员工权益保护
公司坚持以人为本的核心价值观，高度重视员工权益。依照《劳动合同法》等各项法律法规，建立了完善的薪酬福利体系。公司重视员工的个人成长诉求，建立完善的员工培养、激励和晋升奖励机制。公司领导层积极引导团结奋进的企业文化，为员工创造良好的工作环境。
2、坚持诚信经营
公司注重自身品牌的建设，而品牌的基础是诚信经营。受益于诚信经营的理念，确保产品货真价实，与客户建立了长期稳定的合作关系。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | ||
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | ||
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | ||
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | 50,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 50,000,000.00 | 9,350,000.00 |
| 6．其他 | 200,000.00 | 76,000.00 |
注：其他为公司租赁关联方房产用于办公。
(二) 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2017/1/5 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2017/1/5 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2017/1/5 | - | 挂牌 | 其他承诺（关联交易） | 避免和减少关联交易，保证关联交易的公允性 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2017/1/5 | - | 挂牌 | 其他承诺（关联交易） | 避免和减少关联交易，保证关联交易的公允性 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2017/1/5 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 不以任何方式、任何理由占用公司资金 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2017/1/5 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 不以任何方式、任何理由占用公司资金 | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
1、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺
公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《对外投资和兼职与公司不存在利益冲突及同业竞争的承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。
2、为避免关联交易采取的措施及做出的承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具《减少并规范关联交易承诺函》，承诺避免和减少关联交易，对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，保证关联交易的公允性，同时承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背。
3、关于资金、资产占用事项的承诺
公司持股5%以上的股东、公司董事、监事和高级管理人员出具了《关于资金、资产占用事项的承诺函》，承诺不会占用公司的资金和资产。在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。
资产
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 房屋建筑物 | 抵押 | 1,905,905.02 | 2.12% | 对银行借款进行抵押 |
| 土地使用权 | 抵押 | 3,745,850.40 | 4.17% | 对银行借款进行抵押 |
| 合计 | - | 5,651,755.42 | 6.29% | - |
(四) 利润分配与公积金转增股本的情况
1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
| 股利分配日期 | 每10股派现数 （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2019年5月16日 | 1.00 | ||
| 合计 | 1.00 |
2、 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 11,754,999 | 30.10% | -1,336,750 | 10,418,249 | 26.68% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 5,685,625 | 14.56% | -636,250 | 5,049,375 | 12.93% | |
| 董事、监事、高管 | 4,368,500 | 11.19% | 1,908,750 | 6,277,250 | 16.07% | |
| 核心员工 | 0 | |||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 27,295,001 | 69.90% | 1,336,750 | 28,631,751 | 73.32% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 13,811,875 | 35.37% | 1,336,250 | 15,148,125 | 38.79% | |
| 董事、监事、高管 | 13,105,500 | 33.56% | 5,726,250 | 18,831,750 | 48.22% | |
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 39,050,000 | - | 0 | 39,050,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 8 | |||||
(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 陈志强 | 9,762,500 | 700,000 | 10,462,500 | 26.7926% | 7,846,875 | 2,615,625 |
| 2 | 廖兴烈 | 9,735,000 | 9,735,000 | 24.9296% | 7,301,250 | 2,433,750 | |
| 3 | 湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙） | 6,050,000 | 6,050,000 | 15.493% | 4,033,334 | 2,016,666 | |
| 4 | 长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙） | 5,500,000 | 5,500,000 | 14.0845% | 3,666,667 | 1,833,333 | |
| 5 | 罗雨龙 | 3,575,000 | 3,575,000 | 9.1549% | 2,681,250 | 893,750 | |
| 合计 | 34,622,500 | 700,000 | 35,322,500 | 90.4546% | 25,529,376 | 9,793,124 | |
| 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 陈志强、廖兴烈、罗雨龙持有新威凌合伙股权份额分别为41.4740%、10.6763%、3.3397%，陈志强担任新威凌合伙的执行事务合伙人；陈志强持有合兴管理股权份额为28.6281%，陈志强担任合兴合伙的执行事务合伙人；陈志强、廖兴烈签署了《一致行动协议》，系一致行动人。除此之外，公司普通股前五名或持股10%及以上股东之间不存在其他任何关联关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
(二) 实际控制人情况
公司股东陈志强直接持有1,046.25万股公司股份，占总股本的26.7926%，担任董事长、总经理，为公司控股股东。
陈志强，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1987年8月至1992年6月，就职于新疆有色金属工业总公司可可托海矿务局铝厂，历任技术员、工程师、车间主任、厂长助理；1992年6月至2002年10月，就职于湖南有色金属工业总公司长沙锌厂，历任工程师、车间主任、技术科科长、副厂长兼总工程师；2002年11月至2017年1月，共同创建有限公司并任执行董事兼经理；2009年8月至今，共同创建湖南新威凌并任执行董事兼经理；2016年10月至今，共同创建新威凌合伙并任执行事务合伙人；2017年3月至今，任合兴管理执行事务合伙人；2017年1月至2018年1月，任公司董事长兼总经理；2018年2月至今，任公司董事长；2019年2月至今任公司总经理。
报告期内，公司控股股东未发生变动。
公司股东陈志强直接持有1,046.25万股公司股份，占总股本的26.7926%，公司股东廖兴烈直接持有
973.50万股公司股份，占总股本的24.9296%，两人合计直接持有公司51.7222%的股份；合兴管理持有公司15.493%的股份，陈志强持有合兴管理28.6281%的股权，同时担任合兴管理的执行事务合伙人；新威凌合伙持有公司14.0845%的股份，陈志强、廖兴烈两人合计持有新威凌合伙52.1502%的股权，同时陈志强担任新威凌合伙的执行事务合伙人，陈志强、廖兴烈两人通过新威凌合伙控制公司14.0845%的股份。综上，两人合计控制公司81.2997%的股份。同时，陈志强与廖兴烈签署了《一致行动协议》，将在公司股东大会中就表决事项保持一致，二人共同控制公司的经营与决策，并实际支配和控制公司。且自公司成立以来的历次股东会，陈志强与廖兴烈均就表决事项保持了一致，故认定陈志强与廖兴烈为公司的共同实际控制人。
陈志强，简历详见“第五节、三、（一）控股股东情况”。
廖兴烈，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年7月至1994年4
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 陈志强 | 董事长 | 男 | 1966年9月 | 研究生 | 2017年1月6日至2020年1月5日 | 是 |
| 总经理 | 2019年1月31日至2020年1月5日 | |||||
| 廖兴烈 | 董事 | 男 | 1967年10月 | 本科 | 2019年2月16日至2020年1月5日 | 否 |
| 谭林 | 董事、副总经理 | 男 | 1973年9月 | 本科 | 2017年1月6日至2020年1月5日 | 是 |
| 肖桂香 | 董事、财务总监 | 女 | 1958年10月 | 本科 | 2017年1月6日至2020年1月5日 | 是 |
| 刘孟梅 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 女 | 1986年4月 | 专科 | 2017年1月6日至2020年1月5日 | 是 |
| 罗雨龙 | 监事会主席 | 男 | 1952年9月 | 大专 | 2017年2月17日至2020年1月5日 | 否 |
| 程建 | 监事 | 男 | 1973年6月 | 高中 | 2017年2月17日至2020年1月5日 | 是 |
| 廖琼 | 职工代表监事 | 女 | 1979年1月 | 中专 | 2018年1月31日至2020年1月5日 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 4 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
公司董事长、总经理陈志强与董事廖兴烈为一致行动人，为公司的共同实际控制人。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员互相之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 陈志强 | 董事长、总经理 | 9,762,500 | 700,000 | 10,462,500 | 26.7926% | |
| 廖兴烈 | 董事 | 9,735,000 | 9,735,000 | 24.9296% | ||
| 谭林 | 董事、副总经理 | 1,336,500 | 1,336,500 | 3.4225% | ||
| 肖桂香 | 董事、财务总监 |
| 刘孟梅 | 董事、副总经理、董事会秘书 | |||||
| 罗雨龙 | 监事会主席 | 3,575,000 | 3,575,000 | 9.1549% | ||
| 程建 | 监事 | |||||
| 廖琼 | 职工代表监事 | |||||
| 合计 | - | 24,409,000 | 700,000 | 25,109,000 | 64.2996% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | √是 □否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 陈志强 | 董事长 | 新任 | 董事长、总经理 | 原总经理离任 |
| 廖兴烈 | 无 | 新任 | 董事 | 原董事离任 |
| 宋晓旦 | 董事、总经理 | 离任 | 无 | 个人原因辞职 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
√适用 □不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 管理人员 | 6 | 6 |
| 采购及销售 | 10 | 11 |
| 技术及研发人员 | 8 | 9 |
| 生产人员 | 58 | 62 |
| 财务人员 | 7 | 7 |
| 综合运营人员 | 5 | 6 |
| 员工总计 | 94 | 101 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | ||
| 硕士 | 1 | 1 |
| 本科 | 12 | 13 |
| 专科 | 15 | 16 |
| 专科以下 | 66 | 71 |
| 员工总计 | 94 | 101 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
□适用 √不适用
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 二、注释1 | 8,556,107.73 | 5,039,098.83 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 二、注释2 | 297,825.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 二、注释3 | - | 1,716,018.75 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 二、注释4 | 32,765,689.04 | 33,970,983.12 |
| 其中：应收票据 | 5,269,779.73 | 6,415,071.51 | |
| 应收账款 | 27,495,909.31 | 27,555,911.61 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 二、注释5 | 2,829,662.33 | 2,521,803.24 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 二、注释6 | 2,041,017.55 | 1,326,698.66 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 二、注释7 | 28,730,602.86 | 27,062,541.14 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 二、注释8 | 1,143,960.52 | |
| 流动资产合计 | 75,220,904.51 | 72,781,104.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 二、注释9 | 10,006,577.66 | 9,552,221.79 |
| 在建工程 | 二、注释10 | 279,062.71 | 353,276.76 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 二、注释11 | 3,745,850.40 | 3,790,981.14 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 二、注释12 | 468,989.76 | 434,794.85 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 14,500,480.53 | 14,131,274.54 | |
| 资产总计 | 89,721,385.04 | 86,912,378.80 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 二、注释13 | 4,400,000.00 | 17,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 二、注释14 | 10,727,029.24 | 3,979,130.57 |
| 其中：应付票据 | |||
| 应付账款 | 10,727,029.24 | 3,979,130.57 | |
| 预收款项 | 二、注释15 | 1,594,224.83 | 840,079.80 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 二、注释16 | 30,492.13 | 1,431,350.98 |
| 应交税费 | 二、注释17 | 831,705.90 | 506,498.43 |
| 其他应付款 | 二、注释18 | 7,104,095.00 | 6,073,884.18 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 24,687,547.10 | 30,330,943.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 二、注释19 | 6,760,916.44 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 二、注释20 | 1,746,458.49 | 1,767,500.13 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,507,374.93 | 1,767,500.13 | |
| 负债合计 | 33,194,922.03 | 32,098,444.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 二、注释21 | 39,050,000.00 | 39,050,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 二、注释22 | 274,035.95 | 274,035.95 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 二、注释23 | 1,356,059.06 | 1,356,059.06 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 二、注释24 | 15,846,368.00 | 14,133,839.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 56,526,463.01 | 54,813,934.71 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 56,526,463.01 | 54,813,934.71 | |
| 负债和所有者权益总计 | 89,721,385.04 | 86,912,378.80 |
法定代表人：陈志强 主管会计工作负责人：肖桂香 会计机构负责人：肖桂香
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 7,356,463.83 | 3,758,432.15 | |
| 交易性金融资产 | 297,825.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 1,716,018.75 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,199,779.73 | 3,905,096.51 | |
| 应收账款 | 七、注释1 | 17,498,520.06 | 18,886,272.92 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 599,164.65 | 2,346,286.47 | |
| 其他应收款 | 七、注释2 | 6,074,647.31 | 12,309,453.42 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,625,022.37 | 3,309,493.80 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 926,377.29 | ||
| 流动资产合计 | 36,651,422.95 | 47,157,431.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、注释3 | 30,542,921.48 | 24,592,921.48 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,273,457.27 | 1,341,282.26 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 339,210.67 | 309,204.41 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 32,155,589.42 | 26,243,408.15 | |
| 资产总计 | 68,807,012.37 | 73,400,839.46 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 4,400,000.00 | 17,500,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 11,210,255.27 | 24,605.00 | |
| 预收款项 | 120,344.83 | 182,099.80 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 30,316.33 | 380,783.92 | |
| 应交税费 | 441,451.42 | 221,724.24 | |
| 其他应付款 | 5,896,700.00 | 4,869,500.00 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 22,099,067.85 | 23,178,712.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 22,099,067.85 | 23,178,712.96 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 39,050,000.00 | 39,050,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 274,035.95 | 274,035.95 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,356,059.06 | 1,356,059.06 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 6,027,849.51 | 9,542,031.49 | |
| 所有者权益合计 | 46,707,944.52 | 50,222,126.50 | |
| 负债和所有者权益合计 | 68,807,012.37 | 73,400,839.46 |
法定代表人：陈志强 主管会计工作负责人：肖桂香 会计机构负责人：肖桂香
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 219,916,165.54 | 217,663,642.06 | |
| 其中：营业收入 | 二、注释25 | 219,916,165.54 | 217,663,642.06 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 212,973,652.12 | 213,585,621.35 | |
| 其中：营业成本 | 二、注释25 | 196,887,488.45 | 199,196,931.31 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 二、注释26 | 401,109.80 | 427,549.64 |
| 销售费用 | 二、注释27 | 5,012,042.93 | 3,554,705.90 |
| 管理费用 | 二、注释28 | 3,036,832.42 | 2,310,220.92 |
| 研发费用 | 二、注释29 | 6,258,939.86 | 5,942,737.01 |
| 财务费用 | 二、注释30 | 1,338,332.00 | 1,605,796.85 |
| 其中：利息费用 | 637,022.75 | 482,380.16 | |
| 利息收入 | 3,635.64 | 2,369.40 | |
| 信用减值损失 | 二、注释31 | 38,906.66 | |
| 资产减值损失 | 二、注释32 | 547,679.72 | |
| 加：其他收益 | 二、注释33 | 31,472.00 | 24,856.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 二、注释34 | -771,475.00 | -145,700.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 二、注释35 | -259,500.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,943,010.42 | 3,957,176.71 | |
| 加：营业外收入 | 二、注释36 | 53,354.14 | 497,724.86 |
| 减：营业外支出 | 二、注释37 | 30,305.95 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,996,364.56 | 4,424,595.62 | |
| 减：所得税费用 | 二、注释38 | 378,836.26 | 419,413.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,617,528.30 | 4,005,181.99 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 5,617,528.30 | 4,005,181.99 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 5,617,528.30 | 4,005,181.99 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,617,528.30 | 4,005,181.99 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.10 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.10 |
法定代表人：陈志强 主管会计工作负责人：肖桂香 会计机构负责人：肖桂香
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 七、注释4 | 95,559,855.79 | 98,118,067.34 |
| 减：营业成本 | 七、注释4 | 88,659,444.93 | 92,504,087.10 |
| 税金及附加 | 100,783.82 | 119,208.19 | |
| 销售费用 | 2,057,071.35 | 1,151,988.66 | |
| 管理费用 | 1,303,047.52 | 1,087,640.13 | |
| 研发费用 | 1,452,957.18 | 1,158,200.18 | |
| 财务费用 | 519,367.79 | 630,551.42 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、注释5 | -771,475.00 | -145,700.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -259,500.00 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 49,349.95 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -268,091.64 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 485,558.15 | 1,052,600.02 | |
| 加：营业外收入 | 22,312.50 | 466,682.02 | |
| 减：营业外支出 | 305.95 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 507,870.65 | 1,518,976.09 | |
| 减：所得税费用 | 117,052.63 | 270,333.11 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 390,818.02 | 1,248,642.98 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 390,818.02 | 1,248,642.98 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 390,818.02 | 1,248,642.98 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：陈志强 主管会计工作负责人：肖桂香 会计机构负责人：肖桂香
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,311,679.89 | 247,025,384.75 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、注释39 | 1,661,835.00 | 2,716,029.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 254,973,514.89 | 249,741,414.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,569,849.83 | 232,459,610.35 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,956,701.92 | 5,322,676.91 | |
| 支付的各项税费 | 3,085,753.82 | 3,517,101.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、注释39 | 9,147,371.48 | 11,069,138.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 240,759,677.05 | 252,368,527.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,213,837.84 | -2,627,112.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 897,218.75 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 897,218.75 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,202,941.37 | 1,322,322.57 | |
| 投资支付的现金 | 510,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,712,941.37 | 1,322,322.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -815,722.62 | -1,322,322.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 9,350,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 二、注释39 | 1,000,000.00 | 9,660,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,350,000.00 | 17,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,689,083.56 | 6,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,451,092.75 | 2,257,380.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 二、注释39 | 90,930.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,231,106.31 | 8,657,380.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,881,106.31 | 9,002,619.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,517,008.90 | 5,053,184.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,039,098.83 | 1,922,163.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,556,107.73 | 6,975,347.92 |
法定代表人：陈志强 主管会计工作负责人：肖桂香 会计机构负责人：肖桂香
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,966,742.19 | 110,208,668.50 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,966,188.84 | 16,584,007.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,932,931.03 | 126,792,676.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,391,504.16 | 120,601,010.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,911,436.66 | 1,773,922.91 | |
| 支付的各项税费 | 671,110.40 | 1,337,902.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 550,835.89 | 3,276,058.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,524,887.11 | 126,988,894.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,408,043.92 | -196,217.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 897,218.75 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,500,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 897,218.75 | 3,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,300.00 | ||
| 投资支付的现金 | 6,460,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,460,000.00 | 10,006,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,562,781.25 | -6,506,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 8,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | 16,460,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,100,000.00 | 6,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,074,300.98 | 2,257,380.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,930.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,247,230.98 | 8,657,380.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,247,230.98 | 7,802,619.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,598,031.68 | 1,100,102.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,758,432.15 | 1,754,762.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,356,463.83 | 2,854,864.23 |
法定代表人：陈志强 主管会计工作负责人：肖桂香 会计机构负责人：肖桂香
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | |
| 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | √是 □否 | (二).2 |
| 9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 14．是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
1、 会计政策变更
2、 非调整事项
据财政部2017年发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等4项新金融工具准则的相关要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》；财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。
公司分别于2019年7月23日召开第一届董事会第十七次会议、2019年8月9日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于设立全资子公司四川新威凌金属新材料有限公司的议案》，注册地：
四川省眉山市彭山区义和乡杨庙村4社，注册资本为人民2500万元。2019年8月12日，获眉山市彭山区市场监督管理局批准注册成立四川新威凌金属新材料有限公司。
二、 报表项目注释
（注：以下注释项目除非特别注明，期初系指2018年12月31日，期末系指2019年6月30日；本期系指2019年1-6月，上期系指2018年1-6月。金额单位为人民币元。）注释1． 货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 10,902.77 | 9,576.97 |
| 银行存款 | 7,406,879.96 | 4,788,415.61 |
| 其他货币资金 | 1,138,325.00 | 241,106.25 |
| 合计 | 8,556,107.73 | 5,039,098.83 |
1．货币资金期末余额较期初增加3,517,008.90元，增长69.79%，主要是由于本期销售收入增加使得销售商品收到的现金增加，同时本期采购货物应付账款增加，使得经营活动现金净流入14,213,837.84元；本期偿还了较多银行借款及对股东现金分红，使得筹资活动现金净流出9,881,106.31元；综上，使得货币资金增加。
2．其他货币资金系期货存出投资款1,138,325.00元。
3．截止2019年6月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
注释2． 交易性金融资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 297,825.00 | |
| 其中：期货投资 | 297,825.00 | |
| 合计 | 297,825.00 |
注释3． 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 | 1,716,018.75 | |
| 合计 | 1,716,018.75 |
注释4． 应收票据及应收账款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 5,269,779.73 | 6,415,071.51 |
| 应收账款 | 27,495,909.31 | 27,555,911.61 |
| 合计 | 32,765,689.04 | 33,970,983.12 |
（一）应收票据
1． 应收票据的分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 3,873,070.35 | 5,021,975.00 |
| 商业承兑汇票 | 1,396,709.38 | 1,393,096.51 |
| 合计 | 5,269,779.73 | 6,415,071.51 |
2． 期末公司已背书及贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 13,718,513.13 | |
| 商业承兑汇票 | 1,911,427.13 | |
| 合计 | 15,629,940.26 |
（二）应收账款
1． 应收账款分类披露
| 种类 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 28,995,024.26 | 100.00 | 1,499,114.95 | 5.17 | 27,495,909.31 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 28,995,024.26 | 100.00 | 1,499,114.95 | 5.17 | 27,495,909.31 |
续：
| 种类 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 29,055,253.00 | 100.00 | 1,499,341.39 | 5.16 | 27,555,911.61 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 29,055,253.00 | 100.00 | 1,499,341.39 | 5.16 | 27,555,911.61 |
应收账款分类的说明：
（1） 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。
（2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 28,912,244.66 | 1,445,612.23 | 5.00 |
| 2－3年 | 19,623.60 | 3,924.72 | 20.00 |
| 3－4年 | 3,156.00 | 1,578.00 | 50.00 |
| 4－5年 | 60,000.00 | 48,000.00 | 80.00 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 合计 | 28,995,024.26 | 1,499,114.95 | |
（3） 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款
2． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期转回坏账准备226.44元。3． 本报告期无实际核销的应收账款。4． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
| 江苏德威涂料有限公司 | 2,897,580.00 | 9.99 | 144,879.00 |
| 江苏兰陵高分子材料有限公司 | 2,215,200.00 | 7.64 | 110,760.00 |
| 洛阳双瑞防腐工程技术有限公司 | 1,707,100.00 | 5.89 | 85,355.00 |
| 中涂化工（上海）有限公司 | 1,450,260.00 | 5.00 | 72,513.00 |
| 重庆大有表面技术有限公司 | 1,250,500.00 | 4.31 | 62,525.00 |
| 合计 | 9,520,640.00 | 32.84 | 476,032.00 |
5． 报告期内公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。6． 期末应收账款中不存在应收持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项。注释5． 预付款项1． 预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 2,829,662.33 | 100.00 | 2,508,803.24 | 99.48 |
| 1-2年 | 13,000.00 | 0.52 | ||
| 合计 | 2,829,662.33 | 100.00 | 2,521,803.24 | 100.00 |
2． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末金额 | 占预付账款总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 万安锌源贸易有限公司 | 1,386,202.95 | 48.99 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 汩罗港华燃气有限公司 | 342,344.04 | 12.10 | 1年以内 | 预付燃气款 |
| 网湖南省电力公司汨罗市供电分公司 | 258,601.54 | 9.14 | 1年以内 | 预付电力款 |
| 宜兴市长风集装袋有限公司 | 52,320.00 | 1.85 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 中国石化销售有限公司湖南岳阳汨罗石油分公司 | 35,000.00 | 1.24 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 合计 | 2,074,468.53 | 73.31 |
注释6． 其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 2,041,017.55 | 1,326,698.66 |
| 合计 | 2,041,017.55 | 1,326,698.66 |
（一）本期无应收利息。
（二）本期无应收股利。
（三）其他应收款
1.其他应收款分类披露
| 种类 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,184,828.47 | 100 | 143,810.92 | 6.58 | 2,041,017.55 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 2,184,828.47 | 100 | 143,810.92 | 6.58 | 2,041,017.55 |
续：
| 种类 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,431,376.48 | 100.00 | 104,677.82 | 7.31 | 1,326,698.66 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 1,431,376.48 | 100.00 | 104,677.82 | 7.31 | 1,326,698.66 |
注：其他应收款期末余额较期初增加753,451.99元，增长52.64%，主要原因为本期向新增的融资方支付了保证金。其他应收款分类的说明：
（1） 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。
（2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,742,798.47 | 87,139.92 | 5.00 |
| 1－2年 | 407,350.00 | 40,735.00 | 10.00 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 2－3年 | 4,680.00 | 936.00 | 20.00 |
| 3－4年 | 30,000.00 | 15,000.00 | 50.00 |
| 合计 | 2,184,828.47 | 143,810.92 | 6.58 |
2． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额39,133.10元；本期无收回或转回的坏账准备。3． 本期无实际核销的其他应收款。4． 其他应收款按款项性质分类情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 贷款、担保保证金 | 1,630,000.00 | 1,280,000.00 |
| 员工备用金 | 61,250.00 | 15,000.00 |
| 投标保证金、押金 | 444,925.59 | 118,196.48 |
| 其他 | 48,652.88 | 18,180.00 |
| 合计 | 2,184,828.47 | 1,431,376.48 |
5． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 长沙经济技术开发区宏瑞资产管理有限公司 | 担保保证金 | 500,000.00 | 1年以内 | 22.89 | 25,000.00 |
| 瀚华担保股份有限公司湖南分公司 | 担保保证金 | 400,000.00 | 1年以内 | 18.31 | 20,000.00 |
| 长沙市岳麓中小企业信用担保有限公司 | 担保保证金 | 380,000.00 | 1－2年 | 17.39 | 38,000.00 |
| 远东国际租赁有限公司 | 贷款保证金 | 350,000.00 | 1年以内 | 16.02 | 17,500.00 |
| 仲利国际贸易（上海）有限公司 | 押金 | 320,000.00 | 1年以内 | 14.65 | 16,000.00 |
| 合计 | 1,950,000.00 | 89.26 | 116,500.00 |
6． 本期本公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况7． 期末其他应收账款中不存在持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。注释7． 存货1． 存货分类
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 6,992,613.82 | 6,992,613.82 | 4,581,013.76 | 4,581,013.76 | ||
| 在产品 | 1,293,856.20 | 1,293,856.20 | 732,732.00 | 732,732.00 | ||
| 发出商品 | - | - | 5,249,601.64 | 5,249,601.64 | ||
| 产成品 | 20,444,132.84 | 20,444,132.84 | 16,499,193.74 | 16,499,193.74 | ||
| 合计 | 28,730,602.86 | 28,730,602.86 | 27,062,541.14 | 27,062,541.14 | ||
注：公司期末存货中无抵押、担保等使用受限的情况。注释8． 其他流动资产
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 926,377.29 | |
| 预缴所得税额 | 217,583.23 | |
| 合计 | 1,143,960.52 |
注：其他流动资产期末余额较期初减少1,143,960.52元，减少100%，主要原因为公司本期末没有形成待抵扣的进项税额。
注释9． 固定资产
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 10,006,577.66 | 9,552,221.79 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 10,006,577.66 | 9,552,221.79 |
1． 固定资产情况
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 通用设备 | 合计 |
| 一. 账面原值 | |||||
| 1． 期初余额 | 6,173,914.47 | 10,838,601.75 | 1,211,096.68 | 951,668.50 | 19,175,281.40 |
| 2． 本期增加金额 | 956,882.38 | 365,403.78 | 1,322,286.16 | ||
| 购置 | 42,586.20 | 60,257.53 | 102,843.73 | ||
| 在建工程转入 | 914,296.18 | 305,146.25 | 1,219,442.43 | ||
| 3． 本期减少金额 | 0.00 | ||||
| 4． 期末余额 | 6,173,914.47 | 11,795,484.13 | 1,211,096.68 | 1,317,072.28 | 20,497,567.56 |
| 二. 累计折旧 | - | ||||
| 1． 期初余额 | 1,509,280.82 | 6,676,924.23 | 646,957.48 | 789,897.08 | 9,623,059.61 |
| 2． 本期增加金额 | 113,344.70 | 590,386.84 | 81,417.54 | 82,781.21 | 867,930.29 |
| 计提 | 113,344.70 | 590,386.84 | 81,417.54 | 82,781.21 | 867,930.29 |
| 3． 本期减少金额 | |||||
| 4． 期末余额 | 1,622,625.52 | 7,267,311.07 | 728,375.02 | 872,678.29 | 10,490,989.90 |
| 三. 减值准备 | |||||
| 1． 期初余额 | |||||
| 2． 本期增加金额 | |||||
| 3． 本期减少金额 | |||||
| 4． 期末余额 | |||||
| 四. 账面价值 | |||||
| 1． 期末账面价值 | 4,551,288.95 | 4,528,173.06 | 482,721.66 | 444,393.99 | 10,006,577.66 |
| 2． 期初账面价值 | 4,664,633.65 | 4,161,677.52 | 564,139.20 | 161,771.42 | 9,552,221.79 |
2． 本公司期末无暂时闲置的固定资产。
3． 本公司不存在期末通过融资租赁租出的固定资产。4． 期末未办妥产权证书的固定资产
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 化工二期A栋362 | 403,545.67 | 正在办理中 |
| 化工二期A栋363 | 335,042.41 | 正在办理中 |
| 冶金锌粉车间 | 404,579.31 | 正在办理中 |
| 2号仓库 | 404,578.87 | 正在办理中 |
| 冶金锌粉车间延伸部分 | 251,089.06 | 正在办理中 |
| 合 计 | 1,798,835.32 |
5.本公司期末用于抵押的固定资产原值2,943,647.95元，账面价值1,905,905.02元，详见“注释41.所有权或使用权受到限制的资产”。
6.本公司期末固定资产不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。
注释10． 在建工程
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 279,062.71 | 353,276.76 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 279,062.71 | 353,276.76 |
（一） 在建工程
1.在建工程情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 砌主干道 | 232,341.20 | 232,341.20 | 51,154.00 | 51,154.00 | ||
| 冶金锌粉车间延伸部分 | 252,122.76 | 252,122.76 | ||||
| 环保在线监控系统 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 综合楼 | 39,191.51 | 39,191.51 | ||||
| 3号仓库 | 7,530.00 | 7,530.00 |
| 合计 | 279,062.71 | 279,062.71 | 353,276.76 | 353,276.76 |
2．重要在建工程项目本期变动情况
| 工程项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转入 固定资产 | 本期其他减少 | 期末余额 |
| 砌主干道 | 51,154.00 | 181,187.20 | 232,341.20 | ||
| 冶金锌粉车间延伸部分 | 252,122.76 | 252,122.76 | |||
| 环保在线监控系统 | 50,000.00 | 144,865.04 | 194,865.04 | ||
| 综合楼 | 39,191.51 | 39,191.51 | |||
| 3号仓库 | 7,530.00 | 7,530.00 | |||
| 地磅 | 110,281.21 | 110,281.21 | |||
| 光亮片状锌粉生产线 | 662,173.42 | 662,173.42 | |||
| 合计 | 353,276.76 | 1,145,228.38 | 1,219,442.43 | 279,062.71 |
续：
| 工程项目名称 | 预算数 (万元) | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 砌主干道 | 250,000.00 | 92.90 | 95.00 | 自筹 | |||
| 冶金锌粉车间延伸部分 | 280,000.00 | 90.00 | 100.00 | 自筹 | |||
| 环保在线监控系统 | 250,000.00 | 77.90 | 100.00 | 自筹 | |||
| 综合楼 | 5,000,000.00 | 0.80 | 1.00 | 自筹 | |||
| 3号仓库 | 500,000.00 | 1.00 | 1.00 | 自筹 | |||
| 地磅 | 120,000.00 | 92.00 | 100.00 | 自筹 | |||
| 光亮片状锌粉生产线 | 700,000.00 | 94.60 | 100.00 | 自筹 | |||
| 合计 | 7,100,000.00 | --- |
注释11． 无形资产1． 无形资产情况
| 项 目 | 土地使用权 | 合计 |
| 一. 账面原值 | ||
| 1． 期初余额 | 4,332,550.00 | 4,332,550.00 |
| 2． 本期增加金额 | ||
| 3． 本期减少金额 | ||
| 4． 期末余额 | 4,332,550.00 | 4,332,550.00 |
| 二. 累计摊销 | ||
| 1． 期初余额 | 541,568.86 | 541,568.86 |
| 2． 本期增加金额 | 45,130.74 | 45,130.74 |
| 计提 | 45,130.74 | 45,130.74 |
| 3． 本期减少金额 | ||
| 4． 期末余额 | 586,699.60 | 586,699.60 |
| 三. 减值准备 | ||
| 1． 期初余额 | ||
| 2． 本期增加金额 | ||
| 3． 本期减少金额 | ||
| 4． 期末余额 | ||
| 四. 账面价值 | ||
| 1． 期末账面价值 | 3,745,850.40 | 3,745,850.40 |
| 2． 期初账面价值 | 3,790,981.14 | 3,790,981.14 |
2． 截止报告期末公司不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。3． 本公司期末用于抵押的无形资产原值4,332,550.00元，账面价值3,745,850.40元，详见“注释
41.所有权或使用权受到限制的资产”。
注释12． 递延所得税资产和递延所得税负债1． 未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 1,642,925.87 | 342,613.24 | 1,604,019.21 | 350,852.23 |
| 固定资产因会计和税法折旧年限不同产生的递延所得税资产 | 410,010.15 | 61,501.52 | 409,409.13 | 61,411.37 |
| 公允价值变动损益 | 259,500.00 | 64,875.00 | 90,125.00 | 22,531.25 |
| 合计 | 2,312,436.02 | 468,989.76 | 2,103,553.34 | 434,794.85 |
注释13． 短期借款
1.短期借款分类
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押+保证借款 | 4,400,000.00 | 11,500,000.00 |
| 抵押+保证借款 | 6,000,000.00 | |
| 合计 | 4,400,000.00 | 17,500,000.00 |
2.报告期末不存在已逾期未偿还的短期借款
3.短期借款其他说明
（1）质押及保证借款：本公司向中国银行股份有限公司湘江新区支行借款金额500.00万元，借款期限为2018年11月16日至2019年11月13日,分期还款，已于2019年1月18日归还本金20.00万元；2019年3月13日归还本金10.00万元；2019年3月27日归还本金10.00万元；2019年4月24日归还本金10.00万元；2019年5月31日归还本金10.00万元，期末尚有借款440.00万元。由保证人陈志强、肖卫红、廖兴烈、李璇、罗雨龙、宋晓旦、肖朝晖、郭艳、湖南新威凌新材料有限公司、湖南天盈新材料有限责任公司、长沙经济技术开发区投资担保有限公司为公司借款提供连带责任担保。同时陈志强、肖卫红、廖兴烈、李璇、罗雨龙、宋晓旦、肖朝晖、郭艳、湖南新威凌新材料有限公司、湖南天盈新材料有限责任公司给长沙经济技术开发区投资担保有限公司提供反担保。
注释14． 应付票据及应付账款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | --- | --- |
| 应付账款 | 10,727,029.24 | 3,979,130.57 |
| 合计 | 10,727,029.24 | 3,979,130.57 |
注：应付账款期末余额较期初增加6,747,898.67元，增幅169.58%，主要原因为：采购部拓宽采购渠道，提高了议价能力，部分供应商由款到发货或货到立即付款的模式调整为给予一定的信用账期，从而使得期末应付账款增加。
（一）本期无应付票据。
（二）应付账款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款 | 9,710,328.01 | 3,051,373.47 |
| 应付运输款 | 1,016,701.23 | 927,757.10 |
| 合计 | 10,727,029.24 | 3,979,130.57 |
1． 期末不存在账龄超过1年的重要应付账款。2． 期末无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。注释15． 预收款项1． 预收账款情况
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,590,614.73 | 783,693.58 |
| 1年以上 | 3,610.10 | 56,386.22 |
| 合计 | 1,594,224.83 | 840,079.80 |
2． 报告期末不存在账龄超过1年的重要预收款项。3． 报告期末不存在预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。注释16． 应付职工薪酬1． 应付职工薪酬列示
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 1,431,350.98 | 6,369,655.80 | 7,770,514.65 | 30,492.13 |
| 离职后福利-设定提存计划 | --- | 181,687.27 | 181,687.27 | --- |
| 合计 | 1,431,350.98 | 6,551,343.07 | 7,952,201.92 | 30,492.13 |
注：应付职工薪酬期末余额较期初减少1,400,858.85元，降幅97.87%，主要原因为上年末计提年终奖金在本期支付。2． 短期薪酬列示
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,430,000.00 | 5,572,613.81 | 6,972,613.81 | 30,000.00 |
| 职工福利费 | 523,801.78 | 523,801.78 | ||
| 社会保险费 | 82,810.17 | 82,810.17 | ||
| 其中：基本医疗保险费 | 73,368.00 | 73,368.00 | ||
| 工伤保险费 | 4,599.64 | 4,599.64 | ||
| 生育保险费 | 4,842.53 | 4,842.53 | ||
| 住房公积金 | 158,848.00 | 158,848.00 | ||
| 工会经费和职工教育经费 | 1,350.98 | 31,582.04 | 32,440.89 | 492.13 |
| 合 计 | 1,431,350.98 | 6,369,655.80 | 7,770,514.65 | 30,492.13 |
3． 设定提存计划列示
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 174,769.35 | 174,769.35 | ||
| 失业保险费 | 6,917.92 | 6,917.92 | ||
| 合计 | 181,687.27 | 181,687.27 |
注释17． 应交税费
| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 528,599.27 | 215,557.11 |
| 企业所得税 | 186,673.43 | 136,069.70 |
| 个人所得税 | 57,570.86 | 93,857.64 |
| 城市维护建设税 | 25,348.72 | 23,911.27 |
| 教育费附加 | 21,949.95 | 19,796.20 |
| 其他 | 11,563.67 | 17,306.51 |
| 合计 | 831,705.90 | 506,498.43 |
注释18． 其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 7,104,095.00 | 6,073,884.18 |
| 合计 | 7,104,095.00 | 6,073,884.18 |
1． 按款项性质列示的其他应付款
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 向股东借款 | 7,062,000.00 | 6,062,000.00 |
| 往来款及其他代垫款 | 42,095.00 | 11,884.18 |
| 合计 | 7,104,095.00 | 6,073,884.18 |
2． 期末不存在账龄超过1年的重要其他应付款。3． 期末欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项详见附注四、（四）。注释19． 长期应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 远东国际租赁有限公司融资租赁贷款 | 6,760,916.44 | - |
| 合计 | 6,760,916.44 |
注：本期湖南新威凌将原价值7,508,399.91元的机器设备以7,350,000.00元的价格转让给远东国际租赁有限公司，同时签订售后回租赁合同，租赁上述已转让机器设备，起租日为2019年4月12日，租赁期限为2019年4月12日至2021年4月12日，按月支付租赁款，其中第一期至第六期，每月支付340,000.00元，第七期至第十八期，每月支付330,000.00元，第十九期至第二十四期，每月支付323,000.00元。由陈志强、肖卫红、廖兴烈、罗雨龙、谭林、周永良、湖南天盈新材料有限责任公司、湖南新威凌
金属新材料科技股份有限公司为此笔融租租赁提供担保。
注释20． 递延收益1．递延收益按类别列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,767,500.13 | 21,041.64 | 1,746,458.49 | 汨罗工业园招商引资专项补助 | |
| 合计 | 1,767,500.13 | 21,041.64 | 1,746,458.49 |
2．政府补助项目情况
| 项 目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 本期返还的原因 |
| 汨罗工业园招商引资专项补助 | 1,767,500.13 | 21,041.64 | 1,746,458.49 | 与资产相关 |
注释21． 股本
| 项 目 | 期初余额 | 本期变动增（+）减（－） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股本 | 39,050,000.00 | 39,050,000.00 | |||||
| 合计 | 39,050,000.00 | 39,050,000.00 | |||||
注释22． 资本公积
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 274,035.95 | 274,035.95 | ||
| 合计 | 274,035.95 | 274,035.95 |
注释23． 盈余公积
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 1,356,059.06 | 1,356,059.06 | ||
| 合 计 | 1,356,059.06 | 1,356,059.06 |
注释24． 未分配利润
| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例(%) |
| 调整前上期末未分配利润 | 14,133,839.70 | — |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | — | |
| 调整后期初未分配利润 | 14,133,839.70 | — |
| 加： 本期归属于母公司所有者的净利润 | 5,617,528.30 | — |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 应付普通股股利 | 3,905,000.00 | |
| 对股东的股票股利分配 | ||
| 期末未分配利润 | 15,846,368.00 |
注：2019年4月25日，公司召开2018年年度股东大会审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》，公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送现金红利1.0元，共计派送现金红利3,905,000.00元。
注释25． 营业收入和营业成本
1.营业收入、营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 216,104,334.57 | 194,293,313.70 | 212,993,002.86 | 198,474,364.33 |
| 其他业务 | 3,811,830.97 | 2,594,174.75 | 4,670,639.20 | 722,566.98 |
| 合计 | 219,916,165.54 | 196,887,488.45 | 217,663,642.06 | 199,196,931.31 |
注：本期综合毛利率为10.47%，比上年同期的8.48%上升了1.99个百分点，其中主营业务毛利率增加了3.28个百分点，本期毛利率提高的主要原因为：?产品成本中固定成本基本未变动，由于公司销售数量增加，单位产品分摊的固定成本减少，使得产品成本下降；?公司加大研发投入后，工艺技术得到进一步改进，单炉单日产量较前期有所提高，人工成本及能耗成本均得到降低，导致毛利率提高；?因公司销售收入单价为上海有色网1号锌价+固定加工费，本期上海有色网1号锌价均价较上期1号锌价均价降低约3300元/吨，也是导致毛利率提高的原因之一。
2.主营业务收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 锌粉 | 216,104,334.57 | 194,293,313.70 | 212,993,002.86 | 198,474,364.33 |
| 合计 | 216,104,334.57 | 194,293,313.70 | 212,993,002.86 | 198,474,364.33 |
注释26． 税金及附加
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 房产税 | 25,973.74 | 24,817.78 |
| 土地使用税 | 43,384.32 | 43,292.88 |
| 印花税 | 81,628.91 | 79,462.62 |
| 城市维护建设税 | 129,355.03 | 145,020.64 |
| 教育费附加 | 67,700.23 | 75,264.34 |
| 地方教育费附加 | 45,889.42 | 50,176.24 |
| 其他 | 7,178.15 | 9,515.14 |
| 合计 | 401,109.80 | 427,549.64 |
注释27． 销售费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运杂费 | 2,823,918.15 | 2,405,927.63 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,389,192.41 | 425,929.65 |
| 差旅费 | 103,974.82 | 99,131.27 |
| 招待费 | 422,582.13 | 321,511.58 |
| 信息宣传费 | 121,816.87 | 182,824.97 |
| 快递费 | 2,022.65 | 20,757.52 |
| 办公费 | 98,642.52 | 25,817.33 |
| 其他 | 49,893.38 | 72,805.95 |
| 合计 | 5,012,042.93 | 3,554,705.90 |
注：本期销售费用较上年同期增加1,457,337.03元，增幅41.00%，其中：
1、运杂费增加417,990.52元，主要是由于销量增长导致运输费用有所增加；
2、职工薪酬增加963,262.76元，主要原因为：为进一步开拓市场，提高业务员的积极性，公司修改了对业务员的绩效考核办法，提高了数量提成，本期销量增加，职工薪酬自然增加。
3、招待费增加101,070.55元，主要是由于本期公司拓展市场，新增客户较多，使得招待费增加。
注释28． 管理费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,486,709.28 | 874,899.62 |
| 福利费 | 568,832.93 | 536,995.75 |
| 中介服务费 | 156,792.46 | 179,341.15 |
| 水电房租费 | 24,764.88 | 85,164.67 |
| 办公费 | 227,156.96 | 185,747.52 |
| 税费 | 18,042.06 | 14,029.99 |
| 招待费 | 140,028.00 | 164,556.90 |
| 折旧费及摊销 | 133,029.27 | 64,500.46 |
| 排污费 | 11,832.00 | 1,832.00 |
| 差旅费 | 90,070.05 | 77,987.61 |
| 小车使用费 | 20,139.02 | 28,448.42 |
| 安全保险费 | 109,919.58 | 62,963.94 |
| 其他 | 49,515.93 | 33,752.89 |
| 合计 | 3,036,832.42 | 2,310,220.92 |
注：本期管理费用较上年同期增加726,611.50元，增幅31.45%，其中职工薪酬较上期增加611,809.66元，主要是本期推行全员绩效考核，全员薪酬与销售数量挂钩，随着销售数量增长，薪酬有所增长，同时提高了员工待遇所致。
注释29． 研发费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,330,130.58 | 1,096,645.30 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料费 | 4,625,821.34 | 4,551,185.62 |
| 折旧费 | 152,854.62 | 133,792.53 |
| 其他 | 150,133.32 | 161,113.56 |
| 合计 | 6,258,939.86 | 5,942,737.01 |
注释30． 财务费用
| 类 别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 637,022.75 | 482,380.16 |
| 减：利息收入 | 3,635.64 | 2,369.40 |
| 贴现利息支出 | 314,763.17 | 943,973.59 |
| 手续费支出 | 390,181.71 | 181,812.70 |
| 汇兑损失 | 0.01 | |
| 减：汇兑收益 | 0.20 | |
| 合计 | 1,338,332.00 | 1,605,796.85 |
注：本期财务费用较上年同期减少267,464.85元，减幅16.66%，主要是由于本期优化了贷款结构，减少了贴现利息支出；本期手续费支出增加208,369.01元，主要是因为本期增加远东国际租赁有限公司租赁贷款支付了相应的手续费及服务费285,000.00元所致。注释31． 信用减值损失
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 38,906.66 | |
| 合计 | 38,906.66 |
注释32． 资产减值损失
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 547,679.72 | |
| 合计 | 547,679.72 |
注释33． 其他收益
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 税款返还 | 31,472.00 | 24,856.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 31,472.00 | 24,856.00 |
注释34． 投资收益
1． 投资收益明细情况
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置交易性金融资产的投资收益 | -771,475.00 | -145,700.00 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | -771,475.00 | -145,700.00 |
注：根据上海有色金属网金属期货市场交易行情，锌价格存在波动，企业为缓解存货价格波动产生的影响，以投资期货的方式降低成本变动风险，本期投资损失均由期货投资产生。注释35． 公允价值变动收益
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -259,500.00 | |
| 合计 | -259,500.00 |
注释36． 营业外收入
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 53,354.14 | 497,724.05 | 53,354.14 |
| 其他 | 0.81 | ||
| 合计 | 53,354.14 | 497,724.86 | 53,354.14 |
计入当期损益的政府补助
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关 /与收益相关 |
| 长沙市挂牌“新三板”财政扶持资金 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年长沙市融资性贷款担保费补贴 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 长沙市高新区2017年收入过亿奖励 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 房屋装修补贴 | 22,312.50 | 16,682.41 | 与收益相关 |
| 危化品证补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 园区招商引资专项补贴摊销 | 21,041.64 | 21,041.64 | 与资产相关 |
| 合计 | 53,354.14 | 497,724.05 |
注释37． 营业外支出
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 30,000.00 | ||
| 其他 | 305.95 | ||
| 合计 | 30,305.95 |
注释38． 所得税费用
1． 所得税费用表
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 413,031.17 | 582,950.73 |
| 递延所得税费用 | -34,194.91 | -163,537.10 |
| 合计 | 378,836.26 | 419,413.63 |
2． 会计利润与所得税费用调整过程
| 项 目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 5,996,364.56 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,499,091.14 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -595,750.64 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失影响 | 42,131.49 |
| 研发加计扣除影响 | -566,635.73 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 本期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | 378,836.26 |
注释39． 现金流量表附注1． 收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补贴及利息收入 | 67,420.14 | 503,907.81 |
| 往来款及其他 | 1,594,414.86 | 2,212,121.66 |
| 合计 | 1,661,835.00 | 2,716,029.47 |
2． 支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 费用支出 | 4,949,409.65 | 4,016,966.91 |
| 往来款 | 4,197,961.83 | 7,052,171.87 |
| 合计 | 9,147,371.48 | 11,069,138.78 |
3． 收到的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到股东、职工及个人借款 | 1,000,000.00 | 9,660,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 9,660,000.00 |
4． 支付的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还股东借款 | ||
| 股东借款利息 | 90,930.00 | |
| 合计 | 90,930.00 |
注释40． 现金流量表补充资料1． 现金流量表补充资料
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 5,617,528.30 | 4,005,181.99 |
| 加：资产减值准备 | 38,906.66 | 547,679.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 867,930.29 | 902,107.32 |
| 无形资产摊销 | 45,130.74 | 45,130.74 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 259,500.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 637,022.75 | 482,380.16 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 771,475.00 | 145,700.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -34,194.91 | -163,537.10 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,668,061.72 | 4,098,594.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 183,116.10 | -18,447,955.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 7,495,484.63 | 5,757,605.56 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,213,837.84 | -2,627,112.90 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 8,556,107.73 | 6,975,347.92 |
| 减：现金的期初余额 | 5,039,098.83 | 1,922,163.35 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,517,008.90 | 5,053,184.57 |
2． 现金和现金等价物的构成
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 8,556,107.73 | 5,039,098.83 |
| 其中：库存现金 | 10,902.77 | 9,576.97 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 7,406,879.96 | 4,788,415.61 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,138,325.00 | 241,106.25 |
| 二、现金等价物 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 8,556,107.73 | 5,039,098.83 |
注释41． 所有权或使用权受到限制的资产
| 项目 | 余额 | 受限原因 |
| 房屋建筑物 | 1,905,905.02 | 抵押借款 |
| 土地使用权 | 3,745,850.40 | 抵押借款 |
| 合计 | 5,651,755.42 |
截至2019年6月30日止，本公司以房屋建筑物、土地使用权为质押，取得中国银行股份有限公司湘江新区支行授信1,000.00万元，暂未申请放款。注释42． 外币货币性项目
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 7.23 | 6.8747 | 49.70 |
| 其中：美元 | 7.23 | 6.8747 | 49.70 |
三、在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1． 企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 湖南新威凌新材料有限公司 | 湖南省汨罗市 | 湖南省汨罗市 | 锌材料的压延加工与销售 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 湖南天盈新材料有限责任公司 | 湖南省长沙市 | 湖南省长沙市 | 锌材料的压延加工与销售 | 100.00 | 货币出资 | |
四、关联方及关联交易
(一) 本公司的实际控制人
本公司的实际控制人为股东陈志强及廖兴烈，两者签署了《一致行动协议》，系一致行动人。
(二) 本公司的子公司情况详见附注三（一）在子公司中的权益
(三) 本公司的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
| 宋晓旦 | 本公司股东 |
| 肖朝晖 | 宋晓旦的配偶 |
| 罗雨龙 | 本公司股东、监事 |
| 六盘水一鸣财务代理有限公司 | 罗雨龙出资4.00万元，持股比例20%，罗雨龙担任监事 |
| 长沙中鸿机电贸易有限公司 | 宋晓旦出资47.5万元，持股比例95.00%，宋晓旦担任法定代表人、执行董事、总经理 |
| 仁化县裕兴金属有限公司 | 廖兴烈出资190.00万元，持股比例95%，廖兴烈担任法定代表人、董事长、经理 |
| 威宁县金茂再生新材料有限公司 | 廖兴烈及罗雨龙参股的公司，罗雨龙任监事 |
| 郭艳 | 罗雨龙的配偶 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
| 谭林 | 本公司股东、董事、副总经理 |
| 龚莲芳 | 谭林配偶 |
| 刘孟梅 | 本公司董事、副总经理、董事会秘书 |
| 长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙） | 本公司股东 |
| 廖琼 | 本公司监事 |
| 程建 | 本公司监事 |
| 肖桂香 | 本公司董事、财务总监 |
| 肖卫红 | 公司实际控制人陈志强配偶 |
| 李璇 | 廖兴烈的配偶 |
(四) 关联方交易
1． 关联租赁情况
（1） 本公司作为承租方
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 陈志强 | 高新区标志麓谷坐标905房屋 | 76,000.00 | 76,000.00 |
| 合计 | 76,000.00 | 76,000.00 |
注：公司作为承租方租赁陈志强的房产用于办公，公司每年与陈志强签署《租房合同》，双方约定：
陈志强将其位于长沙市高新区麓谷坐标905房屋出租给公司办公使用。2019年1-6月，公司确认房租费用76,000.00元。2． 关联担保情况
（1） 本公司作为被担保方
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 陈志强、廖兴烈、罗雨龙、宋晓旦、谭林、周永良、长沙经济技术开发区投资担保有限公司、 | 5,000,000.00 | 2018年11月16日 | 2019年11月13日 | 否 |
| 陈志强、廖兴烈、罗雨龙、宋晓旦、谭林、周永良、湖南新威凌新材料有限公司（注1） | 2,000,000.00 | 2019年1月28日 | 2019年4月9日 | 是 |
| 陈志强、肖卫红、廖兴烈、罗雨龙、谭林、周永良、湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司、湖南天盈新材料有限责任公司 | 7,350,000.00 | 2019年4月12日 | 2021年4月12日 | 否 |
注1：本公司向中国银行股份有限公司湘江新区分行借款金额200.00万元，借款期限为2019年1月28日至2019年4月9日。由保证人陈志强、肖卫红、廖 兴烈、李璇、罗雨龙、宋晓旦、肖朝晖、郭艳、湖南新威凌新材料有限公司、湖南天盈新材 料有限责任公司、长沙经济技术开发区投资担保有限公司为公司借款提供连带责任担保。同 时陈志强、肖卫红、廖兴烈、李璇、罗雨龙、宋晓旦、肖朝晖、郭艳、湖南新威凌新材料有 限公司、湖南天盈新材料有限责任公司给长沙经济技术开发区投资担保有限公司提供反担保。该笔借款已于2019年4月9日到期后偿还。
本公司的其他关联方担保情况详见附注二、注释13及注释19。3． 关联方资金拆借
| 关联方 | 期初余额 | 拆入资金 | 偿还金额 | 期末余额 |
| 陈志强 | 1,737,000.00 | 1,000,000.00 | 2,737,000.00 | |
| 廖兴烈 | 3,035,000.00 | 3,035,000.00 | ||
| 宋晓旦 | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 |
| 合计 | 6,062,000.00 | 1,000,000.00 | 7,062,000.00 |
4． 关键管理人员薪酬
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 489,133.50 | 527,358.33 |
5． 关联方应收应付款项
（1）本期无应收关联方款项
（2）本公司应付关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 陈志强 | 2,737,000.00 | 1,737,000.00 |
| 廖兴烈 | 3,035,000.00 | 3,035,000.00 | |
| 宋晓旦 | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 |
五、承诺及或有事项
（一） 重要承诺事项
截至财务报告日止，本公司不存在其他应披露未披露的重大承诺事项。
（二） 资产负债表日存在的重要或有事项
截至财务报告日止，本公司不存在需要披露的重要或有事项。
六、资产负债表日后事项
公司分别于2019年7月23日召开第一届董事会第十七次会议、2019年8月9日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于设立全资子公司四川新威凌金属新材料有限公司的议案》，注册地：
四川省眉山市彭山区义和乡杨庙村4社，注册资本为人民2500万元。2019年8月12日，获眉山市彭山区市场监督管理局批准注册成立四川新威凌金属新材料有限公司。
截至财务报告批准报出日，本公司不存在其他资产负债表日后事项。
七、母公司财务报表主要项目注释
注释1.应收账款
1． 应收账款分类披露
| 种类 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 18,471,334.48 | 100.00 | 972,814.42 | 5.27 | 17,498,520.06 |
| （1）合并范围内关联方组合 | |||||
| （2）账龄分析法组合 | 18,471,334.48 | 100.00 | 972,814.42 | 5.27 | 17,498,520.06 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 18,471,334.48 | 100.00 | 972,814.42 | 5.27 | 17,498,520.06 |
续：
| 种类 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 19,929,195.39 | 100.00 | 1,042,922.47 | 5.23 | 18,886,272.92 |
| （1）合并范围内关联方组合 | |||||
| （2）账龄分析法组合 | 19,929,195.39 | 100.00 | 1,042,922.47 | 5.23 | 18,886,272.92 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 19,929,195.39 | 100.00 | 1,042,922.47 | 5.23 | 18,886,272.92 |
应收账款分类的说明：
（1） 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。
（2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 18,389,328.48 | 919,466.42 | 5.00 |
| 2-3年 | 18,850.00 | 3,770.00 | 20.00 |
| 3-4年 | 3,156.00 | 1,578.00 | 50.00 |
| 4-5年 | 60,000.00 | 48,000.00 | 80.00 |
| 合计 | 18,471,334.48 | 972,814.42 | 5.27 |
2． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期转回坏账准备金额70,108.05元。3． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
| 江苏兰陵高分子材料有限公司 | 2,215,200.00 | 11.99 | 110,760.00 |
| 洛阳双瑞防腐工程技术有限公司 | 1,707,100.00 | 9.24 | 85,355.00 |
| 重庆大有表面技术有限公司 | 1,250,500.00 | 6.77 | 62,525.00 |
| 石家庄市油漆厂 | 1,116,619.89 | 6.05 | 55,830.99 |
| 保定储宇商贸有限公司 | 1,050,280.00 | 5.69 | 52,514.00 |
| 合计 | 7,339,699.89 | 39.74 | 366,984.99 |
4． 报告期末本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。注释2.其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 6,074,647.31 | 12,309,453.42 |
| 合计 | 6,074,647.31 | 12,309,453.42 |
（一）本期无应收利息。
（二）本期无应收股利
（三）其他应收款
1． 其他应收款分类披露
| 种类 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,199,175.59 | 100.00 | 124,528.28 | 2.01 | 6,074,647.31 |
| (1)合并范围内关联方 | 4,400,000.00 | 70.98 | 4,400,000.00 | ||
| (2)按账龄分析法 | 1,799,175.59 | 29.02 | 124,528.28 | 6.92 | 1,674,647.31 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 6,199,175.59 | 100.00 | 124,528.28 | 2.01 | 6,074,647.31 |
续：
| 种类 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 12,413,223.60 | 100.00 | 103,770.18 | 0.84 | 12,309,453.42 |
| 种类 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| (1)合并范围内关联方 | 11,000,000.00 | 88.62 | 11,000,000.00 | ||
| (2)按账龄分析法 | 1,413,223.60 | 11.38 | 103,770.18 | 7.34 | 1,309,453.42 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 12,413,223.60 | 100.00 | 103,770.18 | 0.84 | 12,309,453.42 |
其他应收款分类的说明：
（1） 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。
（2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,357,145.59 | 67,857.28 | 5.00 |
| 1－2年 | 407,350.00 | 40,735.00 | 10.00 |
| 2－3年 | 4,680.00 | 936.00 | 20.00 |
| 3—4年 | 30,000.00 | 15,000.00 | 50.00 |
| 合计 | 1,799,175.59 | 124,528.28 | 6.92 |
2． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额20,758.10元，本期无收回或转回的坏账准备。3． 其他应收款按款项性质分类情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联方往来 | 4,400,000.00 | 11,000,000.00 |
| 担保保证金 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 |
| 员工备用金 | 53,250.00 | 5,043.60 |
| 质保金、押金 | 426,925.59 | 110,000.00 |
| 其他 | 39,000.00 | 18,180.00 |
| 合计 | 6,199,175.59 | 12,413,223.60 |
4． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 湖南新威凌新材料有限公司 | 关联资金往来 | 4,400,000.00 | 1年以内 | 70.98 | 0.00 |
| 长沙经济技术开发区宏瑞资产管理有限公司 | 担保保证金 | 500,000.00 | 1年以内 | 8.07 | 25,000.00 |
| 瀚华担保股份有限公司湖南分公司 | 担保保证金 | 400,000.00 | 1年以内 | 6.45 | 20,000.00 |
| 长沙市岳麓中小企业信用担保有限公司 | 担保保证金 | 380,000.00 | 1－2年 | 6.13 | 38,000.00 |
| 仲利国际贸易（上海）有限公司 | 押金 | 320,000.00 | 1年以内 | 5.16 | 16,000.00 |
| 合计 | 6,000,000.00 | 96.79 | 99,000.00 |
注释3.长期股权投资
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 30,542,921.48 | 30,542,921.48 | 24,592,921.48 | 24,592,921.48 | ||
| 合计 | 30,542,921.48 | 30,542,921.48 | 24,592,921.48 | 24,592,921.48 | ||
1． 对子公司投资
| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 湖南新威凌新材料有限公司 | 24,542,921.48 | 24,542,921.48 | 24,542,921.48 | ||||
| 湖南天盈新材料有限责任公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 5,950,000.00 | 6,000,000.00 | |||
| 合计 | 24,592,921.48 | 24,592,921.48 | 5,950,000.00 | 30,542,921.48 |
注释4.营业收入及营业成本
1.营业收入、营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 93,407,535.77 | 86,719,392.11 | 96,081,198.33 | 90,844,529.82 |
| 其他业务 | 2,152,320.02 | 1,940,052.82 | 2,036,869.01 | 1,659,557.28 |
| 合计 | 95,559,855.79 | 88,659,444.93 | 98,118,067.34 | 92,504,087.10 |
2.主营业务收入（分产品）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 锌粉 | 93,407,535.77 | 86,719,392.11 | 96,081,198.33 | 90,844,529.82 |
| 合计 | 93,407,535.77 | 86,719,392.11 | 96,081,198.33 | 90,844,529.82 |
注释5.投资收益
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置交易性金融资产的投资收益 | -771,475.00 | -145,700.00 |
| 合计 | -771,475.00 | -145,700.00 |
八、补充资料
（一） 当期非经常性损益明细表
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 84,826.14 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,030,975.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -246,935.78 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | -699,213.08 |
（二）净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均 净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.86 | 0.14 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.09 | 0.16 | 0.16 |
本财务报表业经公司董事会于2019年8月21日批准报出。
错误！未找到引用源。
董事会2019年8月21日