2019
半年度报告欧晶科技NEEQ: 836724
欧晶科技NEEQ: 836724
内蒙古欧晶科技股份有限公司
Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd.
公司半年度大事记
| 2019年1月，公司被评为“赛罕区首届安全生产信息建设先进单位” | 2019年4月，公司被评为“呼和浩特市优秀民营企业” |
2019年5月，公司“28英寸半导体级高纯石英坩埚”被评为“第十三届（2018年度）中国半导体创新产品和
技术”2019年6月，公司荣获“第三届（2019年）中国电子材料行业石英材料专业十
强企业”荣誉称号
目 录
声明与提示 ...... 6
第一节 公司概况 ...... 7
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9
第三节 管理层讨论与分析 ...... 11
第四节 重要事项 ...... 14
第五节 股本变动及股东情况 ...... 17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 19
第七节 财务报告 ...... 22
第八节 财务报表附注 ...... 34
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、欧晶科技 | 指 | 内蒙古欧晶科技股份有限公司 |
| 欧通能源 | 指 | 呼和浩特市欧通能源科技有限公司 |
| 欧川环保 | 指 | 天津市欧川环保科技有限公司 |
| 欧清环保 | 指 | 宜兴市欧清环保科技有限公司 |
| 余姚恒星 | 指 | 余姚市恒星管业有限公司 |
| 华科新能 | 指 | 华科新能（天津）科技发展有限公司 |
| 万兆慧谷 | 指 | 天津市万兆慧谷置业有限公司 |
| 中环股份 | 指 | 天津中环半导体股份有限公司 |
| 中环光伏 | 指 | 内蒙古中环光伏材料有限公司 |
| 主办券商、申万宏源 | 指 | 申万宏源证券有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 内蒙古欧晶科技股份有限公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 石英 | 指 | 主要成分为SiO2，无色透明，常含有少量杂质成分，而变为半透明或不透明的晶体，质地坚硬，石英是一种物理性质和化学性质均十分稳定的矿产资源，晶体属三方晶系的氧化物矿物，石英块又名硅石，主要是生产石英砂（又称硅砂）的原料，也是石英耐火材料和烧制硅铁的原料。 |
| 高纯石英砂 | 指 | 高纯石英砂是硅行业领域内重要的原材料之一，一般指SiO2纯度在99.99%以上的石英砂，它是由硅矿石（或称为天然石英或水晶）通过加工、提纯等生产工艺实现的，主要包括破碎、筛分、磁选、重选、酸洗、过滤、煅烧、氯洗、热脱以及综合选等处理工艺。高纯石英砂具有极好的化学稳定性、高绝缘耐压性、极低的膨胀系数，是电子核心器件、光通讯材料、太阳能电池、航空航天等高新技术领域不可或缺的重要原材料，是生产高性能石英玻璃材料及制品的基础原料。 |
| 石英坩埚 | 指 | 石英砂制坩埚，具有高纯度、耐温性强、尺寸大精度高，保温性好、节约能源、质量稳定等优点，是拉制大直径单晶硅，发展大规模集成电路必不可少的基础材料。 |
| 单晶硅 | 指 | 硅的单晶体，具有基本完整的点阵结构的晶体，系用 |
| 多晶硅在单晶炉内拉制而成。 | ||
| 半导体 | 指 | 常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，最常见的半导体为硅，半导体主要分为集成电路（IC）、分立器件（TR）两大分支。 |
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张良、主管会计工作负责人李国荣及会计机构负责人（会计主管人员）李国荣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 2、经盖章的2019年半年度报告原件； 3、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 内蒙古欧晶科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Inner Mongolia OJing Science & Technology Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 欧晶科技 |
| 证券代码 | 836724 |
| 法定代表人 | 张良 |
| 办公地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪十八路 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 于宏宇 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 0471-3252496 |
| 传真 | 0471-3252358 |
| 电子邮箱 | service@ojingquartz.com |
| 公司网址 | http://www.ojingquartz.com |
| 联系地址及邮政编码 | 内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪十八路；010070 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2011年4月22日 |
| 挂牌时间 | 2016年4月12日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C制造业-30非金属矿物制品业-309石墨及其他非金属矿物制品制造-3099其他非金属矿物制品制造 |
| 主要产品与服务项目 | 石英坩埚及其他石英制品的开发、制造和销售；石英砂的加工与生产；经商务部门备案的进出口业务；硅材料、光伏产品、电子产品（不含卫星、广播、电视地面接收设施）、光电子元器件的技术开发、加工及销售；切削砂浆的技术研发、回收、加工及销售；硅材料加工清洗、水处理及再生利用；机电设备安装、维修；节能环保软件产品平台与工程技术研究、开发、销售及技术咨询。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 103,069,219 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 无 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 无 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91150100573268485R | 否 |
| 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪十八路（内蒙古中环光伏材料有限公司院内） | 否 |
| 注册资本（元） | 103,069,219 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 申万宏源 |
| 主办券商办公地址 | 上海市徐汇区常熟路239号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 297,194,864.28 | 247,750,285.37 | 19.96% |
| 毛利率% | 19.08% | 25.51% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 25,392,975.97 | 34,954,286.17 | -27.35% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 24,925,529.51 | 34,607,269.82 | -27.98% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 8.35% | 13.63% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.20% | 13.49% | - |
| 基本每股收益 | 0.25 | 0.34 | -26.47% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 570,724,400.02 | 592,718,892.48 | -3.71% |
| 负债总计 | 254,049,775.54 | 301,437,243.97 | -15.72% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 316,674,624.48 | 291,281,648.51 | 8.72% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.07 | 2.83 | 8.48% |
| 资产负债率%（母公司） | 29.31% | 36.73% | - |
| 资产负债率%（合并） | 44.51% | 50.86% | - |
| 流动比率 | 143.04% | 127.46% | - |
| 利息保障倍数 | 8.79 | 8.79 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,604,769.86 | -22,706,516.13 | - |
| 应收账款周转率 | 1.35 | 1.68 | - |
| 存货周转率 | 7.38 | 7.88 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | -3.71% | 45.45% | - |
| 营业收入增长率% | 19.96% | 78.33% | - |
| 净利润增长率% | -27.35% | 19.13% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 103,069,219 | 103,069,219 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -60,387.28 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 448,252.46 |
| 债务重组损益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,610.00 |
| 非经常性损益合计 | 406,475.18 |
| 所得税影响数 | -60,971.28 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 467,446.46 |
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
| 随着光伏平价上网时代的来临，公司顺应市场变化，以客户价值为核心，凭借着技术进步、产品质量提升，生产成本持续降低，赢得了客户的认可，使得产品和服务销量稳步增长，实现了收入的同比增长。报告期内，利润较上年同期有所下降，原因是为了与客户共同抵御光伏市场波动，实现供求双方的可持续发展，践行社会责任，主动降低售价，为光伏行业早日实现平价上网做出贡献。 |
三、 风险与价值
| 报告期内，公司无实际控制人的状况，并未影响公司经营业绩的稳定和公司治理的有效性，公司已采取了有效措施确保公司股权结构的稳定性、经营决策的稳定性和避免内部人控制。 |
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
| 1、公司创造产值34,001.98万元，缴纳税费1500余万元，解决就业1500余人。 2、公司通过持续完善治理结构、加强内控制度建设、建立合规风控体系、严格履行信息披露义务，时刻关注资本市场规范化、法治化进程，密切跟踪政策动态，努力提升公司治理效果和治理水平, 切实保障股东等利益相关者的权益。 3、公司重视员工权益，在企业发展中关注员工成长，关心员工生活，建立完善的薪酬体系与职业发展通道，搭建多元化学习平台，倡导人文关怀，丰富职业文体生活，切实保障员工权益，为员工的职业生涯创造良好的发展空间。 4、公司极为重视安全生产、节能环保和劳动保护。报告期内，公司严格按已通过认证的ISO14001:2015 环境管理体系和OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系标准执行，为企业顺利完成各项任务提供了一个良好的安全生产平台。 5、公司以诚信、开放的胸怀，通过多种方式保持与供应商的紧密沟通，确保供应商及时了解公司的战略，遵循共同的原则，建立双赢的合作伙伴关系。 6、公司注重产品质量，报告期内，公司严格按已通过认证的ISO 9001:2015 质量管理体系标准执行。这使得公司能够深入洞察减少风险和成本的机会，以及寻找新的机遇提高产品质量，以满足客户需求。 履行社会责任是一项长期的系统工程，更是企业应尽的义务。公司将秉持“以人为本”的发展理念，将企业社会责任的履行与公司日常经营管理更紧密的结合在一起，积极进取，开拓创新，更好的承担和履行企业社会责任。未来，公司将继续坚持公司发展战略，在创造经济效益的同时，公司也会一如既往地承担社会责任，维护股东、员工、供应商、客户等相关方的利益，促进社会经济的可持续发展。 |
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 其他股东 | 2015/11/27 | / | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 详见“承诺事项详细情况” | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015/11/27 | / | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 详见“承诺事项详细情况” | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2015/11/27 | / | 挂牌 | 规范关联交易承诺 | 详见“承诺事项详细情况” | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015/11/27 | / | 挂牌 | 规范关联交易承诺 | 详见“承诺事项详细情况” | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
| 为了避免未来可能出现的同业竞争，2015年11月27日，持有公司5%以上股份的股东出具了《避 |
(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 应收票据 | 质押借款 | 25,047,798.00 | 4.39% | 质押借款 |
| 应收账款 | 质押、保证借款 | 41,200,996.92 | 7.22% | 质押、保证借款 |
| 总计 | - | 66,248,794.92 | 11.61% | - |
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 103,069,219 | 100% | 0 | 103,069,219 | 100% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 103,069,219 | - | 0 | 103,069,219 | - | |
| 普通股股东人数 | 3 | |||||
(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 余姚恒星 | 43,743,469 | 0 | 43,743,469 | 42.4409% | 0 | 43,743,469 |
| 2 | 华科新能 | 33,760,000 | 0 | 33,760,000 | 32.7547% | 0 | 33,760,000 |
| 3 | 万兆慧谷 | 25,565,750 | 0 | 25,565,750 | 24.8044% | 0 | 25,565,750 |
| 合计 | 103,069,219 | 0 | 103,069,219 | 100% | 0 | 103,069,219 | |
| 截止报告期末，公司共计三名股东，各股东间不存在关联关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
| 为规范公司治理，公司制定了一套较为健全有效的内部控制体系，包含：《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》等，以防范内部人控制并保障股东利益。公司挂牌以来，公司无控股股东的状况，并未影响公司经营业绩的稳定和公司治理的有效性，公司已采取了有效措施确保公司股权结构的稳定性、经营决策的稳定性和避免内部人控制。 |
(二) 实际控制人情况
| 为规范公司治理，制定了一套较为健全有效的内部控制体系，包含：《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》等，以防范内部人控制并保障股东利益。公司挂牌以来，公司无实际控制人的状况，并未影响公司经营业绩的稳定和公司治理的有效性，公司已采取了有效措施确保公司股权结构的稳定性、经营决策的稳定性和避免内部人控制。 |
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 张良 | 董事长 | 男 | 1967年3月 | 高中 | 2021年11月14日 | 是 |
| 徐彬 | 董事 | 男 | 1975年9月 | 大专 | 2021年11月14日 | 否 |
| 程东海 | 董事 | 男 | 1957年3月 | 硕士 | 2021年11月14日 | 否 |
| 张敏 | 董事 | 男 | 1964年3月 | 高中 | 2021年11月14日 | 否 |
| 何文兵 | 董事兼总经理 | 男 | 1970年6月 | 本科 | 2021年11月14日 | 是 |
| 张俊民 | 监事会主席 | 男 | 1960年6月 | 博士 | 2021年11月14日 | 是 |
| 霍雅楠 | 监事 | 女 | 1982年9月 | 大专 | 2021年11月14日 | 是 |
| 贾超 | 职工监事 | 男 | 1990年7月 | 大专 | 2021年11月14日 | 是 |
| 杜兴林 | 副总经理 | 男 | 1981年9月 | 大专 | 2021年11月14日 | 是 |
| 郝秀丽 | 副总经理 | 女 | 1969年11月 | 大专 | 2021年11月14日 | 是 |
| 于宏宇 | 董事会秘书兼副总经理 | 女 | 1983年5月 | 大专 | 2021年11月14日 | 是 |
| 李国荣 | 财务总监 | 男 | 1982年4月 | 本科 | 2021年11月14日 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 5 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
| 公司无控股股东及实际控制人。 |
(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 张良 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 徐彬 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 程东海 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 张敏 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 何文兵 | 董事兼总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 张俊民 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 霍雅楠 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 贾超 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 杜兴林 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 郝秀丽 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 于宏宇 | 董事会秘书兼副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 李国荣 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 合计 | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 祝立君 | 董事兼副总经理 | 离任 | - | 因个人原因，祝立君先生辞去公司董事兼副总经理职务。 |
| 张敏 | - | 新任 | 董事 | 公司原董事祝立君先生因个人原因离职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司召开第二届董事会第二次会议，提名张敏先生为新任董事，并经2018年年度股东大会审议通过。 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
√适用 □不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
年4月至2018年11月，任内蒙古欧晶科技股份有限公司董事。按工作性质分类
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 122 | 110 |
| 生产人员 | 790 | 1,269 |
| 销售人员 | 6 | 6 |
| 技术人员 | 130 | 167 |
| 财务人员 | 18 | 19 |
| 员工总计 | 1,066 | 1,571 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 1 | 2 |
| 本科 | 79 | 102 |
| 专科 | 278 | 366 |
| 专科以下 | 708 | 1,101 |
| 员工总计 | 1,066 | 1,571 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
| 公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，本着对外有竞争性对内有公平性的原则，依据现有的组织结构和管理模式，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工的职责和工作绩效来支付报酬。 2、培训计划 根据公司的发展战略、岗位需求、员工需要，公司人力资源部门制定了年度培训计划。主要开展新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。针对不同职级、不同工种及岗位的员工设置有不同的培训计划，已形成有公司特色的培训体系。公司将继续坚持以人为本的管理理念，高度重视人才的培养，持续开展岗位能力提升培训，精心培养和储备核心人才。 3、需公司承担费用的离退休职工人数 无。 |
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
□适用 √不适用
三、 报告期后更新情况
√适用□不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 二、（一） | 5,384,118.76 | 14,112,509.28 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 290,857,860.51 | 292,949,800.08 | |
| 其中：应收票据 | 二、（二） | 64,816,853.75 | 77,170,113.72 |
| 应收账款 | 二、（三） | 226,041,006.76 | 215,779,686.36 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 二、（四） | 7,100,192.97 | 1,007,242.56 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 二、（五） | 11,670,015.84 | 12,066,466.16 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 二、（六） | 30,135,442.28 | 36,810,151.37 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 二、（七） | 8,086,113.83 | 13,030,147.08 |
| 流动资产合计 | 353,233,744.19 | 369,976,316.53 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 |
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 二、（八） | 207,326,964.15 | 213,319,076.93 |
| 在建工程 | 二、（九） | 6,300,604.99 | 3,087,863.41 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 二、（十） | 165,505.71 | 165,505.71 |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 二、（十一） | 1,173,226.98 | 1,173,387.49 |
| 其他非流动资产 | 二、（十二） | 2,524,354.00 | 4,996,742.41 |
| 非流动资产合计 | 217,490,655.83 | 222,742,575.95 | |
| 资产总计 | 570,724,400.02 | 592,718,892.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 二、（十三） | 30,000,000.00 | 95,670,135.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 172,388,972.53 | 156,146,189.74 | |
| 其中：应付票据 | 二、（十四） | 25,207,223.97 | 25,067,709.48 |
| 应付账款 | 二、（十五） | 147,181,748.56 | 131,078,480.26 |
| 预收款项 | 二、（十六） | 193,566.95 | 269,700.00 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 二、（十七） | 18,067,872.93 | 10,128,089.89 |
| 应交税费 | 二、（十八） | 5,587,577.57 | 1,941,285.63 |
| 其他应付款 | 二、（十九） | 867,806.36 | 4,423,737.04 |
| 其中：应付利息 | 672,166.81 | 414,513.96 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 二、（二十） | 7,966,584.00 | 7,966,584.00 |
| 其他流动负债 | 二、（二十一） | 11,883,555.75 | 13,716,138.76 |
| 流动负债合计 | 246,955,936.09 | 290,261,860.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 二、（二十二） | 5,974,940.00 | 9,958,232.00 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 1,118,899.45 | 1,217,151.91 | |
| 非流动负债合计 | 7,093,839.45 | 11,175,383.91 | |
| 负债合计 | 254,049,775.54 | 301,437,243.97 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 二、（二十五） | 103,069,219.00 | 103,069,219.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 二、（二十六） | 26,495,248.15 | 26,495,248.15 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 二、（二十七） | 11,795,374.16 | 11,795,374.16 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 二、（二十八） | 175,314,783.17 | 149,921,807.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 316,674,624.48 | 291,281,648.51 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 316,674,624.48 | 291,281,648.51 | |
| 负债和所有者权益总计 | 570,724,400.02 | 592,718,892.48 |
法定代表人：张良 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：李国荣
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,396,962.82 | 13,711,575.47 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 十一、（一） | 61,422,116.25 | 37,136,673.94 |
| 应收账款 | 十一、（二） | 68,267,856.47 | 87,291,732.67 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 257,792.45 | ||
| 其他应收款 | 十一、（三） | 29,312,748.05 | 34,610,671.66 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 25,505,636.90 | 31,995,121.34 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,460,555.65 | 5,917,162.92 | |
| 流动资产合计 | 190,365,876.14 | 210,920,730.45 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十一、（四） | 67,891,210.91 | 67,891,210.91 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 72,452,579.79 | 75,307,412.28 | |
| 在建工程 | 3,996,954.32 | 3,087,863.41 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 948,162.97 | 948,162.97 | |
| 其他非流动资产 | 2,532,354.00 | 2,524,354.00 | |
| 非流动资产合计 | 147,821,261.99 | 149,759,003.57 | |
| 资产总计 | 338,187,138.13 | 360,679,734.02 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 75,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 25,207,223.97 | 23,787,709.48 | |
| 应付账款 | 40,603,027.20 | 31,468,933.63 | |
| 预收款项 | 193,566.95 | 269,700.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 971,857.97 | 1,158,856.48 | |
| 应交税费 | 1,005,128.70 | 112,631.20 | |
| 其他应付款 | 1,150,087.58 | 689,173.02 | |
| 其中：应付利息 | 672,166.81 | 414,513.96 | |
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 99,130,892.37 | 132,487,003.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 99,130,892.37 | 132,487,003.81 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 103,069,219.00 | 103,069,219.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 26,495,248.15 | 26,495,248.15 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 11,795,374.16 | 11,795,374.16 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 97,696,404.45 | 86,832,888.90 | |
| 所有者权益合计 | 239,056,245.76 | 228,192,730.21 | |
| 负债和所有者权益合计 | 338,187,138.13 | 360,679,734.02 |
法定代表人：张良 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：李国荣
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 297,194,864.28 | 247,750,285.37 | |
| 其中：营业收入 | 二、（二十九） | 297,194,864.28 | 247,750,285.37 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 267,660,149.46 | 207,023,370.85 | |
| 其中：营业成本 | 二、（二十九） | 240,479,813.19 | 184,552,049.46 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 二、（三十） | 2,127,252.42 | 2,050,431.53 |
| 销售费用 | 二、（三十一） | 786,681.69 | 455,675.78 |
| 管理费用 | 二、（三十二） | 7,730,744.87 | 6,300,117.31 |
| 研发费用 | 二、（三十三） | 11,133,060.71 | 9,272,785.19 |
| 财务费用 | 二、（三十四） | 3,709,754.91 | 3,496,102.64 |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 信用减值损失 | 二、（三十五）1. | -45,525.76 | |
| 资产减值损失 | 二、（三十五）2. | 1,738,367.43 | 896,208.94 |
| 加：其他收益 | 二、（三十六） | 448,252.46 | 398,252.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止 |
| 确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,982,967.28 | 41,125,166.98 | |
| 加：营业外收入 | 二、（三十七） | 18,610.00 | 14,861.92 |
| 减：营业外支出 | 二、（三十八） | 60,387.28 | 4,130.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,941,190.00 | 41,135,898.03 | |
| 减：所得税费用 | 二、（三十九） | 4,548,214.03 | 6,181,611.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,392,975.97 | 34,954,286.17 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,392,975.97 | 34,954,286.17 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 25,392,975.97 | 34,954,286.17 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 25,392,975.97 | 34,954,286.17 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,392,975.97 | 34,954,286.17 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.34 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.34 |
法定代表人：张良 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：李国荣
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十一、（五） | 132,894,865.85 | 122,803,069.41 |
| 减：营业成本 | 107,785,077.48 | 83,508,383.93 | |
| 税金及附加 | 679,367.69 | 815,934.88 | |
| 销售费用 | 786,681.69 | 455,675.78 | |
| 管理费用 | 4,270,587.11 | 3,251,390.13 | |
| 研发费用 | 3,918,430.91 | 4,447,795.70 | |
| 财务费用 | 2,927,570.06 | 1,550,530.16 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 加：其他收益 | 200,000.00 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 44,455.62 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -700,746.10 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,771,606.53 | 28,072,612.73 | |
| 加：营业外收入 | 9,000.00 | - | |
| 减：营业外支出 | - | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,780,606.53 | 28,072,612.73 | |
| 减：所得税费用 | 1,917,090.98 | 4,200,011.02 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,863,515.55 | 23,872,601.71 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 10,863,515.55 | 23,872,601.71 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：张良 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：李国荣
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,246,721.83 | 78,195,354.42 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 82,976.25 | 59,360.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、（四十）1. | 528,318.80 | 1,231,696.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 216,858,016.88 | 79,486,411.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,436,649.71 | 28,103,903.20 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,853,953.40 | 39,142,081.60 | |
| 支付的各项税费 | 15,080,584.30 | 22,467,962.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、（四十）2. | 25,882,059.61 | 12,478,979.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,253,247.02 | 102,192,927.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,604,769.86 | -22,706,516.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 506,308.33 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 506,308.33 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,522,934.67 | 42,323,181.63 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 16,522,934.67 | 42,323,181.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,016,626.34 | -42,323,181.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 52,350,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 二、（四十）3. | 21,747,942.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 74,097,942.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,850,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,042,355.24 | 736,755.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 二、（四十）4. | 4,624,768.06 | 3,381,815.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,517,123.30 | 4,118,570.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,517,123.30 | 69,979,371.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,928,979.78 | 4,949,673.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,112,509.28 | 10,653,595.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,183,529.50 | 15,603,269.41 |
法定代表人：张良 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：李国荣
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,450,776.57 | 36,146,922.53 | |
| 收到的税费返还 | - | 59,360.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 543,361.53 | 329,567.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,994,138.10 | 36,535,850.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,561,247.51 | 19,316,442.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,035,257.53 | 8,012,302.30 | |
| 支付的各项税费 | 2,225,733.87 | 9,995,866.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,247,274.64 | 2,323,897.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,069,513.55 | 39,648,508.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,924,624.55 | -3,112,658.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 120,733.79 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 525,078.29 | 6,380,045.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 645,812.08 | 6,380,045.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,916,197.32 | 38,642,483.92 | |
| 投资支付的现金 | 16,200,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,050,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,116,197.32 | 45,692,483.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,470,385.24 | -39,312,438.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 14,700,000.00 | 49,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 167,658.60 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,700,000.00 | 49,667,658.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,650,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,019,441.22 | 1,520,489.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 56,669,441.22 | 1,520,489.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,969,441.22 | 48,147,169.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,515,201.91 | 5,722,072.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,711,575.47 | 22,088,950.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,373.56 | 27,811,023.18 |
法定代表人：张良 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：李国荣
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | |
| 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 14．是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
1、 会计政策变更
| 根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。 根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。 按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》；财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。 |
二、 报表项目注释
下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2019年1月1日，“期末”系指2019年6月30日，“本期”系指2019年1月1日至6月30日，“上期”系指2018年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。
(一) 货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 14,460.42 | |
| 银行存款 | 1,183,529.50 | 5,055,506.19 |
| 其他货币资金 | 4,200,589.26 | 9,042,542.67 |
| 合计 | 5,384,118.76 | 14,112,509.28 |
注：1、本公司期末其他货币资金余额为票据保证金。
(二) 应收票据
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 64,816,853.75 | 77,170,113.72 |
| 合计 | 64,816,853.75 | 77,170,113.72 |
1．应收票据情况
（1）应收票据分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 63,416,853.75 | 77,170,113.72 |
| 商业承兑汇票 | 1,400,000.00 | |
| 合计 | 64,816,853.75 | 77,170,113.72 |
（2）期末已质押的应收票据情况
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 25,047,798.00 |
| 合计 | 25,047,798.00 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 263,488,138.36 | 177,562,857.19 |
| 合计 | 263,488,138.36 | 177,562,857.19 |
(三) 应收账款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款 | 226,041,006.76 | 215,779,686.36 |
| 合计 | 226,041,006.76 | 215,779,686.36 |
（1）应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 226,524,967.22 | 99.72 | 483,960.46 | 0.20 | 226,041,006.76 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 634,791.09 | 0.28 | 634,791.09 | 100 | |
| 合计 | 227,159,758.31 | 100 | 1,118,751.55 | 226,041,006.76 | |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 216,309,172.58 | 99.71 | 529,486.22 | 0.24 | 215,779,686.36 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 634,791.09 | 0.29 | 634,791.09 | 100.00 | |
| 合计 | 216,943,963.67 | 100.00 | 1,164,277.31 | 0.54 | 215,779,686.36 |
A.组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 6个月以内 | 215,369,019.17 | 204,930,358.68 | ||||
| 7-12个月 | 9,442,490.67 | 283,274.72 | 3.00 | 9,110,502.51 | 273,315.08 | 3.00 |
| 1至2年 | 1,680,857.38 | 168,085.74 | 10.00 | 2,235,711.39 | 223,571.14 | 10.00 |
| 2至3年 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 3至4年 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 4年以上 | 32,600.00 | 32,600.00 | 100.00 | 32,600.00 | 32,600.00 | 100.00 |
| 合计 | 226,524,967.22 | 483,960.46 | 216,309,172.58 | 529,486.22 | ||
B.单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
| 单位名称 | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
| MEMC ELECTRONIC MATE | 634,791.09 | 634,791.09 | 100.00 | 破产清算 |
| 合计 | 634,791.09 | 634,791.09 | 100.00 | |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期转回坏账准备金额45,525.76元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 非关联方 | 99,720,743.39 | 6个月以内 | 43.90 | |
| 客户2 | 非关联方 | 41,200,996.92 | 6个月以内 | 18.14 | |
| 客户3 | 非关联方 | 36,857,950.86 | 6个月以内 | 16.23 | |
| 客户4 | 非关联方 | 18,704,039.09 | 7-12个月：9,373,121.33 | 8.23 | 281,193.64 |
| 客户5 | 非关联方 | 8,986,580.79 | 6个月以内 | 3.96 | |
| 合计 | 205,470,311.10 | 90.45 | 281,193.64 |
(四) 预付款项
1．预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 7,092,192.97 | 99.89 | 842,578.00 | 83.65 |
| 1至2年 | 8,000.00 | 0.11 | 164,664.56 | 16.35 |
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 7,100,192.97 | 100.00 | 1,007,242.56 | 100.00 |
注：公司生产线升级以及推进自动化购置设备等。2．按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 供方1 | 非关联方 | 2,060,700.10 | 1年以内（含1年） | 未完工 |
| 供方2 | 非关联方 | 1,887,431.06 | 1年以内（含1年） | 未到期 |
| 供方3 | 非关联方 | 1,578,947.37 | 1年以内（含1年） | 未到期 |
| 供方4 | 非关联方 | 564,300.00 | 1年以内（含1年） | 未到期 |
| 供方5 | 非关联方 | 418,947.90 | 1年以内（含1年） | 未到期 |
| 合计 | 6,510,326.43 |
(五) 其他应收款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 11,670,015.84 | 12,066,466.16 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 合 计 | 11,670,015.84 | 12,066,466.16 |
1．其他应收账款情况
（1）其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 12,930,027.84 | 100.00 | 1,260,012.00 | 9.74 | 11,670,015.84 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项 | |||||
| 合计 | 12,930,027.84 | 100.00 | 1,260,012.00 | 9.74 | 11,670,015.84 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项 | |||||
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 13,326,478.16 | 100.00 | 1,260,012.00 | 9.46 | 12,066,466.16 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项 | |||||
| 合计 | 13,326,478.16 | 100.00 | 1,260,012.00 | 9.46 | 12,066,466.16 |
A．组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 6个月以内 | 329,907.84 | 726,358.16 | ||||
| 7-12个月 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 1至2年 | 12,600,120.00 | 1,260,012.00 | 10.00 | 12,600,120.00 | 1,260,012.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 3至4年 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 4年以上 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 合计 | 12,930,027.84 | 1,260,012.00 | 13,326,478.16 | 1,260,012.00 | ||
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
无。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 12,600,120.00 | 12,723,573.16 |
| 周转金 | 135,048.31 | 13,200.00 |
| 保证金 | 175,966.00 | 537,637.00 |
| 其他 | 18,893.53 | 52,068.00 |
| 合计 | 12,930,027.84 | 13,326,478.16 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比 | 期末余额 |
| 例(%) | |||||
| 呼和浩特金桥经济技术开发区管理委员会 | 往来款 | 12,600,120.00 | 1-2年 | 97.45 | 1,260,012.00 |
| 苏州纬承招标服务有限公司 | 保证金 | 155,966.00 | 1年以内 | 1.21 | |
| 中国电信集团公司内蒙古自治区呼和浩特市电信分公司 | 周转金 | 33,000.00 | 1年以内 | 0.26 | |
| 上海易钦展览服务有限公司 | 周转金 | 26,000.00 | 1年以内 | 0.20 | |
| 内蒙古中环光伏材料有限公司 | 保证金 | 20,000.00 | 1年以内 | 0.15 | |
| 合计 | 12,835,086.00 | 99.27 | 1,260,012.00 |
1.应收利息情况：无
2.应收股利情况：无
(六) 存货
1．存货分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 在途物资 | 50,442.48 | 50,442.48 | 1,605,737.67 | 1,605,737.67 | ||
| 原材料 | 18,147,394.66 | 18,964.11 | 18,128,430.55 | 22,151,483.54 | 18,964.11 | 22,132,519.43 |
| 在产品 | 787,786.25 | 787,786.25 | 679,645.19 | 679,645.19 | ||
| 库存商品 | 10,358,400.47 | 53,012.90 | 10,305,387.57 | 11,508,640.68 | 53,012.90 | 11,455,627.78 |
| 发出商品 | 784,241.75 | 784,241.75 | 936,621.30 | 936,621.30 | ||
| 委托加工物资 | 79,153.68 | 79,153.68 | ||||
| 合计 | 30,207,419.29 | 71,977.01 | 30,135,442.28 | 36,882,128.38 | 71,977.01 | 36,810,151.37 |
2.存货跌价准备
| 项目 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 在途物资 | ||||||
| 原材料 | 18,964.11 | 18,964.11 | ||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 53,012.90 | 53,012.90 | ||||
| 发出商品 | ||||||
| 工程施工 | ||||||
| 合计 | 71,977.01 | 71,977.01 | ||||
3.存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因
| 项目 | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
| 在途物资 | |||
| 原材料 | 按照成本与可变现净值孰低原则计提 | ||
| 在产品 | |||
| 库存商品 | 按照成本与可变现净值孰低原则计提 | ||
| 发出商品 | |||
| 工程施工 |
(七) 其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 7,020,138.62 | 10,667,772.68 |
| 待认证进项税额 | 159,590.29 | |
| 待摊费用 | 1,065,975.21 | 523,790.67 |
| 预缴所得税 | 1,678,993.44 | |
| 留抵税额 | ||
| 合计 | 8,086,113.83 | 13,030,147.08 |
(八) 固定资产
1．固定资产分类
| 项目 | 房屋及建筑物 | 办公设备 | 动力设备 | 通用设备 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 58,254,143.82 | 1,853,002.97 | 4,420,068.21 | 932,545.77 |
| 2.本期增加金额 | 647,984.22 | |||
| （1）购置 | 647,984.22 | |||
| （2）在建工程转入 | ||||
| 3.本期减少金额 | 34,449.73 | 6,406.10 | 661,057.64 | |
| （1）处置或报废 | 34,449.73 | 6,406.10 | 661,057.64 | |
| （2）转入在建工程 | ||||
| （3）捐赠 | ||||
| 4.期末余额 | 58,219,694.09 | 2,500,987.19 | 4,413,662.11 | 271,488.13 |
| 二、累计折旧 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 办公设备 | 动力设备 | 通用设备 |
| 1.期初余额 | 1,712,218.74 | 681,883.34 | 587,714.35 | 290,865.74 |
| 2.本期增加金额 | 1,647,227.05 | 442,846.42 | 349,229.97 | |
| （1）计提 | 1,647,227.05 | 442,846.42 | 349,229.97 | |
| 3.本期减少金额 | 199,969.15 | |||
| （1）处置或报废 | 199,969.15 | |||
| （2）转入在建工程 | ||||
| （3）捐赠 | ||||
| 4.期末余额 | 3,359,445.79 | 1,124,729.76 | 936,944.32 | 90,896.59 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 9,848.06 | 207,815.45 | 43,790.68 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| 4.期末余额 | 9,848.06 | 207,815.45 | 43,790.68 | |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 54,860,248.30 | 1,366,409.37 | 3,268,902.34 | 136,800.86 |
| 2.期初账面价值 | 56,541,925.08 | 1,161,271.57 | 3,624,538.41 | 597,889.35 |
（续）
| 项目 | 仪器仪表 | 运输设备 | 专用设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 926,844.47 | 2,130,257.46 | 168,926,823.38 | 237,443,686.08 |
| 2.本期增加金额 | 7,454.20 | 66,776.99 | 8,508,432.83 | 9,230,648.24 |
| （1）购置 | 7,454.20 | 66,776.99 | 8,508,432.83 | 9,230,648.24 |
| （2）在建工程转入 | ||||
| 3.本期减少金额 | 95,983.43 | 797,896.90 | ||
| （1）处置或报废 | 95,983.43 | 797,896.90 | ||
| （2）转入在建工程 | ||||
| （3）捐赠 | ||||
| 4.期末余额 | 934,298.67 | 2,177,406.91 | 177,339,272.78 | 245,856,809.88 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 234,297.57 | 834,785.47 | 18,469,213.83 | 22,810,979.04 |
| 2.本期增加金额 | 94,036.21 | 126,361.04 | 10,207,137.61 | 12,866,838.30 |
| （1）计提 | 94,036.21 | 126,361.04 | 10,207,137.61 | 12,866,838.30 |
| 项目 | 仪器仪表 | 运输设备 | 专用设备 | 合计 |
| 3.本期减少金额 | 199,969.15 | |||
| （1）处置或报废 | 199,969.15 | |||
| （2）转入在建工程 | ||||
| （3）捐赠 | ||||
| 4.期末余额 | 328,333.78 | 961,146.51 | 28,676,351.44 | 35,477,848.19 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 821.69 | 1,051,354.23 | 1,313,630.11 | |
| 2.本期增加金额 | 1,738,367.43 | 1,738,367.43 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| 4.期末余额 | 821.69 | 2,789,721.66 | 3,051,997.54 | |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 605,143.20 | 1,216,260.40 | 145,873,199.68 | 207,326,964.15 |
| 2.期初账面价值 | 691,725.21 | 1,295,471.99 | 149,406,255.32 | 213,319,076.93 |
2．暂时闲置的固定资产情况
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 专用设备 | 3,971,182.46 | 1,197,628.35 | 2,554,850.26 | 218,703.85 | |
| 动力设备 | |||||
| 房屋及建筑物 | |||||
| 通用设备 | |||||
| 办公设备 | 33,855.99 | 26,990.40 | 5,172.74 | 1,692.85 | |
| 仪器仪表 | |||||
| 合计 | 4,005,038.45 | 1,224,618.75 | 2,560,023.00 | 220,396.70 |
注：闲置的石英坩埚生产相关设备以及闲置的办公用设备。3．通过融资租赁租入的固定资产情况
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 专用设备 | 37,507,292.84 | 4,315,406.12 | 33,191,886.72 | ||
| 合计 | 37,507,292.84 | 4,315,406.12 | 33,191,886.72 |
(九) 在建工程
1．在建工程情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 石英坩埚产业化工程二期项目 | 3,996,954.32 | 3,996,954.32 | 3,087,863.41 | 3,087,863.41 | ||
| 综合水处理项目（宜兴） | 2,303,650.67 | 2,303,650.67 | ||||
| 合计 | 6,300,604.99 | 6,300,604.99 | 3,087,863.41 | 3,087,863.41 | ||
2．重要在建工程项目本期变动情况
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 |
| 石英坩埚产业化工程二期项目 | 3,087,863.41 | 909,090.91 | 3,996,954.32 | |||
| 综合水处理项目（宜兴） | 2,303,650.67 | 2,303,650.67 | ||||
| 合计 | 3,087,863.41 | 3,212,741.58 | 6,300,604.99 |
(十) 商誉
1．按明细列示
| 或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 天津市欧川环保科技有限公司 | 165,505.71 | 165,505.71 | ||||
| 合计 | 165,505.71 | 165,505.71 | ||||
2．商誉减值准备本期本公司评估了商誉的可收回金额，并确定天津市欧川环保科技有限公司的商誉未发生减值。
(十一) 递延所得税资产
1．未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 坏账准备 | 2,423,219.20 | 363,482.88 | ||
| 资产减值准备 | 1,204,106.33 | 180,618.95 | 3,700,392.63 | 555,058.90 |
| 递延收益 | 1,217,152.00 | 182,572.80 | 1,217,151.91 | 182,572.79 |
| 债务重组损失 | 2,905,038.65 | 435,755.80 | 2,905,038.65 | 435,755.80 |
| 存货跌价准备 | 71,977.00 | 10,796.55 | ||
| 合计 | 7,821,493.18 | 1,173,226.98 | 7,822,583.19 | 1,173,387.49 |
(十二) 其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 土地相关款项 | 2,524,354.00 | 2,524,354.00 |
| 待抵扣进项税额（未回票） | 2,472,388.41 | |
| 合计 | 2,524,354.00 | 4,996,742.41 |
(十三) 短期借款
1．短期借款分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 2,850,000.00 | |
| 保证借款 | 50,000,000.00 | |
| 信用借款 | 22,820,135.00 | |
| 质押、保证借款 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 95,670,135.00 |
注：（1）质押、保证借款30,000,000.00元，由余姚市恒星管业有限公司、华科新能（天津）科技发展有限公司、天津市万兆慧谷置业有限公司提供保证，保证内容详见六、（四）4．（2）。
(十四) 应付票据
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 25,207,223.97 | 25,067,709.48 |
| 合计 | 25,207,223.97 | 25,067,709.48 |
1．应付票据情况
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 25,207,223.97 | 25,067,709.48 |
| 合计 | 25,207,223.97 | 25,067,709.48 |
(十五) 应付账款
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 147,181,748.56 | 131,078,480.26 |
| 合计 | 147,181,748.56 | 131,078,480.26 |
（续）
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 147,005,805.27 | 123,994,247.89 |
| 1-2年（含2年） | 43,570.95 | 6,519,331.18 |
| 2-3年（含3年） | 26,560.00 | 529,259.19 |
| 3年以上 | 105,812.34 | 35,642.00 |
| 合计 | 147,181,748.56 | 131,078,480.26 |
(十六) 预收款项
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 193,566.95 | 269,700.00 |
| 合计 | 193,566.95 | 269,700.00 |
(十七) 应付职工薪酬
1．应付职工薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 10,087,905.03 | 64,235,603.95 | 56,849,214.76 | 17,474,294.22 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 40,184.86 | 4,016,355.85 | 3,462,962.00 | 593,578.71 |
| 三、辞退福利 | 26,765.19 | 26,765.19 | ||
| 合计 | 10,128,089.89 | 68,278,724.99 | 60,338,941.95 | 18,067,872.93 |
注：因公司业务规模扩大，人员有所增加。2．短期薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,032,700.01 | 60,669,066.76 | 53,688,493.62 | 17,013,273.15 |
| 二、职工福利费 | 455,233.87 | 455,233.87 | ||
| 三、社会保险费 | 24,316.85 | 2,059,919.43 | 1,774,651.17 | 309,585.11 |
| 其中：医疗保险费 | 18,546.75 | 1,755,632.62 | 1,508,197.99 | 265,981.38 |
| 工伤保险费 | 4,121.50 | 142,933.62 | 128,270.13 | 18,784.99 |
| 生育保险费 | 1,648.60 | 161,353.19 | 138,183.05 | 24,818.74 |
| 四、住房公积金 | 13,260.00 | 987,340.00 | 863,440.00 | 137,160.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 17,628.17 | 64,043.89 | 67,396.10 | 14,275.96 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 合计 | 10,087,905.03 | 64,235,603.95 | 56,849,214.76 | 17,474,294.22 |
3．设定提存计划列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、基本养老保险 | 39,154.25 | 3,764,706.47 | 3,227,585.12 | 576,275.60 |
| 二、失业保险费 | 1,030.61 | 251,649.38 | 235,376.88 | 17,303.11 |
| 合计 | 40,184.86 | 4,016,355.85 | 3,462,962.00 | 593,578.71 |
(十八) 应交税费
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,465,327.68 | 1,521,451.29 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 1,589,214.82 | |
| 个人所得税 | 141,954.69 | 108,448.12 |
| 城市建设维护税 | 161,741.22 | 106,501.59 |
| 教育费附加 | 69,317.66 | 45,643.54 |
| 地方教育费附加 | 81,474.67 | 65,691.93 |
| 防洪费 | 52,620.43 | 57,573.66 |
| 印花税 | 25,926.40 | 35,975.50 |
| 合计 | 5,587,577.57 | 1,941,285.63 |
(十九) 其他应付款
1．按款项性质列示
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 195,639.55 | 4,009,223.08 |
| 其中：往来款 | 195,639.55 | 3,987,384.18 |
| 社保款 | ||
| 其他 | 21,838.90 | |
| 应付利息 | 672,166.81 | 414,513.96 |
| 应付股利 | ||
| 合计 | 867,806.36 | 4,423,737.04 |
2.应付利息情况：
| 项目 | 年末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 672,166.81 | 414,513.96 |
| 合计 | 672,166.81 | 414,513.96 |
3．应付股利情况：无
(二十) 一年内到期的非流动负债
| 项目 | 年末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期应付款 | 7,966,584.00 | 7,966,584.00 |
| 合 计 | 7,966,584.00 | 7,966,584.00 |
(二十一) 其他流动负债
| 项目 | 年末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 1,570,955.70 | 4,650,858.45 |
| 预提费用 | 10,312,600.05 | 9,065,280.31 |
| 项目 | 年末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 11,883,555.75 | 13,716,138.76 |
(二十二) 长期应付款
1．按款项性质列示长期应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 5,974,940.00 | 9,958,232.00 |
| 合计 | 5,974,940.00 | 9,958,232.00 |
(二十三) 政府补助
1、 本期初始确认的政府补助的基本情况
| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | 与收益相关 | 是否实际收到 | ||||
| 递延收益 | 冲减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | 冲减成本费用 | |||
| 坩埚工艺技术研究应用项目款 | 200,000.00 | 200,000.00 | 是 | |||||
| 开发区管委会高新补助 | 150,000.00 | 150,000.00 | 是 | |||||
| 合计 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||||
2、 计入当期损益的政府补助情况
| 补助项目 | 与资产/收益相关 | 计入其他收益 | 计入营业外收入 | 冲减成本费用 |
| 坩埚工艺技术研究应用项目款 | 与收益相关 | 200,000.00 | ||
| 开发区管委会高新补助 | 与收益相关 | 150,000.00 | ||
| 硅片切割液在线升级回收补助 | 与资产相关 | 58,252.44 | ||
| 废砂浆回收、再生节能技改项目 | 与资产相关 | 40,000.02 | ||
| 合计 | 448,252.46 |
(二十四) 递延收益
| 项目/类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,217,151.91 | 98,252.46 | 1,118,899.45 | 收到与资产相关补助 | |
| 合计 | 1,217,151.91 | 98,252.46 | 1,118,899.45 |
涉及政府补助的项目：
| 负债项目 | 期初余额 | 补助金额 | 本期其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 硅片切割液在线升级回收补助 | 566,666.63 | 40,000.02 | 526,666.61 | 与资产相关 | ||
| 废砂浆回收、再生节能技改项目 | 650,485.28 | 58,252.44 | 592,232.84 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 1,217,151.91 | 98,252.46 | 1,118,899.45 |
(二十五) 股本
| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 103,069,219.00 | 103,069,219.00 | |||||
(二十六) 资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 26,495,248.15 | 26,495,248.15 | ||
| 合计 | 26,495,248.15 | 26,495,248.15 |
(二十七) 盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积金 | 11,795,374.16 | 11,795,374.16 | ||
| 合计 | 11,795,374.16 | 11,795,374.16 |
(二十八) 未分配利润
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 调整前上期末未分配利润 | 149,921,807.20 | 119,776,811.53 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 149,921,807.20 | 119,776,811.53 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 25,392,975.97 | 34,954,286.17 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | 19,325,478.50 | |
| 期末未分配利润 | 175,314,783.17 | 135,405,619.20 |
(二十九) 营业收入、营业成本
1． 营业收入、营业成本分类列示
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| （1）．主营业务 | 288,081,251.87 | 232,807,833.87 | 245,374,675.98 | 182,873,786.74 |
| 其中：石英坩埚及石英制品 | 123,400,768.33 | 100,213,622.49 | 121,059,132.43 | 82,416,544.40 |
| 硅材料清洗 | 110,904,137.38 | 92,135,507.58 | 72,550,031.34 | 53,956,760.94 |
| 硅片切割液在线回收处理 | 14,725,462.31 | 10,870,895.09 | 27,631,302.41 | 23,584,280.98 |
| 综合水处理 | 38,862,464.50 | 29,408,864.13 | 24,124,984.68 | 22,909,727.51 |
| 其他 | 188,419.35 | 178,944.58 | 9,225.12 | 6,472.91 |
| （2）．其他业务 | 9,113,612.41 | 7,671,979.32 | 2,375,609.39 | 1,678,262.72 |
| 合计 | 297,194,864.28 | 240,479,813.19 | 247,750,285.37 | 184,552,049.46 |
注：其他主要为导流筒等。2．公司前五名客户的营业收入情况
| 单位 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
| 客户1 | 118,194,844.60 | 39.77 |
| 客户2 | 81,436,683.65 | 27.40 |
| 客户3 | 37,986,641.75 | 12.78 |
| 客户4 | 18,555,592.66 | 6.24 |
| 客户5 | 10,491,265.55 | 3.53 |
| 合计 | 266,665,028.21 | 89.72 |
(三十) 税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 783,343.74 | 1,012,261.24 |
| 教育费附加 | 335,718.52 | 433,826.26 |
| 地方教育费附加 | 223,812.40 | 257,159.01 |
| 印花税 | 142,781.90 | 135,880.96 |
| 车船使用税 | 1,320.00 | |
| 水利建设基金 | 261,851.32 | 211,304.06 |
| 房产税 | 236,074.35 | |
| 土地使用税 | 142,350.19 | |
| 合计 | 2,127,252.42 | 2,050,431.53 |
(三十一) 销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 104,878.38 | 121,090.94 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 379,523.64 | 125,531.10 |
| 广告宣传费 | 83,916.46 | 103,592.52 |
| 办公费 | 7,567.79 | 16,545.15 |
| 差旅费 | 93,366.94 | 61,440.36 |
| 业务招待费 | 67,697.74 | 18,440.75 |
| 房屋租赁费 | 47,560.56 | |
| 其他 | 2,170.18 | 9,034.96 |
| 合计 | 786,681.69 | 455,675.78 |
注：其他为折旧费等。
(三十二) 管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 4,855,549.86 | 3,620,679.54 |
| 中介机构费 | 575,888.56 | 672,532.87 |
| 办公费 | 258,726.08 | 428,989.57 |
| 安全管理费 | 586,253.07 | 652,069.53 |
| 资产的折旧与摊销 | 192,108.18 | 161,950.72 |
| 差旅费 | 186,539.09 | 223,258.53 |
| 业务招待费 | 222,116.77 | 121,652.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 44,680.31 | |
| 维修费 | 10,968.63 | 4,355.64 |
| 职工福利 | 64,199.96 | 120,647.18 |
| 财产保险费 | 663,925.43 | |
| 其他 | 114,469.24 | 249,301.07 |
| 合计 | 7,730,744.87 | 6,300,117.31 |
注：其他为检测费等
(三十三) 研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费 | 5,929,353.19 | 3,882,343.61 |
| 材料费 | 3,770,222.49 | 4,765,181.55 |
| 折旧 | 381,634.52 | 74,181.14 |
| 委外研发费 | 228,070.40 | 194,160.21 |
| 差旅费 | 38,199.92 | 13,323.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 燃动费 | 486,593.46 | 241,617.21 |
| 代理服务费 | 21,468.78 | |
| 租赁费 | 206,896.56 | |
| 其他 | 70,621.39 | 101,978.33 |
| 合计 | 11,133,060.71 | 9,272,785.19 |
(三十四) 财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,236,383.18 | 1,653,674.44 |
| 减：利息收入 | 34,404.53 | 143,478.87 |
| 汇兑损失 | ||
| 减：汇兑收益 | 20,237.62 | 34,328.66 |
| 银行手续费 | 153,074.96 | 158,582.70 |
| 减：现金折扣 | 232,256.86 | |
| 票据贴现息 | 1,607,195.78 | 1,861,653.03 |
| 合计 | 3,709,754.91 | 3,496,102.64 |
(三十五) 资产、信用减值损失
1.信用减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -45,525.76 | |
| 合计 | -45,525.76 |
2.资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 896,208.94 | |
| 存货跌价损失 | ||
| 固定资产减值损失 | 1,738,367.43 | |
| 合计 | 1,738,367.43 | 896,208.94 |
(三十六) 其他收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 小微企业补贴 | 300,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坩埚工艺技术研究应用项目款 | 200,000.00 | |
| 开发区管委会高新补助 | 150,000.00 | |
| 硅片切割液在线升级回收补助 | 58,252.44 | 58,252.44 |
| 废砂浆回收、再生节能技改项目 | 40,000.02 | 40,000.02 |
| 合计 | 448,252.46 | 398,252.46 |
(三十七) 营业外收入
1．营业外收入明细情况
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废利得合计 |
| 其中：固定资产毁损报废利得 |
| 政府补助 |
| 无需支付的款项 | 3,317.09 |
| 其他 | 18,610.00 | 11,544.83 | 18,610.00 |
| 合计 | 18,610.00 | 14,861.92 | 18,610.00 |
(三十八) 营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失合计 | 60,387.28 | 2,925.90 | 60,387.28 |
| 其中：固定资产毁损报废损失 | 60,387.28 | 2,925.90 | 60,387.28 |
| 对外捐赠 |
| 其他 | 1,204.97 |
| 合计 | 60,387.28 | 4,130.87 | 60,387.28 |
(三十九) 所得税费用
1．所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 4,548,053.52 | 6,285,615.81 |
| 递延所得税费用 | 160.51 | -104,003.95 |
| 合计 | 4,548,214.03 | 6,181,611.86 |
2．会计利润与所得税费用调整过程：
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 29,941,190.00 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,548,214.03 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 加计扣除的影响 | |
| 合计 | 4,548,214.03 |
(四十) 现金流量表项目
1. 收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 350,000.00 | 300,000.00 |
| 其他业务收入 | 30,000.00 |
| 备用金及往来款等 | 490,059.76 | 758,000.95 |
| 银行存款利息收入 | 31,417.17 | 143,695.49 |
| 合计 | 871,476.93 | 1,231,696.44 |
2. 支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 16,349,144.67 | 1,313,467.04 |
| 费用付现 | 5,332,325.68 | 4,325,512.55 |
| 票据保证金 | 4,200,589.26 | 6,840,000.00 |
| 合计 | 25,882,059.61 | 12,478,979.59 |
3. 收到的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贴现票据 | 21,747,942.19 |
| 合计 | 21,747,942.19 |
4. 支付的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁 | 4,624,768.06 | 3,381,815.02 |
| 合计 | 4,624,768.06 | 3,381,815.02 |
(四十一) 流量表补充资料
1．现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 25,392,975.97 | 34,954,286.17 |
| 加：资产减值准备 | 1,692,841.67 | 896,208.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,714,477.68 | 5,643,365.47 |
| 无形资产摊销 | 58,797.02 | |
| 长期待摊费用摊销 | 98,846.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产废损失（收益以“－”号填列） | 60,216.34 | 2,925.90 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,994,905.58 | 3,480,998.81 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 160.51 | -101,547.64 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 6,674,709.09 | -2,695,625.16 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -10,261,320.40 | -73,013,782.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 14,335,803.42 | 8,067,261.88 |
| 其他 | -98,252.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,604,769.86 | -22,706,516.13 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,183,529.50 | 15,603,269.41 |
| 减：现金的期初余额 | 14,112,509.28 | 10,653,595.53 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,928,979.78 | 4,949,673.88 |
2．现金和现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,183,529.50 | 5,069,966.61 |
| 其中：库存现金 | 14,460.42 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,183,529.50 | 5,055,506.19 |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,183,529.50 | 5,069,966.61 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |
(四十二) 所有权或使用权受限制的资产
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 4,200,589.26 | 保证金 |
| 应收票据 | 25,047,798.00 | 票据质押 |
| 应收账款 | 41,200,996.92 | 质押、保证借款 |
| 合计 | 70,449,384.18 | - |
(四十三) 外币货币性项目
1．外币货币性项目
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 应收账款 | 280,078.86 | 6.8709 | 1,924,394.47 |
| 其中：美元 | 280,078.86 | 6.8709 | 1,924,394.47 |
三、合并范围的变更
无。
四、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
1．企业集团的构成
（1）企业集团的构成
| 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 呼和浩特市欧通能源科技有限公司 | 内蒙古 | 呼和浩特市金桥开发区 | 加工、维修等 | 100.00 | 购买及股权出资 | |
| 天津市欧川环保科技有限公司 | 天津 | 天津滨海高新区 | 技术服务等 | 100.00 | 购买 | |
| 宜兴市欧清环保科技有限公司 | 宜兴市 | 宜兴经济技术开发区东氿大道 | 技术服务等 | 100.00 | 股权出资 | |
五、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
（一）风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1．市场风险
（1）汇率风险
汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司的出口业务以美元进行销售外，本公司的其他国内业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
| 应收账款 | 1,924,394.47 | 1,114,611.13 |
注：本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。
汇率风险敏感性分析：
汇率风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：
| 项目 | 汇率变动 | 本年度 | 上年度 | ||
| 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 美元 | 对人民币升值1% | 19,243.94 | 19,243.94 | 11,146.11 | 11,146.11 |
| 美元 | 对人民币贬值1% | -19,243.94 | -19,243.94 | -11,146.11 | -11,146.11 |
2、信用风险
2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司财务部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
（二）金融资产转移
1、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产
报告期内，本公司向银行贴现银行承兑汇票人民币109,283,169.54元。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现未到期的银行承兑汇票，于2019年6月30日，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币68,567,210.96元。
六、关联方及关联交易
(一) 本公司控股股东的情况
截止2019年6月30日公司注册资本为103,069,219.00元；其中恒星管业持股比例为42.4409%，华科新能持股比例为32.7547%，万兆慧谷持股比例为24.8044%。
本公司第二届董事会由余姚市恒星管业有限公司委派的董事2人张良及张敏，华科新能（天津）科技发展有限公司委派的董事2人徐彬及何文兵，天津市万兆慧谷置业有限公司委派的董事1人程东海，共5人组成。本公司股权结构相对分散，且各股东持股比例接近，各股东所委派的董事均未超过董事总数的半数，无单一股东可以对公司决策形成实质性控制，公司的重大决策事项是建立在全体股东平等协商，充分讨论的基础上决定，因此，本公司无实际控制人，无控股股东。
(二) 本公司的子公司情况
详见附注七（一）在子公司中的权益。
(三) 其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 余姚市恒星管业有限公司 | 股东（持股比例42.4409%） |
| 华科新能（天津）科技发展有限公司 | 股东（持股比例32.7547%） |
| 天津市万兆慧谷置业有限公司 | 股东（持股比例24.8044%） |
| 张良、徐彬、程东海、张敏、何文兵、祝立君 | 董事 |
| 张俊民、霍雅楠、贾超 | 监事 |
| 何文兵、祝立君、杜兴林、郝秀丽、于宏宇、李国荣 | 高级管理人员 |
(四) 关联方交易
1．购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品/接受劳务
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 内蒙古中环光伏材料有限公司 | 能源动力、硅材料、冷却液、消泡剂等 | 3,457,996.59 | |
| 内蒙古中环资产管理有限公司 | 物业费、车费，服务费，维修费 | 2,069,622.41 | |
| 内蒙古华凯环保科技有限公司 | 运维服务 | 90,148.93 | |
| 天津鑫天和电子科技有限公司 | 冷却液、消泡剂 | 13,030,742.80 | |
| 天津市环欧半导体材料技术有限公司 | 能源动力、原辅料 | 6,195,588.82 | |
| 内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司 | 原辅料、燃动费 | 2,617,559.52 | |
| 无锡中环应用材料有限公司 | 原辅料、燃动费 | 4,417,759.71 | |
| 天津鑫天和电子科技有限公司 | 冷却液，消泡剂 | 13,030,742.80 |
（2）出售商品/提供劳务
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 内蒙古中环光伏材料有限公司 | 硅材料清洗加工、硅片切割液在线回收处理、纯水销售、污水运维等 | 63,739,479.44 | |
| 天津市环欧半导体材料技术有限公司 | 水处理销售、硅片切割液在线回收处理 | 9,939,865.26 | |
| 天津鑫天和电子科技有限公司 | 石英坩埚、导流筒、石英器件 | 99,458,150.08 | |
| 天津中环领先材料技术有限公司 | 纯水销售、污水运维 | 2,907,103.69 | |
| 天津环鑫科技发展有限公司 | 纯水销售、污水运维 | 922,614.76 | |
| 无锡中环应用材料有限公司 | 纯水销售、硅片切割液在线回收处理、水处理销售 | 11,820,420.54 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司 | 硅材料清洗加工、水处理销售、石英器件 | 49,949,298.08 |
2．关联租赁情况
（1）本公司作为出租方
无。
（2）本公司作为承租方
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 内蒙古中环光伏材料有限公司 | 房屋 | 1,895,587.10 | |
| 华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司 | 房屋 | 47,953.41 | |
| 无锡中环应用材料有限公司 | 房屋 | 2,489,241.07 | |
| 内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司 | 房屋 | 226,086.00 |
3．关联罚款情况无。4．关联担保情况
（1）本公司作为担保方
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 天津市欧川环保科技有限公司 | 25,000,000.00 | 2018年1月10日 | 2023年1月11日 | 否 |
（2）本公司作为被担保方
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 华科新能（天津）科技发展有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年8月2日 | 2021年8月1日 | 否 |
| 余姚市恒星管业有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年8月2日 | 2021年8月1日 | 否 |
| 天津市万兆慧谷置业有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年8月2日 | 2021年8月1日 | 否 |
| 华科新能（天津）科技发展有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年5月11日 | 2021年5月10日 | 否 |
| 余姚市恒星管业有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年5月11日 | 2021年5月10日 | 否 |
七、股份支付
无。
八、承诺及或有事项
（一）重要承诺事项
截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
（二）或有事项
截至2019年6月30日，本公司无需要披露的或有事项。
九、资产负债日后事项
(一) 利润分配
截至本报告披露日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十、其他重要事项
截至2019年6月30日，本公司无需披露的其他重要事项。
十一、母公司会计报表的主要项目
(一) 应收票据
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 61,422,116.25 | 37,136,673.94 |
| 合计 | 61,422,116.25 | 37,136,673.94 |
1．应收票据情况
（1）应收票据分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 60,022,116.25 | 37,136,673.94 |
| 商业承兑汇票 | 1,400,000.00 | |
| 合计 | 61,422,116.25 | 37,136,673.94 |
（2）期末已质押的应收票据情况
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 25,047,798.00 |
| 合计 | 25,047,798.00 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 145,430,175.86 | 52,551,399.20 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 合计 | 145,430,175.86 | 52,551,399.20 |
(二) 应收账款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款 | 68,267,856.47 | 87,291,732.67 |
| 合计 | 68,267,856.47 | 87,291,732.67 |
（1）应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 68,435,942.21 | 99.03 | 168,085.74 | 0.25 | 68,267,856.47 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 667,391.09 | 0.97 | 667,391.09 | 100.00 | |
| 合计 | 69,103,333.30 | 100.00 | 835,476.83 | 68,267,856.47 | |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 87,536,874.03 | 99.28 | 245,141.36 | 0.28 | 87,291,732.67 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 634,791.09 | 0.72 | 634,791.09 | 100.00 | |
| 合计 | 88,171,665.12 | 100.00 | 879,932.45 | 87,291,732.67 | |
A． 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 6个月以内 | 66,755,084.83 | 85,275,376.65 | ||||
| 7-12个月 | 3.00 | 147,834.00 | 4,435.02 | 3.00 | ||
| 1至2年 | 1,680,857.38 | 168,085.74 | 10.00 | 2,081,063.38 | 208,106.34 | 10.00 |
| 2至3年 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 3至4年 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 4年以上 | 667,391.09 | 667,391.09 | 100.00 | 32,600.00 | 32,600.00 | 100.00 |
| 合计 | 69,103,333.30 | 835,476.83 | 87,536,874.03 | 245,141.36 | ||
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
B． 本期转回坏账准备金额44,455.62元。按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 期末余额 |
| 客户1 | 货款 | 41,200,996.92 | 6个月以内 | 59.62 | |
| 客户2 | 货款 | 17,352,340.00 | 6个月以内 | 25.11 | |
| 客户3 | 货款 | 4,977,379.18 | 6个月以内 | 7.20 | |
| 客户4 | 货款 | 1,158,718.00 | 1-2年 | 1.68 | 115,871.80 |
| 客户5 | 货款 | 934,947.44 | 6个月以内 | 1.35 | |
| 合计 | 65,624,381.54 | 94.97 |
(三) 其他应收款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 29,312,748.05 | 34,610,671.66 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 合 计 | 29,312,748.05 | 34,610,671.66 |
1． 其他应收款情况
（1）其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款 | 30,323,964.51 | 99.19 | 1,260,012.00 | 4.12 | 29,063,952.51 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款 | 248,795.54 | 0.81 | 248,795.54 | ||
| 合计 | 30,572,760.05 | 100 | 1,260,012.00 | 4.12 | 29,312,748.05 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款 | 35,870,683.66 | 100 | 1,260,012.00 | 3.51 | 34,610,671.66 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款 | |||||
| 合计 | 35,870,683.66 | 100 | 1,260,012.00 | 3.51 | 34,610,671.66 |
A．组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 6个月以内 | 17,972,640.05 | 23,270,563.66 | ||||
| 7-12个月 | 5.00 | - | 5.00 | |||
| 1至2年 | 12,600,120.00 | 1,260,012.00 | 10.00 | 12,600,120.00 | 1,260,012.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 3至4年 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 4年以上 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 合计 | 30,572,760.05 | 1,260,012.00 | 35,870,683.66 | 1,260,012.00 | ||
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
无。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 517,637.00 | |
| 往来款 | 30,572,760.05 | 35,353,046.66 |
| 合计 | 30,572,760.05 | 35,870,683.66 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 期末余额 |
| 天津市欧川环保科技有限公司 | 往来款 | 17,723,844.51 | 6个月内 | 57.97 | |
| 呼和浩特金桥经济技术开发区管理委员会 | 往来款 | 12,600,120.00 | 1-2年 | 41.21 | 1,260,012.00 |
| 苏州纬承招标服务有限公司 | 保证金 | 155,966.00 | 6个月内 | 0.51 |
| 呼和浩特市欧通能源科技有限公司 | 往来款 | 30,096.70 | 6个月内 | 0.10 | |
| 某员工 | 往来款 | 20,000.00 | 6个月内 | 0.07 | |
| 合计 | 30,530,027.21 | 99.86 | 1,260,012.00 |
(四) 长期股权投资
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 67,891,210.91 | 67,891,210.91 | 67,891,210.91 | 67,891,210.91 | ||
| 合计 | 67,891,210.91 | 67,891,210.91 | 67,891,210.91 | 67,891,210.91 | ||
1．对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 呼和浩特市欧通能源科技有限公司 | 18,909,327.91 | 18,909,327.91 | ||||
| 天津市欧川环保科技有限公司 | 39,981,883.00 | 39,981,883.00 | ||||
| 宜兴市欧清环保科技有限公司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | ||||
| 合计 | 67,891,210.91 | 67,891,210.91 |
(五) 营业收入、营业成本
| 项目 | 本期度发生额 | 上期度发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 1．主营业务 | 123,444,747.73 | 100,252,713.12 | 121,068,357.55 | 82,423,017.31 |
| 石英坩埚及制品 | 123,425,547.09 | 100,234,153.45 | 121,059,132.43 | 82,416,496.97 |
| 导流筒 | 19,200.64 | 18,559.67 | 9,225.12 | 6,520.34 |
| 2．其他业务 | 9,450,118.12 | 7,532,364.36 | 1,734,711.86 | 1,085,366.62 |
| 合计 | 132,894,865.85 | 107,785,077.48 | 122,803,069.41 | 83,508,383.93 |
十二、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -60,387.28 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 448,252.46 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,610.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -60,971.28 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | 467,446.46 |
（二）净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.35 | 0.25 | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.20 | 0.24 | 0.24 |