主办券商：中信建投 公告编号：2019-036
2019
半年度报告骏创科技NEEQ : 833533
骏创科技NEEQ : 833533
苏州骏创汽车科技股份有限公司
Suzhou Junchuang Auto Technologies Co.,Ltd
公司半年度大事记
公司获得国家知识产权局颁布签发日期为2019年3月19日的发明专利证书，证书号：
第3298755号。发明名称：一种高强度汽车轴承塑胶件。专利权人：苏州骏创汽车科技股份有限公司。
公司获得国家知识产权局颁布签发日期为2019年3月01日的发明专利证书，证书号：
第3272706号。发明名称：一种用于汽车的天窗塑胶件的模具。专利权人：苏州骏创汽车科技股份有限公司。
目 录
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 15
第五节 股本变动及股东情况 ...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 22
第七节 财务报告 ...... 25
第八节 财务报表附注 ...... 37
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 骏创科技、公司、股份公司、本公司 | 指 | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 |
| 骏创有限、有限公司 | 指 | 苏州骏创塑胶模具有限公司、公司的前身 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 中信建投、主办券商 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月至6月 |
| 报告期末 | 指 | 2019年6月30日 |
| IATF16949 | 指 | 国际汽车工作组International Automotive Task Force (IATF)基于ISO9001所制定的适用于国际汽车行业的技术规范,其目的在于建立全球适用的统一汽车行业的质量技术体系。目前适用版本为2009年版本。国内外各整车厂均已要求其供应商进行IATF 16949认证,以确保其供应商产品质量稳定和技术稳定性。 |
| 安通林 | 指 | 西班牙安通林集团公司是汽车行业一级供应商,主要生产汽车内饰件(OEM)。西班牙安通林集团(Group Antolin)已经完成对麦格纳国际股份公司(Magna International Inc.)内饰业务的收购。 |
| 斯凯孚 | 指 | 即斯凯孚集团(SKF),是目前世界最大的滚动轴承制造公司之一。公司客户斯凯孚(上海)汽车技术有限公司是其旗下生产轿车轮毂轴承的国内独资子公司 |
| 饰而杰 | 指 | 即饰而杰国际(SRG Global, Inc),是美国佳殿工业集团(Guardian Industries Corp.)的全资子公司。饰而杰国际作为全球塑料电镀业最大供应商之一,其在汽车领域内专做各类镀铬制品。公司客户饰而杰汽车制品(苏州)有限公司是其国内专门生产汽车各类镀铬配件的工厂 |
| PCDA | 指 | PDCA是英语单词Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和Action(行动)的第一个字母,PDCA循环就是按照这样的顺序进行质量管理,并且循环不止地进行下去的科学程序。 |
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈安居、主管会计工作负责人笪春梅及会计机构负责人（会计主管人员）笪春梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表及报表附注； 2、 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； 3、 《第二届董事会第十三次会议决议》； 4、 《第二届监事会第七次会议决议》； 5、 《2019年半年度报告》全文。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Suzhou Junchuang Auto Technologies Co.,Ltd |
| 证券简称 | 骏创科技 |
| 证券代码 | 833533 |
| 法定代表人 | 沈安居 |
| 办公地址 | 江苏省吴中区横泾天鹅荡路工业坊2588号第11幢 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 姜伟 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 0512-66570396 |
| 传真 | 0512-66570981 |
| 电子邮箱 | jiangwei@szjunchuang.com |
| 公司网址 | www.szjunchuang.com |
| 联系地址及邮政编码 | 江苏省吴中区横泾天鹅荡路工业坊2588号第11幢 邮编:215104 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2005年6月23日 |
| 挂牌时间 | 2015年9月11日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-汽车制造业--汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造（C3660） |
| 主要产品与服务项目 | 生产、加工、销售各种汽车、消费电子领域内精密塑胶配件以及相关塑胶模具的开发 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 46,600,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 沈安居 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 沈安居、李祥平 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91320500776445728W | 否 |
| 注册地址 | 苏州市吴中区木渎金枫南路1258号5幢 | 否 |
| 注册资本（元） | 46,600,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 中信建投 |
| 主办券商办公地址 | 北京市朝阳门内大街2号凯恒中心BE座 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 63,759,937.99 | 50,034,074.53 | 27.43% |
| 毛利率% | 34.39% | 35.83% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 2,885,987.96 | 6,763,534.62 | -57.33% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,980,648.72 | 6,653,207.41 | -55.20% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 3.45% | 9.09% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.57% | 8.94% | - |
| 基本每股收益 | 0.06 | 0.15 | -60.00% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 159,868,597.88 | 147,017,362.23 | 8.74% |
| 负债总计 | 81,861,296.44 | 61,589,987.80 | 32.91% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 78,788,890.92 | 85,222,902.96 | -7.55% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.69 | 1.83 | -7.65% |
| 资产负债率%（母公司） | 46.91% | 36.70% | - |
| 资产负债率%（合并） | 51.21% | 41.89% | - |
| 流动比率 | 1.50 | 1.84 | - |
| 利息保障倍数 | 4.54 | 82.74 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,760,810.30 | 3,987,073.58 | -294.65% |
| 应收账款周转率 | 1.18 | 1.64 | - |
| 存货周转率 | 1.72 | 1.93 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | 8.74% | 3.44% | - |
| 营业收入增长率% | 27.43% | -1.98% | - |
| 净利润增长率% | -80.58% | -21.52% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 46,600,000 | 46,600,000.00 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -201,586.22 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 40,500.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,070.00 |
| 非经常性损益合计 | -156,016.22 |
| 所得税影响数 | -45,089.88 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -16,265.58 |
| 非经常性损益净额 | -94,660.76 |
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
公司主营业务为生产、销售各种汽车、消费电子领域内精密塑胶配件以及相关塑胶模具的开发。公司拥有多年精密注塑件研发、设计、制造的从业经历，主要为知名汽车零部件厂商提供标准化汽车零配件，目前公司主要产品为汽车天窗系列、汽车悬挂轴承系列等产品。公司通过自主研发、自主生产、主动营销的方式向客户提供产品从而获取利润及现金流。
1、销售模式
公司主要客户为知名汽车零部件厂商，公司需要通过其供应商评审满足技术指标、资质认证、产品质量、交付周期等方面要求方可成为其合格供应商。公司依靠自身领先技术及IATF16949体系运行优势通过客户的供应商评审，目前已成为包括斯凯孚、饰而杰、安通林的合格供应商。取得合格供应商资格后，公司即与客户就某类注塑件产品签订长期供货框架协议（一般为6年或者无期限），向其供应产品。
2、采购模式
公司物资采购主要为原材料及机器设备，一般采取“按需采购”方式安排采购。基本流程为接到客户订单后编制近期的生产计划，生产人员根据具体生产计划情况向采购课提交采购申请，由采购单位根据各项物资请购统一安排采购，采购回厂的原材料经检验合格后，再通知生产部门安排加工生产。经过多年发展，公司已拥有较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好和稳定的合作关系。
3、生产模式
公司汽车零部件塑胶件及其它塑胶件产品生产以定制类为主，基本采用“以销定产”的生产模式。公司与客户签订长期供货框架协议后，先按照客户要求开发生产塑胶件所需模具，模具开发需要经过图纸设计、生产、检验、组装、试模后形成模具样品。客户验收模具后投入用于批量化生产塑胶件产品；如不符要求或客户有异议，公司将进一步根据客户要求，调试并更新完善模具，直到满足客户的要求后用于量产。对长期稳定客户，公司会根据产能与订单匹配情况提前安排生产。
4、研发模式
公司主要针对客户需求对模具进行研发设计，公司的设计技术人员具有丰富的模具设计经验，通过设计图纸、测试样品、反复沟通，最终设计出客户满意的模具产品；鉴于全自动化生产、安全生产、标准化高效生产等目的，根据对行业生产工艺的理解，公司研发人员会不断地更新生产工艺方案。
报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。
报告期后至本报告披露日，公司的商业模式、主营业务较上年度均没有变化。
2018年度中国汽车销量实现约2800万辆，汽车零部件行业的整体市场需求量相对旺盛。虽然世界经济增速放缓，发达经济体如美国、日本、欧元区的GDP增长率有一定程度的上行，但是整个新兴经济体的增长率连续下滑。作为新兴经济体之一的中国，其经济发展进入新常态，经济增长速度由高速增长转变为中高速增长，经济发展方式由规模速度型粗放式增长转变为注重质量效率型集约式增长，推动科技创新和技术进步成为经济增长的决定性力量。公司时刻关注中国宏观经济环境的发展变化，顺势而为，紧紧抓住中国经济转型和改造升级的战略机遇期，在公司经营管理层的带领下，认真落实2019年经营计划和方针目标。
1、财务运营状况
（1）营业收入： 报告期内，公司营业收入为6,375.99万元，较上年同比增加27.43%，增加了1372.59
三、 风险与价值
万元。主要因为：汽车悬挂轴承系列产品同比增长884.03万元，其它注塑件系列产品同比增长190.57万元，电子换挡器系列产品同比增长155.20万元，研发和技术服务费的收入同比增长93.86万元。 （2） 归属于挂牌公司股东的净利润：报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润288.60万元，较上年同期相比下降57.33%，下降了387.75万元。主要因为：
a) 销售费用同比增加56.45万元。主要是销售团队薪资福利及差旅费的增加；b) 管理费用同比增加321.38万元。主要是员工薪酬及福利增加89.87万元，咨询顾问费增加
121.20万元，新设立子公司“无锡沃德”管理费用增加88.60万元；c) 研发费用同比增加335.48万元。主要是公司加大研发投入，较上年同期研发人工薪酬增加
169.71万元，直接投入费用增加74.82万元，委托外部研究开发费用增加70.43万，其他相关
费用增加18.34万元；d) 财务费用同比增加134.45万元。主要是增加了银行贷款支付借款利息及手续费97.72万元，
汇兑损失增加19.40万元；e) 信用减值损失同比增加52.05万元。主要是应收账款和其他应收款余额及账龄增加；f) 营业收入的增长，销售毛利增加了400.23万。 （3）基本每股收益：报告期内，基本每股收益0.06，同比下降60.00%。主要因为报告期内公司实现归属于公司普通股股东的净利润同比减少387.75万元。
（4）经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额-776.08万元，较上年同比降低了294.65%，减少了1174.79万元，主要因为：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加940.66万，支付给职工薪酬及福利较上年同期增加349.78万元。
2、资产和负债情况
（1）资产总计：报告期末，资产总计15,986.86万元，较上年期末增长8.74%，增加了1,285.12万元。主要因为：公司“年产3500万套汽车零部件的建设项目”投入较上年期末增加621.48万元；信息化建设投入较上年期末增加37.05万元；生产用新设备及模具投入较上年期末增加376.42万元。
（2）负债总计：报告期末，负债总计8,186.13万元，较上年期末增长32.91%，增加2,027.13万元。主要因为：公司业务发展需要，流动资金贷款较上年期末增加2,247.77万元。
3、业务经营情况
（1）客户服务方面：报告期内，公司团队从质量、成本、交期及服务方面，以PDCA改善机制为原则，致力于提升客户满意度，获得了客户表彰及认可，公司也籍此获益得到订单量的稳步提升。 （2）业务拓展方面：为了提升公司核心竞争力，已经成立控股子公司“苏州骏创模具工业有限公司”、“苏州龙创汽车科技有限公司”、“盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司”和“无锡沃德汽车零部件有限公司”，一方面提升了公司研发技术能力，另一方面也拓展了公司新的销售增长点。此点在报告期内已经获得初步成效，得到客户高度认可。另外，公司已经引入高端业务人才助力业务开发工作。
（3）技术研发方面：报告期内，公司加大研发费用的投入，2019年半年度公司研发投入支出674.76万元，占营业收入的10.58%。公司积累多名研发人员，致力于汽车零部件内外饰和功能件的研发，优化产品性能、外观、环保特性等。目前母公司已获得国内各项专利授权共25项，其中：发明专利6项。
1、客户集中度较高风险
公司客户主要为斯凯孚、安通林等知名汽车零部件厂商。2017年度、2018年度、2019年上半年度，公司前五大客户销售金额占当期总收入比重分别为99.28%、92.89%、94.40%，公司客户集中度较高是由公司所处行业特征以及经营模式所决定的。报告期内，公司与安通林、斯凯孚等主要客户均签订了长期供货框架协议，公司向上述客户销售产品规模呈现稳步增长趋势。公司计划未来进一步加大研发投入丰富产品类型，扩展更多优质客户以逐步降低客户集中度风险。但是公司目前仍存在下游汽车零部件厂商
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。
12、高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密风险
公司主营业务为生产、销售各种汽车、消费电子领域内精密塑胶配件以及相关塑胶模具的开发，需要模具设计、注塑工艺制作、信息技术等多种专业技术的复合型人才，其发展与所拥有的专业素质人才紧密相关。公司在发展过程中形成了较为丰富的技术积累和工艺经验，并且已经建立了良好的人才稳定机制，一旦核心技术人员和优秀管理人才流失，很可能导致研发能力下降、技术外泄和客户流失等风险，将对公司经营发展造成不利影响。应对措施：针对于该风险，为吸引和留住人才，公司将加强企业文化建设，改革现有的研发组织架构和技术运作体系，建立并不断健全人才培养机制、职业通道规划机制、晋升激励机制、绩效考核机制和拟股权激励机制，保持优秀管理人才和核心技术团队的稳定性。此外，公司将通过申请知识产权保护等方式对公司的技术开发成果进行保护，并实施计算机外设端口监控、审查所有计算机的操作行为，封锁信息外泄途径。
公司近几年的良好发展助力了当地经济，公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
| 沈安居、李祥平 | 为公司申请苏州银行授信提供抵押担保 | 15,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2018年3月29日 | 2018-010 |
| 谭志海、李芙蓉 | 为公司申请苏州银行授信提供抵押担保 | 15,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2018年6月26日 | 2018-036 |
| 沈安居、李祥平 | 为公司申请苏州银行授信提供抵押担保 | 35,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2019年1月3日 | 2019-003 |
| 沈安居、李祥平 | 为公司申请苏州银行、宁波银行、 | 45,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2019年1月21日 | 2019-007 |
| 招商银行授信提供担保 | |||||
| 沈安居、李祥平 | 为公司申请上海储蓄银行、浦发银行授信提供担保 | 34,652,750.00 | 已事前及时履行 | 2019年4月10日 | 2019-019 |
| 沈安居、李祥平 | 为公司申请工商银行授信提供担保 | 5,500,000.00 | 已事后补充履行 | 2019年4月10日 | 2019-020 |
| 盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司 | 购买资产 | 2,150,000.00 | 已事前及时履行 | 2019年6月26日 | 2019-031 |
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
(二) 承诺事项的履行情况
的议案》，公司拟收购控股子公司盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司价值含税2,150,000.00元的固定资产。本次关联交易为履行子公司清偿欠公司的借款所需，对公司的正常运营和发展有积极的影响。
承诺主体
| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/6/30 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015/6/30 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015/6/30 | - | 挂牌 | 关联交易 | 规范关联交易 | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
1、避免同业竞争承诺
公司实际控制人、全体董事、监事以及高级管理人员做出了关于避免同业竞争的承诺：除已披露的情形外，承诺不从事与公司构成同业竞争的经营活动；承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；并承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
2、规范关联交易的承诺
全体董事、监事以及高级管理人员做出了关于规范关联交易的承诺：今后将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露，并承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。针对于上述承诺，公司控股股东、实际控制人、全体董监高人员，均已严格履行，没有任何触犯。资产
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 运输设备 | 抵押 | 93,099.46 | 0.06% | 固定资产抵押贷款 |
| 货币资金 | 冻结 | 1,200,000.00 | 0.75% | 保函保证金 |
| 机器设备 | 抵押 | 4,283,101.59 | 2.68% | 融资租赁 |
| 合计 | - | 5,576,201.05 | 3.49% | - |
1、2017年8月本公司向苏州广沣汽车销售服务有限公司购入汽车一辆价值15.39万元，首付款为
5.39万元，以该车辆向大众汽车金融（中国）有限公司进行汽车抵押贷款10万元。贷款期限24个月，自2017年9月至2019年8月，还款方式：零利率贴息贷款。
2、公司拟新建工厂的“年产3500万套汽车零部件项目”，应属地政府要求，企业方需要提供开工和竣工保函小计120万元，待达到约定的开工和竣工时点后，将予以解除。
3、机器设备融资租赁，详见本报告第八节.二.21。
(四) 利润分配与公积金转增股本的情况
1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
| 股利分配日期 | 每10股派现数 （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2019年5月14日 | 2.00 | 0 | 0 |
| 合计 | 2.00 | 0 | 0 |
2、 报告期内的权益分派预案
√适用 □不适用
单位：元或股
| 项目 | 每10股派现数 （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 半年度分派预案 | 1.00 | 0 | 0 |
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
(五) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
1、 股票发行情况
□适用 √不适用
2、 存续至报告期的募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：元
公司2018年年度权益分派方案：以公司现有总股本46,600,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金，方案已获2019年4月30日召开的股东大会审议通过，本次权益分派权益登记日为：2019年5月13日，除权除息日为：2019年5月14日，已经实施完毕。发行次数
| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 2017年第一次发行 | 2017/11/9 | 30,956,000 | 1,215,250 | 是 | 变更用途支付建造工业厂房款项 | 6,098,656 | 已事前及时履行 |
募集资金使用详细情况：
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 16,768,000 | 35.98% | 0 | 16,768,000 | 35.98% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 6,530,300 | 14.01% | -200,000 | 6,330,300 | 13.58% | |
| 董事、监事、高管 | 6,825,300 | 14.65% | -101,000 | 6,724,300 | 14.43% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 29,832,000 | 64.02% | 0 | 29,832,000 | 64.02% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 28,215,000 | 60.55% | 0 | 28,215,000 | 60.55% | |
| 董事、监事、高管 | 29,832,000 | 64.02% | 0 | 29,832,000 | 64.02% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 46,600,000 | - | 0 | 46,600,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 56 | |||||
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 沈安居 | 32,765,300 | -200,000 | 32,565,300 | 69.88% | 26,730,000 | 5,835,300 |
| 2 | 江苏人才创新创业投资三期基金（有限合伙） | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 4.29% | 0 | 2,000,000 |
| 3 | 李祥平 | 1,980,000 | 0 | 1,980,000 | 4.25% | 1,485,000 | 495,000 |
| 4 | 姜伟 | 1,780,000 | 0 | 1,780,000 | 3.82% | 1,485,000 | 295,000 |
| 5 | 苏州国发新兴产业创业投资企业（有限合伙） | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 3.00% | 0 | 1,400,000 |
| 6 | 上海芝流投资管理有限公司－芝流1号新三板私募投资基金 | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 | 2.83% | 0 | 1,320,000 |
| 7 | 刘咏梅 | 574,000 | 200,000 | 774,000 | 1.66% | 0 | 774,000 |
| 8 | 杨菊敏 | 705,000 | 0 | 705,000 | 1.51% | 0 | 705,000 |
| 9 | 梁红萍 | 478,500 | 0 | 478,500 | 1.03% | 0 | 478,500 |
| 10 | 洪娜 | 330,000 | 0 | 330,000 | 0.71% | 0 | 330,000 |
| 合计 | 43,332,800 | 0 | 43,332,800 | 92.98% | 29,700,000 | 13,632,800 | |
| 前十名股东间相互关系说明：沈安居和李祥平为夫妻关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
(二) 实际控制人情况
沈安居，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于淮阴职工大学。1998年8月至1999年10月任仕达（苏州）喷灌器材有限公司注塑组长；1999年10月至2002年9月任苏州金莱克清洁器具有限公司技术科长、生产科长；2002年9月至—2005年5月任苏州NYPRO塑胶模具有限公司注塑高级工程师；2005年6月至今任苏州骏创塑胶模具有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事长兼总经理。报告期内，控股股东未发生变化。
沈安居，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于淮阴职工大学。1998年8月至1999年10月任仕达（苏州）喷灌器材有限公司注塑组长；1999年10月至2002年9月任苏州金莱克清洁器具有限公司技术科长、生产科长；2002年9月至—2005年5月任苏州NYPRO塑胶模具有限公司注塑高级工程师；2005年6月至今任苏州骏创塑胶模具有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事长兼总经理。
李祥平，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年毕业于苏州职业大学。2001年3月至2003年7月，担任苏州华硕电子质量工程师；2003年7月至2013年10月，担任苏州伊莱克斯质量工程师；2013年10月至今，担任有限公司助理职务。现任公司董事。
沈安居和李祥平为夫妻关系，报告期内实际控制人未发生变化。
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 沈安居 | 董事长、总经理 | 男 | 1978年10月 | 大专 | 2018年5月11日~2021年5月10日 | 是 |
| 姜伟 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 1980年9月 | 高中 | 2018年5月11日~2021年5月10日 | 是 |
| 汪士娟 | 董事 | 女 | 1984年11月 | 大专 | 2018年5月11日~2021年5月10日 | 是 |
| 秦广梅 | 董事 | 女 | 1988年11月 | 高中 | 2018年5月11日~2021年5月10日 | 是 |
| 李祥平 | 董事 | 女 | 1979年9月 | 大专 | 2018年5月11日~2021年5月10日 | 是 |
| 蔡万旭 | 董事 | 男 | 1983年12月 | 硕士 | 2018年5月11日~2021年5月10日 | 否 |
| 李亮 | 监事会主席 | 男 | 1983年12月 | 大专 | 2018年5月11日~2021年5月10日 | 是 |
| 周娟 | 监事 | 女 | 1981年11月 | 大专 | 2018年5月11日~2021年5月10日 | 是 |
| 谭志海 | 职工代表监事 | 男 | 1978年8月 | 本科 | 2018年5月11日~2021年5月10日 | 是 |
| 笪春梅 | 财务总监 | 女 | 1981年3月 | 本科 | 2019年4月9日~2021年5月10日 | 是 |
| 常志钊 | 董事 | 男 | 1979年4月 | 研究生 | 2019年4月30日~2021年5月10日 | 否 |
| 董事会人数： | 7 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 3 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
控制股份公司的关联方为实际控制人沈安居、李祥平，二人是夫妻关系；姜伟和周娟为夫妻关系；谭志海为李祥平妹夫。
姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 沈安居 | 董事长、总经理 | 32,765,300 | 200,000 | 32,565,300 | 69.88% | 0 |
| 李祥平 | 董事 | 1,980,000 | 0 | 1,980,000 | 4.25% | 0 |
| 姜伟 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 1,780,000 | 0 | 1,780,000 | 3.82% | 0 |
| 李亮 | 监事会主席 | 66,000 | 0 | 66,000 | 0.14% | 0 |
| 汪士娟 | 董事 | 66,000 | 0 | 66,000 | 0.14% | 0 |
| 笪春梅 | 财务总监 | 99,000 | 0 | 99,000 | 0.21% | 0 |
| 合计 | - | 36,756,300 | 200,000 | 36,556,300 | 78.44% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | √是 □否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 笪春梅 | 财务 | 新任 | 财务总监 | 任命 |
| 汪士娟 | 财务总监 | 离任 | 财务 | 免职 |
| 常志钊 | - | 新任 | 董事 | 任命 |
| 王龙祥 | 董事 | 离任 | - | 免职 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
√适用 □不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
新任财务总监：笪春梅，中国国籍，无境外永久居留权，1981年3月8日出生，本科学历，2010年4月~2016年8月份，担任延锋汽车饰件系统南京有限公司资深会计师职务，2018年9月至今，担任苏州骏创汽车科技股份有限公司财务主管职务。
新任董事：常志钊，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月18日出生，研究生学历，2014年11月至今，任苏州毅达汇智股权投资管理企业（有限合伙）合伙人、副总经理职务。按工作性质分类
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 50 | 50 |
| 技术人员 | 86 | 90 |
| 销售人员 | 10 | 11 |
| 生产人员 | 130 | 115 |
| 财务人员 | 7 | 8 |
| 员工总计 | 283 | 274 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 4 | 4 |
| 本科 | 27 | 29 |
| 专科 | 62 | 64 |
| 专科以下 | 190 | 177 |
| 员工总计 | 283 | 274 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
□适用 √不适用
注：公司2015年度“公开转让说明书”报告中披露的核心员工实际为核心技术人员，根据全国中小企业股份转让系统要求，本报告中披露的核心员工为按照《非上市公众公司监督管理办法》要求认定的核心员工。
公司核心技术人员基本情况：
沈安居先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于淮阴职工大学。1998年8月至1999年10月任仕达（苏州）喷灌器材有限公司注塑组长；1999年10月至2002年9月任苏州金莱克清洁器具有限公司技术科长、生产科长；2002年9月至2005年5月任苏州NYPRO塑胶模具有限公司注塑高级工程师；2005年6月至今任苏州骏创塑胶模具有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事长兼总经理。
谭志海先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年毕业于武汉理工大学。2012年至2014年，担任苏州启点模具有限公司模具设计师；2014年，担任苏州前进模具有限公司模具设计师；2014年4月至今担任有限公司模具设计师。现任公司职工监事。
报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员，没有发生变动情况。
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 第八节二.1 | 27,170,063.24 | 31,033,867.31 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 第八节二.2 | 52,906,700.35 | 51,239,840.15 |
| 其中：应收票据 | 0.00 | 1,500,000.00 | |
| 应收账款 | 52,906,700.35 | 49,739,840.15 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 第八节二.3 | 1,832,526.56 | 2,367,545.01 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 第八节二.4 | 3,513,212.96 | 3,188,992.15 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 第八节二.5 | 25,818,413.48 | 22,121,587.84 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 第八节二.6 | 3,097,310.99 | 2,603,399.40 |
| 流动资产合计 | 114,338,227.58 | 112,555,231.86 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 第八节二.7 | 24,540,745.07 | 20,951,355.10 |
| 在建工程 | 第八节二.8 | 2,645,546.12 | 1,525,446.89 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 第八节二.9 | 7,416,275.20 | 7,574,993.73 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 第八节二.10 | 722,479.52 | 766,200.02 |
| 递延所得税资产 | 第八节二.11 | 833,183.54 | 813,707.99 |
| 其他非流动资产 | 第八节二.12 | 9,372,140.85 | 2,830,426.64 |
| 非流动资产合计 | 45,530,370.30 | 34,462,130.37 | |
| 资产总计 | 159,868,597.88 | 147,017,362.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 第八节二.13 | 40,477,660.00 | 18,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 第八节二.14 | 27,826,088.54 | 35,946,227.50 |
| 其中：应付票据 | 680,000.00 | ||
| 应付账款 | 27,826,088.54 | 35,266,227.50 | |
| 预收款项 | 第八节二.15 | 1,808,920.71 | 424,717.20 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 第八节二.16 | 3,293,812.86 | 2,406,800.22 |
| 应交税费 | 第八节二.17 | 1,339,288.25 | 3,515,981.88 |
| 其他应付款 | 第八节二.18 | 77,193.07 | 60,524.50 |
| 其中：应付利息 | 40,035.07 | 27,187.50 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 第八节二.19 | 1,507,711.77 | 889,722.91 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 76,330,675.20 | 61,243,974.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 第八节二.20 | 4,861,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 第八节二.21 | 669,621.24 | 346,013.59 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,530,621.24 | 346,013.59 | |
| 负债合计 | 81,861,296.44 | 61,589,987.80 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 第八节二.22 | 46,600,000.00 | 46,600,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 第八节二.23 | 6,392,082.22 | 6,392,082.22 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 第八节二.24 | 6,469,457.42 | 6,469,457.42 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 第八节二.25 | 19,327,351.28 | 25,761,363.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 78,788,890.92 | 85,222,902.96 | |
| 少数股东权益 | -781,589.48 | 204,471.47 | |
| 所有者权益合计 | 78,007,301.44 | 85,427,374.43 | |
| 负债和所有者权益总计 | 159,868,597.88 | 147,017,362.23 |
法定代表人：沈安居 主管会计工作负责人：笪春梅 会计机构负责人：笪春梅
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 24,550,479.14 | 25,187,443.80 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 第八节八.1 | - | 1,500,000.00 |
| 应收账款 | 第八节八.1 | 49,096,303.59 | 42,652,926.28 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7,740,992.03 | 1,124,738.15 | |
| 其他应收款 | 第八节八.2 | 17,750,758.44 | 14,642,440.90 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 10,524,486.81 | 12,549,092.62 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 556,316.99 | 454,092.52 | |
| 流动资产合计 | 110,219,337.00 | 98,110,734.27 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 第八节八.3 | 16,746,000.00 | 16,746,000.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 16,793,326.84 | 13,101,790.68 | |
| 在建工程 | 1,175,582.33 | 405,525.85 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 7,232,832.42 | 7,367,655.74 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 100,765.66 | 151,148.42 | |
| 递延所得税资产 | 644,147.51 | 488,116.67 | |
| 其他非流动资产 | 7,881,759.85 | 2,541,930.00 | |
| 非流动资产合计 | 50,574,414.61 | 40,802,167.36 | |
| 资产总计 | 160,793,751.61 | 138,912,901.63 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 40,477,660.00 | 18,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 680,000.00 | ||
| 应付账款 | 19,707,656.65 | 25,371,686.86 | |
| 预收款项 | 2,831,370.71 | 132,960.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,157,050.36 | 1,644,555.71 | |
| 应交税费 | 1,145,765.73 | 1,924,074.97 | |
| 其他应付款 | 3,040,035.07 | 3,027,187.50 | |
| 其中：应付利息 | 40,035.07 | 27,187.50 | |
| 应付股利 | - | - | |
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 708,909.60 | 202,141.53 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 70,068,448.12 | 50,982,606.57 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 4,861,000.00 | - | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 502,868.77 | - | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,363,868.77 | - | |
| 负债合计 | 75,432,316.89 | 50,982,606.57 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 46,600,000.00 | 46,600,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 6,889,720.73 | 6,889,720.73 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 6,469,457.42 | 6,469,457.42 | |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 25,402,256.57 | 27,971,116.91 | |
| 所有者权益合计 | 85,361,434.72 | 87,930,295.06 | |
| 负债和所有者权益合计 | 160,793,751.61 | 138,912,901.63 |
法定代表人：沈安居 主管会计工作负责人：笪春梅 会计机构负责人：笪春梅
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 63,759,937.99 | 50,034,074.53 | |
| 其中：营业收入 | 第八节二.26 | 63,759,937.99 | 50,034,074.53 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 61,250,262.64 | 42,498,623.40 | |
| 其中：营业成本 | 第八节二.26 | 41,831,633.28 | 32,108,104.21 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 第八节二.27 | 383,208.77 | 433,671.79 |
| 销售费用 | 第八节二.28 | 3,250,164.33 | 2,685,638.32 |
| 管理费用 | 第八节二.29 | 7,264,448.01 | 4,050,621.45 |
| 研发费用 | 第八节二.30 | 6,747,577.35 | 3,392,780.25 |
| 财务费用 | 第八节二.31 | 1,123,427.89 | -221,038.00 |
| 其中：利息费用 | 665,768.98 | 16,113.95 | |
| 利息收入 | 48,801.72 | 96,520.81 | |
| 信用减值损失 | 第八节二.32 | 600,673.53 | |
| 资产减值损失 | 第八节二.33 | 49,129.48 | 48,845.38 |
| 加：其他收益 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 第八节二.35 | -201,586.22 | -148.72 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,308,089.13 | 7,535,302.41 | |
| 加：营业外收入 | 第八节二.34 | 45,570.00 | 130,000.00 |
| 减：营业外支出 | 第八节二.36 | 0.00 | 54.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,353,659.13 | 7,665,247.85 | |
| 减：所得税费用 | 第八节二.37 | 1,203,732.12 | 1,743,464.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,149,927.01 | 5,921,783.22 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,149,927.01 | 5,921,783.22 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | -1,736,060.95 | -841,751.40 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 2,885,987.96 | 6,763,534.62 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 |
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 1,149,927.01 | 5,921,783.22 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,885,987.96 | 6,763,534.62 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,736,060.95 | -841,751.40 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 第八节九.2 | 0.06 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 第八节九.2 | 0.06 | 0.14 |
法定代表人：沈安居 主管会计工作负责人：笪春梅 会计机构负责人：笪春梅
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 第八节八.4 | 60,276,076.78 | 46,651,045.77 |
| 减：营业成本 | 第八节八.4 | 40,746,393.22 | 29,733,477.60 |
| 税金及附加 | 333,016.05 | 379,340.16 | |
| 销售费用 | 2,445,630.73 | 1,824,768.12 | |
| 管理费用 | 4,393,419.66 | 2,690,649.73 | |
| 研发费用 | 3,385,272.31 | 2,390,633.51 | |
| 财务费用 | 1,024,460.11 | -144,119.89 | |
| 其中：利息费用 | 664,248.98 | 2,288.02 | |
| 利息收入 | 41,409.27 | 90,033.01 | |
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 900,000.00 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,078,052.32 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,374.13 | -143,981.89 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 20,358.24 | -148.72 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,777,816.49 | 9,632,165.93 | |
| 加：营业外收入 | 40,500.00 | 130,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 54.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,818,316.49 | 9,762,111.37 | |
| 减：所得税费用 | 1,067,176.83 | 1,713,940.49 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,751,139.66 | 8,048,170.88 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,751,139.66 | 8,048,170.88 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 6,751,139.66 | 8,048,170.88 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：沈安居 主管会计工作负责人：笪春梅 会计机构负责人：笪春梅
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,401,728.95 | 60,056,243.17 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 271,960.52 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第八节二.38 | 94,371.72 | 226,520.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,768,061.19 | 60,282,763.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,381,971.62 | 32,907,301.54 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,977,840.41 | 12,479,991.45 | |
| 支付的各项税费 | 7,059,412.71 | 7,193,814.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节二.38 | 6,109,646.75 | 3,714,583.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,528,871.49 | 56,295,690.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,760,810.30 | 3,987,073.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 246,920.00 | 25,528.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 246,920.00 | 25,528.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,255,115.98 | 6,485,576.17 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,255,115.98 | 8,485,576.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,008,195.98 | -8,460,048.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 850,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 850,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 35,259,460.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 36,109,460.00 | 0.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | 30,392.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,078,170.88 | 9,320,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 第八节二.38 | 1,084,779.00 | 421,839.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,162,949.88 | 9,772,231.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,946,510.12 | -9,772,231.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41,307.91 | 152,690.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 第八节二.39 | -3,863,804.07 | -14,092,515.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,833,867.31 | 36,227,058.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 第八节二.39 | 25,970,063.24 | 22,134,542.90 |
法定代表人：沈安居 主管会计工作负责人：笪春梅 会计机构负责人：笪春梅
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,386,664.59 | 57,696,794.66 | |
| 收到的税费返还 | 223,235.14 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81,909.27 | 220,033.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,691,809.00 | 57,916,827.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,840,534.00 | 31,495,962.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,800,291.18 | 9,118,756.89 | |
| 支付的各项税费 | 5,010,376.50 | 5,471,100.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,651,672.70 | 3,316,429.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,302,874.38 | 49,402,248.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,388,934.62 | 8,514,578.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 900,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,000.00 | 528.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,030,000.16 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,984,000.16 | 528.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 | 9,814,845.98 | 3,492,795.52 |
| 付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | - | 5,936,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,917,697.17 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,732,543.15 | 14,428,795.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,748,542.99 | -14,428,267.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | ||
| 取得借款收到的现金 | 35,259,460.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | - | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,259,460.00 | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,978,563.06 | 9,320,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 546,824.00 | 257,128.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,525,387.06 | 9,577,128.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,734,072.94 | -6,577,128.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,429.23 | 64,286.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -636,964.66 | -12,426,530.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,987,443.80 | 31,523,365.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,350,479.14 | 19,096,835.04 |
法定代表人：沈安居 主管会计工作负责人：笪春梅 会计机构负责人：笪春梅
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | |
| 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 14．是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
1、 会计政策变更
| 3）单项金额虽不重大但单项计提信用损失的应收款项 | ||||||||
二、 报表项目注释
以下注释项目除非特别说明，期初指2019年1月1日，期末指2019年6月30日；本期指2019年1-6月，上年同期指2018年1-6月。金额单位为人民币元。
1、 货币资金
（1） 明细项目
本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，比如：
与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
4）其他计提方法说明
无
项 目
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 81,466.08 | 130,244.60 |
| 银行存款 | 25,888,597.16 | 29,703,622.71 |
| 其他货币资金 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 合 计 | 27,170,063.24 | 31,033,867.31 |
（2） 其他货币资金明细
| 种 类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保函保证金 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 合 计 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
（3） 期末货币资金余额中除保函保证金1,200,000.00外，不存在冻结、抵押等对变现有限制或
存放境外、存在潜在回收风险的款项。
2、 应收票据及应收账款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | - | 1,500,000.00 |
| 应收账款 | 52,906,700.35 | 49,739,840.15 |
| 合 计 | 52,906,700.35 | 51,239,840.15 |
（1） 应收票据情况
①应收票据分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | - | 1,500,000.00 |
| 商业承兑汇票 | - | |
| 合计 | - | 1,500,000.00 |
②本报告期末，无已质押的应收票据。
③本报告期内，无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
④本报告期末，公司无已经背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
（2） 应收账款情况
① 应收账款分类披露
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 55,789,225.56 | 100.00 | 2,882,525.21 | 5.17 | 52,906,700.35 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 55,789,225.56 | 100.00 | 2,882,525.21 | 5.17 | 52,906,700.35 |
（续）
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 52,410,421.39 | 100.00 | 2,670,581.24 | 5.10 | 49,739,840.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 52,410,421.39 | 100.00 | 2,670,581.24 | 5.10 | 49,739,840.15 |
A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 54,327,946.86 | 2,716,397.34 | 5.00 |
| 1-2年 | 1,361,278.70 | 136,127.87 | 10.00 |
| 2-3年 | 100,000.00 | 30,000.00 | 30.00 |
| 3-4年 | |||
| 4-5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合 计 | 55,789,225.56 | 2,882,525.21 | 5.17 |
（续）
| 账 龄 | 期初余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账 龄 | 期初余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 51,409,217.81 | 2,570,460.88 | 5.00 |
| 1-2年 | 1,001,203.58 | 100,120.36 | 10.00 |
| 2-3年 | |||
| 3-4年 | |||
| 4-5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合 计 | 52,410,421.39 | 2,670,581.24 | 5.10 |
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额262,164.84元,本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（4）公司本期核销的应收账款为50,220.87元;
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为50,739,315.60元，占应收账款期末余额合计数的比例90.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,602,716.38元。
3、 预付款项
（1） 账龄分析
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 1,832,526.56 | 100.00 | 2,367,545.01 | 100.00 |
| 1-2年 | - | |||
| 2-3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合 计 | 1,832,526.56 | 100.00 | 2,367,545.01 | 100.00 |
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为1,679,556.78 元，占预付款项期末余额合计数的比例为91.65%。
4、 其他应收款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 3,513,212.96 | 3,188,992.15 |
| 合 计 | 3,513,212.96 | 3,188,992.15 |
（1） 其他应收款情况
① 其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 |
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |||||
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||||||
| 账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,121,773.86 | 608,560.90 | 4,121,773.86 | 608,560.90 | ||||
（续）
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 1.单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 2.按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,459,044.37 | 100.00 | 270,052.22 | 7.81 | 3,188,992.15 |
| 组合1（按账龄） | 3,459,044.37 | 100.00 | 270,052.22 | 7.81 | 3,188,992.15 |
| 组合2（关联方） | |||||
| 合 计 | 3,459,044.37 | 100.00 | 270,052.22 | 7.81 | 3,188,992.15 |
A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 953,711.20 | 47,685.56 | 5.00 |
| 1-2年 | 2,057,750.00 | 205,775.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 1,002,950.00 | 300,885.00 | 30.00 |
| 3-4年 | 106,082.67 | 53,041.34 | 50.00 |
| 4-5年 | 530.00 | 424.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 750.00 | 750.00 | 100.00 |
| 合 计 | 4,121,773.87 | 608,560.90 | 14.76 |
（续）
| 账 龄 | 期初余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 2,353,044.37 | 117,652.22 | 5.00 |
| 1-2年 | 1,000,000.00 | 100,000.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 3,000.00 | 900.00 | 30.00 |
| 3-4年 | 103,000.00 | 51,500.00 | 50.00 |
| 账 龄 | 期初余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 4-5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合 计 | 3,459,044.37 | 270,052.22 | 7.81 |
② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额338,508.68元；本期无收回或转回坏账准备情况。
③公司本期无核销的其他应收款。
④其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及保证金 | 1,003,085.91 | 395,910.00 |
| 备用金 | 97,409.37 | 63,134.37 |
| 合作意向金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他 | 21,278.59 | |
| 合 计 | 4,121,773.87 | 3,459,044.37 |
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例（%） | 坏账准备 期末余额 | 是否关联方 |
| 苏州释欣汽车零部件有限公司 | 合作意向金 | 2,000,000.00 | 1-2年 | 48.52 | 200,000.00 | 否 |
| 南京申软智能汽车有限公司 | 合作意向金 | 1,000,000.00 | 2-3年 | 24.26 | 300,000.00 | 否 |
| 中华人民共和国苏州海关 | 押金及保证金 | 591,265.91 | 1年内 | 14.34 | 29,563.30 | 否 |
| 无锡金都机械装备有限公司 | 押金及保证金 | 232,160.00 | 1年内 | 5.63 | 11,608.00 | 否 |
| 苏州释欣汽车零部件有限公司 | 押金及保证金 | 50,000.00 | 1-2年 | 1.21 | 5,000.00 | 否 |
| 合计 | 3,873,425.91 | 93.96 | 546,171.30 |
5、 存货
（1） 分类情况
| 项 目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 8,176,329.32 | - | 8,176,329.32 |
| 库存商品 | 13,461,567.42 | 429,004.07 | 13,032,563.35 |
| 自制半成品 | 2,041,039.80 | - | 2,041,039.80 |
| 在产品 | 1,439,750.69 | - | 1,439,750.69 |
| 周转材料 | 1,128,730.32 | - | 1,128,730.32 |
| 合 计 | 26,247,417.55 | 429,004.07 | 25,818,413.48 |
（续）
| 项 目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 10,057,857.10 | 6,994.86 | 10,050,862.24 |
| 库存商品 | 4,690,655.12 | 173,245.19 | 4,517,409.93 |
| 自制半成品 | 2,501,640.20 | 17,310.90 | 2,484,329.30 |
| 在产品 | 4,233,801.19 | 182,323.64 | 4,051,477.55 |
| 周转材料 | 1,017,508.82 | 1,017,508.82 | |
| 合 计 | 22,501,462.43 | 379,874.59 | 22,121,587.84 |
（2）存货跌价准备
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 6,994.86 | 6,994.86 | ||||
| 库存商品 | 173,245.19 | 49,129.48 | 222,374.67 | |||
| 自制半成品 | 17,310.90 | 17,310.90 | ||||
| 在产品 | 182,323.64 | 182,323.64 | ||||
| 合 计 | 379,874.59 | 49,129.48 | 429,004.07 429,004.07 | |||
（3）存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因
| 项 目 | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 无使用价值 | ||
| 库存商品 | 可变现净值低于成本 | ||
| 自制半成品 | 可变现净值低于成本 | ||
| 在产品 | 可变现净值低于成本 |
6、 其他流动资产
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵增值税 | 2,764,541.09 | 2,135,291.44 |
| 预付厂房租金 | 332,769.90 | 468,107.96 |
| 合 计 | 3,097,310.99 | 2,603,399.40 |
7、 固定资产
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 24,223,782.41 | 20,586,290.90 |
| 固定资产清理 | 316,962.66 | 365,064.20 |
| 合 计 | 24,540,745.07 | 20,951,355.10 |
（1） 固定资产
①固定资产情况
| 项 目 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 其他设备 | 合 计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1、期初余额 | 21,140,188.31 | 2,460,154.40 | 2,485,856.97 | 4,826,440.58 | 30,912,640.26 |
| 2、本期增加金额 | 5,570,250.24 | 72,084.83 | 326,589.69 | 370,004.07 | 6,338,928.83 |
| （1）购置 | 2,846,488.92 | 72,084.83 | 326,589.69 | 370,004.07 | 3,615,167.51 |
| （2）在建工程转入 | 2,723,761.32 | 2,723,761.32 | |||
| （3）企业合并增加 | - | - | - | - | - |
| （4）类别调整 | - | - | - | - | - |
| 3、本期减少金额 | 965,769.38 | 78,018.00 | - | - | 1,043,787.38 |
| （1）处置或报废 | 965,769.38 | 78,018.00 | - | - | 1,043,787.38 |
| （2）转入投资性房地产 | - | - | - | - | - |
| （3）转入在建工程 | - | - | - | - | - |
| 4、期末余额 | 25,744,669.17 | 2,454,221.23 | 2,812,446.66 | 5,196,444.65 | 36,207,781.71 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1、期初余额 | 7,113,448.38 | 1,427,919.50 | 1,086,022.13 | 698,959.35 | 10,326,349.36 |
| 2、本期增加金额 | 1,100,991.77 | 197,316.91 | 209,435.89 | 758,937.56 | 2,266,682.13 |
| （1）计提 | 1,100,991.77 | 197,316.91 | 209,435.89 | 758,937.56 | 2,266,682.13 |
| （2）投资性房地产转入 | - | - | - | - | - |
| （3）类别调整 | - | - | - | - | - |
| 3、本期减少金额 | 534,914.79 | 74,117.40 | - | - | 609,032.19 |
| （1）处置或报废 | 534,914.79 | 74,117.40 | - | - | 609,032.19 |
| （2）转入投资性房地产 | - | - | - | - | - |
| （3）转入在建工程 | - | - | - | - | - |
| 4、期末余额 | 7,679,525.36 | 1,551,119.01 | 1,295,458.02 | 1,457,896.91 | 11,983,999.30 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1、期初余额 | |||||
| 2、本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3、本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4、期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1、期末账面价值 | 18,065,143.81 | 903,102.22 | 1,516,988.64 | 3,738,547.74 | 24,223,782.41 |
| 2、期初账面价值 | 14,026,739.93 | 1,032,234.90 | 1,399,834.84 | 4,127,481.23 | 20,586,290.90 |
②期末通过融资租赁租入的固定资产情况
| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
| 机器设备[注] | 4,447,158.02 | 164,056.43 | 4,283,101.59 |
| 合 计 | 4,447,158.02 | 164,056.43 | 4,283,101.59 |
注：融资租入固定资产情况详见附注二、21
③公司本期不存在通过经营租赁租出的固定资产。
（2） 固定资产清理
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 机器设备 | 316,190.98 | 364,292.52 |
| 办公设备 | 771.68 | 771.68 |
| 合计 | 316,962.66 | 365,064.20 |
8、 在建工程
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 2,645,546.12 | 1,525,446.89 |
| 工程物资 | ||
| 合 计 | 2,645,546.12 | 1,525,446.89 |
（1） 在建工程
①在建工程情况
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 零星设备 | 2,131,989.08 | - | 2,131,989.08 | 1,150,424.18 | 1,150,424.18 | |
| 年产3500 万套汽车零部件项目 | 513,557.04 | - | 513,557.04 | 375,022.71 | 375,022.71 | |
| 合 计 | 2,645,546.12 | - | 2,645,546.12 | 1,525,446.89 | 1,525,446.89 | |
③ 重要在建工程项目本期变动情况
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 |
| 零星设备 | 1,150,424.18 | 3,849,592.08 | 2,868,027.18 | 2,131,989.08 | ||
| 年产3500 万套汽车零部件项目 | 17,810.00万元 | 375,022.71 | 138,534.33 | 513,557.04 | ||
| 合 计 | 1,525,446.89 | 3,988,126.41 | 2,868,027.18 | 2,645,546.12 |
（续）
| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程 进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
| 零星设备 | 正在进行 | 自有资金 | ||||
| 年产3500 万套 | 0.29 | 正在进行 | 7,161.65 | 7,161.65 | 5.975% | 自有资金+银 |
| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程 进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
| 汽车零部件项目 | 行贷款 | |||||
| 合 计 | 7,161.65 | 7,161.65 | 5.975% |
③本期不存在需要计提在建工程减值准备情况。
9、 无形资产
（1） 分类情况
| 项 目 | 土地使用权 | 各种软件 | 合 计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1、期初余额 | 6,946,349.02 | 892,551.38 | 7,838,900.40 |
| 2、本期增加金额 | |||
| （1）购置 | |||
| （2）内部研发 | |||
| （3）企业合并增加 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4、期末余额 | 6,946,349.02 | 892,551.38 | 7,838,900.40 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1、期初余额 | 69,463.50 | 194,443.17 | 263,906.67 |
| 2、本期增加金额 | 69,463.50 | 89,255.03 | 158,718.53 |
| （1）计提 | 69,463.50 | 89,255.03 | 158,718.53 |
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4、期末余额 | 138,927.00 | 283,698.20 | 422,625.20 |
| 三、减值准备 | |||
| 1、期初余额 | |||
| 2、本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4、期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1、期末账面价值 | 6,807,422.02 | 608,853.18 | 7,416,275.20 |
| 2、期初账面价值 | 6,876,885.52 | 698,108.21 | 7,574,993.73 |
（2）公司本期报告期内无内部研发形成的无形资产。
10、 长期待摊费用
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 厂房装修费 | 756,167.65 | 167,830.39 | 209,669.83 | - | 714,328.21 |
| 网易域名 | 10,032.37 | - | 1,881.06 | - | 8,151.31 |
| 合 计 | 766,200.02 | 167,830.39 | 211,550.89 | - | 722,479.52 |
11、 递延所得税资产
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 5,393,099.65 | 833,183.54 | 4,816,354.98 | 813,707.99 |
| 合 计 | 5,393,099.65 | 833,183.54 | 4,816,354.98 | 813,707.99 |
12、 其他非流动资产
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付购建资产款项 | 9,372,140.85 | 2,830,426.64 |
| 合 计 | 9,372,140.85 | 2,830,426.64 |
13、 短期借款
（1） 分类情况
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 担保借款 | 40,477,660.00 | 18,000,000.00 |
| 合 计 | 40,477,660.00 | 18,000,000.00 |
注：期末担保借款的情况详见附注四、4（2）关联担保情况
（2）公司本期不存在已到期，未偿还的短期借款情况。
14、 应付票据及应付账款
| 种 类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 680,000.00 | |
| 应付账款 | 27,826,088.54 | 35,266,227.50 |
| 合 计 | 27,826,088.54 | 35,946,227.50 |
（1） 应付票据情况
| 种 类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 680,000.00 | |
| 合 计 | 680,000.00 |
注：本期末不存在已到期未支付的应付票据。
（2） 应付账款列示
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料采购款项 | 24,732,599.00 | 34,219,906.71 |
| 应付购建资产款项 | 1,582,294.49 | 454,122.30 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付费用性质款项 | 1,511,195.05 | 592,198.49 |
| 合 计 | 27,826,088.54 | 35,266,227.50 |
注：本期末无账龄超过一年的重要应付账款。
15、 预收款项
（1） 预收款项列示
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 1,808,920.71 | 424,717.20 |
| 合 计 | 1,808,920.71 | 424,717.20 |
（2） 本期末无账龄超过1年的重要预收款项
16、 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 2,406,800.22 | 17,094,485.00 | 16,207,472.36 | 3,293,812.86 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 881,848.60 | 881,848.60 | - | |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合 计 | 2,406,800.22 | 17,976,333.60 | 17,089,320.96 | 3,293,812.86 |
（2） 短期薪酬列示
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,324,175.27 | 15,622,630.86 | 14,691,584.23 | 3,255,221.90 |
| 2、职工福利费 | 82,624.95 | 786,580.16 | 830,614.15 | 38,590.96 |
| 3、社会保险费 | 400,919.98 | 400,919.98 | ||
| 其中：医疗保险费 | 361,842.04 | 361,842.04 | ||
| 工伤保险费 | 12,983.14 | 12,983.14 | ||
| 生育保险费 | 26,094.80 | 26,094.80 | ||
| 4、住房公积金 | 279,254.00 | 279,254.00 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,100.00 | 5,100.00 | ||
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 8、其他短期薪酬 | ||||
| 合 计 | 2,406,800.22 | 17,094,485.00 | 16,207,472.36 | 3,293,812.86 |
（3） 设定提存计划列示
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 849,230.10 | 849,230.10 | ||
| 2、失业保险费 | 32,618.50 | 32,618.50 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 合 计 | 881,848.60 | 881,848.60 |
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的19%或16%、0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
17、 应交税费
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 365,109.97 | 771,927.16 |
| 城市维护建设税 | 28,852.14 | 42,834.53 |
| 教育费附加 | 28,852.14 | 42,834.52 |
| 企业所得税 | 783,979.16 | 2,540,214.57 |
| 个人所得税 | 119,590.01 | 78,330.55 |
| 印花税 | 5,403.33 | 14,835.55 |
| 土地使用税 | 7,501.50 | 25,005.00 |
| 合 计 | 1,339,288.25 | 3,515,981.88 |
18、 其他应付款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 40,035.07 | 27,187.50 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 37,158.00 | 33,337.00 |
| 合 计 | 77,193.07 | 60,524.50 |
（1） 应付利息情况
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款利息 | 32,873.42 | 27,187.50 |
| 长期借款利息 | 7,161.65 | |
| 合 计 | 40,035.07 | 27,187.50 |
（2） 其他应付款
①按款项性质列示
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及保证金 | 25,000.00 | |
| 报销款 | 37,158.00 | 8,337.00 |
| 合 计 | 37,158.00 | 33,337.00 |
②期末无账龄超过一年的其他应付款。
19、 一年内到期的非流动负债
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期应付款（附注二、21） | 1,501,175.67 | 863,578.99 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款（附注二、20） | 6,536.10 | 26,143.92 |
| 合 计 | 1,507,711.77 | 889,722.91 |
20、 长期借款
（1）分类情况
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 4,867,536.10 | 26,143.92 |
| 减：一年内到期的长期借款（附注二、19） | 6,536.10 | 26,143.92 |
| 合 计 | 4,861,000.00 | - |
（2）期末抵押借款情况
| 担保方 | 担保方式 | 期末余额 | 备注 |
| 公司 | 运输设备抵押 | 6,536.10 | 本期无息贷款购买汽车 |
| 公司 | 土地抵押 | 4,861,000.00 | 厂房建设项目贷款 |
| 合 计 | 4,867,536.10 |
（3）公司本期不存在已到期，未偿还的长期借款情况。
21、 长期应付款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 669,621.24 | 346,013.59 |
| 专项应付款 | ||
| 合 计 | 669,621.24 | 346,013.59 |
（1） 长期应付款
①分类列示
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 2,170,796.91 | 1,209,592.58 |
| 减：一年内到期的部分（附注二、19） | 1,501,175.67 | 863,578.99 |
| 合 计 | 669,621.24 | 346,013.59 |
②期末长期应付款情况
| 单 位 | 期 限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 2019年06月30日余额 | 借款条件 |
| 上海三秀融资租赁有限公司[注1] | 2017年8月至2019年7月 | 284,512.82 | 9.86 | 27,247.86 | 融资租赁 | |
| 上海三秀融资租赁有限公司[注2] | 2018年6月至2020年5月 | 401,379.31 | 10.45 | 40,603.47 | 融资租赁 | |
| 上海三秀融资租赁有限公司[注3] | 2018年8月至2020年7月 | 938,275.86 | 10.29 | 93,448.28 | 38,811.94 | 融资租赁 |
| 上海三秀融资 | 2019年3月至 | 1,563,103.45 | 9.53 | 145,000.00 | 502,868.74 | 融资 |
| 单 位 | 期 限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 2019年06月30日余额 | 借款条件 |
| 租赁有限公司[注4] | 2021年2月 | 租赁 | ||||
| 上海三秀融资租赁有限公司[注5] | 2019年3月至2021年2月 | 397,655.17 | 9.53 | 36,879.31 | 127,940.56 | 融资租赁 |
| 合 计 | 3,584,926.61 | 343,178.92 | 669,621.24 |
注1：2017年8月28日本公司与上海三秀融资租赁有限公司签署相关融资租赁合同，融资租赁精密型双色注塑机，融资金额284,512.82元，融资期限为24个月，年租息率为9.86%，由苏州骏创模具工业有限公司为其提供连带责任保证。截止2019年6月30日应付融资租赁款期末余额为11,746.66元，其中：将在一年内到期的应付融资租赁款为11,746.66元，列入一年内到期的非流动负债反映；长期应付款中的应付融资租赁款余额为
0.00元。
未确认融资费用初始金额为27,247.86 元，截止2019年6月30日未确认融资费用金额为108.04元。
注2：2018年6月5日苏州骏创模具工业有限公司与上海三秀融资租赁有限公司签署相关融资租赁合同，融资租赁CNC加工中心，融资金额401,379.31元，融资期限为24个月，年租息率为10.45%，由本公司为其提供连带责任保证。
截止2019年6月30日应付融资租赁款期末余额为174,677.99元，其中：将在一年内到期的应付融资租赁款为174,677.99元，列入一年内到期的非流动负债反映；长期应付款中的应付融资租赁款余额为0.00元。
未确认融资费用初始金额为40,603.47元，截止2019年6月30日未确认融资费用金额为9,287.55元。
注3：2018年6月29日苏州骏创模具工业有限公司与上海三秀融资租赁有限公司签署相关融资租赁合同，融资租赁数控立式加工中心，融资金额938,275.86元，融资期限为24个月，年租息率为10.29%，由本公司为其提供连带责任保证。
截止2019年06月30日应付融资租赁款期末余额为479,041.89元，其中：将在一年内到期的应付融资租赁款为440,229.95元，列入一年内到期的非流动负债反映；长期应付款中的应付融资租赁款余额为38,811.94元。
未确认融资费用初始金额为93,448.28元，截止2019年06月30日未确认融资费用金额为29,190.87元。
注4：2019年3月5日本公司与上海三秀融资租赁有限公司签署相关融资租赁合同，融资租赁2套注塑成型机，融资金额1,563,103.45元，融资期限为24个月，年租息率为9.53%，由苏州骏创模具工业有限公司为其提供连带责任保证。
截止2019年6月30日应付融资租赁款期末余额为1,200,031.69元，其中：将在一年内到期的应
付融资租赁款为697,162.94元，列入一年内到期的非流动负债反映；长期应付款中的应付融资租赁款余额为502,868.74元。未确认融资费用初始金额为145,000.00元，截止2019年6月30日未确认融资费用金额为102,554.52元。注5：2019年3月5日苏州骏创模具工业有限公司与上海三秀融资租赁有限公司签署相关融资租赁合同，融资租赁小型加工中心，融资金额938,275.86元，融资期限为24个月，年租息率为10.29%，由本公司为其提供连带责任保证。
截止2019年06月30日应付融资租赁款期末余额为397,655.17元，其中：将在一年内到期的应付融资租赁款为177,358.13元，列入一年内到期的非流动负债反映；长期应付款中的应付融资租赁款余额为127,940.56元。
未确认融资费用初始金额为36,879.31元，截止2019年06月30日未确认融资费用金额为26,080.86元。
22、 股本
| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动（+ 、-） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 46,600,000.00 | 46,600,000.00 | |||||
23、 资本公积
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 6,392,082.22 | 6,392,082.22 | ||
| 合 计 | 6,392,082.22 | 6,392,082.22 |
24、 盈余公积
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 6,469,457.42 | 6,469,457.42 | ||
| 合 计 | 6,469,457.42 | 6,469,457.42 |
根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
25、 未分配利润
| 项 目 | 本 期 | 期 初 |
| 调整前年初未分配利润 | 25,761,363.32 | 17,361,901.58 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后年初未分配利润 | 25,761,363.32 | 17,361,901.58 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 2,885,987.96 | 25,032,112.66 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,652,650.92 |
| 项 目 | 本 期 | 期 初 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 应付普通股股利 | 9,320,000.00 | 13,980,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他 | ||
| 期末未分配利润 | 19,327,351.28 | 25,761,363.32 |
26、 营业收入、营业成本
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 主营业务收入 | 59,507,746.35 | 38,860,319.88 | 47,544,974.17 | 29,770,171.60 |
| 其他业务收入 | 4,252,191.64 | 2,971,313.40 | 2,489,100.36 | 2,337,932.61 |
| 合 计 | 63,759,937.99 | 41,831,633.28 | 50,034,074.53 | 32,108,104.21 |
27、 税金及附加
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城建税 | 175,252.32 | 208,787.40 |
| 教育费附加 | 175,252.32 | 208,787.39 |
| 印花税 | 17,397.38 | 13,937.00 |
| 车船税 | 300.00 | 2,160.00 |
| 土地使用税 | 15,006.75 | |
| 合 计 | 383,208.77 | 433,671.79 |
28、 销售费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及附加 | 1,718,631.89 | 1,297,570.94 |
| 办公费 | 21,636.37 | 10,824.69 |
| 折旧及摊销 | 79,749.60 | 89,808.59 |
| 交通运输费 | 619,915.69 | 612,530.27 |
| 差旅费 | 323,891.28 | 163,867.19 |
| 租赁费 | 119,969.03 | 103,398.18 |
| 保险费 | 3,090.02 | 4,685.86 |
| 劳保费 | 45.73 | |
| 修理费 | 14,465.75 | 2,680.34 |
| 业务招待费 | 238,453.93 | 345,303.63 |
| 水电费 | 53,206.25 | 49,379.88 |
| 咨询顾问费 | 9,551.22 | |
| 信息技术服务 | 4,905.66 | 5,283.02 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 邮电通信费 | 1,137.62 | 260.00 |
| 低值易耗品 | 1,634.91 | |
| 包装材料 | 39,925.11 | |
| 合 计 | 3,250,164.33 | 2,685,638.32 |
29、 管理费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及附加 | 3,807,774.07 | 2,625,822.84 |
| 折旧及摊销 | 458,227.23 | 391,914.22 |
| 办公费 | 133,263.47 | 65,836.24 |
| 交通及差旅费 | 123,393.05 | 89,487.59 |
| 租赁费 | 737,177.29 | 174,436.00 |
| 服务费 | 1,506,014.18 | 293,985.86 |
| 劳保费 | 13,606.92 | 4,993.63 |
| 业务招待费 | 57,368.16 | 98,270.84 |
| 低值易耗品 | 38,980.58 | 26,706.83 |
| 水电费 | 112,849.31 | 71,066.32 |
| 修理费 | 59,126.77 | 74,209.15 |
| 邮电通信费 | 66,824.63 | 46,152.51 |
| 保险费 | 26,336.81 | 35,666.40 |
| 物业费 | 69,232.86 | 52,073.02 |
| 残保金 | 54,272.68 | |
| 合 计 | 7,264,448.01 | 4,050,621.45 |
30、 研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员人工费用 | 3,864,966.39 | 2,167,860.59 |
| 折旧费用与长期待摊费用 | 373,858.64 | 352,129.91 |
| 直接及投入费用 | 1,505,447.37 | 757,211.13 |
| 委托外部研究开发费用 | 704,292.43 | |
| 其他相关费用 | 299,012.52 | 115,578.62 |
| 合计 | 6,747,577.35 | 3,392,780.25 |
31、 财务费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 767,588.49 | 16,113.95 |
| 减：利息收入 | 48,801.72 | 96,520.81 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 汇兑损失 | 216,256.45 | |
| 减：汇兑收益 | 174,948.54 | 152,690.97 |
| 银行手续费 | 363,333.21 | 12,059.83 |
| 合 计 | 1,123,427.89 | -221,038.00 |
32、 信用减值损失
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 600,673.53 | |
| 合 计 | 600,673.53 |
33、 资产减值损失
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 80,173.02 | |
| 存货跌价损失 | 49,129.48 | -31,327.64 |
| 合 计 | 49,129.48 | 48,845.38 |
34、 营业外收入
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 40,500.00 | 130,000.00 | 40,500.00 |
| 其他 | 5,070.00 | 5,070.00 | |
| 合 计 | 45,570.00 | 130,000.00 | 45,570.00 |
注：政府补助详见附注六、40
35、 资产处置收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当年非经常 性损益的金额 |
| 固定资产处置损益 | -201,586.22 | -148.72 | -201,586.22 |
| 合计 | -201,586.22 | -148.72 | -201,586.22 |
36、 营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 滞纳金 | 54.56 | ||
| 合计 | 54.56 |
37、 所得税费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,223,207.67 | 1,735,537.78 |
| 递延所得税费用 | -19,475.55 | 7,926.85 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合 计 | 1,203,732.12 | 1,743,464.63 |
38、 现金流量表项目注释
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 48,801.72 | 96,520.81 |
| 政府补助 | 40,500.00 | 130,000.00 |
| 其他 | 5,070.00 | |
| 合 计 | 94,371.72 | 226,520.81 |
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的交通及差旅费 | 464,620.12 | 253,354.78 |
| 支付的办公费 | 159,258.40 | 76,660.93 |
| 支付的租赁费 | 911,281.56 | 277,834.18 |
| 支付的服务及咨询费 | 1,586,347.68 | 293,985.56 |
| 支付的研发支出 | 2,472,831.60 | 2,277,236.26 |
| 支付的其他费用 | 515,307.39 | 535,511.66 |
| 合 计 | 6,109,646.75 | 3,714,583.37 |
（3） 支付其他与筹资活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付上海三秀融资租赁有限公司融资款 | 1,084,779.00 | 421,839.48 |
| 分期购买固定资产 | ||
| 合 计 | 1,084,779.00 | 421,839.48 |
39、 现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 1,149,927.01 | 5,921,783.22 |
| 加：资产减值准备 | 649,803.01 | 48,845.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,266,682.13 | 1,292,083.83 |
| 无形资产摊销 | 158,718.53 | 47,806.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 211,550.89 | 304,317.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 201,586.22 | 148.72 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 808,896.40 | -152,690.97 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -19,475.55 | 7,926.85 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -3,745,955.12 | -7,624,260.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -5,400,647.68 | 243,220.81 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -4,041,896.14 | 3,897,892.96 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,760,810.30 | 3,987,073.58 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 25,970,063.24 | 22,134,542.90 |
| 减：现金的期初余额 | 29,833,867.31 | 36,227,058.10 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,863,804.07 | -14,092,515.20 |
（2） 现金及现金等价物的构成
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、现金 | 25,970,063.24 | 22,134,542.90 |
| 其中：库存现金 | 81,466.08 | 72,667.49 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 25,888,597.16 | 22,061,875.41 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 25,970,063.24 | 22,134,542.90 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
40、 所有权或使用权受限制的资产
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,200,000.00 | 保函保证金 |
| 固定资产 | 93,099.46 | 运输设备93,099.46元为购买汽车贷款抵押物 |
| 固定资产 | 4,283,101.59 | 融资租赁资产 |
| 合 计 | 5,576,201.05 |
41、 政府补助
（1）初始确认的政府补助的基本情况
| 补助项目 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 2019年度第二批专利专项资金 | 40,500.00 | 营业外收入 | 40,500.00 |
| 合 计 | 40,500.00 | 40,500.00 |
（2）计入损益的政府补助情况
| 补助项目 | 与资产/收益相关 | 计入营业外收入 | 冲减成本费用 |
| 2019年度第二批专利专项资金 | 与收益相关 | 40,500.00 | |
| 合 计 | 40,500.00 |
（3）本报告期内不存在退回的政府补助情况。
三、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 苏州骏创模具工业有限公司 | 苏州 | 苏州 | 生产销售 | 90.00 | 投资设立 | |
| 盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司 | 苏州 | 苏州 | 生产销售 | 60.00 | 投资设立 | |
| 苏州龙创汽车科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 生产销售 | 51.00 | 投资设立 | |
| 无锡沃德汽车零部件有限公司 | 无锡 | 无锡 | 生产销售 | 60.00 | 投资设立 | |
四、关联方及关联交易
1、 本公司的母公司情况
本公司无母公司，公司股东沈安居先生直接持有公司32,565,300股股份，李祥平女士直接持有公司1,980,000股股份，两人系夫妻关系，其合计持有公司的股份比例为74.1315%，系公司的实际控制人。
2、 本公司的子公司情况
详见附注三、1、在子公司中的权益。
3、 本公司的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 姜伟 | 董事、副总经理、董事会秘书 |
| 笪春梅 | 财务总监 |
| 汪士娟 | 董事 |
| 秦广梅 | 董事 |
| 常志钊 | 董事 |
| 蔡万旭 | 董事 |
| 李亮 | 监事会主席 |
| 周娟 | 监事、姜伟配偶 |
| 谭志海 | 职工代表监事、持有苏州骏创模具工业有限公司5%的股权 |
| 李芙蓉 | 谭志海配偶、李祥平妹妹 |
| 胡国银 | 持有苏州骏创模具工业有限公司5%的股权 |
| 赵璐 | 持有盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司8%的股权 |
| 郑旭梦 | 持有盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司8%的股权 |
| 戴冬梅 | 持有盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司8%的股权 |
| 宋瑞梅 | 持有盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司8%的股权 |
| 刘菊亚 | 持有盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司8%的股权 |
| 邬永龙 | 持有苏州龙创汽车科技有限公司39%的股权 |
| 邬晓铃 | 持有苏州龙创汽车科技有限公司10%的股权 |
| 郁金娟 | 持有无锡沃德汽车零部件有限公司12%的股权 |
| 盛宝凤 | 持有无锡沃德汽车零部件有限公司9%的股权 |
| 王艳 | 持有无锡沃德汽车零部件有限公司9%的股权 |
| 丁琳 | 持有无锡沃德汽车零部件有限公司5%的股权 |
| 徐同贵 | 持有无锡沃德汽车零部件有限公司5%的股权 |
4、 关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无。
（2） 关联方为公司提供的担保
| 担保方 | 币种 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 沈安居、李祥平、谭志海、李芙蓉 | 人民币 | 7,000,000.00 | 2018年7月27日 | 2019年7月27日 | 否 |
| 沈安居、李祥平、谭志海、李芙蓉 | 人民币 | 8,000,000.00 | 2018年8月30日 | 2019年8月30日 | 否 |
| 沈安居、李祥平 | 人民币 | 3,000,000.00 | 2019年5月31日 | 2020年5月15日 | 否 |
| 沈安居、李祥平 | 人民币 | 2,000,000.00 | 2019年4月1日 | 2020年3月13日 | 否 |
| 担保方 | 币种 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 沈安居、李祥平 | 人民币 | 5,000,000.00 | 2019年1月28日 | 2020年1月27日 | 否 |
| 沈安居、李祥平 | 人民币 | 5,000,000.00 | 2019年3月28日 | 2019年6月3日 | 是 |
| 沈安居、李祥平 | 欧元 | 1,980,000.00 | 2019年6月3日 | 2020年6月9日 | 否 |
| 沈安居、李祥平 | 人民币 | 4,861,000.00 | 2019年6月21日 | 2021年7月5日 | 否 |
（3） 关联方资金拆借
无
（4） 关键管理人员报酬
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 834,340.63 | 526,367.68 |
5、 关联方应收应付款项
（1） 应收项目：
无
（2） 应付项目：
无
6、 关联方承诺
无
五、 承诺及或有事项
1、 资本承诺
2018年12 月10日公司与苏州相旺建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》， 合同范围为公司新工厂建造的土建工程和安装工程，合同总金额为人民币4,861.00万元。
2、 重大承诺事项
本公司与苏州市吴中区横泾物业股份合作总社签订《厂房租赁合同》，租赁标的物是位于苏州市吴中区横泾天鹅荡路工业坊2588号第11幢厂房，租赁面积为4,496.60平米，租赁期限为2016年1月1日至2020年12月31日，前三年租金831,345.60元，后两年租金为884,980.80元。
本公司控股子公司苏州骏创模具工业有限公司与苏州市吴中区横泾物业股份合作总社签订《厂房租赁合同》，租赁标的物是位于苏州市吴中区横泾天鹅荡路工业坊2588号第5幢厂房，租赁面积为4,496.60平米，约定租赁期限为2015年12月1日至2020年11月30日，前三年每年租金为762,345.60元/年，第四年起（后二年）每年租金838,580.16元。
本公司控股子公司无锡沃德汽车零部件有限公司与无锡金都机械装备有限公司签订《厂房租赁合同》，租赁标的物是位于无锡市锡山区鹅湖镇科技路8号的厂房，租赁面积为4,643.25平米，约定租赁期限为2019年1月1日至2021年12月31日，每年租金为928,650.00元。
本公司控股子公司盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司与苏州释欣汽车零部件有限公司签订《房
屋租赁合同》，约定租赁期限为2018年1月1日至2019年12月31日，每年租金为436,200.00元。至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
| 项 目 | 金额 |
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | |
| 2015年 | 63,528.80 |
| 2016年 | 1,593,691.20 |
| 2017年 | 1,593,691.20 |
| 2018年 | 2,080,316.08 |
| 2019年 | 3,143,239.46 |
| 2020年 | 2,582,329.28 |
| 2021年 | 928,650.00 |
| 合 计 | 11,985,446.02 |
3、 或有事项
截止资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。
六、 资产负债表日后事项
1、2019年6月26日，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司出售资产的》议案。苏州诺璧昌汽车零部件有限公司，受让苏州骏创汽车科技股份有限公司出售其持有的控股子公司盖尔领汽车部件系统(苏州)有限公司60%股权。截至2018年12月31日，经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）审计出具的瑞华审字【2019】91010069号审计报告，盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司2018年度期末净资产为1,480,548.00元。经交易双方协商一致，确定股权转让交易对价人民币1,000,000.00元整，现金支付。
2、2019年6月26日，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司收购资产暨关联交易的》议案。苏州骏创汽车科技股份有限公司收购盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司价值含税2,150,000.00元的固定资产。以2019年3月31日为基准日，经苏州东正资产评估事务所（普通合伙企业）出具的苏东正评报字【2019】第035号评估报告，出售方本次交易资产评估价值为2,150,160.05元。经交易双方协商一致，确定交易对价人民币含税2,150,000.00元整。
3、2019年8月20日，本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2019年半年度权益分派预案》，本公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。该议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。
除上述事项外，本公司无需要说明的其他重大资产负债表日后事项。
七、 其他重要事项
1、为推动业务发展，2017年6月15日公司与南京绅软智能汽车有限公司全体股东李松、何鹏程签订合作框架协议，拟以支付现金方式向南京绅软智能汽车有限公司增资入股,增资入股后公司占南京绅软智能汽车有限公司总股本的51%，达到控股收购目的。公司完成对南京绅软智能汽车有限公司的股权
认购前，南京绅软智能汽车有限公司需完成前期的整改规范工作，以满足增资入股收购条件。截止资产负债表日，公司已根据协议支付南京绅软智能汽车有限公司合作意向金100.00万元，南京绅软智能汽车有限公司正在进行整改规范工作，尚未进行增资入股。
2、为推动业务发展，2017年07月12日公司与苏州释欣汽车零部件有限公司全体股东周伟峰、童成科签订合作框架协议，拟以支付现金方式向苏州释欣汽车零部件有限公司增资入股,增资入股后公司占苏州释欣汽车零部件有限公司总股本的51%，达到控股收购目的。公司完成对苏州释欣汽车零部件有限公司的股权认购前，苏州释欣汽车零部件有限公司需完成前期的整改规范工作，以满足增资入股收购条件。截止资产负债表日，公司已根据协议支付苏州释欣汽车零部件有限公司合作意向金200.00万元，苏州释欣汽车零部件有限公司正在进行整改规范工作，尚未进行增资入股。
八、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据及应收账款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 1,500,000.00 | |
| 应收账款 | 49,096,303.59 | 42,652,926.28 |
| 合 计 | 49,096,303.59 | 44,152,926.28 |
（1） 应收票据情况
① 应收票据分类
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,500,000.00 | |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合 计 | 1,500,000.00 |
②本报告期末无已质押的应收票据情况。
③本报告期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
④本报告期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
（2） 应收账款情况
① 分类情况
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 51,713,886.84 | 100.00 | 2,617,583.25 | 5.06 | 49,096,303.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 51,713,886.84 | 100.00 | 2,617,583.25 | 5.06 | 49,096,303.59 |
（续）
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 44,908,402.38 | 100.00 | 2,255,476.10 | 5.02 | 42,652,926.28 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 44,908,402.38 | 100.00 | 2,255,476.10 | 5.02 | 42,652,926.28 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 51,076,108.73 | 2,553,805.44 | 5.00 |
| 1-2年 | 637,778.11 | 63,777.81 | 10.00 |
| 2-3年 | |||
| 3-4年 | |||
| 4-5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合 计 | 51,713,886.84 | 2,617,583.25 | 5.06 |
（续）
| 账 龄 | 期初余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 44,707,282.65 | 2,235,364.13 | 5.00 |
| 1-2年 | 201,119.73 | 20,111.97 | 10.00 |
| 2-3年 | |||
| 3-4年 | |||
| 4-5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合 计 | 44,908,402.38 | 2,255,476.10 | 5.02 |
② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额412,328.02元,本期收回或转回的坏账准备金额0.00元。
③ 公司本期核销的应收账款金额50,220.87元。
④ 按欠款方归集本期末余额前五名的应收账款情况
公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为47,887,158.02元，占应收账款期末余额合计数的比例92.60%。
2、 其他应收款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 17,750,758.44 | 14,642,440.90 |
| 合 计 | 17,750,758.44 | 14,642,440.90 |
（1） 其他应收款情况
① 其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | |||||||
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |||||
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||||||
| 账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 19,264,874.37 | 1,514,115.93 | 19,264,874.37 | 1,514,115.93 | ||||
（续）
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 1.单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 2.按组合计提坏账准备的应收账款 | 15,490,832.53 | 100.00 | 848,391.63 | 5.48 | 14,642,440.90 |
| 组合1（按账龄） | 15,490,832.53 | 100.00 | 848,391.63 | 5.48 | 14,642,440.90 |
| 组合2（关联方） | |||||
| 合 计 | 15,490,832.53 | 100.00 | 848,391.63 | 5.48 | 14,642,440.90 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 12,704,211.70 | 635,210.59 | 5.00 |
| 1-2年 | 5,503,500.00 | 550,350.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 1,002,800.00 | 300,840.00 | 30.00 |
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 3-4年 | 53,082.67 | 26,541.34 | 50.00 |
| 4-5年 | 530.00 | 424.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 750.00 | 750.00 | 10.00 |
| 合 计 | 19,264,874.37 | 1,514,115.93 | 7.86 |
（续）
| 账 龄 | 期初余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 14,437,832.53 | 721,891.63 | 5.00 |
| 1-2年 | 1,000,000.00 | 100,000.00 | 10.00 |
| 2-3年 | |||
| 3-4年 | 53,000.00 | 26,500.00 | 50.00 |
| 4-5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合 计 | 15,490,832.53 | 848,391.63 | 5.48 |
② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额665,724.30元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
③ 公司本期无核销的其他应收款。
④ 其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及保证金 | 661,995.91 | 56,500.00 |
| 备用金 | 68,949.87 | 56,884.37 |
| 借款 | 15,523,000.00 | 12,377,448.16 |
| 合作意向金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他 | 10,928.59 | |
| 合 计 | 19,264,874.37 | 15,490,832.53 |
⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例（%） |
| 盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司 | 借款 | 13,150,000.00 | 1-2年 | 68.26 |
| 苏州释欣汽车零部件有限公司 | 合作意向金 | 2,000,000.00 | 1-2年 | 10.38 |
| 苏州骏创模具工业有限公司 | 借款 | 1,923,000.00 | 1年以内 | 9.98 |
| 南京申软智能汽车有限公司 | 合作意向金 | 1,000,000.00 | 2-3年 | 5.19 |
| 中华人民共和国苏州海关 | 押金及保证金 | 591,265.91 | 1年以内 | 3.07 |
| 合 计 | 18,664,265.91 | 96.88 |
3、 长期股权投资
（1） 长期股权投资分类
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 16,746,000.00 | 16,746,000.00 | 16,746,000.00 | 16,746,000.00 | ||
| 合 计 | 16,746,000.00 | 16,746,000.00 | 16,746,000.00 | 16,746,000.00 | ||
（2） 对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 苏州骏创模具工业有限公司 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | ||||
| 苏州龙创汽车科技有限公司 | 5,046,000.00 | 5,046,000.00 | ||||
| 盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||
| 无锡沃德汽车零部件有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 合 计 | 16,746,000.00 | 16,746,000.00 |
4、 营业收入、营业成本
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 主营业务收入 | 56,969,511.08 | 37,775,231.59 | 44,161,945.41 | 27,395,544.99 |
| 其他业务收入 | 3,306,565.70 | 2,971,161.63 | 2,489,100.36 | 2,337,932.61 |
| 合 计 | 60,276,076.78 | 40,746,393.22 | 46,651,045.77 | 29,733,477.60 |
九、 补充资料
1、 本期非经常性损益明细表
| 项 目 | 本期发生额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -201,586.22 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 40,500.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
| 项 目 | 本期发生额 | 说明 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,070.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 小 计 | -156,016.22 | |
| 所得税影响额 | -45,089.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -16,265.58 | |
| 合 计 | -94,660.76 |
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
2、 净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.45 | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | 3.57 | 0.06 | 0.06 |
苏州骏创汽车科技股份有限公司
2019年8月21日