证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：招商证券
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
2019
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据全国中小企业股份转让系统于2018年10月26日发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》（股转系统公告〔2018〕1220号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）2016年第一次股票发行
2016年12月22日，经公司2016年第三次临时股东大会批准，公司发行股票280.00万股，发行价格5.00元/股，募集资金总额为1,400.00万元。本次募集资金用途为补充流动资金。该募集资金已于2016年12月26日全部到账，缴存银行为中国建设银行惠山支行（账号：32050161716009833284），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA10020号验资报告审验。
公司于2017年3月6日收到《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1327号），该账户自2016年12月27日至2017年3月6日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。
（二）2017年股票发行
2017年6月30日，经公司2017年第五次临时股东大会批准，公司发行股票744.80万股，发行价格4.15元/股，募集资金总额为3,090.92万元。本次募集资金用途为锂电一期项目的实施。该募集资金已于2017年7月6日全部到账，缴存银行为中国建设银行惠山支行（账号：32050161716000000220），并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2017）第320ZB0010号验资报告审验。
公司于2017年8月8日收到《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4965号），该账户自2017年7月7日至2017
年7月8日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金制度建立情况
公司于2016年12月2日经第一届董事会第十四次会议审议通过《募集资金管理制度》；并经2016年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截止至2019年6月30日，募集资金存储情况如下：
| 股票发行 | 银行名称 | 银行账号 | 余额 |
2016年第一次
股票发行
中国建设银行惠山
支行
32050161716009833284
0.00
年股票发
行
中国建设银行惠山
支行
32050161716000000220 596.64
| 2017 | |
| 合计 | |
596.64
2、募集资金专项账户专户管理说明
公司股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为32050161716009833284和32050161716000000220。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。
三、募集资金的实际使用情况
公司挂牌及挂牌后共募集资金4,490.92万元，截止2019年6月30日，公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为77,271.22元，理财收益126,997.26元，累计已使用募集资金4,490.86万元。
截止至2019年6月30日，募集资金专户余额为596.64元（包括累计收到银
公告编号：2019-024行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金使用情况对照表
人民币：元
| 项目 | 金额 |
一、2017年募集资金总额
30,909,200.00加：利息收入扣除手续费净额65,047.35募集资金净额30,974,247.35
二、募集资金使用
30,973,650.71以前年度累计使用金额27,960,906.31本期使用金额3,012,744.40
(1)锂电正负极材料计量配料输送项目
1,285,395.54其中：原材料采购1,285,395.54
(2)锂电池浆料连续匀浆项目
1,727,348.86其中：项目研发费用918,241.76检测设备采购342,160.10项目推广466,947.00
三、募集资金余额
596.64
四、变更募集资金使用用途的情况说明
截至2019年6月30日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2019年6月30日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见
截至2019年6月30日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让
公告编号：2019-024系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
2019年8月20日