证券代码：430141 证券简称：久日新材 主办券商：太平洋证券
天津久日新材料股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2019年1月1日至2019年6月30日的募集资金使用情况进行专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
2018年6月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，2018年7月15日，公司召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。
2019年2月11日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于核准天津久日新材料股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2019]206号），核准公司本次定向发行。公司本次共发行股票3,950,000股，共募集资金47,400,000.00元。
2019年2月14日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2019]000048号《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证，截至2019年2月14日止，公司本次股票发行认购金额47,400,000.00元人民币已经全部到账。
2019年2月19日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于天津久日新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]578
号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立情况
2016年8月12日，公司召开第二届董事会第十五次会议，2016年8月31日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于审议<天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，公司《募集资金管理制度》规定了对募集资金的专户管理、使用管理、用途变更、管理与监督等内容，以提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益。
（二）募集资金专户存储情况
根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》： 挂牌公司募集资金应当存放于募集资金专项账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2018年6月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立本次股票发行募集资金专项账户的议案》。 公司已为本次股票发行设立专项账户，账户信息如下：
户名：天津久日新材料股份有限公司
账户号：77230078801900000653
开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行
三、募集资金实际使用情况
根据《股票发行方案》，公司本次募集资金用途为偿还银行贷款及补充流动资金。
截止2019年6月30日，此次发行所募集资金4,740.00万元已全部使用完毕，剩余金额为0元，募集资金使用明细如下：
| 募集资金使用项目 | 募集资金预计投入金额（万元） | 占本次募集资金总额比例 |
| 偿还银行贷款 | 2,900.00 | 61.18% |
| 补充流动资金 | 1,840.00 | 38.82% |
| 合 计 | 4,740.00 | 100.00% |
四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见
公司2019年度上半年完成的股票发行募集资金存放与实际使用符合《非上
市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》以及《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。
天津久日新材料股份有限公司
董 事 会2019年8月19日