网宿科技股份有限公司
2019年半年度报告
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人蒋薇及会计机构负责人(会计主管人员)王素云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在经营中可能存在市场风险、技术方面风险、管理方面风险、新业务、新领域开拓风险、海外业务风险，有关风险因素内容与采取的措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14
第五节 重要事项 ...... 32
第六节 股份变动及股东情况 ...... 51
第七节 优先股相关情况 ...... 62
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 63
第九节 公司债相关情况 ...... 65
第十节 财务报告 ...... 66
第十一节 备查文件目录 ...... 186
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 一、简称 | 指 | |
| 公司、本公司或网宿科技 | 指 | 网宿科技股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 保荐机构 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 会计师 | 指 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 公司章程 | 指 | 网宿科技股份有限公司章程 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 报告期 | 指 | 2019年上半年 |
| 股东大会 | 指 | 网宿科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 网宿科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 网宿科技股份有限公司监事会 |
| CNNIC | 指 | 中国互联网络信息中心 |
| 厦门秦淮 | 指 | 厦门秦淮科技有限公司 |
| 网宿投资 | 指 | 上海网宿投资管理有限公司，公司全资子公司 |
| CDNW | 指 | CDNetworks Co., Ltd，截至2019年6月30日，公司持有CDNW99.36%股权 |
| CDNV | 指 | CDN-VIDEO LLC，截至2019年6月30日，公司持有CDNV70%股权 |
| 云际智慧 | 指 | 云际智慧科技有限公司，公司的合营公司。 |
| 二、专业术语 | 指 | |
| IDC | 指 | 互联网数据中心业务（Internet Data Center），是伴随着互联网发展而兴起的服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务 |
| CDN | 指 | 内容分发加速网络业务（Content Delivery Network），指通过在现有的互联网中增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的内容，改善网络的传输速度，解决互联网络拥挤的状况，从技术上解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题 |
| 基础电信业务 | 指 | 提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务 |
| 增值电信业务 | 指 | 利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务 |
| 4G | 指 | 第四代移动通信技术 |
| 5G | 指 | 第五代移动通信技术 |
| IPv4 | 指 | 互联网协议（Internet Protocol，IP）的第四版 |
| IPv6 | 指 | 互联网协议（Internet Protocol，IP）的第六版 |
| 互联网+ | 指 | 利用互联网的平台，借助信息通信技术，把互联网和包括传统行业在内的各行各业结合起来，在新的领域创造一种新的生态。 |
| WAF | 指 | Web应用防火墙（Web Application Firewall），对存在Web应用漏洞攻击行为的请求进行拦截。 |
| DDoS | 指 | 分布式拒绝服务（Distributed Denial of Service），拒绝服务（Denial of Service）通过域名访问的，能导致合法用户不能够访问正常网络服务的行为。 |
| BotGuard | 指 | 业务安全 |
| AI | 指 | 人工智能（Artificial Intelligence），指计算机系统具备的能力，该能力可以履行原本只有依靠人类智慧才能完成的复杂任务。 |
| VR | 指 | 虚拟现实（Virtual Reality），指采用计算机技术为核心的现代高科技手段生成一种虚拟环境，用户借助特殊的输入/输入设备，与虚拟世界中的物体进行自然的交互，从而通过视觉、听觉和触觉等获得与真实世界相同的感觉。 |
| AR | 指 | 增强现实（Augmented Reality），指借助计算机图形技术和可视化技术产生物理世界中不存在的虚拟对象，并将虚拟对象准确"放置"在物理世界中，呈现给用户一个感知效果更丰富的新环境。 |
| CloudV | 指 | Cloud Video，网宿面向企业级的视频服务综合解决方案。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 网宿科技 | 股票代码 | 300017 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 网宿科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 网宿科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. | ||
| 公司的法定代表人 | 刘成彦 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周丽萍 | 魏晶晶 |
| 联系地址 | 上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 | 上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 |
| 电话 | 021-64685982 | 021-64685982 |
| 传真 | 021-64879605 | 021-64879605 |
| 电子信箱 | wangsudmb@wangsu.com | wangsudmb@wangsu.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 3,158,717,626.96 | 3,059,777,396.59 | 3.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 805,211,088.41 | 449,413,317.92 | 79.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 127,443,058.69 | 398,176,824.40 | -67.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 214,857,990.37 | 266,796,600.09 | -19.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3310 | 0.1850 | 78.92% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3296 | 0.1840 | 79.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.91% | 5.52% | 增加3.39个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 11,549,992,116.41 | 11,940,124,566.31 | -3.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,421,588,909.74 | 8,671,613,254.33 | 8.65% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 712,692,455.25 | 处置子公司及固定资产损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 24,836,626.06 | 非经常性的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 38,531,484.20 | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -34,563,536.06 | 其他营业外收支 |
| 减：所得税影响额 | 63,718,318.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,680.75 | |
| 合计 | 677,768,029.72 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
1、公司从事的主要业务
网宿科技成立于2000年1月，致力于互联网和云计算基础设施等方面的关键技术研究，主要业务是在全球范围提供内容分发网络（CDN）、云安全、云计算、互联网数据中心（IDC）等服务。公司已在全球构建了广泛高效的内容分发网络，并持续推进节点下沉、本地覆盖，开发面向边缘计算的支撑平台，以满足未来用户随时随地的数据计算及交互需求。
目前，公司服务约3,000家中大型客户，包括互联网企业、政府、传统企业及电信运营商。针对客户在IT部署及数据计算、传输、安全等方面的需求，公司总结多年来服务各行业的经验和行业特点，推出针对视频、手机直播、游戏、电商、媒体、汽车、快消、金融、消费电子、政务、教育、家电制造等行业的整体解决方案，并为客户提供定制化服务。公司通过多年积累的运营经验为客户提供专业服务，帮助客户提升自身互联网服务质量、简化维护管理流程、降低运维成本。公司主要产品包括：
| CDN | 下载加速、页面加速、全站加速、动态加速、企业应用加速、移动应用加速、极速云传输、HTTPS安全加速及增值服务等 智慧云视频解决方案：视频直播加速、视频点播加速、视频AI、媒体处理、视频上传、CloudV 企速通：总分机构、电商平台、企业视频、大数据容灾、物联网 |
| 云安全 | DDoS云清洗、网站云WAF、业务安全防护、安全应急响应服务、网站安全监测平台、网页防篡改等 |
| 云计算 | 计算服务、存储服务、网络服务、数据库服务、管理与部署服务，为客户提供公有云、专有云、混合云及行业云解决方案等 |
| IDC | 托管空间及带宽租用、托管设备及软件代购/租用、数据中心托管、液冷数据中心建设等 |
1.1 CDN（Content Delivery Network）：依靠公司部署在全球范围的边缘节点，通过中心平台的负载均衡、内容分发、调度等功能模块，使用户就近获取所需内容，降低网络拥塞，提高用户访问响应速度和命中率。在深厚的行业经验积淀下，公司CDN业务发展出丰富的产品体系，客户覆盖范围广，包括互联网企业，政府、传统企业以及运营商等。同时，公司持续加大研发投入力度，深耕细作，为客户提供更稳定、可靠的服务体验。
面向未来，5G、大数据、物联网、AI等新一代的信息技术将带给我们更加智慧的生活。高频、高交互是智能时代的重要特征，大量边缘计算需求随之产生。CDN已从最初的静态内容加速，升级为动态加速、安全加速，并正在向边缘计算时代迈进。契合业务发展趋势，公司已逐步将CDN节点升级为具备存储、计算、传输、安全功能的边缘计算节点，以承载高频、高交互的海量数据处理。
1.2 云安全业务：依托丰富的CDN平台资源，CDN平台将自身天然的安全防护能力产品化，能够有效阻击大流量DDoS攻击，以及Web应用攻击。同时，公司整合多产品，成功推出一站式网站安全加速解决方案，在保障网站高性能访问的同时，极大提高网站的安全防护能力，给用户提供安全、稳定、高效的访问体验。
1.3 云计算业务：网宿云计算是公司自主研发的新一代云计算平台，覆盖计算、网络、存储三大IT基础设施领域。依托广泛分布的数据中心，为用户提供公有云、专有云以及混合云三种服务模式。另外，针对不同行业个性化需求，推出金融、制造、视频、教育等行业解决方案。
1.4 IDC（Internet Data Center）：提供托管空间租用、托管带宽租用、数据中心托管服务及企业级互联网通信整体解决方案等服务。同时，公司自主研发的液冷技术，能够为企业提供更节能高效的新型数据中心建设及改造方案。
2、公司所处行业的发展趋势
2.1 国家政策支持互联网行业发展
围绕基础设施建设、应用场景发展、提速降费等方面，国家已出台系列政策指引产业发展。这些政策对相关产业的推动，将激发新的市场机遇。
2017年，国家发改委发布《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》，明确要求到“十三五”期末，互联网设施与资源能力要大幅提升，网络架构要进一步优化，CDN网络延伸到所有地级市。同时，要求加大海外网络服务提供点建设力度，加快数据中心与云服务平台、内容分发网络节点的全球布局。
暨2018年5月工信部印发《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》，2019年1月18日，工信部发布《工业互联网网络建设及推广指南》，提出到2020年，形成相对完善的工业互联网网络顶层设计，初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系。
2019年1月，发改委、工信部等十部门共同研究制定《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》，提出加快推出5G商用牌照，加快推进超高清视频产品消费。
2019年3月，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台三部门印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用，同时加强4K/8K显示面板创新，发展高精密光学镜头等关键配套器件。
2019年，政府工作报告进一步提出网络提速降费。指出，开展城市千兆带宽入户示范，改造提升远程教育、远程医疗网络，推动网络基站扩容升级，让用户切实感受到网速更快更稳定。今年中小企业带宽平均资费再降低15%，移动网络流量平均资费再降低20%以上。
2.2 网络基础设施能力提升，催生更多互联网应用
互联网基础设施的不断改善及智能设备的普及给互联网应用带来了更丰富的应用场景和创新商业模式，在线教育、互联网医疗、智慧家庭、4K视频、VR、云游戏等交互性强、数据量大、峰值带宽要求高的互联网重度应用由此萌生。当前，视频技术正经历从高清向超高清的演进，超高清化是继音视频数字化、高清化之后的又一轮重大技术革新。信息消费升级、VR等新型视听终端涌现、视频监控高清化以及人工智能视频应用兴起等对超高清视频的需求激增。
另外，5G网络的建设将会推动互联网创新应用的步伐，随之产生大量的场景需求和机会，比如超高清视频等大流量业务、智能物流等大规模物联网业务、无人驾驶、工业自动化等需要低时延、高可靠连接的业务等，也将对数据的存储、计算及分发提出更高的要求，边缘计算需求随之产生。不论是消费互联网中超高清视频、云游戏、互动直播，还是产业互联网中的智慧城市、万物联网，都在推动CDN产业从传输时代向边缘计算时代迈进。
2.3 安全服务需求愈发强烈
当前网络攻击日益复杂，新型攻击不断出现，大流量攻击成为常态，给整个网络带来巨大挑战。2016年我国出台了《网络安全法》，对于网络安全的重视提升到了前所未有的战略高度。根据公司发布《2018年中国互联网安全报告》显示，2018年，网宿云安全平台共监测与拦截了9,663多亿次攻击行为，平均每天为全球网站抵御与防护约26.47亿次攻击。因此，随着社会对互联网的依赖程度不断提高，网络安全形势日趋严峻，数据安全以及网络访问的安全性至关重要。
2.4 “一带一路”战略深化实施，海外新兴市场发展前景良好
近几年来，海外市场，尤其是新兴市场互联网的快速发展，推动全球CDN市场规模逐年攀升。根据研究机构
MicroMarketMonitor的数据，全球CDN市场规模预计将从2014年的37.03亿美元上升至2019年的121.64亿美元，超过50%的互联网流量将通过CDN进行加速。全球CDN市场稳健的发展势头和良好的市场前景为公司拓展海外市场提供了坚实的基础。另外，随着“一带一路”战略深化实施，国内企业“走出去”的脚步逐渐加快。伴随越来越多的中国企业走出国门、积极开展国际间业务合作，以及中国经济进一步开放、海外投资者不断涌入，国人与世界的交流更加密切和频繁。由此催生了大量的中国企业出海加速需求，推动了对海外市场CDN、安全等业务的需求。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 较年初余额增加45.73%，主要系本公司投资合营公司云际智慧所致。 |
| 固定资产 | 较年初余额减少36.83%，主要系处置子公司所致。 |
| 无形资产 | 较年初余额减少10.59%，主要系处置子公司所致。 |
| 在建工程 | 较年初余额减少57.51%，主要系处置子公司所致。 |
| 交易性金融资产 | 较年初经首次执行新金融工具准则调整后余额增加62.31%，主要系理财产品增加所致。 |
| 其他应收款 | 较年初余额减少75.75%，主要系定期存款的应收利息减少所致。 |
| 其他流动资产 | 较年初经首次执行新金融工具准则调整后余额减少71.55%，主要系处置子公司后待抵扣和留抵进项税减少所致。 |
| 开发支出 | 较年初余额减少25.73%，主要系研发资本化结转无形资产-自主研发软件所致。 |
| 递延所得税资产 | 较年初余额减少47.5%，主要系处置子公司产生的递延所得税资产减少，及其他权益工具投资公允价值增加产生的递延所得税资产减少所致。 |
| 其他非流动资产 | 较年初余额增加106.25%，主要系超过一年的定期存款本金增加所致。 |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| CDNetworks Co.,Ltd. | 非同一控制下企业合并 | 732,412,966.44 | 韩国 | 产品研发+销售 | CDNetworks Co.,Ltd.为公司绝对控股，其董事会设有3名董事，全部为公司委派。 | -6,414,413.18 | 7.77% | 否 |
| 其他情况说明 | 无 |
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
1、技术优势
技术优势为公司的核心竞争力。自成立以来，公司注重技术研发工作，不断加大研发投入力度，扩充专业研发队伍。公司已经形成了完备的技术体系，在超高清视频加速、动态加速技术、TCP加速技术、大数据传输加速、移动互联网加速技术、流媒体直播加速、互联网安全技术等领域均取得了突破，其中部分技术达到国际先进水平；技术优势还体现在公司拥有较为完整的产品线，公司拥有针对不同行业及场景的CDN服务解决方案，亦为客户提供云主机、云存储、云安全等服务及云计算整体解决方案，可以充分满足客户定制化、一站式的服务需求。公司在厦门、深圳、硅谷建立了研发中心，通过并购海外CDNW及CDNV，逐步建设海外研发体系。
为满足快速发展的互联网需求，公司将不断加强新业务、新领域的技术创新，逐步打造具有传输、计算、存储和安全能力的服务平台，为满足新趋势下客户多元化的需求做好充足的技术储备。
2、规模优势
目前公司在全球部署了广泛高效的内容分发网络，可以为客户提供全球范围内的网络加速服务，尤其可以为客户全球与中国之间的跨境业务提供一流的加速服务。另外，通过将不同加速业务类型、不同带宽使用特征、不同业务规模的客户引入CDN加速体系中，能够有效提升平台的利用效率；同时，通过整合资源、汇聚庞大的客户需求，进行统一资源采购能够大幅提升企业的议价能力，降低公司采购成本；随着业务规模的不断扩大，公司竞争能力亦将不断得到增强。
凭借公司稳固的市场地位和数量众多的优质客户群体，公司的业务规模有望进一步提升，依靠自身规模优势，不断巩固和增强行业中的竞争地位。
3、客户优势
凭借领先的技术及专业的服务，公司与一大批优质客户形成了稳定的合作关系。为大型互联网企业、政府部门、企事业单位以及电信运营商等行业内的约3,000家中大型客户提供专业服务。庞大的客户需求促进了公司业务规模效应的不断提升，有助于提高公司的盈利能力，进一步巩固公司的行业地位；公司亦积极挖掘客户需求，在CDN业务的基础上逐步拓展业务链，发掘客户在互联网数据中心、云计算、安全等业务需求。
公司在客户中间建立起的良好品牌形象为公司业务的持续稳定发展以及新业务、新技术的持续研发创新提供了坚实的基础。
4、营销优势
公司构建了以营销部门牵头，研发部门、运营部门联动的营销模式，以服务驱动营销。通过与客户的紧密沟通，获取客户对公司服务质量的反馈及需求的变化，并及时向研发部门反馈相关情况，及时调整产品方案，满足客户需求。在该销售模式下，服务质量始终处于营销活动的第一位，使得客户的满意度大幅提高。长期以来，公司的营销团队与客户建立起了长期稳定的合作关系，树立起良好的品牌形象，从而不断吸引更多优质客户选择公司的服务。
通过海外并购，公司借助CDNW和CDNV的销售网络和服务网络形成全球范围内的CDN运营体系及营销体系。
5、人力资源优势
多年的运营与技术研发，不仅使得公司在技术、规模、客户、营销等方面具备核心优势，更在相关业务领域积累了大批人才。公司在厦门、深圳、硅谷、韩国及莫斯科设有研发中心，研发及技术人员占公司员工总数比例超过60%。公司技术带头人洪珂先生和黄莎琳女士拥有丰富的互联网技术研发经验，对行业的发展及技术动态有着深刻的认识。通过海外并购、整合，公司搭建了全球化的业务平台以及研发、销售、技术服务团队。
公司制定了良好的人才激励机制，通过营造良好企业文化、合理制定薪酬方案、实施股权激励及员工持股计划等多种方式激发员工的工作热情，增强团队凝聚力，形成了稳固的以关键技术带头人为核心的多层次技术人才梯队，极大地保障了公司研发能力的不断巩固和加强。
6、品牌优势
公司于2000年1月成立，在CDN服务领域已深耕细作超过十五年。公司服务约3,000家中大型客户，是市场同类公司中拥有客户数量较多、行业覆盖面较广的公司，有丰富的行业经验和极高的客户认可度。公司将以企业价值为基础，扎实稳健、厚积薄发，缔造一家持续稳步发展、具有国际先进水准的技术型企业，打造“网宿”品牌。
第四节 经营情况讨论与分析
一、 概述
2019年是公司上市的第十个年头。这十年，公司专注于助力互联网客户、政府及企业客户获得快速、稳定、安全的互联网体验。十年中，公司始终在专业领域深耕细作，以CDN业务为基础，围绕产业链，向云安全、云计算等业务领域扩展；伴随客户出海搭建全球化业务、服务平台，提供全球化服务。十年中，公司积累了大量的技术能力、运营经验及客户资源，不断加强公司核心竞争力的护城河。十年中，通过公司与客户建立的良好的合作关系以及持续的业务拓展，公司业务规模、收入规模、利润规模比上市时均实现大幅增长。
2019年上半年，互联网流量继续提升，全球CDN市场规模稳步增长。但国内CDN市场依然是常态化的市场竞争，客户需求的多样性比以往更加明显，这与公司对市场的预判是一致的。因此，公司对于客户需求的理解同样需要比以往更精细、更敏捷，组织和团队成员需要更强大的学习能力、应变效率。另外，我们看到，未来更大的机遇在5G通讯时代，不论是消费互联网中超高清视频、云游戏、互动直播，还是产业互联网中的智慧城市、万物联网，都在推动CDN产业从传输时代向边缘计算时代迈进。面对新的机遇、挑战，公司将再接再厉，聚焦主业、厚积薄发，推动公司实现更好、更快发展。
报告期内，公司持续推进“行业细分、顾问式销售”的营销策略，为客户提供“销售+技术服务+产品”的立体支持；另一方面，公司进一步加大政府、企业客户及海外市场的业务推广力度，为客户提供一站式服务增加客户粘性。报告期内，公司完成出售厦门秦淮股权交易的交割手续，确认投资收益65,435.15万元（税后），对公司2019年上半年业绩产生积极影响。但受国内CDN市场竞争的影响，流媒体分发等大流量业务市场价格降低，导致公司CDN业务整体毛利率同比下降。2019年上半年，公司实现营业收入315,871.76万元，比上年同期增长3.23%；营业利润86,498.34万元，比上年同期增长78.68%；利润总额83,253.61万元，比上年同期增长70.66%；实现归属于上市公司股东的净利润80,521.11万元，比上年同期增长79.17%。另外，公司继续保持安全稳健的财务状况，截至2019年6月30日，公司持有的货币资金、定期存款及理财产品合计52.37亿元，负债率为18.50%，负债率继续保持在较低水平。
2019年上半年，公司主要工作为：
1、保持CDN业务核心优势，推动安全业务出海
公司已在厦门、深圳、首尔、硅谷及莫斯科设立了五大研发中心，以市场需求为导向，持续进行技术创新、产品升级；同时，持续加大对边缘计算相关技术的研发，为使公司在5G大规模应用时抢占先机做好准备。上市后，公司在研发技术上的投入是持续上升的，为公司保持行业领先地位以及销售规模持续增长提供了有力保障。报告期内，公司研发投入35,429.28万元，占营业收入的11.22%。报告期内，公司继续以为客户提供定制化的产品及专业的服务为目标，围绕互联网技术及应用的发展，开发行业解决方案，并将AI注入到产品和解决方案，形成产品竞争优势。
发布了“政企安全加速解决方案3.0”，为政府机构、事业单位提供合规、定制、可靠的安全加速方案，建立从用户到原站的全链路安全加速体系，有效防止网站被篡改、敏感信息泄露等，提升用户访问体验，维护企业形象；推出“网宿IPv6解决方案”，采用双协议栈技术，帮助客户基于现有IPv4网络架构，快速实现IPv4/IPv6的无障碍通信，完成IPv6改造的需求。
在云安全业务领域，公司通过技术创新赋能产品，为客户创造更多价值。为满足出海客户的防护需求，公司云安全自主平台上线海外资源，持续优化客户体验；另外，为助力公司客户拓展海外市场，公司在安全产品功能、配置、管理后台等多方面为国际化做了多项优化，WAF及Bot Guard完成国际化部署，可正式开展海外服务；发布网站安全监测2.0，通过算法升级，提升监测效率和精确度。同时，报告期内，公司进一步开放服务能力，发布网宿安全专家服务，为客户提供专业的安全专家服务。
2、从CDN到边缘计算，积极开展对外合作
公司凭借在全球部署的分布式CDN节点及逐步搭建的边缘计算网络，不断开放并强化计算能力，将计算、存储、安全、应用处理等能力推到边缘，开发边缘计算服务能力，在战略层面做好长期的技术积累，为产业成长提供基于边缘的基础设施能力、应用服务，以及行业解决方案。
截至报告期末，公司“面向边缘计算的支撑平台”累计投入17,756.76万元，项目建设进度55.30%。在保证研发投入的基础上，公司积极推进在边缘计算领域的对外合作。报告期内，公司与联通创新创业投资有限公司合资公司云际智慧设立完成，有助于公司进一步深化资源布局；2019年7月，公司与铁塔智联技术有限公司正式签署战略合作协议，双方将在边缘计算、物联网等5G时代关键技术应用领域展开合作，共同推进5G生态的技术创新、业务创新以及合作模式创新；同月，公司与海尔旗下工业互联网平台COSMOPlat达成战略合作，双方将在工业互联网、物联网、边缘计算和AI等前沿领域展开全方位的合作，打造在全球范围内更具竞争力的工业互联网平台。公司将继续推进开放、合作，携手产业链共同推进边缘应用的创新和落地。
3、多款产品在海外发布，积极拓展海外市场
报告期内，公司贯彻落实国际化战略。2019年8月，公司子公司CDNW凭借全球服务能力和产品技术优势，首次被Gartner评为全球级服务商，面向全球五大洲提供中立、优质、稳定的网络连接服务。
上半年，公司五款CDN主流产品及多款增值功能，包括网页加速、全站加速、下载加速、流媒体点播加速+HTTP直播拉流、流媒体直播加速在CDNW全面发布，全球业务整合效应逐步释放。
4、完成剥离自建数据中心业务
2018年12月，公司启动剥离自建互联网数据中心业务，出售公司持有的厦门秦淮全部股权，将业务聚焦到CDN，云安全，云计算及边缘计算等重点方向，保持细分领域的竞争力。2019年4月26日，公司已完成该交易的交割手续。
5、组织能力及战略实施保障
随着公司经营规模的扩大以及业务场景的增加，管理复杂性与日俱增。报告期内，公司继续加强规范运作与内部控制，推进信息化和数字化建设，促进业务发展、推动精益化运营，提高组织协同效率。
目前，公司已完成各业务板块组织部门的设立。公司设立了CDN事业部、云计算事业部、云安全事业部、管理中心、资源设备管理部、营销中心、海外中心七大一级部门，为战略业务的实施提供坚实的组织及人才保障。同时，公司有支持战略发展的资金、稳定的核心团队、客户资源以及有效的技术创新机制，能够支持公司战略实施。
2019年2月，公司发布《2018年 网宿-中国互联网发展报告）》；2019年4月，公司发布了《中国互联网安全报告（2018）》；2019年7月，公司联合中国信息通信研究院政策与经济研究所发布了《2018下半年 中国网络直播行业景气指数及短视频报告》，具体报告内容可以在公司官方网站（www.wangsu.com）下载。
二、主营业务分析
概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 3,158,717,626.96 | 3,059,777,396.59 | 3.23% | |
| 营业成本 | 2,333,373,477.45 | 1,988,828,596.15 | 17.32% | 主要系报告期内公司业务量增加，资源采购量增长所致。 |
| 销售费用 | 206,343,284.07 | 215,115,622.78 | -4.08% | |
| 管理费用 | 172,648,996.74 | 125,492,559.93 | 37.58% | 主要系员工薪酬、房租及无形资产摊销费用增加所致。 |
| 财务费用 | -5,553,528.07 | -38,541,216.80 | -85.59% | 主要系汇兑收益减少所致。 |
| 所得税费用 | 26,489,090.04 | 42,607,214.18 | -37.83% | 主要系处置子公司投资收益的会税差异所致。 |
| 研发投入 | 354,292,758.84 | 345,050,623.75 | 2.68% | 主要系公司为保持技术核心优势，本期继续加大研发投入力度所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,857,990.37 | 266,796,600.09 | -19.47% | 经营活动现金流量减少，主要系公司应收账款账面余额增加导致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 326,617,301.24 | -1,138,294,923.19 | -128.69% | 主要系收到处置子公司的交易对价所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -297,902,342.07 | 442,413,679.72 | -167.34% | 主要系偿还借款支付的现金增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 240,824,126.62 | -413,697,549.69 | -158.21% | 主要系收到处置子公司的交易对价所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
2019年4月26日，公司完成出售厦门秦淮全部股权交易的交割手续，并于2019年第二季度确认投资收益65,435.15万元（税后）。占比10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| IDC | 387,782,264.64 | 262,088,839.98 | 32.41% | 64.93% | 24.99% | 21.59% |
| CDN | 2,761,034,536.39 | 2,062,756,677.04 | 25.29% | -2.03% | 16.31% | -11.78% |
| 商品销售及其他 | 9,900,825.93 | 8,527,960.43 | 13.87% | 57.86% | 51.51% | 3.61% |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：
报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 电信增值业 | 3,151,030,425.82 | 2,326,738,480.25 | 26.16% | 3.02% | 17.03% | -8.84% |
报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况
□ 适用 √ 不适用
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 机柜及资源成本 | 2,107,402,732.11 | 90.32% | 1,801,692,693.46 | 90.59% | 16.97% |
| 折旧 | 217,442,784.91 | 9.32% | 181,507,364.39 | 9.13% | 19.80% |
| 商品销售及其他 | 8,527,960.43 | 0.37% | 5,628,538.30 | 0.28% | 51.51% |
| 合计 | 2,333,373,477.45 | 100.00% | 1,988,828,596.15 | 100.00% | 17.32% |
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 712,766,231.04 | 85.61% | 系处置子公司所致 | 否 |
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,801,590,512.56 | 15.60% | 2,219,539,765.28 | 19.93% | -4.33% | 主要系1年以上定期存款增加导致货币资金减少所致。 |
| 应收账款 | 1,952,404,998.08 | 16.90% | 1,742,729,307.41 | 15.65% | 1.25% | 主要系处置子公司后应收厦门秦淮及其子公司的款项转入应收账款所致。 |
| 存货 | 28,361,733.51 | 0.25% | 30,889,556.33 | 0.28% | -0.03% | 主要系存货减少所致。 |
| 投资性房地产 | 176,125,093.85 | 1.52% | 0.00% | 1.52% | 主要系部分厦门软件园三期房产持有目的改为出租所致。 | |
| 长期股权投资 | 138,702,646.00 | 1.20% | 42,912,044.91 | 0.39% | 0.81% | 主要系联营及合营公司投资增加所致。 |
| 固定资产 | 1,564,132,238.83 | 13.54% | 1,702,982,546.70 | 15.29% | -1.75% | 主要系本期处置子公司所致。 |
| 在建工程 | 356,185,270.86 | 3.08% | 841,754,837.08 | 7.56% | -4.48% | 主要系本期处置子公司所致。 |
| 短期借款 | 430,561,044.87 | 3.73% | 857,224,284.60 | 7.70% | -3.97% | 主要系本期偿还银行借款所致。 |
| 长期借款 | 220,000,000.00 | 1.98% | -1.98% | 主要系本期偿还银行借款所致。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 其他权益工具投资 | 302,781,841.01 | 57,979,501.47 | -39,238,657.52 | 360,761,342.48 | |||
| 金融负债 | -1,593,090.86 | 507,613.75 | -1,085,477.11 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,286,562.20 | 履约保函保证金 |
| 其他非流动资产 | 4,753,981.46 | 注1 |
| 合计 | 6,040,543.66 | -- |
注1：公司子公司CDNW在KEB Hana Bank存入8亿韩元（折合人民币4,753,981.46元）作为员工借款担保质押，CDNW员工可以在该银行获得低于市场利率的信用借款。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 154,096,507.43 | 161,181,526.49 | -4.40% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 云际智慧科技有限公司 | 增值电信 | 新设 | 212,500,000.00 | 42.50% | 自有资金 | 联通创新创业投资有限公司、厦门网智通科技合伙企业 | 长期 | 增值电信服务 | 不适用 | 影响较小 | 否 | 2018年11月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 合计 | -- | -- | 212,500,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注：2019年1月29日，云际智慧科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司披露的《关于全资子公司上海网宿投资管理有限公司与联通创新创业投资有限公司成立合资公司的进展公告》（公告编号：2019-016）。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 400,000,000.00 | 57,979,501.47 | -39,238,657.52 | 360,761,342.48 | 自有资金 | |||
| 合计 | 400,000,000.00 | 57,979,501.47 | -39,238,657.52 | 360,761,342.48 | -- |
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 405,978.41 |
| 报告期投入募集资金总额 | 23,394.04 |
| 已累计投入募集资金总额 | 249,803.55 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 308,564.41 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 76.01% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 1、2009年10月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1010号文《关于核准上海网宿科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（创业板）股票2,300万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币24.00元，募集资金总额55,200万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币51,265.53万元。截至2016年年末，首次公开发行募集资金、超募资金均按计划投入完毕。 经公司2018年第二次临时股东大会批准，将首次公开发行股票募集资金涉及的64.49万元（含利息）节余募集资金用于网宿计算能力共享平台项目，截至本报告期末，已投入50.58万元，剩余14.03万元（含利息）均存放于募集资金账户。 2、2016年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129号文《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票81,218,421股，每股面值为1元，发行价格为43.95元/股（除权前）。募集资金净额为354,712.88万元。截至报告期末，已累计使用本次募集资金总额为191,407.15万元。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 社区云 | 是 | 214,712.88 | - | - | 否 | 变更情况见“募集资金投资项目实施方式调 | |||||
| 整情况。 | |||||||||||
| 网宿计算能力共享平台项目 | 否 | 173,984.26 | 13,339.03 | 101,786.48 | 58.50% | 2021年09月30日 | - | - | 不适用 | 否 | |
| 面向边缘计算的支撑平台项目 | 否 | 32,108.76 | 6,218.21 | 17,756.76 | 55.30% | 2022年12月31日 | - | - | 不适用 | 否 | |
| 云安全项目 | 是 | 35,000 | 22,354.17 | 3,276.25 | 19,587.62 | 87.62% | 2020年06月30日 | - | - | 不适用 | 否 |
| 海外CDN项目 | 是 | 105,000 | 53,495.45 | 560.55 | 52,326.87 | 97.82% | 2019年12月31日 | - | - | 不适用 | 否 |
| 暂未确定用途的募集资金 | 72,834.73 | - | - | 不适用 | |||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 354,712.88 | 354,777.37 | 23,394.04 | 191,457.73 | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、原社区云项目：社区云项目拟通过建设一个贴近用户、提供强大云计算服务的边缘计算平台，有效支持未来各种重度应用和创新业务（例如4K、VR、互联网教育、在线医疗等）的计算、分发等需求，提高终端用户的使用体验。社区云项目建设期内，重度应用未呈现出爆发增长的态势，公司把控募投项目实施质量，根据重度应用发展的情况相应调整了社区云项目的投入进度。 2、云安全项目计划建设并运营基于公司成熟网络安全防护技术的云安全平台，项目实施内容包括一系列IDC和CDN高防节点的建设以及云安全平台及配套软件的开发。根据安全业务拓展需求，公司已投入建立高防节点，主要平台软件研发亦已完成并上线运行。在安全产品上，公司已推出网宿网盾解决方案，包括Web应用防护系统、DDos攻击防护、网站云WAF产品及安全解决方案等。鉴于公司CDN平台规模化的资源平台能够为云安全业务的发展提供良好的基础，且云安全业务推广需要历经一定的产品拓展期，公司基于充分保障募集资金使用效率和效益的考虑，根据安全业务实际需求对云安全项目投资进度进行了合理的阶段控制，故云安全项目投资未能按照计划进度达成。 3、公司自2010年启动国际化战略，期间不断深化海外布局，海外生态建设和产品性能逐渐成熟。2017年，公司使用自有资金211亿日元（按实际出资折合人民币130,701.66万元）收购韩国CDNW、使用海外CDN项目募集资金4.305亿卢布（按照实际出资折合人民币5,341.66万元）收购俄罗斯CDNV。CDNW总部位于韩国，并在美国、英国、日本、新加坡设有子公司，在韩国建立了研发中心。通过并购CDNW和CDNV，加快了公司全球销售体系、海外研发中心建设及CDN节点布局。公司海外服务能力和范围实现大幅提升，已达到海外CDN项目的建设计划。因公司通过海外并购已提前完成了海外CDN项目的建设计划，因此公司调整了海外CDN项目的投入进度并减少了项目的投入总额。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司非公开发行股票募集资金使用的变更及募投项目的调整、延期情况具体见公司于2018年9月28日在巨潮网披露《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的公告》。2018年9月调整后，募投项目的可行性未发生重大变化。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 一、前期调整情况：1、公司非公开发行股票募投项目“海外CDN”项目计划投入募集资金人民币105,000.00万元，根据项目实施的具体情况，公司对海外CDN 项目实施方式进行了调整。（1）使用国内部分建设资金9,700万元增资公司全资子公司厦门网宿有限公司（以下简称“厦门网宿”），由厦门网宿购买位于厦门市软件园三期的房产，来满足海外CDN项目建设及项目配套人员的办公场地需求。本事项已经公司2016年9月26日召开的2016年第二次临时股东大会审议批准。（2）使用海外投资部分募集资金4.305亿卢布（按照实际出资折合人民币5,341.66万元）通过全资子公司香港网宿收购俄罗斯CDN-VIDEO LLC 70%的股权，支付交易对价。本事项已经公司2017年4月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议批准。 2、新增“网宿计算能力共享平台”项目，投资总额为173,984.26万元，资金来源于“社区云”项目、“云安全”项目变更的募集资金100,000.00万元，公司首次公开发行股票募投项目全部节余募集资金64.49万元（含利息，占公司首次公开发行股票募集资金净额的0.13%），以及“社区云”项目、“云安全”项目前期投入的固定资产合计73,919.77万元划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理。 3、变更“社区云”项目募集资金92,801.42万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的68,472.51万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；此外，基于“社区云”项目已投入的边缘节点、运营平台及技术研发，将“社区云”项目变更为建设“面向边缘计算的支撑平台”项目，首期继续投入募集资金20,570.20万元，原“社区云”项目剩余募集资金21,330.18万元暂不安排项目投入，原“社区云”项目尚未投入的自有资金不再投入。 4、变更“云安全”项目募集资金7,198.58万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的5,447.25万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；根据项目实际情况，调整云安全项目内部募集资金使用结构，将拟投入固定资产的募集资金7,000.00万元调整为用于研发投入、资源租赁、业务开拓投入等；并将“云安全”项目进行延期，剩余6,042.80万元募集资金及尚未投入完毕的自有资金将继续投入“云安全”项目。 5、鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外CDN”项目建设计划，拟调整“海外CDN”项目投资金额，终止除印度网宿、厦门网宿以外的“海外CDN”项目资金投入。除印度网宿、厦门网宿外，海外CDN项目尚未投入的募集资金及自有资金不再投入，海外CDN项目剩余未确定资金用途的募集资金51,504.55万元（含存放于公司、香港网宿及香港申嘉募集资金专户的募集资金）暂不安排项目投入。 二、报告期内调整情况：无。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2016年4月26日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金329,246,639.44元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-041）。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金账户或进行现金管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金、闲置募集资金 | 278,582.86 | 244,272.47 | 0 |
| 券商理财产品 | 闲置自有资金 | 302.47 | 410.53 | 0 |
| 合计 | 278,885.33 | 244,683 | 0 | |
①报告期内，闲置自有资金委托理财的具体情况：
单位：万元
| 本金 | 理财产品名称 | 风险类型 | 收益额 |
| 自有资金400,000万元，资金可以滚动使用 | 民生银行翠竹 | 低风险 | 344.82 |
| 民生银行增利 | 低风险 | 159.88 | |
| 浦发银行财富班车 | 低风险 | 583.97 | |
| 上海银行结构性存款 | 保本浮动收益 | 86.75 | |
| 上海银行易精灵 | 低风险 | 137.08 | |
| 上海银行赢家 | 低风险 | 771.42 | |
| 星展结构性存款 | 保本浮动收益 | 13.62 | |
| 招商银行步步生金 | 低风险 | 275.45 | |
| 招商银行聚益生金 | 低风险 | 13.88 | |
| 招商银行增利 | 低风险 | 192.67 |
| 新韩金融投资RP产品 | 低风险 | 2.45 |
| KB证券RP产品 | 低风险 | 0.53 |
| 合计 | 2582.52 | |
注：报告期内闲置自有资金委托理财的具体情况详见公司于2019年1月7日、2019年1月31日、2019年4月30日及2019年5月15日披露在证监会指定信息披露网站上的《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-006）、《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-018）、《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-067）、《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-077）。
②报告期内，闲置募集资金现金管理的具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向注1 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2018年08月28日 | 2019年02月26日 | A | 保本浮动收益 | 4.10% | 61.33 | 61.33 | 全部收回 | 是 | 是 | 公告编号：2017-093、2019-050 | |
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 2,500 | 闲置募集资金 | 2018年09月04日 | 2019年03月05日 | A | 保本浮动收益 | 4.05% | 50.49 | 50.49 | 全部收回 | 是 | |||
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 18,000 | 闲置募集资金 | 2018年10月25日 | 2019年01月24日 | A | 保本浮动收益 | 4.00% | 179.51 | 179.51 | 全部收回 | 是 | |||
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2018年10月25日 | 2019年01月24日 | A | 保本浮动收益 | 4.00% | 49.86 | 49.86 | 全部收回 | 是 | |||
| 招商银行 | 银行 | 结构性存款 | 6,000 | 闲置募集资金 | 2018年11月29日 | 2019年02月28日 | B | 保本浮动收益 | 3.50% | 52.36 | 52.36 | 全部收回 | 是 | |||
| 民生银行 | 银行 | 结构性存款 | 2,000 | 闲置募集资金 | 2018年12月11 | 2019年01月21 | C | 保本浮动收益 | 3.45% | 7.75 | 7.75 | 全部收回 | 是 |
| 日 | 日 | |||||||||||||
| 民生银行 | 银行 | 结构性存款 | 18,000 | 闲置募集资金 | 2018年12月11日 | 2019年03月11日 | C | 保本浮动收益 | 3.95% | 175.32 | 175.32 | 全部收回 | 是 | |
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 18,000 | 闲置募集资金 | 2019年01月31日 | 2019年08月01日 | A | 保本浮动收益 | 3.80% | 341.06 | 产品未到期 | 是 | ||
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 200 | 闲置募集资金 | 2019年01月31日 | 2019年08月01日 | A | 保本浮动收益 | 3.80% | 3.79 | 产品未到期 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2019年03月01日 | 2020年02月27日 | B | 保本浮动收益 | 3.70% | 183.99 | 产品未到期 | 是 | ||
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 2,500 | 闲置募集资金 | 2019年03月07日 | 2019年06月06日 | A | 保本浮动收益 | 3.55% | 22.13 | 22.13 | 全部收回 | 是 | |
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2019年03月19日 | 2019年06月18日 | A | 保本浮动收益 | 3.65% | 45.5 | 45.5 | 全部收回 | 是 | |
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 2,000 | 闲置募集资金 | 2019年03月19日 | 2019年09月18日 | A | 保本浮动收益 | 3.65% | 36.6 | 产品未到期 | 是 | ||
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2019年03月19日 | 2019年09月18日 | A | 保本浮动收益 | 3.65% | 183 | 产品未到期 | 是 | ||
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2019年03月19日 | 2020年03月18日 | A | 保本浮动收益 | 3.65% | 365 | 产品未到期 | 是 | ||
| 招商银行 | 银行 | 结构性存款 | 4,000 | 闲置募集资金 | 2019年04月10日 | 2019年05月10日 | B | 保本浮动收益 | 3.20% | 10.52 | 10.52 | 全部收回 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 结构性存款 | 6,000 | 闲置募集资金 | 2019年04月10日 | 2019年10月09日 | B | 保本浮动收益 | 3.77% | 112.79 | 产品未到期 | 是 | ||||
| 招商银行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2019年04月10日 | 2020年04月09日 | B | 保本浮动收益 | 3.80% | 570.52 | 产品未到期 | 是 | ||||
| 招商银行 | 银行 | 结构性存款 | 2,000 | 闲置募集资金 | 2019年04月15日 | 2020年04月14日 | B | 保本浮动收益 | 3.80% | 76 | 产品未到期 | 是 | ||||
| 招商银行 | 银行 | 结构性存款 | 4,000 | 闲置募集资金 | 2019年05月10日 | 2019年08月13日 | B | 保本浮动收益 | 3.70% | 38.52 | 产品未到期 | 是 | ||||
| 上海银行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2019年06月20日 | 2019年07月25日 | A | 保本浮动收益 | 3.60% | 10.36 | 产品未到期 | 是 | ||||
| 招商银行 | 银行 | 步步生金8688注2 | 1,479 | 闲置募集资金 | A | 保本浮动收益 | 0.00% | 产品未到期 | 是 | |||||||
| 合计 | 137,679 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,576.40 | 654.77 | -- | -- | -- | -- | |||
注1：资金投向分类如下（1）A：固定收益工具、货币市场工具、存款等；（2）B：挂钩黄金产品；（3）C：与美元LIBOR挂钩的衍生品。注2：步步生金8688系T+0低风险理财产品，公司根据自身资金使用规划进行申购和赎回，填写的“金额”为报告期末实际理财余额，具体收益率以银行官方网站公布为准。委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 苏州思达柯数据科技有限公司（以下简称"苏州思达柯"） | 厦门秦淮100%股权 | 2019年04月26日 | 99,000 | 本次出售公司持有的厦门秦淮全部股权是基于公司战略规划，未来，公司将重点聚焦在CDN、云安全、云计算以及边缘计算的技术研发及业务开拓。因自建互联网数据中 | 81.18% | 根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（东洲评报字【2018】第1225号），截至评估基准日2018年6月30日，厦门秦淮的股东全部权益价值为93,000.0 | 是 | 公司时任副总经理、财务总监肖蒨女士计划在未来12个月内在苏州思达柯控股股东层面担任董事，且公司董事长、总经理刘成彦先生、肖蒨女士将向苏州思达柯增资以 | 是 | 是 | 2019年01月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 心前期投入资金量大、项目回收周期相对较长，通过出售厦门秦淮全部股权，减轻公司资金投入压力，从而将资金投入到公司重点布局业务。 | 0万元。根据厦门秦淮的评估价值并经交易各方协商，确定厦门秦淮100%股权的整体交易作价为99,000.00万元。 | 分别持有苏州思达柯12.66%、0.67%的股权。 |
注：本次交易已完成交割手续，且转让款已完成支付。具体内容详见公司披露的《关于出售控股公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-066、2019-087）。
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| CDNetworks Co., Ltd. | 子公司 | 增值电信 | 7,150,000,000韩元 | 732,412,966.44 | 636,548,905.47 | 227,544,019.89 | -8,859,304.68 | -6,414,413.18 |
| 厦门网宿有限公司 | 子公司 | 增值电信 | 500,000,000元人民币 | 1,464,443,458.42 | 793,868,702.37 | 439,874,903.63 | 41,522,267.08 | 42,121,233.41 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 厦门秦淮科技有限公司 | 出售 | 具体见“出售重大股权情况”表。 |
| 北京秦淮数据有限公司 | ||
| 河北秦淮数据有限公司 | ||
| 深圳市秦淮数据有限公司 | ||
| 大同秦淮数据有限公司 |
| 江苏秦淮数据科技有限公司 | ||
| 江苏思达歌数据科技有限公司 | ||
| 怀来秦淮数据科技有限公司 | ||
| 怀来秦淮数据技术有限公司 | ||
| 秦淮（上海）数据科技有限公司 | ||
| 深圳市锐网科技有限公司 | 出售 | 对公司经营及业绩无重大影响。 |
| 宁波毅晖网宿股权投资基金管理有限公司 | 非同一控制下股权收购 | |
| 太原网宿科技有限公司 | 注销 | |
| 厦门秦明淮月企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 注销 |
注：北京秦淮数据有限公司、河北秦淮数据有限公司、深圳市秦淮数据有限公司、大同秦淮数据有限公司、江苏秦淮数据科技有限公司、江苏思达歌数据科技有限公司、怀来秦淮数据科技有限公司、怀来秦淮数据技术有限公司、秦淮（上海）数据科技有限公司为厦门秦淮科技有限公司子公司。主要控股参股公司情况说明报告期内，控股子公司主要信息发生变化的情况如下：
| 公司名称 | 设立时间 | 注册资本 | 注册地址 | 经营范围 | 股权结构 | 报告期内变动情况 |
| 上海网宿投资管理有限公司 | 2016年08月04日 | 56,400万元 | 上海市嘉定区澄浏公路52号39幢2楼J230室 | 投资管理。 | 网宿科技持股100% | 报告期内，注册资本由51,400万元变更为56,400万元 |
| 北京云宿科技有限公司 | 2017年10月23日 | 1,375万元 | 北京市朝阳区太阳宫乡牛王庙村新东坝河路5号一层1155室 | 技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询、技术开发；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务。 | 网宿科技持股100% | 报告期内，注册资本由2,500万元变更为1,375万元 |
| Wangsu Technology (M) Sdn. Bhd. | 2014年12月10日 | 1,000,000.00林吉特 | LOT 880A, IT3 CITY,LEVEL 3 PLAZA ALAM SENTRAL SEKSYEN 14,40000,SHAN ALAM,SELANGOR | 1.CDN(ContentDeliveryNetwork) 2.IDC(InternetDataCentre) 3.Web-basedproductsandservices | 香港僖迪控股持股100% | 报告期内，公司更名为CDNETWORKS (M) SDN. BHD. |
| Mileweb Technology (India) Private Limited | 2016年8月8日 | 6700万卢比 | Office Unit 1713 – WorkWise Solutions Pvt Ltd 17th Floor Cyber One, S. Pranavanandji Marg, Sector 30, | - | 香港网宿科技持股99%；香港申嘉持股1% | 报告期内，公司更名为CDNVIDEO (INDIA) PRIVATE LIMITED |
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2019年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明2019年4月26日，公司完成出售厦门秦淮全部股权交易的交割手续，并于2019年第二季度确认投资收益65,435.15万元（税后）。本次股权出售的投资收益将对公司1-9月经营业绩产生积极影响。目前，公司经营正常，业务发展稳定。
十、公司面临的风险和应对措施
1、市场风险
市场风险主要表现为政策法规、市场需求、市场竞争和大客户自建比重扩大等方面带来的风险。①政策法规因素：因我国涉及到互联网及其相关产业的政策法规还在不断完善过程中，随着新的政策法规不断调整，可能对互联网行业带来一些影响，从而直接影响公司销售业绩。②市场需求变化因素：作为互联网业务服务平台提供商，公司存在随着客户需求变化而产生的风险。③市场竞争因素：竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能，公司面临产品毛利率下降的风险。④大客户自建比重扩大因素：大客户倾向采用自建及外包的业务模式，随着客户业务量的增长自建比例可能变大。针对市场风险，公司将从以下几个方面采取措施：
第一、建立健全快速的市场政策分析与监测机制，严格依照国家有关法律法规经营，规避可能造成的风险；
第二、外部信息方面，建立有效的机制捕捉市场动态，同时在与客户的互动中及时把握信息；内部强化各部门的互动，针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案以减少由此产生的风险；
第三、面对市场竞争所带来的毛利率下降风险，一方面，要加强细分市场研究，加大自主研发，增加高技术含量、高附加值产品的比重；另一方面，进行科学组织管理，控制成本；
第四、面对大客户自建，一方面，加强技术研发力量，及时把握客户需求，提供高性价比的产品；另一方面，引导客户需求，对于不稳定流量业务及周期性业务建议客户采用外包方式，以帮助客户降低资本投入风险。
2、技术方面风险
由于公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点，因此，如果公司对技术和产品发展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上行业的发展，会对公司发展造成不利影响。同时，公司的核心竞争力是核心技术，如果核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成重大影响。
为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密，公司采取以下措施：
第一、公司将加大研发投入，针对不断变化的市场需求，加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性；
第二、通过提高核心技术人员的待遇，包括对核心人才进行股权激励措施，同时加大人才引进与培养、扩充所需人才；
第三、公司通过技术和法律手段以防止核心技术流失或泄密的风险。
3、管理方面风险
公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务与服务网点人力资源的动态匹配、业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险。针对可能出现的管理风险，公司管理层将继续从以下三个方面采取相应措施：
第一、严格遵照上市企业规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；
第二、提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟；
第三、管理层将积极探索有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。
4、新业务、新领域开拓风险
互联网行业发展迅速、应用创新层出不穷，为了有效保持公司的竞争优势，公司根据市场需求开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，如果公司产品不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风险。
为了顺利进行新业务、新领域市场开拓，公司采取以下措施：
第一、在现有平台规模、运营经验、技术实力、客户积累等优势下，延展开拓新业务、新领域；
第二、灵活的经营机制，有助于公司及时根据市场变化调整经营策略，开发出最大程度贴近用户需求的产品，并采取灵活的商业模式；
第三、公司将提前做好行业分析和市场调研，产品与市场同步并举，保持与客户的密切沟通，加深客户需求认知，以完善的产品功能和良好的用户体验，加速新业务、新领域的开拓进程。
5、海外业务风险
海外业务经营受到国际政治、经济、外交等因素的影响。任何涉及公司海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、国际诉讼和仲裁等状况都可能影响到公司海外业务的正常开展。
针对可能出现的海外业务风险，公司采取以下措施：
第一、尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动；
第二、依托公司在国内积累的经验，充分发挥自身优势，加强海外合作，提升海外市场的竞争力和品牌影响力；
第三、加强对海外分支机构的财务管控，避免出现公司资产流失或其他财务风险。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.4471% | 2019年02月12日 | 2019年02月13日 | 公告编号：2019-020 |
| 2018年年度股东大会 | 年度股东大会 | 29.8770% | 2019年04月10日 | 2019年04月11日 | 公告编号：2019-058 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 公司全体董事、监事、高级管理人员 | 关于提供资料真实、准确、完整的承诺 | 1、本人已向网宿科技及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次重大资产重组事宜在现阶段必须的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或书面陈述和说明，不存在任何虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、 | 2017年02月18日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有书面陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。2、根据本次重大资产重组的进程，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向网宿科技提供本次重大资产重组相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本人承诺并保证为本次重大资产重组所提供的信息和文件真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。3、如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给网宿科技或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在网宿科技拥有权益的股份。 | |||||
| 公司控股股东及实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士 | 关于避免同业竞争的承诺 | 1、截至本承诺函出具之日，本人未从事任何在商业上对网宿科技或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本人所控制的企业从事任何在商业上对网宿科技或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。2、本次交易完成后，在本人持有网宿科技股票期间，如本人及本人控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与网宿科技及其下属企业经 | 2017年02月18日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入网宿科技或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与网宿科技及其下属企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。3、如因本人违反上述承诺而给网宿科技造成损失的，本人将承担一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起30个工作日内，本人承诺以现金方式支付上述损失。4、本承诺在本人作为网宿科技股东期间持续有效且不可变更或撤销。 | |||||
| 公司控股股东及实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 1、截至本承诺函出具之日，本人及相关关联方不存在与网宿科技及其所控制企业关联交易违规的情形。在本次交易完成后，本人将会严格遵守有关上市公司监管法规，规范和减少与网宿科技及其所控制企业之间的关联交易；若本人及相关关联方与网宿科技及其所控制企业之间确有必要进行关联交易，本人及相关关联方将严格按市场公允、公平原则，在网宿科技履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范、公平的方式进行交易并及时披露相关信息，以确保网宿科技及其股东的利益不受损害。2、如因本人违反上述承诺而给网宿科技造成损失的，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起30个工作日内，本人承诺以现金方式支付上述损失。 | 2017年02月18日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 公司控股股东及实际控制人刘成彦先生、陈宝 | 关于保持上市公司独立性的承诺 | 在本次交易完成后，本人承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与网宿科技在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响网宿科技人员独立、资产独立完整、 | 2017年02月18日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 珍女士 | 业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害网宿科技及其他股东的利益，切实保障网宿科技在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。 | ||||
| 公司及董事、高级管理人员 | 关于上市公司最近三年合法合规的承诺 | 1、最近三年内，本公司/本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。2、最近三年内，本公司/本人未受到过刑事处罚、中国证券监督管理委员会的行政处罚。3、最近三年内，本公司/本人未受到过证券交易所公开谴责等处分。 | 2017年02月18日 | -- | -- |
| 公司董事、高级管理人员 | 关于公司填补回报措施得到切实履行的承诺 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2017年02月18日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 公司控股股东及实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士 | 关于公司填补回报措施得到切实履行的承诺 | 针对本次交易摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2017年02月18日 | 长期 | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东及实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士 | 关于避免同业竞争方面的承诺 | 为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人刘成彦、陈宝珍二人做出避免同业竞争的承诺。 | 2009年07月22日 | 长期。当发生以下情形：1、当其不再为发行人的控股股东及实际控制人之日；或2、发行人在境内外证券交易机构终止上市之日。承诺方可主张其不再受本承诺函约束。 | 报告期内，1、陈宝珍女士遵守了所作出的承诺。2、刘成彦先生于2018年12月27日重新签署关于避免同业竞争的承诺函，本承诺自新承诺签署之日到期。 |
| 公司控股股东及实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士 | 其他承诺 | 公司控股股东及实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士二人承诺："如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税税款，本人将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用。" | 2009年07月22日 | 长期 | 报告期内，未发生承诺假设情况。 | |
| 公司控股股东及实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士 | 其他承诺 | 公司控股股东及实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士二人于2009年9月24日出具《承诺函》承诺："如深圳市有权政府部门要求或决定，网宿科技股份有限公司深圳分公司需要为其户籍所在地非为深圳市的员工（以下简称"该等员工"）补缴住房公积金或因未为该等员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿意在无需网宿科技及其深圳分公司支付对价的情况下承担所有金钱赔付责任。" | 2009年09月24日 | 长期 | 报告期内，未发生承诺假设情况。 | |
| 公司董事长、总经理刘成彦，董事、副总经理、董事 | 股份限售承诺 |
| 2009年07月22日 | 长期 | 报告期内，股东均遵守了所作出的承诺。 |
| 会秘书周丽萍，副总经理储敏健 | ||||||
| 公司及关联方，公司控股股东、实际控制人及关联方，公司董事、监事、高级管理人员及关联方 | 其他承诺 | 除已披露的情况，本人及本人关联方没有、且亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对本次发行的认购对象及其股东或合伙人、资产管理产品及其委托人，提供财务资助或者补偿。 | 2015年11月22日 | -- | 报告期内，遵守了所作出的承诺。 | |
| 参与公司2015年非公开发行股票的公司控股股东、实际控制人陈宝珍；公司代第一期员工持股计划 | 股份锁定承诺 | 在相应产品认购本次发行股票的锁定期内（36个月，自公司非公开发行股票上市之日起）不会转让其所持有的产品份额。 | 2015年11月22日 | 2019年3月14日 | 报告期内，严格履行了承诺。 | |
| 股权激励承诺 | 公司 | 其他承诺 | 承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2016年激励计划：2016年03月01日；2017年激励计划：2017年12月9日 | 公司股权激励计划实施期间 | 报告期内，严格履行了承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 其他承诺 | 公司在关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度时承诺"本次投资的产品不用于质押，如涉及产品专用结算账户，该账户不用于存放非募集资金或用作其他用途。" | 2019年03月29日 | 闲置募集资金进行现金管理的期限内 | 报告期内，严格履行了承诺。 |
| 公司持股5%以上股东刘成 | 避免同业竞争的承诺 | 1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业未从事任何在商业上对网宿科技或其控制的企 | 2018年12月27日 | 长期 | 报告期内，严格履行了承诺。 |
| 彦先生 | 业构成直接或间接同业竞争的业务/活动，并保证将来本人及本人控制的企业不会从事任何在商业上与网宿科技或其控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务/活动。否则，本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务/活动、应网宿科技要求将产生竞争的业务/活动纳入网宿科技、将产生竞争的业务/活动转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与网宿科技及其控制的企业主营业务相同或类似的业务/活动，以避免同业竞争。2、如网宿科技进一步拓展业务范围，与本人及本人控制的企业从事的业务/活动产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务/活动、应网宿科技要求将产生竞争的业务/活动纳入网宿科技，将产生竞争的业务/活动转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与网宿科技及其控制的企业主营业务相同或类似的业务/活动，以避免同业竞争。3、如因本人违反上述承诺而给网宿科技造成损失的，本人将承担相关法律责任和后果。4、如本人持有网宿科技的股份低于公司总股本的5%，则不再受本承诺函的约束。 | ||||
| 公司 | 出售厦门秦淮股权时作出的不竞争承诺 | 公司向买方承诺，在交割日后满5年之内，不会参与、开展、管理、运营或控制与厦门秦淮及其子公司目前经营的业务具有直接或间接竞争关系的任何业务，或为该等业务提供咨询、财务协助等其他协助。但与下列业务相关的除外：①公司IDC资产，可继续开展与交割日之前开展业务的范围和性质相同的业务；②若公司嘉定项目完成后，在交割日后三年 | 2018年12月31日 | 在交割日（2019年4月26日）后满5年之内 | 报告期内，严格履行了承诺。 |
| 内买方享有优先租用/购买权；③第三方业务，不竞争期限为交割后24个月内；④网宿对其海外客户在中国境内提供IDC转售业务及中国客户在境外提供IDC转售业务不在第三方业务不竞争范围和期限内，但买方有优先合作权；⑤在公司投资的自有机房开展云计算服务，并且在交割后2年内，该自有机房不得用于提供客户IT设备托管服务。 | ||||||
| 公司 | 出售厦门秦淮股权时作出的业绩承诺 | 2019年和2020年各财年，由网宿为厦门秦淮及其子公司带来的第三方业务产生的所有息税折旧及摊销前利润总额应至少为人民币2,400万元。如果超过2,400万元，则网宿有权就超额部分收取超额佣金。 | 2018年12月31日 | 至2020年12月31日 | -- | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司无控股股东、实际控制人，公司大股东的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决所负数额较大债务到清偿等情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1、2015年股票期权激励计划调整情况
2019年3月19日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于注销公司<2015年股票期权激励计划>第四个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》，因公司2015年股票期权激励计划第四个行权期未达到行权条件，公司决定注销2015年股票期权激励计划第四个行权期未达行权条件的股票期权13,000,366份。本次注销完成后，本激励计划无剩余股票期权。
公司已于2019年5月27日完成了13,000,366份股票期权注销手续。
公司2015年股票期权激励计划成本以前年度已摊销完毕。
2、2016年股票期权激励计划调整情况
2019年3月19日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于注销公司<2016年股票期权激励计划>第三个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》，因公司2016年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件，公司决定注销2016年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件的股票期权6,400,134份。本次注销完成后，本激励计划剩余股票期权数量为8,533,511份。
公司已于2019年5月27日完成了6,400,134份股票期权注销手续。
报告期内，实际摊销2016年股票期权激励计划成本230.34万元，累计摊销成本4,018.36万元。
3、2017年股票期权与限制性股票激励计划调整及执行情况
（1）调整情况
2019年3月19日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》，首次授予股票期权的激励对象中有18人因个人原因离职，首次授予限制性股票的激励对象中有6人因个人原因离职，公司决定取消上述首次授予股票期权的18名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计45.55万份；同意取消上述首次授予限制性股票的6名离职人员激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计16.3万股。本次调整完成后，首次授予股票期权的激励对象人数由471人调整为453人，首次授予的股票期权数量由1,473.85万份调整为1,428.3万份；首次授予限制性股票的激励对象人数由438人调整为432人，首次授予的限制性股票数量由1,560.85万股调整为1,544.55万股。
公司已于2019年5月28日完成了45.55万份首次授予股票期权的注销手续。
截止报告期末，公司尚未完成上述16.3万股首次授予限制性股票的注销手续。
2019年4月26日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予股票期权行权价格及首次授予限制性股票回购价格的议案》、《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予股票期权行权价格及预留授予限制性股票回购价格的议案》，因公司实施2018年度权益分派，公司决定对2017年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格。经本次调整，首次授予股票期权的行权价格由10.19元调整为10.16元；首次授予限制性股票的回购价格由5.08元调整为5.05元；预留授予股票期权的行权价格由10.61元调整为10.58元；预留授予限制性股票的回购价格由5.29元调整为5.26元
（2）行权/解锁情况
2019年3月19日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》、《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件已经成就，同意首次授予股票期权的450名激励对象在第一个行权期可行权427.62万份股票期权，行权价格为10.19元；首次授予限制性股票的431名激励对象在第一个解锁期可解锁617.34万股限制性股票；同意预留授予股票期权的10名激励对象在第一个行权期可行权46.95万份，行权价格为10.61元；预留授予限制性股票的15名激励对象在第一个解锁期可解锁93.4万股。另外，因首次授予股票期权的3名激励对象及首次授予限制性股票的1名激励在2018年度个人业绩考核结果为待提升或不合格，根据《2017年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，公司将注销上述未达到个人绩效考核条件激励对象持有的首次授予股票期权第一个行权期对应的0.87万份股票期权及首次授予限制性股票第一个解锁期对应的0.48万股限制性股票。公司已于2019年5月28日完成了上述0.87万份首次授予股票期权的注销手续。截止报告期末，公司尚未完成上述未达标限制性股票的注销手续。
2017年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予股票期权第一个行权期的行权期限自2019年5月10日起至2019年12月27日，本次股票期权行权拟采用自主行权模式。
公司2017年股票期权与限制性股票激励计划涉及的首次/预留授予限制性股票第一个解锁期对应的限制性股票已于2019年4月4日上市流通。报告期内，公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权共计行权170,111股。报告期内，实际摊销2017年股票期权与限制性股票激励计划成本1,308.31万元，累计摊销成本8,817.86万元。
4、股份支付对未来公司财务状况和经营成果的影响
| 股权激励计划 | 剩余费用（万元） | 各年度应确认的股票期权及限制性股票费用（万元） | |
| 2019年7月-12月 | 2020年 | ||
| 2016年股票期权激励计划 | 643.14 | 428.76 | 214.38 |
| 2017年股票期权与限制性股票激励计划 | 2958.13 | 1553.54 | 1404.59 |
| 合计 | 3601.27 | 1982.30 | 1618.97 |
5、第一期员工持股计划
公司于2015年11月12日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过《关于<网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》。本员工持股计划通过兴证资管鑫众－网宿科技1号定向资产管理计划认股公司2015年非公开发行的股票，认购股数为25,187,208股（除权后）。员工持股计划认购的股份于2016年3月14日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起36个月。
报告期内，公司第一期员工持股计划的限售期届满，第一期员工持股计划持有的25,187,208股股份（占公司总股本的
1.04%）于2019年3月14日上市流通。具体见公司于巨潮网披露的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-027）。报告期内，公司第一期员工持股计划股票已部分出售，截至报告期末，公司第一期员工持股计划持有公司股票12,597,284股，占公司总股本的0.52%。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 北京秦淮数据有限公司 | 关联法人 | 关联方向公司采购 | 关联方向公司采购 | 协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格遵循市场竞争下的正常商 | - | 2,230.88 | 较小 | 16,000 | 否 | 现金 | - | 2019年05月06日 | 公告编号：2019-071 |
| 深圳市秦淮数据有限公司 | - | 34.62 | 200 | - | |||||||||
| 北京秦淮数据有限公司 | 公司向关联人转售第三方 | 公司向关联人转售第三方 | - | 3,992.14 | 25,300 | - |
| 深圳市秦淮数据有限公司 | IDC业务或向关联人采购资源 | IDC业务或向关联人采购资源 | 业惯例。 | - | 80.85 | 500 | - | ||||||
| 合计 | -- | -- | 6,338.49 | -- | 42,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用。 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 报告期内发生的与日常经营相关的关联交易均在公司于2019年5月5日召开的第四届董事会第三十三次会议审议的《关于公司日常关联交易预计额度的议案》预计范围内。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用。 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（若有）（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 苏州思达柯数据科技有限公司（“苏州思达柯”） | 公司时任副总经理、财务总监肖蒨女士计划在未来12个月内在苏州思达柯控股股东层面担任董事，且公司董事长、总经理刘成彦先生、肖蒨女士将向苏州思达柯增资以分别持有苏州思达柯 12.66%、0.67%的股 | 出售股权 | 厦门秦淮为公司控股子公司，公司持有厦门秦淮90%股权，自然人居静先生持有厦门秦淮10%股权。根据业务发展规划，公司拟出售持有的厦门秦淮全部股权（以下简称"本次交易"）。经交易各方协商，本次交易方案通过两个步骤实施：（1）公司购买厦门秦淮少数股东居静先生持有的厦门秦淮10%股权；（2）之后，公司将持有的厦门秦淮100%股权转让给苏州思达柯。根据厦门秦淮的评估价值并经交易各方协商，确定 | 根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字【2018】第1225号），截至评估基准日2018年6月30日，厦门秦淮的股东全部权益价值为93,000.00万元。根据厦门秦淮的评估价值并经交易各方协商，确定厦门秦淮100%股权 | 14,623.06 | 93,000 | 99,000 | 现金 | 65,435.15 | 2019年01月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 权；另外，刘成彦先生、肖蒨女士分别间接持有北京思探18%、1%的股权。 | 厦门秦淮100%股权的整体交易作价为99,000.00万元，其中：（1）公司购买居静先生持有的厦门秦淮10%股权的交易对价为9,900.00万元；（2）公司向苏州思达柯出售厦门秦淮100%股权的交易对价为99,000.00万元。2018年12月31日，公司、居静与苏州思达柯签署了关于厦门秦淮的《股权转让协议》，对本次交易进行约定。另外，根据交易安排在本次交易的同时，厦门秦淮拟将持有的北京秦淮数据有限公司（以下简称"北京秦淮"）100%股权、深圳市秦淮数据有限公司（以下简称"深圳秦淮"）100%股权转让给北京思探。 | 的整体交易作价为99,000.00万元。 | |||
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有） | 本次交易对价以资产评估机构出具的评估报告为依据，经双方谈判、协商，交易价格在厦门秦淮的股东全部权益价值93,000.00万元的评估结果基础上溢价6,000.00万元，最终确定厦门秦淮100%股权的整体交易作价为99,000.00万元。本次交易的定价合理公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。 | ||||
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 本次出售公司持有的厦门秦淮全部股权是基于公司战略规划，未来，公司将重点聚焦在CDN、云安全、云计算以及边缘计算的技术研发及业务开拓。因自建互联网数据中心前期投入资金量大、项目回收周期相对较长，通过出售厦门秦淮全部股权，减轻公司资金投入压力，从而将资金投入到公司重点布局业务。 | ||||
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 不适用。 | ||||
注：本次交易已完成交割手续，且转让款已完成支付。具体内容详见公司披露的《关于出售控股公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-066、2019-087）。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| CDNetworksCo.,Ltd | 2018年03 | 644.44 | 协议有效期自 | 607.59 | 定期存单质 | 3年 | 否 | 否 |
| 员工注1 | 月03日 | 2018年02月23日起 | 押 | ||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 35.52 | ||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 644.44 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 280.6 | ||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |||
| 上海云宿科技有限公司注2 | 2015年12月08日 | 23,662.79 | 2015年12月04日 | 23,662.79 | 连带责任保证 | 八年 | 否 | 否 | |||
| 上海云宿科技有限公司注3 | 2017年12月27日 | 12,000 | 报告期内未签署相关协议 | 0 | 连带责任保证 | 不超过履行债务的期限届满之日起两年 | 否 | 否 | |||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0 | ||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 35,662.79 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 23,662.79 | ||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | ||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 0 | ||||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 0 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 35.52 | ||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 36,307.23 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 23,943.39 | ||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 2.54% | ||||||||||
| 其中： | |||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | ||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无。 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用。 |
注1：系公司控股子公司CDNW继续为其员工向韩亚银行申请不超过10亿韩元的个人贷款提供连带责任担保。本次担保的最高担保额度为11亿韩元（折合人民币约644.44万元），担保方式为质押担保，CDNW将其10亿韩元的定期存款作为本次担保的质押物。本次担保项下，每位被担保对象向银行申请个人贷款的额度不超过2,000万韩元（折合人民币约11.72万元），并授权CDNW法定代表人根据实际情况在贷款总额度内批准调整个人在本次担保项下的贷款额度。本次担保的担保期限自担保合同签署之日起，至担保合同签署3年后，CDNW向韩亚银行发出终止通知中约定的日期止。该事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。
注2：系公司为控股子公司上海云宿科技有限公司（以下简称“上海云宿”）引进财务投资者国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）提供担保，公司实际为上海云宿对国开基金的投资本金22,073.5万元及年收益率为1.2%投资收益以及相应的补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权费用的债务提供担保。担保期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及2015年第七次临时股东大会决议审议通过。
注3：公司及控股子公司提供担保及解除部分担保的情况
（1）公司为北京秦淮、深圳秦淮、河北秦淮提供担保额度及解除担保额度的情况
2018年1月12日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司北京秦淮、深圳秦淮、河北秦淮向银行申请贷款提供连带责任担保。其中，公司为北京秦淮提供担保的担保额度不超过1.6亿元，为深圳秦淮提供担保的担保额度不超过0.5亿元，为河北秦淮提供担保的担保额度不超过7亿元，担保的保证期间不超过公司控股子公司履行债务的期限届满之日起两年。
2019年2月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止为控股子公司提供担保的议案》，同意公司终止上述为北京秦淮、深圳秦淮、河北秦淮提供担保额度事项。
（2）厦门秦淮为河北秦淮提供担保暨公司解除对河北秦淮保证担保责任的情况
2018年3月2日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司河北秦淮数据有限公司向银行申请项目贷款的议案》，同意河北秦淮向上海银行漕河泾支行申请65,000万人民币项目贷款，期限为五年，担保方式为上述母公司保证担保、河北秦淮资产抵押及质押（包括设备抵押、土地及在建工程抵押、应收账款质押）。2018年5月，公司及河北秦淮就该项目贷款及担保事项签署了相关合同。
经公司于2018年11月1日召开的2018年第三次临时股东大会审议，同意厦门秦淮以其持有的河北秦淮100%股权向银行提供股权质押，为河北秦淮向银行申请贷款提供担保，担保额度不超过7亿元。2018年11月22日，河北秦淮与上海银行漕河泾支行签署了借款合同变更协议，更改部分担保方式，由公司提供保证担保改由厦门秦淮将其持有河北秦淮100%的股权质押给上海银行漕河泾支行提供质押担保。同日，厦门秦淮与上海银行漕河泾支行签订了相关担保合同。因上述项目贷款的借款合同担保方式变更，公司自2018年11月22日起解除对河北秦淮该笔项目贷款的保证担保责任。
2019年4月26日，公司向苏州思达柯数据科技有限公司出售持有的厦门秦淮全部股权事项已完成交割手续。自此次交易交割完成之日起，厦门秦淮及其子公司将不再纳入公司合并报表范围。
（3）公司为上海云宿提供担保的情况
2018年1月12日，经公司2018年第一次临时股东大会审议，同意公司为控股子公司上海云宿向银行申请贷款提供连带责任担保。公司为上海云宿提供担保的担保额不超过1.2亿元，担保的保证期间不超过公司控股子公司履行债务的期限届满之日起两年。
2018年4月13日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司上海云宿科技有限公司向银行申请项目贷款的议案》，同意上海云宿向上海银行漕河泾支行申请11,000万元的项目贷款，担保方式为公司保证担保、上海云宿在建工程抵押担保。截至报告期末，上海云宿尚未就该项目贷款事项签署相关合同。
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
根据上海市生态环境局《上海市生态环境局关于印发<上海市 2019 年 重点排污单位名录>的通知》（沪环监测〔2019〕101号）发布的《上海市2019年重点排污单位名录》，公司及子公司不属于重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司连续多年为“蓝天下至爱”慈善活动捐助善款，报告期内公司向“蓝天下至爱”捐助15万元。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司股份回购情况
公司2018年10月21日召开的第四届董事会第二十四次会议、2018年11月1日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划或注销以减少公司注册资本（以下简称“本次回购”）。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），回购股份的价格不超过人民9元/股（含，除息前）。本次回购决议的有效期为自股东大会审议通过回购股份方案之日12个月内。报告期内回购情况如下：
2019年1月16日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,122,329股，占当时公司总股本的0.33%，最高成交价为8.04元/股，最低成交价为7.93元/股，成交总金额为65,005,110.61元（不含交易费用）。
2019年3月29日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》。公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及2018年第三次临时股东大会授权，确定本次回购的公司股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。
2、持股5%以上股东股份质押及解除质押情况
2016年1月7日，刘成彦先生将其持有的本公司股份73,335,204股（除权后）质押给上银瑞金资本管理有限公司，具体内容详见公司于2016年1月9日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于控股股东、实际控制人股份质押的公告》
（公告编号：2016-002）。2019年1月25日，前述质押股份办理了解除质押手续。2018年1月22日，刘成彦先生将其持有的本公司股份22,000,000股质押给上银瑞金资本管理有限公司，具体内容详见公司于2018年1月24日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于控股股东、实际控制人股份质押的公告》（公告编号：2018-007）。2019年1月24日，前述质押股份办理了解除质押手续。2019年1月17日，刘成彦先生将其持有的本公司股份73,000,000股质押给中信建投证券股份有限公司，购回交易日为2020年1月15日，具体内容详见公司于2019年1月18日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2019-010）。2019年2月19日、2019年3月22日、2019年3月25日，前述质押股份分批办理了股票质押式回购交易提前购回解除质押手续。
3、股东减持情况
2019年1月10日，陈宝珍女士通过大宗交易方式减持其持有的公司股份4,087,000股。2019年1月8日至2019年2月14日期间，刘成彦先生通过大宗交易方式合计减持其持有的公司股份32,530,000股。2019年1月9日，肖蒨女士通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份927,400股。本次股份减持后，肖蒨女士于2018年10月12日披露的股份减持计划已实施完毕。2019年3月12日，公司披露了《关于持股5%以上股东及董事、高级管理人员股份减持计划的提示性公告》（公告编号：
2019-028）。公司持股5%以上股东陈宝珍女士，副总经理储敏健先生，副总经理黄莎琳女士，董事、副总经理、董事会秘书周丽萍女士计划于该公告披露的期间内减持其持有的部分公司股份。报告期内，实施情况如下：
2019年3月22日，公司收到黄莎琳女士的《减持股份告知函》，黄莎琳女士已于2019年3月21日通过大宗交易方式减持其持有的公司股份643,000股，占当时公司总股本的0.0264%。本次股份减持后，黄莎琳女士于2019年3月12日披露的减持计划已实施完毕。
2019年3月27日，公司收到储敏健先生的《减持股份告知函》。储敏健先生于2019年3月26日通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份6,734,402股，占当时公司总股本的0.2768%。本次股份减持后，上述减持计划剩余的193,598股不再减持，储敏健先生于2019年3月12日披露的减持计划已实施完毕。
2019年4月30日，公司收到周丽萍女士发来的《减持股份告知函》。周丽萍女士于2019年4月29日、2019年4月30日通过集中竞价交易方式合计减持其持有的公司股份2,538,727股，占当时公司总股本的0.1044%。本次股份减持后，上述减持计划剩余的68,273股不再减持，周丽萍女士于2019年3月12日披露的减持计划实施完毕。
2019年6月13日，公司收到陈宝珍女士发来的《关于股份减持计划实施进展及提前终止本次减持计划的告知函》。截至公告日，上述减持计划减持时间已过半，陈宝珍女士于2019年4月29日通过集中竞价交易方式减持公司股份1,470,000股，占当时公司总股本的0.0604%。鉴于陈宝珍女士于2019年6月6日与广西投资集团有限公司签署了《股份转让框架协议》，因此，陈宝珍女士决定提前终止于2019年3月12日披露的减持计划。
4. 公司非公开发行股票限售股份上市流通的情况
2019年3月11日，公司披露了《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》。本次解除限售的非公开发行股份数量为243,287,831股，占当时公司总股本的10.00%；实际可上市流通的股份数量为236,472,189股，占当时公司总股本的
9.72%。本次解除限售股份的上市流通日为2019年3月14日。
5、全资子公司与联通创投成立合资公司
2018年11月1日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司上海网宿投资管理有限公司与联通创新创业投资有限公司成立合资公司的议案》，同意以自有资金对上海网宿投资管理有限公司（以下简称“网宿投资”）增资人民币21,250万元，通过网宿投资出资，与联通创新创业投资有限公司成立合资公司云际智慧科技有限公司（以下简
称“云际智慧”）。2019年1月29日，云际智慧已完成工商注册登记手续。
6、公司申请授信额度
2019年3月29日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。由于公司前期向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请的综合授信额度已到期，向星展银行有限公司及星展银行（中国）有限公司上海分行申请的授信额度即将到期。根据公司业务及日常运营需要，公司继续向上海银行有限公司漕河泾支行申请60,000万人民币、星展银行有限公司申请等值8,000万美元、星展银行（中国）有限公司上海分行申请等值850万美元的授信额度，授信期限均为一年，担保方式均为信用担保。
7、持股5%以上股东签署股份转让框架协议
公司于2019年6月6日接到公司持股5%以上股东陈宝珍女士，持股5%以上股东、董事长、总经理刘成彦先生的通知，2019年6月6日，陈宝珍女士、刘成彦先生与广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）签署了《股份转让框架协议》（以下简称“框架协议”）。
根据《框架协议》，陈宝珍女士拟向广投集团转让其直接持有的公司252,284,270股无限售条件的股份，占当时公司总股本10.37%；刘成彦先生拟向广投集团转让其持有的公司39,664,964股无限售条件的股份，占当时公司总股本的1.63%。
8、会计政策变更
2019年8月16日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。具体内容详见公司于2019年8月17日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019—099）
9、公司副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监事项
公司董事会于2019年4月30日收到公司副总经理、财务总监肖蒨女士的书面辞职报告，肖蒨女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，肖蒨女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，肖蒨女士不再担任公司任何职务。
2019年5月5日，公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任蒋薇女士担任公司财务总监。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 509,881,536 | 20.96% | -250,143,978 | -250,143,978 | 259,737,558 | 10.68% | |||
| 3、其他内资持股 | 509,881,536 | 20.96% | -250,143,978 | -250,143,978 | 259,737,558 | 10.68% | |||
| 其中：境内法人持股 | 243,287,831 | 10.00% | -243,287,831 | -243,287,831 | 0 | 0.00% | |||
| 境内自然人持股 | 266,593,705 | 10.96% | -6,856,147 | -6,856,147 | 259,737,558 | 10.68% | |||
| 二、无限售条件股份 | 1,922,937,081 | 79.04% | 250,314,089 | 250,314,089 | 2,173,251,170 | 89.32% | |||
| 1、人民币普通股 | 1,922,937,081 | 79.04% | 250,314,089 | 250,314,089 | 2,173,251,170 | 89.32% | |||
| 三、股份总数 | 2,432,818,617 | 100.00% | 170,111 | 170,111 | 2,432,988,728 | 100.00% | |||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、肖蒨女士、黄莎琳女士按照高管持股规定每年第一个交易日解锁其上年最后一个交易日所持本公司股份总数的25%，合计解锁162,500股。2019年4月30日肖蒨女士辞任公司副总经理、财务总监职务，根据规定，其离职后半年内不得转让所持本公司股份，增加高管锁定股3股。
2、报告期内，公司非公开发行股票限售的243,287,831股解除限售，于2019年3月14日上市流通。
3、报告期内，公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票合计解除限售7,107,400股，其中，实际可上市流通股份为6,693,650股，413,750股转为高管锁定股。解除限售的限制性股票已于2019年4月4日上市流通。
4、报告期内，公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象共计行权170,111股，均为无限售条件流通股。股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
股权激励限制性股票解锁及股票期权行权的批准情况见“第五节重要事项/十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
公司股票期权激励计划在可行权期内均采用自主行权方式行权，报告期内，共计行权170,111股。股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至目前，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,122,329股，占公司总股本的0.33%，最高成交价为8.04元/股，最低成交价为7.93元/股，成交总金额为65,005,110.61元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
公司股本由2,432,818,617股增加至2,432,988,728股。如按未变动前股本2,432,818,617股计算，报告期基本每股收益0.3310元，稀释每股收益0.3296元，归属于公司普通股股东的每股净资产3.5731元。以最新期末股本2,432,988,728股计算，报告期基本每股份收益0.3310元，稀释每股收益0.3295元，归属于公司普通股股东的每股净资产3.5728元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 中国银河证券股份有限公司－九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 | 2,044,694 | 2,044,694 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能 | 3,748,608 | 3,748,608 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 广东省粤电集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 29,955 | 29,955 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 221,665 | 221,665 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 1,090,353 | 1,090,353 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 227,656 | 227,656 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 338,489 | 338,489 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 224,661 | 224,661 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 1,177,222 | 1,177,222 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康资产丰瑞混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 | 74,887 | 74,887 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 湖北省电力公司企业年金计划－中国银行股份有限公司 | 152,769 | 152,769 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 中国南方航空集团有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司 | 71,891 | 71,891 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 11,703,867 | 11,703,867 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 全国社保基金一零八组合 | 23,173,194 | 23,173,194 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001深 | 1,431,286 | 1,431,286 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 平安资产－工商银行－平安资产鑫享7号保险资产管理产品 | 10,223,467 | 10,223,467 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 平安资产－工商银行－鑫享3号资产管理产品 | 21,128,500 | 21,128,500 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 | 9,759,692 | 9,759,692 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康资产－建行－中国建设银行股份有限公司 | 107,837 | 107,837 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康资产稳定增利混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司 | 1,207,177 | 1,207,177 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 泰康资产强化回报混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司 | 1,318,009 | 1,318,009 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 招商银行股份有限公司企业年金计划－招商银行股份有限公司 | 119,819 | 119,819 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 北京银行股份有限公司企业年金计划－招商银行股份有限公司 | 65,901 | 65,901 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 中国银行股份有限公司企业年金 | 518,217 | 518,217 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 计划－中国农业银行 | ||||||
| 博时基金－招商银行－中国银河证券股份有限公司 | 13,631,288 | 13,631,288 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 博时基金－招商银行－江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙） | 13,631,288 | 13,631,288 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 博时基金－招商银行－朱雷 | 4,089,385 | 4,089,385 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 博时基金－招商银行－西藏信托－晋泽1号单一资金信托 | 13,631,288 | 13,631,288 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 博时基金－招商银行－深圳市普泰金融配套服务有限公司 | 6,815,643 | 6,815,643 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 博时基金－招商银行－长城国融投资管理有限公司 | 13,631,288 | 13,631,288 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司 | 488,263 | 488,263 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 上海朝阳永续基金销售有限公司 | 6,815,643 | 6,815,643 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 网宿科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 25,187,208 | 25,187,208 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 九泰基金－中证金融－九泰基金－泰增战略3号资产管理计划 | 28,625,706 | 28,625,706 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 九泰基金－中证金融－陈宝珍 | 17,039,112 | 17,039,112 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 九泰基金－工商银行－北京腾格里投资中心（有限合伙） | 3,407,824 | 3,407,824 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 九泰基金－工商银行－星燎投资有限责任公司 | 3,407,821 | 3,407,821 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品 | 2,726,258 | 2,726,258 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年3月14日 |
| 刘成彦 | 216,584,893 | 0 | 0 | 216,584,893 | 高管锁定 | 在任职公司董事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 |
| 储敏健 | 20,973,097 | 300,000 | 112,500 | 20,785,597 | 高管锁定、股权激励限制性股票 | 1、高管锁定股：在任职公司董事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。2、在满足解除限售的条件下，首次/预留授予的限制性股票第一个解除限售期：自首次/预留授予的限制性股票上市日起 |
| 周丽萍 | 7,891,179 | 110,000 | 41,250 | 7,822,429 | 高管锁定、股权激励限制性股票 | 12个月后的首个交易日起至首次/预留授予的限制性股票上市日起24个月内的最后一个交易日当日止；首次/预留授予的限制性股票第二个解除限售期：自首次/预留授予的限制性股票上市日起24个月后的首个交易日起至首次/预留授予的限制性股票上市日起36个月内的最后一个交易日当日止；首次/预留授予的限制性股票第三个解除限售期：自首次/预留授予的限制性股票上市日起36个月后的首个交易日起至首次/预留授予的限制性股票上市日起48个月内的最后一个交易日当日止。前述解除限售期解除限售的比例分别为40%、30%、30%。 |
| 黄莎琳 | 2,025,076 | 243,750 | 150,000 | 1,931,326 | 高管锁定、股权激励限制性股票 | |
| 蒋薇 | 350,000 | 140,000 | 0 | 210,000 | 股权激励限制性股票 |
| 肖蒨 | 2,850,960 | 178,750 | 110,003 | 2,782,213 | 高管锁定、股权激励限制性股票、离任后增加高管锁定股 | 在肖蒨女士就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守下列规定：（1）每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五、（2）离职后半年内，不转让其所持本公司股份。 授予的限制性股票将由公司回购注销。 |
| 2017年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的其他448名激励对象注 | 15,918,500 | 6,297,400 | 0 | 9,621,100 | 股权激励限制性股票 | 在满足解除限售的条件下，首次/预留授予的限制性股票第一个解除限售期：自首次/预留授予的限制性股票上市日起12个月后的首个交易日起至首次/预留授予的限制性股票上市日起24个月内的最后一个交易日当日止；首次/预留授予的限制性股票第二个解除限售期：自首次/预留授予的限制性股票上市日起24个月后的首个交易日起至首次/预留授予的限制性股票上市日起36个月内的最后一个交易日当日止；首次/预留授予的限制性股票第三个解除限售 |
| 期：自首次/预留授予的限制性股票上市日起36个月后的首个交易日起至首次/预留授予的限制性股票上市日起48个月内的最后一个交易日当日止。前述解除限售期解除限售的比例分别为40%、30%、30%。 | ||||||
| 合计 | 509,881,536 | 250,557,731 | 413,753 | 259,737,558 | -- | -- |
注：448名其他激励对象中，首次授予限制性股票的激励对象中有6人因个人原因离职，另1名激励对象在2018年度个人业绩考核结果为待提升或不合格，公司将注销授予其的第一个解锁期内对应的限制性股票。以上事项已经公司董事会审议。截至目前，上述激励对象对应的限制性股票尚未完成注销。
二、证券发行与上市情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内证券发行情况的说明公司股权激励计划标的股票来源为：公司向激励对象定向发行网宿科技的股票。报告期内，公司存在因股权激励计划激励对象自主行权而引起的股本增加，具体内部详见本报告“第五节 重要事项 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 143,342 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 陈宝珍 | 境内自然人 | 15.54% | 378,040,724 | -5,557,000 | 0 | 378,040,724 | ||||
| 刘成彦 | 境内自然人 | 10.53% | 256,249,857 | -32,530,000 | 216,584,893 | 39,664,964 | ||||
| 中国工商银行股 | 基金、理财产品 | 1.47% | 35,740, | 2,788,4 | 0 | 35,740, | ||||
| 份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 等 | 015 | 76 | 015 | ||||
| 九泰基金－中证金融－九泰基金－泰增战略3号资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 1.18% | 28,625,706 | 0 | 0 | 28,625,706 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内一般法人 | 0.96% | 23,397,762 | 0 | 0 | 23,397,762 | ||
| 储敏健 | 境内自然人 | 0.86% | 20,979,728 | -6,734,402 | 20,785,597 | 194,131 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.81% | 19,732,481 | -8,317,790 | 0 | 19,732,481 | ||
| 钱克佳 | 境内自然人 | 0.74% | 18,100,028 | 18,100,028 | 0 | 18,100,028 | ||
| 九泰基金－中证金融－陈宝珍 | 基金、理财产品等 | 0.70% | 17,039,112 | 0 | 0 | 17,039,112 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.68% | 16,602,988 | 6,488,613 | 0 | 16,602,988 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 九泰基金－中证金融－九泰基金－泰增战略3号资产管理计划、九泰基金－中证金融－陈宝珍因参与公司2015年度非公开发行股票成为前10名股东。2019年3月14日，公司非公开发行限售股份已解除限售。 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈宝珍女士通过“九泰基金-泰增战略6号资产管理计划”（即：九泰基金－中证金融－陈宝珍）参与认购公司非公开发行股票，间接持有公司17,039,112股。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 陈宝珍 | 378,040,724 | 人民币普通股 | 378,040,724 | |||||
| 刘成彦 | 39,664,964 | 人民币普通股 | 39,664,964 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 35,740,015 | 人民币普通股 | 35,740,015 | |||||
| 九泰基金－中证金融－九泰基金－泰增战略3号资产管理计划 | 28,625,706 | 人民币普通股 | 28,625,706 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 23,397,762 | 人民币普通股 | 23,397,762 |
| 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 19,732,481 | 人民币普通股 | 19,732,481 |
| 钱克佳 | 18,100,028 | 人民币普通股 | 18,100,028 |
| 九泰基金－中证金融－陈宝珍 | 17,039,112 | 人民币普通股 | 17,039,112 |
| 香港中央结算有限公司 | 16,602,988 | 人民币普通股 | 16,602,988 |
| 路庆晖 | 15,845,660 | 人民币普通股 | 15,845,660 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 陈宝珍女士通过“九泰基金-泰增战略6号资产管理计划”（即：九泰基金－中证金融－陈宝珍）参与认购公司非公开发行股票，间接持有公司17,039,112股。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 公司股东钱克佳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,100,028股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
报告期内，公司无控股股东、实际控制人。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
报告期内，公司无控股股东、实际控制人。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 刘成彦 | 董事长、总经理 | 现任 | 288,779,857 | 0 | 32,530,000 | 256,249,857 | 0 | 0 | 0 |
| 洪珂 | 副董事长、副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周丽萍 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 10,429,906 | 0 | 2,538,727 | 7,891,179 | 275,000 | 0 | 165,000 |
| 颜永春 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李智平 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王蔚松 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄斯颖 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张海燕 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宣俊 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐明微 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 储敏健 | 副总经理 | 现任 | 27,714,130 | 0 | 6,734,402 | 20,979,728 | 750,000 | 0 | 450,000 |
| 黄莎琳 | 副总经理 | 现任 | 2,575,102 | 0 | 643,000 | 1,932,102 | 375,000 | 0 | 225,000 |
| 蒋薇 | 财务总监 | 现任 | 350,000 | 0 | 140,000 | 210,000 | 350,000 | 0 | 210,000 |
| 肖蒨 | 副总经理、财务总监 | 离任 | 3,709,613 | 0 | 927,400 | 2,782,213 | 275,000 | 0 | 165,000 |
| 合计 | -- | -- | 333,558,608 | 0 | 43,513,529 | 290,045,079 | 2,025,000 | 0 | 1,215,000 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 肖蒨 | 副总经理、财务 | 离任 | 2019年04月30 | 个人原因辞去公司副总经理、财务总监职务。 |
| 总监 | 日 | |||
| 蒋薇 | 财务总监 | 聘任 | 2019年05月05日 | 公司于2019年5月5日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任蒋薇女士为公司财务总监。 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：网宿科技股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,801,590,512.56 | 2,319,062,419.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,478,977,643.12 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 45,438,170.61 | 59,315,049.46 |
| 应收账款 | 1,952,404,998.08 | 1,773,993,805.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 53,613,938.99 | 43,059,526.52 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 37,385,477.24 | 154,169,484.07 |
| 其中：应收利息 | 19,345,774.65 | 130,801,010.55 |
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 28,361,733.51 | 22,454,857.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 57,672,279.04 | 1,729,972,834.30 |
| 流动资产合计 | 6,455,444,753.15 | 6,102,027,977.18 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 365,088,456.95 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 138,702,646.00 | 95,177,260.66 |
| 其他权益工具投资 | 360,761,342.48 | |
| 其他非流动金融资产 | 62,363,933.60 | |
| 投资性房地产 | 176,125,093.85 | |
| 固定资产 | 1,564,132,238.83 | 2,475,951,597.09 |
| 在建工程 | 356,185,270.86 | 838,361,309.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 622,585,385.89 | 696,341,006.04 |
| 开发支出 | 58,228,557.43 | 78,402,006.29 |
| 商誉 | 612,671,227.36 | 616,213,830.10 |
| 长期待摊费用 | 52,029,297.67 | 59,708,955.83 |
| 递延所得税资产 | 59,159,560.97 | 112,691,540.37 |
| 其他非流动资产 | 1,031,602,808.32 | 500,160,625.82 |
| 非流动资产合计 | 5,094,547,363.26 | 5,838,096,589.13 |
| 资产总计 | 11,549,992,116.41 | 11,940,124,566.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 430,561,044.87 | 1,099,122,656.09 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 1,085,477.11 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,593,090.86 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,005,147,517.19 | 964,274,254.50 |
| 预收款项 | 81,993,163.12 | 78,635,374.37 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 79,048,501.45 | 153,951,050.84 |
| 应交税费 | 70,750,923.58 | 113,649,523.02 |
| 其他应付款 | 100,956,393.69 | 177,885,389.87 |
| 其中：应付利息 | 1,123,919.11 | 3,674,744.65 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,769,543,021.01 | 2,589,111,339.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 253,700,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 220,735,000.00 | 220,735,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 52,024,817.73 | 98,246,567.16 |
| 递延所得税负债 | 93,872,166.47 | 94,959,640.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 366,631,984.20 | 667,641,207.88 |
| 负债合计 | 2,136,175,005.21 | 3,256,752,547.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,432,988,728.00 | 2,432,818,617.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,290,294,003.55 | 2,273,588,499.53 |
| 减：库存股 | 118,469,281.16 | 91,648,308.69 |
| 其他综合收益 | -32,661,808.76 | -60,355,805.78 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 490,593,586.33 | 490,593,586.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,358,843,681.78 | 3,626,616,665.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,421,588,909.74 | 8,671,613,254.33 |
| 少数股东权益 | -7,771,798.54 | 11,758,764.55 |
| 所有者权益合计 | 9,413,817,111.20 | 8,683,372,018.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,549,992,116.41 | 11,940,124,566.31 |
法定代表人：刘成彦 主管会计工作负责人：蒋薇 会计机构负责人：王素云
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,114,862,437.23 | 1,635,462,076.13 |
| 交易性金融资产 | 2,430,460,231.74 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,377,438.00 | 41,732,279.60 |
| 应收账款 | 1,404,185,830.85 | 1,128,275,819.94 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 34,465,771.68 | 15,149,914.12 |
| 其他应收款 | 1,119,914,374.49 | 940,938,364.32 |
| 其中：应收利息 | 17,843,775.52 | 144,314,291.73 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 20,121,770.38 | 19,097,150.45 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,572,679.67 | 2,209,714,148.95 |
| 流动资产合计 | 6,157,960,534.04 | 5,990,369,753.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 27,864,491.12 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,107,739,288.75 | 3,507,133,659.08 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 27,864,491.12 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,151,012,112.23 | 1,109,678,478.28 |
| 在建工程 | 189,373,123.79 | 224,696,124.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 234,434,850.65 | 209,659,391.53 |
| 开发支出 | 57,070,630.28 | 66,145,935.44 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,389,631.61 | 3,533,884.97 |
| 递延所得税资产 | 13,479,105.00 | 17,608,837.67 |
| 其他非流动资产 | 989,847,514.41 | 421,617,061.60 |
| 非流动资产合计 | 5,773,210,747.84 | 5,587,937,864.46 |
| 资产总计 | 11,931,171,281.88 | 11,578,307,617.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 430,561,044.87 | 1,099,122,656.09 |
| 交易性金融负债 | 1,085,477.11 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,593,090.86 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,024,182,499.74 | 631,144,878.56 |
| 预收款项 | 68,373,170.41 | 66,386,331.60 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 36,384,704.94 | 81,158,889.32 |
| 应交税费 | 47,988,362.38 | 75,488,403.13 |
| 其他应付款 | 734,621,695.68 | 493,650,116.88 |
| 其中：应付利息 | 1,050,340.78 | 1,829,675.70 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,343,196,955.13 | 2,448,544,366.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 220,735,000.00 | 220,735,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 51,360,427.22 | 53,988,233.78 |
| 递延所得税负债 | 43,309,341.02 | 41,289,859.16 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 315,404,768.24 | 316,013,092.94 |
| 负债合计 | 2,658,601,723.37 | 2,764,557,459.38 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 2,432,988,728.00 | 2,432,818,617.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,333,480,505.67 | 2,290,457,614.32 |
| 减：库存股 | 118,469,281.16 | 91,648,308.69 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 476,877,147.01 | 476,877,147.01 |
| 未分配利润 | 4,147,692,458.99 | 3,705,245,088.95 |
| 所有者权益合计 | 9,272,569,558.51 | 8,813,750,158.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,931,171,281.88 | 11,578,307,617.97 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 3,158,717,626.96 | 3,059,777,396.59 |
| 其中：营业收入 | 3,158,717,626.96 | 3,059,777,396.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,042,678,389.58 | 2,613,737,930.66 |
| 其中：营业成本 | 2,333,373,477.45 | 1,988,828,596.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,389,265.25 | 11,695,120.91 |
| 销售费用 | 206,343,284.07 | 215,115,622.78 |
| 管理费用 | 172,648,996.74 | 125,492,559.93 |
| 研发费用 | 328,476,894.14 | 311,147,247.69 |
| 财务费用 | -5,553,528.07 | -38,541,216.80 |
| 其中：利息费用 | 26,244,244.60 | 21,730,223.86 |
| 利息收入 | 33,610,797.13 | 41,332,928.85 |
| 加：其他收益 | 22,720,419.42 | 27,187,713.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 745,315,110.07 | 27,961,908.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,982,605.19 | -2,741,189.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 507,613.75 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,525,192.98 | -16,566,725.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -73,775.79 | -535,667.46 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 864,983,411.85 | 484,086,694.89 |
| 加：营业外收入 | 2,605,580.35 | 4,629,787.61 |
| 减：营业外支出 | 35,052,909.82 | 873,212.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 832,536,082.38 | 487,843,270.25 |
| 减：所得税费用 | 26,489,090.04 | 42,607,214.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 806,046,992.34 | 445,236,056.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 806,046,992.34 | 445,236,056.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 805,211,088.41 | 449,413,317.92 |
| 2.少数股东损益 | 835,903.93 | -4,177,261.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 28,247,708.06 | -73,868,464.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 27,693,997.02 | -73,396,941.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 27,693,997.02 | -73,396,941.38 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 43,484,626.10 | -61,932,649.30 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -15,790,629.08 | -11,464,292.08 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 553,711.04 | -471,523.00 |
| 七、综合收益总额 | 834,294,700.40 | 371,367,591.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 832,905,085.43 | 376,016,376.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,389,614.97 | -4,648,784.85 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3310 | 0.1850 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3296 | 0.1840 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：刘成彦 主管会计工作负责人：蒋薇 会计机构负责人：王素云
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 2,335,028,126.84 | 2,488,336,477.61 |
| 减：营业成本 | 1,921,678,079.44 | 1,686,365,931.05 |
| 税金及附加 | 2,929,720.40 | 4,868,473.79 |
| 销售费用 | 80,948,301.38 | 99,317,936.46 |
| 管理费用 | 104,736,762.71 | 76,184,582.28 |
| 研发费用 | 201,914,265.00 | 218,788,201.33 |
| 财务费用 | -24,571,294.25 | -37,533,072.12 |
| 其中：利息费用 | 17,276,271.35 | 18,417,036.98 |
| 利息收入 | 50,004,446.87 | 51,707,078.98 |
| 加：其他收益 | 19,225,204.54 | 26,012,713.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 503,512,595.77 | 23,980,458.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,523,738.26 | -3,213,866.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 507,613.75 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,042,324.52 | -4,009,892.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -72,657.79 | -535,667.46 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 550,522,723.91 | 485,792,037.30 |
| 加：营业外收入 | 1,244,498.05 | 2,619,238.40 |
| 减：营业外支出 | 32,882,565.58 | 318,275.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 518,884,656.38 | 488,093,000.35 |
| 减：所得税费用 | 3,453,213.77 | 26,116,208.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 515,431,442.61 | 461,976,792.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 515,431,442.61 | 461,976,792.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
| 六、综合收益总额 | 515,431,442.61 | 461,976,792.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,792,088,769.99 | 2,868,372,611.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 562,277.18 | 15,608,055.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,698,495.04 | 69,480,938.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,821,349,542.21 | 2,953,461,604.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,806,189,712.25 | 1,857,494,676.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 586,853,702.44 | 518,997,068.14 |
| 支付的各项税费 | 75,864,416.51 | 150,075,898.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 137,583,720.64 | 160,097,361.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,606,491,551.84 | 2,686,665,004.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,857,990.37 | 266,796,600.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,922,141,820.00 | 3,248,152,590.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | 161,511,044.93 | 69,311,208.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 639,454.09 | 2,804,068.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,546,573,538.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 35,057,904.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,630,865,857.69 | 3,355,325,771.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 475,540,434.55 | 450,544,409.89 |
| 投资支付的现金 | 6,826,181,419.59 | 4,043,076,284.59 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,526,702.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,304,248,556.45 | 4,493,620,694.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 326,617,301.24 | -1,138,294,923.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 116,665,165.13 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,279,380,619.85 | 601,136,002.89 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,279,380,619.85 | 717,801,168.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,410,059,231.07 | 177,559,162.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,354,454.69 | 95,499,145.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,869,276.16 | 2,329,180.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,577,282,961.92 | 275,387,488.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -297,902,342.07 | 442,413,679.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,748,822.92 | 15,387,093.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 240,824,126.62 | -413,697,549.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 787,082,092.33 | 1,254,264,880.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,027,906,218.95 | 840,567,330.43 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,246,416,852.38 | 1,974,379,042.32 |
| 收到的税费返还 | 11,664,359.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,627,060.24 | 205,014,348.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,266,043,912.62 | 2,191,057,751.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,513,981,095.25 | 1,539,868,835.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 269,906,399.60 | 332,594,679.29 |
| 支付的各项税费 | 42,654,749.38 | 112,027,374.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 164,539,835.16 | 126,986,089.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,991,082,079.39 | 2,111,476,978.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 274,961,833.23 | 79,580,772.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,400,230,000.00 | 3,180,307,495.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | 188,919,111.25 | 68,142,663.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 634,503.39 | 298,002.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 990,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 35,057,904.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,579,783,614.64 | 3,283,806,065.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 229,308,823.08 | 176,174,769.11 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 6,565,480,213.00 | 3,663,565,180.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,794,789,036.08 | 3,839,739,949.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 784,994,578.56 | -555,933,884.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 116,665,165.13 | |
| 取得借款收到的现金 | 237,260,619.85 | 381,136,002.89 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 237,260,619.85 | 497,801,168.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 910,059,231.07 | 136,072,117.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,614,990.82 | 90,545,630.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,869,276.16 | 2,329,180.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,066,543,498.05 | 228,946,927.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -829,282,878.20 | 268,854,240.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,518,450.93 | 4,684,076.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 229,155,082.66 | -202,814,794.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 354,206,513.93 | 541,129,972.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 583,361,596.59 | 338,315,178.04 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,432,818,617.0 | 2,273,588,499.53 | 91,648,308.69 | -60,355,805.78 | 490,593,586.33 | 3,626,616,665.94 | 8,671,613,254.33 | 11,758,764.55 | 8,683,372,018.88 | ||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,432,818,617.00 | 2,273,588,499.53 | 91,648,308.69 | -60,355,805.78 | 490,593,586.33 | 3,626,616,665.94 | 8,671,613,254.33 | 11,758,764.55 | 8,683,372,018.88 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 170,111.00 | 16,705,504.02 | 26,820,972.47 | 27,693,997.02 | 732,227,015.84 | 749,975,655.41 | -19,530,563.09 | 730,445,092.32 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 27,693,997.02 | 805,211,088.41 | 832,905,085.43 | 1,389,614.97 | 834,294,700.40 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 170,111.00 | 16,705,504.02 | 26,820,972.47 | -9,945,357.45 | -20,920,178.06 | -30,865,535.51 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 170,111.00 | 1,593,519.71 | 26,820,972.47 | -25,057,341.76 | -25,057,341.76 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 15,446,442.97 | 15,446,442.97 | 43,417.86 | 15,489,860.83 | |||||||||||
| 4．其他 | -334,458.66 | -334,458.66 | -20,963,595.92 | -21,298,054.58 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -72,984,072.57 | -72,984,072.57 | -72,984,072.57 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风 |
| 险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -72,984,072.57 | -72,984,072.57 | -72,984,072.57 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,432,988,728.00 | 2,290,294,003.55 | 118,469,281.16 | -32,661,808.76 | 490,593,586.33 | 4,358,843,681.78 | 9,421,588,909.74 | -7,771,798.54 | 9,413,817,111.20 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末 | 2,411 | 2,166, | -12,39 | 390,43 | 2,994, | 7,951, | 21,490, | 7,972,7 | |||||||
| 余额 | ,424,103.00 | 822,733.56 | 6,609.58 | 2,099.91 | 968,606.95 | 250,933.84 | 801.45 | 41,735.29 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,411,424,103.00 | 2,166,822,733.56 | -12,396,609.58 | 390,432,099.91 | 2,994,968,606.95 | 7,951,250,933.84 | 21,490,801.45 | 7,972,741,735.29 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 22,189,014.00 | 111,243,558.36 | 95,684,368.69 | -73,396,941.38 | 377,071,336.57 | 341,422,598.86 | -6,500,059.54 | 334,922,539.32 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -73,396,941.38 | 449,413,317.92 | 376,016,376.54 | -4,648,784.85 | 371,367,591.69 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 22,189,014.00 | 111,243,558.36 | 95,684,368.69 | 37,748,203.67 | -1,851,274.69 | 35,896,928.98 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 22,189,014.00 | 104,988,739.77 | 95,684,368.69 | 31,493,385.08 | 31,493,385.08 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 46,883,529.99 | 46,883,529.99 | 124,970.51 | 47,008,500.50 | |||||||||||
| 4．其他 | -40,628,711.40 | -40,628,711.40 | -1,976,245.20 | -42,604,956.60 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -72,341,981.35 | -72,341,981.35 | -72,341,981.35 |
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -72,341,981.35 | -72,341,981.35 | -72,341,981.35 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,433,613,117.00 | 2,278,066,291.92 | 95,684,368.69 | -85,793,550.96 | 390,432,099.91 | 3,372,039,943.52 | 8,292,673,532.70 | 14,990,741.91 | 8,307,664,274.61 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,432,818,617.00 | 2,290,457,614.32 | 91,648,308.69 | 476,877,147.01 | 3,705,245,088.95 | 8,813,750,158.59 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,432,818,617.00 | 2,290,457,614.32 | 91,648,308.69 | 476,877,147.01 | 3,705,245,088.95 | 8,813,750,158.59 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 170,111.00 | 43,022,891.35 | 26,820,972.47 | 442,447,370.04 | 458,819,399.92 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 515,431,442.61 | 515,431,442.61 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 170,111.00 | 43,022,891.35 | 26,820,972.47 | 16,372,029.88 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 170,111.00 | 26,820,972.47 | -26,650,861.47 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 16,980,027.25 | 16,980,027.25 | ||||||||||
| 4．其他 | 26,042,864.10 | 26,042,864.10 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -72,984,072.57 | -72,984,072.57 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -72,984,072.57 | -72,984,072.57 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,432,988,728.00 | 2,333,480,505.67 | 118,469,281.16 | 476,877,147.01 | 4,147,692,458.99 | 9,272,569,558.51 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,411,424,103.00 | 2,167,991,633.98 | 390,432,099.91 | 2,999,581,643.94 | 7,969,429,480.83 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,411,424,103.00 | 2,167,991,633.98 | 390,432,099.91 | 2,999,581,643.94 | 7,969,429,480.83 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 22,189,014.00 | -90,338,819.43 | 95,684,368.69 | 389,634,810.80 | 225,800,636.68 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 461,976,792.15 | 461,976,792.15 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 22,189,014.00 | -90,338,819.43 | 95,684,368.69 | -163,834,174.12 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 22,189,014.00 | 104,988,739.77 | 95,684,368.69 | 31,493,385.08 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 47,008,500.50 | 47,008,500.50 | ||||||||||
| 4．其他 | -242,336,059.70 | -242,336,059.70 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -72,341,981.35 | -72,341,981.35 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -72,341,981.35 | -72,341,981.35 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,433,613,117.00 | 2,077,652,814.55 | 95,684,368.69 | 390,432,099.91 | 3,389,216,454.74 | 8,195,230,117.51 |
三、公司基本情况
1、公司概况
网宿科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”或“集团”)是以上海网宿科技发展有限公司整体变更设立的股份有限公司，成立于2000年1月26日。公司于2009年经中国证监会《关于核准上海网宿科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1010号)核准，向社会公开发行人民币普通股(A股)2,300万股，发行价格24.00元/股，股票代码 300017。
本公司在中国大陆、中国香港、爱尔兰、加拿大、马来西亚、美国、印度、俄罗斯、韩国、日本、乌克兰、英国、新加坡设立控股法律实体并在当地经营。
本集团从事的经营活动包含内容分发网络业务(Content Delivery Network，简称CDN)、互联网数据中心业务(InternetData Center，简称IDC)、云安全（DDoS云清洗、网站云WAF、业务安全防护、安全应急响应服务、网站安全监测平台、网页防篡改等）、云计算(计算服务、存储服务、网络服务、云主机、云安全服务和行业专业云等)、设备销售(网络设备、计算设备等)、软件开发等。
本公司注册地址为上海嘉定环城路200号，办公地址为上海市斜土路2899号，企业统一社会信用代码为91310000631658829P。
本公司的公司及合并财务报表于2019年8月16日已经本公司董事会批准。
2、合并财务报表范围
本年度合并财务报表范围参见附注（九）“在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
编制基础
本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。
记账基础和计价原则
本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。
公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。
以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
对于以交易价格作为初始确认时的公允价值，且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的金融资产，在估值过程中校正该估值技术，以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
2、持续经营
本集团对自2019年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
本公司及各子公司主要从事电信增值服务及技术研发。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”、附注
五、30.2“内部研究开发支出会计政策”各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2019年6月30日的公司及合并财务状况以及2019年1-6月份的公司及合并经营成果、公司及合并股东权益变动和公司及合并现金流量。
2、会计期间
本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月为一个营业周期。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
5.1 同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。
为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
5.2 非同一控制下企业合并及商誉
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。
因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。
对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
对于通过非同一控制下企业合并增加的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。
本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。子公司的所有者权益不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22“长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
9.1 外币业务
外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。
于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益的 “外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
9.2 外币财务报表折算
为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的
项目按交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑未来的信用损失。金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。
10.1 金融资产的分类与计量
初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的列示于一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的列示于其他流动资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期或无固定期限且预期持有超过一年的，列为其他非流动金融资产。
? 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产或分类为以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益。
? 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可将金融资产不可撤销地指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。金融资产满足下列条件之一表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：
? 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售或回购。
? 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客 观证据表明近期实际存在短期获利模式。
? 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有 效套期工具的衍生工具除外。
10.1.1 以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
? 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
? 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产， 本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规 定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
10.1.2 为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其 他综合收益中转出，计入当期损益。
10.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
10.2 金融工具减值
本集团对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
10.2.1信用风险显著增加
本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期 内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利 变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风
险。
10.2.2 已发生信用减值的金融资产
当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
(1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
(2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况 下都不会做出的让步；
(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
10.2.3 预期信用损失的确定
本集团对应收票据、应收账款及其他应收款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。
本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。
本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
? 对于金融资产，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量 之间差额的现值。
? 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产， 信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果 而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成 本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
10.2.4 减记金融资产
当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
10.3 金融资产的转移
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。
10.4 金融负债和权益工具的分类
本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。
10.4.1 金融负债的分类及计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
10.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。
金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：
? 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期出售或回购。
? 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
? 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。
本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定可以消除或显著减少会计错配；(2)根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负 债组合以公允价值为基础进行管理和业绩评价并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告； (3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。
交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。
对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。
10.4.1.2 其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同 所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债 的剩余期限内进行摊销。
10.4.2 金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团 (借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的 非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
10.4.3 权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的 公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。
10.5 衍生工具与嵌入衍生工具
衍生金融工具，包括远期外汇合约。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。
对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本集团不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计 准则规定。
若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本集团将嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。
(1)嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
(2)与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
(3)该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本集团按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本集团无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进 行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的 差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本集团将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。
10.6 金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执 行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11、应收票据
参见附注五、10.2金融工具减值。
12、应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本集团将金额为人民币100万元以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法确定组合的依据
| 确定组合的依据 | |
| 账龄组合 | 本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 3.00% | 3.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 50.00% | 50.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 存在发生减值的客观证据。 |
| 坏账准备的计提方法 | 本集团对单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，将预计可收回金额低于账面价值的差额确认为坏账准备。 |
（4）信用风险极低的应收账款
本集团于2019年4月处置了子公司厦门秦淮科技有限公司（以下简称“厦门秦淮”）及其子公司，结合可预见的未来本集团与厦门秦淮及其子公司的所有交易类型及往来款项余额，对厦门秦淮及其子公司的应收账款，本集团预期信用损失率为0。
13、应收款项融资
不适用。
14、其他应收款
参见附注五、10.2金融工具减值。
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
15.1 存货的分类
本集团的存货主要包括库存商品和发出商品。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
15.2 发出存货的计价方法
存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。
15.3 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
15.4 存货的盘存制度
存货盘存制度为永续盘存制。
15.5 低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
16、合同资产
不适用。
17、合同成本
不适用。
18、持有待售资产
当本集团主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将其划分为持有待售类别。
分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
19、债权投资
不适用。20、其他债权投资
不适用。
21、长期应收款
不适用。
22、长期股权投资
22.1 共同控制、重要影响的判断标准
控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
22.2 初始投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。
22.3 后续计量及损益确认方法
22.3.1 按成本法核算的长期股权投资
公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。
采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
22.3.2 按权益法核算的长期股权投资
本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
22.4 长期股权投资处置
处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
23、投资性房地产
23.1 投资性房地产的确认标准
已出租的建筑物；已出租的土地使用权；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地产。
23.2 初始计量方法
取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于改资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其它方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。
23.3 后续计量方法
采用成本模式计量，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
期末以成本模式计量的投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。
公司报告期内投资性房地产为出租的商业用楼，采用成本模式计量，投资性房地产折旧采用直线法平均计算，并按房产使用年限和预计净残值率0%计提折旧。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 年 | 5%/0% | 1.90%-4.75%/2%-5% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5%/0% | 19%/20% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 年 | 5%/0% | 19%-31.67%/20%-33.33% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10 年 | 5%/0% | 9.50%/10% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5%/0% | 19%/20% |
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或
毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用。
25、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
26、借款费用
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
27、生物资产
不适用。
28、油气资产
不适用。
29、使用权资产
不适用。30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
无形资产主要包括外购软件、自主研发软件、客户关系、土地使用权、电路使用权等。
无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均法摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：
| 类别 | 摊销方法 | 使用寿命(年) | 残值率(%) |
| 外购软件 | 直线法 | 2、3、5年 | - |
| 自主研发软件 | 直线法 | 2.5~7年 | - |
| 客户关系 | 直线法 | 5、11.77、12.67年 | - |
| 土地使用权 | 直线法 | 50年 | - |
| 电路使用权 | 直线法 | 5年 | - |
| 商标 | 直线法 | 3.6年 | - |
| 其他 | 直线法 | 2年 | - |
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。
（2）内部研究开发支出会计政策
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
当以下条件满足时，表明该研发项目已经完成调研、设计及研究，达到可以开发的阶段，相关支出开始资本化：
(1) 研发部门根据研究阶段的成果及能达到的相关需求制定功能设计；
(2) 研发部门对未来开发阶段制定完整的计划和目标；
(3) 研发部门的资本化时间点报告获得项目经理、知识产权部经理及财务经理审批确认。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。
31、长期资产减值
本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可回收金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。
如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括装修费、软件使用费、机房租赁费等。长期待摊费用在预计受益期间平均摊销。
33、合同负债
不适用。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分类为设定提存计划和设定受益计划。
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益。对于设定受益计划，本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益。设定受益计划产生的职工薪酬成本划分为下列组成部分：
· 服务成本(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得和损失)；· 设定受益计划净负债或净资产的利息净额(包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影
响的利息)；以及· 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
服务成本及设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动(包括精算利得或损失、计划资产回报扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额、资产上限影响的变动扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额)计入其他综合收益。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
（3）辞退福利的会计处理方法
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
不适用。
35、租赁负债
不适用。
36、预计负债
不适用。
37、股份支付
本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。
37.1 以权益结算的股份支付
授予职工的以权益结算的股份支付
对于用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
37.2 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
39.1 技术服务收入包括两类业务
内容分发网络业务(Content Delivery Network)简称 CDN，指本集团通过在现有的 Internet 中增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的内容，解决 Internet 网络拥挤的状况，提高用户访问网站的响应速度，从技术上全面解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题。
本集团 CDN 业务具体包括：网页加速、流媒体加速、下载加速、CDN 配套服务及增值服务等。CDN 服务的计费构成包括带宽服务费(或流量服务费)、初始调试费、CDN 节点服务费、存储服务费以及增值服务费等部分。CDN 业务收入的确认原则：相关服务已经提供，收到价款或取得款项可以可靠地计量的证据时，确认服务收入。具体的收入确认方法为：合同约定收取固定费用的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按流量计量(包括实际流量超出固定费用的部分)的，在同时符合以下条件时确认收入：(1)相关服务已提供；(2)预计与收入相关的款项可以收回；(3)交易已发生的成本能够可靠地计量。
互联网数据中心业务(Internet Data Center)简称 IDC，指公司利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。
本集团 IDC 业务包括：主机托管(带宽租用、空间租用)，主机租用，增值服务。
IDC 业务收入的确认原则：相关服务已经提供，收到价款或取得款项可以可靠地计量的证据时，确认服务收入。具体的收入确认方法为：合同约定收取固定租用费的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按流量计量的，在同时符合以下条件时确认收入：(1)相关服务已提供；(2)预计与收入相关的款项可以收回；(3)成本能够可靠地计量。
39.2 系统辅助销售收入
系统辅助销售收入是本集团为客户提供技术服务过程中，应客户需求销售的外购硬件系统并安装所获得的收入。系统辅助销售收入的确认原则：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。具体的收入确认方法为：为本集团在系统集成安装完成，并取得客户的安装验收单后确认收入的实现。
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
40、政府补助
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。
40.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本集团的政府补助主要包括项目扶持基金等，由于该等补助系本集团取得的，用于构建或以其他方式形成相关长期资产的政府补助，故该等政府补助为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。
40.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本集团的政府补助主要包括财政扶持相关的资金等，该等政府补助为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
41.1. 当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。
41.2. 递延所得税资产及递延所得税负债
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
41.3 所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本集团作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
不适用。
43、其他重要的会计政策和会计估计
不适用。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2017年度，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会[2017] 8号）、《企业会计准则第24号-套期保值》（财会[2017] 9号）以及《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017] 14号）（以上四项简称新金融工具准则）。在境内上市的企业自2019年1月1日起执行 | 第四届董事会第三十次会议 | 详见(3) |
| 财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 | 第四届董事会第三十六次会议 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,319,062,419.87 | 2,319,062,419.87 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,527,267,449.29 | 1,527,267,449.29 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 |
| 资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 59,315,049.46 | 59,315,049.46 | |
| 应收账款 | 1,773,993,805.06 | 1,773,993,805.06 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 43,059,526.52 | 43,059,526.52 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 154,169,484.07 | 154,169,484.07 | |
| 其中：应收利息 | 130,801,010.55 | 130,801,010.55 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 22,454,857.90 | 22,454,857.90 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,729,972,834.30 | 202,705,385.01 | -1,527,267,449.29 |
| 流动资产合计 | 6,102,027,977.18 | 6,102,027,977.18 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 365,088,456.95 | -365,088,456.95 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 95,177,260.66 | 95,177,260.66 | |
| 其他权益工具投资 | 302,781,841.01 | 302,781,841.01 | |
| 其他非流动金融资产 | 62,306,615.94 | 62,306,615.94 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,475,951,597.09 | 2,475,951,597.09 | |
| 在建工程 | 838,361,309.98 | 838,361,309.98 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 696,341,006.04 | 696,341,006.04 | |
| 开发支出 | 78,402,006.29 | 78,402,006.29 | |
| 商誉 | 616,213,830.10 | 616,213,830.10 | |
| 长期待摊费用 | 59,708,955.83 | 59,708,955.83 | |
| 递延所得税资产 | 112,691,540.37 | 112,691,540.37 | |
| 其他非流动资产 | 500,160,625.82 | 500,160,625.82 | |
| 非流动资产合计 | 5,838,096,589.13 | 5,838,096,589.13 | |
| 资产总计 | 11,940,124,566.31 | 11,940,124,566.31 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,099,122,656.09 | 1,099,122,656.09 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 1,593,090.86 | 1,593,090.86 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,593,090.86 | -1,593,090.86 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 964,274,254.50 | 964,274,254.50 | |
| 预收款项 | 78,635,374.37 | 78,635,374.37 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 153,951,050.84 | 153,951,050.84 | |
| 应交税费 | 113,649,523.02 | 113,649,523.02 | |
| 其他应付款 | 177,885,389.87 | 177,885,389.87 | |
| 其中：应付利息 | 3,674,744.65 | 3,674,744.65 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 |
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,589,111,339.55 | 2,589,111,339.55 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 253,700,000.00 | 253,700,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 220,735,000.00 | 220,735,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 98,246,567.16 | 98,246,567.16 | |
| 递延所得税负债 | 94,959,640.72 | 94,959,640.72 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 667,641,207.88 | 667,641,207.88 | |
| 负债合计 | 3,256,752,547.43 | 3,256,752,547.43 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,432,818,617.00 | 2,432,818,617.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,273,588,499.53 | 2,273,588,499.53 | |
| 减：库存股 | 91,648,308.69 | 91,648,308.69 | |
| 其他综合收益 | -60,355,805.78 | -60,355,805.78 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 490,593,586.33 | 490,593,586.33 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,626,616,665.94 | 3,626,616,665.94 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,671,613,254.33 | 8,671,613,254.33 | |
| 少数股东权益 | 11,758,764.55 | 11,758,764.55 | |
| 所有者权益合计 | 8,683,372,018.88 | 8,683,372,018.88 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,940,124,566.31 | 11,940,124,566.31 |
调整情况说明财政部于2017年先后发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,635,462,076.13 | 1,635,462,076.13 | |
| 交易性金融资产 | 1,202,326,228.53 | 1,202,326,228.53 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 41,732,279.60 | 41,732,279.60 | |
| 应收账款 | 1,128,275,819.94 | 1,128,275,819.94 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 15,149,914.12 | 15,149,914.12 | |
| 其他应收款 | 940,938,364.32 | 940,938,364.32 | |
| 其中：应收利息 | 144,314,291.73 | 144,314,291.73 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 19,097,150.45 | 19,097,150.45 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,209,714,148.95 | 1,007,387,920.42 | -1,202,326,228.53 |
| 流动资产合计 | 5,990,369,753.51 | 5,990,369,753.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 27,864,491.12 | -27,864,491.12 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,507,133,659.08 | 3,507,133,659.08 | |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | 27,864,491.12 | 27,864,491.12 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,109,678,478.28 | 1,109,678,478.28 | |
| 在建工程 | 224,696,124.77 | 224,696,124.77 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 209,659,391.53 | 209,659,391.53 | |
| 开发支出 | 66,145,935.44 | 66,145,935.44 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,533,884.97 | 3,533,884.97 | |
| 递延所得税资产 | 17,608,837.67 | 17,608,837.67 | |
| 其他非流动资产 | 421,617,061.60 | 421,617,061.60 | |
| 非流动资产合计 | 5,587,937,864.46 | 5,587,937,864.46 | |
| 资产总计 | 11,578,307,617.97 | 11,578,307,617.97 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,099,122,656.09 | 1,099,122,656.09 | |
| 交易性金融负债 | 1,593,090.86 | 1,593,090.86 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,593,090.86 | -1,593,090.86 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 631,144,878.56 | 631,144,878.56 | |
| 预收款项 | 66,386,331.60 | 66,386,331.60 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 81,158,889.32 | 81,158,889.32 | |
| 应交税费 | 75,488,403.13 | 75,488,403.13 | |
| 其他应付款 | 493,650,116.88 | 493,650,116.88 | |
| 其中：应付利息 | 1,829,675.70 | 1,829,675.70 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 2,448,544,366.44 | 2,448,544,366.44 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 220,735,000.00 | 220,735,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 53,988,233.78 | 53,988,233.78 | |
| 递延所得税负债 | 41,289,859.16 | 41,289,859.16 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 316,013,092.94 | 316,013,092.94 | |
| 负债合计 | 2,764,557,459.38 | 2,764,557,459.38 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,432,818,617.00 | 2,432,818,617.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,290,457,614.32 | 2,290,457,614.32 | |
| 减：库存股 | 91,648,308.69 | 91,648,308.69 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 476,877,147.01 | 476,877,147.01 | |
| 未分配利润 | 3,705,245,088.95 | 3,705,245,088.95 | |
| 所有者权益合计 | 8,813,750,158.59 | 8,813,750,158.59 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,578,307,617.97 | 11,578,307,617.97 |
调整情况说明财政部于2017年先后发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 本公司及中国大陆境内子公司： | ||
| 增值税 | 销项税额减可抵扣进项税后余额 | 3%或 6%或 11%(10%)或 17%(16%) |
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 5%或 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%或 15%或 25%(注 1) |
| 教育费附加 | 流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 流转税额 | 2% |
| 中国大陆境外子公司： | ||
| 增值税 | 销项税额减可抵扣进项税后余额 | 23%(爱尔兰)、10%(韩国)、8%(日本)、20%(英国)、18%(俄罗斯) |
| 销售税 | 商品的销售收入 | 1.5-9% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | (注 1) |
注1：除下述主体外，其他境内子公司的所得税税率均为25%，存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 网宿科技股份有限公司 | 10%(注2) |
| 绿星云科技(深圳)有限公司 | 15%(注3) |
| 厦门网宿有限公司 | 10% (注4) |
| 厦门网宿软件科技有限公司 | 0% (注5) |
| Quantil, Inc | 加利福尼亚州利得税为 8.84% (最低$800)、以及联邦税 21% |
| CDNetworks, Inc. | 加利福尼亚州利得税为 8.84% (最低$800)、以及联邦税 21% |
| Quantil Networks, Inc. | 加利福尼亚州利得税为 8.84% (最低$800)、以及联邦税 21% |
| Wangsu Technology (M) Sdn Bhd | 24% |
| 香港网宿科技有限公司 | 16.5% |
| Hong Kong Seaga Technology Limited | 16.5% |
| 香港僖迪有限公司 | 16.5% |
| 香港僖迪控股有限公司 | 16.5% |
| CDNetworks Asia Pacific Limited | 16.5% |
| Wangsu Technology (Ireland) Limited | 12.5% |
| CDNVIDEO (INDIA) PRIVATE LIMITED | 30% |
| CDNetworks Singapore Pte., Ltd. | 17% |
| CDNetworks Europe Co., Ltd. | 19% |
| Quantil Networks Canada Limited | 联邦和魁北克省所得税率合计39.80% |
| CDNetworks Japan Co., Ltd | 中央法人税税率23.4%；地方法人税税率4.4% |
| CDNetworks Co.,Ltd. | 税基≤2亿韩元，10%；税基为2亿韩元~200亿韩元，20% |
| CDN-Video Ukraine, LLC. | 18% |
| CDN-VIDEO LLC. | 0%(注6) |
| CDNetworks LLC. | 20% |
2、税收优惠
注2：2017年10月23日，本公司通过了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局组织的高新技术企业复审(证书编号GR201731000626)，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，本公司于2017年度至2019年度可按15%的税率缴纳企业所得税。此外，根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)，国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，减按10%的税率征收企业所得税。
注3：本公司之子公司绿星云科技(深圳)有限公司的主营业务符合财政部、国家税务总局《关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》(财税[2014]26号)之规定，减按15%的税率征收企业所得税。
注4：2018年10月12日，本公司之子公司厦门网宿有限公司通过了厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局组织的高新技术企业认定(证书编号GR201835100286)，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，本公司于2018年度至2020年度可按15%的税率缴纳企业所得税。此外，根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），厦门网宿有限公司符合国家规划布局内的重点软件企业的条件，可减按10%的税率计缴企业所得税。
注5：公司之子公司厦门网宿软件科技有限公司符合《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)中规定的新办软件企业的条件，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。厦门网宿软件科技有限公司2018年开始计算优惠期。
注6：本公司之孙公司CDN-Video LLC符合俄罗斯议会通过的《斯科尔科沃创新中心法》(2010年9月28日)中关于“斯科尔科沃居民企业”的要求，可享受如下税收优惠，年累计利润在3亿卢布以下或年收入在10亿卢布以下，免除企业所得税。上述优惠将在10年法定优惠期、斯科尔科沃居民企业条件终止、或年收入超过10亿卢布的年度内累计利润超过3亿卢布这三者孰早的期间适用。
3、其他
不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 539,399.78 | 521,713.20 |
| 银行存款 | 1,799,764,550.58 | 2,317,285,144.47 |
| 其他货币资金 | 1,286,562.20 | 1,255,562.20 |
| 合计 | 1,801,590,512.56 | 2,319,062,419.87 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 421,669,047.85 | 416,170,570.48 |
于2019年6月30日，银行存款年末余额中定期存款折合人民币1,184,879,731.41元(2018年12月31日：人民币1,681,715,165.34元)，其中：存期在三个月以上的余额折合人民币772,397,731.41元(2018年12月31日：人民币1,530,724,765.34元)。于2019年6月30日，本集团其他货币资金为人民币1,286,562.20元用于履约保函的质押担保(2018年12月31日：人民币1,255,562.20元用于履约保函的质押担保)。
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,478,977,643.12 | 1,527,267,449.29 |
| 其中： | ||
| 委托理财 | 2,478,977,643.12 | 1,527,267,449.29 |
| 合计 | 2,478,977,643.12 | 1,527,267,449.29 |
3、衍生金融资产
不适用。
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 32,590,509.61 | 24,124,185.86 |
| 商业承兑票据 | 12,847,661.00 | 35,190,863.60 |
| 合计 | 45,438,170.61 | 59,315,049.46 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 45,438,170.61 | 100.00% | 45,438,170.61 | 59,315,049.46 | 100.00% | 59,315,049.46 | ||||
| 合计 | 45,438,170.61 | 100.00% | 45,438,170.61 | 59,315,049.46 | 100.00% | 59,315,049.46 | ||||
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
□ 适用 √ 不适用
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□ 适用 √ 不适用
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□ 适用 √ 不适用
（6）本期实际核销的应收票据情况
□ 适用 √ 不适用
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 237,415,971.18 | 11.43% | 69,148,526.82 | 29.13% | 168,267,444.36 | 233,683,677.22 | 12.39% | 57,633,382.07 | 24.66% | 176,050,295.15 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 235,015,399.08 | 11.31% | 66,747,954.72 | 28.40% | 168,267,444.36 | 231,706,392.00 | 12.28% | 55,656,096.85 | 24.02% | 176,050,295.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,400,572.10 | 0.12% | 2,400,572.10 | 100.00% | 1,977,285.22 | 0.11% | 1,977,285.22 | 100.00% | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,839,858,777.32 | 88.57% | 55,721,223.60 | 3.03% | 1,784,137,553.72 | 1,652,681,694.22 | 87.61% | 54,738,184.31 | 3.31% | 1,597,943,509.91 |
| 其中： | ||||||||||
| 信用风险极低组合 | 108,372,030.41 | 5.22% | - | - | 108,372,030.41 | |||||
| 账龄组合 | 1,731,486,746.91 | 83.35% | 55,721,223.60 | 3.22% | 1,675,765,523.31 | 1,652,681,694.22 | 87.61% | 54,738,184.31 | 3.31% | 1,597,943,509.91 |
| 合计 | 2,077,274,748.50 | 100.00% | 124,869,750.42 | 6.01% | 1,952,404,998.08 | 1,886,365,371.44 | 100.00% | 112,371,566.38 | 5.96% | 1,773,993,805.06 |
按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位一 | 212,819,814.52 | 44,552,370.16 | 20.93% | 注1 |
| 单位二 | 14,257,372.00 | 14,257,372.00 | 100.00% | 注1 |
| 单位三 | 3,434,541.50 | 3,434,541.50 | 100.00% | 注1 |
| 单位四 | 1,745,744.74 | 1,745,744.74 | 100.00% | 注1 |
| 单位五 | 1,636,107.27 | 1,636,107.27 | 100.00% | 注1 |
| 单位六 | 1,121,819.05 | 1,121,819.05 | 100.00% | 注1 |
| 合计 | 235,015,399.08 | 66,747,954.72 | -- | -- |
注1：预计可收回金额低于账面原值。
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 1,703,978,820.65 | 51,119,364.62 | 3.00% |
| 1至2年 | 24,346,581.41 | 2,434,658.14 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,988,288.02 | 994,144.01 | 50.00% |
| 3年以上 | 1,173,056.83 | 1,173,056.83 | 100.00% |
| 合计 | 1,731,486,746.91 | 55,721,223.60 | -- |
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,908,314,506.07 |
| 1至2年 | 163,158,290.06 |
| 2至3年 | 4,628,895.04 |
| 3年以上 | 1,173,057.33 |
| 合计 | 2,077,274,748.50 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 外币报表折算差额 | |||
| 坏账准备 | 112,371,566.38 | 67,806,382.13 | -54,738,809.94 | -2,169,532.44 | 1,600,144.29 | 124,869,750.42 |
| 合计 | 112,371,566.38 | 67,806,382.13 | -54,738,809.94 | -2,169,532.44 | 1,600,144.29 | 124,869,750.42 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
不适用。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,169,532.44 |
其中重要的应收账款核销情况：
不适用。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占应收款 年末余额合计数的比例 | 坏账准备 年末余额 |
| 单位一 | 电信服务费用 | 212,819,812.83 | 1年以内、1-2年 | 10.25% | 44,552,370.16 |
| 单位七 | 电信服务费用 | 212,229,565.78 | 1 年以内 | 10.22% | 6,366,886.97 |
| 单位八 | 电信服务费用 | 173,856,210.63 | 1 年以内 | 8.37% | 5,215,686.32 |
| 单位九 | 电信服务费用 | 99,704,045.03 | 1 年以内 | 4.80% | 2,991,121.35 |
| 单位十 | 电信服务费用 | 74,419,402.35 | 1 年以内 | 3.58% | 2,232,582.07 |
| 合计 | 773,029,036.62 | 37.21% | 61,358,646.87 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
不适用。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用。
6、应收款项融资
不适用。
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 53,208,903.86 | 99.24% | 42,915,795.68 | 99.67% |
| 1至2年 | 405,035.13 | 0.76% | 143,730.84 | 0.33% |
| 合计 | 53,613,938.99 | -- | 43,059,526.52 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
不适用
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位： 元
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付款项年末余额合计数的比例 |
| 单位十一 | 非关联方 | 8,272,848.56 | 15.43% |
| 单位十二 | 非关联方 | 7,287,745.31 | 13.59% |
| 单位十三 | 非关联方 | 4,342,398.62 | 8.10% |
| 单位十四 | 非关联方 | 3,813,785.81 | 7.11% |
| 单位十五 | 非关联方 | 3,258,630.43 | 6.08% |
| 合计 | 26,975,408.73 | 50.31% |
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 19,345,774.65 | 130,801,010.55 |
| 其他应收款 | 18,039,702.59 | 23,368,473.52 |
| 合计 | 37,385,477.24 | 154,169,484.07 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 19,345,774.65 | 130,801,010.55 |
| 合计 | 19,345,774.65 | 130,801,010.55 |
2）重要逾期利息于2019年6月30日，应收利息中无逾期利息。3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
不适用。
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 14,229,251.80 | 19,734,841.80 |
| 员工借款 | 1,846,295.41 | 2,987,205.91 |
| 股权收购定金 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 外部单位往来款 | 3,400,000.00 | |
| 员工行权款 | 1,763,630.71 | |
| 其他 | 5,746,328.50 | 3,459,776.52 |
| 合计 | 30,585,506.42 | 36,581,824.23 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 13,213,350.71 | 13,213,350.71 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 7,156,065.75 | 7,156,065.75 | ||
| 本期转回 | -7,911,926.18 | -7,911,926.18 | ||
| 其他变动 | 88,313.55 | 88,313.55 | ||
| 2019年6月30日余额 | 12,545,803.83 | 12,545,803.83 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 14,587,808.17 |
| 1至2年 | 2,010,047.53 |
| 2至3年 | 4,160,971.78 |
| 3年以上 | 9,826,678.94 |
| 合计 | 30,585,506.42 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 外币报表折算差额 | |||
| 坏账准备 | 13,213,350.71 | 7,156,065.75 | -7,911,926.18 | 88,313.55 | 12,545,803.83 |
| 合计 | 13,213,350.71 | 7,156,065.75 | -7,911,926.18 | 88,313.55 | 12,545,803.83 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
不适用4）本期实际核销的其他应收款情况不适用5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位十六 | 股权收购定金及受理费 | 7,146,800.00 | 3年以上 | 23.37% | 7,146,800.00 |
| 单位十七 | 关联方往来款 | 1,703,041.59 | 1年以内 | 5.57% | 51,091.25 |
| 单位十八 | 员工行权款 | 1,763,630.71 | 1年以内 | 5.77% | 52,908.92 |
| 单位十九 | 保证金 | 1,000,000.00 | 2~3年 | 3.27% | 500,000.00 |
| 单位二十 | 保证金 | 956,437.08 | 1年以内 | 3.13% | 28,693.11 |
| 合计 | -- | 12,569,909.38 | -- | 41.11% | 7,779,493.28 |
6）涉及政府补助的应收款项不适用7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款不适用8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额不适用
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 24,981,352.97 | 18,769.17 | 24,962,583.80 | 21,261,268.68 | 18,737.77 | 21,242,530.91 |
| 发出商品 | 3,399,149.71 | 3,399,149.71 | 1,212,326.99 | 1,212,326.99 | ||
| 合计 | 28,380,502.68 | 18,769.17 | 28,361,733.51 | 22,473,595.67 | 18,737.77 | 22,454,857.90 |
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 18,737.77 | 31.40 | 18,769.17 | |||
| 合计 | 18,737.77 | 31.40 | 18,769.17 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
不适用。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
不适用。
10、合同资产
不适用
11、持有待售资产
不适用
12、一年内到期的非流动资产
不适用。
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付租金 | 3,421,264.98 | 3,567,271.23 |
| 待抵扣和留抵进项税 | 53,152,228.42 | 196,218,727.87 |
| 预缴所得税 | 786,528.10 | 282,094.49 |
| 其他 | 312,257.54 | 2,637,291.42 |
| 合计 | 57,672,279.04 | 202,705,385.01 |
14、债权投资
不适用。
15、其他债权投资
不适用。
16、长期应收款
不适用。
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 云际智慧科技有限公司（注1） | 50,000,000.00 | -1,609,201.23 | 48,390,798.77 | ||||||||
| 小计 | 50,000,000.00 | -1,609,201.23 | 48,390,798.77 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京网宿快线科技有限公司 | 7,082,627.72 | -2,228,875.78 | 4,853,751.94 | ||||||||
| 杭州飞致云信息科技有限公司 | 35,410,841.79 | -2,294,862.48 | 33,115,979.31 | ||||||||
| 上海晨徽网宿投资管理有限公司 | 1,101,089.73 | 1,600,000.00 | -87,010.77 | 2,614,078.96 | |||||||
| 上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 47,230,122.99 | -224,806.69 | 47,005,316.30 | ||||||||
| 宁波毅晖网宿股权投资基金管理有限公司（注 | 2,020,991.02 | 2,596,507.43 | -124,819.02 | -4,492,679.43 | 0 | ||||||
| 2） | |||||||||||
| Alliance Internet Co.,Ltd. | 2,132,328.19 | 489,213.59 | -57,552.70 | 2,563,989.08 | |||||||
| Platform Kraft LLC | 199,259.22 | 97,757.19 | -138,284.77 | 158,731.64 | |||||||
| 小计 | 95,177,260.66 | 4,196,507.43 | -4,373,403.96 | -4,688,516.90 | 90,311,847.23 | ||||||
| 合计 | 95,177,260.66 | 54,196,507.43 | -5,982,605.19 | -4,688,516.90 | 138,702,646.00 |
注1：本集团本报告期出资50,000,000.00元参与设立了云际智慧科技有限公司，认缴比例42.5%，实缴比例50%，本集团能够与其他方共同控制被投资公司，将该项投资作为合营公司列报。注2：本集团本报告期出资2,596,507.43元收购了宁波毅晖网宿股权投资基金管理有限公司55%的股权，共享有95%股权，本集团能够控制被投资公司，将该项投资作为子公司列报，纳入合并范围。
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中国联合网络通信股份有限公司 | 360,761,342.48 | 302,781,841.01 |
| 合计 | 360,761,342.48 | 302,781,841.01 |
注： 本集团其他权益工具投资为认购的中国联合网络通信股份有限公司(股票代码600050)非公开发行的A股股票58,565,153股，发行价6.83元/股，期末公允价值参考上海证券交易所公布的股价确定(6.16元/股)。
19、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙） | 27,864,491.12 | 27,864,491.12 |
| 北京三轴空间科技有限公司 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| Korean Software Financial Cooperative | 5,942.48 | 6,124.82 |
| Clobotics Holdings Limited | 34,373,500.00 | 34,316,000.00 |
| 合计 | 62,363,933.60 | 62,306,615.94 |
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | 177,125,804.61 | 177,125,804.61 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 177,125,804.61 | 177,125,804.61 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 177,125,804.61 | 177,125,804.61 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | 1,000,710.76 | 1,000,710.76 | ||
| （1）计提或摊销 | 1,000,710.76 | 1,000,710.76 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 1,000,710.76 | 1,000,710.76 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 176,125,093.85 | 176,125,093.85 | ||
| 2.期初账面价值 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 房屋建筑物 | 176,125,093.85 | 办理中 |
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,564,132,238.83 | 2,475,951,597.09 |
| 合计 | 1,564,132,238.83 | 2,475,951,597.09 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 办公设备 | 电子设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 552,482,971.82 | 807,650,529.07 | 16,243,210.08 | 2,010,385,183.59 | 2,757,604.09 | 3,389,519,498.65 |
| 2.本期增加金额 | 14,010,274.61 | 27,744,792.53 | 1,373,793.59 | 215,319,267.13 | 120,517.24 | 258,568,645.10 |
| （1）购置 | 7,966,542.08 | 1,373,793.59 | 214,069,674.13 | 120,517.24 | 223,530,527.04 | |
| （2）在建工程转入 | 14,010,274.61 | 19,778,250.45 | 1,243,636.35 | 35,032,161.41 | ||
| （3）企业合并增加 | 5,956.65 | 5,956.65 | ||||
| 3.本期减少金额 | 232,600,954.88 | 789,877,298.70 | 2,879,229.79 | 53,340,279.05 | 1,929,315.62 | 1,080,627,078.04 |
| （1）处置或报废 | 184,897.40 | 36,280,225.90 | 36,465,123.30 | |||
| （2）处置子公司 | 232,600,954.88 | 789,877,298.70 | 2,694,332.39 | 17,060,053.15 | 1,929,315.62 | 1,044,161,954.74 |
| 4.外币报表折算差异 | 103,594.37 | 15.95 | -51,254.30 | -5,760,736.35 | -7,683.55 | -5,716,063.88 |
| 5.期末余额 | 333,995,885.92 | 45,518,038.85 | 14,686,519.58 | 2,166,603,435.32 | 941,122.16 | 2,561,745,001.83 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 19,369,757.11 | 61,487,831.63 | 2,028,749.10 | 829,962,691.00 | 718,872.72 | 913,567,901.56 |
| 2.本期增加金额 | 7,771,863.40 | 11,944,924.94 | 1,460,660.18 | 187,365,852.54 | 173,624.14 | 208,716,925.20 |
| （1）计提 | 7,771,863.40 | 11,944,924.94 | 1,460,660.18 | 187,365,192.37 | 173,624.14 | 208,716,265.03 |
| （2）企业合并增加 | 660.17 | 660.17 | ||||
| 3.本期减少金额 | 9,718,565.58 | 71,769,708.38 | 531,600.74 | 36,635,381.71 | 371,116.56 | 119,026,372.97 |
| （1）处置或报废 | 126,375.44 | 24,976,894.39 | 25,103,269.83 | |||
| （2）处置子公司 | 9,718,565.58 | 71,769,708.38 | 405,225.30 | 11,658,487.32 | 371,116.56 | 93,923,103.14 |
| 4.外币报表折算差异 | 59,835.99 | -54,363.06 | -5,643,369.73 | -7,793.99 | -5,645,690.79 | |
| 5.期末余额 | 17,482,890.92 | 1,663,048.19 | 2,903,445.48 | 975,049,792.10 | 513,586.31 | 997,612,763.00 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 316,512,995.00 | 43,854,990.66 | 11,783,074.10 | 1,191,553,643.22 | 427,535.85 | 1,564,132,238.83 |
| 2.期初账面价值 | 533,113,214.71 | 746,162,697.44 | 14,214,460.98 | 1,180,422,492.59 | 2,038,731.37 | 2,475,951,597.09 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
不适用。
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
不适用。
（4）通过经营租赁租出的固定资产
不适用。
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 203,454,874.89 | 办理中 |
（6）固定资产清理
不适用。
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 136,977,768.75 | 583,410,661.15 |
| 工程物资 | 219,207,502.11 | 254,950,648.83 |
| 合计 | 356,185,270.86 | 838,361,309.98 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 厦门秦淮及其子公司项目 | 236,988,392.71 | 236,988,392.71 | ||||
| 建造云计算研发用房项目 | 136,922,466.00 | 136,922,466.00 | 133,959,838.25 | 133,959,838.25 | ||
| 厦门软件园三期 | 212,462,430.19 | 212,462,430.19 | ||||
| 其他 | 55,302.75 | 55,302.75 | ||||
| 合计 | 136,977,768.75 | 136,977,768.75 | 583,410,661.15 | 583,410,661.15 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 厦门秦淮及其子公司项目 | 236,988,392.71 | 327,512,080.14 | 564,500,472.85 | 975,294.85 | 640,987.11 | 6.18% | 自有资 金/借款 | |||||
| 建造云计算研发用房项目 | 172,699,101.38 | 133,959,838.25 | 2,962,627.75 | 136,922,466.00 | 79.28% | 95% | 自有资金 | |||||
| 厦门软件园三期 | 212,462,430.19 | 2,211,101.94 | 35,032,161.41 | 179,641,370.72 | 100% | 自有资金/募集资金 | ||||||
| 合计 | 583,410,661.15 | 332,685,809.83 | 35,032,161.41 | 744,141,843.57 | 136,922,466.00 | -- | -- | 975,294.85 | 640,987.11 | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
不适用。
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 工程物资 | 220,621,219.90 | 1,413,717.79 | 219,207,502.11 | 256,364,366.62 | 1,413,717.79 | 254,950,648.83 |
| 合计 | 220,621,219.90 | 1,413,717.79 | 219,207,502.11 | 256,364,366.62 | 1,413,717.79 | 254,950,648.83 |
23、生产性生物资产
不适用。
24、油气资产
不适用。
25、使用权资产
不适用。
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 自主研发软件 | 外购软件 | 电路使用权 | 客户关系 | 商标 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||||||
| 1.期初余额 | 114,448,018.44 | 478,382,983.92 | 14,322,697.13 | 140,454,086.74 | 244,455,957.45 | 18,986,883.52 | 1,563,190.83 | 1,012,613,818.03 | ||
| 2.本期增加金额 | 53,234,853.75 | 97,259,281.54 | 1,891,291.28 | 362,965.86 | 152,748,392.43 | |||||
| （1）购置 | 53,234,853.75 | 1,891,291.28 | 362,965.86 | 55,489,110.89 | ||||||
| （2）内部研发 | 97,259,281.54 | 97,259,281.54 | ||||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||||||
| 3.本期减少金额 | 143,802,072.19 | 1,052,060.05 | 144,854,132.24 | |||||||
| （1）处置 | 74,279.92 | 74,279.92 | ||||||||
| （2）处置子公司 | 143,802,072.19 | 977,780.13 | 144,779,852.32 | |||||||
| 4.外币报表折算差异 | 171,526.25 | 366,963.13 | -5,948,977.27 | -560,671.93 | -136,369.84 | -6,107,529.66 | ||||
| 5.期末余额 | 23,880,800.00 | 575,813,791.71 | 15,528,891.49 | 140,454,086.74 | 238,506,980.18 | 18,789,177.45 | 1,426,820.99 | 1,014,400,548.56 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||||||
| 1.期 | 3,714,603. | 224,182,59 | 6,438,642. | 30,431,718 | 41,281,973 | 9,229,698. | 244,992.95 | 315,524,22 |
| 初余额 | 39 | 2.10 | 93 | .80 | .81 | 77 | 2.75 | |||
| 2.本期增加金额 | 1,105,649.32 | 51,269,967.98 | 1,177,579.78 | 14,045,408.70 | 10,624,809.20 | 2,583,627.39 | 80,807,042.37 | |||
| （1）计提 | 1,105,649.32 | 51,269,967.98 | 1,177,579.78 | 14,045,408.70 | 10,624,809.20 | 2,583,627.39 | 80,807,042.37 | |||
| 3.本期减少金额 | 3,427,206.16 | 90,757.02 | 3,517,963.18 | |||||||
| （1）处置 | ||||||||||
| （2）处置子公司 | 3,427,206.16 | 90,757.02 | 3,517,963.18 | |||||||
| 4.外币报表折算差异 | -665,026.81 | -26,562.59 | -671,698.41 | -264,029.18 | -7,293.89 | -1,634,610.88 | ||||
| 5.期末余额 | 1,393,046.55 | 274,787,533.27 | 7,498,903.10 | 44,477,127.50 | 51,235,084.60 | 11,549,296.98 | 237,699.06 | 391,178,691.06 | ||
| 三、减值准备 | ||||||||||
| 1.期初余额 | 748,589.24 | 748,589.24 | ||||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||||||
| （1）计提 | ||||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||||
| （1）处置 | ||||||||||
| 4.外币报表折算差异 | -112,117.63 | -112,117.63 | ||||||||
| 4.期末余额 | 636,471.61 | 636,471.61 | ||||||||
| 四、账面价 |
| 值 | ||||||||||
| 1.期末账面价值 | 22,487,753.45 | 301,026,258.44 | 8,029,988.39 | 95,976,959.24 | 187,271,895.58 | 7,239,880.47 | 552,650.32 | 622,585,385.89 | ||
| 2.期初账面价值 | 110,733,415.05 | 254,200,391.82 | 7,884,054.20 | 110,022,367.94 | 203,173,983.64 | 9,757,184.75 | 569,608.64 | 696,341,006.04 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例48.35%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
于2019年6月30日，本集团无未办妥产权证书的土地使用权。
27、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 开发支出 | 78,402,006.29 | 77,085,832.68 | 97,259,281.54 | 58,228,557.43 |
| 合计 | 78,402,006.29 | 77,085,832.68 | 97,259,281.54 | 58,228,557.43 |
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 济南创易信通科技有限公司 | 261,158.13 | 261,158.13 | ||
| 广州恒汇网络通信有限公司 | 2,153,140.83 | 2,153,140.83 | ||
| 深圳市锐网科技有限公司 | 3,542,602.74 | 3,542,602.74 | ||
| 绿星云科技(深圳)有限公司 | 7,561,043.52 | 7,561,043.52 | ||
| CDNetworks Co., Ltd. | 567,951,547.95 | 567,951,547.95 | ||
| CDN-VIDEO LLC | 34,744,336.93 | 34,744,336.93 | ||
| 合计 | 616,213,830.10 | 3,542,602.74 | 612,671,227.36 |
（2）商誉减值准备
本集团报告期期初与期末均无商誉减值准备余额。
（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
本集团进行商誉减值测试时，将通过企业合并获得的商誉分配至两个资产组：境内业务和境外业务。具体为，将收购济南创易信通科技有限公司、广州恒汇网络通信有限公司、绿星云科技(深圳)有限公司产生的商誉分配至境内业务资产组，将收购CDNW.和CDNVideo产生的商誉分配至境外业务资产组。CDNW和CDNVideo的商誉全部与境外业务有关，该资产组或资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合相比未发生变化。
济南创易信通科技有限公司、广州恒汇网络通信有限公司、绿星云科技(深圳)有限公司的商誉全部与境内业务有关，该资产组或资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合相比未发生变化。
（4）商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法
资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层已批准的五年期现金流量预测确定，并以特定的长期平均增长率对五年预测期后的现金流作出推算采用未来现金流量的现值模型计算。所采用的关键假设包括：
| 项目 | 境外业务 | 境内业务 |
| 预测期增长率 | 管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定五年预测期收入增长率。 | 管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定五年预测期收入增长率。 |
| 稳定期增长率 | 2% | 2% |
| 毛利率 | 管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率。 | 管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率。 |
| 折现率 | 13% | 13% |
本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的折现率，稳定期增长率为本集团五年预测期后的现金流量所采用的预计增长率。
（5）商誉减值测试的影响
公司于本报告期终了对上述商誉进行了减值测试，在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。本报告期，本集团评估了商誉的可收回金额，并确定本集团的商誉未发生减值。
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 48,640,964.97 | 9,416,626.40 | 4,725,316.21 | 1,556,574.57 | 51,775,700.59 |
| 软件使用费 | 394,646.17 | 28,301.89 | 109,905.88 | 59,445.10 | 253,597.08 |
| 租赁机房费 | 10,673,344.69 | 433,333.32 | 10,240,011.37 | ||
| 合计 | 59,708,955.83 | 9,444,928.29 | 5,268,555.41 | 11,856,031.04 | 52,029,297.67 |
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 132,746,380.21 | 13,905,635.31 | 125,214,658.01 | 19,416,693.18 |
| 可抵扣亏损 | 121,555,839.23 | 32,686,567.45 | 312,785,636.54 | 76,566,941.43 |
| 无形资产摊销 | 124,546,862.99 | 12,711,153.86 | 109,344,370.01 | 16,610,860.94 |
| 研发支出(注) | 3,146,880.75 | 2,778,264.81 | ||
| 秦淮项目政府扶持资金 | 44,258,333.37 | 11,064,583.34 | ||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 39,238,657.52 | 9,809,664.38 | 97,218,158.99 | 24,304,539.75 |
| 金融衍生工具公允价值变动损益 | 1,085,477.11 | 108,547.71 | 1,593,090.86 | 238,963.63 |
| 其他 | 16,463,822.47 | 927,110.36 | 98,571,492.66 | 15,781,780.54 |
| 合计 | 435,637,039.53 | 73,295,559.82 | 788,985,740.44 | 166,762,627.62 |
注： 本集团子公司 CDNetworks Inc.按照美国联邦与加利福尼亚州税收相关法律规定，根据其在历史期间的研发活动，获得了与研发支出相关的所得税抵减金额，可在未来期间直接抵扣应交联邦所得税和加利福尼亚州所得税，无与之对应的可抵扣暂时性差异。
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 192,029,566.98 | 47,929,210.10 | 207,838,574.17 | 52,431,742.36 |
| 固定资产折旧差异 | 573,291,212.03 | 59,501,180.69 | 540,560,627.78 | 96,112,266.03 |
| 其他 | 2,626,247.82 | 577,774.53 | 2,212,361.80 | 486,719.58 |
| 合计 | 767,947,026.83 | 108,008,165.32 | 750,611,563.75 | 149,030,727.97 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 14,135,998.85 | 59,159,560.97 | 54,071,087.25 | 112,691,540.37 |
| 递延所得税负债 | 14,135,998.85 | 93,872,166.47 | 54,071,087.25 | 94,959,640.72 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 43,698,622.30 | 33,814,701.27 |
| 可抵扣亏损 | 167,395,241.72 | 139,838,872.64 |
| 合计 | 211,093,864.02 | 173,653,573.91 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 1,341,323.70 | 2,539,647.55 | |
| 2021年 | 25,517,299.68 | 30,863,060.82 | |
| 2022年 | 20,401,903.75 | 21,786,867.91 | |
| 2023年 | 48,829,698.49 | 48,591,189.23 | |
| 2024年 | 35,855,490.58 | ||
| 2025年及以后 | 35,449,525.52 | 36,058,107.13 | |
| 合计 | 167,395,241.72 | 139,838,872.64 | -- |
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 设备购置款 | 22,996,974.93 | 35,647,323.69 |
| 员工借款担保质押(注1) | 4,753,981.46 | 6,124,823.91 |
| 应收利息 | 9,307,514.40 | 8,940,821.92 |
| 定期存款 | 980,092,158.96 | 400,094,986.89 |
| 押金、保证金 | 12,181,975.50 | 16,324,711.88 |
| 土地预付款 | 1,844,000.00 | 32,190,000.00 |
| 其他 | 426,203.07 | 837,957.53 |
| 合计 | 1,031,602,808.32 | 500,160,625.82 |
注1：本集团子公司CDNW在KEB Hana Bank存入8亿韩元（折合人民币4,753,981.46元）作为员工借款担保质押，CDNW员工可以在该银行获得低于市场利率的信用借款。
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 430,561,044.87 | 1,099,122,656.09 |
| 合计 | 430,561,044.87 | 1,099,122,656.09 |
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
不适用。
33、交易性金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 | 1,085,477.11 | 1,593,090.86 |
| 其中： | ||
| 衍生金融负债 | 1,085,477.11 | 1,593,090.86 |
| 合计 | 1,085,477.11 | 1,593,090.86 |
34、衍生金融负债
不适用。
35、应付票据
不适用。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付采购款 | 881,825,614.50 | 593,064,551.88 |
| 应付工程款 | 95,052,207.33 | 305,787,669.53 |
| 应付设备款 | 28,269,695.36 | 65,422,033.09 |
| 合计 | 1,005,147,517.19 | 964,274,254.50 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
于2019年6月30日，本集团应付账款中无账龄超过 1 年的重要应付账款。
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收电信服务费 | 81,993,163.12 | 78,635,374.37 |
| 合计 | 81,993,163.12 | 78,635,374.37 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
于2019年6月30日，本集团预收款项中无账龄超过1年的重要预收款项。
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
不适用。
38、合同负债
不适用。
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 151,161,570.75 | 489,483,275.02 | 564,295,752.39 | 76,349,093.38 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,789,480.09 | 44,334,116.35 | 45,162,608.42 | 1,960,988.02 |
| 三、辞退福利 | 1,148,842.58 | 410,422.53 | 738,420.05 |
| 合计 | 153,951,050.84 | 534,966,233.95 | 609,868,783.34 | 79,048,501.45 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 142,600,940.83 | 418,663,876.84 | 491,583,081.74 | 69,681,735.93 |
| 2、职工福利费 | 3,505,652.38 | 12,812,044.66 | 13,955,669.89 | 2,362,027.15 |
| 3、社会保险费 | 1,390,303.78 | 27,140,508.72 | 27,371,651.48 | 1,159,161.02 |
| 其中：医疗保险费 | 1,241,010.61 | 20,537,759.55 | 20,733,981.22 | 1,044,788.94 |
| 工伤保险费 | 14,443.87 | 609,565.17 | 465,846.96 | 158,162.08 |
| 生育保险费 | 71,356.40 | 1,838,161.20 | 1,846,954.46 | 62,563.14 |
| 其他 | 63,492.90 | 4,155,022.80 | 4,324,868.84 | -106,353.14 |
| 4、住房公积金 | 229,132.64 | 28,677,604.13 | 28,703,904.45 | 202,832.32 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 543,851.17 | 2,189,240.67 | 2,651,104.84 | 81,987.00 |
| 6、短期带薪缺勤 | 2,891,689.95 | 30,339.99 | 2,861,349.96 | |
| 合计 | 151,161,570.75 | 489,483,275.02 | 564,295,752.39 | 76,349,093.38 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,491,162.63 | 42,518,732.02 | 43,097,538.28 | 1,912,356.37 |
| 2、失业保险费 | 298,317.46 | 1,815,384.33 | 2,065,070.14 | 48,631.65 |
| 合计 | 2,789,480.09 | 44,334,116.35 | 45,162,608.42 | 1,960,988.02 |
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 50,308,663.61 | 47,494,507.12 |
| 企业所得税 | 12,926,325.63 | 59,327,088.68 |
| 个人所得税 | 5,725,382.06 | 4,078,900.62 |
| 城市维护建设税 | 79,597.83 | 109,072.89 |
| 教育费附加 | 34,113.36 | 77,909.22 |
| 销售税 | 74,424.81 | 455,148.82 |
| 其他 | 1,602,416.28 | 2,106,895.67 |
| 合计 | 70,750,923.58 | 113,649,523.02 |
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 1,123,919.11 | 3,674,744.65 |
| 其他应付款 | 99,832,474.58 | 174,210,645.22 |
| 合计 | 100,956,393.69 | 177,885,389.87 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 1,050,340.78 | 2,247,324.98 |
| 国开行发展基金利息 | 73,578.33 | 1,427,419.67 |
| 合计 | 1,123,919.11 | 3,674,744.65 |
注： 根据本集团与国开基金签署的《国开发展基金投资合同》及《保证合同》，本集团按照国开基金的投资本金22,073.50万元及年收益率1.2%计提应付利息，详见附注(七)、48。
于2019年6月30日，本集团无已逾期未支付的利息。
（2）应付股利
不适用
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金 | 9,735,000.09 | 12,758,995.79 |
| 保证金及质保金 | 1,834,645.38 | 14,294,751.91 |
| 预提费用 | 22,185,774.25 | 28,266,177.61 |
| 看跌期权预计义务(注1) | 9,408,589.55 | 9,729,091.12 |
| 限制性股票回购义务(注2) | 52,600,005.00 | 91,648,308.69 |
| 未交割股权款 | 9,000,000.00 |
| 其他 | 4,068,460.31 | 8,513,320.10 |
| 合计 | 99,832,474.58 | 174,210,645.22 |
注1：本集团2017年收购CDNVideo之后，与持有剩余30%股权的少数股东签订《看跌期权协议》，根据预计付款义务确认为负债。注2：本期因激励对象解锁导致限制性股票回购义务减少人民币33,820,722.00元，因公司发放激励对象股利减少库存股人民币4,380,191.69元，因员工未达解锁条件发生回购支付人民币847,390.00元。2）账龄超过1年的重要其他应付款于2019年6月30日，本集团不存在账龄超过1年的重要的其他应付款。
42、持有待售负债
不适用。
43、一年内到期的非流动负债
不适用。
44、其他流动负债
不适用。
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押及质押借款 | 253,700,000.00 | |
| 合计 | 253,700,000.00 |
46、应付债券
不适用。
47、租赁负债
不适用。
48、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 220,735,000.00 | 220,735,000.00 |
| 合计 | 220,735,000.00 | 220,735,000.00 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 国开发展基金投资款(注) | 220,735,000.00 | 220,735,000.00 |
注： 根据本公司及子公司上海云宿科技有限公司(以下简称“上海云宿”)与国开发展基金有限公司签订的《国开发展基金投资合同》，国开发展基金有限公司于2015年12月4日对上海云宿投资人民币22,073.50 万元，本次投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起六年，在投资期限到期后国开发展基金有限公司有权行使投资回收选择权，并要求本公司对国开发展基金有限公司持有的上海云宿股权予以回购，因此本集团将其列为长期应付款。
（2）专项应付款
不适用
49、长期应付职工薪酬
不适用。
50、预计负债不适用。
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 98,246,567.16 | 2,000,000.00 | 48,886,139.94 | 51,360,427.22 | 与资产相关的政府补助 |
| 预收投资性房地产租金 | 3,364,201.22 | 2,699,810.71 | 664,390.51 | 预收租金 | |
| 合计 | 98,246,567.16 | 5,364,201.22 | 51,585,950.65 | 52,024,817.73 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 网宿 CDN 平台 IPV6 | 690,370.64 | 690,370.64 | 与资产相关 |
| 网络应用建设项目 | ||||||||
| 网宿全站智能加速系统 | 150,000.00 | 150,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 信息化发展专项基金 | 812,307.59 | 270,769.26 | 541,538.33 | 与资产相关 | ||||
| 网宿金融混合云服务平台 | 9,666,666.69 | 1,999,999.98 | 7,666,666.71 | 与资产相关 | ||||
| 面向新媒体的大数据项目 | 600,000.00 | 150,000.00 | 450,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 基于云架构的智能网络支撑服务平台建设 | 5,688,888.86 | 1,066,666.68 | 4,622,222.18 | 与资产相关 | ||||
| 面向互联网超清视频内容分发平台 | 2,000,000.00 | 300,000.00 | 1,700,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 秦淮项目扶持资金 | 44,258,333.38 | 783,333.32 | 43,475,000.06 | 与资产相关 | ||||
| 高性能海量数据传输平台 | 400,000.00 | 400,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 内容分发网络系列技术标准 | 280,000.00 | 280,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 面向大数据高速应用的公共云服务平台 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 启悦智慧社区建设 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 面向移动互联网互动直播云服务平台 | 900,000.00 | 900,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 面向云服务的分布式攻击防御平台 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 基于人工智能的网络内容安全服务平台 | 800,000.00 | 800,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 工程技术研究中心 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 合计 | 98,246,567.16 | 2,000,000.00 | 5,411,139.88 | 43,475,000.06 | 51,360,427.22 |
52、其他非流动负债
不适用。
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他（注1） | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,432,818,617.00 | 170,111.00 | 170,111.00 | 2,432,988,728.00 | |||
注1：本报告期，本集团股权激励计划中，因期权激励对象累计行权增加公司股份总数170,111股。
54、其他权益工具
不适用。
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,146,150,438.76 | 1,593,519.71 | 2,147,743,958.47 | |
| 其他资本公积 | 127,438,060.77 | 15,446,442.97 | 334,458.66 | 142,550,045.08 |
| 其中：母公司以权益结算的股份支付权益工具公允价值 | 118,877,851.28 | 15,386,507.55 | 134,264,358.83 | |
| 子公司以权益结算的股份支付权益工具公允价值 | 393,105.02 | 59,935.42 | 453,040.44 | |
| 其他 | 8,167,104.47 | 334,458.66 | 7,832,645.81 | |
| 合计 | 2,273,588,499.53 | 17,039,962.68 | 334,458.66 | 2,290,294,003.55 |
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 实施限制性股票激励计划锁定期股款 | 91,648,308.69 | 65,021,886.16 | 38,200,913.69 | 118,469,281.16 |
| 合计 | 91,648,308.69 | 65,021,886.16 | 38,200,913.69 | 118,469,281.16 |
本公司于2019年上半年，因回购股票增加库存股人民币65,021,886.16元，因对激励对象解锁限制性股票减少库存股人民币33,820,722.00元，因公司发放激励对象股利减少库存股人民币4,380,191.69元。
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -60,355,805.78 | 42,742,583.43 | 14,494,875.37 | 27,693,997.02 | 553,711.04 | -32,661,808.76 | ||
| 外币财务报表折算差额 | 12,557,813.46 | -15,236,918.04 | -15,790,629.08 | 553,711.04 | -3,232,815.62 | |||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -72,913,619.24 | 57,979,501.47 | 14,494,875.37 | 43,484,626.10 | -29,428,993.14 | |||
| 其他综合收益合计 | -60,355,805.78 | 42,742,583.43 | 14,494,875.37 | 27,693,997.02 | 553,711.04 | -32,661,808.76 | ||
58、专项储备
不适用。
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 490,593,586.33 | 490,593,586.33 | ||
| 合计 | 490,593,586.33 | 490,593,586.33 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
盈余公积根据董事会批准后计提。法定盈余公积可用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或转为增加股本。
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,626,616,665.94 | 2,994,968,606.95 |
| 调整后期初未分配利润 | 3,626,616,665.94 | 2,994,968,606.95 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 805,211,088.41 | 804,151,524.35 |
| 提取法定盈余公积 | 100,161,486.42 | |
| 应付普通股股利 | 72,984,072.57 | 72,341,978.94 |
| 处置子公司 | ||
| 期末未分配利润 | 4,358,843,681.78 | 3,626,616,665.94 |
注：公司2018年度权益分派实施方案为：以总股本剔除已回购股份后可参与分配的总股数2,424,696,288.00股为基数，向全体股东每10股派0.301004元人民币现金（含税）。调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,151,030,425.82 | 2,326,738,480.25 | 3,058,570,576.31 | 1,988,080,913.18 |
| 其他业务 | 7,687,201.14 | 6,634,997.20 | 1,206,820.28 | 747,682.97 |
| 合计 | 3,158,717,626.96 | 2,333,373,477.45 | 3,059,777,396.59 | 1,988,828,596.15 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 620,649.42 | 1,918,161.47 |
| 教育费附加 | 312,383.30 | 1,132,102.58 |
| 房产税 | 2,087,834.64 | 64,195.24 |
| 土地使用税 | 237,561.59 | 439,518.55 |
| 印花税 | 849,383.10 | 3,225,238.62 |
| 销售税等（注） | 2,104,026.38 | 3,406,659.41 |
| 其他 | 1,177,426.82 | 1,509,245.04 |
| 合计 | 7,389,265.25 | 11,695,120.91 |
注：销售税系海外销售中缴纳的各类销售税金。
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资福利及社保等 | 140,300,511.83 | 136,319,728.42 |
| 业务拓展费 | 16,334,310.81 | 13,885,255.72 |
| 房租及物业费 | 10,275,128.76 | 12,519,170.49 |
| 差旅费及交通费 | 9,647,030.89 | 10,258,343.49 |
| 广告费和业务宣传费 | 6,900,041.49 | 8,143,795.77 |
| 通讯费、邮电费用 | 460,560.92 | 464,156.82 |
| 会议费 | 293,929.16 | 224,779.43 |
| 其他费用 | 22,131,770.21 | 33,300,392.64 |
| 合计 | 206,343,284.07 | 215,115,622.78 |
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资福利及社保等 | 97,904,326.11 | 60,934,619.75 |
| 职工教育经费 | 880,683.92 | 590,765.57 |
| 房租及物业费 | 11,471,081.05 | 12,642,870.28 |
| 折旧费 | 7,537,475.51 | 4,068,437.54 |
| 中介机构费 | 27,971,782.75 | 17,144,138.52 |
| 通讯费、邮电费用 | 1,641,577.72 | 1,393,131.93 |
| 水电费 | 1,382,087.25 | 1,000,627.92 |
| 差旅费、交通费 | 3,202,554.63 | 2,213,512.07 |
| 业务拓展费 | 1,182,339.20 | 833,718.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,868,987.33 | 3,055,512.95 |
| 其他 | 17,606,101.27 | 21,615,224.42 |
| 合计 | 172,648,996.74 | 125,492,559.93 |
65、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资福利及社保等 | 214,931,075.06 | 198,376,218.92 |
| 职工教育经费 | 145,331.62 | 1,687,025.62 |
| 房租及物业费 | 3,682,640.34 | 2,821,126.58 |
| 折旧费 | 4,566,883.49 | 2,770,693.19 |
| 无形资产摊销 | 51,351,055.95 | 35,701,487.44 |
| 通讯费、邮电费用 | 267,665.54 | 199,355.15 |
| 水电费 | 808,039.22 | 829,423.79 |
| 差旅费、交通费 | 4,008,553.38 | 3,408,569.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,714,769.95 | 61,613.48 |
| 期权费用 | 10,512,497.27 | 28,644,425.09 |
| 资源支出 | 17,534,064.87 | 27,655,831.13 |
| 其他 | 18,954,317.45 | 8,991,478.13 |
| 合计 | 328,476,894.14 | 311,147,247.69 |
66、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 26,244,244.60 | 21,730,223.86 |
| 减：利息收入 | 33,610,797.13 | 41,332,928.85 |
| 汇兑损益 | 178,639.32 | -19,288,818.05 |
| 其他 | 1,634,385.14 | 350,306.24 |
| 合计 | -5,553,528.07 | -38,541,216.80 |
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 网宿 CDN 平台 IPV6 网络应用建设项目 | 690,370.64 | 2,071,111.08 |
| 网宿全站智能加速系统 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 宽带中国项目 | 4,745,166.90 | |
| 信息化发展专项基金 | 270,769.26 | 270,769.26 |
| 基于云架构的智能网络支撑服务平台建设 | 1,066,666.68 | 1,066,666.68 |
| 项目扶持资金 | 783,333.32 | 1,174,999.98 |
| 网宿金融混合云服务平台 | 1,999,999.98 | |
| 面向新媒体的大数据项目 | 150,000.00 | |
| 面向互联网超清视频内容分发平台 | 300,000.00 | |
| 研发投入补助 | 1,377,100.00 | |
| 高新成果转化项目扶持资金 | 8,844,000.00 | 13,140,000.00 |
| 嘉定区政策扶持基金 | 4,569,000.00 | |
| 加计抵减 | 7,088,179.54 | |
| 合计 | 22,720,419.42 | 27,187,713.90 |
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,982,605.19 | -2,741,189.35 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 712,766,231.04 | 356,191.95 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 38,531,484.22 | 30,346,905.47 |
| 合计 | 745,315,110.07 | 27,961,908.07 |
69、净敞口套期收益
不适用。
70、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融负债 | 507,613.75 | |
| 合计 | 507,613.75 |
71、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款及其他应收款坏账损失 | -19,525,192.98 | -16,566,725.55 |
| 合计 | -19,525,192.98 | -16,566,725.55 |
72、资产减值损失
不适用。
73、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -73,775.79 | -535,667.46 |
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 2,116,206.64 | 3,849,963.70 | 2,116,206.64 |
| 其他 | 489,373.71 | 779,823.91 | 489,373.71 |
| 合计 | 2,605,580.35 | 4,629,787.61 | 2,605,580.35 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 财政扶持资金 | 上海市嘉定区国库收付中心 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,221,000.00 | 与收益相关 | |
| 代扣代缴返还 | 各地地方税务局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 706,017.81 | 与收益相关 | |
| 社保补贴 | 各地就业管理中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 552,579.98 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 各地就业管理中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 341,547.78 | 81,181.91 | 与收益相关 |
| 专利资助 | 上海市知识产权局等 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 831,774.17 | 89,184.00 | 与收益相关 |
| 研发补助 | 厦门市科学技术局等 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 386,000.00 | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| 研发奖励 | 上海市嘉定区科学技术委员会 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 175,000.00 | 与收益相关 | |
| 其他 | 381,884.69 | 与收益相关 | ||||||
| 合计 | 2,116,206.64 | 3,849,963.70 |
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 150,000.00 | 250,000.00 | 150,000.00 |
| 其他 | 34,902,909.82 | 623,212.25 | 34,902,909.82 |
| 合计 | 35,052,909.82 | 873,212.25 | 35,052,909.82 |
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 22,750,674.56 | 53,430,790.16 |
| 递延所得税费用 | 3,738,415.48 | -10,823,575.98 |
| 合计 | 26,489,090.04 | 42,607,214.18 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 832,536,082.38 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 124,880,412.36 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -40,875,956.62 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -23,456,533.01 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,952,040.83 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,541,617.13 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 10,457,349.59 |
| 其他 | -46,926,605.98 |
| 所得税费用 | 26,489,090.04 |
注：其他主要包括三部分，（1）研发费用的加计扣除；（2）根据国家税务总局公告2012年第18号公告相关规定，本公司根据员工实际行权时股票公允价格与当年员工实际行权支付价格的差额及数量，计算确定为本年度员工工资薪金支出，并且进行税前扣除；（3）本公司处置子公司厦门秦淮的投资收益会税差异。
77、其他综合收益
详见附注（七）、57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助款 | 14,338,006.64 | 21,125,945.89 |
| 职工还款 | 1,294,972.45 | 3,491,812.04 |
| 利息收入 | 2,687,634.03 | 5,580,577.36 |
| 押金 | 3,228,074.51 | 23,112,554.69 |
| 收到的股权激励行权代扣的个人所得税及利息 | 1,552,271.03 | 603,079.24 |
| 收回员工借款担保质押 | 1,200,000.00 | 12,218,217.36 |
| 投资性房地产租金收入 | 3,387,366.16 | |
| 其他 | 1,010,170.22 | 3,348,751.57 |
| 合计 | 28,698,495.04 | 69,480,938.15 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 房租及物业费 | 25,428,850.15 | 27,983,167.35 |
| 业务拓展费 | 17,978,934.16 | 15,247,994.81 |
| 差旅费 | 16,858,138.90 | 15,987,761.56 |
| 办公费 | 3,611,398.47 | 1,128,330.09 |
| 中介和外部机构费用 | 30,442,436.05 | 20,122,777.17 |
| 支付的股权激励行权代扣的个人所得税 | 1,681,711.80 | |
| 水电费 | 2,556,986.11 | 1,827,031.17 |
| 通讯费 | 2,369,804.18 | 2,513,344.59 |
| 广告公关费 | 6,900,041.49 | 8,143,795.77 |
| 员工借款 | 2,717,800.00 | 5,394,998.34 |
| 会议费 | 650,813.48 | 563,676.72 |
| 人事费 | 948,184.91 | 501,890.02 |
| 支付员工借款担保质押 | 5,903,187.72 | |
| 捐款 | 150,000.00 | 250,000.00 |
| 维修费 | 778,797.43 | 433,163.14 |
| 劳务费 | 7,912,398.41 | 6,016,459.42 |
| 押金 | 6,570,429.23 | 20,996,755.34 |
| 其他费用 | 10,026,995.87 | 27,083,028.31 |
| 合计 | 137,583,720.64 | 160,097,361.52 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目建设款 | 32,180,000.00 | |
| 收到支付的资产构建用保证金 | 2,877,904.00 | |
| 合计 | 35,057,904.00 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
不适用。
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
不适用。
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 退回离职员工限制性股票回购款 | 847,390.00 | 2,329,180.00 |
| 回购库存股 | 65,021,886.16 | |
| 合计 | 65,869,276.16 | 2,329,180.00 |
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 806,046,992.34 | 445,236,056.07 |
| 加：资产减值准备 | 19,525,192.98 | 16,566,725.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 207,979,004.32 | 189,473,060.86 |
| 无形资产摊销 | 80,191,454.05 | 65,832,081.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,268,555.41 | 3,974,617.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 8,472,591.02 | 535,667.46 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -507,613.75 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -4,924,967.20 | -33,310,945.68 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -745,315,110.07 | -27,961,908.07 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 53,531,979.40 | -27,605,862.99 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,087,474.25 | -5,099,905.49 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -5,906,875.61 | -8,653,847.65 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -626,802,308.19 | -473,219,655.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 433,575,520.49 | 124,936,850.33 |
| 其他 | -15,188,950.57 | -3,906,333.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,857,990.37 | 266,796,600.09 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,027,906,218.95 | 840,567,330.43 |
| 减：现金的期初余额 | 787,082,092.33 | 1,254,264,880.12 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 240,824,126.62 | -413,697,549.69 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 2,596,507.43 |
| 其中： | -- |
| 宁波毅晖网宿股权投资基金管理有限公司 | 2,596,507.43 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 69,805.12 |
| 其中： | -- |
| 宁波毅晖网宿股权投资基金管理有限公司 | 69,805.12 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 2,526,702.31 |
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1,891,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 厦门秦淮科技有限公司及其子公司 | 1,891,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 344,426,461.33 |
| 其中： | -- |
| 厦门秦淮科技有限公司及其子公司 | 344,094,995.73 |
| 深圳市锐网科技有限公司 | 331,465.60 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 1,546,573,538.67 |
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,027,906,218.95 | 787,082,092.33 |
| 其中：库存现金 | 539,399.78 | 521,713.20 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,027,366,819.17 | 786,560,379.13 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,027,906,218.95 | 787,082,092.33 |
80、所有者权益变动表项目注释不适用。
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,286,562.20 | 详情参见附注七、（1） |
| 其他非流动资产 | 4,753,981.46 | 详情参见附注七、（31） |
| 合计 | 6,040,543.66 | -- |
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 51,570,695.40 | 6.8747 | 354,533,059.67 |
| 欧元 | 2,633,995.00 | 7.8170 | 20,589,938.92 |
| 港币 | 1,395,337.97 | 0.8797 | 1,227,478.81 |
| 英镑 | 56,796.34 | 8.7113 | 494,769.96 |
| 日元 | 3,300,098.00 | 0.0638 | 210,546.25 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,106,043.11 | 6.8747 | 7,603,714.57 |
| 欧元 | 973,403.09 | 7.8170 | 7,609,091.95 |
| 港币 | |||
| 英镑 | 16,800.00 | 8.7113 | 146,349.84 |
| 日元 | 200,000.00 | 0.0638 | 12,760.00 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 预付款项 | |||
| 其中：美元 | 43,452.61 | 6.8747 | 298,723.66 |
| 欧元 | 17,809.54 | 7.817 | 139,217.17 |
| 英镑 | 14,733.70 | 8.7113 | 128,349.68 |
| 日元 | 5,149,603.48 | 0.0638 | 328,544.70 |
| 加拿大元 | 448.32 | 5.249 | 2,353.23 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 954,719.68 | 6.8747 | 6,563,411.38 |
| 欧元 | 39,381.26 | 7.817 | 307,843.31 |
| 日元 | 37,537,313.00 | 0.0638 | 2,394,880.57 |
| 港币 | 14,000.00 | 0.8797 | 12,315.80 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 174,579.42 | 6.8747 | 1,200,181.14 |
| 欧元 | 1,812.50 | 7.817 | 14,168.31 |
| 预收款项 | |||
| 其中：美元 | 46,158.57 | 6.8747 | 317,326.32 |
| 欧元 | 24,000.00 | 7.817 | 187,608.00 |
| 短期借款 | |||
| 其中：港币 | 470,000,000.00 | 0.8797 | 413,459,000.00 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
| 境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 香港网宿科技有限公司 | 中国香港 | 美元 | 根据所处经济环境决定 |
| 香港申嘉科技有限公司 | 中国香港 | 美元 | 根据所处经济环境决定 |
| CDNetworks Co.,Ltd. | 韩国 | 韩元 | 根据所处经济环境决定 |
| CDNetworks Inc. | 美国 | 美元 | 根据所处经济环境决定 |
| CDNetworks Japan Co., Ltd | 日本 | 日元 | 根据所处经济环境决定 |
| CDN-VIDEO LLC | 俄罗斯 | 卢布 | 根据所处经济环境决定 |
| Quantil Networks, Inc. | 美国 | 美元 | 根据所处经济环境决定 |
| Quantil, Inc | 美国 | 美元 | 根据所处经济环境决定 |
83、套期
不适用。
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
详见附注（七）、67、74。
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
85、其他
不适用。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 宁波毅晖网宿股权投资基金管理有限公司 | 2019年6月24日 | 2,596,507.43 | 55.00% | 现金 | 2019年03月31日 | 协议约定的交割日 | - | -56,078.07 |
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 | 宁波毅晖网宿股权投资基金管理有限公司 |
| --现金 | 2,596,507.43 |
| 合并成本合计 | 2,596,507.43 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 2,607,236.49 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 10,729.06 |
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 宁波毅晖网宿股权投资基金管理有限公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 货币资金 | 69,805.12 | 69,805.12 |
| 固定资产 | 5,296.48 | 5,296.48 |
| 交易性金融资产 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 38,944.33 | 38,944.33 |
| 应交税费 | -4,272.72 | -4,272.72 |
| 净资产 | 4,740,429.99 | 4,740,429.99 |
| 减：少数股东权益 | 237,021.50 | 237,021.50 |
| 取得的净资产 | 4,503,408.49 | 4,503,408.49 |
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
不适用。
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明不适用。
（6）其他说明
不适用。
2、同一控制下企业合并
不适用。
3、反向购买
不适用。
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 厦门秦淮科技有限公司 | 891,000,000.00 | 90.00% | 出售 | 2019年04月26日 | 协议约定的交割条件 | 714,050,738.46 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 深圳市锐网科技有限公司 | 9,000,000.00 | 100.00% | 出售 | 2019年01月01日 | 协议约定的交割条件 | -1,284,507.42 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
本报告期集团注销了厦门秦明淮月企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与太原网宿科技有限公司。
6、其他
不适用。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广州恒汇网络通 | 广州 | 广州 | 增值电信 | 100.00% | 非同一控制下企 | |
| 信有限公司 | 业合并 | |||||
| 绿星云科技（深圳）有限公司 | 深圳 | 深圳 | 增值电信 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 济南创易信通科技有限公司 | 济南 | 济南 | 增值电信 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 同兴万点（北京）网络技术有限公司 | 北京 | 北京 | 增值电信 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 僖迪网络科技（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 增值电信 | 99.36% | 非同一控制下企业合并 | |
| CDNetworks Asia Pacific Limited | 香港 | 香港 | IT&INTERNET | 99.36% | 非同一控制下企业合并 | |
| CDNetworks Co., Ltd. | 韩国首尔 | 韩国首尔 | IT&INTERNET | 99.36% | 非同一控制下企业合并 | |
| CDNetworks Europe Co., Ltd. | 英国伦敦 | 英国伦敦 | IT&INTERNET | 99.36% | 非同一控制下企业合并 | |
| CDNetworks Inc. | 美国加利福尼亚州 | 美国加利福尼亚州 | IT&INTERNET | 99.36% | 非同一控制下企业合并 | |
| CDNetworks Japan Co., Ltd. | 日本东京 | 日本东京 | IT&INTERNET | 99.36% | 非同一控制下企业合并 | |
| CDNetworks Singapore Pte., Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | IT&INTERNET | 99.36% | 非同一控制下企业合并 | |
| CDN-VIDEO LLC | 俄罗斯莫斯科 | 俄罗斯莫斯科 | IT&INTERNET | 70.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| CDN-VIDEO UKRAINE,LLC | 乌克兰基辅 | 乌克兰基辅 | IT&INTERNET | 70.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广东云互联信息科技有限公司 | 广州 | 广州 | 增值电信 | 100.00% | 非同一控制下股权收购 | |
| 北京网宿科技有限公司 | 北京 | 北京 | 增值电信 | 100.00% | 设立 | |
| 成都网宿科技有限公司 | 成都 | 成都 | 增值电信 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州网宿科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 增值电信 | 100.00% | 设立 | |
| 济南网宿科技有限公司 | 济南 | 济南 | 增值电信 | 100.00% | 设立 | |
| 湖南网宿科技有 | 长沙 | 长沙 | 增值电信 | 100.00% | 设立 |
| 限公司 | ||||||
| 南京网宿科技有限公司 | 南京 | 南京 | 增值电信 | 100.00% | 设立 | |
| 南宁小速科技有限公司 | 南宁 | 南宁 | 增值电信 | 100.00% | 设立 | |
| 上海刻度科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件开发及服务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海天渺网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 增值电信 | 100.00% | 设立 | |
| 上海网宿投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳绿色云图科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 增值电信 | 100.00% | 设立 | |
| 天津云宿科技有限公司 | 天津 | 天津 | 增值电信 | 100.00% | 设立 | |
| 厦门网宿有限公司 | 厦门 | 厦门 | 增值电信 | 100.00% | 设立 | |
| 厦门网宿软件科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 厦门嘉宿股权投资基金管理有限公司 | 厦门 | 厦门 | 投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 厦门网宿物业管理有限公司 | 厦门 | 厦门 | 物业管理 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳福江科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 增值电信 | 100.00% | 设立 | |
| 上海云宿科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件开发 | 50.01% （注） | 1.12% （注） | 设立 |
| 北京云宿科技有限公司 | 北京 | 北京 | 增值电信 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波毅晖网宿股权投资基金管理有限公司 | 宁波 | 宁波 | 投资管理 | 95.00% | 非同一控制下股权收购 | |
| 香港网宿科技有限公司 | 香港 | 香港 | 增值电信 | 100.00% | 设立 | |
| 香港僖迪有限公司 | 香港 | 香港 | 增值电信 | 100.00% | 设立 | |
| 香港僖迪控股有限公司 | 香港 | 香港 | 增值电信 | 100.00% | 设立 |
| 香港申嘉科技有限公司 | 香港 | 香港 | 增值电信 | 100.00% | 设立 | |
| CDNVIDEO (INDIA) PRIVATE LIMITED | 印度孟买 | 印度孟买 | IT&INTERNET | 100.00% | 设立 | |
| Quantil Networks Canada Limited | 加拿大多伦多 | 加拿大多伦多 | IT&INTERNET | 100.00% | 设立 | |
| Quantil Networks, Inc. | 美国加利福尼亚州 | 美国加利福尼亚州 | IT&INTERNET | 100.00% | 设立 | |
| Quantil Technology (Ireland) Limited | 爱尔兰都柏林 | 爱尔兰都柏林 | IT&INTERNET | 100.00% | 设立 | |
| CDNETWORKS (M) SDN. BHD. | 马来西亚吉隆坡 | 马来西亚吉隆坡 | IT&INTERNET | 100.00% | 设立 | |
| Quantil, Inc | 美国加利福尼亚州 | 美国加利福尼亚州 | IT&INTERNET | 96.43% | 设立 | |
| CDNetworks LLC | 俄罗斯莫斯科 | 俄罗斯莫斯科 | IT&INTERNET | 70.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
注：由于集团与上海云宿科技有限公司的少数股东有回购约定，集团实际直接表决权比例95%，间接表决权比例5%。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用其他说明：
不适用
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| CDNW | 0.64% | -40,828.38 | 0.00 | 4,051,697.44 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| CDNW | 463,895,648.98 | 268,517,317.46 | 732,412,966.44 | 48,847,573.27 | 47,016,487.70 | 95,864,060.97 | 443,663,937.71 | 319,516,003.56 | 763,179,941.27 | 52,771,343.85 | 51,606,105.40 | 104,377,449.25 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| CDNW | 227,544,019.89 | -6,414,413.18 | -22,137,560.40 | 16,324,971.30 | 252,823,442.56 | -7,875,918.84 | -18,752,132.73 | 38,789,119.66 |
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
不适用。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
不适用。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
2019年上半年，北京云宿科技有限公司除本公司外的两个股东减资7,000,000.00后，本公司享有北京云宿科技有限公司的所有者权益份额为100%。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
| 北京云宿科技有限公司 | |
| 购买成本/处置对价 | 3,598,187.10 |
| --现金 | 3,598,187.10 |
| 购买成本/处置对价合计 | 3,598,187.10 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 3,252,999.38 |
| 差额 | 345,187.72 |
| 其中：调整资本公积 | -345,187.72 |
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
不适用。
（2）重要合营企业的主要财务信息
不适用。
（3）重要联营企业的主要财务信息
不适用。
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 48,390,798.77 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,609,201.23 | -362.98 |
| --综合收益总额 | -1,609,201.23 | -362.98 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 90,311,847.23 | 95,177,260.66 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -4,373,403.96 | -2,740,826.38 |
| --其他综合收益 | -195,837.47 | -33,942.96 |
| --综合收益总额 | -4,569,241.43 | -2,774,769.34 |
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
不适用。
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
不适用。
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
不适用。
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
不适用。
4、重要的共同经营
不适用。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
不适用。
6、其他
不适用。
十、与金融工具相关的风险
1.风险管理目标和政策
公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1.1市场风险
1.1.1外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元、英镑、港币和日元有关，除本集团的几个海外下属子公司以其记账本位币进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除附注七、82所列示外币货币性项目已折算为人民币外，本集团的资产及负债均为以记账本位币结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。
1.1.2利率风险－现金流量变动风险
本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与活期银行存款(详见附注(七)、1)和浮动利率银行借款(详见附注(七)、32)有关。
1.1.3其他价格风险
本集团持有的其他权益工具投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着金融市场变动的风险。
1.2信用风险
2019年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的债务工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。另外，本公司设有专门的清欠部门，对长期欠款采取有针对性的措施进行回收。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，除附注(七)中披露的于2019年6月30日应收账款前五大客户余额占应收账款账面余额37.21%外，本集团无其他重大信用集中风险。
1.3流动风险
管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 2,478,977,643.12 | 2,478,977,643.12 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 360,761,342.48 | 360,761,342.48 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 360,761,342.48 | 2,478,977,643.12 | 2,839,738,985.60 | |
| （六）交易性金融负债 | 1,085,477.11 | 1,085,477.11 | ||
| (1)汇率互换合约 | 753,698.49 | 753,698.49 | ||
| (2)利率互换合约 | 331,778.62 | 331,778.62 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 1,085,477.11 | 1,085,477.11 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
持续第一层次公允价值计量项目的公允价值均来源于活跃市场中的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 项目 | 2019年6月30日公允价值 | 估值技术 | 输入值 |
| 汇率互换合约 | 753,698.49 | 现金流量折现法 | 汇率互换 反映了交易对手信用风险的折现率 |
| 利率互换合约 | 331,778.62 | 现金流量折现法 | 远期利率 合同利率 反映了交易对手信用风险的折现率 |
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 项目 | 2019年6月30日公允价值 | 估值技术 | 重大不可观察值 | 不可观察值与公允价值的关系 |
| 理财产品 | 2,478,977,643.12 | 现金流量折现法 | 预期未来现金流及能够反应相应风险水平的折现率 | 未来现金流越高，产品的公允价值越高；折现率越低，产品的公允价值越高。 |
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析不适用。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
不适用。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
不适用。
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本集团管理层认为，财务报表中除非长期金融负债外的不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值接近其账面价值。
9、其他
不适用。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业的母公司情况的说明
2018年7月16日，公司披露了《关于一致行动人协议到期的公告》，陈宝珍女士、刘成彦先生于2015年7月17日签署的《一致行动人协议》于2018年7月16日到期，经双方友好协商，决定后即自动终止，不再续签，双方解除一致行动关系。陈宝珍女士、刘成彦先生解除一致行动关系后，公司无控股股东、实际控制人。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注(九)、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京网宿快线科技有限公司 | 联营企业 |
| 上海晨徽网宿投资管理有限公司 | 联营企业 |
| 杭州飞致云信息科技有限公司 | 联营企业 |
| 云际智慧科技有限公司 | 合营企业 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 刘成彦 | 董事长、总经理 |
| 洪珂 | 副董事长、副总经理 |
| 周丽萍 | 董事、董秘、副总经理 |
| 颜永春 | 董事 |
| 李智平 | 独立董事 |
| 王蔚松 | 独立董事 |
| 黄斯颖 | 独立董事 |
| 张海燕 | 监事 |
| 宣俊 | 监事 |
| 徐明微 | 职工代表监事 |
| 黄莎琳 | 副总经理 |
| 储敏健 | 副总经理 |
| 蒋薇 | 财务总监 |
| 肖蒨（注） | 财务总监、副总经理 |
注：公司董事会于2019年4月30日收到公司副总经理、财务总监肖蒨女士的书面辞职报告，肖蒨女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《上市规则》的规定，肖蒨离任后12个月，仍为公司关联自然人。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京网宿快线科技有限公司 | 电信业务 | 178,964.47 | 22,944.94 |
| 上海晨徽网宿投资管理有限公司 | 管理服务 | 509,518.27 | 586,568.94 |
购销商品、提供和接受劳务根据合同协议价格进行交易。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
不适用。
（3）关联租赁情况
不适用。
（4）关联担保情况
不适用。
（5）关联方资金拆借
不适用。
（6）关联方资产转让、债务重组情况
不适用。
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,907,561.60 | 3,246,266.53 |
（8）其他关联交易
不适用。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 上海晨徽网宿投资管理有限公司 | 126,947.79 | 3,808.43 | 144,261.26 | 4,327.84 |
| 应收账款 | 北京网宿快线科技有限公司 | 61,102.52 | 1,833.08 | 10,774.19 | 323.23 |
| 其他应收款 | 云际智慧科技有限公司 | 1,703,041.59 | 51,091.25 | ||
| 预付款项 | 杭州飞致云信息科技有限公司 | 155,940.00 | |||
（2）应付项目
不适用。
7、关联方承诺
不适用。
8、其他
不适用。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0股数 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 7,277,511.00股数 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 2,557,143.00股数 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 人民币10.16元~人民币18.11元；1.72年-2.5年 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 人民币5.05元~人民币5.26元；2.5年 |
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 期权：布莱克-斯科尔斯模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 限制性股票：根据授予日股票公允价值与认购价格的差额确定授予日权益工具公允价值 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动、业绩指标完成情况等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权权益工具的数量一致 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 226,357,016.63 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 15,386,507.54 |
3、以现金结算的股份支付情况
不适用。
4、股份支付的修改、终止情况
不适用。
5、其他
不适用。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）资本承诺
单位：千元
| 期末余额 | 期初余额 |
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 | ||
| - 构建长期资产承诺 | 28,791.69 | 590,527.01 |
（2）经营租赁承诺
至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
单位：千元
| 期末余额 | 期初余额 | |
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： |
| 资产负债表日后第1年 | 34,000.32 | 74,306.61 |
| 资产负债表日后第2年 | 10,582.50 | 46,521.92 |
| 资产负债表日后第3年 | 6,030.03 | 35,655.49 |
| 以后年度 | 3,339.31 | 365,749.03 |
| 合计 | 53,952.16 | 522,233.05 |
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
不适用。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
不适用。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
不适用。
2、利润分配情况
不适用。
3、销售退回
不适用。
4、其他资产负债表日后事项说明
不适用。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
不适用。
（2）未来适用法
不适用。
2、债务重组
不适用。
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
不适用。
（2）其他资产置换
不适用。
4、年金计划
不适用。
5、终止经营
不适用。
6、分部信息
分部按产品或业务划分的对外交易收入
单位： 元
| 项目 | IDC | CDN | 商品销售及其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 387,782,264.64 | 2,761,034,536.39 | 9,900,825.93 | 3,158,717,626.96 | |
| 营业成本 | 262,088,839.98 | 2,062,756,677.04 | 8,527,960.43 | 2,333,373,477.45 |
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
2019年4月26日，公司完成出售厦门秦淮全部股权交易的交割手续，并于2019年第二季度确认投资收益65,435.15万元（税后）。
8、其他
不适用。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 45,466,831.06 | 3.05% | 45,466,831.06 | 100.00% | 42,918,653.43 | 3.56% | 41,002,437.97 | 95.54% | 1,916,215.46 | |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 44,061,302.71 | 2.95% | 44,061,302.71 | 100.00% | 41,874,114.21 | 3.47% | 39,957,898.75 | 95.42% | 1,916,215.46 | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,405,528.35 | 0.10% | 1,405,528.35 | 100.00% | 1,044,539.22 | 0.09% | 1,044,539.22 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,446,405,816.16 | 96.95% | 42,219,985.31 | 2.92% | 1,404,185,830.85 | 1,164,065,887.25 | 96.44% | 37,706,282.77 | 3.24% | 1,126,359,604.48 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 1,338,033,785.75 | 89.69% | 42,219,985.31 | 3.16% | 1,295,813,800.44 | 1,164,065,887.25 | 96.44% | 37,706,282.77 | 3.24% | 1,126,359,604.48 |
| 信用风险极低组合 | 108,372,030.41 | 7.26% | 108,372,030.41 | |||||||
| 合计 | 1,491,872,647.22 | 100.00% | 87,686,816.37 | 5.88% | 1,404,185,830.85 | 1,206,984,540.68 | 100.00% | 78,708,720.74 | 6.52% | 1,128,275,819.94 |
按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位一 | 22,987,537.20 | 22,987,537.20 | 100.00% | 注1 |
| 单位二 | 14,257,372.00 | 14,257,372.00 | 100.00% | 注1 |
| 单位三 | 3,434,541.50 | 3,434,541.50 | 100.00% | 注1 |
| 单位四 | 1,745,744.74 | 1,745,744.74 | 100.00% | 注1 |
| 单位五 | 1,636,107.27 | 1,636,107.27 | 100.00% | 注1 |
| 合计 | 44,061,302.71 | 44,061,302.71 | -- | -- |
注1：预计可回收金额低于账面原值。按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 1,314,810,851.53 | 39,444,325.54 | 3.00% |
| 1至2年 | 22,090,106.19 | 2,209,010.62 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,132,357.76 | 566,178.88 | 50.00% |
| 3年以上 | 470.27 | 470.27 | 100.00% |
| 合计 | 1,338,033,785.75 | 42,219,985.31 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,460,062,768.40 |
| 1至2年 | 28,036,443.27 |
| 2至3年 | 3,772,964.78 |
| 3年以上 | 470.77 |
| 合计 | 1,491,872,647.22 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 78,708,720.74 | 47,993,973.22 | -36,880,293.65 | -2,135,583.94 | 87,686,816.37 |
| 合计 | 78,708,720.74 | 47,993,973.22 | -36,880,293.65 | -2,135,583.94 | 87,686,816.37 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,135,583.94 |
其中重要的应收账款核销情况：
不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占应收款 年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 年末余额 |
| 厦门网宿有限公司 | 应收关联方电信服务费用 | 267,857,567.23 | 1年以内 | 17.95% | 8,035,727.02 |
| 单位七 | 电信服务费用 | 212,229,565.78 | 1年以内 | 14.23% | 6,366,886.97 |
| 北京秦淮数据有限公司 | 电信服务费用 | 73,010,463.43 | 1年以内/1-2年 | 4.89% | 0.00 |
| 单位二十一 | 电信服务费用 | 64,553,337.61 | 1年以内 | 4.33% | 1,936,600.13 |
| 单位二十二 | 电信服务费用 | 53,401,891.73 | 1年以内/1-2年 | 3.58% | 2,642,918.77 |
| 合计 | 671,052,825.78 | 44.98% | 18,982,132.89 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 17,843,775.52 | 144,314,291.73 |
| 其他应收款 | 1,102,070,598.97 | 796,624,072.59 |
| 合计 | 1,119,914,374.49 | 940,938,364.32 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 17,843,775.52 | 144,314,291.73 |
| 合计 | 17,843,775.52 | 144,314,291.73 |
2）重要逾期利息于2019年6月30日，应收利息中无逾期利息。
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 9,945,823.81 | 9,726,788.49 |
| 集团往来 | 1,126,578,359.35 | 813,896,162.00 |
| 员工借款 | 577,625.06 | 935,363.30 |
| 股权收购定金 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 员工行权款 | 1,763,630.71 | |
| 其他 | 810,198.76 | 739,652.57 |
| 合计 | 1,146,675,637.69 | 832,297,966.36 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 35,673,893.77 | 35,673,893.77 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 39,842,891.58 | 39,842,891.58 |
| 本期转回 | -30,911,746.63 | -30,911,746.63 | ||
| 2019年6月30日余额 | 44,605,038.72 | 44,605,038.72 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 1,133,358,528.89 |
| 1至2年 | 1,095,413.97 |
| 2至3年 | 3,453,906.75 |
| 3年以上 | 8,767,788.08 |
| 合计 | 1,146,675,637.69 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 坏账准备 | 35,673,893.77 | 39,842,891.58 | -30,911,746.63 | 44,605,038.72 |
| 合计 | 35,673,893.77 | 39,842,891.58 | -30,911,746.63 | 44,605,038.72 |
4）本期实际核销的其他应收款情况不适用5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 香港网宿科技有限公司 | 集团往来款 | 397,726,954.66 | 1年以内 | 34.69% | 11,931,808.64 |
| 厦门网宿有限公司 | 集团往来款 | 361,460,745.11 | 1年以内 | 31.52% | 10,843,822.35 |
| 北京网宿科技有限公司 | 集团往来款 | 276,155,722.76 | 1年以内 | 24.08% | 8,284,671.68 |
| 上海网宿投资管理有限公司 | 集团往来款 | 54,260,000.00 | 1年以内 | 4.73% | 1,627,800.00 |
| 广东云互联信息科技有限公司 | 集团往来款 | 19,777,417.17 | 1年以内 | 1.73% | 593,322.52 |
| 合计 | -- | 1,109,380,839.70 | -- | 96.75% | 33,281,425.19 |
6）涉及政府补助的应收款项
不适用7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款不适用8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额不适用
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,069,769,557.50 | 3,069,769,557.50 | 3,464,640,189.57 | 3,464,640,189.57 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 37,969,731.25 | 37,969,731.25 | 42,493,469.51 | 42,493,469.51 | ||
| 合计 | 3,107,739,288.75 | 3,107,739,288.75 | 3,507,133,659.08 | 3,507,133,659.08 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 厦门网宿软件科技有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||||
| 天津云宿科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 南京网宿科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 济南网宿科技有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 香港网宿科技有限公司 | 1,357,947,175.00 | 1,868,513.00 | 1,359,815,688.00 | |||
| 上海云宿科技有限公司 | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 | ||||
| 广州恒汇网络通信有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 成都网宿科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 杭州网宿科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 深圳绿色云图科技有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 太原网宿科技有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 上海刻度科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 湖南网宿科技有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 北京网宿科技有限公司 | 184,402,720.86 | 858,210.64 | 185,260,931.50 | |||
| 厦门网宿有限公司 | 521,270,014.53 | 3,602,923.47 | 524,872,938.00 | |||
| 南宁小速科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 绿星云科技(深圳)有限公司 | 12,400,000.00 | 12,400,000.00 | ||||
| 上海网宿投资管理有限公司 | 458,000,000.00 | 458,000,000.00 | ||||
| 北京云宿科技有限公司 | 13,750,000.00 | 13,750,000.00 | ||||
| 广东云互联信息科技有限公司 | 198,570,000.00 | 198,570,000.00 | ||||
| 深圳市锐网科技有限公司 | 8,038,564.23 | 8,038,564.23 | ||||
| 北京秦淮数据有限公司 | 1,719,315.27 | 291,198.99 | 2,010,514.26 | |||
| 深圳市秦淮数据有限公司 | 21,106.94 | 3,761.84 | 24,868.78 | |||
| 河北秦淮数据有限公司 | 494,835.12 | 63,440.40 | 558,275.52 | |||
| 厦门秦淮科技有限公司 | 390,826,457.62 | 99,040,152.04 | 489,866,609.66 | |||
| 合计 | 3,464,640,189.57 | 105,728,200.38 | 500,598,832.45 | 3,069,769,557.50 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 | 计提减值 | 其他 | ||||
| 确认的投资损益 | 收益调整 | 变动 | 现金股利或利润 | 准备 | |||||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京网宿快线科技有限公司 | 7,082,627.72 | -2,228,875.78 | 4,853,751.94 | ||||||||
| 杭州飞致云信息科技有限公司 | 35,410,841.79 | -2,294,862.48 | 33,115,979.31 | ||||||||
| 小计 | 42,493,469.51 | -4,523,738.26 | 37,969,731.25 | ||||||||
| 合计 | 42,493,469.51 | -4,523,738.26 | 37,969,731.25 | ||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,334,518,608.57 | 1,921,516,564.06 | 2,488,336,477.61 | 1,686,365,931.05 |
| 其他业务 | 509,518.27 | 161,515.38 | ||
| 合计 | 2,335,028,126.84 | 1,921,678,079.44 | 2,488,336,477.61 | 1,686,365,931.05 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,523,738.26 | -3,213,866.25 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 472,427,535.23 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 35,608,798.80 | 27,194,324.44 |
| 合计 | 503,512,595.77 | 23,980,458.19 |
6、其他
不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 712,692,455.25 | 处置子公司及固定资产损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 24,836,626.06 | 非经常性的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 38,531,484.20 | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -34,563,536.06 | 其他营业外收支 |
| 减：所得税影响额 | 63,718,318.98 | |
| 少数股东权益影响额 | 10,680.75 | |
| 合计 | 677,768,029.72 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.91% | 0.3310 | 0.3296 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.09% | 0.0406 | 0.0405 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称不适用
4、其他
不适用
第十一节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
网宿科技股份有限公司 董事会
法定代表（董事长）：刘成彦
二〇一九年八月十六日