2019 半年度报告盖世食品 NEEQ : 836826 盖世食品 NEEQ : 836826 大连盖世健康食品股份有限公司 Dalian Gaishi Food Co.,Ltd 公司半年度大事记 2019年4月29日，公司召开了 2018 年年度股东大会审议并通过了《关于公司2018年度利润分配预案》的议案，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发 1.50元现金红利（含税），共计派发 5,487,000.00元（含税）；以未分配利润向全体股东每10股送2.5股，合计转增9,145,000股。截止 2019年 5 月 14日，该权益分派已实施完毕。2019年6月，公司荣获大连市创新团队称号。 目 录 声明与提示 ...... 5 第一节 公司概况 ...... 6 第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 重要事项 ...... 14 第五节 股本变动及股东情况 ...... 17 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 19 第七节 财务报告 ...... 22 第八节 财务报表附注 ...... 34 释义 | 释义项目 | | 释义 | | 盖世食品、公司、本公司、股份公司 | 指 | 大连盖世健康食品股份有限公司 | | 有限公司 | 指 | 大连盖世食品有限公司 | | 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | | 江海证券、主办券商 | 指 | 江海证券有限公司 | | 会计师 | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 律师 | 指 | 北京大成（大连）律师事务所 | | 乐享食品 | 指 | 大连乐享食品有限公司 | | 盖世生物 | 指 | 大连盖世生物技术有限公司 | | 乐世国际贸易 | 指 | 大连乐世国际贸易有限公司 | | 香港盖世 | 指 | 香港盖世有限公司 | | 盖世顺达 | 指 | 大连盖世顺达海产有限公司 | | 元（万元） | 指 | 人民币元（人民币万元） | | 股东大会 | 指 | 大连盖世健康食品股份有限公司股东大会 | | 股东会 | 指 | 大连盖世食品有限公司股东会 | | 三会 | 指 | 股东（大）会、董事会和监事会 | | 董事会 | 指 | 大连盖世健康食品股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 大连盖世健康食品股份有限公司监事会 | | 公司章程 | 指 | 最近一次被公司股东大会批准的大连盖世健康食品股份有限公司章程 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 主要股东 | 指 | 持有公司5%以上（含5%）股份的股东 | | 可溶性固形物 | 指 | 食品行业一个常用的技术参数。 可溶性固形物是指液体或流体食品中所有溶解于水的化合物的总称。包括糖、酸、维生素、矿物质等。 | | HACCP | 指 | （Hazard Analysis and Critical Control Point）表示危害分析的临界控制点。确保食品在消费的生产、加工、制造、准备和食用等过程中的安全，在危害识别、评价和控制方面是一种科学、合理和系统的方法。 | | GAP | 指 | 良好农业规范（Good Agricultural Practices,GAP）作为一种适用方法和体系，通过经济的、环境的和社会的可持续发展措施，来保障食品安全和食品质量。 | | SC | 指 | 企业食品生产许可，国家食品药品监督管理总局令第16号《食品生产许可管理办法》（自2015年10月1日起施行。）其中第四章 许可证管理 第二十九条规定：食品生产许可证编号由SC（“生产”的汉语拼音字母缩写）和14位阿拉伯数字组成。 |
声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人盖泉泓、主管会计工作负责人盖泉泓及会计机构负责人（会计主管人员）金秀红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 事项 | 是或否 | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 |
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 | | 备查文件 | 1、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 公司概况 一、 基本信息 | 公司中文全称 | 大连盖世健康食品股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | Dalian Gaishi Food Co.,Ltd | | 证券简称 | 盖世食品 | | 证券代码 | 836826 | | 法定代表人 | 盖泉泓 | | 办公地址 | 大连市旅顺口区长城街道畅达路320号 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 杨懿 | | 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 | | 电话 | （0411）86277777 | | 传真 | （0411）86276666 | | 电子邮箱 | euro6@gaishi.cn | | 公司网址 | www.gaishi.cn | | 联系地址及邮政编码 | 大连市旅顺口区长城街道畅达路320号 | | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | | 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | 成立时间 | 2002-10-09 | | 挂牌时间 | 2016-04-21 | | 分层情况 | 基础层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C制造业-13农副食品加工业-137蔬菜、水果和坚果加工-1371蔬菜加工 | | 主要产品与服务项目 | 食用菌、海藻及山野菜深加工产品的研发、生产和销售 | | 普通股股票转让方式 | 做市转让 | | 普通股总股本（股） | 45,725,000 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 做市商数量 | 2 | | 控股股东 | 大连乐享食品有限公司 | | 实际控制人及其一致行动人 | 盖泉泓 |
四、 注册情况 | 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 91210200740940073X | 否 | | 注册地址 | 大连市旅顺口区长城街道畅达路320号 | 否 | | 注册资本（元） | 45,725,000 | 是 | |
| 主办券商 | 江海证券 | | 主办券商办公地址 | 黑龙江哈尔滨高新技术产业开发区创新三路833号 | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 营业收入 | 101,803,299.82 | 80,294,474.75 | 26.79% | | 毛利率% | 26.83% | 21.72% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 12,800,536.13 | 5,272,159.30 | 142.79% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 12,046,226.77 | 5,381,601.99 | 123.84% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 19.09% | 11.21% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 17.96% | 11.44% | - | | 基本每股收益 | 0.28 | 0.14 | 121.43% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 资产总计 | 111,298,994.13 | 104,108,135.98 | 6.91% | | 负债总计 | 42,310,669.48 | 42,528,351.56 | -0.51% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 68,894,432.71 | 61,579,784.42 | 11.88% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.51 | 1.68 | -10.12% | | 资产负债率%（母公司） | 36.92% | 39.95% | - | | 资产负债率%（合并） | 38.02% | 40.85% | - | | 流动比率 | 1.77 | 1.70 | - | | 利息保障倍数 | 22.92 | 23.76 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 16,597,784.49 | 3,517,752.36 | 371.83% | | 应收账款周转率 | 5.64 | 5.38 | - | | 存货周转率 | 4.51 | 2.83 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 总资产增长率% | 6.91% | -0.44% | - |
| 营业收入增长率% | 26.79% | 45.23% | - | | 净利润增长率% | 142.68% | 79.66% | - |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 普通股总股本 | 45,725,000 | 36,580,000 | 25% | | 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% | | 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益 | -52,552.55 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 674,000.00 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 218,556.11 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -74,516.70 | | 非经常性损益合计 | 765,486.86 | | 所得税影响数 | 11,177.51 | | 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | | 非经常性损益净额 | 754,309.35 |
第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 大连盖世健康食品股份有限公司属于海洋食品和食用菌食品加工企业（生产商），致力于打造中国开胃凉菜领导品牌。拥有自主研发的1000余种产品，申请技术和质量控制类国家发明专利47项，目前已获批的国家发明专利11项,同时拥有实用新型专利4项，计算机软件著作权8项。 公司是农业产业化国家重点龙头企业、国家高新技术企业、国家食用菌加工技术研发分中心、国家农产品加工业示范中心、国家科技兴海产业示范基地核心企业、辽宁出入境检验检疫局A类标杆企业、AAA级信用企业、农产品加工出口先进企业、辽宁省省级企业技术中心，中国藻业协会副会长单位、中国食用菌协会常务理事单位，大连市食品安全示范单位，在2017年获得辽宁省科技进步三等奖。2018年，公司通过了美国UL社会责任、欧盟BSCI社会责任。现已通过HACCP食品安全管理体系、ISO9001:2015国际质量体系认证、SC许可、美国FDA-NAI级、欧盟水产注册、俄罗斯水产注册、BRC和清真认证等多项国际国内食品质量安全认证。公司主打产品调味裙带菜被评为辽宁省名牌产品。 公司生产的日餐型海洋食品质量可靠，食用菌食品深加工基础扎实,并远销日本、美国、德国、法国、英国、西班牙、丹麦、瑞典、荷兰、俄罗斯、新加坡、澳大利亚等五十多个国家和地区，也深受国内消费者喜欢。公司主要通过参加国际国内各种食品展会推销、公司直销、经销商分销、互联网平台销售等形式开拓业务，将公司的产品不断推向国际国内市场，为全世界消费者提供营养、美味的健康食品。 报告期内，国内销售增长再创历史新高，销售重点从餐饮连锁企业入手，推销公司主打产品，为国内外大型餐饮生产即食开胃凉菜；电商销售利用淘宝、京东、微商、天猫、阿里巴巴等互联网平台销售，实现全网营销战略，不断拓宽市场；针对日本本土消费能力减弱的情况，日本部转变思路，把销售推延到国际型日餐企业，包括日本本土以及在中国市场的日餐企业，产品从传统水煮品为主逐步转向调味产品，并已取代传统产品的销售主导地位，营销方面取得明显成效；欧美市场仍保持持续增长，同样通过国际型企业不断拓展业务，在同一个客户的不同市场都有销售。 报告期内，公司以日餐型海洋食品和食用菌食品为基础，定位于日餐渠道，同时加大即食开胃凉菜的研发生产和销售，而且产品逐渐趋同，达到同一产品国际国内市场同时推介。公司总体上取得不俗成绩，已连续三年保持快速增长。努力成为一家员工骄傲、客户信赖、社会尊重、极具实力的全球性食品集团。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 内销部报告期内实现销售4,420.00万元，拔得了公司销售业绩的头筹，实现持续保持销售收入翻番的骄人成绩。主要原因是：1、因国内高端餐饮大系统越来越重视食品安全，需要高质量的供应与之对接；2、公司有充足的资金保障，在整体原料紧缺的情况下，保证了生产原料需求，满足了客户订单。所以内销部依靠公司的质量和加工优势，积极与国内大客户对接营销，在巩固去年已有销售渠道的基础上，产品成功进入海底捞、康师傅、喜家德等大系统。随着内销部销售区域的扩大，增强了公司在国内市场的影响，取得了较好的效果。欧美部在内部细化成两个团队后，齐头并进，在报告期内合计实现收入4,080.00万元，主要原因是客户服务意识强，产品质量稳定，供货及时，价格有竞争力，在国际市场上影响力进一步加大，北美市场有所增长，欧盟市场增长迅速，其他地区市场也有所突破，尤其新成立的欧美贸易团队，并为公司培养了优秀的后备人才，推进部门朝着“小公司，大贸易”的战略目标迈进。公司自从2018年导入了阿米巴经营模式后，极大的增强全员改善和经营的意识，树立管理是为经营服务的理念，创新管理，重新划分组织结构，划分出8利润巴，新增采购、研发和生产三个利润源，实现销售和利润双增长。 三、 风险与价值 因该房屋无法取得权属证书导致公司因此受到的任何行政处罚、罚款或被政府强制拆迁而给公司造成的任何损失均由实际控制人盖泉泓承担。同时积极与政府沟通协调，争取补办相关手续实现合法化，减少或避免可能产生的风险。 8、流动性风险 2019年06月30日,公司流动负债余额为42,310,669.48元,其中银行短期借款余额为25,000,000.00元,借款到期日为2019年10月30日,公司若在短期借款到期日前无法获得足够的资金,将存在无法偿还到期债务的风险。 应对措施：临时偿还措施方面，公司拟通过借新还旧、股东借款以及采用银行授信等方式应对短期借款集中偿还带来的流动性风险。长期降低偿债风险措施方面，公司一方面加快业务拓展，提升产品附加值，另一方面加强对应收账款的催收管理，加快公司的应收账款周转率和资产周转率，降低公司的偿债风险和偿债压力。 四、 企业社会责任 （一） 精准扶贫工作情况 □适用 √不适用 （二） 其他社会责任履行情况 公司在报告期内积极承担社会责任。 1、诚信经营、及时纳税，积极回报公司股东，依法保障员工的合法权益，为员工创造良好的工作环境，实现企业与员工共同发展。 2、积极回报社会，助力当地政府，帮扶地域特色产业。 3、严格遵循国家和地方的环保标准，坚持低消耗、低排放、高效率的绿色经营和可持续发展模式，积极履行企业社会责任。 4、公司经过三年努力，在2018年申请国家卫计委修改国家食品安全基础标准GB 2760，获得批准公告，为食用菌和藻类扫除食品安全违法风险，使整个海藻行业受益。 5、通过校企院企合作模式，积极承担企业应尽的责任和义务，共同实现资源的优势互补。 6、公司持续投身公益事业，每年为慈善总会捐款，以实际行动回馈社会。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用 √不适用 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | | | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) | | 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.(二) | | 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(四) | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四.二.(五) | | 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | □是 √否 | | | 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | | | 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 | | 曲炳壮 | 共同出资设立控股子公司大连盖世顺达海产有限公司 | 500万 | 已事后补充履行 | 2019-4-8 | 2019-008 |
本次对外投资对公司战略和未来发展具有积极意义，从长远角度，对公司未来生产、经营、市场开发产生积极作用，有助于公司业务规模增长，从而增加经济效益和业务收入。目前公司流动资金充足，本次对外投资不会影响公司日常经营的资金需求，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 (二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项 单位：元 | 事项类型 | 协议签署时间 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 标的金额 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 | | 对外投资 | 2019/2/20 | 2019/4/8 | 大连旭顺达食品有限公司/曲炳壮 | 大连盖世顺达海产有限公司60%股权 | 500万元 | 现金 | 300万元 | 是 | 否 |
本次对外投资对公司战略和未来发展具有积极意义，从长远角度，对公司未来生产、经营、市场开发产生积极作用，有助于公司业务规模增长，从而增加经济效益和业务收入。目前公司流动资金充足，本次对外投资不会影响公司日常经营的资金需求，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 (三) 承诺事项的履行情况 | 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 | | 实际控制人或控股股东 | 2016/4/21 | - | 挂牌 | 其他承诺 | 公司实际控制人盖泉泓出具《承诺书》，承诺如因该房屋（超低温冷库）无法取得权属证书导致公司因此受到的任何行政处罚、罚款或被政府强制拆迁而给公司造成的任何损失均由实际控制人盖泉泓承担。 | 正在履行中 | | 实际控制人或控股股东 | 2016/4/21 | - | 挂牌 | 其他承诺 | 公司实际控制人盖泉泓出具《关于社保和住房公积金事项的承诺》。 | 正在履行中 | | 其他 | 2016/4/21 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争 | 正在履行中 |
承诺函》。 承诺事项详细情况： 1.公司实际控制人盖泉泓出具《承诺书》，承诺如因该房屋（超低温冷库）无法取得权属证书导致公司因此受到的任何行政处罚、罚款或被政府强制拆迁而给公司造成的任何损失均由实际控制人盖泉泓承担。该承诺处于履行过程中，承诺事项尚未发现。 2.公司实际控制人盖泉泓出具《关于社保和住房公积金事项的承诺》，承诺如果公司被有关部门要求为员工补缴本次挂牌以前年度的五险一金或因未给员工缴纳本次挂牌以前年度的五险一金而遭受处罚，将承担补缴五险一金及因此而承担的所有费用和损失，不会损害公司及其他股东的合法权益。该承诺处于履行过程中，承诺事项尚未发现。 3.公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。该承诺处于履行过程中，未发生违法承诺的事项。 (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 | 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 | | 房屋建筑物 | 抵押 | 10,565,811.20 | 9.49% | 银行抵押贷款 | | 土地使用权 | 抵押 | 1,489,254.11 | 1.34% | 银行抵押贷款 | | 合计 | - | 12,055,065.31 | 10.83% | - |
| 股利分配日期 | 每10股派现数 （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 | | 2019-05-13 | 1.5 | 2.5 | 0 | | 合计 | 1.5 | 2.5 | 0 |
大连盖世健康食品股份有限公司于2019年4月 8日召开第二届董事会三次会议，审议通过《2018年度利润分配预案》，并于2019年4月29日召开的年度股东大会审议通过。本次权益分派登记日为2019年5月13日，除权除息日为2019年5月14 日。权益分派实施方案：以公司总股本 36,580,000股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2.500000 股，每 10 股派 1.500000 元人民币现金。 第五节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 单位：股 | 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 29,500,000 | 80.65% | 7,375,000 | 36,875,000 | 80.65% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 28,004,940 | 76.56% | 7,001,235 | 35,006,175 | 76.56% | | 董事、监事、高管 | 1,180,000 | 3.23% | 295,000 | 1,475,000 | 3.23% | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 7,080,000 | 19.35% | 1,770,000 | 8,850,000 | 19.35% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,242,100 | 11.60% | 1,060,525 | 5,302,625 | 11.60% | | 董事、监事、高管 | 5,115,300 | 13.98% | 1,278,825 | 6,394,125 | 13.98% | | 核心员工 | 1,964,700 | 5.37% | 491,175 | 2,455,875 | 5.37% | | 总股本 | 36,580,000 | - | 9,145,000 | 45,725,000 | - | | 普通股股东人数 | 44 |
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | | 1 | 大连乐享食品有限公司 | 26,824,940 | 73.33% | 33,531,175 | 73.33% | 0 | 33,531,175 | | 2 | 盖泉泓 | 5,422,100 | 14.82% | 6,777,625 | 14.82% | 5,302,625 | 1,475,000 | | 3 | 李泓颍 | 1,180,000 | 3.23% | 1,475,000 | 3.23% | 0 | 1,475,000 | | 4 | 江海证券有限公司 | 223,020 | 0.61% | 278,775 | 0.61% | 0 | 278,775 | | 5 | 吴建军 | 177,000 | 0.48% | 221,250 | 0.48% | 221,250 | 0 | | 合计 | 33,827,060 | 92.47% | 42,283,825 | 92.47% | 5,523,875 | 36,759,950 | | 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 盖泉泓，公司实际控制人，担任公司董事长、总经理职务，持有控股股东大连乐享食品有限公司100%股份。 |
三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： □是 √否 (一) 控股股东情况 大连乐享食品有限公司，系股份公司法人股东。乐享食品成立于2003年12月15日，住所为辽宁省大连市旅顺口区五一路1-34号1-3层6号，注册资本300万元，法定代表人盖全文，经营范围： 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。 (二) 实际控制人情况 盖泉泓，男，1966年6月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989年9月至1993年12月任辽宁省对外贸易（集团）公司农产品部经理。1994年1月至2002年3月任大连格林食品有限公司总经理。2002年4月至2015年9月任大连盖世食品有限公司董事长、总经理。2015年10月至今任股份公司董事长、总经理。任期自2015年10月至2021年10月。 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 | 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 | | 盖泉泓 | 董事、总经理 | 男 | 1966年6月 | 硕士 | 2018.10-2021.10 | 是 | | 尹伟 | 董事 | 男 | 1977年4月 | 硕士 | 2018.10-2021.10 | 是 | | YINGJ JING | 董事 | 男 | 1964年7月 | 硕士 | 2018.10-2021.10 | 是 | | 吴建军 | 董事 | 男 | 1972年8月 | 本科 | 2018.10-2021.10 | 是 | | 王盼盼 | 董事 | 女 | 1984年12月 | 本科 | 2018.10-2021.10 | 是 | | 艾青松 | 监事会主席 | 男 | 1963年3月 | 本科 | 2018.10-2021.10 | 是 | | 曲炳壮 | 监事 | 男 | 1972年7月 | 专科 | 2018.10-2021.10 | 是 | | 张符 | 监事 | 女 | 1982年4月 | 本科 | 2018.10-2021.10 | 是 | | 金秀红 | 财务负责人 | 女 | 1970年3月 | 专科 | 2018.10-2021.10 | 是 | | 杨懿 | 董事会秘书 | 女 | 1982年7月 | 本科 | 2018.10-2021.10 | 是 | | 董事会人数： | 5 | | 监事会人数： | 3 | | 高级管理人员人数： | 3 |
公司董事盖泉泓与YING JING为夫妻关系，除此之外，公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属关系。 (二) 持股情况 单位：股 | 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 | | 盖泉泓 | 董事、总经理 | 5,422,100 | 1,355,525 | 6,777,625 | 14.8226% | 0 | | 尹伟 | 董事 | 147,500 | 36,875 | 184,375 | 0.4032% | 0 | | YING JING | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | | 吴建军 | 董事 | 177,000 | 44,250 | 221,250 | 0.4839% | 0 | | 王盼盼 | 董事 | 112,100 | 28,025 | 140,125 | 0.3065% | 0 | | 艾青松 | 监事会主席 | 59,000 | 14,750 | 73,750 | 0.1613% | 0 | | 曲炳壮 | 监事 | 88,500 | 22,125 | 110,625 | 0.2419% | 0 | | 张符 | 监事 | 147,500 | 36,875 | 184,375 | 0.4032% | 0 | | 金秀红 | 财务负责人 | 118,000 | 29,500 | 147,500 | 0.3226% | 0 | | 杨懿 | 董事会秘书 | 88,500 | 22,125 | 110,625 | 0.2419% | 0 | | 合计 | - | 6,360,200 | 1,590,050 | 7,950,250 | 17.3871% | 0 |
(三) 变动情况 | 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 | | 总经理是否发生变动 | □是 √否 | | 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | | 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 行政管理人员 | 6 | 7 | | 生产人员 | 230 | 265 | | 销售人员 | 33 | 30 | | 技术人员 | 14 | 16 | | 财务人员 | 5 | 6 | | 员工总计 | 288 | 324 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 博士 | 0 | 0 | | 硕士 | 10 | 11 | | 本科 | 41 | 39 | | 专科 | 23 | 25 | | 专科以下 | 214 | 249 | | 员工总计 | 288 | 324 |
员、技术人员、生产人员和管理人员采取了不同的绩效激励模式，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，同时提供工作必要的食宿和各种福利。 4、公司不存在需公司承担费用的离退休职工。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 √适用 □不适用 | 核心人员 | 期初人数 | 期末人数 | | 核心员工 | 31 | 31 | | 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | 0 | 0 |
无 三、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第七节 财务报告 一、 审计报告 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 一、1 | 31,609,139.49 | 27,136,613.64 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据及应收账款 | 一、2 | 15,395,262.23 | 20,696,506.47 | | 其中：应收票据 | | | | | 应收账款 | | | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 一、3 | 2,220,378.29 | 2,456,465.75 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 一、4 | 1,134,089.88 | 1,471,588.15 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 一、5 | 24,601,667.74 | 20,501,957.23 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 一、6 | 75,196.58 | 31,890.10 | | 流动资产合计 | | 75,035,734.21 | 72,295,021.34 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款及垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 可供出售金融资产 | | - | | | 其他债权投资 | 一、7 | 220,000.00 | 220,000.00 | | 持有至到期投资 | | - | |
| 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | | | | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 一、8 | 27,720,839.70 | 26,769,557.71 | | 在建工程 | 一、9 | 6,750,719.77 | 2,900,863.78 | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 一、10 | 1,539,514.93 | 1,603,234.57 | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | | | | 递延所得税资产 | 一、11 | 32,185.52 | 40,158.58 | | 其他非流动资产 | | | 279,300.00 | | 非流动资产合计 | | 36,263,259.92 | 31,813,114.64 | | 资产总计 | | 111,298,994.13 | 104,108,135.98 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 一、12 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据及应付账款 | 一、13 | 8,041,262.42 | 7,746,126.27 | | 其中：应付票据 | | | | | 应付账款 | | | | | 预收款项 | 一、14 | 4,324,261.27 | 2,118,454.35 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 一、15 | 1,541,640.72 | 2,842,490.74 | | 应交税费 | 一、16 | 1,216,022.93 | 1,385,586.24 | | 其他应付款 | 一、17 | 2,187,482.14 | 3,435,693.96 | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 合同负债 | | | | | 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | | 42,310,669.48 | 42,528,351.56 | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | | | | 负债合计 | | 42,310,669.48 | 42,528,351.56 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | 股本 | 一、18 | 45,725,000.00 | 36,580,000.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 一、19 | 394,209.85 | 394,209.85 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | 一、20 | 23,220.13 | 22,107.97 | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 一、21 | 7,233,074.22 | 7,233,074.22 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 一、22 | 15,518,928.51 | 17,350,392.38 | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 68,894,432.71 | 61,579,784.42 | | 少数股东权益 | | 93,891.94 | | | 所有者权益合计 | | 68,988,324.65 | 61,579,784.42 | | 负债和所有者权益总计 | | 111,298,994.13 | 104,108,135.98 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 27,327,795.61 | 25,329,696.96 |
| 交易性金融资产 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 七、1 | 13,605,440.75 | 18,021,622.06 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | 2,020,125.32 | 1,990,954.11 | | 其他应收款 | 七、2 | 1,885,959.48 | 2,121,768.46 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | | 23,693,029.55 | 19,595,969.48 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | 75,196.58 | | | 流动资产合计 | | 68,607,547.29 | 67,060,011.07 | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 可供出售金融资产 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 七、3 | 3,790,200.00 | 3,190,200.00 | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | | 27,636,841.20 | 26,679,644.14 | | 在建工程 | | 6,750,719.77 | 2,900,863.78 | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | | 1,539,514.93 | 1,603,234.57 | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | | | | 递延所得税资产 | | 23,167.74 | 31,248.32 | | 其他非流动资产 | | | 279,300.00 | | 非流动资产合计 | | 39,740,443.64 | 34,684,490.81 | | 资产总计 | | 108,347,990.93 | 101,744,501.88 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | | 6,683,910.50 | 6,521,236.19 | | 预收款项 | | 3,431,341.44 | 1,611,165.36 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 应付职工薪酬 | | 1,541,640.72 | 2,838,505.61 | | 应交税费 | | 1,272,962.00 | 1,277,180.35 | | 其他应付款 | | 2,067,896.36 | 3,402,766.81 | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 合同负债 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | | 39,997,751.02 | 40,650,854.32 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | | | | 负债合计 | | 39,997,751.02 | 40,650,854.32 | | 所有者权益： | | | | | 股本 | | 45,725,000.00 | 36,580,000.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | | 394,209.85 | 394,209.85 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | | 7,233,074.22 | 7,233,074.22 | | 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 14,997,955.84 | 16,886,363.49 | | 所有者权益合计 | | 68,350,239.91 | 61,093,647.56 | | 负债和所有者权益合计 | | 108,347,990.93 | 101,744,501.88 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业总收入 | | 101,803,299.82 | 80,294,474.75 | | 其中：营业收入 | 一、23 | 101,803,299.82 | 80,294,474.75 | | 利息收入 | | | | | 已赚保费 | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | 二、营业总成本 | | 87,507,867.83 | 74,004,501.88 | | 其中：营业成本 | 一、23 | 74,487,100.75 | 62,851,234.54 | | 利息支出 | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | 退保金 | | | | | 赔付支出净额 | | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | | 保单红利支出 | | | | | 分保费用 | | | | | 税金及附加 | 一、24 | 781,162.59 | 709,756.22 | | 销售费用 | 一、25 | 7,238,575.59 | 5,345,434.62 | | 管理费用 | 一、26 | 2,209,577.80 | 2,939,615.47 | | 研发费用 | 一、27 | 1,678,087.02 | 1,363,658.51 | | 财务费用 | 一、28 | 876,399.47 | 840,112.71 | | 其中：利息费用 | | | | | 利息收入 | | | | | 信用减值损失 | | | | | 资产减值损失 | 一、29 | 236,964.61 | -45,310.19 | | 加：其他收益 | 一、30 | 674,000.00 | 15,300.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 一、31 | 218,556.11 | 91,424.64 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 一、32 | -29,001.50 | -164,334.09 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 15,158,986.60 | 6,232,363.42 | | 加：营业外收入 | 一、33 | 27,623.90 | 1,079.00 | | 减：营业外支出 | 一、34 | 125,691.65 | 72,225.66 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 15,060,918.85 | 6,161,216.76 | | 减：所得税费用 | 一、35 | 2,266,490.78 | 889,057.46 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 12,794,428.07 | 5,272,159.30 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | | (一)按经营持续性分类： | - | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 12,794,428.07 | 5,272,159.30 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | | (二)按所有权归属分类： | - | - | - | | 1.少数股东损益 | | -6,108.06 | | | 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 12,800,536.13 | 5,272,159.30 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | 5.其他 | | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | | 9.其他 | | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | | 七、综合收益总额 | | 12,794,428.07 | 5,272,159.30 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 12,800,536.13 | 5,272,159.30 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | -6,108.06 | | | 八、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益（元/股） | | 0.28 | 0.14 | | （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.28 | 0.14 |
法定代表人：盖泉泓 主管会计工作负责人：盖泉泓 会计机构负责人：金秀红 (四) 母公司利润表 单位：元 | 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业收入 | 七、4 | 93,997,634.85 | 71,476,569.08 | | 减：营业成本 | 七、4 | 67,341,414.60 | 54,659,778.16 | | 税金及附加 | | 779,086.23 | 704,028.78 | | 销售费用 | | 6,979,129.87 | 5,006,844.20 | | 管理费用 | | 2,170,436.85 | 2,895,176.95 | | 研发费用 | | 1,678,087.02 | 1,363,658.51 | | 财务费用 | | 843,996.55 | 812,317.86 | | 其中：利息费用 | | | | | 利息收入 | | | | | 加：其他收益 | | 659,500.00 | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、5 | 218,556.11 | 91,424.64 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -47,643.75 | -28,524.95 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -29,001.50 | -164,334.09 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 15,102,182.09 | 5,990,380.12 | | 加：营业外收入 | | 27,623.90 | 1,079.00 | | 减：营业外支出 | | 125,691.65 | 71,972.30 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 15,004,114.34 | 5,919,486.82 | | 减：所得税费用 | | 2,260,521.99 | 880,216.24 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 12,743,592.35 | 5,039,270.58 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 12,743,592.35 | 5,039,270.58 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | 5.其他 | | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | | 9.其他 | | | | | 六、综合收益总额 | | 12,743,592.35 | 5,039,270.58 | | 七、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益（元/股） | | | | | （二）稀释每股收益（元/股） | | | |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 109,310,350.98 | 88,241,093.70 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | - | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 拆入资金净增加额 | | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | | 收到的税费返还 | | 1,642,233.63 | 2,065,380.14 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、36 | 13,096,083.23 | 7,669,911.88 | | 经营活动现金流入小计 | | 124,048,667.84 | 97,976,385.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 88,271,873.12 | 81,256,613.49 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | | | 拆出资金净增加额 | | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 支付保单红利的现金 | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 11,289,948.99 | 10,130,326.95 | | 支付的各项税费 | | 3,310,587.02 | 1,980,414.49 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、36 | 4,578,474.22 | 1,091,278.43 | | 经营活动现金流出小计 | | 107,450,883.35 | 94,458,633.36 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 16,597,784.49 | 3,517,752.36 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | 54,950,000.00 | 21,900,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | 218,556.11 | 91,424.65 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 56,000.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流入小计 | | 55,224,556.11 | 21,991,424.65 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,331,714.92 | 1,724,455.94 | | 投资支付的现金 | | 54,950,000.00 | 21,900,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流出小计 | | 61,281,714.92 | 23,624,455.94 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -6,057,158.81 | -1,633,031.29 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 18,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 18,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | | 19,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,174,239.57 | 3,100,000.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | | 6,174,239.57 | 22,100,000.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -6,174,239.57 | -4,100,000.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 106,139.74 | 277,316.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 4,472,525.85 | -1,937,962.10 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 27,136,613.64 | 11,123,006.88 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 31,609,139.49 | 9,185,044.78 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 100,233,992.24 | 76,742,093.04 | | 收到的税费返还 | | 1,642,233.63 | 1,660,465.51 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 11,971,128.39 | 8,256,756.55 | | 经营活动现金流入小计 | | 113,847,354.26 | 86,659,315.10 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 82,007,667.58 | 69,969,802.78 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 11,289,948.99 | 9,898,643.13 | | 支付的各项税费 | | 3,308,510.66 | 1,939,227.97 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,111,349.51 | 1,959,451.24 | | 经营活动现金流出小计 | | 99,717,476.74 | 83,767,125.12 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 14,129,877.52 | 2,892,189.98 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | 54,950,000.00 | 21,900,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | 218,556.11 | 91,424.65 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 56,000.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流入小计 | | 55,224,556.11 | 21,991,424.65 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,331,714.92 | 1,724,455.94 | | 投资支付的现金 | | 54,950,000.00 | 21,900,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流出小计 | | 61,281,714.92 | 23,624,455.94 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -6,057,158.81 | -1,633,031.29 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 18,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 18,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | | 19,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,174,239.57 | 3,100,000.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | | 6,174,239.57 | 22,100,000.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -6,174,239.57 | -4,100,000.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 99,619.51 | 277,316.83 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,998,098.65 | -2,563,524.48 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 25,329,696.96 | 9,023,829.68 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 27,327,795.61 | 6,460,305.20 |
第八节 财务报表附注 一、 附注事项 （一） 附注事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | (二).1 | | 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | | | 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | | | 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | | | 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | (二).2 | | 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | | | 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | | | 8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | | | 9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | | | 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 12．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | | | 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | | | 14．是否存在预计负债 | □是 √否 | |
根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第37 号—金融工具列报》 等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月1 日起执行新金融工具准则。 根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部 于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019） 6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。 2、 合并报表的合并范围 报告期内本公司合并范围包括母公司及4家子公司，本期新增1家子公司，为新设立的非全资子公司大连盖世顺达海产有限公司。 二、 报表项目注释 财务报表附注 一、合并财务报表项目注释 1、货币资金 | 项目 | 期末数 | 期初数 | | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | | 库存现金： | | | 39,516.74 | | | 8,838.57 | | 人民币 | | | 39,516.74 | | | 8,838.57 | | 日元 | | | | | | | | 银行存款： | | | 31,569,622.75 | | | 27,127,775.07 | | 人民币 | | | 26,683,498.97 | | | 19,801,736.09 | | 美元 | 584,606.19 | 6.8747 | 4,018,992.18 | 1,031,954.98 | 6.8632 | 7,082,513.77 | | 欧元 | 110,928.95 | 7.8170 | 867,131.60 | 31,032.67 | 7.8473 | 243,525.21 | | 合计 | | | 31,609,139.49 | | | 27,136,613.64 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 应收账款 | 15,395,262.23 | 20,696,506.47 |
| 账龄 | 期末数 | | | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | | 1年以内 | 15,550,769.93 | 100 | 155,507.70 | 1.00 | 15,395,262.23 | | 1至2年 | | | | | | | 2至3年 | | | | | | | 合计 | 15,550,769.93 | 100.00 | 155,507.70 | 1.00 | 15,395,262.23 | | 续： | | | | | | | 账龄 | 期初数 | |
| 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | | 1年以内 | 20,456,193.68 | 97.72 | 204,561.94 | 1.00 | 20,251,631.74 | | 1至2年 | 287,815.51 | 1.37 | 14,390.78 | 5.00 | 273,424.73 | | 2至3年 | 190,500.00 | 0.91 | 19,050.00 | 10.00 | 171,450.00 | | 合计 | 20,934,509.19 | 100.00 | 238,002.72 | 1.14 | 20,696,506.47 |
| 项目 | 核销金额 | | 实际核销的应收账款 | 330,435.31 |
| 单位名称 | 应收账款 性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否由关联 交易产生 | | 深圳前海云集品电子商务有限公司 | 货款 | 6,604.95 | 无法收回 | | 否 | | 兰著碧 | 货款 | 190,500.00 | 无法收回 | | 否 | | 意大利客户【EU076】 | 货款 | 133,330.36 | 无法收回 | | 否 | | 合计 | | 330,435.31 | | | |
| 账龄 | 期末数 | 期初数 | | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | | 1年以内 | 2,220,378.29 | 100.00 | 2,456,465.75 | 100.00 |
余额合计数的比例47.47%。 4、其他应收款 | 项目 | 期末数 | 期初数 | | 其他应收款 | 1,134,089.88 | 1,471,588.15 |
| 账龄 | 期末数 | | | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | | 1年以内 | 1,022,818.06 | 88.34 | 10,228.18 | 1.00 | 1,012,589.88 | | 1至2年 | | | | | | | 2至3年 | 135,000.00 | 11.66 | 13,500.00 | 10.00 | 121,500.00 | | 合计 | 1,157,818.06 | 100.00 | 23,728.18 | 2.05 | 1,134,089.88 | | 续： | | | | | | | 账龄 | 期初数 | | | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | | 1年以内 | 1,246,518.48 | 82.76 | 12,465.19 | 1.00 | 1,234,053.29 | | 1至2年 | 74,773.53 | 4.96 | 3,738.67 | 5.00 | 71,034.86 | | 2至3年 | 185,000.00 | 12.28 | 18,500.00 | 10.00 | 166,500.00 | | 合计 | 1,506,292.01 | 100.00 | 34,703.86 | 2.60 | 1,471,588.15 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 备用金 | 722,818.06 | 617,386.13 | | 保证金 | | 269,000.00 | | 出口退税 | | 434,905.88 | | 借款 | 435,000.00 | 185,000.00 | | 合计 | 1,157,818.06 | 1,506,292.01 |
（4）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况 本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额882,490.00元，占其他应收款期末余额合计数的比例76.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额16,574.90元。 5、存货 | 存货种类 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 13,421,425.22 | | 13,421,425.22 | 8,747,022.29 | | 8,747,022.29 | | 在产品 | 919,467.77 | | 919,467.77 | 1,158,463.10 | | 1,158,463.10 | | 库存商品 | 8,698,351.42 | | 8,698,351.42 | 8,938,107.37 | | 8,938,107.37 | | 周转材料 | 1,562,423.33 | | 1,562,423.33 | 1,658,364.47 | | 1,658,364.47 | | 委托加工物资 | | | | | | | | 合 计 | 24,601,667.74 | | 24,601,667.74 | 20,501,957.23 | | 20,501,957.23 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 进项税额 | | 31,890.10 | | 待处理财产损溢 | 55,503.41 | | | 待摊费用 | 19,693.17 | | | 合 计 | 75,196.58 | 31,890.10 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 其他债权投资 | 220,000.00 | | 220,000.00 | 220,000.00 | | 220,000.00 | | 其中：按成本计量 | 220,000.00 | | 220,000.00 | 220,000.00 | | 220,000.00 |
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | 伯帝新堡高尔夫产业（大连）有限公司 | 220,000.00 | | | 220,000.00 | | | | | 1.00 | |
8、固定资产 | 项目 | 期末数 | 期初数 | | 固定资产 | 27,720,839.70 | 26,769,557.71 |
| 项目 | 房屋 及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 及其他 | 合计 | | 一、账面原值： | | | | | | | 1.期初余额 | 27,314,196.18 | 19,312,494.13 | 1,097,503.35 | 2,479,011.48 | 50,203,205.14 | | 2.本期增加金额 | | 2,042,367.63 | 105,498.91 | 333,992.39 | 2,481,858.93 | | （1）购置 | | 2,042,367.63 | 105,498.91 | 315,632.74 | 2,463,499.28 | | （2）在建工程转入 | | | | 18,359.65 | 18,359.65 | | 3.本期减少金额 | | 653,286.08 | | 18,265.31 | 671,551.39 | | 处置或报废 | | 653,286.08 | | 18,265.31 | 671,551.39 | | 4.期末余额 | 27,314,196.18 | 20,701,575.68 | 1,203,002.26 | 2,794,738.56 | 52,013,512.68 | | 二、累计折旧 | | | | | | | 1.期初余额 | 12,280,619.69 | 8,574,546.65 | 762,194.85 | 1,816,286.24 | 23,433,647.43 | | 2.本期增加金额 | 616,170.15 | 635,432.81 | 84,126.48 | 93,652.90 | 1,429,382.34 | | 计提 | 616,170.15 | 635,432.81 | 84,126.48 | 93,652.90 | 1,429,382.34 | | 3.本期减少金额 | | 553,918.02 | | 16,438.77 | 570,356.79 | | 处置或报废 | | 553,918.02 | | 16,438.77 | 570,356.79 | | 4.期末余额 | 12,896,789.84 | 8,656,061.44 | 846,321.33 | 1,893,500.37 | 24,292,672.98 | | 三、减值准备 | | | | | | | 四、账面价值 | | | | | | | 1.期末账面价值 | 14,417,406.34 | 12,045,514.24 | 356,680.93 | 901,238.19 | 27,720,839.70 | | 2.期初账面价值 | 15,033,576.49 | 10,737,947.48 | 335,308.50 | 662,725.24 | 26,769,557.71 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 在建工程 | 6,750,719.77 | 2,900,863.78 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 污水改造 | 1,643,541.57 | | 1,643,541.57 | 1,643,541.57 | | 1,643,541.57 | | 自来水工程 | | | | | | | | 新冷库 | 2,474,429.84 | | 2,474,429.84 | 93,883.82 | | 93,883.82 | | 浸液冷库 | 1,628,480.72 | | 1,628,480.72 | 1,003,527.01 | | 1,003,527.01 | | 六车间冷却塔安装工程 | | | | 10,083.79 | | 10,083.79 | | 四车间旁4号速冻间工程 | 422,371.08 | | 422,371.08 | 149,827.59 | | 149,827.59 | | 新冷库设备 | 581,896.56 | | 581,896.56 | | | | | 合计 | 6,750,719.77 | | 6,750,719.77 | 2,900,863.78 | | 2,900,863.78 |
| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 利息资 本化累 计金额 | 期末数 | | 污水改造 | 1,643,541.57 | | | | | 1,643,541.57 | | 新冷库 | 93,883.82 | 2,380,546.02 | | | | 2,474,429.84 | | 浸液冷库 | 1,003,527.01 | 624,953.71 | | | | 1,628,480.72 | | 六车间冷却塔安装工程 | 10,083.79 | 8,275.86 | 18,359.65 | | | | | 四车间旁4号速冻间工程 | 149,827.59 | 272,543.49 | | | | 422,371.08 | | 新冷库设备 | | 581,896.56 | | | | 581,896.56 | | 合计 | 2,900,863.78 | 3,868,215.64 | 18,359.65 | | | 6,750,719.77 |
| 工程名称 | 预算数 | 工程累计投入占 预算比例% | 工程进度% | 资金来源 | | 污水改造 | 3,000,000.00 | 55.00 | 60.00 | 自筹 | | 新冷库 | 9,000,000.00 | 52.00 | 50.00 | 自筹 | | 浸液冷库 | | 四车间旁4号速冻间工程 | 730,000.00 | 58.00 | 90.00 | 自筹 | | 合计 | 12,730,000.00 | 53.00 | | |
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 | | 一、账面原值 | | | | | 1.期初余额 | 1,922,616.00 | 520,233.49 | 2,442,849.49 |
| 2.本期增加金额 | | | | | 3.本期减少金额 | | | | | 4.期末余额 | 1,922,616.00 | 520,233.49 | 2,442,849.49 | | 二、累计摊销 | | | | | 1.期初余额 | 412,725.61 | 426,889.31 | 839,614.92 | | 2.本期增加金额 | 20,636.28 | 43,083.36 | 63,719.64 | | 计提 | 20,636.28 | 43,083.36 | 63,719.64 | | 3.本期减少金额 | | | | | 4.期末余额 | 433,361.89 | 469,972.67 | 903,334.56 | | 三、减值准备 | | | | | 四、账面价值 | | | | | 1.期末账面价值 | 1,489,254.11 | 50,260.82 | 1,539,514.93 | | 2.期初账面价值 | 1,509,890.39 | 93,344.18 | 1,603,234.57 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | | 资产减值准备 | 179,235.88 | 32,185.52 | 249,127.58 | 40,158.58 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 可抵扣暂时性差异 | | 19,050.00 | | 可抵扣亏损 | 942,104.17 | 713,180.63 | | 合计 | 942,104.17 | 732,230.63 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 抵押借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
1,922,616.00元，净值1,489,254.11元）作为抵押取得流动资金借款2,500.00万元。 13、应付票据及应付账款 | 项目 | 期末数 | 期初数 | | 应付账款 | 8,041,262.42 | 7,746,126.27 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 货款 | 8,041,262.42 | 7,746,126.27 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 货款 | 4,324,261.27 | 2,118,454.35 |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 短期薪酬 | 2,842,490.74 | 10,240,249.56 | 11,541,099.58 | 1,541,640.72 | | 离职后福利-设定提存计划 | | 561,580.01 | 561,580.01 | | | 合计 | 2,842,490.74 | 10,801,829.57 | 12,102,679.59 | 1,541,640.72 |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,822,169.84 | 9,455,548.68 | 10,782,795.15 | 1,494,923.37 | | 职工福利费 | | 83,164.63 | 83,164.63 | |
| 社会保险费 | | 344,896.22 | 344,896.22 | | | 1.基本医疗保险费 | | 252,037.28 | 252,037.28 | |
| 2.工伤保险费 | | 40,436.07 | 40,436.07 | |
| 3.生育保险费 | | 37,805.59 | 37,805.59 | | | 4.采暖费 | | 14,617.28 | 14,617.28 | |
| 住房公积金 | | 147,700.00 | 147,700.00 | | | 工会经费 | 20,320.90 | 194,440.03 | 168,043.58 | 46,717.35 |
| 合计 | 2,842,490.74 | 10,240,249.56 | 11,541,099.58 | 1,541,640.72 |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 离职后福利 | | 561,580.01 | 561,580.01 | | | 其中：1．基本养老保险费 | | 545,827.68 | 545,827.68 | | | 2．失业保险费 | | 15,752.33 | 15,752.33 | | | 合计 | | 561,580.01 | 561,580.01 | |
| 税项 | 期末数 | 期初数 | | 增值税 | 150,798.23 | 156,598.73 | | 企业所得税 | 863,939.11 | 1,037,061.65 | | 个人所得税 | 16,944.04 | 27,891.33 | | 城市维护建设税 | 61,351.30 | 80,293.03 | | 教育费附加 | 26,293.41 | 34,411.30 | | 地方教育费附加 | 17,528.94 | 22,940.87 | | 房产税 | 53,950.76 | 17,983.62 | | 土地使用税 | 25,217.14 | 8,405.71 | | 合计 | 1,216,022.93 | 1,385,586.24 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 其他应付款 | 2,187,482.14 | 3,435,693.96 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 运费 | 964,028.48 | 648,182.56 | | 工程款 | 552,500.00 | 2,093,938.19 | | 维修费 | | 477,672.00 | | 其他 | 289,256.93 | 154,095.78 | | 质保金 | 381,696.73 | 61,805.43 | | 合计 | 2,187,482.14 | 3,435,693.96 |
| 项目 | 期初数 | 本期增减（+、-） | 期末数 | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | | 股份总数 | 3,658.00 | | 914.50 | | 914.50 | 4,572.50 |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 股本溢价 | 394,209.85 | | | 394,209.85 |
| 项目 | 期初数 （1） | 本期发生金额 | 期末数 （3）=（1）+（2） | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司（2） | 税后归属于少数股东 | | 将重分类进损益的其他综合收益 | 22,107.97 | 1,112.16 | | | 1,112.16 | | 23,220.13 | | 外币财务报表折算差额 | 22,107.97 | 1,112.16 | | | 1,112.16 | | 23,220.13 | | 其他综合收益合计 | 22,107.97 | 1,112.16 | | | 1,112.16 | | 23,220.13 |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 法定盈余公积 | 3,461,693.78 | | | 3,461,693.78 | | 任意盈余公积 | 3,771,380.44 | | | 3,771,380.44 | | 合计 | 7,233,074.22 | | | 7,233,074.22 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 提取或分配比例 | | 调整前上期末未分配利润 | 17,350,392.38 | 6,424,806.95 | -- | | 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | | -- | | 调整后期初未分配利润 | 17,350,392.38 | 6,424,806.95 | | | 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 12,800,536.13 | 5,272,159.30 | -- | | 减：提取法定盈余公积 | | | 10% | | 提取任意盈余公积 | | | 20% | | 应付普通股股利 | 14,632,000.00 | 3,100,000.00 | |
| 应付其他权益持有者的股利 | | | | | 期末未分配利润 | 15,518,928.51 | 8,596,966.25 | |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 98,085,558.52 | 71,532,676.74 | 79,394,956.33 | 62,063,584.48 | | 其他业务 | 3,717,741.30 | 2,954,424.01 | 899,518.42 | 787,650.06 |
| 产品名称 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | | 调味品 | 85,592,955.66 | 61,528,765.33 | 73,306,041.04 | 56,811,551.25 | | 盐渍 | 2,724,230.74 | 2,214,400.68 | 3,054,588.65 | 2,628,719.48 | | 冻品 | 5,199,816.02 | 3,623,451.51 | 1,908,349.12 | 1,667,916.39 | | 干品 | 4,568,556.10 | 4,166,059.22 | 1,125,977.52 | 955,397.36 | | 合计 | 98,085,558.52 | 71,532,676.74 | 79,394,956.33 | 62,063,584.48 |
| 地区名称 | 2019年1-6月 2018年1-6月 | | | 营业收入 | 营业收入 | | | 国外 | 53,519,565.96 | 45,787,311.81 | | | 国内 | 44,565,992.56 | 33,607,644.52 | | | 合计 | 98,085,558.52 | 79,394,956.33 | |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 城市维护建设税 | 347,205.35 | 307,537.50 | | 教育费附加 | 248,003.83 | 219,669.65 | | 房产税 | 107,901.57 | 107,285.81 | | 土地使用税 | 50,434.26 | 50,434.26 | | 印花税 | 27,126.90 | 24,829.00 | | 环境保护税 | 490.68 | | | 合计 | 781,162.59 | 709,756.22 |
25、销售费用 | 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 运杂费 | 3,725,152.56 | 2,710,704.75 | | 职工薪酬 | 834,925.84 | 1,006,563.75 | | 展会费 | 575,532.86 | 402,369.96 | | 其他 | 137,448.98 | 126,086.13 | | 电商费 | 329,524.85 | 108,233.72 | | 差旅费 | 449,063.29 | 199,286.40 | | 业务宣传费 | 355,478.02 | 149,987.07 | | 促销费 | 144,919.87 | 193,246.50 | | 办公费 | 105,353.44 | 86,992.44 | | 检疫费 | 73,383.79 | 75,462.62 | | 招待费 | 53,510.82 | 34,928.35 | | 资产损失 | 188,938.61 | 107,831.34 | | 租赁费 | 123,320.16 | 1,481.56 | | 物料消耗 | 142,022.50 | 142,260.03 | | 合计 | 7,238,575.59 | 5,345,434.62 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 职工薪酬 | 901,866.81 | 1,145,931.93 | | 修理费 | 329,452.16 | 390,978.95 | | 中介机构费 | 292,446.07 | 686,000.23 | | 办公费 | 275,921.61 | 253,260.54 | | 折旧摊销 | 141,535.77 | 141,102.44 | | 其他杂费 | 157,089.00 | 203,218.95 | | 差旅费 | 43,477.30 | 60,866.38 | | 业务招待费 | 30,486.62 | 21,236.64 | | 保险费 | 33,677.46 | 30,229.22 | | 培训费 | 3,625.00 | 6,790.19 | | 合计 | 2,209,577.80 | 2,939,615.47 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 人工费 | 1,576,990.40 | 1,246,469.17 |
| 材料费 | 42,455.28 | 44,732.70 | | 折旧费 | 9,769.20 | 19,460.73 | | 其他 | 48,872.14 | 52,995.91 | | 合计 | 1,678,087.02 | 1,363,658.51 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 利息费用 | 687,239.57 | 492,395.83 | | 减：利息收入 | 9,489.78 | 8,073.49 | | 汇兑损益 | 106,139.74 | 277,316.83 | | 手续费及其他 | 92,509.94 | 78,473.54 | | 合计 | 876,399.47 | 840,112.71 |
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 坏账损失 | 236,964.61 | -45,310.19 |
| 补助项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 与资产相关/ 与收益相关 | | 2016年出口信用保险扶持资金 | | 15,300.00 | 与收益相关 | | 2017年出口信用保险扶持资金 | 14,500.00 | | 与收益相关 | | 2017年度加工贸易专项资金 | 659,500.00 | | 与收益相关 | | 合计 | 674,000.00 | 15,300.00 | |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 理财产品投资收益 | 218,556.11 | 91,424.64 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | -29,001.50 | -164,334.09 |
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 | | 其他 | 27,623.90 | 1,079.00 | 27,623.90 |
34、营业外支出 | 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 | | 公益性捐赠支出 | 100,000.00 | 70,000.00 | 100,000.00 | | 非流动资产毁损报废损失 | 23,551.05 | | 23,551.05 | | 其他 | 2,140.60 | 2,225.66 | 2,140.60 | | 合计 | 125,691.65 | 72,225.66 | 125,691.65 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 2,258,517.72 | 882,374.57 | | 递延所得税费用 | 7,973.06 | 6,682.89 | | 合计 | 2,266,490.78 | 889,057.46 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 政府补助 | 674,000.00 | 15,300.00 | | 往来款 | 12,384,969.55 | 7,645,459.39 | | 营业外收入 | 27,623.90 | | | 利息收入 | 9,489.78 | 8,073.49 | | 其他 | | 1,079.00 | | 合计 | 13,096,083.23 | 7,669,911.88 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 支付费用 | 4,476,333.62 | 1,019,428.43 | | 捐赠支出 | 100,000.00 | 70,000.00 | | 其他 | 2,140.60 | 1,850.00 | | 合计 | 4,578,474.22 | 1,091,278.43 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | 净利润 | 12,794,428.07 | 5,272,159.30 | | 加：资产减值准备 | 236,964.61 | -45,310.19 | | 固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,429,382.34 | 764,380.75 | | 无形资产摊销 | 63,719.64 | 63,719.64 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 29,001.50 | | | 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 23,551.05 | 164,334.09 | | 财务费用（收益以“－”号填列） | 677,749.79 | 505,395.83 | | 投资损失（收益以“－”号填列） | -218,556.11 | -91,424.64 | | 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 7,973.06 | 6,682.79 | | 存货的减少（增加以“－”号填列） | -4,099,710.51 | -1,571,138.43 | | 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 5,875,022.97 | 714,747.51 | | 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -222,854.08 | -2,265,794.29 | | 其他 | 1,112.16 | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 16,597,784.49 | 3,517,752.36 | | 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | | | 债务转为资本 | | | | 一年内到期的可转换公司债券 | | | | 融资租入固定资产 | | | | 3、现金及现金等价物净变动情况： | | | | 现金的期末余额 | 31,609,139.49 | 9,185,044.78 | | 减：现金的期初余额 | 27,136,613.64 | 11,123,006.88 | | 加：现金等价物的期末余额 | | | | 减：现金等价物的期初余额 | | | | 现金及现金等价物净增加额 | 4,472,525.85 | -1,937,962.10 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 一、现金 | | | | 其中：库存现金 | 39,516.74 | 8,838.57 | | 可随时用于支付的银行存款 | 31,569,622.75 | 27,127,775.07 | | 二、现金等价物 | | | | 其中：三个月内到期的债券投资 | | | | 三、期末现金及现金等价物余额 | 31,609,139.49 | 27,136,613.64 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 固定资产 | 10,565,811.20 | 抵押贷款 | | 无形资产 | 1,489,254.11 | 抵押贷款 | | 合计 | 12,055,065.31 | |
| 子公司名称 | 主要经 营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例% | 取得方式 | | 直接 | 间接 | | 大连盖世生物技术有限公司 | 辽宁省大连市旅顺口区 | 辽宁省大连市旅顺口区畅达路320号 | 生产、销售 | 100.00 | | 设立 | | 大连乐世国际贸易有限公司 | 辽宁省大连市旅顺口区 | 辽宁省大连市旅顺口区五一路1-34号1-3层6号 | 货物、技术进出口 | 100.00 | | 设立 | | 香港盖世有限公司 | 香港 | UNIT A(RM9) 3/F CHEONG SUN TOWER 116-118 WING LOK ST HK | 国际贸易 | 100.00 | | 设立 | | 大连盖世顺达海产有限公司 | 大连经济技术开发区 | 大连经济技术开发区光明街8号 | 货物、技术进出口 | 60.00 | | 设立 |
| 母公司 名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 母公司对本公司持股比例% | 母公司对本公司表决权比例% | | 大连乐享食品有限公司 | 辽宁省大连市旅顺口区畅达路320号 | 贸易 | 300.00 | 73.33 | 73.33 |
3、本公司的其他关联方情况 | 关联方名称 | 与本公司关系 | | 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 关键管理人员薪酬 | 818,668.75 | | 863,518.22 | |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 应收账款 | 13,605,440.75 | 18,021,622.06 |
| 账龄 | 期末数 | | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | | 1年以内 | 13,742,869.44 | 100.00 | 137,428.69 | 1.00 | 13,605,440.75 | | 1至2年 | | | | | | | 合计 | 13,742,869.44 | 100.00 | 137,428.69 | 1.00 | 13,605,440.75 |
| 账龄 | 期初数 | | | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | | 1年以内 | 18,203,583.80 | 100.00 | 182,035.84 | 1.00 | 18,021,547.96 | | 1至2年 | 78.00 | | 3.90 | 5.00 | 74.10 |
| 合计 | 18,203,661.80 | 100.00 | 182,039.74 | 1.00 | 18,021,622.06 |
| 单位名称 | 应收账款 性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否由关联 交易产生 | | 深圳前海云集品电子商务有限公司 | 货款 | 6,604.95 | 无法收回 | | 否 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 其他应收款 | 1,885,959.48 | 2,121,768.46 |
| 种类 | 期末数 | | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | | 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 其中：账龄组合 | 487,288.06 | 25.61 | 17,022.88 | 3.49 | 470,265.18 | | 关联方组合 | 1,415,694.30 | 74.39 | | | 1,415,694.30 | | 组合小计 | 1,902,982.36 | 100.00 | 17,022.88 | 0.89 | 1,885,959.48 | | 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 合计 | 1,902,982.36 | 100.00 | 17,022.88 | 0.89 | 1,885,959.48 |
| 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | | 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 其中：账龄组合 | 718,977.88 | 33.47 | 26,282.39 | 3.66 | 692,695.49 | | 关联方组合 | 1,429,072.97 | 66.53 | | | 1,429,072.97 | | 组合小计 | 2,148,050.85 | 100.00 | 26,282.39 | 1.22 | 2,121,768.46 | | 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 合计 | 2,148,050.85 | 100.00 | 26,282.39 | 1.22 | 2,121,768.46 |
| 账龄 | 期末数 | | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | | 1年以内 | 352,288.06 | 72.30 | 3,522.88 | 1.00 | 348,765.18 | | 1至2年 | | | | | | | 2至3年 | 135,000.00 | 27.70 | 13,500.00 | 10.00 | 121,500.00 | | 合计 | 487,288.06 | 100.00 | 17,022.88 | 3.49 | 470,265.18 |
| 账龄 | 期初数 | | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | | 1年以内 | 472,912.60 | 65.78 | 4,729.13 | 1.00 | 468,183.47 | | 1至2年 | 61,065.28 | 8.49 | 3,053.26 | 5.00 | 58,012.02 | | 2至3年 | 185,000.00 | 25.73 | 18,500.00 | 10.00 | 166,500.00 | | 合计 | 718,977.88 | 100.00 | 26,282.39 | 3.66 | 692,695.49 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 往来款 | 1,415,694.30 | 1,429,072.97 | | 备用金 | 352,288.06 | 264,977.88 | | 保证金 | | 269,000.00 | | 借款 | 135,000.00 | 185,000.00 | | 合计 | 1,902,982.36 | 2,148,050.85 |
（4）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况 本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额1,872,744.30元，占其他应收款期末余额合计数的比例98.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额16,720.50元。 3、长期股权投资 | 项目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 对子公司投资 | 3,790,200.00 | | 3,790,200.00 | 3,190,200.00 | | 3,190,200.00 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备 期末余额 | | 大连盖世生物技术有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | | 大连乐世国际贸易有限公司 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | | | | 香港盖世有限公司 | 690,200.00 | | | 690,200.00 | | | | 大连盖世顺达海产有限公司 | 0.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 | | | | 合计 | 3,190,200.00 | 600,000.00 | | 3,790,200.00 | | |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 90,279,893.55 | 64,386,990.59 | 70,577,050.66 | 53,872,128.10 | | 其他业务 | 3,717,741.30 | 2,954,424.01 | 899,518.42 | 787,650.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 其他 | 218,556.11 | 91,424.64 |
| 项目 | 本期发生额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益 | -52,552.55 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 674,000.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 218,556.11 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -74,516.70 | | | 非经常性损益总额 | 765,486.86 | | | 减：非经常性损益的所得税影响数 | 11,177.51 | | | 非经常性损益净额 | 754,309.35 | | | 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | | | | 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 754,309.35 | |
| 报告期利润 | 加权平均 净资产收益率% | 每股收益 | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 19.09% | 0.2799 | 0.2799 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.96% | 0.2634 | 0.2634 |
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