上海罗曼照明科技股份有限公司2019年半年度报告 公告编号：2019-083
证券代码：430662 证券简称：罗曼股份 主办券商：海通证券
2019
半年度报告罗曼股份NEEQ : 430662
罗曼股份NEEQ : 430662
上海罗曼照明科技股份有限公司(Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc. )
公司半年度大事记
报告期内，公司多个项目荣获第十四届中照奖（评审公示），其中“上海市杨浦大桥夜景照明工程”获中照奖“照明工程设计奖”一等奖，进一步提升了业内的品牌影响力。
报告期内，公司多个项目荣获第十四届中照奖（评审公示），其中“上海市杨浦大桥夜景照明工程”获中照奖“照明工程设计奖”一等奖，进一步提升了业内的品牌影响力。
公司因圆满完成了首届进博会以及城博会的保障任务，于2019年4月被上海城市景观灯光专业委员会授予“行业发展贡献奖”。
公司因圆满完成了首届进博会以及城博会的保障任务，于2019年4月被上海城市景观灯光专业委员会授予“行业发展贡献奖”。
报告期内，公司加大市场开拓力度，在成都设立四川分公司，从规划设计着手，完善职能管理，努力实现分公司经济效益和社会效益双丰收。
| 报告期内，公司加大市场开拓力度，在成都设立四川分公司，从规划设计着手，完善职能管理，努力实现分公司经济效益和社会效益双丰收。 | 报告期内，公司坚持创新驱动发展，传承优秀文化，践行社会责任，被授予“二〇一七 ~ 二〇一八年度上海市文明单位”称号。 |
目 录
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 14
第五节 股本变动及股东情况 ...... 17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 19
第七节 财务报告 ...... 22
第八节 财务报表附注 ...... 34
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 罗曼照明、罗曼股份、公司 | 指 | 上海罗曼照明科技股份有限公司 |
| 罗曼企业管理 | 指 | 上海罗曼企业管理有限公司，公司股东 |
| 东方罗曼、东方设计 | 指 | 上海东方罗曼城市景观设计有限公司，公司子公司 |
| 新疆罗曼 | 指 | 新疆罗曼照明科技有限公司，公司子公司 |
| 嘉广景观 | 指 | 上海嘉广景观灯光设计有限公司，公司子公司 |
| 罗曼知淮 | 指 | 上海罗曼知淮数字技术有限公司，公司子公司 |
| 内蒙古申曼 | 指 | 内蒙古申曼照明科技有限公司，公司子公司 |
| 云南罗曼 | 指 | 云南罗曼照明科技有限公司，公司子公司 |
| 乌海申曼 | 指 | 乌海申曼照明科技有限公司，内蒙古申曼之子公司 |
| 罗景投资、持股平台 | 指 | 上海罗景投资中心（有限合伙） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 公司章程 | 指 | 上海罗曼照明科技股份有限公司章程 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张晨及会计机构负责人（会计主管人员）张晨保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 上海罗曼照明科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc. |
| 证券简称 | 罗曼股份 |
| 证券代码 | 430662 |
| 法定代表人 | 孙凯君 |
| 办公地址 | 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 G 楼 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 刘锋 |
| 电话 | 021-65150619 |
| 传真 | 021-65623777 |
| 电子邮箱 | shlm@shluoman.cn |
| 公司网址 | www.shluoman.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 G 楼；200082 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 1999 年 3 月 4 日 |
| 挂牌时间 | 2014 年 3 月 5 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | E-建筑业 E50-建筑装饰和其他建筑业 E509-其他未列明建筑业 E5090-其他未列明建筑业 |
| 主要产品与服务项目 | 景观照明工程和景观照明设计 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 65,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 孙建鸣 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 孙建鸣、孙凯君 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 913100006314149553 | 否 |
| 注册地址 | 上海市杨浦区黄兴路2005弄2号B楼611-5室 | 否 |
| 注册资本（元） | 65,000,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 海通证券 |
| 主办券商办公地址 | 上海市广东路 689 号海通证券大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
√适用 □不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 190,916,084.18 | 200,534,494.63 | -4.80% |
| 毛利率% | 41.97% | 38.62% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 43,902,715.34 | 44,291,075.67 | -0.88% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 43,584,514.64 | 42,876,222.20 | 1.65% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 10.23% | 14.37% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 10.16% | 13.91% | - |
| 基本每股收益 | 0.68 | 0.68 | - |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 789,073,965.62 | 850,808,736.09 | -7.26% |
| 负债总计 | 336,196,088.02 | 443,613,774.04 | -24.21% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 451,203,221.74 | 406,957,498.66 | 10.87% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 6.94 | 6.26 | 10.86% |
| 资产负债率%（母公司） | 43.05% | 52.31% | - |
| 资产负债率%（合并） | 42.61% | 52.14% | - |
| 流动比率 | 2.37 | 1.92 | - |
| 利息保障倍数 | 38.26 | 60.62 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,579,028.71 | -33,777,308.90 | - |
| 应收账款周转率 | 0.42 | 0.77 | - |
| 存货周转率 | 1.36 | 1.13 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | -7.26% | 20.57% | - |
| 营业收入增长率% | -4.80% | 104.49% | - |
| 净利润增长率% | -0.16% | 174.10% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 65,000,000 | 65,000,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 486,163.40 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -97,141.77 |
| 非经常性损益合计 | 389,021.63 |
| 所得税影响数 | 70,450.29 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 370.64 |
| 非经常性损益净额 | 318,200.70 |
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 （空） √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
三、 风险与价值
报告期内，公司根据行业发展趋势，紧紧抓住城镇化建设、文旅灯光经济的发展机遇，聚焦主业，坚持业务创新、服务创新、管理创新，加大对新领域、新客户的开发力度，积极抢占市场份额和满足市场需求，综合竞争力进一步提升，公司总体发展保持良好势头。
1、公司财务状况
（1）报告期末，公司资产总额为789,073,965.62元，比上年末下降了7.26%，主要原因为公司业务开展过程中本期支付大量到期应付票据及应付账款，导致货币资金余额下降46,363,945.57元所致，同时未完工且未结算的项目规模下降，存货较上年减少。
（2）负债总额为336,196,088.02元，比上年末下降了24.21%，主要系支付大量到期应付票据及应付账款，导致应付票据及应付账款余额下降63,671,758.52元；2018年度企业所得税汇算清缴后应交税金下降18,035,933.24元。
（3）净资产总额为452,877,877.60元，比上年末增长了11.22%，主要原因为本期实现归属于挂牌公司股东净利润43,902,715.34元，未分配利润增加。
2、公司经营成果
报告期内公司实现营业收入190,916,084.18元，比上年同期下降了4.80%，营业成本110,786,666.30元，比上年同期下降了9.99%；净利润44,428,322.06元，与上年同期基本持平。
收入和净利润与去年同期波动幅度不大，基本一致；营业成本下降系公司加强内部管理及成本控制。
3、公司现金流情况
（1）报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-17,579,028.71元，主要原因为随着公司业务开展过程中本期到期的应付票据及应付账款支付金额较大所致。
（2）报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-6,093,776.36元，主要原因为公司本期偿还银行借款及利息所致。
1、政策风险
报告期内，景观照明工程业务为公司的主要收入来源。2019年1-6月景观照明工程业务收入占公司营业收入的比重为87.85%。景观照明工程业务的业务规模与宏观经济政策及走势、地方政府财政状况及房地产行业的变化密切，宏观调控尤其是财政政策调控对于景观照明工程的投资力度及进度有着重大的影响。若未来宏观财政政策趋于紧缩或发生重大不利变化，景观照明工程出现投资规模缩减、建设期延
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
的正确性。
报告期内，公司严格遵守各项法律法规，诚信经营、照章纳税，努力实践管理创新和科技创新，以优质产品和优异服务，积极履行企业社会责任，充分尊重和维护员工、客户、供应商、银行、股东等利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司稳定、持续、健康发展。公司积极承担社会责任，热心公益事业，报告期内继续参与上海市慈善基金会“蓝天下的至爱”公益募捐活动，在控江街道设立专项公益基金。公司向多名贫困学生家庭送去了助学金，为特殊人群提供关爱与慰问，回馈社会。公司新设 “罗曼实践智慧基金”，在上海市市东实验学校搭建实践平台，激励师生们敢于实践、勇于创新，推动学生的综合素质在创新实践中得到全面发展。公司坚决贯彻落实绿色、低碳、环保的垃圾分类理念，开展“践行垃圾分类、党员表率而行”主题培训活动，普及垃圾分类知识，增强环保责任感，保障全员参与，共同为绿色发展、可持续发展作贡献。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
| 孙凯君及其配偶ZHU JIANKUN（竺剑坤） | 关联担保 | 30,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2019-04-19 | 2019-037 |
| 孙凯君及其配偶ZHU JIANKUN（竺剑坤）；孙建鸣及其配偶王丽萍 | 关联担保 | 130,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2019-06-25 | 2019-053 |
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
(二) 承诺事项的履行情况
的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。
承诺主体
| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 公司 | 2014/3/5 | 2015/2/6 | 挂牌 | 子公司股权结构调整承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述之1 | 已履行完毕 |
| 公司 | 2014/3/5 | 2016/5/27 | 挂牌 | 子公司股权结构调整承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述之1 | 已履行完毕 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014/3/5 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述之2 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/12/20 | - | 其他 | 同业竞争承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述之2 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014/3/5 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述之3 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2017/4/24 | - | 整改 | 资金占用承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述之3 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2014/3/5 | - | 挂牌 | 利益冲突承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述之4 | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金，保证公司的资金不再被任何关联方占用，以维护公司财产的完整和安全。自本承诺出具之日起，如发生公司资金被关联方占用情形导致公司被第三方追索或受相关部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司处罚的，本人愿意赔偿相关方的一切损失。”
4、公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。报告期内，公司实际控制人、相关股东及公司董事、监事及高级管理人员均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
资产
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 货币资金 | 保证金 | 9,418,779.74 | 1.19% | 公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金款 |
| 上海市控江路2210号101室、102室、103室、108室 | 抵押 | 6,056,406.20 | 0.77% | 公司与华夏银行上海分行签订的最高额融资合同 |
| 总计 | - | 15,475,185.94 | 1.96% | - |
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 59,819,750 | 92.03% | 0 | 59,819,750 | 92.03% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 16,484,750 | 25.36% | 0 | 16,484,750 | 25.36% | |
| 董事、监事、高管 | 1,719,750 | 2.65% | 0 | 1,719,750 | 2.65% | |
| 核心员工 | 70,000 | 0.11% | 0 | 70,000 | 0.11% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 5,180,250 | 7.97% | 0 | 5,180,250 | 7.97% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 2,267,250 | 3.49% | 0 | 2,267,250 | 3.49% | |
| 董事、监事、高管 | 5,180,250 | 7.97% | 0 | 5,180,250 | 7.97% | |
| 核心员工 | 15,000 | 0.02% | 0 | 15,000 | 0.02% | |
| 总股本 | 65,000,000 | - | 0 | 65,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 184 | |||||
(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 孙建鸣 | 15,726,000 | 0 | 15,726,000 | 24.19% | 0 | 15,726,000 |
| 2 | 上海罗曼企业管理有限公司 | 15,336,000 | 0 | 15,336,000 | 23.59% | 0 | 15,336,000 |
| 3 | 苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,760,000 | 0 | 4,760,000 | 7.32% | 0 | 4,760,000 |
| 4 | 上海罗景投资中心 | 4,305,000 | 0 | 4,305,000 | 6.62% | 0 | 4,305,000 |
| 5 | 上海诚毅新能源创业投资有限公司 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 6.15% | 0 | 4,000,000 |
| 合计 | 44,127,000 | 0 | 44,127,000 | 67.87% | 0 | 44,127,000 | |
| 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 截止报告期末，上海罗曼企业管理有限公司（以下简称“罗曼企业管理”）和上海罗景投资中心（有限合伙）均为孙建鸣和孙凯君控制的公司。孙建鸣与孙凯君系父女关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
(二) 实际控制人情况
公司控股股东为孙建鸣。截止报告期末，孙建鸣直接持有公司股份15,726,000 股，占公司总股本的24.19%。孙建鸣以其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免。孙建鸣，出生于1957 年10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海市杨浦区第十二届政协委员，第十三、十四、十五届人大代表。1988 年11 月至1989 年12 月，于上海远东工程设备有限公司任职，曾任副总经理；1989 年12 月至1997 年12 月，于深圳远东服饰有限公司任职，曾任总经理；1999 年3 月起至2015 年12 月，于公司任职，曾任公司董事长。
报告期内，公司控股股东未发生变动。
公司实际控制人为孙建鸣、孙凯君。截至报告期末，孙建鸣直接持有公司24.19%股权，孙凯君直接持有公司4.66%股权；孙建鸣和孙凯君通过罗曼企业管理间接控制公司23.59%股权，通过罗景投资间接控制公司6.62%股权；孙建鸣和孙凯君直接和间接合计控制公司59.06%股权。孙建鸣、孙凯君为公司的共同实际控制人。报告期内，公司实际控制人未发生变动。
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 孙凯君 | 董事长、总经理 | 女 | 1983年12月 | 本科 | 2016.10.10-2019.10.10 | 是 |
| 孙建文 | 董事 | 男 | 1956年3月 | 大专 | 2016.10.10-2019.07.04 | 是 |
| 刘喆 | 董事 | 男 | 1978年4月 | 硕士 | 2016.10.10-2019.10.10 | 否 |
| 商翔宇 | 董事、副总经理 | 男 | 1964年2月 | 本科 | 2016.10.10-2019.10.10 | 是 |
| 张晨 | 董事、副总经理 | 女 | 1974年11月 | 本科 | 2016.10.10-2019.10.10 | 是 |
| 张晨 | 财务总监 | 女 | 1974年11月 | 本科 | 2017.02.10-2019.10.10 | 是 |
| 刘锋 | 董事、董事会秘书 | 女 | 1969年8月 | 硕士 | 2016.10.10-2019.10.10 | 是 |
| 吴建伟 | 独立董事 | 男 | 1959年11月 | 博士 | 2016.10.10-2019.10.10 | 是 |
| 高崎 | 独立董事 | 男 | 1962年3月 | 本科 | 2016.10.10-2019.10.10 | 是 |
| 张松柏 | 独立董事 | 男 | 1971年5月 | 硕士 | 2016.10.10-2019.10.10 | 是 |
| 朱冰 | 监事会主席 | 男 | 1978年10月 | 本科 | 2016.10.10-2019.10.10 | 是 |
| 何以羚 | 监事 | 女 | 1981年10月 | 大专 | 2016.10.10-2019.10.10 | 是 |
| 王琳 | 监事（职工代表） | 女 | 1988年8月 | 本科 | 2016.10.10-2019.10.10 | 是 |
| 项怀飞 | 副总经理 | 男 | 1979年12月 | 大专 | 2017.02.10-2019.10.10 | 是 |
| 王晓明 | 副总经理 | 男 | 1964年10月 | 大专 | 2017.05.31-2019.10.10 | 是 |
| 王聚 | 副总经理 | 男 | 1982年3月 | 硕士 | 2017.05.31-2019.10.10 | 是 |
| 汤军 | 副总经理 | 男 | 1967年11月 | 大专 | 2017.05.31-2019.10.10 | 是 |
| 董事会人数： | 9 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 8 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
孙凯君与孙建鸣系父女关系，与孙建鸣系公司共同实际控制人。孙建文与孙建鸣系兄弟关系。王晓明与孙建鸣配偶王丽萍系姐弟关系。姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 孙凯君 | 董事长、总经理 | 3,026,000 | 0 | 3,026,000 | 4.66% | 0 |
| 孙建文 | 董事 | 3,669,000 | 0 | 3,669,000 | 5.64% | 0 |
| 刘喆 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 商翔宇 | 董事、副总经理 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.03% | 0 |
| 张晨 | 董事、副总经理、财务总监 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.03% | 0 |
| 刘锋 | 董事、董事会秘书 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.03% | 0 |
| 吴建伟 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 高崎 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 张松柏 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 朱冰 | 监事会主席 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.03% | 0 |
| 何以羚 | 监事 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.02% | 0 |
| 王琳 | 监事（职工代表） | 5,000 | 0 | 5,000 | 0.01% | 0 |
| 项怀飞 | 副总经理 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.03% | 0 |
| 王晓明 | 副总经理 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.03% | 0 |
| 王聚 | 副总经理 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.03% | 0 |
| 汤军 | 副总经理 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.03% | 0 |
| 合计 | - | 6,870,000 | 0 | 6,870,000 | 10.57% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 32 | 36 |
| 生产人员 | 52 | 57 |
| 销售人员 | 14 | 17 |
| 技术人员 | 78 | 74 |
| 财务人员 | 15 | 16 |
| 员工总计 | 191 | 200 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 6 | 6 |
| 本科 | 75 | 85 |
| 专科 | 76 | 76 |
| 专科以下 | 34 | 33 |
| 员工总计 | 191 | 200 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
√适用 □不适用
1、人员变动、人才引进及招聘情况
报告期内，随着业务不断扩张，公司持续引进技术骨干及中层管理人员，在成都新设四川分公司，其他分子公司人员未发生重大变化。公司核心团队稳定，为企业的持久发展提供了坚实的人力资源保障。
2、培训
结合发展战略规划及年度经营计划，公司积极建立丰富的培训平台及模式，组织各类培训，开发有针对性的培训课程，强化人员基本素质、通用业务和专业业务能力，包括新员工培训、岗位技能、专业知识培训等，有效提高员工综合素质，重点提升中层核心管理技能，进一步适应公司发展要求。
3、薪酬政策
公司不断健全各项规章制度，深入加强目标管理，逐步优化薪酬结构，建立个人业绩与薪酬紧密联动机制，不断激发员工积极主动性和创造性。
4、公司不存在为离退休员工承担费用的情况。
核心员工
| 核心员工 | 期初人数 | 期末人数 |
| 核心员工 | 6 | 6 |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | 0 | 0 |
核心人员的变动情况：
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 二、（一）、1 | 141,185,674.52 | 187,549,620.09 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 465,536,414.33 | 439,906,569.53 | |
| 其中：应收票据 | 二、（一）、2 | 594,773.46 | |
| 应收账款 | 二、（一）、3 | 465,536,414.33 | 439,311,796.07 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 二、（一）、4 | 774,702.78 | 2,099,924.20 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 二、（一）、5 | 9,100,867.98 | 4,926,974.53 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 二、（一）、6 | 62,497,003.33 | 100,045,175.53 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 二、（一）、7 | 4,650,861.02 | 11,646,250.64 |
| 流动资产合计 | 683,745,523.96 | 746,174,514.52 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 二、（一）、8 | - | 6,841,812.18 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - |
| 长期应收款 | 二、（一）、9 | 68,746,886.29 | 67,826,743.32 |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 二、（一）、10 | 7,245,350.70 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 二、（一）、11 | 6,056,406.20 | 6,326,316.32 |
| 固定资产 | 二、（一）、12 | 5,648,254.91 | 5,506,228.31 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 二、（一）、13 | 1,448,070.00 | 2,413,450.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 二、（一）、14 | 1,873,301.88 | 1,873,301.88 |
| 长期待摊费用 | 二、（一）、15 | 511,878.02 | 259,317.80 |
| 递延所得税资产 | 二、（一）、16 | 13,798,293.66 | 13,587,051.76 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 105,328,441.66 | 104,634,221.57 | |
| 资产总计 | 789,073,965.62 | 850,808,736.09 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 二、（一）、17 | 5,000,000.00 | 9,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 215,046,354.72 | 278,718,113.24 | |
| 其中：应付票据 | 二、（一）、18 | 23,386,394.37 | 54,496,635.13 |
| 应付账款 | 二、（一）、19 | 191,659,960.35 | 224,221,478.11 |
| 预收款项 | 二、（一）、20 | 3,439,057.02 | 8,768,734.89 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 二、（一）、21 | 2,715,523.42 | 7,262,599.44 |
| 应交税费 | 二、（一）、22 | 26,758,556.47 | 44,794,489.71 |
| 其他应付款 | 二、（一）、23 | 894,065.60 | 817,598.62 |
| 其中：应付利息 | 64,441.67 | 87,431.67 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 二、（一）、24 | 1,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 二、（一）、25 | 34,465,597.20 | 38,021,757.04 |
| 流动负债合计 | 288,319,154.43 | 388,883,292.94 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 二、（一）、26 | 40,700,000.00 | 49,200,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 二、（一）、27 | 5,988,890.86 | 4,258,162.15 |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 二、（一）、16 | 1,188,042.73 | 1,272,318.95 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 47,876,933.59 | 54,730,481.10 | |
| 负债合计 | 336,196,088.02 | 443,613,774.04 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 二、（一）、28 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 二、（一）、29 | 89,269,398.47 | 89,269,398.47 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 二、（一）、30 | 5,501,382.50 | 5,158,374.76 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 二、（一）、31 | 25,350,420.57 | 25,350,420.57 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 二、（一）、32 | 266,082,020.20 | 222,179,304.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 451,203,221.74 | 406,957,498.66 | |
| 少数股东权益 | 二、（一）、33 | 1,674,655.86 | 237,463.39 |
| 所有者权益合计 | 452,877,877.60 | 407,194,962.05 | |
| 负债和所有者权益总计 | 789,073,965.62 | 850,808,736.09 |
法定代表人：孙凯君 主管会计工作负责人：张晨 会计机构负责人：张晨
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 133,650,773.34 | 179,156,528.48 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 594,773.46 | ||
| 应收账款 | 二、（八）、1 | 452,524,757.61 | 427,569,874.73 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 495,846.12 | 1,557,958.31 | |
| 其他应收款 | 二、（八）、2 | 9,056,172.98 | 5,601,690.82 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 58,393,591.82 | 96,966,496.80 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,381,429.94 | 11,444,714.04 | |
| 流动资产合计 | 658,502,571.81 | 722,892,036.64 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 6,841,812.18 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 66,328,595.02 | 67,826,743.32 | |
| 长期股权投资 | 二、（八）、3 | 25,298,000.00 | 28,446,615.70 |
| 其他权益工具投资 | 7,245,350.70 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 6,056,406.20 | 6,326,316.32 | |
| 固定资产 | 4,603,617.40 | 4,506,150.83 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 511,878.02 | 259,317.80 | |
| 递延所得税资产 | 13,051,792.31 | 12,807,617.92 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 123,095,639.65 | 127,014,574.07 | |
| 资产总计 | 781,598,211.46 | 849,906,610.71 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 9,500,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 23,386,394.37 | 54,496,635.13 | |
| 应付账款 | 196,916,368.12 | 229,185,610.80 | |
| 预收款项 | 2,840,203.61 | 8,338,062.38 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,937,588.90 | 5,830,519.34 | |
| 应交税费 | 23,118,676.21 | 41,827,521.57 | |
| 其他应付款 | 721,281.83 | 1,393,039.25 | |
| 其中：应付利息 | 64,441.67 | 87,431.67 | |
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | 34,888,511.24 | 38,683,506.72 | |
| 流动负债合计 | 288,809,024.28 | 390,254,895.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 40,700,000.00 | 49,200,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 5,988,890.86 | 4,258,162.15 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 970,832.20 | 910,301.42 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 47,659,723.06 | 54,368,463.57 | |
| 负债合计 | 336,468,747.34 | 444,623,358.76 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 92,620,671.53 | 92,620,671.53 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 5,501,382.50 | 5,158,374.76 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 25,350,420.57 | 25,350,420.57 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 256,656,989.52 | 217,153,785.09 | |
| 所有者权益合计 | 445,129,464.12 | 405,283,251.95 | |
| 负债和所有者权益合计 | 781,598,211.46 | 849,906,610.71 |
法定代表人：孙凯君 主管会计工作负责人：张晨 会计机构负责人：张晨
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 190,916,084.18 | 200,534,494.63 | |
| 其中：营业收入 | 二、（一）、34 | 190,916,084.18 | 200,534,494.63 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 138,994,408.88 | 150,058,322.57 | |
| 其中：营业成本 | 二、（一）、34 | 110,786,666.30 | 123,081,376.53 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 二、（一）、35 | 613,548.83 | 475,975.54 |
| 销售费用 | 二、（一）、36 | 8,810,633.02 | 6,457,795.33 |
| 管理费用 | 二、（一）、37 | 11,629,117.32 | 11,739,373.02 |
| 研发费用 | 二、（一）、38 | 7,122,583.09 | 5,502,758.33 |
| 财务费用 | 二、（一）、39 | 421,300.11 | 285,314.82 |
| 其中：利息费用 | 1,403,858.57 | 828,937.51 | |
| 利息收入 | 740,518.39 | 181,582.34 | |
| 信用减值损失 | 二、（一）、41 | 389,439.79 | |
| 资产减值损失 | 二、（一）、42 | -2,515,729.00 | |
| 加：其他收益 | 二、（一）、40 | 59,558.40 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,981,233.70 | 50,476,172.06 | |
| 加：营业外收入 | 二、（一）、43 | 431,105.65 | 1,764,144.51 |
| 减：营业外支出 | 二、（一）、44 | 101,642.42 | 50,417.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,310,696.93 | 52,189,899.21 | |
| 减：所得税费用 | 二、（一）、45 | 7,882,374.87 | 7,691,386.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,428,322.06 | 44,498,513.10 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,428,322.06 | 44,498,513.10 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | 二、（一）、46 | 525,606.72 | 207,437.43 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 43,902,715.34 | 44,291,075.67 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 343,007.74 | 586,528.39 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 343,007.74 | 586,528.39 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 343,007.74 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 343,007.74 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 586,528.39 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | 586,528.39 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 44,771,329.80 | 45,085,041.49 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,245,723.08 | 44,877,604.06 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 525,606.72 | 207,437.43 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.68 | 0.68 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.68 | 0.68 |
法定代表人：孙凯君 主管会计工作负责人：张晨 会计机构负责人：张晨
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 二、（八）、4 | 181,610,355.65 | 194,565,448.98 |
| 减：营业成本 | 二、（八）、4 | 106,647,151.71 | 121,417,999.44 |
| 税金及附加 | 522,829.06 | 426,819.10 | |
| 销售费用 | 8,281,636.24 | 6,397,836.35 | |
| 管理费用 | 10,558,037.44 | 9,080,573.66 | |
| 研发费用 | 6,311,761.33 | 3,536,773.87 | |
| 财务费用 | 425,975.76 | 284,829.04 | |
| 其中：利息费用 | 1,403,858.57 | 828,937.51 | |
| 利息收入 | 728,798.18 | 172,985.12 | |
| 加：其他收益 | 58,435.12 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 二、（八）、5 | -1,597,409.03 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 102,899.48 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,862,208.42 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,426,889.68 | 50,558,409.10 | |
| 加：营业外收入 | 24,782.00 | 1,470,824.00 | |
| 减：营业外支出 | 878,316.05 | 50,348.63 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 46,573,355.63 | 51,978,884.47 | |
| 减：所得税费用 | 7,070,151.20 | 7,336,011.70 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,503,204.43 | 44,642,872.77 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,503,204.43 | 44,642,872.77 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 343,007.74 | 586,528.39 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 343,007.74 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 343,007.74 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 586,528.39 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | 586,528.39 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 39,846,212.17 | 45,229,401.16 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：孙凯君 主管会计工作负责人：张晨 会计机构负责人：张晨
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,152,836.74 | 108,416,051.40 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、（一）、47 | 24,601,439.48 | 15,289,051.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 237,754,276.22 | 123,705,103.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,042,446.23 | 97,710,568.15 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,960,011.17 | 16,347,329.36 | |
| 支付的各项税费 | 28,811,510.29 | 17,685,150.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、（一）、47 | 28,519,337.24 | 25,739,364.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 255,333,304.93 | 157,482,412.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,579,028.71 | -33,777,308.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 799,435.02 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 799,435.02 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,442,460.42 | 360,495.67 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,048,615.70 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,442,460.42 | 3,409,111.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -643,025.40 | -3,409,111.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 24,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 二、（一）、47 | 16,519,675.57 | 6,666,424.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,519,675.57 | 30,666,424.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,000,000.00 | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,426,848.57 | 791,729.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 二、（一）、47 | 7,186,603.36 | 10,740,117.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,613,451.93 | 12,031,846.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,093,776.36 | 18,634,578.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,315,830.47 | -18,551,842.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 156,082,725.25 | 69,033,301.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,766,894.78 | 50,481,459.21 |
法定代表人：孙凯君 主管会计工作负责人：张晨 会计机构负责人：张晨
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,018,447.59 | 96,674,438.88 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,082,395.62 | 14,951,634.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 231,100,843.21 | 111,626,073.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,983,969.53 | 91,614,938.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,207,094.20 | 11,877,202.76 | |
| 支付的各项税费 | 27,661,198.35 | 15,949,747.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,623,253.97 | 23,278,925.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 246,475,516.05 | 142,720,814.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,374,672.84 | -31,094,741.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 799,435.02 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 799,435.02 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,172,099.00 | 185,930.00 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,348,615.70 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,172,099.00 | 3,534,545.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -372,663.98 | -3,534,545.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 24,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,530,063.23 | 6,766,424.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,530,063.23 | 30,766,424.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,000,000.00 | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,426,848.57 | 791,729.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,818,873.66 | 14,164,017.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,245,722.23 | 15,455,746.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,715,659.00 | 15,310,678.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,462,995.82 | -19,318,608.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 147,694,989.42 | 63,321,212.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,231,993.6 | 44,002,603.58 |
法定代表人：孙凯君 主管会计工作负责人：张晨 会计机构负责人：张晨
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | √是 □否 | (二).2 |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | (二).3 |
| 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | |
| 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 14．是否存在预计负债 | √是 □否 | (二).4 |
（二） 附注事项详情
1、 会计政策变更
2、 企业经营季节性或者周期性特征
3、 合并报表的合并范围
公司所处夜景景观照明行业，大部分客户一般在上半年制定预算并开展招标、合同签订，在下半年完成项目实施、验收及付款等工作。由于公司的费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在下半年实现，因此公司营业收入和营业利润在下半年占比较大，收入及利润存在季节性波动。
报告期内，子公司云南罗曼照明科技有限公司于2019年3月28日办理完成了工商注销手续，子公司上海罗曼知淮数字技术有限公司于2019年6月5日办理完成了工商注销手续。
4、 预计负债
报告期内，子公司云南罗曼照明科技有限公司于2019年3月28日办理完成了工商注销手续，子公司上海罗曼知淮数字技术有限公司于2019年6月5日办理完成了工商注销手续。报告期末，公司预计负债余额为5,988,890.86元，为计提的质保期内工程维护费。
二、 报表项目注释
(一) 合并财务报表主要项目附注
1、货币资金
报告期末，公司预计负债余额为5,988,890.86元，为计提的质保期内工程维护费。项目
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 库存现金 | 40,000.00 | 1,000.00 |
| 银行存款 | 131,338,688.00 | 155,699,560.25 |
| 其他货币资金(注) | 9,806,986.52 | 31,849,059.84 |
| 合计 | 141,185,674.52 | 187,549,620.09 |
注：其他货币资金期末余额中存在9,418,779.74元为公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函及银行承兑保证金所存入的保证金存款。
2、应收票据
(1) 应收票据分类披露
| 种类 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 商业承兑汇票 | - | 594,773.46 |
| 减：坏账准备 | - | - |
| 合计 | - | 594,773.46 |
(2) 期末无质押的应收票据
(3) 期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
3、应收账款
(1)按账龄披露
| 账龄 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 1年以内(含1年) | 348,906,538.01 | 310,872,961.84 |
| 1至2年(含2年) | 153,268,551.04 | 164,780,292.18 |
| 2至3年(含3年) | 22,920,724.77 | 24,316,497.17 |
| 3年以上 | 25,224,912.02 | 24,919,862.10 |
| 小计 | 550,320,725.84 | 524,889,613.29 |
| 减：坏账准备 | 84,784,311.51 | 85,577,817.22 |
| 合计 | 465,536,414.33 | 439,311,796.07 |
(2)按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 2019年6月30日 | |||||
| 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 550,320,725.84 | 100.00% | 84,784,311.51 | 15.41% | 465,536,414.33 | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | |
| 合计 | 550,320,725.84 | 100.00% | 84,784,311.51 | 15.41% | 465,536,414.33 | |
(续上表)
| 类别 | 2018年12月31日 | |||||
| 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 524,889,613.29 | 100.00% | 85,577,817.22 | 16.30% | 439,311,796.07 | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | |
| 合计 | 524,889,613.29 | 100.00% | 85,577,817.22 | 16.30% | 439,311,796.07 | |
公司采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：
| 账龄 | 2019年6月30日 | ||
| 估计发生违约的账面余额 | 预期信用损失率 | 整个存续期预期信用损失 | |
| 1年以内(含1年) | 348,906,538.01 | 5.00% | 17,445,326.90 |
| 1至2年(含2年) | 153,268,551.04 | 20.00% | 30,653,710.20 |
| 2至3年(含3年) | 22,920,724.77 | 50.00% | 11,460,362.39 |
| 3年以上 | 25,224,912.02 | 100.00% | 25,224,912.02 |
| 合计 | 550,320,725.84 | 15.41% | 84,784,311.51 |
(续上表)
| 账龄 | 2018年12月31日 | ||
| 应收账款余额 | 计提比例 | 坏账准备 | |
| 1年以内(含1年) | 310,872,961.84 | 5.00% | 15,543,648.09 |
| 1至2年(含2年) | 164,780,292.18 | 20.00% | 32,956,058.44 |
| 2至3年(含3年) | 24,316,497.17 | 50.00% | 12,158,248.59 |
| 3年以上 | 24,919,862.10 | 100.00% | 24,919,862.10 |
| 合计 | 524,889,613.29 | 16.30% | 85,577,817.22 |
截止2019年6月30日不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。截至2019年6月30日不存在单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。
(3)本期计提坏账准备金额-793,505.71元。
(4)截至2019年6月30日按欠款方归集余额前五名的应收账款情况：
| 单位名称 | 与公司关系 | 金额 | 年限 | 占总金额比例 |
| 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 非关联方 | 177,819,590.03 | 1年以内，1-2年 | 32.31% |
| 鄂尔多斯市东胜区万维互联网络有限责任公司 | 非关联方 | 102,790,488.61 | 1-2年 | 18.68% |
| 琼海市综合行政执法局 | 非关联方 | 39,509,326.01 | 1年以内，1-2年 | 7.18% |
| 上海浦东工程建设管理有限公司 | 非关联方 | 23,630,040.79 | 1年以内 | 4.29% |
| 呼和浩特市市政工程管理局 | 非关联方 | 19,332,099.85 | 1年以内，1-2年 | 3.51% |
| 合计 | 363,081,545.29 | 65.97% |
(5)本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。
(6)截至2019年6月30日余额中持公司5%（含5%）以上股份的股东及其他关联方款项详见“附注（四）/6关联方应收应付款项”。
4、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示
| 账龄 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||
| 1年以内 | 523,741.78 | 67.61% | 2,099,924.20 | 100.00% | |
| 1至2年 | 250,961.00 | 32.39% | - | - | |
| 2至3年 | - | - | - | - | |
| 3年以上 | - | - | - | - | |
| 合计 | 774,702.78 | 100.00% | 2,099,924.20 | 100.00% | |
(2) 截至2019年6月30日不存在账龄超过1年且金额重要的预付款项。
(3) 截至2019年6月30日余额中不存在持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。
(4) 截至2019年6月30日余额中不存在预付关联方账款情况。
5、其他应收款
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 9,100,867.98 | 4,926,974.53 |
| 合计 | 9,100,867.98 | 4,926,974.53 |
(1) 按账龄披露
| 账龄 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 1年以内(含1年) | 7,801,921.91 | 2,229,430.23 |
| 1至2年(含2年) | 982,615.20 | 3,002,103.51 |
| 2至3年(含3年) | 1,805,900.00 | 814,666.00 |
| 3年以上 | 830,536.50 | 796,814.50 |
| 小计 | 11,420,973.61 | 6,843,014.24 |
| 减：坏账准备 | 2,320,105.63 | 1,916,039.71 |
| 9,100,867.98 | 4,926,974.53 |
(2) 其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 2019年6月30日账面余额 | 2018年12月31日账面余额 |
| 保证金 | 9,414,289.40 | 5,544,127.40 |
| 押金 | 718,608.24 | 685,371.30 |
| 备用金 | 135,306.21 | 377,505.49 |
| 暂付款 | 1,152,769.76 | 236,010.05 |
| 合计 | 11,420,973.61 | 6,843,014.24 |
(3) 坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | - | 1,916,039.71 | - | 1,916,039.71 |
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | - | - | - | - |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | - | 404,065.92 | - | 404,065.92 |
| 本期转回 | - | - | - | - |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2019年6月30日余额 | - | 2,320,105.63 | - | 2,320,105.63 |
(4) 截至2019年6月30日按欠款方归集余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 |
| 成都市公共资源交易服务中心 | 保证金 | 2,400,000.00 | 1年以内 | 21.01% |
| 呼和浩特市劳务市场建设劳务站 | 保证金 | 1,382,900.00 | 2-3年 | 12.11% |
| 郑州市公共资源交易中心（郑州市招标局） | 保证金 | 1,100,000.00 | 1年以内 | 9.63% |
| 杨云鹏 | 暂付款 | 679,161.30 | 1年以内 | 5.95% |
| 上海市城乡建设和管理委员会行政服务中心 | 保证金 | 500,000.00 | 1年以内 | 4.38% |
| 合计 | 6,062,061.30 | 53.08% |
(5) 截至2019年6月30日余额中不涉及政府补助的其他应收款。
(6) 截至2019年6月30日余额中不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
(7) 截至2019年6月30日余额中持公司5%（含5%）以上股份的股东及其他关联方款项详见“附注（四）/6关联方应收应付款项”。
6、存货
(1) 存货分类
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | |||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | ||
| 原材料 | 13,019,281.87 | - | 13,019,281.87 | 14,337,487.16 | - | 14,337,487.16 | |
| 未完工的设计项目 | 2,359,910.11 | - | 2,359,910.11 | 2,129,515.04 | - | 2,129,515.04 | |
| 工程施工 | 47,117,811.35 | - | 47,117,811.35 | 83,578,173.33 | - | 83,578,173.33 | |
| 合计 | 62,497,003.33 | - | 62,497,003.33 | 100,045,175.53 | - | 100,045,175.53 | |
(2) 存货中工程施工期末余额如下：
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 建造合同工程累计已发生的成本 | 59,560,950.25 | 114,581,486.35 |
| 建造合同工程累计已确认的毛利 | 32,429,501.34 | 56,463,088.89 |
| 建造合同工程结算部分确认的税金 | 4,524,927.67 | 8,807,759.98 |
| 减：建造合同工程累计已确认的工程结算 | 49,397,567.91 | 96,274,161.89 |
| 建造合同工程资产余额 | 47,117,811.35 | 83,578,173.33 |
| 减：建造合同工程跌价准备 | - | - |
| 建造合同工程资产账面价值 | 47,117,811.35 | 83,578,173.33 |
(3) 截至2019年6月30日余额中不存在资本化的借款费用。
7、其他流动资产
| 款项性质 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 待抵扣进项税 | 204,789.76 | 8,654,244.45 |
| 预缴税金 | 4,355,049.86 | 2,992,006.19 |
| 未认证进项税 | 91,021.40 | - |
| 合计 | 4,650,861.02 | 11,646,250.64 |
8、可供出售金融资产(仅适用2018年度）
(1) 可供出售金融资产情况
| 项目 | 2018年12月31日 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具： | - | - | - |
| 可供出售权益工具： | |||
| 按公允价值计量的 | 6,841,812.18 | - | 6,841,812.18 |
| 按成本计量的 | - | - | - |
| 其他 | - | - | - |
| 合计 | 6,841,812.18 | 6,841,812.18 | |
9、长期应收款
(1) 长期应收款情况
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | ||||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |||
| 分期收款工程项目 | 55,950,447.70 | - | 55,950,447.70 | 55,195,815.30 | - | 55,195,815.30 | ||
| 工程施工项目质保金 | 12,796,438.59 | - | 12,796,438.59 | 12,630,928.02 | - | 12,630,928.02 | ||
| 合计 | 68,746,886.29 | - | 68,746,886.29 | 67,826,743.32 | - | 67,826,743.32 | ||
(2) 截止2019年6月30日长期应收款分项目前五名的情况为：
| 项目名称 | 长期应收款原值 | 未确认融资收益 | 账面价值 |
| 呼和浩特市中心城区主要道路沿街建筑景观亮化工程 | 27,723,099.68 | 3,969,666.74 | 23,753,432.94 |
| 呼和浩特市2016年重点街区亮化工程设计、施工总承包第三标段 | 24,135,333.48 | 4,746,208.12 | 19,389,125.36 |
| 鄂尔多斯市东胜区中心城区亮化工程 | 7,127,601.65 | 889,258.42 | 6,238,343.23 |
| 临湘市中心部分城区及白云湖周边亮化工程 | 4,235,343.62 | 615,763.55 | 3,619,580.07 |
| 乌海市开元酒店二期等亮化项目 | 2,848,440.24 | 430,148.97 | 2,418,291.27 |
| 项目名称 | 长期应收款原值 | 未确认融资收益 | 账面价值 |
| 合计 | 66,069,818.67 | 10,651,045.80 | 55,418,772.87 |
(3) 截止2019年6月30日长期应收款分客户前五名的情况为：
| 客户名称 | 长期应收款原值 | 未确认融资收益 | 账面价值 |
| 呼和浩特市市政工程管理局 | 51,858,433.16 | 8,715,874.86 | 43,142,558.30 |
| 鄂尔多斯市东胜区万维互联网络有限责任公司 | 8,459,646.77 | 1,055,447.89 | 7,404,198.88 |
| 临湘市建设局重点工程办公室 | 4,235,343.62 | 615,763.55 | 3,619,580.07 |
| 乌海市综合行政执法局 | 2,848,440.24 | 430,148.97 | 2,418,291.27 |
| 上海市金山区市容环境卫生管理所 | 2,607,043.20 | 283,556.77 | 2,323,486.43 |
| 合计 | 70,008,906.99 | 11,100,792.04 | 58,908,114.95 |
(4) 截止2019年6月30日不存在因金融资产转移而终止确认的长期应收款。
(5) 截止2019年6月30日不存在转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。
10、其他权益工具投资(仅适用于2019年1月至6月)
(1) 其他权益工具投资情况
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 持有之上海银行股票 | 7,245,350.70 |
(2) 非交易性权益工具投资的情况
| 项目 | 成本 | 累计计入其他综合收益的公允减值变动 | 公允价值 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 持有之上海银行股票 | 773,136.00 | 6,472,214.70 | 7,245,350.70 | 预计长期持有 |
11、投资性房地产
(1) 采用成本计量模式的投资性房地产
| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| ①账面原值 | ||
| 2018年12月31日余额 | 11,364,637.52 | 11,364,637.52 |
| 本期增加金额 | - | - |
| 其中：外购 | - | - |
| 存货\固定资产\在建工程转入 | - | - |
| 企业合并增加 | - | - |
| 本期减少金额 | - | - |
| 其中：处置 | - | - |
| 其他转出 | - | - |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| 2019年6月30日余额 | 11,364,637.52 | 11,364,637.52 |
| ②累计折旧和累计摊销 | ||
| 2018年12月31日余额 | 5,038,321.20 | 5,038,321.20 |
| 本期增加金额 | 269,910.12 | 269,910.12 |
| 其中：计提或摊销 | 269,910.12 | 269,910.12 |
| 本期减少金额 | - | - |
| 其中：处置 | - | - |
| 其他转出 | - | - |
| 2019年6月30日余额 | 5,308,231.32 | 5,308,231.32 |
| ③减值准备 | ||
| 2018年12月31日余额 | - | - |
| 本期增加金额 | - | - |
| 其中：计提 | - | - |
| 本期减少金额 | - | - |
| 其中：处置 | - | - |
| 其他转出 | - | - |
| 2019年6月30日余额 | - | - |
| ④账面价值 | ||
| 2019年6月30日余额 | 6,056,406.20 | 6,056,406.20 |
| 2018年12月31日余额 | 6,326,316.32 | 6,326,316.32 |
注：详见附注（一）/27“长期借款”。
12、固定资产
(1) 固定资产情况
| 项目 | 房屋建筑物 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| ①账面原值 | |||||
| 2018年12月31日 | 3,136,000.00 | 7,607,902.71 | 2,929,759.80 | 38,000.00 | 13,711,662.51 |
| 本期增加金额 | - | 443,698.28 | 403,378.51 | - | 847,076.79 |
| 其中：购置 | - | 443,698.28 | 403,378.51 | - | 847,076.79 |
| 在建工程转入 | - | - | - | - | - |
| 企业合并增加 | - | - | - | - | - |
| 本期减少金额 | |||||
| 其中：处置或报废 | |||||
| 2019年6月30日 | 3,136,000.00 | 8,051,600.99 | 3,333,138.31 | 38,000.00 | 14,558,739.30 |
| ②累计折旧 | |||||
| 2018年12月31日 | 186,199.65 | 5,716,931.36 | 2,268,208.70 | 34,094.49 | 8,205,434.20 |
| 本期增加金额 | 74,479.86 | 448,824.41 | 179,740.44 | 2,005.48 | 705,050.19 |
| 项目 | 房屋建筑物 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 其中：计提 | 74,479.86 | 448,824.41 | 179,740.44 | 2,005.48 | 705,050.19 |
| 本期减少金额 | |||||
| 其中：处置或报废 | |||||
| 2019年6月30日 | 260,679.51 | 6,165,755.77 | 2,447,949.14 | 36,099.97 | 8,910,484.39 |
| ③减值准备 | |||||
| 2018年12月31日 | - | - | - | - | - |
| 本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| 其中：计提 | - | - | - | - | - |
| 本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| 其中：处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 2019年6月30日 | - | - | - | - | - |
| ④账面价值 | |||||
| 2019年6月30日 | 2,875,320.49 | 1,885,845.22 | 885,189.17 | 1,900.03 | 5,648,254.91 |
| 2018年12月31日 | 2,949,800.35 | 1,890,971.35 | 661,551.10 | 3,905.51 | 5,506,228.31 |
注1：本期计提折旧额705,050.19元。
注2：广元万达广场投资有限公司、通辽万达广场投资有限公司以同属于万达集团控制的昆山万达广场投资有限公司开发之10套房产分别抵减所欠工程款人民币1,861,438.00元，人民币1,500,000.00元。抵债房产其中2套已出售，剩余8套房产权属已转让予公司，截至2019年6月30日，房产证均已办理完毕。
13、无形资产
| 项目 | 非专利技术 |
| (1)账面原值 | |
| 2018年12月31日 | 9,653,800.00 |
| 本期增加金额 | - |
| 其中：购置 | - |
| 本期减少金额 | - |
| 其中：处置 | - |
| 2019年6月30日 | 9,653,800.00 |
| (2)累计摊销 | |
| 2018年12月31日 | 7,240,350.00 |
| 本期增加金额 | 965,380.00 |
| 其中：计提 | 965,380.00 |
| 本期减少金额 | - |
| 其中：处置 | - |
| 2019年6月30日 | 8,205,730.00 |
| (3)减值准备 | |
| 2018年12月31日 | - |
| 项目 | 非专利技术 |
| 本期增加金额 | - |
| 其中：计提 | - |
| 本期减少金额 | - |
| 其中：处置 | - |
| 2019年6月30日 | - |
| (4)账面价值 | |
| 2019年6月30日 | 1,448,070.00 |
| 2018年12月31日 | 2,413,450.00 |
14、商誉
| 被投资单位名称 | 2018年12月31日余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年6月30日余额 | 期末减值准备 |
| 上海嘉广景观灯光设计有限公司 | 1,873,301.88 | - | - | 1,873,301.88 | - |
商誉系购买上海嘉广景观灯光设计有限公司股权产生。
15、长期待摊费用
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 2019年6月30日 |
| 装修费 | 259,317.80 | 500,214.94 | 247,654.72 | 511,878.02 |
16、递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | |||
| 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税资产 | ||
| 资产减值准备 | 85,879,609.82 | 12,899,960.03 | 86,269,049.61 | 12,948,327.44 | |
| 预计负债 | 5,988,890.86 | 898,333.63 | 4,258,162.15 | 638,724.32 | |
| 合计 | 91,868,500.68 | 13,798,293.66 | 90,527,211.76 | 13,587,051.76 | |
(2) 未经抵销的递延所得税负债
| 项目 | 2019年6月30日余额 | 2018年12月31日余额 | |||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | ||
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 1,448,070.00 | 217,210.53 | 2,413,450.00 | 362,017.53 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 6,472,214.70 | 970,832.20 | |||
| 可供出售金融资产公允价值变动 | - | - | 6,068,676.18 | 910,301.42 | |
| 合计 | 7,920,284.70 | 1,188,042.73 | 8,482,126.18 | 1,272,318.95 | |
(3) 未确认递延所得税资产明细
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,224,807.32 | 1,224,807.32 |
| 可抵扣亏损 | 4,576,745.81 | 7,820,169.35 |
| 合计 | 5,801,553.13 | 9,044,976.67 |
17、短期借款
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 保证借款 | 5,000,000.00 | 9,500,000.00 |
注：公司以孙凯君及其配偶ZHUJIANKUN提供的人民币3000万元最高额保证(保证合同编号：
ZB9846201900000015)，取得浦发银行宝山支行流动资金借款人民币5,00万元,该笔借款期限为6个月，贷款利率为4.35%/年。
18、应付票据
| 种类 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 银行承兑汇票 | 23,386,394.37 | 54,496,635.13 |
截止2019年6月30日未到期的应付银行承兑汇票金额为23,386,394.37元。本期末无已到期未支付的应付票据。
19、应付账款
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 余额 | 191,659,960.35 | 224,221,478.11 |
| 其中：账龄超过1年的余额 | 49,049,901.91 | 33,185,186.90 |
截止2019年6月30日余额中应付持公司5%（含5%）以上股份的股东及其他关联方款项详见“附注（四）/6关联方应收应付款项”。
20、预收款项
(1) 预收款项列示
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 余额 | 3,439,057.02 | 8,768,734.89 |
| 其中：账龄超过1年的余额 | 959,412.85 | 1,080,078.36 |
(2) 截至2019年6月30日预收款项中，不存在持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 截至2019年6月30日不存在账龄超过1年的大额预收款项情况。
21、应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年6月30日 |
| 短期薪酬 | 6,941,070.46 | 13,743,052.18 | 18,310,977.18 | 2,373,145.46 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 321,528.98 | 2,034,275.22 | 2,013,426.24 | 342,377.96 |
| 辞退福利 | - | - | - | - |
| 一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 7,262,599.44 | 15,777,327.40 | 20,324,403.42 | 2,715,523.42 |
注：期末余额为已计提但尚未发放的工资及奖金，无属于拖欠性质的款项。
(2) 短期薪酬列示
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年6月30日 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 6,722,577.62 | 11,440,687.71 | 16,030,596.63 | 2,132,668.70 |
| 职工福利费 | - | 279,889.33 | 279,889.33 | - |
| 社会保险费 | 170,685.75 | 1,148,366.45 | 1,098,356.45 | 220,695.75 |
| 其中：医疗保险 | 149,152.26 | 990,092.71 | 955,999.01 | 183,245.96 |
| 工伤保险 | 6,162.68 | 55,483.89 | 42,950.00 | 18,696.57 |
| 生育保险 | 15,370.81 | 102,789.85 | 99,407.44 | 18,753.22 |
| 住房公积金 | 13,142.99 | 730,788.82 | 724,150.80 | 19,781.01 |
| 工会经费和职工教育经费 | 1,734.00 | 12,199.62 | 13,933.62 | - |
| 残疾人保障基金 | 32,930.10 | 131,120.25 | 164,050.35 | - |
| 欠薪保障费 | - | - | - | - |
| 合计 | 6,941,070.46 | 13,743,052.18 | 18,310,977.18 | 2,373,145.46 |
(3) 设定提存计划列示
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年6月30日 |
| 基本养老保险 | 313,515.18 | 1,980,119.52 | 1,961,325.64 | 332,309.06 |
| 失业保险费 | 8,013.80 | 54,155.70 | 52,100.60 | 10,068.90 |
| 企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | 321,528.98 | 2,034,275.22 | 2,013,426.24 | 342,377.96 |
22、应交税费
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 增值税 | 18,134,958.52 | 17,812,035.66 |
| 企业所得税 | 8,506,942.55 | 26,277,636.21 |
| 个人所得税 | 62,611.74 | 698,219.49 |
| 城市维护建设税 | 33,431.66 | 3,665.75 |
| 教育费附加 | 20,612.00 | 2,932.60 |
| 合计 | 26,758,556.47 | 44,794,489.71 |
23、其他应付款
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 应付利息 | 64,441.67 | 87,431.67 |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 829,623.93 | 730,166.95 |
| 合计 | 894,065.60 | 817,598.62 |
(1) 应付利息分类列示
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 64,441.67 | 87,431.67 |
(2) 按款项性质列示其他应付款
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 余额 | 829,623.93 | 730,166.95 |
| 其中：账龄1年以上的余额 | 461,458.66 | 418,043.66 |
(3) 截至2019年6月30日余额中不存在账龄超过1年重要的其他应付款。
(4) 截止2019年6月30日其他应付款中应付关联方的款项情况：参见附注（四）/6关联方应收应付款项。
24、一年内到期的非流动负债
| 项目 | 2019年6月30日余额 | 2018年12月31日余额 |
| 一年内到期的长期借款 | - | 1,000,000.00 |
| 合计 | - | 1,000,000.00 |
25、其他流动负债
| 项目 | 2019年6月30日余额 | 2018年12月31日余额 |
| 项目 | 2019年6月30日余额 | 2018年12月31日余额 |
| 待转销项税 | 34,465,597.20 | 38,021,757.04 |
26、长期借款
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 抵押借款 | 40,700,000.00 | 49,200,000.00 |
注：公司以位于控江路2210号101室、102室、103室、108室的房产为抵押，同时孙建鸣及其配偶王丽萍、孙建鸣之女孙凯君及其配偶ZHUJIANKUN提供保证获得华夏银行上海分行人民币9000万元最高融资额度(合同编号：SH02(融资)20170005)。公司在此最高融资额度之下取得华夏银行贷款人民币4070万，共由五笔贷款组成，贷款期间为2018年2月27日至2021年10月15日，贷款利率为5.70%/年。
27、预计负债
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 项目工程维保费 | 5,988,890.86 | 4,258,162.15 |
28、股本
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 股份总数 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
(1) 2019年1月至6月股本变动情况
| 项目 | 2018年 12月31日 | 2019年1月至6月度变动增减(+、-) | 2019年 6月30日 | ||||
| 增资 | 发行新股 | 未分配利润 转增股本 | 小计 | ||||
| 股本（实收资本） | 65,000,000.00 | - | - | - | - | 65,000,000.00 | |
29、资本公积
(1) 资本公积按类别列示
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 资本溢价(注) | 92,236,671.53 | 92,236,671.53 |
| 购买少数股东权益 | -3,351,273.06 | -3,351,273.06 |
| 权益结算的股份支付 | 384,000.00 | 384,000.00 |
| 合计 | 89,269,398.47 | 89,269,398.47 |
(2) 2019年1月至6月资本公积增减变动情况
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月至6月增加 | 2019年1月至6月减少 | 2019年6月30日 |
| 资本溢价 | 92,236,671.53 | - | - | 92,236,671.53 |
| 购买少数股东权益 | -3,351,273.06 | - | - | -3,351,273.06 |
| 权益结算的股份支付 | 384,000.00 | - | - | 384,000.00 |
| 合计 | 89,269,398.47 | - | - | 89,269,398.47 |
30、其他综合收益
(1) 2019年1月至6月其他综合收益增减变动情况
| 项目 | 2018年12月 31日余额 | 2019年1月至6月发生金额 | |||
| 本期所得 税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所 得税费用 | |||
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,158,374.76 | 403,538.52 | - | 60,530.78 | |
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | 5,158,374.76 | 403,538.52 | - | 60,530.78 | |
| 其他综合收益合计 | 5,158,374.76 | 403,538.52 | - | 60,530.78 | |
(续上表)
| 项目 | 2019年1月至6月发生金额 | 2019年6月 30日余额 | |
| 税后归属于 母公司 | 税后归属于 少数股东 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,501,382.50 | - | 5,501,382.50 |
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | 5,501,382.50 | - | 5,501,382.50 |
| 其他综合收益合计 | 5,501,382.50 | - | 5,501,382.50 |
31、盈余公积
(1) 盈余公积按类别列示
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 25,350,420.57 | 25,350,420.57 |
(2) 2019年1月至6月盈余公积增减变动情况
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月至6月增加 | 2019年1月至6月增加 | 2019年6月30日 |
| 法定盈余公积 | 25,350,420.57 | - | - | 25,350,420.57 |
32、未分配利润
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年度 |
| 上年期末未分配利润 | 222,179,304.86 | 113,739,233.24 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-) | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 222,179,304.86 | 113,739,233.24 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 43,902,715.34 | 120,457,800.66 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 12,017,729.04 |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年度 |
| 应付普通股股利 | - | - |
| 期末未分配利润 | 266,082,020.20 | 222,179,304.86 |
33、少数股东权益
| 子公司名称 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 新疆罗曼照明科技有限公司 | -609,271.20 | -540,050.89 |
| 上海罗曼知淮数字技术有限公司 | - | -911,585.75 |
| 乌海申曼照明科技有限公司 | 2,283,927.06 | 1,689,100.03 |
| 合计 | 1,674,655.86 | 237,463.39 |
34、营业收入和营业成本
(1) 营业收入和营业成本
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月-6月 | ||||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |||
| 主营业务 | 190,573,227.04 | 110,516,756.18 | 200,191,637.49 | 122,811,466.41 | ||
| 其他业务 | 342,857.14 | 269,910.12 | 342,857.14 | 269,910.12 | ||
| 合计 | 190,916,084.18 | 110,786,666.30 | 200,534,494.63 | 123,081,376.53 | ||
(主营业务收入(分产品)
| 产品名称 | 2019年1月至6月 | 2018年1月-6月 | |||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | ||
| 景观照明工程 | 167,728,872.78 | 101,422,450.00 | 182,992,304.79 | 115,475,599.63 | |
| 景观照明设计 | 14,772,448.00 | 4,110,106.22 | 8,472,852.49 | 3,115,745.16 | |
| 景观照明其他服务 | 8,071,906.26 | 4,984,199.96 | 8,726,480.21 | 4,220,121.62 | |
| 合计 | 190,573,227.04 | 110,516,756.18 | 200,191,637.49 | 122,811,466.41 | |
(2) 报告期公司前五名客户的营业收入情况
①2019年1月至6月前五名客户的营业收入情况
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 |
| 上海建工（集团）总公司 | 108,860,701.55 | 57.02% |
| 太原市城市照明管理处 | 21,213,291.12 | 11.11% |
| 上海市临港地区国有资产管理中心 | 17,544,576.94 | 9.19% |
| 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 8,389,334.34 | 4.39% |
| 上海市黄浦区绿化和市容管理局 | 6,727,390.82 | 3.52% |
| 合计 | 162,735,294.77 | 85.23% |
35、税金及附加
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月至6月 |
| 营业税 | - | |
| 印花税 | 225,492.50 | 134,879.50 |
| 城市维护建设税 | 182,577.00 | 132,120.59 |
| 教育费附加 | 126,543.21 | 103,894.67 |
| 房产税 | 43,200.00 | 43,200.00 |
| 河道费 | 28,226.97 | 51,778.58 |
| 土地使用税 | 1,179.15 | 2,358.30 |
| 其他 | 6,330.00 | 7,743.90 |
| 合计 | 613,548.83 | 475,975.54 |
36、销售费用
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月至6月 |
| 项目维保费 | 4,411,505.07 | 2,536,408.86 |
| 职工薪酬 | 2,695,058.35 | 2,621,369.33 |
| 招标服务费 | 589,391.46 | 547,101.16 |
| 差旅费 | 286,129.75 | 270,371.98 |
| 业务招待费 | 261,323.36 | 235,177.55 |
| 图文制作费 | 525,944.16 | 151,454.07 |
| 办公费 | 41,280.87 | 95,912.38 |
| 合计 | 8,810,633.02 | 6,457,795.33 |
37、管理费用
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月-6月 |
| 职工薪酬 | 5,366,806.42 | 4,987,527.20 |
| 物业与租赁 | 1,549,376.33 | 1,082,947.89 |
| 中介服务费 | 1,441,448.05 | 1,374,931.29 |
| 折旧与摊销 | 902,060.71 | 794,184.91 |
| 业务招待费 | 829,683.56 | 1,700,677.84 |
| 办公费 | 726,025.26 | 859,301.47 |
| 差旅费 | 672,251.34 | 673,871.34 |
| 会务费 | 141,465.65 | 265,931.08 |
| 合计 | 11,629,117.32 | 11,739,373.02 |
38、研发费用
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月-6月 |
| 城市灯光智慧管理平台 | 3,815,392.32 | 3,633,587.06 |
| 智慧路灯及多功能路灯 | 2,856,133.21 | 1,390,010.98 |
| 文旅景观照明研究 | 451,057.56 | 479,160.29 |
| 合计 | 7,122,583.09 | 5,502,758.33 |
39、财务费用
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月-6月 |
| 利息支出 | 1,403,858.57 | 828,937.51 |
| 减：利息收入 | 740,518.39 | 181,582.34 |
| 银行手续费 | 44,967.21 | 78,973.55 |
| 未确认融资收益 | -298,924.16 | -441,013.90 |
| 其他 | 11,916.88 | - |
| 合计 | 421,300.11 | 285,314.82 |
40、其他收益
(1) 其他收益类别
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月至6月 |
| 政府补助 | 58,435.12 | - |
| 增值税加计扣除 | 1,123.28 | - |
| 合计 | 59,558.40 | - |
41、信用减值损失(仅适用于2019年1月至6月)
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月至6月 |
| 应收账款坏账损失 | -793,505.71 | |
| 其他应收款坏账损失 | 404,065.92 | |
| 合计 | -389,439.79 |
42、资产减值损失
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月至6月 |
| 坏账损失(仅适用于2018年1月至6月) | - | 2,515,729.00 |
43、营业外收入
(1) 营业外收入类别
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月至6月 |
| 非流动资产损毁报废收益 | - | - |
| 非货币性资产交换利得 | - | - |
| 政府补助 | 426,605.00 | 1,760,911.36 |
| 其他 | 4,500.65 | 3,233.15 |
| 合计 | 431,105.65 | 1,764,144.51 |
注：营业外收入全部计入非经常性损益。
(2) 计入当期损益的政府补助：
| 补助项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月至6月 | 与资产相关 /与收益相关 |
| 上海市杨浦区政府扶持资金补助 | - | 879,000.00 | 与收益相关 |
| 上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金 | 300,000.00 | - | 与收益相关 |
| 上海张江国家自主创新示范区专项发展资金 | - | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 上海市青浦区财政扶持资金 | 105,500.00 | 201,800.00 | 与收益相关 |
| 其他政府补助 | 21,105.00 | 80,111.36 | 与收益相关 |
| 合计 | 426,605.00 | 1,760,911.36 | |
（3）营业外收入较上期下降75.56%，主要原因为本期政府补助减少所致。
44、营业外支出
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月至6月 |
| 对外捐赠 | 100,000.00 | - |
| 其他 | 1,642.42 | 50,417.36 |
| 合计 | 101,642.42 | 50,417.36 |
注：营业外支出全部计入非经常性损益。
45、所得税费用
(1) 所得税费用表
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月至6月 |
| 当期所得税费用 | 8,238,423.77 | 8,338,465.20 |
| 递延所得税费用 | -356,048.90 | -647,079.09 |
| 合计 | 7,882,374.87 | 7,691,386.11 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月至6月 |
| 利润总额 | 52,310,696.93 | 52,189,899.21 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,846,604.54 | 7,828,484.88 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 257,576.35 | 21,101.48 |
| 调整以前期间所得税的影响 | - | - |
| 非应税收入的影响 | - | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 86,149.31 | 235,363.76 |
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月至6月 |
| 研发费加计扣除影响 | - | - |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -194,093.76 | -10,321.41 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 46,232.83 | 340,905.06 |
| 其他 | -160,094.40 | -724,147.66 |
| 所得税费用 | 7,882,374.87 | 7,691,386.11 |
46、少数股东损益
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月至6月 |
| 新疆罗曼照明科技有限公司 | -69,220.31 | -377,296.47 |
| 上海罗曼知淮数字技术有限公司 | - | 122,612.76 |
| 乌海申曼照明科技有限公司 | 594,827.03 | 462,121.14 |
| 合计 | 525,606.72 | 207,437.43 |
47、现金流量表项目注释
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月至6月 |
| 利息收入 | 740,518.39 | 181,582.34 |
| 补贴收入及其他 | 489,540.77 | 1,164,144.51 |
| 收回的保证金 | 23,371,380.32 | 13,943,325.14 |
| 合计 | 24,601,439.48 | 15,289,051.99 |
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月至6月 |
| 营业外支出 | 101,642.42 | 50,348.63 |
| 支付的期间费用 | 13,719,381.37 | 12,305,541.48 |
| 支付的保证金 | 14,698,313.45 | 13,383,474.29 |
| 合计 | 28,519,337.24 | 25,739,364.40 |
(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月至6月 |
| 收到的银行承兑保证金 | 16,519,675.57 | 6,666,424.83 |
| 收到的关联方往来款项 | - | - |
| 合计 | 16,519,675.57 | 6,666,424.83 |
(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月至6月 |
| 支付的银行承兑保证金 | 7,186,603.36 | 10,740,117.49 |
| 定向增发股票产生的费用 | - | - |
| 支付的关联方往来款项 | - | - |
| 合计 | 7,186,603.36 | 10,740,117.49 |
48、现金流量表补充资料
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月至6月 |
| ①将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 43,902,715.34 | 44,291,075.67 |
| 加：少数股东损益 | 525,606.72 | 207,437.43 |
| 包括少数股东损益的净利润 | 44,428,322.06 | 44,498,513.10 |
| 加：资产减值准备 | -389,439.79 | 2,515,729.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 974,960.31 | 936,687.72 |
| 无形资产摊销 | 965,380.00 | 965,380.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 247,654.72 | 239,317.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(收益以“－”号填列) | - | - |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | - | - |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | - | - |
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 1,403,858.57 | 828,937.51 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | - | - |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -211,241.90 | -405,734.09 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | -144,807.00 | -241,345.00 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | 37,548,172.20 | -102,656,279.33 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -12,480,997.47 | -13,648,514.00 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | -89,920,890.41 | 33,189,998.39 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,579,028.71 | -33,777,308.90 |
| ②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | - | - |
| 1年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| ③现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 131,766,894.78 | 50,481,459.21 |
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月至6月 |
| 减：现金的年初余额 | 156,082,725.25 | 69,033,301.32 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的年初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -24,315,830.47 | -18,551,842.11 |
(2) 现金和现金等价物的构成
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 |
| ①现金 | - | |
| 其中：库存现金 | 40,000.00 | 101,653.47 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 131,338,688.00 | 50,211,579.52 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 388,206.78 | 168,226.22 |
| ②现金等价物 | - | - |
| 其中：3个月内到期的债券投资 | - | - |
| ③期末现金及现金等价物余额 | 131,766,894.78 | 50,481,459.21 |
49、所有权受到限制的资产
(1) 截止2019年6月30日被冻结的银行存款
| 项目 | 2019年6月30日受限金额 | 受限原因 |
| 银行存款 | 9,418,779.74 | 使用受限制的履约保函及银行 承兑汇票保证金 |
(2) 截止2019年6月30日被抵押的投资性房地产
| 项目 | 2019年6月30日受限金额 | 受限原因 |
| 投资性房地产 | 6,056,406.20 | 2017年上海罗曼照明科技股份有限公司与华夏银行上海分行签订最高额抵押合同SH02(高抵)20170005号，抵押物为公司控江路2210号101室、102室、103室、108室，最高债权限额为2,138万元，债权发生期间为2017年8月7日至2020年8月7日。 |
(二) 合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
(1) 上海罗曼知淮数字技术有限公司于2019年6月5日办理完成了工商注销手续。
(2) 云南罗曼照明科技有限公司于2019年3月28日办理完成了工商注销手续。
(三) 在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1) 企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | ||
| 直接 | 间接 | ||||||
| 上海东方罗曼城市景观设计 有限公司 | 上海 | 上海 | 景观照明设计 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | ||
| 上海嘉广景观灯光设计有限公司 | 上海 | 上海 | 集控工程设计、 安装、维护 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | ||
| 新疆罗曼照明科技有限公司 | 新疆昌吉 | 新疆昌吉 | 景观照明施工、维护 | 55.00% | 设立 | ||
| 上海罗曼知淮数字技术有限公司 | 上海 | 上海 | 数字技术服务 | 51.00% | 设立 | ||
| 内蒙古申曼照明科技有限公司 | 内蒙古 呼和浩特 | 内蒙古 呼和浩特 | 未开展业务 | 100.00% | 设立 | ||
| 云南罗曼照明科技有限公司 | 云南昆明 | 昆明 | 景观照明施工、维护 | 100.00% | 设立 | ||
| 乌海申曼照明科技有限公司 | 内蒙古 乌海 | 内蒙古 乌海 | 景观照明施工、维护 | 60.00% | 设立 | ||
(2) 重要的非全资子公司
2019年6月30日
| 子公司名称 | 少数股东的 持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数 股东支付的股利 | 期末少数股东 权益余额 |
| 新疆罗曼照明科技有限公司 | 45.00% | -69,220.31 | - | -609,271.20 |
| 乌海申曼照明科技有限公司 | 40.00% | 594,827.03 | - | 2,283,927.06 |
(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息
| 子公司名称 | 2019年6月30日余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 新疆罗曼照明科技有限公司 | 2,934,435.02 | 86,146.59 | 3,020,581.61 | 4,352,295.38 | - | 4,352,295.38 |
| 乌海申曼照明科技有限公司 | 7,155,054.53 | 2,626,242.74 | 9,781,297.27 | 4,076,479.61 | - | 4,076,479.61 |
| 子公司名称 | 2019年1月至6月发生额 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动现金流量 | |
| 新疆罗曼照明科技有限公司 | - | -153,822.90 | -153,822.90 | -51,940.96 |
| 乌海申曼照明科技有限公司 | 6,854,679.45 | 1,487,067.58 | 1,487,067.58 | 759,428.73 |
(4) 本报告期内不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制情况。
(5) 本报告期内不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持的情况。
(四) 关联方及关联交易
1、公司的母公司情况
无。本公司最终控制方是自然人孙凯君、孙建鸣。
2、公司的子公司情况
公司子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。
3、公司的合营和联营企业情况
报告期内公司不存在合营和联营企业。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 | |
| 上海罗曼企业管理有限公司 | 股东，持有公司23.59%股份 | |
| 苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙） | 股东，持有公司7.32%股份 | |
| 上海罗景投资中心（有限合伙） | 股东，持有公司6.62%股份 | |
| 上海诚毅新能源创业投资有限公司 | 股东，持有公司6.15%股份 | |
| 孙建文 | 股东，持有公司5.64%股份 | |
| 孙建康 | 蔡茵系孙建康儿媳妇，孙建康直接持有发行人4.42%的股权，蔡茵直接持有发行人1.88%的股权，合计直接持有发行人6.30%的股权 | |
| 蔡茵 | ||
| 上海潞漫投资管理有限公司 | 孙建鸣持有其63%的股权，并担任董事；孙凯君持有其10%的股权 | |
| 上海新熠沣投资管理有限公司 | 孙凯君持有其100%的股权，并担任执行董事 | |
| 上海宁力投资管理有限公司 | 孙建鸣和孙凯君曾通过罗曼企业管理间接控制其100%股权， | |
| 已于2019年7月19日注销 | ||
| 上海信息追溯中心有限公司 | 孙建鸣和孙凯君通过罗曼企业管理间接控制的公司 | |
| 上海景绚投资中心(有限合伙) | 孙建鸣持有其99.80%的出资份额 | |
| 上海允晟贸易有限公司 | 孙建鸣持有其9.34%的股权 | |
| 上海允晟医学检验所有限公司 | 上海允晟贸易有限公司持有其100%的股权 | |
| 允晟（香港）国际贸易有限公司 | 孙建鸣持有其45%的股权 | |
| 上海乾河投资合伙企业（有限合伙） | 孙凯君持有其6.67%的出资份额 | |
| 上海禹忱电光源有限公司 | 孙凯元持有其80%的股权，并担任执行董事；孙建康持有其20%的股 | |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 | |
| 权 | ||
| 上海双骏灯具照明电器有限公司 | 孙凯元和孙建康通过上海禹忱电光源有限公司间接控制其100%的股权，孙凯元担任执行董事、总经理 | |
| 内蒙古宇辰照明工程有限公司 | 孙建康持有其50%的股权，孙凯元持有其50%的股权， 并担任执行董事兼总经理 | |
| 景芮（上海）文化传媒有限公司 | 核心员工傅萍担任监事的企业 | |
| 上海知淮数字科技有限公司 | 子公司上海罗曼知淮数字技术有限公司的少数股东杨云鹏具有重要影响的公司 | |
| 上海易城工程顾问股份有限公司 | 独立董事吴建伟持股0.18%的企业，并担任董事 | |
| 上海同融投资咨询有限公司 | 独立董事吴建伟持股13.33%的企业，并担任董事 | |
| 上海同济维盛教育投资管理有限公司 | 独立董事吴建伟持股1.00%的企业，并担任董事兼总经理 | |
| 上海同华园林服务有限公司 | 独立董事高崎持股100.00%的企业，并担任执行董事兼总经理 | |
| 上海南木建筑规划设计有限公司 | 独立董事高崎持股51.00%的企业，并担任执行董事兼总经理 | |
| 上海罗曼物资有限公司 | 孙建康担任董事长，吊销未注销 | |
| 上海广通贸易有限公司 | 孙建鸣持有其30.00%的股权，吊销未注销 | |
| 上海诚毅芯投资有限公司 | 发行人重要股东上海诚毅新能源创业投资有限公司持有其99.09%的股权 | |
| 宁波申毅投资管理有限公司 | 刘喆担任副总经理 | |
| 罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司 | 刘喆担任董事 | |
| 成都赫尔墨斯科技股份有限公司 | 刘喆担任董事 | |
| ZhaoliVenturesLimited | 孙建鸣持有其9.34%的股权 | |
| Mid-AutumnInvestmentLimitied | 孙建鸣持有其30%的股权，并担任董事 | |
| 申能（集团）有限公司 | 发行人重要股东上海诚毅新能源创业投资有限公司之控股股东 | |
| 上海市杨浦区远东酒家 | 孙建康担任执行董事，吊销未注销 | |
| 上海映世堂数码科技有限公司 | 子公司上海罗曼知淮数字技术有限公司的少数股东 杨云鹏担任执行董事的公司 | |
| 上海申能诚毅股权投资有限公司 | 发行人重要股东诚毅新能源的控股股东申能（集团）有限公司的全资子公司 | |
5、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
① 采购商品/接受劳务情况表：
| 关联方 | 关联交易内容 | 2019年1月至6月发生额 | 2018年1月至6月发生额 |
| 上海知淮数字科技有限公司 | 设计服务 | - | 566,037.72 |
| 上海映世堂数码科技有限公司 | 设计服务 | 1,660,377.36 | - |
② 销售商品/提供劳务情况表
| 关联方 | 关联交易内容 | 2019年1月至6月发生额 | 2018年1月至6月发生额 |
| 上海申能诚毅股权投资有限公司 | 灯光设计 | - | 96,321.81 |
(3) 关联方资产转让
| 关联方 | 资产交易内容 | 2019年1月至6月发生的 转让价格 | 2018年1月至6月发生的 转让价格 |
| 上海知淮数字科技有限公司 | 其他交易 | - | 18,042.93 |
(4) 关键管理人员报酬
| 项目 | 2019年1月至6月发生额(万元) | 2018年1月至6月发生额(万元) |
| 关键管理人员报酬 | 179.07 | 177.17 |
6、关联方应收应付款项
(1) 应收项目
| 项目名称 | 关联方 | 2019年6月30日账面余额 | 2018年12月31日账面余额 |
| 应收账款 | 上海信息追溯中心有限公司 | - | 86,400.00 |
| 应收账款 | 上海申能诚毅股权投资有限公司 | - | 5,297.70 |
(2) 应付项目
| 项目名称 | 关联方 | 2019年6月30日账面余额 | 2018年12月31日账面余额 |
| 应付账款 | 上海映世堂数码科技有限公司 | 1,660,377.36 | - |
(五) 承诺及或有事项
1、重大承诺事项
截至2019年6月30日，公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至2019年6月30日，公司无需要披露的重大或有事项。
(六) 资产负债表日后事项
截至2019年6月30日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。
(七) 其他重要事项
无其他重要事项。
(八) 母公司财务报表主要项目附注
1、应收账款
(1) 按账龄披露
| 账龄 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 1年以内(含1年) | 341,132,638.83 | 305,322,565.83 |
| 1至2年(含2年) | 149,821,200.22 | 160,136,066.20 |
| 2至3年(含3年) | 17,153,581.09 | 18,809,168.47 |
| 3年以上 | 23,279,344.69 | 22,660,396.85 |
| 小计 | 531,386,764.83 | 506,928,197.35 |
| 减：坏账准备 | 78,862,007.22 | 79,358,322.62 |
| 合计 | 452,524,757.61 | 427,569,874.73 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 2019年6月30日 | |||||
| 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 531,386,764.83 | 100.00% | 78,862,007.22 | 14.84% | 452,524,757.61 | |
| 其中：公司关联方组合 | 300,000.00 | 0.06% | - | - | - | |
| 账龄组合 | 531,086,764.83 | 99.94% | 78,862,007.22 | 14.85% | 452,224,757.61 | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | |
| 合计 | 531,386,764.83 | 100.00% | 78,862,007.22 | 14.84% | 452,524,757.61 | |
(续上表)
| 类别 | 2018年12月31日 | |||||
| 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 506,928,197.35 | 100.00% | 79,358,322.62 | 15.65% | 427,569,874.73 | |
| 其中：公司关联方组合 | - | - | - | - | - | |
| 账龄组合 | 506,928,197.35 | 100.00% | 79,358,322.62 | 15.65% | 427,569,874.73 | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | |
| 合计 | 506,928,197.35 | 100.00% | 79,358,322.62 | 15.65% | 427,569,874.73 | |
公司采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：
| 账龄 | 2019年6月30日 | ||
| 估计发生违约的账面余额 | 预期信用损失率 | 整个存续期预期信用损失 | |
| 1年以内(含1年) | 340,832,638.83 | 5.00% | 17,041,631.94 |
| 1至2年(含2年) | 149,821,200.22 | 20.00% | 29,964,240.04 |
| 2至3年(含3年) | 17,153,581.09 | 50.00% | 8,576,790.55 |
| 3年以上 | 23,279,344.69 | 100.00% | 23,279,344.69 |
| 合计 | 531,086,764.83 | 14.85% | 78,862,007.22 |
(续上表)
| 账龄 | 2018年12月31日 | ||
| 应收账款余额 | 计提比例 | 坏账准备 | |
| 1年以内(含1年) | 305,322,565.83 | 5.00% | 15,266,128.29 |
| 1至2年(含2年) | 160,136,066.20 | 20.00% | 32,027,213.24 |
| 2至3年(含3年) | 18,809,168.47 | 50.00% | 9,404,584.24 |
| 3年以上 | 22,660,396.85 | 100.00% | 22,660,396.85 |
| 合计 | 506,928,197.35 | 15.65% | 79,358,322.62 |
截止2019年6月30日不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。截至2019年6月30日不存在单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。
(3) 本期计提坏账准备金额-496,315.40元。
(4) 2019年6月30日按欠款方归集余额前五名的应收账款情况：
| 单位名称 | 与公司关系 | 金额 | 年限 | 占总金额比例 | ||
| 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 非关联方 | 175,550,395.03 | 1年以内 | 33.04% | ||
| 鄂尔多斯市东胜区万维互联网络有限责任公司 | 非关联方 | 102,790,488.61 | 1-2年 | 19.34% | ||
| 琼海市城市管理局 | 非关联方 | 31,242,242.45 | 1年以内，1-2年 | 5.88% | ||
| 上海浦东工程建设管理有限公司 | 非关联方 | 23,630,040.79 | 1年以内 | 4.45% | ||
| 呼和浩特市市政工程管理局 | 非关联方 | 19,332,099.85 | 1年以内，1-2年 | 3.64% | ||
| 合计 | 352,545,266.73 | 66.35% | ||||
(5) 本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。
2、其他应收款
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 9,056,172.98 | 5,601,690.82 |
| 合计 | 9,056,172.98 | 5,601,690.82 |
(1) 按账龄披露
| 账龄 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 1年以内(含1年) | 7,793,821.91 | 2,979,391.52 |
| 1至2年(含2年) | 982,615.20 | 2,915,103.51 |
| 账龄 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 2至3年(含3年) | 1,731,900.00 | 799,666.00 |
| 3年以上 | 708,886.50 | 675,164.50 |
| 小计 | 11,217,223.61 | 7,369,325.53 |
| 减：坏账准备 | 2,161,050.63 | 1,767,634.71 |
| 合计 | 9,056,172.98 | 5,601,690.82 |
(2) 其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 2019年6月30日账面余额 | 2018年12月31日账面余额 |
| 保证金 | 9,220,539.40 | 5,293,377.40 |
| 押金 | 708,608.24 | 675,371.30 |
| 备用金 | 135,306.21 | 377,505.49 |
| 暂付款 | 1,152,769.76 | 236,010.05 |
| 合并关联方往来 | - | 787,061.29 |
| 合计 | 11,217,223.61 | 7,369,325.53 |
(3) 坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | - | 1,767,634.71 | - | 1,767,634.71 |
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | - | - | - | - |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | - | 393,415.92 | - | 393,415.92 |
| 本期转回 | - | - | - | - |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2019年6月30日余额 | - | 2,161,050.63 | - | 2,161,050.63 |
(4) 截至2019年6月30日按欠款方归集余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例 |
| 成都市公共资源交易服务中心 | 保证金 | 2,400,000.00 | 1年以内 | 21.40% |
| 呼和浩特市劳务市场建设劳务站 | 保证金 | 1,382,900.00 | 2-3年 | 12.33% |
| 郑州市公共资源交易中心（郑州市招标局） | 保证金 | 1,100,000.00 | 1年以内 | 9.81% |
| 杨云鹏 | 暂付款 | 679,161.30 | 1年以内 | 6.05% |
| 上海市城乡建设和管理委员会行政服务中心 | 保证金 | 500,000.00 | 1年以内 | 4.46% |
| 合计 | 6,062,061.30 | 54.05% |
(5) 截至2019年6月30日余额中不涉及政府补助的其他应收款项。
(6) 截至2019年6月30日余额中不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
3、长期股权投资
| 项目 | 2019年6月30日 | - | 2018年12月31日 | |||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |||
| 对子公司投资 | 25,298,000.00 | - | 25,298,000.00 | 28,446,615.70 | - | 28,446,615.70 | ||
| 对联营、合营企业投资 | - | - | - | - | - | - | ||
| 合计 | 25,298,000.00 | - | 25,298,000.00 | 28,446,615.70 | - | 28,446,615.70 | ||
(1) 对子公司投资
| 被投资单位 | 2018年 12月31日 | 2019年1月至6月增加 | 2019年1月至6月减少 | 2019年 6月30日 | 本期计提 减值准备 | 2019年 6月30日 减值准备余额 |
| 上海东方罗曼城市景观设计有限公司 | 9,248,000.00 | - | - | 9,248,000.00 | - | - |
| 新疆罗曼照明科技有限公司 | 2,100,000.00 | - | - | 2,100,000.00 | - | - |
| 上海嘉广景观灯光设计有限公司 | 12,000,000.00 | - | - | 12,000,000.00 | - | - |
| 上海罗曼知淮数字技术有限公司 | 2,500,000.00 | - | 2,500,000.00 | - | - | - |
| 内蒙古申曼照明科技有限公司 | 1,950,000.00 | - | - | 1,950,000.00 | - | - |
| 云南罗曼照明科技股份有限公司 | 648,615.70 | - | 648,615.70 | - | - | - |
| 合计 | 28,446,615.70 | - | 3,148,615.70 | 25,298,000.00 | - | - |
4、营业收入和营业成本
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月至6月 | |||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | ||
| 主营业务 | 181,210,355.65 | 106,377,241.59 | 194,162,591.84 | 121,148,089.32 | |
| 其他业务 | 400,000.00 | 269,910.12 | 402,857.14 | 269,910.12 | |
| 合计 | 181,610,355.65 | 106,647,151.71 | 194,565,448.98 | 121,417,999.44 | |
5、投资收益
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月至6月 |
| 处置理财产品收益 | - | - |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | - | - |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,597,409.03 | - |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | - | - |
| 合计 | -1,597,409.03 | - |
(九) 补充资料
1、当期非经常性损益明细表
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月至6月 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | - | - | - |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | - | - |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 486,163.40 | 1,760,911.36 | - |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - | - |
| 非货币性资产交换损益 | - | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | - | - |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - | - |
| 债务重组损益 | - | - | - |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | - | - | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - | - |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | - | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 | - | - | - |
| 项目 | 2019年1月至6月 | 2018年1月至6月 | 说明 |
| 公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -97,141.77 | -47,184.21 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - | - |
| 少数股东权益影响额 | -370.64 | -4,967.02 | - |
| 所得税影响额 | -70,450.29 | -293,906.66 | - |
| 合计 | 318,200.70 | 1,414,853.47 |
2、净资产收益率及每股收益
| 每股收益 | 2019年1月至6月 | 2018年1月至6月 | |||
| 基本每股 收益 | 稀释每股 收益 | 基本每股 收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | |
(续上表)
| 加权平均净资产收益率 | 2019年1月至6月 | 2018年1月至6月 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.23% | 14.37% |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.16% | 13.91% |
上海罗曼照明科技股份有限公司董事会2019年8月16日