公告编号：2019-023
2019
半年度报告方大股份NEEQ : 838163
方大股份NEEQ : 838163
河北方大包装股份有限公司HebeiFangda Packaging Co,.Ltd.
公司半年度大事记
2019年3月公司获得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的一种快递包装双层标签与一种塑料袋纵向热封质量在线检测装置的实用新型专利证书。公司于2019年5月28日完成权益分派。以公司现有总股本 110,895,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.2 元人民币现金，总金额24,396,900元。
公司于2019年5月28日完成权益分派。以公司现有总股本 110,895,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.2 元人民币现金，总金额24,396,900元。
2019年5月24日股转公司正式发布2019年进入创新层的企业名单，公司维持创新层企业。
2019年5月24日股转公司正式发布2019年进入创新层的企业名单，公司维持创新层企业。
2019年6月27日公司取得房屋不动产权证（冀2019元氏县不动产权第0001474号）。公司拥有的两处房产均已取得不动产权证。
目 录
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 14
第五节 股本变动及股东情况 ...... 17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 19
第七节 财务报告 ...... 22
第八节 财务报表附注 ...... 29
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司/股份公司/方大包装/方大股份 | 指 | 河北方大包装股份有限公司 |
| 石家庄汇同 | 指 | 石家庄汇同企业管理中心（有限合伙） |
| 河北汇合丰 | 指 | 河北汇合丰企业管理有限公司 |
| 申万宏源/主办券商 | 指 | 申万宏源证券有限公司 |
| 全国股份转让系统公司/股转公司/股转系统/中小企业股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 可变信息标/电子标签 | 指 | 标签 |
| 报告期/本期发生额/期末数 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 上年同期发生额 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 本期期初/期初数 | 指 | 2018年12月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨志、主管会计工作负责人刘燮及会计机构负责人（会计主管人员）马爱静保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董秘办公室 |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2．在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 河北方大包装股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | HebeiFangda Packaging Co,.Ltd. |
| 证券简称 | 方大股份 |
| 证券代码 | 838163 |
| 法定代表人 | 杨志 |
| 办公地址 | 石家庄市元氏县元氏大街405号 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 刘燮 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 0311-86538689 |
| 传真 | 0311-86538685 |
| 电子邮箱 | liuxie@hbfd.cn |
| 公司网址 | http://www.hbfd.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号 邮编 051134 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董秘办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2003-05-22 |
| 挂牌时间 | 2016-08-17 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C2921 制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-塑料薄膜制造业 |
| 主要产品与服务项目 | 物流快递包装的生产、销售以及胶黏材料研发 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 110,895,000 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 控股股东 | 杨志 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 杨志 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 9113010075026091X7 | 否 |
| 注册地址 | 元氏县元氏大街405号 | 否 |
| 注册资本（元） | 110,895,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 申万宏源 |
| 主办券商办公地址 | 上海市常熟路239号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 128,875,589.85 | 127,742,283.43 | 0.89% |
| 毛利率% | 25.97% | 22.39% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 14,412,957.11 | 15,453,520.98 | -6.73% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,410,548.53 | 15,355,321.11 | -6.15% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 6.19% | 7.58% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 6.19% | 7.53% | - |
| 基本每股收益 | 0.13 | 0.14 | -9.35% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 256,542,525.66 | 291,005,821.32 | -11.84% |
| 负债总计 | 36,696,679.57 | 61,176,032.34 | -40.01% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 219,845,846.09 | 229,829,788.98 | -4.34% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.98 | 2.07 | -4.34% |
| 资产负债率%（母公司） | 14.30% | 21.02% | - |
| 资产负债率%（合并） | - | ||
| 流动比率 | 4.25 | 3.25 | - |
| 利息保障倍数 | 199.94 | 69.45 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,035,558.49 | 15,223,047.72 | -1.23% |
| 应收账款周转率 | 3.88 | 4.55 | - |
| 存货周转率 | 1.54 | 1.26 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | -11.84% | -10.89% | - |
| 营业收入增长率% | 0.89% | 30.72% | - |
| 净利润增长率% | -6.73% | -4.35% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 110,895,000 | 110,895,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | |||
| 计入负债的优先股数量 |
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 2,833.62 |
| 非经常性损益合计 | 2,833.62 |
| 所得税影响数 | 425.04 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 2,408.58 |
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
公司是一家从事物流快递包装的生产、销售以及胶黏材料研发的高新技术企业。产品包括背胶袋、防水袋、气泡袋和可变信息标。公司有专业的研发团队，核心设备及自主研发的技术配方，公司拥有10项专利技术，其中6项发明专利，取得质量管理体系认证证书。主要环节的原材料由工厂内部自行生产，实现了垂直整合。凭借最优性价比产品和多年积累的行业经验，综合客户需求，为客户提供最佳产品解决方案。公司以最大限度满足客户需求为目标，凭借独有的核心技术优势和研发实力以及亚太地区最主要的背胶袋厂家的行业地位，为全球物流、快递、邮政等行业提供包装产品设计和制造。公司采取“以销定产”的订单式生产方式开拓业务，销售是公司生产经营的中心环节，采购、研发、生产和技术服务均围绕销售展开。
公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。
报告期内，公司资产总额为25,654.25万元，较年初下降11.84%；负债总额为3,669.67万元，较年初下降40.01%，主要原因为应付账款减少所致；资产负债率为14.30%，较年初下降6.72%；净资产21,984.58万元，较年初下降4.34%，主要原因为完成2018年度现金分红2,439.69万元。
报告期内，公司实现营业收入12,887.56万元，较上年同期增长0.89%，净利润1,441.30万元，较上年同期下降6.73%，①毛利率较上年同期增加3.58个百分点，其主要原因为公司自行生产的材料与以前期间相比自制比例更高且成本较低，有效降低生产成本。②研发费用较上年同期增加85.08万元，主要原因为公司持续研发新配方并不断进行设备升级改造，从而不断提高生产效率，降低综合运营成本。
③管理费用较上年同期增加82.24万元。④销售费用较上年同期增加170.86万元，其主要原因为加大市场推广力度所致。
报告期内，公司经营性现金净流入1,503.56万元，与上年同期基本持平。投资性现金净流量-1,786.62万元，全部为新增生产性设备投入与设备改造支出。筹资性现金净流量-3,067.54万元，主要为偿还银行贷款及现金分红。
三、 风险与价值
报告期内，公司资产总额为25,654.25万元，较年初下降11.84%；负债总额为3,669.67万元，较年初下降40.01%，主要原因为应付账款减少所致；资产负债率为14.30%，较年初下降6.72%；净资产21,984.58万元，较年初下降4.34%，主要原因为完成2018年度现金分红2,439.69万元。
报告期内，公司实现营业收入12,887.56万元，较上年同期增长0.89%，净利润1,441.30万元，较上年同期下降6.73%，①毛利率较上年同期增加3.58个百分点，其主要原因为公司自行生产的材料与以前期间相比自制比例更高且成本较低，有效降低生产成本。②研发费用较上年同期增加85.08万元，主要原因为公司持续研发新配方并不断进行设备升级改造，从而不断提高生产效率，降低综合运营成本。
③管理费用较上年同期增加82.24万元。④销售费用较上年同期增加170.86万元，其主要原因为加大市场推广力度所致。
报告期内，公司经营性现金净流入1,503.56万元，与上年同期基本持平。投资性现金净流量-1,786.62万元，全部为新增生产性设备投入与设备改造支出。筹资性现金净流量-3,067.54万元，主要为偿还银行贷款及现金分红。
一、持续报告期内存在的风险
（一）原材料价格波动的风险
公司的主营业务为背胶袋、防水袋、气泡袋、可变信息标等塑料制品的研发、生产与销售，属于橡胶和塑料制品业的细分行业。公司报告期内主要主营业务成本中原材料成本占比较高。公司生产产品的主要原材料为PE膜、白轻涂纸、PP膜、石油树脂、聚乙烯、纸箱等。其中，PE膜、PP膜、石油树脂、聚乙烯等为石油化工行业下游产品，其价格受市场供需情况和国际原油市场价格波动的影响较大；白轻涂纸、纸箱等工业用纸，其价格受木浆价格及废纸回收成本的影响较大。以上因素对公司主营业务成本的控制造成一定压力。
应对措施：为化解原材料价格上涨对公司成本控制和盈利能力的影响，公司一方面不断加强原材料的采购管理，并通过优化供应链、提高产品质量、降低单位物料消耗等措施控制生产成本；另一方面，公司作为可同时生产加工热熔压敏胶、PP膜及硅油纸等原材料的塑料制品生产厂家，通过不断研发改进
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
石家庄市元氏县人民政府于2016年3月18日出具《关于石家庄方大包装材料有限公司建设项目的说明》，公司系元氏县重点企业，2010年被列为河北省重点建设项目，现已取得国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等相关手续。公司建设项目通过了省、市、县政府和发改部门的审批备案，属于合法合规建设项目，县政府正在积极协调办理方大包装建设项目后续手续问题。公司已委派专人办理房产手续、计划清晰，不存在任何权属方面的纠纷，不影响公司的生产经营，但仍存在因不可预期因素导致无法取得《房屋不动产证》的风险。消除理由：公司于2019年6月27日取得另一处房屋不动产权证（冀2019元氏县不动产权第0001474号），公司拥有的两处房产均已取得不动产权证。
公司自成立起诚信经营、照章纳税，将社会责任放在公司发展的重要位置。公司聘用车间人员首选由在职贫困山区人员推荐自己家乡亲属，重点培养成技术型人才，学到一技之长，不仅为贫困山区人民解决就业难的问题，还为员工练就自身本领。公司自主建设厂区后，优先录用当地农民，提供稳定的就业环境，同时带动了当地经济的发展。公司将社会责任意识融入到发展实践中，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 其他股东 | 2016/8/17 | 2019/8/17 | 挂牌 | 限售承诺 | 详见“公开转让说明书”之“第一节基本情况”之“二、本次挂牌股份的基本情况”之“（九）股东对所持有股份自愿锁定的承诺”。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/8/17 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 详见“公开转让说明书”之“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺” | 正在履行中 |
| 董监高 | 2016/8/17 | - | 挂牌 | 对外兼职、对外投资 | 详见“公开转让说明书”之“第三节公司治理”之“九、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议 | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
及对公司所作的承诺”之“（四）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况及其作出的重要承诺”之“（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况及所作出的重要承诺”
报告期内，公司股东对所持股份自愿锁定的承诺详见“公开转让说明书”之“第一节基本情况”之“二、本次挂牌股份的基本情况”之“（九）股东对所持有股份自愿锁定的承诺”，控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺详见“公开转让说明书”之“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺”，公司董事、监事、高级管理人员对公司所作的承诺详见“公开转让说明书”之“第三节公司治理”之“九、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议及对公司所作的承诺”之“（四）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况及其作出的重要承诺”之“（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况及所作出的重要承诺”。已承诺事项均在履行中，无违背承诺事项。
(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
报告期内，公司股东对所持股份自愿锁定的承诺详见“公开转让说明书”之“第一节基本情况”之“二、本次挂牌股份的基本情况”之“（九）股东对所持有股份自愿锁定的承诺”，控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺详见“公开转让说明书”之“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺”，公司董事、监事、高级管理人员对公司所作的承诺详见“公开转让说明书”之“第三节公司治理”之“九、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议及对公司所作的承诺”之“（四）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况及其作出的重要承诺”之“（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况及所作出的重要承诺”。已承诺事项均在履行中，无违背承诺事项。资产
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 不动产权证－土地使用权 | 抵押 | 9,289,490.00 | 3.62% | 签订流动资产借款合同 |
| 不动产权证－房产 | 抵押 | 7,988,325.84 | 3.11% | 签订流动资产借款合同 |
| 总计 | - | 17,277,815.84 | 6.73% | - |
(三) 利润分配与公积金转增股本的情况
1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元/股
| 股利分配日期 | 每10股派现数 （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2019-5-28 | 2.2 | ||
| 合计 | 2.2 |
2、 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 31,788,750 | 28.67% | 1,728,000 | 33,516,750 | 30.22% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 20,412,750 | 18.41% | 20,412,750 | 18.41% | ||
| 董事、监事、高管 | 20,424,750 | 18.42% | 19,000 | 20,443,750 | 18.44% | |
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 79,106,250 | 71.33% | -1,728,000 | 77,378,250 | 69.78% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 61,238,250 | 55.22% | 61,238,250 | 55.22% | ||
| 董事、监事、高管 | 62,669,250 | 56.51% | -18,000 | 62,651,250 | 56.50% | |
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 110,895,000 | - | 0 | 110,895,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 132 | |||||
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 杨志 | 81,651,000 | 0 | 81,651,000 | 73.6291% | 61,238,250 | 20,412,750 |
| 2 | 贾鸿连 | 5,199,000 | -13,000 | 5,186,000 | 4.6765% | 0 | 5,186,000 |
| 3 | 石家庄汇同企业管理中心 （有限合伙） | 3,750,000 | 0 | 3,750,000 | 3.3816% | 0 | 3,750,000 |
| 4 | 黄超 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 | 2.8405% | 2,700,000 | 450,000 |
| 5 | 蒋跃敏 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 2.7053% | 3,000,000 | 0 |
| 6 | 宁波梅山保税港区盛润隆源股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,680,000 | 0 | 1,680,000 | 1.5149% | 1,680,000 | 0 |
| 7 | 徐红兵 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 1.2174% | 1,050,000 | 300,000 |
| 8 | 上海惠畅投资管理合伙企业 | 750,000 | 0 | 750,000 | 0.6763% | 0 | 750,000 |
| （有限合伙）－嘉兴玉冠弘仁股权投资基金合伙企业 （有限合伙） | |||||||
| 8 | 王石生 | 750,000 | 0 | 750,000 | 0.6763% | 750,000 | 0 |
| 10 | 嘉兴建恩十号投资合伙企业 （有限合伙） | 690,000 | 0 | 690,000 | 0.6222% | 690,000 | 0 |
| 合计 | 101,970,000 | -13,000 | 101,957,000 | 91.9401% | 71,108,250 | 30,848,750 | |
| 前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东中，自然人股东贾鸿连是杨志之母；公司控股股东、实际控制人杨志为石家庄汇同执行事务合伙人。除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 杨志 | 董事长、总经理 | 男 | 1966年5月 | 本科 | 2019.5.13-2022.5.12 | 是 |
| 刘燮 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 男 | 1976年1月 | 专科 | 2019.5.13-2022.5.12 | 是 |
| 许硕 | 董事、副总经理 | 女 | 1971年8月 | 硕士 | 2019.5.13-2022.5.12 | 是 |
| 安淑敬 | 董事、副总经理 | 女 | 1973年6月 | 高中 | 2019.5.13-2022.5.12 | 是 |
| 田新生 | 董事、副总经理 | 男 | 1962年5月 | 本科 | 2019.5.13-2022.5.12 | 是 |
| 董立卫 | 董事 | 男 | 1976年11月 | 本科 | 2019.5.13-2022.5.12 | 是 |
| 马爱静 | 董事 | 女 | 1977年7月 | 本科 | 2019.5.13-2022.5.12 | 是 |
| 李超 | 监事会主席 | 男 | 1970年7月 | 专科 | 2019.5.13-2022.5.12 | 是 |
| 王亮 | 监事 | 男 | 1981年11月 | 专科 | 2019.5.13-2022.5.12 | 是 |
| 殷俊凤 | 职工监事 | 女 | 1965年9月 | 本科 | 2019.5.13-2022.5.12 | 是 |
| 董事会人数： | 7 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 5 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何亲属关系。姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 杨志 | 董事长、总经理 | 81,651,000 | 0 | 81,651,000 | 73.6291% | - |
| 刘燮 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 168,000 | 1,000 | 169,000 | 0.1524% | - |
| 田新生 | 董事、副总经理 | 75,000 | 0 | 75,000 | 0.0676% | - |
| 许硕 | 董事、副总经理 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0.1353% | - |
| 安淑敬 | 董事、副总经理 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0.1353% | - |
| 董立卫 | 董事 | 165,000 | 0 | 165,000 | 0.1488% | - |
| 马爱静 | 董事 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0.1353% | - |
| 李超 | 监事会主席 | 75,000 | 0 | 75,000 | 0.0676% | - |
| 王亮 | 监事 | 75,000 | 0 | 75,000 | 0.0676% | - |
| 殷俊凤 | 监事 | 75,000 | 0 | 75,000 | 0.0676% | - |
| 合计 | - | 82,734,000 | 1,000 | 82,735,000 | 74.6066% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 郭嘉坤 | 董事、副总经理 | 换届 | - | 换届、退休 |
| 田新生 | 副总经理 | 换届 | 董事、副总经理 | 新任 |
| 杨华 | 监事会主席 | 换届 | - | 换届 |
| 李超 | - | 换届 | 监事会主席 | 新任 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
√适用 □不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
报告期内，公司新任董事、监事人员简要职业经历详见“公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的董事、监事换届公告（公告编号：
2019-013）。”按工作性质分类
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 综合管理人员 | 30 | 43 |
| 销售人员 | 34 | 45 |
| 技术人员 | 62 | 62 |
| 财务人员 | 7 | 8 |
| 生产人员 | 219 | 240 |
| 其他后勤人员 | 20 | 19 |
| 员工总计 | 372 | 417 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 4 | 3 |
| 本科 | 22 | 35 |
| 专科 | 48 | 66 |
| 专科以下 | 298 | 313 |
| 员工总计 | 372 | 417 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
□适用 √不适用
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 二、1 | 54,713,295.11 | 88,058,653.91 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 二、2 | 29,049,119.70 | 36,551,697.26 |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 29,049,119.70 | 36,551,697.26 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 二、3 | 696,111.34 | 148,607.48 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 二、4 | 2,103,523.53 | 284,400.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 二、5 | 58,229,769.02 | 66,056,549.24 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 二、6 | 3,219,184.68 | 3,710,154.31 |
| 流动资产合计 | 148,011,003.38 | 194,810,062.20 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 二、7 | 70,134,526.02 | 67,222,212.39 |
| 在建工程 | 二、8 | 874,555.93 | 1,183,280.86 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 二、9 | 9,334,103.80 | 9,441,138.40 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 二、10 | 539,147.65 | 339,651.13 |
| 递延所得税资产 | 二、11 | 238,111.73 | 263,734.60 |
| 其他非流动资产 | 二、12 | 27,411,077.15 | 17,745,741.74 |
| 非流动资产合计 | 108,531,522.28 | 96,195,759.12 | |
| 资产总计 | 256,542,525.66 | 291,005,821.32 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 二、13 | 10,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 二、14 | 19,279,007.77 | 36,115,486.72 |
| 其中：应付票据 | |||
| 应付账款 | 19,279,007.77 | 36,115,486.72 | |
| 预收款项 | 二、15 | 2,499,914.74 | 4,267,890.98 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 二、16 | 2,065,037.06 | 1,664,636.04 |
| 应交税费 | 二、17 | 847,056.14 | 1,431,304.90 |
| 其他应付款 | 二、18 | 108,320.42 | 399,460.71 |
| 其中：应付利息 | 13,291.67 | 24,456.67 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 34,799,336.13 | 59,878,779.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 二、19 | 250,000.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 二、11 | 1,897,343.44 | 1,047,252.99 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,897,343.44 | 1,297,252.99 | |
| 负债合计 | 36,696,679.57 | 61,176,032.34 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 二、20 | 110,895,000.00 | 110,895,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 二、21 | 49,589,785.62 | 49,589,785.62 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 二、22 | 8,965,500.33 | 8,965,500.33 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 二、23 | 50,395,560.14 | 60,379,503.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 219,845,846.09 | 229,829,788.98 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 219,845,846.09 | 229,829,788.98 | |
| 负债和所有者权益总计 | 256,542,525.66 | 291,005,821.32 |
法定代表人：杨志 主管会计工作负责人：刘燮 会计机构负责人：马爱静
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 128,875,589.85 | 127,742,283.43 | |
| 其中：营业收入 | 二、24 | 128,875,589.85 | 127,742,283.43 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 111,922,003.33 | 109,677,552.71 | |
| 其中：营业成本 | 二、24 | 95,409,527.38 | 99,140,656.27 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 二、25 | 1,278,845.98 | 413,466.98 |
| 销售费用 | 二、26 | 7,035,404.04 | 5,326,757.14 |
| 管理费用 | 二、27 | 3,756,849.41 | 2,934,452.05 |
| 研发费用 | 二、28 | 4,647,985.15 | 3,797,161.69 |
| 财务费用 | 二、29 | -202,053.80 | -2,011,488.48 |
| 其中：利息费用 | 74,070.83 | 118,392.50 | |
| 利息收入 | 477,087.53 | 271,604.60 | |
| 信用减值损失 | 二、30 | -4,554.83 | |
| 资产减值损失 | 二、31 | - | 76,547.06 |
| 加：其他收益 | 二、32 | 145,606.46 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 二、33 | 2,833.62 | -30,117.62 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,956,420.14 | 18,180,219.56 | |
| 加：营业外收入 | 二、34 | 2,393.36 | |
| 减：营业外支出 | 二、35 | 2,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,956,420.14 | 18,180,612.92 | |
| 减：所得税费用 | 二、36 | 2,543,463.03 | 2,727,091.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,412,957.11 | 15,453,520.98 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,412,957.11 | 15,453,520.98 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 14,412,957.11 | 15,453,520.98 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,412,957.11 | 15,453,520.98 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.14 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.14 |
法定代表人：杨志 主管会计工作负责人：刘燮 会计机构负责人：马爱静
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,709,983.11 | 128,178,462.43 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 5,085,652.96 | 4,021,147.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、37 | 600,919.57 | 493,978.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,396,555.64 | 132,693,588.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,749,264.72 | 98,623,410.11 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,826,921.17 | 9,801,417.77 | |
| 支付的各项税费 | 3,231,874.71 | 3,031,056.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、37 | 10,552,936.55 | 6,014,655.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,360,997.15 | 117,470,540.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,035,558.49 | 15,223,047.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,866,176.70 | 8,464,796.04 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 17,866,176.70 | 8,464,796.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,866,176.70 | -8,464,796.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 二、37 | 3,089,855.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 13,089,855.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,482,135.83 | 151,742.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 二、37 | 193,236.72 | 641,004.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,675,372.55 | 43,792,746.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,675,372.55 | -30,702,890.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30,165.07 | -407,406.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,536,155.83 | -24,352,045.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 87,677,478.65 | 81,292,853.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,141,322.82 | 56,940,807.69 |
法定代表人：杨志 主管会计工作负责人：刘燮 会计机构负责人：马爱静
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | |
| 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 14．是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
1、 会计政策变更
| 存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。 以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 （6）金融资产减值 本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： 以摊余成本计量的金融资产； 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资； 租赁应收款； 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。 预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。 本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 应收账款组合计提项目：应收海外企业客户 | |||
| 信用风险 | 预期信用损失率（%） | ||
| 未逾期 | 0% | ||
| 逾期30天内 | 1% |
| 逾期30-60天内 | 5% |
| 逾期60-90天内 | 20% |
| 逾期90-180天内 | 30% |
| 逾期180-360天内 | 50% |
| 逾期360天以上 | 80% |
| 逾期2年以上 | 100% |
| 对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 债权投资、其他债权投资 对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 信用风险显著增加的评估 本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括： 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况； 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化； 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化； 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。 根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信 | |||||
二、 报表项目注释
1、货币资金
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | |
| 库存现金： | 8,272.92 | 56,418.64 | ||||
| 人民币 | 8,272.92 | 56,418.64 | ||||
| 美元 | ||||||
| 银行存款： | 3,300,295.92 | 54,133,049.90 | 2,178,814.79 | 87,621,060.01 | ||
| 人民币 | 31,444,505.54 | 72,667,418.34 | ||||
| 美元 | 3,300,295.92 | 6.8747 | 22,688,544.36 | 2,178,814.79 | 6.8632 | 14,953,641.67 |
| 欧元 | ||||||
| 加拿大币 | ||||||
| 其他货币资金： | 83,199.60 | 6.8747 | 571,972.29 | 55,539.00 | 6.8632 | 381,175.26 |
| 人民币 | ||||||
| 美元 | 83,199.60 | 6.8747 | 571,972.29 | 55,539.00 | 6.8632 | 381,175.26 |
| 合 计 | 54,713,295.11 | 88,058,653.91 | ||||
2、应收票据及应收账款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 29,049,119.70 | 36,551,697.26 |
| 合 计 | 29,049,119.70 | 36,551,697.26 |
（1）应收账款
（1）按账龄披露
| 账 龄 | 期末数 |
| 1年以内 | 28,861,798.74 |
| 1至2年 | 592,835.20 |
| 小 计 | 29,454,633.94 |
| 减：坏账准备 | 405,514.24 |
| 合 计 | 29,049,119.70 |
（2）按坏账计提方法分类披露
| 类 别 | 期末数 |
| 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） | 净额 | |
| 按单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 29,454,633.94 | 100.00 | 405,514.24 | 1.38 | 29,049,119.70 |
| 其中：应收国内国有、上市公司及其分、子公司客户 | 18,488,690.91 | 62.77 | 54,055.56 | 0.29 | 18,434,635.35 |
| 应收国内非上市私有公司客户 | 1,133,712.84 | 3.85 | 9,116.50 | 0.80 | 1,124,596.34 |
| 应收海外企业客户 | 9,832,230.19 | 33.38 | 342,342.18 | 3.48 | 9,489,888.01 |
| 合 计 | 29,454,633.94 | 100.00 | 405,514.24 | 1.38 | 29,049,119.70 |
按信用风险特征组合计提坏账准备
①组合计提项目：应收国内国有、上市公司及其分、子公司客户
| 信用风险 | 2019.06.30 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） | |
| 未逾期 | 14,493,566.78 | - | - |
| 逾期90天内 | 3,858,912.13 | 19,294.56 | 0.50 |
| 逾期90-120天内 | - | - | 1.00 |
| 逾期120-360天内 | 74,100.00 | 3,705.00 | 5.00 |
| 逾期360天以上 | 62,112.00 | 31,056.00 | 50.00 |
| 逾期2年以上 | - | 100.00 | |
| 合 计 | 18,488,690.91 | 54,055.56 | 0.29 |
②组合计提项目：应收国内非上市私有公司客户
| 信用风险 | 2019.06.30 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） | |
| 未逾期 | 1,042,547.86 | - | - |
| 逾期90天内 | 91,164.98 | 9,116.50 | 10.00 |
| 逾期90-120天内 | - | - | 20.00 |
| 逾期120-360天内 | - | - | 30.00 |
| 逾期360天以上 | - | - | 60.00 |
| 逾期2年以上 | - | 100.00 | |
| 合 计 | 1,133,712.84 | 9,116.50 | 0.80 |
③组合计提项目：应收海外企业客户
| 信用风险 | 2019.06.30 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） | |
| 未逾期 | 9072123.44 | - | 0 |
| 逾期30天内 | 300727.14 | 3,007.27 | 1 |
| 逾期30-60天内 | 1404.5 | 70.23 | 5 |
| 逾期60-90天内 | 1008.17 | 201.63 | 20 |
| 逾期90-180天内 | - | - | 30 |
| 逾期180-360天内 | 88,368.35 | 44,184.18 | 50 |
| 逾期360天以上 | 368,598.59 | 294,878.87 | 80 |
| 逾期2年以上 | 100 | ||
| 合 计 | 9,832,230.19 | 342,342.18 | 3.48 |
2018年12月31日，坏账准备计提情况：
| 种 类 | 期初数 | ||||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | |||||||
| 其中：账龄组合 | 36,963,064.48 | 100.00 | 411,367.22 | 1.11 | 36,551,697.26 | ||
| 组合小计 | 36,963,064.48 | 100.00 | 411,367.22 | 1.11 | 36,551,697.26 | ||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||||
| 合 计 | 36,963,064.48 | 100.00 | 411,367.22 | 1.11 | 36,551,697.26 | ||
| （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 | |||||||
| 坏账准备金额 | |||||||
| 2018.12.31 | 411,367.22 | ||||||
| 首次执行新金融工具准则的调整金额 | - | ||||||
| 2019.01.01 | 411,367.22 | ||||||
| 本期计提 | -5,852.98 | ||||||
| 本期收回或转回 | |||||||
| 本期核销 | |||||||
| 2019.06.30 | 405,514.24 | ||||||
（4）本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额20,490,317.16元，占应收账款期末余额
合计数的比例69.57%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额18,896.36元。
3、预付款项
（1）预付款项按账龄披露
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | ||
| 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% | |
| 1年以内 | 696,111.34 | 100 | 148,607.48 | 100 |
（2）预付款项按款项性质披露
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 预付材料款 | 696,111.34 | 148,607.48 |
（3）本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额550,367.44元，占预付款项期末余额合计数
的比例79.06%。
4、其他应收款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 2,103,523.53 | 284,400.00 |
| 合 计 | 2,103,523.53 | 284,400.00 |
其他应收款
| （1）按账龄披露 | |
| 账 龄 | 期末数 |
| 1年以内 | 2,030,421.68 |
| 1至2年 | 80,000.00 |
| 2至3年 | 14,000.00 |
| 小 计 | 2,124,421.68 |
| 减：坏账准备 | 20,898.15 |
| 合 计 | 2,103,523.53 |
| （2）款项性质披露 | |||||||||
| 项目 | 期末数 | 期初数 | |||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||||
| 保证金、押金 | 1,005,208.20 | 10,052.08 | 995,156.12 | 304,000.00 | 19,600.00 | 284,400.00 | |||
| 备用金 | 69,213.48 | 346.07 | 68,867.41 | ||||||
| 往来款 | 1,050,000.00 | 10,500.00 | 1,039,500.00 | ||||||
| 合 计 | 2,124,421.68 | 20,898.15 | 2,103,523.53 | 304,000.00 | 19,600.00 | 284,400.00 | |||
（3）按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末数 | |||
| 账面余额 | 预期信用损失率（%） | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | ||||
| 按客户性质信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,124,421.68 | 0.98 | 20,898.15 | 2,103,523.53 |
| 其中：国有、上市总分公司的 | 2,055,208.20 | 1.00 | 20,552.08 | 2,034,656.12 |
| 应收其他款项 | 69,213.48 | 0.50 | 346.07 | 68,867.41 | |||||||
| 合 计 | 2,124,421.68 | 0.98 | 20,898.15 | 2,103,523.53 | |||||||
| 2018年12月31日，坏账准备计提情况： | |||||||||||
| 种 类 | 期初数 | ||||||||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |||||||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||||||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | |||||||||||
| 其中：账龄组合 | 304,000.00 | 100.00 | 19,600.00 | 6.45 | 284,400.00 | ||||||
| 组合小计 | 304,000.00 | 100.00 | 19,600.00 | 6.45 | 284,400.00 | ||||||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||||||||
| 合 计 | 304,000.00 | 100.00 | 19,600.00 | 6.45 | 284,400.00 | ||||||
| （4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 | |||||||||||
| 坏账准备金额 | |||||||||||
| 2018.12.31 | 19,600.00 | ||||||||||
| 首次执行新金融工具准则的调整金额 | 0 | ||||||||||
| 2019.01.01 | 19,600.00 | ||||||||||
| 本期计提 | 1,298.15 | ||||||||||
| 本期收回或转回 | 0 | ||||||||||
| 本期核销 | 0 | ||||||||||
| 2019.06.30 | 20,898.15 | ||||||||||
| （4）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况 | |||||
| 单位名称 | 款项性质 | 其他应收款 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 期末余额 | 期末余额 | ||||
| 石家庄市裕华区社会劳动保险事业管理局 | 往来款 | 1,050,000.00 | 1年以内 | 49.43 | 10,500.00 |
| 石家庄海关中央金库 | 保证金、押金 | 667,817.20 | 1年以内 | 31.44 | 6,678.17 |
| 苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心 | 保证金、押金 | 100,000.00 | 1年以内、1-2年 | 4.71 | 1,000.00 |
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 保证金、押金 | 100,000.00 | 1年以内月 | 4.71 | 1,000.00 |
| 浙江天猫技术有限公司 | 保证金、押金 | 50,000.00 | 1年以内 | 2.35 | 500.00 |
| 合 计 | 1,967,817.20 | -- | 92.64 | 19,678.17 | |
5、存货
（1）存货分类
| 存货种类 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 33,498,486.38 | 17,773.46 | 33,480,712.92 | 32,124,636.59 | 17,773.46 | 32,106,863.13 |
| 半成品 | 11,911,814.76 | 11,911,814.76 | 16,042,941.84 | 16,042,941.84 | ||
| 委托加工物资 | 92,675.00 | 92,675.00 | ||||
| 库存商品 | 12,339,533.37 | 136,889.64 | 12,202,643.73 | 16,438,320.16 | 136,889.64 | 16,301,430.52 |
| 周转材料 | 411,785.30 | 411,785.30 | 644,600.97 | 644,600.97 | ||
| 发出商品 | 130,137.31 | 130,137.31 | 960,712.78 | 960,712.78 | ||
| 合 计 | 58,384,432.12 | 154,663.10 | 58,229,769.02 | 66,211,212.34 | 154,663.10 | 66,056,549.24 |
（2）存货跌价准备
| 存货种类 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 17,773.46 | 17,773.46 | ||||
| 库存商品 | 136,889.64 | 136,889.64 | ||||
| 合 计 | 154,663.10 | - | - | - | 154,663.10 | |
存货跌价准备（续）
| 存货种类 | 确定可变现净值的 具体依据 | 本期转回或转销 存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 产成品预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值 | 已计提存货跌价准备的 存货本期销售 |
| 库存商品 | 产成品预计售价减去预计销售费用以及相关税费后的净值 |
6、其他流动资产
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 待抵扣进项税 | 520,856.71 | 1,677,571.70 |
| 待摊费用 | 1,731,817.66 | 1,254,751.55 |
| 上市辅导费用 | 966,510.31 | 777,831.06 |
| 合 计 | 3,219,184.68 | 3,710,154.31 |
7、固定资产
（1）固定资产
| 项 目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合 计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 31,306,051.24 | 63,871,946.29 | 4,739,136.08 | 1,209,225.57 | 101,126,359.18 |
| 2.本期增加金额 | 600,695.86 | 6,391,928.22 | 7,522.12 | 332,466.20 | 7,332,612.40 |
| （1）购置 | 600,695.86 | 3,524,418.33 | 7,522.12 | 332,466.20 | 4,465,102.51 |
| （2）在建工程转入 | 2,867,509.89 | 2,867,509.89 | |||
| 3.本期减少金额 | 1,069,856.41 | 1,069,856.41 | |||
| （1）处置或报废 | 1,069,856.41 | 1,069,856.41 | |||
| 4.期末余额 | 31,906,747.10 | 69,194,018.10 | 4,746,658.20 | 1,541,691.77 | 107,389,115.17 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 6,816,959.36 | 23,211,992.43 | 3,039,067.83 | 836,127.17 | 33,904,146.79 |
| 2.本期增加金额 | 786,994.71 | 3,089,864.34 | 406,077.05 | 84,719.84 | 4,367,655.94 |
| （1）计提 | 786,994.71 | 3,089,864.34 | 406,077.05 | 84,719.84 | 4,367,655.94 |
| 3.本期减少金额 | 1,017,213.58 | 1,017,213.58 | |||
| （1）处置或报废 | 1,017,213.58 | 1,017,213.58 | |||
| 4.期末余额 | 7,603,954.07 | 25,284,643.19 | 3,445,144.88 | 920,847.01 | 37,254,589.15 |
| 三、减值准备 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 24,302,793.03 | 43,909,374.91 | 1,301,513.32 | 620,844.76 | 70,134,526.02 |
| 2.期初账面价值 | 24,489,091.88 | 40,659,953.86 | 1,700,068.25 | 373,098.40 | 67,222,212.39 |
说明：
①固定资产当期计提折旧额4,367,655.94元。
②抵押、担保的固定资产情况
2019年5月，公司以不动产作为抵押（证书号为冀（2017）元氏县不动产权第0000114 号）与中国光大银行股份有限公司石家庄分行签订了编号为“光石借字20190061号”的《流动资金贷款合同》，共计借款人民币10,000,000.00 元。截至2019 年6 月30 日，该项下借款余额为10,000,000.00 元。
（2）期末，公司无融资租赁租入或经营租出以及暂时闲置的固定资产。
（3）截止报告期公司无未办妥产权证书的固定资产
8、在建工程
（1）在建工程明细
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | |
| 机器设备 | 874,555.93 | 874,555.93 | 1,010,462.68 | 1,010,462.68 | ||
| 天然气管道工程 | 0.00 | 0.00 | 172,818.18 | 172,818.18 | ||
| 合计 | 874,555.93 | 874,555.93 | 1,183,280.86 | 1,183,280.86 |
（2）在建工程变动情况
| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率% | 期末数 |
| 机器设备 | 1,010,462.68 | 2,327,090.07 | 2,506,964.44 | 830,588.31 | ||||
| 物料周转棚 | 43,967.62 | 43,967.62 | ||||||
| 天然气管道工程 | 172,818.18 | 187,727.27 | 360,545.45 | 0 | ||||
| 合 计 | 1,183,280.86 | 2,558,784.96 | 2,867,509.89 | 874,555.93 |
截至2019年6月30日，公司在建工程不存在减值准备。
9、无形资产
（1）无形资产情况
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 | |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 10,790,780.00 | 171,453.00 | 10,962,233.00 | |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | |||
| 3.本期减少金额 | ||||
| 4.期末余额 | 10,790,780.00 | 171,453.00 | 10,962,233.00 | |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 1,402,830.00 | 118,264.60 | 1,521,094.60 | |
| 2.本期增加金额 | 98,460.00 | 8,574.60 | 107,034.60 | |
| （1）计提 | 98,460.00 | 8,574.60 | 107,034.60 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| 4.期末余额 | 1,501,290.00 | 126,839.20 | 1,628,129.20 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 9,289,490.00 | 44,613.80 | 9,334,103.80 | |
| 2.期初账面价值 | 9,387,950.00 | 53,188.40 | 9,441,138.40 |
说明：
①无形资产当期摊销107,034.6元。
②抵押、担保的土地使用权
2019年5月，公司以不动产作为抵押（证书号为冀（2017）元氏县不动产权第0000114 号）与中国光大银行股份有限公司石家庄分行签订了编号为“光石借字20190061号”的《流动资金贷款合同》，共计借款人民币10,000,000.00 元。截至2019 年6 月30 日，该项下借款余额为10,000,000.00 元。
③期末，公司无通过内部研发形成的无形资产。
（2）期末，公司无未办妥产权证书的土地使用权。
10、长期待摊费用
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 本期摊销 | 其他减少 | |||||
| 排水管道费用 | 339,651.13 | 19,566.02 | 59,869.50 | 299,347.65 | ||
| 排污权使用 | 239,800.00 | 239,800.00 | ||||
| 合 计 | 339,651.13 | 259,366.02 | 59,869.50 | 539,147.65 | ||
说明：2019 年6月公司与石家庄市生态环境局签订污染物排放权交易合同，同意向公司出让污染物排
放权，使用期限为五年，并取得石家庄市公共资源交易中心排污权交易鉴证书（石交鉴字［2019］第149号）。
11、递延所得税资产与递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | |
| 递延所得税资产： | ||||
| 应收账款坏账准备 | 405,514.24 | 60,827.14 | 411,367.22 | 61,705.08 |
| 其他应收款坏账准备 | 20,898.15 | 3,134.72 | 19,600.00 | 2,940.00 |
| 存货跌价准备 | 154,663.10 | 23,199.47 | 154,663.10 | 23,199.47 |
| 固定资产折旧差异 | 1,006,336.09 | 150,950.40 | 1,172,600.35 | 175,890.05 |
| 合 计 | 1,587,411.58 | 238,111.73 | 1,758,230.67 | 263,734.60 |
| 递延所得税负债： | ||||
| 2018年1月1日起，新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的固定资产折旧差异 | 12,648,956.28 | 1,897,343.44 | 6,981,686.59 | 1,047,252.99 |
12、其他非流动资产
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 预付设备款 | 22,416,077.15 | 12,750,741.74 |
| 预付土地款 | 4,995,000.00 | 4,995,000.00 |
| 合 计 | 27,411,077.15 | 17,745,741.74 |
13、短期借款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押借款 | 10,000,000.00 | 16,000,000.00 |
说明： 2019年5月，公司与中国光大银行股份有限公司石家庄分行签订了编号为“光石借字20190061号”的《流动资金贷款合同》，合同约定借款额度为人民币10,000,000.00元，以公司不动产（冀（2017）元氏县不动产权第0000114号）为公司贷款提供担保。截止2019年6月30日，该项下借款余额为10,000,000.00元。
14、应付票据及应付账款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 19,279,007.77 | 36,115,486.72 |
| 合 计 | 19,279,007.77 | 36,115,486.72 |
应付账款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 材料款 | 15,920,351.26 | 31,795,176.51 |
| 服务费 | 1,894,721.79 | 3,066,796.65 |
| 基建工程及设备款 | 1,463,934.72 | 1,253,513.56 |
| 合 计 | 19,279,007.77 | 36,115,486.72 |
注：截至2019年6月30日本公司无账龄超过1年的重要应付账款。
15、预收款项
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 货款 | 2,499,914.74 | 4,267,890.98 |
注：截止2019年6月30日本公司无账龄超过1年的重要预收款项。
16、应付职工薪酬
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 短期薪酬 | 1,664,636.04 | 11,401,454.11 | 11,001,053.09 | 2,065,037.06 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 225,287.99 | 225,287.99 | ||
| 合 计 | 1,664,636.04 | 11,626,742.10 | 11,226,341.08 | 2,065,037.06 |
（1）短期薪酬
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,547,127.66 | 11,079,119.50 | 10,671,295.18 | 1,954,951.98 |
| 职工福利费 | 35,843.00 | 35,843.00 | ||
| 社会保险费 | 241,587.61 | 241,587.61 | ||
| 其中：1．医疗保险费 | 115,200.00 | 115,200.00 | ||
| 2．工伤保险费 | 126,387.61 | 126,387.61 | ||
| 3．生育保险费 | ||||
| 住房公积金 | 41,892.00 | 41,892.00 | ||
| 工会经费 | 108,632.46 | 3,012.00 | 3,012.00 | 108,632.46 |
| 职工教育经费 | 8,875.92 | 7,423.30 | 1,452.62 | |
| 合 计 | 1,664,636.04 | 11,401,454.11 | 11,001,053.09 | 2,065,037.06 |
（2）设定提存计划
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 离职后福利 | 225,287.99 | 225,287.99 | ||
| 其中：1．基本养老保险费 | 189,793.53 | 189,793.53 | ||
| 2．失业保险费 | 35,494.46 | 35,494.46 | ||
| 合 计 | 225,287.99 | 225,287.99 |
17、应交税费
| 税 项 | 期末数 | 期初数 |
| 企业所得税 | 662,353.60 | 1,092,174.98 |
| 个人所得税 | 26,658.71 | 325,411.00 |
| 印花税 | 5,912.10 | 8,387.50 |
| 水资源税 | 1,260.00 | 2,295.30 |
| 环境保护税 | 2,813.03 | 3,036.12 |
| 城市维护建设税 | 74,029.35 | |
| 教育费附加 | 44,417.61 |
| 地方教育费附加 | 29,611.74 | |
| 合 计 | 847,056.14 | 1,431,304.90 |
18、其他应付款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付利息 | 13,291.67 | 24,456.67 |
| 其他应付款 | 95,028.75 | 375,004.04 |
| 合 计 | 108,320.42 | 399,460.71 |
（1）应付利息
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 短期借款应付利息 | 13,291.67 | 24,456.67 |
（2）其他应付款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 员工报销款 | 95,028.75 | 53,823.76 |
| 预提费用 | 321,180.28 | |
| 合 计 | 95,028.75 | 375,004.04 |
注：截止2019年6月30日本公司无账龄超过1年的重要其他应付款。
19、预计负债
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 0.00 | 250,000.00 | 环保处罚纠纷 |
20、股本（单位：万股）
| 项 目 | 期初数 | 本期增减（+、-） | 期末数 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 11,089.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,089.50 | ||
21、资本公积
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股本溢价 | 49,589,785.62 | 49,589,785.62 |
22、盈余公积
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 8,965,500.33 | 8,965,500.33 |
23、未分配利润
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 提取或分配比例 |
| 调整前 上期末未分配利润 | 60,379,503.03 | 29,526,824.66 | |
| 调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | |||
| 调整后 期初未分配利润 | 60,379,503.03 | 29,526,824.66 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 14,412,957.11 | 34,280,753.74 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,428,075.37 | 10% | |
| 提取任意盈余公积 | |||
| 应付普通股股利 | 24,396,900.00 | ||
| 期末未分配利润 | 50,395,560.14 | 60,379,503.03 |
24、营业收入和营业成本
| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 128,487,251.78 | 95,153,100.01 | 126,829,576.99 | 98,497,261.51 |
| 其他业务 | 388,338.07 | 256,427.37 | 912,706.44 | 643,394.76 |
| 合 计 | 128,875,589.85 | 95,409,527.38 | 127,742,283.43 | 99,140,656.27 |
（1）主营业务（分行业）
| 行业名称 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 塑料薄膜制造 | 128,487,251.78 | 95,153,100.01 | 126,829,576.99 | 98,497,261.51 |
（2）主营业务（分产品）
| 产品名称 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 背胶袋 | 67,067,002.43 | 45,049,036.65 | 72,689,066.98 | 51,667,981.59 |
| 物流标签 | 45,034,704.05 | 37,979,998.65 | 34,095,886.28 | 29,961,944.79 |
| 防水袋 | 12,972,538.79 | 10,236,888.06 | 15,957,047.24 | 13,919,256.12 |
| 气泡袋 | 3,413,006.51 | 1,887,176.65 | 4,087,576.49 | 2,948,079.01 |
| 合 计 | 128,487,251.78 | 95,153,100.01 | 126,829,576.99 | 98,497,261.51 |
（3）主营业务（分地区）
| 地区名称 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 内销 | 35,915,657.73 | 30,292,747.18 | 28,564,455.31 | 25,492,738.58 |
| 外销 | 92,571,594.05 | 64,860,352.83 | 98,265,121.68 | 73,004,522.93 |
| 合 计 | 128,487,251.78 | 95,153,100.01 | 126,829,576.99 | 98,497,261.51 |
25、税金及附加
| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 城市维护建设税 | 541,128.73 | 111,559.35 |
| 教育费附加 | 324,677.24 | 66,935.61 |
| 地方教育费附加 | 216,451.49 | 44,623.74 |
| 印花税 | 41,882.10 | 40,770.80 |
| 土地使用税 | 140,001.00 | 140,001.00 |
| 水资源税 | 7,266.00 | 3,095.40 |
| 车船使用税 | 2,040.00 | 1,400.00 |
| 环境保护税 | 5,399.42 | 5,081.08 |
| 合 计 | 1,278,845.98 | 413,466.98 |
26、销售费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 港杂、运输费用 | 2,780,724.13 | 2,734,996.01 |
| 市场推广与宣传 | 1,496,048.10 | 459,722.37 |
| 职工薪酬 | 2,174,062.00 | 1,777,904.00 |
| 办公费 | 200,735.44 | 173,449.33 |
| 差旅费 | 179,137.37 | 180,685.43 |
| 保险费 | 204,697.00 | |
| 合 计 | 7,035,404.04 | 5,326,757.14 |
27、管理费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,898,430.58 | 1,464,362.48 |
| 折旧摊销 | 809,524.31 | 570,494.13 |
| 中介机构费 | 240,330.77 | 218,593.20 |
| 办公费 | 527,778.92 | 283,535.55 |
| 交通费 | 130,128.09 | 130,988.50 |
| 业务招待费 | 118,731.57 | 195,652.22 |
| 修理费 | 30,332.02 | 42,108.61 |
| 差旅费 | 1,593.15 | 28,717.36 |
| 合 计 | 3,756,849.41 | 2,934,452.05 |
28、研发费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 人工费 | 2,154,905.69 | 1,566,585.81 |
| 材料费 | 2,381,078.94 | 2,197,273.64 |
| 折旧费 | 89,682.50 | 27,640.87 |
| 器具费用 | 14,218.02 | 5,661.37 |
| 其他 | 8,100.00 | |
| 合 计 | 4,647,985.15 | 3,797,161.69 |
29、财务费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 利息费用 | 74,070.83 | 118,392.50 |
| 减：利息收入 | 477,087.53 | 271,604.60 |
| 汇兑损益 | 82,463.84 | -1,966,689.74 |
| 手续费及其他 | 118,499.06 | 108,413.36 |
| 合 计 | -202,053.80 | -2,011,488.48 |
30、信用减值损失
| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -5,852.98 | —— |
| 其他应收款坏账损失 | 1,298.15 | —— |
| 合 计 | -4,554.83 |
31、资产减值损失
| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 坏账损失 | 76,547.06 | |
| 合 计 | 76,547.06 |
32、其他收益
| 补助项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 个人所得税手续费返还 | 68,106.46 | 与收益相关 | |
| 元氏县发改委展会补贴 | 77,500.00 | 与收益相关 | |
| 合 计 | 145,606.46 |
33、资产处置收益
| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | 2,833.62 | -30,117.62 |
34、营业外收入
| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 计入当期非经常性 损益的金额 |
| 其他 | 2,393.36 |
35、营业外支出
| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 计入当期非经常性 损益的金额 |
| 其他 | 2,000.00 | ||
| 合 计 | 2,000.00 |
36、所得税费用
（1）所得税费用明细
| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 1,667,749.71 | 2,007,850.41 |
| 递延所得税费用 | 875,713.32 | 719,241.53 |
| 合 计 | 2,543,463.03 | 2,727,091.94 |
（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：
| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 利润总额 | 16,956,420.14 | 18,180,612.92 |
| 按适用税率计算的所得税费用（利润总额*15%） | 2,543,463.03 | 2,727,091.94 |
| 对以前期间当期所得税的调整 | ||
| 不可抵扣的成本、费用和损失 | ||
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | ||
| 其他 | ||
| 所得税费用 | 2,543,463.03 | 2,727,091.94 |
37、现金流量表项目注释
（1）收到其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 补贴收入 | 145,606.46 | |
| 利息收入 | 477,087.53 | 271,604.60 |
| 往来款 | 123,832.04 | 76,767.52 |
| 合 计 | 600,919.57 | 493,978.58 |
（2）支付其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 往来款 | 173,667.47 | 113,812.00 |
| 付现费用 | 10,379,269.08 | 5,900,843.60 |
| 合 计 | 10,552,936.55 | 6,014,655.60 |
（3）收到其他与筹资活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 往来款 | 3,000,000.00 | |
| 定增资金利息收入 | 89855.54 | |
| 合 计 | 3,089,855.54 |
（4）支付其他与筹资活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 往来款 | 193,236.72 | |
| 股票发行中介机构服务费 | 641,004.00 | |
| 合 计 | 193,236.72 | 641,004.00 |
38、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 14,412,957.11 | 15,453,520.98 |
| 加：资产减值准备 | 76,547.06 | |
| 信用减值损失 | -4,554.83 | |
| 固定资产折旧 | 4,367,655.94 | 3,767,946.57 |
| 无形资产摊销 | 107,034.60 | 107,034.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 59,869.50 | 40,040.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -2,833.62 | 30,117.62 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 454,655.39 | 58,838.17 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 25,622.87 | 13,457.58 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 850,090.45 | 705,783.95 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 7,826,780.22 | 18,456,359.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 5,626,919.80 | -7,727,090.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -18,688,638.94 | -15,759,508.30 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,035,558.49 | 15,223,047.72 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 54,141,322.82 | 56,940,807.69 |
| 减：现金的期初余额 | 87,677,478.65 | 81,292,853.59 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -33,536,155.83 | -24,352,045.90 |
（2）现金及现金等价物的构成
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | ||
| 其中：库存现金 | 8,272.92 | 18,164.53 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 54,133,049.90 | 56,922,643.16 |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 54,141,322.82 | 56,940,807.69 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
39、所有权或使用权受到限制的资产
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 571,972.29 | 开立信用证保证金 |
| 固定资产 | 7,988,325.84 | 银行贷款抵押 |
| 无形资产 | 9,289,490.00 | 银行贷款抵押 |
| 合 计 | 17,849,788.13 |
40、外币货币性项目
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金： | |||
| 美元 | 3,383,495.52 | 6.8747 | 23,260,516.65 |
| 应收账款： | |||
| 美元 | 1,430,204.98 | 6.8747 | 9,832,230.19 |
| 应付账款： | |||
| 美元 | 59,040.00 | 6.8747 | 405,882.29 |
| 其他非流动资产： | |||
| 欧元 | 1,332,090.00 | 7.8421 | 10,446,385.15 |
三、关联方及关联交易
1、公司控股股东
杨志为公司控股股东
2、本公司的子公司情况
公司无子公司。
3、本公司的合营企业和联营企业情况
公司无合营和联营企业。
4、本公司的主要其他关联方情况
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 杨志 | 董事长、经理、核心技术人员 |
| 杨华 | 原监事会主席，杨志妹妹 |
| 贾鸿连 | 杨志母亲 |
| 刘燮 | 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 |
| 郭嘉坤 | 原董事、原副总经理 |
| 许硕 | 董事、副总经理 |
| 安淑敬 | 董事、副总经理 |
| 董立卫 | 董事 |
| 马爱静 | 董事 |
| 李超 | 监事会主席 |
| 王亮 | 监事 |
| 殷俊凤 | 职工监事 |
| 田新生 | 董事、副总经理 |
5、关联交易情况
截止报告期，公司不存在关联交易。
四、 承诺及或有事项
1、重要的承诺事项
资本承诺
| 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 | 期末数 | 期初数 |
| 购建长期资产承诺 | 17,160,000.00 | 17,160,000.00 |
五、资产负债表日后事项
截至2019年8月16日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。
六、其他重要事项
政府补助采用总额法计入当期损益的政府补助情况
| 补助项目 | 种类 | 本期计入损益的金额 | 上期计入损益的金额 | 计入损益的列报项目 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 个人所得税手续费返还 | 财政拨款 | 68,106.46 | 其他收益 | 与收益相关的政府补助 | |
| 元氏发展改革局境外参展补贴资金 | 财政拨款 | 77,500.00 | 其他收益 | 与收益相关的政府补助 | |
| 合 计 | 145,606.46 |
七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 非流动性资产处置损益 | 2,833.62 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 145,606.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -29,724.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 非经常性损益总额 | 2,833.62 | 115,882.20 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 425.04 | 17,682.33 |
| 非经常性损益净额 | 2,408.58 | 98,199.87 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | ||
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 2,408.58 | 98,199.87 |
2、净资产收益率和每股收益
（1）本期数
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率% | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.19 | 0.13 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.19 | 0.13 | |
（2）上期数
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率% | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.58 | 0.14 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.53 | 0.14 | |
河北方大包装股份有限公司2019年8月16日