常州电站辅机股份有限公司CHANGZHOU POWER STATION AUXILIARYEQUIPMENTCO.,LTD 半年度报告 半年度报告2019 公告编号：2019-019公 司 半 年 度 大 事 记 1、公司2018年权益分配方案实施完毕。 2019年5月8日，公司2018年度股东大会审议通过关于《2018年度权益分配方案的议案》，本次分配方案以股权登记日总股本36,622,224股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 6.50元（含税）。本次权益分配权益登记日为2019年6月25日，除权除息日为2019年6月26日。 目 录 声明与提示 ...... 5 第一节 公司概况 ...... 6 第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 重要事项 ...... 13 第五节 股本变动及股东情况 ...... 18 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 20 第七节 财务报告 ...... 23 第八节 财务报表附注 ...... 30 公告编号：2019-019释义 | 释义项目 | | 释义 | | 公司、股份公司、常辅股份 | 指 | 常州电站辅机股份有限公司 | | 有限公司、常辅有限 | 指 | 常州电站辅机总厂有限公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | | 主办券商、东北证券 | 指 | 东北证券股份有限公司 | | 公司章程 | 指 | 常州电站辅机股份有限公司章程 | | 三会 | 指 | 股东大会、董事会和监事会 | | 股东大会 | 指 | 常州电站辅机股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 常州电站辅机股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 常州电站辅机股份有限公司监事会 | | 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 | | 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 | | 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 | | 报告期 | 指 | 2019年1-6月 | | 协力律所、律师事务所 | 指 | 上海市协力律师事务所 | | 会计师 | 指 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 电动执行机构 | 指 | 电动执行机构(Actuators),又称电动装置、电动头、执行器,是以电能为动力,接受调节器来的标准信号(模拟量或数字量),通过将这信号变成相对应的机械位移(转角、直线或多转)来自动改变操作变量(调节阀、风门、挡板开度等),以达到对被调参数(温度、压力、流量、液位等)进行自动调节的目的,使生产过程按预定要求进行 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
公告编号：2019-019声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜发平、主管会计工作负责人许旭华及会计机构负责人（会计主管人员）许旭华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 事项 | 是或否 | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 |
| 文件存放地点 | 江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路8号董事会办公室 | | 备查文件 | 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
公告编号：2019-019第一节 公司概况 一、 基本信息 | 公司中文全称 | 常州电站辅机股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | CHANGZHOU POWER STATION AUXILIARY EQUIPMENTCO.,LTD | | 证券简称 | 常辅股份 | | 证券代码 | 871396 | | 法定代表人 | 杜发平 | | 办公地址 | 江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路8号 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 许旭华 | | 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 | | 电话 | 0519-89856618 | | 传真 | 0519-89856618 | | 电子邮箱 | 1369049257@qq.com | | 公司网址 | http://www.czcdf.cn | | 联系地址及邮政编码 | 江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路8号 213164 | | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | | 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | 成立时间 | 2016年11月24日 | | 挂牌时间 | 2017年4月21日 | | 分层情况 | 创新层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C制造业-C40仪表仪器制造业-C4011工业自动控制系统装置制造 | | 主要产品与服务项目 | 阀门执行机构的研发、生产与销售 | | 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 | | 普通股总股本（股） | 36,622,224 | | 优先股总股本（股） | - | | 做市商数量 | - | | 控股股东 | 杜发平 | | 实际控制人及其一致行动人 | 杜发平 |
四、 注册情况 | 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 913204121371566559 | 否 | | 金融许可证机构编码 | 无 | 否 | | 注册地址 | 江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路8号 | 否 | | 注册资本（元） | 36,622,224.00 | 否 | | 不适用 |
| 主办券商 | 东北证券 | | 主办券商办公地址 | 北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5楼 | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | | 会计师事务所 | 不适用 | | 签字注册会计师姓名 | 不适用 | | 会计师事务所办公地址 | 不适用 |
公告编号：2019-019第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 营业收入 | 107,749,328.05 | 104,543,532.09 | 3.07% | | 毛利率% | 35.83% | 36.46% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 10,589,412.50 | 13,771,412.00 | -23.11% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,733,384.25 | 9,905,416.08 | -1.74% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 6.25% | 8.47% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.75% | 6.10% | - | | 基本每股收益 | 0.29 | 0.38 | -23.11% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 资产总计 | 263,225,857.11 | 273,968,031.06 | -3.92% | | 负债总计 | 112,359,140.05 | 109,886,280.90 | 2.25% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 150,866,717.06 | 164,081,750.16 | -8.05% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.12 | 4.48 | -8.05% | | 资产负债率%（母公司） | 42.69% | 40.11% | - | | 资产负债率%（合并） | 42.69% | 40.11% | - | | 流动比率 | 2.34 | 2.54 | - | | 利息保障倍数 | 47.59 | 58.65 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,592,347.55 | 6,341,002.19 | -43.35% | | 应收账款周转率 | 1.61 | 1.51 | - | | 存货周转率 | 1.10 | 1.44 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 总资产增长率% | -3.92% | -5.32% | - |
| 营业收入增长率% | 3.07% | 32.86% | - | | 净利润增长率% | -23.11% | 129.30% | - |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 普通股总股本 | 36,622,224 | 36,622,224 | - | | 计入权益的优先股数量 | - | - | - | | 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | 53,955.15 | | 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 727,140.73 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 18,800.00 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 62,999.55 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 21,383.56 | | 非经常性损益合计 | 884,278.99 | | 所得税影响数 | 28,250.74 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 856,028.25 |
公告编号：2019-019第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 本公司属于仪器仪表制造业中的工业自动控制系统装置制造业，主要从事阀门执行机构的研发、生产及销售业务。公司拥有44项专利，其中发明专利5项。主要产品包括部分回转（角行程）电动执行机构、多回转（多圈型）电动执行机构、直行程电动执行机构和核级电动执行机构。公司产品电动执行机构通过了CE认证、取得了中华人民共和国民用核安全设备设计许可证、中华人民共和国民用核安全设备制造许可证。公司拥有独立完整的研发、原材料采购与生产、质量检测和产品销售体系，为核电、火电、石油石化、冶金、市政、环保、水处理等终端客户以及风机、锅炉、阀门等客户提供阀门执行机构产品供货服务。公司以直销和经销两种销售模式开拓业务，收入主要来源为产品销售收入。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 报告期内公司生产经营情况良好，销售业绩略有增长，保持较好的发展趋势。 报告期内实现营业收入107,749,328.05元，比上年同期增长3,205,795.96元，增幅3.07%。实现营业利润11,469,292.35元，比上年同期减少217,997.43元，降幅1.87%。实现净利润10,589,412.50元，比上年同期减少3,181,999.50元，降幅23.11%。报告期内净利润减少的主要原因是本期营业外收入比去年同期减少3,628,183.34元 截止报告期末，公司总资产为263,225,857.11元，比上年末减少10,742,173.95元，降幅3.92%。净资产为150,866,717.06元，比上年末减少13,215,033,10元，降幅8.05%。 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为3,592,347.55元，比上年同期减少2,748,654.64元。主要原因是由于本期收到政府补助大幅减少，从而导致其他与经营活动有关的现金比上年同期减少3,546,240.89元所致。 三、 风险与价值 求。 2、人才流失风险 人才是公司可持续发展的重要驱动力之一，核心人员对公司技术发展和创新起到重要作用。公司产品生产工艺、核心技术及应用技术掌握需要较长时间的积累，公司通过长期不断投入培养了较为成熟的研发队伍和管理层。这些核心技术人员或管理层一旦流失，短期内将给公司带来一定的影响。 应对措施：公司将加大核心技术人员的培养力度，使更多核心技术人员快速成长，同时对核心技术人员给予更多的员工激励，使核心员工的流失率降低。 3、行业竞争加剧风险 国内执行机构市场中，尤其在技术含量较低的低端市场经过过去二十年的发展出现了严重的产能过剩、竞争异常激烈，在该市场中主要靠价格竞争获取市场。国内中高端市场的竞争较为缓和，但在国家产业结构调整及鼓励高端装备创新、智能化的环境下，国内中高端执行机构制造企业面临国际知名品牌及国内中低端企业向高端转移的双重竞争压力。应对措施：公司将不断加大技术创新和品牌建设等方面的投入，增强核心竞争力和提升竞争地位。 4、公司治理风险 有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，股份公司设立后，公司建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的“三会一层”治理结构并制定了相关的会议和工作制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 应对措施：公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，并向公司全体员工开放批评、监督渠道，以督促管理层严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。同时，公司管理层将认真学习公司治理相关制度，并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理做到形式、实质上均规范运行 四、 企业社会责任 （一） 精准扶贫工作情况 □适用 √不适用 （二） 其他社会责任履行情况 公司诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到实践中，积极承担社会责任，支持地方经济发展。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用 √不适用 公告编号：2019-019第四节 重要事项 一、 重要事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | | | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四、二（一） | | 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | √是 □否 | 四、二（二） | | 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四、二（三） | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四、二（四） | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四、二（五） | | 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | √是 □否 | 四、二（六） | | 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | | | 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | 1．购买原材料、燃料、动力 | | | | 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 20,000,000.00 | 1,273,151.49 | | 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | | | | 4．财务资助（挂牌公司接受的） | | | | 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | | | 6．其他 | | | | | |
(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项 单位：元 | 事项类型 | 协议签署时间 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 标的金额 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 | | 对外投资 | - | 2019/4/10 | 不适用 | 理财产品 | 10,000,000 | 现金 | 无 | 否 | 否 |
公司分别于2019年4月8日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议、2019年5月8日召开的2018年年度股东大会审议并通过了《常州电站辅机股份有限公司关于使用2017年股票发行暂时闲置的募集资金购买短期低风险理财产品的议案》。报告期内公司滚动累计购买短期低风险理财产品1000.00万元，取得收益21,383.56元，截止报告期末，公司理财产品账面余额为500.00万元。 (三) 承诺事项的履行情况 | 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 | | 实际控制人或控股股东 | 2017/3/13 | - | 挂牌 | 劳动用工承诺 | 详见承诺事项详细情况第1条 | 正在履行中 | | 实际控制人或控股股东、董监高、核心技术人员、持股5%以上的股东 | 2017/3/13 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 详见承诺事项详细情况第2条 | 正在履行中 | | 实际控制人或控股股东 | 2017/3/13 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 详见承诺事项详细情况第3条 | 正在履行中 | | 董监高 | 2017/3/13 | - | 挂牌 | 竞业限制承诺 | 详见承诺事项详细情况第4条 | 正在履行中 |
2、公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持股5%以上的股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。截止本半年度报告签署日，未发生控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持股5%以上的股东违反该承诺事项，该项承诺仍在继续履行中。 3、公司控股股东、实际控制人出具了《关于公司资金不存在被占用等事项的承诺书》：自本承诺出具之日起，本人（本公司）及本人（本公司）的关联方将不会发生任何占用或者转移股份公司的资金、资产及其他资源的情形。若发生上述情形，本人（本公司）愿意就因此给股份公司造成的损失承担赔偿责任。 截止本半年度报告签署日，未发生控股股东、实际控制人及其关联方占用股份公司的资金、资产及其他资源的情形，该承诺仍在履行中。 4、公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于竞业限制事宜的声明》，对如下事项做出了承诺： 不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷；不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。 截止本半年度报告签署日，未发生董事、监事、高级管理人员违反该承诺事项，该项承诺仍在继续履行中。 (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 | 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 | | 房屋建筑物:苏(2017)常州市不动产权第2018468号 | 抵押 | 14,257,621.80 | 5.41% | 抵押获得工商银行贷款 | | 土地使用权:苏(2017)常州市不动产权第2018468号 | 抵押 | 6,605,844.50 | 2.51% | 抵押获得工商银行贷款 | | 货币资金 | 质押 | 12,808,709.91 | 4.87% | 银行承兑汇票保证金 | | 总计 | - | 33,672,176.21 | 12.79% | - |
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 | | 2019/6/26 | 6.50 | - | - | | 合计 | 6.50 | | |
□适用 √不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况： √适用 □不适用 2019年4月8日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议审议通过关于《2018年度权益分配预案》 的议案；2019年5月8日，公司2018年度股东大会审议通过关于 《2018年度权益分配预案》的议案，本次分配方案以公司2018年年末总股本36,622,224股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.50元（含税）。本次权益分配权益登记日为2019年6月25日，除权除息日为2019年6月26日，委托中国结算北京分公司代派的现金红利于2019年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 (六) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 1、 股票发行情况 □适用 √不适用 2、 存续至报告期的募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：元 | 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 | | 1 | 2017/10/25 | 20,142,221.00 | 2,608,240.38 | 否 | 不适用 | 0 | 已事前及时履行 |
500.00万元。 公告编号：2019-019第五节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 单位：股 | 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 19,947,022 | 54.47% | 0 | 19,947,022 | 54.47% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,810,245 | 7.67% | 169,000 | 2,979,245 | 8.14% | | 董事、监事、高管 | 5,115,414 | 13.97% | 246,000 | 5,361,414 | 14.64% | | 核心员工 | | | | | | | 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 16,675,202 | 45.53% | 0 | 16,675,202 | 45.53% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,430,735 | 23.02% | 0 | 8,430,735 | 23.02% | | 董事、监事、高管 | 15,346,247 | 41.90% | 0 | 15,346,247 | 41.90% | | 核心员工 | | | | | | | 总股本 | 36,622,224 | - | 0 | 36,622,224 | - | | 普通股股东人数 | 30 |
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | | 1 | 杜发平 | 11,240,980 | 169,000 | 11,409,980 | 31.16% | 8,430,735 | 2,979,245 | | 2 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 3,662,222 | 0 | 3,662,222 | 10.00% | | 3,662,222 | | 3 | 姜迎新 | 1,927,045 | 18,000 | 1,945,045 | 5.31% | 1,445,284 | 499,761 | | 4 | 张家东 | 1,759,545 | 16,000 | 1,775,545 | 4.85% | 1,319,659 | 455,886 | | 5 | 苏建湧 | 1,628,640 | 0 | 1,628,640 | 4.45% | 1,221,480 | 407,160 | | 6 | 姜义兴 | 1,578,640 | 0 | 1,578,640 | 4.31% | 1,183,980 | 394,660 | | 7 | 张雪梅 | 1,388,118 | 13,000 | 1,401,118 | 3.83% | 1,041,089 | 360,029 | | 8 | 常州市双灵企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 960,000 | 0 | 960,000 | 2.62% | 640,000 | 320,000 | | 9 | 汪旼 | 777,705 | 8,000 | 785,705 | 2.14% | 583,279 | 202,426 | | 10 | 周建辉 | 733,325 | 7,000 | 740,325 | 2.02% | 0 | 740,325 | | 合计 | 25,656,220 | 231,000 | 25,887,220 | 70.69% | 15,865,506 | 10,021,714 | | 前十名股东间相互关系说明： 双灵合伙系杜发平、张雪梅、张家东、姜迎新、姜义兴、苏建湧、汪旼等自然人股东作为合伙 人成立的有限合伙企业。除上述情况外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。 |
二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： √是 □否 有限公司设立至今，杜发平一直为公司的第一大股东，截至本年度报告发布之日，杜发平直接持有公司31.16%的股份，通过双灵咨询控制公司2.62%的股份。除杜发平外，公司持股5%以上股东持股情况为：中核苏阀科技实业股份有限公司持有公司10.00%的股份、姜迎新持有公司5.31%的股份，合计持股比例为15.31%，各方单一及合计持股比例均远低于杜发平；公司其余50.91%股份，分别由26位持股5%以下股东持有；其中，22位股东持股比例低于3%，杜发平享有的表决权能对股东大会的决议产生重大影响；自2001年8月有限公司设立至今，杜发平持续担任董事长兼总经理；股份公司设立时起，杜发平任股份公司董事长、总经理；杜发平对股份公司的股东大会、董事会表决，董事及高管的任免以及公司的经营管理、规范运作及公司发展战略具有实质性影响，是公司的实际控制人。杜发平先生：中国国籍，1963年4月出生，大学文化，高级经济师，工程师，高级政工师，中国国籍，无境外永久居留权；1984年8月至1990年9月，任常州飞机制造厂技术员、团委书记；1990年10月至1996年3月，任常州机械冶金工业局，团委书记；1996年4月至2001年7月，任常州电站辅机总厂党委书记、厂长、党委委员；2001年8月至今，任常州电站辅机总厂有限公司董事长、总经理、党委委员；2016年11月至今，任常州电站辅机股份有限公司董事长、总经理。 报告期内，控股股东、实际控制人未发生变动。 公告编号：2019-019第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 | 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 | | 杜发平 | 董事长、总经理 | 男 | 1963年4月 | 大学 | 2016年11月15日至2019年11月14日 | 是 | | 张雪梅 | 副董事长 | 女 | 1954年12月 | 大学 | 2016年11月15日至2019年11月14日 | 是 | | 姜义兴 | 董事 | 男 | 1953年1月 | 高中 | 2016年11月15日至2019年11月14日 | 是 | | 张家东 | 董事、副总经理 | 男 | 1962年7月 | 大学 | 2016年11月15日至2019年11月14日 | 是 | | 姜迎新 | 董事、副总经理 | 男 | 1962年1月 | 大专 | 2016年11月15日至2019年11月14日 | 是 | | 葛润平 | 董事、副总经理 | 男 | 1974年2月 | 大学 | 2018年 2 月 9日至2019年11月14日 | 是 | | 彭新英 | 董事 | 男 | 1966年11月 | 大学 | 2018年 2 月 9日至2019年11月14日 | 否 | | 苏建湧 | 监事会主席 | 男 | 1960年2月 | 大学 | 2016年11月15日至2019年11月14日 | 是 | | 陆振学 | 监事 | 男 | 1973年2月 | 大学 | 2018年 2 月 9日至2019年11月14日 | 否 | | 荆维坚 | 职工代表监事 | 男 | 1962年1月 | 高中 | 2016年11月15日至2019年11月14日 | 是 | | 汪旼 | 副总经理 | 男 | 1960年3月 | 大专 | 2018年 2 月 9日至2019年11月14日 | 是 | | 许旭华 | 董事会秘书、财务总监 | 男 | 1968年12月 | 中专 | 2016年11月15日至2019年11月14日 | 是 | | 董事会人数： | 7 | | 监事会人数： | 3 | | 高级管理人员人数： | 6 |
公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。 (二) 持股情况 单位：股 | 姓名 | 职务 | 期初持普通 | 数量变动 | 期末持普通 | 期末普通股 | 期末持有股 |
| | 股股数 | | 股股数 | 持股比例 | 票期权数量 | | 杜发平 | 董事长、副总经理 | 11,240,980 | 169,000 | 11,409,980 | 31.16% | 0 | | 张雪梅 | 副董事长 | 1,388,118 | 13,000 | 1,401,118 | 3.83% | 0 | | 姜义兴 | 董事 | 1,578,640 | 0 | 1,578,640 | 4.31% | 0 | | 张家东 | 董事、副总经理 | 1,759,545 | 16,000 | 1,775,545 | 4.85% | 0 | | 姜迎新 | 董事、副总经理 | 1,927,045 | 18,000 | 1,945,045 | 5.31% | 0 | | 葛润平 | 董事、副总经理 | 160,988 | 22,000 | 182,988 | 0.50% | 0 | | 苏建湧 | 监事会主席 | 1,628,640 | 0 | 1,628,640 | 4.45% | 0 | | 汪旼 | 副总经理 | 777,705 | 8,000 | 785,705 | 2.14% | 0 | | 合计 | - | 20,461,661 | 246,000 | 20,707,661 | 56.55% | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 | | 总经理是否发生变动 | □是 √否 | | 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | | 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 行政管理人员 | 39 | 37 | | 生产人员 | 124 | 127 | | 销售人员 | 33 | 33 | | 技术人员 | 41 | 41 | | 财务人员 | 5 | 5 | | 质量管理人员 | 16 | 16 | | 仓库人员 | 3 | 4 | | 采购人员 | 3 | 3 | | 售后服务人员 | 19 | 19 | | 员工总计 | 283 | 285 |
| 硕士 | 5 | 5 | | 本科 | 54 | 53 | | 专科 | 73 | 72 | | 专科以下 | 151 | 155 | | 员工总计 | 283 | 285 |
1、报告期内，公司管理层及核心团队稳定，无人员变动；公司加强人力资源的开发和建设工作，积极吸引、培养并稳定优秀人才，够建高质量可持续发展的良性人才梯队。 2、公司高度重视员工的培训。员工培训以公司的发展战略为导向，以人才培养促进公司发展，不断提升员工职业素养与岗位胜任能力为目标，结合公司长期人才队伍建设开展人才培养工作。旨在提高员工个人与团队的工作绩效，创建一个共同学习、共同进步的学习型组织。公司一贯重视员工的培训和发展工作，制定公司的年度培训计划，并进行培训有效性评估工作。有针对性地选送干部、研发人员、生产作业等各层次的员工参加外部相关培训，以不断实现公司战略目标以及对未来人才的需求；另一方面，公司积极拓展人才引进渠道，建立灵活的人才选育机制，培养了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型、技术型人才，实现了公司各项业务的稳定发展和良性运转，为企业持久发展提供坚实的人力资源保障。 3、公司依据现有组织结构，结合公司管理模式，为最大限度的激发员工的积极性，在客观公正、员工激励的基础上，制定了以成果为导向、效率优先、可持续发展的按劳分配原则的薪筹体系及绩效考核制度，制度完整、可行。 4、报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 □适用 √不适用 三、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 公告编号：2019-019第七节 财务报告 一、 审计报告 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 附注二、1 | 31,076,199.97 | 60,299,699.25 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 附注二、2 | 214,800.00 | 196,000.00 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据及应收账款 | 附注二、3 | 112,197,616.81 | 109,587,188.98 | | 其中：应收票据 | | 43,145,282.16 | 44,486,231.37 | | 应收账款 | | 69,052,334.65 | 65,100,957.61 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 附注二、4 | 1,757,965.32 | 1,394,650.50 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 附注二、5 | 1,122,189.53 | 950,351.92 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 附注二、6 | 68,207,118.37 | 57,546,646.65 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 附注二、7 | 5,270,026.70 | 389,088.03 | | 流动资产合计 | | 219,845,916.70 | 230,363,625.33 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款及垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 可供出售金融资产 | | - | | | 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | - | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | | | | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 附注二、8 | 33,726,768.26 | 31,307,232.69 | | 在建工程 | 附注二、9 | | 3,872,004.56 | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 附注二、10 | 6,605,844.50 | 6,696,932.90 | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 附注二、11 | 1,794,634.18 | 694,101.97 | | 递延所得税资产 | 附注二、12 | 1,108,673.47 | 1,034,133.61 | | 其他非流动资产 | 附注二、13 | 144,020.00 | | | 非流动资产合计 | | 43,379,940.41 | 43,604,405.73 | | 资产总计 | | 263,225,857.11 | 273,968,031.06 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 附注二、14 | 29,000,000.00 | 21,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据及应付账款 | 附注二、15 | 51,922,939.62 | 57,767,518.89 | | 其中：应付票据 | | 12,808,709.91 | 22,389,145.11 | | 应付账款 | | 39,114,229.71 | 35,378,373.78 | | 预收款项 | 附注二、16 | 4,933,600.74 | 2,494,047.80 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 附注二、17 | 4,240,000 | 6,870,000.00 | | 应交税费 | 附注二、18 | 3,746,886.91 | 2,580,223.65 | | 其他应付款 | 附注二、19 | 75,964.95 | 57,602.00 | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | | 93,919,392.22 | 90,769,392.34 | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | 附注二、20 | 18,439,747.83 | 19,116,888.56 | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | 18,439,747.83 | 19,116,888.56 | | 负债合计 | | 112,359,140.05 | 109,886,280.90 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | 股本 | 附注二、21 | 36,622,224.00 | 36,622,224.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 附注二、22 | 93,906,073.49 | 93,906,073.49 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 附注二、23 | 6,145,958.75 | 6,145,958.75 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 附注二、24 | 14,192,460.82 | 27,407,493.92 | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 150,866,717.06 | 164,081,750.16 | | 少数股东权益 | | | | | 所有者权益合计 | | 150,866,717.06 | 164,081,750.16 | | 负债和所有者权益总计 | | 263,225,857.11 | 273,968,031.06 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业总收入 | | 107,749,328.05 | 104,543,532.09 |
| 其中：营业收入 | 附注二、25 | 107,749,328.05 | 104,543,532.09 | | 利息收入 | | | | | 已赚保费 | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | 二、营业总成本 | | 96,374,174.41 | 92,832,042.31 | | 其中：营业成本 | 附注二、25 | 69,144,015.98 | 66,428,724.63 | | 利息支出 | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | 退保金 | | | | | 赔付支出净额 | | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | | 保单红利支出 | | | | | 分保费用 | | | | | 税金及附加 | 附注二、26 | 1,033,299.31 | 1,242,175.86 | | 销售费用 | 附注二、27 | 12,782,038.34 | 11,358,479.78 | | 管理费用 | 附注二、28 | 9,458,004.32 | 8,349,257.45 | | 研发费用 | 附注二、29 | 3,173,030.80 | 3,127,688.65 | | 财务费用 | 附注二、30 | 286,853.26 | 224,315.66 | | 其中：利息费用 | | 563,238.00 | 470,877.62 | | 利息收入 | | 300,107.02 | 268,173.92 | | 信用减值损失 | 附注二、33 | 496,932.40 | | | 资产减值损失 | 附注二、34 | | 2,101,400.28 | | 加：其他收益 | | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 附注二、31 | 21,383.56 | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 附注二、32 | 18,800.00 | -24,200.00 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 附注二、35 | 53,955.15 | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 11,469,292.35 | 11,687,289.78 | | 加：营业外收入 | 附注二、36 | 830,140.28 | 4,458,323.62 | | 减：营业外支出 | 附注二、37 | 40,000.00 | 1,073.85 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 12,259,432.63 | 16,144,539.55 | | 减：所得税费用 | 附注二、38 | 1,670,020.13 | 2,373,127.55 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 10,589,412.50 | 13,771,412.00 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | | (一)按经营持续性分类： | - | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 10,589,412.50 | 13,771,412.00 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - | | 1.少数股东损益 | | | | | 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 10,589,412.50 | 13,771,412.00 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | 5.其他 | | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | | 9.其他 | | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | | 七、综合收益总额 | | 10,589,412.50 | 13,771,412.00 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 10,589,412.50 | 13,771,412 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | | 八、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益（元/股） | | 0.29 | 0.38 | | （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.29 | 0.38 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 86,740,972.92 | 78,912,752.10 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 拆入资金净增加额 | | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | | 收到的税费返还 | | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 附注二、39（1） | 928,822.42 | 4,475,063.31 | | 经营活动现金流入小计 | | 87,669,795.34 | 83,387,815.41 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 39,875,847.69 | 36,534,480.35 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | | | 拆出资金净增加额 | | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 支付保单红利的现金 | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 26,975,114.93 | 20,377,466.41 | | 支付的各项税费 | | 8,254,959.63 | 10,962,578.53 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 附注二、39（2） | 8,971,525.54 | 9,172,287.93 | | 经营活动现金流出小计 | | 84,077,447.79 | 77,046,813.22 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,592,347.55 | 6,341,002.19 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 64,000.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 附注二、39（3） | 5,021,383.56 | | | 投资活动现金流入小计 | | 5,085,383.56 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,953,111.59 | 2,854,836.98 | | 投资支付的现金 | | | | | 质押贷款净增加额 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 附注二、39（4） | 10,000,000.00 | 12,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | | 11,953,111.59 | 14,854,836.98 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -6,867,728.03 | -14,854,836.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | | 22,000,000.00 | 14,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 22,000,000.00 | 14,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 24,367,683.60 | 22,444,212.02 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | | 38,367,683.60 | 36,444,212.02 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -16,367,683.60 | -22,444,212.02 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -19,643,064.08 | -30,958,046.81 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 37,910,554.14 | 46,081,748.33 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 18,267,490.06 | 15,123,701.52 |
第八节 财务报表附注 一、 附注事项 （一） 附注事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | （二）.1 | | 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | | | 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | | | 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | | | 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | | | 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | | | 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | | | 8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | | | 9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | | | 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 12．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | | | 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | | | 14．是否存在预计负债 | □是 √否 | |
表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。 二、 报表项目注释 附注一、财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元） 1.货币资金 | 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 库存现金 | 107,892.57 | 12,472.25 | | 银行存款 | 18,084,607.48 | 37,823,224.39 | | 其他货币资金 [注] | 12,883,699.92 | 22,464,002.61 | | 合计 | 31,076,199.97 | 60,299,699.25 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 交易性金融资产 | 214,800.00 | 196,000.00 | | 其中：债务工具投资 | | | | 权益工具投资 | 214,800.00 | 196,000.00 | | 合计 | 214,800.00 | 196,000.00 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 应收票据 | 43,145,282.16 | 44,486,231.37 | | 应收账款 | 69,052,334.65 | 65,100,957.61 | | 合计 | 112,197,616.81 | 109,587,188.98 |
| 票据类别 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 银行承兑汇票 | 38,466,947.29 | 41,880,231.31 | | 商业承兑汇票 | 4,678,334.87 | 2,606,000.06 |
| 票据类别 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 合计 | 43,145,282.16 | 44,486,231.37 |
| 类别 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 按组合计提坏账准备 的应收票据： | 43,145,282.16 | 0.00 | 43,145,282.16 | 44,486,231.37 | 0.00 | 44,486,231.37 | | 其中：银行承兑汇票 | 38,466,947.29 | 0.00 | 38,466,947.29 | 41,880,231.31 | 0.00 | 41,880,231.31 | | 其中：商业承兑汇票 | 4,678,334.87 | 0.00 | 4,678,334.87 | 2,606,000.06 | 0.00 | 2,606,000.06 | | 合计 | 43,145,282.16 | 0.00 | 43,145,282.16 | 44,486,231.37 | 0.00 | 44,486,231.37 |
| 票据类别 | 2019年6月30日终止确认金额 | | 银行承兑汇票 | 42,757,824.44 | | 商业承兑汇票 | 200,000.00 | | 合计 | 42,957,824.44 |
| 种类 | 2019年6月30日 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | ①按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | A、账龄组合 | 72,646,338.51 | 95.77 | 4,808,646.76 | 6.62 | 67,837,691.75 | | B、其他组合 | 1,214,642.90 | 1.60 | | | 1,214,642.90 | | 组合小计 | 73,860,981.41 | 97.38 | 4,808,646.76 | 6.51 | 69,052,334.65 | | ②按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款： | 1,990,710.80 | 2.62 | 1,990,710.80 | 100.00 | | | 合计 | 75,851,692.21 | 100.00 | 6,799,357.56 | 8.96 | 69,052,334.65 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | ①按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | A、账龄组合 | 67,064,855.89 | 93.93 | 4,303,353.70 | 6.42 | 62,761,502.19 | | B、其他组合 | 2,339,455.42 | 3.28 | | | 2,339,455.42 | | 组合小计 | 69,404,311.31 | 97.21 | 4,303,353.70 | 6.20 | 65,100,957.61 | | ②按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款： | 1,990,710.80 | 2.79 | 1,990,710.80 | 100.00 | | | 合计 | 71,395,022.11 | 100.00 | 6,294,064.50 | 8.82 | 65,100,957.61 |
| 账龄 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提 比例(%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提 比例(%) | | 1年以内 | 64,036,583.70 | 3,201,829.19 | 5.00 | 58,888,520.92 | 2,944,426.05 | 5.00 | | 1至2年 | 4,492,539.78 | 449,253.98 | 10.00 | 5,527,997.56 | 552,799.76 | 10.00 | | 2至3年 | 2,701,517.77 | 540,303.55 | 20.00 | 1,473,909.52 | 294,781.90 | 20.00 | | 3至4年 | 751,125.47 | 225,337.64 | 30.00 | 829,973.79 | 248,992.14 | 30.00 | | 4至5年 | 545,298.79 | 272,649.40 | 50.00 | 164,200.50 | 82,100.25 | 50.00 | | 5年以上 | 119,273.00 | 119,273.00 | 100.00 | 180,253.60 | 180,253.60 | 100.00 | | 合计 | 72,646,338.51 | 4,808,646.76 | 6.62 | 67,064,855.89 | 4,303,353.70 | 6.42 |
| 账龄 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提 比例(%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提 比例(%) | | 1年以内 | 1,214,642.90 | | | 2,339,455.42 | | | | 1至2年 | | | | | | | | 合计 | 1,214,642.90 | | | 2,339,455.42 | | |
| 应收账款（按单位） | 2019年6月30日 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | | 青岛捷润液体化工有限公司 | 971,112.00 | 971,112.00 | 100.00 | 长期挂账/预计无法收回 | | 武汉凯迪电力工程有限公司 | 781,535.90 | 781,535.90 | 100.00 | 长期挂账/预计无法收回 | | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 238,062.90 | 238,062.90 | 100.00 | 长期挂账/预计无法收回 | | 合计 | 1,990,710.80 | 1,990,710.80 | 100.00 | |
本期计提坏账准备的金额为505,293.06元。 ③本期无实际核销的应收账款情况。 ④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 | 债务人名称 | 2019年6月30日 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 | 坏账准备金额 | | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 17,205,032.29 | 1年以内 | 22.68% | 860,251.61 | | 江苏神通阀门股份有限公司 | 9,988,092.33 | 1年以内 | 13.17% | 499,404.62 | | 安徽铜都流体科技股份有限公司 | 5,248,941.85 | 1年以内 | 6.92% | 262,447.09 | | 哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司 | 2,615,464.67 | 1年以内 | 3.45% | 130,773.23 | | 广西超智铁路有限公司 | 1,789,084.00 | 1年以内 | 2.36% | 89,454.20 | | 合计 | 36,846,615.14 | | 48.58% | 1,842,330.75 |
| 账龄 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | | 1年以内 | 1,757,965.32 | 100.00 | 1,394,650.50 | 100.00 | | 1至2年 | | | | | | 合计 | 1,757,965.32 | 100.00 | 1,394,650.50 | 100.00 |
| 债务人名称 | 2019年6月30日 | 账龄 | 内容或性质 | 占预付款项 总额的比例 | | 上海崇明特种电磁线厂 | 363,114.11 | 1年以内 | 预付材料款 | 20.66% | | 上海杰投能源科技有限公司 | 297,000.00 | 1年以内 | 预付材料款 | 16.89% | | 上海雪姣实业有限公司 | 218,700.00 | 1年以内 | 预付材料款 | 12.44% | | 陕西沃斯科流体控制技术有限公司 | 134,100.00 | 1年以内 | 预付材料款 | 7.63% | | 北京兴普精细化工技术开发有限公司 | 122,400.00 | 1年以内 | 预付材料款 | 6.96% | | 合计 | 1,135,314.11 | | | 64.58% |
| 款项性质 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 应收利息 | | | | 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,122,189.53 | 950,351.92 | | 合计 | 1,122,189.53 | 950,351.92 |
| 种类 | 2019年6月30日 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | ①按组合计提坏账准备的其他应收款： | | | | | | | A、账龄组合 | 1,343,758.45 | 78.40 | 591,798.92 | 44.04 | 751,959.53 | | B、其他组合 | 370,230.00 | 21.60 | | | 370,230.00 | | 组合小计 | 1,713,988.45 | 100.00 | 591,798.92 | 34.53 | 1,122,189.53 | | ②按预期信用风险组合计提坏账准备的其他应收款： | | | | | | | 合计 | 1,713,988.45 | 100.00 | 591,798.92 | 34.53 | 1,122,189.53 |
| 种类 | 2018年12月31日 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | ①按组合计提坏账准备的其他应收款： | | | | | | | A、账龄组合 | 1,327,971.50 | 85.65 | 600,159.58 | 45.19 | 727,811.92 | | B、其他组合 | 222,540.00 | 14.35 | | | 222,540.00 | | 组合小计 | 1,550,511.50 | 100.00 | 600,159.58 | 38.71 | 950,351.92 | | ②按预期信用风险组合计提坏账准备的其他应收款： | | | | | | | 合计 | 1,550,511.50 | 100.00 | 600,159.58 | 38.71 | 950,351.92 |
| 账龄 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提 比例(%) | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提 比例(%) | | 1年以内 | 623,818.45 | 31,190.92 | 5.00 | 544,031.50 | 27,201.580 | 5.00 | | 1至2年 | 33,800.00 | 3,380.00 | 10.00 | 124,300.00 | 12,430.00 | 10.00 | | 2至3年 | 161,140.00 | 32,228.00 | 20.00 | 118,640.00 | 23,728.00 | 20.00 | | 3至4年 | | | | 6,000.00 | 1,800.00 | 30.00 |
| 账龄 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提 比例(%) | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提 比例(%) | | 4至5年 | | | | | | | | 5年以上 | 525,000.00 | 525,000.00 | 100.00 | 535,000.00 | 535,000.00 | 100.00 | | 合计 | 1,343,758.45 | 591,798.92 | 44.04 | 1,327,971.50 | 600,159.58 | 45.19 |
| 账龄 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提 比例(%) | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提 比例(%) | | 1年以内 | 321,230.00 | | | 183,540.00 | | | | 1至2年 | 44,000.00 | | | 39,000.00 | | | | 2至3年 | 5,000.00 | | | | | | | 3至4年 | | | | | | | | 4至5年 | | | | | | | | 5年以上 | | | | | | | | 合计 | 370,230.00 | | | 222,540.00 | | |
| 款项性质 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 往来款 | 208,318.45 | 116,031.50 | | 备用金 | 370,230.00 | 222,540.00 | | 质量/投标保证金 | 660,440.00 | 726,940.00 | | 借款 | 475,000.00 | 485,000.00 | | 合计 | 1,713,988.45 | 1,550,511.50 |
| 债务人名称 | 2019年6月30日 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 | 款项性质 | 坏账准备 期末余额 | | 孟春华、毛秋林 | 475,000.00 | 5年以上 | 27.71% | 借款 | 475,000.00 | | 山东魏桥铝电有限公司 | 130,000.00 | 1至2年： 30,000.00元 2至3年： 100,000.00元 | 7.58% | 质量/投标保证金 | 23,000.00 | | 中国华电集团物资有限公司 | 100,000.00 | 1年以内 | 5.84% | 质量/投标保证金 | 5,000.00 | | 中国石化国际事业有限公司南京招标中心 | 100,000.00 | 1年以内 | 5.84% | 质量/投标保证金 | 5,000.00 | | 靖西天桂铝业有限公司 | 94,000.00 | 1年以内 | 5.48% | 质量/投标保证金 | 4,700.00 | | 合计 | 899,000.00 | | 52.45% | | 512,700.00 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 26,222,996.17 | | 26,222,996.17 | 19,727,837.65 | | 19,727,837.65 | | 在产品 | 19,519,593.24 | | 19,519,593.24 | 13,786,607.96 | | 13,786,607.96 | | 产成品 | 21,683,878.44 | | 21,683,878.44 | 23,552,450.58 | | 23,552,450.58 | | 委托加工物资 | 780,650.52 | | 780,650.52 | 479,750.46 | | 479,750.46 | | 合计 | 68,207,118.37 | | 68,207,118.37 | 57,546,646.65 | | 57,546,646.65 |
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 | 本期转回或转销金额 占该项存货期末余额的比例 | | 存货 | 期末采用单项比较法对存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，存货可变现净值是根据公司在正常经营过程中以预计售价减去购进成本以及销售所必须费用后的价值确定 | 报告期内无转回 或转销情况 | 无 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 待摊房租 | 219,704.00 | 306,710.00 | | 待抵扣进项税 | 9,133.69 | | | 待摊企业财产险 | 41,189.01 | 82,378.03 |
| 银行短期理财产品 | 5,000,000.00 | | | 合计 | 5,270,026.70 | 389,088.03 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 固定资产 | 33,726,768.26 | 31,307,232.69 | | 固定资产清理 | | | | 合计 | 33,726,768.26 | 31,307,232.69 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 | | 一、账面原值： | | | | | | | 1.2018年12月31日余额 | 37,182,255.78 | 22,769,881.14 | 2,785,259.67 | 1,904,565.51 | 64,641,962.10 | | 2.本期增加金额 | | 3,244,741.33 | | 899,224.88 | 4,143,966.21 | | ⑴购置 | | | | 94,827.48 | 94,827.48 | | ⑵在建工程转入 | | 3,244,741.33 | | 804,397.40 | 4,049,138.73 | | ⑶企业合并增加 | | | | | | | 3.本期减少金额 | | 163,615.38 | | | 163,615.38 | | ⑴处置或报废 | | 163,615.38 | | | 163,615.38 | | ⑵企业合并减少 | | | | | | | 4.2019年6月30日余额 | 37,182,255.78 | 25,851,007.09 | 2,785,259.67 | 2,803,790.39 | 68,622,312.93 | | 二、累计折旧 | | | | | | | 1. 2018年12月31日余额 | 15,505,602.72 | 13,497,102.70 | 2,571,111.66 | 1,760,912.33 | 33,334,729.41 | | 2.本期增加金额 | 888,922.52 | 682,135.05 | 40,945.00 | 104,247.30 | 1,716,249.87 | | ⑴计提 | 888,922.52 | 682,135.05 | 40,945.00 | 104,247.30 | 1,716,249.87 | | ⑵企业合并增加 | | | | | | | 3.本期减少金额 | | 155,434.61 | | | 155,434.61 | | ⑴处置或报废 | | 155,434.61 | | | 155,434.61 | | ⑵企业合并减少 | | | | | |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 | | 4. 2019年6月30日余额 | 16,394,525.24 | 14,023,803.14 | 2,612,056.66 | 1,865,159.63 | 34,895,544.67 | | 三、减值准备 | | | | | | | 1. 2018年12月31日余额 | | | | | | | 2.本期增加金额 | | | | | | | ⑴计提 | | | | | | | ⑵企业合并增加 | | | | | | | 3.本期减少金额 | | | | | | | ⑴处置或报废 | | | | | | | ⑵企业合并减少 | | | | | | | 4.期末余额 | | | | | | | 四、账面价值 | | | | | | | 1. 2019年6月30日账面价值 | 20,787,730.54 | 11,827,203.95 | 173,203.01 | 938,630.76 | 33,726,768.26 | | 2. 2018年12月31日账面价值 | 21,676,653.06 | 9,272,778.44 | 214,148.01 | 143,653.18 | 31,307,232.69 |
| 项目 | 期末账面原值 | 期末累计折旧 | 期末减值准备 | 期末账面价值 | 备注 | | 房屋及建筑物 | 3,920,709.00 | 1,086,363.14 | | 2,834,345.86 | 8套闲置住宅房产 | | 合计 | 3,920,709.00 | 1,086,363.14 | | 2,834,345.86 | |
| 抵押物 | 权证编号 | 期末原值 | 本期折旧 | 期末累计折旧 | 期末净值 | | 房产 | 苏（2017）常州市 不动产权第2018468号 | 26,620,643.11 | 635,733.70 | 12,363,021.31 | 14,257,621.80 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 在建工程 | | 3,872,004.56 | | 工程物资 | | | | 合计 | | 3,872,004.56 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | | 立体仓库改造工程 | | | | 660,344.80 | | 660,344.80 | | 机器设备安装工程 | | | | 3,211,659.76 | | 3,211,659.76 | | 合计 | | | | 3,872,004.56 | | 3,872,004.56 |
| 项目名称 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年6月30日 | | 外购/自建增加 | 企业合并增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | | 立体仓库改造工程 | 660,344.80 | 27,327.59 | | 687,672.39 | | | | 机器设备安装工程 | 3,211,659.76 | 149,806.58 | | 3,361,466.34 | | | | 合计 | 3,872,004.56 | 177,134.17 | | 4,049,138.73 | | |
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 其他 | 合计 | | 一、账面原值： | | | | | | 1.2018年12月31日余额 | 9,108,840.00 | | | 9,108,840.00 | | 2.本期增加金额 | | | | | | ⑴购置 | | | | | | ⑵内部研发 | | | | | | ⑶企业合并增加 | | | | | | 3.本期减少金额 | | | | | | ⑴处置 | | | | | | ⑵企业合并减少 | | | | | | 4. 2019年6月30日余额 | 9,108,840.00 | | | 9,108,840.00 | | 二、累计摊销 | | | | | | 1. 2018年12月31日余额 | 2,411,907.10 | | | 2,411,907.10 |
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 其他 | 合计 | | 2.本期增加金额 | 91,088.40 | | | 91,088.40 | | ⑴计提 | 91,088.40 | | | 91,088.40 | | ⑵企业合并增加 | | | | | | 3.本期减少金额 | | | | | | ⑴处置 | | | | | | ⑵企业合并减少 | | | | | | 4. 2019年6月30日余额 | 2,502,995.50 | | | 2,502,995.50 | | 三、减值准备 | | | | | | 1. 2018年12月31日余额 | | | | | | 2.本期增加金额 | | | | | | ⑴计提 | | | | | | ⑵企业合并增加 | | | | | | 3.本期减少金额 | | | | | | ⑴处置 | | | | | | ⑵企业合并减少 | | | | | | 4. 2019年6月30日余额 | | | | | | 四、账面价值 | | | | | | 1.2019年6月30日账面价值 | 6,605,844.50 | | | 6,605,844.50 | | 2. 2018年12月31日账面价值 | 6,696,932.90 | | | 6,696,932.90 |
| 抵押物 | 权证编号 | 期末原值 | 本期摊销 | 期末累计摊销 | 期末净值 | | 土地使用权 | 苏（2017）常州市 不动产权第2018468号 | 9,108,840.00 | 91,088.40 | 2,502,995.50 | 6,605,844.50 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 备注 | | 摊销额 | 其他减少 |
| 模具费 | 242,821.43 | 8,407.08 | 77,350.61 | | 173,877.90 | | | 大修理费 | 159,920.00 | 94,545.45 | 101,409.57 | | 153,055.88 | | | 移动数字服务费 | 9,584.00 | | 7,188.00 | | 2,396.00 | | | 车间改造工程 | 281,776.54 | 1,438,666.41 | 255,138.55 | | 1,465,304.40 | | | 合计 | 694,101.97 | 1,541,618.94 | 441,086.73 | | 1,794,634.18 | |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | | 资产减值准备 | 7,391,156.48 | 1,108,673.47 | 6,894,224.08 | 1,034,133.61 | | 递延收益事项 | | | | | | 可抵扣亏损 | | | | | | 合计 | 7,391,156.48 | 1,108,673.47 | 6,894,224.08 | 1,034,133.61 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 预付设备款 | 144,020.00 | | | 预付工程款 | | | | 合计 | 144,020.00 | |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 质押借款 | | | | 抵押借款 [注] | 29,000,000.00 | 21,000,000.00 | | 合计 | 29,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 贷款银行 | 期末借款本金金额 | 抵押物/担保单位 | 借款期间 | | 中国工商银行常州钟楼支行 | 7,000,000.00 | 公司自有土地使用权及房产 | 2018.07.09-2019.07.09 | | 中国工商银行常州钟楼支行 | 4,000,000.00 | 公司自有土地使用权及房产 | 2019.04.09-2020.03.06 | | 中国工商银行常州钟楼支行 | 4,000,000.00 | 公司自有土地使用权及房产 | 2019.04.09-2019.12.06 | | 中国工商银行常州钟楼支行 | 5,000,000.00 | 公司自有土地使用权及房产 | 2019.04.09-2019.10.08 |
| 中国工商银行常州钟楼支行 | 4,000,000.00 | 公司自有土地使用权及房产 | 2019.04.09-2019.11.07 | | 中国工商银行常州钟楼支行 | 5,000,000.00 | 公司自有土地使用权及房产 | 2019.04.09-2020.04.07 | | 合计 | 29,000,000.00 | | |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 应付票据 | 12,808,709.91 | 22,389,145.11 | | 应付账款 | 39,114,229.71 | 35,378,373.78 | | 合计 | 51,922,939.62 | 57,767,518.89 |
| 票据类别 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 银行承兑汇票 | 12,808,709.91 | 22,389,145.11 | | 商业承兑汇票 | | | | 合计 | 12,808,709.91 | 22,389,145.11 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 供应商货款 | 38,677,833.68 | 34,403,010.75 | | 购买固定资产、无形资产等款项 | 436,396.03 | 975,363.03 | | 合计 | 39,114,229.71 | 35,378,373.78 |
| 账龄 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | | 1年以内 | 38,214,358.00 | 97.70 | 33,837,458.95 | 95.64 | | 1至2年 | 309,978.60 | 0.79 | 548,035.75 | 1.55 | | 2至3年 | 138,910.01 | 0.36 | 490,348.98 | 1.39 | | 3年以上 | 450,983.10 | 1.15 | 502,530.10 | 1.42 | | 合计 | 39,114,229.71 | 100.00 | 35,378,373.78 | 100.00% |
| 债权人名称 | 2019年6月30日 | 账龄 | 款项性质 | 占应付账款总额的比例 | | 丹隆自动化科技（上海）有限公司 | 7,137,533.61 | 1年以内 | 材料款 | 18.25% | | 陕西圣正控制设备有限公司 | 2,465,187.26 | 1年以内 | 材料款 | 6.30% | | 常州市三阳机电制造有限公司 | 1,820,601.56 | 1年以内 | 材料款 | 4.66% | | 常州市金坛飞刃机械有限公司 | 1,784,828.73 | 1年以内 | 材料款 | 4.56% | | 常州市武进天协电器配件厂 | 1,692,989.61 | 1年以内 | 材料款 | 4.33% | | 合计 | 14,901,140.77 | | | 38.10% |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 预收客户货款 | 4,933,600.74 | 2,494,047.80 | | 合计 | 4,933,600.74 | 2,494,047.80 |
| 账龄 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | | 1年以内 | 4,933,600.74 | 100.00 | 2,494,047.80 | 100.00 | | 1至2年 | | | | | | 合计 | 4,933,600.74 | 100.00 | 2,494,047.80 | 100.00 |
| 债权人名称 | 2019年6月30日 | 账龄 | 款项性质 | 占预收款项总额的比例 | | 中核核电运行管理有限公司 | 2,488,250.00 | 1年以内 | 预收核电项目货款 | 50.43% | | 上海勤博科技中心 | 355,554.00 | 1年以内 | 预收货款 | 7.21% | | 上海亚核阀业成套有限公司 | 217,439.00 | 1年以内 | 预收货款 | 4.41% | | 深圳市中意嘉信进出口有限公司 | 156,892.00 | 1年以内 | 预收货款 | 3.18% | | 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 | 146,751.00 | 1年以内 | 预收货款 | 2.97% | | 合计 | 3,364,886.00 | | | 68.20% |
| 项 目 | 2018年12月31日 | 本期计提 | 本期支付 | 2019年6月30日 | | 一、短期薪酬 | 6,870,000.00 | 23,093,518.35 | 25,723,518.35 | 4,240,000.00 | | 二、离职后福利—设定提存计划 | | 1,236,596.58 | 1,236,596.58 | | | 三、辞退福利 | | 15,000.00 | 15,000.00 | | | 四、一年内到期的其他福利 | | | | | | 合 计 | 6,870,000.00 | 24,345,114.93 | 26,975,114.93 | 4,240,000.00 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期计提 | 本期支付 | 2019年6月30日 | | 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,870,000.00 | 19,861,872.10 | 22,491,872.10 | 4,240,000.00 | | 二、职工福利费 | | 1,392,218.36 | 1,392,218.36 | | | 三、社会保险费 | | 619,983.67 | 619,983.67 | | | 其中：1. 医疗保险费 | | 519,441.01 | 519,441.01 | | | 2. 工伤保险费 | | 53,031.79 | 53,031.79 | | | 3. 生育保险费 | | 47,510.87 | 47,510.87 | | | 四、住房公积金 | | 715,712.00 | 715,712.00 | | | 五、工会经费和职工教育经费 | | 503,732.22 | 503,732.22 | | | 六、短期带薪缺勤 | | | | | | 七、短期利润分享计划 | | | | | | 合计 | 6,870,000.00 | 23,093,518.35 | 25,723,518.35 | 4,240,000.00 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期计提 | 本期支付 | 2019年6月30日 | | 1、基本养老保险费 | | 1,224,287.23 | 1,224,287.23 | | | 2、失业保险费 | | 12,309.35 | 12,309.35 | | | 3、企业年金缴费 | | | | | | 合计 | | 1,236,596.58 | 1,236,596.58 | |
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期计提 | 本期支付 | 2019年6月30日 | | 应交企业所得税 | 649,101.09 | 1,744,559.99 | 1,667,119.65 | 726,541.43 | | 应交增值税 | 640,765.16 | 5,935,492.37 | 5,533,796.04 | 1,042,461.49 | | 应交城市维护建设税 | 52,292.98 | 377,073.52 | 387,365.73 | 42,000.77 | | 应交教育费附加 | 22,411.28 | 161,602.95 | 166,013.90 | 18,000.33 | | 应交地方教育费附加 | 14,940.85 | 107,735.28 | 110,675.91 | 12,000.22 | | 应交房产税 | 91,967.06 | 183,934.12 | 183,934.12 | 91,967.06 | | 应交土地使用税 | 87,612.15 | 175,224.48 | 175,224.48 | 87,612.15 | | 应交印花税 | 6,612.30 | 22,928.96 | 26,029.80 | 3,511.46 | | 应交代扣代缴个人所得税 | 1,014,520.78 | 2,116,368.55 | 1,408,097.33 | 1,722,792.00 | | 应交车船使用税税 | | 4,800.00 | 4,800.00 | | | 合计 | 2,580,223.65 | 10,829,720.22 | 9,663,056.96 | 3,746,886.91 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 应付利息 | | | | 其他应付款 | 75,964.95 | 57,602.00 | | 合计 | 75,964.95 | 57,602.00 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 往来款 | 4,787.00 | 9,602.00 | | 押金/保证金款项 | 59,000.00 | 36,000.00 | | 尚未支付的费用款项 | 12,177.95 | 12,000.00 | | 合计 | 75,964.95 | 57,602.00 |
②账龄结构如下 | 账龄 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | | 1年以内 | 63,964.95 | 84.20 | 45,602.00 | 79.17 | | 1至2年 | | | | | | 2至3年 | | | | | | 3年以上 | 12,000.00 | 15.80 | 12,000.00 | 20.83 | | 合计 | 75,964.95 | 100.00 | 57,602.00 | 100.00 |
| 债权人名称 | 2019年6月30日 | 账龄 | 款项性质 | 占其他应付款总额的比例 | | 杨军杰 | 19,000.00 | 1年以内 | 保证金 | 25.01% | | 上海菲克阀门制造有限公司 | 10,000.00 | 1年以内 | 保证金 | 13.16% | | 常州常通汽车销售服务公司 | 7,000.00 | 3年以上 | 费用款项 | 9.22% | | 上海禹洪水处理设备有限公司 | 6,000.00 | 1年以内 | 保证金 | 7.90% | | 郑州三高阀门有限公司 | 6,000.00 | 1年以内 | 保证金 | 7.90% | | 合计 | 48,000.00 | | | 63.19% |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 与资产相关的政府补助按折旧摊销分期摊销的递延收益余额 | 18,439,747.83 | 19,116,888.56 | | 与收益相关的政府补助按项目实施进度分期摊销的递延收益余额 | | | | 合计 | 18,439,747.83 | 19,116,888.56 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增减变动（＋、－） | 2019年6月30日 | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 股份总数 | 36,622,224.00 | | | | | | 36,622,224.00 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年6月30日 | | 资本溢价（股本溢价） | 93,906,073.49 | | | 93,906,073.49 | | 其他资本公积 | | | | | | 合计 | 93,906,073.49 | | | 93,906,073.49 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年6月30日 | | 法定盈余公积 | 6,145,958.75 | | | 6,145,958.75 | | 任意盈余公积 | | | | | | 合计 | 6,145,958.75 | | | 6,145,958.75 |
| 项 目 | 2018年1-6月 | 提取或分配比例 | | 调整前上期期末未分配利润 | 27,407,493.92 | -- | | 调整期初未分配利润合计数（调增＋，调减－） | | -- | | 调整后期初未分配利润 | 27,407,493.92 | -- | | 加：本期净利润 | 10,589,412.50 | -- | | 其他调整 | | | | 减：提取法定盈余公积 | | | | 提取任意盈余公积 | | | | 提取一般风险准备 | | | | 应付普通股股利 [注] | 23,804,445.60 | | | 转作股本（股本）的普通股股利 | | | | 期末未分配利润 | 14,192,460.82 | |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 1、主营业务收入 | 103,077,067.76 | 99,779,235.26 | | 其中：（1）角行程电动执行器 | 39,256,676.70 | 27,459,510.37 | | （2）多圈型电动执行器 | 56,404,069.59 | 67,189,665.81 | | （3）直行程电动执行器 | 2,468,595.32 | 2,551,016.15 | | （4）核级电动装置 | 2,351,001.62 | 447,132.03 | | （5）其他 | 2,596,724.53 | 2,131,910.90 | | 2、其他业务收入 | 4,672,260.29 | 4,764,296.83 | | 其中：（1）材料销售收入 | 4,671,676.22 | 4,764,296.83 | | （2）技术开发收入 | | | | （3）服务费收入 | | | | （4）其他收入 | 584.07 | | | 合计 | 107,749,328.05 | 104,543,532.09 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 1、主营业务成本 | 65,851,974.31 | 62,701,131.36 | | 其中：（1）角行程电动执行器 | 25,041,059.48 | 16,489,176.84 | | （2）多圈型电动执行器 | 36,307,821.04 | 43,266,601.35 | | （3）直行程电动执行器 | 1,537,067.70 | 1,480,261.75 | | （4）核级电动装置 | 1,345,855.43 | 245,530.90 | | （5）其他 | 1,620,170.66 | 1,219,560.52 | | 2、其他业务成本 | 3,292,041.67 | 3,727,593.27 | | 其中：（1）材料销售成本 | 3,292,041.67 | 3,727,593.27 | | （2）技术开发成本 | | | | （3）其他成本 | | | | 合计 | 69,144,015.98 | 66,428,724.63 |
| 客户名称 | 2019年1-6月 | 占公司本期营业收入的比例 | | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 14,929,774.23 | 13.86% | | 江苏神通阀门股份有限公司 | 7,828,946.71 | 7.26% | | 安徽铜都流体科技股份有限公司 | 4,504,408.58 | 4.18% | | 哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司 | 3,799,098.13 | 3.52% | | 南通市电站阀门有限公司 | 2,032,398.35 | 1.89% | | 合计 | 33,094,626.00 | 30.71% |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 城市维护建设税 | 377,073.52 | 477,004.42 | | 教育费附加 | 161,602.95 | 204,430.47 | | 地方教育费附加 | 107,735.28 | 136,286.97 | | 房产税 | 183,934.12 | 183,934.14 | | 土地使用税 | 175,224.48 | 175,224.30 | | 印花税 | 22,928.96 | 61,215.56 | | 车船使用税 | 4,800.00 | 4,080.00 | | 合计 | 1,033,299.31 | 1,242,175.86 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 职工薪酬 | 7,942,414.50 | 6,497,167.69 | | 差旅费 | 1,003,293.72 | 1,001,525.02 | | 运输费 | 1,107,742.93 | 1,018,328.10 | | 业务招待费 | 1,604,761.19 | 1,421,119.44 | | 办公费 | 60,251.62 | 38,890.24 | | 三包费用 | 221,289.82 | 264,407.11 | | 修理费 | 16,203.11 | 11,855.66 | | 销售咨询服务费 | 575,875.45 | 756,468.24 | | 房租费 | 250,206.00 | 328,114.54 | | 其他 | | 20,603.74 | | 合计 | 12,782,038.34 | 11,358,479.78 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 职工薪酬 | 6,092,536.26 | 4,825,778.09 | | 劳务费 | 504,608.19 | 685,094.00 | | 差旅费 | 99,078.93 | 120,285.62 | | 办公费 | 338,340.51 | 201,879.08 | | 折旧费 | 610,328.82 | 686,524.91 | | 无形资产摊销 | 91,088.40 | 91,088.40 | | 修理费 | 263,808.11 | 215,438.83 | | 保险费 | 255,532.09 | 188,647.71 | | 水电费 | 96,604.87 | 88,769.69 | | 物业费 | 94,590.00 | 94,770.00 | | 业务招待费 | 407,779.57 | 368,906.30 | | 试验检验费 | 105,003.28 | 112,637.78 | | 审计、律师等中介费 | 373,102.46 | 557,673.46 | | 其他 | 125,602.83 | 111,763.58 | | 合计 | 9,458,004.32 | 8,349,257.45 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 职工薪酬 | 2,364,751.30 | 2,053,516.04 | | 材料燃料和动力 | 634,391.28 | 412,871.25 | | 测试检验加工费 | 2,358.49 | 286,564.85 | | 服务费 | | 179,245.28 | | 差旅费 | 30,706.38 | 31,915.72 | | 会议费 | | | | 折旧费用与长期费用摊销 | 140,823.35 | 163,575.51 | | 其他费用 | | | | 合计 | 3,173,030.80 | 3,127,688.65 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 利息支出 | 563,238.00 | 470,877.62 | | 减：利息收入 | 300,107.02 | 268,173.92 | | 加：票据贴现支出 | | | | 加：银行手续费支出 | 23,722.28 | 21,611.96 |
| 加：其他 | | | | 合计 | 286,853.26 | 224,315.66 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 权益法核算的长期股权投资收益 | | | | 银行短期理财产品投资收益 | 21,383.56 | | | 合计 | 21,383.56 | |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 18,800.00 | -24,200.00 | | 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 合计 | 18,800.00 | -24,200.00 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | ⑴计提应收账款坏账损失 | 505,293.06 | | | ⑵计提其他应收款坏账损失 | -8,360.66 | | | 合计 | 496,932.40 | |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | ⑴计提应收账款坏账损失 | | 2,061,294.78 | | ⑵计提其他应收款坏账损失 | | 40,105.50 | | 合计 | | 2,101,400.28 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 固定资产处置利得或损失 | 53,955.15 | | | 无形资产处置利得或损失 | | | | 合计 | 53,955.15 | |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | ⑴政府补助 | 727,140.73 | 4,458,323.62 | | ⑵罚没收入 | 63,570.15 | | | ⑶债务重组收益 | | | | ⑷其他 | 39,429.40 | | | 合计 | 830,140.28 | 4,458,323.62 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | ⑴非流动资产报废损失合计 | | 823.85 | | 其中：固定资产报废损失 | | 823.85 | | 无形资产报废损失 | | | | ⑵捐赠支出 | 40,000.00 | | | ⑶罚款及滞纳金支出 | | 250.00 | | ⑷各种政府规费 | | | | ⑸债务重组损失 | | | | ⑹其他支出 | | | | 合计 | 40,000.00 | 1,073.85 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 当期所得税费用 | 1,744,559.99 | 2,688,337.59 | | 递延所得税费用 | -74,539.86 | -315,210.04 | | 合计 | 1,670,020.13 | 2,373,127.55 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 利润总额 | 12,259,432.63 | 16,144,539.55 | | 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,838,914.89 | 2,421,680.93 | | 调整以前期间所得税的影响 | | | | 非应税收入的影响 | -104,391.11 | -97,941.11 | | 税法规定的额外可扣除费用的影响 | -285,572.77 | -140,745.99 | | 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 221,069.12 | 190,133.72 | | 使用前期未确认递延所得税资产的可 | | |
| 抵扣亏损的影响 | | | | 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | | | | 所得税费用 | 1,670,020.13 | 2,373,127.55 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 收到的银行存款利息收入款项 | 300,107.02 | 268,173.92 | | 收到的各类政府补助款项 | 50,000.00 | 3,781,182.89 | | 收到的各种保函、投标保证金及往来款项等 | 578,715.40 | 425,706.50 | | 合计 | 928,822.42 | 4,475,063.31 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 支付的往来款项 | 516,270.00 | 240,000.00 | | 支付的差旅费等日常经营费用支出 | 8,233,755.54 | 8,682,287.93 | | 支付的各种保函及投标保证金、押金等款项 | 221,500.00 | 250,000.00 | | 合计 | 8,971,525.54 | 9,172,287.93 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 收到的短期银行理财产品本金款项 | 5,000,000.00 | | | 收到的短期银行理财产品收益款项 | 21,383.56 | | | 合计 | 5,021,383.56 | |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 支付的短期银行理财产品本金款项 | 10,000,000.00 | 12,000,000.00 | | 合计 | 10,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 1.将净利润调节为经营活动现金流量 | | | | 净利润 | 10,589,412.50 | 13,771,412.00 | | 加：资产减值准备 | 496,932.40 | 2,101,400.28 |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,716,249.87 | 1,278,998.38 | | 无形资产摊销、投资性房地产摊销 | 91,088.40 | 91,088.40 | | 长期待摊费用摊销 | 441,086.73 | 126,755.88 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -53,955.15 | | | 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | | 823.85 | | 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | -18,800.00 | 24,200.00 | | 财务费用(收益以“－”号填列) | 563,238.00 | 470,877.62 | | 投资损失(收益以“－”号填列) | -21,383.56 | | | 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -74,539.86 | -315,210.04 | | 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | | | | 存货的减少(增加以“－”号填列) | -10,660,471.72 | -2,919,846.11 | | 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | 6,056,983.87 | -2,742,851.99 | | 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | -4,856,353.20 | -4,869,505.35 | | 其他 [注] | -677,140.73 | -677,140.73 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,592,347.55 | 6,341,002.19 | | 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | | | 债务转为资本 | | | | 一年内到期的可转换公司债券 | | | | 融资租入固定资产 | | | | 3.现金及现金等价物净变动情况 | | | | 现金的期末余额 | 18,267,490.06 | 15,123,701.52 | | 减：现金的期初余额 | 37,910,554.14 | 46,081,748.33 | | 加：现金等价物的期末余额 | | | | 减：现金等价物的期初余额 | | | | 现金及现金等价物净增加额 | -19,643,064.08 | -30,958,046.81 |
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 递延收益-拆迁补偿款分期转入营业外收入事项 | -677,140.73 | -677,140.73 | | 合计 | -677,140.73 | -677,140.73 |
| 项 目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 一、现金 | 18,267,490.06 | 37,910,554.14 |
| 其中：库存现金 | 107,892.57 | 12,472.25 | | 可随时用于支付的银行存款 | 18,084,607.48 | 37,823,224.39 | | 可随时用于支付的其他货币资金 | 74,990.01 | 74,857.50 | | 二、现金等价物 | | | | 其中：三个月内到期的债券投资 | | | | 三、期末现金及现金等价物余额 | 18,267,490.06 | 37,910,554.14 | | 其中：公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | 受限原因 | | 货币资金 | 12,808,709.91 | 22,389,145.11 | 银行承兑汇票保证金 | | 固定资产 | 14,257,621.80 | 14,893,355.50 | 银行贷款抵押物 | | 无形资产 | 6,605,844.50 | 6,696,932.90 | 银行贷款抵押物 | | 合计 | 33,672,176.21 | 43,979,433.51 | |
| 补助项目 | 种类（与资产相关/与收益相关） | 2019年1-6月 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 | | 本期递延收益-政府性拆迁补偿款转入 | 与资产相关 | 677,140.73 | 营业外收入 | 677,140.73 | | 其他零星政府补助 | 与收益相关 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 | | 合计 | | 727,140.73 | | 727,140.73 |
| 补助项目 | 种类（与资产相关/与收益相关） | 2018年12月31日 | 本期新增金额 | 本期结转计入损益或冲减相关成本的金额 | 其他变动 | 2019年6月30日 | 本期结转计入损益或冲减相关成本的列报项目 | | 政府性拆迁补偿款 | 与资产相关 | 19,116,888.56 | | 677,140.73 | | 18,439,747.83 | 营业外收入 | | 合计 | | 19,116,888.56 | | 677,140.73 | | 18,439,747.83 | |
信用集中风险；公司其他应收款中，期末公司欠款金额前五大客户的其他应收款占公司其他应收款总额的52.45%（期初：58.63%），主要大额金额的欠款单位系投标保证金及员工备用金等，预期不存在重大的信用集中风险。 2、流动性风险 流动性风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。 管理流动风险时，公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。 为控制该项风险，公司运用票据结算融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。期末公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下： | 项目 | 2019年6月30日 | | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1至3年 | 3年以上 | | 短期借款 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | | | | 应付票据及应付账款 | 51,922,939.62 | 51,922,939.62 | 51,023,067.91 | 448,888.61 | 450,983.10 | | 其他应付款 | 75,964.95 | 75,964.95 | 63,964.95 | | 12,000.00 | | 合计 | 80,998,904.57 | 80,998,904.57 | 80,087,032.86 | 448,888.61 | 462,983.10 |
| 项目 | 2018年12月31日 | | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1至3年 | 3年以上 | | 短期借款 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | | | | 应付票据及应付账款 | 57,767,518.89 | 57,767,518.89 | 56,226,604.06 | 1,038,384.73 | 502,530.10 | | 其他应付款 | 57,602.00 | 57,602.00 | 45,602.00 | | 12,000.00 | | 合计 | 78,825,120.89 | 78,825,120.89 | 77,272,206.06 | 1,038,384.73 | 514,530.10 |
率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。期末余额中，公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为29,000,000.00元（期初余额：21,000,000.00元）。 在现有经济环境下，银行借款利率呈下降趋势，不会形成较大的利率风险。公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。对于浮动利率借款，公司的目标是尽量降低浮动利率借款的比率。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。 （2）外汇风险 外汇风险是因汇率变动产生的风险。因公司无外汇业务，故无重大外汇风险。 （二）资本管理 公司资本管理政策的目标是为了保障公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。 为了维持或调整资本结构，公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。 公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。截至2019年6月30日止，公司的资产负债率为42.69%（2018年12月31日：40.11%）。 附注三、公允价值计量 （一）持续的公允价值计量和非持续的公允价值计量情况 | 项目 | 2019年6月30日公允价值 | | 第一层次 公允价值计量 | 第二层次 公允价值计量 | 第三层次 公允价值计量 | 合计 | | 一、持续的公允价值计量的披露 | | | | | | （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 214,800.00 | | | 214,800.00 | | 1.交易性金融资产 | 214,800.00 | | | 214,800.00 | | （1）债务工具投资 | | | | | | （2）权益工具投资 | 214,800.00 | | | 214,800.00 | | （3）衍生金融资产 | | | | | | 2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | | （1）债务工具投资 | | | | | | （2）权益工具投资 | | | | | | （二）可供出售金融资产 | | | | | | 1.债务工具投资 | | | | |
| 项目 | 2019年6月30日公允价值 | | 第一层次 公允价值计量 | 第二层次 公允价值计量 | 第三层次 公允价值计量 | 合计 | | 2.权益工具投资 | | | | | | 3.其他 | | | | | | 二、持续以公允价值计量的资产总额 | 214,800.00 | | | 214,800.00 |
| 公司（个人）名称 | 关联关系 | 企业（个人）类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | | 杜发平 | 控股股东/董事长兼总经理 | 自然人 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 公司（个人）名称 | 对公司的持股比例 | 对公司的表决权比例 | 最终控制方（是/否） | | 杜发平 | 31.156% | 31.156% | 共同控制 [注] |
4.公司的其他关联方情况 | 其他关联方名称 | 其他关联方与公司关系 | | 张雪梅 | 公司的主要股东之一（持股3.826%）/公司董事 | | 姜迎新 | 公司的主要股东之一（持股5.311%）/公司董事/公司副总经理 | | 张家东 | 公司的主要股东之一（持股4.848%）/公司董事/公司副总经理 | | 姜义兴 | 公司的主要股东之一（持股4.311%）/公司董事 | | 葛润平 | 公司董事/公司副总经理 | | 彭新英 | 公司董事 | | 许旭华 | 公司财务总监兼董事会秘书 | | 汪旼 | 公司副总经理 | | 苏建湧 | 公司的主要股东之一（持股4.447%）/公司监事会主席 | | 陆振学 | 公司监事 | | 荆维坚 | 公司职工监事 | | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 公司的主要股东之一（持股10.00%） | | 常州市双灵企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 公司的主要股东之一（持股2.621%）/杜发平等39名公司自然人股东直接投资的其他单位（持股100.00%） |
| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易 内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 销售商品 | 电动执行器 | 协议价 | 1,273,151.49 | 2,104,370.35 | | 合计 | | | | 1,273,151.49 | 2,104,370.35 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 关键管理人员报酬 | 1,410,083.00 | 978,264.00 |
| 项目名称 | 关联方名称 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 应收账款 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 1,214,642.90 | 2,339,455.42 |
2007年10月24日，公司与常州市华帅旅游用品有限公司签订借款协议，借款期限6天，借款金额人民币200.00万元，公司为债权人，自然人孟春华及毛秋林为担保人，常州市华帅旅游用品有限公司为借款人。该借款到期后，常州市华帅旅游用品有限公司仅归还部分款项计140.00万元，剩余债务已无力偿还；常州市华帅旅游用品有限公司已于2009年12月28日被常州市钟楼区市场监督管理局吊销营业执照。根据上述借款协议规定，常州市华帅旅游用品有限公司相关债务如逾期未能偿还则由孟春华、毛秋林进行连带赔偿。截至2019年6月30日止，孟春华、毛秋林累计已清偿余款合计 12.50万元，孟春华、毛秋林尚欠公司上述借款余额计47.50元。公司结合谨慎确认、计量原则，已对该笔孟春华、毛秋林应收款项全额计提47.50万元的坏账准备。 附注八、补充资料 1．非经常性损益明细表 | 项目 | 2019年1-6月 | 说明 | | 非流动资产处置损益 | 53,955.15 | | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 727,140.73 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 18,800.00 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 62,999.55 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 21,383.56 | |
| 项目 | 2019年1-6月 | 说明 | | 非经常性损益合计（影响利润总额） | 884,278.99 | | | 减：所得税影响数 | 28,250.74 | | | 非经常性损益净额（影响净利润） | 856,028.25 | | | 其中：影响少数股东损益 | | | | 影响归属于母公司普通股股东净利润合计 | 856,028.25 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益(元/股) | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.25% | 0.2892 | / | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.75% | 0.2658 | / |
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