广东塔牌集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月21日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,继续使用最高额度不超过人民币12.3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限在一年以内的银行理财产品(含结构性存款),有效期为自董事会批准之日起不超过12个月。在上述有效期和额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年10月23日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-081)。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2019年4月15日,公司使用闲置募集资金购买了兴业银行企业金融结构性存款人民币7,000万元, 具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-033)。上述产品已于2019年8月15日到期赎回,公司收回本金人民币7,000万元,获得收益人民币963,967.12元。
本次赎回情况如下:
产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 起始日期 | 终止日期 | 赎回金额(万元) | 实际年化收益率 | 实际收益(万元) |
兴业银行企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2019-4-15 | 2019-8-15 | 7,000 | 4.12% | 96.40 |
二、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况
受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 起始日期 | 终止日期 | 预计最高年化收益率 |
广发银行梅州分行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2019-6-20 | 2019-9-18 | 4.10% |
兴业银行上杭支行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2019-6-20 | 2019-11-19 | 4.05% |
兴业银行上杭支行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2019-6-26 | 2019-9-26 | 4.04% |
兴业银行上杭支行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,500 | 2019-7-18 | 2019-10-17 | 3.95% |
广发银行梅州分行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2019-8-6 | 2019-11-4 | 3.95% |
合计 | — | 29,500 | — | — | — |
三、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品本金金额合计为人民币29,500万元。
四、备查文件
理财产品到期赎回相关凭证。特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会
2019年8月15日