上海申华控股股份有限公司关于公司以闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财额度：不超过人民币20亿元，资金在上述额度内滚动使用。
●委托理财投资类型：商业银行短期保本型理财产品。
●委托理财期限：自上海申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过之日起三年内。
一、 委托理财概述
公司曾于2016年第十届董事会第二十六次会议，审议通过了公司（含控股子公司）拟在不超过人民币10亿元的额度内，以闲置资金购买商业银行短期保本型理财产品，资金额度使用期限自股东大会通过之日起三年，闲置资金在上述额度内滚动使用。
现因上述授权期限将到期，根据目前市场环境及公司资金情况，公司（含控股子公司）拟申请在不超过人民币20亿元的余额额度内，以闲置资金购买商业银行短期保本型理财产品，以上资金额度使用期限自股东大会通过之日起三年，资金在上述额度内滚动使用。
公司第十一届董事会第十六次会议于2019年8月9日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过了上述事宜，并授权公司管理层具体实施。本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。
二、 对公司日常经营的影响
公司以自有资金选择短期保本型理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响自有资金使用，可以提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东权益。
三、 风险控制措施
公司购买标的为不超过12个月的本金保障型理财产品，安全性高、流动性好、有保本约定，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事项的有效开展和规范运行，确保理财资金安全且不影响自有资金的正常使用。
四、 独立董事意见
公司使用闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资效益；投资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常经营活动；本事项履行了必要的审批程序，符合有关规章制度的规定，不会损害中小股东的利益。
五、 委托理财余额
截至2019年6月末，公司进行委托理财余额为人民币1780万元。
备查文件：
1、第十一届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会
2019年8月10日