公司代码：600710 公司简称：苏美达
苏美达股份有限公司2019年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人杨永清、主管会计工作负责人赵建国及会计机构负责人（会计主管人员）王健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
报告期内，公司不存在重大风险事项。公司可能存在的风险提示请见“第四节/二、/（三）可能面临的风险”部分内容。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 16
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 28
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 30
第八节 优先股相关情况 ...... 31
第九节 公司债券相关情况 ...... 32
第十节 财务报告 ...... 33
第十一节 备查文件目录 ...... 134
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司 | 指 | 苏美达股份有限公司，原名“常林股份有限公司” |
| 国机集团 | 指 | 中国机械工业集团有限公司 |
| 国机财务 | 指 | 国机财务有限责任公司 |
| 国机重工 | 指 | 中国国机重工集团有限公司 |
| 福马集团 | 指 | 中国福马机械集团有限公司 |
| 江苏农垦 | 指 | 江苏省农垦集团有限公司 |
| 国机资产 | 指 | 国机资产管理有限公司，于2017年9月完成更名，原名“国机资产管理公司” |
| 国机精工 | 指 | 国机精工有限公司 |
| 国机资本 | 指 | 国机资本控股有限公司 |
| 合肥研究院 | 指 | 合肥通用机械研究院有限公司，于2018年1月完成更名，原名“合肥通用机械研究院” |
| 中国电器科学院 | 指 | 中国电器科学研究院股份有限公司，于2019年3月完成更名，原名“中国电器科学研究院有限公司” |
| 常林有限 | 指 | 国机重工集团常林有限公司 |
| 江苏沿海基金 | 指 | 江苏沿海产业投资基金（有限合伙） |
| 云杉资本 | 指 | 江苏云杉资本管理有限公司 |
| 苏美达集团 | 指 | 江苏苏美达集团有限公司 |
| 技贸公司 | 指 | 苏美达国际技术贸易有限公司 |
| 五金公司 | 指 | 江苏苏美达五金工具有限公司 |
| 机电公司 | 指 | 江苏苏美达机电有限公司 |
| 轻纺公司 | 指 | 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 |
| 纺织公司 | 指 | 江苏苏美达家用纺织有限公司 |
| 伊顿纪德公司 | 指 | 江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司 |
| 船舶公司 | 指 | 江苏苏美达船舶工程有限公司 |
| 成套公司 | 指 | 江苏苏美达成套设备工程有限公司 |
| 能源公司 | 指 | 江苏苏美达能源控股有限公司 |
| 金正奇公司 | 指 | 南京金正奇交通设备有限责任公司 |
| 仪器公司 | 指 | 江苏苏美达仪器设备有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 苏美达股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 苏美达 |
| 公司的外文名称 | SUMEC CORPORATION LIMITED |
| 公司的外文名称缩写 | SUMEC |
| 公司的法定代表人 | 杨永清 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 赵建国 | 张大亮 |
| 联系地址 | 江苏省南京市长江路198号 | 江苏省南京市长江路198号 |
| 电话 | 025-84531968 | 025-84531968 |
| 传真 | 025-84411772 | 025-84411772 |
| 电子信箱 | tzz@sumec.com.cn | tzz@sumec.com.cn |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 江苏省常州市新北区华山中路36号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 213002 |
| 公司办公地址 | 江苏省南京市长江路198号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210018 |
| 公司网址 | www.sumec.com |
| 电子信箱 | tzz@sumec.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 苏美达 | 600710 | - |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 4,017,469.53 | 3,957,009.46 | 1.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,526.52 | 20,542.96 | 9.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,977.38 | 16,263.80 | 28.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,103.46 | 90,949.09 | -8.63 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 449,949.29 | 442,281.74 | 1.73 |
| 总资产 | 4,412,015.41 | 4,271,922.24 | 3.28 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.17 | 0.16 | 6.25 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.17 | 0.16 | 6.25 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.16 | 0.12 | 33.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.02% | 5.02% | 增加0.00个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.68% | 3.97% | 增加0.71个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 19.77 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,358.38 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 519.13 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 672.34 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,985.38 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -2,693.07 | |
| 所得税影响额 | -1,312.79 | |
| 合计 | 1,549.14 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。
1.主要业务
公司主要业务可分为“供应链运营、贸易与服务、品牌与制造、工程承包、投资发展”五大类。
2.经营模式
公司定位为以供应链集成服务为主体,以先进制造和工程承包为两翼的国际化企业集团。按照行业分类，公司主营业务可分为供应链运营、单机产品贸易（包含贸易与服务、品牌与制造）、能源及环保工程承包等，其中：
（1）公司供应链运营涉及金属产品、煤炭、矿产等大宗商品的国内外贸易业务及机电设备进口业务。在开展相关业务时，主要通过自营以及代理两种模式进行。
自营模式分为统购分销和自营配送，统购分销业务占比相对较高。在统购分销模式下，公司通过收集下游客户的订单，整合不同客户所需产品的规模及规格，集中向上游供应商批量采购，后向下游客户分销。采购前，通过预收下游客户定金的方式保证采购的产品及时实现销售，同时通过订单收集锁定了下游销货渠道，有效降低了因商品囤积带来的存储成本及存货积压风险。在自营配送模式下，公司根据对市场行情的判断，在产品价格处于阶段性低位时采购，待价格回升后再行出售，或者在存在差价时及时采购并迅速出货，以赚取购销差价。
公司机电设备进口业务主要使用代理模式，在该代理模式下，公司根据与下游客户锁定的采购意向，采取“一对一”的方式将下游客户与上游供应商进行匹配，在收取客户足额的保证金后，代理客户向上游供应商采购，并根据商品价格的波动及时调整收取的保证金，以对冲价格波动带来的经营风险。
（2）单机产品贸易主要是指公司贸易与服务板块中与供应链运营并列的贸易业务类型。目前，公司经营的单机产品主要包括成衣服装、家纺产品、动力工具、发电设备、光伏组件、汽配产品等产品。经过多年的发展，公司在传统贸易主业的基础上，基于对行业的了解和对主流客户需求的判断，逐步向相关产品上游延伸，并建立起“贸工技”协同发展的一体化能力。其中“贸”代表贸易，“工”代表相关产品的生产制造，“技”代表产品研发和技术创新。基于长期从事贸易业务对行业和客户的理解，公司持续紧贴客户需求，并相应进行产品的研发、生产和制造；之后利用自身贸易业务的优势和客户基础，完成产品的销售。
（3）能源及环保工程承包业务主要包括以光伏发电工程、风力发电工程、水利发电工程为主的能源工程承包业务，以及以污水处理厂工程、土壤修复工程、垃圾焚烧工程为主的环保工程承包业务。由所属业务公司作为承包方，承担工程整体或部分的建设、安装、调试等工作，竣工后移交至业主方。
3.行业情况说明
2019年上半年度，世界经济受国际贸易摩擦加剧、生产要素成本上升等因素影响，增长态势进一步放缓，但仍保持温和增长。在错综复杂的国际环境影响下，国内经济运行实现了总体平稳、稳中有进，经济结构调整优化，新旧动能接续转换，质量效益稳步提升，高质量发展扎实推进，改革开放力度明显加大，民生福祉持续增进。
公司所处的贸易与服务行业，行业整体发展继续呈现稳定增长。根据海关总署数据，2019上半年度，我国外贸进出口总值14.67万亿元人民币，较去年同期增长3.9%。其中，出口7.95万亿元，较去年同期增长6.1%；进口6.72万亿元，较去年同期增长1.4%；贸易顺差1.23万亿元，较去年同期扩大41.6%。进出口较去年同期均呈现稳定增长。“一带一路”、国企改革、“国产芯片”和“5G建设”、垃圾分类等新兴战略机遇不断出现，为下一步行业的发展创造了广阔空间。
与此同时，世界经济中的不确定、不稳定因素上升，国际贸易摩擦加剧，以美国为首的保护主义加剧，对世界经济负面影响逐渐显现。国内行业竞争加剧，劳动力、原材料等要素成本上升导致订单向海外转移加速，对行业未来发展带来了不确定性。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
经过40多年的发展，公司不断培育、升级核心竞争力。由“贸工技金”四个要素共同构成的一体化核心能力体系是公司立足自身特点、获取多层次组合利润、超越市场平均获利水平、构筑产业竞争壁垒、持续跑赢大市的关键支撑手段，也是最难以复制的系统竞争能力体系。同时，这也是公司在长期形成的“贸工技金”能力基础上的固本强基和转型升级，也是下一步产融结合战略的核心支撑。全球化经营优势：公司秉承全球化经营的宗旨，在海外共设立30余家海外成员企业及分支机构，将市场调研、技术研发、仓储物流、售后服务等功能前移至海外公司，实现从“跨国贸易”向“跨国经营”转变。通过海外收购获取终端渠道和品牌权益，打通了服务主流客户的最后一公里，提升业务全球资源配置效率和结构效率。
体制机制优势：公司奉行“央企市营”体制机制，较早建立和实施骨干员工持股制度，以奋斗者为本，高绩效导向，动态调整，可进可退，形成企业发展和员工成长良性互动，打造形成了公司和员工之间牢不可破的“利益共同体”“事业共同体”“命运共同体”关系，吸引和粘合了一大批优秀人才队伍，成为公司的核心资产。
供应链整合优势：公司坚持通过整合、创新构建“物流、商流、信息流、资金流”四流合一的系统集成平台，从多个层面为客户提供完整的供应链服务。目前公司已在大宗商品、机电设备、纺织服装、五金产品等方面通过资源整合、平台建设、品牌打造，在核心业务领域内具备对产业链的集成、整合和掌控能力。同时，公司通过建设自有实业体系，掌控核心产品品质、成本管控，持续提升效率，并以自主生产核心高端产品为支撑，整合产业链优势资源。公司大力投入自主技术研发和核心技术平台建设，持续提升了产品附加值和经济效益。面向全球化业务布局，公司盈利模式正持续优化，正致力于成为全球产业链的组织者和整合者，以供应链创新提高流通与集成效率，为全体股东创造更大的价值。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
1. 总体经营指标完成情况
公司2019年上半年实现营业收入401.75亿元，同比增长1.53%；实现进出口总额37.62 亿美元（含境外平台），同比增长13.3%，其中，出口12.86亿美元，同比下降4.9%；进口24.76亿美元，同比增长25.8%；实现归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，同比增长9.66%。
2. 经营发展状况
2019年上半年，公司以“高质量发展、提质增效”为主线，进一步做强主营业务和优势业务，持续优化商业模式，提升核心能力；并加强制度建设和全面风险管控，保障了公司持续稳定的增长。
（1）坚持供应链板块体系建设，持续优化运营能力
公司以提供低成本、高效率、全流程供应链运营服务为目标，大力拓展供应链服务能力、物流运营能力和专业商务服务能力。通过打造“达天下物流圈”，建设物流服务商集合竞价、活跃交易的物流服务平台，为客户降低成本，打造自有物流生态。通过积极拓展大宗商品自营物流基地，拓展节点仓储资源，申办无船承运人资质，为业务发展提供核心物流资源支撑。通过增强对贸易采购商、制造商、金融机构和物流公司的整合能力，推动业务结构和经营质量持续优化。2019年上半年公司钢铁、煤炭、矿石运营规模超1500万吨，稳居行业领先地位。
（2）坚持创新驱动，提升单机产品贸易发展动能
1）国际化步伐实现新进展
积极实践“靠前研发、靠前营销、靠前服务”，持续提升海外机构自主运营水平，深化本土化运作。2019上半年，公司聚焦重点业务项目和客户需求，全力做大主流客户。通过建立标准化的海外售后服务网点和服务体系，靠前服务、靠前营销，贴近终端客户了解第一手需求，开发针对性的产品和服务，促进客户满意度和品牌美誉度的提升。动力产品在北美市场通过提前在当地进行主动的战略库存储备，短期内规避了因美国6月份开始加征关税的成本增长。面对外部不利因素，北美团队和国内团队紧密结合，不断提升产品竞争力，用更优质的产品和服务为品牌赋能。
推进海外制造布局，供给侧改革持续深化。公司从研发设计、生产加工到物流分销、售后服务等产业链每一个环节重新塑造企业竞争力。从创建柬埔寨办事处开始，公司相继在缅甸、孟加拉、越南及埃塞俄比亚设立工厂和办事处。截至目前，拥有缅甸工厂5座、埃塞俄比亚工厂1座、越南工厂1座，形成了中国、柬埔寨、缅甸、越南、孟加拉、埃塞俄比亚“六国制造”的海外实业布局。2019年1-6月，海外工厂整体接单规模上升18.5%，其中在缅甸生产的订单增长最快，海外转移步伐继续在加速。公司积极应对中美贸易摩擦，依托“六国制造”的优势产能布局，化危为机，确保市场和业务稳定发展。
2）研发创新获得新成就
公司持续推动技术研发，2019年1-6月公司研发投入合计1.2亿元；知识产权布局在全面加速推进。截至6月底，公司合计申报专利58项，获批24项。其中发明专利4项，实用新型17项，外观设计3项；获批2项软件著作权。
公司参编的GB/T 37663.1-2019《湿热带分布式光伏户外实证试验要求：光伏组件》、GB/T37663.2-2019《湿热带分布式光伏户外实证试验要求：光伏背板》、GB/T 37663.3-2019《湿热带分布式光伏户外实证试验要求：并网光伏系统》等三个国家标准正式印发。
3）品牌建设实现新成效
公司动力机械产品紧密围绕“自主品牌国际化”思路，持续打造“产品+技术+本土化经营”一体化的能力体系。2019年上半年公司动力机械产品出口总量中，自主品牌出口比例约75%；内销动力机械产品总量中自主品牌比例100%。自主品牌价值的持续提升，促进了从产品经营向品牌经营的转变。
动力工具YardForce品牌在欧洲全面出击，销售同比去年翻两番。公司品牌业务规模同比增长24.5%，海外电商业务同比增长100%以上。
伊顿纪德为全国校服领军品牌，已服务3400所学校，以引领中国校园服饰变革、推动价值重建的品牌优势；首创民主、阳光、透明的征订流程，提升了品牌美誉度和忠诚度。2019年上半年
荣获CHIC营销大奖，并与3M中国、鲁泰集团签署战略合作协议，携手品牌合作伙伴一同推进中国校服行业的健康发展。
（3）坚持工程承包转型升级，持续打赢开发攻坚战
公司围绕高质量、可持续发展这条主线，把握趋势变化，加快转型升级，创新推进“EPC＋F/I”商业模式，取得较好突破。坚持国际、国内市场双轮驱动，深耕重点市场、突破新兴市场，形成国内国际并重、工程与贸易协同发展格局。在国内工程业务上，继续深耕传统水处理业务，积极寻找在环保产业新兴领域的发展机会，努力构建传统业务保规模、新兴业务保增长的发展格局。2019年上半年，相继中标宁波市北区污水处理厂三期工程、湖北利川污水处理厂、六安市城北污水处理厂二期工程、成都市中和污水处理厂二期工程等项目，巩固了在行业内的发展地位。在固废处置领域，凭借江北废弃物综合处置中心一期工程良好的示范效应，成功中标江北废弃物综合处置中心一期（二阶段）建设工程。2019年上半年度，经公司董事会审议通过，同意苏美达集团及成套公司与中咨华盖共同设立发起成立环保产业发展基金（目前正在办理工商登记），将致力于通过产融结合发展带动环保业务转型升级发展。公司光伏电站运维团队继续通过精细化的生产监控体系、标准化的运营管理体系、智能化的集维管理中心，为全国范围内的工商业屋顶电站和大型地面电站，提供包括电站监造、评估和运维为一体的光伏电站资产全生命周期服务，取得良好业绩。运维业务具有轻资产、高毛利、客户黏性强的特点，已发展成公司新能源业务新的增长点。截至目前，公司实际运维电站九十余个，总规模1.47GW。2019年3月能源公司获国内电站运维荣获T?V莱茵光伏电站运维服务商优胜大奖。
在海外工程业务上，继续深耕重点国别市场，抓签约，促成交，相继签约孟加拉200吨/天聚酯项目、越南CPC 64MWp光伏项目。越南CHP 62MWp光伏电站项目，是公司首个在越南承建的EPC工程，项目团队上下齐心协力、攻坚克难，顺利通过电网测试，圆满完成并网验收，提前进入商业运营。
（一） 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 4,017,469.53 | 3,957,009.46 | 1.53% |
| 营业成本 | 3,789,465.34 | 3,752,842.44 | 0.98% |
| 销售费用 | 61,887.25 | 59,534.63 | 3.95% |
| 管理费用 | 43,149.51 | 39,527.20 | 9.16% |
| 财务费用 | 33,478.06 | 30,416.95 | 10.06% |
| 研发费用 | 12,090.29 | 11,086.68 | 9.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,103.46 | 90,949.09 | -8.63% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,294.61 | -72,590.17 | -27.14% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -194,715.10 | 54,130.47 | -459.71% |
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司控制带息负债总额，融资净流入较同期减少。2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
（三） 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：万元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,667.43 | 0.11 | 7,616.81 | 0.18 | -38.72 | 当期收回一年内到期的长期应收款 |
| 其他流动资产 | 215,131.34 | 4.88 | 82,658.39 | 1.93 | 160.27 | 期末理财产品余额较年初增加 |
| 其他权益工具投资 | 4,166.46 | 0.09 | 2,407.03 | 0.06 | 73.10 | 因对徐州中辉光伏科技有限公司投资丧失重大影响，结转至本项目 |
| 交易性金融负债 | 5,802.07 | 0.13 | 729.07 | 0.02 | 695.81 | 期末外汇远期业务估值调整 |
| 应付职工薪酬 | 10,680.61 | 0.24 | 19,773.52 | 0.46 | -45.99 | 当期支付年初计提的应付职工薪酬 |
| 应交税费 | 12,294.61 | 0.28 | 32,556.58 | 0.76 | -62.24 | 期末应交增值税与所得税较年初下降 |
| 其他应付款 | 141,332.33 | 3.20 | 62,658.00 | 1.47 | 125.56 | 当期经营性应付款净增加 |
| 应付股利 | 1,442.72 | 0.03 | 2,461.14 | 0.06 | -41.38 | 当期支付年初应付未付少数股东股利 |
| 其他流动负债 | 40,000.00 | 0.91 | - | - | - | 当期发行4亿元超短期融资券 |
| 长期借款 | 258,021.44 | 5.85 | 168,178.07 | 3.94 | 53.42 | 当期新增国开行长期借款 |
| 其他非流动负债 | - | - | 100,000.00 | 2.34 | -100.00 | 年初理财直融工具将于一年内到期，重分类至一年内到期非流动负债 |
| 其他综合收益 | 1,125.67 | 0.03 | 2,263.76 | 0.05 | -50.27 | 期末现金流量套期损益的有效部分较年初减少 |
其他说明上期期末数已按照新金融工具准则进行可比调整。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
详见第十节财务报告第七部分，合并财务报表项目注释59：所有权或使用权受到限制的资产。
3. 其他说明
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 供应链运营 | 3,213,509.01 | 3,144,549.31 | 2.15 | 5.19 | 5.38 | 减少0.17个百分点 |
| 单机产品贸易 | 599,662.31 | 496,520.23 | 17.20 | -5.43 | -8.73 | 增加2.99个百分点 |
| 工程项目 | 135,497.86 | 113,142.67 | 16.50 | -29.18 | -34.36 | 增加6.60个百分点 |
| 光伏发电 | 55,934.81 | 24,435.65 | 56.31 | 34.81 | 23.91 | 增加3.84个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 金属产品 | 1,860,258.78 | 1,836,051.80 | 1.30 | -4.41 | -4.08 | 减少0.34个百分点 |
| 煤炭 | 452,199.88 | 444,595.04 | 1.68 | 145.30 | 145.99 | 减少0.28个百分点 |
| 矿产品 | 63,802.24 | 61,827.46 | 3.10 | -42.96 | -43.61 | 增加1.12个百分点 |
| 木材 | 113,204.64 | 110,368.06 | 2.51 | -10.40 | -9.36 | 减少1.12个百分点 |
| 纺织服装 | 253,800.04 | 202,481.83 | 20.22 | -4.96 | -11.40 | 增加5.79个百分点 |
| 机电产品 | 971,744.28 | 889,695.88 | 8.44 | 3.67 | 3.20 | 增加0.41个百分点 |
| 工程项目 | 135,497.86 | 113,142.67 | 16.50 | -29.18 | -34.36 | 增加6.60个百分点 |
| 光伏发电 | 55,934.81 | 24,435.65 | 56.31 | 34.81 | 23.91 | 增加3.84个百分点 |
| 羊毛 | 44,094.05 | 43,094.34 | 2.27 | -32.79 | -32.73 | 减少0.09个百分点 |
| 化工 | 31,266.43 | 30,557.00 | 2.27 | 6.46 | 13.60 | 减少6.14个百分点 |
| 棉花 | 22,800.98 | 22,398.13 | 1.77 | 8.24 | 10.91 | 减少2.37个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 境外 | 1,498,857.73 | 1,378,660.66 | 8.02 | -17.56 | -18.73 | 增加1.33个百分点 |
| 境内 | 2,505,746.26 | 2,399,987.20 | 4.22 | 19.10 | 18.59 | 增加0.41个百分点 |
（四） 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 被投资企业名称 | 所属行业 | 投资成本 | 股权比例（%） | 年初账面余额 | 年末账面余额 |
| 新大洋造船有限公司 | 金属船舶制造 | 76,359.00 | 40.00 | 77,758.63 | 78,911.47 |
| 江苏苏美达资本控股有限公司 | 控股公司服务 | 15,000.00 | 30.00 | 16,243.74 | 16,373.38 |
| 江苏美达资产管理有限公司 | 资本投资服务 | 9,000.00 | 15.00 | 9,000.00 | 9,138.92 |
| 陕西达美轮毂有限公司 | 通用设备制造 | 6,000.00 | 40.00 | 4,000.00 | 6,000.00 |
| 南京苏美达航运有限公司 | 沿海货物运输 | 5,045.30 | 50.00 | 7,929.62 | 6,949.62 |
| 国机资本控股有限公司 | 控股公司服务 | 5,000.00 | 2.11 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 东方海运企业有限公司 | 远洋货物运输 | 3,877.77 | 50.00 | 3,631.21 | 3,623.15 |
| 东方海事服务有限公司 | 远洋货物运输 | 3,804.26 | 50.00 | 3,512.41 | 3,421.90 |
| 国机财务有限公司 | 非金融机构支付服务 | 3,300.00 | 5.45 | 7,585.92 | 7,585.92 |
| 腾达航运有限公司 | 远洋货物运输 | 3,273.34 | 43.26 | 3,832.07 | 3,565.04 |
| 苏美达东台发电有限公司 | 太阳能发电 | 3,264.00 | 32.00 | 4,187.16 | 3,504.20 |
| 旺达航运有限公司 | 远洋货物运输 | 2,848.73 | 42.47 | 3,384.20 | 3,531.43 |
| 东方辉煌船运有限公司 | 远洋货物运输 | 2,641.23 | 37.75 | 2,997.28 | 2,934.25 |
| 苏美达清洁能源国际发展有限公司 | 贸易经纪与代理 | 2,312.25 | 50.00 | 1,665.84 | 1,809.35 |
| 徐州中辉光伏科技有限公司 | 光伏设备及元器件制造 | 1,773.63 | 11.67 | 2,854.90 | 1,759.43 |
| 国机融资租赁（天津）有限公司 | 金融服务 | 1,605.94 | 15.00 | 1,664.29 | 1,731.27 |
| 江苏苏博生物医学股份有限公司 | 卫生服务 | 1,414.39 | 4.90 | 1,414.39 | 1,414.39 |
| 天津天传新能源电气有限公司 | 光伏设备及元器件制造 | 1,400.00 | 35.00 | 60.19 | 20.10 |
| 江苏北辰电力能源有限公司 | 太阳能发电 | 1,005.00 | 33.50 | 900.05 | 694.66 |
| 江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 | 通用设备制造业 | 1,000.00 | 33.90 | 3,758.00 | 4,258.00 |
| 上海聚友化工有限公司 | 机械设备及电子产品批发 | 983.66 | 40.00 | 1,153.61 | 1,277.40 |
| 江苏苏美达工程技术有限公司 | 机械设备及电子产品批发 | 942.00 | 35.00 | 495.99 | 467.22 |
| 江苏鹰能创业投资有限公司 | 机械设备及电子产品批发 | 700.00 | 7.00 | 700.00 | 700.00 |
| 江苏苏美达上电发电有限公司 | 太阳能发电 | 670.00 | 20.00 | 139.02 | 216.43 |
| 江苏苏美达恒润综合能源服务有限公司 | 电力供应 | 350.00 | 35.00 | 350.00 | 334.44 |
| 南京启智浦交科技开发有限公司 | 通用设备制造 | 290.00 | 29.00 | 290.00 | 288.89 |
| 上海钰通美达供应链管理有限公司 | 货运代理服务 | 266.98 | 35.00 | 199.28 | 165.05 |
| 上海晅昊国际贸易有限公司 | 矿产国际贸易 | 245.00 | 49.00 | 141.72 | 78.53 |
| 江苏腾启新能源发展有限公司 | 太阳能发电 | 230.81 | 20.00 | 230.61 | 230.61 |
| 浙江中智机器人股份有限公司 | 智能消费设备制造 | 170.00 | 10.00 | 170.00 | 170.00 |
| 江苏苏美达技术设备贸易有限公司 | 贸易经纪与代理 | 138.94 | 40.00 | 767.56 | 272.10 |
| 无锡真木震洋输送机械有限公司 | 机械设备及电子产品批发 | 92.64 | 6.00 | 92.64 | 92.64 |
| 江苏苏美达工程设备有限公司 | 贸易经纪与代理 | 40.00 | 40.00 | 956.25 | 669.76 |
| 江苏现代造船技术有限公司 | 商务服务业 | 30.00 | 6.00 | 30.00 | 30.00 |
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
公司当期以公允价值计量的金融资产主要为操作的远期结汇金融产品与指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资。根据会计准则要求，公司将上述金融产品按照公允价值进行计量。详见“第十节财务报告/（十一）公允价值的披露”。
（五） 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
（六） 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 所属行业 | 注册资本 | 持股比例（%） | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 主要控股子公司： | ||||||
| 江苏苏美达集团有限公司 | 进出口贸易 | 90,000.00 | 100.00 | 1,282,810.12 | 503,981.96 | 38,922.31 |
| 苏美达香港有限公司 | 进出口贸易 | 6,371.20 | 100.00 | 102,634.77 | 8,434.17 | 162.45 |
| 江苏苏美达仪器设备有限公司 | 进出口贸易 | 2,500.00 | 30.00 | 35,134.91 | 5,349.27 | 1,330.31 |
| 苏美达国际技术贸易有限公司 | 进出口贸易 | 36,500.00 | 35.00 | 1,582,435.61 | 169,353.25 | 41,023.12 |
| 江苏苏美达机电有限公司 | 进出口贸易 | 8,800.00 | 35.00 | 236,739.83 | 50,712.43 | 5,541.27 |
| 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 | 进出口贸易 | 14,100.00 | 35.00 | 366,613.46 | 61,626.00 | 1,893.58 |
| 江苏苏美达家用纺织有限公司 | 进出口贸易 | 7,100.00 | 35.00 | 154,288.49 | 25,131.93 | 1,555.23 |
| 江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司 | 服装贸易 | 1,660.00 | 35.00 | 42,469.75 | 9,795.15 | 20.68 |
| 江苏苏美达船舶工程有限公司 | 进出口贸易 | 10,200.00 | 35.00 | 425,311.04 | 17,915.79 | 5,173.03 |
| 江苏苏美达成套设备工程有限公司 | 进出口贸易 | 11,500.00 | 35.00 | 249,839.53 | 48,147.06 | 4,367.80 |
| 江苏苏美达五金工具有限公司 | 进出口贸易 | 8,700.00 | 35.00 | 154,213.20 | 28,743.80 | 4,478.90 |
| 南京金正奇交通设备有限责任公司 | 铁路机车车辆配件制造 | 4,545.45 | 45.00 | 41,244.74 | 7,917.74 | -998.72 |
| 江苏苏美达能源控股有限公司 | 进出口贸易 | 6,015.00 | 35.00 | 775,894.88 | 4,586.12 | -2,594.93 |
| 主要参股子公司： |
| 江苏苏美达资本控股有限公司 | 控股公司服务 | 50,000.00 | 30.00 | 55,474.00 | 55,245.34 | 431.86 |
| 南京苏美达航运有限公司 | 沿海货物运输 | 10,090.60 | 50.00 | 13,888.59 | 13,898.99 | - |
| 苏美达清洁能源国际发展有限公司 | 其他贸易经纪与代理 | 4,624.50 | 50.00 | 19,034.73 | 3,618.69 | 287.01 |
| 新大洋造船有限公司 | 金属船舶制造 | 39,173.69 | 40.00 | 350,005.99 | 199,194.20 | 4,797.69 |
（七） 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
（一） 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
（二） 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.宏观经济波动风险
近年来，全球经济弱势复苏，但后劲不足，新兴发展中国家进入发展瓶颈，正积极推进深化改革；国内经济发展增速放缓，多层次多领域的改革成为主题。宏观经济的波动将影响公司整体经营状况，若未来宏观经济发生不利变化，则公司可能存在经营业绩下滑的风险。
2.贸易保护风险
逆全球化思潮继续蔓延，以美国为首的保护主义加剧，国际贸易争端频频发生，贸易战对世界经济负面影响逐渐显现。众多国家通过加征关税、绿色壁垒、技术壁垒、安全壁垒、反倾销和知识产权保护等措施来对多边贸易进行约束，保护本国产业、维持国际贸易中的优势地位。公司主要出口纺织服装、发电设备、园林机械等产品，容易受到进口国加征关税、贸易壁垒等因素的限制，从而给公司的经营带来影响。
3.市场竞争风险
随着世界经济的发展，商品日益丰富，贸易往来愈加频繁。商品呈现同质化特征，可替代性逐渐增强。同时，贸易类企业数量大幅增加，贸易主体呈多元化，市场已经形成充分竞争。公司面临着价格、质量、市场占有率和服务等方面强有力的竞争。近年来，公司专注主营业务发展，始终坚持传统产业做精、优势产业做强，新兴产业做大，实行出口、进口和内贸协调发展，形成国际、国内两个市场并重，促进了业务模式和发展质量的持续优化。但是，如果公司不能利用自身的优势保持并提高现有的市场地位，将面临现有市场份额下降的风险。
4.产品价格波动风险
大宗商品贸易为公司主营业务之一。近年来国内钢材、煤炭等大宗商品的价格波动明显，公司通过持续管理提升，降低库存总量，将产品价格风险控制在可接受范围内，但因经营规模大、客户众多、需求多样等影响，仍需保留一定库存比例。因此，下游需求的变动以及产品价格的波动，将给公司的持续经营带来一定影响。
（三） 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 2019年2月22日 | www.sse.com.cn | 2019年2月23日 |
| 2018年年度股东大会 | 2019年4月19日 | www.sse.com.cn | 2019年4月20日 |
股东大会情况说明
√适用 □不适用
上述股东大会审议议案均获通过，具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
三、 承诺事项履行情况
（一） 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 国机集团 | 1.国机集团承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对公司及其下属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；国机集团亦将促使下属直接或间接控股企业不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2.如国机集团或下属直接或间接控股企业存在任何与公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，国机集团将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。3.国机集团将严格遵守证监会、上交所有关规定及公司《公司章程》等有关规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务、不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。4.除非国机集团不再为公司之控股股东，本承诺将始终有效。若国机集团违反上述承诺而给公司及其他股东造成的损失将由国机集团承担。 | 重大资产重组完成后，长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联 | 国机集团 | 1.国机集团将严格按照有关法律、法规、规范性 | 重大资 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 交易 | 文件以及上市公司章程的有关规定，在上市公司股东大会、董事会对涉及国机集团的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务；2.国机集团及下属企业将尽可能减少与公司及子公司的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定，履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；3.国机集团承诺不以任何方式违法违规占用公司的资金、资产。4.如违反上述承诺与公司及其子公司进行交易而给公司造成损失，由国机集团承担赔偿责任。 | 产重组完成后，长期 | |||||
| 股份限售 | 国机集团 | 国机集团在本次交易中认购的公司发行的股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让。之后按照证监会和上交所的有关规定执行。 | 2016年11月14日，三年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 江苏农垦 | 江苏农垦在本次交易中认购的公司发行的股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让。之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。若江苏农垦违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。 | 2016年11月14日，三年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 国机财务、国机资产、国机精工、国机资本、合肥研究院、中国电器科学院、苏豪集团、江苏沿海基金、云杉资本 | 各承诺方在本次重大资产重组中认购的公司发行的股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让。之后按照证监会和上交所的有关规定执行。 | 2016年11月14日，三年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 国机集团、江苏农垦 | 关于重大资产重组时注入资产范围内的权属尚未完善的部分自有房屋，交易对方确认及保证苏美达集团实际占有和使用该等房屋，该等房屋的权 | 2016年11月14日，5年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 属清晰，不存在争议或潜在争议，并没有因其暂未完成相关权属完善事宜而遭受重大不利影响，也不存在因此导致苏美达集团产生重大损失以致于不符合本次交易条件的情形；同时交易对方承诺将积极敦促苏美达集团尽快完善该等房屋的权属手续，并尽最大努力且最大限度地完成相关权属完善工作。交易对方将按照对苏美达集团持股比例承担因上述自有房屋权属未完善事宜给公司造成任何损失的一切赔偿/补偿责任。 | |||||||
| 其他 | 国机集团 | 承诺保证本公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。 | 2016年10月17日，于国机集团作为公司控股股东期间有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 苏美达集团 | 苏美达集团持有国机财务5.45%股权，持有国机资本2.11%股权；本次重组完成后，苏美达集团将成为公司全资子公司，国机财务届时将直接持有公司45,248,868股股票，国机资本将直接持有公司52,790,346股股票，因此，公司与国机财务、国机资本间接形成相互持股。为解决本次交易完成后出现的上述交叉持股情形，苏美达集团承诺： 苏美达集团将于重大资产重组暨发行股份的股份登记至国机集团和江苏农垦名下之日后36个月内办理完成将所持国机财务5.45%股权及国机资本2.11%股权转让给第三方的股权转让手续。 | 2016年11月14日， 36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
经公司2019年3月25日召开的公司第八届董事会第十七次会议及2019年4月19日召开的公司2018年年度股东大会审议通过，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计和内控审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，聘期至公司2019年年度股东大会召开之日止。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
（一） 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 公司控股子公司苏美达国际技术贸易有限公司诉南通营太奇实业有限公司、苏州荣辰置业发展有限公司、张宇进出口代理合同纠纷案 | 详情请见上海证券交易所（www.sse.com.cn）《关于控股子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2017-032） |
（二） 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
（三） 其他说明
□适用 √不适用
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
（一） 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
（一） 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司第八届董事会第十六次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易的公告》 | 详见上交所网站（www.sse.com.cn）《关于2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-007） |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
（二） 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2018年4月，公司控股股东国机集团拟将旗下中机六院资产注入公司。在后续收购推进过程中，公司发现，中机六院存在部分不符合注入上市公司的条件且存在未决诉讼、仲裁，收购后存在对公司造成损失的可能。为保护公司及广大中小投资者的利益，4月12日，经公司与国机集团协商一致，决定终止现金收购中机六院100%股权项目。 | 详见上交所网站（www.sse.com.cn）《关于终止收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-022） |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
（三） 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 经公司第八届董事会第十三次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，公司控股子公司船舶公司将与关联方及其他第三方共同参与大洋造船破产重整项目。4月9日，公司收到通知，广陵区法院裁定确认大洋造船重整计划执行完毕，终结大洋造船的破产程序。 | 详见上交所网站（www.sse.com.cn）《关于控股子公司参与扬州大洋造船有限公司重整暨关联交易的结果公告》（公告编号：2019-020） |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
（四） 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
（五） 其他重大关联交易
□适用 √不适用
（六） 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 系 | 日) | ||||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 154 | ||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 63 | ||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||
| 担保总额（A+B） | 63 | ||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 140% | ||||
| 其中： | |||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 63 | ||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 63 | ||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | ||||
| 担保情况说明 | 公司无对外部公司担保，所有被担保企业都是公司合并报表范围内子公司，公司对所有子公司的担保授信实行统一管理，资金统一调配、集中管理，且被担保人经营情况总体良好，违约风险极低，无代偿风险。 | ||||
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
公司深刻领会中央关于扶贫开发工作的系列指示精神和要求，不断提高对精准扶贫工作的思想认识，坚持“产业扶贫重点做、定点扶贫长期做、社会扶贫带头做”的理念，切实增强做好扶贫工作的积极性、主动性、自觉性，以实际行动为脱贫攻坚事业作出自身应有贡献。公司精准扶贫工作包括了产业扶贫、定点扶贫和社会扶贫三部分。一是产业扶贫，主要做好河南淮滨县的服装产业园精准扶贫项目；二是定点扶贫，作为江苏省“五方挂钩”后方单位，做好定点帮扶宿迁泗阳县的扶贫工作；三是社会扶贫，结合自身实际情况，积极参与社会组织的精准扶贫工作。作为公司在国家级贫困县、国机集团定点帮扶县河南省淮滨县的产业扶贫项目，苏美达服装科技发展（淮滨）有限公司(以下简称淮滨公司)规划租赁25000平米场地新建定制厂房，主要包括业务、技术、裁剪、生产、仓储物流、食堂、综合楼等，淮滨公司已于2019年初全面投产。同时以主厂为中心，辐射周边乡镇，因地制宜建设一定数量的扶贫车间。通过对淮滨县的产业扶贫，解决当地劳动就业，增加地方税收，带动相关产业，促进经济社会发展，真正实现对口扶贫、产业扶贫、精准扶贫，彰显央企“三大责任”。委派扶贫干部参加江苏省委泗阳帮扶工作队，派驻省定经济薄弱村--江苏省宿迁市泗阳县卢集镇镇东村任第一书记，按照帮扶工作队制定的“135”精准帮扶行动计划，申报获批5个帮扶项
目，包括4个产业项目（果蔬产业园项目、家门口厂房项目、站立式广告牌项目、高炮广告牌项目）和1个民生项目（党群服务中心项目）。依据相关帮扶协议书规定，所有帮扶项目将于2019年10月底前竣工交付使用并开始产生收益。除产业项目外，作为江苏省“五方挂钩”帮扶的后方单位之一，公司还制定计划开展对帮扶村的爱心捐赠慰问活动，包括捐赠农业机械助力经济薄弱村集体经济增收、捐赠校服和教育类书籍助力乡村教育扶贫、向建档立卡低收入农户发放慰问金等。通过系列帮扶举措以期在2019年年底前实现帮扶村的集体经济年收入达到18万元，低收入农户人均年收入达到6000元以上的脱贫目标，使帮扶的经济薄弱村如期脱贫摘帽。积极参与各项公益捐赠活动，面向社会常规公益捐赠、扶贫捐赠校服产品；参与“故事田”公益项目，为贫困地区农村小学捐赠衣物和图书；实施帮助贵州偏远农村低妇女增加收入的upcycle公益项目；参与南京市玄武区“爱心一日捐、济困送温暖”活动；向苏北计划公益基金捐款；向东南大学定点扶贫县云南省南华县捐赠扶贫物资等。
2. 报告期内精准扶贫概要
√适用 □不适用
（1）河南省淮滨县产业扶贫
苏美达（淮滨）服装工业园产业扶贫项目一期已于2018年12月17日试运行，2019年全面投产，现已投入9条生产线，员工总数395人，目前已提供60个建档立卡贫困户就业岗位，预计年生产服装80万件。三个扶贫车间陆续完成建设、装修、设备进场等开工前的准备工作。
（2）江苏省泗阳县镇东村定点扶贫
向江苏省“五方挂钩”扶贫工作队捐款100万元，用于泗阳县精准扶贫工作；
广告牌建设项目：2个广告牌项目已于2019年3月竣工并开始产生效益；
标准化厂房建设项目：800平方米钢架标准化厂房已经封顶，即将进行内外部装修；
果蔬种植产业园项目：已完成苗木栽植、温室连栋大棚建设和园内道路建设；
新建党群服务中心项目：800平方米两层党群服务中心项目已进入后期施工阶段；
向卢集镇镇东村党支部捐赠一批农业机械（1台旋耕机、1台田园管理机、2台清洗机）以助力薄弱村集体经济增收；
（3）社会组织精准扶贫
公益基金捐赠：向苏北计划公益基金捐赠10万元。
服装公益捐赠：共计捐赠服装18386件，货品总值137.8万元，惠及包括贫困县平陆县、泗阳县在内的全国152所乡村学校8950名师生。
『故事田』儿童哲学公益项目：捐赠“酷思熊”童书898辑，价值87497.52元，新增乡村小学532所，晋级乡村小学300所，面向全国3000余所学校开设cctalk儿童哲学公益课17讲、志愿者培训课6讲，惠及3万余人次。
upcycle项目：改造自有及号召供应商捐赠裁损、残次浅色衬衫及生产耗料共计6987件，为贵州黔南州荔波县洪江村、黔东南州丹寨县石桥村两个妇女手工坊提供20余万元的订单支持，当地手工坊21个妇女平均收入5166元。
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 264.9 |
| 2.物资折款 | 146.55 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 59 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 |
| 其中：1.1产业扶贫项目类型 | □ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他 |
| 1.2产业扶贫项目个数（个） | 1 |
| 1.3产业扶贫项目投入金额 | 0 |
| 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 59 |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 其中：2.1职业技能培训投入金额 | 154.9 |
| 2.2职业技能培训人数（人/次） | 517 |
| 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | 0 |
| 3.易地搬迁脱贫 | |
| 4.教育脱贫 | |
| 其中：4.1资助贫困学生投入金额 | 0 |
| 4.2资助贫困学生人数（人） | 38,950 |
| 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 | 146.55 |
| 5.健康扶贫 | |
| 6.生态保护扶贫 | |
| 7.兜底保障 | |
| 8.社会扶贫 | 110 |
| 其中：8.1东西部扶贫协作投入金额 | 0 |
| 8.2定点扶贫工作投入金额 | 100 |
| 8.3扶贫公益基金 | 10 |
| 9.其他项目 | 无 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| 无 | |
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
√适用 □不适用
淮滨公司全厂工人395人，完成招工计划进度的82.29%。新建三个扶贫车间中固城老庄村、三空桥刘圩村两个扶贫车间已经完成建设、装修、设备进场，即将进行新员工培训，预计8月份部分投产，三空桥麻西村扶贫车间主体工程建设已经完成。
2017年参与的江苏省慈善总会 “驻苏央企慈善精准扶贫项目”项目持续推进后续工作，对2018年投保对象中没有赔付到位的对象进行扫尾赔付，并提取分析新一期投保的数据。
5. 后续精准扶贫计划
√适用 □不适用
（1）继续做好河南淮滨县新建3个扶贫车间的招工和运营，针对第二阶段的工作制定出详细可落地的招工方案，与各扶贫车间所属辖区乡政府共同配合开展落实招工计划，争取提供更多的就业岗位，实现属地产业扶贫辐射效果最大化。为各乡村贫困户提供就业岗位的同时，紧抓已入职贫困户的业务技能培训工作，以“扶贫扶志”为落实产业扶贫的核心目的。
（2）继续按照江苏省委省政府统一部署，做好“五方挂钩”定点帮扶工作，泗阳县镇东村已实施的在建帮扶项目按照计划进行。后期做好对已建成项目的管护和对在建项目的跟进，统筹协调各方力量，及时发现和解决项目实施过程中的问题，确保既定帮扶项目高质量如期完成。
（3）结合公司精准扶贫实际情况，继续开展各项特色帮扶工作。
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
（一） 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
（二） 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
| 序号 | 单位名称 | 排污许可证编号 | 排放重点污染物及特征污染物种类 |
| 1 | 江苏苏美达机电科技有限公司 | 320116-2017-000054-B | COD、氨氮、SS、总磷、CO,NOX,NMHC |
| 2 | 江苏苏美达车轮有限公司 | 3210232015000157 | 废水、废气、噪声 |
| 3 | 南京苏美达创品制衣有限公司 | 320116-2016-000013-B | COD、NH3-N、动植物油、悬浮物 |
| 4 | 江苏苏美达创意家纺实业有限公司 | 3211232016018B | 噪声 |
| 5 | 江苏苏美达家纺实业有限公司 | 320116-2016-000160-B | COD、NH3-N、SS |
| 6 | 江苏苏美达制衣有限公司 | 320116-2016-000045-B | COD、NH3-N、悬浮物、动植物油 |
| 7 | 江苏辉伦太阳能科技有限公司 | 320130-2016-000049-B | COD、氨氮、非甲烷总烃 |
其中，因排污许可证涉及政策交替，根据南京市生态环境局“关于做好2019年国家版排污许可证核发管理工作”的通知，政府部门正在进一步梳理2019、2020年拟发证企业清单，江苏苏美达车轮有限公司、南京苏美达创品制衣有限公司、江苏苏美达家纺实业有限公司和江苏苏美达制衣有限公司排污许可证面临到期，正密切关注政府部门下一步工作通知，等待换证。
1. 防治污染设施的建设和运行情况
（1）废气处理设施
机电公司下属江苏苏美达机电科技有限公司目前有废气收集排放设施4套，其中食堂油烟收集处理排放设施1套，生产测试区域废气收集排放设施3套，废气排放均达标，污染防治措施落实到位。
机电公司下属江苏苏美达车轮有限公司目前安装有铸造废气烟尘、涂装废气、酸碱处理、废水处理设施各1套。
机电公司下属江苏苏美达铝业有限公司目前安装有废气净化处理设施1套、熔炼炉烟尘处理设施1套，防污染措施落实到位。
能源公司所属江苏辉伦太阳能科技有限公司目前有废气收集排放设施1套，每年定期检测废气排放均达标，污染防治措施落实到位。
上述设施均运行正常并有专人负责设备。
（2）废水处理设施
机电公司下属江苏苏美达机电科技有限公司因所在工业园区还未接入市政管网，自行投资建设了一整套污水处理设备用于处理厂区内的生活污水。污水处理标准执行《污水综合排放标准》一级A标。该公司已取得排污许可证，排污口按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规范化设置排污口和标志并进行日常监督检查。
机电公司下属江苏苏美达车轮有限公司所在园区暂无市政管网，公司自装有废水处理设备1套，经过处理过的污水由槽罐车运至属地污水处理厂排放。
机电公司下属江苏苏美达铝业有限公司的废水经废水处理设备的絮凝沉淀+气浮+过滤处理工艺，同时结合格栅拦截调节池均质均量调节、以及过滤澄清等物化处理手段，以达到污水排放标准。废水处理完成排放前，先由水质检测员通过COD、氨氮快速测定仪检测，初步达标后，再排放到公司污水管网。在污水总排放口，装有COD/氨氮在线分析仪、PH值、流量计、数采仪设备，24小时实时监测公司污水排放情况。公司综合废水经市政管网送至扬州六圩污水处理厂处理，接管标准执行《污水综合排放标准》。公司暂未取得排污许可证，但与市政污水处理厂签有接管协
议，废水经废水处置设施处理达标后排放。排污口按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规范化设置排污口和标志，安装有流量计，便于采样和日常监督检查。
纺织公司下属江苏苏美达创星纺织品有限公司建设了污水处理厂，经处理后，近99%的污水可重复循环使用。
能源公司下属江苏辉伦太阳能科技有限公司排水采用雨污分流、清污分流制。无工业废水，生活污水经化粪池处理后排入高新区污水管网，雨水直接排入雨水管网。污水排放标准执行《污水综合排放标准（GB8978-1996）表4》。公司排污口按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规范化设置排污口和标志并进行日常监督检查。每年定期检测废水中的COD、氨氮均合格，满足要求达标排放。
2. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
机电公司下属江苏苏美达机电科技有限公司严格按照环境保护“三同时”进行，环境影响评价、环保竣工验收符合要求。不属于清洁生产强制审核企业类的范围。
机电公司下属江苏苏美达车轮有限公司清洁生产、环境影响评价、环保竣工验收已完成。
机电公司下属江苏苏美达铝业有限公司原环评报告与实际情况发生重大变化，后进行变环评变更，已于2019年取得环评合格证书。
纺织公司下属江苏苏美达家纺实业有限公司及所属江苏苏美达创星纺织品有限公司环境影响评价、环保竣工验收已完成。
轻纺公司实业工厂建设严格按照环境保护“三同时”进行，环境影响评价、环保竣工验收符合要求。不属于清洁生产强制审核企业类的范围。
能源公司下属江苏辉伦太阳能科技有限公司严格按照环境保护“三同时”进行，环境影响评价、环保竣工验收符合要求，已通过清洁生产验收。
3. 环境自行监测方案
机电公司下属江苏苏美达铝业有限公司根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》和《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》，建设了符合规范的废水排放口，便于采样，安装有流量计、PH值计、COD、氨氮在线监测仪，数采仪已与区生态环境局连网，定时将上述数据收集后上传。涂装废气处理设施排口也安装了挥发性有机物在线监测系统，时时监测废气治理情况。
（三） 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
（四） 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
（一） 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按照规定对期初数进行了调整。影响详见第十节财务报告中第五部分的41（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。
（二） 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
（三） 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
（一） 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
（二） 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
（一） 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 57,454 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
（二） 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份 数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||||
| 中国机械工业集团有限公司 | 0 | 303,521,199 | 23.23 | 303,521,199 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 江苏省农垦集团有限公司 | 0 | 181,948,763 | 13.92 | 181,948,763 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 中国国机重工集团有限公司 | 0 | 122,105,200 | 9.34 | 0 | 质押 | 60,000,000 | 国有法人 | ||
| 国机资本控股有限公司 | 0 | 52,790,346 | 4.04 | 52,790,346 | 托管 | 52,790,346 | 国有法人 | ||
| 国机财务有限责任公司 | 0 | 45,248,868 | 3.46 | 45,248,868 | 托管 | 45,248,868 | 国有法人 | ||
| 国机重工集团常林有限公司 | 0 | 40,000,000 | 3.06 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 江苏苏豪投资集团有限公司 | 0 | 15,082,956 | 1.15 | 15,082,956 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 国机资产管理有限公司 | 0 | 15,082,956 | 1.15 | 15,082,956 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 国机精工有限公司 | 0 | 15,082,956 | 1.15 | 15,082,956 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 江苏沿海产业投资基金 （有限合伙） | 0 | 15,082,956 | 1.15 | 15,082,956 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的 数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 中国国机重工集团有限公司 | 122,105,200 | 人民币普通股 | 122,105,200 | ||||||
| 国机重工集团常林有限公司 | 40,000,000 | 人民币普通股 | 40,000,000 | ||||||
| 中国福马机械集团有限公司 | 14,305,840 | 人民币普通股 | 14,305,840 |
| 中国工商银行股份有限公司 －南方大数据100指数证券投资基金 | 5,001,300 | 人民币普通股 | 5,001,300 |
| 刘英 | 4,974,663 | 人民币普通股 | 4,974,663 |
| 蔡文珠 | 3,388,000 | 人民币普通股 | 3,388,000 |
| 王锦明 | 2,895,001 | 人民币普通股 | 2,895,001 |
| 张淑琴 | 2,277,400 | 人民币普通股 | 2,277,400 |
| 周滇 | 2,158,901 | 人民币普通股 | 2,158,901 |
| 董慧芬 | 1,800,500 | 人民币普通股 | 1,800,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 国机集团、国机重工、国机资本、国机财务、常林有限、国机资产、国机精工、福马集团为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 中国机械工业集团有限公司 | 303,521,199 | 2019-11-15 | 0 | 锁定36个月 |
| 2 | 江苏省农垦集团有限公司 | 181,948,763 | 2019-11-15 | 0 | 锁定36个月 |
| 3 | 国机资本控股有限公司 | 52,790,346 | 2019-11-15 | 0 | 锁定36个月 |
| 4 | 国机财务有限责任公司 | 45,248,868 | 2019-11-15 | 0 | 锁定36个月 |
| 5 | 国机资产管理有限公司 | 15,082,956 | 2019-11-15 | 0 | 锁定36个月 |
| 6 | 国机精工有限公司 | 15,082,956 | 2019-11-15 | 0 | 锁定36个月 |
| 7 | 江苏苏豪投资集团有限公司 | 15,082,956 | 2019-11-15 | 0 | 锁定36个月 |
| 8 | 江苏沿海产业投资基金 （有限合伙） | 15,082,956 | 2019-11-15 | 0 | 锁定36个月 |
| 9 | 合肥通用机械研究院 有限公司 | 7,541,478 | 2019-11-15 | 0 | 锁定36个月 |
| 10 | 中国电器科学研究院 有限公司 | 7,541,478 | 2019-11-15 | 0 | 锁定36个月 |
| 11 | 江苏云杉资本管理有限公司 | 7,541,478 | 2019-11-15 | 0 | 锁定36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 国机集团、国机资本、国机财务、国机资产、国机精工、合肥通用院、中国电器科学院为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 | ||||
（三） 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
（一） 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
（二） 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 沙非 | 监事会主席 | 离任 |
| 蔡济波 | 董事、总经理 | 离任 |
| 王玉琦 | 监事会主席 | 选举 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
公司原监事会主席沙非先生因工作需要辞去监事会主席及监事一职。因沙非先生辞职导致监事人数少于法定要求，其辞职在公司2018年年度股东大会选举出新任监事后生效。详情请见上交所网站（www.sse.com.cn）《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2019-012）。
公司原董事、总经理蔡济波先生因工作变动，申请辞去公司董事、总经理职务。详情请见上交所网站（www.sse.com.cn）《关于公司董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2019-013）。
经公司第八届监事会第十六次会议、2018年年度股东年大会审议通过，公司选举王玉琦先生为新任监事，并经公司第八届监事会第十七次会议审议通过，选举王玉琦监事为公司监事会主席。详情请见上交所网站（www.sse.com.cn）《第八届监事会第十六次会议决议公告》《公司2018年年度股东大会决议公告》及《第八届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-015、2019-026、2019-028）
三、其他说明
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2019年6月30日编制单位: 苏美达股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 6,506,104,676.79 | 8,244,284,228.22 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 130,925,651.38 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 22,480,824.35 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、3 | 1,579,944,426.34 | 1,356,311,174.19 |
| 应收账款 | 七、4 | 7,962,783,672.60 | 8,145,433,738.47 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七、5 | 7,611,772,368.67 | 6,405,658,749.76 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、6 | 1,073,989,452.00 | 1,473,345,153.91 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 3,062,146.21 | ||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、7 | 5,214,158,622.69 | 4,182,232,143.49 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 七、8 | 46,674,347.25 | 76,168,065.81 |
| 其他流动资产 | 七、9 | 2,151,313,374.09 | 826,583,914.79 |
| 流动资产合计 | 32,277,666,591.81 | 30,732,497,992.99 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 149,929,538.87 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 七、10 | 563,121,066.78 | 469,613,284.88 |
| 长期股权投资 | 七、11 | 1,503,211,885.00 | 1,519,576,255.10 |
| 其他权益工具投资 | 七、12 | 41,664,603.99 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七、13 | 32,912,732.69 | 34,598,322.29 |
| 固定资产 | 七、14 | 8,579,322,309.14 | 8,779,684,178.03 |
| 在建工程 | 七、15 | 201,794,727.55 | 189,046,113.04 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、16 | 388,675,443.93 | 393,807,452.39 |
| 开发支出 |
| 商誉 | 七、17 | 55,919,448.42 | 55,919,448.42 |
| 长期待摊费用 | 七、18 | 233,283,370.40 | 186,839,652.81 |
| 递延所得税资产 | 七、19 | 205,037,757.84 | 166,549,844.96 |
| 其他非流动资产 | 七、20 | 37,544,156.95 | 41,160,355.38 |
| 非流动资产合计 | 11,842,487,502.69 | 11,986,724,446.17 | |
| 资产总计 | 44,120,154,094.50 | 42,719,222,439.16 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、21 | 8,056,372,155.33 | 9,688,320,881.76 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 七、22 | 58,020,728.72 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 7,290,746.57 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、23 | 4,368,210,794.64 | 3,717,996,825.37 |
| 应付账款 | 七、24 | 5,425,447,856.01 | 5,099,541,713.92 |
| 预收款项 | 七、25 | 10,861,092,052.06 | 9,697,343,194.00 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、26 | 106,806,090.78 | 197,735,169.24 |
| 应交税费 | 七、27 | 122,946,056.80 | 325,565,760.96 |
| 其他应付款 | 七、28 | 1,413,323,283.23 | 626,579,971.34 |
| 其中：应付利息 | 50,028,560.62 | 43,566,492.24 | |
| 应付股利 | 14,427,244.78 | 24,611,437.20 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、29 | 1,393,774,477.57 | 1,301,512,424.43 |
| 其他流动负债 | 七、30 | 400,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 32,205,993,495.14 | 30,661,886,687.59 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、31 | 2,580,214,425.75 | 1,681,780,650.22 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 七、32 | 553,668,815.85 | 444,440,912.83 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 七、33 | 231,044,706.25 | 255,247,995.54 |
| 递延收益 | 七、34 | 112,394,070.66 | 113,441,259.88 |
| 递延所得税负债 | 七、19 | 89,663,474.54 | 93,449,639.63 |
| 其他非流动负债 | 七、35 | 1,000,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,566,985,493.05 | 3,588,360,458.10 | |
| 负债合计 | 35,772,978,988.19 | 34,250,247,145.69 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、36 | 1,306,749,434.00 | 1,306,749,434.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、37 | 1,265,253,982.23 | 1,265,253,982.23 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、38 | 11,256,655.68 | 22,637,591.81 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、39 | 223,966,703.83 | 223,966,703.83 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、40 | 1,692,266,171.65 | 1,604,209,643.22 |
| 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 | 4,499,492,947.39 | 4,422,817,355.09 | |
| 少数股东权益 | 3,847,682,158.92 | 4,046,157,938.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,347,175,106.31 | 8,468,975,293.47 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 44,120,154,094.50 | 42,719,222,439.16 |
法定代表人：杨永清 主管会计工作负责人：赵建国 会计机构负责人：王健
母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:苏美达股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 15,499,449.46 | 2,328,269.17 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 十五、1 | 155,000,000.00 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 155,000,000.00 | ||
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 160,522.03 | 146,141.02 | |
| 流动资产合计 | 15,659,971.49 | 157,474,410.19 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十五、2 | 4,274,245,871.23 | 4,273,576,016.23 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | |||
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,274,245,871.23 | 4,273,576,016.23 | |
| 资产总计 | 4,289,905,842.72 | 4,431,050,426.42 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
| 其他应付款 | 4,000,000.00 | ||
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 6,400.00 | 4,006,400.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 6,400.00 | 4,006,400.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,306,749,434.00 | 1,306,749,434.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,817,539,161.17 | 2,817,539,161.17 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 162,597,505.91 | 162,597,505.91 | |
| 未分配利润 | 3,013,341.64 | 140,157,925.34 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,289,899,442.72 | 4,427,044,026.42 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,289,905,842.72 | 4,431,050,426.42 |
法定代表人：杨永清 主管会计工作负责人：赵建国 会计机构负责人：王健
合并利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 40,174,695,255.81 | 39,570,094,605.95 | |
| 其中：营业收入 | 七、41 | 40,174,695,255.81 | 39,570,094,605.95 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 39,464,016,269.67 | 38,960,950,837.95 | |
| 其中：营业成本 | 七、41 | 37,894,653,355.77 | 37,528,424,436.18 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、42 | 63,311,850.74 | 26,871,832.92 |
| 销售费用 | 七、43 | 618,872,533.05 | 595,346,265.52 |
| 管理费用 | 七、44 | 431,495,060.80 | 395,272,004.80 |
| 研发费用 | 七、45 | 120,902,890.99 | 110,866,799.23 |
| 财务费用 | 七、46 | 334,780,578.32 | 304,169,499.30 |
| 其中：利息费用 | 406,169,686.49 | 327,666,338.00 | |
| 利息收入 | 64,370,594.59 | 65,625,708.08 | |
| 加：其他收益 | 七、47 | 34,022,712.03 | 26,139,593.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、48 | 23,757,019.03 | 110,050,131.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,907,048.47 | 20,133,556.11 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、49 | -70,468,951.92 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、50 | -2,882,684.81 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、51 | 1,735,051.05 | -31,613,150.17 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、52 | 371,090.15 | -927,285.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 767,682,173.59 | 642,324,105.60 | |
| 加：营业外收入 | 七、53 | 26,437,776.17 | 53,373,839.51 |
| 减：营业外支出 | 七、54 | 3,803,027.95 | 7,547,067.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 790,316,921.81 | 688,150,877.17 | |
| 减：所得税费用 | 七、55 | 159,550,073.16 | 142,757,003.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 630,766,848.65 | 545,393,873.60 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 630,766,848.65 | 545,393,873.60 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 225,265,219.00 | 205,429,611.10 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 405,501,629.65 | 339,964,262.50 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、38 | -32,745,111.34 | -3,306,438.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,380,936.13 | -279,921.95 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -11,380,936.13 | -279,921.95 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | -11,670,767.35 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 289,831.22 | -279,921.95 | |
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -21,364,175.21 | -3,026,516.21 | |
| 七、综合收益总额 | 598,021,737.31 | 542,087,435.44 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 213,884,282.87 | 205,149,689.15 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 384,137,454.44 | 336,937,746.29 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.16 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：杨永清 主管会计工作负责人：赵建国 会计机构负责人：王健
母公司利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | |||
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | 30.00 | ||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 563,579.99 | 609,821.94 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 42,168.14 | 18,136.21 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 7,669.81 | ||
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十五、3 | 669,855.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 669,855.00 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,106.87 | -627,988.15 | |
| 加：营业外收入 | 1,000,000.00 | ||
| 减：营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,106.87 | 372,011.85 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,106.87 | 372,011.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,106.87 | 372,011.85 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 64,106.87 | 372,011.85 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：杨永清 主管会计工作负责人：赵建国 会计机构负责人：王健
合并现金流量表2019年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,707,352,513.53 | 45,309,355,131.96 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 957,637,554.94 | 990,686,480.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、57 | 1,803,974,389.62 | 1,795,332,263.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,468,964,458.09 | 48,095,373,875.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,809,328,118.04 | 43,526,027,268.15 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 832,053,746.20 | 771,664,713.06 | |
| 支付的各项税费 | 647,961,388.99 | 534,236,215.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、57 | 2,348,586,582.77 | 2,353,954,781.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,637,929,836.00 | 47,185,882,978.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 831,034,622.09 | 909,490,896.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 49,500,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 39,464,977.80 | 17,593,006.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,298,671.83 | 549,392.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,837,035.96 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、57 | 3,463,675,685.10 | 2,671,889,717.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,508,439,334.73 | 2,769,369,153.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 168,522,559.88 | 880,367,645.08 | |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 2,450,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,309.55 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、57 | 4,242,862,869.17 | 2,612,454,554.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,431,385,429.05 | 3,495,270,889.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -922,946,094.32 | -725,901,736.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 219,035,019.00 | 186,157,146.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 219,035,019.00 | 186,157,146.09 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,457,338,408.87 | 11,432,922,536.21 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、57 | 397,621,905.44 | 267,446,402.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,073,995,333.31 | 11,886,526,084.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,616,636,573.16 | 10,011,435,475.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,239,876,813.03 | 1,094,601,617.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 801,648,252.90 | 733,188,243.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、57 | 164,632,976.92 | 239,184,262.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,021,146,363.11 | 11,345,221,354.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,947,151,029.80 | 541,304,729.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,613,270.74 | 14,161,396.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,040,675,772.77 | 739,055,286.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,494,688,488.96 | 6,786,285,374.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,454,012,716.19 | 7,525,340,661.03 |
法定代表人：杨永清 主管会计工作负责人：赵建国 会计机构负责人：王健
母公司现金流量表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,669.81 | 1,007,927.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,669.81 | 1,007,927.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 241,631.07 | ||
| 支付的各项税费 | 30.00 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,386,167.88 | 670,993.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,627,798.95 | 671,023.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,620,129.14 | 336,903.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 155,000,000.00 | 68,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 155,000,000.00 | 68,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 155,000,000.00 | 68,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,208,690.57 | 54,883,476.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 137,208,690.57 | 54,883,476.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,208,690.57 | -54,883,476.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,171,180.29 | 13,453,427.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,128,269.17 | 1,351,724.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,299,449.46 | 14,805,151.83 |
法定代表人：杨永清 主管会计工作负责人：赵建国 会计机构负责人：王健
合并所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,306,749,434.00 | 1,265,253,982.23 | 22,637,591.81 | 223,966,703.83 | 1,604,209,643.22 | 4,422,817,355.09 | 4,046,157,938.38 | 8,468,975,293.47 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,306,749,434.00 | 1,265,253,982.23 | 22,637,591.81 | 223,966,703.83 | 1,604,209,643.22 | 4,422,817,355.09 | 4,046,157,938.38 | 8,468,975,293.47 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -11,380,936.13 | 88,056,528.43 | 76,675,592.30 | -198,475,779.46 | -121,800,187.16 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -11,380,936.13 | 225,265,219.00 | 213,884,282.87 | 384,137,454.44 | 598,021,737.31 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 219,035,019.00 | 219,035,019.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 219,035,019.00 | 219,035,019.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -137,208,690.57 | -137,208,690.57 | -801,648,252.90 | -938,856,943.47 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -137,208,690.57 | -137,208,690.57 | -801,648,252.90 | -938,856,943.47 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | |||||||||||||||
| （或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,306,749,434.00 | 1,265,253,982.23 | 11,256,655.68 | 223,966,703.83 | 1,692,266,171.65 | 4,499,492,947.39 | 3,847,682,158.92 | 8,347,175,106.31 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,306,749,434.00 | 1,249,627,762.40 | 7,885,417.58 | 208,431,332.91 | 1,219,158,300.03 | 3,991,852,246.92 | 3,066,817,056.85 | 7,058,669,303.77 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,306,749,434.00 | 1,249,627,762.40 | 7,885,417.58 | 208,431,332.91 | 1,219,158,300.03 | 3,991,852,246.92 | 3,066,817,056.85 | 7,058,669,303.77 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -603,271.87 | -279,921.95 | 150,546,134.87 | 149,662,941.05 | -199,581,753.36 | -49,918,812.31 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -279,921.95 | 205,429,611.10 | 205,149,689.15 | 336,937,746.29 | 542,087,435.44 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -603,271.87 | -603,271.87 | 185,036,784.04 | 184,433,512.17 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 185,036,784.04 | 185,036,784.04 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -603,271.87 | -603,271.87 | -603,271.87 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -54,883,476.23 | -54,883,476.23 | -721,556,283.69 | -776,439,759.92 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -54,883,476.23 | -54,883,476.23 | -721,556,283.69 | -776,439,759.92 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,306,749,434.00 | 1,249,024,490.53 | 7,605,495.63 | 208,431,332.91 | 1,369,704,434.90 | 4,141,515,187.97 | 2,867,235,303.49 | 7,008,750,491.46 |
法定代表人：杨永清 主管会计工作负责人：赵建国 会计机构负责人：王健
母公司所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,306,749,434.00 | 2,817,539,161.17 | 162,597,505.91 | 140,157,925.34 | 4,427,044,026.42 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,306,749,434.00 | 2,817,539,161.17 | 162,597,505.91 | 140,157,925.34 | 4,427,044,026.42 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -137,144,583.70 | -137,144,583.70 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 64,106.87 | 64,106.87 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -137,208,690.57 | -137,208,690.57 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -137,208,690.57 | -137,208,690.57 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,306,749,434.00 | 2,817,539,161.17 | 162,597,505.91 | 3,013,341.64 | 4,289,899,442.72 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,306,749,434.00 | 2,817,539,161.17 | 147,062,134.99 | 55,223,063.25 | 4,326,573,793.41 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,306,749,434.00 | 2,817,539,161.17 | 147,062,134.99 | 55,223,063.25 | 4,326,573,793.41 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -54,511,464.38 | -54,511,464.38 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 372,011.85 | 372,011.85 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -54,883,476.23 | -54,883,476.23 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -54,883,476.23 | -54,883,476.23 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,306,749,434.00 | 2,817,539,161.17 | 147,062,134.99 | 711,598.87 | 4,272,062,329.03 |
法定代表人：杨永清 主管会计工作负责人：赵建国 会计机构负责人：王健
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
苏美达股份有限公司（原名常林股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经国家体改委体生（1996）51号文批准，由常州林业机械厂发起设立，于1996年6月24日在江苏省工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省常州市。公司现持有统一社会信用代码为91320000100019964R的营业执照，注册资本1,306,749,434.00元，股份总数1,306,749,434股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份666,465,434股；无限售条件的流通股份640,284,000股。公司股票已于1996年 7月 1日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属综合性行业。主要经营活动为承包境外工程和境内国际招标工程，自营和代理各类商品和技术的进出口，开展进料加工业务，经营对销贸易和转口贸易，建筑安装，排水、供热等管道系统和各类机械设备安置安装，市政工程、机电设备安装工程、环保工程的施工与承包，光伏电池组件生产与贸易，风能及光伏电站和系统集成项目建设与贸易，金属材料及制品的销售，工程项目的咨询与设计。
本财务报表业经公司2019年8月8日八届十九次董事会批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将江苏苏美达集团有限公司（以下简称苏美达集团公司）、苏美达国际技术贸易有限公司和江苏苏美达成套设备工程有限公司等165家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。详见合并财务报表项目的具体注释描述。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
苏美达澳大利亚有限公司、苏美达澳大利亚有限责任公司以澳元为记账本位币；冉升能源有限公司以林吉特为记账本位币；江苏苏美达成套设备工程有限公司厄瓜多尔办事处、苏美达香港有限公司、永诚贸易有限公司、苏美达迪拜公司、苏美达五金(北美)有限公司、香港创奇贸易有限公司、缅甸双赢服饰有限公司、億利国际控股有限公司、创美有限公司、苏美达双赢有限公司、苏美达埃塞俄比亚纺织服装有限公司、伯克希尔毛毯控股有限公司、伯克希尔毛毯家纺用品有限公司、苏美达航运有限公司（本部）、金达航运有限公司、美达航运有限公司、安达航运有限公司、诚达航运有限公司、锐达航运有限公司、通达航运有限公司、迅达航运有限公司、越达航运有限公司、创达航运有限公司、荣达航运有限公司、辉达航运有限公司、丰达航运有限公司、润达航运有限公司、运达航运有限公司、苏美达海运有限公司、江苏苏美达机电有限公司俄罗斯分公司、北美车轮有限公司、北美弗曼装备有限公司、苏美达北美公司、苏美达越南服装有限公司、行达航运有限公司、稳达航运有限公司以美元为记账本位币；德国高普贸易有限公司、苏美达五金(欧洲)有限公司、海尼兴汽车零部件有限公司、苏美达工业投资有限责任公司（本部）、苏美达欧洲公司以欧元为记账本位币；苏美达日本公司以日元为记账本位币；江苏苏美达成套设备工程有限公司印尼办事处以印尼盾为记账本位币；苏美达英国公司以英镑为记账本位币；江苏苏美达成套设备工程有限公司越南办事处以越南盾为记账本位币。除上述子公司外的其他公司采用人民币为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
（1）合营安排分为共同经营和合营企业。
（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
2) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
3) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
4) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1） 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2） 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
（1）金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类： 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。
（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
2) 金融资产和金融负债的后续计量方法
对于金融资产的后续计量方法：
①以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
对于金融负债的后续计量方法：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债，按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
③不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a.按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b.初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
④以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
3) 金融资产和金融负债的终止确认
当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用。
1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：
活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等。
3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
（5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融
资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
1) 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
2) 对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
3) 除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
（6）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参见五.重要会计政策及会计估计10.金融工具
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参见五.重要会计政策及会计估计10.金融工具
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参见五.重要会计政策及会计估计10.金融工具
15. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法
生产企业发出原材料采用月末一次加权平均法或移动加权平均法核算，发出产成品(自制半成品)采用月末一次加权平均法或移动加权平均法核算，从事商品流通业务的控股子公司发出库存商品和产成品采用个别计价法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
2）包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 持有待售资产
√适用 □不适用
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量
1) 初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企
业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
2) 资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；② 可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
17. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参见五.重要会计政策及会计估计10.金融工具
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
（1）共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
（2）投资成本的确定
1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
① 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
（3） 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
2) 合并财务报表
① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的,在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
21. 投资性房地产
如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
22. 固定资产
(1). 如果采用成本计量模式的
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-35 | 5% | 2.71%-4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-20 | 0-5% | 4.75%-20.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-8 | 5% | 11.88%-31.67% |
| 其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19.00%-31.67% |
3. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
23. 在建工程
√适用 □不适用
（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
24. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
1. 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
（1）无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
（2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
2. 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
31. 职工薪酬
1. 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2. 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
3. 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
4. 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
32. 预计负债
√适用 □不适用
（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
（2）公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
33. 租赁负债
□适用 √不适用
34. 股份支付
□适用 √不适用
35. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的永续债（例如长期限含权中期票据）等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。
36. 收入
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(4) 建造合同
1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
2. 收入确认的具体方法
公司主要从事商品贸易、光伏电站发电销售等业务。
本公司商品销售收入确认的具体方法：1) 内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。2) 外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。本公司光伏电站发电销售收入确认的具体方法：电力已经供出并经抄表确认；供出的电款金额已确定，销售发票已开具，电款已收讫或预计可以收回；供出的电的成本可以可靠计量。
37. 政府补助
√适用 □不适用
(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
40. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
（1）终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
（2）采用套期会计的依据、会计处理方法
1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。
2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：① 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；② 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；③ 该套期关系符合套期有效性要求。
套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：① 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；② 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；③ 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。
公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。
3) 套期会计处理
① 公允价值套期
a. 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。
b. 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或
其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。
② 现金流量套期
a. 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。
b. 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。
c. 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。
③ 境外经营净投资套期
套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 8,244,284,228.22 | 8,244,284,228.22 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 148,340,024.35 | 148,340,024.35 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 22,480,824.35 | -22,480,824.35 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,356,311,174.19 | 1,356,311,174.19 | |
| 应收账款 | 8,145,433,738.47 | 8,145,433,738.47 | |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 6,405,658,749.76 | 6,405,658,749.76 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,473,345,153.91 | 1,473,345,153.91 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 4,182,232,143.49 | 4,182,232,143.49 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 76,168,065.81 | 76,168,065.81 | |
| 其他流动资产 | 826,583,914.79 | 826,583,914.79 | |
| 流动资产合计 | 30,732,497,992.99 | 30,858,357,192.99 | 125,859,200.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 149,929,538.87 | -149,929,538.87 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 469,613,284.88 | 469,613,284.88 | |
| 长期股权投资 | 1,519,576,255.10 | 1,519,576,255.10 | |
| 其他权益工具投资 | 24,070,338.87 | 24,070,338.87 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 34,598,322.29 | 34,598,322.29 | |
| 固定资产 | 8,779,684,178.03 | 8,779,684,178.03 | |
| 在建工程 | 189,046,113.04 | 189,046,113.04 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 393,807,452.39 | 393,807,452.39 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 55,919,448.42 | 55,919,448.42 | |
| 长期待摊费用 | 186,839,652.81 | 186,839,652.81 | |
| 递延所得税资产 | 166,549,844.96 | 166,549,844.96 | |
| 其他非流动资产 | 41,160,355.38 | 41,160,355.38 | |
| 非流动资产合计 | 11,986,724,446.17 | 11,860,865,246.17 | -125,859,200.00 |
| 资产总计 | 42,719,222,439.16 | 42,719,222,439.16 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 9,688,320,881.76 | 9,688,320,881.76 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 7,290,746.57 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 7,290,746.57 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 3,717,996,825.37 | 3,717,996,825.37 | |
| 应付账款 | 5,099,541,713.92 | 5,099,541,713.92 | |
| 预收款项 | 9,697,343,194.00 | 9,697,343,194.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 197,735,169.24 | 197,735,169.24 | |
| 应交税费 | 325,565,760.96 | 325,565,760.96 | |
| 其他应付款 | 626,579,971.34 | 626,579,971.34 | |
| 其中：应付利息 | 43,566,492.24 | 43,566,492.24 | |
| 应付股利 | 24,611,437.20 | 24,611,437.20 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,301,512,424.43 | 1,301,512,424.43 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 30,661,886,687.59 | 30,661,886,687.59 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,681,780,650.22 | 1,681,780,650.22 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 444,440,912.83 | 444,440,912.83 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 255,247,995.54 | 255,247,995.54 | |
| 递延收益 | 113,441,259.88 | 113,441,259.88 | |
| 递延所得税负债 | 93,449,639.63 | 93,449,639.63 | |
| 其他非流动负债 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,588,360,458.10 | 3,588,360,458.10 | |
| 负债合计 | 34,250,247,145.69 | 34,250,247,145.69 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,306,749,434.00 | 1,306,749,434.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,265,253,982.23 | 1,265,253,982.23 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 22,637,591.81 | 22,637,591.81 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 223,966,703.83 | 223,966,703.83 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,604,209,643.22 | 1,604,209,643.22 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,422,817,355.09 | 4,422,817,355.09 | |
| 少数股东权益 | 4,046,157,938.38 | 4,046,157,938.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,468,975,293.47 | 8,468,975,293.47 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 42,719,222,439.16 | 42,719,222,439.16 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响项目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,328,269.17 | 2,328,269.17 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 | |
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 146,141.02 | 146,141.02 | |
| 流动资产合计 | 157,474,410.19 | 157,474,410.19 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,273,576,016.23 | 4,273,576,016.23 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | |||
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,273,576,016.23 | 4,273,576,016.23 | |
| 资产总计 | 4,431,050,426.42 | 4,431,050,426.42 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
| 其他应付款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,006,400.00 | 4,006,400.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 4,006,400.00 | 4,006,400.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,306,749,434.00 | 1,306,749,434.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,817,539,161.17 | 2,817,539,161.17 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 162,597,505.91 | 162,597,505.91 | |
| 未分配利润 | 140,157,925.34 | 140,157,925.34 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,427,044,026.42 | 4,427,044,026.42 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,431,050,426.42 | 4,431,050,426.42 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响项目及金额见上述调整报表。
(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
42. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、16%、13%、11%、9%、6%、5%、3%[注1] |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 见如下说明 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
[注1]：从事外贸业务的控股子公司出口货物实行“免、退”税政策，出口退税率为 5%、9%、10%、11%、13%、 15%、16%、17%。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 苏美达欧洲公司 | 30% |
| 苏美达日本株式会社 | 30% |
| 苏美达工业投资有限责任公司 | 29.83% |
| 海尼兴汽车零部件有限公司 | 29.83% |
| 苏美达澳大利亚有限责任公司[注 1] | 27.5% |
| 苏美达澳大利亚有限公司[注 1] | 27.5% |
| 冉升能源有限公司 | 24% |
| 苏美达北美公司 | 21% |
| 北美车轮有限公司 | 21% |
| 北美弗曼装备有限公司 | 21% |
| 伯克希尔毛毯控股有限公司 | 21% |
| 创美有限公司 | 21% |
| 苏美达五金（北美）有限公司 | 21% |
| 苏美达机电俄罗斯分公司 | 20% |
| 苏美达越南服装有限公司 | 20% |
| 苏美达英国有限公司 | 19% |
| 苏美达海运有限公司 | 17% |
| 苏美达航运有限公司 | 17% |
| 香港创奇贸易有限公司 | 16.5% |
| 億利国际控股有限公司 | 16.5% |
| 永诚贸易有限公司 | 16.5% |
| 苏美达香港有限公司 | 16.5% |
| 江苏苏美达五金工具有限公司 | 15% |
| 南京苏美达动力产品有限公司 | 15% |
| 南京苏美达智能技术有限公司 | 15% |
| 江苏辉伦太阳能科技有限公司 | 15% |
| 江苏苏美达车轮有限公司 | 15% |
| 南京金正奇交通设备有限责任公司 | 15% |
| 安徽苏正奇铸业科技有限公司 | 5% |
| 江苏苏美达创优家居用品有限公司 | 5% |
| 南京苏美达辉伦电力科技有限公司 | 5% |
| 江苏苏美达智能科技有限公司 | 5% |
| 淮安金正奇机电科技有限公司 | 5% |
| 天津苏美达国际贸易有限公司 | 5% |
| 成都苏美达国际贸易有限公司 | 5% |
| 金达航运有限公司[注 2] | |
| 安达航运有限公司[注 2] | |
| 诚达航运有限公司[注 2] | |
| 荣达航运有限公司[注 2] | |
| 辉达航运有限公司[注 2] | |
| 丰达航运有限公司[注 2] | |
| 锐达航运有限公司[注 2] | |
| 迅达航运有限公司[注 2] | |
| 越达航运有限公司[注 2] | |
| 创达航运有限公司[注 2] | |
| 行达航运有限公司[注 2] | |
| 稳达航运有限公司[注 2] | |
| 美达航运有限公司[注 2] | |
| 通达航运有限公司[注 2] | |
| 润达航运有限公司[注 2] | |
| 运达航运有限公司[注 2] | |
| 德国高普贸易有限公司[注 3] | |
| 苏美达五金（欧洲）有限公司[注 3] | |
| 苏美达双赢有限公司[注 4] |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
[注 1]：澳洲企业所得税率为30%，若企业类型为基准利率实体（上年度销售额小于2500万澳元），所得税率为27.5%[注 2]：金达航运有限公司设立在巴拿马，安达航运有限公司、诚达航运有限公司、荣达航运有限公司、辉达航运有限公司、丰达航运有限公司、锐达航运有限公司、迅达航运有限公司、越达航运有限公司、创达航运有限公司、行达航运有限公司、稳达航运有限公司设立在马绍尔；苏美达香港有限公司设立在香港、美达航运有限公司、通达航运有限公司、润达航运有限公司、运达航运有限公司设立在香港；全资子公司苏美达迪拜有限公司设立在迪拜。根据当地税收政策, 公司从事的业务不涉及当地本地，即离岸业务免税。[注 3]：公司税率为 15%，城市交易税的范围一般为 14%和 17%之间，实际的公司税率（包括联合附加税和交易税）范围一般在 30%和 33%之间。所得税或企业所得税征5.5%的联合附加税。[注 4]：于2017年在新加坡投资设立，新加坡新成立企业前三年免税。
2. 税收优惠
√适用 □不适用
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省 2018 年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，南京苏美达动力产品有限公司通过高新技术企业认定，自 2018 年起减按 15%的税率计缴企业所得税，认定有效期三年。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省 2018 年第四批拟认定高新技术企业名单的通知》，南京苏美达智能技术有限公司通过高新技术企业认定，自 2018 年起减按 15%的税率计缴企业所得税，认定有效期三年。
根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公示江苏省2017年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》（苏高企协〔2017〕15号文），江苏苏美达车轮有限公司通过高新技术企业认定，自2018年起减按15%的税率计缴企业所得税, 认定有效期三年。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省2018年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，南京金正奇交通设备有限责任公司通过高新技术企业认定，自2018年起减按15%的税率计缴企业所得税，认定有效期三年。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省 2018 年第四批拟认定高新技术企业名单的通知》，江苏辉伦太阳能科技有限公司通过高新技术企业认定，自2018年起减按15%的税率计缴企业所得税，认定有效期三年。
根据财政部税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。淮安金正奇机电科技有限公司、天津苏美达国际贸易有限公司、成都苏美达国际贸易有限公司、江苏苏美达智能科技有限公司、南京苏美达辉伦电力科技有限公司、安徽苏正奇铸业科技有限公司、江苏苏美达创优家居用品有限公司的应纳税所得额不足100万元，系小型微利企业。自2019年1月起，实际减按5%计缴企业所得税，有效期三年。其中江苏苏美达智能科技有限公司减免地方教育费附加。
根据《财税部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护、节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2012〕10号）的规定，公司控股太阳能电站子公司及集团持有的太阳能电站子公司享受企业所得税三免三减半优惠政策。该优惠政策从太阳能电站公司确认第一笔收入的年份开始享受，具体各家公司享受所得税优惠政策开始时间列示如下：
| 公司名称 | 所得税优惠开始时间 |
| 合肥苏美达阳光发电有限公司 | 2014年 |
| 中电电气盱眙光伏发电有限公司 | 2014年 |
| 恩菲新能源（中宁）有限公司 | 2015年 |
| 徐州中宇发电有限公司 | 2015年 |
| 合肥苏阳光伏发电有限公司 | 2015年 |
| 肥东红日新能源发电有限公司 | 2015年 |
| 东台沿海苏阳达光伏发电有限公司 | 2015年 |
| 烟台德联新能源有限公司 | 2016年 |
| 三门峡鹏辉新能源有限公司 | 2016年 |
| 平邑金城光伏发电有限公司 | 2016年 |
| 东营市曙光太阳能有限责任公司 | 2016年 |
| 垦利万恒新能源有限公司 | 2016年 |
| 宿迁德信泰和能源科技有限公司 | 2016年 |
| 陕西旭光新能源有限公司 | 2016年 |
| 和布克赛尔蒙古自治县美恒光伏发电有限公司 | 2016年 |
| 宝应县宝丰达新能源发电有限公司 | 2016年 |
| 安阳诺丁太阳能发电有限公司 | 2016年 |
| 襄垣县隆维新能源有限公司 | 2016年 |
| 会东县德润新能源开发有限责任公司 | 2016年 |
| 垦利聚兴新能源有限责任公司 | 2016年 |
| 内蒙古中能国电新能源科技有限公司 | 2016年 |
| 河北中赛光伏发电有限公司 | 2016年 |
| 大庆市辰瑞新阳太阳能开发有限公司 | 2017年 |
| 大庆市纪元新阳太阳能开发有限公司 | 2017年 |
| 农安县宏达电力工程有限公司 | 2017年 |
| 农安县丰德光伏发电有限公司 | 2017年 |
| 怀安县昊明新能源有限公司 | 2017年 |
| 鑫和阳光(扎赉特旗)能源有限公司 | 2017年 |
| 无棣清能新能源有限公司 | 2017年 |
| 大庆美阳达新能源科技开发有限公司 | 2018年 |
| 怀安美恒光伏发电有限公司 | 2018年 |
| 宁武县烁晶能源科技有限公司 | 2018年 |
| 永和县美能新能源有限公司 | 2018年 |
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 5,455,530.25 | 9,180,321.11 |
| 银行存款 | 5,342,560,215.84 | 7,481,470,436.97 |
| 其他货币资金 | 1,158,088,930.70 | 753,633,470.14 |
| 合计 | 6,506,104,676.79 | 8,244,284,228.22 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 490,559,212.49 | 635,246,394.25 |
其他说明：
期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金843,831,854.90元，信用证保证金43,394,928.19元、履约保证金288,076.03元、保函保证金84,414,547.72元、买汇保证金47,374,611.13元、在途资金7,875,913.69元、贷款保证金24,912,028.94元、住房维修资金1,623,147.32元、第三方支付1,685,043.28元、银行汇票82,428,397.83元、银行定期存款20,260,381.67元。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 130,925,651.38 | 148,340,024.35 |
| 其中： | ||
| 套期工具估值 | 5,066,451.38 | 22,480,824.35 |
| 权益工具投资 | 125,859,200.00 | 125,859,200.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | ||
| 合计 | 130,925,651.38 | 148,340,024.35 |
其他说明：
√适用 □不适用
根据财政部新金融工具准则，将原在可供出售金融资产项目列示的部分权益投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在本项目列示。
3、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 1,356,793,338.16 | 1,350,778,812.33 |
| 商业承兑票据 | 223,151,088.18 | 5,532,361.86 |
| 合计 | 1,579,944,426.34 | 1,356,311,174.19 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 1,443,422,962.70 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 1,443,422,962.70 |
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
4、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 6,490,999,964.73 |
| 1年以内小计 | 6,490,999,964.73 |
| 1至2年 | 1,213,177,955.75 |
| 2至3年 | 302,298,707.06 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 89,487,427.38 |
| 4至5年 | 14,522,789.02 |
| 5年以上 | 5,929,497.43 |
| 合计 | 8,116,416,341.37 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 83,122,072.75 | 1.02 | 54,451,958.93 | 65.51 | 28,670,113.82 | 53,179,654.46 | 0.64 | 41,545,396.52 | 78.12 | 11,634,257.94 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大 | 83,122,072.75 | 1.02 | 54,451,958.93 | 65.51 | 28,670,113.82 | 53,179,654.46 | 0.64 | 41,545,396.52 | 78.12 | 11,634,257.94 |
| 按组合计提坏账准备 | 8,033,294,268.62 | 98.98 | 99,180,709.84 | 1.23 | 7,934,113,558.78 | 8,237,831,740.05 | 99.36 | 104,032,259.52 | 1.26 | 8,133,799,480.53 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1 | 7,744,751,703.27 | 95.42 | 81,583,643.34 | 1.05 | 7,663,168,059.93 | 7,898,323,701.19 | 95.26 | 86,435,193.02 | 1.09 | 7,811,888,508.17 |
| 组合2 | 288,542,565.35 | 3.56 | 17,597,066.50 | 6.10 | 270,945,498.85 | 339,508,038.86 | 4.09 | 17,597,066.50 | 5.18 | 321,910,972.36 |
| 合计 | 8,116,416,341.37 | / | 153,632,668.77 | / | 7,962,783,672.60 | 8,291,011,394.51 | / | 145,577,656.04 | / | 8,145,433,738.47 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 长岭中能源科技有限公司 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 100.00 | 款项已逾期，回款催收困难 |
| 江苏鑫齐物资贸易有限公司 | 10,905,244.02 | 10,905,244.02 | 100.00 | 款项已逾期，回款催收困难 |
| 南京长江江宇油脂有限公司 | 9,056,257.24 | 9,056,257.24 | 100.00 | 款项已逾期，回款催收困难 |
| CALWEST PRIME CORP | 7,899,131.58 | 1,974,782.90 | 25.00 | 款项已逾期，回款催收困难 |
| ORCHESTRA | 6,686,973.98 | 253,834.11 | 3.80 | 款项已逾期，回款催收困难 |
| CJ&K INC | 5,130,641.08 | 1,282,660.27 | 25.00 | 款项已逾期，回款催收困难 |
| VINTAGE EPC COMPANY LIMITED | 5,079,360.63 | 2,539,680.32 | 50.00 | 款项已逾期，回款催收困难 |
| EST Italy | 4,534,149.23 | 4,534,149.23 | 100.00 | 款项已逾期，回款催收困难 |
| DABIN COMPANY CO.,LTD. | 3,413,587.45 | 853,396.86 | 25.00 | 款项已逾期，回款催收困难 |
| 54 RECKLESS | 3,169,978.89 | 3,169,978.89 | 100.00 | 款项已逾期，回款催收困难 |
| NOVALIGHT TELECOM SUPPLY | 2,435,790.35 | 487,158.07 | 20.00 | 款项已逾期，回款催收困难 |
| LARISSA SRL | 1,845,778.66 | 1,568,938.23 | 85.00 | 款项已逾期，回款催收困难 |
| Forest | 1,604,340.22 | 519,582.07 | 32.39 | 款项已逾期，回款催收困难 |
| 富信天伦天（福建）户外体育用品有限公司 | 1,278,824.41 | 1,278,824.41 | 100.00 | 款项已逾期，回款催收困难 |
| WEX Brazil Import and Exportant Ltd | 1,167,002.77 | 1,167,002.77 | 100.00 | 款项已逾期，回款催收困难 |
| 铜陵雨润地华置业有限公司 | 1,070,000.00 | 107,000.00 | 10.00 | 款项已逾期，回款催收困难 |
| 其他 | 6,845,012.24 | 3,753,469.54 | 54.84 | 款项已逾期，回款催收困难 |
| 合计 | 83,122,072.75 | 54,451,958.93 | 65.51 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：组合1
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 6,230,854,854.44 | 31,154,274.35 | 0.50 |
| 1至2年 | 1,182,713,685.67 | 11,827,136.84 | 1.00 |
| 2至3年 | 239,537,185.90 | 19,162,974.88 | 8.00 |
| 3至4年 | 81,768,010.02 | 12,265,201.52 | 15.00 |
| 4至5年 | 5,407,823.00 | 2,703,911.51 | 50.00 |
| 5年以上 | 4,470,144.24 | 4,470,144.24 | 100.00 |
| 合计 | 7,744,751,703.27 | 81,583,643.34 | 1.05 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 汇率变动 | |||
| 单项计提 | 41,545,396.52 | 17,317,256.19 | 4,410,693.78 | 54,451,958.93 | ||
| 组合1 | 86,435,193.02 | -4,942,963.32 | 91,413.64 | 81,583,643.34 | ||
| 组合2 | 17,597,066.50 | 17,597,066.50 | ||||
| 合计 | 145,577,656.04 | 12,374,292.87 | 4,410,693.78 | 91,413.64 | 153,632,668.77 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 4,410,693.78 |
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| ALBIS BETTWARENFABRIK AG | 货款 | 2,562,216.80 | 无法收回 | 总经理办公会批准 | 否 |
| SEUNGSE CO.,LTD | 货款 | 1,260,928.89 | 无法收回 | 总经理办公会批准 | 否 |
| NATIONAL STORES INC. | 货款 | 380,647.56 | 无法收回 | 总经理办公会批准 | 否 |
| 中国铁路南昌局 | 货款 | 86,173.03 | 无法收回 | 总经理办公会批准 | 否 |
| 南京千卓服装有限公司 | 货款 | 71,917.50 | 无法收回 | 总经理办公会批准 | 否 |
| 包头车辆段 | 货款 | 23,960.00 | 无法收回 | 总经理办公会批准 | 否 |
| 范德威尔(中国)纺织机械有限公司 | 货款 | 10,006.00 | 无法收回 | 总经理办公会批准 | 否 |
| 中铁特货上海机保段 | 货款 | 9,250.00 | 无法收回 | 总经理办公会批准 | 否 |
| 株洲联诚集团物资有限责任公司 | 货款 | 4,467.00 | 无法收回 | 总经理办公会批准 | 否 |
| 沈阳铁路局长春车辆段 | 货款 | 1,127.00 | 无法收回 | 总经理办公会批准 | 否 |
| 合计 | / | 4,410,693.78 | / | / | / |
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户1 | 1,472,628,006.18 | 18.14 | 20,283,023.46 |
| 客户2 | 190,015,917.53 | 2.34 | |
| 客户3 | 160,005,508.63 | 1.97 | 1,600,055.09 |
| 客户4 | 158,571,149.20 | 1.95 | 1,585,711.49 |
| 客户5 | 89,643,086.79 | 1.10 | 448,215.43 |
| 小计 | 2,070,863,668.33 | 25.51 | 23,917,005.47 |
5、 预付款项
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付账款余额 | 7,661,772,368.67 | 6,622,615,780.87 |
| 减：坏账准备 | 50,000,000.00 | 216,957,031.11 |
| 预付账款净额 | 7,611,772,368.67 | 6,405,658,749.76 |
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 7,192,239,737.24 | 94.49 | 5,825,142,462.55 | 89.32 |
| 1至2年 | 291,973,087.42 | 3.84 | 378,251,093.66 | 6.93 |
| 2至3年 | 24,424,536.52 | 0.32 | 119,676,195.10 | 2.47 |
| 3年以上 | 103,135,007.49 | 1.35 | 82,588,998.45 | 1.28 |
| 合计 | 7,611,772,368.67 | 100.00 | 6,405,658,749.76 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
| 南通太平洋海洋工程有限公司[注1] | 117,091,718.93 | 公司已破产重整 |
| 南京东泽船舶制造有限公司[注2] | 65,825,520.58 | 预付造船款，尚未交船 |
| 展翔海事（大连）有限责任公司[注3] | 63,274,785.29 | 预付造船款，尚未交船 |
| 大连裕翔船舶工程研究中心有限公司[注4] | 56,798,804.72 | 预付造船款，尚未交船 |
| 江苏启安建设集团有限公司[注5] | 45,187,929.41 | 未到结算期 |
| 小计 | 348,178,758.93 |
[注1]：其中账龄1年以内17,237,368.86元，1-2年99,854,350.07元。[注2]：其中账龄1年以内28,122.72元，1-2年58,258,202.44元，2-3年7,539,195.42元。[注3]：其中账龄1年以内2,646,470.00元，1-2年10,618,124.00元，2-3年5,412,852.22元，3-4年33,111,571.74元，4-5年11,485,767.33元。[注4]：其中账龄1年以内4,620,472.00元，1-2年10,169,605.00元，2-3年3,700,059.30元，3-4年13,150,236.36元，4-5年25,158,432.06元。[注5]：其中账龄1年以内1,800,000.00元，1-2年43,387,929.41元。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例（%） |
| 供应商1 | 794,082,592.30 | 10.36 |
| 供应商2 | 358,801,475.70 | 4.68 |
| 供应商3 | 318,574,160.28 | 4.16 |
| 供应商4 | 184,366,385.73 | 2.41 |
| 供应商5 | 163,187,542.22 | 2.13 |
| 小计 | 1,819,012,156.23 | 23.74 |
其他说明
□适用 √不适用
6、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 3,062,146.21 | |
| 其他应收款 | 1,070,927,305.79 | 1,473,345,153.91 |
| 合计 | 1,073,989,452.00 | 1,473,345,153.91 |
其他说明：
□适用 √不适用
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 徐州中辉光伏科技有限公司 | 3,062,146.21 | |
| 合计 | 3,062,146.21 |
其他应收款
(2). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 344,173,652.71 |
| 1年以内小计 | 344,173,652.71 |
| 1至2年 | 369,416,280.99 |
| 2至3年 | 424,135,472.63 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 6,225,706.97 |
| 4至5年 | 140,287.21 |
| 5年以上 | 208,142.00 |
| 合计 | 1,144,299,542.51 |
(3). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 102,026,345.40 | 132,236,644.60 |
| 拆借款 | 554,990,583.15 | 765,425,708.02 |
| 应收暂付款 | 255,804,856.53 | 184,489,939.60 |
| 出口退税 | 185,719,888.78 | 387,602,700.71 |
| 其他 | 45,757,868.65 | 78,721,414.85 |
| 合计 | 1,144,299,542.51 | 1,548,476,407.78 |
(4). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 汇率变动 | |||
| 单项计提 | 20,387,133.88 | -648,672.30 | 19,738,461.58 | |||
| 组合1 | 17,605,866.89 | -1,006,304.63 | -46,891.63 | 16,552,670.63 | ||
| 组合2 | 37,138,253.10 | -57,148.59 | 37,081,104.51 | |||
| 合计 | 75,131,253.87 | -1,712,125.52 | -46,891.63 | 73,372,236.72 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(7). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 客户1 | 拆借款 | 298,471,888.58 | 3年以内 | 26.08 | 13,653,534.82 |
| 客户2 | 出口退税 | 185,719,888.78 | 1年以内 | 16.23 | |
| 客户3 | 拆借款 | 100,346,250.98 | 2年以内 | 8.77 | 17,798,850.28 |
| 客户4 | 应收暂付款 | 80,182,708.45 | 3年以内 | 7.01 | 18,772,612.72 |
| 客户5 | 拆借款 | 32,140,011.35 | 1年以内 | 2.81 | |
| 合计 | / | 696,860,748.14 | / | 60.90 | 50,224,997.82 |
(8). 涉及政府补助的应收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 合肥市财政局[注] | 光伏发电补贴 | 29,356,764.58 | 1年以内 | |
| 合肥市财政局 | 光伏发电补贴 | 20,645,607.84 | 1-2年 |
其他说明：
2019年上半年已收回22,594,626.10元，预计2019年下半年收回7,160,947.64元，剩余款项尚未确定；依据合肥市人民政府办公厅文件合政〔2014〕24号，在合肥新建光伏发电项目，且全部使用由当地企业生产的组件和逆变器，屋顶、光电建筑一体化等光伏电站，按年发电量给予
0.25元/kWh补贴。
7、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 341,603,909.98 | 9,025,121.08 | 332,578,788.90 | 314,365,146.89 | 8,149,266.39 | 306,215,880.50 |
| 在产品 | 332,250,155.26 | 4,941,465.79 | 327,308,689.47 | 312,668,392.68 | 4,254,345.03 | 308,414,047.65 |
| 库存商品 | 3,721,936,282.02 | 36,220,638.09 | 3,685,715,643.93 | 3,097,213,697.31 | 63,463,544.69 | 3,033,750,152.62 |
| 周转材料 | 10,550,824.23 | 10,550,824.23 | 9,499,841.97 | 9,499,841.97 | ||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 192,093,229.50 | 192,093,229.50 | 199,755,171.79 | 199,755,171.79 | ||
| 发出商品 | 158,299,062.93 | 158,299,062.93 | 133,185,684.82 | 133,185,684.82 | ||
| 委托加工物资 | 507,612,383.73 | 507,612,383.73 | 191,411,364.14 | 191,411,364.14 | ||
| 合计 | 5,264,345,847.65 | 50,187,224.96 | 5,214,158,622.69 | 4,258,099,299.60 | 75,867,156.11 | 4,182,232,143.49 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 8,149,266.39 | 1,537,489.45 | 51,594.01 | 713,228.77 | 9,025,121.08 | |
| 在产品 | 4,254,345.03 | 703,547.64 | 16,426.88 | 4,941,465.79 | ||
| 库存商品 | 63,463,544.69 | -3,976,088.14 | 44,156.30 | 23,166,963.53 | 144,011.23 | 36,220,638.09 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合计 | 75,867,156.11 | -1,735,051.05 | 95,750.31 | 23,880,192.30 | 160,438.11 | 50,187,224.96 |
本期其他增加与其他减少金额均为汇率变动影响。
(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 余额 |
| 累计已发生成本 | 1,115,251,275.13 |
| 累计已确认毛利 | 130,077,289.38 |
| 减：预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | 1,053,235,335.01 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 192,093,229.50 |
其他说明：
□适用 √不适用
8、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | ||
| 一年内到期的其他债权投资 | ||
| 一年内到期的长期应收款 | 46,674,347.25 | 76,168,065.81 |
| 合计 | 46,674,347.25 | 76,168,065.81 |
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明：
无
9、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 1,108,000,000.00 | |
| 预缴税金 | 57,679,132.14 | 10,198,618.32 |
| 待抵扣增值税进项税 | 837,198,202.05 | 626,555,209.20 |
| 内部交易暂估增值税 | 148,436,039.90 | 189,830,087.27 |
| 合计 | 2,151,313,374.09 | 826,583,914.79 |
其他说明：
无
10、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 368,289,908.42 | 368,289,908.42 | 274,332,363.53 | 274,332,363.53 | 6.89%-8.67% | ||
| 其中：未实现融资收益 | 164,554,851.22 | 164,554,851.22 | 123,812,605.40 | 123,812,605.40 | 6.89%-8.67% | ||
| 分期收款销售商品 | 194,831,158.36 | 194,831,158.36 | 195,280,921.35 | 195,280,921.35 | 6.89%-8.67% | ||
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 合计 | 563,121,066.78 | 563,121,066.78 | 469,613,284.88 | 469,613,284.88 | / | ||
11、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 南京苏美达航运有限公司 | 79,296,221.39 | 9,800,000.00 | 69,496,221.39 | ||||||||
| 东方海运企业有限公司 | 36,312,066.83 | -80,599.04 | 36,231,467.79 | ||||||||
| 东方海事服务有限公司 | 35,124,112.52 | -905,083.58 | 34,219,028.94 | ||||||||
| 苏美达清洁能源国际发展有限公司 | 16,658,399.94 | 1,435,070.79 | 18,093,470.73 | ||||||||
| 小计 | 167,390,800.68 | 449,388.17 | 9,800,000.00 | 158,040,188.85 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 天津天传新能源电气有限公司 | 601,886.70 | -400,855.00 | 201,031.70 | ||||||||
| 江苏苏美达资本控股有限公司 | 162,437,366.93 | 1,296,429.23 | 163,733,796.16 | ||||||||
| 陕西达美轮毂有限公司 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||||||||
| 江苏美达资产管理有限公司 | 90,000,000.00 | 1,389,235.02 | 91,389,235.02 | ||||||||
| 江苏苏美达技术设备贸易有限公司 | 7,675,621.07 | -1,354,585.95 | 3,600,000.00 | 2,721,035.12 | |||||||
| 江苏苏美达工程设备有限公司 | 9,562,520.41 | 4,935,068.77 | 7,800,000.00 | 6,697,589.18 | |||||||
| 上海晅昊国际贸易有限公司 | 1,417,182.77 | -631,853.62 | 785,329.15 | ||||||||
| 上海聚友化工有限公司 | 11,536,135.70 | 1,237,909.86 | 12,774,045.56 | ||||||||
| 南京启智浦交科技开发有限公司 | 2,900,000.00 | -11,134.86 | 2,888,865.14 | ||||||||
| 新大洋造船有限公司 | 777,586,044.84 | 11,528,629.41 | 789,114,674.25 | ||||||||
| 东方辉煌船运有限公司 | 29,972,836.72 | -630,374.95 | 29,342,461.77 | ||||||||
| 腾达航运有限公司 | 38,320,703.87 | 263,071.16 | 2,933,374.08 | 35,650,400.95 | |||||||
| 旺达航运有限公司 | 33,842,002.83 | 1,472,324.40 | 35,314,327.23 | ||||||||
| 江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 | 37,580,049.57 | 5,000,000.00 | 42,580,049.57 | ||||||||
| 江苏苏美达上电发电有限公司 | 1,390,246.53 | 774,029.13 | 2,164,275.66 | ||||||||
| 苏美达东台发电有限公司 | 41,871,572.63 | 1,478,584.49 | 8,308,179.44 | 35,041,977.68 | |||||||
| 江苏苏美达恒润综合能源服务有限公司 | 3,500,028.30 | -155,602.57 | 3,344,425.73 | ||||||||
| 江苏北辰电力能源有限公司 | 9,000,453.36 | -2,053,824.48 | 6,946,628.88 | ||||||||
| 江苏腾启新能源发展有限公司 | 2,306,135.74 | 2,306,135.74 | |||||||||
| 徐州中辉光伏科技有限公司 | 28,549,044.20 | -7,719,179.15 | 3,062,146.20 | -17,767,718.85 | |||||||
| 江苏苏美达工程技术有限公司 | 4,959,939.24 | -287,697.97 | 4,672,241.27 | 1,460,000.00 | |||||||
| 上海钰通美达供应链管理有限公司 | 1,992,823.01 | -342,367.62 | 1,650,455.39 | ||||||||
| 国机融资租赁(天津)有限公司 | 16,642,860.00 | 669,855.00 | 17,312,715.00 | ||||||||
| 小计 | 1,353,645,454.42 | 20,000,000.00 | 16,457,660.30 | 25,703,699.72 | -17,767,718.85 | 1,346,631,696.15 | 1,460,000.00 | ||||
| 合计 | 1,521,036,255.10 | 20,000,000.00 | 16,907,048.47 | 35,503,699.72 | -17,767,718.85 | 1,504,671,885.00 | 1,460,000.00 | ||||
其他说明
徐州中辉光伏科技有限公司本期其他减少主要因投资股权比例下降而丧失对其重大影响而转出。
12、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非交易性权益工具投资 | 41,664,603.99 | 24,070,338.87 |
| 合计 | 41,664,603.99 | 24,070,338.87 |
根据财政部新金融工具准则，将原在可供出售金融资产项目列示的部分权益投资分类为其他权益工具投资，在本项目列示。
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期确认的 股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 无锡真木震洋输送机械有限公司 | 300,000.00 | 参股单位为非上市公司，且该投资不以短期交易为目的。 | ||||
| 江苏鹰能创业投资有限公司 | 参股单位为非上市公司，且该投资不以短期交易为目的。 | |||||
| 江苏现代造船技术有限公司 | 参股单位为非上市公司，且该投资不以短期交易为目的。 | |||||
| 江苏苏博生物医学股份有限公司 | 参股单位为非上市公司，且该投资不以短期交易为目的。 | |||||
| 浙江中智机器人有限公司 | 参股单位为非上市公司，且该投资不以短期交易为目的。 | |||||
| 徐州中辉光伏科技有限公司 | 参股单位为非上市公司，且该投资不以短期交易为目的。 |
其他说明：
□适用 √不适用
13、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 62,639,581.77 | 62,639,581.77 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | 62,639,581.77 | 62,639,581.77 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 28,041,259.48 | 28,041,259.48 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,685,589.60 | 1,685,589.60 | ||
| （1）计提或摊销 | 1,685,589.60 | 1,685,589.60 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 29,726,849.08 | 29,726,849.08 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 32,912,732.69 | 32,912,732.69 | ||
| 2.期初账面价值 | 34,598,322.29 | 34,598,322.29 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
14、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 8,579,322,309.14 | 8,779,684,178.03 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 8,579,322,309.14 | 8,779,684,178.03 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,904,019,700.58 | 7,718,352,786.19 | 1,059,608,386.59 | 249,420,502.55 | 10,931,401,375.91 |
| 2.本期增加金额 | 2,559,761.80 | 58,372,008.12 | 4,092,244.94 | 20,459,117.52 | 85,483,132.38 |
| （1）购置 | 1,558,333.82 | 36,590,947.81 | 2,172,001.09 | 4,713,226.32 | 45,034,509.04 |
| （2）在建工程转入 | 867,129.44 | 21,088,128.60 | 94,132.94 | 15,710,139.35 | 37,759,530.33 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）其他增加 | 134,298.54 | 692,931.71 | 1,826,110.91 | 35,751.85 | 2,689,093.01 |
| 3.本期减少金额 | 161,475.34 | 18,424,215.84 | 3,668,235.44 | 1,898,929.00 | 24,152,855.62 |
| （1）处置或报废 | 8,000.00 | 14,503,033.97 | 3,658,402.96 | 1,756,900.18 | 19,926,337.11 |
| （2）转入在建工程 | 212,382.31 | 212,382.31 | |||
| （3）其他减少 | 153,475.34 | 3,708,799.56 | 9,832.48 | 142,028.82 | 4,014,136.20 |
| 4.期末余额 | 1,906,417,987.04 | 7,758,300,578.47 | 1,060,032,396.09 | 267,980,691.07 | 10,992,731,652.67 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 444,440,040.44 | 1,376,569,974.28 | 121,795,513.68 | 161,668,802.92 | 2,104,474,331.32 |
| 2.本期增加金额 | 36,606,786.52 | 202,635,666.32 | 20,366,878.17 | 16,798,833.82 | 276,408,164.83 |
| （1）计提 | 36,606,786.52 | 202,565,941.58 | 19,963,538.96 | 16,775,750.68 | 275,912,017.74 |
| （2）其他增加 | 69,724.74 | 403,339.21 | 23,083.14 | 496,147.09 | |
| 3.本期减少金额 | 47,889.76 | 11,173,158.25 | 2,373,041.10 | 1,142,488.59 | 14,736,577.70 |
| （1）处置或报废 | 3,588.87 | 9,800,229.51 | 2,365,640.75 | 1,067,334.36 | 13,236,793.49 |
| （2）转入在建工程 | 69,429.74 | 69,429.74 | |||
| （3）其他减少 | 44,300.89 | 1,303,499.00 | 7,400.35 | 75,154.23 | 1,430,354.47 |
| 4.期末余额 | 480,998,937.20 | 1,568,032,482.35 | 139,789,350.75 | 177,325,148.15 | 2,366,145,918.45 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 34,973,546.16 | 12,269,320.40 | 47,242,866.56 | ||
| 2.本期增加金额 | 20,558.52 | 20,558.52 | |||
| （1）计提 | |||||
| （2）其他增加 | 20,558.52 | 20,558.52 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 34,973,546.16 | 12,289,878.92 | 47,263,425.08 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 1,425,419,049.84 | 6,155,294,549.96 | 907,953,166.42 | 90,655,542.92 | 8,579,322,309.14 |
| 2.期初账面价值 | 1,459,579,660.14 | 6,306,809,265.75 | 925,543,552.51 | 87,751,699.63 | 8,779,684,178.03 |
本期账面原值和累计折旧其他增加、其他减少为汇率变动影响。
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 1,109,746.47 | 244,895.43 | 248,893.38 | 615,957.66 | |
| 机器设备 | 72,561,539.07 | 14,984,173.45 | 18,199,465.28 | 39,377,900.34 |
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 831,266,399.76 | 208,128,518.46 | 623,137,881.30 | |
| 运输工具 | 421,880,447.47 | 35,037,391.15 | 386,843,056.32 |
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 运输工具 | 887,112,242.56 |
| 其他设备 | 35,801.97 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 安徽苏正奇铸业科技有限公司办公楼 | 2,060,847.36 | 产权证书尚在办理中 |
| 江苏苏美达铝业有限公司房屋建筑物 | 7,499,784.19 | 房产面积较小，政府没有授予房产证 |
| 平邑金城光伏发电有限公司房屋建筑物 | 19,810,374.46 | 产权证书尚在办理中 |
| 东营市曙光太阳能有限责任公司房屋建筑物 | 64,931,255.65 | 产权证书尚在办理中 |
| 三门峡鹏辉新能源有限公司房屋建筑物 | 43,113,793.00 | 产权证书尚在办理中 |
| 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司办公大楼 | 175,145,937.52 | 产权证书尚在办理中 |
| 江苏苏美达创星纺织品有限公司房屋建筑物 | 4,733,427.49 | 产权证书尚在办理中 |
| 江苏苏美达家用纺织有限公司商务研发中心大楼 | 143,721,249.37 | 产权证书尚在办理中 |
其他说明：
√适用 □不适用
期末，已有账面价值1,002,894,755.94元的固定资产用于抵押担保。
15、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 201,794,727.55 | 189,046,113.04 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 201,794,727.55 | 189,046,113.04 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 机电板块生产线及设备更新改造项目 | 111,124,808.22 | 111,124,808.22 | 100,044,447.40 | 100,044,447.40 | ||
| 五金工具板块厂房及设备更新改造项目 | 28,275,889.43 | 28,275,889.43 | 30,815,751.66 | 30,815,751.66 | ||
| 能源控股板块光伏发电及设备更新改造项目 | 50,645,921.99 | 50,645,921.99 | 52,239,025.43 | 52,239,025.43 | ||
| 轻纺国际板块建筑及设备的新建和更新改造项目 | 7,834,314.79 | 7,834,314.79 | 2,033,095.43 | 2,033,095.43 | ||
| 伊顿品牌管理马集智能仓储物流系统集成项目 | 3,913,793.12 | 3,913,793.12 | 3,913,793.12 | 3,913,793.12 | ||
| 合计 | 201,794,727.55 | 201,794,727.55 | 189,046,113.04 | 189,046,113.04 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金 来源 |
| 机电板块生产线及设备更新改造项目 | 414,185,675.17 | 100,044,447.40 | 31,200,936.49 | 10,097,622.83 | 10,022,952.84 | 111,124,808.22 | 57.45 | 59.11 | 自筹 资金 | |||
| 五金工具板块厂房及设备更新改造项目 | 175,815,195.50 | 30,815,751.66 | 9,834,800.15 | 12,320,800.24 | 53,862.14 | 28,275,889.43 | 35.46 | 57.84 | 自筹 资金 | |||
| 能源控股板块光伏发电及设备更新改造项目 | 189,012,138.32 | 52,239,025.43 | 668,534.50 | 2,261,637.94 | 50,645,921.99 | 43.77 | 56.45 | 自筹 资金 | ||||
| 轻纺国际板块建筑及设备的新建和更新改造项目 | 11,847,282.13 | 2,033,095.43 | 6,024,617.41 | 223,398.05 | 7,834,314.79 | 82.76 | 84.88 | 自筹 资金 | ||||
| 伊顿品牌管理马集智能仓储物流系统集成项目 | 30,000,000.00 | 3,913,793.12 | 3,913,793.12 | 15.34 | 15.34 | 自筹 资金 | ||||||
| 金正奇板块建筑及设备的新建和更新改造项目 | 884,652.25 | 884,652.25 | 884,652.25 | 100.00 | 100.00 | 自筹 资金 | ||||||
| 宝应30MW渔光互补光伏发电项目 | 25,471.70 | 25,471.70 | 25,471.70 | 100.00 | 100.00 | 自筹 资金 | ||||||
| 安阳30MW光伏并网发电项目 | 12,164,628.39 | 12,164,628.39 | 12,164,628.39 | 100.00 | 100.00 | 自筹 资金 | ||||||
| 扎旗30MW光伏并网发电项目 | 4,716.98 | 4,716.98 | 4,716.98 | 100.00 | 100.00 | 自筹 资金 | ||||||
| 合计 | 833,939,760.44 | 189,046,113.04 | 60,808,357.87 | 37,759,530.33 | 10,300,213.03 | 201,794,727.55 | / | / | / | / |
预算为含税金额。其他减少10,300,213.03元为转入长期待摊费用。
16、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 214,933,861.03 | 457,966.77 | 75,459,811.94 | 47,470,309.50 | 120,174,632.00 | 458,496,581.24 |
| 2.本期增加金额 | 2,954,925.00 | 748,660.47 | 2,755,048.75 | 224,610.71 | 6,683,244.93 | |
| (1)购置 | 2,954,925.00 | 695,569.23 | 2,738,294.44 | 201,365.02 | 6,590,153.69 | |
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| (4)其他增加 | 53,091.24 | 16,754.31 | 23,245.69 | 93,091.24 | ||
| 3.本期减少金额 | 304,806.79 | 304,806.79 | ||||
| (1)处置 | ||||||
| (2)其他减少 | 304,806.79 | 304,806.79 | ||||
| 4.期末余额 | 217,888,786.03 | 457,966.77 | 75,903,665.62 | 50,225,358.25 | 120,399,242.71 | 464,875,019.38 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 20,778,264.18 | 100,885.20 | 18,795,131.34 | 16,001,748.40 | 9,013,099.73 | 64,689,128.85 |
| 2.本期增加金额 | 2,232,594.33 | 22,565.01 | 3,846,674.81 | 3,391,586.92 | 2,021,368.97 | 11,514,790.04 |
| （1）计提 | 2,232,594.33 | 22,565.01 | 3,784,181.53 | 3,377,290.38 | 1,978,863.44 | 11,395,494.69 |
| (2)其他增加 | 62,493.28 | 14,296.54 | 42,505.53 | 119,295.35 | ||
| 3.本期减少金额 | 4,343.44 | 4,343.44 |
| (1)处置 | ||||||
| (2)其他减少 | 4,343.44 | 4,343.44 | ||||
| 4.期末余额 | 23,010,858.51 | 123,450.21 | 22,637,462.71 | 19,393,335.32 | 11,034,468.70 | 76,199,575.45 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 194,877,927.52 | 334,516.56 | 53,266,202.91 | 30,832,022.93 | 109,364,774.01 | 388,675,443.93 |
| 2.期初账面价值 | 194,155,596.85 | 357,081.57 | 56,664,680.60 | 31,468,561.10 | 111,161,532.27 | 393,807,452.39 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%本期账面原值和累计摊销其他增加、其他减少项为汇率变动影响。
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 伯克希尔毛毯控股有限公司 | 43,447,720.45 | 43,447,720.45 | ||||
| 江苏苏美达轻纺科技产业有限公司 | 5,866,309.72 | 5,866,309.72 | ||||
| 南京苏美达创元制衣有限公司 | 1,253,676.56 | 1,253,676.56 | ||||
| 江苏苏美达家纺实业有限公司 | 3,503,172.01 | 3,503,172.01 | ||||
| 怀安县昊明新能源有限公司 | 1,233,939.85 | 1,233,939.85 | ||||
| 农安县丰德光伏发电有限公司 | 251,276.95 | 251,276.95 | ||||
| 农安县宏达电力工程有限公司 | 244,185.90 | 244,185.90 | ||||
| 岢岚县天阳新能源有限公司 | 119,166.98 | 119,166.98 | ||||
| 合计 | 55,919,448.42 | 55,919,448.42 | ||||
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
1) 伯克希尔毛毯控股有限公司资产组
① 商誉所在资产组相关信息
| 资产组的构成 | 固定资产、无形资产 |
| 资产组的账面价值 | 169,062,686.95 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法 | 43,447,720.45，无需分摊 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 197,928,585.57 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |
② 商誉减值测试的过程与方法、结论
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2019-2023年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.42%，预测期以后的现金流量根据增长率0.00%推断得出，该增长率与行业总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
2) 江苏苏美达轻纺科技产业有限公司资产组
① 商誉所在资产组相关信息
| 资产组的构成 | 无形资产、长期待摊费用 |
| 资产组的账面价值 | 1,330,315.67 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法 | 5,866,309.72，无需分摊 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 7,033,117.95 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |
② 商誉减值测试的过程与方法、结论
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2019-2023年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.93%，预测期以后的现金流量根据增长率0.00%推断得出，该增长率与行业总体长期平均增长率相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
3) 南京苏美达创元制衣有限公司资产组
① 商誉所在资产组相关信息
| 资产组的构成 | 无形资产、长期待摊费用 |
| 资产组的账面价值 | 5,604,310.12 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法 | 1,671,568.75，无需分摊 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 6,179,115.71 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |
② 商誉减值测试的过程与方法、结论
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2019-2023年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.93%，预测期以后的现金流量根据增长率0.00%推断得出，该增长率与行业总体长期平均增长率相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
4) 江苏苏美达家纺实业有限公司资产组
① 商誉所在资产组相关信息
| 资产组的构成 | 固定资产、无形资产 |
| 资产组的账面价值 | 15,058,612.14 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法 | 3,503,172.01，无需分摊 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 17,878,132.62 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |
② 商誉减值测试的过程与方法、结论
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2019-2023年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.93%，预测期以后的现金流量根据增长率0.00%推断得出，该增长率与行业总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
5) 怀安县昊明新能源有限公司资产组
① 商誉所在资产组相关信息
| 资产组的构成 | 固定资产、长期待摊费用 |
| 资产组的账面价值 | 337,791,839.76 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法 | 1,233,939.85，无需分摊 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 330,147,604.87 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |
② 商誉减值测试的过程与方法、结论
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2019-2023年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.75%，预测期以后的现金流量根据增长率0.00%推断得出，该增长率与行业总体长期平均增长率相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
6) 农安县丰德光伏发电有限公司资产组
① 商誉所在资产组相关信息
| 资产组的构成 | 固定资产、长期待摊费用 |
| 资产组的账面价值 | 69,932,388.14 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法 | 251,276.95，无需分摊 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 67,113,634.19 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |
② 商誉减值测试的过程与方法、结论
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2019-2023年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.75%，预测期以后的现金流量根据增长率0.00%推断得出，该增长率与行业总体长期平均增长率相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
7) 农安县宏达电力工程有限公司资产组
① 商誉所在资产组相关信息
| 资产组的构成 | 固定资产、长期待摊费用 |
| 资产组的账面价值 | 68,727,740.99 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法 | 244,185.90，无需分摊 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 67,116,806.59 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |
② 商誉减值测试的过程与方法、结论
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2019-2023年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.75%，预测期以后的现金流量根据增长率0.00%推断得出，该增长率与行业总体长期平均增长率相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
8) 岢岚县天阳新能源有限公司资产组
① 商誉所在资产组相关信息
| 资产组的构成 | 固定资产、长期待摊费用 |
| 资产组的账面价值 | 267,410,765.81 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法 | 119,166.98，无需分摊 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 260,302,098.01 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |
② 商誉减值测试的过程与方法、结论
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2019-2023年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.75%，预测期以后的现金流量根据增长率0.00%推断得出，该增长率与行业总体长期平均增长率相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
18、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 预付租赁费 | 115,868,804.29 | 23,879,898.86 | 8,921,711.65 | 130,826,991.50 | |
| 预付资金占用费 | 3,735,754.92 | 772,914.84 | 2,962,840.08 | ||
| 临时设施 | 6,490,580.53 | 12,744,341.37 | 3,898,394.07 | 15,336,527.83 | |
| 自有设施改良维护费 | 26,697,418.80 | 11,457,989.72 | 2,880,875.55 | 35,274,532.97 | |
| 经营租入固定资产改良支出 | 34,047,094.27 | 23,232,401.38 | 8,397,017.63 | 48,882,478.02 | |
| 合计 | 186,839,652.81 | 71,314,631.33 | 24,870,913.74 | 233,283,370.40 |
其他说明：
无
19、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 145,027,672.92 | 36,005,122.42 | 142,311,296.20 | 31,892,790.45 |
| 内部交易未实现利润 | 412,771,838.40 | 102,158,107.33 | 384,069,921.94 | 95,281,615.29 |
| 可抵扣亏损 | 203,447,549.81 | 49,697,429.05 | 48,349,506.55 | 16,294,728.52 |
| 远期结售汇 | 34,626,840.45 | 8,636,530.11 | 848,590.53 | 212,147.63 |
| 递延收益 | 10,941,374.32 | 1,641,206.15 | 11,447,681.06 | 1,717,152.16 |
| 预提费用 | 27,597,451.12 | 6,899,362.78 | 62,189,354.91 | 21,151,410.91 |
| 合计 | 834,412,727.02 | 205,037,757.84 | 649,216,351.19 | 166,549,844.96 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 远期结售汇 | 5,588,207.64 | 1,397,051.91 | 16,594,035.97 | 3,545,304.38 |
| 长期资产折旧政策差异 | 199,739,125.10 | 41,935,216.27 | 99,678,731.02 | 41,865,067.03 |
| 资产评估增值 | 185,324,825.44 | 46,331,206.36 | 192,157,072.88 | 48,039,268.22 |
| 合计 | 390,652,158.18 | 89,663,474.54 | 308,429,839.87 | 93,449,639.63 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 330,546,158.83 | 360,772,361.24 |
| 可抵扣亏损 | 465,688,967.65 | 398,928,145.94 |
| 内部交易未实现利润 | 124,290,076.66 | 129,345,665.25 |
| 合计 | 920,525,203.14 | 889,046,172.43 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 35,733,673.36 | 35,189,685.83 | |
| 2020年 | 30,141,694.97 | 31,743,581.01 | |
| 2021年 | 78,531,666.04 | 78,538,271.43 | |
| 2022年 | 54,841,802.23 | 54,810,470.03 | |
| 2023年 | 266,440,131.05 | 198,646,137.64 | |
| 合计 | 465,688,967.65 | 398,928,145.94 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
20、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付长期资产购置款 | 34,318,071.41 | 30,506,019.84 |
| 预付工程设备款 | 2,681,285.54 | 7,186,335.54 |
| 预付土地出让金 | 544,800.00 | 3,468,000.00 |
| 合计 | 37,544,156.95 | 41,160,355.38 |
其他说明：
无
21、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 452,724,389.66 | 642,410,783.91 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 3,003,992,678.51 | 4,704,935,081.59 |
| 信用借款 | 4,599,655,087.16 | 4,340,975,016.26 |
| 合计 | 8,056,372,155.33 | 9,688,320,881.76 |
短期借款分类的说明：
公司按照取得借款的融资条件及融资方式确定分类。期末质押借款详见本财务报表附注公司其他重要事项财产质押、抵押情况之说明。
22、 交易性金融负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 交易性金融负债 | 7,290,746.57 | 50,729,982.15 | 58,020,728.72 | |
| 其中： | ||||
| 套期工具估值 | 7,290,746.57 | 50,729,982.15 | 58,020,728.72 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中： | ||||
| 合计 | 7,290,746.57 | 50,729,982.15 | 58,020,728.72 | |
其他说明：
无
23、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 219,723,080.59 | 150,723,433.01 |
| 银行承兑汇票 | 4,148,487,714.05 | 3,567,273,392.36 |
| 合计 | 4,368,210,794.64 | 3,717,996,825.37 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
24、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款及设备款 | 4,576,715,300.24 | 3,993,476,849.53 |
| 费用款 | 244,087,012.55 | 495,797,571.41 |
| 购置长期资产款 | 604,645,543.22 | 610,267,292.98 |
| 合计 | 5,425,447,856.01 | 5,099,541,713.92 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江苏启安建设集团有限公司[注1] | 136,661,077.95 | 工程未结算 |
| 四川电力设计咨询有限责任公司[注2] | 26,083,890.81 | 工程未结算 |
| 江苏燕山光伏设备有限公司[注3] | 23,809,376.82 | 工程未结算 |
| 中建五洲工程装备有限公司[注4] | 19,557,146.30 | 工程未结算 |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司[注5] | 19,260,920.10 | 工程未结算 |
| 合计 | 225,372,411.98 | / |
[注1]：其中账龄1-2年120,275,570.68元,2-3年16,385,507.27元。[注2]：其中账龄1年以内1,456,835.68元，1-2年24,627,055.13元。[注3]：其中账龄1-2年23,809,376.82元。[注4]：其中账龄1-2年19,557,146.30元。[注5]：其中账龄1-2年19,260,920.10元。其他说明：
□适用 √不适用
25、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 10,861,092,052.06 | 9,697,343,194.00 |
| 合计 | 10,861,092,052.06 | 9,697,343,194.00 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江苏恒科新材料有限公司[注1] | 218,681,672.90 | 未到结算期 |
| Servicio de Contratación de Obras [注2] | 71,902,789.65 | 未到结算期 |
| 山东鑫海实业有限公司[注3] | 28,815,769.75 | 未到结算期 |
| VIRTUE JOY INTERNATIONAL TRADING LIMITED[注4] | 27,323,152.50 | 未到结算期 |
| 东平县人民医院[注5] | 25,472,440.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 372,195,824.80 | / |
[注1]：其中账龄1年以内170,961,602.39元，1-2年47,720,070.51元。[注2]：其中账龄1-2年71,902,789.65元。[注3]：其中账龄1-2年190,000.00元，2-3年28,625,769.75元。
[注4]：其中账龄1-2年11,318,971.50元，2-3年16,004,181.00元。[注5]：其中账龄1-2年25,472,440.00元。
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 197,179,358.74 | 703,115,011.59 | 793,691,547.79 | 106,602,822.54 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 376,810.50 | 66,091,303.90 | 66,264,846.16 | 203,268.24 |
| 三、辞退福利 | 179,000.00 | 816,805.62 | 995,805.62 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 197,735,169.24 | 770,023,121.11 | 860,952,199.57 | 106,806,090.78 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 171,522,326.99 | 626,394,989.55 | 718,623,975.61 | 79,293,340.93 |
| 二、职工福利费 | 27,828,392.11 | 27,828,392.11 | ||
| 三、社会保险费 | 633,425.62 | 25,260,979.80 | 25,701,512.50 | 192,892.92 |
| 其中：医疗保险费 | 62,230.99 | 21,699,557.90 | 21,577,137.50 | 184,651.39 |
| 工伤保险费 | 565,665.68 | 909,937.87 | 1,473,369.45 | 2,234.10 |
| 生育保险费 | 5,528.95 | 2,651,484.03 | 2,651,005.55 | 6,007.43 |
| 四、住房公积金 | 213.00 | 18,159,024.45 | 18,030,272.45 | 128,965.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 25,023,393.13 | 5,471,625.68 | 3,507,395.12 | 26,987,623.69 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 197,179,358.74 | 703,115,011.59 | 793,691,547.79 | 106,602,822.54 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 373,048.93 | 65,030,312.88 | 65,204,148.00 | 199,213.81 |
| 2、失业保险费 | 3,761.57 | 1,060,991.02 | 1,060,698.16 | 4,054.43 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 376,810.50 | 66,091,303.90 | 66,264,846.16 | 203,268.24 |
其他说明：
□适用 √不适用
27、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 15,342,803.52 | 113,904,920.61 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 98,365,094.46 | 197,134,380.93 |
| 个人所得税 | 2,189,226.07 | 6,182,018.69 |
| 城市维护建设税 | 379,671.53 | 1,623,112.62 |
| 房产税 | 2,464,915.69 | 2,189,645.58 |
| 土地使用税 | 723,574.57 | 1,661,130.61 |
| 教育费附加 | 87,506.49 | 685,899.62 |
| 地方教育附加 | 58,337.84 | 362,330.63 |
| 印花税 | 1,006,721.45 | 1,530,673.89 |
| 其他 | 2,328,205.18 | 291,647.78 |
| 合计 | 122,946,056.80 | 325,565,760.96 |
其他说明：
无
28、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 50,028,560.62 | 43,566,492.24 |
| 应付股利 | 14,427,244.78 | 24,611,437.20 |
| 其他应付款 | 1,348,867,477.83 | 558,402,041.90 |
| 合计 | 1,413,323,283.23 | 626,579,971.34 |
其他说明：
无
应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 29,777,186.54 | 25,353,608.81 |
| 企业债券利息 | 2,850,484.68 | |
| 短期借款应付利息 | 17,400,889.40 | 18,212,883.43 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 50,028,560.62 | 43,566,492.24 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 14,427,244.78 | 24,611,437.20 |
| 合计 | 14,427,244.78 | 24,611,437.20 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 93,170,529.38 | 108,050,010.75 |
| 拆借款 | 720,825,221.74 | 262,924,613.62 |
| 应付暂收款 | 449,293,205.91 | 155,129,193.00 |
| 其他 | 85,578,520.80 | 32,298,224.53 |
| 合计 | 1,348,867,477.83 | 558,402,041.90 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| OCEAN MASTER WORLDWIDE CORPORATION [注1] | 82,630,600.33 | 股东借款，未到偿还期 |
| JinXin Shipping Co.Ltd. [注2] | 22,969,419.24 | 股东借款，未到偿还期 |
| Evergains Resources & Trading Company Limited [注3] | 10,536,176.63 | 股东借款，未到偿还期 |
| 合计 | 116,136,196.20 | / |
[注1] 其中账龄1年以内31,762,638.78，1至2年50,867,961.55元。[注2] 其中账龄2-3年1,677,528.03元；3年以上21,291,891.21元。[注3] 其中账龄2-3年589,677.17元； 3年以上9,946,499.46元。
其他说明：
□适用 √不适用
29、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 281,365,622.49 | 558,454,004.45 |
| 1年内到期的应付债券 | 600,000,000.00 | |
| 1年内到期的长期应付款 | 112,408,855.08 | 143,058,419.98 |
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 1年内到期的其他非流动负债 | 1,000,000,000.00 | |
| 合计 | 1,393,774,477.57 | 1,301,512,424.43 |
其他说明：
无
30、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | 400,000,000.00 | |
| 合计 | 400,000,000.00 |
短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 江苏苏美达集团有限公司2019年度第一期超短期融资券 | 100 | 2019/5/7 | 180 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | ||||
| 合计 | / | / | / | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 232,516,415.00 | 164,524,290.80 |
| 抵押借款 | 832,480,350.65 | 945,235,275.91 |
| 保证借款 | 527,702,045.00 | 176,487,828.00 |
| 信用借款 | 987,515,615.10 | 395,533,255.51 |
| 合计 | 2,580,214,425.75 | 1,681,780,650.22 |
长期借款分类的说明：
公司按照取得借款的融资条件及融资方式确定分类。期末质押借款、抵押借款、抵押及质押借款和期末抵押及保证借款详见本财务报表附注公司其他重要事项财产质押、抵押情况之说明。
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
当期公司长期借款的利率区间为3.88%-5.99%。
32、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 553,668,815.85 | 444,440,912.83 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 553,668,815.85 | 444,440,912.83 |
其他说明：
无
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 553,668,815.85 | 444,440,912.83 |
| 合计 | 553,668,815.85 | 444,440,912.83 |
其他说明：
无
33、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | 56,665,482.88 | 59,768,316.40 | 销售合同预计亏损 |
| 其他 | |||
| 合并标的保证 | 198,582,512.66 | 171,276,389.85 | 保证义务 |
| 合计 | 255,247,995.54 | 231,044,706.25 | / |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
1) 控股子公司江苏苏美达新能源发展有限公司对ISQ五个光伏电站项目收取可再生能源补贴存在保证义务，因相关可再生能源补贴于2017年取消，导致江苏苏美达新能源发展有限公司存在补偿义务，预计金额为170,828,789.85元且很可能需要发生，因此，江苏苏美达新能源发展有限公司据此金额计提了预计负债170,828,789.85元。
2) 江苏苏美达船舶工程有限公司子公司扬州滨江造船有限公司预计负债为计提的已交船DY6005船产品质量保证金。根据合同条款，公司对交付船舶提供“交船后保修一年服务”。即船厂负责对一年内出现的问题及船舶设备故障进行维保等服务(含保修备件材料提供及送船工程师安排等相关服务)。由于该船一些设备为扬州大洋造船有限公司破产前到货,设备存放较久且厂家质保已经过期,预计且很可能会发生比常规保修项目较高的保修费用。因此，扬州滨江造船有限公司计提了预计负债447,600元。
3) 根据子公司INNOMOTIVE SYSTEMS HAINICHEN GMBH与客户签订的长期销售合同，双方约定固定的销售单价，并在合同执行期间保持不变。而子公司产品的成本受到原材料市场价格波动的影响，在原材料价格上涨时产品成本随之增加，从而导致合同亏损。子公司INNOMOTIVE SYSTEMSHAINICHEN GMBH每年末会根据当年原材料市场行情预测未来期间产成品的成本，对于成本大于长期合同中约定的产品售价部分计提预计负债57,417,034.35元。
4) 根据子公司江苏苏美达电力运营有限公司与客户签署的运维协议计提发电量损失赔偿，每五个年度结算一次，2019年是第三年，计提预计负债2,351,282.05元。
34、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 108,080,295.61 | 1,000,000.00 | 6,045,485.14 | 103,034,810.47 | 与资产相关 |
| 运维、工程款递延 | 5,360,964.27 | 10,494,987.87 | 6,496,691.95 | 9,359,260.19 | |
| 合计 | 113,441,259.88 | 11,494,987.87 | 12,542,177.09 | 112,394,070.66 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 丹阳15MW项目 | 43,312,500.00 | 1,443,750.00 | 41,868,750.00 | 与资产相关 | |||
| 高淳6MW项目 | 25,546,947.92 | 801,312.48 | 24,745,635.44 | 与资产相关 | |||
| 丹阳人民政府2MW光伏电站 | 7,690,679.71 | 256,356.00 | 7,434,323.71 | 与资产相关 | |||
| 重载汽车用抗疲劳A356.2-X合金及纳米复合强化轮毂研发及产业化 | 3,429,000.00 | 173,500.00 | 3,255,500.00 | 与资产相关 | |||
| 招商引资前期费用补助 | 862,499.89 | 25,000.02 | 837,499.87 | 与资产相关 | |||
| 基于北斗/多源传感器的高铁安全运营智能监测与预警系统关键技术研发 | 328,001.35 | 78,666.66 | 249,334.69 | 与资产相关 | |||
| 土地补偿款 | 24,910,666.74 | 266,899.98 | 24,643,766.76 | 与资产相关 | |||
| 生产扶持资金 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
35、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财直融 | 1,000,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000,000.00 |
其他说明：
无
36、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,306,749,434.00 | 1,306,749,434.00 | |||||
其他说明：
无
37、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,090,885,747.98 | 1,090,885,747.98 | ||
| 其他资本公积 | 174,368,234.25 | 174,368,234.25 | ||
| 合计 | 1,265,253,982.23 | 1,265,253,982.23 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
38、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 22,637,591.81 | -48,030,437.71 | -5,764,131.47 | -9,521,194.90 | -11,380,936.13 | -21,364,175.21 | 11,256,655.68 | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | 4,174,191.45 | -48,630,375.95 | -5,764,131.47 | -9,521,194.90 | -11,670,767.35 | -21,674,282.23 | -7,496,575.90 | |
| 外币财务报表折算差额 | 18,463,400.36 | 599,938.24 | 289,831.22 | 310,107.02 | 18,753,231.58 | |||
| 其他综合收益合计 | 22,637,591.81 | -48,030,437.71 | -5,764,131.47 | -9,521,194.90 | -11,380,936.13 | -21,364,175.21 | 11,256,655.68 | |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
39、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 223,966,703.83 | 223,966,703.83 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 223,966,703.83 | 223,966,703.83 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
40、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,604,209,643.22 | 1,219,158,300.03 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 1,604,209,643.22 | 1,219,158,300.03 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 225,265,219.00 | 205,429,611.10 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 137,208,690.57 | 54,883,476.23 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 1,692,266,171.65 | 1,369,704,434.90 |
41、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 40,046,039,881.78 | 37,786,478,564.95 | 39,220,152,172.51 | 37,202,045,633.39 |
| 其他业务 | 128,655,374.03 | 108,174,790.82 | 349,942,433.44 | 326,378,802.79 |
| 合计 | 40,174,695,255.81 | 37,894,653,355.77 | 39,570,094,605.95 | 37,528,424,436.18 |
42、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | 23,885.72 | |
| 城市维护建设税 | 26,850,849.56 | 6,675,716.45 |
| 教育费附加 | 19,689,281.08 | 4,904,430.98 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 5,909,507.63 | 4,965,707.36 |
| 土地使用税 | 2,638,682.59 | 2,584,369.36 |
| 车船使用税 | 74,879.23 | 87,322.93 |
| 印花税 | 7,535,023.27 | 7,573,266.34 |
| 其他 | 613,627.38 | 57,133.78 |
| 合计 | 63,311,850.74 | 26,871,832.92 |
其他说明：
无
43、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 303,586,592.22 | 286,430,213.92 |
| 交通及运输费 | 168,692,102.95 | 152,952,912.79 |
| 销售服务费 | 59,100,581.63 | 58,875,684.19 |
| 宣传展览费 | 22,215,895.45 | 14,609,122.55 |
| 检验及手续费 | 18,967,086.09 | 20,124,675.35 |
| 邮电快件费 | 17,707,494.38 | 14,249,918.01 |
| 其他 | 28,602,780.33 | 48,103,738.71 |
| 合计 | 618,872,533.05 | 595,346,265.52 |
其他说明：
无
44、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 136,799,341.06 | 129,951,356.40 |
| 差旅费 | 73,216,215.83 | 68,863,075.63 |
| 折旧摊销 | 49,493,320.66 | 36,572,523.28 |
| 聘请中介机构费 | 36,508,317.17 | 32,157,288.92 |
| 租赁费 | 28,577,547.60 | 15,539,804.72 |
| 办公经费 | 25,127,384.18 | 30,188,991.72 |
| 业务招待费 | 19,434,063.66 | 23,048,308.91 |
| 其他 | 62,338,870.64 | 58,950,655.22 |
| 合计 | 431,495,060.80 | 395,272,004.80 |
其他说明：
无
45、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料成本 | 60,391,812.32 | 72,336,776.73 |
| 聘请中介机构费 | 27,255,173.52 | 11,218,338.69 |
| 职工薪酬 | 16,975,920.47 | 12,413,772.14 |
| 折旧摊销 | 14,672,677.04 | 13,677,134.61 |
| 其他 | 1,607,307.64 | 1,220,777.06 |
| 合计 | 120,902,890.99 | 110,866,799.23 |
其他说明：
无
46、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 406,169,686.49 | 327,666,338.00 |
| 利息收入 | -64,370,594.59 | -65,625,708.08 |
| 汇兑净损益 | -27,066,264.36 | 13,983,750.61 |
| 手续费 | 20,047,750.78 | 28,145,118.77 |
| 合计 | 334,780,578.32 | 304,169,499.30 |
其他说明：
无
47、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关的政府补助 | 27,977,226.89 | 23,664,421.24 |
| 与资产相关的政府补助 | 6,045,485.14 | 2,475,172.66 |
| 合计 | 34,022,712.03 | 26,139,593.90 |
其他说明：
无
48、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 16,907,048.47 | 20,133,556.11 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -173,453.73 | 20,128,466.61 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 67,768,244.47 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 550,000.00 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 300,000.00 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | -1,132,600.00 | |
| 银行理财产品 | 6,723,424.29 | 2,602,463.91 |
| 合计 | 23,757,019.03 | 110,050,131.10 |
其他说明：
无
49、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -40,594,194.70 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -40,594,194.70 |
| 交易性金融负债 | -29,874,757.22 | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | -70,468,951.92 |
其他说明：
无
50、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -12,374,292.87 | |
| 其他应收款坏账损失 | 1,712,125.52 | |
| 预付账款坏账损失 | 7,779,482.54 | |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合计 | -2,882,684.81 |
其他说明：
无
51、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -20,934,104.45 | |
| 二、存货跌价损失 | 1,735,051.05 | -10,679,045.72 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | 1,735,051.05 | -31,613,150.17 |
其他说明：
无
52、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 未划分至持有代售长期资产损益 | 371,090.15 | -927,285.31 |
| 合计 | 371,090.15 | -927,285.31 |
其他说明：
□适用 √不适用
53、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 2,780,913.76 | 144,700.00 | 2,780,913.76 |
| 非同一控制下企业合并形成 | 17,784,825.60 | ||
| 违约及赔款收入 | 14,814,973.58 | 24,123,343.52 | 14,814,973.58 |
| 无需支付款项 | 6,261,943.77 | 8,124,651.92 | 6,261,943.77 |
| 其他 | 2,579,945.06 | 3,196,318.47 | 2,579,945.06 |
| 合计 | 26,437,776.17 | 53,373,839.51 | 26,437,776.17 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 政府奖励 | 1,194,213.76 | 12,800.00 | 与收益相关 |
| 税收返还 | 1,114,300.00 | 131,900.00 | 与收益相关 |
| 扶持资金 | 472,400.00 | 与收益相关 |
54、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 1,439,278.08 | 1,208,829.04 | 1,439,278.08 |
| 亏损合同 | |||
| 赔款支出 | 171,769.10 | 4,307,601.08 | 171,769.10 |
| 滞纳金罚款支出 | 1,163,289.66 | 197,574.45 | 1,163,289.66 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 599,884.74 | 599,884.74 | |
| 无法收回的款项 | 228,913.55 | 1,710,835.08 | 228,913.55 |
| 地方税费 | 1,315.25 | ||
| 其他 | 199,892.82 | 120,913.04 | 199,892.82 |
| 合计 | 3,803,027.95 | 7,547,067.94 | 3,803,027.95 |
其他说明：
无
55、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 191,257,008.88 | 161,005,915.41 |
| 递延所得税费用 | -31,706,935.72 | -18,248,911.84 |
| 合计 | 159,550,073.16 | 142,757,003.57 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 790,316,921.81 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 197,579,230.45 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -21,397,599.15 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -26,571,236.04 |
| 非应税收入的影响 | -12,252,051.32 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,417,658.58 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,945,945.89 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 21,720,016.53 |
| 所得税费用 | 159,550,073.16 |
其他说明：
□适用 √不适用
56、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注39、其他综合收益
57、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回银票、信用证、保函等保证金 | 870,960,657.49 | 898,014,601.06 |
| 收到单位往来款 | 556,442,985.62 | 747,015,824.67 |
| 收到银行活期利息 | 55,239,728.43 | 78,415,113.85 |
| 收到政府补助款项 | 38,799,526.89 | 21,812,350.52 |
| 其他 | 282,531,491.19 | 50,074,373.00 |
| 合计 | 1,803,974,389.62 | 1,795,332,263.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付银票、信用证、保函等保证金 | 890,184,076.80 | 867,418,230.60 |
| 支付单位往来款 | 702,928,634.40 | 726,742,363.31 |
| 支付期间费用 | 629,597,508.54 | 648,104,606.07 |
| 其他 | 125,876,363.03 | 111,689,581.98 |
| 合计 | 2,348,586,582.77 | 2,353,954,781.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赎回银行理财产品 | 3,030,000,000.00 | 2,340,000,000.00 |
| 远期结售汇盈利 | 67,768,244.47 | |
| 收回单位往来款 | 433,675,685.10 | 264,121,473.41 |
| 合计 | 3,463,675,685.10 | 2,671,889,717.88 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买银行理财产品 | 4,138,000,000.00 | 2,340,000,000.00 |
| 支付单位往来款 | 104,862,869.17 | 272,454,554.24 |
| 合计 | 4,242,862,869.17 | 2,612,454,554.24 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回融资活动保证金 | 11,877,996.57 | 9,580,753.03 |
| 收回单位往来款 | 385,743,908.87 | 257,865,649.28 |
| 合计 | 397,621,905.44 | 267,446,402.31 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付融资活动保证金 | 13,899,168.26 | 12,539,355.20 |
| 支付单位往来款 | 87,381,004.28 | 139,714,846.43 |
| 支付融资租赁款 | 61,149,564.90 | 77,793,486.59 |
| 支付债务融资工具发行费用 | 2,203,239.48 | 9,136,573.79 |
| 合计 | 164,632,976.92 | 239,184,262.01 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
58、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 630,766,848.65 | 545,393,873.60 |
| 加：资产减值准备 | 1,147,633.76 | 31,613,150.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 277,597,607.34 | 236,962,928.03 |
| 无形资产摊销 | 11,395,494.69 | 11,455,277.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 24,870,913.74 | 12,935,496.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -371,090.15 | 927,285.31 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 599,884.74 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 70,468,951.92 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 405,586,369.97 | 292,065,184.55 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -23,757,019.03 | -110,050,131.10 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -27,920,770.63 | -15,801,885.51 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -3,786,165.09 | -2,447,026.33 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,041,732,201.69 | -1,012,517,214.87 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,549,236,116.35 | 1,550,315,192.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 2,125,873,232.14 | -628,116,830.60 |
| 其他 | -73,713,354.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 831,034,622.09 | 909,490,896.25 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 5,454,012,716.19 | 7,525,340,661.03 |
| 减：现金的期初余额 | 7,494,688,488.96 | 6,768,587,543.90 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | 17,697,830.65 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,040,675,772.77 | 739,055,286.48 |
(2) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 5,454,012,716.19 | 7,494,688,488.96 |
| 其中：库存现金 | 5,455,530.25 | 9,180,321.11 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,342,560,215.84 | 7,481,470,436.97 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 105,996,970.10 | 4,037,730.88 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,454,012,716.19 | 7,494,688,488.96 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 490,559,212.49 | 635,246,394.25 |
其他说明：
√适用 □不适用
2018年度现金流量表中现金期末数7,494,688,488.96元，与2018年12月31日资产负债表中货币资金期末数为8,244,284,228.22元，差额749,595,739.26元，系现金流量表中现金期末数扣除了公司及子公司不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金639,416,543.30元，保函保证金49,392,696.88元，贷款保证金16,538,973.81元，信用证保证金2,407,829.77元，履约保证金41,539,283.08元，，在途资金300,412.42元。
2019年1-6月现金流量表中现金期末数5,454,012,716.19元，与2019年6月30日资产负债表中货币资金期末数为6,506,104,676.79元，差额1,052,091,960.60元，系现金流量表中现金期末数扣除了公司及子公司不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金843,831,854.90元、信用证保证金43,394,928.19元、履约保证金288,076.03元、保函保证金84,414,547.72元、买汇保证金47,374,611.13元、在途资金7,875,913.69元、贷款保证金24,912,028.94元。
59、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,052,091,960.60 | 详见货币资金项目注释之说明 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 1,002,894,755.94 | 银行融资抵押 |
| 无形资产 | ||
| 应收账款 | 163,312,698.16 | 银行融资质押 |
| 其他 | 201,565,830.20 | 银行融资股权质押 |
| 合计 | 2,419,865,244.90 | / |
其他说明：
无
60、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 123,473,215.29 | 6.8747 | 848,841,313.13 |
| 欧元 | 20,932,796.69 | 7.8170 | 163,631,671.69 |
| 港币 | 7,561,726.81 | 0.8797 | 6,652,051.07 |
| 澳元 | 1,225,215.28 | 4.8156 | 5,900,146.70 |
| 英镑 | 2,746,044.55 | 8.7113 | 23,921,617.91 |
| 日元 | 295,072,472.99 | 0.0638 | 18,825,623.78 |
| 新西兰元 | 162,326.00 | 4.6077 | 747,949.51 |
| 新加坡元 | 2,585.70 | 5.0805 | 13,136.65 |
| 瑞士法郎 | 1,521,824.68 | 7.0388 | 10,711,819.55 |
| 加拿大元 | 25,196.71 | 5.2490 | 132,257.53 |
| 印度尼西亚盾 | 5,701,791,880.49 | 0.0005 | 2,850,895.94 |
| 缅甸元 | 1,042,616,885.12 | 0.0043 | 4,483,252.61 |
| 几内亚法郎 | 3,274,875,494.47 | 0.0007 | 2,292,412.85 |
| 越南盾 | 48,666,366,164.00 | 0.0003 | 14,599,909.85 |
| 马来西亚令吉 | 1,765,903.43 | 1.6593 | 2,930,163.56 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 359,472,164.08 | 6.8747 | 2,471,263,286.42 |
| 欧元 | 43,364,015.33 | 7.8170 | 338,976,507.83 |
| 港币 | |||
| 澳元 | 5,505,757.89 | 4.8156 | 26,513,527.70 |
| 英镑 | 1,276,803.60 | 8.7113 | 11,122,619.17 |
| 日元 | 140,015,533.21 | 0.0638 | 8,932,991.02 |
| 俄罗斯卢布 | 121,440,054.43 | 0.1090 | 13,236,965.93 |
| 印度尼西亚盾 | 1,564,326,779.00 | 0.0005 | 782,163.39 |
| 马来西亚令吉 | 3,721,119.85 | 1.6593 | 6,174,454.17 |
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | 157,666,853.28 | 6.8747 | 1,083,912,316.24 |
| 欧元 | 2,432,344.94 | 7.8170 | 19,013,640.40 |
| 港币 | |||
| 短期借款 | |||
| 美元 | 127,862,466.83 | 6.8747 | 879,016,100.74 |
| 欧元 | 25,993,906.73 | 7.8170 | 203,194,368.93 |
| 应付账款 | |||
| 美元 | 183,028,974.87 | 6.8747 | 1,258,269,293.55 |
| 欧元 | 51,608,768.82 | 7.8170 | 403,425,745.87 |
| 澳元 | 1,504,813.05 | 4.8156 | 7,246,577.72 |
| 英镑 | 2,458,726.57 | 8.7113 | 21,418,704.76 |
| 日元 | 859,548,964.40 | 0.0638 | 54,839,223.93 |
| 港元 | 11,813,564.78 | 0.8797 | 10,392,392.94 |
| 瑞士法郎 | 893,167.90 | 7.0388 | 6,286,830.21 |
| 印度尼西亚盾 | 130,718,500.00 | 0.0005 | 65,359.25 |
| 几内亚法郎 | 4,438,571,428.00 | 0.0007 | 3,107,000.00 |
| 越南盾 | 71,600,347,325.00 | 0.0003 | 21,480,104.20 |
| 马来西亚令吉 | 239,302.19 | 1.6593 | 397,074.12 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
| 子公司全称 | 子公司类型 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 冉升能源有限公司 | 控股子公司 | 马来西亚 | 林吉特 | 日常使用货币 |
| 江苏苏美达成套设备工程有限公司俄罗斯风电项目联营体 | 联营体 | 俄罗斯 | 人民币 | 日常使用货币 |
| 江苏苏美达成套设备工程有限公司厄瓜多尔办事处 | 分支机构 | 厄瓜多尔 | 美元 | 日常使用货币 |
| 江苏苏美达成套设备工程有限公司印尼办事处 | 分支机构 | 印尼 | 印尼盾 | 日常使用货币 |
| 江苏苏美达成套设备工程有限公司越南办事处 | 分支机构 | 越南 | 越南盾 | 日常使用货币 |
| 苏美达香港有限公司 | 全资子公司 | 香港 | 美元 | 日常使用货币 |
| 永诚贸易有限公司 | 全资子公司 | 香港 | 美元 | 日常使用货币 |
| 苏美达迪拜公司 | 全资子公司 | 迪拜 | 美元 | 日常使用货币 |
| 苏美达英国公司 | 全资子公司 | 英国 | 英镑 | 日常使用货币 |
| 德国高普贸易公司 | 全资子公司 | 德国 | 欧元 | 日常使用货币 |
| 苏美达澳大利亚有限公司 | 全资子公司 | 澳大利亚 | 澳元 | 日常使用货币 |
| 苏美达五金(北美）有限公司 | 全资子公司 | 美国 | 美元 | 日常使用货币 |
| 苏美达五金（欧洲）有限公司 | 全资子公司 | 德国 | 欧元 | 日常使用货币 |
| 新加坡可洛丝实业有限公司 | 控股子公司 | 新加坡 | 人民币 | 日常使用货币 |
| 启衡（缅甸）服装厂 | 控股子公司 | 缅甸 | 人民币 | 日常使用货币 |
| 香港创奇贸易有限公司 | 全资子公司 | 香港 | 美元 | 日常使用货币 |
| 缅甸双赢服饰有限公司 | 全资子公司 | 缅甸 | 美元 | 日常使用货币 |
| 億利国际控股有限公司 | 控股子公司 | 香港 | 美元 | 日常使用货币 |
| 创美有限公司 | 全资子公司 | 美国 | 美元 | 日常使用货币 |
| 苏美达双赢有限公司 | 全资子公司 | 新加坡 | 美元 | 日常使用货币 |
| 苏美达埃塞俄比亚纺织服装有限公司 | 全资子公司 | 埃塞俄比亚 | 美元 | 日常使用货币 |
| 伯克希尔毛毯控股有限公司 | 全资子公司 | 美国 | 美元 | 日常使用货币 |
| 伯克希尔毛毯家纺用品有限公司 | 全资子公司 | 美国 | 美元 | 日常使用货币 |
| 苏美达航运有限公司 | 全资子公司 | 新加坡 | 美元 | 日常使用货币 |
| 金达航运有限公司 | 控股子公司 | 巴拿马 | 美元 | 日常使用货币 |
| 美达航运有限公司 | 控股子公司 | 香港 | 美元 | 日常使用货币 |
| 安达航运有限公司 | 全资子公司 | 马绍尔 | 美元 | 日常使用货币 |
| 诚达航运有限公司 | 全资子公司 | 马绍尔 | 美元 | 日常使用货币 |
| 锐达航运有限公司 | 控股子公司 | 马绍尔 | 美元 | 日常使用货币 |
| 通达航运有限公司 | 控股子公司 | 香港 | 美元 | 日常使用货币 |
| 迅达航运有限公司 | 控股子公司 | 马绍尔 | 美元 | 日常使用货币 |
| 越达航运有限公司 | 全资子公司 | 马绍尔 | 美元 | 日常使用货币 |
| 创达航运有限公司 | 全资子公司 | 马绍尔 | 美元 | 日常使用货币 |
| 荣达航运有限公司 | 全资子公司 | 马绍尔 | 美元 | 日常使用货币 |
| 辉达航运有限公司 | 全资子公司 | 马绍尔 | 美元 | 日常使用货币 |
| 丰达航运有限公司 | 全资子公司 | 马绍尔 | 美元 | 日常使用货币 |
| 润达航运有限公司 | 全资子公司 | 香港 | 美元 | 日常使用货币 |
| 运达航运有限公司 | 全资子公司 | 香港 | 美元 | 日常使用货币 |
| 苏美达海运有限公司 | 控股子公司 | 新加坡 | 美元 | 日常使用货币 |
| 江苏苏美达机电有限公司俄罗斯分公司 | 分支机构 | 俄罗斯 | 美元 | 日常使用货币 |
| 海尼兴汽车零部件有限公司 | 控股子公司 | 德国 | 欧元 | 日常使用货币 |
| 苏美达工业投资有限责任公司 | 控股子公司 | 德国 | 欧元 | 日常使用货币 |
| 北美车轮有限公司 | 全资子公司 | 美国 | 美元 | 日常使用货币 |
| 北美弗曼装备有限公司 | 全资子公司 | 美国 | 美元 | 日常使用货币 |
| 苏美达日本公司 | 全资子公司 | 日本 | 日元 | 日常使用货币 |
| 苏美达北美公司 | 全资子公司 | 美国 | 美元 | 日常使用货币 |
| 苏美达欧洲公司 | 全资子公司 | 德国 | 欧元 | 日常使用货币 |
| 苏美达澳大利亚有限责任公司 | 全资子公司 | 澳大利亚 | 澳元 | 日常使用货币 |
| 苏美达越南服装有限公司 | 全资子公司 | 越南 | 美元 | 日常使用货币 |
| 仰光启衡服装厂 | 全资子公司 | 缅甸 | 人民币 | 日常使用货币 |
| 行达航运有限公司 | 全资子公司 | 马绍尔 | 美元 | 日常使用货币 |
| 稳达航运有限公司 | 全资子公司 | 马绍尔 | 美元 | 日常使用货币 |
61、 套期
√适用 □不适用
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：
本公司为规避以外币计价的出口业务相关的收汇现金流面临的现金流量变动风险(即被套期风险)，与银行签订了《远期结汇合同》（即套期工具），该项套期为现金流量套期,指定该套期关系的会计期间为2019年1月1日至2019年6月30日。本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。本期现金流量套期相关财务信息如下：
| 被套期项目名称 | 套期工具 | 套期工具期末公允价值 | 现金流量预期发生期间及其影响损益的期间 | 套期工具累计利得或损失① | 套期有效部分 | |
| 本期发生额 | 本期末累计金额（套期储备）② | |||||
| 外汇确定承诺及外汇预期交易 | 远期结汇产品 | -52,954,277.34 | 2019年1月1日- 2019年6月30日 | -48,630,375.95 | -48,630,375.95 | -48,630,375.95 |
| 小 计 | -52,954,277.34 | -48,630,375.95 | -48,630,375.95 | -48,630,375.95 | ||
（续上表）
| 被套期项目名称 | 套期无效部分 | 本期转出的套期储备④ | 累计转出的套期储备⑤ | 套期储备余额 | |||
| 本期末累计金额③=①-② | 上期末累计金额 | 本期发生额 | 转出至当期损益 | 转至资产或者负债 | ⑥=②-⑤ | ||
| 外汇确定承诺及外汇预期交易 | -5,764,131.47 | -5,764,131.47 | -42,866,244.48 | ||||
| 小 计 | -5,764,131.47 | -5,764,131.47 | -42,866,244.48 | ||||
八、 合并范围的变更
1、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 苏美达越南服装有限公司 | 投资设立 | 2019年4月 | USD1,000,000 | 100% |
| 仰光启衡服装厂 | 投资设立 | 2019年2月 | USD1,000,000 | 100% |
| 行达航运有限公司 | 投资设立 | 2019年1月 | ||
| 稳达航运有限公司 | 投资设立 | 2019年1月 |
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 江苏苏美达集团有限公司 | 南京市 | 南京市 | 工程承包及贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 苏美达国际技术贸易有限公司 | 南京市 | 南京市 | 贸易 | 35 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏苏美达供应链运营有限公司 | 南京市 | 南京市 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海苏美达国际贸易有限公司 | 上海市 | 上海市 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 永诚贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津苏美达国际贸易有限公司 | 天津市 | 天津市 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏苏美达通用设备贸易咨询有限公司 | 南京市 | 南京市 | 贸易 | 50 | 同一控制下企业合并 | |
| 福建苏美达机电设备有限公司 | 厦门市 | 厦门市 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京苏美达北方国际贸易有限公司 | 北京市 | 北京市 | 贸易 | 51 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏永诚国际货运代理有限公司 | 南京市 | 南京市 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 成都苏美达国际贸易有限公司 | 成都市 | 成都市 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 广东苏美达国际贸易有限公司 | 广州市 | 广州市 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京东健金秋投资管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资 | 51 | 同一控制下企业合并 | |
| 苏美达迪拜公司 | 迪拜 | 迪拜 | 贸易 | 100 | 投资设立 | |
| 上海苏美达商务咨询有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 51 | 投资设立 | |
| 海南苏美达供应链有限公司 | 海口市 | 海口市 | 贸易 | 100 | 投资设立 | |
| 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 | 南京市 | 南京市 | 贸易 | 35 | 同一控制下企业合并 | |
| 南京苏美达创元制衣有限公司 | 南京市 | 南京市 | 制造业 | 75 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏苏美达东方纺织有限公司 | 南京市 | 南京市 | 贸易 | 42.37 | 其他 | |
| 億利国际控股有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 | 其他 | |
| 南京创思特服饰有限公司 | 南京市 | 南京市 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏苏美达吉杰欧纺织服装有限公司 | 南京市 | 南京市 | 贸易 | 40.25 | 其他 | |
| 南京苏美达吉杰欧服装有限公司 | 南京市 | 南京市 | 贸易 | 100 | 其他 | |
| 江苏苏美达创为针织服饰有限公司 | 南京市 | 南京市 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏苏美达轻纺科技产业有限公司 | 南京市 | 南京市 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 香港创奇贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 南京苏美达创品制衣有限公司 | 南京市 | 南京市 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 南京苏美达服装技术研发有限公司 | 南京市 | 南京市 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 缅甸双赢服饰有限公司 | 缅甸 | 缅甸 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 河南苏美达服装科技发展有限公司 | 商丘市 | 商丘市 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏长江纺织品贸易有限公司 | 南京市 | 南京市 | 贸易 | 40 | 其他 | |
| 扬州苏美达长江制衣有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 贸易 | 75 | 其他 | |
| 河南苏美达可洛丝服饰科技有限公司 | 商丘市 | 商丘市 | 贸易 | 100 | 其他 | |
| 重庆苏美达长江制衣有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 加工 | 100 | 投资设立 | |
| 新加坡可洛丝实业有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 贸易 | 100 | 其他 | |
| 启衡（缅甸）服装厂 | 缅甸 | 缅甸 | 贸易 | 100 | 其他 | |
| 江苏苏美达创智服装科技发展有限公司 | 南京市 | 南京市 | 制造业 | 100 | 投资设立 | |
| 苏美达双赢有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 贸易 | 100 | 投资设立 | |
| 苏美达埃塞俄比亚纺织服装有限公司 | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚 | 加工 | 100 | 投资设立 | |
| 淮滨苏美达服装科技发展有限公司 | 信阳市 | 信阳市 | 加工 | 100 | 投资设立 | |
| 江苏苏美达家用纺织有限公司 | 南京市 | 南京市 | 贸易 | 35 | 分立设立 | |
| 江苏苏美达纺织有限公司 | 南京市 | 南京市 | 贸易 | 100 | 投资设立 | |
| 江苏苏美达纺织工贸有限公司 | 南京市 | 南京市 | 贸易 | 100 | 投资设立 | |
| 江苏苏美达家纺实业有限公司 | 南京市 | 南京市 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏苏美达创意家纺实业有限公司 | 南京市 | 南京市 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏苏美达创星纺织品有限公司 | 南京市 | 南京市 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 创美有限公司 | 美国 | 美国 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 伯克希尔毛毯控股有限公司 | 美国 | 美国 | 贸易 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 伯克希尔毛毯家纺用品有限公司 | 美国 | 美国 | 贸易 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏苏美达创优家居用品有限公司 | 南京市 | 南京市 | 制造业 | 100 | 投资设立 | |
| 句容嘉叶服饰有限公司 | 句容市 | 句容市 | 贸易 | 100 | 其他 | |
| 江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司 | 南京市 | 南京市 | 贸易 | 35 | 分立设立 | |
| 江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司 | 南京市 | 南京市 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏苏美达能源控股有限公司 | 南京市 | 南京市 | 投资 | 35 | 投资设立 | |
| 苏美达日本公司 | 日本 | 日本 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 苏美达欧洲公司 | 德国 | 德国 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 苏美达北美公司 | 美国 | 美国 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 合肥苏美达阳光发电有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 光伏发电 | 85 | 同一控制下企业合并 | |
| 扬州苏美达国际贸易有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏辉伦太阳能科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏苏美达新能源发展有限公司 | 盐城市 | 盐城市 | 发电及贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏苏美达材料科技有限公司 | 镇江市 | 镇江市 | 光伏发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏苏美达电力运营有限公司 | 徐州市 | 徐州市 | 光伏发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 恩菲新能源（中宁）有限公司 | 中卫市 | 中卫市 | 光伏发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 合肥枣广投资管理有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 光伏发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 徐州中宇发电有限公司 | 徐州市 | 徐州市 | 光伏发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 淮安苏美达光伏电力有限公司 | 徐州市 | 徐州市 | 光伏发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏德联投资咨询有限公司 | 常州市 | 常州市 | 投资 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 烟台德联新能源有限公司 | 烟台市 | 烟台市 | 研究服务 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 合肥苏阳光伏发电有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 光伏发电 | 85 | 同一控制下企业合并 | |
| 和布克赛尔蒙古自治县美恒光伏发电有限公司 | 和布克赛尔蒙古自治县 | 和布克赛尔蒙古自治县 | 光伏发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 平邑金城光伏发电有限公司 | 临沂市 | 临沂市 | 光伏发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 东营市曙光太阳能有限责任公司 | 东营市 | 东营市 | 光伏发电 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 肥东红日新能源发电有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 光伏发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 三门峡鹏辉新能源有限公司 | 三门峡市 | 三门峡市 | 光伏发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 垦利万恒新能源有限公司 | 东营市 | 东营市 | 光伏发电 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 宿迁德信泰和能源科技有限公司 | 宿迁市 | 宿迁市 | 光伏发电 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 陕西旭光新能源有限公司 | 榆林市 | 榆林市 | 光伏发电 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 哈尔滨苏能新能源科技有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 夹层公司 | 100 | 投资设立 | |
| 大庆美阳达新能源科技开发有限公司 | 大庆市 | 大庆市 | 光伏发电 | 100 | 投资设立 | |
| 沧州美恒光伏发电有限公司 | 沧州市 | 沧州市 | 夹层公司 | 100 | 投资设立 | |
| 怀安美恒光伏发电有限公司 | 怀安县 | 怀安县 | 光伏发电 | 100 | 投资设立 | |
| 山西烁晶能源科技有限公司 | 太原市 | 太原市 | 夹层公司 | 100 | 投资设立 | |
| 宁武县烁晶能源科技有限公司 | 宁武县 | 宁武县 | 光伏发电 | 100 | 投资设立 | |
| 泗洪县恒达光伏发电有限公司 | 泗洪县 | 泗洪县 | 夹层公司 | 100 | 投资设立 | |
| 永和县美能新能源有限公司 | 永和县 | 永和县 | 光伏发电 | 100 | 投资设立 | |
| 滨州达能新能源开发有限公司 | 滨州市 | 滨州市 | 投资 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 无棣清能新能源有限公司 | 滨州市 | 滨州市 | 光伏发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏苏美达船舶工程有限公司 | 南京市 | 南京市 | 贸易 | 35 | 同一控制下企业合并 | |
| 苏美达航运有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 投资 | 100 | 投资设立 | |
| 金达航运有限公司 | 巴拿马 | 巴拿马 | 远洋运输 | 52.65 | 投资设立 | |
| 通达航运有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋运输 | 51 | 投资设立 | |
| 美达航运有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋运输 | 51 | 投资设立 | |
| 安达航运有限公司 | 马绍尔 | 马绍尔 | 远洋运输 | 100 | 投资设立 | |
| 诚达航运有限公司 | 马绍尔 | 马绍尔 | 远洋运输 | 100 | 投资设立 | |
| 锐达航运有限公司 | 马绍尔 | 马绍尔 | 远洋运输 | 65 | 投资设立 | |
| 迅达航运有限公司 | 马绍尔 | 马绍尔 | 远洋运输 | 65 | 投资设立 | |
| 越达航运有限公司 | 马绍尔 | 马绍尔 | 远洋运输 | 100 | 投资设立 | |
| 创达航运有限公司 | 马绍尔 | 马绍尔 | 远洋运输 | 100 | 投资设立 |
| 荣达航运有限公司 | 马绍尔 | 马绍尔 | 远洋运输 | 100 | 投资设立 | |
| 辉达航运有限公司 | 马绍尔 | 马绍尔 | 远洋运输 | 100 | 投资设立 | |
| 丰达航运有限公司 | 马绍尔 | 马绍尔 | 远洋运输 | 100 | 投资设立 | |
| 润达航运有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋运输 | 100 | 投资设立 | |
| 苏美达海运有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 贸易 | 51 | 投资设立 | |
| 运达航运有限公司 | 香港 | 香港 | 远洋运输 | 100 | 投资设立 | |
| 扬州滨江造船有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 工业 | 80 | 投资设立 | |
| 江苏苏美达机电有限公司 | 南京市 | 南京市 | 贸易 | 35 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏苏美达机电科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏苏美达车轮有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 南京弗曼动力科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 北美车轮有限公司 | 北卡罗来纳州 | 北卡罗来纳州 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 北美弗曼装备有限公司 | 亚特兰大 | 亚特兰大 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏苏美达华信通信有限公司 | 南京市 | 南京市 | 贸易 | 81 | 同一控制下企业合并 | |
| 苏美达工业投资有限责任公司 | 法兰克福 | 法兰克福 | 制造业 | 95 | 同一控制下企业合并 | |
| 海尼兴汽车零部件有限公司 | 海尼新 | 海尼新 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 海尼兴汽车零部件（南京）有限公司 | 南京市 | 南京市 | 贸易 | 95 | 同一控制下企业合并 | |
| 万铭汽车部件产业园扬州有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 投资 | 64.79 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏苏美达铝业有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 制造业 | 64.79 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏苏美达成套设备工程有限公司 | 南京市 | 南京市 | 贸易 | 35 | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽苏美达国际贸易有限公司 | 马鞍山市 | 马鞍山市 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 南京苏美达辉伦电力科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 光伏发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏苏美达能源环境科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 工业 | 50 | 非同一控制下企业合并 | |
| 冉升能源有限公司 | 吉隆坡 | 吉隆坡 | 工业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 河北中赛光伏发电有限公司 | 邢台市 | 邢台市 | 光伏发电 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 中能国电新能源科技江苏有限公司 | 南京市 | 南京市 | 工业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 内蒙古中能国电新能源科技有限公司 | 赤峰市 | 赤峰市 | 光伏发电 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏苏美达五金工具有限公司 | 南京市 | 南京市 | 贸易 | 35 | 同一控制下企业合并 | |
| 南京苏美达动力产品有限公司 | 南京市 | 南京市 | 制造业 | 90.09 | 同一控制下企业合并 | |
| 南京苏美达智能技术有限公司 | 南京市 | 南京市 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏苏美达智能科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 苏美达英国公司 | 英国 | 英国 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 德国高普贸易公司 | 德国 | 德国 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 苏美达澳大利亚有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 苏美达五金(北美)有限公司 | 美国 | 美国 | 贸易 | 100 | 投资设立 | |
| 苏美达五金(欧洲)有限公司 | 德国 | 德国 | 贸易 | 100 | 投资设立 | |
| 苏美达澳大利亚有限责任公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 贸易 | 100 | 投资设立 | |
| 南京金正奇交通设备有限责任公司 | 南京市 | 南京市 | 制造业 | 45 | 非同一控制下企业合并 | |
| 淮安金正奇机电科技有限公司 | 淮安市 | 淮安市 | 制造业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽金正达精锻科技有限公司 | 滁州市 | 滁州市 | 制造业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽苏正奇铸业科技有限公司 | 滁州市 | 滁州市 | 制造业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏美达香港有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏苏美达仪器设备有限公司 | 南京市 | 南京市 | 贸易 | 30 | 其他 | |
| 怀安县昊明新能源有限公司 | 张家口市 | 张家口市 | 光伏发电 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 农安县丰德光伏发电有限公司 | 长春市 | 长春市 | 光伏发电 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 农安县宏达电力工程有限公司 | 长春市 | 长春市 | 光伏发电 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 鑫和阳光（扎赉特旗）能源有限公司 | 扎赉特旗 | 扎赉特旗 | 工业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 岢岚县天阳新能源有限公司 | 忻州市 | 忻州市 | 投资 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 大庆市辰瑞新阳太阳能开发有限公司 | 大庆市 | 大庆市 | 光伏发电 | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 大庆市纪元新阳太阳能开发有限公司 | 大庆市 | 大庆市 | 光伏发电 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 中电电气盱眙光伏发电有限公司 | 淮安市 | 淮安市 | 光伏发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 东台沿海苏阳达光伏发电有限公司 | 盐城市 | 盐城市 | 光伏发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 宝应县宝丰达新能源发电有限公司 | 宝应县 | 宝应县 | 光伏发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京毅科新能源投资有限公司 | 北京 | 北京 | 光伏发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 安阳诺丁太阳能发电有限公司 | 安阳市 | 安阳市 | 光伏发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 南京美恒投资管理有限公司 | 南京市 | 南京市 | 光伏发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 襄垣县隆维新能源有限公司 | 襄垣县 | 襄垣县 | 光伏发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 成都灏润新能源有限责任公司 | 成都市 | 成都市 | 光伏发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 会东县德润新能源开发有限责任公司 | 会东县 | 会东县 | 光伏发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 东营聚兴新能源有限责任公司 | 东营市 | 东营市 | 光伏发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 垦利聚兴新能源有限责任公司 | 东营市 | 东营市 | 光伏发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏苏美达动力工具有限公司 | 盐城市 | 盐城市 | 工业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 苏美达越南服装有限公司 | 越南 | 越南 | 加工 | 100 | 投资设立 | |
| 仰光启衡服装厂 | 缅甸 | 缅甸 | 加工 | 100 | 投资设立 | |
| 行达航运有限公司 | 马绍尔 | 马绍尔 | 远洋运输 | 100 | 投资设立 | |
| 稳达航运有限公司 | 马绍尔 | 马绍尔 | 远洋运输 | 100 | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
1) 本公司子公司江苏苏美达集团有限公司持有苏美达国际技术贸易有限公司、江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司、江苏苏美达家用纺织有限公司、江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司、江苏苏美达机电有限公司、江苏苏美达五金工具有限公司、江苏苏美达成套设备工程有限公司、江苏苏美达船舶工程有限公司、江苏苏美达能源控股有限公司的股权比例均为35%，该9家子公司的高级管理人员及财务负责人均由江苏苏美达集团有限公司委派，故本公司控制该9家子公司的经营和财务政策。
2) 本公司子公司江苏苏美达集团有限公司和江苏苏美达五金工具有限公司持有南京金正奇交通设备有限责任公司的股份比例分别为30%和15%，董事会5名成员中江苏苏美达集团有限公司委派2名，江苏苏美达五金工具有限公司委派1名，故本公司控制南京金正奇交通设备有限责任公司的经营和财务政策。
3) 本公司子公司控股子公司江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司与江苏长江纺织品贸易有限公司、江苏苏美达吉杰欧纺织服装有限公司和江苏苏美达东方纺织有限公司部分股东签订的《股权管理协议》，该部分股东将其所持股权交由江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司进行管理，江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司取得该部分股东持有股权期间附带的除收益权、受限制的转让权以外的股东权利，江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司实际表决权比例超过51%，故本公司控制江苏长江纺织品贸易有限公司、江苏苏美达吉杰欧纺织服装有限公司和江苏苏美达东方纺织有限公司的经营和财务政策。
4) 本公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司与江苏苏美达仪器设备有限公司的其他剩余股东签订的《股权管理协议》，该部分股东将其所持股权交由江苏苏美达集团有限公司进行管理，江苏苏美达集团有限公司取得其他剩余股东持有股权期间附带的除收益权、受限制的转让权以外的股东权利，江苏苏美达集团有限公司实际表决权比例为100.00%，故本公司控制江苏苏美达仪器设备有限公司的经营和财务政策。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 苏美达国际技术贸易有限公司 | 65 | 262,300,738.77 | 436,972,900.00 | 1,086,422,318.45 |
| 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 | 65 | 6,178,068.66 | 109,005,000.00 | 314,700,740.07 |
| 江苏苏美达家用纺织有限公司 | 65 | 10,109,013.97 | 39,715,000.00 | 163,357,549.31 |
| 江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司 | 65 | 30,284.78 | 16,900,000.00 | 38,883,713.54 |
| 江苏苏美达机电有限公司 | 65 | 35,518,662.27 | 64,564,500.00 | 296,581,950.94 |
| 江苏苏美达五金工具有限公司 | 65 | 29,147,542.71 | 31,850,000.00 | 186,246,602.00 |
| 江苏苏美达成套设备工程有限公司 | 65 | 27,539,451.30 | 87,100,000.00 | 209,141,363.11 |
| 江苏苏美达船舶工程有限公司 | 65 | 30,841,695.38 | - | 105,354,941.08 |
| 江苏苏美达能源控股有限公司 | 65 | -19,640,301.71 | - | 17,980,768.02 |
| 南京金正奇交通设备有限责任公司 | 64.75 | -6,466,712.62 | - | 51,267,388.29 |
| 江苏苏美达仪器设备有限公司 | 70 | 9,312,154.65 | 15,540,852.90 | 37,444,892.29 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
√适用 □不适用
详见在重要子公司的构成中在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 技贸公司 | 15,703,303,316.27 | 121,052,829.94 | 15,824,356,146.21 | 14,130,732,791.20 | 90,876.23 | 14,130,823,667.43 | 15,357,179,957.86 | 130,889,492.82 | 15,488,069,450.68 | 13,718,494,779.45 | 146,955.70 | 13,718,641,735.15 |
| 轻纺公司 | 3,111,996,544.09 | 554,138,095.33 | 3,666,134,639.42 | 3,049,874,679.17 | - | 3,049,874,679.17 | 3,068,961,281.85 | 495,613,977.66 | 3,564,575,259.51 | 2,752,552,272.26 | 72,589,939.71 | 2,825,142,211.97 |
| 家纺公司 | 938,313,443.42 | 604,571,449.13 | 1,542,884,892.55 | 1,227,860,588.90 | 63,704,997.02 | 1,291,565,585.92 | 924,246,516.83 | 579,051,419.94 | 1,503,297,936.77 | 1,153,514,191.13 | 67,922,438.78 | 1,221,436,629.91 |
| 伊顿纪德公司 | 399,823,985.82 | 24,873,507.31 | 424,697,493.13 | 326,745,954.36 | - | 326,745,954.36 | 253,275,285.52 | 24,652,083.92 | 277,927,369.44 | 193,328,881.42 | 193,328,881.42 | |
| 机电公司 | 1,626,866,444.66 | 740,531,862.87 | 2,367,398,307.53 | 1,762,773,318.45 | 97,500,717.01 | 1,860,274,035.46 | 1,504,895,652.05 | 723,506,661.12 | 2,228,402,313.17 | 1,610,098,847.16 | 99,022,717.85 | 1,709,121,565.01 |
| 五金公司 | 1,289,346,798.97 | 252,785,205.88 | 1,542,132,004.85 | 1,074,694,011.79 | 180,000,000.00 | 1,254,694,011.79 | 1,585,773,184.85 | 252,541,368.37 | 1,838,314,553.22 | 1,552,949,699.71 | 904,806.90 | 1,553,854,506.61 |
| 成套公司 | 1,930,480,812.71 | 567,914,499.22 | 2,498,395,311.93 | 1,861,272,891.03 | 155,651,796.00 | 2,016,924,687.03 | 2,057,147,356.58 | 581,275,032.24 | 2,638,422,388.82 | 1,938,410,167.10 | 163,191,400.00 | 2,101,601,567.10 |
| 船舶公司 | 1,950,370,242.01 | 2,302,740,180.87 | 4,253,110,422.88 | 2,941,098,662.97 | 1,132,853,876.75 | 4,073,952,539.72 | 1,641,862,099.17 | 2,221,370,182.31 | 3,863,232,281.48 | 2,857,416,560.37 | 867,817,500.31 | 3,725,234,060.68 |
| 能源公司 | 3,733,268,160.07 | 4,025,680,625.48 | 7,758,948,785.55 | 7,041,100,465.88 | 671,987,168.24 | 7,713,087,634.12 | 3,719,841,063.11 | 4,117,569,621.54 | 7,837,410,684.65 | 6,956,865,990.87 | 808,976,872.72 | 7,765,842,863.59 |
| 金正奇公司 | 327,323,353.42 | 85,124,050.65 | 412,447,404.07 | 333,020,635.72 | 249,334.69 | 333,269,970.41 | 329,825,410.07 | 85,419,022.37 | 415,244,432.44 | 325,751,796.48 | 328,001.35 | 326,079,797.83 |
| 仪器公司 | 348,548,657.26 | 2,800,467.12 | 351,349,124.38 | 297,856,421.11 | - | 297,856,421.11 | 585,382,176.55 | 189,008.16 | 585,571,184.71 | 528,002,126.79 | 528,002,126.79 | |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 技贸公司 | 31,430,566,008.64 | 410,231,194.89 | 410,800,763.25 | -127,439,250.53 | 29,953,245,676.42 | 422,988,581.22 | 428,191,170.24 | 618,627,519.65 |
| 轻纺公司 | 2,016,422,246.93 | 18,935,841.68 | 7,525,112.71 | 44,029,686.88 | 2,158,439,686.51 | -8,771,578.76 | -9,585,677.67 | 59,184,343.91 |
| 家纺公司 | 871,488,292.96 | 15,552,329.18 | 11,076,599.77 | 22,044,934.22 | 398,390,510.86 | -40,147,589.46 | -41,125,899.67 | 43,073,984.48 |
| 伊顿纪德公司 | 134,536,447.57 | 206,821.77 | 206,821.77 | -129,975,281.53 | 113,721,536.24 | 4,961,676.10 | 4,961,676.10 | -66,881,025.96 |
| 机电公司 | 1,825,603,397.48 | 55,412,666.38 | 54,015,123.91 | -26,856,618.91 | 1,502,796,336.52 | 37,883,519.66 | 35,612,502.69 | 47,523,418.70 |
| 五金公司 | 1,018,262,919.95 | 44,789,007.46 | 39,612,371.73 | 271,684,467.19 | 1,000,313,331.97 | 26,348,756.36 | 23,801,653.06 | 78,731,186.47 |
| 成套公司 | 849,883,223.96 | 43,678,038.43 | 43,212,303.19 | -77,332,402.74 | 608,920,472.60 | 36,186,098.58 | 36,590,615.64 | -471,326,653.02 |
| 船舶公司 | 633,134,582.18 | 51,730,307.20 | 41,159,662.33 | 435,822,702.88 | 880,235,657.28 | -11,348,985.11 | -11,737,473.12 | 196,227,157.77 |
| 能源公司 | 1,055,236,917.86 | -25,949,308.36 | -25,706,669.63 | 293,135,986.62 | 1,983,127,778.02 | 38,355,438.35 | 35,091,170.88 | 745,567,177.79 |
| 金正奇公司 | 83,390,216.34 | -9,987,200.95 | -9,987,200.95 | -1,623,377.37 | 110,581,543.36 | -1,278,643.64 | -1,278,643.64 | -29,540,681.41 |
| 仪器公司 | 334,615,140.75 | 13,303,078.07 | 13,303,078.07 | -245,922,820.78 | 378,565,909.28 | 11,936,225.73 | 11,936,225.73 | -196,975,145.83 |
其他说明：
无
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
3、 合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南京苏美达航运有限公司 | 南京市 | 南京市 | 运输 | 50 | 权益法核算 | |
| 苏美达清洁能源国际发展有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 50 | 权益法核算 | |
| 新大洋造船有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 造船 | 40 | 权益法核算 | |
| 江苏苏美达资本控股有限公司 | 南京市 | 南京市 | 投资 | 30 | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位: 元 币种:人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 南京苏美达航运有限公司 | 苏美达清洁能源国际发展有限公司 | 南京苏美达航运有限公司 | 苏美达清洁能源国际发展有限公司 | |
| 流动资产 | 45,918,112.83 | 190,320,514.48 | 55,426,799.26 | 306,394,748.77 |
| 其中：现金和现金等价物 | 2,614,495.42 | 4,506,843.65 | 2,442,343.36 | 507,691.31 |
| 非流动资产 | 92,967,754.11 | 26,782.54 | 96,700,658.97 | 23,231.18 |
| 资产合计 | 138,885,866.94 | 190,347,297.02 | 152,127,458.23 | 306,417,979.95 |
| 流动负债 | -104,167.24 | 154,160,355.56 | -6,462,575.95 | 276,998,278.10 |
| 非流动负债 | 177.00 | 177.00 | ||
| 负债合计 | -103,990.24 | 154,160,355.56 | -6,462,398.95 | 276,998,278.10 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 138,989,857.18 | 36,186,941.46 | 158,589,857.18 | 29,419,701.85 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 69,494,928.59 | 18,093,470.73 | 79,294,928.59 | 14,709,850.93 |
| 调整事项 | 1,292.80 | 1,292.80 | 1,948,549.02 | |
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | 1,292.80 | 1,292.80 | 1,948,549.02 | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 69,496,221.39 | 18,093,470.73 | 79,296,221.39 | 16,658,399.94 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 4,436,324.07 | 14,338,764.60 | 183,176,049.25 | |
| 财务费用 | -3,671.70 | 49,480.77 | 5,518.98 | |
| 所得税费用 | ||||
| 净利润 | 2,870,141.58 | -10,220,238.06 | ||
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 2,870,141.58 | -10,220,238.06 | ||
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 9,800,000.00 | |||
其他说明
无
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 新大洋造船有限公司 | 江苏苏美达资本控股有限公司 | 新大洋造船有限公司 | 江苏苏美达资本控股有限公司 | |
| 流动资产 | 1,669,015,009.19 | 484,289,436.31 | 1,132,113,788.94 | 494,147,085.17 |
| 非流动资产 | 1,831,044,885.88 | 70,450,590.64 | 1,850,036,103.45 | 58,063,407.34 |
| 资产合计 | 3,500,059,895.07 | 554,740,026.95 | 2,982,149,892.39 | 552,210,492.51 |
| 流动负债 | 1,498,251,285.95 | 2,286,621.27 | 1,028,797,454.48 | 4,100,683.12 |
| 非流动负债 | 9,866,564.72 | 9,387,325.82 | ||
| 负债合计 | 1,508,117,850.67 | 2,286,621.27 | 1,038,184,780.30 | 4,100,683.12 |
| 少数股东权益 | 5,489,579.31 | 5,492,451.45 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 1,991,942,044.40 | 546,963,826.37 | 1,943,965,112.09 | 542,617,357.94 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 796,776,817.76 | 164,089,147.91 | 777,586,044.84 | 162,785,207.38 |
| 调整事项 | -7,662,143.51 | -355,351.75 | -347,840.45 | |
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | -7,662,143.51 | |||
| --其他 | -355,351.75 | -347,840.45 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 789,114,674.25 | 163,733,796.16 | 777,586,044.84 | 162,437,366.93 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 732,354,614.71 | 651,611.65 | ||
| 净利润 | 47,976,932.31 | 4,318,558.63 | 13,650,665.42 | |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 47,976,932.31 | 4,318,558.63 | 13,650,665.42 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||||
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 70,450,496.73 | 51,782,512.46 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -985,682.62 | 9,471,930.46 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -985,682.62 | 9,471,930.46 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 392,323,225.74 | 412,162,042.65 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 3,632,601.66 | 11,676,545.05 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 3,632,601.66 | 11,676,545.05 |
其他说明无
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年06月30日，本公司应收账款的25.51%，(2018年12月31日：23.32%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据及应收账款 | 1,850,889,925.19 | 1,850,889,925.19 | |||
| 其他应收款 | 576,881,839.49 | 576,881,839.49 | |||
| 小 计 | 2,427,771,764.68 | 2,427,771,764.68 | |||
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据及应收账款 | 1,878,222,146.55 | 1,878,222,146.55 | |||
| 其他应收款 | 912,953,203.26 | 912,953,203.26 | |||
| 小 计 | 2,791,175,349.81 | 2,791,175,349.81 | |||
(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 10,917,952,203.57 | 11,545,734,455.28 | 9,816,183,433.88 | 667,343,451.51 | 1,062,207,569.89 |
| 交易性金融负债 | 58,020,728.72 | 58,020,728.72 | 58,020,728.72 | ||
| 应付票据及应付账款 | 9,793,658,650.65 | 9,793,658,650.65 | 9,793,658,650.65 | ||
| 其他应付款 | 1,413,323,283.23 | 1,413,323,283.23 | 1,413,323,283.23 | ||
| 长期应付款[注] | 666,077,670.93 | 790,226,668.54 | 190,523,649.78 | 265,121,047.30 | 334,581,971.46 |
| 小 计 | 22,849,032,537.10 | 23,600,963,786.42 | 21,271,709,746.26 | 932,464,498.81 | 1,396,789,541.35 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 11,928,555,536.43 | 12,611,604,464.48 | 10,622,408,794.97 | 664,110,360.89 | 1,325,085,308.62 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 7,290,746.57 | 7,290,746.57 | 7,290,746.57 | ||
| 应付票据及应付账款 | 8,817,538,539.29 | 8,817,538,539.29 | 8,817,538,539.29 | ||
| 其他应付款 | 626,579,971.34 | 626,579,971.34 | 626,579,971.34 | ||
| 应付债券 | 600,000,000.00 | 601,643,835.62 | 601,643,835.62 | ||
| 长期应付款[注] | 587,499,332.81 | 697,004,454.09 | 167,867,013.76 | 234,487,690.33 | 294,649,750.00 |
| 小 计 | 22,567,464,126.44 | 23,361,662,011.39 | 20,843,328,901.55 | 898,598,051.22 | 1,619,735,058.62 |
[注]：包含一年内到期的长期应付款金额。
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2019年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,456,108,372.17元(2018年12月31日：人民币2,160,589,926.50元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 5,066,451.38 | 125,859,200.00 | 130,925,651.38 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 5,066,451.38 | 125,859,200.00 | 130,925,651.38 | |
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 125,859,200.00 | 125,859,200.00 | ||
| （3）衍生金融资产 | 5,066,451.38 | 5,066,451.38 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 5,066,451.38 | 125,859,200.00 | 130,925,651.38 | |
| （六）交易性金融负债 | 58,020,728.72 | 58,020,728.72 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 58,020,728.72 | 58,020,728.72 | ||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | 58,020,728.72 | 58,020,728.72 | ||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 58,020,728.72 | 58,020,728.72 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
2、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中交易性金融资产第二层次公允价值计量项目以各协议银行远期外汇牌价确定。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债中交易性金融负债第二层次公允价值计量项目以各协议银行远期外汇牌价确定。
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 中国机械工业集团有限公司 | 北京 | 工程承包与贸易 | 2,600,000 | 47.69 | 47.69 |
本企业的母公司情况的说明中国机械工业集团有限公司是中央直接管理的国有重要骨干企业本企业最终控制方是中国机械工业集团有限公司其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注九1、在子公司中的权益。
3、 本企业合营和联营企业情况
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注九3、在合营企业或联营企业中的权益
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 苏美达清洁能源国际发展有限公司 | 合营企业 |
| 东方海事服务有限公司 | 合营企业 |
| 东方海运企业有限公司 | 合营企业 |
| 东方辉煌船运有限公司 | 联营企业 |
| 江苏苏美达恒润综合能源服务有限公司 | 联营企业 |
| 常州苏美达电子电器有限公司[注1] | 联营企业 |
| 江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 | 联营企业 |
| 江苏苏美达工程技术有限公司 | 联营企业 |
| 江苏苏美达工程设备有限公司 | 联营企业 |
| 江苏苏美达技术设备贸易有限公司 | 联营企业 |
| 江苏苏美达资本控股有限公司 | 联营企业 |
| 徐州中辉光伏科技有限公司 | 联营企业 |
| 上海聚友化工有限公司 | 联营企业 |
| 新大洋造船有限公司 | 联营企业 |
| 江苏菲常购网络科技有限公司[注2] | 联营企业 |
| 江苏苏美达上电发电有限公司 | 联营企业 |
| 旺达航运有限公司 | 联营企业 |
| 东方辉煌船运有限公司 | 联营企业 |
| 南京启智浦交科技开发有限公司 | 联营企业 |
| JINXIN SHIPPING CO. LTD | 子公司股东 |
| EVERGAINS RESOURCES &TRADING CO. LTD | 子公司股东 |
| OCEAN MASTER WORLDWIDE CORPRATION | 子公司股东 |
| HORIZON MARITIME INVESTMENT CO.,LTD. | 子公司股东 |
| 阳光电源股份有限公司[注3] | 少数股东 |
| 江苏新正奇机电科技有限公司[注4] | 其他 |
| 全椒县全发机械有限责任公司[注5] | 其他 |
| 阳光电源（上海）有限公司[注6] | 其他 |
[注1]：截至2019年6月30日控股子公司江苏苏美达机电有限公司暂未对常州苏美达电子电器有限公司出资。[注2]：截至2019年6月30日控股子公司扬州苏美达国际贸易有限公司暂未对江苏菲常购网络科技有限公司出资。[注3]：持有合肥苏美达阳光发电有限公司15%股权。[注4]：为南京金正奇交通设备有限责任公司自然人股东的控股公司。[注5]：为南京金正奇交通设备有限责任公司自然人股东的控股公司。[注6]：为合肥苏美达阳光发电有限公司的少数股东阳光电源股份有限公司的全资子公司。其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 中国国机重工集团有限公司 | 参股股东 |
| 国机财务有限责任公司 | 参股股东 |
| 苏州苏福马机械有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏福马高新动力机械有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 汇益融资租赁（天津）有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 一拖（姜堰）动力机械有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 一拖（洛阳）柴油机有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国联合工程有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中国机械工业建设集团有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 西麦克国际展览有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国机械工业第四建设工程有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中国机械工业国际合作有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广州擎天实业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广州启帆工业机器人有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 恒天重工股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国自控系统工程有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 洛阳轴承研究所有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 苏州电加工机床研究所有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国电器科学研究院有限公司 | 参股股东 |
| 中联西北工程设计研究院 | 母公司的全资子公司 |
| 中国机械工业机械工程有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 江苏苏美达房地产开发有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 机械工业第六设计研究院有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中国机械设备工程（河南）有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 成都工具研究所有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 国机重工集团常林有限公司 | 参股股东 |
| 国机集团科学技术研究院有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 恒天嘉华非织造有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 兰州电源车辆研究所有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 沈阳真空技术研究所有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中机试验装备股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 宏大研究院有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 潍坊欣龙生物材料有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国机床销售与技术服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山西经纬纺织机械专件有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国福马机械集团有限公司 | 参股股东 |
| 经纬纺织机械股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国机械对外经济技术合作有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 国机重型装备集团股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 国机智能技术研究院有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 国机重装成都重型机械有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏美达资产管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 扬动股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国机床销售与技术服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 郑州新亚锐奇超硬工具有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 无锡经纬纺织机械销售服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一拖（洛阳）柴油机有限公司 | 货物 | 1,147,797.20 | 649,045.08 |
| 常州苏美达电子电器有限公司 | 货物 | 15,261,535.22 | 17,228,033.67 |
| 中国福马机械集团有限公司 | 货物 | 730,708.57 | - |
| 江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 | 货物 | 54,663,236.65 | 57,723,441.95 |
| 江苏苏美达工程设备有限公司 | 劳务 | 448,018.87 | |
| 江苏苏美达技术设备贸易有限公司 | 劳务 | 1,301,401.99 | 71,794.53 |
| 西麦克国际展览有限责任公司 | 劳务 | 1,252,924.53 | 1,176,957.54 |
| 一拖（姜堰）动力机械有限公司 | 货物 | 1,615,375.27 | 844,064.71 |
| 上海聚友化工有限公司 | 货物及劳务 | 28,924,555.89 | 8,738,642.07 |
| 徐州中辉光伏科技有限公司 | 货物 | 179,945,356.02 | |
| 上海钰通美达供应链管理有限公司 | 劳务 | 391,413.44 | |
| 中国机械工业集团有限公司 | 货物 | 4,543.40 | |
| 新大洋造船有限公司 | 货物及劳务 | 31,469,429.24 | |
| 中国电器科学研究院有限公司 | 货物 | 144,733.77 | |
| 中国联合工程有限公司 | 货物 | 1,415.09 | |
| 经纬纺织机械股份有限公司 | 货物 | 1,758,620.69 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 常州苏美达电子电器有限公司 | 货物 | 25,061.95 | 2,735.04 |
| 江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 | 货物 | 218,416.44 | |
| 江苏苏美达工程设备有限公司 | 劳务 | 40,761.91 | 37.74 |
| 江苏苏美达技术设备贸易有限公司 | 货物及劳务 | 227,155.25 | 21,769.24 |
| 江苏福马高新动力机械有限公司 | 货物 | 23,931.62 | |
| 江苏苏美达资本控股有限公司 | 劳务 | 7,094.34 | 1,030.25 |
| 中国机械设备工程（河南）有限公司 | 货物 | 406,837.61 | |
| 徐州中辉光伏科技有限公司 | 货物 | 22,824,151.92 | |
| 中国机械工业集团有限公司 | 货物 | 39,952.55 | |
| 苏美达清洁能源国际发展有限公司 | 货物 | 272,789,779.40 | |
| 中国自控系统工程有限公司 | 货物 | 25,652,755.67 | |
| 中国电器科学研究院有限公司 | 货物 | 8,867.92 | |
| 上海聚友化工有限公司 | 货物 | 17,070.76 | 1,126,568.90 |
| 河北中赛光伏发电有限公司 | 货物 | 159,651.67 | |
| 广州启帆工业机器人有限公司 | 货物 | 1,348,913.10 | |
| 苏州苏福马机械有限公司 | 货物 | 2,808,140.17 | |
| 新大洋造船有限公司 | 货物及劳务 | 14,416,367.06 | |
| 中国机械对外经济技术合作有限公司 | 货物 | 211,360,089.06 | |
| 兰州电源车辆研究所有限公司 | 货物 | 1,844,827.43 | |
| 恒天嘉华非织造有限公司 | 货物 | 7,457,000.52 | |
| 国机重型装备集团股份有限公司 | 货物 | 13,955,333.95 | |
| 成都工具研究所有限公司 | 货物 | 1,668,346.98 | |
| 国机智能技术研究院有限公司 | 货物 | 754.72 | |
| 国机重装成都重型机械有限公司 | 货物 | 34,517,241.38 | |
| 沈阳真空技术研究所有限公司 | 货物 | 64,726.42 | |
| 中国机械工业机械工程有限公司 | 货物 | 11,676.92 | |
| 江苏美达资产管理有限公司 | 货物及劳务 | 4,023.44 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 徐州中辉光伏科技有限公司 | 机器设备 | 971,057.88 | 1,633,900.89 |
| 江苏苏美达工程设备有限公司 | 房屋建筑物 | 190,800.90 | 195,238.10 |
| 江苏苏美达技术设备贸易有限公司 | 房屋建筑物 | 285,714.30 | 285,714.28 |
| 江苏苏美达资本控股有限公司 | 房屋建筑物 | 90,476.20 | 90,476.20 |
| 江苏美达资产管理有限公司 | 房屋建筑物 | 35,714.28 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 国机财务有限责任公司 | 机器设备 | 36,733,989.94 | 2,986,278.1 |
| 汇益融资租赁（天津）有限公司 | 机器设备 | 9,190,161.11 | 7,486,732.99 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 江苏苏美达技术设备贸易有限公司 | 3,022,181.89 | |||
| 江苏苏美达工程设备有限公司 | 58,163,509.43 | |||
| 东方辉煌船运有限公司 | 3,334.23 | |||
| OCEAN MASTER WORLDWIDE CORPORATION | 82,630,600.33 | |||
| 中联西北工程设计研究院 | 13,257,324.09 | |||
| 江苏苏美达恒润综合能源服务有限公司 | 2,139,267.11 | |||
| 天津天传新能源电气有限公司 | 445,500.00 | |||
| 上海聚友化工有限公司 | 44,480,816.38 | |||
| 江苏苏美达资本控股有限公司 | 475,500,000.00 | |||
| JinXin Shipping Co. Ltd. | 22,969,419.24 | |||
| Evergains Resources & Trading Company Limited | 10,536,176.63 | |||
| 新大洋造船有限公司 | 223,616,761.38 | |||
| 江苏美达资产管理有限公司 | 68,000,000.00 | |||
| 拆出 | ||||
| 江苏苏美达工程技术有限公司 | 100,346,250.98 | |||
| 苏美达清洁能源国际发展有限公司 | 1,036,762.48 | |||
公司及下属子公司对江苏苏美达技术设备贸易有限公司，江苏苏美达工程设备有限公司，江苏苏美达资本控股有限公司和江苏美达资产管理有限公司的资金拆入持续发生，未约定具体到期日期，本期共确认资金占用费分别为22,181.89元，363,509.43元，11,440,359.25元和1,123,266.66元。
(4). 其他关联交易
√适用 □不适用
1)公司及控股子公司在关联方国机财务有限责任公司的存款余额及利息收入如下：
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 存款余额 | 1,028,987,685.01 | 952,774,680.86 |
| 利息收入 | 13,878,344.92 | 7,404,527.65 |
2)截至2019年6月30日，公司控股子公司开具的银行承兑汇票中，国机财务有限责任公司作为承兑金融机构的总额为 544,990,438.35元。支付给国机财务有限责任公司的票据贴现利息支出为 5,611,840.98元。
3) 公司及控股子公司从关联方国机财务有限责任公司借入短期借款如下：
| 期初金额 | 本期借方发生额 | 本期贷方发生额 | 期末金额 | 本期利息支出 |
| 2,503,996,123.04 | 2,281,463,236.90 | 2,074,710,882.21 | 2,297,243,768.35 | 55,997,510.56 |
| 2,503,996,123.04 | 2,281,463,236.90 | 2,074,710,882.21 | 2,297,243,768.35 | 55,997,510.56 |
4）公司及控股子公司从关联方借入长期应付款如下：
| 关联方 | 期初金额 | 本期借方发生 | 本期贷方发生 | 期末金额 | 本期利息支出 |
| 国机财务有限责任公司 | 145,624,114.98 | 124,814,320.17 | 363,213,383.75 | 384,023,178.56 | 7,939,729.09 |
| 汇益融资租赁 （天津）有限公司 | 277,500,000.00 | 500,000.00 | 277,000,000.00 | 7,591,966.24 | |
| 小 计 | 423,124,114.98 | 125,314,320.17 | 363,213,383.75 | 661,023,178.56 | 15,531,695.33 |
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 24,984,219.68 | 42,484,219.68 | ||
| 应收账款 | 中国机械设备工程（河南）有限公司 | 2,228,029.40 | 5,305,171.99 | ||
| 应收账款 | 苏美达清洁能源国际发展有限公司 | 190,015,917.53 | 204,825,178.35 | ||
| 应收账款 | 国机财务有限责任公司 | 8,161,041.00 | 8,161,041.00 | ||
| 应收账款 | 国机重工集团常林有限公司 | 862,609.60 | 1,772,809.60 | ||
| 应收账款 | 新大洋造船有限公司 | 22,198,521.64 | 48,601,294.48 | ||
| 应收账款 | 江苏菲常购网络科技有限公司 | 17,597,066.50 | 17,597,066.50 | 17,597,066.50 | 17,597,066.50 |
| 应收账款 | 徐州中辉光伏科技有限公司 | 22,420,160.00 | 10,050,000.00 | ||
| 应收账款 | 中国自控系统工程有限公司 | 398,496.26 | |||
| 应收账款 | 江苏苏美达上电发电有限公司 | 75,000.00 | 287,645.00 | ||
| 应收账款 | 中联西北工程设计研究院 | 25,116.00 | |||
| 预付款项 | 中国机械工业第四建设工程有限公司 | 2,672,232.00 | 2,672,232.00 | ||
| 预付款项 | 常州苏美达电子电器有限公司 | 7,358,051.26 | 4,451,290.88 | ||
| 预付款项 | 江苏新正奇机电科技有限公司 | 5,729,216.00 | |||
| 预付款项 | 新大洋造船有限公司 | 794,082,592.30 | 226,948,377.20 | ||
| 预付款项 | 江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 | 6,950.00 | 6,950.00 | ||
| 预付款项 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 200,000.00 | |||
| 预付款项 | 西麦克国际展览有限责任公司 | 981,300.00 | |||
| 其他应收款 | 江苏苏美达工程技术有限公司 | 100,346,250.98 | 17,798,850.28 | 110,346,250.98 | 17,854,023.41 |
| 其他应收款 | HORIZON MARITIME INVESTMENT CO.,LTD. | 1,469,716.03 | 2,453,038.02 | ||
| 其他应收款 | 苏美达清洁能源国际发展有限公司 | 1,076,335.98 | 509,641.51 | 6,141,388.85 | 511,616.97 |
| 其他应收款 | 新大洋造船有限公司 | 1,000,281.81 | 70,142,777.65 | ||
| 其他应收款 | 旺达航运有限公司 | 1,102,854.29 | 1,101,009.44 | ||
| 其他应收款 | 江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 | 121,011.80 | |||
| 其他应收款 | 全椒县全发机械有限责任公司 | 80,182,708.45 | 18,772,612.72 | 80,182,708.45 | 18,772,612.72 |
| 其他应收款 | 江苏苏美达资本控股有限公司 | 24,288.00 | |||
| 其他应收款 | 江苏美达资产管理有限公司 | 244,488.27 | |||
| 长期应收款 | 徐州中辉光伏科技有限公司 | 0.00 | 31,420,367.70 | ||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 短期借款 | 国机财务有限责任公司 | 2,297,243,768.35 | 2,503,996,123.04 |
| 应付账款 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 430,000.00 | |
| 应付账款 | 一拖（洛阳）柴油机有限公司 | 795,826.56 | |
| 应付账款 | 天津天传新能源电气有限公司 | 492,680.00 | 1,222,680.00 |
| 应付账款 | 苏美达清洁能源国际发展有限公司 | 19,455,578.23 | 19,423,032.94 |
| 应付账款 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 369,292.71 | 183,739.71 |
| 应付账款 | 江苏苏美达工程技术有限公司 | 376,199.84 | 376,199.84 |
| 应付账款 | 扬动股份有限公司 | 1,311,126.00 | 498,930.00 |
| 应付账款 | 江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 | 63,175,262.92 | 8,278,181.40 |
| 应付账款 | 广州擎天材料科技有限公司 | 159,923.90 | 93,340.00 |
| 应付账款 | 徐州中辉光伏科技有限公司 | 775,853.49 | 18,303,814.01 |
| 应付账款 | 上海聚友化工有限公司 | 14,011,778.50 | 13,027,724.29 |
| 应付账款 | 天津电气科学研究院有限公司 | 69,750.00 | 69,750.00 |
| 应付账款 | 中国联合工程有限公司 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 应付账款 | 阳光电源（上海）有限公司 | 728,000.00 | |
| 应付账款 | 新大洋造船有限公司 | 1,000,000.00 | 4,272,261.43 |
| 应付账款 | 阳光电源股份有限公司 | 19,550.00 | 500,000.00 |
| 应付账款 | 南京启智浦交科技开发有限公司 | 492,307.68 | |
| 预收账款 | 中国机械对外经济技术合作有限公司 | 198,935,953.11 | |
| 预收账款 | 中国国机重工集团有限公司 | 114,650.25 | 18,912.96 |
| 预收账款 | 宏大研究院有限公司 | 563,635.24 | 5,067.24 |
| 预收账款 | 成都工具研究所有限公司 | 687,603.14 | 206,373.27 |
| 预收账款 | 中国机床销售与技术服务有限公司 | 22,200.00 | 22,200.00 |
| 预收账款 | 山西经纬纺织机械专件有限公司 | 6,092.54 | |
| 预收账款 | 沈阳真空技术研究所有限公司 | 135,000.00 | |
| 预收账款 | 郑州新亚锐奇超硬工具有限公司 | 685,000.00 | |
| 预收账款 | 中国机械工业机械工程有限公司 | 135,000.00 | 13,545.23 |
| 预收账款 | 恒天嘉华非织造有限公司 | 703,923.84 | 18,356,687.38 |
| 预收账款 | 兰州电源车辆研究所有限公司 | 415,930.00 | 27,179.49 |
| 预收账款 | 潍坊欣龙生物材料有限公司 | 7,658,494.27 | 116,978.61 |
| 预收账款 | 无锡经纬纺织机械销售服务有限公司 | 184,800.00 | |
| 预收账款 | 江苏苏美达技术设备贸易有限公司 | 158,450.00 | |
| 预收账款 | 江苏苏美达工程设备有限公司 | 80,000.00 | |
| 预收账款 | 洛阳轴承研究所有限公司 | 74,800.00 | |
| 预收账款 | 常州苏美达电子电器有限公司 | 153,669.86 | |
| 预收账款 | 新大洋造船有限公司 | 34,920,227.75 | |
| 应付利息 | 国机财务有限责任公司 | 963,800.00 | 1,541,705.61 |
| 其他应付款 | 江苏苏美达技术设备贸易有限公司 | 3,022,181.89 | 5,770,000.00 |
| 其他应付款 | 江苏苏美达工程设备有限公司 | 58,163,509.43 | 71,000,000.00 |
| 其他应付款 | 上海聚友化工有限公司 | 44,480,816.38 | 40,264,095.86 |
| 其他应付款 | 天津天传新能源电气有限公司 | 445,500.00 | 445,500.00 |
| 其他应付款 | 江苏苏美达资本控股有限公司 | 475,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他应付款 | 中联西北工程设计研究院 | 13,257,324.09 | 15,176,807.25 |
| 其他应付款 | 江苏苏美达恒润综合能源服务有限公司 | 2,139,267.11 | 2,139,267.11 |
| 其他应付款 | 东方辉煌船运有限公司 | 3,334.23 | 3,328.65 |
| 其他应付款 | JINXIN SHIPPING CO. LTD | 22,969,419.24 | 22,930,995.98 |
| 其他应付款 | EVERGAINS RESOURCES &TRADING CO. LTD | 10,536,176.63 | 10,518,551.71 |
| 其他应付款 | OCEAN MASTER WORLDWIDE CORPRATION | 82,630,600.33 | 82,492,375.84 |
| 其他应付款 | 新大洋造船有限公司 | 226,169,963.69 | |
| 其他应付款 | 阳光电源股份有限公司 | 6,037,932.70 | |
| 其他应付款 | 江苏美达资产管理有限公司 | 68,809,099.99 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 国机财务有限责任公司 | 109,029,790.68 | 74,130,483.39 |
| 一年内到期的非流动负债 | 汇益融资租赁（天津）有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 长期应付款 | 国机财务有限责任公司 | 274,993,387.88 | 71,493,631.59 |
| 长期应付款 | 汇益融资租赁（天津）有限公司 | 276,000,000.00 | 276,500,000.00 |
十三、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
| 1.截至2019年6月30日，公司已开证未履行完毕的不可撤销信用证情况如下： | |
| 币种 | 金额 |
| 人民币 | 2,003,674,870.92 |
| 美元 | 540,034,281.60 |
| 欧元 | 690,811,731.94 |
| 英镑 | 1,224,855.00 |
| 日元 | 48,103,156,685.00 |
| 瑞士法郎 | 4,706,283.20 |
| 2.截至2019年6月30日，公司已委托未交割的远期结售汇如下： | |
| 币种 | 金额 |
| 美元 | 1,003,245,635.21 |
| 欧元 | 92,409,594.28 |
| 日元 | 96,714,970.00 |
| 澳元 | 5,630,000.00 |
| 英镑 | 4,448,000.00 |
| 3.截至2019年6月30日，公司已开立尚未履行完毕的保函如下： | |
| 币种 | 金额 |
| 人民币 | 973,086,116.14 |
| 美元 | 182,307,763.49 |
| 欧元 | 13,128,530.27 |
| 日元 | 4,744,500,316.00 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
（1）技贸公司与中航油进出口有限责任公司(以下简称中航油进出口公司)购销合同纠纷技贸公司与中航油进出口有限责任公司于 2011 年6月1日签署《石化产品销售合同》，技贸公司已按合同约定支付货款，但中航油公司进出口未按合同约定履行交货义务。技贸公司向法院提起诉讼，要求解除合同，退还7,902.5万元货款及利息。一审、二审法院判决驳回技贸公司的诉讼请求。技贸公司于2016 年1月13日向最高人民法院申请再审，最高人民法院后续驳回技贸公司的再审申请，并认为技贸公司可变更诉讼请求后另行起诉。截至本财务报告批准报出日，技贸公司已将预付账款7,902.50万元调整至其他应收款科目核算并全额计提坏账准备，并对其他应收款进行了核销。
(2) 技贸公司与南通营太奇实业有限公司(以下简称营太奇公司)代理进口合同纠纷技贸公司接受委托，为营太奇公司代理进口设备，同时由苏州荣辰置业发展有限公司和张宇为营太奇公司提供履约担保。因营太奇公司经营状况恶化，已经没有履约能力，技贸公司已变卖设备，并于 2015年6月9日向南京市玄武区人民法院对营太奇公司提起诉讼。技贸公司于2017年3月22日收到一审判决书，判决技术贸易公司胜诉。截至本财务报告批准报出日，本案处于强制执行中，技贸公司已于以前年度确认相关损失。
(3) 技贸公司与河南博然铝业有限公司代理进口合同纠纷
2012 年 8 月，技贸公司代理河南博然铝业有限公司（下称博然铝业公司）进口挤压机，后博然铝业公司未履行付款义务，技贸公司提起诉讼，法院判决博然铝业偿付货款及违约金。2017
年9 月 7日，博然铝业向新安县人民法院起诉，要求技贸公司返还设备。随后河南新安县人民法院一审判决要求技贸公司交付设备。技贸公司诉至洛阳中院，2019年6月25日，洛阳中院判决撤销原判，发回重审。截至本财务报告批准报出日，尚处于一审审理阶段。技贸公司预计胜诉可能性较大，不会产生损失，未计提预计负债。
(4) 南通沿江管业有限公司与扬州新大洋造船有限公司、船舶公司纠纷南通沿江管业有限公司因新大洋公司拖欠工程款，对新大洋公司提起诉讼。由于船舶公司与新大洋公司合作建造的船舶的所有权登记在船舶公司名下，故将船舶公司追加为被告。南通沿江管业有限公司要求船舶公司对新大洋公司的全部债务承担连带赔偿责任。截至本财务报告批准报出日，本案尚处于一审审理阶段。预计不存在损失，未计提单项坏账准备。
(5) 南通山华机械重工发展有限公司与扬州大洋造船有限公司、船舶公司纠纷南通山华机械重工发展有限公司因新大洋公司拖欠工程款，对扬州大洋公司提起诉讼。由于船舶公司与新大洋公司合作建造的船舶的所有权登记在船舶公司名下，故将船舶公司追加为被告。南通山华机械重工发展有限公司要求船舶公司对新大洋公司的全部债务承担连带赔偿责任。截至本财务报告批准报出日，本案尚处于一审审理阶段。预计不存在损失，未计提单项坏账准备。
2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
(1) 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
(2) 公司及子公司无为非关联方提供的担保事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十四、 其他重要事项
1、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以地区分部和业务板块分部为基础确定报告分部。主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地和不同行业类型进行划分，资产和负债按经营实体所在地和不同行业类型进行划分。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
(1)地区分布
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 境内分部 | 境外分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 2,205,746.26 | 1,905,729.90 | 106,872.17 | 4,004,603.99 |
| 主营业务成本 | 2,099,987.20 | 1,793,788.91 | 115,128.25 | 3,778,647.86 |
| 资产总额 | 3,104,460.11 | 2,582,610.06 | 1,275,054.76 | 4,412,015.41 |
| 负债总额 | 2,589,851.73 | 2,364,336.12 | 1,376,889.95 | 3,577,297.90 |
(2)业务分布 单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 大宗商品贸易及机电设备进口业务 | 纺织服装加工及 其贸易业务 | 船舶建造、成套工程承建及其贸易业务 | 机械工具加工及 其贸易业务 | 光伏产业业务 | 其他 | 分部间抵销 合计 | 合 计 |
| 主营业务收入 | 3,246,970.52 | 253,800.04 | 153,341.91 | 215,999.32 | 125,979.61 | 56,622.33 | 48,109.74 | 4,004,603.99 |
| 其中：供应链运营业务 | 3,213,509.01 | 3,213,509.01 | ||||||
| 单机产品贸易 | 33,461.51 | 253,800.04 | 30,427.08 | 215,999.32 | 57,461.77 | 56,622.33 | 48,109.74 | 599,662.31 |
| 工程项目 | 122,914.83 | 12,583.03 | 135,497.86 | |||||
| 光伏发电 | 55,934.81 | 55,934.81 | ||||||
| 主营业务成本 | 3,175,800.79 | 202,481.83 | 131,313.57 | 174,584.82 | 86,648.32 | 55,136.69 | 47,318.16 | 3,778,647.86 |
| 其中：供应链运营业务 | 3,144,549.31 | 3,144,549.31 | ||||||
| 单机产品贸易 | 31,251.48 | 202,481.83 | 28,202.19 | 174,584.82 | 52,181.38 | 55,136.69 | 47,318.16 | 496,520.23 |
| 工程项目 | 103,111.38 | 10,031.29 | 113,142.67 | |||||
| 光伏发电 | 24,435.65 | 24,435.65 | ||||||
| 资产总额 | 1,617,570.53 | 563,371.70 | 718,447.50 | 432,197.77 | 1,110,255.84 | 1,746,703.68 | 1,776,531.61 | 4,412,015.41 |
| 负债总额 | 1,442,868.01 | 466,818.62 | 648,145.91 | 344,823.80 | 985,932.66 | 809,536.35 | 1,120,827.45 | 3,577,297.90 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
2、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
1. 截至2019年6月30日，公司及控股子公司财产质押、抵押情况 (单位：万元)
1) 抵押
| 被担保单位 | 抵押 | 抵押 | 抵押物 | 担保借 | 借款 | 备注 | |
| 权人 | 物 | 账面原值 | 账面价值 | 款金额 | 到期日 | ||
| 宝应县宝丰达新能源发电有限公司 | 北京银行南京分行 | 光伏电站设备 | 17,355.91 | 15,689.41 | 9,520.57 | 2028/9/21 | |
| 垦利聚兴新能源有限责任公司 | 北京银行南京分行 | 光伏电站设备 | 9,021.58 | 7,556.20 | 8,663.00 | 2028/6/21 | |
| 徐州中宇发电有限公司 | 北京银行南京分行 | 光伏发电设备 | 5,352.96 | 4,139.74 | 5,244.00 | 2021/3/21 | |
| 烟台德联新能源有限公司 | 北京银行南京分行 | 光伏发电设备 | 15,321.28 | 12,923.59 | 8,196.00 | 2027/12/21 | |
| 美达航运有限公司 | 法巴银行 | 船舶 | 17,632.16 | 16,799.95 | USD1771 | 2027/12/8 | |
| 通达航运有限公司 | 法巴银行 | 船舶 | 17,551.33 | 16,866.70 | USD1771 | 2028/3/16 | |
| 润达航运有限公司 | 法巴银行 | USD1771 | 2028/9/29 | 用于银行抵押借款的船舶现已用于融资租赁 | |||
| 金达航运有限公司 | 中国进出口银行江苏省分行 | 船舶 | 15,651.66 | 10,438.28 | 11,001.71 | 2019/9/22 | |
| 创达航运有限公司 | 中国银行江苏省分行 | 9,925.45 | 2027/4/19 | 用于银行抵押借款的船舶现已用于融资租赁 | |||
| 运达航运有限公司 | 法巴银行 | USD1727 | 2029-1-4 | 用于银行抵押借款的船舶现已用于融资租赁 | |||
| 越达航运有限公司 | 中国进出口银行江苏省分行 | USD1345 | 2026-10-19 | 用于银行抵押借款的船舶现已用于融资租赁 | |||
| 河北中赛光伏发电有限公司 | 北京银行南京分行 | 光伏发电设备 | 22,814.62 | 15,875.60 | 16,320.00 | 2027/9/21 | |
2) 质押
| 被担保单位 | 质押 | 质押 | 质押物 | 担保借 | 借款 | 备注 | |
| 权人 | 物 | 账面原值 | 账面价值 | 款金额 | 到期日 | ||
| 垦利聚兴新能源 有限责任公司 | 北京银行南京分行 | 垦利聚兴股权 | 2,200.00 | 2,200.00 | 8,663.00 | 2028/6/21 | |
| 应收账款收费权 | 808.96 | 804.91 | |||||
| 苏美达工业投资有限公司 | 中国银行江苏省分行 | 海尼兴股权 | 6445.58 | 6445.58 | EUR 266 | 2021/5/4 | |
| 烟台德联新能源有限公司 | 北京银行南京分行 | 20MW太阳能光伏发电项目收费权-应收账款 | 2,694.17 | 2,675.59 | 8,196.00 | 2027/12/21 | |
| 徐州中宇发电有限公司 | 北京银行南京分行 | 6MW渔光互补光伏发电项目并网发电后的收费权 | 1,693.31 | 1,684.85 | 5,244.00 | 2021/3/21 | |
| 徐州中宇股权 | 1,311.00 | 1,311.00 | |||||
| 宝应县宝丰达新能源发电有限公司 | 北京银行南京分行 | 30MW电站电费收费权 | 3,254.17 | 3,229.10 | 9,520.57 | 2028/9/21 | |
| 江苏苏美达集团有限公司 | 国家开发银行 | 合肥高新区32MW分布式光伏发电应用示范区项目（一期）运营期电费收费权 | 2,197.26 | 2,186.27 | 19,200.00 | 2029/12/28 | |
| 河北中赛光伏发电有限公司 | 北京银行南京分行 | 中赛光伏股权 | 10,200.00 | 10,200.00 | 16,320.00 | 2027/9/21 | |
| 电费收费权 | 5,779.45 | 5,750.55 | 66,387.73 | 2027/9/21 | |||
十五、 母公司财务报表主要项目注释
1、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 155,000,000.00 | |
| 其他应收款 | ||
| 合计 | 155,000,000.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 江苏苏美达集团有限公司 | 155,000,000.00 | |
| 合计 | 155,000,000.00 |
2、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 4,256,933,156.23 | 4,256,933,156.23 | 4,256,933,156.23 | 4,256,933,156.23 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 17,312,715.00 | 17,312,715.00 | 16,642,860.00 | 16,642,860.00 | ||
| 合计 | 4,274,245,871.23 | 4,274,245,871.23 | 4,273,576,016.23 | 4,273,576,016.23 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 江苏苏美达集团有限公司 | 4,256,933,156.23 | 4,256,933,156.23 | ||||
| 合计 | 4,256,933,156.23 | 4,256,933,156.23 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 国机融资租赁（天津）有限公司 | 16,642,860.00 | 669,855.00 | 17,312,715.00 | ||||||||
| 小计 | 16,642,860.00 | 669,855.00 | 17,312,715.00 | ||||||||
| 合计 | 16,642,860.00 | 669,855.00 | 17,312,715.00 | ||||||||
其他说明：
□适用 √不适用
3、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 669,855.00 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 669,855.00 |
其他说明：
无
十六、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 19.77 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,358.38 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 519.13 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 672.34 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,985.38 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -1,312.79 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,693.07 | |
| 合计 | 1,549.14 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 财政专项基金-发电补贴 | 13,219,829.83 | 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 |
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.02 | 0.17 | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.68 | 0.16 | 0.16 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 |
董事长：杨永清董事会批准报送日期：2019年8月8日
修订信息
□适用 √不适用