证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-068
今创集团股份有限公司关于公司与子公司相互提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人：今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）、常州今创风挡系统有限公司（公司全资子公司，以下简称“今创风挡”）、常州常矿起重机械有限公司（以下简称“常矿机械”）。
? 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为今创风挡提供担保金额为200,000,000元，为常矿机械提供担保金额为30,000,000元，今创风挡拟为公司提供担保金额共计216,000,000元。截至本公告日，公司为今创风挡提供的担保余额为0元，为常矿机械提供的担保余额为0元，今创风挡为公司提供的担保余额为0元。
? 本次担保没有要求反担保。
? 公司对外担保没有发生逾期情形。
? 上述担保尚需股东大会审议通过。
一、担保情况概述
（一）本次担保履行的审议程序
2019年8月5日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》和《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》，鉴于本次担保发生后，公司对外担保金额按连续12个月内累计计算原则，将超过公司最近一期经审计净资产50%，同时超过公司最近一期经审计总资产30%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项尚需作为特别议案提交公司股东大
会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（二）本次担保基本情况
1、鉴于公司全资子公司今创风挡因业务发展需要拟向中信银行股份有限公司常州分行申请授信，公司拟为该笔授信提供最高额度为200,000,000元的担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
2、鉴于公司因业务发展需要拟向中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行申请授信，公司子公司今创风挡拟为该笔授信提供最高额度为216,000,000元的担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
3、鉴于公司全资子公司常矿机械因业务发展需要拟向中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行申请授信，公司拟为该笔授信提供最高额度为30,000,000元的担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
二、被担保人基本情况
1、常州今创风挡系统有限公司的基本情况如下：
今创风挡成立于2006年，注册资本为1,500万美元（公司持有其51%的股权，公司全资子公司香港今创有限公司持有其49%的股权），注册地址为武进国家高新技术产业开发区凤常武南路502号，法定代表人为戈耀红先生。今创风挡的经营范围为从事动车组、高速车辆、重型铁路车辆、地铁、轻轨的风挡，公交客车、航空登机桥折棚的设计、生产、安装、销售；磁悬浮轨道车辆风挡、低地板轨道车辆和公交客车的风挡及铰接系统的设计、生产、安装、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2018年12月31日，经审计，今创风挡的总资产为人民币55,711.64万元，股东权益为人民币19,491.45万元，负债总额为人民币36,220.19万元，2018年度实现营业收入人民币55,030.72万元，实现净利润人民币17,937.11万元。
截至2019年3月31日，今创风挡的总资产为人民币54,510,13万元，股东权益为人民币12,752.17万元，负债总额为人民币41,757.96万元，2019年一季度实现营业收入人民币11,205.89万元，实现净利润人民币3,260.73万元。
2、今创集团股份有限公司的基本情况如下：
公司成立于2003年，注册资本为791,225,500元，注册地址为常州市武进区遥观镇今创路88-89号，法定代表人为俞金坤先生。公司的经营范围为高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2018年12月31日，经审计，公司（母公司）的总资产为人民币646,029.29万元，股东权益为人民币355,981.52万元，负债总额为人民币290,047.77万元，2018年度实现营业收入人民币222,329.10万元，实现净利润人民币32,084.57万元。
截至2019年3月31日，公司（母公司）的总资产为人民币659,936.46万元，股东权益为人民币369,902.29万元，负债总额为人民币290,034.17万元，2019年一季度实现营业收入人民币66,425.76万元，实现净利润人民币121,72.98万元。
3、常州常矿起重机械有限公司的基本情况如下：
常矿机械成立于2001年，注册资本为21,200万元（公司持有其100%股权），注册地址为武进高新技术产业开发区南区，法定代表人为戈耀红先生。常矿机械的经营范围为起重机械、破碎设备、研磨设备、挖掘机械、非标铆焊结构件、港
口运输设备、涂装设备、客车零部件制造、销售；起重机械安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2018年12月31日，常矿机械的总资产为人民币19,991.09万元，股东权益为人民币6,998.71万元，负债总额为人民币12,992.38万元；2018年度，常矿机械实现营业收入人民币13,625.73万元，实现净利润人民币690.55万元。截至2019年3月31日，常矿机械的总资产为人民币19,647.85万元，股东权益为人民币7,062.15万元，负债总额为人民币12,585.70万元，2019年一季度实现营业收入人民币3,625.60万元，实现净利润人民币63.44万元。
三、担保协议的主要内容
1、被担保人：常州今创风挡系统有限公司
担保人：今创集团股份有限公司
融资机构：中信银行股份有限公司常州分行
担保方式：连带责任保证
担保金额：200,000,000元
保证期间：以具体签署的担保合同为准；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
本次担保具体条款将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确定的为准。
2、被担保人：今创集团股份有限公司
担保人：常州今创风挡系统有限公司
融资机构：中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行
担保方式：连带责任保证
担保金额：216,000,000元；
保证期间：以具体签署的担保合同为准；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
3、被担保人：常州常矿起重机械有限公司
担保人：今创集团股份有限公司
融资机构：中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行
担保方式：连带责任保证
担保金额：30,000,000元保证期间：以具体签署的担保合同为准；反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。本次担保具体条款将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确定的为准。
四、董事会意见
公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》、《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》和《关于公司为子公司常州常矿起重机械有限公司提供担保的议案》，认为：
本次担保为公司体系内的担保行为，考虑了公司与今创风挡、常矿机械的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
独立董事对上述担保事项发表了独立意见：本次担保有利于满足公司与公司全资子公司今创风挡、常矿机械业务发展对资金的需要，符合公司整体发展战略。此外，公司对今创风挡、常矿机械具有100%控制权，公司能有效控制和防范担保风险，关于本次担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意董事会将该议案作为特别议案提交公司股东大会审议。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制本次担保产生的风险，本次担保的审议程序符合相关法律法规的规定。综上，同意本次担保事项，并将相关议案提交股东大会审议。
五、对外担保余额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，公司为子公司、合营公司提供的担保额度为人民币175,199.61万元（部分外币已折合人民币计算入内），占公司最近一期经审计净资产的45.92%；子公司为公司已提供的担保金额为人民币15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.93%，公司对外担保余额为48,754.40万元，占公司最近一期经审计净资产12.78%，截至目前未有逾期担保情况发生。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2019年8月6日