公司代码：600896 公司简称：览海投资
览海医疗产业投资股份有限公司
2019年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人密春雷、主管会计工作负责人刘蕾及会计机构负责人（会计主管人员）张纯声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
□适用 √不适用
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业政策风险、市场风险、经营风险和人才短缺风险，详见本报告第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9
第五节 重要事项 ...... 15
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 28
第七节 优先股相关情况 ...... 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 33
第九节 公司债券相关情况 ...... 34
第十节 财务报告 ...... 34
第十一节 备查文件目录 ...... 138
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 公司、本公司、览海投资 | 指 | 览海医疗产业投资股份有限公司 |
| 览海集团 | 指 | 览海控股（集团）有限公司 |
| 上海览海 | 指 | 上海览海投资有限公司 |
| 览海上寿 | 指 | 上海览海上寿医疗产业有限公司 |
| 上海人寿 | 指 | 上海人寿保险股份有限公司 |
| 中海海盛 | 指 | 中海（海南）海盛船务股份有限公司（览海医疗产业股份有限公司的前身） |
| 上海览海门诊部、览海门诊部 | 指 | 上海览海门诊部有限公司 |
| 上海怡合门诊部、怡合门诊部 | 指 | 上海怡合览海门诊部有限公司 |
| 和风置业 | 指 | 上海和风置业有限公司 |
| 览海外滩医院、外滩医院 | 指 | 以和风置业为主体建设的位于上海外滩区域的医院 |
| 览海康复医院、康复医院 | 指 | 上海览海康复医院有限公司 |
| 览海骨科医院、骨科医院 | 指 | 上海览海西南骨科医院有限公司 |
| 海盛上寿 | 指 | 上海海盛上寿融资租赁有限公司 |
| 览海洛桓 | 指 | 上海览海洛桓投资有限公司 |
| 览海在线 | 指 | 上海览海在线健康管理有限公司 |
| 东华软件 | 指 | 东华软件股份公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 览海医疗产业投资股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 览海投资 |
| 公司的外文名称 | LANHAI MEDICAL INVESTMENT CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | LMI |
| 公司的法定代表人 | 密春雷 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 何婧 | 栾云玲 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区世纪大道201号20层 | 上海市浦东新区世纪大道201号20层 |
| 电话 | 021-62758000 | 021-50292926 |
| 传真 | 021-62758258 | 021-62758258 |
| 电子信箱 | hejing@lanhaimedical.com | luanyunling@lanhaimedical.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 570125 |
| 公司办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道201号20层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200120 |
| 公司网址 | http://www.lanhaimedical.com |
| 电子信箱 | security@lanhaimedical.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内公司基本情况未变更 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海市浦东新区世纪大道201号20层公司董监事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内公司信息披露及备置地点未变更 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 览海投资 | 600896 | *ST海投 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 9,560,590.30 | 22,383,178.36 | -57.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -88,097,050.09 | 50,735,172.90 | -273.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -90,767,971.30 | -111,713,055.55 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,943,386.64 | -3,075,811.60 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,669,692,342.14 | 1,773,990,662.31 | -5.88 |
| 总资产 | 2,296,475,157.38 | 2,297,726,606.45 | -0.05 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | -0.10 | 0.06 | -266.67 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.10 | 0.06 | -266.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.11 | -0.13 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -5.12 | 2.99 | 减少8.11个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -5.28 | -6.58 | 不适用 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然 |
| 灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,659,786.95 | 公司持有的东华软件股票抛售以及期末公允价值变动损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,792.33 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -5,658.07 | |
| 所得税影响额 | ||
| 合计 | 2,670,921.21 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）报告期内公司所从事的主要业务
报告期内公司聚焦于高端医疗服务业务，目前有2家综合门诊部（上海览海门诊部、上海怡合门诊部）投入运营， 2家专科医院（览海康复医院、览海骨科医院）和1家综合医院（览海外滩医院）在建。
（二）公司经营模式
公司产业布局系打造从高端门诊、专科医院、综合医院到医学园区相结合的高端医疗综合体系，并从医疗服务延伸到养生、养老和健康管理，形成大健康闭环服务链。
公司旗下的高端门诊定位为涉外高品质综合门诊，轻资产连锁运营，选择在北上广等一线城市的核心商务区及高档社区布局，提供综合性、一站式的医疗及健康管理服务，并为公司医疗体系内的专科医院及综合医院提供导流。
公司旗下的专科医院、综合医院采用跟国际领先医疗机构和国内公立三甲医疗机构合作的经营模式，通过提供多层次多样化的医疗服务，以满足国民日益增长的医疗健康改善性需求及医疗消费升级需求。
（三）行业情况说明
在深化医改的大背景下，社会办医是满足不同人群医疗卫生服务需求并为全社会提供更多医疗服务供给的重要力量，鼓励社会办医已成为医疗行业发展的必然趋势。报告期内，国家和上海市均陆续出台一系列组合拳政策支持社会办医，改善办医环境，主要包括：
1、2019年6月，国家卫健委等10部委出台《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》（以下简称《通知》）。《通知》指出，为进一步促进社会办医持续健康规范发展，将加大政府支持社会办医力度，提高“放管服”，简化准入审批服务，发挥三级公立医院带动作用，探索医疗机构多种合作模式，促进公立医疗机构与社会办医分工合作，优化运营管理服务，完善医疗保险支持政策。该《通知》是国家近些年社会办医又一里程碑式的政策，将更有力地推动民营医疗服务行业的发展。
2、继去年上海市卫健委在全国率先落地“健康服务业50条”、鼓励发展高质量社会办医后，上海市卫健委等五个部门于2019年4月联合发布《关于进一步支持新虹桥国际医学园区社会办医高质量发展的若干意见》（以下简称“十条新政”）。 “十条新政”提出，将推动境外已上市新药与设备在新虹桥医学园区先行使用，且试点范围将从公立医院延伸至民营医院；鼓励医师在公立医院和社会办医机构间双向流动，推进医师在公立医院全职、兼职等分类执业办法，建立医师多点执业激励机制；同时，明确了在园区内推进社会办医与公立医院合作发展的路径；鼓励创新建立园区内“统一的医疗保险评估与结算平台”的模式，支持园区高水平社会办医纳入基本医疗保险基金支付范围，基本医疗服务的费用按照公立医院同等收费标准予以结算；此外，还重点鼓
励商业保险机构“利用园区资源开发健康保险产品，探索管理型医疗服务模式”。《十条新政》的公布将对公司在上海新虹桥国际医学园区内投资建设的览海康复医院、览海骨科医院未来的运营产生积极影响。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
□适用 √不适用
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2019年是公司全面聚焦发展高端医疗服务业的第一年。报告期内，公司的主营业务收入全部来源于医疗服务行业，共实现主营业务收入956万元，比去年同期医疗服务收入增长71.52%。
（一）运营医疗项目情况
报告期内，公司投入运营的医疗项目为览海门诊部和怡合门诊部。
览海门诊部毗邻上海市浦东新区陆家嘴金融城核心区的上海环球金融中心和上海中心，设有22个一级专业科室、27个二级专业科室，拥有健康体检中心、妇儿中心、医疗美容中心、日间手术中心、内镜中心、影像中心、眼视光中心等特色中心。览海门诊部旨在提供从健康管理、预防保健到诊疗、转诊在内的综合性、一站式服务，以先进齐全的医疗诊断设备，为客户提供精准权威的诊疗服务。
怡合门诊部位于上海市淮海路K11艺术购物中心53楼整层，是上海浦西新天地商圈的一家涉外高端综合医疗中心。怡合门诊部旨在提供轻问诊、精细化和私人定制的医疗服务,重点打造心理咨询、医疗美容、中医养生、健康管理服务。
报告期内，公司主要从以下三个方面进一步优化和强化门诊项目的运营：
一是调动和优化内部资源，突出和强化两家门诊的特色中心与科室。根据地理位置和所处的市场环境，公司对两家门诊对应的目标消费人群进行了市场细分与科学定位，将怡合门诊部定位为以医美、康复、心理咨询、名中医为主的“轻问诊”，将以儿科为主的其他科室资源并入览海门诊部。两家门诊之间资源的整合和优化，有利于精准匹配市场需求，为门诊业务健康持续发展打下基石；
二是引进优秀的医疗人才，优化运营、加强管理。报告期内，公司对门诊业务原有的医疗运营团队进行了优化，并充分发挥沪上医疗专家资源丰富的优势，根据学科和业务特点，对合作医疗专家团队进行了调整。报告期内，公司调整和新增了医疗专家团队，截至目前，与公司签约的医疗专家已达165名，涵盖上海市51家医疗机构（其中三级甲等医院28家）、22个合作临床
专业，初步形成了一支具备一定规模、全方位、专业化的幕后专家团队，进一步强化了医疗专家团队建设；同时，围绕医疗质量和安全管理，公司进一步补充完善了医疗标准流程和其他相关医疗制度，搭建起了安全、高效的运营体系；三是加大市场推广力度，拓宽渠道建设，加强对外合作，为提升市场转化率奠定基础。报告期内，门诊与周边商圈内的12家优质机构及企业达成合作，并新增签约5家保险公司，签约商业保险公司数量增至25家，进一步提升了览海医疗的品牌知名度；同时加强与相关医生集团的合作，拓宽对外合作路径，并增设线上营销渠道，逐步提高就诊人次。2019年下半年，门诊部将在上半年优化管理、调整资源、强化渠道建设等的基础上，围绕全年经营目标，深化“保医联动”商业模式，进一步加强市场营销，提升保险及其他相关客户的市场转化率，努力实现营业收入的快速增长。
（二）在建医疗项目情况
1、览海康复医院
览海康复医院是公司在国家级医学园区——上海新虹桥国际医学中心内自行投资兴建的首个大型医院。该医院占地约1.4万平方米，建筑面积约4.3万平方米，计划设立约200张床位（其中康复专业床位75%以上），为园区内各家医院及上海、长三角地区手术患者提供肿瘤康复、神经康复、骨与关节康复、重症康复和儿童康复为重点的高品质康复医疗服务。
该医院于2018年1月6日正式开工建设，2018年底已基本完成地下结构施工。截至报告期末正在进行主楼结构施工，预计2019年下半年完成建筑结构封顶，2020年下半年竣工验收并投入试运营。
2、览海骨科医院
览海骨科医院是上海市首家民营资本与公立三甲医院（上海市第六人民医院）合作运营的骨专科医院。该医院同样位于上海新虹桥国际医学中心内，占地约3.3万平方米，建筑面积约10万平方米，建成后将拥有约400张床位。运营后，医院将积极发挥上海市第六人民医院在骨科领域国内顶级的技术优势，致力于成为一所国内领先、亚洲一流的骨专科医院。
该医院于2018年12月27日正式开工建设，截至报告期末正在进行基坑施工，预计2020年3月完成地下结构，2020年下半年完成建筑结构封顶，2021年下半年竣工验收并试运营。
3、览海外滩医院
览海外滩医院是上海首家与国际医院全面合作的办医项目，坐落于上海外滩历史风貌保护区（广东路和四川中路交界处），原黄浦区中心医院旧址，占地5,400平方米，其中包括一栋优秀历史保护建筑。根据公司与美国休斯敦卫理公会医院达成的合作协议，该医院运营后将按国际私立医院成熟的市场化管理模式运作，引用并借鉴休斯敦卫理公会医院国际领先的理念、经验和技术，建立以心血管、消化及骨科和运动医学类疾病重点学科中心的综合性医院。
由于外滩医院建设涉及到上海市优秀历史建筑的修缮与保护、外滩历史风貌区的风貌评审等一系列从地方政府到国家层面的审批，因此整个规划建设周期较长。截至目前该项目已确定整体
开发方向和项目定位，预计2019年年底完成项目前期工作，2021年年底完成土建施工，2023年下半年完成竣工验收并投入试运营。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 9,560,590.30 | 22,383,178.36 | -57.29 |
| 营业成本 | 52,529,644.76 | 45,347,073.48 | 15.84 |
| 销售费用 | 1,511,067.67 | 1,292,487.58 | 16.91 |
| 管理费用 | 46,267,657.92 | 46,407,383.63 | -0.30 |
| 财务费用 | 1,374,856.49 | 36,295,818.19 | -96.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,943,386.64 | -3,075,811.60 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,219,934.47 | 1,106,098,393.91 | -100.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,759,226.11 | -1,108,639,084.64 | 不适用 |
营业收入减少的原因说明:本期营业收入均为医疗服务收入，去年同期除医疗服务收入外，还有已于2018年11月完成转让的融资租赁业务收入。财务费用减少的原因说明: 主要是本期借款平均余额同比大幅降低，使得利息费用减少。经营活动产生的现金流量净额减少的原因说明: 主要是本期仅为医疗服务业经营现金流，而去年同期含有融资租赁业务经营现金流。投资活动产生的现金流量净额减少的原因说明: 主要是本期所持有的东华软件股票抛售数量少于去年同期，使得收回投资的现金大幅减少。筹资活动产生的现金流量净额增加的原因说明: 主要是本期归还外部借款少于去年同期。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
公司在去年完成了包括海盛上寿股权出售、减持股票类金融资产等在内的非主业资产的剥离，聚焦发展医疗服务行业。去年同期经营性利润由医疗服务业务以及融资租赁业务两部分产生的利润组成，而报告期内公司经营性利润全部来源于医疗服务业务利润。
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
报告期内公司非经常性损益主要为持有的东华软件股票抛售以及期末公允价值变动损益组成，共产生净利润265.98万元，而去年同期共产生净利润16,196.74万元。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收账款 | 4,058,967.84 | 0.18 | 6,695,251.87 | 0.29 | -39.38 | 主要系门诊部应收账款收回所致 |
| 预付款项 | 955,848.16 | 0.04 | 570,766.22 | 0.02 | 67.47 | 主要系预付采购款所致 |
| 存货 | 1,080,912.41 | 0.05 | 678,708.73 | 0.03 | 59.26 | 主要系门诊部采购医耗品所致 |
| 应付职工薪酬 | 6,750,428.00 | 0.29 | 14,731,791.14 | 0.64 | -54.18 | 主要系上期预提绩效工资本期支付所致 |
| 应付账款 | 118,652,334.64 | 5.17 | 91,044,978.62 | 3.96 | 30.32 | 主要系应付工程款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,680,125.92 | 0.20 | 7,650,192.90 | 0.33 | -38.82 | 主要系一年内到期的长期借款减少所致 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：万元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资成本 | 初始持股数量（股） | 期初持股数量（股） | 本期出售数量（股） | 期末持股数量（股） | 对当期利润的影响金额 |
| 002065 | 东华软件 | 165,239.17 | 78,494,689.00 | 10,029,510.00 | 2,561,200.00 | 7,468,310.00 | 265.98 |
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
| 上海览海在线健康管理有限公司 | 健康咨询 | 3,240 | 85 | -3,595 | 0 | -62 |
| 上海览海康复医院有限公司 | 医疗 | 15,000 | 27,800 | 14,098 | 0 | -191 |
| 上海览海门诊部有限公司 | 医疗 | 5,000 | 11,771 | -13,125 | 494 | -4,809 |
| 上海怡合览海门诊部有限公司 | 医疗 | 1,000 | 1,405 | -1,063 | 321 | -558 |
| 上海览海西南骨科医院有限公司 | 医疗 | 30,000 | 29,101 | 29,054 | 0 | -296 |
| 上海和风置业有限公司 | 医疗投资 | 2,000 | 148,927 | 49,082 | 0 | -1,461 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.行业政策风险
我国医疗体制改革正处于发展阶段，相关的政策法规体系正在逐步制订并不断完善，这些政策法规的出台有利于我国医疗行业朝健康、持续性的方向发展，随着社会办医的鼓励性政策不断涌现，越来越多的社会资本进入到这个行业，市场规模也逐步扩大，但同时仍然存在着隐形的体制机制障碍和政策束缚，限制了社会办医的后续发展空间，并在一定程度上增加了企业的运营成本。公司将在经营、管理过程中重点关注和研究国家政策，充分利用其中对公司有利的因素，紧随政策导向加快发展进程；尽可能规避潜在不利的因素，防范政策风险。
2.市场风险
中国是世界人口大国，庞大的人口基数、高速增长的老龄人口、城镇化、财富增长等因素带来了持续增长的医疗服务需求，国内高端医疗与健康管理行业处于方兴未艾的发展阶段，国内多家实力雄厚的企业都有意在此领域内进行产业布局和拓展市场，同时海外成熟企业也纷纷进入，未来医疗服务市场的同质化竞争将趋于激烈。公司将在经营过程中，坚持公司既定的战略不动摇，深入挖掘高端医疗需求，不断研究创新发展路径，以多元化、专业化、个性化的医疗服务提供者为目标，不断提高患者体验和服务质量；同时公司与海内外知名医疗机构开展深度合作，努力提升自身竞争力，力争实现战略目标。
3、经营风险
公司目前有多个医疗机构项目同时在建，未来各项目的规划建设仍需大量资金，这对公司有序安排资金投入、同时高效运营带来了巨大的考验。公司将实施财务统筹机制，加强全面预算管理和风险控制，进一步落实管理责任制，完善财务管理制度，控制各项财务支出的节奏，同时在控股股东的支持下，进一步优化融资结构，提升资金管理水平，严格控制财务风险。公司所从事的高端医疗及健康管理行业，国际、国内可供参照的经营、管理模式有限，这对公司尽快整合人才队伍，创新开展各项工作提出了挑战。公司将针对医疗服务业的规律，制订行之有效的项目管理、运营、财务、人事等内部管理制度，同时加强企业文化建设，不断提高员工的凝聚力和归属感，力争尽快形成合力，全面投入到新的行业经营工作上来。
4.人才短缺风险
医疗机构的良好运营高度依赖于高素质的医疗专业人才，医疗技术人员资源的短缺几乎是所有社会办医疗机构都会面临到的问题；我国高质量的医疗人才往往聚集在公立医院系统，事业单位编制、福利待遇、职称晋升、学术科研平台等因素大大限制了医疗人才的流动性。公司建立了一整套人才培养和薪酬激励制度，通过与国内外知名医疗机构、医学院建立人才培养交流机制，以达到吸引人才、留住人才、提升人才的最终目标。公司利用医师多点执业的政策同沪上多家公立医院以及知名医学专家取得合作，为旗下医疗机构提供优秀的医疗人才保障。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年年度股东大会 | 2019-05-28 | www.sse.com.cn | 2019-05-29 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | -- |
| 每10股派息数(元)（含税） | -- |
| 每10股转增数（股） | -- |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无。 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决关联交易 | 览海上寿及其实际控制人密春雷先生 | 在2015年6月5日披露的《公司详式权益变动报告书》中承诺：1、览海上寿及密春雷先生完成本次收购后，将尽量避免览海上寿及密春雷先生控制下的其他企业与中海海盛之间发生关联交易。2、如览海上寿及密春雷先生控制下的其他企业与中海海盛之间的关联交易不可避免，览海上寿及密春雷先生将尽一切合理努力，确保览海上寿及密春雷先生控制下的其他企业将与中海海盛依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和上市公司《公司章程》等规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露。3、览海上寿及密春雷先生保证不利用关联交易非法转移中海海盛的资金、利润，不利用关联交易损害中海海盛及其他股东的合法权益。 | 2015年6月4日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 览海上寿及其实际控制人密春雷先生 | 在2015年6月5日披露的《公司详式权益变动报告书》中承诺：本次收购完成后，览海上寿、密春雷先生及其关联方与中海海盛及其子公司的生产经营构成潜在同业竞争的，览海上寿及密春雷先生承诺将通过将该等企业股权、资产、业务注入中海海盛、向非关联第三方转让该等企业股权、资产等方式，消除及避免与上市公司的同业竞争。 | 2015年6月4日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决同业竞争 | 览海集团 | 在公司依据自身战略规划和经营计划实施充分评估后，将按照公司的需求，依据览海集团与云南省玉溪市人民政府、云南省澄江县人民政府签订的《南亚东南亚医学中心及生态健康城项目合作协议书》中约定的条件，优先将项目中涉及医疗项目的 | 2017年12月1日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 开发和建设权让渡给公司、或将医疗项目公司托管给公司、或在公司认为必要时将医疗项目公司股权转让给公司，以避免可能出现的同业竞争。 | |||||||
| 其他 | 览海上寿及其实际控制人密春雷先生 | 在2015年6月5日披露的《公司详式权益变动报告书》中承诺：保持与上市公司之间的人员独立、财务独立、业务独立、机构独立、资产独立完整。 | 2015年6月4日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 上海览海及实际控制人密春雷先生 | 在2015年6月11日披露的《公司收购报告书》中承诺：1、上海览海及密春雷先生完成本次收购后，将尽量避免上海览海及密春雷先生控制下的其他企业与中海海盛之间发生关联交易，维护社会公众股东的利益。2、如上海览海及密春雷先生控制下的其他企业与中海海盛之间的关联交易不可避免，上海览海及密春雷先生将尽一切合理努力，确保上海览海及密春雷先生控制下的其他企业将与中海海盛依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程等规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露。3、上海览海及密春雷先生保证不利用关联交易非法转移中海海盛的资金、利润，不利用关联交易损害中海海盛及其他股东的合法权益。 | 2015年6月10日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 上海览海及实际控制人密春雷先生 | 在2015年6月11日披露的《公司收购报告书》中承诺：本次收购完成后，上海览海及其实际控制人密春雷先生控制下的其他企业与中海海盛及其子公司的生产经营构成潜在同业竞争的，上海览海及密春雷承诺将通过将该等企业股权、资产、业务注入中海海盛、向非关联第三方转让该等企业股权、资产等方式，消除及避免与上市公司的同业竞争。 | 2015年6月10日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 上海览海及实际控制人密春雷先生 | 在2015年6月11日披露的《公司收购报告书》中承诺：保持与上市公司之间的人员独立、财务独立、业务独立、机构独立、资产独立完整。 | 2015年6月10日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 上海览海、览海集团及实际控制人密春雷先生 | 本公司/本人及本公司/本人所控制的其他企业与览海投资之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司/本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和览海投资公司章程等有关规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露。 | 2018年6月1日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 上海览海 | 1、截至本承诺函出具之日，本公司所控制的其他企业没有直接或间接地从事任何与览海投资所从事的业务构成实质性竞争的业务活动，今后亦将严格遵守相关法律法规及上市监管规则的要求，避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。 2、对于将来可能出现的本公司控制或参股企业所生产的产品或所从事的业务与览海投资有竞争或构成竞争的情况，如览海投资提出要求，本公司承诺将出让本公司在前述企业中的全部出资或股份，并承诺给予览海投资对前述出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。 3、如出现因本公司或本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致览海投资的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。 | 2018年6月1日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决同业竞争 | 览海集团及实际控制人密春雷 | 1、截至本承诺函出具之日，本公司/本人所控制的其他企业没有直接或间接地从事任何与览海投资所从事的业务构成实质性竞争的业务活动。本公司/本人控制的上海览海医疗投资有限公司（以下简称“览海医疗”）、上海华山览海医疗中心有限公司（以下简称“华山医疗”），及本公司/本人与玉溪市人民政府、澄江县人民政府合作的南亚东南亚医学中心及生态健康城项目，目前均未实质性对外开展医疗业务相关经营活动，与览海投资的医疗健康服务业务不存在实质性竞争。本公司/本人承诺：（1）在览海医疗、华山医疗未来具备注入览海投资条件的情况下，览海投资对览海医疗、华山医疗享有同等 | 2018年6月1日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 条件下的优先购买权；（2）在览海投资依据自身战略规划和经营计划实施充分评估后，将按照览海投资的需求，依据本公司/本人与玉溪市人民政府、澄江县人民政府约定的合作条件，优先将该项目中涉及医疗项目的开发和建设权让渡给览海投资、或将医疗项目公司托管给览海投资、或在览海投资认为必要时将医疗项目公司股权转让给览海投资。 本公司今后亦将严格遵守相关法律法规及上市监管规则的要求，避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。 2、对于将来可能出现的本公司控制或参股企业所生产的产品或所从事的业务与览海投资有竞争或构成竞争的情况，如览海投资提出要求，本公司承诺将出让本公司在前述企业中的全部出资或股份，并承诺给予览海投资对前述出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。 3、如出现因本公司或本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致览海投资的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。 | ||||||||
| 其他 | 览海洛桓、览海集团 | 览海投资正在履行的对海盛上寿的融资担保共有3笔，担保金额共计7.7亿元。本公司同意就览海投资为海盛上寿提供的上述融资担保，向览海投资提供等额保证反担保，保证反担保的保证范围为：览海投资因履行上述担保合同项下的担保责任而代偿的款项；保证反担保的保证期限与览海投资的担保期限相同。 | 2018年6月1日， 担保期截止日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 上海览海及实际控制人密春雷 | 1、保证上市公司的人员独立 2、保证上市公司的财务独立 3、保证上市公司的机构独立 4、保证上市公司的资产独立 5、保证上市公司的业务独立 | 2018年6月1日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他承诺 | 其他 | 上海览海及其一致行动 | 计划在未来12个月增持公司股票，增持金额拟不低于3,000万元人民币，不超过12,000万元人民币。 | 2017年12月19日至 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 人览海上寿、上海人寿 | 2019年3月5日 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
经2019年5月28日召开的公司2018年年度股东大会审议通过，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
√适用 □不适用
公司控股股东上海览海的一致行动人览海上寿于2018年5月25日将持有的公司8,200万股无限售条件流通股（占公司总股本的9.44%）质押给国泰君安证券股份有限公司，进行股票质押式回购交易，览海上寿未及时将上述股权质押事项告知公司，导致公司至2018年6月22日才披露上述股份质押情况。上交所于2019年2月14日对览海上寿作出予以通报批评的决定。
览海上寿收到上述通报批评的决定后，立即组织人员学习相关法律法规，进一步完善了内部工作流程，确保后续能配合公司及时履行信息披露义务。
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
单位：元
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 关联交易结算方式 |
| 云南抚仙湖览海医养产业发展有限公司 | 股东的子公司 | 项目咨询 | 医疗咨询服务 | 市场价 | 1,415,094.34 | 货币资金 |
| 上海崇明公路工程养护有限公司 | 股东的子公司 | 提供劳务 | 医疗服务 | 市场价 | 2,317,348.19 | 货币资金 |
| 上海人寿保险股份有限公司 | 与公司同一董事长 | 提供劳务 | 医疗服务 | 市场价 | 641,010.17 | 货币资金 |
| 上海海盛上寿融资租赁有限公司 | 股东的子公司 | 提供劳务 | 医疗服务 | 市场价 | 71,500.00 | 货币资金 |
| 览海控股(集团)有限公司 | 间接控股股东 | 提供劳务 | 医疗服务 | 市场价 | 156,360.00 | 货币资金 |
| 上海佳寿房地产开发有限公司 | 其他关联人 | 接受劳务 | 房屋租赁 | 市场价 | 3,388,555.74 | 货币资金 |
| 上海佳质资产管理有限公司 | 其他关联人 | 接受劳务 | 房屋租赁 | 市场价 | 18,696,796.26 | 货币资金 |
| 合计 | 26,686,664.70 | |||||
经公司2018年年度股东大会审议通过《公司关于2018年日常关联交易情况及预计2019年日常关联交易情况的议案》，预计2019年度向关联方销售商品、提供劳务3,000.00万元，报告期内实际发生318.62万元；预计2019年度向关联方提供项目咨询、建设管理等服务2,000.00万元，报告期内实际发生141.51万元。
公司在2018年度日常关联交易预计中预计向关联方租赁房屋（预计金额发生期限系2018年 1月至2020年3月和2018年1月至2020年4月，共计二项房屋租赁合同）,在剩余租赁期内租赁费为10,722.00万元，报告期内实际发生2,208.54万元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 上海览海投资有限有限公司 | 控股股东 | 16,480 | 6,000 | 22,180 | |||
| 览海控股（集团）有限公司 | 控股股东的母公司 | 450 | 450 | ||||
| 合计 | 16,480 | 6,450 | 22,630 | ||||
| 关联债权债务形成原因 | 补充公司资金需要，满足公司的资金需求。 | ||||||
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 对公司财务资助，借款免息，有利于公司经营发展。 | ||||||
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 上海佳质资产管理有限公司 | 上海览海门诊部有限公司 | 房产 | 2017-05-01 | 2020-04-30 | / | 市场价 | 是 | 其他关联人 |
| 上海佳寿房地产开发有限公司 | 览海医疗产业投资股份有限公司 | 房产 | 2016-06-01 | 2020-03-15 | / | 市场价 | 是 | 其他关联人 |
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 览海医疗产业投资股份有限公司 | 公司本部 | 上海海盛上寿融资租赁有限公司 | 1,100.00 | 2016-8-2 | 2016-8-2 | 2023-6-30 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 股东的子公司 | |
| 览海医疗产业投资股份有限公司 | 公司本部 | 上海海盛上寿融资租赁有限公司 | 5,000.00 | 2017-6-15 | 2017-6-15 | 2022-5-30 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 股东的子公司 | |
| 览海医疗产业投资股份有限公司 | 公司本部 | 上海海盛上寿融资租赁有限公司 | 4,963.72 | 2017-6-26 | 2017-6-26 | 2022-6-25 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 股东的子公司 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 11,063.72 | ||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | |||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 4,750.00 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 15,813.72 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 8.91 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 11,063.72 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 4,750.00 | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 15,813.72 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||
| 担保情况说明 | 公司对原控股子公司海盛上寿的银行借款提供了担保。2018年，公司将持有的海盛上寿50%股权出售给间接控股股东览海集团的下属子公司览海洛桓，根据双方签署的《股权转让协议》，览海洛桓将积极配合公司及海盛上寿与该等担保权人进行沟通，通过由海盛 | ||||||||||||
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
经公司核查，公司及重要子公司均不属于上海市环境保护局公布的重点排污单位。在医疗服务中，公司下属门诊部严格执行《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》,切实规范医疗废物的统一处置工作，严格按国家环保要求，减少对环境的影响。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 291,970,802 | 33.59 | -291,970,802 | -291,970,802 | 0 | 0 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 291,970,802 | 33.59 | -291,970,802 | -291,970,802 | 0 | 0 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 291,970,802 | 33.59 | -291,970,802 | -291,970,802 | 0 | 0 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 577,128,273 | 66.41 | 291,970,802 | 291,970,802 | 869,099,075 | 100.00 | |||
| 1、人民币普通股 | 577,128,273 | 66.41 | 291,970,802 | 291,970,802 | 869,099,075 | 100.00 | |||
| 2、境内上市的外 | |||||||||
| 资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 869,099,075 | 100.00 | 0 | 0 | 869,099,075 | 100.00 |
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司第一大股东上海览海持有公司的291,970,802 股有限售条件股份于2019年3月15日上市流通，具体详见公司于2019年3月8日发布的《公司非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临2019-015）。
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
公司2018年10月12日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，报告期内公司共回购股份3,498,630股，支付的总金额为 16,196,842元（不含佣金、过户费等交易费用）。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，上述回购事项对公司报告期每股收益的影响为减少0.0003元/股，对公司报告期每股净资产的影响为增加0.01元/股。
3、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 上海览海投资有限公司 | 291,970,802 | 291,970,802 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2019-03-15 |
| 合计 | 291,970,802 | 291,970,802 | 0 | 0 | / | / |
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 39,833 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 上海览海投资有限公司 | 0 | 304,642,913 | 35.05 | 0 | 质押 | 220,239,000 | 境内非国有法人 | |||
| 上海览海上寿医疗产业有限公司 | 0 | 82,000,000 | 9.44 | 0 | 质押 | 31,350,000 | 境内非国有法人 | |||
| 中国海运集团有限公司 | 0 | 77,802,500 | 8.95 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 上海人寿保险股份有限公司－万能产品1 | 0 | 20,170,319 | 2.32 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 张福民 | 34,301 | 8,282,750 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 赵周生 | 0 | 8,121,760 | 0.93 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 黄荣 | -49,891 | 7,261,041 | 0.84 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 王海荣 | 500,000 | 7,229,400 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 览海医疗产业投资股份有限公司回购专用证券账户 | 3,498,630 | 7,077,073 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 黄海洋 | 0 | 6,960,093 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 上海览海投资有限公司 | 304,642,913 | 人民币普通股 | 304,642,913 | |||||||
| 上海览海上寿医疗产业有限公司 | 82,000,000 | 人民币普通股 | 82,000,000 | |||||||
| 中国海运集团有限公司 | 77,802,500 | 人民币普通股 | 77,802,500 |
| 上海人寿保险股份有限公司－万能产品1 | 20,170,319 | 人民币普通股 | 20,170,319 |
| 张福民 | 8,282,750 | 人民币普通股 | 8,282,750 |
| 赵周生 | 8,121,760 | 人民币普通股 | 8,121,760 |
| 黄荣 | 7,261,041 | 人民币普通股 | 7,261,041 |
| 王海荣 | 7,229,400 | 人民币普通股 | 7,229,400 |
| 览海医疗产业投资股份有限公司回购专用证券账户 | 7,077,073 | 人民币普通股 | 7,077,073 |
| 黄海洋 | 6,960,093 | 人民币普通股 | 6,960,093 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司为览海集团实际控制企业，览海集团亦为上海人寿保险股份有限公司的第一大股东，存在关联关系。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 何婧 | 副总裁 | 聘任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
公司2019年4月29日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任何婧女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2019年6月30日编制单位: 览海医疗产业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 24,214,675.80 | 26,615,295.45 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 52,203,486.90 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 69,705,094.50 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 4,058,967.84 | 6,695,251.87 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 955,848.16 | 570,766.22 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 19,882,166.57 | 27,657,135.91 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,080,912.41 | 678,708.73 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 24,799,150.41 | 24,395,008.85 | |
| 流动资产合计 | 127,195,208.09 | 156,317,261.53 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 38,624,093.56 | 41,619,156.75 | |
| 在建工程 | 269,387,718.22 | 210,348,235.18 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,775,653,772.55 | 1,794,640,598.31 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 84,984,364.96 | 93,965,434.68 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 630,000.00 | 835,920.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,169,279,949.29 | 2,141,409,344.92 | |
| 资产总计 | 2,296,475,157.38 | 2,297,726,606.45 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 118,652,334.64 | 91,044,978.62 | |
| 预收款项 | 13,107,253.16 | 11,495,668.23 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,750,428.00 | 14,731,791.14 | |
| 应交税费 | 23,445,918.95 | 23,480,981.87 | |
| 其他应付款 | 375,316,686.28 | 289,984,874.31 | |
| 其中：应付利息 | 68,940.97 | 77,830.73 | |
| 应付股利 | 545,734.15 | 545,734.15 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,680,125.92 | 7,650,192.90 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 541,952,746.95 | 438,388,487.07 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 42,750,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 5,066,044.22 | 6,410,976.78 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 606.77 | ||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 50,066,650.99 | 49,160,976.78 | |
| 负债合计 | 592,019,397.94 | 487,549,463.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 869,099,075.00 | 869,099,075.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,822,285,999.99 | 1,822,285,999.99 | |
| 减：库存股 | 30,200,960.75 | 13,999,690.67 | |
| 其他综合收益 | 1,116,405.99 | 1,116,405.99 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 136,317,641.92 | 136,317,641.92 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -1,128,925,820.01 | -1,040,828,769.92 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,669,692,342.14 | 1,773,990,662.31 | |
| 少数股东权益 | 34,763,417.30 | 36,186,480.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,704,455,759.44 | 1,810,177,142.60 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,296,475,157.38 | 2,297,726,606.45 |
法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:览海医疗产业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,681,258.42 | 1,843,936.63 | |
| 交易性金融资产 | 52,203,486.90 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 69,705,094.50 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,500,000.00 | ||
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 65,071.72 | 8,750.00 | |
| 其他应收款 | 1,146,297,810.85 | 1,107,861,573.13 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 24,512,004.99 | 24,111,078.72 | |
| 流动资产合计 | 1,226,259,632.88 | 1,203,530,432.98 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 987,028,459.63 | 987,028,459.63 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,966,573.02 | 3,651,366.26 | |
| 在建工程 | 5,345,348.56 | 5,345,348.56 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,617,453.67 | 2,990,780.75 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,546,903.82 | 6,668,873.25 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,004,504,738.70 | 1,005,684,828.45 | |
| 资产总计 | 2,230,764,371.58 | 2,209,215,261.43 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 2,023,081.08 | ||
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,139,441.21 | 8,839,577.59 | |
| 应交税费 | 23,457,063.79 | 23,463,505.29 | |
| 其他应付款 | 257,203,610.22 | 195,300,466.20 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 545,734.15 | 545,734.15 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,668.67 | 21,801.21 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 282,820,783.89 | 229,648,431.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 32,802.02 | 41,795.42 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 32,802.02 | 41,795.42 | |
| 负债合计 | 282,853,585.91 | 229,690,226.79 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 869,099,075.00 | 869,099,075.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,826,085,999.99 | 1,826,085,999.99 | |
| 减：库存股 | 30,200,960.75 | 13,999,690.67 | |
| 其他综合收益 | 1,116,405.99 | 1,116,405.99 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 136,317,641.92 | 136,317,641.92 | |
| 未分配利润 | -854,507,376.48 | -839,094,397.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,947,910,785.67 | 1,979,525,034.64 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,230,764,371.58 | 2,209,215,261.43 |
法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
合并利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 9,560,590.30 | 22,383,178.36 | |
| 其中：营业收入 | 9,560,590.30 | 22,383,178.36 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 101,785,923.73 | 129,366,101.94 | |
| 其中：营业成本 | 52,529,644.76 | 45,347,073.48 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 102,696.89 | 23,339.06 | |
| 销售费用 | 1,511,067.67 | 1,292,487.58 | |
| 管理费用 | 46,267,657.92 | 46,407,383.63 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 1,374,856.49 | 36,295,818.19 | |
| 其中：利息费用 | 1,438,294.51 | 36,388,644.75 | |
| 利息收入 | 93,193.72 | 118,767.66 | |
| 加：其他收益 | 255.00 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,989,575.69 | -116,620,100.70 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 10,649,362.64 | 278,587,535.97 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 28,386.07 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,292,688.89 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -89,536,905.41 | 52,691,822.80 | |
| 加：营业外收入 | 28,292.44 | 1,548,200.00 | |
| 减：营业外支出 | 11,500.11 | 100,006.82 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -89,520,113.08 | 54,140,015.98 | |
| 减：所得税费用 | 1,779,257.02 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -89,520,113.08 | 52,360,758.96 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -89,520,113.08 | 52,360,758.96 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -88,097,050.09 | 50,735,172.90 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,423,062.99 | 1,625,586.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -89,520,113.08 | 52,360,758.96 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -88,097,050.09 | 50,735,172.90 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,423,062.99 | 1,625,586.06 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.10 | 0.06 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.10 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
母公司利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,415,094.34 | ||
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | 100,394.40 | ||
| 销售费用 | 24,569.00 | ||
| 管理费用 | 20,038,601.54 | 22,409,000.01 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -651,135.76 | 35,117,664.79 | |
| 其中：利息费用 | 1,243.28 | 35,601,425.85 | |
| 利息收入 | 656,865.70 | 489,564.18 | |
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,989,575.69 | -116,620,100.70 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 10,649,362.64 | 278,587,535.97 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,737,119.17 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,412,978.89 | 101,679,082.30 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -15,412,978.89 | 101,679,082.30 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,412,978.89 | 101,679,082.30 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,412,978.89 | 101,679,082.30 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -15,412,978.89 | 101,679,082.30 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
合并现金流量表2019年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,778,379.87 | 29,426,259.89 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 28,290.35 | ||
| 收到其他与经营活动有关的 | 5,280,344.72 | 22,456,531.51 |
| 现金 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 19,087,014.94 | 51,882,791.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,673,625.73 | 7,398,648.28 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,010,806.64 | 36,318,549.57 | |
| 支付的各项税费 | 134,343.07 | 2,616,683.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,211,626.14 | 8,624,721.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,030,401.58 | 54,958,603.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,943,386.64 | -3,075,811.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 20,161,394.55 | 1,171,304,250.52 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,774,175.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,035,469.65 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 26,196,864.20 | 1,183,078,425.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,416,798.67 | 73,530,871.61 | |
| 投资支付的现金 | 3,449,160.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 34,416,798.67 | 76,980,031.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,219,934.47 | 1,106,098,393.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 750,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,500,000.00 | 441,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,500,000.00 | 1,191,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,250,000.00 | 884,319,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,259,805.55 | 16,736,047.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,230,968.34 | 1,399,083,797.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,740,773.89 | 2,300,139,084.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,759,226.11 | -1,108,639,084.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124.65 | 1,655.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,404,219.65 | -5,614,846.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,615,295.45 | 46,812,274.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,211,075.80 | 41,197,428.38 |
法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
母公司现金流量表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,078,844.29 | 46,334.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,078,844.29 | 46,334.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,632,201.97 | 15,708,888.15 | |
| 支付的各项税费 | 106,835.90 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,580,103.22 | 6,944,592.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,319,141.09 | 22,653,480.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,240,296.80 | -22,607,145.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 20,161,394.55 | 1,062,978,368.07 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,774,175.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,035,469.65 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 162,660.28 | 264,661,380.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,359,524.48 | 1,339,413,923.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,880,805.24 | 1,636,533.22 | |
| 投资支付的现金 | 13,449,160.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 59,489,261.68 | 218,809,778.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,370,066.92 | 233,895,471.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,010,542.44 | 1,105,518,451.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 700,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,302,508.77 | 486,199,811.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,302,508.77 | 1,186,199,811.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 834,350,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,520,275.20 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,214,344.68 | 1,417,184,261.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,214,344.68 | 2,269,054,537.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,088,164.09 | -1,082,854,726.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.06 | 9.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -162,678.21 | 56,590.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,843,936.63 | 12,357,074.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,681,258.42 | 12,413,664.98 |
法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
合并所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 869,099,075.00 | 1,822,285,999.99 | 13,999,690.67 | 1,116,405.99 | 136,317,641.92 | -1,040,828,769.92 | 1,773,990,662.31 | 36,186,480.29 | 1,810,177,142.60 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 869,099,075.00 | 1,822,285,999.99 | 13,999,690.67 | 1,116,405.99 | 136,317,641.92 | -1,040,828,769.92 | 1,773,990,662.31 | 36,186,480.29 | 1,810,177,142.60 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,201,270.08 | -88,097,050.09 | -104,298,320.17 | -1,423,062.99 | -105,721,383.16 | ||||||||||
| （一） | -88,097,050.09 | -88,097,050.09 | -1,423,062.99 | -89,520,113.08 | |||||||||||
| 综合收益总额 | |||||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 16,201,270.08 | -16,201,270.08 | -16,201,270.08 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 16,201,270.08 | -16,201,270.08 | -16,201,270.08 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转 |
| 增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 869,099,075.00 | 1,822,285,999.99 | 30,200,960.75 | 1,116,405.99 | 136,317,641.92 | -1,128,925,820.01 | 1,669,692,342.14 | 34,763,417.30 | 1,704,455,759.44 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合收益 | 专项 | 盈余公积 | 一般 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | 储备 | 风险准备 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 869,099,075.00 | 1,822,285,999.99 | 1,116,405.99 | 136,317,641.92 | -1,155,262,145.52 | 1,673,556,977.38 | 299,854,026.14 | 1,973,411,003.52 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 869,099,075.00 | 1,822,285,999.99 | 1,116,405.99 | 136,317,641.92 | -1,155,262,145.52 | 1,673,556,977.38 | 299,854,026.14 | 1,973,411,003.52 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,735,172.90 | 50,735,172.90 | 1,625,586.06 | 52,360,758.96 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 50,735,172.90 | 50,735,172.90 | 1,625,586.06 | 52,360,758.96 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利 |
| 润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期 | 869,099,075.00 | 1,822,285,999.99 | 1,116,405.99 | 136,317,641.92 | -1,104,526,972.62 | 1,724,292,150.28 | 301,479,612.20 | 2,025,771,762.48 |
法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
母公司所有者权益变动表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
期末余额
项目
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 869,099,075.00 | 1,826,085,999.99 | 13,999,690.67 | 1,116,405.99 | 136,317,641.92 | -839,094,397.59 | 1,979,525,034.64 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 869,099,075.00 | 1,826,085,999.99 | 13,999,690.67 | 1,116,405.99 | 136,317,641.92 | -839,094,397.59 | 1,979,525,034.64 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,201,270.08 | -15,412,978.89 | -31,614,248.97 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -15,412,978.89 | -15,412,978.89 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 16,201,270.08 | -16,201,270.08 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 16,201,270.08 | -16,201,270.08 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 869,099,075.00 | 1,826,085,999.99 | 30,200,960.75 | 1,116,405.99 | 136,317,641.92 | -854,507,376.48 | 1,947,910,785.67 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 869,099,075.00 | 1,826,085,999.99 | 1,116,405.99 | 136,317,641.92 | -1,090,900,953.97 | 1,741,718,168.93 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 869,099,075.00 | 1,826,085,999.99 | 1,116,405.99 | 136,317,641.92 | -1,090,900,953.97 | 1,741,718,168.93 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 101,679,082.30 | 101,679,082.30 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 101,679,082.30 | 101,679,082.30 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 869,099,075.00 | 1,826,085,999.99 | 1,116,405.99 | 136,317,641.92 | -989,221,871.67 | 1,843,397,251.23 |
法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：张纯
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海投资” 、“公司”、或“本公司”）原名中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“中海海盛”)，于1993年4月经海南省股份制试点领导小组办公室以琼股办(1993)6号文批准设立的定向募集股份公司。公司又于1996年3月26日经中国证券监督管理委员会以证监发字(1996)18号文《关于海南海盛船务实业股份有限公司申请公开发行股票的批复》同意公司向社会公开发行人民币普通股4,170万股。公司于1996年5月3日在上海证券交易所挂牌交易，成为公开上市的股份制公司。公司原注册资本为人民币166,700,000.00元，经历次送配股后，截止1999年1月1日公司注册资本为人民币280,080,750.00元，根据1998年度第一次临时股东大会审议通过并报经海南省证券管理办公室以琼证办[1999]70号文和中国证券监督管理委员会以证监公司字[1999]85号文批准，公司按每10股配售2股的比例向全体股东配售，注册资本变更为317,282,550.00元，大华会计师事务所有限公司以华业字(99)第1137号验资报告验证。根据2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分置改革方案，公司用资本公积金向方案实施股权登记日即2006年4月20日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得8.3217股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得3股的对价，非流通股股东以此换取所持非流通股份的上市流通权。股权分置改革实施后，公司的注册资本变更为447,165,979.00元，亚太中汇会计师事务所有限公司以亚太业字(2006)D-A-005号验资报告验证。
根据2008年4月25日审议并通过的2007年年度利润分配方案，公司以2007年末总股本447,165,979股为基数,向全体股东每10股送红股3股，共增加股本134,149,794股，2007年年度利润分配方案实施后，公司的股本变更为581,315,773.00元，天职国际会计师事务所有限公司以天职深验字[2008]249号验资报告验证。
根据公司第八届董事会第十五次（临时）会议及2015年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行A股股票议案，并经2015年12月18日中国证券监督管理委员会《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》核准（证监许可[2015]2977号），公司非公开发行普通股291,970,802股，投资方上海览海投资有限公司（下称“上海览海”）于2016年3月9日通过非公开发行的方式增持291,970,802股，占总股本的33.43%，变更后公司的总股本为873,286,575股,经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以天职业字[2016]6888号资报告验证。并于2016年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司完成了新增股份登记托管，上海览海及其一致行动人上海览海上寿医疗产业有限公司（下称“览海上寿”）、上海人寿保险股份有限公
司（下称“上海人寿”）合计持有本公司股份394,949,521股，占公司非公开发行后总股本的
45.22%，上海览海成为公司控股股东，密春雷先生成为公司实际控制人。
2016年11月24日公司名称变更为览海医疗产业投资股份有限公司并完成工商变更。根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的回购公司股份的方案，公司于2017年7月28日回购并注销库存股4,187,500股，变更后公司的总股本为869,099,075股。
2017 年 12 月 19 日至 2018 年12 月 31 日，上海览海通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持了公司股份12,672,111股。上海览海合计持有公司股份 304,642,913股，占公司总股本的 35.05%。上海览海及其一致行动人览海上寿、上海人寿合计持有本公司股份407,621,632股，占公司总股本的 46.90%。根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，截至2018年12月31日，公司回购社会公众股3,578,443 股用于职工激励。
公司在海南省工商行政管理局登记注册，注册地址海南省海口市，公司注册号/统一社会信用代码：91460000284077535Y，法定代表人密春雷。营业期限自1993年04月02日至2093年04年02日。
公司住所：海南省海口市龙昆北路２号珠江广场帝豪大厦25层。
公司经营范围：医疗领域内的医疗服务、医疗投资、健康管理、资产管理、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、一类医疗器械的销售；药品零售；高科技开发及应用；投资管理；装修工程，自有房屋租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司实际控制人：密春雷
本财务报告于二〇一九年七月二十九日经本公司董事会批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期的合并财务报表范围及其变化情况详见下表
| 期初纳入合并范围的子公司 | 本期新设立的子公司 | 本期处置的子公司 | 丧失控制权的时点 |
| 上海览海在线健康管理有限公司 | |||
| 上海览海康复医院有限公司 | |||
| 上海览海西南骨科医院有限公司 |
| 期初纳入合并范围的子公司 | 本期新设立的子公司 | 本期处置的子公司 | 丧失控制权的时点 |
| 上海和风置业有限公司 | |||
| 上海怡合览海门诊部有限公司 | |||
| 上海览海门诊部有限公司 |
本期合并范围的子公司未有变动
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
公司根据经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、固定资产折旧和无形资产摊销以及收入的确认时点等。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司经营周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
(1)同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
①调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
①判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
②分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
③分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
(1)合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：
①各参与方均受到该安排的约束；②两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
(2)合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额
所产生的收入；○
按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；○5确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
(1)外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
(2)外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
① 收取金融资产现金流量的权利届满；
② 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
（2）金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。本公司对金融资产的分类，依据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。
① 以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：① 该项指定能够消除或显著减少会计错配；② 根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；③ 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
① 以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
② 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（4）金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
（6）金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
（1）减值准备的确认方法
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
（2）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
| 组合分类 | 预期信用损失会计估计政策 |
| 关联方组合 | 管理层评价该类款项具有较低的信用风险 |
| 非关联方组合 | 以应收款项的账龄作为信用风险特征 |
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于其他应收款始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于其他应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失。
| 组合分类 | 预期信用损失会计估计政策 |
| 关联方组合 | 管理层评价该类款项具有较低的信用风险 |
| 保证金、押金、职工借款组合 | 管理层评价该类款项具有较低的信用风险 |
| 非关联方组合 | 以其他应收款的账龄作为信用风险特征 |
15. 存货
√适用 □不适用
(1)存货的分类
存货主要包括医疗药品、植入性医疗材料、医用材料、器械、其他。
(2)发出存货的计价方法
取得的医疗药品按售价法计价同时确认进销差价，取得的其他存货按成本进行初始计量；医疗药品的发出成本按售价结转并同时按加权平均法结转进销差价，植入性医疗材料采用个别计价法确定发出的成本，医用材料、器械、其他采用加权平均法确定发出成本。
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
(4)存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
①低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
②包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。）预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
17. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
(1)投资成本的确定
①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
(2)后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认）,对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
(3)确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
(4)长期股权投资的处置
①部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
(5)减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
21. 投资性房地产
不适用
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-45 | 5% | 2.11%—4.75% |
| 医疗设备 | 平均年限法 | 5-8 | 5% | 11.88%—19.00% |
| 运输工具 | 平均年限法 | 5-18 | 5% | 5.28%—19.00% |
| 其他 | 平均年限法 | 3-5 | 5% | 19.00%—31.67% |
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；○4承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；○5租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
23. 在建工程
√适用 □不适用
(1)在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
(2)资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
24. 借款费用
√适用 □不适用
(1)借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
(2)借款费用资本化期间
①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
(3)借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
①无形资产包括土地使用权、专利权、软件系统及非专利技术等，按成本进行初始计量。
②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销年限（年）土地使用权 50软件系统 5
③使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益
的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产.
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。
存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率， 导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。
可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
31. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：
① 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
② 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
①.设定提存计划
本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
②.设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益
计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
1)服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
2)设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
3)重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第1)项和第2)项计入当期损益；第3)项计入其他综合收益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 预计负债
√适用 □不适用
(1)因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
(2)本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
33. 租赁负债
□适用 √不适用
34. 股份支付
√适用 □不适用
(1)股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
(2)权益工具公允价值的确定方法
①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
①以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
②以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
③修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工
具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
36. 收入
√适用 □不适用
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(4)医疗服务收入
本公司医疗服务收入：
①提供门诊业务收入：提供医疗服务的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按
相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
②销售药品收入： 1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3）收入的金额能够可靠地计量； 4）相关的经济利益很可能流入； 5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量
37. 政府补助
√适用 □不适用
(1)政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
(2)政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
(3)政府补助采用总额法：
①与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
②与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(4)对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
(5)本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
(6)本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：
①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：
以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
(2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
(3)资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
(4)本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
40. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
（1）回购股份
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购
买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。
(2) 分部报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
财政部于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)，公司按照上述通知编制 2019 年半年度财务报表，并对相应财务报表项目进行调整如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 原应收票据及应收账款项 目分别对应应收票据、应收账款 | 2018年12月31日应收账款余额为6,695,251.87元,应收票据余额为0； | |
| 原应付票据及应付账款项 目分别对应应付票据、 应付账款项目 | 2018年12月31日应付账款余额为91,044,978.62元,应付票据余额为0 |
其他说明：
财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》 (财会[2017]9 号)， 2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用√不适用
(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
42. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按应纳税增值额计算，应纳税额为应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额 | 6%、10%、16%、17% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、16.5% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
√适用 □不适用
本公司上海览海门诊部有限公司、上海怡合览海门诊部有限公司主营业务为医疗服务，根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件三规定：可以免征增值税的医疗服务是医疗机构提供的医疗服务，是指医疗机构按照不高于地(市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格(包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等)为就医者提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务，以及医疗机构向社会提供卫生防疫、卫生检疫的服务。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 20,800.00 | 12,113.70 |
| 银行存款 | 23,185,570.69 | 25,587,341.46 |
| 其他货币资金 | 1,008,305.11 | 1,015,840.29 |
| 合计 | 24,214,675.80 | 26,615,295.45 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明：
期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 履约保证金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 浦发银行监管户保证金 | 8,003,600.00 | |
| 合 计 | 9,003,600.00 | 1,000,000.00 |
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 52,203,486.90 | 69,705,094.50 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 52,203,486.90 | 69,705,094.50 |
| 合计 | 52,203,486.90 | 69,705,094.50 |
其他说明：
√适用 □不适用
本公司持有东华软件股份有限公司7,468,310股股票,期末市值52,203,486.90元,期末无受限股权。
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 3,896,471.36 |
| 1至2年 | 207,821.42 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 4,104,292.78 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 4,104,292.78 | 100.00 | 45,324.94 | 1.10 | 4,058,967.84 | 6,802,415.62 | 100.00 | 107,163.75 | 1.58 | 6,695,251.87 |
| 其中： | ||||||||||
| 非关联方组合 | 1,025,914.53 | 25.00 | 45,324.94 | 4.42 | 980,589.59 | 3,572,124.77 | 52.51 | 107,163.75 | 3.00 | 3,464,961.02 |
| 关联方组合 | 3,078,378.25 | 75.00 | 3,078,378.25 | 3,230,290.85 | 47.49 | 3,230,290.85 | ||||
| 合计 | 4,104,292.78 | / | 45,324.94 | / | 4,058,967.84 | 6,802,415.62 | / | 107,163.75 | / | 6,695,251.87 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：非关联方组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 818,093.11 | 24,542.80 | 3.00 |
| 1-2年 | 207,821.42 | 20,782.14 | 10.00 |
| 合计 | 1,025,914.53 | 45,324.94 | 4.42 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按组合计提的坏账准备 | 107,163.75 | 61,838.81 | 45,324.94 | ||
| 合计 | 107,163.75 | 61,838.81 | 45,324.94 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元
| 单位名称 | 款项 性质 | 期末余额 | 年限 | 占应收账款总额比例 | 坏账准备 |
| （%） | |||||
| 云南抚仙湖览海医养产业发展有限公司 | 医疗咨询款 | 1,500,000.00 | 1年以内（含1年） | 36.55 | |
| 上海崇明公路工程养护有限公司 | 医疗款 | 1,317,348.19 | 1年以内（含1年） | 32.10 | |
| 览海控股(集团)有限公司 | 医疗款 | 156,360.00 | 1年以内（含1年） | 3.81 | |
| ALLIANZ WORLDWIDE CARE | 医疗款 | 105,820.00 | 1年以内（含1年） | 2.58 | 3,174.60 |
| Allianz Assistanc | 医疗款 | 187,951.55 | 1年以内（含1年）、1-2年（含2年） | 4.58 | 11,557.87 |
| 合计 | 3,267,479.74 | 79.62 | 14,732.47 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 773,548.16 | 80.93 | 560,766.22 | 98.25 |
| 1至2年 | 172,300.00 | 18.02 | ||
| 2至3年 | 10,000.00 | 1.75 | 10,000.00 | 1.75 |
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 955,848.16 | 100.00 | 570,766.22 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占预付账款总额比例(%) |
| 上海以慷信息技术有限公司 | 预付服务费 | 172,300.00 | 1年以内 | 18.03 |
| 上海风时健康管理咨询有限公司 | 预付服务费 | 120,833.33 | 1年以内 | 12.64 |
| 北京威科亚太信息技术有限公司成都分公司 | 预付服务费 | 113,750.00 | 1年以内 | 11.90 |
| 华山医院 | 其他预付款 | 110,000.00 | 1年以内 | 11.51 |
| 深圳万物商企物业服务有限公司上海分公司 | 预付服务费 | 63,471.72 | 1年以内 | 6.64 |
| 合计 | 580,355.05 | 60.72 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 19,882,166.57 | 27,657,135.91 |
| 合计 | 19,882,166.57 | 27,657,135.91 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 2,227,864.12 |
| 1至2年 | 2,060,726.90 |
| 2至3年 | 20,199,965.52 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 24,488,556.54 |
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他款项 | 18,247,461.15 | 18,247,461.15 |
| 股权对价款 | 6,035,469.65 | |
| 信托保障基金 | 4,991,055.55 | |
| 保证金及押金 | 4,507,919.17 | 2,508,552.01 |
| 其他 | 1,596,076.22 | 378,053.68 |
| 往来款 | ||
| 备用金 | 137,100.00 | 69,481.10 |
| 合计 | 24,488,556.54 | 32,230,073.14 |
(6). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 11,071.94 | 4,561,865.29 | 4,572,937.23 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 33,452.74 | 33,452.74 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 |
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 44,524.68 | 4,561,865.29 | 4,606,389.97 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按组合计提的坏账准备 | 4,572,937.23 | 33,452.74 | 4,606,389.97 | ||
| 合计 | 4,572,937.23 | 33,452.74 | 4,606,389.97 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 海南海盛航运有限公司 | 其他款项 | 16,975,734.47 | 2-3年 | 69.32 | 4,243,933.62 |
| 上海新世界淮海物业发展有限公司 | 保证金 | 2,139,264.80 | 1年以内 | 8.74 | |
| 上海佳寿房地产开发有限公司 | 保证金 | 1,778,991.75 | 1年以内 | 7.26 | |
| 中国海运（集团）总公司 | 其他款项 | 1,271,726.68 | 2-3年 | 5.19 | 317,931.67 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 1,184,373.27 | 1年以内 | 4.84 | 35,531.20 |
| 合计 | / | 23,350,090.97 | / | 95.35 | 4,597,396.49 |
(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 1,080,912.41 | 1,080,912.41 | 678,708.73 | 678,708.73 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合计 | 1,080,912.41 | 1,080,912.41 | 678,708.73 | 678,708.73 | ||
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留底进项税 | 24,799,150.41 | 24,395,008.85 |
| 合计 | 24,799,150.41 | 24,395,008.85 |
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
□适用 √不适用
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 38,624,093.56 | 41,619,156.75 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 38,624,093.56 | 41,619,156.75 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 医疗设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 778,974.38 | 37,792,649.00 | 9,532,455.40 | 48,104,078.78 | ||
| 2.本期增加金额 | 365,059.00 | 81,573.03 | 446,632.03 | |||
| （1）购置 | 365,059.00 | 81,573.03 | 446,632.03 | |||
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 778,974.38 | 38,157,708.00 | 9,614,028.43 | 48,550,710.81 | ||
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 278,483.29 | 3,011,910.86 | 3,194,527.88 | 6,484,922.03 | ||
| 2.本期增加金额 | 46,251.60 | 2,258,375.52 | 1,137,068.10 | 3,441,695.22 | ||
| （1）计提 | 46,251.60 | 2,258,375.52 | 1,137,068.10 | 3,441,695.22 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 324,734.89 | 5,270,286.38 | 4,331,595.98 | 9,926,617.25 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 454,239.49 | 32,887,421.62 | 5,282,432.45 | 38,624,093.56 | ||
| 2.期初账面价值 | 500,491.09 | 34,780,738.14 | 6,337,927.52 | 41,619,156.75 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 医疗设备 | 12,225,572.00 | 1,814,764.80 | 10,410,807.20 | |
| 其他 | 204,377.89 | 83,943.52 | 120,434.37 |
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 269,387,718.22 | 210,348,235.18 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 269,387,718.22 | 210,348,235.18 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 康复医院项目 | 163,419,905.11 | 163,419,905.11 | 112,746,557.55 | 112,746,557.55 | ||
| 西南骨科医院项目 | 5,537,354.49 | 5,537,354.49 | 4,042,946.02 | 4,042,946.02 | ||
| 外滩医院项目 | 100,430,458.62 | 100,430,458.62 | 93,558,731.61 | 93,558,731.61 | ||
| 合计 | 269,387,718.22 | 269,387,718.22 | 210,348,235.18 | 210,348,235.18 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 康复医院项目 | 669,990,000.00 | 112,746,557.55 | 50,673,347.56 | 163,419,905.11 | 24.39 | 24.39 | 自有资金 | |||||
| 西南骨科医院项目 | 1,718,390,000.00 | 4,042,946.02 | 1,494,408.47 | 5,537,354.49 | 0.32 | 0.32 | 自有资金 | |||||
| 外滩医院项目 | 93,558,731.61 | 6,871,727.01 | 100,430,458.62 | 自有资金 | ||||||||
| 合计 | 2,388,380,000.00 | 210,348,235.18 | 59,039,483.04 | 269,387,718.22 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件系统 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 1,810,924,716.27 | 3,738,695.06 | 1,814,663,411.33 | ||
| 2.本期增加金额 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| (1)购置 | 5,980.00 | 5,980.00 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 1,810,924,716.27 | 3,744,675.06 | 1,814,669,391.33 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 19,279,572.86 | 743,240.16 | 20,022,813.02 | ||
| 2.本期增加金额 | 18,618,530.10 | 374,275.66 | 18,992,805.76 | ||
| （1）计提 | 18,618,530.10 | 374,275.66 | 18,992,805.76 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 37,898,102.96 | 1,117,515.82 | 39,015,618.78 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 1,773,026,613.31 | 2,627,159.24 | 1,775,653,772.55 | ||
| 2.期初账面价值 | 1,791,645,143.41 | 2,995,454.90 | 1,794,640,598.31 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%.
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 西南骨科医院 | 278,045,800.20 | 尚未取得土地证 |
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 公司办公用房装修工程 | 6,668,873.25 | 2,112,964.09 | 2,234,933.52 | 6,546,903.82 | |
| 览海门诊部项目 | 79,308,983.63 | 27,116.19 | 5,460,395.11 | 872,743.46 | 73,002,961.25 |
| 怡合门诊项目 | 7,987,577.80 | 38,150.00 | 446,972.55 | 2,144,255.36 | 5,434,499.89 |
| 合计 | 93,965,434.68 | 2,178,230.28 | 8,142,301.18 | 3,016,998.82 | 84,984,364.96 |
其他说明：
其他减少金额为工程实际结算金额减少。
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
□适用 √不适用
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 4,651,714.91 | 4,680,100.98 |
| 可抵扣亏损 | 1,092,775,367.53 | 1,299,690,211.24 |
| 交易性金融资产公允价值变动损失 | 25,203,827.76 | 35,853,190.40 |
| 合计 | 1,122,630,910.20 | 1,340,223,502.62 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 236,432,816.99 | 2014年形成的亏损，到2019年到期 | |
| 2021年 | 705,305,235.95 | 705,305,235.95 | 2016年形成的亏损，到2021年到期 |
| 2022年 | 152,788,865.91 | 156,326,893.28 | 2017年形成的亏损，到2022年到期 |
| 2023年 | 140,175,380.84 | 201,625,265.02 | 2018年形成的亏损，到2023年到期 |
| 2024年 | 94,505,884.83 | 2019年形成的亏损，到2024年到期 | |
| 合计 | 1,092,775,367.53 | 1,299,690,211.24 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备款 | 630,000.00 | 835,920.00 |
| 合计 | 630,000.00 | 835,920.00 |
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 118,280,378.97 | 89,021,897.54 |
| 1-2年（含2年） | 371,955.67 | |
| 2-3年（含3年） | 2,023,081.08 | |
| 合计 | 118,652,334.64 | 91,044,978.62 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内(含1年) | 5,074,669.83 | 11,495,668.23 |
| 1-2年(含2年) | 8,032,583.33 | |
| 合计 | 13,107,253.16 | 11,495,668.23 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 14,118,641.55 | 31,591,156.10 | 39,351,124.81 | 6,358,672.84 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 613,149.59 | 2,683,368.17 | 2,904,762.60 | 391,755.16 |
| 三、辞退福利 | 96,396.00 | 96,396.00 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 14,731,791.14 | 34,370,920.27 | 42,352,283.41 | 6,750,428.00 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 13,438,441.45 | 28,320,599.93 | 36,304,009.40 | 5,455,031.98 |
| 二、职工福利费 | 171,798.00 | 171,798.00 | ||
| 三、社会保险费 | 281,265.97 | 1,500,280.49 | 1,526,169.41 | 255,377.05 |
| 其中：医疗保险费 | 251,859.78 | 1,332,958.88 | 1,359,262.58 | 225,556.08 |
| 工伤保险费 | 5,071.55 | 27,009.58 | 26,002.97 | 6,078.16 |
| 生育保险费 | 24,334.64 | 140,312.03 | 140,903.86 | 23,742.81 |
| 其他 | ||||
| 四、住房公积金 | 243,318.82 | 972,806.00 | 1,051,961.82 | 164,163.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 99,040.52 | 567,099.97 | 190,460.77 | 475,679.72 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他短期薪酬 | 56,574.79 | 58,571.71 | 106,725.41 | 8,421.09 |
| 合计 | 14,118,641.55 | 31,591,156.10 | 39,351,124.81 | 6,358,672.84 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 595,811.71 | 2,613,211.82 | 2,829,140.05 | 379,883.48 |
| 2、失业保险费 | 17,337.88 | 70,156.35 | 75,622.55 | 11,871.68 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 613,149.59 | 2,683,368.17 | 2,904,762.60 | 391,755.16 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,849.27 | |
| 消费税 | ||
| 营业税 | 20,914,002.27 | 20,914,002.27 |
| 企业所得税 | ||
| 个人所得税 | 22,160.76 | 46,509.49 |
| 城市维护建设税 | 1,463,983.06 | 1,464,252.51 |
| 教育费附加 | 627,421.79 | 627,537.27 |
| 地方教育费附加 | 418,281.17 | 418,319.66 |
| 其他 | 69.90 | 6,511.40 |
| 合计 | 23,445,918.95 | 23,480,981.87 |
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 68,940.97 | 77,830.73 |
| 应付股利 | 545,734.15 | 545,734.15 |
| 其他应付款 | 374,702,011.16 | 289,361,309.43 |
| 合计 | 375,316,686.28 | 289,984,874.31 |
应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 68,940.97 | 77,830.73 |
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | ||
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 68,940.97 | 77,830.73 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 545,734.15 | 545,734.15 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 合计 | 545,734.15 | 545,734.15 |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资金拆借 | 226,664,844.17 | 165,164,844.17 |
| 少数股东往来款 | 49,102,341.40 | 49,102,341.40 |
| 房租 | 70,027,971.24 | 45,716,150.37 |
| 交割期对价调整款 | 10,251,351.01 | 10,251,351.01 |
| 物业费 | 11,338,930.08 | 8,456,570.27 |
| 咨询费 | 2,400,258.68 | 3,201,707.27 |
| 服务费 | 1,133,912.72 | 3,073,592.34 |
| 设备款 | 2,467,206.89 | 2,910,775.86 |
| 水电费 | 844,583.63 | 825,110.00 |
| 应付工程款 | 42,796.66 | 91,850.00 |
| 应付保证金 | 42,796.66 | |
| 未付报销款 | 40,840.63 | |
| 其他 | 427,814.68 | 483,379.45 |
| 合计 | 374,702,011.16 | 289,361,309.43 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 少数股东往来款 | 49,102,341.40 | 未偿还 |
| 中远海运散货运输有限公司 | 10,251,351.01 | 未结算 |
| 合计 | 59,353,692.41 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 2,500,000.00 | 6,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 2,180,125.92 | 1,650,192.90 |
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 4,680,125.92 | 7,650,192.90 |
42、 其他流动负债
□适用 √不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 45,000,000.00 | 42,750,000.00 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 合计 | 45,000,000.00 | 42,750,000.00 |
长期借款分类的说明：
质押借款系上海览海门诊部有限公司借款，质押物为上海览海门诊部有限公司100%股权，且本公司及上海海盛上寿融资租赁有限公司为该笔借款提供最高额人民币1.20亿元的连带责任保证。
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
本期质押借款的利率期间为5.225%。
44、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 5,066,044.22 | 6,410,976.78 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 5,066,044.22 | 6,410,976.78 |
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租入固定资产 | 5,066,044.22 | 6,410,976.78 |
| 合计 | 5,066,044.22 | 6,410,976.78 |
专项应付款
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 预计负债
□适用 √不适用
49、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | |||||
| 增值税进项加计扣除 | 861.77 | 255.00 | 606.77 |
| 合计 | 861.77 | 255.00 | 606.77 | / |
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
□适用 √不适用
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 869,099,075.00 | 869,099,075.00 | |||||
52、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,825,956,662.36 | 1,825,956,662.36 | ||
| 其他资本公积 | -3,670,662.37 | -3,670,662.37 | ||
| 合计 | 1,822,285,999.99 | 1,822,285,999.99 |
54、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 13,999,690.67 | 16,201,270.08 | 30,200,960.75 | |
| 合计 | 13,999,690.67 | 16,201,270.08 | 30,200,960.75 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）2018年10月12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2018年10月27日披露了回购报告书，公司采用集中竞价交易方式回购人民币普通股（A股），回购资金总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）且不低于3,000 万元（含 3,000 万元）、回购股份价格不超过人民币 7 元/股的条件下，预计回购股份不超过1,000 万股，占公司目前总股本比例不高于1.15%。
（2）截至2019年4月2日，公司已完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份7,077,073股，占公司总股本的0.814%，支付的总金额为 30,200,960.75元，其中不含佣金、过户费等交易费用的金额为30,192,692元。
55、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,116,405.99 | 1,116,405.99 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 1,116,405.99 | 1,116,405.99 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | 1,116,405.99 | 1,116,405.99 |
56、 专项储备
□适用 √不适用
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 133,365,482.94 | 133,365,482.94 |
| 任意盈余公积 | 2,952,158.98 | 2,952,158.98 | ||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 136,317,641.92 | 136,317,641.92 |
58、 分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -1,040,828,769.92 | -1,155,262,145.52 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -1,040,828,769.92 | -1,155,262,145.52 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -88,097,050.09 | 50,735,172.90 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -1,128,925,820.01 | -1,104,526,972.62 |
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 9,560,590.30 | 52,529,644.76 | 22,383,178.36 | 45,347,073.48 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 9,560,590.30 | 52,529,644.76 | 22,383,178.36 | 45,347,073.48 |
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 1,465.23 | 3,778.19 |
| 教育费附加 | 837.26 | 18,890.97 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | ||
| 土地使用税 | ||
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | 100,394.40 | 669.90 |
| 合计 | 102,696.89 | 23,339.06 |
61、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,479,077.67 | 692,241.76 |
| 营销推广费 | 11,194.00 | 600,245.82 |
| 其他 | 20,796.00 | |
| 合计 | 1,511,067.67 | 1,292,487.58 |
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 16,288,979.33 | 22,267,188.25 |
| 无形资产摊销 | 18,992,805.76 | 1,428,299.86 |
| 租赁费 | 3,435,305.74 | 10,247,074.99 |
| 办公费 | 2,693,002.47 | 2,103,540.87 |
| 中介费 | 108,000.00 | 293,018.87 |
| 咨询费 | 178,513.43 | 3,922,644.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,234,933.52 | 1,138,383.96 |
| 固定资产折旧费 | 1,183,319.70 | 837,737.38 |
| 物业管理费 | 259,497.00 | 1,355,773.32 |
| 业务招待费 | 293,572.89 | 876,175.85 |
| 差旅费 | 143,756.63 | 560,789.28 |
| 其他 | 455,971.45 | 1,376,756.33 |
| 合计 | 46,267,657.92 | 46,407,383.63 |
63、 研发费用
□适用 √不适用
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,438,294.51 | 36,388,644.75 |
| 利息收入 | -93,193.72 | -118,767.66 |
| 汇兑损益 | -2,668.58 | -1,655.82 |
| 手续费 | 32,424.28 | 27,596.92 |
| 合计 | 1,374,856.49 | 36,295,818.19 |
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税进项加计扣除 | 255.00 | |
| 合计 | 255.00 |
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -7,989,575.69 | -116,620,100.70 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | -7,989,575.69 | -116,620,100.70 |
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 10,649,362.64 | 278,587,535.97 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 10,649,362.64 | 278,587,535.97 |
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | 61,838.81 | |
| 其他应收款坏账损失 | -33,452.74 | |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合计 | 28,386.07 |
70、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -2,292,688.89 | |
| 二、存货跌价损失 | ||
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | -2,292,688.89 |
71、 资产处置收益
□适用 √不适用
72、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 |
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 1,548,000.00 | ||
| 其他 | 28,292.44 | 200.00 | 28,292.44 |
| 合计 | 28,292.44 | 1,548,200.00 | 28,292.44 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 税收补助 | 1,548,000.00 | 与收益相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 100,000.00 | ||
| 其他 | 11,500.11 | 6.82 | 11,500.11 |
| 合计 | 11,500.11 | 100,006.82 | 11,500.11 |
74、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,643,849.67 | |
| 递延所得税费用 | 135,407.35 | |
| 合计 | 1,779,257.02 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -89,520,113.08 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -22,380,028.27 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 52,863.91 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 20,967,175.93 |
| 其他 | 1,359,988.43 |
| 所得税费用 | 0 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、55
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存款利息收入 | 93,193.72 | 118,767.66 |
| 政府补助及其他 | 5,187,151.00 | 22,337,763.85 |
| 合计 | 5,280,344.72 | 22,456,531.51 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现的管理费用和营业费用 | 5,598,460.49 | 6,847,464.55 |
| 其他 | 2,613,165.65 | 1,777,257.19 |
| 合计 | 8,211,626.14 | 8,624,721.74 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股东方资金拆借 | 64,500,000.00 | 441,500,000.00 |
| 合计 | 64,500,000.00 | 441,500,000.00 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还股东拆借资金本金 | 3,000,000.00 | 1,373,500,000.00 |
| 资金拆借利息支出 | 18,549,605.53 | |
| 回购股份 | 16,201,270.08 | |
| 支付融资租赁款 | 26,098.26 | 34,191.61 |
| 支付监管户保证金 | 8,003,600.00 | |
| 信托保障基金 | 7,000,000.00 | |
| 合计 | 27,230,968.34 | 1,399,083,797.14 |
77、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -89,520,113.08 | 52,360,758.96 |
| 加：资产减值准备 | -28,386.07 | 2,292,688.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,441,695.22 | 1,706,533.17 |
| 无形资产摊销 | 18,992,805.76 | 1,428,299.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,142,301.18 | 5,660,766.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -10,649,362.64 | -278,587,535.97 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,435,625.93 | 36,386,988.93 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 7,989,575.69 | 116,620,100.70 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 135,407.35 | |
| 递延所得税负债增加（减少以“－” |
| 号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -402,203.68 | -1,147,583.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 10,781,183.18 | 17,940,426.22 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 12,873,491.87 | 42,127,336.86 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,943,386.64 | -3,075,811.60 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 15,211,075.80 | 41,197,428.38 |
| 减：现金的期初余额 | 25,615,295.45 | 46,812,274.89 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,404,219.65 | -5,614,846.51 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 6,035,469.65 |
| 上海咏青餐饮管理有限公司 | 6,035,469.65 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 6,035,469.65 |
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 15,211,075.80 | 25,615,295.45 |
| 其中：库存现金 | 20,800.00 | 12,113.70 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 15,181,970.69 | 25,587,341.46 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 8,305.11 | 15,840.29 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 15,211,075.80 | 25,615,295.45 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 9,003,600.00 | 履约保函、银行监管户保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 9,003,600.00 | / |
其他说明：
上海览海门诊部有限公司借款质押物为上海览海门诊部有限公司100%股权。
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 37.30 | 6.8748 | 256.43 |
| 其中：美元 | 37.30 | 6.8748 | 256.43 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 外币核算-XXX | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
1. 政府补助基本情况
□适用 √不适用
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海览海在线健康管理有限公司 | 上海 | 上海 | 健康咨询 | 50 | 投资设立 | |
| 上海览海康复医院有限公司 | 上海 | 上海 | 医疗 | 80 | 投资设立 | |
| 上海览海西南骨科医院有限公司 | 上海 | 上海 | 医疗 | 100 | 投资设立 | |
| 上海和风置业有限公司 | 上海 | 上海 | 医疗 | 95 | 控股合并 | |
| 上海怡合览海门诊部有限公司 | 上海 | 上海 | 医疗 | 100 | 投资设立 | |
| 上海览海门诊部有限公司 | 上海 | 上海 | 医疗 | 100 | 投资设立 | |
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海览海在线健康管理有限公司 | 50% | -311,279.37 | -17,974,162.54 | |
| 上海览海康复医院有限公司 | 20% | -381,359.75 | 28,196,351.80 | |
| 上海和风置业有限公司 | 5% | -730,423.87 | 24,541,228.04 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 览海在线 | 747,045.75 | 102,896.83 | 849,942.58 | 36,798,267.65 | 36,798,267.65 | 718,508.46 | 180,740.49 | 899,248.95 | 36,225,015.27 | 36,225,015.27 | ||
| 康复医院 | 1,909,156.15 | 276,092,748.65 | 278,001,904.80 | 137,020,145.82 | 137,020,145.82 | 1,527,321.57 | 226,623,308.77 | 228,150,630.34 | 85,262,072.57 | 85,262,072.57 | ||
| 和风置业 | 6,489,483.52 | 1,482,780,890.05 | 1,489,270,373.57 | 998,445,813.05 | 998,445,813.05 | 16,288,867.00 | 1,490,462,200.15 | 1,506,751,067.15 | 1,001,318,029.26 | 1,001,318,029.26 | ||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 览海在线 | -622,558.75 | -622,558.75 | -155,791.22 | -1,128,551.18 | -1,128,551.18 | -62,650.32 | ||
| 康复医院 | -1,906,798.79 | -1,906,798.79 | -1,066,020.80 | -1,641,978.31 | -1,641,978.31 | 1,797,112.98 | ||
| 和风置业 | -14,608,477.40 | -14,608,477.40 | -335,080.16 | -2,494.91 | -2,494.91 | -20,419.42 | ||
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
1.金融工具分类
（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：
| 金融资产项目 | 期末余额 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | 合计 | |
| 货币资金 | 24,214,675.80 | 24,214,675.80 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 52,203,486.90 | 52,203,486.90 | |||
| 应收账款 | 4,058,967.84 | 4,058,967.84 | |||
| 其他应收款 | 19,882,166.57 | 19,882,166.57 | |||
接上表：
| 金融资产项目 | 期初余额 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | 合计 | |
| 货币资金 | 26,615,295.45 | 26,615,295.45 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 69,705,094.50 | 69,705,094.50 | |||
| 其他应收款 | 6,695,251.87 | 6,695,251.87 | |||
（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：
| 金融负债项目 | 期末余额 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 | |
| 应付账款 | 118,652,334.64 | 118,652,334.64 | |
| 应付利息 | 68,940.97 | 68,940.97 | |
| 其他应付款 | 374,702,011.16 | 374,702,011.16 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,680,125.92 | 4,680,125.92 | |
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 长期应付款 | 5,066,044.22 | 5,066,044.22 | |
接上表：
| 金融负债项目 | 期初余额 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 | |
| 应付账款 | 91,044,978.62 | 91,044,978.62 | |
| 应付利息 | 77,830.73 | 77,830.73 | |
| 其他应付款 | 289,361,309.43 | 289,361,309.43 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,650,192.90 | 7,650,192.90 | |
| 长期借款 | 42,750,000.00 | 42,750,000.00 | |
| 长期应付款 | 6,410,976.78 | 6,410,976.78 | |
2.信用风险
信用风险主要指本公司的借款人或交易对手不能按事先达成的协议履行其义务的潜在可能性。公司的信用风险主要来自于合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。为降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保不致面临重大坏账风险。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
3.流动风险
流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
| 项目 | 期末余额 | |||||
| 1个月以内 | 1至3个月 | 3个月以上至1年 | 1年以上至5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 应付账款 | 118,280,378.97 | 371,955.67 | 118,652,334.64 | |||
| 其他应付款 | 290,226,490.00 | 84,475,521.16 | 374,702,011.16 | |||
| 应付利息 | 68,940.97 | 68,940.97 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,680,125.92 | 4,680,125.92 | ||||
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | ||||
接上表：
| 项目 | 期初余额 | |||||
| 1个月以内 | 1至3个月 | 3个月以上至1年 | 1年以上至5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 应付账款 | 89,021,897.54 | 2,023,081.08 | 91,044,978.62 | |||
| 其他应付款 | 229,917,617.02 | 59,443,692.41 | 289,361,309.43 | |||
| 应付利息 | 77,830.73 | 77,830.73 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,650,192.90 | 7,650,192.90 | ||||
| 长期借款 | 42,750,000.00 | 42,750,000.00 | ||||
4.市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司主要经营人民币业务，部分交易涉及美元和港币，外币交易主要涉及为购买船舶燃油而支付的现金、获得以及偿还借款和支付的往来款项。下表为外汇风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，外币汇率发生合理、可能的变动时，将对利润总额(由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化)产生的影响。
| 项目 | 本期 | ||
| [美元]汇率增加/(减少) | 利润总额/净利润增加/(减少) | 股东权益增加/（减少） | |
| 人民币对[美元]贬值 | 5.00% | 12.82 | 12.82 |
| 人民币对[美元]升值 | 5.00% | -12.82 | -12.82 |
接上表：
| 项目 | 上期 | ||
| [美元]汇率增加/(减少) | 利润总额/净利润增加/(减少) | 股东权益增加/（减少） | |
| 人民币对[美元]贬值 | 5.00% | 2,549.37 | 2,549.37 |
| 人民币对[美元]升值 | 5.00% | -2,549.37 | -2,549.37 |
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | 52,203,486.90 | 52,203,486.90 | ||
| （一）交易性金融资产 | 52,203,486.90 | 52,203,486.90 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 52,203,486.90 | 52,203,486.90 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 52,203,486.90 | 52,203,486.90 | ||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 52,203,486.90 | 52,203,486.90 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。
以下方法和假设用于估计公允价值。货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金
流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。非上市的可供出售权益性工具，采用估值技术确定公允价值。第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 上海览海投 | 上海 | 投资管理 | 1,000.00 | 35.05 | 46.90 |
企业最终控制方是密春雷
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注合并财务报表范围
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
资有限公司其他关联方名称
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 览海控股（集团）有限公司 | 间接控股股东 |
| 上海览海投资有限公司 | 本公司控股股东 |
| 上海览海上寿医疗产业有限公司 | 本公司股东 |
| 上海人寿保险股份有限公司 | 本公司股东 |
| 上海佳寿房地产开发有限公司 | 本公司股东控制的子公司 |
| 上海佳质资产管理有限公司 | 本公司股东控制的子公司 |
| 上海览海洛桓投资有限公司 | 受同一最终控制方控制的关联方 |
| 上海海盛上寿融资租赁有限公司 | 受同一最终控制方控制的关联方 |
| 上海崇明公路工程养护有限公司 | 受同一最终控制方控制的关联方 |
| 云南抚仙湖览海医养产业发展有限公司 | 受同一最终控制方控制的关联方 |
| 上海咏青餐饮管理有限公司 | 受同一最终控制方控制的关联方 |
| 览海汽车产业发展有限公司 | 受同一最终控制方控制的关联方 |
| 上海中瀛览海房地产开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的关联方 |
| 上海华山览海医疗中心有限公司 | 受同一最终控制方控制的关联方 |
| 上海中瀛建德房地产开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的关联方 |
| 上海中瀛商务有限公司 | 受同一最终控制方控制的关联方 |
| 上海中瀛工业科技研究有限公司 | 受同一最终控制方控制的关联方 |
| 上海丰道正达投资有限公司 | 受同一最终控制方控制的关联方 |
| 上海丰道正达投资管理合伙企业（有限合伙） | 受同一最终控制方控制的关联方 |
| 上海览海汽车发展有限公司 | 受同一最终控制方控制的关联方 |
| 上海览海医疗投资管理有限公司 | 受同一最终控制方控制的关联方 |
| 上海中瀛产业股份有限公司 | 受同一最终控制方控制的关联方 |
| 上海宝源房地产有限公司 | 受同一最终控制方控制的关联方 |
| 上海崇明公路物资有限公司 | 受同一最终控制方控制的关联方 |
| 上海棣恩企业管理有限公司 | 受同一最终控制方控制的关联方 |
| 上海览海医疗投资有限公司 | 受同一最终控制方控制的关联方 |
| 览海国际贸易有限公司 | 受同一最终控制方控制的关联方 |
| 三亚览海康养谷健康产业发展有限公司 | 受同一最终控制方控制的关联方 |
| 捷顺保险销售服务有限公司 | 受同一最终控制方控制的关联方 |
| 中国海运集团有限公司 | 本公司主要股东 |
| 中远海运发展股份有限公司 | 本公司主要股东控制的子公司 |
| 中远海运散货运输有限公司 | 本公司主要股东控制的其他关联方 |
| 海南海盛航运有限公司 | 本公司主要股东控制的其他关联方 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海海盛上寿融资租赁有限公司 | 融资租赁利息支出 | 184,485.33 | |
| 上海人寿保险股份有限公司 | 购买保险 | 204,749.26 | 196,780.02 |
| 上海咏青餐饮管理有限公司 | 餐饮服务 | 40,447.00 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 云南抚仙湖览海医养产业发展有限公司 | 医疗咨询服务 | 1,415,094.34 | |
| 上海崇明公路工程养护有限公司 | 医疗服务收入 | 2,317,348.19 | 173,839.19 |
| 上海人寿保险股份有限公司 | 医疗服务收入 | 641,010.17 | 312,664.89 |
| 上海海盛上寿融资租赁有限公司 | 医疗服务收入 | 71,500.00 | |
| 览海控股(集团)有限公司 | 医疗服务收入 | 156,360.00 | |
| 上海宝源房地产有限公司 | 医疗服务收入 | 166,727.20 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 上海佳寿房地产开发有限公司 | 房产 | 3,388,555.74 | 3,826,420.56 |
| 上海佳质资产管理有限公司 | 房产 | 18,696,796.26 | 18,696,796.26 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 上海海盛上寿融资租赁有限公司 | 50,000 | 2016-8-2 | 2023-6-30 | 否 |
| 上海海盛上寿融资租赁有限公司 | 12,000 | 2017-6-15 | 2022-5-30 | 否 |
| 上海海盛上寿融资租赁有限公司 | 15,000 | 2017-6-26 | 2022-6-25 | 否 |
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 上海海盛上寿融资租赁有限公司 | 12,000 | 2018-1-18 | 2025-1-17 | 否 |
关联担保情况说明
√适用 □不适用
2016年8月2日，原子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司（以下简称“海盛上寿”）与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订编号ZB9828201600000006最高额保证合同，约定览海
医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海投资”）为其提供最高额人民币5亿元的连带责任保证，被担保主债务为原子公司2016年8月2日至2017年4月21日期间内办理各类融资业务所发生的债权。签订编号为98282016280252的保理合同的起始日为2016年8月23日至2021年6月30日。担保的保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。2017年6月15日，原子公司海盛上寿与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订编号ZB9702201700000001最高额保证合同，约定览海投资为其提供最高额人民币1.2亿元的连带责任保证，被担保主债务为原子公司2017年6月15日至2018年6月9日期间内办理各类融资业务所发生的债权。签订编号为97022017289001的保理合同的起始日为2017年6月13日至2020年5月30日。担保的保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
2017年6月26日，原子公司海盛上寿与南京银行股份有限公司上海分行签订编号Ec1003661710130041最高额保证合同，约定览海投资为其提供最高额人民币1.5亿元的连带责任保证，被担保主债务为原子公司2017年6月26日至2018年6月25日期间内办理各类融资业务所发生的债权。签订编号为160117101300001的保理合同的起始日为2017年6月26日至2020年6月25日。担保的保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
公司对原控股子公司海盛上寿的银行借款提供了担保。2018年，公司将持有的海盛上寿50%股权出售给间接控股股东览海集团的下属子公司览海洛桓，根据双方签署的《股权转让协议》，览海洛桓将积极配合公司及海盛上寿与该等担保权人进行沟通，通过由海盛上寿提前偿还上述担保所涉及的银行融资、终止与相关银行的授信合作、变更担保人等方式以尽快解除公司在上述担保合同项下的担保责任；且自《股权转让协议》签署之日起，海盛上寿上述银行授信项下不再发生新的融资，公司不再向标的公司提供新增担保。
截至目前，海盛上寿变更担保人的事项仍在履行银行审批决策流程。自《股权转让协议》签署之日起，公司亦未向海盛上寿提供新增担保。同时，览海集团和览海洛桓已向公司出具担保函，同意在公司完全解除上述担保之前，就公司为海盛上寿提供的上述担保向公司提供等额保证反担保。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 上海览海投资有限有限公司 | 6,500,000.00 | 2019-01-10 | 2020-01-09 | |
| 上海览海投资有限有限公司 | 10,000,000.00 | 2019-01-21 | 2020-01-20 | |
| 上海览海投资有限有限公司 | 7,000,000.00 | 2019-02-01 | 2020-01-31 | |
| 上海览海投资有限有限公司 | 6,000,000.00 | 2019-03-07 | 2020-03-06 | |
| 上海览海投资有限有限公司 | 20,000,000.00 | 2019-03-25 | 2020-03-24 | |
| 上海览海投资有限有限公司 | 5,500,000.00 | 2019-04-09 | 2020-04-08 | |
| 上海览海投资有限有限公司 | 5,000,000.00 | 2019-04-19 | 2020-04-18 | |
| 览海控股（集团）有限公司 | 4,500,000.00 | 2019-06-26 | 2020-06-25 | |
| 拆出 | ||||
| 上海览海投资有限公司 | 3,000,000.00 | 2019-01-10 | 2020-01-09 | |
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 775.39 | 356.34 |
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
关联方借款利息支出
单位：元 币种：人民币
| 公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 览海控股（集团）有限公司 | 13,464,784.00 | |
| 上海览海投资有限公司 | 4,235,027.07 |
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 中国海运（集团）总公司 | 1,271,726.68 | 317,931.67 | 1,271,726.68 | 317,931.67 |
| 其他应收款 | 海南海盛航运有限公司 | 16,975,734.47 | 4,243,933.62 | 16,975,734.47 | 4,243,933.62 |
| 其他应收款 | 上海佳寿房地产开发有限公司 | 1,778,991.75 | 1,778,991.75 | ||
| 其他应收款 | 上海览海餐饮管理有限公司 | 6,035,469.65 | |||
| 应收账款 | 云南抚仙湖览海医养产业发展有限公司 | 1,500,000.00 | |||
| 应收账款 | 上海海盛上寿融资租赁有限公司 | 71,500.00 | |||
| 应收账款 | 览海控股(集团)有限公司 | 156,360.00 | |||
| 应收账款 | 上海崇明公路工程养护有限公司 | 1,317,348.19 | 3,058,960.44 | ||
| 应收账款 | 上海人寿保险股份有限公司 | 33,170.06 | 184,114.61 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 上海览海投资有限公司 | 222,164,844.17 | 165,164,844.17 |
| 其他应付款 | 览海控股(集团)有限公司 | 4,500,000.00 | |
| 其他应付款 | 上海佳寿房地产开发有限公司 | 9,600,907.97 | 6,212,352.23 |
| 其他应付款 | 上海佳质资产管理有限公司 | 58,200,594.40 | 39,503,798.14 |
| 其他应付款 | 上海人寿保险股份有限公司 | 68,076.71 | |
| 其他应付款 | 中远海运散货运输有限公司 | 10,251,351.01 | 10,251,351.01 |
| 预收账款 | 上海人寿保险股份有限公司 | 2,432,019.48 | 1,624,350.00 |
| 长期应付款 | 上海海盛上寿融资租赁有限公司 | 4,996,470.56 | 6,320,255.71 |
| 一年内到期的非流动负债 | 上海海盛上寿融资租赁有限公司 | 2,135,274.89 | 1,604,989.79 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指在本公司内同时满足下列条件的组成部分:（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
√适用 □不适用
公司的经营主业较单一，公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息均为医疗服务组成。
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
（1）外币折算
计入当期损益的汇兑差额为-2,668.58元。
（2）融资租赁承租人
① 租入固定资产情况
| 资产类别 | 期末余额 | 期初余额 | |||||||
| 原价 | 累计折旧 | 累计减值准备 | 原价 | 累计折旧 | 累计减值准备 | ||||
| 其他 | 204,377.89 | 83,943.52 | 261,144.82 | 51,641.50 | |||||
| 医疗设备 | 12,225,572.00 | 1,814,764.80 | 12,225,572.00 | 1,209,822.23 | |||||
注:未确认融资费用的余额为699,613.25元。
② 以后年度最低租赁付款额情况
| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 2,494,317.05 |
| 1 年以上 2 年以内（含 2 年） | 2,005,748.80 |
| 2 年以上 3 年以内（含 3 年） | 1,978,439.47 |
| 3 年以上 | 1,467,278.07 |
| 合 计 | 7,945,783.39 |
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 1,500,000.00 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 1,500,000.00 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,500,000.00 | 100.00 | 1,500,000.00 | |||||||
| 其中： | ||||||||||
| 关联方组合 | 1,500,000.00 | 100.00 | 1,500,000.00 | |||||||
| 合计 | 1,500,000.00 | / | / | 1,500,000.00 | / | / | ||||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 年限 | 占应收账款总额比例（%） | 坏账准备 |
| 云南抚仙湖览海医养产业发展有限公司 | 医疗咨询款 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 100.00 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,146,297,810.85 | 1,107,861,573.13 |
| 合计 | 1,146,297,810.85 | 1,107,861,573.13 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 52,008,762.92 |
| 1至2年 | 95,208,069.84 |
| 2至3年 | 1,003,642,843.38 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 1,150,859,676.14 |
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 收购和风置业承担的负债 | 748,803,882.77 | 748,803,882.77 |
| 子公司往来 | 381,373,477.85 | 331,964,714.93 |
| 股权对价款 | 6,035,469.65 | |
| 信托保障基金 | 4,991,055.55 | |
| 保证金及押金 | 2,334,854.37 | 2,334,854.37 |
| 其他款项 | 18,247,461.15 | 18,247,461.15 |
| 备用金 | 100,000.00 | 46,000.00 |
| 合计 | 1,150,859,676.14 | 1,112,423,438.42 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 4,561,865.29 | 4,561,865.29 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 4,561,865.29 | 4,561,865.29 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按组合计提的坏账准备 | 4,561,865.29 | 4,561,865.29 | |||
| 合计 | 4,561,865.29 | 4,561,865.29 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 上海和风置业有限公司 | 子公司往来款、收购承担的负债 | 949,176,072.67 | 1-2年（含2年）、2-3年（含3年） | 82.48 | |
| 上海览海门诊部有限公司 | 子公司往来款 | 85,014,848.42 | 1年以内（含1年）、 1-2年（含2年） | 7.39 | |
| 上海览海康复医院有限公司 | 子公司往来款 | 40,070,408.60 | 1年以内（含1年）、1-2年（含2年） | 3.48 | |
| 上海览海在线健康管理有限公司 | 子公司往来款 | 36,713,197.75 | 1年以内（含1年）、1-2年（含2年） | 3.19 | |
| 上海怡合览海门诊部有限公司 | 子公司往来款 | 19,202,833.18 | 1年以内（含1年）、1-2年（含2年） | 1.67 | |
| 合计 | / | 1,130,177,360.62 | / | 98.21 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 987,028,459.63 | 987,028,459.63 | 987,028,459.63 | 987,028,459.63 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 987,028,459.63 | 987,028,459.63 | 987,028,459.63 | 987,028,459.63 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 上海览海在线健康管理有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 上海览海康复医院有限公司 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | ||||
| 上海和风置业有限公司 | 487,028,459.63 | 487,028,459.63 | ||||
| 上海览海门诊部有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 上海怡合览海门诊部有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 上海览海西南骨科医院有限公司 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 987,028,459.63 | 987,028,459.63 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,415,094.34 | |||
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 1,415,094.34 | |||
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -7,989,575.69 | -116,620,100.70 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | -7,989,575.69 | -116,620,100.70 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,659,786.95 | 公司持有的东华软件股票抛售以及期末公允价值变动损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,792.33 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | ||
| 少数股东权益影响额 | -5,658.07 | |
| 合计 | 2,670,921.21 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -5.12 | -0.10 | -0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -5.28 | -0.11 | -0.11 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告； |
| 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 |
董事长：密春雷董事会批准报送日期：2019年7月29日
修订信息
□适用 √不适用