深圳市科陆电子科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人聂志勇及会计机构负责人(会计主管人员)翁丽华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 791,335,602.65 | 802,154,590.67 | -1.35% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -110,425,676.48 | 30,785,231.79 | -458.70% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -115,614,295.47 | 12,379,886.73 | -1033.89% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,590,236.14 | -11,938,557.56 | 641.02% |
基本每股收益(元/股) | -0.0784 | 0.0219 | -457.99% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0784 | 0.0219 | -457.99% |
加权平均净资产收益率 | -3.21% | 0.64% | -3.85% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 11,699,404,169.40 | 13,414,369,894.96 | -12.78% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,385,674,560.53 | 3,494,788,132.13 | -3.12% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -526,227.66 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 12,150,655.35 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,819,006.32 | |
减:所得税影响额 | 719,341.78 | |
少数股东权益影响额(税后) | 897,460.60 | |
合计 | 5,188,618.99 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 77,120 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
饶陆华 | 境内自然人 | 32.35% | 455,580,277 | 359,713,473 | 质押 | 453,093,473 | |||
深圳市远致投资有限公司 | 国有法人 | 16.10% | 226,777,322 | 0 | - | - | |||
陈长宝 | 境内自然人 | 2.07% | 29,094,460 | 29,054,460 | 质押 | 26,400,000 | |||
冻结 | 29,094,460 | ||||||||
阮海明 | 境内自然人 | 1.95% | 27,402,800 | 27,402,800 | 质押 | 22,499,900 | |||
桂国才 | 境内自然人 | 1.80% | 25,281,284 | 25,210,176 | 质押 | 24,996,854 | |||
祝文闻 | 境内自然人 | 1.44% | 20,257,089 | 19,787,089 | 质押 | 19,200,000 | |||
邓栋 | 境内自然人 | 1.16% | 16,272,800 | 0 | 质押 | 16,249,900 | |||
袁继全 | 境内自然人 | 0.86% | 12,101,125 | 0 | - | - | |||
孙俊 | 境内自然人 | 0.84% | 11,772,065 | 11,772,065 | 质押 | 11,772,065 | |||
郭伟 | 境内自然人 | 0.59% | 8,265,493 | 8,265,493 | 质押 | 8,260,000 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
深圳市远致投资有限公司 | 226,777,322 | 人民币普通股 | 226,777,322 | ||||||
饶陆华 | 95,866,804 | 人民币普通股 | 95,866,804 | ||||||
邓栋 | 16,272,800 | 人民币普通股 | 16,272,800 | ||||||
袁继全 | 12,101,125 | 人民币普通股 | 12,101,125 | ||||||
周新华 | 7,480,900 | 人民币普通股 | 7,480,900 | ||||||
深圳市创东方慈爱投资企业(有限合伙) | 6,337,565 | 人民币普通股 | 6,337,565 | ||||||
上海景贤投资有限公司 | 6,250,000 | 人民币普通股 | 6,250,000 | ||||||
吕华盛 | 5,622,375 | 人民币普通股 | 5,622,375 | ||||||
张乐群 | 4,163,100 | 人民币普通股 | 4,163,100 | ||||||
李秀清 | 3,578,742 | 人民币普通股 | 3,578,742 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东饶陆华与其他前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; |
公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 前10名普通股股东中袁继全通过信用账户持有12,101,125股 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表科目:
单位:元人民币
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
货币资金 | 806,146,566.46 | 1,324,276,759.25 | -518,130,192.79 | -39.13% | 上年末回款资金本期用于经营结算减少 |
预付款项 | 165,464,991.13 | 93,582,206.74 | 71,882,784.39 | 76.81% | 预付采购款项增加 |
持有待售资产 | 505,884,818.77 | 186,468,347.07 | 319,416,471.70 | 171.30% | 特变格尔木光伏项目公司已于2019年1月股转;2019年3月百年金海已签署股权转让协议未完成转让 |
长期应收款 | 0.00 | 122,953,174.94 | -122,953,174.94 | -100.00% | 百年金海已签署股权转让协议未完成转让,转持有待售资产核算 |
长期股权投资 | 186,424,740.11 | 833,102,454.85 | -646,677,714.74 | -77.62% | 主要系上海卡耐股权转让所致 |
应交税费 | 24,756,150.41 | 209,474,736.72 | -184,718,586.31 | -88.18% | 缴纳2018年12月增值税及附加、所得税等 |
持有待售负债 | 342,726,224.14 | 67,989,630.80 | 274,736,593.34 | 404.09% | 特变格尔木光伏项目公司已于2019年1月股转;2019年3月百年金海已签署转让协议未完成转让 |
长期借款 | 433,075,263.14 | 664,457,894.72 | -231,382,631.58 | -34.82% | 主要系归还国联信托3亿融资 |
长期应付款 | 402,774,918.96 | 1,007,787,447.23 | -605,012,528.27 | -60.03% | 主要系归还长城资产管理公司5.6亿融资 |
预计负债 | 733,098.01 | 35,003,287.88 | -34,270,189.87 | -97.91% | 百年金海已签署股权转让协议未完成转让,转持有待售资产核算 |
未分配利润 | -62,587,416.74 | 47,838,259.74 | -110,425,676.48 | -230.83% | 本期经营亏损 |
利润表科目:
单位:元人民币
项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
营业收入 | 791,335,602.65 | 802,154,590.67 | -10,818,988.02 | -1.35% | |
营业成本 | 563,222,244.97 | 529,684,444.77 | 33,537,800.20 | 6.33% | |
销售费用 | 71,218,181.98 | 67,516,436.20 | 3,701,745.78 | 5.48% | |
管理费用 | 68,859,594.36 | 73,221,732.51 | -4,362,138.15 | -5.96% | 改善公司治理,精简机构及冗余人员 |
研发费用 | 57,875,657.22 | 58,766,705.31 | -891,048.09 | -1.52% | |
财务费用 | 103,759,182.92 | 94,855,933.73 | 8,903,249.19 | 9.39% | 受外部金融环境影响,融资成本上升 |
资产减值损失 | 49,471,710.97 | -15,684,895.06 | 65,156,606.03 | 415.41% | 根据会计政策计提资产减值准备 |
投资收益 | 1,530,468.60 | -1,630,199.16 | 3,160,667.76 | 193.88% | |
其他收益 | 19,848,353.26 | 25,546,236.93 | -5,697,883.67 | -22.30% | 政府补贴收入同比减少 |
营业外收入 | 1,426,051.00 | 9,852,232.49 | -8,426,181.49 | -85.53% | 主要系去年同期无需支付的款项较多 |
营业外支出 | 6,245,057.32 | -1,276,602.55 | 7,521,659.87 | 589.19% | 诉讼赔偿支出 |
所得税费用 | 1,081,196.04 | -7,200,518.97 | 8,281,715.01 | 115.02% |
现金流量科目:
单位:元人民币
项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动金额 | 变动比例 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,590,236.14 | -11,938,557.56 | 76,528,793.70 | 641.02% |
经营活动现金流入 | 1,200,543,509.55 | 1,118,480,893.42 | 82,062,616.13 | 7.34% |
经营活动现金流出 | 1,135,953,273.41 | 1,130,419,450.98 | 5,533,822.43 | 0.49% |
投资活动产生的现金流量净额 | 441,477,994.10 | -522,990,033.01 | 964,468,027.11 | 184.41% |
投资活动现金流入 | 522,639,509.48 | 6,198,250.72 | 516,441,258.76 | 8332.05% |
投资活动现金流出 | 81,161,515.38 | 529,188,283.73 | -448,026,768.35 | -84.66% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,023,235,439.84 | 349,875,393.67 | -1,373,110,833.51 | -392.46% |
筹资活动现金流入 | 1,008,098,080.82 | 1,402,795,627.82 | -394,697,547.00 | -28.14% |
筹资活动现金流出 | 2,031,333,520.66 | 1,052,920,234.15 | 978,413,286.51 | 92.92% |
现金及现金等价物净增加额 | -517,167,209.60 | -185,053,196.90 | -332,114,012.70 | -179.47% |
现金流入总计 | 2,731,281,099.85 | 2,527,474,771.96 | 203,806,327.89 | 8.06% |
现金流出总计 | 3,248,448,309.45 | 2,712,527,968.86 | 535,920,340.59 | 19.76% |
变动说明:
1、报告期内,经营活动产生的现金净流量同比增加7,652.88万元,主要系本期收回已转让光伏电站前期建设垫资款回款;
2、报告期内,投资活动产生的现金净流量同比增加96,446.80万元,主要系A、本期收到上海卡耐、已转让光伏项目公司股权转让款及已转让光伏项目公司股利款;B、投资支出同比大幅减少;
3、报告期内,筹资活动产生的现金净流量同比减少137,311.08万元,主要系融资规模大幅下降。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司已公告的日常经营重大合同在报告期内执行情况如下:
(1)2012年3月,公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与云南江川翠峰水泥有限公司签订的金额为人民币8,840万元的《云南江川翠峰水泥有限公司水泥熟料生产线纯低温余热发电合同能源管理项目合同书》。合同执行过程中,由于业主云南江川翠峰水泥有限公司股东变更造成经营管理混乱,以及云南江川翠峰水泥有限公司外部产品需求不足等原因,水泥熟料生产线出现停工的情况,因此余热发电项目跟随出现停滞。公司已持续督促工程项目现场的整改工作以尽快达到工程可使用状态。科陆能源公司在2015年9月与云南江川翠峰水泥有限公司等签订了《合同能源管理项目补充协议书》后,一直关注云南江川翠峰水泥有限公司重组及生产线技术改造事宜,并采取委托律师发送律师函等方式,敦促云南江川翠峰水泥有限公司及担保人付款。科陆能源公司因未收到补充协议约定的收益款,为维护公司权益,于2017年向云南省高级人民法院提起诉讼请求,云南省高级人民法院(2017)云民初73号《民事判决书》判决解除科陆能源公司与云南江川翠峰水泥有限公司签订的《合同书》,云南江川翠峰水泥有限公司在判决生效之日起十日内向科陆能源公司支付投资收益8,750万元及相关利息,彭金国、韩健在科陆能源公司不能受偿的范围内,承担连带保证责任,具体详见公司于2018年2月24日披露的《关于全资子公司重大诉讼事项一审判决结果的公告》(公告编号:2018027)。截止报告期末,目前已收到受理执行案件通知书。
(2)公司在国家电网公司2012年第四批电能表(含用电信息采集)招标采购活动(招标编号:0711-12OTL229)中,中标金额为8,381.75万元。截止报告期末,尚有68.51万元未履约。
(3)公司在国家电网公司2016年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购活动(招标编号:0711-16OTL00922000)中,共中12个包,中标总金额约为28,189.6万元。截止报告期末,尚有48.16万元未履约。
(4)公司在国家电网公司2016年第三次电能表及用电信息采集设备招标活动(招标编号:0711-16OTL01122000)中,共中11个包,中标总金额约为22,567.58万元。截止报告期末,尚余约1,725.97万元未履约。
(5)公司在国家电网公司2017年第一次电能表及用电信息采集设备招标活动(招标编号:0711-17OTL03922000)中,共中4个包,中标总金额约为16,903.38万元。截止报告期末,尚余约3,696.14万元未履约。
(6)公司在绿色储能技术研究院500MWh电储能设施国际采购项目招标采购活动中,为该项目的中标单位,中标储能电站总容量为500MWh。截止报告期末,未按合同约定的进度执行,进度偏缓慢。
(7)公司在FONDONACIONALDEFINANCIAMIENTODELAACTIVIDADEMPRESARIAL-FONAFE(秘鲁企业业务财政国有基金)招标采购活动中,确定公司与本次投标代理机构为“秘鲁2016-2018民用电表与防窃电电表联合采购招标项目”中标人,中标总金额约686.54万美元。截止报告期末,尚余27.02万美元未履约。
(8)公司在广东电网有限责任公司2017年电能表框架招标活动(招标编号:0002200000015316)中,共中2个标包,中标总金额约为12,954万元。截止报告期末,尚余2,262万元未履约。
(9)公司在广东电网有限责任公司省级电能计量检定中心项目(主要设备及计量生产管理平台)招标采购活动中获得中标,中标总金额约为1.01亿元。截止报告期末,尚有2,000万元未履约。
(10)公司在NepalElectricityAuthority尼泊尔国家电力局招标采购活动中,与广西送变电建设有限责任公司联合中标Design,Supply,InstallationandCommissioningofGasInsulated220kVBarhabiseSubstation巴哈必色220kV变电站设计、供货、安装、调试总包项目,中标总金额约8,000万元人民币。截止报告期末,场地平整工作已完成,土建部分正积极推进;主要设备已签订采购合同,其他设备正有序安排采购中。
(11)公司及下属子公司苏州科陆东自电气有限公司在国家电网公司2017年第二次配网设备协议库存招标采购活动中获得中标,中标总金额约为7,559.15万元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。
(12)2018年1月,公司与索县神话亚拉新能源有限公司签署了《西藏那曲索县光储电站储能项目设备供货合同》,合同总金额为17,000万元人民币。截止报告期末,项目审批手续及资金尚未落地。
(13)公司在KENYAPOWER&LIGHTINGCOMPANYLIMITED(肯尼亚照明与电力有限公司)招标采购活动中,中标“KP1/6E.1/PT/1/17/A01-LOTF&KP1/6E.1/PT/1/17/A01-LOTGLastMile二期项目预付费电表及电表配件采购招标”项目,中标总
金额约1,515万美元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。
(14)2018年5月,公司收到河北省成套招标有限公司发给公司的《中标通知书》,确认公司中标河北建投宣化热电有限责任公司新建储能调频项目,该AGC电储能项目的建设规模为9MW/4.5MWh。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。
(15)公司及下属子公司苏州科陆东自电气有限公司在国家电网公司2018年第一次配网设备协议库存招标采购活动中获得中标,中标总金额约为6,472.44万元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。
(16)2018年5月,与华润电力(海丰)有限公司(以下简称“华润海丰公司”)签署了《华润电力(海丰)有限公司30MW储能辅助调频项目合同协议书》。公司将在华润海丰公司建设30MW储能辅助调频项目,并与华润海丰公司开展储能AGC调频业务合作。截止报告期末,已交货,待并网验收。
(17)公司于2018年5月28日与深圳市能隙科技有限公司签订了《采购合同》,公司将向能隙科技销售储能电池包,合同总金额约2.14亿元人民币。截止报告期末,按合同的规定履行相应事宜。
(18)2018年6月,公司控股子公司深圳市车电网络有限公司中标重庆耐能集新能源科技有限公司充电桩设备采购项目,中标金额约2,664万元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。
(19)公司在国家电网有限公司2018年第一次电能表及用电信息采集设备招标活动(招标编号:0711-18OTL03522000)中,共中4个包,中标总金额约为11,541.85万元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。
(20)2018年9月,公司收到了深圳巴士集团股份有限公司发来的《中标通知书》,深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳市顺洲建设集团有限公司、深圳恒达电力设计有限公司、公司控股子公司深圳市车电网络有限公司组成的联合体为深圳巴士集团出租车充电桩建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包(标段三)项目的中标人,中标金额约为人民币15,950万元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。
(21)2018年10月,公司收到国网湖南综合能源服务有限公司发来的《成交通知书》,确定公司为长沙电池储能站一期示范工程电池、智辅系统、预制舱成套设备租赁项目长沙延农储能电站项目标包的成交人,成交金额约3,450万元。截止报告期末,该项目已并网。
(22)2018年11月,国家电网有限公司在其电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)公告了国家电网有限公司2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动中标公告,公司为1级三相智能电能表、2级单相智能电能表、集中器/采集器、专变采集终端4个分标的中标人,预计中标总金额约为人民币18,559.36万元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。
(23)2018年12月,公司收到平高集团有限公司发来的《中标通知书》,公司被确认为平高集团2018-2019年储能项目设备类采购第一批第三标包电池簇3的中标人,预计中标总金额约为人民币8,311万元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。
(24)2019年3月22日,公司收到湖南华润电力鲤鱼江有限公司发来的《中标通知书》,确定公司为湖南华润电力鲤鱼江有限公司12MW/6MWh储能调频项目储能电池集装箱标段的中标人,中标金额约人民币1,520万元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。
2、发行公司债券事项
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,在结合公司财务、经营现状的基础上,经公司2018年12月28日召开第六届董事会第五十三次(临时)会议和2019年1月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券不超过人民币10亿元(含10亿元),债券期限为不超过不超过5年(含5年),具体详见公司刊登在2018年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第五十三次(临时)会议决议的公告》(公告编号:2018224)、《关于非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2018228)等相关文件。截止目前,公司非公开发行公司债券事项正在推进中。
3、发行超短期融资券事项
为调整和优化公司债务结构,降低财务成本,满足公司经营发展资金需求,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册,向全国银行间债券市场的投资者
(国家法律、法规禁止的投资者除外)发行不超过人民币12亿元(含)的超短期融资券,发行期限不超过270天(含),按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定,募集资金用途具体根据公司资金需求情况确定。上述事项已经公司2018年1月22日召开的第六届董事会第三十六次(临时)会议和2018年2月7日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。截止报告期末,公司超短期融资券发行事项正在推进中。
4、股份回购事项
基于对公司未来发展的信心,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,进一步完善公司长效激励机制,经公司第六届董事会第四十三次(临时)和2018年第六次临时股东大会审议,公司拟以自筹资金进行股份回购,回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份。公司本次拟回购的资金总额最高不超过人民币2亿元(含),最低不低于人民币5,000万元,回购股份的价格不超过人民币15元/股(含),本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
公司2017年年度股东大会审议通过的2017年年度权益分派方案为:以未来实施2017年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东拟以每10股派发现金股利0.35元人民币(含税)。上述权益分派方案股权登记日为:2018年5月23日,除权除息日为:2018年5月24日。根据上市公司回购社会公众股份的相关规定,将回购股份价格上限由不超过15元/股调整为不超过14.965元/股。
截止报告期末,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户,尚未开始回购股份。
5、控股股东转让股份事项
公司控股股东饶陆华先生于2019年3月29日与深圳市远致投资有限公司签署了《股份转让协议》,约定饶陆华先生将其持有的公司113,895,069股人民币普通股股份转让给深圳市远致投资有限公司。截止报告期末,股权转让事项正在进行中。
6、百年金海科技有限公司100%股权转让事项
为了最大限度维护公司利益,控制公司对外投资风险,2019年3月31日,经公司第七届董事会第二次(临时)会议审议通过,公司将持有的百年金海科技有限公司100%股权以人民币1元的价格转让给深圳市丰之泉进出口有限公司,本事项尚需提交股东大会审议。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
公司已公告的日常经营重大合同 | 2017年09月05日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司重大诉讼事项的公告》(公告编号:2017118) |
2018年02月24日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司重大诉讼事项一审判决结果的公告》(公告编号:2018027) | |
2012年12月06日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于重大经营合同中标的提示性公告》(公告编号:201280) | |
2016年05月12日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于经营合同中标的公告》(公告编号:2016076) | |
2016年12月14日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于重大经营合同中标的公告》(公告编号:2016169) | |
2017年04月25日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于重大经营合同预中标的提示性公告》(公告编号:2017050) | |
2017年05月25日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于中标储能电站项目公告》(公告编号:2017069) | |
2017年07月05日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于海外项目中标的公告》(公告编号:2017094) | |
2017年08月03日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于重大经营合同中标的公告》(公告编号:2017107) | |
2017年12月01日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2017164) | |
2017年12月08日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《项目中标公告》(公告编号:2017172) | |
2017年12月09日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于经营合同预中标的提示性公告》(公告编号:2017173) | |
2018年01月08日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签署储能项目合同的公告》(公告编号:2018003) |
2018年04月26日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于海外项目中标的公告》(公告编号:2018071) | |
2018年05月03日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2018076) | |
2018年05月04日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于经营合同中标公告》(公告编号:2018078) | |
2018年05月15日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签署储能调频项目合同的公告》(公告编号:2018088) | |
2018年05月29日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签订储能合同的公告》(公告编号:2018101) | |
2018年06月04日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2018117) | |
2018年06月06日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于重大经营合同预中标的提示性公告》(公告编号:2018121) | |
2018年09月21日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2018174) | |
2018年10月09日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到成交通知书的公告》(公告编号:2018177) | |
2018年11月21日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于经营合同中标的公告》(公告编号:2018205) | |
2018年12月15日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2018215) | |
2019年03月23日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2019036) | |
发行公司债券事项 | 2018年12月29日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2018228) |
发行超短期融资券事项 | 2018年01月23日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于拟发行超短期融资券的公告》(公告编号:2018009) |
股份回购事项 | 2018年05月19日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》(公告编号:2018094) |
2018年06月06日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2018119) | |
2018年07月26日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《回购报告书》(公告编号:2018141) | |
控股股东转让股份事项 | 2019年04月02日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股股东协议转让部分公司股份的提示性公告》(公告编号:2019049) |
百年金海科技有限公司100%股权转让事项 | 2019年04月02日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于转让百年金海科技有限公司100%股权的公告》(公告编号:2019044) |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2019年3月31日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户,尚未开始回购股份。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
2019年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上净利润为正,同比上升50%以上
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 50.00% | 至 | 100.00% |
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 9,693.32 | 至 | 12,924.43 |
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 6,462.21 | ||
业绩变动的原因说明 | 按照年初经营计划有序推进各项工作,以实现业绩的稳定增长。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市科陆电子科技股份有限公司
2019年03月31日
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 806,146,566.46 | 1,324,276,759.25 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 2,063,000,639.52 | 2,718,838,012.77 |
其中:应收票据 | 78,920,873.50 | 277,140,298.78 |
应收账款 | 1,984,079,766.02 | 2,441,697,713.99 |
预付款项 | 165,464,991.13 | 93,582,206.74 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 944,236,687.55 | 885,519,957.66 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,194,196,693.65 | 1,170,452,059.73 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 505,884,818.77 | 186,468,347.07 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 383,028,193.23 | 399,536,870.37 |
流动资产合计 | 6,061,958,590.31 | 6,778,674,213.59 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 278,173,038.12 | 305,638,338.12 |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 0.00 | 122,953,174.94 |
长期股权投资 | 186,424,740.11 | 833,102,454.85 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 139,159,420.84 | 140,374,526.69 |
固定资产 | 2,791,412,787.00 | 2,946,252,740.20 |
在建工程 | 301,244,884.12 | 293,370,562.27 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 617,754,458.89 | 626,997,602.64 |
开发支出 | 19,991,853.09 | 19,989,802.77 |
商誉 | 426,719,594.30 | 426,719,594.30 |
长期待摊费用 | 133,426,006.42 | 156,945,532.88 |
递延所得税资产 | 157,991,306.53 | 156,791,578.56 |
其他非流动资产 | 585,147,489.67 | 606,559,773.15 |
非流动资产合计 | 5,637,445,579.09 | 6,635,695,681.37 |
资产总计 | 11,699,404,169.40 | 13,414,369,894.96 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,755,400,000.00 | 2,845,404,250.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 1,948,800,571.10 | 2,439,128,815.16 |
预收款项 | 360,657,570.87 | 425,931,504.12 |
卖出回购金融资产款 |
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 54,464,584.46 | 61,294,115.81 |
应交税费 | 24,756,150.41 | 209,474,736.72 |
其他应付款 | 461,221,356.58 | 583,894,721.45 |
其中:应付利息 | 9,183,983.17 | 33,501,893.30 |
应付股利 | 92,039.36 | 92,039.36 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
合同负债 | ||
持有待售负债 | 342,726,224.14 | 67,989,630.80 |
一年内到期的非流动负债 | 881,523,994.26 | 922,572,317.00 |
其他流动负债 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
流动负债合计 | 6,831,550,451.82 | 7,556,690,091.06 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 433,075,263.14 | 664,457,894.72 |
应付债券 | 199,718,364.73 | 199,718,364.73 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 402,774,918.96 | 1,007,787,447.23 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 733,098.01 | 35,003,287.88 |
递延收益 | 264,615,181.06 | 271,142,292.07 |
递延所得税负债 | 13,282,058.57 | 14,203,853.57 |
其他非流动负债 | 9,092,648.88 | 10,784,856.37 |
非流动负债合计 | 1,323,291,533.35 | 2,203,097,996.57 |
负债合计 | 8,154,841,985.17 | 9,759,788,087.63 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,408,349,147.00 | 1,408,163,573.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
资本公积 | 1,904,237,298.84 | 1,903,407,775.21 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 192,729.52 | 110,728.27 |
专项储备 | 976,918.36 | 761,912.36 |
盈余公积 | 134,505,883.55 | 134,505,883.55 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -62,587,416.74 | 47,838,259.74 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,385,674,560.53 | 3,494,788,132.13 |
少数股东权益 | 158,887,623.70 | 159,793,675.20 |
所有者权益合计 | 3,544,562,184.23 | 3,654,581,807.33 |
负债和所有者权益总计 | 11,699,404,169.40 | 13,414,369,894.96 |
法定代表人:饶陆华 主管会计工作负责人:聂志勇 会计机构负责人:翁丽华
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 535,576,145.09 | 813,027,531.92 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 2,767,846,353.94 | 2,941,098,113.34 |
其中:应收票据 | 13,078,415.99 | 44,581,296.82 |
应收账款 | 2,754,767,937.95 | 2,896,516,816.52 |
预付款项 | 13,619,050.74 | 12,688,622.90 |
其他应收款 | 2,092,719,341.98 | 2,287,571,274.68 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 446,795,336.67 | 517,587,121.47 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 388,800,000.00 | |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 20,815,216.31 | 16,430,072.01 |
流动资产合计 | 6,266,171,444.73 | 6,588,402,736.32 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 239,085,863.64 | 239,085,863.64 |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 4,654,992,444.04 | 5,691,097,767.52 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 118,222,298.63 | 119,139,379.50 |
固定资产 | 301,429,925.67 | 306,721,787.82 |
在建工程 | 118,224,687.75 | 113,120,808.10 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 465,307,865.97 | 472,593,349.41 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 22,131,916.96 | 24,233,431.55 |
递延所得税资产 | 100,895,954.31 | 94,588,354.04 |
其他非流动资产 | 18,847,114.93 | 26,096,427.93 |
非流动资产合计 | 6,039,138,071.90 | 7,086,677,169.51 |
资产总计 | 12,305,309,516.63 | 13,675,079,905.83 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,555,200,000.00 | 2,589,900,000.00 |
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 2,870,934,442.87 | 3,017,798,851.82 |
预收款项 | 223,385,558.64 | 248,428,383.29 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 22,974,361.88 | 22,733,370.70 |
应交税费 | 6,459,422.95 | 150,519,003.51 |
其他应付款 | 1,821,323,253.95 | 1,869,755,189.40 |
其中:应付利息 | 7,368,978.08 | 18,783,094.33 |
应付股利 | 92,039.36 | 92,039.36 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 707,296,401.41 | 707,296,401.41 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 8,207,573,441.70 | 8,606,431,200.13 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 18,000,000.00 | 318,000,000.00 |
应付债券 | 199,718,364.73 | 199,718,364.73 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 84,739,333.34 | 639,101,975.86 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 29,861,928.53 | 32,969,405.20 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 0.00 | 1,656,000.00 |
非流动负债合计 | 332,319,626.60 | 1,191,445,745.79 |
负债合计 | 8,539,893,068.30 | 9,797,876,945.92 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,408,349,147.00 | 1,408,163,573.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,910,901,807.94 | 1,910,072,284.31 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 134,505,883.55 | 134,505,883.55 |
未分配利润 | 311,659,609.84 | 424,461,219.05 |
所有者权益合计 | 3,765,416,448.33 | 3,877,202,959.91 |
负债和所有者权益总计 | 12,305,309,516.63 | 13,675,079,905.83 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 791,335,602.65 | 802,154,590.67 |
其中:营业收入 | 791,335,602.65 | 802,154,590.67 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 918,089,910.38 | 814,745,966.54 |
其中:营业成本 | 563,222,244.97 | 529,684,444.77 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,683,337.96 | 6,385,609.08 |
销售费用 | 71,218,181.98 | 67,516,436.20 |
管理费用 | 68,859,594.36 | 73,221,732.51 |
研发费用 | 57,875,657.22 | 58,766,705.31 |
财务费用 | 103,759,182.92 | 94,855,933.73 |
其中:利息费用 | 96,981,175.51 | 80,574,253.14 |
利息收入 | 1,552,206.84 | 1,741,541.87 |
资产减值损失 | 49,471,710.97 | -15,684,895.06 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 19,848,353.26 | 25,546,236.93 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,530,468.60 | -1,630,199.16 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,079,785.26 | -1,630,199.16 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | -365,688.90 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -105,375,485.87 | 10,958,973.00 |
加:营业外收入 | 1,426,051.00 | 9,852,232.49 |
减:营业外支出 | 6,245,057.32 | -1,276,602.55 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -110,194,492.19 | 22,087,808.04 |
减:所得税费用 | 1,081,196.04 | -7,200,518.97 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -111,275,688.23 | 29,288,327.01 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -111,275,688.23 | 29,288,327.01 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -110,425,676.48 | 30,785,231.79 |
2.少数股东损益 | -850,011.75 | -1,496,904.78 |
六、其他综合收益的税后净额 | 82,001.25 | -25,283.90 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 82,001.25 | -25,283.90 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 82,001.25 | -25,283.90 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | 82,001.25 | -25,283.90 |
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -111,193,686.98 | 29,263,043.11 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -110,343,675.23 | 30,759,947.89 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -850,011.75 | -1,496,904.78 |
八、每股收益: |
(一)基本每股收益 | -0.0784 | 0.0219 |
(二)稀释每股收益 | -0.0784 | 0.0219 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:饶陆华 主管会计工作负责人:聂志勇 会计机构负责人:翁丽华
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 547,489,723.12 | 565,771,470.56 |
减:营业成本 | 440,503,474.32 | 480,606,290.65 |
税金及附加 | 1,195,256.11 | 3,802,548.62 |
销售费用 | 43,686,527.71 | 28,255,268.88 |
管理费用 | 32,704,694.00 | 31,299,099.70 |
研发费用 | 25,609,286.72 | 22,728,618.99 |
财务费用 | 83,492,391.07 | 47,463,780.93 |
其中:利息费用 | 81,684,873.49 | 40,101,188.95 |
利息收入 | 1,094,363.30 | 1,482,963.83 |
资产减值损失 | 42,043,708.44 | -21,224,198.10 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 5,463,911.67 | 5,444,151.97 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,352,176.52 | -2,228,129.08 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,352,176.52 | -2,228,129.08 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -114,929,527.06 | -23,943,916.22 |
加:营业外收入 | 579,689.72 | 9,034,032.82 |
减:营业外支出 | 4,759,372.14 | 93,640.64 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -119,109,209.48 | -15,003,524.04 |
减:所得税费用 | -6,307,600.27 | -3,161,199.04 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -112,801,609.21 | -11,842,325.00 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -112,801,609.21 | -11,842,325.00 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | -112,801,609.21 | -11,842,325.00 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 821,101,676.59 | 1,073,266,795.00 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 4,408,330.58 | 16,769,082.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 375,033,502.38 | 28,445,015.74 |
经营活动现金流入小计 | 1,200,543,509.55 | 1,118,480,893.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 546,995,515.16 | 842,888,862.76 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,754,024.14 | 114,720,026.86 |
支付的各项税费 | 64,079,545.98 | 69,556,064.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 409,124,188.13 | 103,254,496.96 |
经营活动现金流出小计 | 1,135,953,273.41 | 1,130,419,450.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,590,236.14 | -11,938,557.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 349,900,138.07 | 2,400,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 99,093,776.00 | 859,681.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,090.00 | 2,938,569.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 73,644,505.41 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 522,639,509.48 | 6,198,250.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,351,515.38 | 180,578,798.34 |
投资支付的现金 | 23,199,000.00 | 342,989,297.89 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 5,620,187.50 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,611,000.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 81,161,515.38 | 529,188,283.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | 441,477,994.10 | -522,990,033.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,015,097.63 | 32,455,216.25 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,607,898.18 | |
取得借款收到的现金 | 1,006,120,000.00 | 1,097,504,250.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 962,983.19 | 272,836,161.57 |
筹资活动现金流入小计 | 1,008,098,080.82 | 1,402,795,627.82 |
偿还债务支付的现金 | 1,913,392,038.01 | 877,852,631.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,293,208.47 | 102,887,033.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,648,274.18 | 72,180,569.29 |
筹资活动现金流出小计 | 2,031,333,520.66 | 1,052,920,234.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,023,235,439.84 | 349,875,393.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -517,167,209.60 | -185,053,196.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 952,938,667.18 | 1,235,084,361.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 435,771,457.58 | 1,050,031,164.42 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 504,846,088.86 | 666,148,780.66 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,246,140.81 | 17,493,717.89 |
经营活动现金流入小计 | 508,092,229.67 | 683,642,498.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,505,225.98 | 455,201,411.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,764,718.36 | 35,807,606.86 |
支付的各项税费 | 35,465,623.54 | 30,720,247.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,849,759.90 | 298,796,487.29 |
经营活动现金流出小计 | 437,585,327.78 | 820,525,752.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,506,901.89 | -136,883,254.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 342,250,000.00 | 2,400,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 342,250,001.00 | 2,400,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,063,295.71 | 79,372,237.28 |
投资支付的现金 | 23,199,000.00 | 136,119,197.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,611,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 31,873,295.71 | 215,491,435.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 310,376,705.29 | -213,091,435.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,015,097.63 | 6,847,318.07 |
取得借款收到的现金 | 650,000,000.00 | 825,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 651,015,097.63 | 831,847,318.07 |
偿还债务支付的现金 | 1,248,000,000.00 | 750,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,350,091.64 | 58,500,635.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,468,564.70 | -177,680,302.55 |
筹资活动现金流出小计 | 1,352,818,656.34 | 630,820,333.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -701,803,558.71 | 201,026,984.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -320,919,951.53 | -148,947,704.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 504,883,115.56 | 558,110,909.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 183,963,164.03 | 409,163,204.53 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事长:饶陆华二〇一九年四月二十日