中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中创物流股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、2019年5月27日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自股东大会审议通过之日起12个月内,在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币8.5亿元(含8.5亿元)暂时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。在上述额度范围内,授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务部负责具体办理相关事宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2019-006)
一、本次购买保本浮动收益型理财产品到期赎回的情况
2019年5月28日,公司与兴业银行股份有限公司青岛分行签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议》,并委托兴业银行股份有限公司青岛分行以部分闲置募集资金1,400万元人民币购买兴业银行股份有限公司青岛分行发行的保本型理财产品:62天结构性存款。具体内容详见公司于2019年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-013)。
该理财产品于2019年7月29日到期,公司已于2019年7月29日收回本金人民币1,400万元,并取得收益人民币87,751.23元,与预期收益相符。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为80,300万元,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。具体理财产品情况如下表所示:
单位:人民币万元
序号 | 受托方 | 产品名称 | 理财金额 | 产品类型 | 预期年化收益率 | 起息日 | 到期日 |
1 | 中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 | 结构性存款-专户型2019年第96期D款 | 20,000 | 保本浮动收益型 | 4.00% | 2019/5/28 | 2019/8/26 |
2 | 青岛银行股份有限公司港口支行 | 结构性存款 | 3,500 | 保本浮动收益型 | 3.80% | 2019/5/28 | 2019/8/26 |
3 | 青岛银行股份有限公司港口支行 | 结构性存款 | 5,000 | 保本浮动收益型 | 3.90% | 2019/5/28 | 2019/11/25 |
4 | 青岛银行股份有限公司港口支行 | 结构性存款 | 12,000 | 保本浮动收益型 | 3.96% | 2019/5/28 | 2020/5/22 |
5 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行 | 利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG402期 | 20,000 | 保证收益型 | 3.95% | 2019/5/29 | 2019/8/27 |
6 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 结构性存款 | 1,300 | 保本浮动收益型 | 3.82% | 2019/5/28 | 2019/9/26 |
7 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 结构性存款 | 8,000 | 保本浮动收益型 | 3.89% | 2019/5/28 | 2019/11/25 |
8 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 结构性存款 | 6,000 | 保本浮动收益型 | 3.89% | 2019/5/28 | 2019/11/25 |
9 | 中国民生银行股份有限公司青岛分行 | 挂钩利率结构性存款 | 700 | 保本浮动收益型 | 3.70% | 2019/5/29 | 2019/8/29 |
10 | 中国民生银行股份有限公司青岛分行 | 挂钩利率结构性存款 | 3,800 | 保本浮动收益型 | 3.80% | 2019/5/30 | 2019/11/29 |
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2019年7月30日