中国外运股份有限公司关于“16外运03”票面利率调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
? 调整前年利率：2.94%
? 调整幅度：上调76个基点
? 调整后年利率：3.70%
? 本次调整起息日期：2019年8月24日
特别提示：
1、根据《中国外运股份有限公司2016年公司债券(第二期)募集说明书》中设定的调整票面利率选择权，发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。根据当前的市场环境，发行人决定上调本期债券后续存续期限的票面利率76个基点，即在债券存续期后2年票面利率为3.70%并固定不变。 2、根据《中国外运股份有限公司2016年公司债券(第二期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权，发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期后在回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。现将票面利率调整事宜公告如下：
一、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前3年（2016年8月24日至2019年8月23日）票面利率为2.94%；在本期债券存续期的第3年末，发行人选择上调76个基点的票面利率至3.70%，并在本期债券存续期后2年（2019年8月24日至2021年8月23日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
二、本期债券回售的相关机构
1、发行人：中国外运股份有限公司
联系人：贺启航电话：010-52296643
2、主承销机构：中银国际证券股份有限公司
联系人：文诗画电话：010-66229075传真：010-66578961
特此公告。
中国外运股份有限公司
董事会2019年 7月29日