货币资金111,587,484,803.656,527,203,435.52 短期借款26 其中：客户资金存款210,797,714,830.315,970,708,037.99 应付短期融资款27678,107,841.071,049,552,111.23 结算备付金32,710,080,570.002,915,145,588.00 拆入资金28507,178,611.12200,213,888.92 其中：客户备付金42,316,832,037.782,549,506,717.36 交易性金融负债29949,315.29541,945.67 拆出资金5 衍生金融负债30 融出资金67,145,658,615.265,486,045,056.31 卖出回购金融资产款314,858,861,524.304,411,550,128.42 衍生金融资产7 代理买卖证券款3213,216,307,422.908,253,895,899.61 存出保证金8181,606,617.8573,482,199.40 代理承销证券款33 内部往来90.000.00 应付职工薪酬34301,150,090.96266,800,628.70 应收款项10562,456,128.86358,228,344.97 应交税费3582,196,553.8060,994,780.95 买入返售金融资产112,504,021,271.292,825,055,580.99 应付款项36238,423,990.88322,789,022.63 持有待售资产12 持有待售负债37 金融投资：13 预计负债38 交易性金融资产142,316,171,637.833,124,403,566.56 长期借款39 债权投资15225,966,768.38336,361,975.98 应付债券406,253,245,467.783,255,317,897.94 其他债权投资165,675,231,551.264,580,671,425.88 其中：优先股41 其他权益工具投资17 永续债42 长期股权投资18494,174,088.08445,174,088.08 递延所得税负债431,165,220.981,165,220.98 投资性房地产195,668,492.626,704,902.91 其它负债441,565,680,542.903,295,141,744.57 固定资产2048,555,884.1556,129,485.59负债合计4527,703,266,581.9821,117,963,269.62 在建工程2135,464,121.3526,895,154.24所有者权益（或股东权益）：
无形资产2215,186,598.4717,658,264.32 实收资本（或股本）461,500,000,000.001,500,000,000.00 递延所得税资产23266,619,758.92241,023,277.26 其他权益工具47 其它资产2436,213,619.9524,823,218.01 其中：优先股48
永续债49 资本公积50619,797,355.14619,797,355.14 减：库存股51 其他综合收益5250,385,467.33120,566,008.42 盈余公积53330,830,242.79330,830,242.79 一般风险准备541,242,620,903.161,240,036,988.42 未分配利润552,363,659,977.522,115,811,699.63所有者权益（或股东权益）合计566,107,293,945.945,927,042,294.40资产总计2533,810,560,527.9227,045,005,564.02负债和所有者权益（或股东权益）总计5733,810,560,527.9227,045,005,564.02
资 产 负 债 表
公司负责人：陈照星 主管会计工作负责人：李志方 会计机构负责人：李永湖
单位:东莞证券股份有限公司 日期：2019-06-30单位：人民币元
项 目行次本期金额本年累计金额
一、营业总收入1154,140,876.861,003,759,583.72利息净收入247,197,498.44244,614,702.26 其中：利息收入3101,493,923.49574,189,167.04 利息支出4-54,296,425.05-329,574,464.78手续费及佣金净收入（净损失以“－”号填列）591,641,014.55629,311,606.68 其中：经纪业务手续费净收入654,534,640.68467,975,169.27 投资银行业务手续费净收入720,004,140.43114,559,454.02 资产管理业务手续费净收入813,279,234.2632,928,248.31投资收益（损失以“－”号填列）922,821,170.5484,692,220.79 其中：对联营企业和合营企业的投资收益10 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列
1111,155,387.03净敞口套期收益（损失以“－”号填列）12其他收益（损失以“－”号填列）139,483.4821,616.57公允价值变动收益（损失以“－”号填列）14-8,370,772.9242,714,034.95汇兑收益（损失以“－”号填列）15350,055.2537,154.23其他业务收入16438,058.592,269,504.54资产处置收益（损失以“－”号填列）1754,368.9398,743.70
二、营业总支出18160,015,169.11601,136,299.40税金及附加191,064,054.967,496,970.90业务及管理费2078,928,920.20500,520,094.56信用减值损失2179,799,443.1091,773,981.31其他资产减值损失22其他业务成本23222,750.851,345,252.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）24-5,874,292.25402,623,284.32加：营业外收入250.147,222,829.85减：营业外支出261,382,169.511,651,929.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）27-7,256,461.62408,194,185.02减：所得税费用28-1,855,300.2197,761,992.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）29-5,401,161.41310,432,192.63
六、其他综合收益的税后净额30-3,484,887.62-70,180,541.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益31
（二）将重分类进损益的其他综合收益32-3,484,887.62-70,180,541.09
七、综合收益总额33-8,886,049.03240,251,651.54
利 润 表
公司负责人：陈照星 主管会计工作负责人：李志方 会计机构负责人：李永湖