中国中铁股份有限公司关于累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中铁股份有限公司(以下简称公司)根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,对公司累计新增借款情况披露如下:
一、 公司主要财务数据概括
单位:亿元 币种:人民币
上年末净资产
上年末净资产 | 2221.44 |
上年末借款余额 | 1814.68 |
计量月月末 | 2019年6月 |
计量月月末的借款余额 | 2313.45 |
累计新增借款余额 | 498.77 |
累计新增借款占上年末净资产的具体比例 | 22.45% |
达到信息披露义务的比例 | 20% |
二、 新增借款的分类披露
单位:亿元 币种:人民币
新增借款类型 | 借款新增额 |
银行贷款 | 374.18 |
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具 | 138.85 |
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 | 0.41 |
其他借款 | -14.67 |
合计 | 498.77 |
三、 新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要为银行贷款,是基于公司正常经营需要产生的。截至本公告出具日,公司经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务经营情况正常,公司有充足的支付能力确保上述借款按期足额还本付息,上述新增借款对公司的偿债能力无重大不利影响。
除上年末净资产外,上述财务数据均未经审计,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2019年7月16日