证券代码:300703 证券简称:创源文化 公告编号:2019-061
宁波创源文化发展股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下,由公司使用额度不超过人民币18,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品,单笔投资期限不超过12个月,由公司全资子公司安徽创源文化发展有限公司(以下简称“安徽创源”)使用额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品,有效期限为自董事会审议通过之日起12个月,在上述额度范围及有效期内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2019年4月19日在中国证监会指定的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号2019-044)。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2019年4月9日使用人民币5,000万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司发行的中银保本理财-人民币按期开放理财产品,投资期限92天。具体内容详见公司于2019年4月10日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号2019-029)。该理财产品于2019年7月10日到期赎回,全部本金及收益于2019年7月10日到账,赎回本金5,000万元人民币,获得理财收益422,191.78元,上述资金全部转入募集资金专用账户,实际年化收益率为3.35%,与预期收益不存在差异。
公司于2019年4月11日使用人民币1,000万元闲置募集资金购买了华泰证
券股份有限公司发行的华泰证券聚益第19090号(黄金现货)收益凭证,投资期限92天。具体内容详见公司于2019年4月10日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号2019-029)。该理财产品于2019年7月9日到期赎回,全部本金1,000万元人民币及理财收益106,027.40元将于2019年7月11日到账,上述资金将于7月11日全部转入募集资金专用账户,实际年化收益率为4.30%,与预期收益不存在差异。
二、公司及子公司此前十二个月内购买理财产品情况
序号 | 受托机构 | 关联关系 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额(万元) | 产品有效期 | 资金来源 | 是否保本 | 预期年化收益率 | 收益情况 |
1 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 5,000.00 | 2017年11月1日-2018年11月1日 | 募集资金 | 是 | 4.00% | 全部赎回,获得收益2,000,000.00元 |
2 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存在关联关系 | 单位结构性存款稳健型880189号 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2018年2月28日-2018年8月28日 | 募集资金 | 是 | 4.34% | 全部赎回,获得收益645,649.32元 |
3 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 5,000.00 | 2018年3月5日-2018年9月4日 | 募集资金 | 是 | 4.00% | 全部赎回,获得收益1,002,739.73元 |
4 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 6,000.00 | 2018年5月3日-2018年8月1日 | 募集资金 | 是 | 3.10% | 全部赎回,获得收益458,630.14元 |
5 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存在关联关系 | 单位结构性存款稳健型880403号 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2018年5月29日-2018年8月28日 | 募集资金 | 是 | 4.50% | 全部赎回,获得收益560,958.90元 |
6 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 2,000.00 | 2018年6月5日-2018年12月6日 | 募集资金 | 是 | 3.50% | 全部赎回,获得收益352,876.71元 |
7 | 财通证券股份有限公司 | 不存在关联关系 | 财通证券财慧通96号收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 2,000.00 | 2018年6月8日-2018年9月5日 | 募集资金 | 是 | 4.70% | 全部赎回,获得收益231,780.82元 |
8 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 6,000.00 | 2018年8月1日-2018年11月5日 | 募集资金 | 是 | 3.70% | 全部赎回,获得收益583,890.41元 |
9 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存在关联关系 | 单位结构性存款881061号 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2018年8月28日至2018年11月28日 | 募集资金 | 是 | 3.80% | 全部赎回,获得收益383,123.29元 |
10 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存在关联关系 | 智能定期理财16号(可质押) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2018年8月29日至2018年10月3日 | 募集资金 | 是 | 3.35% | 全部赎回,获得收益73,424.66元 |
11 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 5,000.00 | 2018年9月4日至2018年12月6日 | 募集资金 | 是 | 3.45% | 全部赎回,获得收益439,520.55元 |
12 | 财通证券股份有限公司 | 不存在关联关系 | 财通证券财慧通137号收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 1,700.00 | 2018年9月7日-2018年12月5日 | 募集资金 | 是 | 4.00% | 全部赎回,获得收益167,671.23元 |
13 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 5,000.00 | 2018年11月1日-2019年2月1日 | 募集资金 | 是 | 3.35% | 全部赎回,获得收益422,191.78元 |
14 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 6,000.00 | 2018年11月5日-2019年1月9日 | 募集资金 | 是 | 3.30% | 全部赎回,获得收益352,602.74元 |
15 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存在关联关系 | 智能定期理财16号(可质押) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2018年11月30日-2019年1月4日 | 募集资金 | 是 | 2.70% | 全部赎回,获得收益51,780.82元 |
16 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存在关联关系 | 单位结构性存款稳健型881885号 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2018年11月29日-2019年2月28日 | 募集资金 | 是 | 4.00% | 全部赎回,获得收益299,178.08元 |
17 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 5,800.00 | 2018年12月6日-2019年3月8日 | 募集资金 | 是 | 3.35% | 全部赎回,获得收益489,742.47元 |
18 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 不存在关联关系 | 结构性存款 | 保证收益型 | 2,000.00 | 2018年12月7日-2019年6月7日 | 募集资金 | 是 | 4.00% | 全部赎回,获得收益40,000.00元 |
19 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 1,000.00 | 2018年12月7日-2019年3月11日 | 募集资金 | 是 | 3.35% | 全部赎回,获得收益86,273.97元 |
20 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存在关联关系 | 单位结构性存款890230号 | 保本浮动型 | 6,000.00 | 2019年1月9日-2019年4月9日 | 募集资金 | 是 | 4.20% | 全部赎回,获得收益621,369.86元 |
21 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 5,000.00 | 2019年2月1日-2019年5月6日 | 募集资金 | 是 | 3.35% | 全部赎回,获得收益431,369.86元 |
22 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存在关联关系 | 单位结构性存款890881号 | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 2019年2月28日-2019年4月1日 | 募集资金 | 是 | 3.60% | 全部赎回,获得收益78,904.11元 |
23 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 5,900.00 | 2019年3月8日-2019年6月10日 | 募集资金 | 是 | 3.35% | 全部赎回,获得收益509,016.44元 |
24 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存在关联关系 | 单位结构性存款891259 | 保本浮动型 | 1,100.00 | 2019年4月2日-2019年5月7日 | 募集资金 | 是 | 3.6% | 全部赎回,获得收益37,972.60元 |
25 | 中国银行股份有限公司 | 不存在关 | 中银保本理财-人民币 | 保证收益 | 5,000.00 | 2019年4月9日 | 募集资金 | 是 | 3.35% | 全部赎回,获得收益 |
北仑分行 | 联关系 | 按期开放理财产品 | 型 | -2019年7月10日 | 422,191.78元 | |||||
26 | 华泰证券股份有限公司 | 不存在关联关系 | 华泰证券聚益第19090号(黄金现货)收益凭证 | 本金保障型 | 1,000.00 | 2019年4月11日-2019年7月9日 | 募集资金 | 是 | 2.00%-4.3% | 全部赎回,获得收益106,027.40元 |
27 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 5,100.00 | 2019年5月6日-2019年8月7日 | 募集资金 | 是 | 3.3% | 尚未赎回 |
28 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存在关联关系 | 单位结构性存款891625 | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2019年5月7日-2019年6月11日 | 募集资金 | 是 | 1%-3.6% | 全部赎回,获得收益34,520.55元 |
29 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 6,000.00 | 2019年6月10日-2019年9月10日 | 募集资金 | 是 | 3.25% | 尚未赎回 |
30 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存在关联关系 | 单位结构性存款892051 | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2019年6月11日-2019年7月11日 | 募集资金 | 是 | 1%-3.6% | 尚未赎回 |
31 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 不存在关联关系 | 结构性存款 | 保证收益型 | 2,000.00 | 2019年6月10日-2019年9月10日 | 募集资金 | 是 | 3.75% | 尚未赎回 |
三、备查文件
1、中国银行客户贷记回单
2、华泰网上证券委托系统资金明细
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
2019年7月10日