公告编号：2019-042证券代码：400012证券简称：粤金曼5主办券商：申万宏源
广东金曼集团股份有限公司2019年第一季度报告更正公告
广东金曼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露了《2019年第一季度报告》（公告编号2019-017）。为保证会计数据具有可比性，现就相关内容作如下更正：
（一）“二公司主要财务数据和股东变化”之“2.1主要财务数据”更正前：
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| 总资产 | 574,357,109.85 | 590,922,556.27 | -2.8% |
| 归属于母公司股东的净资产 | 517,353,453.81 | 487,064,053.46 | 6.22% |
| 项目 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,749,714.28 | -33,770,307.24 | -14.87% |
| 项目 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 28,106,138.58 | 23,562,636.46 | 19.28% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,884,924.02 | 1,792,851.61 | 5.14% |
| 归属于母公司股东的扣除非经营性损益的净利润 | 1,884,924.02 | 1,792,851.61 | 5.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.23% | 3.05% | -92.46% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.003 | 0.004 | -25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.003 | 0.004 | -25.00% |
更正后：
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| 总资产 | 583,900,978.45 | 590,922,556.27 | -1.19% |
| 归属于母公司股东的净资产 | 494,409,399.07 | 487,064,053.46 | 1.51% |
| 项目 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,200,170.29 | -33,770,307.24 | -16.49% |
| 项目 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 28,106,138.58 | 23,562,636.46 | 19.28% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 4,514,417.41 | 1,792,851.61 | 151.80% |
| 归属于母公司股东的扣除非经营性损益的净利润 | 4,514,417.41 | 1,792,851.61 | 151.80% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.88% | 3.05% | -71.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.004 | 150.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.004 | 150.00% |
（二）“三重要事项”之“3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因”更正前：
| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 说明 |
| 营业收入 | 28,106,138.58 | 23,562,636.46 | 19.28% | 技改提升产能 |
| 营业成本 | 17,148,965.91 | 14,127,323.61 | 21.39% | 与营业收入增长同步 |
| 财务费用 | 273,222.92 | 516,863.37 | -47.14% | 归还借款 |
| 净利润 | 1,185,008.19 | 1,053,438.30 | 12.49% | 费用下降 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,749,714.28 | -33,770,307.24 | -14.87% | 付现采购减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,886,303.09 | -6,491,329.62 | 683.91% | 购买总部办公楼 |
更正后：
| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 说明 |
| 营业收入 | 28,106,138.58 | 23,562,636.46 | 19.28% | 技改提升产能 |
| 营业成本 | 17,193,277.84 | 14,127,323.61 | 21.70% | 与营业收入增长同步 |
| 财务费用 | 273,461.18 | 516,863.37 | -47.09% | 归还借款 |
| 净利润 | 4,350,155.88 | 1,053,438.30 | 312.95% | 费用下降 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,200,170.29 | -33,770,307.24 | -16.49% | 付现采购减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,837,163.86 | -6,491,329.62 | 698.56% | 购买总部办公楼 |
（三）“四、附录：”更正前：
资产负债表编制单位：广东金曼集团股份有限公司
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2019年3月31日 | 单位：元 | |||
| 资产 | 合并数 | 母公司数 | |||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 流动资产： | - | - | --- | ||
| 货币资金 | 43,520,884.88 | 113,101,106.24 | 39,554,423.15 | 43,820,424.99 | |
| 结算备付金 | |||||
| 拆出资金 | |||||
| "以公允价值计量且其变动计 | 0 | 0 | |||
| 入当期损益的金融资产" | 0 | ||||
| 衍生金融资产 | |||||
| 应收票据及应收账款 | 32,307,955.83 | 35,939,762.41 | |||
| 预付款项 | 50,090,084.29 | 4,186,787.72 | 155,800.00 | ||
| 应收股利 | 14,700,000.00 | ||||
| 应收分保账款 | 0 | ||||
| 应收分保合同准备金 | |||||
| 其他应收款 | 91,546,407.00 | 135,649,091.41 | -37,930,124.53 | 45,968,681.35 | |
| 买入返售金融资产 | 0 | ||||
| 存货 | 63,488,907.35 | 54,541,037.19 | |||
| 持有待售资产 | |||||
| 一年内到期的非流动资产 | |||||
| 其他流动资产 | 2,908,537.45 | 2,486,447.54 | 1,240,235.30 | 1,259,994.08 | |
| 流动资产合计 | 283,862,776.80 | 345,904,232.51 | 17,720,333.92 | 91,049,103.68 | |
| 非流动资产： | |||||
| 发放委托贷款及垫款 | 0 | ||||
| 可供出售金融资产 | 9,880,000.00 | 9,880,000.00 | 9,880,000.00 | 9,880,000.00 | |
| 持有至到期投资 | |||||
| 长期应收款 | |||||
| 长期股权投资 | 219,500,000.00 | 215,500,000.00 | |||
| 投资性房地产 | |||||
| 固定资产 | 92,474,894.81 | 51,394,164.19 | 44,287,757.34 | 309,699.61 | |
| 在建工程 | 28,175,259.78 | 25,362,150.70 | |||
| 生产性生物资产 | |||||
| 油气资产 | |||||
| 无形资产 | 4,367,981.68 | 4,434,988.38 | 22,579.89 | 50,843.30 | |
| 开发支出 | |||||
| 商誉 | 118,409,994.85 | 118,409,994.85 | |||
| 长期待摊费用 | 1,792,250.63 | 2,849,043.78 | |||
| 递延所得税资产 | 358,753.66 | 1,187,981.86 | |||
| 其他非流动资产 | 35,035,197.64 | 31,500,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 290,494,333.05 | 245,018,323.76 | 280,690,337.23 | 232,740,542.91 | |
| 资产总计 | 574,357,109.85 | 590,922,556.27 | 298,410,671.15 | 323,789,646.59 |
法定代表人：陈坚主管会计工作负责人：段红斌会计机构负责人：段红斌
资产负债表(续)
编制单位：广东金曼集团股份有限公司
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2019年3月31日 | 单位：元 | ||||
| 负债和股东权益 | 合并数 | 母公司数 | ||||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 | |||
| 流动负债： | --- | |||||
| 短期借款 | 21,500,000.00 | 14,500,000.00 | 15,000,000.00 | |||
| 向中央银行借款 | ||||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||||
| 拆入资金 | ||||||
| "以公允价值计量且其变动计 | ||||||
| 入当期损益的金融负债" | ||||||
| 衍生金融负债 | ||||||
| 应付票据及应付账款 | 24,948,109.34 | 24,300,708.51 | 1,603,773.58 | 1,603,773.58 | ||
| 预收款项 | 4,991,737.54 | 4,086,928.40 | ||||
| 卖出回购金融资产款 | ||||||
| 应付手续费及佣金 | ||||||
| 应付职工薪酬 | 429,364.65 | 2,252,220.41 | 270,463.94 | 142,175.00 | ||
| 应交税费 | 1,004,390.96 | 23,203,292.14 | -105,195.32 | 10,191.90 | ||
| 其他应付款 | -603,195.61 | 31,877,445.56 | -17,088,251.94 | 22,740,321.07 | ||
| 应付股利 | 700,000.00 | - | ||||
| 保险合同准备金 | ||||||
| 代理买卖证券款 | ||||||
| 代理承销证券款 | ||||||
| 持有待售负债 | ||||||
| 一年内到期的非流动负债 | - | |||||
| 其他流动负债 | - | |||||
| 流动负债合计 | 52,970,406.88 | 100,220,595.02 | -319,209.74 | 24,496,461.55 | ||
| 非流动负债： | ||||||
| 长期借款 | ||||||
| 应付债券 | ||||||
| 其中：优先股 | 0 | |||||
| 永续债 | 0 | |||||
| 长期应付款 | 3,535,196.35 | |||||
| 长期应付职工薪酬 | ||||||
| 预计负债 | ||||||
| 递延收益 | ||||||
| 递延所得税负债 | ||||||
| 其他非流动负债 | -201,863.01 | - | ||||
| 非流动负债合计 | 3,333,333.34 | - | ||
| 负债合计 | 56,303,740.22 | 100,220,595.02 | -319,209.74 | 24,496,461.55 |
| 所有者权益(或股东权益)： | 0 | |||
| 实收资本(或股本) | 398,924,769.00 | 398,924,769.00 | 398,924,769.00 | 398,924,769.00 |
| 其他权益工具 | 0 | |||
| 其中：优先股 | ||||
| 永续债 | ||||
| 资本公积 | 573,700,253.54 | 573,700,253.54 | 573,700,253.54 | 573,700,253.54 |
| 减：库存股 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 45,593,147.67 | 42,570,365.55 | 42,570,365.55 | 42,570,365.55 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | -500,864,716.41 | -528,131,334.63 | -716,465,507.20 | -715,902,203.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 517,353,453.81 | 487,064,053.46 | 298,729,880.89 | |
| 少数股东权益 | 699,915.83 | 3,637,907.79 | ||
| 所有者权益合计 | 518,053,369.63 | 490,701,961.25 | 298,729,880.89 | 299,293,185.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 574,357,109.85 | 590,922,556.27 | 298,410,671.15 | 323,789,646.59 |
法定代表人：陈坚主管会计工作负责人：段红斌会计机构负责人：段红斌
利润表
编制单位：广东金曼集团股份有限公司
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2019年1-3月 | 单位：元 | |||
| 项目 | 合并数 | 母公司数 | |||
| 本年金额 | 上年金额 | 本年金额 | 上年金额 | ||
| 一、营业总收入 | 28,106,138.58 | 23,562,636.46 | - | ||
| 其中：营业收入 | 28,106,138.58 | 23,562,636.46 | - | ||
| 利息收入 | - | ||||
| 已赚保费 | - | ||||
| 手续费及佣金收入 | - | ||||
| 二、营业总成本 | 26,388,997.29 | 23,075,881.27 | 1,594,788.52 | 1,392,760.31 | |
| 其中：营业成本 | 17,148,965.91 | 14,127,323.61 | - | ||
| 利息支出 | - | ||||
| 手续费及佣金支出 | - | ||||
| 退保金 | - | ||||
| 赔付支出净额 | - | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | - | ||||
| 保单红利支出 | - | ||||
| 分保费用 | - | ||||
| 营业税金及附加 | 152,668.41 | 137,006.78 | 21,469.70 | - |
| 销售费用 | 1,756,863.75 | 1,587,662.51 | - | - |
| 管理费用 | 7,057,276.30 | 6,784,172.98 | 1,770,922.63 | 1,252,503.30 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 273,222.92 | 516,863.37 | -197,603.81 | 140,257.01 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | - | |||
| 资产减值损失 | -77,147.98 | - | - | |
| 加：其他收益 | 224,781.06 | 638,620.01 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | |||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,941,922.35 | 1,125,375.20 | -1,594,788.52 | -1,392,760.31 |
| 加：营业外收入 | 187.60 | 320,354.16 | 0.05 | |
| 减：营业外支出 | 10,300.00 | 1,063.54 | - | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,931,809.95 | 1,444,665.82 | -1,594,788.47 | -1,392,760.31 |
| 减：所得税费用 | 746,801.76 | 391,227.52 | - | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,185,008.19 | 1,053,438.30 | -1,594,788.47 | -1,392,760.31 |
| （一）按经营持续性分类： | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,594,788.47 | -1,392,760.31 | ||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 6.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | -1,594,788.47 | -1,392,760.31 | ||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,594,788.47 | -1,392,760.31 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | |||
| 八、每股收益： | - | |||
| （一）基本每股收益 | 0.004 | - | - | |
| （二）稀释每股收益 | 0.004 | - | - |
法定代表人：陈坚主管会计工作负责人：段红斌会计机构负责人：段红斌
| 现金流量表 | ||||||
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2019年1-3月 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 合并数 | 母公司数 | ||||
| 本年金额 | 上年金额 | 本年金额 | 上年金额 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | - | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,368,302.82 | 30,767,702.09 | - | - | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,835.90 | |||||
| 拆入资金净增加额 | ||||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||||
| 收到的税费返还 | 381,092.70 | - | - | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 213,031,550.28 | -15,296,310.56 | 70,661,328.06 | 205,266,467.68 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 247,788,781.70 | 15,471,391.53 | 70,661,328.06 | 205,266,467.68 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,708,730.09 | 38,629,282.48 | - | 103,240.00 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,783.80 | |||||
| 支付保单红利的现金 | ||||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,045,450.17 | 6,079,857.82 | 827,068.44 | 968,072.83 | ||
| 支付的各项税费 | 2,714,755.50 | 3,061,929.01 | - | 676,083.28 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 232,065,776.43 | 1,470,629.46 | 29,934,322.86 | -1,107,707.11 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 276,538,495.98 | 49,241,698.77 | 30,761,391.30 | 639,689.00 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,749,714.28 | -33,770,307.24 | 39,899,936.76 | 204,626,778.68 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | ||||
| 收回投资收到的现金 | - | - | ||
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | ||
| 投资活动现金流入小计 | - | - | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,886,303.09 | 6,491,329.62 | 44,165,938.60 | -41,363.97 |
| 投资支付的现金 | - | - | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 215,500,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 50,886,303.09 | 6,491,329.62 | 44,165,938.60 | 215,458,636.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,886,303.09 | -6,491,329.62 | -44,165,938.60 | -215,458,636.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,000,000.00 | -1,345,000.00 | - | -5,345,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -1,345,000.00 | - | -5,345,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,704,803.65 | - | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 239,397.07 | 140,000.00 | - | 14,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,944,200.72 | 140,000.00 | - | 140,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,055,799.28 | -1,485,000.00 | - | -5,485,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,580,218.09 | -41,746,636.86 | -4,266,001.04 | -16,316,857.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,101,102.98 | 46,568,392.95 | 43,820,424.99 | 16,549,836.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,520,884.88 | 4,821,756.09 | 39,554,423.15 | 232,979.24 |
法定代表人：陈坚主管会计工作负责人：段红斌会计机构负责人：段红斌
更正后：
资产负债表编制单位：广东金曼集团股份有限公司
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2019年3月31日 | 单位：元 | |||
| 资产 | 合并数 | 母公司数 | |||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 流动资产： | - | - | --- | ||
| 货币资金 | 43,519,571.38 | 113,101,106.24 | 39,554,423.15 | 43,820,428.25 | |
| 结算备付金 | - | - | |||
| 拆出资金 | - | - | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||||
| 衍生金融资产 | - | ||||
| 应收票据及应收账款 | 32,759,030.50 | 35,939,762.41 | |||
| 预付款项 | 62,792,636.61 | 4,186,787.72 | 55,800.00 | ||
| 应收分保账款 | - | - | |||
| 应收分保合同准备金 | - | - | |||
| 其他应收款 | 85,126,935.96 | 135,649,091.41 | 52,487,863.76 | 45,968,681.35 | |
| 买入返售金融资产 | - | - | |||
| 存货 | 63,368,234.91 | 54,541,037.19 | - | ||
| 持有待售资产 | - | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |||
| 其他流动资产 | 5,117,895.00 | 2,486,447.54 | 3,328,549.75 | 1,259,994.08 | |
| 流动资产合计 | 292,684,304.36 | 345,904,232.51 | 95,426,636.66 | 91,049,103.68 | |
| 非流动资产： | - | --- | |||
| 发放委托贷款及垫款 | - | - | |||
| 可供出售金融资产 | 9,880,000.00 | 9,880,000.00 | 9,880,000.00 | 9,880,000.00 | |
| 持有至到期投资 | - | - | |||
| 长期应收款 | - | - | |||
| 长期股权投资 | - | 215,500,000.00 | 215,500,000.00 | ||
| 投资性房地产 | - | - | |||
| 固定资产 | 92,037,018.70 | 51,394,164.19 | 42,251,131.62 | 309,699.61 | |
| 在建工程 | 29,132,037.28 | 25,362,150.70 | - | ||
| 生产性生物资产 | - | - | |||
| 油气资产 | - | - | |||
| 无形资产 | 4,368,431.68 | 4,434,988.38 | 23,029.89 | 50,843.30 | |
| 开发支出 | - | - | |||
| 商誉 | 118,409,994.85 | 118,409,994.85 | - | ||
| 长期待摊费用 | 4,677,241.53 | 2,849,043.78 | - | ||
| 递延所得税资产 | 1,211,950.05 | 1,187,981.86 | - | ||
| 其他非流动资产 | 31,500,000.00 | 31,500,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 291,216,674.09 | 245,018,323.76 | 274,654,161.51 | 232,740,542.91 | |
| 资产总计 | 583,900,978.45 | 590,922,556.27 | 370,080,798.17 | 323,789,646.59 | |
法定代表人：陈坚主管会计工作负责人：段红斌会计机构负责人：段红斌
资产负债表(续)编制单位：广东金曼集团股份有限公司
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2019年3月31日 | 单位：元 | ||||
| 负债和股东权益 | 合并数 | 母公司数 | ||||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 | |||
| 流动负债： | --- | |||||
| 短期借款 | 21,500,000.00 | 14,500,000.00 | - | |||
| 向中央银行借款 | - | - | ||||
| 吸收存款及同业存放 | - | - | ||||
| 拆入资金 | - | - | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |||||
| 衍生金融负债 | - | - | ||||
| 应付票据及应付账款 | 25,408,707.98 | 24,300,708.51 | 1,603,773.58 | 1,603,773.58 | ||
| 预收款项 | 4,767,852.81 | 4,086,928.40 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||||
| 应付手续费及佣金 | - | - | ||||
| 应付职工薪酬 | 1,153,682.91 | 2,252,220.41 | 169,209.00 | 142,175.00 | ||
| 应交税费 | 23,442,586.14 | 23,203,292.14 | 13,118.99 | 10,191.90 | ||
| 其他应付款 | 9,153,865.32 | 31,877,445.56 | 69,360,848.72 | 22,740,321.07 | ||
| 保险合同准备金 | - | - | ||||
| 代理买卖证券款 | - | - | ||||
| 代理承销证券款 | - | - | ||||
| 持有待售负债 | - | |||||
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - | |||
| 其他流动负债 | - | - | - | |||
| 流动负债合计 | 85,426,695.16 | 100,220,595.02 | 71,146,950.29 | 24,496,461.55 | ||
| 非流动负债： | - | - | ||||
| 长期借款 | - | - | ||||
| 应付债券 | - | - | ||||
| 其中：优先股 | - | - | ||||
| 永续债 | - | - | ||||
| 长期应付款 | 3,333,333.34 | - | ||||
| 长期应付职工薪酬 | - | - | ||||
| 预计负债 | - | - | ||||
| 递延收益 | - | - | ||||
| 递延所得税负债 | - | - | ||||
| 其他非流动负债 | - | - | - | |||
| 非流动负债合计 | 3,333,333.34 | - | - | |||
| 负债合计 | 88,760,028.50 | 100,220,595.02 | 71,146,950.29 | 24,496,461.55 | ||
| 所有者权益(或股东权益)： | - | |||
| 实收资本(或股本) | 398,924,769.00 | 398,924,769.00 | 398,924,769.00 | 398,924,769.00 |
| 其他权益工具 | - | - | ||
| 其中：优先股 | - | - | ||
| 永续债 | - | - | ||
| 资本公积 | 573,700,253.54 | 573,700,253.54 | 573,700,253.54 | 573,700,253.54 |
| 减：库存股 | - | - | ||
| 其他综合收益 | - | - | ||
| 专项储备 | - | - | ||
| 盈余公积 | 60,937,833.46 | 42,570,365.55 | 42,570,365.55 | 42,570,365.55 |
| 一般风险准备 | - | - | ||
| 未分配利润 | -539,153,456.94 | -528,131,334.63 | -716,261,540.21 | -715,902,203.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 494,409,399.07 | 487,064,053.46 | 298,933,847.88 | 299,293,185.04 |
| 少数股东权益 | 731,550.88 | 3,637,907.79 | - | |
| 所有者权益合计 | 495,140,949.95 | 490,701,961.25 | 298,933,847.88 | 299,293,185.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 583,900,978.45 | 590,922,556.27 | 370,080,798.17 | 323,789,646.59 |
法定代表人：陈坚主管会计工作负责人：段红斌会计机构负责人：段红斌
利润表编制单位：广东金曼集团股份有限公司
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2019年1-3月 | 单位：元 | |||
| 项目 | 合并数 | 母公司数 | |||
| 本年金额 | 上年金额 | 本年金额 | 上年金额 | ||
| 一、营业总收入 | 28,106,138.58 | 23,562,636.46 | - | ||
| 其中：营业收入 | 28,106,138.58 | 23,562,636.46 | - | ||
| 利息收入 | - | - | |||
| 已赚保费 | - | - | |||
| 手续费及佣金收入 | - | - | |||
| 二、营业总成本 | 22,869,707.76 | 23,075,881.27 | 359,337.21 | 1,392,760.31 | |
| 其中：营业成本 | 17,193,277.84 | 14,127,323.61 | - | ||
| 利息支出 | - | - | |||
| 手续费及佣金支出 | - | - | |||
| 退保金 | - | - | |||
| 赔付支出净额 | - | - | |||
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | |||
| 保单红利支出 | - | - | |||
| 分保费用 | - | - | |||
| 营业税金及附加 | 152,668.41 | 137,006.78 | 21,469.70 | - | |
| 销售费用 | 1,757,403.25 | 1,587,662.51 | - | - | |
| 管理费用 | 7,084,089.85 | 6,784,172.98 | 1,762,828.96 | 1,252,503.30 | |
| 研发费用 | - | ||||
| 财务费用 | 273,461.18 | 516,863.37 | -197,600.55 | 140,257.01 |
| 其中：利息费用 | - | |||
| 利息收入 | - | - | ||
| 资产减值损失 | -3,591,192.77 | -77,147.98 | -1,227,360.90 | - |
| 加：其他收益 | 224,781.06 | 638,620.01 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,461,211.88 | 1,125,375.20 | -359,337.21 | -1,392,760.31 |
| 加：营业外收入 | 187.60 | 320,354.16 | 0.05 | |
| 减：营业外支出 | 10,300.00 | 1,063.54 | - | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,451,099.48 | 1,444,665.82 | -359,337.16 | -1,392,760.31 |
| 减：所得税费用 | 1,100,943.60 | 391,227.52 | - | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,350,155.88 | 1,053,438.30 | -359,337.16 | -1,392,760.31 |
| （一）按经营持续性分类： | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,350,155.88 | 1,053,438.30 | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,514,417.41 | 1,792,851.61 | -359,337.16 | -1,392,760.31 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -164,261.53 | -739,413.31 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 6.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 4,350,155.88 | 1,053,438.30 | -359,337.16 | -1,392,760.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,514,417.41 | 1,792,851.61 | -359,337.16 | -1,392,760.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -164,261.53 | -739,413.31 | - | |
| 八、每股收益： | - | |||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.004 | - | - |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.004 | - | - |
法定代表人：陈坚主管会计工作负责人：段红斌会计机构负责人：段红斌
| 现金流量表 | ||||||
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2019年1-3月 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 合并数 | 母公司数 | ||||
| 本年金额 | 上年金额 | 本年金额 | 上年金额 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量： | --- | - | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,529,649.08 | 30,767,702.09 | - | - | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | ||||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | |||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 82,117.88 | 74,250.86 | ||||
| 拆入资金净增加额 | - | - | ||||
| 回购业务资金净增加额 | - | - | ||||
| 收到的税费返还 | 381,092.70 | - | - | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 217,433,046.85 | -15,296,310.56 | 94,544,567.68 | 205,266,467.68 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 252,425,906.51 | 15,471,391.53 | 94,618,818.54 | 205,266,467.68 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,715,986.65 | 38,629,282.48 | - | 103,240.00 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,783.80 | - | ||||
| 支付保单红利的现金 | - | - | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,033,113.04 | 6,079,857.82 | 814,745.56 | 968,072.83 | ||
| 支付的各项税费 | 2,718,517.41 | 3,061,929.01 | 3,818.51 | 676,083.28 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 236,154,675.89 | 1,470,629.46 | 52,949,460.20 | -1,107,707.11 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 280,626,076.79 | 49,241,698.77 | 53,768,024.27 | 639,689.00 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,200,170.29 | -33,770,307.24 | 40,850,794.27 | 204,626,778.68 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | - | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | |||
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,337,163.86 | 6,491,329.62 | 44,616,799.37 | -41,363.97 |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 | - | |
| 质押贷款净增加额 | - | - | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 215,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,837,163.86 | 6,491,329.62 | 45,116,799.37 | 215,458,636.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,837,163.86 | -6,491,329.62 | -45,116,799.37 | -215,458,636.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | - | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000,000.00 | -1,345,000.00 | - | -5,345,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000,000.00 | -1,345,000.00 | - | -5,345,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,304,803.65 | - | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 239,397.07 | 140,000.00 | - | 140,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,544,200.72 | 140,000.00 | - | 140,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,455,799.28 | -1,485,000.00 | - | -5,485,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,581,534.87 | -41,746,636.86 | -4,266,005.10 | -16,316,857.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,101,106.24 | 46,568,392.95 | 43,820,428.25 | 16,549,836.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,519,571.38 | 4,821,756.09 | 39,554,423.15 | 232,979.24 |
法定代表人：陈坚主管会计工作负责人：段红斌会计机构负责人：段红斌
详细更正内容见《2019年第一季度报告（更正后）》，《2019年第一季度报
告（更正后）》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。我们对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
广东金曼集团股份有限公司
董事会2019年7月8日