山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,524,358,474.21 1,579,675,881.21 -3.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 644,747,074.06 633,026,087.28 1.85%
股本（股） 160,000,000.00 160,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.03 3.96 1.77%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 117,083,067.70 107,606,088.60 8.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,012,026.78 11,393,166.84 5.43%
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,164,713.71 6,970,242.75 -40.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.03 0.04 -25.00%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29%
加权平均净资产收益率（%） 1.88% 1.89% -0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.88% 1.82% 0.06%
率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,265.93
所得税影响额 3,039.89
合计 -17,226.04
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,029
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国华融资产管理公司 12,360,000 人民币普通股
山东济宁如意进出口有限公司 4,697,800 人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基 1,999,894 人民币普通股
金
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基 1,499,505 人民币普通股
金
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－ 1,061,674 人民币普通股
个人分红
黄柳甜 780,319 人民币普通股
云南云电财金管理有限公司 659,300 人民币普通股
广东粤财信托有限公司－新价值3期 499,862 人民币普通股
中国工商银行－天弘周期策略股票型证券投 477,171 人民币普通股
资基金
何娴 369,900 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金减少55.21%,主要原因是本报告期支付的了设备款及原料款；
2、存货增加41.49%,主要原因是本报告期原料储备增加；
3、在建工程增加，主在原因是本报告期购置设备及支付工程款；
4、应付票据减少27.27%，主要原因是本期兑付了到期的银行承兑汇票；
5、应付账款减少23.6%,主要是本报告期支付了应付的设备款及原料款；
6、预收款项增加319.8%.主要原因是本期收到的预收款增加；
7、应付职工薪酬增加98.92%,主要原因是本报告期尚未缴纳的社保基金；
8、管理费用减少34.10%,主要原因是公司提升管理水平，发生的费用减少；
9、财务费用增加75.5%,主要原因是筹资增加；
10、营业外收入减少99.72%，主要原因是本报告期收到的政府补助减少；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况…；无
2.公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：…（如有）;无
3.日常经营重大合同的签署和履行情况：…(如有)；无
4. 2009年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况: …（如适用）；无
5. …
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
山东如意毛纺集
团有限责任公
股份限售承诺 司、中国东方资 法定承诺 严格履行承诺
产管理公司
收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
单位：元
2010年1-6月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
绩
2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 18,877,876.67
2009年"如意纺"技术在公司的产业化应用更多地体现在以低原料消耗带动成本节约的毛混纺
产品上，而从2010年"如意纺"的应用，以"如意纺"技术为切入点，向科技型、智能型高档
产品转变，增强了公司的盈利能力。公司将进一步强化企业内部管理，继续加快"如意纺"技
业绩变动的原因说明 术的产业化，做好资源的有效整合和合理配置，坚持产品的高档化和差异化，开发适销对路的
高端产品，加大拓展市场的力度，扩大高端产品市场占有率。
3.5 证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
初始投资金 期末持有数 占期末证券
序号 证券品种 证券代码 证券简称 额（元） 量（股） 期末账面值(元) 总投资比例 报告期损益(元)
(%)
1 股票 601328 交通银行 400,000.00 320,000.00 2,649,600.00 100.00% 0
期末持有的其他证券投资 0 - 0 0.00% 0
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0
合计 400,000.00 - 2,649,600.00 100% 0
证券投资情况说明
可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动
累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2010年03月31日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 125,926,032.38 125,926,032.38 281,166,849.08 281,166,849.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00
应收账款 208,945,912.82 208,945,912.82 223,119,640.06 223,119,640.06
预付款项 175,456,232.10 175,456,232.10 197,694,368.31 197,694,368.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,076,574.56 15,076,574.56 17,746,123.97 17,746,123.97
买入返售金融资产
存货 225,909,132.17 225,909,132.17 159,667,844.75 159,667,844.75
