武汉三特索道集团股份有限公司2010年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人齐民、主管会计工作负责人刘丹军及会计机构负责人(会计主管人员)董建新声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 896,842,934.88 846,136,815.16 5.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 400,869,581.07 418,143,325.70 -4.13%
股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.34 3.48 -4.02%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 38,242,508.15 33,774,518.50 13.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） -11,273,744.63 -1,955,923.12 -476.39%
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,515,684.06 4,736,422.28 -216.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 0.04 -225.00%
基本每股收益（元/股） -0.09 -0.02 -350.00%
稀释每股收益（元/股） -0.09 -0.02 -350.00%
加权平均净资产收益率（%） -2.81% -0.50% -2.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
-2.77% -0.50% -2.27%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -199,146.93
少数股东权益影响额 4,437.50
所得税影响额 35,750.00
合计 -158,959.43
对重要非经常性损益项目的说明
报告期无重要非经常性损益。
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,536
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
交通银行－建信优势动力股票型证券投资基
金
5,333,325 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
投资基金
3,800,000 人民币普通股
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投
资基金
3,500,000 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投
资基金
2,838,616 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证
券投资基金
2,277,859 人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券
投资基金
1,999,974 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券
投资基金
1,999,958 人民币普通股
上海浦合缘投资有限公司 1,979,168 人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投
资基金
1,946,048 人民币普通股
中国建设银行－汇丰晋信中小盘股票型证券
投资基金
1,923,082 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.预付款项报告期末比年初增加828.12 万元，增长124.59%，主要是华山索道公司本期增加预付资源补偿费所致；
2.长期股权投资报告期末比年初增加1,269.49 万元，增长440.79%，主要是本期收购湖北柴埠溪旅游股份有限公司40.67%的
股权所致；
3.长期待摊费用报告期末比年初增加151.54 万元，增长40.93%，主要是母公司报告期增加银行财务顾问费113 万元所致；
4.预收款项报告期末比年初增加1,910.8 万元，增长189.74%，原因是海南塔岭公司本期增加房屋预售款1,908 万元；
5.应付职工薪酬报告期末比年初减少43.65%，原因是本期落实董事会决议支付上年度计提的上市奖励500 万元；
6.应交税费报告期末比年初减少39.71%，主要是本期支付所得税301 万元所致；
7.应付股利报告期末比年初增加600 万元，是根据2009 年度利润分配方案计提的红利；
8.长期借款报告期末比年初增加8,100 万元，原因是母公司本期增加长期借款8,100 万元；
9.营业成本报告期比上年同期增加644.09 万元，增长46.86%，主要是本期新增梵净山公司营业成本352 万元、坪坝营公司营
业成本96 万元、武夷山公司营业成本92 万元；
10.销售费用报告期比上年同期增加147.09 万元，增长80.68%，主要是本期新增梵净山公司销售费用95 万元、坪坝营公司销
售费用25 万元；
11.管理费用报告期比上年同期增加326.37 万元，增长32.16%，主要是本期母公司比上年同期增加管理费用165 万元，新增
梵净山公司管理费用161 万元；
12.资产减值损失报告期比上年同期增加66 万元，增长81.51%，主要是本期其他应收款比上年同期增加227 万元，同时部分
应收款项帐龄增加，计提坏账准备的比例提高所致。
13.营业外支出报告期比上年同期增加22.98 万元，主要是向贫困山区捐款20 万元所致；
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14.归属于母公司所有者的净利润报告期比上年同期减少931.18 万元，亏损增加的主要原因：一是一季度为旅游淡季，一般表
现为季节性亏损，二是对比上年同期，本期增加2009 年4 月以后开业的梵净山公司、坪坝营公司和武夷山公司的亏损，另外，
母公司管理费用增加165 万元；
15.销售商品、提供劳务收到的现金报告期比上年同期增加2,438.47 万元，增长74%，主要是本期营业收入增加447 万元、海
南塔岭公司增加房屋预售款1,908 万元；
16.购买商品、接受劳务支付的现金报告期比上年同期增加826.26 万元，增长94%，主要是本期海南塔岭公司增加开发成本
509 万元、神农架物业增加开发成本95 万元；
17.支付其他与经营活动有关的现金报告期比去年同期增加1,434.12 万元，增长241%，主要是本期华山索道公司支付资源补
偿费以及销售费用、管理费用增加所致；
18.投资支付的现金报告期比上年同期增加1,298.5 万元，主要是本期购买湖北柴埠溪旅游股份有限公司40.67%的股权所致；
19.筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加2,415.33 万元，增长77%，原因是取得借款收到的现金本期比上年同
期增加4,600 万元，而筹资活动产生的现金流出量本期比上年同期只增加了2,184.67 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
公司实际控制人
武汉高科国有控
股集团有限公
司、公司第一大
股东武汉东湖新
技术开发区发展
总公司、公司第
二大股东武汉光
谷创业投资有限
公司
1、自发行人A 股股票上
市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理其持有的发行人
股份，也不由发行人回
购其持有的股份。
2、除向本公司、汉江索
道及磨山索道投资之
外，没有向其他与本公
司经营范围相同的企业
投资，亦将不直接或间
接从事、参与或进行与
本公司生产、经营相竞
争的任何活动。
正常履行承诺
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
绩 增长幅度范围：20％—50%
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 2,874,294.81
业绩变动的原因说明 1.华山索道公司于2009 年6 月15 日起试行淡旺季浮动票价，虽然2010 年第一季度净利润比上
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年同期有所下降，但第二季度进入旺季将比上年同期有较大幅度增长。
2.海南塔岭旅业公司旅游地产开发将在2010 年1-6 月确认销售收入并将获利。
3.在“海南国际旅游岛”定位的推动下，海南旅游形势将会继续向好，海南索道公司经营业绩有
望持续上升。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2010 年4 月21 日
