武汉三特索道集团股份有限公司2010年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3公司负责人齐民、主管会计工作负责人刘丹军及会计机构负责人(会计主管人员)董建新声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 896,842,934.88 846,136,815.16 5.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 400,869,581.07 418,143,325.70 -4.13%
股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.34 3.48 -4.02%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 38,242,508.15 33,774,518.50 13.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） -11,273,744.63 -1,955,923.12 -476.39%
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,515,684.06 4,736,422.28 -216.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 0.04 -225.00%
基本每股收益（元/股） -0.09 -0.02 -350.00%
稀释每股收益（元/股） -0.09 -0.02 -350.00%
加权平均净资产收益率（%） -2.81% -0.50% -2.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -2.77% -0.50% -2.27%
率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -199,146.93
少数股东权益影响额 4,437.50
所得税影响额 35,750.00
合计 -158,959.43
对重要非经常性损益项目的说明
报告期无重要非经常性损益。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,536
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
交通银行－建信优势动力股票型证券投资基金 5,333,325 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 3,800,000 人民币普通股
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金 3,500,000 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 2,838,616 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2,277,859 人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 1,999,974 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 1,999,958 人民币普通股
上海浦合缘投资有限公司 1,979,168 人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 1,946,048 人民币普通股
中国建设银行－汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 1,923,082 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1.预付款项报告期末比年初增加828.12万元，增长124.59%，主要是华山索道公司本期增加预付资源补偿费所致；
2.长期股权投资报告期末比年初增加1,269.49万元，增长440.79%，主要是本期收购湖北柴埠溪旅游股份有限公司40.67%的股权所致；
3.长期待摊费用报告期末比年初增加151.54万元，增长40.93%，主要是母公司报告期增加银行财务顾问费113万元所致；4.预收款项报告期末比年初增加1,910.8万元，增长189.74%，原因是海南塔岭公司本期增加房屋预售款1,908万元；
5.应付职工薪酬报告期末比年初减少43.65%，原因是本期落实董事会决议支付上年度计提的上市奖励500万元；
6.应交税费报告期末比年初减少39.71%，主要是本期支付所得税301万元所致；
7.应付股利报告期末比年初增加600万元，是根据2009年度利润分配方案计提的红利；
8.长期借款报告期末比年初增加8,100万元，原因是母公司本期增加长期借款8,100万元；
9.营业成本报告期比上年同期增加644.09万元，增长46.86%，主要是本期新增梵净山公司营业成本352万元、坪坝营公司营业成本96万元、武夷山公司营业成本92万元；
10.销售费用报告期比上年同期增加147.09万元，增长80.68%，主要是本期新增梵净山公司销售费用95万元、坪坝营公司销售费用25万元；
11.管理费用报告期比上年同期增加326.37万元，增长32.16%，主要是本期母公司比上年同期增加管理费用165万元，新增梵净山公司管理费用161万元；
12.资产减值损失报告期比上年同期增加66万元，增长81.51%，主要是本期其他应收款比上年同期增加227万元，同时部分应收款项帐龄增加，计提坏账准备的比例提高所致。
13.营业外支出报告期比上年同期增加22.98万元，主要是向贫困山区捐款20万元所致；
14.归属于母公司所有者的净利润报告期比上年同期减少931.18万元，亏损增加的主要原因：一是一季度为旅游淡季，一般表现为季节性亏损，二是对比上年同期，本期增加2009年4月以后开业的梵净山公司、坪坝营公司和武夷山公司的亏损，另外，母公司管理费用增加165万元；
15.销售商品、提供劳务收到的现金报告期比上年同期增加2,438.47万元，增长74%，主要是本期营业收入增加447万元、海南塔岭公司增加房屋预售款1,908万元；
16.购买商品、接受劳务支付的现金报告期比上年同期增加826.26万元，增长94%，主要是本期海南塔岭公司增加开发成本509万元、神农架物业增加开发成本95万元；
17.支付其他与经营活动有关的现金报告期比去年同期增加1,434.12万元，增长241%，主要是本期华山索道公司支付资源补偿费以及销售费用、管理费用增加所致；
18.投资支付的现金报告期比上年同期增加1,298.5万元，主要是本期购买湖北柴埠溪旅游股份有限公司40.67%的股权所致；19.筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加2,415.33万元，增长77%，原因是取得借款收到的现金本期比上年同
期增加4,600万元，而筹资活动产生的现金流出量本期比上年同期只增加了2,184.67万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、自发行人A股股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其
公司实际控制人武汉高 持有的发行人股份，也不由发行人回购
科国有控股集团有限公 其持有的股份。
司、公司第一大股东武 2、除向本公司、汉江索道及磨山索道投
汉东湖新技术开发区发 资之外，没有向其他与本公司经营范围
发行时所作承诺 展总公司、公司第二大 相同的企业投资，亦将不直接或间接从 正常履行承诺
股东武汉光谷创业投资 事、参与或进行与本公司生产、经营相
有限公司 竞争的任何活动。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
单位：元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010年1-6月预计的经营业
绩
增长幅度范围：20％—50%
2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 2,874,294.81
1.华山索道公司于2009年6月15日起试行淡旺季浮动票价，虽然2010年第一季度净利润比上
年同期有所下降，但第二季度进入旺季将比上年同期有较大幅度增长。
2.海南塔岭旅业公司旅游地产开发将在2010年1-6月确认销售收入并将获利。
业绩变动的原因说明 3.在“海南国际旅游岛”定位的推动下，海南旅游形势将会继续向好，海南索道公司经营业
