公司代码：600146 公司简称：商赢环球
商赢环球股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 12
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗俊、主管会计工作负责人周瑜及会计机构负责人（会计主管人员）周瑜保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,943,451,331.68 | 2,279,219,274.55 | -14.73% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,088,136,052.09 | 1,180,757,114.83 | -7.84% |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,900,010.41 | 6,926,110.77 | -1,614.56% |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 345,671,234.45 | 569,833,465.15 | -39.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -81,078,574.20 | 10,228,115.01 | -892.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -81,455,581.22 | 1,477,262.24 | -5,613.96% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -7.15 | 0.33 | 减少7.48个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.17 | 0.02 | -950.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.17 | 0.02 | -950.00% |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 27,060.52 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的 |
| 投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -402,461.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 752,408.49 | 理财产品投资收益 |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 所得税影响额 | ||
| 合计 | 377,007.02 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 33,771 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 商赢控股集团有限公司 | 73,000,000 | 15.53 | 73,000,000 | 质押 | 73,000,000 | 境内非国有法人 | |
| 江苏隆明投资有限公司 | 63,380,000 | 13.49 | 63,380,000 | 质押 | 63,380,000 | 境内非国有法人 | |
| 江苏彩浩投资有限公司 | 22,000,000 | 4.68 | 22,000,000 | 质押 | 22,000,000 | 境内非国有法人 | |
| 南通琦艺投资有限公司 | 22,000,000 | 4.68 | 22,000,000 | 质押 | 22,000,000 | 境内非国有法人 | |
| 达孜县恒盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 20,810,000 | 4.43 | 20,810,000 | 质押 | 20,810,000 | 境内非国有法人 | |
| 达孜县恒隆股权投资合伙企业（有限合伙） | 20,790,000 | 4.42 | 20,790,000 | 质押 | 20,682,000 | 境内非国有法人 | |
| 旭森国际控股（集团）有限公司 | 16,000,000 | 3.40 | 16,000,000 | 质押 | 16,000,000 | 境内非国有法人 | |
| 南通泓翔股权投资合伙企业（有限合伙） | 13,510,000 | 2.87 | 13,510,000 | 质押 | 13,510,000 | 境内非国有法人 | |
| 青岛盈和投资合伙企业（有限合伙） | 11,980,000 | 2.55 | 11,980,000 | 质押 | 11,980,000 | 境内非国有法人 | |
| 乐源控股有限公司 | 11,300,000 | 2.40 | 0 | 质押 | 11,300,000 | 境内非国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 乐源控股有限公司 | 11,300,000 | 人民币普通股 | 11,300,000 | ||||
| 上海旭森世纪投资有限公司 | 5,041,200 | 人民币普通股 | 5,041,200 |
| 朱信阳 | 3,557,700 | 人民币普通股 | 3,557,700 |
| 胡序芳 | 2,274,400 | 人民币普通股 | 2,274,400 |
| 吕忠发 | 1,606,400 | 人民币普通股 | 1,606,400 |
| 刘锦龙 | 1,595,400 | 人民币普通股 | 1,595,400 |
| 王小强 | 1,561,000 | 人民币普通股 | 1,561,000 |
| 钟振华 | 1,420,100 | 人民币普通股 | 1,420,100 |
| 骆仕杰 | 1,249,300 | 人民币普通股 | 1,249,300 |
| 林芹英 | 1,243,900 | 人民币普通股 | 1,243,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 商赢控股集团有限公司持有本公司股本的15.53%，系公司第一大股东；杨军先生及其控制的商赢控股集团有限公司、旭森国际控股（集团）有限公司、旭源投资有限公司、乐源控股有限公司和上海旭森世纪投资有限公司合计持有本公司的23.88%股权，杨军先生为公司的实际控制人。 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 本期末较上期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 102,626,604.14 | 294,130,852.88 | -65.11 | 主要由于偿还借款减少资金 |
| 预付款项 | 128,804,695.40 | 73,534,506.33 | 75.16 | 主要系新增子公司香港投资股份预付货款 |
| 其他流动资产 | 49,590,037.84 | 224,698,615.49 | -77.93 | 主要由于收回理财投资 |
| 短期借款 | 161,849,832.14 | 332,176,591.84 | -51.28 | 主要由于偿还借款 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 本期末较上期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 其中：营业收入 | 345,671,234.45 | 569,833,465.15 | -39.34 | 主要由于流失大客户UNDERAMOUR&KELLWOOD |
| 其中：营业成本 | 216,123,979.46 | 366,318,892.97 | -41.00 | |
| 财务费用 | 10,075,866.46 | 2,036,381.36 | 394.79 | 主要由于本年一季度理财定存的利息收入减少 |
| 资产减值损失 | 4,530,861.29 | 1,613,623.89 | 180.79 | 主要由于账龄政策计提往来坏账 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
3.2.1与重大资产重组相关的重要事项关于终止以现金收购资产的重大资产重组（Kellwood项目）因筹划发行股份购买公司控股子公司环球星光的第一大客户Kellwood的相关资产并募集配套资金的重大资产重组，公司股票于2017年1月5日起停牌。该重组方案历经多次修订后改为以现金收购资产，但最终因多种客观因素叠加致使交易既定的交易方案继续实施难度较大。结合实际情况，为维护全体股东及公司利益，经重组各方审慎研究，公司与交易对方经过协商达成一致，拟终止本次重大资产重组。公司于2018年9月4日披露了《商赢环球股份有限公司关于拟终止重大资产重组的公告》。
自公司决定终止本次重大资产重组以来，公司与交易各方就本次重大资产重组终止后的相关事项持续进行沟通，交易对方认可其对公司负有3,800万美元定金返还义务，并于2018年12月28日通过邮件形式向公司确认，将尽其最大努力于2019年3月底前支付定金。
截至本报告披露日，公司收到拟终止重大资产重组交易对方之一的Sino Jasper Holdings LTD【Sino Jasper Holdings LTD. (BVI) 为卖方之一，拥有Sino Acquisition, LLC (USA) 100%的股份单位及Kellwood HK Limited (HK)100%的股份，以下简称“Sino”】单方发来的《承诺函》, 该承诺函对3,800万美元定金(在扣除交易过程中交易对方代为支付的美国反垄断审查费用141,000美元后，实际需要返还的定金金额总计37,859,000美元)返还计划作出了详细地说明和承诺。公司于2019年4月28日召开了第七届董事会第38次会议，审议通过了《关于公司确认拟终止重大资产重组交易对方定金返还计划的议案》，核心内容如下：
1、Sino承诺于2019年5月10日前向公司指定账户返还2,000,000美元整。
2、鉴于公司控股子公司环球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”）于2018年接受Kellwood Apparel, LLC（Sino为其实际控制人，以下简称“Kellwood Apparel”）所提供的管理服务，依照协议需向Kellwood Apparel支付2,350,321.88美元的费用。在环球星光向Kellwood Apparel对此予以清偿后，Sino再向公司指定账户返还2,350,321.88美元。
3、除上述1和2中提及的款项之外的其余定金部分（即33,508,678.12美元），Sino同意在Sino返还公司2,350,321.88美元后的三年偿付期内对其余定金部分予以清偿，每月至少返还600,000美元。
4、该《承诺函》不构成对Sino任何关联方在原协议项下义务的修订。
公司将根据《承诺函》的时间安排积极督促Sino履行定金返还事宜，虽然根据《承诺函》的约定Sino已承诺向公司返还定金，但在公司尚未实际收到Sino返还的全部定金之前，定金无法完全收回的风险客观存在，敬请广大投资者及时关注本次拟终止重大资产重组在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告并注意投资风险。
3.2.2与诉讼进展相关的重要事项
（1）郭文军诉公司原股东上海鸿泽世纪投资发展有限公司、公司以及邓永祥确认合同效力纠纷一案的诉讼进展
报告期内，公司收到内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院送达的（2018）内2921民初3098号《传票》，主要内容为开庭审理郭文军诉公司原股东上海泓泽世纪投资发展有限公司、公司以及邓永祥确认合同效力纠纷一案，开庭时间为2019年2月27日上午9时，具体内容详见2019年1月11日在指定信息披露媒体与上海证券交易所网站上披露的《商赢环球股份有限公司诉讼进展公告》（公告编号：临-2019-002）。后公司代理人接法院电话通知，因无法联系被告邓永祥，法院采取公告送达的方式取消原定2月27日开庭，开庭时间另行确定。
2019年4月，公司收到内蒙古阿拉善左旗人民法院送达的（2018）内2921民初3098号《传票》，主要内容为：阿拉善左旗人民法院要求公司于2019年7月24日上午9时00分达到阿拉善左旗人民法院四楼审判十五庭，传唤事由为开庭审理。公司将根据进展情况及时履行信息披露的义务。
（2）公司与托里县世峰黄金矿业有限公司及台州泰润通宝股权投资管理有限公司借款合同纠纷一案的诉讼进展
根据2018年4月2日《民事调解书》[（2017）新42民初59号]规定，托里县石峰黄金矿业有限公司（以下简称“世峰黄金”）应偿还公司借款人民币44,711,145.9元及赔偿公司逾期还款的利息损失（年利率4.35%，以人民币44,711,145.9元为本金，2017年7月1日起算至全部还清借款本金之日止）。上述款项应于2018年4月10日前向公司支付人民币10,000,000元、于2018年7月31日前向公司支付人民币34,711,145.9元，并于2018年7月31日前向公司支付全部的利息赔偿款人民币1,974,096.08元。此外，台州泰润通宝股权投资管理有限公司（以下简称“台州泰润通宝”）应对此债务承担连带清偿责任，并以台州泰润通宝持有世峰黄金72%股权继续为此债务提供质押担保。2018年4月台州泰润通宝根据《民事调解书》的规定向公司支付了第一期款项人民币10,000,000元。
根据《民事调解书》规定，公司已分别向世峰黄金及台州泰润通宝发出《催告函》，要求其按照《民事调解书》的规定在2018年7月31日前无条件向公司全额清偿尚未偿还的所有欠款并赔偿公司逾期还款的利息损失。世峰黄金及台州泰润通宝均未能履行《民事调解书》，未能向公司全
额清偿上述欠款。公司已向新疆维吾尔自治区塔城地区中级人民法院提交了强制执行申请材料，以追究世峰黄金及台州泰润通宝的法律责任。托里县人民法院告知公司代理律师已就该案执行立案并安排出具书面通知。截至本一季报出具之日，公司尚未收到法院的书面通知。公司将根据进展情况及时履行信息披露的义务。
（3）仓储合同纠纷
公司的控股子公司环球星光国际控股有限公司（Oneworld Star International Holdings Limited）的全资子公司星盈亚洲有限公司（Star Ace Asia, LTD.）（下称“Star Ace”）委托律师于2019年3月26日就Star Ace的存货被LongYuan Forwarding Inc.（下称“LongYuan”或“被告”）扣留一事向美国加利福尼亚州中央地区法院（下称“法院”）提起诉讼，要求LongYuan返还其所扣留的存货。目前该案尚未开庭审理。
3.2.3与对外投资进展相关的重要事项
（1）对外投资暨关联交易
公司分别于2018年12月26日、2018年12月27日、2019年1月22日召开了第七届董事会第32、33、35次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》及其他相关议案，为更好地落实商赢环球战略发展规划，结合当前公司的经营发展状况，进一步推进公司社交化新零售平台的构建，实现支持和带动公司现有主业发展。公司拟按照每1元注册资本对应人民币1元的价格以现金方式认购商赢电子商务有限公司部分新增注册资本计人民币13,000万元，增资完成后，公司将持有商赢电商50.01%股份并将其纳入公司合并报表范围内。具体内容详见2019年1月23日在指定信息披露媒体与上海证券交易所网站上披露的《商赢环球股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临-2019-007）。截至本报告披露日，公司已实缴部分新增注册资本认购款项，金额为人民币3,000万元。
（2）全资子公司商赢盛世电子商务（上海）有限公司购买房产的进展
公司分别于2018年2月12日、2018年11月1日、2019年4月17日召开了第七届董事会第12、27、37次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司商赢盛世电子商务（上海）有限公司购买房产的议案》及其他相关议案，公司基于对跨境电商行业前景的良好预期，公司全资子公司商赢盛世以人民币210,074,640元向杭州昆润房地产开发有限公司购买坐落于杭州市上城区昆仑商务中心2号楼5-8层的商品房共计16套。计划借助杭州完善的电子商务生态环境，依托当地重量级平台载体，协助旗下公司搭建线上销售和运营管理团队，打通旗下服装品牌在知名线上平台的销售渠道，进一步拓展品牌线上线下相结合的新零售业态。具体内容详见2019年4月18日在
指定信息披露媒体与上海证券交易所网站上披露的《商赢环球股份有限公司关于全资子公司重新签署<商品房买卖合同>及<补充协议>的公告》（公告编号：临-2019-020）。
3.2.4其他重要事项
（1）关于前期会计差错更正
公司于 2016 年收购完成环球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”）95%股权并纳入合并报表范围，产生商誉137,077.74万元，2017年8月环球星光收购完成Distinctive Apparel Inc.经营性资产，产生商誉9,162.22万元。2017年度报告期末，公司委托评估机构以商誉减值测试为目的对环球星光股东全部权益价值进行评估，根据评估结果测试商誉未出现减值。
2018年报告期末，公司对上述商誉减值测试进行了复核。并对收购环球星光95%股权形成的商誉以及环球星光收购Distinctive Apparel Inc.经营性资产形成的商誉在2017年年末的减值情况分别重新进行了测试。测试结果为收购环球星光95%股权形成的商誉出现减值。公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，采用追溯重述法对2017年度相关财务数据进行更正，涉及调整报表项目包括合并资产负债表项下“商誉”、“未分配利润”及合并利润表项下“资产减值损失”、“净利润”、“归属于母公司股东的净利润”等相关科目。
2019年4月17日，公司召开了第七届董事会第37次临时会议和第七届监事会第25次临时会议分别审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，具体内容详见2019年4月18日在指定信息披露媒体与上海证券交易所网站上披露的《商赢环球股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临-2019-019）。
（2）证券投资管理
报告期内，公司第七届董事会第37次临时会议审议通过了《关于公司进行证券投资管理的议案》，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司使用自有资金进行证券投资管理，额度不超过人民币7亿元，相应资金可循环使用。本次证券投资管理的期限字董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。资金来源合法合规，均为公司及控股子公司在保证正常经营发展所需之外的自有闲置资金或自筹资金。投资范围主要为IPO(新股认购)、上市公司增发、配股及拟上市公司的股权投资，国债、公司债券（含可转债），已上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券等）、期货、委托理财（含银行理财产品、信托产品投资和国债逆回购等）、私募股权基金投资以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为。具体内容详见2019年4月18日在指定
信息披露媒体与上海证券交易所网站上披露的《商赢环球股份有限公司关于公司进行证券投资管理的公告》（公告编号：临-2019-022）。
（3）设立全资子公司
2019年4月17日，公司第七届董事会第37次临时会议审议通过了《关于设立公司全资子公司的议案》，主要内容为：为更好地贯彻公司战略发展规划，增强公司核心竞争力，优化公司资产结构，提升公司盈利能力，公司拟以现金出资设立全资子公司“上海商赢房地产开发有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准），注册资本为人民币5,000万元。
公司旨在确保服装主业继续平稳经营的同时，开拓新的业务来源，获取优质土地资源，培育新的利润增长点，提升公司自身可持续发展能力和核心竞争力，努力创造经济价值和社会价值。本次投资符合公司的发展需要及战略规划，对公司未来发展具有积极的意义，不存在损害上市公司及股东利益的情形。具体内容详见2019年4月18日在指定信息披露媒体与上海证券交易所网站上披露的《商赢环球股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：临-2019-021）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明√适用 □不适用由于美国传统零售业受电商冲击影响，盈利空间不断受到挤压，传统零售巨头面临倒闭和关店潮，百货公司实体店交易遇冷，公司部分客户为缓解其库存压力均减少对公司的订单量，同时，由于产品质量问题、人才流失以及拟终止收购公司第一大客户的重组等多种因素的叠加影响，致使公司在2018年度业绩出现大幅下滑，在短期内恢复经营业绩存在较大的不确定性，经公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。敬请广大投资者注意投资风险。
| 公司名称 | 商赢环球股份有限公司 |
| 法定代表人 | 罗俊 |
| 日期 | 2019年4月28日 |
四、 附录2.4 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:商赢环球股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 102,626,604.14 | 294,130,852.88 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 286,275,952.89 | 301,998,818.17 |
| 其中：应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 286,275,952.89 | 301,998,818.17 |
| 预付款项 | 128,804,695.40 | 73,534,506.33 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 343,447,022.60 | 340,084,738.04 |
| 其中：应收利息 | 118,356.16 | 438,421.63 |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 335,032,356.40 | 385,992,753.19 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 49,590,037.84 | 224,698,615.49 |
| 流动资产合计 | 1,245,776,669.27 | 1,620,440,284.10 |
| 非流动资产： | - | - |
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 136,782,747.86 | 133,926,087.88 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 85,823,525.90 | 86,311,465.68 |
| 在建工程 | 84,245,337.99 | 84,196,211.78 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 50,888,956.68 | 52,723,194.54 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | 9,119,386.84 | 9,119,386.84 |
| 长期待摊费用 | 31,771,811.33 | 33,471,842.90 |
| 递延所得税资产 | 406,085.02 | 414,795.65 |
| 其他非流动资产 | 298,636,810.79 | 258,616,005.18 |
| 非流动资产合计 | 697,674,662.41 | 658,778,990.45 |
| 资产总计 | 1,943,451,331.68 | 2,279,219,274.55 |
| 流动负债： | - | - |
| 短期借款 | 161,849,832.14 | 332,176,591.84 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 345,564,691.17 | 407,986,670.73 |
| 预收款项 | 21,723,502.24 | 23,162,009.38 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 18,864,519.02 | 22,359,278.33 |
| 应交税费 | 116,652,026.04 | 114,691,356.54 |
| 其他应付款 | 67,773,517.62 | 60,591,311.08 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 合同负债 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,646,153.08 | 51,726,696.78 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 784,074,241.31 | 1,012,693,914.68 |
| 非流动负债： | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 54,652,972.80 | 67,965,193.56 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | 419,344.81 | 516,987.77 |
| 预计负债 | 7,933,092.48 | 8,210,442.42 |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 11,209,751.16 | 11,208,431.40 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 74,215,161.25 | 87,901,055.15 |
| 负债合计 | 858,289,402.56 | 1,100,594,969.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | - |
| 实收资本（或股本） | 469,970,000.00 | 469,970,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 2,625,258,504.18 | 2,625,258,504.18 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -15,338,007.48 | -3,795,518.94 |
| 盈余公积 | 4,138,068.23 | 4,138,068.23 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | -1,995,892,512.84 | -1,914,813,938.64 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,088,136,052.09 | 1,180,757,114.83 |
| 少数股东权益 | -2,974,122.97 | -2,132,810.11 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,085,161,929.12 | 1,178,624,304.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,943,451,331.68 | 2,279,219,274.55 |
法定代表人：罗俊主管会计工作负责人：周瑜会计机构负责人：周瑜
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:商赢环球股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,280,991.32 | 28,365,099.83 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据及应收账款 | - | - |
| 其中：应收票据 | - | - |
| 应收账款 | - | - |
| 预付款项 | 1,210,964.80 | 1,006,147.38 |
| 其他应收款 | 988,048,873.98 | 968,301,190.01 |
| 其中：应收利息 | - | 298,082.19 |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | - | 50,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 993,540,830.10 | 1,047,672,437.22 |
| 非流动资产： | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 335,004,100.34 | 335,004,100.34 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 4,124,554.37 | 2,104,838.88 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 801,028.69 | 821,292.46 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 8,489,835.17 | 8,657,764.06 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他非流动资产 | 38,122,300.00 | 1,150,000.00 |
| 非流动资产合计 | 386,541,818.57 | 347,737,995.74 |
| 资产总计 | 1,380,082,648.67 | 1,395,410,432.96 |
| 流动负债： | - | - |
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 855,914.14 | 855,914.14 |
| 预收款项 | 233,967.32 | 233,967.32 |
| 合同负债 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 2,777,872.57 | 3,574,219.15 |
| 应交税费 | 102,948,059.48 | 104,243,792.07 |
| 其他应付款 | 10,402,872.68 | 12,281,093.77 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 117,218,686.19 | 121,188,986.45 |
| 非流动负债： | - | - |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - |
| 负债合计 | 117,218,686.19 | 121,188,986.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | - |
| 实收资本（或股本） | 469,970,000.00 | 469,970,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 2,589,879,091.41 | 2,589,879,091.41 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 盈余公积 | 4,138,068.23 | 4,138,068.23 |
| 未分配利润 | -1,801,123,197.16 | -1,789,765,713.13 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,262,863,962.48 | 1,274,221,446.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,380,082,648.67 | 1,395,410,432.96 |
法定代表人：罗俊主管会计工作负责人：周瑜会计机构负责人：周瑜
合并利润表2019年1—3月编制单位：商赢环球股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 345,671,234.45 | 569,833,465.15 |
| 其中：营业收入 | 345,671,234.45 | 569,833,465.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | |
| 二、营业总成本 | 426,471,680.18 | 563,974,732.34 |
| 其中：营业成本 | 216,123,979.46 | 366,318,892.97 |
| 利息支出 | - | |
| 手续费及佣金支出 | - | |
| 退保金 | - | |
| 赔付支出净额 | - | |
| 提取保险合同准备金净额 | - | |
| 保单红利支出 | - | |
| 分保费用 | - |
| 税金及附加 | 133,010.70 | 227,765.77 |
| 销售费用 | 125,350,177.67 | 124,794,563.41 |
| 管理费用 | 70,257,784.60 | 68,983,504.94 |
| 研发费用 | - | |
| 财务费用 | 10,075,866.46 | 2,036,381.36 |
| 其中：利息费用 | - | |
| 利息收入 | -50,476.29 | |
| 资产减值损失 | 4,530,861.29 | 1,613,623.89 |
| 信用减值损失 | - | |
| 加：其他收益 | - | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -684,618.39 | 4,701,875.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,437,027.03 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -81,485,064.12 | 10,560,608.25 |
| 加：营业外收入 | 98,104.52 | |
| 减：营业外支出 | 527,627.03 | 465,632.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -81,914,586.63 | 10,094,975.88 |
| 减：所得税费用 | 5,300.43 | -133,139.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -81,919,887.06 | 10,228,115.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -81,919,887.06 | 10,228,115.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -81,078,574.20 | 10,228,115.01 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -841,312.86 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -11,542,488.54 | -35,429,906.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 | -11,542,488.54 | -35,429,906.19 |
| 额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -11,542,488.54 | -35,429,906.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | - | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | - | |
| 8.外币财务报表折算差额 | -11,542,488.54 | -35,429,906.19 |
| 9.其他 | - | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | |
| 七、综合收益总额 | -93,462,375.60 | -25,201,791.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -92,621,062.74 | -25,201,791.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -841,312.86 | |
| 八、每股收益： | - | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.17 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.17 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：罗俊主管会计工作负责人：周瑜会计机构负责人：周瑜
母公司利润表2019年1—3月编制单位：商赢环球股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | - | |
| 减：营业成本 | - | |
| 税金及附加 | - | |
| 销售费用 | - | |
| 管理费用 | 11,451,330.84 | 3,877,568.74 |
| 研发费用 | - | |
| 财务费用 | 15,492.23 | -4,051,117.49 |
| 其中：利息费用 | - | |
| 利息收入 | - | |
| 资产减值损失 | - | |
| 信用减值损失 | - | |
| 加：其他收益 | - | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 123,029.20 | 4,436,335.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,343,793.87 | 4,609,883.96 |
| 加：营业外收入 | - | |
| 减：营业外支出 | 13,690.16 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,357,484.03 | 4,609,883.96 |
| 减：所得税费用 | - | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,357,484.03 | 4,609,883.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,357,484.03 | 4,609,883.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | - | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | - | |
| 8.外币财务报表折算差额 | - | |
| 9.其他 | - | |
| 六、综合收益总额 | -11,357,484.03 | 4,609,883.96 |
| 七、每股收益： | - | |
| （一）基本每股收益(元/股) | - | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | - |
法定代表人：罗俊主管会计工作负责人：周瑜会计机构负责人：周瑜
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：商赢环球股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,608,394.69 | 569,641,196.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | |
| 向中央银行借款净增加额 | - | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | |
| 收到再保险业务现金净额 | - | |
| 保户储金及投资款净增加额 | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | |
| 拆入资金净增加额 | - | |
| 回购业务资金净增加额 | - | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | |
| 收到的税费返还 | - | 1,383,230.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 707,207.41 | 221,618,587.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 355,315,602.10 | 792,643,014.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,572,410.19 | 440,842,543.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | |
| 拆出资金净增加额 | - | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | |
| 支付保单红利的现金 | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,111,953.27 | 73,839,839.39 |
| 支付的各项税费 | 595,653.98 | 4,269,412.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 107,935,595.07 | 266,765,108.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 460,215,612.51 | 785,716,904.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,900,010.41 | 6,926,110.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | |
| 收回投资收到的现金 | 167,500,001.00 | 870,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,117,618.48 | 7,040,051.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 168,617,619.48 | 877,540,051.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,996,065.18 | 3,205,652.64 |
| 投资支付的现金 | 4,900,000.00 | 513,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,000,000.00 | 302,537,595.67 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 210,121,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,896,065.18 | 1,029,364,248.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 112,721,554.30 | -151,824,197.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | |
| 吸收投资收到的现金 | - | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | |
| 取得借款收到的现金 | 1,448,087.39 | 333,016,208.63 |
| 发行债券收到的现金 | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,253,880.00 | 233,099,015.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,701,967.39 | 566,115,224.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 174,942,300.02 | 219,939,015.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,944,682.81 | 4,583,933.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,027,126.16 | 235,703,644.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,914,108.99 | 460,226,592.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -157,212,141.60 | 105,888,631.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,694,461.13 | -3,777,681.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -172,085,058.84 | -42,787,136.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 268,647,472.88 | 121,887,250.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,562,414.04 | 79,100,114.63 |
法定代表人：罗俊主管会计工作负责人：周瑜会计机构负责人：周瑜
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：商赢环球股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - |
| 收到的税费返还 | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 110,603,181.53 | 4,502,230.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,603,181.53 | 4,502,230.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,978,493.36 | 192,251.33 |
| 支付的各项税费 | 373,174.27 | 25,652.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 136,125,561.21 | 431,126,952.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,477,228.84 | 431,344,856.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,874,047.31 | -426,842,626.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 870,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 428,493.15 | 5,260,697.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,428,493.15 | 875,760,697.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,638,554.35 | 239,741.38 |
| 投资支付的现金 | - | 513,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,638,554.35 | 533,739,741.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,789,938.80 | 342,020,956.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | |
| 吸收投资收到的现金 | - | |
| 取得借款收到的现金 | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 200,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 300,150.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 300,150.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 199,699,850.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,084,108.51 | 114,878,179.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,365,099.83 | 20,278,486.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,280,991.32 | 135,156,665.93 |
法定代表人：罗俊主管会计工作负责人：周瑜会计机构负责人：周瑜
2.5 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 294,130,852.88 | 294,130,852.88 | |
| 结算备付金 | - | - | |
| 拆出资金 | - | - | |
| 交易性金融资产 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | 301,998,818.17 | 301,998,818.17 | |
| 其中：应收票据 | - | - | |
| 应收账款 | 301,998,818.17 | 301,998,818.17 | |
| 预付款项 | 73,534,506.33 | 73,534,506.33 | |
| 应收保费 | - | - | |
| 应收分保账款 | - | - | |
| 应收分保合同准备金 | - | - | |
| 其他应收款 | 340,084,738.04 | 340,084,738.04 | |
| 其中：应收利息 | 438,421.63 | 438,421.63 | |
| 应收股利 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 385,992,753.19 | 385,992,753.19 | |
| 合同资产 | - | - | |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 224,698,615.49 | 224,698,615.49 | |
| 流动资产合计 | 1,620,440,284.10 | 1,620,440,284.10 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | - | - | |
| 债权投资 | - | - | |
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 其他债权投资 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | 133,926,087.88 | 133,926,087.88 | |
| 其他权益工具投资 | - | - | |
| 其他非流动金融资产 | - | - | |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 86,311,465.68 | 86,311,465.68 | |
| 在建工程 | 84,196,211.78 | 84,196,211.78 | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 使用权资产 | - | - | |
| 无形资产 | 52,723,194.54 | 52,723,194.54 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | 9,119,386.84 | 9,119,386.84 | |
| 长期待摊费用 | 33,471,842.90 | 33,471,842.90 | |
| 递延所得税资产 | 414,795.65 | 414,795.65 | |
| 其他非流动资产 | 258,616,005.18 | 258,616,005.18 | |
| 非流动资产合计 | 658,778,990.45 | 658,778,990.45 | |
| 资产总计 | 2,279,219,274.55 | 2,279,219,274.55 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 332,176,591.84 | 332,176,591.84 | |
| 向中央银行借款 | - | - | |
| 拆入资金 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 407,986,670.73 | 407,986,670.73 | |
| 预收款项 | 23,162,009.38 | 23,162,009.38 | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | |
| 代理买卖证券款 | - | - | |
| 代理承销证券款 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 22,359,278.33 | 22,359,278.33 | |
| 应交税费 | 114,691,356.54 | 114,691,356.54 | |
| 其他应付款 | 60,591,311.08 | 60,591,311.08 | |
| 其中：应付利息 | - | - | |
| 应付股利 | - | - | |
| 应付手续费及佣金 | - | - | |
| 应付分保账款 | - | - | |
| 合同负债 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,726,696.78 | 51,726,696.78 | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 1,012,693,914.68 | 1,012,693,914.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | - | - | |
| 长期借款 | 67,965,193.56 | 67,965,193.56 | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 租赁负债 | - | - | |
| 长期应付款 | 516,987.77 | 516,987.77 | |
| 预计负债 | 8,210,442.42 | 8,210,442.42 | |
| 递延收益 | - | - | |
| 递延所得税负债 | 11,208,431.40 | 11,208,431.40 | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 87,901,055.15 | 87,901,055.15 | |
| 负债合计 | 1,100,594,969.83 | 1,100,594,969.83 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 469,970,000.00 | 469,970,000.00 | |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 2,625,258,504.18 | 2,625,258,504.18 | |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | -3,795,518.94 | -3,795,518.94 | |
| 盈余公积 | 4,138,068.23 | 4,138,068.23 | |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | -1,914,813,938.64 | -1,914,813,938.64 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,180,757,114.83 | 1,180,757,114.83 | |
| 少数股东权益 | -2,132,810.11 | -2,132,810.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,178,624,304.72 | 1,178,624,304.72 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,279,219,274.55 | 2,279,219,274.55 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，经分析，执行新金融工具准则对本公司无实质影响，2019 年 1 月 1 日不存在对金融资产重分类调整等事项。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 28,365,099.83 | 28,365,099.83 | |
| 交易性金融资产 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | - | - | |
| 其中：应收票据 | - | - | |
| 应收账款 | - | - | |
| 预付款项 | 1,006,147.38 | 1,006,147.38 | |
| 其他应收款 | 968,301,190.01 | 968,301,190.01 | |
| 其中：应收利息 | 298,082.19 | 298,082.19 | |
| 应收股利 | - | - | |
| 存货 | - | - | |
| 合同资产 | - | - | |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,047,672,437.22 | 1,047,672,437.22 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | - | - | |
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 其他债权投资 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | 335,004,100.34 | 335,004,100.34 | |
| 其他权益工具投资 | - | - | |
| 其他非流动金融资产 | - | - | |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 2,104,838.88 | 2,104,838.88 | |
| 在建工程 | - | - | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 使用权资产 | - | - | |
| 无形资产 | 821,292.46 | 821,292.46 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | 8,657,764.06 | 8,657,764.06 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他非流动资产 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 347,737,995.74 | 347,737,995.74 | |
| 资产总计 | 1,395,410,432.96 | 1,395,410,432.96 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 855,914.14 | 855,914.14 | |
| 预收款项 | 233,967.32 | 233,967.32 | |
| 合同负债 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 3,574,219.15 | 3,574,219.15 | |
| 应交税费 | 104,243,792.07 | 104,243,792.07 | |
| 其他应付款 | 12,281,093.77 | 12,281,093.77 | |
| 其中：应付利息 | - | - | |
| 应付股利 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 121,188,986.45 | 121,188,986.45 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 租赁负债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | - | - | |
| 负债合计 | 121,188,986.45 | 121,188,986.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 469,970,000.00 | 469,970,000.00 | |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 2,589,879,091.41 | 2,589,879,091.41 | |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 盈余公积 | 4,138,068.23 | 4,138,068.23 | |
| 未分配利润 | -1,789,765,713.13 | -1,789,765,713.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,274,221,446.51 | 1,274,221,446.51 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,395,410,432.96 | 1,395,410,432.96 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，经分析，执行新金融工具准则对本公司无实质影响，2019 年 1 月 1 日不存在对金融资产重分类调整等事项。
2.6 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
2.7 审计报告□适用 √不适用