淮北矿业控股股份有限公司关于全资子公司淮北矿业股份有限公司2019年度第一期短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月，淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份及支付现金方式完成收购淮北矿业股份有限公司（以下简称“淮矿股份”）100%股权事宜，淮矿股份成为公司全资子公司。重组完成前，淮矿股份于2017年6月27日召开2016年年度股东大会，审议通过《关于淮矿股份申请发行债券的议案》，同意淮矿股份向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行融资工具不超过158亿元，其中超短期融资券100亿元，短期融资券30亿元，中期票据28亿元，资金主要用于补充淮矿股份流动资金、归还银行贷款等。
2018年3月，交易商协会接受淮矿股份短期融资券注册并签发了《接受注册通知书》（中市协注[2018]CP38号），注册金额为30亿元，注册额度自该通知书落款之日（即2018年3月26日）起2年内有效，淮矿股份在注册有效期内可分期发行短期融资券。其中，淮矿股份2018年度发行短期融资券18亿元。
近日，淮矿股份2019年度第一期短期融资券发行完成，融资金额12亿元，现将发行结果公告如下：
| 名称 | 淮北矿业股份有限公司 2019年度第一期短期融资券 | 简称 | 19淮北矿业CP001 |
| 代码 | 041900237 | 期限 | 365天 |
| 起息日 | 2019年6月21日 | 兑付日 | 2020年6月20日 |
| 计划发行总额 | 12亿元 | 实际发行总额 | 12亿元 |
| 发行利率 | 3.95% | 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 簿记管理人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 交通银行股份有限公司 | ||
淮矿股份2019年度第一期短期融资券发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2019年6月25日