上海万业企业股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长程光先生
主管会计工作负责人姓名 总经理尚志强先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务部经理邵伟宏先生
公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人总经理尚志强先生及会计机构负责人（会计主管人
员）财务部经理邵伟宏先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 5,230,752,357.84 5,260,036,028.30 -0.56
所有者权益（或股东权益）(元) 2,688,789,198.04 2,613,242,982.83 2.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.3353 3.2416 2.89
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -737,235,893.71 －
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.9145 －
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 76,055,137.35 76,055,137.35 22.78
基本每股收益（元/股） 0.0943 0.0943 22.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0937 0.0937 303.88
稀释每股收益（元/股） 0.0943 0.0943 22.79
加权平均净资产收益率（%） 2.87 2.87 增加0.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
2.85 2.85 增加2.07 个百分点
注：根据《企业会计准则第34 号——每股收益》的规定，已对上年同期每股收益按本公司新股本数重
新计算。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 62,584.17 主要系处置固定资产所产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出597,909.00 主要系收取客户违约金
所得税影响额 -149,051.69
少数股东权益影响额（税后） -1,877.53
合计 509,563.95
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 121,163
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
三林万业(上海)企业集团有限公司 407,469,756 人民币普通股
全国社保基金六零二组合 2,857,511 人民币普通股
张春尧 2,226,600 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数
证券投资基金
1,994,784 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500 指数证券投
资基金(LOF)
1,417,017 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型
证券投资基金
907,400 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证500 指数证券投
资基金(LOF)
823,410 人民币普通股
王军 806,850 人民币普通股
牛锐 798,400 人民币普通股
何海潮 787,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
相关名词释义：
宝山公司 上海万业企业宝山新城建设开发有限公司
昊源公司 内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司
（一）资产负债表项目
单位：万元
项目 2010 年3 月31 日 2009 年12 月31 日差额 变动幅度
货币资金 163,891.00 243,187.41 -79,296.41 -32.61%
应收票据 155.00 － 155.00 －
应收账款 440.06 994.27 -554.21 -55.74%
预付款项 18,517.13 12,551.88 5,965.25 47.52%
其他应收款 93,811.27 18,129.90 75,681.37 417.44%
在建工程 9.02 16.65 -7.63 -45.83%
应付职工薪酬 342.25 1,108.86 -766.61 -69.13%
应付利息 4,209.73 2,425.20 1,784.53 73.58%
专项储备 215.82 117.70 98.12 83.36%
（1) 货币资金：报告期末较上年度期末降低32.61%,主要系公司支付了苏地2009-B-96 地块7.45 亿
土地款和归还部分银行借款所致。
（2) 应收票据：报告期末较上年度期末增加155 万元，主要系昊源公司销售煤炭收到银行承兑汇票
所致。
（3) 应收账款：报告期末较上年度期末降低55.74%，主要系公司加大回款力度减少赊销款所致。
（4) 预付账款：报告期末较上年度期末增长47.52%，主要系宝山公司预付土地开发前期费用所致。
（5) 其他应收款：报告期末较上年度期末增长417.44%，主要系公司支付苏地2009-B-96 地块7.45
亿土地款所致。
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（6) 在建工程：报告期末较上年度期末降低45.83%，主要系公司本期销控软件完工验收转入无形资
产所致。
（7) 应付职工薪酬：报告期末较上年度期末降低69.13%，主要系报告期发放了上年度绩效奖所致。
（8) 应付利息：报告期末较上年度期末增长73.58%，主要系本期计提公司债券一季度利息所致。
（9) 专项储备：报告期末较上年度期末增长83.36%，主要系昊源公司计提本季度安全费用所致。
（二）利润表项目
单位：万元
项目 2010 年一季度 2009 年一季度 差额 变动幅度
营业收入 29,197.30 16,425.52 12,771.78 77.76%
营业成本 14,534.25 9,856.32 4,677.93 47.46%
财务费用 1,284.75 562.93 721.82 128.23%
资产减值损失 6.10 3.80 2.30 60.53%
投资收益 -24.28 5,442.74 -5,467.02 －
营业外支出 3.00 17.73 -14.73 -83.08%
（1) 营业收入：报告期较上年同期增长77.76％，主要系公司房产收入增加所致。
（2) 营业成本：报告期较上年同期增长47.46％，主要系结转房产销售收入增加后相应结转成本增加
所致。
（3) 财务费用：报告期较上年同期增长128.23％，主要系计提公司债券利息所致。
（4) 资产减值损失：报告期较上年同期增长60.53％，主要系公司和宝山公司按比例计提坏账准备所
致。
（5) 投资收益：报告期较上年同期减少5467.02 万元，主要系上期出售招商银行股票，而本期无该
收益。
（6) 营业外支出：报告期较上年同期降低83.08％，主要系昊源公司上期处置部分固定资产亏损，而
本期无该事项所致。
（三）现金流量表项目
单位：万元
项目 2010 年一季度2009 年一季度差额 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 -73,723.59 19,555.77 -93,279.36 －
投资活动产生的现金流量净额 -275.55 1,439.11 -1,714.66 －
筹资活动产生的现金流量净额 -5,209.93 29,116.09 -34,326.02 －
（1) 经营活动产生的现金流量净额减少93279.36 万元，主要系报告期房款回笼资金减少以及公司支
付苏地2009-B-96 地块50%土地款所致。
（2) 投资活动产生的现金流量净额减少1714.66 万元，主要系上年同期收到泰龙回购款和出售部分招
商银行股票，而本期无该事项所致。
（3) 筹资活动产生的现金流量净额减少34
