山东登海种业股份有限公司董事会关于2009年度募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本专项报告内容真实、准确和完整,并对本专项报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东登海种业股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2005]8 号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)22,000,000 股,每股面值 1 元,每股发行价格为 16.70 元。
1、募集资金情况
截至 2005 年 4 月 12 日止,本公司实际发行人民币普通股(A 股)22,000,000 股,共计募集资金 367,400,000.00 元,扣除承销费、发行手续费等发行费用 17,875,603.70元,实际募集资金 349,524,396.30 元。本次募集资金业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证确认,并出具《验资报告》(天恒信审报字[2005]1319 号)。截至 2009 年12 月 31 日止,募集资金累计产生的利息收入 9,424,160.60 元。
2、募集资金运用情况
(1) 募集资金到位后,截至 2009 年 12 月 31 日止,各年度募集资金直接投资情况如下:2005 年度 55,417,252.14 元,2006 年度 44,644,585.91 元,2007 年度32,832,628.22 元,2008 年度 17,023,749.99 元,2009 年度 30,187,354.27 元,累计180,105,570.53 元。
(2) 募集资金到位前,截至 2005 年 4 月 11 日止,本公司以自有资金垫付投入募集资金项目 96,599,975.48 元,募集资金到位后,由募集资金置换。
以上累计投入募集资金项目 276,705,546.01 元。
(3) 2007 年 5 月和 2008 年 3 月,公司对募集资金项目“蔬菜良种产业工程项目”和“花卉产业工程项目”的投资额作了调整,将上述两个项目调整后减少的投资额中由募集资金投入的金额 61,037,264.18 元(包括 2007 年及以前的利息收入 7,511,365.84
元),用于补充流动资金。
3、募集资金结余情况
截至 2009 年 12 月 31 日止,募集资金余额应为 21,205,746.71 元,其中募集资金19,292,951.95 元,存款利息收入 1,912,794.76 元。
4、募集资金专户存储情况
截至 2009 年 12 月 31 日止,募集资金专户余额为 1,205,746.71 元,定期存单余额为 20,000,000.00 元,合计 21,205,746.71 元,实际存款余额与募集资金应有余额相符。
二、募集资金的管理情况
1、在收到募集资金后,为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合公司,并经第二届董实际情况,制订了《山东登海种业股份有限公司募集资金管理制度》事会第六次会议审议通过。2009 年 8 月该管理制度进行了第二次修订,并经公司第
三届董事会第十二次会议审议通过。根据《管理制度》的规定,募集资金的使用实行董事长、总经理联签制度。每一笔募集资金的支出均需由使用部门提出使用募集资金的申请,由使用部门经理签字后,经财务部审核,并由证券部备案,然后报董事长、总经理签字批准执行。为避免资金闲置,充分发挥其效益,在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,经董事会批准,募集资金可以暂时用于补充流动资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2009 年 12 月 31 日止,公司募集资金存储金额为 21,205,746.71 元,具体情况如下(金额单位:元):
开户银行 账户类别 账 号 期末余额 存款期限
中国农业银行莱
定期存单 15-372801140001844 10,000,000.00 2009.12.2~2010.3.2
州登海分理处
中国农业银行莱
定期存单 15-372801140001851 10,000,000.00 2009.12.2~2010.6.2
州登海分理处
中国农业银行莱
专 户 3728 0104 0000 128 1,205,746.71
州登海分理处
2
开户银行 账户类别 账 号 期末余额 存款期限
合 计 21,205,746.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金的实际使用情况详见下表。
3
募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表
单位:人民币万元
募集资金总额(不含利息收入) 34,952.44 本年度使用募集资金总额 3,018.74
变更用途的募集资金总额(不含利息收入) 10,183.59
已累计使用募集资金总额 27,670.56
变更用途的募集资金总额比例 29.14%
截至期末累计
是否已 募集资金 截至期末 截至期末 项目可行
投入金额与承 截至期末 项目达到 本年度 是否达
变更项 承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额的 投入进度(%) 预定可使用 实现的 到预计
目(含部 总 额 投资总额 金 额 投入金额 金 额 生重大变
差 额 (4)=(2)/(1) 状态日期 效益 效益
分变更) 注释 1 (1) (2) 化