山东济宁如意毛纺织股份有限公司截至2009年12月31日止募集资金年度使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的数额和到位时间
中国证券监督管理委员会于 2007 年 11 月 6 日以证监发行字[2007]397 号文核准山东
济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称公司)向社会公开发行新股 2000 万股，每股
发行价为人民币 13.07 元，共募集资金 26,140 万元。2007 年 11 月 29 日由主承销商
海通证券股份有限公司扣除承销商发行费用 984.2 万元后，汇入公司开立在中国工
商银行股份有限公司济宁分行帐号为 1608001429200037987 的人民币帐户 25,155.8
万元。募集资金已于 2007 年 11 月 29 日到位，资金到位情况已由立信会计师事务所
有限公司审验，并出具了“信会师报字(2007)第 23897 号”验资报告。验资报告审验结
果认为，汇入账户金额减除应支付的其他发行费用 770.50 万元，计募集资金净额
24,385.30 万元。
（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额
2007 年募集资金帐户获取利息收入减除手续费后净收入 10.61 万元，实际可使用的
募集资金 25,166.41 万元。2007 年度公司共计使用募集资金 5,517 万元，截至 2007
年 12 月 31 日止公司募集资金使用后专户余额为 19,649.41 万元。
2008 年募集资金帐户获取利息收入减除手续费后净收入 37.55 万元，实际可使用的
募集资金 19,686.96 万元。2008 年度公司共计使用募集资金 19,681.04 万元，其中支
付募集资金项目费用 18,910.54 万元，支付发行费用 770.50 万元。截至 2008 年 12
月 31 日止公司募集资金使用后专户余额 5.92 万元。
2009 年募集资金帐户获取利息收入减除手续费后净支出 1.98 万元，2008 年支付的
进口设备信用证保证金到期转回 1,450 万元，实际可使用的募集资金 1,453.94 万元。
其中支付募集资金项目费用 1,453.94
2009 年度公司共计使用募集资金 1,453.94 万元，
万元。
综上所述，截止 2009 年 12 月 31 日，公司实际收到募集资金净额 24,385.30 万元，
加上募集资金利息收入减除手续费后净收入 46.18 万元，合计可用于募投项目资金
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24,431.48 万元；公司累计已支付募投项目开支 24,431.48 万元。公司募集资金已全
部投入募集项目，使用完毕。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行
股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市
、 、
规则》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》《中小企业板上市公司
、
募集资金管理细则》《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集
资金年度使用情况的专项报告》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开
募集资金管理的通知》精神制定了《山东济宁如意毛纺织股份有限公司募集资金管
理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中
国工商银行股份有限公司济宁分行和中国建设银行股份有限公司济宁分行两个专项
账户，其中中国工商银行股份有限公司济宁分行活期存款账户为
1608001429200037987 ， 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 济 宁 分 行 活 期 存 款 账 户 为
37001688601050149332。
（二）2008 年 1 月 4 日公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国工商银行
股份有限公司济宁分行和中国建设银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金三
。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
方监管协议》
三方监管协议的履行不存在重大问题。
（三）根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须在
募集资金使用计划或公司预算范围内，按照公司资金管理制度履行资金使用审批手
续:由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务
部，由财务部审核后逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；超
过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检
查，募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、
监事会。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用于募投项目的支付为 1,453.94 万万元，均为支付购买设备
款。（详见后附募集资金使用情况对照表。）
四、变更募集资金投资项目及其资金使用情况
2008 年 8 月 20 日，公司 2008 年第二次临时股东大会通过了《关于扩大募集资金投
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，
资<多功能及生态毛织物项目>投资规模的议案》 在原年产 400 万米高档精纺呢绒生
产线的基础上新增年产 400 万米，变更后募集资金项目为年产 800 万米高档精纺呢
绒生产线；项目总投资额由 35,465.35 万元扩大为投资总额 65,000,00 万元。资金来
源除上述已投入募股资金外，原计划根据济宁市市委、市政府济发 12 《关
（2007） 号
于加快工业发展的十六条规定》，通过对公司原生产线实施搬迁改造，公司获得的政
府财政补贴及返还资金 20,000.00 万元，不足部分通过银行贷款解决。
由于受金融危机的影响，济宁市区内商业用地单价下降幅度很大，该宗土地已无法
按原预计的价值拍卖。据公司最近测算，若按现行拍卖价，公司获得的政府财政补
贴及返还资金估计为 8,600 万元，资金不足的部分将加大向银行贷款或以其他筹资
方式来解决。
五、募集资金投资项目完成进度的情况
公司首次公开发行股票招股说明书承诺，募投项目在 2008 年年底前完成。由于项目
规模扩大，政府承诺的补贴资金和企业自有资金尚未足额到位，加之金融危机对欧
洲设备制造商的影响，造成设备交货延迟，使项目工期延后。目前大部分设备已交
付公司，从 2009 年 6 月起陆续安装并投入生产。截止 2009 年 12 月 31 日，仍有部
分设备尚未交付公司。另外，募资项目购入并已投入使用的如意工业园区内土地使
用权 57,885.3 ㎡的权证过户手续正在办理中，已缴纳了土地权过户契税，但尚未完
成过户手续；与募资项目相关的新建厂房建筑物共 44,616.36 ㎡,其中有 18,816.00 ㎡
权证尚未办理。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露了募集资金使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规的情形。
七、募集资金投资项目实现效益的情况
由于公司正实施生产场地搬迁，公司募集资金购买的流水线设备与公司原有设备同
时安装在各个不同生产工序，互相补充，同时使用，加上生产场地的搬迁，也对本
年度产能产生了影响，故无法单独计算募集资金投资项目实现的效益。
附送：募集资金使用情况对照表。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
董事会
二Ｏ一Ｏ年四月十六日
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