东莞勤上光电股份有限公司关于提前兑付“东莞勤上光电股份有限公司2012年公司债券
（第一期）”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期债券基本情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月27日成功发行了东莞勤上光电股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“12勤上01”、“本期债券”），发行规模为人民币4亿元，扣除494.6万元发行费用，募集资金净额为3.95亿元。“12勤上01”期限为7年，附第5年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权；票面利率为6.38%，按年付息，到期一次还本，本期债券存续期后2年的票面年利率为7.38%，并在债券存续期内后2年固定不变。付息期为2012年12月27日到2019年12月26日，付息日为2013年至2019年每年的12月27日。本期公司债券已于2013年2月4日在深圳证券交易所挂牌交易，证券简称“12勤上01”，证券代码“112136.SZ”。2017年12月27日公司披露了《东莞勤上光电股份有限公司关于“12勤上01”公司债券回售结果的公告》（公告编号：2017-178），该期公司债券回售金额为415,564,534.08元（含利息），剩余托管数量为93,584张。
二、本次债券本息兑付方案
现公司根据自身实际情况调整融资计划，拟使用自有资金提前兑付“12勤上01”，并提出以下本息兑付方案：
1、本期债券兑付价格：100元/张；
2、本期债券兑付利率：7.38%；
3、兑付时间计划：不迟于2019年6月30日完成本期债券的提前兑付兑息事宜，具体提前兑付兑息日期由公司另行公告通知；
4、计息期限：2018年12月27日（含）至提前兑付兑息日（算头不算尾，即资金实际占用天数）。
三、审核程序和相关意见
本事项已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，公司独立董事已明确发表了同意意见。本期债券提前兑付事宜在公司2012年第一次临时股东大会授权范围内，无需再提交股东大会审议。公司将向本期债券受托管理人提交《关于召开东莞勤上光电股份有限公司2012年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议的申请》，本期债券提前兑付相关事宜尚需2012年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议审议通过方能实施。
四、对公司的影响
本次提前兑付“12勤上01” 符合中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，不会对公司经营情况和财务状况产生不利的影响，不会损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2019年5月28日