证券代码:300383 证券简称:光环新网 公告编号:2019-051
北京光环新网科技股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告
北京光环新网科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年5月28日召开第四届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕207号),公司 向募集配套资金认购方方文艳、汇添富基金管理股份有限公司及信达澳银基金管理有限公司非公开发行人民币普通股(A股)92,909,600股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币31.31元,募集资金总额为人民币2,908,999,576元,扣除发行费用人民币34,454,408.90元后,实际募集资金净额为人民币2,874,545,167.10元,以上募集资金已由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年5月30日出具的中兴华验字(2016)第BJ06-0002号验资报告验证确认,公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。
二、募集资金使用及存放情况
(一)募集资金使用情况
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 截至2019年5月27日已累计使用金额(万元) |
1 | 重组的现金对价 | 83,200.00 | 83,200.00 |
2 | 燕郊光环云谷二期项目 | 22,844.04 | 23,395.73 |
3 | 上海嘉定绿色云计算基地项目 | 57,354.83 | 50,162.60 |
4 | 房山绿色云计算基地项目 | 124,055.65 | 71,133.42 |
合计 | 287,454.52 | 227,891.75 |
(二)募集资金存放情况
截至2019年5月27日,公司募集资金结余金额为70,056.43万元(未经审计,含利息、募投资金理财及收益金额)。
1、截至2019年5月27日,公司各募集资金专项账户及其存储情况如下:
开户银行 | 募集资金专项账户 | 存款余额(元) | 备注 |
招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 110906251710304 | 588,482,123.39 | 重组的现金对价,绿色云计算基地项目专户 |
中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行 | 11050166360009181818 | 0.00 | 燕郊光环云谷二期项目专户,2018年5月销户 |
上海浦东发展银行嘉定支行 | 98430155260000945 | 3,434,925.51 | 上海嘉定绿色云计算基地项目专户 |
中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 0200059019200333479 | 3,647,229.81 | 房山绿色云计算基地项目专户 |
合计 | 595,564,278.71 |
2、截至2019年5月27日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期理财产品情况如下:
单位:元
受托人名称 | 关联关系 | 产品类型 | 金额 | 起始日期 | 终止日期 |
南洋商业银行(中国)有限公司 | 无 | 本金保证固定收益 | 50,000,000.00 | 2019年5月15日 | T+0 |
南洋商业银行(中国)有限公司 | 无 | 本金保证固定收益 | 50,000,000.00 | 2019年4月16日 | T+0 |
兴业银行股份有限公司北京海淀支行 | 无 | 保本浮动收益 | 5,000,000.00 | 2019年4月9日 | T+0 |
合计 | 105,000,000.00 |
注:以上数据未经审计。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
公司于2018年5月29日召开第三届董事会2018年第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,继续使用不超过人民币100,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等,该等产品须有保本要求。不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资
金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2018年5月29日披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-071)。
截至本公告日,使用闲置募集资金进行现金管理的到期理财产品本金和收益皆如期收回,取得收益1,893.14万元。尚未到期的理财产品余额为10,500.00万元,均为T+0理财产品。
四、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,进一步增加公司资金收益,为公司及广大股东获得更多回报。
2、投资额度及期限
公司拟继续使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,暂时闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好的投资产品,包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等,该等产品须有保本要求。不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
4、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买,董事会授权公司管理层在规定额度范
围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
5、信息披露公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
五、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、公司审计部负责内部监督,定期对投资的理财产品进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
六、对公司经营的影响
公司坚持规范运作,保值增值,防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
七、相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,继续使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等,该等产品须有保本要求。不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会2019年第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,继续使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等,该等产品须有保本要求。不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、独立董事意见
公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项及审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定,有利于提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和保证资金安全的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可增加公司资金收益,为公司及股东获取更多的回报,不存在损害公司及全体股东利益的情
形。全体独立董事一致同意公司继续使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行现金管理。
4、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问西南证券股份有限公司出具了核查意见:公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事和监事会发表了明确同意意见,履行了必要的程序;公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行;在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。
综上,独立财务顾问对公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会2019年第二次会议决议;
2、第四届监事会2019年第二次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见;
4、西南证券股份有限公司出具的《西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2019年5月28日