北京荣之联科技股份有限公司
关于2018年年度报告和审计报告更正的公告
北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日披露了《2018年年度报告》及《2018年年度审计报告》。由于工作人员的疏忽,导致公司《2018年年度报告》及《 2018年年度审计报告》中部分内容出现填报差错,现对该部分内容进行更正。以下更正不会对公司2018年度财务状况和经营成果造成影响,具体情况如下:
一、《2018年年度报告》“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、应收票据及应收账款”表中“账龄在1至2年的应收账款和其他应收款计提坏账准备的比例”:
更正前:
账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
1-2年 | 5.00% | 5.00% |
更正后:
账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
1-2年 | 10.00% | 10.00% |
二、《2018年年度审计报告》中相关内容:
1、合并资产负债表和合并资产负债表(续)中部分科目的期初余额更正:
项目 | 期初余额 | |
更正前 | 更正后 | |
商誉 | 0.00 | 1,272,360,072.36 |
非流动资产合计 | 1,273,652,835.18 | 2,546,012,907.54 |
资产总计 | 4,746,229,437.79 | 6,018,589,510.15 |
2、合并利润表中部分科目的上期发生额更正:
项目 | 上期发生额 | |
更正前 | 更正后 | |
1.归属于母公司所有者的净利润 | -202,451,540.34 | -202,082,320.68 |
2.少数股东损益 | 0.00 | -369,219.66 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -182,393,942.16 | -182,024,722.50 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | -369,219.66 |
3、合并所有者权益变动表中部分科目的上期数据更正:
项目 | 上期 | |||
未分配利润 | 少数股东权益 | |||
更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -226,352,105.39 | -225,982,885.73 | 491,689.05 | 122,469.39 |
(一)综合收益总额 | -202,451,540.34 | -202,082,320.68 | 0.00 | -369,219.66 |
四、本期期末余额 | 507,259,716.64 | 507,628,936.30 | ########### | 794,823.71 |
4、合并所有者权益变动表中本期及上期数据未上传完整,需补充“所有者权益合计”列:
项目 | 本期 | 上期 |
所有者权益合计 | 所有者权益合计 | |
一、上年期末余额 | 4,186,368,152.25 | 3,820,705,365.21 |
加:会计政策变更 | - | - |
前期差错更正 | - | - |
同一控制下企业合并 | - | - |
其他 | - | - |
二、本年期初余额 | 4,186,368,152.25 | 3,820,705,365.21 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,391,725,063.60 | 365,662,787.04 |
(一)综合收益总额 | -1,393,122,298.26 | -182,393,942.16 |
(二)所有者投入和减少资本 | 1,397,234.66 | 560,713,920.01 |
1.股东投入普通股 | 1,397,234.66 | 561,076,725.83 |
少数股东权益 | 0.00 | 794,823.71 |
所有者权益合计 | 4,185,573,328.54 | 4,186,368,152.25 |
负债和所有者权益总计 | 6,017,794,686.44 | 6,018,589,510.15 |
项目 | 本期 | 上期 |
所有者权益合计 | 所有者权益合计 | |
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | -362,805.82 |
4.其他 | - | - |
(三)利润分配 | - | -12,657,190.81 |
1.提取盈余公积 | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | -12,657,190.81 |
4.其他 | - | - |
(四)所有者权益内部结转 | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - |
5.其他 | - | - |
(五)专项储备 | - | - |
1.本期提取 | - | - |
2.本期使用 | - | - |
(六)其他 | - | - |
四、本期期末余额 | 2,794,643,088.65 | 4,186,368,152.25 |
除上述更正内容外,《2018年年度报告》及《2018年年度审计报告》其他内容不变,本次更正后的《2018年年度报告》及《2018年年度审计报告》详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司董事会对上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意,今后公司将进一步强化信息披露编制和审核工作,提高信息披露质量,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十三日