安徽皖维高新材料股份有限公司2010年第一季度报告
目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................6
1 600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 吴福胜
主管会计工作负责人姓名 吴霖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 罗伟
公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 4,786,264,451.28 4,339,830,449.79 10.29
所有者权益（或股东权益）(元) 1,943,776,493.74 2,125,031,943.68 -8.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.28 5.77 -8.49
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 18,387,845.11 -82.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.050 -82.88
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,429,298.09 5,429,298.09 9.94
基本每股收益（元/股） 0.015 0.015 15.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.016 0.016 23.07
稀释每股收益（元/股） 0.015 0.015 15.38
加权平均净资产收益率（%） 0.27 0.27 0
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.29 0.29 增加0.02个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -1,244,668.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 841,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,210.00
所得税影响额 64,901.84
合计 -367,777.09
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 43,733
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
安徽皖维集团有限责任公司 141,339,150 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 11,624,457 人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行 3,999,925 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 3,649,995 人民币普通股
金鑫证券投资基金 3,282,161 人民币普通股
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 1,918,783 人民币普通股
刘雯蕾 1,850,000 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 1,757,429 人民币普通股
李晓东 1,088,888 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目 2010年3月31日 2009年12月31日 增减变动
货币资金 464,448,401.45 223,489,216.49 107.82%
其他应收款 29,113,899.84 11,318,194.09 157.23%
存 货 430,378,967.75 270,826,812.65 58.91%
其他流动资产 5,143,773.92 25,851,872.64 -80.10%
在建工程 519,869,345.21 350,519,246.80 48.31%
工程物资 1,932,186.00 7,091,292.58 -72.75%
开发支出 3,858,615.38 2,608,413.82 47.93%
商 誉 8,392,385.12
长期待摊费用 4,172,746.61 985,393.58 323.46%
应付账款 207,464,968.96 136,880,415.88 51.57%
应交税费 -14,224,111.37 7,673,017.16 -285.38%
长期借款 959,860,000.00 613,160,000.00 56.54%
少数股东权益 159,093,959.95 17,983,125.02 784.68%
1、报告期内，公司资产构成同比发生重大变化分析： 金额：元
（1）截至报告期末，货币资金总额比期初增长107.82%,主要系报告期贷款增加所致;
（2）截至报告期末,其他应收款比期初增加157.23%,主要系待抵扣电费发票进项税金及采购借款增加所致；
（3）截至报告期末,存货比期初增长58.91%,主要系由于春节期间产品销售量减少,库存商品增加,以及报告期公司投资的蒙维科技公司纳入合并范围,存货增加所致；
（4）截至报告期末，其他流动资产比期初降低80.10%,主要系由于期初控股子公司--安徽大维新材有限责任公司，因资金周转需要，通过银行提前收回委托贷款2500万元所致；
（5）截至报告期末，在建工程比期初增长48.31%、工程物资比期初降低72.75%,主要系报告期工程投入增加所致;
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（6）截至报告期末，开发支出比期初增长47.93%，主要系由于报告期研发项目投入增加所致；
（7）截至报告期末，商誉比期初增加839.24万元，系由于蒙维科技在报告期纳入合并范围，母公司投资成本大于按照投资比例确认的子公司可辩认净资产的金额。
（8）截至报告期末，长期待摊费用比期初增长323.46%，主要系尚待摊销的大修费用增加所致。
（9）截至报告期末，应付帐款比期初增长51.57%，主要系由于广维化工、蒙维科技公司项目投入应付款项增加所致；
（10）截至报告期末，应交税费比期初降低285.38%，系由于项目投入较大，留抵进项税额增加所致；
（11）截至报告期末，长期借款比期初增长56.54%，主要系由于报告期贷款增加所致；
（12）截至报告期末，少数股东权益比期初增长784.68%，系由于报告期蒙维科技公司纳入合并范围，少数股东权益增加所致。
2、报告期公司利润表项目同比发生重大变动分析：
项 目 本期金额 上期金额 增减变动
营业税金及附加 192,681.97 1,620,950.41 -88.11%
营业外收入 871,990.00
营业外支出 1,304,668.93 21,423.04 5990.03%
所得税费用 2,502,024.98 1,889,260.43 32.43%
少数股东损益 2,356,465.05 1,228,512.82 91.81%
（1）报告期，营业税金及附加同比降低88.11%，系由于项目投入增加，应纳增值税减少所致；
（2）报告期，营业外收入87.20万元，系报告期公司收到财政局拨付的的职工培训专项经费和促进外贸专项基金。
（3）报告期,营业外支出同比增长5990.03%,系由于广维公司热电分厂锅炉改造之前发生的设备折旧及人员工资。
（4）报告期,所得税费用同比增长32.43%,系由于报告期利润总额同比增加所致;
（5）报告期,少数股东损益同比增长91.81%,系由于蒙维科技公司纳入合并范围，少数股东损益增加所致。
3、报告期公司现金流量同比发生重
