新疆北新路桥建设股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2009］1094 号”文核准，北新路桥于 2009 年 11 月 3 日以每股发行价格 8.58 元，发行了面值为 1 元的社会公众股4,750.00万股，募集资金总额为人民币40,755万元，扣除保荐费及券商承销佣金 1,726.42 万元后，实际募集资金为人民币 39,028.58 万元，由主承销商光大证券股份有限公司于2009年11月6日汇入公司募集资金专用账户中。另扣减律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,394万元后，公司募集资金净额为人民币37,634.58万元。
该募集资金净额已经希格玛会计师事务所有限公司验证，并出具“希会验字[2009]第0110号”验资报告。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2009年12月31日，本公司募集资金使用情况为：
募集资金到位前，本公司自筹资金预先投入募集资金项目11,762.90万元。募集资金到位后，归还募集资金到位前预先投入的资金11,762.90万元，该事项已经希格玛会计师事务所有限公司审核，并出具“希会审字[2009]1044号”审核报告。
按此计算募集资金专户存款应有余额为25,871.68万元；募集资金专户存款实际余额为26,802.38万元，比应有余额多930.70万元，产生差异的原因为：
1.用自有资金预先垫支的发行费用913.23万元尚未从募集资金专户转出；
2.募集资金专户存款产生利息收入17.54 万元，募集资金使用发生手续费支出0.07万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司在收到募集资金后，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），《管理制度》对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核签批，项目实施单位执行。
（二）募集资金专户存储情况
公司董事会为本次募集资金批准开设了交通银行股份有限公司新疆维吾尔
自治区分行乌鲁木齐市友好路支行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部两个专项账户，其中交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐市友好路支行活期存款账户为：651100855018010050918；中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部活期存款账户为：360002663108093001。
截至2009年12月31日，募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
公
司
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额
名称
北
新 交通银行股份有限公司新疆维吾尔
651100855018010050918 113,695,750.00 41,433,659.18
路 自治区分行乌鲁木齐市友好路支行桥
北
新 中国银行股份有限公司新疆维吾尔
360002663108093001 276,590,000.00 226,590,156.73
路 自治区分行营业部
桥
合 计 390,285,750.00 268,023,815.91
（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况
2009年12月3日，公司及保荐人光大证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐市友好路支行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。保荐人有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查，截至 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金均存放于募集资金专用账户。公司、保荐人及银行三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
2009年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
2、变更募集资金项目的资金使用情况
公司2009年度无募集资金项目的变更情况。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2009年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
4、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2009 年度募集资金到位前，用自筹资金预先投入募集资金项目11,762.90 万元，业经希格玛会计师事务所有限公司审核并出具了“希会审字(2009)1044 号”审核报告，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金11,762.90万元。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2009年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
6、结余募集资金使用情况
公司2009年度无结余募集资金使用情况。
7、募集资金其他使用情况
公司2009年度无使用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 37,634.58 本年度投入募集资金总额 11,762.90
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 11,762.90
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投 是否已 募集资金承 调整后投 截至期末承 本年度投 截至期末累 截至期末累计投入 截至期末 项目达 本年度实 是否达到 项目可
资项目 变更项 诺投资总额 资总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 金额与承诺投入金 投入进度 到预定 现的效益 预计效益 行性是
目（含部 (1) (2) 额的差额(3)＝ （%）(4) 可使用 否发生
分变更） (2)-(1) ＝(2)/(1) 状态日 重大变
