河北承德露露股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年05月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鲁永明、主管会计工作负责人鲁永明及会计机构负责人(会计主管人员)张志成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 930,892,960.54 | 895,593,873.57 | 3.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 222,109,281.77 | 218,615,441.72 | 1.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 222,090,595.29 | 218,605,000.53 | 1.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -106,480,255.10 | 26,783,806.54 | -497.55% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.22 | 4.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.22 | 4.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.92% | 10.37% | 0.55% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,622,407,629.80 | 2,842,852,497.72 | -7.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,144,252,174.87 | 1,922,142,893.10 | 11.56% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 24,915.31 | |
| 减：所得税影响额 | 6,228.83 | |
| 合计 | 18,686.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,731 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 万向三农集团有限公司 | 境内非国有法人 | 40.68% | 398,119,878 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.38% | 52,620,821 | ||||||||
| 阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 境内非国有法人 | 5.10% | 49,906,677 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.36% | 23,085,140 | ||||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.22% | 21,751,314 | ||||||||
| #刘波 | 境内自然人 | 1.49% | 14,571,736 | ||||||||
| 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.46% | 14,310,704 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.21% | 11,876,867 | ||||||||
| 全国社保基金四一三组合 | 境内非国有法人 | 1.16% | 11,378,312 | ||||||||
| 中信信托有限责任公司－中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.89% | 8,722,387 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 万向三农集团有限公司 | 398,119,878 | 人民币普通股 | 398,119,878 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 52,620,821 | 人民币普通股 | 52,620,821 | ||||||||
| 阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 49,906,677 | 人民币普通股 | 49,906,677 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 23,085,140 | 人民币普通股 | 23,085,140 | ||||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 21,751,314 | 人民币普通股 | 21,751,314 | ||||||||
| #刘波 | 14,571,736 | 人民币普通股 | 14,571,736 | ||||||||
| 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 14,310,704 | 人民币普通股 | 14,310,704 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 11,876,867 | 人民币普通股 | 11,876,867 | ||||||||
| 全国社保基金四一三组合 | 11,378,312 | 人民币普通股 | 11,378,312 | ||||||||
| 中信信托有限责任公司－中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划 | 8,722,387 | 人民币普通股 | 8,722,387 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东均为无限售条件股东，公司控股股东万向三农集团有 | ||||||||||
| 限公司与前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司只知第七大股东招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金、第八大股东中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金为同一基金管理公司，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司第六大股东刘波所持股份中有14,098,536股为其信用账户持股数，其他股东没有参与融资融券业务的情况。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减比例% | 变动原因说明 |
| 应收票据及应收账款 | 1,141,117.75 | 162,329.33 | 602.96 | 本期末赊销业务增加所致。 |
| 存货 | 187,685,715.63 | 283,150,044.02 | -33.72 | 本期末原材料和产成品库存均减少所致 |
| 其他流动资产 | 0 | 300,416.53 | -100 | 本期末未抵扣的进项税额减少所致 |
| 递延所得税资产 | 7,423,438.61 | 16,265,368.30 | -54.36 | 本期期末可抵消的产品内部利润减少影响递延所得税资产的减少所致。 |
| 预收款项 | 172,406,493.40 | 624,970,970.31 | -72.41 | 本期末预收经销商的货款减少所致 |
| 应交税费 | 65,405,835.56 | 32,880,543.69 | 98.92 | 本期末应交增值税和所得税增加所致 |
| 流动负债合计 | 393,331,741.24 | 836,597,166.13 | -52.98 | 本期末应付账款和预收账款减少所致 |
| 负债合计 | 443,014,241.24 | 886,279,666.13 | -50.01 | 本期末流动负债减少所致 |
| 未分配利润 | 747,643,865.64 | 525,534,583.87 | 42.26 | 本期净利润增加所致 |
（2）利润表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年同期 | 增减比例% | 变动原因说明 |
| 管理费用 | 22,779,411.67 | 15,358,741.65 | 48.32 | 本期管理部门薪酬福利增加所致 |
| 营业外收入 | 24,915.31 | 14,513.04 | 71.68 | 三年以上预收账款转营业外收入所致 |
| 其他收益 | 0 | 6,100,000 | -100 | 本期未收到政府补助所致 |
| 少数股东损益 | 711,275.20 | -18,916.74 | 3860.03 | 期末未实现内部利润本期实现所致 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 711,275.20 | -18,916.74 | 3860.03 | 期末未实现内部利润本期实现所致 |
（3）现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年同期 | 增减比例% | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 563,293,682.42 | 824,020,443.16 | -31.64 | 本期预收经销商货款减少所致 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,073,567.40 | 12,045,416.91 | -57.88 | 本期未收到政府补助所致 |
| 经营活动现金流入小计 | 568,367,249.82 | 836,065,860.07 | -32.02 | 销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,480,255.10 | 26,783,806.54 | -497.55 | 经营活动现金流入减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 0 | 2,000.00 | -100 | 本期未处置固定资产所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 445,823.33 | 3,919,338.50 | -88.63 | 本期购建固定资产等减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -445,823.33 | -3,917,338.50 | -88.62 | 本期购建固定资产等减少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119,737.65 | 303,497.20 | -60.55 | 本期分配股利支付的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,737.65 | -303,497.20 | -60.55 | 本期分配股利支付的现金减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -107,045,816.08 | 22,562,970.84 | -574.43 | 经营活动产生的现金流量净额减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用无
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司与汕头高新区露露南方有限公司及北京沃尔玛百货有限公司建国路分店侵害本公司专利权（公司外观设计：专利号："CN200830124267-包装盒【利乐包】" "CN201130304266-包装罐【杏仁露】" "CN201630467829-包装箱【原味杏仁露】"事项于2017年8月21日向北京知识产权法院提起民事诉讼，并收到了北京知识产权法院《民事案件受理通知书》（案号【2017】京73民初1571、1572、1573 号），该案正式依法受理，并于2017年9月22日完成了诉状送达和证据调取工作。 | 2018年07月05日 | 详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《河北承德露露股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-027） |
| 2017年10月21日 | 详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《河北承德露露股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2017-025） | |
| 2017年09月27日 | 详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《河北承德露露股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号：2017-023） | |
| 公司于2018年2月8日就汕头高新区露露南方有限公司及北京荣诚文华超市侵犯本公司商标权事项向北京知识产权法院提起民事诉讼，当日收到了北京知识产权法院《民事案件受理通知书》（[2018]京73民初175号），该案正式依法受理。 | 2018年07月05日 | 详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《河北承德露露股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-027） |
| 2018年02月13日 | 详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《河北承德露露股份有限公司重大诉讼公告》(公告编号：2018-001) | |
| 2018年8月8日，公司收到汕头市金平区人民法院传票、《应诉通知书》[（2018）粤0511民初 1655 号]、《民事起诉状》等送达资料，获悉法院已受理汕头高新区露露南方有限公司诉河北承德露露股份有限公司商标使用许可合同纠纷案。 | 2018年10月20日 | 详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《河北承德露露股份有限公司第七届董事会2018年第三次临时会议决议公告》(公告编号：2018-050) |
| 2018年08月18日 | 详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《河北承德露露股份有限公司关于重大诉讼收到法院〈更正通知书〉公告》(公告编号：2018-034) | |
| 2018年08月10日 | 详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《河北承德露露股份有限公司关于重大诉讼的公告》(公告编号：2018-033) | |
| 2019年3月22日，公司收到公司控股股东万向三农集团有限公司的通知，获悉河北省高级人民法院立案受理万向三农集团有限公司起诉霖霖集团有限责任公司、汕头高新区露露南方有限公司、香港飞达企业公司、河北承德露露股份有限 | 2019年03月23日 | 详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《河北承德露露股份有限公司关于涉及重大诉讼的公告》(公告编号：2019-012) |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
公司公司关联交易损害责任纠纷一案，于2019年3月20日出具了《河北省高级人民法院受理案件通知书》[（2019）冀民初28号]。接待时间
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年01月03日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司2018年度经营情况 |
| 2019年03月27日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况及诉讼进展情况 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北承德露露股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,820,097,198.35 | 1,927,143,014.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,141,117.75 | 162,329.33 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,141,117.75 | 162,329.33 |
| 预付款项 | 23,993,167.36 | 26,494,591.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 231,423.86 | 245,895.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 187,685,715.63 | 283,150,044.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 300,416.53 | |
| 流动资产合计 | 2,033,148,622.95 | 2,237,496,291.27 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 900,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,859,857.26 | 3,859,857.26 |
| 其他权益工具投资 | 900,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 243,383,922.56 | 248,048,556.99 |
| 在建工程 | 25,807,046.80 | 25,736,742.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 304,576,891.35 | 307,105,910.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,814,000.00 | 2,814,000.00 |
| 长期待摊费用 | 493,850.27 | 625,770.20 |
| 递延所得税资产 | 7,423,438.61 | 16,265,368.30 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 589,259,006.85 | 605,356,206.45 |
| 资产总计 | 2,622,407,629.80 | 2,842,852,497.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 88,320,432.02 | 105,741,839.61 |
| 预收款项 | 172,406,493.40 | 624,970,970.31 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 40,779,838.57 | 50,076,234.52 |
| 应交税费 | 65,405,835.56 | 32,880,543.69 |
| 其他应付款 | 26,419,141.69 | 22,927,578.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 393,331,741.24 | 836,597,166.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 49,682,500.00 | 49,682,500.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 49,682,500.00 | 49,682,500.00 |
| 负债合计 | 443,014,241.24 | 886,279,666.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 978,562,728.00 | 978,562,728.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 17,308,439.11 | 17,308,439.11 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 400,737,142.12 | 400,737,142.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 747,643,865.64 | 525,534,583.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,144,252,174.87 | 1,922,142,893.10 |
| 少数股东权益 | 35,141,213.69 | 34,429,938.49 |
| 所有者权益合计 | 2,179,393,388.56 | 1,956,572,831.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,622,407,629.80 | 2,842,852,497.72 |
法定代表人：鲁永明 主管会计工作负责人：鲁永明 会计机构负责人：张志成
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,770,212,839.01 | 1,869,227,571.33 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,141,117.75 | 162,329.33 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,141,117.75 | 162,329.33 |
| 预付款项 | 23,894,580.23 | 26,323,087.51 |
| 其他应收款 | 81,859.44 | 170,059,228.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 170,000,000.00 | |
| 存货 | 183,659,241.33 | 279,625,592.30 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,438.25 |
| 流动资产合计 | 1,978,989,637.76 | 2,345,421,246.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 900,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 190,037,368.72 | 190,037,368.72 |
| 其他权益工具投资 | 900,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 87,071,319.81 | 88,537,072.72 |
| 在建工程 | 19,441,611.89 | 19,414,848.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 268,310,706.23 | 270,606,337.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 132,000.00 | 141,000.00 |
| 递延所得税资产 | 391,737.47 | 391,737.47 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 566,284,744.12 | 570,028,365.01 |
| 资产总计 | 2,545,274,381.88 | 2,915,449,611.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 254,587,324.06 | 364,892,216.17 |
| 预收款项 | 172,406,493.40 | 624,970,970.31 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,444,661.44 | 42,500,564.56 |
| 应交税费 | 52,965,679.46 | 11,487,660.53 |
| 其他应付款 | 18,481,279.92 | 22,421,941.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 532,885,438.28 | 1,066,273,353.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 49,682,500.00 | 49,682,500.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 49,682,500.00 | 49,682,500.00 |
| 负债合计 | 582,567,938.28 | 1,115,955,853.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 978,562,728.00 | 978,562,728.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 17,260,428.71 | 17,260,428.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 400,737,142.12 | 400,737,142.12 |
| 未分配利润 | 566,146,144.77 | 402,933,459.87 |
| 所有者权益合计 | 1,962,706,443.60 | 1,799,493,758.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,545,274,381.88 | 2,915,449,611.91 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 930,892,960.54 | 895,593,873.57 |
| 其中：营业收入 | 930,892,960.54 | 895,593,873.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 633,287,630.77 | 606,327,449.34 |
| 其中：营业成本 | 433,939,095.45 | 421,435,140.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,381,641.69 | 12,203,601.82 |
| 销售费用 | 164,405,644.09 | 158,105,559.39 |
| 管理费用 | 22,779,411.67 | 15,358,741.65 |
| 研发费用 | 4,644,207.04 | 4,567,021.58 |
| 财务费用 | -4,862,369.17 | -5,342,616.05 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 4,868,099.27 | 5,341,904.85 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 6,100,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 297,605,329.77 | 295,366,424.23 |
| 加：营业外收入 | 24,915.31 | 14,513.04 |
| 减：营业外支出 | 591.45 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 297,630,245.08 | 295,380,345.82 |
| 减：所得税费用 | 74,809,688.11 | 76,783,820.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 222,820,556.97 | 218,596,524.98 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 222,820,556.97 | 218,596,524.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 222,109,281.77 | 218,615,441.72 |
| 2.少数股东损益 | 711,275.20 | -18,916.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 222,820,556.97 | 218,596,524.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 222,109,281.77 | 218,615,441.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 711,275.20 | -18,916.74 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.22 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：鲁永明 主管会计工作负责人：鲁永明 会计机构负责人：张志成
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 963,106,713.53 | 923,758,972.94 |
| 减：营业成本 | 573,196,629.79 | 575,036,742.15 |
| 税金及附加 | 10,153,112.60 | 9,199,458.08 |
| 销售费用 | 150,848,420.08 | 146,968,759.25 |
| 管理费用 | 11,520,089.74 | 4,056,301.14 |
| 研发费用 | 4,644,207.04 | 4,567,021.58 |
| 财务费用 | -4,847,743.61 | -5,324,519.61 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 4,848,282.29 | 5,325,406.41 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 217,591,997.89 | 189,255,210.35 |
| 加：营业外收入 | 24,915.31 | 782.27 |
| 减：营业外支出 | 591.45 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 217,616,913.20 | 189,255,401.17 |
| 减：所得税费用 | 54,404,228.30 | 48,555,912.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 163,212,684.90 | 140,699,488.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 163,212,684.90 | 140,699,488.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 163,212,684.90 | 140,699,488.37 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 563,293,682.42 | 824,020,443.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,073,567.40 | 12,045,416.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 568,367,249.82 | 836,065,860.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,798,214.60 | 432,850,981.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,666,896.47 | 55,124,515.99 |
| 支付的各项税费 | 136,276,983.31 | 171,805,566.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127,105,410.54 | 149,500,990.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 674,847,504.92 | 809,282,053.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,480,255.10 | 26,783,806.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 445,823.33 | 3,919,338.50 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 445,823.33 | 3,919,338.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -445,823.33 | -3,917,338.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119,737.65 | 303,497.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 119,737.65 | 303,497.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,737.65 | -303,497.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,045,816.08 | 22,562,970.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,927,143,014.43 | 1,905,659,309.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,820,097,198.35 | 1,928,222,280.71 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 563,116,613.77 | 824,020,443.16 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,888,819.51 | 5,671,196.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 568,005,433.28 | 829,691,639.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 405,047,022.48 | 492,556,741.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,410,569.37 | 46,414,493.70 |
| 支付的各项税费 | 99,014,833.50 | 125,447,449.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,254,147.92 | 132,336,639.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 666,726,573.27 | 796,755,323.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,721,139.99 | 32,936,315.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173,854.68 | 2,351,590.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 173,854.68 | 2,351,590.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,854.68 | -2,349,590.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119,737.65 | 303,497.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 119,737.65 | 303,497.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,737.65 | -303,497.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,014,732.32 | 30,283,228.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,869,227,571.33 | 1,876,425,117.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,770,212,839.01 | 1,906,708,345.62 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,927,143,014.43 | 1,927,143,014.43 |
| 应收票据及应收账款 | 162,329.33 | 162,329.33 | |
| 应收账款 | 162,329.33 | 162,329.33 | |
| 预付款项 | 26,494,591.56 | 26,494,591.56 | |
| 其他应收款 | 245,895.40 | 245,895.40 | |
| 存货 | 283,150,044.02 | 283,150,044.02 | |
| 其他流动资产 | 300,416.53 | 300,416.53 | |
| 流动资产合计 | 2,237,496,291.27 | 2,237,496,291.27 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 900,000.00 | 不适用 | -900,000.00 |
| 长期股权投资 | 3,859,857.26 | 3,859,857.26 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 固定资产 | 248,048,556.99 | 248,048,556.99 | |
| 在建工程 | 25,736,742.79 | 25,736,742.79 | |
| 无形资产 | 307,105,910.91 | 307,105,910.91 | |
| 商誉 | 2,814,000.00 | 2,814,000.00 | |
| 长期待摊费用 | 625,770.20 | 625,770.20 | |
| 递延所得税资产 | 16,265,368.30 | 16,265,368.30 | |
| 非流动资产合计 | 605,356,206.45 | 605,356,206.45 | |
| 资产总计 | 2,842,852,497.72 | 2,842,852,497.72 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 105,741,839.61 | 105,741,839.61 | |
| 预收款项 | 624,970,970.31 | 624,970,970.31 | |
| 应付职工薪酬 | 50,076,234.52 | 50,076,234.52 | |
| 应交税费 | 32,880,543.69 | 32,880,543.69 | |
| 其他应付款 | 22,927,578.00 | 22,927,578.00 | |
| 流动负债合计 | 836,597,166.13 | 836,597,166.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延所得税负债 | 49,682,500.00 | 49,682,500.00 | |
| 非流动负债合计 | 49,682,500.00 | 49,682,500.00 | |
| 负债合计 | 886,279,666.13 | 886,279,666.13 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 978,562,728.00 | 978,562,728.00 | |
| 资本公积 | 17,308,439.11 | 17,308,439.11 | |
| 盈余公积 | 400,737,142.12 | 400,737,142.12 |
| 未分配利润 | 525,534,583.87 | 525,534,583.87 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,922,142,893.10 | 1,922,142,893.10 | |
| 少数股东权益 | 34,429,938.49 | 34,429,938.49 | |
| 所有者权益合计 | 1,956,572,831.59 | 1,956,572,831.59 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,842,852,497.72 | 2,842,852,497.72 |
调整情况说明
按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准 则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司将依据相关文件规定的起始日于2019年1 月1日起开始执行新金融工具准则的会计政策。
根据新金融准则的要求，将900,000.00元，由原在“可供出售金融资产”列报，改为在 “其他权益工具投资”列报，本次调整仅涉及财务报表列报格式的调整，不存在追溯调整事项， 对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,869,227,571.33 | 1,869,227,571.33 | |
| 应收票据及应收账款 | 162,329.33 | 162,329.33 | |
| 应收账款 | 162,329.33 | 162,329.33 | |
| 预付款项 | 26,323,087.51 | 26,323,087.51 | |
| 其他应收款 | 170,059,228.18 | 170,059,228.18 | |
| 应收股利 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | |
| 存货 | 279,625,592.30 | 279,625,592.30 | |
| 其他流动资产 | 23,438.25 | 23,438.25 | |
| 流动资产合计 | 2,345,421,246.90 | 2,345,421,246.90 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 900,000.00 | 不适用 | -900,000.00 |
| 长期股权投资 | 190,037,368.72 | ||
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 固定资产 | 88,537,072.72 | 88,537,072.72 |
| 在建工程 | 19,414,848.88 | 19,414,848.88 | |
| 无形资产 | 270,606,337.22 | 270,606,337.22 | |
| 长期待摊费用 | 141,000.00 | 141,000.00 | |
| 递延所得税资产 | 391,737.47 | 391,737.47 | |
| 非流动资产合计 | 570,028,365.01 | 570,028,365.01 | |
| 资产总计 | 2,915,449,611.91 | 2,915,449,611.91 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 364,892,216.17 | 364,892,216.17 | |
| 预收款项 | 624,970,970.31 | 624,970,970.31 | |
| 应付职工薪酬 | 42,500,564.56 | 42,500,564.56 | |
| 应交税费 | 11,487,660.53 | 11,487,660.53 | |
| 其他应付款 | 22,421,941.64 | 22,421,941.64 | |
| 流动负债合计 | 1,066,273,353.21 | 1,066,273,353.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延所得税负债 | 49,682,500.00 | 49,682,500.00 | |
| 非流动负债合计 | 49,682,500.00 | 49,682,500.00 | |
| 负债合计 | 1,115,955,853.21 | 1,115,955,853.21 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 978,562,728.00 | 978,562,728.00 | |
| 资本公积 | 17,260,428.71 | 17,260,428.71 | |
| 盈余公积 | 400,737,142.12 | 400,737,142.12 | |
| 未分配利润 | 402,933,459.87 | 402,933,459.87 | |
| 所有者权益合计 | 1,799,493,758.70 | 1,799,493,758.70 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,915,449,611.91 | 2,915,449,611.91 |
调整情况说明
按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准 则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司将依据相关文件规定的起始日于2019年1 月1日起开始执行新金融工具准则的会计政策。
根据新金融准则的要求，将900,000.00元，由原在“可供出售金融资产”列报，改为在 “其他权益工具投资”列报，本次调整仅涉及财务报表列报格式的调整，不存在追溯调整事项， 对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□ 适用 √ 不适用三、审计报告第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
河北承德露露股份有限公司
董事长：鲁永明
2019年4月18日