四川君逸数码科技股份有限公司Sichuan Joyou Digital Technologies
Co.,Ltd.
四川君逸数码科技股份有限公司Sichuan Joyou Digital Technologies
Co.,Ltd.
君逸数码
NEEQ :836106
君逸数码
NEEQ :836106半年度报告
半年度报告2017XX
公 司 半 年 度 大 事 记
| 君逸数码于2017年6月29日发布《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，公司向泓石投资、高投创业、蓉兴创业三家机构投资者共发行股票500万股，募集资金共计4500万元。 | 君逸数码通过不断提升管理和技术水平，规范内部管理，报告期内 |
| 等资质证书，为公司的业务拓展和持续经营奠定了坚实的基础。 | |
| 君逸数码健全营销服务体系，加大全国市场开拓力度。报告期内，中标农行成都现金中心安防系统工程、成都市政府常务会议室话筒及其相关设备采购、成都空港新城办公用房弱电工程、贵阳市公租房配套设施施工及采购、兰州金徽财富中心智能化工程、重庆九龙坡石桥铺商圈停车引导系统等多个重大项目。 | 君逸数码注 |
目 录
【声明与提示】
一、基本信息
第一节 公司概览第二节 主要会计数据和关键指标第三节 管理层讨论与分析
二、非财务信息
第四节 重要事项第五节 股本变动及股东情况第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
三、财务信息
第七节 财务报表第八节 财务报表附注
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
事项
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |
| 是否审计 | 否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 公司《2017年半年度报告》文本 |
| 载有公司负责人、财务负责人签名并盖章的财务报表 | |
| 第一届董事会第十一次会议决议 | |
| 第一届监事会第五次会议决议 | |
| 报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件及公告 |
………………分页符………………
第一节 公司概览
一、公司信息
公司中文全称
| 公司中文全称 | 四川君逸数码科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Sichuan Joyou Digital Technologies Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 君逸数码 |
| 证券代码 | 836106 |
| 法定代表人 | 曾立军 |
| 注册地址 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街288号1号楼13层2-7号 |
| 办公地址 | 成都市一环路南三段49号华诚大厦8楼 |
| 主办券商 | 华林证券 |
| 会计师事务所 | 无 |
二、联系人
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 张志锐 |
| 电话 | 13330965850 |
| 传真 | 028－85536399 |
| 电子邮箱 | zhangzr@joyouai.com |
| 公司网址 | http://www.joyoudigital.com |
| 联系地址及邮政编码 | 四川省成都市一环路南三段49号华诚大厦8楼 |
三、运营概况
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 挂牌时间 | 2016-03-28 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | 软件和信息技术服务业（I65） |
| 主要产品与服务项目 | 公司是以智慧城市信息系统集成、金融安防系统集成和智能视频分析系统的生产销售为核心业务的智能化综合解决方案提供商，主要服务领域为智慧城市信息系统集成、金融安防系统集成及智能视频分析系统产品的研发、生产和销售。 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 55,000,000 |
| 控股股东 | 曾立军 |
| 实际控制人 | 曾立军 |
| 是否拥有高新技术企业资格 | 是 |
| 公司拥有的专利数量 | 35 |
| 公司拥有的“发明专利”数量 | 5 |
………………分页符………………
第二节 主要会计数据和关键指标
一、盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 102,083,768.79 | 43,290,117.91 | 135.81% |
| 毛利率 | 30.11% | 30.81% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 17,807,852.39 | 4,173,991.64 | 326.64% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 17,719,706.63 | 2,670,448.58 | 559.24% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 15.85% | 5.83% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 15.77% | 3.73% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.08 | 337.50% |
二、偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 237,775,005.54 | 146,601,109.32 | 62.19% |
| 负债总计 | 88,025,378.56 | 48,838,580.02 | 80.24% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 149,749,626.98 | 97,762,529.30 | 53.18% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 2.72 | 1.96 | 38.78% |
| 资产负债率（母公司） | 40.01% | 37.05% | - |
| 资产负债率（合并） | 37.02% | 33.31% | - |
| 流动比率 | 265.13% | 294.00% | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
三、营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,289,816.72 | -22,526,001.87 | - |
| 应收账款周转率 | 1.22 | 0.85 | - |
| 存货周转率 | 2.17 | 4.40 | - |
四、成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | 62.19% | 52.93% | - |
| 营业收入增长率 | 135.81% | 30.70% | - |
| 净利润增长率 | 326.64% | 54.32% | - |
………………分页符………………
第三节 管理层讨论与分析
一、商业模式
公司属于软件和信息技术服务业，是以智慧城市信息系统集成、金融安防系统集成和智能视频分析系统的生产、销售为核心业务的智能化综合解决方案提供商。公司主要立足于信息系统集成服务领域，依托公司掌握的智能分析、监控、智慧城市信息系统、软硬件集成等技术为金融机构（包括建行四川省分行、农行四川省分行和中行四川省分行等金融机构）、政府机关等客户提供金融安防系统集成、智慧城市信息系统集成等服务。公司依托智能分析自主技术，研发生产智能视频分析产品，并销售给金融安防工程商或金融客户。报告期内，公司主要通过招投标的方式获得信息系统集成业务，通过组织人员完成信息系统集成服务和销售智能视频分析系统产品获取收益。 报告期内，公司的商业模式较上年度比较，没有发生变化。 报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。
二、经营情况
公司属于软件和信息技术服务业，是以智慧城市信息系统集成、金融安防系统集成和智能视频分析系统的生产、销售为核心业务的智能化综合解决方案提供商。公司主要立足于信息系统集成服务领域，依托公司掌握的智能分析、监控、智慧城市信息系统、软硬件集成等技术为金融机构（包括建行四川省分行、农行四川省分行和中行四川省分行等金融机构）、政府机关等客户提供金融安防系统集成、智慧城市信息系统集成等服务。公司依托智能分析自主技术，研发生产智能视频分析产品，并销售给金融安防工程商或金融客户。报告期内，公司主要通过招投标的方式获得信息系统集成业务，通过组织人员完成信息系统集成服务和销售智能视频分析系统产品获取收益。 报告期内，公司的商业模式较上年度比较，没有发生变化。 报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。
公司近年来业务保持了快速发展的势头，2017年上半年实现营业收入10,208.38万元，同比增长
135.81%，实现净利润1,780.79万元，同比增长326.64%，具有较强的盈利能力。 研发方面：报告期内，公司加强在智慧城市和人工智能领域的技术创新，君逸数码及全资子公司取得发明专利授权1件、实用新型新授权2件、软件著作权2件，加快自主知识产权的沉淀和积累，不断提高产品的技术含量，提升产品的技术价值。 市场营销方面：公司设立了市场运营中心，在全国已设置了10个分公司和10家办事处，建立了覆盖范围更广的营销体系和服务体系，全国市场拓展迅速，报告期内，先后中标贵州、重庆、甘肃多个重大项目，提高了公司的知名度和影响力。 产品方面：报告期内，公司注重技术自主创新，完善了研发体系，取得了丰硕的成果。对公司智能视频分析系统产品快速迭代和扩展，智能视频分析系统实现销售收入685.75万元，同比增长193.14 %。在智慧城市领域，全面推广自主研发的综合管廊智慧集成平台软件，举办或参与了多场综合管廊论坛，积极开拓新兴的综合管廊领域市场，提升了公司在智慧综合管廊领域的影响力。 报告期内，公司不断完善和规范公司运营体系，树立和打造公司品牌，培养和引进专业人才，尤其是扩充和稳定了研发、技术和营销团队，增强了公司的核心竞争力和持续发展的能力，推动公司业务继续快速增长。
三、风险与价值
公司近年来业务保持了快速发展的势头，2017年上半年实现营业收入10,208.38万元，同比增长
135.81%，实现净利润1,780.79万元，同比增长326.64%，具有较强的盈利能力。 研发方面：报告期内，公司加强在智慧城市和人工智能领域的技术创新，君逸数码及全资子公司取得发明专利授权1件、实用新型新授权2件、软件著作权2件，加快自主知识产权的沉淀和积累，不断提高产品的技术含量，提升产品的技术价值。 市场营销方面：公司设立了市场运营中心，在全国已设置了10个分公司和10家办事处，建立了覆盖范围更广的营销体系和服务体系，全国市场拓展迅速，报告期内，先后中标贵州、重庆、甘肃多个重大项目，提高了公司的知名度和影响力。 产品方面：报告期内，公司注重技术自主创新，完善了研发体系，取得了丰硕的成果。对公司智能视频分析系统产品快速迭代和扩展，智能视频分析系统实现销售收入685.75万元，同比增长193.14 %。在智慧城市领域，全面推广自主研发的综合管廊智慧集成平台软件，举办或参与了多场综合管廊论坛，积极开拓新兴的综合管廊领域市场，提升了公司在智慧综合管廊领域的影响力。 报告期内，公司不断完善和规范公司运营体系，树立和打造公司品牌，培养和引进专业人才，尤其是扩充和稳定了研发、技术和营销团队，增强了公司的核心竞争力和持续发展的能力，推动公司业务继续快速增长。
1、实际控制人不当控制的风险 曾立军先生为公司的实际控制人，直接持有公司股份2,870万股，占公司股本比例为52.18%，曾立军担任公司的董事长、总经理。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，可能给公司经营和其他股东带来风险。 应对措施：公司加强学习公司章程及各项规章制度，进一步完善公司法人治理结构及公司内控制度，提高公司科学决策水平。严格按照公司章程以及内部控制制度进行决策，避免实际控制人利益其控制地位对公司进行不当控制，进而对公司造成损失。 2、宏观经济形势变动带来的风险 智能化行业的下游领域与国家在该领域的宏观发展政策联系紧密。当前我国智能化应用发展较快的领域主要包括建筑、交通、医疗、商务、文化创意和公共安全管理等，该等领域相应的宏观调控政策都将影响下游行业对智能化行业的需求。近年来我国国内生产总值保持了稳定的增长，为智能化行业的发展提供了有利的环境。在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下，国内智能化技术应用领域的不断扩展，公司的智慧城市信息系统集成业务规模及利润也呈现快速增长态势。但是如果国家宏观经济形势发生重大变化、智能化下游行业的产业政策导向发生变更，将会导致下游行业发展放缓，可能对本公司的发展造成不利影响。 应对措施：公司将积极关注宏观经济形势，在经营策略上及时调整，通过科学的决策，尽可能的降低宏观经济形势变化对公司带来的不利影响。 3、市场竞争风险 随着智能化技术的不断发展及行业内管理的日益规范，对智能化行业内企业技术、资质、规模和资金实力等方面的要求不断提高。目前公司拥有从事智能化工程设计施工所需的最高资质，拥有的资质证
书数量、等级在行业中具备一定的优势，对公司的快速发展提供了有力的支持。但如果未来行业内更多的企业取得高等级资质，则将加剧智能化行业的竞争激烈程度，从而影响公司的市场份额。 应对措施：
有效识别行业环境、市场需求及市场结构的重大变化，不断增加公司竞争优势，使得公司业务发展和持续增长。 4、客户集中度高的风险 客户集中度较高是由于公司的业务特征所导致的。公司信息化集成业务中标的部分合同总价较大，这种情形使得公司单宗合同营业收入较大，也导致了公司客户集中度较高。单宗合同金额较大的大客户对公司现有及未来营业收入起到了保障和促进的作用，但是如果公司在执行完现有合同后，无法继续开发更多的大客户，将会对公司未来的经营业绩带来一定的负面影响。 应对措施：通过不断建立销售渠道，拓宽公司现有的客户群体，逐步降低客户的集中度。 5、季节性风险公司从事的智慧城市信息系统集成业务是建筑和城市建设主体工程的一部分，普遍工程周期较长且存在跨年情形。客户中包括国有企业、政府机关事业单位等，该类客户多在上半年制定计划，下半年开展施工。因此，受客户结构、业务特点等因素的影响，公司的经营业绩存在季节性波动。 公司从事的金融安防业务主要客户对象为银行等金融机构。由于银行一般于年初编制安防项目投资计划，上半年组织招投标及项目实施，银行大规模采购项目验收和资金结算主要集中于下半年甚至年底。 应对措施：公司将做好销售预测，合理安排好公司的各项资源，通过资源的分配将业务的季节性因素对公司的影响降到最低。
四、对非标准审计意见审计报告的说明
书数量、等级在行业中具备一定的优势，对公司的快速发展提供了有力的支持。但如果未来行业内更多的企业取得高等级资质，则将加剧智能化行业的竞争激烈程度，从而影响公司的市场份额。 应对措施：
有效识别行业环境、市场需求及市场结构的重大变化，不断增加公司竞争优势，使得公司业务发展和持续增长。 4、客户集中度高的风险 客户集中度较高是由于公司的业务特征所导致的。公司信息化集成业务中标的部分合同总价较大，这种情形使得公司单宗合同营业收入较大，也导致了公司客户集中度较高。单宗合同金额较大的大客户对公司现有及未来营业收入起到了保障和促进的作用，但是如果公司在执行完现有合同后，无法继续开发更多的大客户，将会对公司未来的经营业绩带来一定的负面影响。 应对措施：通过不断建立销售渠道，拓宽公司现有的客户群体，逐步降低客户的集中度。 5、季节性风险公司从事的智慧城市信息系统集成业务是建筑和城市建设主体工程的一部分，普遍工程周期较长且存在跨年情形。客户中包括国有企业、政府机关事业单位等，该类客户多在上半年制定计划，下半年开展施工。因此，受客户结构、业务特点等因素的影响，公司的经营业绩存在季节性波动。 公司从事的金融安防业务主要客户对象为银行等金融机构。由于银行一般于年初编制安防项目投资计划，上半年组织招投标及项目实施，银行大规模采购项目验收和资金结算主要集中于下半年甚至年底。 应对措施：公司将做好销售预测，合理安排好公司的各项资源，通过资源的分配将业务的季节性因素对公司的影响降到最低。是否被出具“非标准审计意见审计报告”：
| 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： | 否 |
| 审计意见类型： | - |
| 董事会就非标准审计意见的说明： 未经审计，不适用 | |
………………分页符………………
第四节 重要事项
一、重要事项索引
事项
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | 是 | 第四节二、（一） |
| 是否存在股票发行事项 | 是 | 第四节二、（二） |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | 否 | - |
| 是否存在对外担保事项 | 否 | - |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | - |
| 是否存在日常性关联交易事项 | 是 | 第四节二、（三） |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | 否 | - |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | 否 | - |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | - |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 是 | 第四节二、（四） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 第四节二、（五） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | - |
| 是否存在公开发行债券的事项 | 否 | - |
二、重要事项详情
（一）利润分配与公积金转增股本的情况
单位：元或股
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2017年5月22日 | 2.00 | - | - |
报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：
（二）报告期内的普通股股票发行事项
单位：元或股
四川君逸数码科技股份有限公司 2016 年年度权益分派方案经 2017 年4 月 18 日召开的第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议，2017 年 5 月 11 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。公司以未分配利润向全体股东每 10 股送2元红利，现金分红 10,000,000.00 元。该次权益分派的权益登记日为 2017 年 5 月19 日，除权除息日为2017 年 5 月 22日。发行方案公告时间
| 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 募集金额 | 募集资金用途 （请列示具体用途） |
| 2017-04-28 | 2017-07-04 | 9.00 | 5,000,000 | 45,000,000.00 | 用于补充公司流动资金 |
（三）报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 日常性关联交易事项 | ||
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 10,000,000.00 | 3,003,150.88 |
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | - | - |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6．其他 | - | - |
| 总计 | 10,000,000.00 | 3,003,150.88 |
（四）承诺事项的履行情况
（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
1、关于实际控制人免费为公司提供办公场地至 2018 年 12 月 31 日的承诺 2011 年 1 月 1 日，公司实际控制人曾立军先生与君逸数码有限公司签署了《房屋无偿使用协议书》，曾立军先生承诺，上述房屋租赁协议到期后，再免费向公司续租三年，即使用期限到 2018年 12 月 31 日止。2017 年至今，公司继续使用实际控制人曾立军先生提供的房屋作为办公场地，按照原签订的《房屋无偿使用协议书》，公司未向曾立军先生支付房租。 2、关于避免同业竞争的承诺 公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及公司控股股东控制的关联方君逸节能、君逸装饰、瑞亿物业及关联企业联合众安在公司申请挂牌前出具了《避免同业竞争承诺函》，详见“公开转让说明书之第三节、六、（二）《关于避免同业竞争的承诺》”。报告期内，出具《避免同业竞争承诺函》的相关方均严格按照承诺函的内容执行经营业务，没有从事与公司存在同业竞争的业务。资产
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 货币资金 | 冻结 | 13,165,114.17 | 5.54% | 开具履约保函及银行承兑 |
| 其他非流动资产 | 抵押 | 3,004,720.10 | 1.26% | 抵账房产所在土地分割前， |
| 累计值 | - | 16,169,834.27 | 6.80% | - |
………………分页符………………
第五节 股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 10,289,000 | 20.58% | 9,834,500 | 20,123,500 | 36.59% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 7,175,000 | 14.35% | 0 | 7,175,000 | 13.05% | |
| 董事、监事、高管 | 9,676,500 | 19.35% | 0 | 9,676,500 | 17.59% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 39,711,000 | 79.42% | -4,834,500 | 34,876,500 | 63.41% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 21,525,000 | 43.05% | 0 | 21,525,000 | 39.14% | |
| 董事、监事、高管 | 29,029,500 | 58.06% | 0 | 29,029,500 | 52.78% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 50,000,000 | - | 5,000,000 | 55,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 21 | |||||
二、报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 曾立军 | 28,700,000 | 0 | 28,700,000 | 52.18% | 21,525,000 | 7,175,000 |
| 2 | 曾海涛 | 8,844,000 | 0 | 8,844,000 | 16.08% | 4,009,500 | 4,834,500 |
| 3 | 郭晋 | 6,996,000 | 0 | 6,996,000 | 12.72% | 5,247,000 | 1,749,000 |
| 4 | 北京泓石股权投资管理中心（有限合伙） | 0 | 2,700,000 | 2,700,000 | 4.91% | 0 | 2,700,000 |
| 5 | 孙琦 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 3.64% | 1,500,000 | 500,000 |
| 6 | 杜晓峰 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 3.64% | 1,500,000 | 500,000 |
| 7 | 成都高投创业投资有限公司 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | 2.36% | 0 | 1,300,000 |
| 8 | 成都蓉兴创业投资有限公司 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.82% | 0 | 1,000,000 |
| 9 | 张志锐 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0.73% | 300,000 | 100,000 |
| 10 | 蒲泽新 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.55% | 225,000 | 75,000 |
| 合计 | 49,240,000 | - | 54,240,000 | 98.63% | 34,306,500 | 19,933,500 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 公司股东曾海涛为曾立军之弟，除此以外，其余股东之间不存在关联关系。 | |||||||
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
曾立军先生为公司的控股股东. 曾立军先生，1972年出生，中国国籍，无国外永久居留权，大学本科文化。1994年毕业于清华大学材料工程专业；1994年至1998年，就职于北京美禾有限公司，任技术工程师；1998年至2002年初，就职于成都君逸科技开发有限公司，任总经理；2002年创办四川君逸数码科技发展有限公司，担任执行董事兼总经理；目前，担任股份公司董事长、总经理。公司的控股股东在报告期内没有发生变化。
（二）实际控制人情况
曾立军先生为公司的控股股东. 曾立军先生，1972年出生，中国国籍，无国外永久居留权，大学本科文化。1994年毕业于清华大学材料工程专业；1994年至1998年，就职于北京美禾有限公司，任技术工程师；1998年至2002年初，就职于成都君逸科技开发有限公司，任总经理；2002年创办四川君逸数码科技发展有限公司，担任执行董事兼总经理；目前，担任股份公司董事长、总经理。公司的控股股东在报告期内没有发生变化。实际控制人与控股股东为同一人，详见控股股东情况介绍。 在报告期内，公司实际控制人无变动。
………………分页符………………
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
姓名
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 曾立军 | 董事长、总经理 | 男 | 45 | 本科 | 2015年7月-2018年7月 | 是 |
| 郭晋 | 董事 | 男 | 45 | 本科 | 2015年7月-2018年7月 | 是 |
| 严波 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 本科 | 2016年7月-2018年7月 | 是 |
| 张志锐 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 本科 | 2015年7月-2018年7月 | 是 |
| 杜晓峰 | 董事、副总经理 | 男 | 38 | 本科 | 2015年7月-2018年7月 | 是 |
| 汪锦耀 | 监事会主席 | 男 | 40 | 大专 | 2015年7月-2018年7月 | 是 |
| 李银萍 | 监事 | 女 | 38 | 大专 | 2015年7月-2018年7月 | 是 |
| 苟航英 | 监事 | 女 | 37 | 大专 | 2015年7月-2018年7月 | 是 |
| 伍彬 | 副总经理 | 男 | 43 | 大专 | 2015年7月-2018年7月 | 是 |
| 舒自强 | 技术总监 | 男 | 42 | 大专 | 2015年9月-2018年7月 | 是 |
| 杨代群 | 财务总监 | 女 | 46 | 本科 | 2015年7月-2018年7月 | 是 |
| 丁慧 | 行政人力总监 | 女 | 47 | 大专 | 2015年9月-2018年7月 | 是 |
| 谢明 | 采购总监 | 男 | 39 | 本科 | 2015年9月-2018年7月 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 9 | |||||
二、持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 曾立军 | 董事长、总经理 | 28,700,000 | 0 | 28,700,000 | 52.18% | 0 |
| 郭晋 | 董事 | 6,996,000 | 0 | 6,996,000 | 12.72% | 0 |
| 杜晓峰 | 董事、副总经理 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 3.64% | 0 |
| 张志税 | 董事、副总经理 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0.73% | 0 |
| 伍彬 | 副总经理 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0.22% | 0 |
| 杨代群 | 财务总监 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0.22% | 0 |
舒自强
| 舒自强 | 技术总监 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0.22% | 0 |
| 丁慧 | 行政人力总监 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0.16% | 0 |
| 李银萍 | 监事 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0.11% | 0 |
| 苟航英 | 监事 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0.09% | 0 |
| 汪锦耀 | 监事、项目经理 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0.09% | 0 |
| 合计 | - | 38,706,000 | - | 38,706,000 | 70.38% | 0 |
三、变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | 否 | ||
| 总经理是否发生变动 | 否 | |||
| 董事会秘书是否发生变动 | 否 | |||
| 财务总监是否发生变动 | 否 | |||
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 简要变动原因 |
四、员工数量
| 期初员工数量 | 期末员工数量 | |
| 核心员工 | - | - |
| 核心技术人员 | 6 | 6 |
| 截止报告期末的员工人数 | 202 | 240 |
核心员工变动情况：
………………分页符………………
第七节 财务报表
一、审计报告
是否审计
| 是否审计 | 否 |
| 审计意见 | - |
| 审计报告编号 | - |
| 审计机构名称 | 无 |
| 审计机构地址 | - |
| 审计报告日期 | - |
| 注册会计师姓名 | - |
| 会计师事务所是否变更 | - |
| 会计师事务所连续服务年限 | - |
| 审计报告正文： - | |
二、财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | - | ||
| 货币资金 | 二.1 | 76,192,538.38 | 45,707,149.55 |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | 二.2 | 93,257,146.30 | 60,462,850.62 |
| 预付款项 | 二.3 | 5,149,957.35 | 4,602,697.58 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 二.4 | 11,117,803.72 | 12,181,280.64 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 二.5 | 46,832,121.81 | 18,918,240.19 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 二.6 | 73,605.01 | 277,736.02 |
| 流动资产合计 | - | 232,623,172.57 | 142,149,954.60 |
| 非流动资产： | - |
发放贷款及垫款
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 二.7 | 508,121.92 | 420,786.09 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 二.8 | 293,536.01 | 66,947.90 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 二.9 | 39,536.03 | 48,915.83 |
| 递延所得税资产 | 二.10 | 1,305,918.91 | 1,046,446.18 |
| 其他非流动资产 | 二.11 | 3,004,720.10 | 2,868,058.72 |
| 非流动资产合计 | - | 5,151,832.97 | 4,451,154.72 |
| 资产总计 | - | 237,775,005.54 | 146,601,109.32 |
| 流动负债： | - | ||
| 短期借款 | - | - | - |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 二.12 | 10,019,543.00 | 3,299,100.00 |
| 应付账款 | 二.13 | 25,635,123.36 | 18,414,963.92 |
| 预收款项 | 二.14 | 43,964,845.84 | 16,119,807.48 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 二.15 | 1,527,359.88 | 4,256,738.11 |
| 应交税费 | 二.16 | 6,263,425.37 | 6,004,624.77 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 二.17 | 328,837.81 | 324,803.46 |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 87,739,135.26 | 48,420,037.74 |
非流动负债：
| 非流动负债： | - | ||
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | 二.18 | 286,243.30 | 418,542.28 |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | 286,243.30 | 418,542.28 |
| 负债合计 | - | 88,025,378.56 | 48,838,580.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | ||
| 股本 | 二.19 | 55,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 二.20 | 40,847,082.09 | 1,667,836.80 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 二.21 | 4,394,006.54 | 4,394,006.54 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 二.22 | 49,508,538.35 | 41,700,685.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 149,749,626.98 | 97,762,529.30 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | - | 149,749,626.98 | 97,762,529.30 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 237,775,005.54 | 146,601,109.32 |
法定代表人： 曾立军 主管会计工作负责人： 杨代群 会计机构负责人： 唐延霞
（二）母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | - | ||
| 货币资金 | - | 75,716,249.65 | 45,398,349.94 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | 十.1 | 93,257,146.30 | 60,462,850.62 |
| 预付款项 | - | 5,142,692.35 | 4,579,232.58 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
其他应收款
| 其他应收款 | 十.2 | 11,084,302.47 | 12,154,029.17 |
| 存货 | - | 47,334,685.95 | 19,393,454.06 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | 73,605.01 | 277,736.02 |
| 流动资产合计 | - | 232,608,681.73 | 142,265,652.39 |
| 非流动资产： | - | ||
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 十.3 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 436,434.60 | 330,679.55 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | 293,536.01 | 66,947.90 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | 39,536.03 | 48,915.83 |
| 递延所得税资产 | - | 1,305,918.91 | 1,046,446.18 |
| 其他非流动资产 | - | 3,004,720.10 | 2,868,058.72 |
| 非流动资产合计 | - | 10,080,145.65 | 9,361,048.18 |
| 资产总计 | - | 242,688,827.38 | 151,626,700.57 |
| 流动负债： | - | ||
| 短期借款 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | 10,019,543.00 | 3,299,100.00 |
| 应付账款 | - | 34,954,748.56 | 26,399,934.12 |
| 预收款项 | - | 43,964,845.84 | 16,119,807.48 |
| 应付职工薪酬 | - | 1,527,359.88 | 4,039,309.58 |
| 应交税费 | - | 6,014,877.06 | 5,580,269.64 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | - | 325,957.81 | 321,923.46 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 96,807,332.15 | 55,760,344.28 |
| 非流动负债： | - | ||
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
其中：优先股
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | 286,243.30 | 418,542.28 |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | 286,243.30 | 418,542.28 |
| 负债合计 | - | 97,093,575.45 | 56,178,886.56 |
| 所有者权益： | - | ||
| 股本 | - | 55,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 40,686,993.80 | 1,507,748.51 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 4,394,006.54 | 4,394,006.54 |
| 未分配利润 | - | 45,514,251.59 | 39,546,058.96 |
| 所有者权益合计 | - | 145,595,251.93 | 95,447,814.01 |
| 负债和所有者权益合计 | - | 242,688,827.38 | 151,626,700.57 |
法定代表人： 曾立军 主管会计工作负责人： 杨代群 会计机构负责人： 唐延霞
（三）合并利润表
单位：元
项目
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | - | 102,083,768.79 | 43,290,117.91 |
| 其中：营业收入 | 二.23 | 102,083,768.79 | 43,290,117.91 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | - | 81,447,977.08 | 41,061,540.71 |
| 其中：营业成本 | 二.23 | 71,351,264.16 | 29,954,287.58 |
| 利息支出 | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - |
| 退保金 | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | - |
| 保单红利支出 | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - |
| 税金及附加 | 二.24 | 552,656.23 | 596,929.90 |
| 销售费用 | 二.25 | 2,976,886.34 | 3,784,289.54 |
| 管理费用 | 二.26 | 4,875,032.67 | 4,854,690.24 |
| 财务费用 | 二.27 | -169,979.46 | -15,156.04 |
| 资产减值损失 | 二.28 | 1,862,117.14 | 1,886,499.49 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 二.29 | 74,147.95 | 318,167.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 其他收益 | 二.30 | 131,623.88 | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | - | 20,841,563.54 | 2,546,744.33 |
| 加：营业外收入 | 二.31 | 29,300.00 | 1,797,247.52 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | - | - | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | - | 20,870,863.54 | 4,343,991.85 |
| 减：所得税费用 | 二.32 | 3,063,011.15 | 170,000.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | - | 17,807,852.39 | 4,173,991.64 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | - | 17,807,852.39 | 4,173,991.64 |
| 少数股东损益 | - | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | - | 17,807,852.39 | 4,173,991.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | 17,807,852.39 | 4,173,991.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |
| 八、每股收益： | - | ||
| （一）基本每股收益 | - | 0.35 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | - | 0.35 | 0.08 |
法定代表人： 曾立军 主管会计工作负责人： 杨代群 会计机构负责人： 唐延霞
（四）母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十.4 | 102,083,768.79 | 43,290,117.91 |
| 减：营业成本 | 十.4 | 73,631,606.32 | 30,982,492.80 |
| 税金及附加 | - | 505,279.32 | 596,929.90 |
| 销售费用 | - | 2,976,886.34 | 3,784,289.54 |
| 管理费用 | - | 4,588,024.97 | 4,210,328.57 |
| 财务费用 | - | -169,817.39 | -15,374.10 |
| 资产减值损失 | - | 1,862,117.14 | 1,886,499.49 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十.5 | 74,147.95 | 318,167.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 其他收益 | - | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | - | 18,763,820.04 | 2,163,118.84 |
| 加：营业外收入 | - | 20,700.00 | 862,060.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | - | - | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | - | 18,784,520.04 | 3,025,178.84 |
| 减：所得税费用 | - | 2,816,327.41 | 170,000.21 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | - | 15,968,192.63 | 2,855,178.63 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 | - | - | - |
他综合收益中享有的份额
| 他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | - | 15,968,192.63 | 2,855,178.63 |
| 七、每股收益： | - | ||
| （一）基本每股收益 | - | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - | - |
法定代表人： 曾立军 主管会计工作负责人： 杨代群 会计机构负责人： 唐延霞
（五）合并现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 106,505,273.24 | 27,972,024.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | 131,623.88 | 434,837.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二.32 | 1,214,300.00 | 1,362,410.00 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 107,851,197.12 | 29,769,272.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 88,761,574.97 | 31,530,475.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 9,214,442.17 | 6,796,501.47 |
| 支付的各项税费 | - | 10,327,703.83 | 6,735,076.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二.32 | 10,837,292.87 | 7,233,220.53 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 119,141,013.84 | 52,295,274.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -11,289,816.72 | -22,526,001.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | ||
| 收回投资收到的现金 | - | 19,974,147.95 | 80,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | 318,167.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 19,974,147.95 | 80,318,167.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 18,385.40 | 29,684.00 |
| 投资支付的现金 | - | 19,900,000.00 | 48,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 19,918,385.40 | 48,029,684.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | 55,762.55 | 32,288,483.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - |
吸收投资收到的现金
| 吸收投资收到的现金 | - | 45,000,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 45,000,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 10,001,000.00 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 二.32 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 10,001,000.00 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 34,999,000.00 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | 23,764,945.83 | 9,762,481.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 39,262,478.38 | 6,000,755.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 63,027,424.21 | 15,763,237.05 |
法定代表人： 曾立军 主管会计工作负责人： 杨代群 会计机构负责人： 唐延霞
（六）母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 106,505,273.24 | 27,972,024.66 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 1,205,700.00 | 862,060.00 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 107,710,973.24 | 28,834,084.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 90,161,574.97 | 31,530,475.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 8,879,490.06 | 6,020,453.74 |
| 支付的各项税费 | - | 9,412,153.46 | 6,530,309.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 10,715,060.59 | 7,150,102.83 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 119,168,279.08 | 51,231,341.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -11,457,305.84 | -22,397,256.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | ||
| 收回投资收到的现金 | - | 19,974,147.95 | 80,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | 318,167.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 19,974,147.95 | 80,318,167.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 18,385.40 | 29,684.00 |
| 投资支付的现金 | - | 19,900,000.00 | 48,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 19,918,385.40 | 48,029,684.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | 55,762.55 | 32,288,483.13 |
三、筹资活动产生的现金流量：
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 45,000,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 45,000,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 10,001,000.00 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 10,001,000.00 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 34,999,000.00 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | 23,597,456.71 | 9,891,226.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 39,262,478.38 | 5,354,933.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 62,859,935.09 | 15,246,159.87 |
法定代表人： 曾立军 主管会计工作负责人： 杨代群 会计机构负责人： 唐延霞
………………分页符………………
第八节 财务报表附注
一、附注事项
事项
| 事项 | 是或否 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | 是 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | 否 |
| 3．是否存在前期差错更正 | 否 |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | 否 |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发 | 否 |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | 否 |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | 否 |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | 否 |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | 否 |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | 否 |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | 否 |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | 否 |
附注详情：
二、报表项目注释
1:会计政策变更:
财政部于 2017 年 5 月 10 日发布关于印发修订《企业会计准则第 16 号-政府补助》的通知。本公司将自 2017 年 1 月 1 日起收到的与企业日常经营活动相关的政府补助131,623.88 元从“营业外收入”科目重分类至“其他收益”科目。调整后不影响当期净利润。
本公司及子公司（“本公司”）执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。具体的报表项目注释参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定编制。 本公司以持续经营为基础编制财务报表。以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指2017年1月1日，上年期末指2016年12
月31日，期末指2017年6月30日；本期（或本年累计）指2017年度1-6月份，上年同期指2016年度1-6月份。
1、货币资金
月31日，期末指2017年6月30日；本期（或本年累计）指2017年度1-6月份，上年同期指2016年度1-6月份。项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 5,308.92 | 7,984.92 |
| 银行存款 | 63,022,115.29 | 39,254,493.46 |
| 其他货币资金 | 13,165,114.17 | 6,444,671.17 |
| 合计 | 76,192,538.38 | 45,707,149.55 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其中受限制的货币资金如下：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他货币资金 | 13,165,114.17 | 6,444,671.17 |
| 合计 | 13,165,114.17 | 6,444,671.17 |
注：其他货币资金为本公司存入银行的保证金存款，其中10,019,543.00元为存入开票银行的银行承兑汇票保证金，另3,145,571.17元分别为开展业务的履约保函保证金(金额:2,172,013.72元)和支付的工程预付款保函(金额:973,557.45元)。本公司承接合肥万达城投资有限公司、成都万达酒店投资有限公司，成都中铁天圆房地产有限公司，青羊万达广场投资有限公司业务，根据合同约定，本公司须向对方出具保函，如本公司不能完成合同约定任务，对方有权没收保函项下保证金。截止本半年度报告披露日，公司未发生履约保函损失 。
2、应收账款
（1）应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 100,892,323.20 | 100.00 | 7,635,176.90 | 7.57 | 93,257,146.30 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合计 | 100,892,323.20 | 100.00 | 7,635,176.90 | 7.57 | 93,257,146.30 |
（续）
类别
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 66,186,608.72 | 100.00 | 5,723,758.10 | 8.65 | 60,462,850.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合计 | 66,186,608.72 | 100.00 | 5,723,758.10 | 8.65 | 60,462,850.62 |
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 84,167,025.35 | 4,208,351.26 | 5.00 |
| 1至2年 | 11,592,023.39 | 1,159,202.34 | 10.00 |
| 2至3年 | 2,549,028.87 | 509,805.77 | 20.00 |
| 3至4年 | 1,090,737.57 | 327,221.27 | 30.00 |
| 4至5年 | 125,823.51 | 62,911.75 | 50.00 |
| 5年以上 | 1,367,684.51 | 1,367,684.51 | 100.00 |
| 合计 | 100,892,323.20 | 7,635,176.90 | |
（3）期末应收账款金额前五名单位情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例（%） |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 非关联方 | 49,796,875.86 | 49.36 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 非关联方 | 11,976,647.89 | 11.87 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 非关联方 | 8,001,318.67 | 7.93 |
| 常州武进万达广场投资有限公司 | 非关联方 | 2,953,240.81 | 2.93 |
| 合肥万达城投资有限公司 | 非关联方 | 2,826,984.24 | 2.80 |
| 合计 | 75,555,067.47 | 74.89 |
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
1年以内
| 1年以内 | 5,040,597.35 | 97.88 | 4,498,734.58 | 97.74 | ||||||
| 1至2年 | 109,360.00 | 2.12 | 103,963.00 | 2.26 | ||||||
| 2至3年 | ||||||||||
| 3年以上 | ||||||||||
| 合计 | 5,149,957.35 | 100.00 | 4,602,697.58 | 100.00 | ||||||
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款总额的比例（%） | |||||||
| 成都佰艺恒智能科技有限公司 | 非关联方 | 1,401,175.74 | 27.21 | |||||||
| 厦门建发通讯有限公司 | 非关联方 | 500,290.00 | 9.71 | |||||||
| 四川朗晨科技有限公司 | 非关联方 | 445,220.00 | 8.65 | |||||||
| 四川华体照明科技股份有限公司 | 非关联方 | 376,743.43 | 7.32 | |||||||
| 上海独钓电子科技有限公司 | 非关联方 | 372,500.00 | 7.23 | |||||||
| 合计 | 3,095,929.17 | 60.12000 | ||||||||
（2）期末预付账款金额前五名单位情况
4、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 11,902,509.58 | 100.00 | 784,705.86 | 6.59 | 11,117,803.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 11,902,509.58 | 100.00 | 784,705.86 | 6.59 | 11,117,803.72 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 13,015,288.16 | 100.00 | 834,007.52 | 6.41 | 12,181,280.64 |
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 13,015,288.16 | 100.00 | 834,007.52 | 6.41 | 12,181,280.64 |
（2）A:组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 9,092,018.66 | 454,600.93 | 5.00 |
| 1至2年 | 1,668,549.26 | 166,854.93 | 10.00 |
| 2至3年 | 130,000.00 | 26,000.00 | 20.00 |
| 3至4年 | 20,000.00 | 6,000.00 | 30.00 |
| 4至5年 | 62,500.00 | 31,250.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 11,073,067.92 | 784,705.86 | |
B:组合中，员工备用金组合
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 829,441.66 | ||
| 1至2年 | |||
| 2至3年 | |||
| 3至4年 | |||
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合计 | 829,441.66 | ||
（3）期末其他应收款金额前五名单位情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额比例（%） |
| 库车县公安局 | 非关联方 | 2,029,954.40 | 17.05 |
| 天全县财政局 | 非关联方 | 1,028,086.93 | 8.64 |
| 郑州市市政工程管理处 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 8.40 |
| 讯美科技股份有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 4.20 |
| 成都大有置业有限公司 | 非关联方 | 497,076.56 | 4.18 |
| 合计 | 5,055,117.89 | 42.47 |
5、存货
（1）存货分类
项目
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 1,332,909.40 | 1,332,909.40 | |
| 委托加工物资 | 55,322.58 | 55,322.58 | |
| 库存商品 | 45,443,889.83 | 45,443,889.83 | |
| 低值易耗品 | |||
| 合计 | 46,832,121.81 | 46,832,121.81 | |
（续）
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 725,840.79 | 725,840.79 | |
| 委托加工物资 | 169,045.19 | 169,045.19 | |
| 库存商品 | 18,023,354.21 | 18,023,354.21 | |
| 低值易耗品 | |||
| 合计 | 18,918,240.19 | 18,918,240.19 | |
6、其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 进项税额 | 73,605.01 | 277,736.02 |
| 其他（理财产品） | ||
| 合计 | 73,605.01 | 277,736.02 |
7、固定资产
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、账面原值合计 | 2,684,959.18 | 151,059.75 | 2,836,018.93 | |
| 其中：电子设备 | 169,515.60 | 69,692.23 | 239,207.83 | |
| 运输工具 | 2,161,872.00 | 2,161,872.00 | ||
| 办公设备 | 353,571.58 | 81,367.52 | 434,939.10 | |
| 二、累计折旧合计 | 2,264,173.09 | 63,723.92 | 2,327,897.01 | |
| 其中：电子设备 | 126,101.68 | 23,231.97 | 149,333.65 | |
| 运输工具 | 2,001,787.45 | 6,270.00 | 2,008,057.45 | |
| 办公设备 | 136,283.96 | 34,221.95 | 170,505.91 | |
| 三、账面净值合计 | 420,786.09 | 508,121.92 |
其中：电子设备
| 其中：电子设备 | 43,413.92 | 89,874.18 | ||
| 运输工具 | 160,084.55 | 153,814.55 | ||
| 办公设备 | 217,287.62 | 264,433.19 | ||
| 四、减值准备合计 | ||||
| 其中：电子设备 | ||||
| 运输工具 | ||||
| 办公设备 | ||||
| 五、账面价值合计 | 420,786.09 | 508,121.92 | ||
| 其中：电子设备 | 43,413.92 | 89,874.18 | ||
| 运输工具 | 160,084.55 | 153,814.55 | ||
| 办公设备 | 217,287.62 | 264,433.19 |
8、无形资产
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 财务软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | 96,116.50 | 96,116.50 | |||
| 1、年初余额 | 96,116.50 | 96,116.50 | |||
| 2、本年增加金额 | 243,625.42 | 243,625.42 | |||
| （1）购置 | 243,625.42 | 243,625.42 | |||
| 3、本年减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4、期末余额 | 339,741.92 | 339,741.92 | |||
| 二、累计摊销 | 46,205.91 | 46,205.91 | |||
| 1、年初余额 | 29,168.60 | 29,168.60 | |||
| 2、本年增加金额 | 17,037.31 | 17,037.31 | |||
| （1）计提 | 17,037.31 | 17,037.31 | |||
| 3、本年减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4、期末余额 | 46,205.91 | 46,205.91 | |||
| 三、减值准备 | |||||
| 1、年初余额 | |||||
| 2、本年增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3、本年减少金额 | |||||
| （1）处置 |
4、期末余额
| 4、期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1、期末账面价值 | 293,536.01 | 293,536.01 | |||
| 2、期初账面价值 | 66,947.90 | 66,947.90 |
9、长期待摊费用
| 项目 | 年初余额 | 本年增加金额 | 本年摊销金额 | 其他减少金额 | 期末数 |
| 办公场所装修费 | 48,915.83 | 9,379.80 | 39,536.03 | ||
| 厂房装修费 | |||||
| 合计 | 48,915.83 | 9,379.80 | 39,536.03 |
10、递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 8,419,882.76 | 1,262,982.41 | 6,557,765.62 | 983,664.84 |
| 预计负债 | 286,243.30 | 42,936.50 | 418,542.28 | 62,781.34 |
| 合计 | 8,706,126.06 | 1,305,918.91 | 6,976,307.90 | 1,046,446.18 |
11、其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 常州武进万达广场8套房产 | 3,004,720.10 | 2,868,058.72 |
| 合计 | 3,004,720.10 | 2,868,058.72 |
12、应付票据
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 10,019,543.00 | 3,299,100.00 |
| 合计 | 10,019,543.00 | 3,299,100.00 |
13、应付账款
（1）应付账款列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 25,635,123.36 | 18,414,963.92 |
| 1至2年 | ||
| 2至3年 | ||
| 3年以上 | ||
| 合计 | 25,635,123.36 | 18,414,963.92 |
（2）期末应付账款前五位情况
单位名称
| 单位名称 | 金额 | 与本公司关系 |
| 贵州沛升科技有限公司 | 4,362,546.22 | 非关联方 |
| 成都昌海晟建筑劳务有限公司 | 1,989,426.00 | 非关联方 |
| 杭州海康威视科技有限公司 | 1,434,607.23 | 非关联方 |
| 河南江恺机械设备有限公司 | 1,376,957.26 | 非关联方 |
| 深圳市道尔智控科技股份有限公司 | 1,292,682.99 | 非关联方 |
| 合 计 | 10,456,219.70 |
14、预收款项
（1）预收款项列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 43,964,845.84 | 16,119,807.48 |
| 1-2年 | ||
| 2-3年 | ||
| 3年以上 | ||
| 合计 | 43,964,845.84 | 16,119,807.48 |
（2）期末预收账款前五位情况
| 单位名称 | 与本公司 关系 | 金额 | 未结算原因 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 非关联方 | 21,669,488.22 | 合同尚未执行完毕 |
| 中国农业银行股份有限公司四川省分行营业部 | 非关联方 | 4,143,000.97 | 合同尚未执行完毕 |
| 遂宁市天泰旅游投资开发有限公司 | 非关联方 | 3,469,908.00 | 合同尚未执行完毕 |
| 中国农业银行股份有限公司凉山分行 | 非关联方 | 3,321,728.78 | 合同尚未执行完毕 |
| 天全县城乡规划建设住房保障局 | 非关联方 | 2,702,937.64 | 合同尚未执行完毕 |
| 合 计 | 35,307,063.61 |
15、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 4,256,738.11 | 5,904,139.26 | 8,633,517.49 | 1,527,359.88 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 580,924.68 | 580,924.68 | ||
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 4,256,738.11 | 6,485,063.94 | 9,214,442.17 | 1,527,359.88 |
（2）短期薪酬列示
项目
| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,216,946.19 | 5,904,139.26 | 8,633,517.49 | 1,527,359.88 |
| 2、职工福利费 | ||||
| 3、社会保险费 | 298,585.96 | 298,585.96 | ||
| 其中：医疗保险费 | 273,914.07 | 273,914.07 | ||
| 工伤保险费 | 5,112.58 | 5,112.58 | ||
| 生育保险费 | 19,559.31 | 19,559.31 | ||
| 4、住房公积金 | 146,556.00 | 146,556.00 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 39,791.92 | 111,759.38 | 151,551.30 | |
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 4,256,738.11 | 5,904,139.26 | 8,633,517.49 | 1,527,359.88 |
（3）设定提存计划列示
| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 558,998.38 | 558,998.38 | ||
| 2、失业保险费 | 21,926.30 | 21,926.30 | ||
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 580,924.68 | 580,924.68 |
注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险（公司缴存比例为20%）、失业保险计划(公司缴存比例为2%)，本公司根据该计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
16、应交税费
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,272,903.01 | 1,063,575.26 |
| 营业税 | 117,140.22 | 244,675.95 |
| 企业所得税 | 2,469,979.50 | 4,537,539.43 |
| 个人所得税 | 10,564.28 | 8,610.09 |
| 城市维护建设税 | 229,103.21 | 74,450.26 |
| 教育费附加 | 98,187.09 | 31,907.25 |
| 地方教育费附加 | 65,458.06 | 21,271.52 |
| 价格调控基金 | ||
| 印花税 | 90.00 | 700.50 |
其他
| 其他 | 21,894.51 | |
| 水利建设基金 | ||
| 合计 | 6,263,425.37 | 6,004,624.77 |
17、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 328,837.81 | 324,803.46 |
| 1至2年 | ||
| 2至3年 | ||
| 3年以上 | ||
| 合计 | 328,837.81 | 324,803.46 |
（2）期末其他应付款前五位情况
| 单位名称 | 金额 | 款项性质 | 与本公司关系 |
| 四川首翔科技有限公司 | 75,000.00 | 咨询服务费 | 非关联方 |
| 中国石油天然气股份有限公司四川销售成品油武侯分公司 | 50,155.74 | 油费 | 非关联方 |
| 北京市中伦律师事务所 | 50,000.00 | 法律顾问费 | 非关联方 |
| 何萍 | 40,000.00 | 保证金 | 非关联方 |
| 张庆梅 | 34,444.47 | 代垫税金 | 公司员工 |
| 合计 | 249,600.21 |
18、预计负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 维修费 | 286,243.30 | 418,542.28 |
| 合计 | 286,243.30 | 418,542.28 |
19、股本
| 项目 | 期初余额 | 本年增减变动（+ 、-） | 期末余额 | ||||
| 股东 投入 | 未分配利润 转股 | 公积金 转股 | 盈余公积 转股 | 小计 | |||
| 徐振泉 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
| 汪锦耀 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
| 曾立军 | 28,700,000.00 | 28,700,000.00 | |||||
| 吴益明 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
| 张志锐 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||
杜晓峰
| 杜晓峰 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||
| 丁慧 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||
| 伍彬 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||
| 曾海涛 | 8,844,000.00 | 8,844,000.00 | |||||
| 何建国 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
| 孙琦 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||
| 苟建波 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||
| 蒲泽新 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||
| 舒自强 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||
| 杨代群 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||
| 苟航英 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
| 李银萍 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||
| 郭晋 | 6,996,000.00 | 6,996,000.00 | |||||
| 成都高投创业投资有限公司 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | ||||
| 北京泓石股权投资管理中心（有限合伙） | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | ||||
| 成都蓉兴创业投资有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 股份总数 | 50,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 55,000,000.00 |
20、资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
| 资本溢价 | 40,000,000.00 | 820,754.71 | 39,179,245,29 | |
| 其他资本公积 | 1,667,836.80 | 1,667,836.80 | ||
| 合计 | 1,667,836.80 | 40,000,000.00 | 820,754.71 | 40,847,082,09 |
21、盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 4,394,006.54 | 4,394,006.54 | ||
| 任意盈余公积 |
项目
| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 4,394,006.54 | 4,394,006.54 |
注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。
22、未分配利润
| 项目 | 本年发生 | 期初余额 |
| 调整前上期末未分配利润 | 41,700,685.96 | 16,092,074.90 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 41,700,685.96 | 16,092,074.90 |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 17,807,852.39 | 28,248,153.80 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,639,542.74 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | -10,000,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他(见20、注) | ||
| 期末未分配利润 | 49,508,538.35 | 41,700,685.96 |
23、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 102,083,768.79 | 71,351,264.16 | 43,290,117.91 | 29,954,287.58 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 102,083,768.79 | 71,351,264.16 | 43,290,117.91 | 29,954,287.58 |
24、税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 营业税 | -127,535.73 | 247,052.98 |
| 城建税 | 394,020.72 | 201,213.71 |
| 教育费附加 | 171,702.74 | 89,197.93 |
| 地方教育费附加 | 114,468.50 | 59,465.28 |
合计
| 合计 | 552,656.23 | 596,929.90 |
25、销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 差旅费 | 209,441.35 | 361,234.56 |
| 工资 | 2,058,437.41 | 2,047,784.25 |
| 其他费用 | 256,907.70 | 789,901.48 |
| 办公费 | 211,518.25 | 398,867.42 |
| 汽车费 | 30,116.50 | 57,793.18 |
| 业务招待费 | 194,895.10 | 34,757.00 |
| 运输费 | 9,984.85 | 37,222.40 |
| 通讯费、网费 | 5,585.18 | 3,820.70 |
| 业务宣传费 | 52,908.55 | |
| 合计 | 2,976,886.34 | 3,784,289.54 |
26、管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 工资 | 796,209.82 | 918,052.05 |
| 研发费用 | 1,886,185.65 | 2,010,508.27 |
| 中介服务费 | 465,809.10 | 545,286.73 |
| 办公及房租费 | 560,927.12 | 368,558.85 |
| 其他费用 | 673,535.40 | 628,180.93 |
| 折旧摊销费 | 84,579.09 | 211,772.67 |
| 年检及职工培训费 | 221,909.75 | 48,054.00 |
| 差旅费 | 185,876.74 | 124,276.74 |
| 合计 | 4,875,032.67 | 4,854,690.24 |
27、财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 利息支出 | - | - |
| 减：利息收入 | 288,051.49 | 25,263.18 |
| 银行手续费 | 118,072.03 | 10,107.14 |
| 合计 | -169,979.46 | -15,156.04 |
28、资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 坏账损失 | 1,862,117.14 | 1,886,499.49 |
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 存货跌价损失 | ||
| 可供出售金融资产减值损失 | ||
| 持有至到期投资减值损失 | ||
| 长期股权投资减值损失 | ||
| 投资性房地产减值损失 | ||
| 固定资产减值损失 | ||
| 工程物资减值损失 | ||
| 在建工程减值损失 | ||
| 生产性生物资产减值损失 | ||
| 油气资产减值损失 | ||
| 无形资产减值损失 | ||
| 商誉减值损失 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | 1,862,117.14 | 1,886,499.49 |
29、投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 74,,147.95 | 318,167.13 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 合计 | 74,147.95 | 318,167.13 |
30、其他收益
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 软件增值税退税 | 131,623,88 | |
| 合计 | 131,623,88 |
软件增值税退税：本公司的控股子公司四川君逸易视科技有限公司2017年4月27日收到四川
省成都高新技术产业开发区国家税务局返还的软件增值税退税95,726.46元；2017年6月15日收到四川省成都高新技术产业开发区国家税务局返还的软件增值税退税35,897.42元。
本期其他收益金额较上期增加 131,623,88元，主要原因是公司根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》将本期与日常经营活动相关的政府补助重分类至本科目所致。
31、营业外收入
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助（详见下表：政府补助明细表） | 29,300.00 | 1,797,247.52 | |
| 其他 | |||
| 合计 | 29,300.00 | 1,797,247.52 |
其中，计入当期损益的政府补助：
| 补助项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 来源与依据 | 与资产相关/与收益相关 |
| 软件增值税退税 | 434,837.52 | 四川省成都高新技术产业开发区国家税务局 | 与收益相关 | |
| “三次创业”销售收入上亿企业补贴 | 500,000.00 | 成都高新技术产业开发区经贸发展局 | 与收益相关 | |
| 智能视频技术的银行柜员信息系统 | 200,000.00 | 成都高新技术产业开发区科技局 | 与收益相关 | |
| 点钞机数据采集系统 | 150,000.00 | 成都高新技术产业开发区科技局 | 与收益相关 | |
| 软件著作权资助金 | 10,310.00 | 成都市文化广电新闻出版局 | 与收益相关 | |
| 高清智能检测抓拍摄像机 | 200,000.00 | 成都高新技术产业开发区科技局 | 与收益相关 | |
| 高企奖励 | 300,000.00 | 成都市知识产权服务中心 | 与收益相关 | |
| 专利资助金 | 2,100,00 | 成都市知识产权服务中心 | 与收益相关 | |
| 专利资助金 | 29,300.00 | 成都知识产权服务中心(成都市知识产权维权援助中心) | 与收益相关 |
合 计
| 合 计 | 29,300.00 | 1,797,247.52 |
32、所得税费用
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 当期所得税费用 | 3,322,483.88 | 452,975.14 |
| 递延所得税费用 | -259,472.73 | -282,974.93 |
| 合计 | 3,063,011.15 | 170,000.21 |
33、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 收到的往来款 | ||
| 收到的政府补助 | 29,300.00 | 1,362,410.00 |
| 其他 | 1,185,000.00 | |
| 合 计 | 1,214,300.00 | 1,362,410.00 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 支付的往来款 | 9,286,862.84 | 3,747,199.99 |
| 支付的期间费用 | 1,432,358.00 | 2,782,606.60 |
| 支付的保函保证金 | 693,306.80 | |
| 支付的银行手续费及汇兑损益 | 118,072.03 | 10,107.14 |
| 合 计 | 10,837,292.87 | 7,233,220.53 |
34、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 17,807,852.39 | 4,173,991.64 |
| 加：资产减值准备 | 1,862,117.14 | 1,886,499.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 63,723.92 | 129,536.60 |
| 无形资产摊销 | 17,037.31 | 7,609.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,379.80 | 80,188.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |
财务费用（收益以“－”号填列）
| 财务费用（收益以“－”号填列） | ||
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -74,147.95 | -318,167.13 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -259,472.73 | -282,974.93 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | - | - |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -27,913,881.62 | -4,185,810.30 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -40,298,521.53 | -19,634,988.93- |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 37,496,096.55 | -4,381,886.32 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,289,816.72 | -22,526,001.87 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 63,027,424.21 | 15,763,237.05 |
| 减：现金的期初余额 | 39,262,478.38 | 6,000,755.79 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 23,764,945.83 | 9,762,481.26 |
(2) 现金和现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 上年同期余额 |
| 一、现金 | 63,027,424.21 | 15,763,237.05 |
| 其中：库存现金 | 5,308.92 | 6,936.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 63,022,115.29 | 15,756,300.16 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 63,027,424.21 | 15,763,237.05 |
注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
三、合并范围的变更
无。
四、`在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
子公司名称
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 四川君逸易视科技有限公司 | 成都 | 成都 | 安全维护、 软件开发 | 100.00 | 直接投资 | |
（2）重要的非全资子公司
无。
五、关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况
本公司的最终控制方为股东曾立军。
2、本公司的子公司情况
详见附注八、1、在子公司中的权益。
3、本公司的合营和联营企业情况
无。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 曾海涛 | 董事(持有本公司16.08%的股份) |
| 郭晋 | 董事、副总经理(持有本公司12.72%的股份) |
| 杜晓峰 | 董事、副总经理(持有本公司3.64%的股份) |
| 张志锐 | 董事、副总经理、董秘(持有本公司0.73%的股份) |
| 严波 | 副总经理 |
| 汪锦耀 | 监事(持有本公司0.09%的股份) |
| 李银萍 | 监事(持有本公司0.11%的股份) |
| 苟航英 | 监事(持有本公司0.09%的股份) |
| 伍彬 | 副总经理(持有本公司0.22%的股份) |
| 谢明 | 采购总监 |
| 丁慧 | 行政人力总监(持有本公司0.16%的股份) |
| 杨代群 | 财务总监(持有本公司0.22%的股份) |
| 舒自强 | 技术总监(持有本公司0.22%的股份) |
四川君逸节能技术有限责任公司
| 四川君逸节能技术有限责任公司 | 公司董事合计持股88% |
| 四川瑞亿物业服务有限公司 | 公司董事长曾立军持有68%的股份 |
| 四川联合众安科技有限责任公司 | 公司董事长曾立军、董事曾海涛共持股40.5% |
| 四川君逸装饰装修工程有限公司 | 公司董事长曾立军持有其70%的股权 |
| 成都南苑餐饮管理有限公司 | 公司董事长曾立军任董事 |
| 成都德普镭科技有限公司 | 公司董事张志锐之妻孔涛持股50% |
5、关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①采购商品/接受劳务情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 四川联合众安科技有限责任公司 | 采购商品 | 3,003,150.88 | 3,256,448.77 |
| 成都南苑餐饮管理有限公司 | 采购餐饮服务 | 85,666.00 | 143,783.00 |
②出售商品/提供劳务情况
无。
（2）关键管理人员薪酬
| 项目名称 | 本年发生额 | 上年同期发生额 | |
| 薪酬合计 | 621,223.90 | 579,419.00 | |
（3）无偿使用实际控制人办公房产
2011年1月1日，公司实际控制人曾立军与君逸数码签署了《房屋无偿使用协议书》，约定曾立军将位于成都市武侯区一环路南三段49号8楼面积为989.12㎡的办公房屋无偿提供给公司使用，使用期限自2011年1月1日至2015年12月31日止。公司实际控制人曾立军在2015年底承诺，在原办公场地租赁协议到期后，继续无偿提供原有办公场地为公司使用，期限为2016年1月1日至2018年12月31日，若因公司发展需要，在2018年12月31日前选择其他办公场地办公时，本租赁协议终止。公司向关联方租赁房屋已经公司2015年7月8日召开的2015年第一次临时股东大会予以确认。2017年度，公司继续无偿使用实际控制人上述办公房产。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 其他应收款： | ||||
| 李银萍 | 5,000.00 | |||
| 舒自强 | 10,000.00 | |||
项目名称
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 汪锦耀 | 10,000.00 | |||
| 伍彬 | 10,000.00 | |||
| 谢明 | 19,900.00 | |||
| 合计 | 54,900.00 | |||
（2）应付项目
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款： | ||
| 四川联合众安科技有限责任公司 | 857,075.78 | 1,305,238.80 |
| 成都南苑餐饮管理有限公司 | 5,958.00 | 5,958.00 |
| 四川君逸节能技术有限责任公司 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 合计 | 908,033.78 | 1,356,196.80 |
| 其他应付款： | ||
| 谢明 | 1,700.00 | |
| 合计 | 1,700.00 |
六、股份支付
1、股份支付总体情况
无。
2、以权益结算的股份支付情况
无。
3、以现金结算的股份支付情况
无。
4、股份支付的修改、终止情况
无。
七、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
截至2017年6月30日，本公司无需要披露重大承诺事项。
2、或有事项
截至2017年6月30日，本公司无需要披露重大或有事项。
八、资产负债表日后事项
无。
九、其他重要事项
无。
十、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
类别
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 100,892,323.20 | 100.00 | 7,635,176.90 | 7.57 | 93,257,146.30 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合计 | 100,892,323.20 | 100.00 | 7,635,176.90 | 7.57 | 93,257,146.30 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 66,186,608.72 | 100.00 | 5,723,758.10 | 8.65 | 60,462,850.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合计 | 66,186,608.72 | 100.00 | 5,723,758.10 | 8.65 | 60,462,850.62 |
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 84,167,025.35 | 4,208,351.26 | 5.00 |
1至2年
| 1至2年 | 11,592,023.39 | 1,159,202.34 | 10.00 |
| 2至3年 | 2,549,028.87 | 509,805.77 | 20.00 |
| 3至4年 | 1,090,737.57 | 327,221.27 | 30.00 |
| 4至5年 | 125,823.51 | 62,911.75 | 50.00 |
| 5年以上 | 1,367,684.51 | 1,367,684.51 | 100.00 |
| 合计 | 100,892,323.20 | 7,635,176.90 |
（3）期末应收账款金额前五名单位情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例（%） |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 非关联方 | 49,796,875.86 | 49.36 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 非关联方 | 11,976,647.89 | 11.87 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 非关联方 | 8,001,318.67 | 7.93 |
| 常州武进万达广场投资有限公司 | 非关联方 | 2,953,240.81 | 2.93 |
| 合肥万达城投资有限公司 | 非关联方 | 2,826,984.24 | 2.8 |
| 合计 | 75,555,067.47 | 74.89 |
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 11,869,008.33 | 100.00 | 784,705.86 | 6.61 | 11,084,302.47 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 11,869,008.33 | 100.00 | 784,705.86 | 6.61 | 11,084,302.47 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 12,988,036.69 | 100.00 | 834,007.52 | 6.42 | 12,154,029.17 |
其他应收款
| 其他应收款 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 12,988,036.69 | 100.00 | 834,007.52 | 6.42 | 12,154,029.17 |
（2）A:组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 9,092,018.66 | 454,600.93 | 5.00 |
| 1至2年 | 1668549.26 | 166,854.93 | 10.00 |
| 2至3年 | 130,000.00 | 26,000.00 | 20.00 |
| 3至4年 | 20,000.00 | 6,000.00 | 30.00 |
| 4至5年 | 62,500.00 | 31,250.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 11,073,067.92 | 784,705.86 | |
B:组合中，员工备用金组合
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 795,940.41 | ||
| 1至2年 | |||
| 2至3年 | |||
| 3至4年 | |||
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合计 | 795,940.41 | ||
（3）期末其他应收款金额前五名单位情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 款项性质 | 占其他应收款总额比例（%） |
| 库车县公安局 | 非关联方 | 2,029,954.4 | 保证金 | 17.10 |
| 天全县财政局 | 非关联方 | 1,028,086.93 | 保证金 | 8.66 |
| 郑州市市政工程管理处 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 保证金 | 8.43 |
| 讯美科技股份有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 保证金 | 4.21 |
| 成都大有置业有限公司 | 非关联方 | 497,076.56 | 保证金 | 4.19 |
| 合计 | 5,055,117.89 | 42.59 |
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
（2）对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 | 本年计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 四川君逸易视科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
4、营业收入、营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 102,083,768.79 | 73,631,606.32 | 43,290,117.91 | 30,982,492.80 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 102,083,768.79 | 73,631,606.32 | 43,290,117.91 | 30,982,492.80 |
5、投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 74,147.95 | 318,167.13 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 合计 | 74,147.95 | 318,167.13 |
四川君逸数码科技股份有限公司2017半年度报告
十一、补充资料
1、本年非经常性损益明细表
项目
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 29,300.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 74,147.95 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 小计 | 103,447.95 | |
| 所得税影响额 | 15,302.19 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 88,145.76 |
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。
四川君逸数码科技股份有限公司2017半年度报告
本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 15.85 | 0.35 | 0.35 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 15.77 | 0.35 | 0.35 |
十二、比较期间的数据变动说明
1、报告期利润及来源构成情况分析
单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 同比增长 |
| 营业收入 | 102,083,768.79 | 43,290,117.91 | 135.81% |
| 营业成本 | 71,351,264.16 | 29,954,287.58 | 138.20% |
| 财务费用 | -169,979.46 | -15,156.04 | 1021.53% |
| 投资收益 | 74,147.95 | 318,167.13 | -76.70% |
| 其他收益 | 131,623.88 | 0.00 | 100.00% |
| 营业利润 | 20,841,563.54 | 2,546,744.33 | 718.36% |
| 营业外收入 | 29,300.00 | 1,797,247.52 | -98.37% |
| 净利润 | 17,807,852.39 | 4,173,991.64 | 326.64% |
| 项目重大变动原因分析： （1）营业收入比上年同期增长135.81%，主要是因为公司在保持原有市场的同时，开发新项目，扩大业务范围。在新增项目中，主要是西南地区项目收入增加使得营业收入增加。 （2）营业成本比上年同期增长138.20%，主要是由于收入增长导致成本增加。 | |||
| （3）财务费用比上年同期减少1021.53%，主要是由于收到中国建筑第二工程局商业承兑汇票贴现手续费补贴收入所致。 （4）投资收益比上年同期减少76.70%，主要是公司减少购买理财产品所致。 | |||
| （5）其他收益比上年同期增长100.00%，主要是因为新的会计准则要求增值税退税政府补助由营业外收入计入其他收益所致 （6）营业利润比上年同期增长718.36%，主要是由于公司收入增长所致。 | |||
| （7）营业外收入比上年同期减少98.37%，主要是非经营性收入同期减少所致。 （8）净利润比上年同期增长326.64%，是由于公司营业收入增加导致利润总额增加所致。 | |||
四川君逸数码科技股份有限公司2017半年度报告
2、报告期现金流情况分析
| 单位：元 | |||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 同比增长 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,289,816.72 | -22,526,001.87 | 49.88% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,762.55 | 32,288,483.13 | -99.83% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,999,000.00 | - | |
| 现金流量项目变动原因： | |||
| （1）经营活动产生的现金流量净额本期比上期增长49.88%，是由于公司报告期内应收账款较年初增加3,279.43万元、同时因采购增加存货2,791.39万元所致 | |||
| （2）投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少99.83%，主要是公司减少对外投资所致 | |||
| （3）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是因为公司业务增长的需要进行股权融资所致。 | |||
3、期末资产、负债构成情况及其变化分析
（1）期末公司资产构成及其变化分析
| 单位：元 | |||||
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 增减百分比 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||
| 货币资金 | 76,192,538.38 | 32.04% | 45,707,149.55 | 31.18% | 66.70% |
| 应收账款 | 93,257,146.30 | 39.22% | 60,462,850.62 | 41.24% | 54.24% |
| 存货 | 46,832,121.81 | 19.70% | 18,918,240.19 | 12.90% | 147.55% |
| 其他流动资产 | 73,605.01 | 0.03% | 277,736.02 | 0.19% | -73.50% |
| 无形资产 | 293,536.01 | 0.12% | 66,947.90 | 0.05% | 338.45% |
| 资产项目重大变动原因： | |||||
| （1）货币资金期末比期初增长66.70%，主要原因是因为公司业务增长的需要进行股权融资收到募集资金所致。 | |||||
| （2）应收帐款期末比期初增长54.24%，主要原因是因为公司营业收入同比增长135.81%，导致在信用期内的应收账款增加。 | |||||
| （3）存货期末比期初增长147.55%，是由于公司在手订单增多，增加了存货的储备所致。 | |||||
| （4）其他流动资产期末比期初减少73.50%，是因为待抵扣进项税额在报告期内抵扣减少所致。 | |||||
| （5）无形资产比期初增长338.45%，是因为公司新购买系统软件所致。 | |||||
（2）期末公司负债构成及其变化分析
四川君逸数码科技股份有限公司2017半年度报告
| 单位：元 | |||||
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 增减百分比 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||
| 应付票据 | 10,019,543.00 | 11.38% | 3,299,100.00 | 6.76% | 203.71% |
| 应付账款 | 25,635,123.36 | 29.12% | 18,414,963.92 | 37.71% | 39.21% |
| 预收款项 | 43,964,845.84 | 49.95% | 16,119,807.48 | 33.01% | 172.74% |
| 应付职工薪酬 | 1,527,359.88 | 1.74% | 4,256,738.11 | 8.72% | -64.12% |
| 预计负债 | 286,243.30 | 0.33% | 418,542.28 | 0.86% | -31.61% |
| 负债项目重大变动原因: | |||||
| （1）应付票据期末比期初增长203.71%，是因为在报告期内支付货款开据银行承兑汇票所致。 | |||||
| （2）应付帐款期末比期初增长39.21%，主要原因是因为公司营业成本同比增长138.20%，导致在信用期内的应付账款增加。 | |||||
| （3）预收款项期末比期初增长172.74%，主要原因是因为公司报告期内实施项目按合同约定预收了款项,但是项目未能达到确认收入条件所致。 | |||||
| （4）应付职工薪酬期末比期初减少64.12%，是支付了应付工资薪酬所致。 | |||||
| （5）预计负债期末比期初减少31.61%，是支付了维修费用所致。 | |||||
四川君逸数码科技股份有限公司
2019年4月30日