2019
一季度报告金丹科技
NEEQ : 832821
金丹科技
NEEQ : 832821
河南金丹乳酸科技股份有限公司
Henan Jindan Lactic Acid Technology Co.,Ltd
目 录
一、 重要提示 ...... 1
二、 公司基本情况 ...... 2
三、 重要事项 ...... 5
四、 财务报告 ...... 6
释义
释义项目 | 释义 | |
广州诚信 | 指 | 广州诚信创业投资有限公司 |
首中投资 | 指 | 深圳首中教育产业发展股权投资企业(有限合伙) |
报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年3月31日 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张鹏、主管会计工作负责人陈飞及会计机构负责人(会计主管人员)梁桂芝保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司证券部 |
备查文件 | 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |
二、 公司基本情况
(一) 基本信息
公司中文全称 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 |
英文名称及缩写 | Henan Jindan Lactic Acid Technology Co.,Ltd |
证券简称 | 金丹科技 |
证券代码 | 832821 |
挂牌时间 | 2015年7月22日 |
普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
分层情况 | 创新层 |
法定代表人 | 张鹏 |
董事会秘书或信息披露负责人 | 崔耀军 |
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
统一社会信用代码 | 91411600791930000L |
注册资本(元) | 84,609,092 |
注册地址 | 郸城县金丹大道08号 |
电话 | 0394-3196886 |
联系地址及邮政编码 | 河南省郸城县金丹大道08号,477150 |
主办券商 | 国金证券 |
(二) 主要财务数据
单位:元
报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 | |
总资产 | 1,058,397,881.80 | 1,010,158,207.81 | 4.78% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 549,798,320.96 | 524,759,228.62 | 4.77% |
资产负债率(母公司) | 45.52% | 45.57% | - |
资产负债率(合并) | 47.23% | 47.17% | - |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减比例 | |
营业收入 | 192,272,682.90 | 171,795,553.62 | 11.92% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 25,131,937.88 | 16,965,083.26 | 49.60% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,643,550.23 | 13,699,263.16 | 67.10% |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,899,179.08 | 832,714.59 | 728.52% |
基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.20 | 50.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.20 | 50.00% |
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 4.60% | 3.67% | - |
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.15% | 2.97% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元
报告期内,公司净利润同比大幅增长,主要原因为公司产品售价同比上升;经营活动产生现金流量净额大幅增长,主要原因为公司上年度期末库存量大,报告期内相应减少了购买商品、接受劳务支付的现金。项目
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -160,927.42 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,280,907.72 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -788,062.95 |
非经常性损益合计 | 3,331,917.35 |
所得税影响数 | 838,548.76 |
少数股东权益影响额(税后) | 4,980.94 |
非经常性损益净额 | 2,488,387.65 |
(三) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 43,005,092 | 50.83% | 0 | 43,005,092 | 50.83% |
其中:控股股东、实际控制人 | 9,226,500 | 10.90% | 0 | 9,226,500 | 10.90% | |
董事、监事、高管 | 13,868,000 | 16.39% | 0 | 13,868,000 | 16.39% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 41,604,000 | 49.17% | 0 | 41,604,000 | 49.17% | |||||||
其中:控股股东、实际控制人 | 27,679,500 | 32.71% | 0 | 27,679,500 | 32.71% | ||||||||
董事、监事、高管 | 41,604,000 | 49.17% | 0 | 41,604,000 | 49.17% | ||||||||
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | ||||||||
总股本 | 84,609,092 | - | 0 | 84,609,092 | - | ||||||||
普通股股东人数 | 161 | ||||||||||||
普通股前十名股东情况 | |||||||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | ||||||
1 | 张鹏 | 36,906,000 | 0 | 36,906,000 | 43.62% | 27,679,500 | 9,226,500 | ||||||
2 | 广州诚信 | 7,450,000 | 0 | 7,450,000 | 8.81% | 0 | 7,450,000 | ||||||
3 | 首中投资 | 6,534,000 | 0 | 6,534,000 | 7.72% | 0 | 6,534,000 | ||||||
4 | 于培星 | 4,945,000 | 0 | 4,945,000 | 5.84% | 3,708,750 | 1,236,250 | ||||||
5 | 史永祯 | 4,467,000 | 0 | 4,467,000 | 5.28% | 3,350,250 | 1,116,750 | ||||||
6 | 崔耀军 | 3,606,000 | 0 | 3,606,000 | 4.26% | 2,704,500 | 901,500 | ||||||
7 | 陈飞 | 2,927,000 | 0 | 2,927,000 | 3.46% | 2,195,250 | 731,750 | ||||||
8 | 王然明 | 2,621,000 | 0 | 2,621,000 | 3.10% | 1,965,750 | 655,250 | ||||||
9 | 王金祥 | 2,363,000 | 0 | 2,363,000 | 2.79% | 0 | 2,363,000 | ||||||
10 | 于敏 | 2,193,000 | 0 | 2,193,000 | 2.59% | 0 | 2,193,000 | ||||||
合计 | 74,012,000 | 0 | 74,012,000 | 87.47% | 41,604,000 | 32,408,000 | |||||||
前十名股东间相互关系说明: |
公司前十名股东之间不存在关联关系。
(四) 截至报告期末优先股的基本情况
□适用 √不适用
(五) 截至报告期末债券发行的基本情况
□适用 √不适用
债券违约情况:
□适用 √不适用
三、 重要事项
(一) 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易事项 | 是 | 是 | 是 | 2019-015 |
偶发性关联交易事项 | 是 | 已事后补充履行 | 是 | 2019-014 |
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 是 | 是 | 2019-010 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
□适用 √不适用
(二) 报告期内公司承担的社会责任情况
√适用 □不适用
(三) 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□适用 √不适用
四、 财务报告
(一) 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
(二) 财务报表
1. 合并资产负债表
单位:元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 26,414,413.09 | 30,909,967.86 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据及应收账款 | 74,093,507.64 | 67,797,947.24 | |
其中:应收票据 | 8,408,448.76 | 10,824,660.07 | |
应收账款 | 65,685,058.88 | 56,973,287.17 | |
预付款项 | 7,048,011.56 | 973,554.58 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 7,391,868.16 | 6,226,260.69 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 96,353,164.92 | 103,646,024.99 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 16,625,244.08 | 16,516,047.44 | |
流动资产合计 | 227,926,209.45 | 226,069,802.80 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 17,743,105.44 | 17,743,105.44 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 497,981,286.87 | 512,399,565.16 | |
在建工程 | 102,946,298.09 | 74,607,572.01 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 120,818,244.22 | 121,855,830.85 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 |
递延所得税资产 | 10,118,718.35 | 9,228,498.89 | |
其他非流动资产 | 80,864,019.38 | 48,253,832.66 | |
非流动资产合计 | 830,471,672.35 | 784,088,405.01 | |
资产总计 | 1,058,397,881.80 | 1,010,158,207.81 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 225,000,000.00 | 195,000,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据及应付账款 | 74,262,676.11 | 77,055,407.31 | |
其中:应付票据 | |||
应付账款 | 74,262,676.11 | 77,055,407.31 | |
预收款项 | 5,070,268.07 | 7,971,345.22 | |
卖出回购金融资产 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 6,052,795.36 | 7,412,046.39 | |
应交税费 | 5,434,937.18 | 3,189,766.84 | |
其他应付款 | 9,913,671.46 | 10,680,868.86 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 325,734,348.18 | 301,309,434.62 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 93,500,000.00 | 93,500,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 72,239,620.02 | 73,010,527.74 | |
递延所得税负债 | 8,441,168.50 | 8,659,269.68 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 174,180,788.52 | 175,169,797.42 | |
负债合计 | 499,915,136.70 | 476,479,232.04 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
股本 | 84,609,092.00 | 84,609,092.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 |
资本公积 | 159,202,299.39 | 159,202,299.39 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | -366,758.28 | -273,912.74 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 30,322,105.45 | 30,322,105.45 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 276,031,582.40 | 250,899,644.52 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 549,798,320.96 | 524,759,228.62 | |
少数股东权益 | 8,684,424.14 | 8,919,747.15 | |
所有者权益合计 | 558,482,745.10 | 533,678,975.77 | |
负债和所有者权益总计 | 1,058,397,881.80 | 1,010,158,207.81 |
法定代表人:张鹏 主管会计工作负责人:陈飞 会计机构负责人:梁桂芝
2. 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 21,945,146.05 | 28,987,052.10 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据及应收账款 | 88,445,051.22 | 78,656,276.49 | |
其中:应收票据 | 8,408,448.76 | 10,824,660.07 | |
应收账款 | 80,036,602.46 | 67,831,616.42 | |
预付款项 | 6,507,792.56 | 3,330,034.31 | |
其他应收款 | 31,249,106.42 | 29,401,859.05 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 90,310,517.92 | 97,036,489.68 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 4,098,859.55 | 4,608,476.06 | |
流动资产合计 | 242,556,473.72 | 242,020,187.69 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 17,743,105.44 | 17,743,105.44 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 106,227,064.04 | 100,727,064.04 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 438,019,766.73 | 451,732,572.83 | |
在建工程 | 44,960,485.38 | 22,597,403.68 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 99,449,550.41 | 100,076,631.14 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 |
递延所得税资产 | 6,480,087.51 | 6,431,724.76 | |
其他非流动资产 | 75,497,830.61 | 40,331,028.28 | |
非流动资产合计 | 788,377,890.12 | 739,639,530.17 | |
资产总计 | 1,030,934,363.84 | 981,659,717.86 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 225,000,000.00 | 195,000,000.00 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据及应付账款 | 47,670,416.89 | 49,918,391.83 | |
其中:应付票据 | |||
应付账款 | 47,670,416.89 | 49,918,391.83 | |
预收款项 | 4,924,418.77 | 7,830,817.68 | |
应付职工薪酬 | 5,149,836.53 | 6,623,996.18 | |
应交税费 | 4,978,011.51 | 2,909,532.26 | |
其他应付款 | 8,844,383.55 | 9,866,100.55 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 296,567,067.25 | 272,148,838.50 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 93,500,000.00 | 93,500,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 70,777,120.02 | 73,010,527.74 | |
递延所得税负债 | 8,441,168.50 | 8,659,269.68 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 172,718,288.52 | 175,169,797.42 | |
负债合计 | 469,285,355.77 | 447,318,635.92 | |
所有者权益: | |||
股本 | 84,609,092.00 | 84,609,092.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 159,202,299.39 | 159,202,299.39 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 30,322,105.45 | 30,322,105.45 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 287,515,511.23 | 260,207,585.10 | |
所有者权益合计 | 561,649,008.07 | 534,341,081.94 | |
负债和所有者权益合计 | 1,030,934,363.84 | 981,659,717.86 |
3. 合并利润表
单位:元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 192,272,682.90 | 171,795,553.62 | |
其中:营业收入 | 192,272,682.90 | 171,795,553.62 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 168,808,591.17 | 156,744,613.21 | |
其中:营业成本 | 128,653,529.59 | 118,718,655.51 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 2,686,709.50 | 2,384,829.40 | |
销售费用 | 12,567,145.83 | 10,897,662.14 | |
管理费用 | 13,162,514.52 | 9,082,164.36 | |
研发费用 | 7,052,760.64 | 11,082,214.98 | |
财务费用 | 4,361,513.21 | 4,035,040.39 | |
其中:利息费用 | 3,441,662.50 | 2,549,837.24 | |
利息收入 | |||
资产减值损失 | 324,417.88 | 544,046.43 | |
加:其他收益 | 4,280,907.72 | 3,654,591.06 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -160,927.42 | -24,357.01 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 27,584,072.03 | 18,681,174.46 | |
加:营业外收入 | 2,697.05 | 2,350.00 | |
减:营业外支出 | 790,900.00 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 26,795,869.08 | 18,683,524.46 | |
减:所得税费用 | 1,859,463.26 | 1,838,941.07 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,936,405.82 | 16,844,583.39 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - |
1.少数股东损益 | -195,532.06 | -120,499.87 | |
2.归属于母公司所有者的净利润 | 25,131,937.88 | 16,965,083.26 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -132,636.49 | -21,776.90 | |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 | -92,845.54 | -14,094.97 |
净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -92,845.54 | -14,094.97 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
5.外币财务报表折算差额 | -92,845.54 | -14,094.97 | |
6.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -39,790.95 | -7,681.93 | |
七、综合收益总额 | 24,803,769.33 | 16,822,806.49 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,039,092.34 | 16,950,988.29 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -235,323.01 | -128,181.80 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.20 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.20 |
法定代表人:张鹏 主管会计工作负责人:陈飞 会计机构负责人:梁桂芝
4. 母公司利润表
单位:元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 190,427,832.05 | 170,602,673.95 | |
减:营业成本 | 127,451,464.73 | 118,891,372.60 | |
税金及附加 | 2,490,816.42 | 2,184,548.52 | |
销售费用 | 11,672,506.54 | 10,672,748.04 | |
管理费用 | 10,625,188.20 | 7,372,785.47 | |
研发费用 | 7,052,760.64 | 11,082,214.98 | |
财务费用 | 4,219,925.78 | 4,143,304.76 | |
其中:利息费用 | 3,441,662.50 | 2,549,837.24 | |
利息收入 | |||
资产减值损失 | 319,244.36 | 161,387.37 | |
加:其他收益 | 4,243,407.72 | 3,654,591.06 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -160,927.42 | -24,357.01 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 30,678,405.68 | 19,724,546.26 | |
加:营业外收入 | 2,697.05 | 2,350.00 | |
减:营业外支出 | 790,900.00 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 29,890,202.73 | 19,726,896.26 | |
减:所得税费用 | 2,582,276.60 | 2,210,034.41 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,307,926.13 | 17,516,861.85 | |
(一)持续经营净利润 | 27,307,926.13 | 17,516,861.85 |
(二)终止经营净利润 | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
5.外币财务报表折算差额 | |||
6.其他 | |||
六、综合收益总额 | 27,307,926.13 | 17,516,861.85 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
5. 合并现金流量表
单位:元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,788,134.71 | 171,048,495.45 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 2,144,789.90 | 2,363,020.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,666,463.25 | 3,579,953.55 | |
经营活动现金流入小计 | 177,599,387.86 | 176,991,469.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,997,686.73 | 138,641,652.16 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,856,600.29 | 12,422,784.66 | |
支付的各项税费 | 5,749,283.81 | 4,688,178.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,096,637.95 | 20,406,139.52 |
经营活动现金流出小计 | 170,700,208.78 | 176,158,754.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,899,179.08 | 832,714.59 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 124,576.00 | 69,498.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 124,576.00 | 69,498.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,694,426.22 | 39,977,332.77 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 37,694,426.22 | 39,977,332.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,569,850.22 | -39,907,834.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 67,000,000.00 | 112,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 67,000,000.00 | 112,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 37,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,441,662.50 | 2,437,462.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 40,441,662.50 | 72,437,462.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,558,337.50 | 39,562,537.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -383,221.13 | -482,138.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,495,554.77 | 5,279.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,308,972.39 | 25,109,927.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,813,417.62 | 25,115,206.61 |
法定代表人:张鹏 主管会计工作负责人:陈飞 会计机构负责人:梁桂芝
6. 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,049,846.50 | 168,400,255.65 | |
收到的税费返还 | 2,144,789.90 | 2,363,020.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,166,463.25 | 3,568,315.85 | |
经营活动现金流入小计 | 170,361,099.65 | 174,331,592.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,928,520.90 | 134,996,433.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,789,614.30 | 11,707,051.15 | |
支付的各项税费 | 5,235,094.22 | 4,537,477.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,667,990.76 | 19,602,513.30 | |
经营活动现金流出小计 | 165,621,220.18 | 170,843,475.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,739,879.47 | 3,488,116.90 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 124,576.00 | 69,498.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 124,576.00 | 69,498.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,645,016.57 | 22,042,923.77 | |
投资支付的现金 | 5,500,000.00 | 18,200,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 38,145,016.57 | 40,242,923.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,020,440.57 | -40,173,425.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 67,000,000.00 | 107,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 67,000,000.00 | 107,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 37,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,441,662.50 | 2,437,462.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 40,441,662.50 | 72,437,462.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,558,337.50 | 34,562,537.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -319,682.45 | -474,172.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,041,906.05 | -2,596,943.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,386,056.63 | 21,683,742.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,344,150.58 | 19,086,799.44 |