2019
一季度报告争光股份
NEEQ : 837767
争光股份
NEEQ : 837767
浙江争光实业股份有限公司2019年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 8
四、 财务报告 ...... 10
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 公司章程 | 指 | 浙江争光实业股份有限公司章程 |
| 董事会 | 指 | 浙江争光实业股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 浙江争光实业股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 浙江争光实业股份有限公司股东大会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监等 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 主办券商、国信证券 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 天健、会计师 | 指 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 上期 | 指 | 2018年1月1日到2018年3月31日 |
| 报告期/本期 | 指 | 2019年1月1日到2019年3月31日 |
| 报告期末 | 指 | 2019年3月31日 |
| 宁波争光 | 指 | 宁波争光树脂有限公司 |
| 宁波汉杰特 | 指 | 宁波汉杰特液体分离技术有限公司 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈建华、主管会计工作负责人吴雅飞及会计机构负责人（会计主管人员）吴雅飞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司档案室 |
| 备查文件 | 1．浙江争光实业股份有限公司2019年第1季度报告 |
| 2．浙江争光实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议 | |
| 3. 浙江争光实业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议 |
二、 公司基本情况
（一） 基本信息
| 公司中文全称 | 浙江争光实业股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Zhejiang Zhengguang Industrial Co., Ltd. |
| 证券简称 | 争光股份 |
| 证券代码 | 837767 |
| 挂牌时间 | 2016年6月21日 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 法定代表人 | 沈建华 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 吴雅飞 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 91330000143906141R |
| 注册资本（元） | 5000万元 |
| 注册地址 | 杭州市余杭区塘栖镇工业开发区 |
| 电话 | 杭州市余杭区塘栖镇工业开发区 |
| 联系地址及邮政编码 | 杭州市余杭区临平美亚大厦1603 邮编311100 |
| 主办券商 | 国信证券 |
| 会计师事务所 | - |
（二） 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 | |
| 总资产 | 404,872,994.24 | 423,764,447.89 | -4.46% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 278,581,061.44 | 272,603,817.89 | 2.19% |
| 资产负债率（母公司） | 6.77% | 40.40% | - |
| 资产负债率（合并） | 31.19% | 35.67% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减比例 | |
| 营业收入 | 96,943,357.54 | 79,422,898.85 | 22.06% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 5,977,243.55 | 3,159,040.87 | 89.21% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,887,059.16 | 3,159,040.87 | 86.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,895,403.98 | 3,963,499.13 | 149.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.06 | 100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.06 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 2.17% | 1.42% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.14% | 1.42% | - |
财务数据重大变动原因：
□适用 √不适用
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 141,900.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,859.54 |
| 非经常性损益合计 | 111,040.46 |
| 所得税影响数 | 20,856.07 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 90,184.39 |
（三） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 13,360,061 | 26.41% | 0 | 13,360,061 | 26.41% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 8,685,000 | 17.37% | 0 | 8,685,000 | 17.37% | |
| 董事、监事、高管 | 3,528,311 | 7.06% | 0 | 3,528,311 | 7.06% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 36,639,939 | 73.28% | 0 | 36,639,939 | 73.28% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 26,055,000 | 52.11% | 0 | 26,055,000 | 52.11% | |
| 董事、监事、高管 | 10,584,939 | 21.17% | 0 | 10,584,939 | 21.17% | |
| 核心员工 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 总股本 | 50,000,000 | - | 0 | 50,000,000 | - | ||
| 普通股股东人数 | 33 | ||||||
| 普通股前十名股东情况 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 沈建华 | 34,740,000 | 0 | 34,740,000 | 69.48% | 26,055,000 | 8,685,000 |
| 2 | 汪选明 | 6,670,900 | 0 | 6,670,900 | 13.34% | 5,003,175 | 1,667,725 |
| 3 | 劳法勇 | 6,670,900 | 0 | 6,670,900 | 13.34% | 5,003,175 | 1,667,725 |
| 4 | 王焕军 | 590,200 | 0 | 590,200 | 1.18% | 442,650 | 147,550 |
| 5 | 姜菁 | 168,650 | 0 | 168,650 | 0.34% | 0 | 168,650 |
| 6 | 吕会明 | 50,600 | 0 | 50,600 | 0.10% | 0 | 50,600 |
| 7 | 胡锦强 | 50,600 | 0 | 50,600 | 0.10% | 0 | 50,600 |
| 8 | 吴雅飞 | 50,600 | 0 | 50,600 | 0.10% | 37,950 | 12,650 |
| 9 | 姚兴良 | 50,600 | 0 | 50,600 | 0.10% | 0 | 50,600 |
| 10 | 徐斌 | 50,600 | 0 | 50,600 | 0.10% | 0 | 50,600 |
| 合计 | 49,093,650 | 0 | 49,093,650 | 98.18% | 36,541,950 | 12,551,700 | |
| 前十名股东间相互关系说明：上述前十大股东间无关联关系。 | |||||||
（四） 截至报告期末优先股的基本情况
□适用 √不适用
（五） 截至报告期末债券发行的基本情况
□适用 √不适用
债券违约情况：
□适用 √不适用
三、 重要事项
（一） 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-001 |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 偶发性关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 2016年5月31日公开转让说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
√适用 □不适用
（二） 报告期内公司承担的社会责任情况
√适用 □不适用
（1）承诺事项的履行情况
1、承诺人：实际控制人、控股股东沈建华
承诺事项：避免同业竞争的承诺履行情况：在报告期内严格了上述承诺，未发生任何违背的事项。
2、承诺人：争光股份、宁波争光
承诺事项：不再开立融资性票据履行情况：在报告期内严格了上述承诺，未发生任何违背的事项。
3、承诺人：实际控制人、持股5% 以上的自然人股东
承诺事项：避免占用公司资金履行情况：申报前公司清理了承诺人占用资金情况，报告期内严格了上述承诺，未发生任何违背的事项。
4、承诺人：实际控制人、董事、监事、高级管理人员
承诺事项：减少和规范关联交易承诺履行情况：在报告期内严格了上述承诺，未发生任何违背的事项。公司在报告期内遵守国家的法律法规，守法经营，依法纳税，不仅在工艺产品、生产装备上开拓创新，积极为社会创造价值，而且认真做好每一项对社会有益的工作，积极为员工创造良好的工作环境、生活
（三） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 报告期内的权益分派预案
√适用 □不适用
单位：元/股
环境，不断提高员工薪酬福利待遇，积极参与社会公益事业，承担社会责任，全力做到对社会、对股东、对员工负责。报告期内的权益分派预案
| 报告期内的权益分派预案 | |||
| 项目 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 第一季度分派预案 | 20 | 10 | 0 |
（四） 董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□适用 √不适用
四、 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
（二） 财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 36,105,956.77 | 42,896,697.25 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 80,492,350.58 | 78,983,840.04 | |
| 其中：应收票据 | 73,279,209.24 | 73,075,682.14 | |
| 应收账款 | 7,213,141.34 | 5,908,157.90 | |
| 预付款项 | 5,291,538.28 | 2,376,851.39 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,672,486.51 | 3,011,743.20 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 89,254,728.95 | 105,150,666.52 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,757,891.06 | 1,932,903.39 | |
| 流动资产合计 | 217,574,952.15 | 234,352,701.79 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 35,184,885.51 | 35,585,866.80 | |
| 固定资产 | 127,373,788.16 | 131,230,112.38 | |
| 在建工程 | 2,099,760.25 | 632,634.07 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 13,533,931.40 | 13,624,806.41 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 662,942.63 | 727,876.01 | |
| 递延所得税资产 | 3,736,195.80 | 2,898,412.10 | |
| 其他非流动资产 | 3,506,538.34 | 3,512,038.33 | |
| 非流动资产合计 | 187,298,042.09 | 189,411,746.10 | |
| 资产总计 | 404,872,994.24 | 423,764,447.89 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,129,851.20 | 65,129,851.20 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 44,678,509.50 | 46,789,839.39 | |
| 其中：应付票据 | 6,840,000.00 | 6,340,000.00 | |
| 应付账款 | 37,838,509.50 | 40,449,839.39 | |
| 预收款项 | 6,664,657.94 | 5,146,979.05 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,192,177.11 | 15,810,154.69 | |
| 应交税费 | 8,406,042.00 | 9,374,910.36 | |
| 其他应付款 | 9,859,360.48 | 8,547,560.74 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 125,930,598.23 | 150,799,295.43 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 303,738.46 | 303,738.46 | |
| 递延所得税负债 | 57,596.11 | 57,596.11 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 361,334.57 | 361,334.57 | |
| 负债合计 | 126,291,932.80 | 151,160,630.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 13,172,717.31 | 13,172,717.31 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 12,902,526.74 | 12,902,526.74 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 202,505,817.39 | 196,528,573.84 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 278,581,061.44 | 272,603,817.89 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 278,581,061.44 | 272,603,817.89 | |
| 负债和所有者权益总计 | 404,872,994.24 | 423,764,447.89 |
法定代表人：沈建华 主管会计工作负责人：吴雅飞 会计机构负责人：吴雅飞
2. 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 709,297.97 | 1,760,908.11 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 5,110,278.46 | 7,519,455.67 | |
| 其中：应收票据 | 600,000.00 | ||
| 应收账款 | 4,510,278.46 | 7,519,455.67 | |
| 预付款项 | 284,753.23 | 132,940.04 | |
| 其他应收款 | 23,655,606.87 | 23,577,155.51 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 548,414.08 | 620,689.94 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,948,754.35 | 1,925,728.75 | |
| 流动资产合计 | 32,257,104.96 | 35,536,878.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 194,980,361.00 | 194,980,361.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 35,184,885.51 | 35,585,866.80 | |
| 固定资产 | 5,292,848.82 | 5,443,791.39 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 3,340,310.56 | 3,365,701.57 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 340,719.63 | 373,692.51 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 3,506,538.34 | 3,512,038.33 | |
| 非流动资产合计 | 243,845,663.86 | 244,461,451.60 | |
| 资产总计 | 276,102,768.82 | 279,998,329.62 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 9,257,467.21 | 65,362,101.50 | |
| 其中：应付票据 | 1,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 9,257,467.21 | 64,362,101.50 | |
| 预收款项 | 1,809,035.03 | 1,671,427.53 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 272,568.69 | 1,089,686.25 | |
| 应交税费 | 965,505.08 | 1,491,843.49 | |
| 其他应付款 | 881,010.37 | 38,001,592.75 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 18,685,586.38 | 113,116,651.52 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 18,685,586.38 | 113,116,651.52 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 19,980,006.89 | 19,980,006.89 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 12,902,526.74 | 12,902,526.74 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 174,534,648.81 | 83,999,144.47 | |
| 所有者权益合计 | 257,417,182.44 | 166,881,678.10 | |
| 负债和所有者权益合计 | 276,102,768.82 | 279,998,329.62 |
3. 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 96,943,357.54 | 79,422,898.85 | |
| 其中：营业收入 | 96,943,357.54 | 79,422,898.85 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 91,066,546.26 | 75,595,574.08 | |
| 其中：营业成本 | 76,230,049.50 | 60,472,702.31 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 956,145.57 | 766,074.89 | |
| 销售费用 | 7,135,921.64 | 7,222,745.66 | |
| 管理费用 | 3,163,212.47 | 3,135,907.86 | |
| 研发费用 | 2,923,041.71 | 2,773,376.59 | |
| 财务费用 | 542,926.17 | 1,078,260.92 | |
| 其中：利息费用 | 560,751.84 | 785,709.32 | |
| 利息收入 | 18,894.78 | 46,980.56 | |
| 资产减值损失 | 115,249.20 | 146,505.85 | |
| 信用减值损失 | |||
| 加：其他收益 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,876,811.28 | 3,827,324.77 | |
| 加：营业外收入 | 147,011.50 | 211.00 | |
| 减：营业外支出 | 35,971.04 | 3,179.85 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,987,851.74 | 3,824,355.92 | |
| 减：所得税费用 | 10,608.19 | 665,315.05 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,977,243.55 | 3,159,040.87 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,977,243.55 | 3,159,040.87 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 5,977,243.55 | 3,159,040.87 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 5 ,977,243.55 | 3,159,040.87 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,977,243.55 | 3,159,040.87 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.06 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.06 |
法定代表人：沈建华 主管会计工作负责人：吴雅飞 会计机构负责人：吴雅飞
4. 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 2,953,049.94 | 2,176,536.10 | |
| 减：营业成本 | 2,032,975.05 | 1,460,944.65 | |
| 税金及附加 | 99,449.86 | 9,677.05 | |
| 销售费用 | 140,119.18 | 88,172.93 | |
| 管理费用 | 1,219,605.71 | 1,118,351.35 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 70,194.33 | 53,404.89 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 资产减值损失 | |||
| 信用减值损失 | |||
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 91,172,798.53 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,563,504.34 | -554,014.77 | |
| 加：营业外收入 | 2,000.00 | ||
| 减：营业外支出 | 30,000.00 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 90,535,504.34 | -554,014.77 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,535,504.34 | -554,014.77 | |
| （一）持续经营净利润 | 90,535,504.34 | -554,014.77 | |
| （二）终止经营净利润 | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 |
| 六、综合收益总额 | 90,535,504.34 | -554,014.77 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
5. 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,196,082.32 | 108,138,302.40 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,859,147.23 | 1,853,352.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,055,229.55 | 109,991,654.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,619,231.29 | 65,554,726.30 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,108,480.30 | 15,159,736.50 | |
| 支付的各项税费 | 7,476,169.33 | 10,548,012.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,955,944.65 | 14,765,680.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,159,825.57 | 106,028,155.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,895,403.98 | 3,963,499.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 170,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 170,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,140,713.45 | 2,547,876.09 |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 170,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,140,713.45 | 2,717,876.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,970,713.45 | -2,717,876.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 53,568,160.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,400,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 54,968,160.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 38,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 560,751.84 | 969,720.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,560,751.84 | 44,369,720.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,560,751.84 | 10,598,439.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 315,320.83 | -307,957.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,320,740.48 | 11,536,105.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,971,763.69 | 14,531,982.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,651,023.21 | 26,068,087.39 |
法定代表人：沈建华 主管会计工作负责人：吴雅飞 会计机构负责人：吴雅飞
6. 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,446,463.88 | 7,225,501.92 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,328,494.77 | 2,835,252.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,774,958.65 | 10,060,754.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 569,156.70 | 777,134.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,558,784.86 | 1,580,758.39 | |
| 支付的各项税费 | 507,609.26 | 384,159.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,186,142.42 | 1,839,200.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,821,693.24 | 4,581,251.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 953,265.41 | 5,479,502.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,432,144.76 | 725,473.32 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,432,144.76 | 1,225,473.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,432,144.76 | -1,225,473.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,500,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,400,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,900,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,500,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,730.79 | 255,786.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 72,730.79 | 10,755,786.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,730.79 | -3,855,786.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -551,610.14 | 398,243.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,260,908.11 | 202,504.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 709,297.97 | 600,748.04 |