2019
一季度报告同享科技
NEEQ : 839167
| 同享科技 NEEQ : 839167 | ||
| 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 TonyShare(suzhou)Electronic Material Technology Co.,Ltd | ||
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 8
四、 财务报告 ...... 11
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 同享科技、公司、股份公司、本公司 | 指 | 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 实际控制人 | 指 | 陆利斌、周冬菊 |
| 同友投资 | 指 | 苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 同亨香港 | 指 | 同亨香港有限公司 |
| 宝源胜知 | 指 | 上海宝源胜知投资管理有限公司 |
| 主办券商、中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年3月31日 |
| 股东大会 | 指 | 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司监事会 |
| 光伏焊带 | 指 | 又称镀锡铜带或涂锡铜带，分为互连条和汇流带。其中互连条用于收集单个电池片上的电子并使电池片串联，汇流带用于将上述串联电池片连接，汇总输出电流，并最终引出至接线盒 |
| 光伏组件 | 指 | 又称太阳能电池组件、太阳能电池板，太阳能发电系统中的核心部分，由太阳能电池片、钢化玻璃、EVA、太阳能背板以及铝合金边框组成，光伏焊带是其重要组成成分 |
| 互连条 | 指 | 用于连接光伏电池片，收集、传输光伏电池片电流的涂锡焊带，又称为互连带。 |
| 汇流带 | 指 | 用于连接光伏电池串及接线盒，传输光伏电池串电流的涂锡焊带，又称为汇流带。 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆利斌、主管会计工作负责人蒋茜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋茜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 同享科技董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1．同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议 |
| 2．同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议 | |
| 3．同享（苏州）电子材料科技股份有限公司2019年第一季度未经审计的财务报表 |
二、 公司基本情况
（一） 基本信息
| 公司中文全称 | 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | TonyShare(suzhou)Electronic Material Technology Co.,Ltd |
| 证券简称 | 同享科技 |
| 证券代码 | 839167 |
| 挂牌时间 | 2016年9月21日 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 法定代表人 | 陆利斌 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 蒋茜 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 91320509562925531T |
| 注册资本（元） | 45,400,000 |
| 注册地址 | 吴江经济开发区益堂路 |
| 电话 | 0512-63168373 |
| 联系地址及邮政编码 | 江苏省苏州市吴江经济开发区龙桥路579号 邮政编码215200 |
| 主办券商 | 中信建投 |
（二） 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 | |
| 总资产 | 238,629,098.31 | 231,904,090.73 | 2.90% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 105,123,732.99 | 98,927,057.70 | 6.26% |
| 资产负债率（母公司） | 55.95% | 57.34% | - |
| 资产负债率（合并） | 55.95% | 57.34% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减比例 | |
| 营业收入 | 87,230,335.65 | 66,872,938.85 | 30.44% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 6,196,675.29 | 3,335,098.00 | 85.80% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,822,539.23 | 3,343,598.00 | 74.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,525,328.23 | -56,064,065.45 | -83.18% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.08 | 75.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.08 | 75.00% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 6.07% | 4.49% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.71% | 4.51% | - |
财务数据重大变动原因：
□适用√不适用
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 442,160.07 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,000.00 |
| 非经常性损益合计 | 440,160.07 |
| 所得税影响数 | 66,024.01 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 374,136.06 |
（三） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 43,600,000 | 96.04% | 0 | 43,600,000 | 96.04% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 30,350,000 | 66.85% | 0 | 30,350,000 | 66.85% | |
| 董事、监事、高管 | 600,000 | 1.32% | 0 | 600,000 | 1.32% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 1,800,000 | 3.96% | 0 | 1,800,000 | 3.96% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 董事、监事、高管 | 1,800,000 | 3.96% | 0 | 1,800,000 | 3.96% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 45,400,000 | - | 0 | 45,400,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 53 | |||||
| 普通股前十名股东情况 | ||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 同友投资 | 30,350,000 | 0 | 30,350,000 | 66.85% | 30,350,000 | |
| 2 | 同亨香港 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | 21.15% | 9,600,000 | |
| 3 | 宝源胜知 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 6.61% | 3,000,000 | |
| 4 | 陆利斌 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 5.29% | 1,800,000 | 600,000 |
| 5 | 张海洋 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0% | 2,000 | |
| 6 | 田小红 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0% | 1,000 | |
| 7 | 陈中 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0% | 1,000 | |
| 8 | 张棚花 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0% | 1,000 | |
| 9 | 许金花 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0% | 1,000 | |
| 10 | 杭爱民 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0% | 1,000 | |
| 合计 | 45,357,000 | 0 | 45,357,000 | 99.90% | 1,800,000 | 43,557,000 | |
| 前十名股东间相互关系说明： | |||||||
公司股东同亨香港系钱丽英投资设立，同友投资系陆利斌、周冬菊共同投资设立。钱丽英系陆利斌的舅母，周冬菊系陆利斌的配偶。宝源胜知及其他6名小股东与同友投资、同亨香港无关联关系。
（四） 截至报告期末优先股的基本情况
□适用√不适用
（五） 截至报告期末债券发行的基本情况
□适用√不适用
债券违约情况：
□适用√不适用
三、 重要事项
（一） 重要事项的合规情况
√适用□不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
| 对外担保事项 | 否 | |||
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | |||
| 对外提供借款事项 | 否 | |||
| 日常性关联交易事项 | 是 | 是 | 是 | 2019-002 |
| 偶发性关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-027 2019-028 |
| 须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | |||
| 股权激励事项 | 否 | |||
| 股份回购事项 | 否 | |||
| 已披露的承诺事项 | 是 | 是 | 是 | 公开转让说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | |||
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 |
重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
√适用□不适用
（二） 报告期内公司承担的社会责任情况
√适用□不适用
（1）、华夏银行股份有限公司苏州分行授信共3,900万元保证借款，截止报告期末实际流动资金借款2,190万元，银行承兑汇票开具敞口1,710万元，合计3,900万元短期借款余额。 此部分担保责任系2018年签订的担保合同，截止报告期尚未到期，并不是2019年新增的预计关联交易。
（2）、预计江苏股份有限公司吴江支行借款不超过1,500万元，由亨通集团有限公司、陆利斌、周冬菊担保，实际未发生；预计江苏股份有限公司吴江支行借款不超过500万元，由陆利斌、周冬菊担保，截止报告期末短期借款余额500万元，此部分担保责任系2018年签订的担保合同，截止报告期尚未到期，并不是2019年新增的预计关联交易。
（3）、宁波银行股份有限公司苏州分行借款，截止报告期末短期借款余额1,000万元，此部分担保责任系2018年签订的担保合同，截止报告期尚未到期，并不是2019年新增的预计关联交易。预计宁波银行股份有限公司苏州分行借款不超过2,800万元，由陆利斌、周冬菊担保，实际并未发生。
3、预计向关联法人苏州亨通担保投资有限公司借款不超过600万元。截止报告期借款余额500万元。
4、预计向实际控制人陆利斌借款不超过200万元。2019年1月3日向陆利斌借款3万元，于2019年1月15日归还，截止报告期末无余额。
2019年偶发性关联交易
1、2019年2月2日关联公司苏州高华精密机械有限公司向同享（苏州）电子材料科技股份有限公司借款50万元，用于短期资金周转。双方签署协议于2019年4月30日前归还借款。此笔借款符合市场公平原则，公司按市场公允价格向借款人收取利息，交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。此笔偶发性关联交易已事后补充履行，公告编号2019-027
2、公司拟向中国银行吴江开发区支行申请金额不超过1000万元银行借款授信，授信期限1年，担保人为实际控制人陆利斌、周冬菊夫妇及亨通集团有限公司，利率及实际借款金额以借款合同签订为准。此笔偶发性关联交易已事前及时履行，公告编号2019-028
公司、控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员持续到报告期的承诺事项主要有：
1、全体股东、董事、监事及高级管理人员关于避免同业竞争的承诺；
2、全体股东、董事、监事及高级管理人员关于减少并规范关联交易的承诺；
3、全体股东关于股份锁定的承诺。
报告期内，公司股东、董事、监事和高级管理人员均正常履行上述承诺，且无新增披露承诺事项。
公司积极践行社会责任，传递企业正能量。报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益。积极参与慈善募捐活动，向苏州市吴江区青年商会捐款2仟元，为困难群众及时送去温暖。
（三） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用√不适用
（四） 董事会秘书变动情况及任职资格的说明
√适用□不适用
| 年初至报告期末董秘是否发生变动 | 原董秘离职时间 | 现任董秘任职时间 | 现任董秘姓名 | 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 临时公告查询索引 |
| 否 | 不适用 | 2019年4月8日 | 蒋茜 | 是 | 2019-012 |
四、 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
（二） 财务报表
1. 资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,577,008.67 | 9,692,491.31 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 193,720,709.30 | 179,505,761.19 | |
| 其中：应收票据 | 26,565,666.20 | 16,565,666.20 | |
| 应收账款 | 167,155,043.10 | 162,940,094.99 | |
| 预付款项 | 907,474.12 | 145,067.68 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,253,995.65 | 79,615.75 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 9,391,312.07 | 10,380,042.82 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 33,470.36 | 42,597.40 | |
| 流动资产合计 | 206,883,970.17 | 199,845,576.15 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 5,190,693.11 | 5,255,446.40 | |
| 固定资产 | 21,733,841.50 | 22,256,573.83 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 2,321,235.72 | 2,339,938.98 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,163,059.15 | 913,562.11 | |
| 递延所得税资产 | 1,336,298.66 | 1,292,993.26 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 31,745,128.14 | 32,058,514.58 | |
| 资产总计 | 238,629,098.31 | 231,904,090.73 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 36,900,000.00 | 33,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 70,540,026.24 | 72,090,336.71 | |
| 其中：应付票据 | 20,600,000.00 | 27,450,000.00 | |
| 应付账款 | 49,940,026.24 | 44,640,336.71 | |
| 预收款项 | 233,528.00 | ||
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 974,519.51 | 1,393,010.21 | |
| 应交税费 | 3,170,783.29 | 3,097,788.49 | |
| 其他应付款 | 21,686,508.28 | 22,895,897.62 | |
| 其中：应付利息 | 439,257.11 | 695,081.62 | |
| 应付股利 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 133,505,365.32 | 132,977,033.03 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 133,505,365.32 | 132,977,033.03 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 45,400,000.00 | 45,400,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 16,782,351.89 | 16,782,351.89 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 3,674,470.59 | 3,674,470.59 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 39,266,910.51 | 33,070,235.22 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 105,123,732.99 | 98,927,057.70 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 105,123,732.99 | 98,927,057.70 | |
| 负债和所有者权益总计 | 238,629,098.31 | 231,904,090.73 |
法定代表人：陆利斌 主管会计工作负责人：蒋茜 会计机构负责人：蒋茜
2. 利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 87,230,335.65 | 66,872,938.85 | |
| 其中：营业收入 | 87,230,335.65 | 66,872,938.85 | |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 80,825,270.88 | 63,207,914.53 | |
| 其中：营业成本 | 73,253,310.06 | 57,562,107.42 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 389,818.08 | 266,449.20 | |
| 销售费用 | 501,290.21 | 363,299.37 | |
| 管理费用 | 1,291,116.54 | 1,135,701.94 | |
| 研发费用 | 3,410,337.71 | 2,612,706.95 | |
| 财务费用 | 1,690,695.60 | 1,012,590.86 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 资产减值损失 | 288,702.68 | 255,058.79 | |
| 信用减值损失 | |||
| 加：其他收益 | 3,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,408,064.77 | 3,675,024.32 | |
| 加：营业外收入 | 439,160.07 | 0.00 | |
| 减：营业外支出 | 2,000.00 | 20,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,845,224.84 | 3,655,024.32 | |
| 减：所得税费用 | 648,549.55 | 319,926.32 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,196,675.29 | 3,335,098.00 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,196,675.29 | 3,335,098.00 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 6,196,675.29 | 3,335,098.00 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 6,196,675.29 | 3,335,098.00 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,196,675.29 | 3,335,098.00 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.08 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.08 |
法定代表人：陆利斌 主管会计工作负责人：蒋茜 会计机构负责人：蒋茜
3. 现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,940,109.64 | 38,488,319.06 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | |
| 收到的税费返还 | 196,017.82 | 407,400.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 169,824.46 | 818,119.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,305,951.92 | 39,713,839.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,863,713.23 | 87,644,114.22 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 支付保单红利的现金 | - | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,437,553.60 | 2,788,100.55 | |
| 支付的各项税费 | 1,415,279.58 | 1,063,944.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,114,733.74 | 4,281,745.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,831,280.15 | 95,777,904.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,525,328.23 | -56,064,065.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 402,194.35 | 1,003,141.32 | |
| 投资支付的现金 | - | - | |
| 质押贷款净增加额 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 402,194.35 | 1,003,141.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -402,194.35 | -1,003,141.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 10,051,698.11 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | 25,500,000.00 | 57,553,642.68 | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,300,000.00 | 19,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,800,000.00 | 87,005,340.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,100,000.00 | 5,241,689.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 832,693.29 | 544,041.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,050,000.00 | 21,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,982,693.29 | 27,345,731.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,817,306.71 | 59,659,609.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,266.77 | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,115,482.64 | 2,592,402.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,192,396.64 | 13,011,672.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,076,914.00 | 15,604,075.35 |
法定代表人：陆利斌 主管会计工作负责人：蒋茜 会计机构负责人：蒋茜