2019
一季度报告同享科技
NEEQ : 839167
同享科技 NEEQ : 839167 | ||
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 TonyShare(suzhou)Electronic Material Technology Co.,Ltd |
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 8
四、 财务报告 ...... 11
释义
释义项目 | 释义 | |
同享科技、公司、股份公司、本公司 | 指 | 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 |
全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
实际控制人 | 指 | 陆利斌、周冬菊 |
同友投资 | 指 | 苏州同友投资管理合伙企业(有限合伙) |
同亨香港 | 指 | 同亨香港有限公司 |
宝源胜知 | 指 | 上海宝源胜知投资管理有限公司 |
主办券商、中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《公司章程》 | 指 | 《同享(苏州)电子材料科技股份有限公司章程》 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年3月31日 |
股东大会 | 指 | 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司监事会 |
光伏焊带 | 指 | 又称镀锡铜带或涂锡铜带,分为互连条和汇流带。其中互连条用于收集单个电池片上的电子并使电池片串联,汇流带用于将上述串联电池片连接,汇总输出电流,并最终引出至接线盒 |
光伏组件 | 指 | 又称太阳能电池组件、太阳能电池板,太阳能发电系统中的核心部分,由太阳能电池片、钢化玻璃、EVA、太阳能背板以及铝合金边框组成,光伏焊带是其重要组成成分 |
互连条 | 指 | 用于连接光伏电池片,收集、传输光伏电池片电流的涂锡焊带,又称为互连带。 |
汇流带 | 指 | 用于连接光伏电池串及接线盒,传输光伏电池串电流的涂锡焊带,又称为汇流带。 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆利斌、主管会计工作负责人蒋茜及会计机构负责人(会计主管人员)蒋茜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 同享科技董事会秘书办公室 |
备查文件 | 1.同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议 |
2.同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议 | |
3.同享(苏州)电子材料科技股份有限公司2019年第一季度未经审计的财务报表 |
二、 公司基本情况
(一) 基本信息
公司中文全称 | 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 |
英文名称及缩写 | TonyShare(suzhou)Electronic Material Technology Co.,Ltd |
证券简称 | 同享科技 |
证券代码 | 839167 |
挂牌时间 | 2016年9月21日 |
普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
分层情况 | 创新层 |
法定代表人 | 陆利斌 |
董事会秘书或信息披露负责人 | 蒋茜 |
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
统一社会信用代码 | 91320509562925531T |
注册资本(元) | 45,400,000 |
注册地址 | 吴江经济开发区益堂路 |
电话 | 0512-63168373 |
联系地址及邮政编码 | 江苏省苏州市吴江经济开发区龙桥路579号 邮政编码215200 |
主办券商 | 中信建投 |
(二) 主要财务数据
单位:元
报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 | |
总资产 | 238,629,098.31 | 231,904,090.73 | 2.90% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 105,123,732.99 | 98,927,057.70 | 6.26% |
资产负债率(母公司) | 55.95% | 57.34% | - |
资产负债率(合并) | 55.95% | 57.34% | - |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减比例 | |
营业收入 | 87,230,335.65 | 66,872,938.85 | 30.44% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 6,196,675.29 | 3,335,098.00 | 85.80% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,822,539.23 | 3,343,598.00 | 74.14% |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,525,328.23 | -56,064,065.45 | -83.18% |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.08 | 75.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.08 | 75.00% |
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 6.07% | 4.49% | - |
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 5.71% | 4.51% | - |
财务数据重大变动原因:
□适用√不适用
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 442,160.07 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,000.00 |
非经常性损益合计 | 440,160.07 |
所得税影响数 | 66,024.01 |
少数股东权益影响额(税后) | 0 |
非经常性损益净额 | 374,136.06 |
(三) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 43,600,000 | 96.04% | 0 | 43,600,000 | 96.04% |
其中:控股股东、实际控制人 | 30,350,000 | 66.85% | 0 | 30,350,000 | 66.85% | |
董事、监事、高管 | 600,000 | 1.32% | 0 | 600,000 | 1.32% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 1,800,000 | 3.96% | 0 | 1,800,000 | 3.96% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
董事、监事、高管 | 1,800,000 | 3.96% | 0 | 1,800,000 | 3.96% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 45,400,000 | - | 0 | 45,400,000 | - | |
普通股股东人数 | 53 | |||||
普通股前十名股东情况 |
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 同友投资 | 30,350,000 | 0 | 30,350,000 | 66.85% | 30,350,000 | |
2 | 同亨香港 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | 21.15% | 9,600,000 | |
3 | 宝源胜知 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 6.61% | 3,000,000 | |
4 | 陆利斌 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 5.29% | 1,800,000 | 600,000 |
5 | 张海洋 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0% | 2,000 | |
6 | 田小红 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0% | 1,000 | |
7 | 陈中 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0% | 1,000 | |
8 | 张棚花 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0% | 1,000 | |
9 | 许金花 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0% | 1,000 | |
10 | 杭爱民 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0% | 1,000 | |
合计 | 45,357,000 | 0 | 45,357,000 | 99.90% | 1,800,000 | 43,557,000 | |
前十名股东间相互关系说明: |
公司股东同亨香港系钱丽英投资设立,同友投资系陆利斌、周冬菊共同投资设立。钱丽英系陆利斌的舅母,周冬菊系陆利斌的配偶。宝源胜知及其他6名小股东与同友投资、同亨香港无关联关系。
(四) 截至报告期末优先股的基本情况
□适用√不适用
(五) 截至报告期末债券发行的基本情况
□适用√不适用
债券违约情况:
□适用√不适用
三、 重要事项
(一) 重要事项的合规情况
√适用□不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
对外担保事项 | 否 | |||
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | |||
对外提供借款事项 | 否 | |||
日常性关联交易事项 | 是 | 是 | 是 | 2019-002 |
偶发性关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-027 2019-028 |
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | |||
股权激励事项 | 否 | |||
股份回购事项 | 否 | |||
已披露的承诺事项 | 是 | 是 | 是 | 公开转让说明书 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | |||
被调查处罚的事项 | 否 | |||
失信情况 | 否 |
重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
√适用□不适用
(二) 报告期内公司承担的社会责任情况
√适用□不适用
(1)、华夏银行股份有限公司苏州分行授信共3,900万元保证借款,截止报告期末实际流动资金借款2,190万元,银行承兑汇票开具敞口1,710万元,合计3,900万元短期借款余额。 此部分担保责任系2018年签订的担保合同,截止报告期尚未到期,并不是2019年新增的预计关联交易。
(2)、预计江苏股份有限公司吴江支行借款不超过1,500万元,由亨通集团有限公司、陆利斌、周冬菊担保,实际未发生;预计江苏股份有限公司吴江支行借款不超过500万元,由陆利斌、周冬菊担保,截止报告期末短期借款余额500万元,此部分担保责任系2018年签订的担保合同,截止报告期尚未到期,并不是2019年新增的预计关联交易。
(3)、宁波银行股份有限公司苏州分行借款,截止报告期末短期借款余额1,000万元,此部分担保责任系2018年签订的担保合同,截止报告期尚未到期,并不是2019年新增的预计关联交易。预计宁波银行股份有限公司苏州分行借款不超过2,800万元,由陆利斌、周冬菊担保,实际并未发生。
3、预计向关联法人苏州亨通担保投资有限公司借款不超过600万元。截止报告期借款余额500万元。
4、预计向实际控制人陆利斌借款不超过200万元。2019年1月3日向陆利斌借款3万元,于2019年1月15日归还,截止报告期末无余额。
2019年偶发性关联交易
1、2019年2月2日关联公司苏州高华精密机械有限公司向同享(苏州)电子材料科技股份有限公司借款50万元,用于短期资金周转。双方签署协议于2019年4月30日前归还借款。此笔借款符合市场公平原则,公司按市场公允价格向借款人收取利息,交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。此笔偶发性关联交易已事后补充履行,公告编号2019-027
2、公司拟向中国银行吴江开发区支行申请金额不超过1000万元银行借款授信,授信期限1年,担保人为实际控制人陆利斌、周冬菊夫妇及亨通集团有限公司,利率及实际借款金额以借款合同签订为准。此笔偶发性关联交易已事前及时履行,公告编号2019-028
公司、控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员持续到报告期的承诺事项主要有:
1、全体股东、董事、监事及高级管理人员关于避免同业竞争的承诺;
2、全体股东、董事、监事及高级管理人员关于减少并规范关联交易的承诺;
3、全体股东关于股份锁定的承诺。
报告期内,公司股东、董事、监事和高级管理人员均正常履行上述承诺,且无新增披露承诺事项。
公司积极践行社会责任,传递企业正能量。报告期内,公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益。积极参与慈善募捐活动,向苏州市吴江区青年商会捐款2仟元,为困难群众及时送去温暖。
(三) 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用√不适用
(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明
√适用□不适用
年初至报告期末董秘是否发生变动 | 原董秘离职时间 | 现任董秘任职时间 | 现任董秘姓名 | 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 临时公告查询索引 |
否 | 不适用 | 2019年4月8日 | 蒋茜 | 是 | 2019-012 |
四、 财务报告
(一) 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
(二) 财务报表
1. 资产负债表
单位:元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,577,008.67 | 9,692,491.31 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据及应收账款 | 193,720,709.30 | 179,505,761.19 | |
其中:应收票据 | 26,565,666.20 | 16,565,666.20 | |
应收账款 | 167,155,043.10 | 162,940,094.99 | |
预付款项 | 907,474.12 | 145,067.68 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 1,253,995.65 | 79,615.75 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 9,391,312.07 | 10,380,042.82 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 33,470.36 | 42,597.40 | |
流动资产合计 | 206,883,970.17 | 199,845,576.15 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
债权投资 | |||
可供出售金融资产 | |||
其他债权投资 | |||
持有至到期投资 |
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 5,190,693.11 | 5,255,446.40 | |
固定资产 | 21,733,841.50 | 22,256,573.83 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 2,321,235.72 | 2,339,938.98 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,163,059.15 | 913,562.11 | |
递延所得税资产 | 1,336,298.66 | 1,292,993.26 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 31,745,128.14 | 32,058,514.58 | |
资产总计 | 238,629,098.31 | 231,904,090.73 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 36,900,000.00 | 33,500,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据及应付账款 | 70,540,026.24 | 72,090,336.71 | |
其中:应付票据 | 20,600,000.00 | 27,450,000.00 | |
应付账款 | 49,940,026.24 | 44,640,336.71 | |
预收款项 | 233,528.00 | ||
合同负债 | |||
卖出回购金融资产 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 974,519.51 | 1,393,010.21 | |
应交税费 | 3,170,783.29 | 3,097,788.49 | |
其他应付款 | 21,686,508.28 | 22,895,897.62 | |
其中:应付利息 | 439,257.11 | 695,081.62 | |
应付股利 | |||
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
持有待售负债 |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 133,505,365.32 | 132,977,033.03 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 133,505,365.32 | 132,977,033.03 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
股本 | 45,400,000.00 | 45,400,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 16,782,351.89 | 16,782,351.89 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 3,674,470.59 | 3,674,470.59 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 39,266,910.51 | 33,070,235.22 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 105,123,732.99 | 98,927,057.70 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 105,123,732.99 | 98,927,057.70 | |
负债和所有者权益总计 | 238,629,098.31 | 231,904,090.73 |
法定代表人:陆利斌 主管会计工作负责人:蒋茜 会计机构负责人:蒋茜
2. 利润表
单位:元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 87,230,335.65 | 66,872,938.85 | |
其中:营业收入 | 87,230,335.65 | 66,872,938.85 | |
利息收入 |
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 80,825,270.88 | 63,207,914.53 | |
其中:营业成本 | 73,253,310.06 | 57,562,107.42 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 389,818.08 | 266,449.20 | |
销售费用 | 501,290.21 | 363,299.37 | |
管理费用 | 1,291,116.54 | 1,135,701.94 | |
研发费用 | 3,410,337.71 | 2,612,706.95 | |
财务费用 | 1,690,695.60 | 1,012,590.86 | |
其中:利息费用 | |||
利息收入 | |||
资产减值损失 | 288,702.68 | 255,058.79 | |
信用减值损失 | |||
加:其他收益 | 3,000.00 | 10,000.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,408,064.77 | 3,675,024.32 | |
加:营业外收入 | 439,160.07 | 0.00 | |
减:营业外支出 | 2,000.00 | 20,000.00 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,845,224.84 | 3,655,024.32 | |
减:所得税费用 | 648,549.55 | 319,926.32 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,196,675.29 | 3,335,098.00 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,196,675.29 | 3,335,098.00 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - |
1.少数股东损益 | |||
2.归属于母公司所有者的净利润 | 6,196,675.29 | 3,335,098.00 | |
六、其他综合收益的税后净额 | |||
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
6.其他债权投资信用减值准备 | |||
7.现金流量套期储备 | |||
8.外币财务报表折算差额 | |||
9.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 6,196,675.29 | 3,335,098.00 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,196,675.29 | 3,335,098.00 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | |||
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.08 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.08 |
法定代表人:陆利斌 主管会计工作负责人:蒋茜 会计机构负责人:蒋茜
3. 现金流量表
单位:元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,940,109.64 | 38,488,319.06 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | |
向中央银行借款净增加额 | - | - | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | |
收到再保险业务现金净额 | - | - | |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | |
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
拆入资金净增加额 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | - | |
收到的税费返还 | 196,017.82 | 407,400.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 169,824.46 | 818,119.70 | |
经营活动现金流入小计 | 84,305,951.92 | 39,713,839.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,863,713.23 | 87,644,114.22 | |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
支付保单红利的现金 | - | - | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,437,553.60 | 2,788,100.55 | |
支付的各项税费 | 1,415,279.58 | 1,063,944.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,114,733.74 | 4,281,745.31 | |
经营活动现金流出小计 | 93,831,280.15 | 95,777,904.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,525,328.23 | -56,064,065.45 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | - | - | |
取得投资收益收到的现金 | - | - | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
投资活动现金流入小计 | - | - | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 402,194.35 | 1,003,141.32 | |
投资支付的现金 | - | - | |
质押贷款净增加额 | - | - | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
投资活动现金流出小计 | 402,194.35 | 1,003,141.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -402,194.35 | -1,003,141.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 10,051,698.11 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | |
取得借款收到的现金 | 25,500,000.00 | 57,553,642.68 | |
发行债券收到的现金 | - | - | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,300,000.00 | 19,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 37,800,000.00 | 87,005,340.79 | |
偿还债务支付的现金 | 22,100,000.00 | 5,241,689.84 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 832,693.29 | 544,041.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,050,000.00 | 21,560,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 35,982,693.29 | 27,345,731.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,817,306.71 | 59,659,609.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,266.77 | - | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,115,482.64 | 2,592,402.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,192,396.64 | 13,011,672.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,076,914.00 | 15,604,075.35 |
法定代表人:陆利斌 主管会计工作负责人:蒋茜 会计机构负责人:蒋茜