非经常性损益项目和金额 □适用 √不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举 | |
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公告编号:2019-027 - 4 - 的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 | 报告期末普通股股东总数 | 29,896人 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 | 前10名普通股股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 深圳市广新投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 14.39% | 20,199,132 | 20,199,132 | - | - | 辽宁双源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.30% | 6,038,039 | 6,038,039 | - | - | 胡利琼 | 境内自然人 | 4.03% | 5,658,789 | 0 | - | - | 广州市桂粤建材贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 2.14% | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - | 湖南中盛云天投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.73% | 2,422,300 | 0 | - | - | 何强 | 境内自然人 | 0.96% | 1,306,752 | 0 | - | - | 湖南北控景盛建设发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.87% | 1,222,596 | 0 | - | - | 徐义德 | 境内自然人 | 0.74% | 1,039,500 | 1,039,500 | - | - | 刘竹颖 | 境内自然人 | 0.69% | 966,625 | 0 | - | - | 吴月轮 | 境内自然人 | 0.62% | 875,023 | 0 | - | - | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 | |
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公告编号:2019-027 - 8 - 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:长春高斯达生物科技集团股份有限公司 单位:元 | 项 目 | 2019.3.31 | 2018.12.31 | 流动资产: | | | |
货币资金 | 1,089,587.33 | 1,014,328.25 | 结算备付金 | - | - | |
拆出资金 | - | - | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
衍生金融资产 | - | - | |
应收票据 | - | - | 应收账款 | 26,134,482.60 | 26,592,407.20 | |
预付款项 | 17,400,020.80 | 21,180,020.80 | 应收保费 | - | - | |
应收分保账款 | - | - | 应收分保合同准备金 | - | - | |
应收利息 | - | - | |
应收股利 | - | - | 其他应收款 | 70,893,675.83 | 74,353,167.22 | |
买入返售金融资产 | - | - | |
存货 | 2,405,172.27 | - | 持有待售资产 | - | - | |
一年内到期的非流动资产 | - | - | 其他流动资产 | 320,139.02 | 497,065.97 | |
流动资产合计 | 118,243,077.85 | 123,636,989.44 | |
非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | - | - | |
可供出售金融资产 | - | - | 持有至到期投资 | - | - | |
长期应收款 | - | - | 长期股权投资 | - | - | |
投资性房地产 | - | - | |
固定资产 | 471,820.42 | 505,363.17 | |
公告编号:2019-027 - 9 - | 在建工程 | - | - | |
工程物资 | - | - | |
固定资产清理 | - | - | 生产性生物资产 | - | - | |
油气资产 | - | - | 无形资产 | 7,500.00 | 7,800.00 | |
开发支出 | - | - | |
商誉 | - | - | 长期待摊费用 | - | - | |
递延所得税资产 | | | 其他非流动资产 | - | - | |
非流动资产合计 | 479,320.42 | 513,163.17 | 资产总计 | 118,722,398.27 | 124,150,152.61 | |
流动负债: | | | |
短期借款 | - | - | 向中央银行借款 | - | - | |
吸收存款机同业存放 | - | - | |
拆入资金 | - | - | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | 衍生金融负债 | - | - | |
应付票据 | - | - | 应付账款 | 261.54 | 261.54 | |
预收款项 | 14,664,886.00 | 17,854,886.00 | |
卖出回购金融资产款 | - | - | 应付手续费及佣金 | - | - | |
应付职工薪酬 | | 3,744.60 | |
应交税费 | 242,199.22 | 3,289,190.68 | 应付利息 | - | - | |
应付股利 | 3,187,000.66 | 3,187,000.66 | 其他应付款 | 62,488,134.91 | 62,201,769.35 | |
应付分保账款 | - | - | |
保险合同准备金 | - | - | 代理买卖证券款 | - | - | |
代理承销的负债 | - | - | 持有待售负债 | - | - | |
一年内到期的非流动负债 | - | - | 其他流动负债 | - | - | |
流动负债合计 | 80,582,482.33 | 86,536,852.83 | |
法定代表人:袁晨亮 主管会计工作负责人:郭凯慧 会计机构负责人:许钦赞 2、母公司资产负债表 编制单位:长春高斯达生物科技集团股份有限公司 单位:元 | |
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项 目 | 2019.3.31 | 2018.12.31 | |
流动资产: | | | |
货币资金 | 590,702.86 | 848,132.44 | |
公告编号:2019-027 - 11 - | 衍生金融资产 | - | - | |
应收票据 | - | - | |
应收账款 | 25,519,952.00 | 25,519,952.00 | |
预付款项 | 17,395,822.00 | 21,175,822.00 | |
应收利息 | - | - | |
应收股利 | - | - | |
其他应收款 | 70,834,286.83 | 74,303,778.22 | |
存货 | 2,405,172.27 | - | |
划分为持有待售的资产 | - | - | |
一年内到期的非流动资产 | - | - | |
其他流动资产 | 320,139.02 | 497,065.97 | |
流动资产合计 | 117,066,074.98 | 122,344,750.63 | |
非流动资产: | - | - | |
可供出售金融资产 | - | - | |
持有至到期投资 | - | - | |
长期应收款 | - | - | |
长期股权投资 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
投资性房地产 | - | - | |
固定资产 | 471,820.42 | 505,363.17 | |
在建工程 | - | - | |
工程物资 | - | - | |
固定资产清理 | - | - | |
生产性生物资产 | - | - | |
油气资产 | - | - | |
无形资产 | 7,500.00 | 7,800.00 | |
开发支出 | - | - | |
商誉 | - | - | |
长期待摊费用 | - | - | |
递延所得税资产 | - | - | |
其他非流动资产 | - | - | |
非流动资产合计 | 679,320.42 | 713,163.17 | |
资产总计 | 117,745,395.40 | 123,057,913.80 | |
流动负债: | - | - | |
短期借款 | - | - | |
衍生金融负债 | - | - | |
应付票据 | - | - | |
应付账款 | - | - | |
公告编号:2019-027 - 12 - | 预收款项 | 14,442,386.00 | 17,632,386.00 | |
应付职工薪酬 | - | - | |
应交税费 | 211,042.54 | 3,184,327.98 | |
应付利息 | - | - | |
应付股利 | 3,187,000.66 | 3,187,000.66 | |
其他应付款 | 70,932,821.49 | 70,632,821.49 | |
划分为持有待售的负债 | - | - | |
一年内到期的非流动负债 | - | - | |
其他流动负债 | - | - | |
流动负债合计 | 88,773,250.69 | 94,636,536.13 | |
非流动负债: | | | |
长期借款 | - | - | |
应付债券 | - | - | |
其中:优先股 | - | - | |
永续债 | - | - | |
长期应付款 | - | - | |
长期应付职工薪酬 | - | - | |
专项应付款 | - | - | |
预计负债 | - | - | |
递延收益 | - | - | |
递延所得税负债 | - | - | |
其他非流动负债 | - | - | |
非流动负债合计 | - | - | |
负债合计 | 88,773,250.69 | 94,636,536.13 | |
所有者权益: | | | |
实收资本(或股本) | 140,333,684.00 | 140,333,684.00 | |
其他权益工具 | - | - | |
其中:优先股 | - | - | |
永续债 | - | - | |
资本公积 | 41,077,564.60 | 41,077,564.60 | |
减:库存股 | - | - | |
其他综合收益 | - | - | |
专项储备 | - | - | |
盈余公积 | 4,005,158.90 | 4,005,158.90 | |
未分配利润 | -156,444,262.79 | -156,995,029.83 | |
所有者权益合计 | 28,972,144.71 | 28,421,377.67 | |
负债和所有者权益总计 | 117,745,395.40 | 123,057,913.80 | |
公告编号:2019-027 - 13 - 法定代表人:袁晨亮 主管会计工作负责人:郭凯慧 会计机构负责人:许钦赞 3、合并利润表 编制单位:长春高斯达生物科技集团股份有限公司 单位:元 | 项 目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | |
一、营业收入 | 2,750,000.00 | 3,867,481.24 | |
其中:营业收入 | 2,750,000.00 | 3,867,481.24 | 利息收入 | - | - | |
已赚保费 | - | - | |
手续费及佣金收入 | - | - | 二、营业总成本 | 2,039,794.82 | 2,747,400.75 | |
其中:营业成本 | 853,448.27 | 1,317,231.63 | 利息支出 | - | - | |
手续费及佣金支出 | - | - | |
退保金 | - | - | 赔付支出净额 | - | - | |
提取保险合同准备金净额 | - | - | 保单红利支出 | - | - | |
分保费用 | - | - | 税金及附加 | 37,109.92 | 48,287.23 | |
销售费用 | - | 212,563.13 | |
管理费用 | 1,148,525.69 | 1,167,637.22 | 财务费用 | 710.94 | 1,681.54 | |
资产减值损失 | - | - | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | 投资收益(损失以“-”号填列) | - | - | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | - | |
其他收益 | - | - | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 710,205.18 | 1,120,080.49 | 加:营业外收入 | - | - | |
减:营业外支出 | - | 17.00 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 710,205.18 | 1,120,063.49 | 减:所得税费用 | 183,589.02 | 401,802.39 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 526,616.16 | 718,261.10 | |
法定代表人:袁晨亮 主管会计工作负责人:郭凯慧 会计机构负责人:许钦赞 4、母公司利润表 编制单位:长春高斯达生物科技集团股份有限公司 单位:元 | |
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项 目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 一、营业收入 | 2,750,000.00 | 3,418,777.80 | |
其中:营业收入 | 2,750,000.00 | 3,418,777.80 | 利息收入 | - | - | |
已赚保费 | - | - | |
公告编号:2019-027 - 15 - | 手续费及佣金收入 | - | - | |
二、营业总成本 | 2,015,643.94 | 1,811,568.24 | |
其中:营业成本 | 853,448.27 | 1,061,000.02 | 利息支出 | - | - | |
手续费及佣金支出 | - | - | 退保金 | - | - | |
赔付支出净额 | - | - | |
提取保险合同准备金净额 | - | - | 保单红利支出 | - | - | |
分保费用 | - | - | 税金及附加 | 35,479.32 | 48,287.23 | |
销售费用 | - | - | 管理费用 | 1,126,594.05 | 701,677.03 | |
财务费用 | 122.3 | 603.96 | |
资产减值损失 | - | - | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | |
投资收益(损失以“-”号填列) | - | - | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | - | |
其他收益 | - | - | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 734,356.06 | 1,607,209.56 | |
加:营业外收入 | - | - | |
减:营业外支出 | - | - | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 734,356.06 | 1,607,209.56 | |
减:所得税费用 | 183,589.02 | 401,802.39 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 550,767.04 | 1,205,407.17 | (一) 按经营持续性分类 | - | - | |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 550,767.04 | 1,205,407.17 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | |
(二) 按所有权归属分类 | | | |
1.归属于母公司所有者的净利润 | 550,767.04 | 1,205,407.17 | 2.少数股东损益 | - | | |
六、其他综合收益的税后净额 | - | - | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
法定代表人:袁晨亮 主管会计工作负责人:郭凯慧 会计机构负责人:许钦赞 | |
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公告编号:2019-027 - 17 - 5、合并现金流量表 单位:元 | 项 目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,924.60 | 4,918,746.44 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 向中央银行借款净增加额 | - | - | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | 收到再保险业务现金净额 | - | - | |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | 处置以公允价值且其变动计入当期损益的金融 资产净增加额 | - | - | 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
拆入资金净增加额 | - | - | |
回购业务资金净增加额 | - | - | 收到的税费返还 | - | - | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 304,535.67 | 859,349.72 | |
经营活动现金流入小计 | 762,460.27 | 5,778,096.16 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 267,110.50 | |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 支付保单红利的现金 | - | - | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 365,303.54 | 489,846.35 | 支付的各项税费 | 3,274,301.66 | 860,564.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 547,595.99 | 5,017,267.61 | 经营活动现金流出小计 | 4,187,201.19 | 6,634,788.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,424,740.92 | -856,692.51 | |
二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | - | - | |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,500,000.00 | - | |
投资活动现金流入小计 | 3,500,000.00 | - | |
法定代表人:袁晨亮 主管会计工作负责人:郭凯慧 会计机构负责人:许钦赞 6、母公司现金流量表 单位:元 | |
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项 目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | |
一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 4,000,000.00 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | |
向中央银行借款净增加额 | - | - | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | 收到再保险业务现金净额 | - | - | |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | 处置以公允价值且其变动计入当期损益的金融 资产净增加额 | - | - | |
公告编号:2019-027 - 19 - | 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
拆入资金净增加额 | - | - | |
回购业务资金净增加额 | - | - | 收到的税费返还 | - | - | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 304,528.20 | 806,462.04 | 经营活动现金流入小计 | 304,528.20 | 4,806,462.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - | |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
支付保单红利的现金 | - | - | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 339,627.34 | 306,591.02 | |
支付的各项税费 | 3,195,994.56 | 808,516.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 526,335.88 | 4,671,277.94 | 经营活动现金流出小计 | 4,061,957.78 | 5,786,385.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,757,429.58 | -979,923.88 | |
二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | - | - | |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,500,000.00 | - | |
投资活动现金流入小计 | 3,500,000.00 | - | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - | |
投资支付的现金 | - | - | |
质押贷款净增加额 | - | - | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 投资活动现金流出小计 | - | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,500,000.00 | - | |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | - | - | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 取得借款收到的现金 | - | - | |
发行债券收到的现金 | - | - | 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
筹资活动现金流入小计 | - | - | |
法定代表人:袁晨亮 主管会计工作负责人:郭凯慧 会计机构负责人:许钦赞 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第一季度报告未经审计。 长春高斯达生物科技集团股份有限公司 法定代表人:袁晨亮 2019年4月30日 | |
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