重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司副董事长黄建军先生、董事陈行亮先生委托曾德权董事代行表决，参加审议本报告的公司第二届董事会第二十二次会议。
公司年度财务报告已经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
公司负责人董事长乔连学先生、主管会计工作负责人财务总监刘玉琪先生及会计机构负责人财务部部长薛晨女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
目录
一、公司基本情况简介4
二、会计数据和业务数据摘要5
三、股本变动及股东情况6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8
五、公司治理结构10
六、股东大会情况简介12
七、董事会报告14
八、监事会报告19
九、重要事项21
十、财务会计报告22
十一、备查文件目录49
一、基本情况简介
1、公司名称：
公司法定中文名称：新疆百花村股份有限公司
公司法定英文名称：XIN JIANG BAI HUA CUN CO.,LTD
英文缩写：B H C
2、公司法定代表人：乔连学
3、董事会秘书：苗军
证券事务代表：陈亮
联系地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
联系电话：09917793678、7793728
联系传真：09917793700
电子信箱：xjbhc@hotmail.com
4、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
公司邮政编码：830002
公司网址：http://www.xjbhcsoftp.com
电子信箱：xjbhc@hotmail.com.cn
5、公司信息披露报刊：《上海证券报》
公司登载年度报告网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：百花村
股票代码：600721
7、其他有关资料：
公司首次注册或变更注册登记日期、地点：
1996年6月21日新疆乌鲁木齐
企业法人营业执照注册号：6500001000011-2/2
税务登记号码：650102228585164
公司聘请的会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所
地址：西安市高新区火炬大厦六层
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要会计数据： 单位：元
利润总额 6,749,365.45
净 利 润 3,437,946.73
*扣除非经常性损益后的净利润 -10,557,067.48
主营业务利润 43,090,279.33
其他业务利润 7,203,379.16
营业利润 -7,245,648.76
投资收益 -437,742.72
补贴收入 972,400.00
营业外收支净额 13,460,356.93
经营活动产生的现金流量净额 -33,612,243.85
现金及现金等价物净增加额 41,399,479.63
*注：扣除非经营性损益项目和涉及金额 单位：元
项 目 金额
投资收益 -437,742.72
补贴收入 972,400.00
补偿收入 325,335.90
罚款收入 21,453.38
处置固定资产净收益 13,113,567.65
合计 13,995,014.21
2、前三年的主要会计数据和财务指标
财务指标 单位 2002年度
主营业务收入 元 225,726,218.38
净利润 元 3,437,946.73
总资产 元 586,304,271.96
股东权益（不含少数股东权益） 元 122,977,968.25
每股收益 元/股 0.04
每股净资产 元/股 1.30
调整后的每股净资产 元/股 1.23
每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 -0.35
净资产收益率 % 2.79
财务指标 2001年度 2000年度
主营业务收入 39,080,183.80 92,199,253.82
净利润 4,703,593.29 -93,541,294.81
总资产 313,186,611.20 341,180,828.82
股东权益（不含少数股东权益） 119,505,244.33 114,620,206.44
每股收益 0.05 -0.99
每股净资产 1.26 1.25
调整后的每股净资产 1.19 1.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 -0.0349
净资产收益率 3.94 -0.82
3、报告期利润表附表
净资产收益率(%)
2002年度利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.35 0.35
营业利润 -0.06 -0.06
净利润 0.03 0.03
扣除非经营性损益后的净利润 -8.75 -8.87
每股收益(元)
2002年度利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.45 0.45
营业利润 -0.08 -0.08
净利润 0.04 0.04
扣除非经营性损益后的净利润 -11.35 -11.35
注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的。
4、报告期内股东权益变动情况 单位:元
项目 期初数 本期增加
股本 94,800,750
资本公积 171,792,753.33 34,777.19
盈余公积 6,067,393.01 389,120.12
法定公益金 2,022,465.00 129,706.71
未分配利润 -153,155,652.01
股东权益合计 119,505,244.33 3,472,723.92
项目 本期减少 期末数 变动原因
股本 94,800,750
资本公积 171,827,530.52 以存货抵
债务所致
盈余公积 6,456,513.13 合并广州
新拓公司
报表所致
法定公益金 2,152,171.71 合并广州
新拓公司
报表所致
未分配利润 3,048,826.61 -150,106,825.40 本年盈利
股东权益合计 122,977,968.25 本年盈利
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
（1）公司股份变动情况表
单位：股
本 次 本次变动增减（+、-）
变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 48300750
其中：国家持有股份
境内法人持有股份 48300750
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 48300750
二、已上市流通股
1、人民币普通股 46500000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股 46500000
4、其它
已上市流通股份合计
三、股份总数 94800750
本 次
变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 48300750
其中：国家持有股份
境内法人持有股份 48300750
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 48300750
二、已上市流通股
1、人民币普通股 46500000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股 46500000
4、其它
已上市流通股份合计
三、股份总数 94800750
（2）股票发行与上市情况
①本公司于1996年3月向社会公开发行3000万股普通股A股，发行价为每股人民币4.20元，于1996年6月26日在上海证券交易所挂牌上市交易。由于本公司连续三年经营亏损，上海证券交易所于2001年4月30日作出了暂停本公司股票上市的决定。本公司经过近两年的产业结构调整，2001年实现净利润470.36万元，同年7月10日公司股票重新恢复上市。
②本公司于1997年7月10日召开临时股东大会，会议审议通过1997年度配股方案：以1996年末总股本61,275,000股为基数，向全体股东按10：3的比例配股，配股价每股5.00元。该方案经中国证监会证监上1997（116）号文批准实施，本公司于1998年2月18日收到配股资金89,747,375元，配股后股本总额为94，800，750元。获配流通股于1998年3月16日上市。
③本公司内部职工股300万已于1996年12月上市流通。
2、股东情况
(1)报告期末股东总数为13632户。
(2)主要股东持股情况
①持股5%以上(含5%)股东的股份变动情况
名 称 期初数(股) 报告期内增减(+-)
新疆兵团商业贸易发展中心 16554110
北京北亚工业科技开发集团 14220113
陕西大合实业集团公司 9480075
名 称 期末数(股)
新疆兵团商业贸易发展中心 16554110
北京北亚工业科技开发集团 14220113
陕西大合实业集团公司 9480075
注:报告期内，持股5%（含5%）以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况。
②前十名股东持股情况（截止2002年12月31日）
名次 股东名称 期末持股数额 占总股本比例（%）
1 新疆兵团商业贸易发展中心 16554110 17.46
2 北京北亚工业科技开发集团 14220113 15.00
3 陕西大合实业集团公司 9480075 10.00
4 西安市秦兴房地产开发有限公司 2597540 2.74
5 新疆生产建设兵团石油有限公司 2015000 2.13
6 新疆生产建设兵团商业贸易总公司 1108250 1.17
7 新疆通久经济发展公司 1007500 1.06
8 李助恒 937891 0.99
9 华夏证券有限公司 731250 0.77
10 山东鲁能拓展置业有限公司 648020 0.68
注：
A、本公司第一大股东、第五大股东、第六大股东、第七大股东、第九大股东所持股份为国有法人股；第二、三、四大股东所持股份均为未流通社会法人股。
B、第八、第十大股东均为社会公开发行的可流通股。
C、本公司第一大股东与第五、第六大股东存在关联关系，其母公司均为新疆兵团商业贸易集团有限公司。其他股东之间不存在关联关系。
（3）公司控股股东情况介绍
控股股东名称：新疆兵团商业贸易发展中心
法定代表人：谢传英 女士
成立日期：1995年6月9日
注册资本：1500万元人民币
公司类别：国有法人企业
股权结构：新疆兵团商业贸易集团有限公司持有其100%股权
经营范围：五金交电化工、机电产品、装饰材料、百货、针纺织品、农副产品、房地产开发。
报告期内本公司控股股东未发生变化。
（4）公司控股股东的控股股东情况介绍
本公司控股股东新疆兵团商业贸易发展中心是隶属于新疆兵团商业贸易集团有限公司的国有法人企业，其实际控制人为新疆兵团商业贸易集团有限公司。
本公司控股股东的控股股东情况如下：
控制人名称：新疆兵团商业贸易集团有限公司
法定代表人：韩正义 先生
注册资本:3562万元人民币
单位性质：国有独资公司
主要业务：新疆兵团授权范围内的国有资产的经营和管理。
（5）其他持股10%（含10%）以上的法人股东情况
①北京北亚科技开发集团为公司社会法人股股东。法定代表人：黄建军，成立日期：1995年1月1日，其主要经营范围为：技术开发引进、房地产开发及商品销售、经济信息咨询服务、餐饮服务等。
②陕西大合实业集团公司为公司社会法人股股东。法定代表人：乔连学，成立日期：1994年6月30日，其主要经营范围为：物业代理、建材、通讯器材、电子产品等。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 性别 职务 年龄
乔连学 男 董事长 41
韩正义 男 副董事长 60
黄建军 男 副董事长 32
万 征 男 董事、总经理、 37
党委书记
张小铁 男 董事、副总经理 37
曾德权 男 董事、副总经理 37
李春玲 女 董事 40
丁志民 男 董事 39
陈行亮 男 董事 40
苗 军 男 董秘、副总经理 37
刘和生 男 监事会召集人 54
周淑英 女 监事 49
谢 萍 女 监事 40
蒋 宁 男 副总经理 37
刘玉琪 男 财务总监 52
姓名 任期起止日期 持股数
期末数 期初数
乔连学 2000.6.21-2003.6.20
韩正义 2000.10.26-2003.6.20
黄建军 2002.5.15-2003.6.20
万 征 2000.6.21-2003.6.20
张小铁 2000.6.21-2003.6.20
曾德权 2002.9.27-2003.6.20
李春玲 2002.9.27-2003.6.20
丁志民 2000.6.21-2003.6.20
陈行亮 2002.9.27-2003.6.20
苗 军 2000.6.21-2003.6.20
刘和生 1999.6.30-2003.6.20
周淑英 1999.6.30-2003.6.20
谢 萍 1996.6.20-2003.6.2 0 12500 12500
蒋 宁 2002.4.7--2003.6.20
刘玉琪 2002.2.5--2003.6.20
2、董事、监事在股东单位的任职情况
（1）董事长乔连学先生在陕西大合实业集团公司任董事长、总经理；
（2）副董事长韩正义先生在新疆兵团商业贸易集团有限公司任董事长、总经理；
（3）副董事长黄建军先生在北京北亚工业科技开发集团任总经理；
（4）刘和生监事在新疆兵团商业贸易集团有限公司任副总经理。
3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
2002年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据自治区劳动、人事有关工资管理的规定按月发放。
现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为24.16万元，金额最高的前三名董事的报酬总额13.83万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额13.83万元。
公司现任董事、监事、高级管理人员共15人，在公司领取报酬的6人，其中年度报酬数额在2-3万的5人，年度报酬数额在4-5万元之间的1人。
公司董事长乔连学、副董事长韩正义先生、黄建军先生、董事李春玲女士、董事丁志民先生、董事陈行亮先生、监事会召集人刘和生先生、监事谢萍女士不在公司领取报酬、津贴，上述人员在公司股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。
4、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因
报告期内，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过公司副总经理王艳霞女士因工作变动，辞去公司副总经理的议案，同时聘任何勇先生出任公司副总经理的议案。
报告期内，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过聘任刘玉琪先生出任公司财务总监的议案。
报告期内，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过公司董事长李万佰先生、王艳霞女士因工作变动，辞去公司董事职务，增补黄建军先生、何勇先生为公司第二届董事会董事候选人的议案。
报告期内，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过公司董事长李万佰先生因工作变动，辞去公司董事长职务，一致选举乔连学先生为公司董事长。
报告期内，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过聘任苗军先生、蒋宁先生出任公司副总经理的议案。
报告期内，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过选举黄建军先生为公司副董事长的议案。
报告期内，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过公司董事赵宜男女士、金爱军先生、何勇先生因工作变动，辞去公司董事职务，增补李春玲女士、陈行亮先生、曾德权先生为公司第二届董事会董事候选人的议案。
报告期内，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过公司副总经理何勇先生因工作变动，辞去公司副总经理的议案，同时聘任曾德权先生出任公司副总经理的议案。
报告期内，公司召开了2002年度第三次临时股东大会，审议通过增补李春玲女士、陈行亮先生、曾德权先生为公司第二届董事会董事。
报告期内，没有聘任或解聘公司总经理、董事会秘书的情况。
5、公司员工情况
2002年底，本公司在职员工143人，离退休员工25人，公司员工中有各种职称的人数为45人，占员工总数的31%。公司员工的专业构成如下：
（1）员工的专业 构成：
行政人员 42人 占29.3%
财务人员 15人 占10.5%
技术人员 18人 占12.6%
其他人员 68人 占47.6%
（2）员工的教育程度
研究生 2人 占1%
本科 12人 占8%
大中专 79人 占55%
高中以下 50人 占34%
五、公司治理结构
1、公司治理情况
(1)公司治理基本情况
公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。
2000年6月实施国有法人股转让之后，公司形成了相对多元化投资的股权结构，为建立和完善现代企业制度奠定了良好的基础。公司已按照中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，研究修改了公司章程，并制定了股东大会、董事会、监事会等有关议事规则。
(2)对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理的实际状况存在的差异
A、公司尚未聘请独立董事；
B、尚未建立董事、监事及经理人员的绩效评价标准、程序和经理人员的激励约束机制。
2、独立董事履行职责情况
本公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，制定相关规则，并积极物色独立董事人选，在2003年6月30日前按照有关规定建立独立董事制度。
3、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况
（1）人员分开方面：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬。
（2）资产完整方面：本公司与控股公司之间严格按财产所有权划定其归属，并按照财产归属进行分帐管理与使用。
（3）财务独立方面：本公司设立了独立的财务部门和财务人员，建立了独立的财务核算体系以及独立的财务会计制度和财务管理制度。
（4）机构独立方面：本公司设立了完全独立于控股公司的组织机构，不存在与控股公司合署办公的情况。
（5）业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股公司，具有独立完整的业务及自我经营能力。
4、高级管理人员的考评激励机制
本公司董事会根据有关规定，准备在适当时机建立相关的奖励制度，在董事、监事和高级管理人员当中推行激励机制。
六、股东大会情况简介
2002年本公司共召开五次股东大会，即一次年度股东大会和四次临时股东大会。
1、本公司2001年度股东大会的召集和召开
公司于2002年4月12日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在《上海证券报》上。
本公司2001年度股东大会于2002年5月15日在乌鲁木齐市百花村大酒店七楼会议室召开。参加表决的股份及股份代理人6人，代表股份44882338股，占本公司股份总数的47.34%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议并逐项投票表决，通过了如下决议：
（1）审议通过公司2001年度董事会工作报告；
（2）审议通过公司2001年度监事会工作报告；
（3）审议通过公司2001年度财务决算及2002年度财务预算报告；
（4）审议通过公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策；
（5）审议通过关于支付2001年度会计师事务所审计报酬的议案及聘请2002年度
财务审计机构的议案；
（6）审议通过关于更换公司董事的议案；
（7）审议通过公司《股东大会议事规则》的议案；
（8）审议通过公司《董事会议事规则》的议案；
（9）审议通过公司《监事会议事规则》的议案；
(10)审议通过公司《关联交易实施细则》的议案；
(11)审议通过修改公司章程的议案。
本次股东大会决议公告刊登在2002年5月17日的《上海证券报》上。
2、本公司2002年第一次临时股东大会的召集和召开
公司于2002年1月4日将临时股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、临时股东大会会议通知以公告的方式刊登在《上海证券报》上。
本公司2002年第一次临时股东大会于2002年2月4日在乌鲁木齐市百花村大酒店七楼会议室召开。出席会议股东及股东代理人7人，代表股份43978088股，占公司总股本的46.4%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经大会审议并逐项投票表决通过如下决议：
（1）审议通过关于终止本公司与北京北亚工业科技开发集团签订的《资产置换协议》议案；
（2）审议通过关于投资广州市新拓科技发展有限公司的议案；
（3）审议通过关于增加公司经营范围的议案。
本次临时股东大会决议公告刊登在2002年2月5日的《上海证券报》上。
3、本公司2002年第二次临时股东大会的召集和召开
公司于2002年2月5日将临时股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、临时股东大会会议通知以公告的方式刊登在《上海证券报》上。
本公司2002年第二次临时股东大会于2002年3月7日在乌鲁木齐市百花村大酒店七楼会议室召开。出席会议股东及股东代理人7人，代表股份43978088股，占公司总股本的46.4%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经大会审议并逐项投票表决通过如下决议：
审议通过关于更换会计师事务所的议案。
本次临时股东大会决议公告刊登在2002年3月8日的《上海证券报》上。
4、本公司2002年第三次临时股东大会的召集和召开
公司于2002年8月22日将临时股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、临时股东大会会议通知以公告的方式刊登在《上海证券报》上。
本公司2002年第三次临时股东大会于2002年9月27日在乌鲁木齐市百花村大酒店七楼会议室召开。出席会议股东及股东代理人7人，代表股份45990588股，占公司总股本的48.51%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经大会审议并逐项投票表决通过如下决议：
（1） 审议通过关于修改公司章程的议案；
（2） 审议通过关于更换公司董事的议案。
5、本公司2002年第四次临时股东大会的召集和召开
公司于2002年11月30日将临时股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、临时股东大会会议通知以公告的方式刊登在《上海证券报》上。
本公司2002年第四次临时股东大会于2002年12月30日在乌鲁木齐市百花村大酒店七楼会议室召开。出席会议股东及股东代理人7人，代表股份46982588股，占公司总股本的49.56%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经大会审议并逐项投票表决通过如下决议：
（1）审议通过关于出售百花村软件园办公苑部分房产的议案；
（2）审议通过关于公司为控股子公司广州市新拓科技发展有限公司原向中国农业银行广州市流花支行所借的8笔共计6700万元人民币贷款及今后3年内借新还旧所实际形成的新贷款提供连带责任担保事宜。
6、选举、更换公司董事、监事情况
经本公司2001年度股东大会审议，同意李万佰先生、王艳霞女士辞去公司董事职务，增补黄建军先生、何勇先生为公司董事。
经本公司2002年第三次临时股东大会审议，同意赵宜男女士、金爱军先生、何勇先生辞去公司董事职务，增补李春玲女士、陈行亮先生、曾德权先生为公司董事。
七、董事会报告
1、公司经营情况
报告期内，是公司发展历史上具有重要转折意义的一年。在这一年里，公司继续以产业结构调整和经营结构调整为中心，坚持以餐饮、彩扩等优势传统服务业为发展基础，以高新技术产业、信息产业等现代服务业为发展方向，不断完善现代企业制度，狠抓内部经营管理，全面推行目标经营责任制，实现公司股票恢复上市。
（1）公司主营业务范围及其经营状况
经过产业结构的调整，目前公司及下属公司经营范围包括：电子计算机软硬件的开发销售及培训、电子元器件、五金交电、电子计算机系统集成、柜台租赁、房地产开发、摄影服务、汽车出租、餐饮娱乐等。
（2）公司主营业务收入、主营业务利润构成情况
2002年度，公司完成主营业务收入225,726,218.38 元，主营业务利润43,090,279.33元，收入与利润构成情况如下：
A、主营业务分行业情况
项目 主营业务收入（元） 主营业务利润（元）
商业贸易 191,728,770.18 24,233,900.52
餐饮娱乐 10,585,552.68 5,160,228.40
服务业 16,048,486.68 13,517,680.99
其他 7,255,408.84 178,469.42
B、主营业务分地区情况
地区 主营业务收入（元） 主营业务利润（元）
疆内 31,453,538.87 19,394,744.63
疆外 194,272,679.51 23,695,534.20
（3）报告期内，公司主营业务较前一报告期发生较大变化的原因
报告期内，本年度合并新增了广州市新拓科技发展有限公司，因此公司主营业务发生了重大变化。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）本公司控股子公司新疆百花村大酒店有限公司，主要经营餐饮、娱乐、旅馆出租等业务。注册资本4350万元，总资产8896.6万元。本公司所占权益比例为75%。报告期内，该公司实现净利润-246.4万元。
（2）本公司控股子公司新疆百花村计算机广告策划有限公司，主要经营范围计算机开发、软硬件销售。注册资本300万元，总资产176.8万元。本公司所占权益比例为83.33%。报告期内，该公司实现净利润-41.3万元。
（3）本公司控股子公司广州市新拓科技发展有限公司，主要经营范围计算机销售、网络工程施工等。注册资本5000万元，总资产32402.2万元。本公司所占权益比例为51%。报告期内，该公司实现净利润435.7万元。
（4）本公司控股子公司新疆百花村房地产开发有限公司，主要经营范围房地产开发、物业管理、租赁等业务。注册资本3211.94万元，总资产3120.5万元。本公司所占权益比例为96.88%。报告期内，该公司实现净利润-32.2万元。
（5）本公司控股子公司新疆百花村快餐连锁经营有限公司，主要经营范围饮食服务、餐饮配送等。注册资本100万元，总资产209.4 万元。本公司所占权益比例为100%。报告期内，该公司实现净利润37.2万元。
（6）参股公司新疆百花村物业管理有限公司，注册资本100万元，主要经营范围物业管理。本公司所占权益比例为25%。报告期内，该公司实现利润-95.8万元。
3、主要供应商、客户情况
公司向前五名供应商合计的采购金额19536.04万元，占年度采购总额的比例为69%，公司向前五名客户合计的销售金额13982.89 万元，占年度销售总额的比例为64.08%。
4、经营中出现的问题、困难及解决方案
（1）2002年，是公司继续解放思想，打破传统思维定式，稳步发展的一年。通过整合疆内外优秀信息产业，搭建了公司信息产业发展框架。依托百花村软件园，强化房地产的销售，缓解了公司资金困难的局面。
（2）在内部经营上，推行目标责任管理，实行市场化经营，在各经营单位实行“自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束”，将其推向市场，把经营权、管理权、财务权、人事权下放到各经营单位，加强改革力度，以市场为导向，参与市场竞争。
（3）传统优势服务业发展稳中有升，资产经营能力和水平得到了不断提高和完善。近年来，公司对“百花村” 品牌进行了创新与发展，“百花村”老字号已从单一的餐饮、彩扩品牌发展成集餐饮、彩扩、摄影、教育培训、资产经营及现代信息技术服务于一体的综合性服务品牌，享誉疆内外。“百花村”商标也在2002年10月被自治区工商局评为餐饮、酒店行业“新疆著名商标”称号。
5、报告期内的投资情况
（1）报告期内，本公司长期投资额为1475.07 万元，较年初增加981.65万元，比上年同期增加198.95%，主要由于：本公司控股子公司广州市新拓科技发展有限公司本期对广州南埔花园项目投资1472.07万元。
（2）募集资金使用情况
本公司不存在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
（3）非募集资金项目情况
经2001年12月20日公司第二届第十次董事会会议审议通过，公司用自有房产投资从事计算机及其外部设备的销售、软件开发及系统集成等业务的广州市新拓科技发展有限公司。增资完成后，该公司注册资本由1000万元变更为5000万元，其中，本公司占注册资本的51%。该公司的工商变更登记手续已于2002年2月完成。
6、报告期内，公司财务状况及经营成果（单位：万元）
项目 2002年 2001年 增减比例(%)
货币资金 4439.05 299.10 1384.14
长期负债 415 1109 -62.58
总资产 58630.43 31318.66 87.21
股东权益 12297.80 11950.52 2.91
主营业务利润 4309.03 1353.98 218.25
净利润 343.79 470.36 -26.91
现金及现金
等价物净增加额 4139.95 91.46 4426.51
注：变动原因
（1）货币资金增加的原因是合并广州市新拓科技发展有限公司报表所致。
（2）长期负债减少原因是694万元的长期借款中的179.5万元属于一年内到期的长期负债，另有514.5万元被转贷为短期借款。
（3）总资产增加的原因是合并了广州市新拓科技发展有限公司报表所致。
（4）股东权益增加的原因是本期盈利所致。
（5）主营业务利润增加的原因是合并广州市新拓科技发展有限公司报表所致。
（6）净利润减少的原因是本期其他业务利润比上年同期减少38.69%。
7、生产经营环境以及宏观政策、法规变化情况及其对公司的影响公司本年度生产经营计划及宏观政策无重大变化。
8、公司新年度的经营计划
（1）利用公司内部资源，重组产业相关性企业，按照以百花村软件园为核心的信息产业和以餐饮为终端的绿色食品加工业为两大主线进行整合，改变现有产业“散、小、差”的局面，形成规模经济优势，减少环节，降低成本，做强做大优势企业，加快产业化的发展。
（2）依托百花村软件园，整合疆内外优秀信息企业及管理团队，积极开拓自治区、兵团的中小学教育信息化网络建设市场，充分发挥公司在计算机系统集成领域中的优势；组建以数码影像为主业的软件园发展有限公司，利用现代计算机信息处理技术改造传统优势产业，将新疆百花村软件园的建设工作推向一个新的高度；继续加大盘活闲置资产力度、全面开发软件园二期工程。加快公司主营业务由传统产业向信息产业的转型。
（3）加强传统优势产业的发展，以投资餐饮项目建设为突破口，通过大力实施品牌创新战略和结构调整，以连锁经营为核心，整合一品红快餐、海世界美食广场、阿林鲍鱼馆等现有餐饮业，组建百花村餐饮发展有限公司。并以餐饮、绿色食品专卖店、商场超市为终端，以肉制品、面制品等绿色食品加工配送为核心，以连锁经营为手段，组建百花村绿色食品工业园和现代化绿色食品配送中心，大力发展绿色农业产业化和畜牧业产业化，实现公司在餐饮业领域中的规模化和集约化经营。
（4）以新疆旅游业的大发展为契机，以弘扬新疆特色餐饮和民族歌舞文化为方向，组建百花村奥迪赛旅游餐饮文化有限公司。将饮食文化与地域历史、民族文化艺术相结合，建成融就餐、观赏、高雅民族歌舞于一体的剧院式餐厅。
9、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告期内共召开10次董事会会议，具体内容及决议摘要如下：
---第二届董事会第十二次会议于2002年2月4日在百花村大酒店七楼会议室召开，审议通过了如下事项：
（1） 审议通过关于更换会计师事务所的议案；
（2） 审议通过关于聘任公司副总经理的议案；
（3） 审议通过关于聘任公司财务总监的议案；
（4） 审议通过关于解聘王艳霞女士公司副总经理的议案；
（5） 审议通过关于召开临时股东大会通知的议案。
---第二届董事会第十三次会议于2002年3月19日在百花村大酒店七楼会议室召开，审议通过了如下事项：
（1） 审议通过公司2001年度报告和年度报告摘要；
（2） 审议通过公司2001年度董事会工作报告；
（3） 审议通过公司2001年度财务决算和2002年度财务预算的报告；
（4） 审议通过2001公司年度利润分配预案及2002年度利润分配政策；
（5） 审议通过关于支付2001年度会计师事务所审计报酬的议案及聘请2002年财
务审计机构的议案；
（6） 审议通过关于更换公司董事的议案；
（7） 审议通过关于选举公司董事长的议案；
（8） 审议通过公司股东大会议事规则（草案）；
（9） 审议通过公司董事会议事规则（草案）；
（10）审议通过公司总经理工作职责；
（11）审议通过公司董事会秘书工作细则；
（12）审议通过公司关联交易实施细则（草案）；
（13）审议通过公司信息内部管理与对外披露制度；
（14）审议通过关于修改公司章程的议案；
（15）审议通过关于2002年公司申请恢复上市的决议；
（16）审议通过召开2001年度股东大会的议案。
---第二届董事会第十四次会议于2002年4月7日在公司九楼会议室召开，审议通过了如下事项：
（1）关于聘任公司副总经理的议案；
（2）关于增加公司经营范围的议案。
---第二届董事会第十五次会议于2002年4月18日在公司九楼会议室召开，审议通过了2002年第一季度报告。
---第二届董事会第十六次会议于2002年5月15日在乌鲁木齐市百花村大酒店七楼会议室召开，审议通过了以下决议：
（1）关于修改公司章程的议案；
（2）关于选举公司副董事长的议案；
（3）关于聘任公司证券事务代表的议案。
---第二届董事会第十七次会议于2002年6月20日，以专人送达方式进行，审议通过关于公司建立现代企业制度的自查报告。
----第二届董事会第十八次会议于2002年8月19日在乌鲁木齐市百花村大酒店七楼会议室召开，审议通过了如下议案：
（1）审议通过公司2002年半年度报告和报告摘要；
（2）审议通过更换公司董事的议案；
（3）审议通过关于召开2002年第三次临时股东大会的议案。
----第二届董事会第十九次会议于2002年9月27日在乌鲁木齐市百花村大酒店七楼会议室召开，审议通过了如下议案：
（1）审议通过关于解聘何勇先生公司副总经理的议案；
（2）审议通过关于聘任曾德权先生为公司副总经理的议案。
---第二届董事会第二十次会议于2002年10月23日在公司九楼会议室召开，审议通过了2002年第三季度报告。
----第二届董事会第二十一次会议于2002年11月27日在公司九楼会议室召开，审议通过了如下议案：
（1）审议通过关于转让新疆百花村房地产开发有限公司96.88%股权的议案；
（2）审议通过关于出售百花村软件园办公苑部分房产的议案。
（3）审议通过关于公司为控股子公司广州市新拓科技发展有限公司原向中国农业银行广州市流花支行所借的8笔共6700万元人民币贷款及今后3年内借新还旧所形成的新贷款提供连带责任担保事宜。
（4）审议通过关于召开2002年第四次临时股东大会的议案。
（2）报告期内，公司董事会能够按股东大会通过的决议事项，认真履行股东大会有关决议。
10、本次利润分配预案、资本公积转增股本预案
根据公司第二届董事会第二十二次会议通过的《公司2002年度利润分配预案》，2002年度不进行利润分配，实现的净利润3,437,946.73元全部用于弥补以前年度亏损，也不进行资本公积金转增股本。
八、监事会报告
1、报告期内监事会会议情况
报告期内公司监事会召开了2次会议。
(1)公司第一届监事会第十四次会议于2002年3月19日召开，会议审议通过以下议案:
A、审议通过公司2001年度报告和年度报告摘要；
B、审议通过公司2001年度监事会工作报告；
C、审议通过公司2001年度财务决算和2002年度财务预算的报告；
D、审议通过公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策；
E、审议通过关于支付2001年度会计师事务所审计报酬的议案及聘请2002年度财
务审计机构的议案；
F、审议通过公司股东大会议事规则（草案）；
G、审议通过公司监事会议事规则（草案）；
H、审议通过公司关联交易实施细则（草案）；
I、审议通过公司信息内部管理与对外披露制度；
J、审议通过关于修改公司章程的议案；
K、审议通过关于2002年公司申请恢复上市的决议。
(2)公司第一届监事会第十五次会议于2002年8月19日召开，会议审议并通过公司2002年半年度报告和报告摘要。
2、监事会对公司2002年度有关事项的独立意见
(1)公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2002年度的工作能严格按照《公司法》、《股票上市规则》等有关法规制度进行规范运作；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(2)检查
