公司代码：600734 公司简称：实达集团
福建实达集团股份有限公司
2018年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人景百孚、主管会计工作负责人庄凌及会计机构负责人（会计主管人员）黄菊声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润-66,637,626.79元人民币，加上年初未分配利润-273,275,990.07元人民币，本年度可供股东分配的利润为-339,913,616.86元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
公司在本年报董事会报告中对2019年有关经营计划的描述和数据仅是本公司的预计情况，可能根据未来内外部情况的变化而变化，因此不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险事项。公司已在本报告“第四节”经营情况讨论与分析，三、（四）可能面对的风险”中详细描述了可能面对的风险及对策，敬请查阅。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 35
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 66
第七节 优先股相关情况 ...... 73
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 74
第九节 公司治理 ...... 84
第十节 公司债券相关情况 ...... 92
第十一节 财务报告 ...... 97
第十二节 备查文件目录 ...... 221
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 实达集团、公司、本公司 | 指 | 福建实达集团股份有限公司 |
| 北京昂展 | 指 | 北京昂展科技发展有限公司 |
| 深圳兴飞 | 指 | 深圳市兴飞科技有限公司 |
| 睿德电子 | 指 | 深圳市睿德电子有限公司 |
| 东方拓宇 | 指 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 |
| 芜湖兴飞 | 指 | 芜湖市兴飞通讯技术有限公司 |
| 郑州兴飞 | 指 | 郑州兴飞科技有限公司 |
| 惠州长飞 | 指 | 惠州市长飞投资有限公司 |
| 中科融通 | 指 | 中科融通物联科技无锡有限公司 |
| 腾兴旺达 | 指 | 大连市腾兴旺达企业管理有限公司 |
| 中兴通讯 | 指 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 隆兴茂达 | 指 | 大连市隆兴茂达企业管理合伙企业 |
| 仁天科技控股 | 指 | 仁天科技控股有限公司 |
| 旭航网络 | 指 | 杭州旭航网络科技有限公司 |
| 天利2号 | 指 | 天风证券－恒丰银行－天风证券天利2号集合资产管理计划 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 福建实达集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 实达集团 |
| 公司的外文名称 | FUJIAN START GROUP CO.LTD |
| 公司的外文名称缩写 | SG |
| 公司的法定代表人 | 景百孚 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吴波 | 林征 |
| 联系地址 | 福建省福州市洪山园路67号实达大厦13层 | 福建省福州市洪山园路67号实达大厦12层 |
| 电话 | 0591-83725878 | 0591-83708108 |
| 传真 | 0591-83708128 | 0591-83708128 |
| 电子信箱 | wubo@start.com.cn | linzheng@start.com.cn |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 福州市经济技术开发区科技工业区A小区C号楼 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 350007 |
| 公司办公地址 | 福建省福州市洪山园路67号实达大厦12、13楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 350002 |
| 公司网址 | http://www.start.com.cn |
| 电子信箱 | start@start.com.cn |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 本公司总部办公室 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 实达集团 | 600734 | 实达电脑 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 福州市六一中路102号 | |
| 签字会计师姓名 | 陈礼清、龚征 | |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 天风证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 | |
| 签字的财务顾问主办人姓名 | 李辉、吴子昊 | |
| 持续督导的期间 | 2017年2月10日-2018年12月31日 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 营业收入 | 6,759,565,820.36 | 6,474,445,474.46 | 4.40 | 4,232,988,543.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -267,155,730.38 | 186,708,521.64 | -243.09 | 183,750,784.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -331,011,786.89 | 169,124,572.07 | -295.72 | 95,145,178.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -246,111,066.37 | -293,443,461.95 | 16.13 | 121,391,843.60 |
| 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2016年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,610,191,478.94 | 2,874,784,003.03 | -9.20 | 2,533,877,756.94 |
| 总资产 | 7,336,587,239.50 | 8,225,118,774.79 | -10.80 | 7,123,455,304.71 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.4285 | 0.3001 | -242.79 | 0.3744 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.4285 | 0.3001 | -242.79 | 0.3744 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.5309 | 0.2718 | -295.33 | 0.1939 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -9.7414 | 6.6705 | 减少16.41个百分点 | 12.6433 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -12.0698 | 6.0422 | 减少18.11个百分点 | 6.5466 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：本年公司计提4.72亿元商誉减值准备导致亏损。
八、 2018年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 1,132,669,560.64 | 1,642,652,406.79 | 1,245,456,359.19 | 2,738,787,493.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -30,583,529.65 | 129,175,431.11 | 25,874,240.03 | -391,621,871.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -35,298,252.26 | 76,646,941.04 | 19,168,085.89 | -391,528,561.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -527,874,602.48 | 78,775,279.10 | 41,780,313.29 | 161,207,943.72 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2018年金额 | 附注（如适用） | 2017年金额 | 2016年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 64,063.78 | 5,950,095.40 | 74,647,588.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公 | 83,231,173.90 | 详见 | 14,290,446.06 | 18,566,473.10 |
| 司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 附注七、43 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,397,496.33 | 220,984.39 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 150,000.00 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -310,851.41 | 332,094.57 | -400,719.47 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -664,500.00 | -1,628,207.50 | -1,854,992.07 | |
| 少数股东权益影响额 | -30,501.29 | |||
| 所得税影响额 | -19,861,326.09 | -1,700,962.06 | -2,352,743.13 | |
| 合计 | 63,856,056.51 | 17,583,949.57 | 88,605,606.43 |
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司秉承 “移动互联+物联”的发展战略，继续坚持纵向深入到移动智能终端的整机及电池、电源适配器等设备产品的研发、设计、生产及销售；横向延伸到智能安防监控领域的解决方案集成及项目管理运营。
目前公司主营业务分为三部分：一是移动智能终端业务，包括移动智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售，涵盖手机（包括普通智能手机、功能机、VR手机、投影手机、三防手机等）和行业终端（包括智能平板、物流终端、执法仪、卫星通讯终端、智能监控系统、智能家居产品、虚拟激光触控等）多个领域；二是移动智能终端配套电池电源业务，包括电池电源的研发、设计、生产和销售；三是物联网周界安防业务，包括防入侵系统、视频监控及物联网安防应用相关软件、硬件产品的研发、生产、销售及相应的技术服务。上述业务分别由深圳兴飞、深圳兴飞子公司东方拓宇、睿德电子以及中科融通实际运营。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、 移动智能终端
公司目前移动智能终端主要业务均通过全资子公司深圳兴飞及其全资子公司东方拓宇开展。
深圳兴飞是一家移动智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售及提供智能终端整体解决方案的高成长型科技公司，现有深圳、南京、惠州、芜湖、郑州近6万平米的研发和生产基地，可满足海内外市场的生产和交付需求。产品远销全球30多个国家和地区，并成功进入欧洲、北美等高端用户市场。
深圳兴飞是国内手机行业知名ODM供应商之一，先后获得“国家高新技术企业”、“深圳市工业百强企业”、“深圳市宝安区龙头企业”等荣誉称号。深圳兴飞通过在移动通讯智能终端行业的多年耕耘，积累了大量定制化开发服务与操作经验。深圳兴飞拥有从主板堆叠、外观设计、结构建模、软件定制开发的完整研发解决能力和全套产品整体解决方案，最大限度地从产品层面为客户节约了资源投入，使客户能够集中精力于用户体验、品牌塑造和市场营销等领域，提升客户的经营效率。深圳兴飞拥有在供应链及生产方面的资源整合能力，确保了生产订单的有效完成，及时满足品牌客户的订单需求，以此赢得品牌客户持续稳定的订单。
深圳兴飞具有完备的质量控制体系，涵盖了从顾客要求的产品设计与开发、供应商与外协厂商的选择与评价、采购实施、生产过程到最终包装出货的质量控制。深圳兴飞及其子公司在ISO9000基础上，导入TL9000标准，针对电信产品和服务的行业特点，定义了一系列的成本绩效指标，量化了质量目标，建立和保持一套覆盖整个产品生命周期的管理要求。风险管理方面，深圳兴飞推行着实有效的客户信用等级管理、内部风险底线管控措施保障经营风险可控。
2、 终端配套电池电源
公司目前终端配套电池电源业务由深圳兴飞的全资子公司睿德电子开展。睿德电子是一家专业从事手机电池、手机充电器、电源适配器等电池及电源产品研发、生产和销售的国家级高新技术企业。睿德电子拥有业内先进的电源产品可靠性安规试验室、自主生产工厂及整合多年的行业供应链资源，对产品质量更具有可控性，并具有相对的成本优势。
睿德电子的电池、充电器产品生产制造的效率较高，单位人均产出在行业内属于领先水平。多年来和行业各大知名客户紧密合作，睿德电子具有丰富的产品开发经验和客户服务管理经验，并已通过CE、UL、VDE、TUV、GS、CCC等认证，产品出
口至世界各地。睿德电子的快速充电、无线充电产品，将是未来手机类客户推广的方向，动力电池充电管理模块已经完成了相关产品的研发，正在为开拓新市场进行准备。
3、 物联网周界安防
公司目前周界安防业务由全资子公司中科融通开展。中科融通系国内优秀的物联网周界安防整体解决方案提供商。自成立以来，长期专注于军队、公安、边防武警、司法、能源、铁路、机场、平安城市等高等级安全场所防入侵产品的开发和应用，致力于构建面向多行业的高等级、智能化、立体式安防体系，实现物联网技术在边防和司法安防领域等周界安防领域的优化定制和应用验证。
中科融通拥有大规模的成果转化集群及院地合作平台，在物联网关键技术研究方面获得多项技术专利，其拥有光纤光栅传感技术、热成像图像增强算法、复杂场景目标跟踪算法、基于规则引擎的高扩展性安防应用集成平台架构等多项核心技术以及光纤光栅解调仪、动态目标观瞄平台和安防集成平台等自主知识产权的核心产品。中科融通已申请发明专利15项，获得授权4项；申请实用新型专利19项，获得授权17项；获得 21 项软件著作权授权、16项软件产品认证；另有8个产品通过公安部一所检测。公司自主研发了物联网周界MEMs传感器智能报警系统、物联网周界光纤光栅智能报警系统、陆基光电观瞄平台、便携式视频监控设备、监外押解移动综合管控系统、睿行系列智能机器人、睿界入侵探测报警系统、睿鹰无人机防御等软硬件产品。成立至今，中科融通凭借自身在核心技术研发及行业应用方面的示范效应，已逐步在公安、司法及边防细分领域建立了一定的优势地位，初步形成以软件产品研发为基础，配合解决方案设计、工程施工建设的综合服务链条。中科融通获得了高新技术企业、计算机信息系统集成资质、安防工程企业设计施工维护能力二级资质，是中国安防行业协会会员单位、江苏省信息化协会理事单位、江苏省企业信用贯标企业，并通过了ISO9001：2015质量管理体系认证。
中科融通参与编写了国家公安边防信息化建设多项规划文件，作为承办单位之一，承担了国家发改委、司法部“物联网十大专项行动”中“国家监外罪犯管控物联网应用示范工程”方案的编写和技术支撑；承担了我国第一项监狱领域国家级科技研发项目国家科技支撑计划的研究任务，并参与了相关司法行业标准的制订。在公安边防防入侵领域，我国边防重点11个区域支队中，中科融通相关产品已介入云南、新疆、内蒙、吉林、山东、广东6个重要边防地区，并已完成云南地区的边防管控平台的搭建（国家级试点）。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
随着2016年相继收购深圳兴飞、东方拓宇、中科融通三家公司及其业务后，公司重新回归IT行业，转型成为一家移动智能终端产品解决方案提供商，并实现在物联网安防领域的初始布局。公司逐步实现纵向深入到移动智能终端的整机及电池、电源适配器等设备产品的研发、设计、生产及销售；横向延伸到智能安防监控领域的解决方案集成及项目管理运营，初步实现“移动物联+移动互联”战略的基本布局。
报告期间，公司整体实现营业收入为675,956.58万元，比2017年略有增长；实现归属于普通股股东的净利润-26,715.57万元，主要是因为计提了商誉减值准备约4.72亿元。2018年因宏观去杠杆因素影响，特别是中兴事件发生后，金融机构开始陆续对公司收贷，造成公司资金面逐步紧张。特别是原计划于2018年第4季度拟发行的10亿小公募债未能如期发行，2017年11月已发行的私募债“17实达债”在2018年11月进入回售期，更加剧了公司资金紧张的情况。为此，从2018年第4季度开始，公司将工作重点转移到多方筹措资金，极力缓解公司资金紧张状况方面。在具体经营方面，目前公司主营业务主要分为三部分：
一是移动智能终端业务，包括移动智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售；
二是移动智能终端配套电池电源业务，包括电池电源的研发、设计、生产和销售；
三是物联网周界安防业务，包括防入侵系统、视频监控及物联网安防应用相关软
件、硬件产品的研发、生产、销售及相应的技术服务。
（一）移动智能终端业务
公司目前移动智能终端主要业务均通过全资子公司深圳兴飞及其全资子公司东方拓宇开展，2018年经营情况如下：
1、 调整产品结构，推行产品多元化：移动智能终端方面坚持向中高端升级，持续缩减毛利率较低的功能终端产量，单机利润有所提升；同时拓展智能终端非手机行业，物联网产品方面已完成产品规划并陆续实现量产；子公司东方拓宇主打物流手机等行业高毛利定制终端产品，同时2018年研发智能微投产品，并于年底成功上市。
2、 开展多点布局，坚持市场拓展：移动智能终端方面，受2017年起国内行业龙头抢占海外市场影响，国产品牌手机在海外市场的份额上升，一些国家当地品牌在本
地市场的份额下降。深圳兴飞2018年调整市场开发策略，重点转移到国内品牌商、运营商和代理商，依附国产品牌一起间接开拓海外市场。同时深圳兴飞在北美区域取得突破，与北美的AT&T、Srint、Tracfone、Blue等大运营商开展合作，年底已取得规模性订单。物联网产品方面，公司陆续与物联网公司开展在产品研发、品牌和订单方面合作；同时开始建立与公安系统、高保密资质企业的战略合作关系。子公司东方拓宇围绕德邦、跨越、优速、三通一达等物流行业优质客户进行深度开发。
3、加强内部管控，优化产品成本：加强费用预算管理制度，减少超预算费用开支，将费用投入到效益率较高的业务；提升自主规划产品能力，实现移动智能终端产品在主要部件的客户通用化和公板方案，降低研发成本，从而提升订单利润；通过导入新优质供应商，实现业务成本降低。
2018年全年深圳兴飞实现销售收入约65.15亿元（合并报表数据），较去年同期62.43亿增长4.36%，净利润约20,043.92万元，较去年同期18,612.97万元增长7.69%。
（二）移动智能终端配套电池电源业务
公司目前移动智能终端配套电池电源业务通过深圳兴飞之全资子公司睿德电子开展，2018年经营情况如下：
针对2018年电池电源行业竞争加剧，整体供应产能过剩，行业利润率较低的局面，睿德电子持续加大研发投入，加快发展电池电芯技术，推动产品的丰富和升级工作。针对市场需求，睿德电子研发出了业界领先的QC4.0产品，并推出人工智能音箱配套电源、平衡车动力电池、各类无线充电器以及无人机高倍率电池等新产品。
睿德电子坚持实施客户方向战略转型：巩固与烽火科技、中兴通讯、诺基亚贝尔等国内知名通讯企业的合作，从而稳定保持国内传统客户的市场份额；在机顶盒及人工智能音响电源等新业务领域，拓展了如浪潮、东方广视、双翼、阿里、百度等客户群，并在Pos机及医疗行业客户群的电源业务领域也有所收获；海外市场方面，成为印度重点客户Reliance电源和电池的主力供应商。
2018年睿德电子深入开展生产成本管控，围绕既定的工艺技术路线持续提高产品标准，通过优化生产流程和提高工艺水平，确保了产品品质和交付能力，并进一步降低生产成本。
2018年，睿德电子实现销售收入约9.03亿元，较去年同期7.55亿元增长19.60%，净利润约1,409.80万元，较去年同期2540.74万元下降44.51%，主要原因是销售产品平均单价同比下降。
（三）物联网周界安防业务
公司目前物联网周界安防业务通过全资子公司中科融通开展，2018年经营情况如下：
2018年中科融通在传统司法、公安、边防等领域业务稳步推进，市场影响力持续扩大。2018年公司持续加大研发力度，借助物联网、云计算、感知技术等现代科学技术，整合信息资源，陆续打造出“睿界”入侵探测报警、“睿鹰”无人机防御以及“睿行”巡检机器人等新产品。其中“睿鹰”无人机防御产品具有国际领先技术优势，国内外市场潜力巨大，从2018年第4季度开始销售以来，市场反映良好。随着国内外对无人机防御的不断重视，该产品的销售有望在未来出现较大幅度的增长。“睿行”巡检机器人已开始在监狱、看守所等领域销售，未来还有望在该产品的基础上推出低配版的通用巡检机器人，用于小区等普通领域的安防巡检。此外公司2018年成立铁道事业部，并与北京交通大学成立联合实验室，在铁路周界安防等项目开发方面展开广泛合作，提高了企业的技术研发水平和持续创新能力，争取在未来入围国内铁路周界安防领域。报告期内，中科融通完成了包括齐齐哈尔平安城市项目、平安克州PPP项目、阿克陶县看守所信息化系统等建设项目。目前中科融通公司在全国范围内共成立渠道部和6个销售中心，同时积极着手准备开拓海外市场。
2018年，中科融通实现营业收入约22,661.09万元，和2017年基本持平；实现净利润约4,315.72万元，和2017年基本持平。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入675,956.58万元，与去年的647,444.55万元相比增长4.40％；实现营业利润-21,238.13万元，与去年的21,659.97万元相比减少约42,898.10万元（主要是因为计提了商誉减值准备约4.72亿元）；实现归属于普通股股东的净利润-26,715.57万元，与去年同期的18,670.85万元相比减少约45,386.42万元。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 6,759,565,820.36 | 6,474,445,474.46 | 4.40 |
| 营业成本 | 6,116,617,137.51 | 5,855,139,934.01 | 4.47 |
| 销售费用 | 44,574,538.14 | 34,089,420.65 | 30.76 |
| 管理费用 | 151,242,477.76 | 145,784,244.00 | 3.74 |
| 研发费用 | 124,449,915.89 | 126,818,857.50 | -1.87 |
| 财务费用 | 108,420,895.84 | 70,550,746.49 | 53.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -246,111,066.37 | -293,443,461.95 | 16.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,644,682.18 | -568,789,959.67 | 100.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -535,684,969.18 | 1,069,735,157.65 | -150.08 |
(1)销售费用变动原因说明: 本期公司职工薪酬等费用有所增加；(2)财务费用变动原因说明: 公司发行债券、向金融机构借款导致利息支出增加；(3)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期公司收到的税费返还等增加；(4)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 上期公司支付收购子公司股权转让款；(8)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期公司偿还债务支付的现金增加。
2. 收入和成本分析
□适用 √不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 移动互联网终端及配件 | 6,361,942,437.31 | 5,815,176,953.10 | 8.59 | 4.71 | 4.91 | 减少0.17个百分点 |
| 物联网周界安防系统 | 226,610,866.16 | 141,063,094.32 | 37.75 | -0.77 | -4.74 | 增加2.59个百分点 |
| 保理行业 | 12,334,089.05 | 0.00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 6,600,887,392.52 | 5,956,240,047.42 | 9.77 | 4.71 | 4.65 | 增加0.05个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 移动互联网终端及配件 | 6,361,942,437.31 | 5,815,176,953.10 | 8.59 | 4.71 | 4.91 | 减少0.17个百分点 |
| 物联网周界安防系统 | 226,610,866.16 | 141,063,094.32 | 37.75 | -0.77 | -4.74 | 增加2.59个百分点 |
| 保理产品 | 12,334,089.05 | 100.00 | ||||
| 合计 | 6,600,887,392.52 | 5,956,240,047.42 | 9.77 | 4.71 | 4.65 | 增加0.05个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 中国大陆地区 | 4,086,940,324.04 | 3,526,615,907.11 | 13.71 | 59.90 | 73.23 | 减少6.64个百分点 |
| 国外及香港地区 | 2,513,947,068.48 | 2,429,624,140.31 | 3.35 | -32.93 | -33.54 | 增加0.88个百分点 |
| 合计 | 6,600,887,392.52 | 5,956,240,047.42 | 9.77 | 4.71 | 4.65 | 增加0.05个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用
受2017年起国内行业龙头抢占海外市场影响，国产品牌手机在海外市场的份额上升，一些国家当地品牌在本地市场的份额下降。深圳兴飞2018年调整市场开发策略，重点转移到国内品牌商、运营商和代理商，依附国产品牌一起间接开拓海外市场，因此2018年在报表上国内市场营业收入比去年同期明显上升，而直接海外市场的销售有一定幅度的下降。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 功能手机 | 25,448 | 25,248 | 12,915 | -99.57 | -99.58 | 1.57 |
| 智能手机 | 11,225,252 | 11,302,135 | 38,050 | -0.83 | -0.56 | -66.89 |
| 电池 | 19,308,552 | 19,117,253 | 1,108,460 | 50.96 | 57.31 | 20.86 |
| 电源类产品 | 93,663,900 | 93,955,268 | 2,543,530 | 34.63 | 38.96 | -10.28 |
| 主板类产品 | 7,836,055 | 7,658,711 | 455,832 | -58.81 | -60.39 | 63.68 |
| 合计 | 132,059,207 | 132,058,615 | 4,158,787 | 11.29 | 13.42 | 0.01 |
(3). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 移动互联网终端及配件 | 5,815,176,953.10 | 97.63 | 5,543,258,334.60 | 97.4 | 4.91 | ||
| 物联网周界安防系统 | 141,063,094.32 | 2.37 | 148,076,488.81 | 2.6 | -4.74 | ||
| 保理行业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 5,956,240,047.42 | 100.00 | 5,691,334,823.41 | 100 | 4.65 | ||
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比 | 情况 说明 |
| 例(%) | |||||||
| 移动互联网终端及配件 | 5,815,176,953.10 | 97.63 | 5,543,258,334.60 | 97.40 | 4.91 | ||
| 物联网周界安防系统 | 141,063,094.32 | 2.37 | 148,076,488.81 | 2.60 | -4.74 | ||
| 保理产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 5,956,240,047.42 | 100.00 | 5,691,334,823.41 | 100.00 | 4.65 |
成本分析其他情况说明□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额243,302.05万元，占年度销售总额36.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额305,479.24万元，占年度采购总额46.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。3. 费用
√适用 □不适用
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例（%） | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 44,574,538.14 | 34,089,420.65 | 30.76 | 本期公司职工薪酬等费用有所增加 |
| 管理费用 | 151,242,477.76 | 145,784,244.00 | 3.74 | |
| 研发费用 | 124,449,915.89 | 126,818,857.50 | -1.87 | |
| 财务费用 | 108,420,895.84 | 70,550,746.49 | 53.68 | 公司发行债券、向金融机构借款导致利息支出增加 |
4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 124,449,915.89 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 124,449,915.89 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 1.84 |
| 公司研发人员的数量 | 388 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 15.68 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
5. 现金流
√适用 □不适用
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -246,111,066.37 | -293,443,461.95 | 16.13 | 本期公司收到的税费返还等增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,644,682.18 | -568,789,959.67 | 100.99 | 上期公司支付收购中科融通、东方拓宇等子公司股权转让款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -535,684,969.18 | 1,069,735,157.65 | -150.08 | 本期公司偿还债务支付的现金增加 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 299,366,263.53 | 4.08 | 1,170,316,390.39 | 14.23 | -74.42 | 本期子公司归还借款、支付货款等 |
| 应收票据 | 112,193,052.92 | 1.53 | 223,477,233.92 | 2.72 | -49.80 | 本期子公司深圳兴飞应收客户汇票减少 |
| 预付款项 | 667,469,447.54 | 9.10 | 313,949,850.43 | 3.82 | 112.60 | 本期子公司深圳兴飞预付供应商货款增加 |
| 存货 | 775,275,984.23 | 10.57 | 430,250,110.94 | 5.23 | 80.19 | 本期子公司深圳兴飞原材料、库存商品增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 20,841,605.16 | 0.28 | 4,641,386.11 | 0.06 | 349.04 | 本期子公司中科融通克州PPP项目款增加 |
| 其他流动资产 | 6,437,498.09 | 0.09 | 63,177,825.67 | 0.77 | -89.81 | 本期子公司深圳兴飞增值税留抵税额减少 |
| 长期应收款 | 188,124,181.38 | 2.56 | 115,000,636.83 | 1.40 | 63.59 | 本期子公司中科融通克州PPP项目款增加 |
| 长期股权投资 | 53,566,293.41 | 0.73 | 153,430,711.78 | 1.87 | -65.09 | 本期公司收回部分对南山基金公司的投资 |
| 无形资产 | 63,405,749.63 | 0.86 | 47,362,635.75 | 0.58 | 33.87 | 本期公司购买芜湖实达兴飞产业园的土地 |
| 商誉 | 1,028,261,563.32 | 14.02 | 1,500,486,051.43 | 18.24 | -31.47 | 本期公司对深圳兴飞、中科融通计提商誉减值准备 |
| 递延所得税资产 | 29,391,914.90 | 0.40 | 20,399,152.81 | 0.25 | 44.08 | 本期公司资产减值准备、可抵扣亏损产生的暂时性差异增加 |
| 应付票据 | 187,800,568.91 | 2.56 | 645,007,625.11 | 7.84 | -70.88 | 本期子公司深圳兴飞应付票据到期 |
| 应交税费 | 185,342,945.20 | 2.53 | 125,919,775.28 | 1.53 | 47.19 | 本期公司应交增值税、企业所得税增加 |
| 其他应付款 | 128,131,691.98 | 1.75 | 32,085,907.23 | 0.39 | 299.34 | 本期公司应付往来款增加及计提债券利息 |
| 应付利息 | 7,516,092.26 | 0.10 | 5,671,232.88 | 0.39 | 32.53 | 本期公司计提债券利息 |
| 一年内到期的非流动负债 | 595,970,703.59 | 8.12 | 87,700,000.00 | 1.07 | 579.56 | 本期公司将应付债券重分类至本科目 |
| 应付债券 | - | - | 590,024,818.93 | 7.17 | -100.00 | 本期公司将应付债券重分类至“一年内到期的非流动负债”科目 |
| 递延所得税负债 | 5,180,420.80 | 0.07 | 8,347,950.59 | 0.10 | -37.94 | 本期公司非同一控制企业合并资产评估增值产生的暂时性差异增加 |
| 其他综合收益 | 1,508,416.92 | 0.02 | -1,054,789.37 | -0.01 | 243.01 | 本期汇率变动导致公司外币折算差额增加 |
| 未分配利润 | -125,066,537.89 | -1.70 | 142,089,192.49 | 1.73 | -188.02 | 本期公司计提商誉减值准备导致亏损 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 204,401,058.52 | 详见附注七、1 |
| 应收票据 | 52,035,036.05 | 详见附注七、2 |
| 投资性房地产 | 252,327,574.38 | 详见附注七、10 |
| 固定资产 | 153,563,618.83 | 详见附注七、11和十二、1 |
| 其他非流动资产 | 31,188,128.60 | 详见附注七、17 |
| 长期股权投资 | 50,447,135.11 | 详见附注七、10 |
| 合计 | 743,962,551.49 | / |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
1、移动智能终端手机作为移动通讯智能终端、移动互联网应用和物联网的基本载体，是最常见的个人综合信息消费品，随着数据处理能力的不断加强，手机未来的应用范围仍将不断
拓宽。智能机作为全球第一大消费电子产品，随着功能机存量替换和智能机新机型升级换代的放缓，已进入成熟发展阶段。
一方面智能手机产品质量整体提升、部分产品耐用度提高，数据显示 2018 年我国智能手机用户的平均换机周期约为22个月，较2年前延长4个月；另一方面2018 年智能手机新旧产品功能体验差距日益模糊，各品牌智能手机功能同质化趋势明显，新机型对消费者吸引力有所下降。根据第三方数据统计机构IDC公布数据显示，2018年我国市场智能手机出货量合计3.98亿台，同比下降10.50%。其中华为以1.05亿台出货量位居我国市场第一，同比增长15.50%，占国内智能手机市场出货量的26.40%。国内智能手机市场已形成寡头竞争格局，前五大智能手机品牌市场占有率由 2014 年的 55.00%快速提高至2018年的87.50%。
我国手机厂商早已广泛受益于出海战略，华为侧重欧洲、拉美和东南亚市场，OPPO、VIVO两家则主要是印度与东南亚市场，小米倚重印度、进军欧洲和东南亚，一加、联想等也分别在印度、美洲取得不小收获。AI手机如何适应全球不同市场的需求，是手机厂商与技术提供方的新议题。在此背景下，在当地建立研发机构打造切合市场的产品，面向高中低端市场推出差异化的子品牌或机型，针对面向不同地区发行的产品采用差异化技术方案和成本策略，将成为必然选择。
目前面向2020年及未来的第五代移动通信（5G）已成为全球研发热点，5G远景与关键能力需求已明确，但是受智能手机技术更新依旧乏力，用户换机周期延长，市场延续存量博弈态势，预计短期内5G和折叠屏手机对出货量提升贡献度有限，而随着移动通信终端技术的不断发展，市场、客户对终端产品功能及体验感需求进一步提升，各手机厂商将围绕核心技术创新、下游销售推广等方面展开激烈竞争。
2、移动智能终端配套电池电源
锂电池自正式商业化应用以来，应用领域不断拓宽。目前，锂电池已成为消费类电子产品、电动工具和智能家居产品、新能源汽车电池产品的首选电池。近年来，锂电池市场需求增长主要来自于消费类电子产品，以智能手机为代表的消费类电子产品迅速崛起，推动了锂电池应用的高速发展和迅速普及。未来以消费电子产品为代表的传统锂电池市场进入成熟期，总体增长将较为平稳。随着锂电池技术的不断成熟和新能源产业的发展，锂电池市场的增长将主要来自于动力电池与储能电池领域。
人工智能技术的成熟和应用，使智能终端、智能家居产品、平衡车、无人机、机器人等为代表的各种电子产品和形态越来越受消费者欢迎，其爆发式增长必定会带动起附属产业蓬勃发展，而电源适配器作为上述电子产品运行使用的基础，其功能是不可替代的，也就注定了电源适配器的市场一定会随着电子产品市场的不断扩大而扩大。
3、 物联网周界安防
根据中安网《2016年中国安防行业调查报告》显示，2016年我国安防市场行业总产值达到5400亿，在国民生产总值中占比7%。行业年增长率11%，进入更平稳的行业发展期,增长速度大于国际安防市场7%的增长率，特别是部分龙头企业仍保持30～40%的中高速增长速率。在其中安防产品产值约为1900 亿元，安防工程及服务市场规模3100亿元，占安防产值总规模的57.4%，报警及其他服务410亿元。
根据中安协发布《中国安防行业“十三五”（2016-2020 年）发展规划》指出，“十三五”期间，安防行业将向规模化、自动化、智能化转型升级，且到 2020 年，安防企业总收入达到8000亿元左右，年增长率达到10%以上。根据预计，随着人工智能产业化的加快落地，民用安防产品将得到快速发展，至 2022 年，安防行业市场规模将达到近万亿。安防工程及服务已成为安防产业的重要组成部分。
随着2016年起国家《反恐怖主义法》正式施行，边防和司法领域的周界安防市场发展迅速，司法监狱安防产品市场和平安城市占比达到24%，成为安防热门应用领域。2016年8月，公安部会同国家发改委、财政部、民政部、国家安监总局共同起草了《“十三五”平安中国建设规划》，2017年5月，科技部制定的《“十三五”公共安全科技创新专项规划》要求全面提升我国重大基础设施的安全保障能力。“十三五”系列政策的出台对未来安防行业的发展起到积极的推动作用。
预计在国家和各地方政府的扶持下，安防产业将由以硬件产品销售为主转变为整体解决方案销售为主，届时行业产值必然进一步加大，技术含量和行业壁垒将随之提升，具有核心技术的领先产品供应商将在产业链中拥有越来越多话语权，进而导致行业集中度的提升。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司董事会先后批准以下对外投资事项：全资子公司深圳市兴飞科技有限公司参股设立兴飞东方（成都）光电技术有限公司；全资子公司香港实达科技发
展有限公司在英属维尔京群岛（BVI）全资设立昇昂有限公司（LIFTING RISELIMITED）；全资子公司上海实沃网络科技发展有限公司在湖南设立湖南实沃网络科技发展有限公司；全资子公司深圳市兴飞科技有限公司对深圳市东方拓宇科技有限公司增加投资；下属子公司深圳市东方拓宇科技有限公司全资设立漳州市东方拓宇信息科技有限公司；全资子公司深圳市兴飞科技有限公司对芜湖市兴飞通讯技术有限公司增加投资；全资子公司上海实沃网络科技发展有限公司在北京设立北京微实达科技有限公司。报告期内，公司董事会共批准对外股权投资（按注册资本计算）合计约59,995万元人民币。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
一、全资子公司深圳市兴飞科技有限公司参股设立兴飞东方（成都）光电技术有限公司
2018年1月23日公司召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司参股设立子公司的议案》：同意公司全资子公司深圳市兴飞科技有限公司出资250万元人民币与东方联合光电技术（福建）有限公司合资成立兴飞东方（成都）光电技术有限公司，新公司未来将主要投资于液晶显示模组之必需材料偏光片领域，注册资本：5,000万元人民币；注册地址：成都；股权结构：东方联合光电95%，深圳兴飞5%；经营范围：光电显示材料的研发与销售；偏光片、保护膜、太阳膜等薄膜的研发及销售。对科技业、工业的投资。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、全资子公司香港实达科技发展有限公司在英属维尔京群岛（BVI）全资设立昇昂有限公司（LIFTING RISE LIMITED）
2018年2月13日公司召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于香港实达科技发展有限公司设立BVI全资子公司的议案》：为配合战略转型方向，布局新的投资机遇，公司同意全资子公司香港实达科技发展有限公司在英属维尔京群岛（BVI）设立全资子公司昇昂有限公司，作为公司进行国际交流与合作的平台。新公司注册资本1美元，注册地址英属维尔京群岛（BVI），香港实达全额出资1美元、持股100%。
三、全资子公司上海实沃网络科技发展有限公司在湖南设立湖南实沃网络科技发展有限公司
2018年3月19日公司召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司上海实沃网络科技发展有限公司在湖南设立全资子公司的议案》：同意公司全资子公司上海实沃网络科技发展有限公司在湖南设立湖南实沃网络科技发展有限公司，负责公司在华中及西南区域的业务协调和投融资事宜。新公司注册资本：1亿元人民币；股权结构：上海实沃网络科技发展有限公司持股100％；注册地址：湖南省长沙市；经营范围：网络技术的研发；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；计算机网络平台的建设与开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；在互联网从事以下经营活动：通讯设备及配套设备批发；家用电器及电子产品零售；电器机械及器材、日用品、电子产品、通信设备、通用仪器仪表的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2019年1月24日公司召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销湖南实沃网络科技发展有限公司的议案》：鉴于全资子公司上海实沃对于湖南实沃的注册资本尚未实际缴纳，且湖南实沃尚未实际开展生产经营活动，结合公司经营布局的调整，为进一步优化资源配置并降低运营成本，公司同意全资子公司上海实沃对其全资子公司湖南实沃进行注销。目前已完成工商注销手续。
四、全资子公司深圳市兴飞科技有限公司对深圳市东方拓宇科技有限公司增加投资
2018年4月10日公司召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对深圳市东方拓宇科技有限公司增加投资的议案》：为了增强公司全资子公司深圳市兴飞科技有限公司之全资子公司深圳市东方拓宇科技有限公司的资本实力，提升其业务发展能力和市场竞争力，公司同意由深圳兴飞对东方拓宇现金增资4,745万元人民币，本次增资完成后，东方拓宇注册资本由255万元变更为5,000万元，深圳兴飞仍为其唯一股东。2018年4月15日，东方拓宇已完成工商登记变更，目前增资部分尚未实际缴纳。
五、 下属子公司深圳市东方拓宇科技有限公司全资设立漳州市东方拓宇信息科技有限公司
2018年4月26日公司召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于深圳市东方拓宇科技有限公司在福建省漳州市成立全资子公司的议案》：因经营发展需
要，同意公司下属子公司深圳市东方拓宇科技有限公司以自有资金在福建省漳州市设立漳州市东方拓宇信息科技有限公司，开展移动智能终端研发及生产业务。新公司注册资本：3亿元人民币；注册地址：福建省漳州市高新技术产业开发区；股权结构：
深圳市东方拓宇科技有限公司持股100%；经营范围：信息科学与系统科学研究服务；移动终端设备、数据采集终端设备、物联网设备、智能家居产品、可穿戴智能设备的设计、研发、生产、销售；自动识别和标识系统开发及应用；智能化管理系统开发应用；物联网技术服务；互联网接入服务业务；互联网数据中心业务；互联网上网服务；基础软件开发；网络与信息安全软件开发；支撑软件开发；应用软件开发；电子、通信与自动控制技术研究服务；国内贸易代理服务；自营和代理商品及技术的进出口（涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年5月29日，漳州市东方拓宇信息科技有限公司正式设立并完成工商登记注册。
六、全资子公司深圳市兴飞科技有限公司对芜湖兴飞通讯技术有限公司增加投资2018年9月14日公司召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对芜湖兴飞通讯技术有限公司增加投资的议案》：为了增强公司全资子公司深圳市兴飞科技有限公司(以下简称“深圳兴飞”）之全资子公司芜湖兴飞通讯技术有限公司（以下简称“芜湖兴飞”）的资本实力，提升其业务发展能力和市场竞争力，公司同意由深圳兴飞对芜湖兴飞现金增资14,000万元人民币，本次增资完成后，芜湖兴飞注册资本由1,000万元变更为15,000万元，深圳兴飞仍为其唯一股东。目前增资部分尚未实际缴纳。
七、 全资子公司上海实沃网络科技发展有限公司在北京合资设立北京微实达科技有限公司
2018年9月14日公司召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司上海实沃网络科技发展有限公司在北京合资设立子公司的议案》：因经营发展需要，同意公司全资子公司上海实沃网络科技发展有限公司在北京合资设立子公司，负责在移动电子支付领域为第三方支付公司提供服务。新公司注册资本：1,000万元人民币；注册地址：北京市西城区西直门外大街辛137号B厅115室；股权结构：
上海实沃网络科技发展有限公司持股60%，郭宇持股30%，王萍持股10%；经营范围：
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;软件开发;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5上的云计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件服
务;计算机系统服务 ;设计、制作、代理、发布广告 ;经济贸易咨询；互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。目前注册资本尚未实际缴纳。
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
报告期内公司重大的非股权投资为公司2016年向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金投资项目，截止2018年12月31日募投项目的投资情况如下：
人民币单位：万元
| 承诺投资 项目 | 已变更项目， 含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 | 截至期末 投入进度（%） |
| 1、支付重组现金对价 | 否 | 81,200.00 | - | - | 81,200.00 | 100.00 |
| 2、通讯终端生产线扩充项目 | 芜湖睿德电源产品及其配套变压器部件、DC线部件生产项目 | 2,927.00 | 3,000.00 | 1,289.11 | 1,449.05 | 48.30 |
| 3、SMT贴片线体扩产项目 | 芜湖兴飞移动智能终端产品产能扩充项目 | 8,530.00 | 3,000.00 | 2,958.82 | 2,983.45 | 99.45 |
| 芜湖实达兴飞电子产业园建设项目 | 5,457.00 | 5,200.34 | 5,200.34 | 95.30 | ||
| 4、通讯终端生产线升级自动化项目 | 否 | 4,115.00 | - | 815.72 | 4,058.49 | 98.63 |
| 5、聚合物锂离子电芯投资项目 | 否 | 16,400.00 | - | - | - | 0.00 |
| 6、华东研发基地项目 | 新一代移动终端产品研发项目 | 6,828.00 | 5,000.00 | 826.74 | 3,827.45 | 76.55 |
| 移动终端双摄及多摄系统研发项目 | 1,828.00 | 277.13 | 1,480.23 | 80.98 | ||
| 合计 | - | 120,000.00 | - | 11,367.86 | 100,199.01 | 83.50 |
注：芜湖睿德电源产品及其配套变压器部件、DC线部件生产项目与聚合物锂离子电芯投资项目进度与计划偏差的原因分析及相关情况如下：
一、芜湖睿德电源产品及其配套变压器部件、DC线部件生产项目：
1、“DC线部件项目”截至目前尚未投入的主要原因为该项目所需的技术及管理团队迟迟没有组建完成，导致该项目无法按期推进；因此，芜湖睿德决定将该项目延缓实施，如后续该项目实施条件成熟，芜湖睿德将使用自有资金进行投资。2、“电源产品及其配套变压器部件项目”由于目前所租赁的生产场所面积有限，生产规模无法扩大；因此，芜湖睿德决定暂不扩大该项目的投资规模，待芜湖实达兴飞电子产业园建成后，再根据当
时的市场需求情况决定是否继续扩大生产规模，如决定继续扩大投资规模，则届时芜湖睿德将使用自有资金进行投资。该项目调减投资规模事项已经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十六次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过。
二、聚合物锂离子电芯投资项目：
1、由于部分客户自身原因，深圳睿德2016年下半年以来，电池产品的订单需求量有所下降，导致“聚合物锂离子电芯项目”的部分潜在客户的市场需求流失，与项目当初的规划存在较大差异，以至于影响到该项目的投入。2、随着电芯原材料市场需求的不断放大，市场供应紧缺造成电芯原材料价格波动剧烈且持续上涨，导致电芯项目利润空间受到较大影响，如果按原计划投入，将很难达到预期的经济效益。3、目前市场客户对电芯技术要求逐步提高，主要是对能量密度有更高的要求，在630-660Wh/L左右（价位一般在6.3-6.8元/安时）逐步在失去优势，680-720Wh/L（价位一般在7元-7.5元/安时）逐步成为主流；4.35V电压体系已成为底线电压，4.4V电压体系已逐步成为主流应用；公司现有的团队对4.4V电压体系产品的技术积累仍存在不足，增加了电芯项目的投资风险。公司基于对该项目整体风险把控的考虑，决定终止该项目的募集资金投入。该项目终止事项已经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十六次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过。
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
2018年1月23日公司召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外转让惠州市迅德科技有限公司45%股权的议案》：根据公司剥离亏损业务及未来发展的需要，同意公司全资子公司深圳市睿德电子实业有限公司将所持有的惠州市迅德科技有限公司45%的股权作价225万元人民币转让给自然人徐霓。本次股权转让完成后，公司不再直接或间接持有迅德科技的股权。3月6日，上述股权完成过户及工商变更手续。
2018年9月14日公司召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外转让所持杭州旭航网络科技有限公司4%股份的议案》：鉴于旭航网络已明确其无法实现在2020年12月31日前在国内实现IPO的目标，旭航网络实际控制人肖天航向公司提出由其安排的第三方上海祁树企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回购公
司所持有的旭航网络4%股份，公司同意以约3,183万元人民币转让公司持有的旭航网络4%的股份。10月11日，上述股份完成过户及工商登记变更。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本（万元） | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入（元） | 营业利润（元） | 净利润（元） |
| 深圳市兴飞科技有限公司(合并) | 全资子公司 | 移动互联网智能终端及配件行业 | 电子产品、通讯产品及零部件的研发销售 | 34,821 | 5,645,992,211.21 | 1,034,730,234.45 | 6,515,094,659.49 | 230,698,988.60 | 200,439,205.44 |
| 深圳市睿德电子实业有限公司(合并) | 全资子公司的全资子公司 | 移动互联网智能终端及配件行业 | 手机配件生产销售 | 3,000 | 709,379,418.81 | 232,823,139.68 | 903,105,862.52 | 8,885,565.19 | 14,098,030.55 |
| 惠州市长飞投资有限公司(合并) | 全资子公司的全资子公司 | 房地产行业 | 房产租赁、物业管理 | 6,000 | 440,612,306.91 | 32,010,024.20 | 74,216,003.49 | 7,074,576.10 | 5,303,431.03 |
| 深圳市东方拓宇科技有限公司(合并) | 全资子公司的控股子公司 | 移动互联网智能终端及配件行业 | 通讯产品及电子产品组装研发、生产销售 | 255 | 894,362,932.82 | 143,018,854.13 | 847,998,176.10 | 68,404,214.02 | 52,655,455.23 |
| 惠州市兴飞技术有限公司 | 全资子公司的全资子公司 | 移动互联网智能终端及配件行业 | 手机组装生产销售 | 1,000 | 109,934,377.47 | 16,522,969.69 | 38,794,786.24 | 7,356,230.31 | 7,054,232.32 |
| 南昌兴飞科技有限公司 | 全资子公司的全资子公司 | 移动互联网智能终端及配件行业 | 手机组装生产销售 | 1,500 | 17,664,954.98 | 17,664,954.98 | - | -73,279.29 | -130,673.67 |
| 香港兴飞科技有限公司 | 全资子公司的全资子公司 | 移动互联网智能终端及配件行业 | 电子产品贸易 | 1,000 | 1,714,627,689.30 | 63,390,148.97 | 1,536,309,327.75 | 50,860,790.62 | 42,494,751.13 |
| 郑州兴飞科技有限公司 | 全资子公司的全资子公司 | 移动互联网智能终端及配件行业 | 手机组装生产销售 | 500 | 449,876,956.39 | 41,635,111.08 | 305,570,243.05 | -2,359,623.54 | -1,788,367.99 |
| 芜湖市兴飞科技有限公司 | 全资子公司的全资子公司 | 移动互联网智能终端及配件行业 | 通讯设备的研发及服务 | 15,000 | 1,269,849,669.70 | 237,364,435.32 | 2,020,783,935.03 | 4,897,173.85 | 3,664,156.98 |
| 芜湖市实达兴飞电子产业园有限公司 | 全资子公司的全资子公司 | 租赁和商务服务业 | 电子产业园开发、建设、运营和管理 | 300 | 58,145,464.14 | 811,827.32 | - | -2,912,137.92 | -2,188,172.68 |
| 中科融通物联科技无锡有限公司(合并) | 全资子公司 | 物联网周界安防行业 | 物联网防入侵产品及服务 | 10,000 | 515,975,063.09 | 189,610,364.96 | 226,610,866.16 | 51,490,830.93 | 43,157,205.94 |
| 上海实沃网络科技发展有限公司 | 全资子公司 | 移动互联网智能终端及配件行业 | 电子产品、通讯产品及零部件的研发销售 | 1,000 | 303,357,952.43 | -3,846,205.54 | 7,186,603.17 | -4,669,194.92 | -6,842,417.48 |
| 深圳前海实沃商业保理有限公司 | 全资子公司 | 保理行业 | 保付代理（非银行融资类） | 20,000 | 151,939,244.31 | 99,026,468.09 | 12,334,089.05 | -1,203,542.48 | -973,531.91 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
近年来，终端智能化快速发展，从根本上改变了终端作为移动网络末梢的传统定位，移动智能终端转变为互联网业务的关键入口和主要创新平台，构建了新型媒体，也是电子商务和信息服务的新平台。
随着移动互联网技术的不断突破，基于移动互联网的应用服务得以快速发展，移动智能终端出现了很多新的产品形态。其中，以可穿戴设备、智能家居和智能汽车产品为代表的新兴移动智能终端被广泛看好，消费者和市场已经对这些新兴产品产生了浓厚的兴趣，市场前景将十分广阔。展望未来，万物互联将是产品发展的趋势。近年来，物联网已在智能电网、智慧城市、智能交通、车联网等行业领域得到广泛应用。目前，物联网正在借鉴移动互联网的技术、模式和渠道，开始从行业领域向民生领域渗透，基于移动通讯智能终端的融合应用正在不断涌现。
正如同互联网发展到移动互联网，但两种事物长期并存；在从移动互联网进化到物联网的过程中，也会出现同样的现象。这本质是技术发展的不同阶段，两代技术同时存在。物联网与移动互联网在终端、网络、平台及架构上融合发展。而移动智能终端在其中起着承上启下的作用，它既卡位在移动互联的关键入口，同时又是万物互联的基础。
因此，公司坚持“移动互联+物联”的发展战略，符合产业发展的长期趋势和技术进步的自然过程。具体来说，公司将在移动互联领域，以智能终端的研发及制造为基础，积极推动产业链纵向一体化，向上游整合核心零部件，向下游拓展各种移动互联网应用以及配套服务。同时，展开物联网领域的布局，不断丰富相关硬件、软件及系统，为迎接物联网时代做好技术及人才的储备。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
未来，公司将秉承“移动互联+物联”的发展战略，通过内生增长与外延扩张相结合的方式，使公司成为移动互联网、物联网产业经济的深度参与者，成为一家在业内具有一定竞争力且业务链条较为完整的“移动互联+物联”控股集团。
1、 移动互联网智能终端
公司将不断致力于研发和生产基于5G技术的移动通讯智能终端，提升产品的多元化和利润空间，培育新的业务增长点，依托移动通讯智能终端主业逐步向OTT家庭数字娱乐、行业通讯保障、加密通讯、移动互联网金融支付等物联网领域延伸。重点推进中高端手机自主研发、智慧平板产品、智慧城市系统、智慧监控系统、全球低轨卫星通信系统接收终端、无人机等项目产品，并通过建立与国内品牌厂商合作，加大力度推广新开发的物流手机、智能pos机、投影手机、银联二维码生成器等智能终端。
在研发投入方面，公司将紧跟当今5G以及智能终端技术发展潮流，继续加大研发投入，提升核心竞争力；在市场拓展方面，将优化海外市场的客户结构，加大海外市场布局，在巩固东南亚、拉美市场的同时，争取进入日本、美国等高端市场。
2、物联网周界安防
公司将努力提升核心竞争力，着力把公司打造成国内防入侵的领军企业。在产品结构方面：面向安防产业立体化、智能化、防控一体化发展趋势，以高低点全方位覆盖、动静融合为理念，基于具备融合感知、平战结合、快速处置能力的自研物联网综合管控平台，打造由“睿界”入侵探测报警、“睿鹰”无人机防御以及“睿行”巡检智能机器人与物联网移动管控等产品组成的综合立体防控体系。
在研发投入方面，持续加大无人机防御、周界安防雷达、智能机器人等方面的投入；加大人才队伍建设，加强与外界同行业的沟通交流，申请知识产权保护，优化产品结构，实现可持续发展，为盈利目标提供坚实的基础；在市场拓展方面，将建立以服务为主的新销售模式，进一步扩大实质客户群；借助自身在无人机防御领域的国际领先优势，大力拓展国际国内无人机防御领域；在司法和武警等成熟行业加大市场拓展和区域覆盖力度，快速拓展业务，进行各地区省级平台建设，树立标杆；抓住国家战略投资机遇，加强新疆等重点区域投入，积极参与政府PPP项目。
3、其他
未来公司将通过内生增长与外延扩张相结合的方式，进一步进行横向的产业整合以及纵向的产业链延伸，在做大做强现有业务的同时，积极向以行业应用、智能可穿戴设备、智慧城市、智能家居、智能安防等为代表的移动互联网、物联网、大数据、云计算等相关领域进行拓展，逐步完成集智能硬件终端及其核心配套产品的研发和制造，软件开发应用和服务、大数据运营为一体的产业链布局。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
近期因受金融机构收贷影响，公司目前流动资金较为紧张，同时公司可能因“17实达债”已有诉讼而导致其他相关债权人提起诉讼的风险尚未解除，公司未来引进战略投资者的可能性及具体时间仍存在不确定性，因此目前尚无法预计2019年度公司资金面何时能得彻底改善。鉴于上述情况，公司目前暂无法准确预测2019年度的具体营收数据。目前公司以“改善流动性问题以及化解债券风险”作为首要工作，计划采取以下措施：（1）积极引进战略投资者和纾困基金；（2）与各类金融机构广泛沟通，争取获得新增授信额度及金融机构贷款；（3）严控经营费用，压缩经营成本，加大货款催收力度，尽量降低营运资金压力。具体在产业方面，2019年公司计划做好以下重点工作：
1、移动智能终端方面
2019年，在传统手机领域，深圳兴飞将重点建立于国内品牌客户和海外知名品牌客户合作，坚持以海外北美市场区域为战略布局重点，推动与多品牌客户的深入合作，加大力度扩大在北美区域的ODM业务发展，保障北美区域的市场份额；同时关注印度区域手机市场的发展，遴选优质安全客户，在控制风险的基础上，扩大印度区域市场订单。深圳兴飞将紧密跟踪5G技术的发展动向，积极参与5G终端方案的研制开发。
2019年深圳兴飞还将积极推动业务转型，加大对新型产业的研发投入，通过将原有手机ODM研发与物联网产品研发资源互用，深入与客户合作，进一步开发物联网业务产品领域，同时布局细分行业智能终端，研判市场发展趋势，探索有发展空间的新产品和新客户，确保经营效益的持续增长。
2019年东方拓宇将坚持 “智能行业应用、智慧生活领域的领导者”的战略目标，积极发展智能行业终端系列产品和智慧生活终端系列产品。其中，针对物流行业，以物流数据采集智能终端为主并开始延伸到物流更多场景产品的研发，给行业头部企业提供更丰富的系统化解决方案，确保数据采集智能终端行业市场占有量稳居前列；针对智能微型投影行业，将以运营商渠道和品牌客户ODM为切入点，布局高中低各档位投影终端产品，同时拓宽应用场景，加强与视频及游戏内容商的合作，提供从产品到内容到外设的系统化解决方案。
2、移动智能终端配套电池电源业务
2019年睿德电子将围绕“电源类产品解决方案专家”的未来战略定位，坚持通过持续的研发投入，确保行业技术领先性，从而稳固并积极开拓与国内中高端电子类行业客户的深入合作。
睿德电子将积极跟踪市场热点及需求，进一步丰富产品线，寻找高利润行业客户，力争在消费类、安防类、智能家居类国内TOP级客户开拓方面取得实质性突破。海外市场方面，重点挖掘东南亚、俄罗斯、中东、南美市场的合作伙伴。
睿德电子将通过梳理生产管理规范、优化管理流程，重点提升电源导入质量和批量供应交付能力，确保产能规模和交付服务质量。
3、物联网周界安防业务
中科融通将继续致力于构建面向多行业的高等级、智能化、立体式安防体系，为客户提供高质量的一体化防入侵产品和整体解决方案，将重点围绕以下方面展开：
（1）研发及生产方面：
A. 无人机低空防御和管制系统：通过加大研发投入，保持在国际无人机防御领域的技术领先性，并进行小批量生产；加快做好低空管制领域的相关技术储备。
B. 第四代周界防护系统开发：确保在长距离带状周界防护系统的研发投入，进一步降低误报率，大幅降低成本，并开展规模化实验工作。
C. IOT物联网平台：研发并升级物联网管控平台，以适应大规模传感器云端应用和管控需求。
（2）销售方面：目前全国已成立渠道部和6个销售中心，将进一步完善全国销售布局，建立多处区域办事处。同时，从以项目型销售和产品型销售为主的销售模式，逐步转化至新的以产品和服务为主的新销售方式，并不断加以优化。
（3）市场拓展方面：与铁路行业在第四代周界防入侵技术上建立联合实验室，争取开展规模试验；和公安、机场、油田等相关部门合作推广无人机防御系统；开拓安防巡检机器人市场等。通过加大加强与国内知名企业的合作力度，积极向行业细分领域拓展，同时将积极开拓海外市场。
2019年公司将坚持围绕“移动互联+物联”的未来发展战略，积极通过引进战略投资者等方式纾解公司资金紧张的局面，改善公司的融资能力和财务状况，争取引进更多产业、金融等战略及业务资源，从而为公司长期发展提供更好的支持和保障，不断提升公司综合竞争力和企业价值，实现股东利益最大化。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、业务整合风险
近年来，公司通过收购重组快速推动公司转型，但也存在对新收购企业不能有效管控的风险。此外，公司及深圳兴飞、东方拓宇、中科融通需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，若整合过程不顺利，可能会对公司及相关子公司的生产经营产生不利影响。
应对措施：公司已结合公司治理准则，对收购企业的董事会、监事会、经营管理层进行适当的调整，同时将尽可能的保持经营团队和核心技术骨干的稳定，并将加快建设符合公司发展战略的企业文化，加强公司与深圳兴飞、中科融通等子公司在企业文化、经营管理等方面的融合，以便形成整体发展合力。
2、行业政策风险
（1）移动通讯智能终端行业政策风险
深圳兴飞所属的计算机、通信和其他电子设备制造业是国家鼓励与重点扶持的行业，在国家政策的扶持下，通信设备行业近年来获得了跨越式的快速发展。若未来由于国内外宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整导致手机行业的需求放缓，则对深圳兴飞产品的需求增长也可能相应放缓，从而对深圳兴飞的销售带来不利影响。
应对措施：深圳兴飞持续加大物联网及其他智能终端研发投入，包含研发人员的提升、扩招和研发测试资源的管理，注入高端的研发资源，以研发驱动市场销售，提升产品的价值；同时利用积累的知名客户的产品合作经验及研发能力，识别及控制市场风险，不断提升海外占有率。
（2）安防行业政策风险
安防行业是我国重点鼓励和支持发展的行业，国家有关部门先后出台了一系列政策，从投融资、税收、技术和知识产权保护等方面给予了较大力度的政策支持。从目前国家的远期战略规划和安防行业的客观社会需求来看，在相当长的一段时期内，国
家仍将会给予行业内企业产业政策支持。但若宏观经济或产业政策出现新的不利变化，将对中科融通未来发展造成不利的影响。
应对措施：中科融通将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，合理制定及调整公司发展目标和战略。2018年起中科融通已陆续通过增加新的销售模式，降低运营成本，通过增强核心技术的研发，增加核心技术的应用场景，扩宽公司产品市场，增强抵御政策风险的能力。
3、市场竞争风险
（1）移动通讯智能终端市场
移动通讯智能终端行业的产品更新换代较快，ODM厂商要通过产品设计能力彰显对品牌客户产品的理解，以此满足大众对移动通讯智能终端产品的需求。目前，我国OEM、ODM厂商众多，行业整体毛利率水平较低。若未来深圳兴飞的产品设计能力、生产效率及成本管控能力不能适应市场的变化，可能会对其生产经营产生不利影响。
应对措施：为了适应市场竞争需要，深圳兴飞计划主要从产品规划、市场销售、产品质量控制、境外商务管理等方面进行人员技能提升和产品质量改善。深圳兴飞通过自主研发项目推动客户端产品推广上市，取得市场主导权，获取更高的产品利润；同时利用深圳兴飞积累多年的供应商采购资源和成本控制优势，降低采购成本；加强质量管控，提高产品合格率，降低返工损失。
（2）周界安防市场
安防行业随着近年来国际国内安全局势变化以及政府推动的“平安城市”“智慧城市”等大型综合性安防项目在全国深入开展，交通、金融、司法、边防等行业用户安防建设投入逐步加大，巨大的市场需求吸引众多企业进入安防产业。同时，国内安防龙头企业纷纷通过资本运作获取了资金优势和品牌优势，业务实现快速增长，龙头企业市场竞争力持续增强。虽然中科融通在公安、司法及边防细分市场具备一定的先发优势，但随着行业内新进入者逐渐增加以及具备竞争优势的企业市场地位不断提升，中科融通将面临市场竞争加剧风险。
应对措施：针对市场竞争压力，中科融通适应目前市场新格局新形势，进行销售模式转变，通过增加研发投入，积极参加行业标准的制订工作，加强核心技术和解决方案在行业内的领先地位；同时规范内部管理，优化和控制经营流程，降低经营风险，
及时把握市场动向，科学地进行顾客需求分析，提高顾客满意度和忠诚度，提升公司的核心竞争力。
4、核心人员流失的风险
公司所处行业对于高素质人才的争夺较为激烈，核心人员的稳定性对于公司综合竞争力的提升具备较大作用，若公司的业务发展及激励机制不能满足员工的需要，将可能导致部分核心人员流失的风险，从而对公司的生产经营及保持市场领先地位产生不利影响。
应对措施：伴随境外业务的拓展，深圳兴飞大量吸收高端商务涉外、销售及研发人员，为企业注入新鲜优质血液。深圳兴飞通过建立员工考核KPI管理制度、业务激励提成制度和专案项目奖励制度，提升员工的工作积极性和工作效率。中科融通注重发展并健全了企业的用人机制和奖励机制，为员工创造足够的上升空间和实现自我价值的空间。通过加大企业员工培训的投入，使员工在工作之余，在业务、管理能力上实现进一步提高。为员工提供同行业内具竞争力的薪酬和福利待遇，公司有信心保持核心人才的稳定。
5、流动性资金紧张的风险
2018年因宏观去杠杆因素影响，特别是中兴事件发生后，金融机构开始陆续对公司收贷，造成公司目前流动性资金较为紧张，若无法及时改善，则对公司日常经营活动造成较大影响。
应对措施：目前公司以“改善流动性问题以及化解债券风险”作为首要工作，计划采取以下措施来改善公司流动性资金紧张的局面：（1）积极引进战略投资者和纾困基金；（2）与各类金融机构广泛沟通，争取获得新增授信额度及金融机构贷款；（3）严控经营费用，压缩经营成本，加大货款催收力度，尽量降低营运资金压力。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
1、报告期内，公司现行利润分配政策和现金分红政策符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分保护。
2、公司近3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
（1）2016年利润分配预案：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现净利润38,506,108.47元人民币，加上年初未分配利润-318,628,689.67元人民币，本年度可供股东分配的利润为-280,122,581.20元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（2）2017年利润分配预案：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润6,846,591.13元人民币，加上年初未分配利润-280,122,581.20元人民币，本年度可供股东分配的利润为-273,275,990.07元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（3）2018年利润分配预案：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润-66,637,626.79元人民币，加上年初未分配利润-273,275,990.07元人民币，本年度可供股东分配的利润为-339,913,616.86元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
3、公司4位独立董事对《公司2017年度利润分配预案》发表如下独立意见：根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程等相关规定，我们认为，鉴于公司2017年末未分配利润为负数的现状，公司董事会提出的2017年度不进行利润分
配的分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，独立董事同意该利润分配预案。
4、公司4位独立董事对《公司2018年度利润分配预案》发表如下独立意见：根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程等相关规定，我们认为，鉴于公司2018年末未分配利润为负数的现状，公司董事会提出的2018年度不进行利润分配的分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，独立董事同意该利润分配预案。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -267,155,730.38 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,708,521.64 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,750,784.48 | 0 |
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计 |
| 划 | ||||||||
| 与股改相关的承诺 | ||||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 中兴通讯、陈峰、腾兴旺达、隆兴茂达 | 1、深圳兴飞2016年、2017年及2018年的净利润（指合并口径扣除非经常性损益后的归属母公司所有者的净利润）分别不低于13,600万元、15,840万元和18,370万元。如深圳兴飞在补偿期限内任一年度截至当期累计实现的净利润数低于截至当期累计净利润承诺数，则中兴通讯、陈峰、腾兴旺达、隆兴茂达应对上市公司进行补偿，补偿方式为以本次交易取得的股份进行补偿。 2、在补偿期限届满时，将由实达集团、中兴通讯及腾兴旺达共同认可的具有证券 | 2015年8月14日 | 是 | 是 |
| 期货相关业务资格的会计师事务所将对目标资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如期末减值额÷每股发行价格>已补偿股份总数，则补偿义务人应另行向实达集团补偿期末减值额。 | |||||||
| 股份限售 | 陈峰、腾兴旺达、隆兴茂达、北京昂展、中兴通讯、天利2号 | 通过本次交易取得的实达集团股份自相关股份登记至本人（本公司）名下之日起36个月内不得上市交易或转让。之后根据盈利预测补偿协议锁定。若上市公司在股份锁定期内实施转增或送红股分配的，则因此取得的新增股份亦同样遵守上述限售期约定。 | 2015年8月14日 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 景百孚先生、北京昂展 | 承诺在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目完成后36个月内，除在实际控制人景百孚同一控制下的转让外，不会：（1）放弃实达集团的控股股东或实际控制人地位；（2）全部或部分放弃在实达集团股东大会、董事会中的表决权；（3）协 | 2015年11月16日 | 是 | 是 |
| 助任何第三方成为实达集团控股股东或实际控制人；（4）协助任何第三方增强其在实达集团股东大会及董事会中的表决权。 | |||||||
| 盈利预测及补偿 | 邢亮先生 | 1、本次交易，本人对东方拓宇盈利预测补偿期间的承诺净利润承担全部补偿义务，本人具备承担全部补偿义务的能力。若届时本人持有的从本次交易中获得的对价不足以承担补偿义务，本人承诺届时将以本人名下所有合法的资产按照《盈利预测补偿协议》中约定的补偿方案承担补偿义务。 2、在补偿期限届满时，将由深圳兴飞认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所或评估机构将对东方拓宇进行减值测试并出具《减值测试报告》，如期末减值额>补偿期限内已补偿金额（如未实际补偿，则应按0取值），则补偿义务人应另行向深圳兴飞补偿期末 | 2016年8月4日 | 是 | 是 |
| 减值额。 | |||||||
| 股份限售 | 王江、王嵚、孙福林 | （1）关于中科融通2017年业绩承诺实现情况的专项审核意见公告后，如截至当期期末累计净利润承诺数实现的，则本人通过本次交易获得的上市公司股份的15%（含已补偿股份，如有）可于前述专项审核意见公告之日解除锁定；（2）关于中科融通2018年度业绩承诺实现情况的专项审核意见以及期末减值测试报告公告后，如需履行业绩承诺补偿义务或期末减值补偿义务，则本人通过本次交易获得的剩余上市公司股份可于前述义务履行完毕之日解除锁定；如无需履行业绩承诺补偿义务和期末减值补偿义务，则本人通过本次交易获得的剩余上市公司股份可于前述专项审核意见公告之日或期末减值测试报告公告之日（以孰晚者为准）全部解除锁定。若相关证券监管部门的监管意见或 | 2016年7月25日 | 是 | 是 |
| 相关规定要求的锁定期长于上述锁定期的，本人将会根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。 | |||||||
| 股份限售 | 百善仁和 | 除在实际控制人景百孚同一控制下的转让外，在本次交易中所认购的上市公司股份（包括上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的上市公司股份，下同），自该等股份登记至本公司证券账户之日起36个月内不以任何方式进行转让。如前述关于本次交易认购的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的最新监管意见不相符的，将根据届时相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 | 2016年7月25日 | 是 | 是 | ||
| 股份限售 | 吴鉴洪、刘海兵、郑郁、方杰、陈小花 | 在本次交易中所认购的上市公司股份（包括上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的上市公司股份，下同），自该等股份登记至本人 | 2016年7月25日 | 是 | 是 |
| 证券账户之日起36个月内不以任何方式进行转让。如前述关于本次交易认购的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的最新监管意见不相符的，将根据届时相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 | |||||||
| 盈利预测及补偿 | 王江、王嵚、孙福林 | 1、中科融通2016年、2017年及2018年的净利润（指合并口径扣除非经常性损益后的归属母公司所有者的净利润）分别不低于3,000万元、3,900万元及5,070万元。如中科融通在补偿期限内任一年度截至当期累计实现的净利润数低于截至当期累计净利润承诺数，则王江、王嵚、孙福林应对上市公司进行补偿，补偿方式为优先以本次交易取得的股份进行补偿，不足部分以现金方式进行补偿。 2、在补偿期限届满时，将由实达集团和补偿义务人共同认可的具 | 2016年7月25日 | 是 | 是 |
| 有证券期货相关业务资格的会计师事务所将对中科融通进行减值测试并出具《减值测试报告》，如期末减值额/每股发行价格>（已补偿股份总数+已补偿现金/每股发行价格），则补偿义务人应另行向实达集团补偿期末减值额，补偿的具体程序按照协议约定执行。 | |||||||
| 解决同业竞争 | 景百孚先生、北京昂展、陈峰、腾兴旺达、隆兴茂达 | 一、在本次交易完成后，本人不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益，或通过他人代本人经营）直接或间接从事与深圳兴飞（包括其控股公司，下同）相同或相似的业务。二、将采取合法及有效的措施，促使本人的其他控股、参股公司不从事与深圳兴飞及其子公司相同或相似的业务，如果有同时适用于深圳兴飞和本人其他控股、参股子公司进行商 | 2015年8月14日 | 是 | 是 |
| 业开发的机会，深圳兴飞在同等条件下享有优先选择权。3、本人承诺给予深圳兴飞与本人其他控股、参股公司同等待遇，避免损害深圳兴飞的利益。4、本人保证上述承诺在深圳兴飞为实达集团全资或控股子公司期间持续有效，并不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给深圳兴飞造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。 | ||||||||
| 与首次公开发行相关的承诺 | ||||||||
| 与再融资相关的承诺 | ||||||||
| 与股权激励相关的承诺 | ||||||||
| 其他对公司中小股东所作承 |
| 诺 | ||||||||
| 其他承诺 | 其他 | 公司 | 公司承诺将深圳兴飞70.00%股权、中科融通51.00%股权作为质押，为“17实达债”分期偿还提供担保；另外福建实达工业研发大楼产权待未来办妥后也将优先抵押给“17实达债”债权人 | 2018年12月15日前 | 是 | 否 | 公司正在就引进战略投资者事宜和部分国有机构接触，为减少谈判障碍，加快谈判进程，临时暂缓办理 | 公司将根据下一步同“17实达债”债券持有人的谈判结果来制订相应的解决方案 |
| 其他承诺 | 其他 | 公司 | 寻找指定第三方通过二级市场分别于2018年12月31日和2019年1月31日前分两期从中海信托股份有限公司处买入合计4,000万元的 “17实达债” | 2019年1月31日前 | 是 | 否 | 公司未能在约定的时间内寻找到指定第三方 | 公司将根据下一步同中海信托的谈判结果制订相应解决方案 |
| 其他承诺 | 其他 | 公司 | 1、公司不会再将持有的深圳南山基金49.703%的份额向任何的第三人进行质押。2、公司在未经西部信托有限公司书面同意的情况下，不得对外转让或处置该基金份额。公司从该基金清算获取的任何收益，以及 | 2018年12月18日起至西部信托有限公司提供的该笔借款本息清偿之日 | 是 | 是 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达
到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 √未达到 □不适用
报告期内，深圳兴飞、东方拓宇、中科融通均处于业绩承诺期，根据会计师事务所审计结果，本公司收购的深圳兴飞、东方拓宇、中科融通在报告期内业绩承诺完成情况如下:
（一）深圳兴飞的业绩承诺完成情况
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计：深圳兴飞 2018年度实现归属于母公司累计净利润为20,043.92万元，扣除非经常性损益后归属于母公司 2018年度净利润19,085.59万元。《盈利预测补偿协议》中业绩承诺深圳兴飞2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司累计净利润不低于人民币18,370.00万元，深圳兴飞累计实现净利润达到业绩承诺的103.90%。
（二）东方拓宇的业绩承诺完成情况
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计：东方拓宇 2018年度实现归属于母公司的净利润为5,300.73万元，扣除非经常性损益后归属于母公司 2018年度净利润5,150.74万元。《盈利预测补偿协议》中业绩承诺东方拓宇 2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司累计净利润不低于人民币5,000.00万元，东方拓宇累计实现净利润达到业绩承诺的103.01%。
（三）中科融通的业绩承诺完成情况
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计：中科融通 2018年度实现归属于母公司累计净利润为4,168.28万元，扣除非经常性损益后归属于母公司 2018年度净利润4,078.51万元。《盈利预测补偿协议》中业绩承诺中科融通 2018年度扣除非
经常性损益后归属于母公司累计净利润不低于人民币5,070.00万元，中科融通累计实现净利润达到业绩承诺的80.44%。根据中科融通的说明，中科融通本年度业绩承诺未能实现的主要原因为：中科融通2018年度预计能实现收入的部分项目，由于政府招投标时间推迟，导致该等项目未能如期中标，从而影响到了公司2018年度的整体营收水平，以至于承诺业绩未能如期实现。
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
√适用 □不适用
①深圳市东方拓宇科技有限公司2016年、2017年及2018年（“补偿期限”）承诺的净利润分别为不低于3,500万元、4,200万元和5,000万元，实际完成情况为3,668.31万元、4,342.81万元和5,150.74万元，完成了业绩承诺。
经减值测试，公司收购深圳市东方拓宇科技有限公司形成的商誉本期不存在减值。
②深圳市兴飞科技有限公司2016年、2017年及2018年（“补偿期限”）承诺的净利润分别为不低于13,600万元、15,840万元和18,370万元，实际完成情况为13,748.34万元、16,895.62万元和19,085.59万元，完成了业绩承诺。
虽然深圳市兴飞科技有限公司完成了业绩承诺，但通过深圳市兴飞科技有限公司管理层对未来可预测期内国内外市场行情、公司目前的经营状况以及资金状况等综合分析，公司收购深圳市兴飞科技有限公司形成的商誉本期存在减值，期末计提了44,694.61万元的商誉减值损失。
③中科融通物联科技无锡有限公司2016年、2017年及2018年（“补偿期限”）承诺的净利润分别为不低于3,000万元、3,900万元和5,070万元，实际完成情况为3,070.00万元、4,408.24万元和4,078.51 万元，2018年度未能完成业绩承诺。
由于中科融通物联科技无锡有限公司2018年度未能完成业绩承诺，通过中科融通物联科技无锡有限公司管理层对未来可预测期内国内外市场行情、公司目前的经营状况以及资金状况等综合分析，公司收购中科融通物联科技无锡有限公司形成的商誉本期存在减值，期末计提了2,527.84万元的商誉减值损失。
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司采用追溯调整法变更了相关财务报表列报，本次会计政策变更对公司总资产、净资产及净利润均无实质性影响。相关列报调整影响如下：
2017年12月31日受影响的合并财务报表项目：
| 原列报表项目及金额 | 新列报表项目及金额 | ||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 应收票据 | 223,477,233.92 | 应收票据及应收账款 | 3,711,165,023.09 |
| 应收账款 | 3,487,687,789.17 | ||
| 应收利息 | 其他应收款 | 58,562,089.38 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 58,562,089.38 | ||
| 固定资产 | 220,767,585.20 | 固定资产 | 220,767,585.20 |
| 固定资产清理 | |||
| 应付票据 | 645,007,625.11 | 应付票据及应付账款 | 2,777,428,154.19 |
| 应付账款 | 2,132,420,529.08 | ||
| 应付利息 | 5,671,232.88 | 其他应付款 | 32,085,907.23 |
| 应付股利 | 240,900.00 | ||
| 其他应付款 | 26,173,774.35 | ||
| 管理费用 | 272,603,101.50 | 管理费用 | 145,784,244.00 |
| 研发费用 | 126,818,857.50 | ||
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 130 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 13年 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | 50 |
| 财务顾问 | 天风证券股份有限公司 | 225 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用
报告期内，公司继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度的财务审计工作和内控审计工作，公司2018年度的年报审计费用为180万元人民币，其中年度财务报告（含各专项报告）审计报酬为130万元人民币，内部控制审计报酬为50万元人民币。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 公司于2018年7月7日披露了关于中国建设银行股份有限公司深圳市分行就金融借款合同纠纷起诉全资子公司深圳兴飞的诉讼事项。2014年3月中国建设银行股份有限公司深圳市分行(原告）与中天信实业（深圳）有限公司（被告一）签订《有追索权国内保理合同》，约定原告向被告一提供最高额为人民币5,000万元的保理预付款额度，被告一将其对深圳兴飞（被告六）的2014年1月1日至2015年6月30日的应收账款转让给原告。根据原告《民事起诉状》所述，自2014年1月1日至2015年4月23日止，深圳兴飞对被告一尚未结清的应付账款为人民币66,550,016.97元,其中保理预付账款为人民币49,999,000元。原告要求深圳兴飞偿还所欠原告应收账款债权本金及至实际给付日相应利息，涉案金额共计本金人民币66,550,016.97元及至实际给付日相应利息。 根据深圳兴飞自查，深圳兴飞从未签署过《应收账款转让通知确认书》，而且自2014年1月1日至2015年6月30日止，深圳兴飞对被告一合计发生交易金额为人民币8,131,476.03元，已支付账款为人民币5,991,924.08元，未结清的应付账款余额仅为人民币2,139,551.95元，原告《民事起诉状》中所述的深圳兴飞对被告一尚未结清的应付账款为66,550,016.97元没有事实依据。 2018年12月法院开庭要求各方补充提供资料，截至本报告披露日，本案没有新的进展。 | 公告第2018－059号 公告名称：《福建实达集团股份有限公司关于子公司深圳市兴飞科技有限公司涉及诉讼的公告》 披露网站：http://www.sse.com.cn 刊载的报刊、日期：2018年7月7日中国证券报、上海证券报 |
| 公司于2019年4月20日披露了中海信托股份有限公司（原告）以公司违反债券有关承诺为由起诉公司（被告一）及海上嘉年华(青岛)置业有限公司（被告二）的诉讼事项。2018年11月7日公司为让中海信托撤回回售申报，当时曾承诺寻找指定第三方通过二级市场于约定时间从原告处买入“17实达债”, 由于公司未能在约定的时间内寻找到指定第三方从原告处买入“17实达债”，原告认定公司违约，并提出诉讼要求: （1）判令被告一向原告兑付债券本金4,000万元； （2）判令被告一向原告兑付债券利息暂计68.93万元（以4,000万元为基数，按年利率8.50%，自2018年11月15日起暂计至2019年1月28日，并请求判至被告一实际支付之日止）； （3）判令被告一向原告支付违约金（以4068.93万元为基数，按日万分之三的标准，自2019年1月28日起至被告一实际支付之日止）； | 公告第2019－025号 公告名称：《福建实达集团股份有限公司涉及诉讼的公告》 披露网站：http://www.sse.com.cn 刊载的报刊、日期：2019年4月20日中国证券报、上海证券报 |
| （4）判令被告二承担担保责任，原告有权对被告二名下坐落于山东省青岛市开发区漓江西路1166号29栋1单元1302室、502室和401室抵押房产经依法拍卖、变卖所得的价款在前述二项诉讼请求范围内优先受偿。 | |
| 公司于2019年4月2日、4月4日分别披露了控股股东北京昂展所持公司股份被冻结的相关事宜： 据了解的情况，本次冻结是由于太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）因公司“17实达债”有关事宜起诉公司及北京昂展而冻结了北京昂展持有的本公司全部股权。截止目前公司尚未收到有关法院的正式文件。 | （1）公告第2019－020号公告名称：《福建实达集团股份有限公司关于控股股东所持公司股份被冻结的公告》； （2）公告第2019－021号公告名称：《福建实达集团股份有限公司关于控股股东所持公司股份被冻结的进展情况公告》 披露网站：http://www.sse.com.cn 刊载的报刊、日期：2019年4月3日、4月4日中国证券报、上海证券报 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 报告期内: | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 深圳市怡华兴电子有限公司 | 全资子公司深圳市兴飞科技有限公司 | 无 | 仲裁 | 2018年11月，供应商深圳市怡华兴电子有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞，但未立案。现已改为仲裁。 | 60 | 否 | 已经提交反请求证据资料，等待仲裁委结果 | 暂无 | 暂无 |
| 广州大凌实业有限公司 | 全资子公司深圳市兴飞科技有限公司 | 无 | 诉讼 | 2018年11月，供应商广州大凌实业有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞。 | 110.97 | 否 | 法院已驳回 | 暂无 | 暂无 |
| 新宁县福之龙微电机有限公司 | 全资子公司深圳市兴飞科技有限公司 | 无 | 仲裁 | 2019年2月，供应商新宁县福之龙微电机有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞 | 31.06 | 否 | 法院已驳回，现已改为仲裁。 | 暂无 | 暂无 |
| 广东深越光电技术有限公司 | 全资子公司深圳市兴飞科技有限公司 | 无 | 诉讼 | 2019年2月，供应商广东深越光电技术有限公司因买卖合同纠纷起诉公司深圳兴飞，法院以双方当事人签署的《供货保证协议》约定了仲裁条款，驳回该 | 127.47 | 否 | 法院已驳回 | 暂无 | 暂无 |
| 案。 | |||||||||
| 宜章鑫晨光电子有限公司 | 全资子公司深圳市兴飞科技有限公司 | 无 | 仲裁 | 2019年2月，供应商宜章鑫晨光电子有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞，法院已驳回，现改为仲裁。 | 62.32 | 否 | 法院已驳回，2019年4月16日收到仲裁委仲裁通知书 | 暂无 | 暂无 |
| 深圳市九龙福科技发展有限公司（以下简称“深圳九龙福”）、罗哲夫先生、深圳嘉晟供应链股份有限公司（以下简称“嘉晟供应链”） | 全资子公司深圳市兴飞科技有限公司 | 无 | 诉讼 | （1）2018年3月，深圳九龙福（深圳兴飞的供应商）、深圳兴飞、嘉晟供应链签订三方协议，协议约定将深圳兴飞欠深圳九龙福的退税款约649.45万元转移给嘉晟供应链；（2）2018年9月，罗哲夫先生因与深圳市九龙福存在债务纠纷起诉了深圳九龙福、深圳兴飞；（3）罗哲夫先生及嘉晟供应链分别于2019年1月30日、2019年2月18日向法院申请强制执行深圳兴飞欠深圳九龙的退税款。 | 649.45 | 否 | 已收到法院裁决通知书，诉前民事裁定书，因对涉及金额和条款存在异议，目前正在准备相关证据资料。 | 暂无 | 暂无 |
| 广东金 | 全资子公 | 无 | 诉讼 | 2019年3月，广东金龙机电有限 | 460.71 | 否 | 因管辖权异议 | 暂无 | 暂无 |
| 龙机电有限公司 | 司深圳市兴飞科技有限公司 | 公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞。 | 法院已经驳回该案。 | ||||||
| 宁波维科电池有限公司（以下简称“宁波维科”） | 深圳市赛科龙电源科技有限公司，公司下属子公司深圳市东方拓宇科技有限公司（以下简称“东方拓宇”）和西安鸿基实业控股有限公司、陕西鸿基实业集团有限公司、陕西德飞新能源科技集团有限公司作为共同被 | 无 | 诉讼 | （1）2018年3月，宁波维科因债务纠纷起诉了东方拓宇的供应商深圳市赛科龙电源科技有限公司（以下简称“赛科龙”）；（2）因赛科龙无法偿还宁波维科的欠款，2018年12月，宁波维科起诉了包括东方拓宇在内的四家公司。 | 101 | 否 | 该案目前法院正在受理中。 | 暂无 | 暂无 |
| 告，) | |||||||||
| 公司下属子公司深圳市睿德电子实业有限公司（以下简称“睿德电子”） | 深圳市宏成数字科技股份有限公司（以下简称“宏成数字”） | 无 | 诉讼 | 睿德电子2019年1月因宏成数字拖欠货款事宜起诉宏成数字。 | 68.65 | 否 | 双方已达成和解协议,南山区人民法院已根据双方的《和解协议》出具了《民事调解书》 | 暂无 | 暂无 |
| 睿德电子 | 深圳极智联合科技股份有限公司（以下简称“极智联合”） | 无 | 诉讼 | 睿德电子2019年3月因极智联合拖欠货款事宜起诉极智联合。 | 165.01 | 否 | 本案已进入诉前联调程序，待法院组织诉前调解 | 暂无 | 暂无 |
| 睿德电子 | 深圳市飞鸿光电子有限公司（以下简称“飞鸿光电”） | 无 | 仲裁 | 睿德电子2019年4月因飞鸿光电拖欠货款事宜提请仲裁. | 72.34 | 否 | 待深圳国际仲裁院立案审查 | 暂无 | 暂无 |
(三) 其他说明
□适用 √不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
员工持股计划情况□适用 √不适用
其他激励措施□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2018年1月23日召开的公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易的议案》：2018年公司和仁天科技之控 | 公告编号：第2018－010号 公告名称：《福建实达集团股份有限公司关于公司2018年度日常关 |
| 股子公司发生一项日常关联交易，为房产租赁业务，合计不超过351万元人民币。 仁天科技之控股子公司从2018年1月1日起拟继续租赁公司拥有的福州市鼓楼区洪山园路67号实达大厦4、5、6、10、11楼办公楼用于办公，租赁面积合计为4640.22平方米，租金每平方米63元人民币，每月租金合计约29.23万元人民币，2018年租金合计约350.80万元人民币。报告期内，本项关联交易实际发生金额为350.80万元人民币（含税）。 | 联交易的公告》 披露网站：http://www.sse.com.cn 刊载的报刊、日期：2018年1月24日中国证券报、上海证券报 |
| 2018年1月23日召开的公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易的议案》：公司下属子公司2018年将和仁天科技及其控股子公司在有关智能终端设备及配件研发生产方面发生不超过2100万元人民币的日常关联交易。报告期内，因2018年仁天科技下属子公司原计划POS机的个别智能终端项目尚未在年内正式启动，故本项关联交易实际发生金额为303.78万元人民币（含税）。 | 公告编号：第2018－010号 公告名称：《福建实达集团股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易的公告》 披露网站：http://www.sse.com.cn 刊载的报刊、日期：2018年1月24日中国证券报、上海证券报 |
| 2018年4月26日召开的公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于深圳市东方拓宇科技有限公司与关联方进行日常管理交易的议案》：公司下属子公司东方拓宇与仁天科技下属子公司福建实达电脑设备有限公司（以下简称“实达设备”）在一体化瘦客户机采购方面发生交易总额不超过1500万元人民币的日常关联交易。报告期内，因2018年东方拓宇参与的客户项目未正式启动，故本项关联交易实际发生金额为0。 | 公告编号：第2018-039号 公告名称：《福建实达集团股份有限公司关于深圳市东方拓宇科技有限公司与关联方进行关联交易的公告》 披露网站：http://www.sse.com.cn 刊载的报刊、日期：2018年4月28日中国证券报、上海证券报 |
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2018年9月14日，公司召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司上海实沃网络科技发展有限公司在北京合资设立子公司的议案》：因经营发展需要，同意公司全资子公司上海实沃网络科技发展有限公司在北京合资设立子公司，负责在移动电子支付领域为第三方支付公司提供服务。新公司注册资本：1,000万元人民币；注册地址：北京市西城区西直门外大街辛137号B厅115室；股权结构：
上海实沃网络科技发展有限公司持股60%，郭宇持股30%，王萍持股10%，由于本次合作投资的两位自然人股东为公司的关联自然人，因此本次交易构成关联交易（详见公司2018年9月15日第2018－073号公告）。2018年9月，北京微实达科技有限公司正式设立并完成工商登记注册，目前注册资本尚未实际缴纳，拟进行注销。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司 提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 北京昂展科技发展有限公司 | 控股股东 | 54.35 | 54.35 | ||||
| 北京百顺达房地产开发有限公司 | 母公司的控股子公司 | 8.58 | 8.58 | ||||
| 北京空港富视房地产投资有限公司 | 其他 | 130.34 | -122.44 | 7.90 | |||
| 大连市腾兴旺达企业管理有限公司 | 参股股东 | 4,000 | 4,000 | ||||
| 惠州市迅德科技有限公司 | 其他 | 225 | -225 | ||||
| 深圳市兴飞科技有限公司 | 全资子公司 | 48,951.32 | 20,160.48 | 69,111.80 | |||
| 惠州市兴飞技术有限公司 | 全资子公司 | 3,360.38 | 1,007.87 | 4,368.25 | |||
| 深圳市东方拓宇科技有限公司 | 全资子公司 | 6,118.04 | -1,231.87 | 4,886.17 | |||
| 芜湖市兴飞通讯技术有限公司 | 全资子公司 | 24.68 | 3,033.38 | 3,058.06 | |||
| 中科融通物联科技无锡有限公司 | 全资子公司 | 8,510.08 | 3,644.73 | 12,154.81 | |||
| 上海实沃网络科技发展有限公司 | 全资子公司 | 15,863.20 | 14,798.70 | 30,661.90 | |||
| 芜湖市睿德电子有限公司 | 全资子公司 | 160.22 | 1,343.06 | 1,503.28 | |||
| 芜湖市兴飞实达电子产业园有限公司 | 全资子公司 | 5,367.80 | 5,367.80 | ||||
| 芜湖市实达电子科技有限公司 | 全资子公司 | 206.21 | 206.21 | ||||
| 深圳前海实沃商业保理有限公司 | 全资子公司 | 37.63 | 37.63 | ||||
| 上海实达计算机有限公司 | 控股子公司 | 417.25 | 417.25 | ||||
| 福建实达电脑科技有限公司 | 控股子公司 | 384.37 | 384.37 | ||||
| 安徽实达电脑科技有限公司 | 控股子公司 | 136.99 | 136.99 | ||||
| 福建实达房地产开发有限公司 | 联营公司 | 3,229.22 | 3,229.22 | ||||
| 合计 | 87,155.75 | 48,367.99 | 135,523.74 | 363.92 | 3,706.91 | 4,070.83 | |
| 关联债权债务形成原因 | 报告期内与关联方发生资金往来 | ||||||
| 关联债权债务对公司的影响 | |||||||
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 福建实达集团股份有限公司 | 仁天科技之控股子公司 | 福州市鼓楼区洪山园路67号实达大厦4、5、6、10、11楼办公楼 | 2018年1月1日 | 2018年12月31日 | 350.80 | 租金标准根据周边办公楼租赁市场行情由双方协商确定。 | 房产租赁业务目前在公司整体业务规模中占比较小，因此该项日常关联交易对公司整体业务规模影响不大。 | 是 | 其他关联人 | |
租赁情况说明：
仁天科技之控股子公司从2018年1月1日起继续租赁公司拥有的福州市鼓楼区洪山园路67号实达大厦4、5、6、10、11楼办公楼用于办公，租赁面积合计为4640.22平方米，租金每平方米63元人民币，每月租金合计约29.23万元人民币，报告期内租金合计约350.80万元人民币(含税)。
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 | |
| 实达集团 | 芜湖市民强融资担保公司 | 5,000,000.00 | 2018年11月23日 | 2018年11月23日 | 2019年11月23日 | 保证担保 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 实达集团 | 芜湖市民强融资担保公司 | 15,000,000.00 | 2018年11月27日 | 2018年11月27日 | 2019年11月27日 | 保证担保 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 实达集团 | 芜湖市民强融资担保公司 | 20,000,000.00 | 2018年12月12日 | 2018年12月12日 | 2019年12月12日 | 保证担保 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 40,000,000 | |||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 40,000,000 | |||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 504,000,000.00 | |||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 498,779,341.00 | |||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 538,779,341.00 | |||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 20.64 | |||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | ||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 373,583,341.00 | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | ||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 373,583,341.00 | |||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | ||||||||||||||
| 担保情况说明 | ||||||||||||||
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
一、保护股东的合法权益，促进公司健康发展
1、公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会等部门颁布的有关公司治理的法律、法规要求，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层所构成的各司其职、相互制衡的组织结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《公司社会责任制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，并在实际运营过程中，不断修订和完善，使之成为一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系。
2、按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，公司依法召开股东大会，平等对待所有股东，保障股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开了5次股东大会。
3、认真履行信息披露义务。报告期内，公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和《信息披露制度》的规定，严格履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。全年共发布定期报告4份，临时公告99份。
4、公司不断加强投资者关系的管理，本着公平对待所有投资者的原则，积极建立与投资者双向交流的机制，保持公司与投资者之间相互信任、利益一致的关系，制订了《公司投资者关系管理制度》。公司指定董事会秘书负责公司投资者关系工作的全面统筹、协调与安排，通过电话、网络、现场接待等多种方式积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，凭借“上证e互动”等互动平台，尽力解答投资者的疑问。
二、保护员工合法权益，促进公司和谐发展
公司始终把员工作为企业生存和发展的首要资源，一贯坚持"以人为本"的人力资源管理理念，不断改善员工的工作环境和工作条件并通过多种途径和培训方式提高员工综合能力，为员工创造并提供良好的发展平台和施展个人才华的机会。
公司严格遵守新《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规的规定，完善工作制度和作息时间，为员工提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的切身利
益。公司关心员工身体健康，积极组织员工参加年度体检，将 "企业关爱员工"的理念落到实处。
为增强员工的认同感，公司以工会组织牵头，在员工婚、嫁、生日、生育、生病住院、直属亲人丧葬等特殊的生活事项方面，细致入微地给予关爱和帮助。为丰富员工的业余文化生活，公司积极开展各项文化娱乐活动，增强凝聚力。公司及下属子公司利用业余时间举办各种球类活动和登山活动，鼓励员工进行体育锻炼。通过这些活动的开展，进一步促进了员工和谐，增强了团队合作及集体向心力。
三、保护供应商、客户、消费者等利益相关者的权益，促进公司协调发展
公司以诚信为基础，与供应商和客户建立良好的合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。
四、注重保护环境，促进公司可持续发展
公司全资子公司深圳兴飞主营业务为手机的研发、生产和销售，在整个生产经营过程中无重大污染。公司严格遵守国家有关的环境保护法律法规，生产经营活动符合国家有关环保要求。生产现场的废弃物集中回收，并定期由有资质的公司回收处理。每年由权威机构对现场进行《工作场所危险因素检测》、《压力容器检测》、《工厂内/外部有害物排放检测》。公司从未发生重大环境污染事故，也未因违反环境保护有关法律法规而受到环境保护主管部门的行政处罚。
为确保公司生产物料符合国家环保要求，公司与供应商均签订了《绿色环保协议》，产品物料认证过程中，要求供应商提供有害物质检验报告。公司一直视环保为己任，无三废运营。对原材料、包装等废弃物，如纸箱、塑料袋由公司专人负责分类整理，再由垃圾回收站进行二次利用，进一步减少废料的产生，不仅节约了社会资源还美化了环境。
2019年，公司将继续把履行社会责任视作一项应尽的义务和职责，接受社会各界的监督，不断完善公司社会责任管理体系建设，加强与各利益相关方的沟通与交流，承担更多的社会责任，从而推动社会、经济、环境的协调发展。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东 名称 | 年初限售 股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售 日期 |
| 王江 | 8,834,161 | 1,325,124 | 0 | 7,509,037 | 注1 | 2018年4月19日 |
| 王嵚 | 6,941,127 | 1,041,169 | 0 | 5,899,958 | 注1 | 2018年4月19日 |
| 孙福林 | 631,011 | 94,651 | 0 | 536,360 | 注1 | 2018年4月19日 |
| 合计 | 16,406,299 | 2,460,944 | 0 | 13,945,355 | / | / |
注1：王江、王嵚和孙福林承诺：本次交易获得的上市公司股份（包括上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的上市公司股份）自登记至其证券账户之日起12个月内不以任何方式进行转让；自该等股份登记至其证券账户之日起12个月期限届满后，待满足以下条件后，方可就该等股份解除锁定：
（1）关于中科融通2017年业绩承诺实现情况的专项审核意见公告后，如截至当期期末实现累计净利润承诺数的，则其通过本次交易获得的上市公司股份的15%（含已补偿股份，如有）可于前述专项审核意见公告之日解除锁定，此部分股份已于2018年4月19日解除锁定；
（2）关于中科融通2018年度业绩承诺实现情况的专项审核意见以及期末减值测试报告公告后，如需履行业绩承诺补偿义务或期末减值补偿义务，则其通过本次交易获得的剩余上市公司股份可于前述义务履行完毕之日解除锁定；如无需履行业绩承诺补偿义务和期末减值补偿义务，则其通过本次交易获得的剩余上市公司股份可于前述专项审核意见公告之日或期末减值测试报告公告之日（以孰晚者为准）全部解除锁定。
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 49,420 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 60,413 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 北京昂展科技发展有限公司 | 0 | 234,966,407 | 37.68 | 147,281,921 | 质押 | 234,966,300 | 境内非国有法人 |
| 大连市腾兴旺达企业管理有限公司 | 0 | 62,416,313 | 10.01 | 62,416,313 | 质押 | 62,416,313 | 境内非国有法人 |
| 北京百善仁和科技有限责任公司 | 0 | 13,731,825 | 2.20 | 13,731,825 | 质押 | 13,731,800 | 境内非国有法人 | ||
| 中兴通讯股份有限公司 | 0 | 9,482,218 | 1.52 | 9,482,218 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 陈峰 | 0 | 9,424,984 | 1.51 | 9,424,984 | 质押 | 9,424,984 | 境内自然人 | ||
| 王江 | -662,500 | 8,171,661 | 1.31 | 7,509,037 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 福州开发区国有资产营运有限公司 | 0 | 7,875,000 | 1.26 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 王嵚 | -104,120 | 6,837,007 | 1.10 | 5,899,958 | 质押 | 6,247,000 | 境内自然人 | ||
| 大连市隆兴茂达企业管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 5,654,990 | 0.91 | 5,654,990 | 质押 | 5,654,990 | 其他 | ||
| 天风证券－恒丰银行－天风证券天利2号集合资产管理计划 | 0 | 4,424,778 | 0.71 | 4,424,778 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 北京昂展科技发展有限公司 | 87,684,486 | 人民币普通股 | 87,684,486 | ||||||
| 福州开发区国有资产 营运有限公司 | 7,875,000 | 人民币普通股 | 7,875,000 | ||||||
| 潘燕萍 | 2,890,700 | 人民币普通股 | 2,890,700 | ||||||
| 张冬梅 | 1,869,200 | 人民币普通股 | 1,869,200 | ||||||
| 周红燕 | 1,800,059 | 人民币普通股 | 1,800,059 | ||||||
| 虞荣菊 | 1,558,625 | 人民币普通股 | 1,558,625 |
| 朱华水 | 1,457,000 | 人民币普通股 | 1,457,000 |
| 于京翠 | 1,340,000 | 人民币普通股 | 1,340,000 |
| 莫开锐 | 1,271,138 | 人民币普通股 | 1,271,138 |
| 吴金妹 | 1,191,286 | 人民币普通股 | 1,191,286 |
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | 公司前十名股东中北京昂展科技发展有限公司与北京百善仁和科技有限责任公司为一致行动人：大连市腾兴旺达企业管理有限公司、陈峰、大连市隆兴茂达企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，除上述情况外本公司未知其他前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
注：由于太平洋证券股份有限公司因公司“17实达债 ”有关事宜起诉公司及北京昂展科技发展有限公司，北京昂展持有的本公司全部股份共计228,466,407股，自2019年4月2日起被司法冻结。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件 股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份 可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 北京昂展科技 发展有限公司 | 147,281,921 | 2019年 5月9日 | 147,281,921 | 承诺自新股上市之日起36个月内不转让 |
| 2 | 大连市腾兴旺达企业管理有限公司 | 62,416,313 | 2019年 5月9日 | 62,416,313 | 承诺自新股上市之日起36个月内不转让 |
| 3 | 北京百善仁和科技有限责任公司 | 13,731,825 | 2020年 2月8日 | 13,731,825 | 承诺自新股上市之日起36个月内不转让 |
| 4 | 中兴通讯股份有限公司 | 9,482,218 | 2019年 5月9日 | 9,482,218 | 承诺自新股上市之日起36个月内不转让 |
| 5 | 陈峰 | 9,424,984 | 2019年 5月9日 | 9,424,984 | 承诺自新股上市之日起36个月内不转让 |
| 6 | 王江 | 7,509,037 | 2019年 4月30日后 | 7,509,037 | 注1 |
| 7 | 王嵚 | 5,899,958 | 2019年 4月30日后 | 5,899,958 | 注1 |
| 8 | 大连市隆兴茂达企业管理合伙企业（有限合伙） | 5,654,990 | 2019年 5月9日 | 5,654,990 | 承诺自新股上市之日起36个月内不转让 |
| 9 | 天风证券－恒丰银行－天风证券天利2号集合资产管理计划 | 4,424,778 | 2019年 5月9日 | 4,424,778 | 承诺自新股上市之日起36个月内不转让 |
| 10 | 吴鉴洪 | 565,428 | 2020年 2月8日 | 565,428 | 承诺自新股上市之日起36个月内不转让 |
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | 公司前十名限售流通股东中北京昂展科技发展有限公司与北京百善仁和科技有限责任公司为一致行动人：大连市腾兴旺达企业管理有限公司、陈峰、大连市隆兴茂达企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，除上述情况外本公司未知其他前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||||
注1：由于中科融通2018年度业绩承诺未完成，王江、王嵚和孙福林需履行业绩承诺补偿义务，因此其通过本次交易获得的剩余上市公司股份应于前述义务履行完毕之日解除锁定。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 北京昂展科技发展有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 景百孚 |
| 成立日期 | 2003年7月31日 |
| 主要经营业务 | 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；应用软件服务；基础软件服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外)；软件开发;产品设计；电脑图文设计、制作。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 |
| 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 景百孚 |
| 国籍 | 中国香港 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 历任昂展投资咨询有限公司董事长兼总经理；北京昂展科技发展有限公司董事长；北京百顺达房地产开发公司董事长；淄博昂展地产有限公司董事长；海上嘉年华（青岛）置业有限公司董事长、嘉年华国际控股有限公司主席兼执行董事、香港企展控股有限公司主席兼执行董事。2012年12月起担任实达集团董事长 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 现还实际控制香港主板嘉年华国际控股有限公司（00996）、仁天科技控股有限公司（00885）和香港创业板企展控股有限公司（01808） |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 法人股东名称 | 单位负责人或 法定代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册 资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
| 大连市腾 | 陈峰 | 2013年 12月13日 | 9144030008 | 30,000 | 企业管理服务；市场营销策划，企业形象策划；投资咨询，商务信息咨询， |
| 兴旺达企业管理有限公司 | 70309142 | 经济信息咨询，房地产信息咨询，财务咨询；实业投资（具体项目另行审批）。（以上项目均不含证劵、保险、基金、金融业务及其它限制的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 情况说明 | 无 | |||
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 景百孚 | 董事长 | 男 | 49 | 2012-12-17 | 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 是 | |
| 汪清 | 副董事长、执行总裁 | 男 | 50 | 2014-05-20 | 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 104.58 | 否 | |
| 王毅坤 | 董事 | 男 | 47 | 2017-04-10 | 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | - | 是 | |
| 王毅坤 | 副董事 长 | 男 | 47 | 2017-11-28 | 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | - | 是 | |
| 王毅坤 | 总裁 | 男 | 47 | 2018-07-28 | 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 69.09 | 是 | |
| 陈峰 | 董事 | 男 | 45 | 2016-05-20 | 2020-04-10 | 9,424,984 | 9,424,984 | 0 | 62.97 | 否 | |
| 臧小涵 | 董事 | 女 | 39 | 2014-05-20 | 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 否 | |
| 南新生 | 董事、首席战略官 | 男 | 57 | 2018-08-03 | 2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 80.41 | 否 | |
| 郭玮珑 | 董事 | 男 | 47 | 2018-08-03 | 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 是 | |
| 陈国宏 | 独立 董事 | 男 | 57 | 2014-05-20 | 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 否 | |
| 何和平 | 独立 | 女 | 67 | 2017-04-10 | 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 否 |
| 董事 | |||||||||||
| 吴卫明 | 独立 董事 | 男 | 46 | 2017-04-10 | 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 否 | |
| 蔡金良 | 独立 董事 | 男 | 50 | 2018-08-03 | 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 否 | |
| 叶成辉 | 总裁 | 男 | 50 | 2017-11-28 | 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 83.83 | 是 | |
| 叶成辉 | 董事 | 男 | 50 | 2017-12-15 | 2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | - | 是 | |
| 叶成辉 | 副董事 长 | 男 | 50 | 2018-07-18 | 2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | - | 是 | |
| 杨晓樱 | 董事 | 女 | 52 | 2016-05-20 | 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 是 | |
| 李静 | 董事 | 女 | 36 | 2017-04-10 | 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 是 | |
| 杜美杰 | 独立 董事 | 女 | 44 | 2015-09-08 | 2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 否 | |
| 张建 | 监事会 主席 | 男 | 63 | 2014-05-20 | 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 27.38 | 否 | |
| 李丽娜 | 监事 | 女 | 69 | 2014-05-20 | 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 是 | |
| 范水招 | 职工监事 | 女 | 42 | 2017-04-10 | 2020-04-10 | 500 | 500 | 0 | 27.48 | 否 | |
| 苏健 | 副总裁 | 男 | 36 | 2019-01-24 | 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 吴波 | 董事会秘书 | 男 | 49 | 2014-05-20 | 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 72.28 | 否 | |
| 庄凌 | 财务负责人（财务副总监） | 女 | 46 | 2014-05-20 | 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 70.53 | 否 | |
| 郭华 | 副总裁 | 男 | 46 | 2018-02-13 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 136.75 | 否 |
| 陈蓓 | 副总裁、财务总监 | 女 | 42 | 2018-02-13 | 2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 101.04 | 否 | |
| 王立 | 副总裁 | 男 | 46 | 2017-04-10 | 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 否 | |
| 朱伟 | 副总裁 | 男 | 37 | 2017-04-10 | 2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 否 | |
| 朱远彤 | 副总裁 | 男 | 49 | 2017-06-02 | 2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 9,425,484 | 9,425,484 | 0 | / | 980.91 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 景百孚 | 历任昂展投资咨询有限公司董事长兼总经理；北京昂展科技发展有限公司董事长；北京百顺达房地产开发公司董事长；淄博昂展地产有限公司董事长；海上嘉年华（青岛）置业有限公司董事长、香港嘉年华国际控股有限公司主席兼执行董事、香港企展控股有限公司主席兼执行董事。2012年12月起担任公司董事长。景百孚先生现为公司实际控制人 |
| 汪清 | 历任福建闽水缘房地产开发有限公司副总经理，福建友顺房地产有限公司董事长兼总经理，福建嘉祥房地产有限公司董事长兼总经理，福建长盛房地产有限公司董事长兼总经理，福建三源房地产开发有限公司董事长兼总经理，现任公司副董事长兼执行总裁 |
| 王毅坤 | 先后任职于上海铭源集团、新财富产业投资集团、四川川润股份有限公司等单位，先后担任投资经理、副总裁、董事会秘书等职。2007年10月至2017年1月任职于民生证券投资银行事业部，担任董事总经理、保荐代表人。2017年2月至2019年3月1日担任香港上市公司嘉年华国际担任执行董事，2018年6月起担任北京昂展科技发展有限公司董事。2017年2月17日至2017年11月28日担任公司总裁，2017年11月28日至2018年7月18日担任公司副董事长。现任公司董事兼总裁 |
| 陈峰 | 历任中兴通讯股份有限公司东北区及华东区总经理助理、江西销售处经理、手机事业部客户服务部部长等职务。自2005年至今担任深圳市兴飞科技有限公司总经理、2017年5月至今担任深圳市兴飞科技有限公司董事长；2013年至今先后担任大连市腾兴旺达企业管理有限公司总经理、董事长；2016年5月至今担任公司董事 |
| 臧小涵 | 历任西门子中国有限公司通信集团业务拓展部经理、西门子中国有限公司政府事务部高级经理，爱康国宾健康管理集团顾问，西门子中国有限公司城市与基础设施集团管理总监，喜瓜网高级总监，北京云茂电子商务有限公司副总裁。曾任罗顿发展股份有限公司独立董事。2013年1月至今担任公司董事。 |
| 南新生 | 自1982年起先后任职于山东省邮电学校、山东省电信技术支援中心、山东省日照市邮电局、电信局、国信寻呼有限责任公 |
| 司；2000年5月起先后担任中国联合通信有限公司互联网与电子商务部总经理，无限寻呼事业部总经理、综合部总经理、移动网络建设部总经理、辽宁省分公司总经理、计划部总经理、投资管理部总经理等职务。2018年8月至今2019年3月18日担任公司董事、首席战略官。 | |
| 郭玮珑 | 先后于四班软件（亚太）有限公司、中国惠普有限公司等单位任职高级销售经理，2003年担任华为三康科技有限公司任职国际市场部副总裁，2005年前往欧洲担任美国3Com公司欧洲、非洲及中东地区副总裁，2007年担任惠普亚太有限公司全球客户总经理，2010年担任甲骨文公司大客户部总监。2014年起加入仁天科技控股有限公司，历任首席营运官、行政总裁、执行总裁、执行董事等职。现任仁天科技控股有限公司执行董事兼行政总裁、北京微应软件科技有限公司董事长、北京东方龙马软件发展有限公司董事以及公司董事 |
| 陈国宏 | 陈国宏先生1993年至2001年任香港联合交易所高级经理，2001年至2002年任香港证监会经理，2003年至2010年任香港张岱枢律师事务所律师，2010年至2015年11月任香港麦家荣律师行合伙人，2015年12月至今任香港范纪罗江律师行合伙人。2014年5月至今担任公司独立董事 |
| 何和平 | 何和平女士1983年1月至1997年12月在立信会计高等专科学校(现上海立信会计金融学院)工作,先后担任教师、会计系副主任、财政金融系副主任。1997年12月至1999年12月,在上海长信会计师事务所工作,先后担任副主任会计师、总评估师。2000年1月至2017年12月31日,在众华会计师事务所(特殊普通合伙)工作,先后担任高级经理、主任助理;董事、副主任会计师、合伙人。2017年4月10日至今担任公司独立董事 |
| 吴卫明 | 吴卫明先生于2000年至2005年先后在上海市汇锦律师事务所、上海市汇达律师事务所工作。2005年至2009年，在上海电机学院经济管理学院任教。2009年至今，在上海市锦天城律师事务所工作，历任职业律师、合伙人。同时吴卫明先生还兼任华东政法大学等多所高等院校的研究生校外导师。2017年4月10日至今担任公司独立董事 |
| 蔡金良 | 蔡金良先生2006年至2012年任职于中瑞岳华会计师事务所（现瑞华会计师事务所），担任高级项目经理、经理。2012年起任职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），现任部门经理、合伙人。2018年8月3日至今担任公司独立董事 。 |
| 叶成辉 | 1999年1月至2006年7月，曾任国际商业机器公司（IBM）大中华区AS/400及RS/6000业务部总经理、亚太区AS/400总裁、亚太区存储事业部总经理、全球副总裁等高级管理职务。2006年7月至2017年4月任易安信公司（EMC）全球高级副总裁及大中华区总裁。在戴尔（Dell）与易安信公司合并后，叶先生继续被任命为戴尔全球高级副总裁兼易安信公司大中华区总裁。2017年5月至2017年11月任神州数码控股有限公司（00861.HK）首席执行官、总裁兼执行董事。2017年11月28日至2018年7月18日担任公司总裁、2017年12月15日至2019年1月7日担任公司董事、副董事长 |
| 杨晓樱 | 历任广州华南计算机公司程序员；四通集团广州分公司工程师；中国惠普有限公司华南区域副总、全国金融行业副总、全国客户服务部总经理、亚太区副总裁；甲骨文(中国)软件系统有限公司副总裁。2014年8月至2018年7月17日任仁天科技控股有限公司执行董事兼CEO。2015年4月至2019年1月2日任神州数码信息服务股份有限公司独立董事。2019年1月3 |
| 日至今任神州信息董事。2016年5月至2018年7月18日担任公司董事 | |
| 李静 | 2006年1月至2009年曾先后担任安永会计师事务所审计部高级经理、德勤会计师事务所兼并收购部门高级经理。2009至2015年任职于全球性投资银行，先后任职于麦格理证券研究部的副总裁，以及中信证券（里昂证券）有限公司资本市场部的联席董事。2015年至2018年7月任职于嘉年华国际控股（0996.HK），现任嘉年华国际控股首席战略官以及联席公司秘书。2017年4月10日至2018年7月18日担任公司董事 |
| 杜美杰 | 中国人民大学商学院会计系博士、北京大学光华管理学院会计系博士后，注册会计师，拥有上海证券交易所独立董事资格。现担任北京语言大学商学院会计系系主任、副教授，MPAcc中心主任。2015年9月至2018年8月3日担任公司独立董事 |
| 张建 | 2006年1月26日至今连续担任公司监事会主席 |
| 李丽娜 | 李丽娜女士2007年8月至2017年12月31日担任昂展投资咨询有限公司财务经理，2011年1月至今连续担任公司监事 |
| 范水招 | 历任福建友顺、嘉祥、三源房地产开发有限公司行政副经理、福州开成房地产开发有限公司总经理助理。2011年进入公司，曾任公司基建办负责人，现任公司总裁办副主任。2017年4月10日至今担任公司监事 |
| 苏健 | 2006年至2007年任上海证券交易所债券基金部经理并借调至中国证监会机构部审核处，2007年至2016年任中信证券股份有限公司企业发展融资部、投资银行委员会先进制造行业组、TMT行业组副总裁，2016年至2017年任紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司副总裁，2017年11月至2018年4月任西藏晟玮创业投资有限公司执行合伙人，2018年5月至2018年12月任西藏君度投资有限公司投资总监。2019年1月至今担任公司副总裁 |
| 吴波 | 2002年6月30日至今连续担任公司董事会秘书 |
| 庄凌 | 1993年7月起进入公司，先后任福建实达计算机设备有限公司软件部、系统支持部程序员，公司财务处会计主办、财务处副处长（主持工作）。2009年起至今任公司财务副总监，在公司财务总监未聘任前由庄凌女士暂时担任公司财务负责人负责公司财务和会计工作 |
| 郭华 | 1996年至2001年，曾任职于深圳现代计算机有限公司，先后担任系统集成部经理、电力事业部总经理、上海分公司总经理、北京分公司总经理；2001年至2002年，任职于HP中国公司北京分公司；2002年至2017年5月，任职于EMC中国公司，先后担任政府与企业部门的销售总监、中国区副总裁，华东/华中区总经理；2017年6月至2017年12月，任神州数码控股有限公司副总裁；2018年2月13日至2018年12月15日担任公司副总裁 |
| 陈蓓 | 2001 年至2004 年曾任职于普华永道中天会计师事务所，高级审计员；2005 年至2006年任爱拓利检测仪表有限公司财务部经理；2006 年至2010 年任职于重庆电脑报经营有限责任公司，先后担任财务经理和财务总监；2010 年至2018年1月，任职于任重庆博腾制药科技股份有限公司，先后担任财务部总监和财务总监；2018年2月13日至2019年1月15日担任公司副总裁、财务总监 |
| 王立 | 曾任西门子德马泰克公司CIO/IT总监，上海企源科技股份有限公司物联网事业部总经理，2013年3月至2017年3月任国盛古贤资本投资总监兼公司合伙人。2017年4月10日至2018年9月29日担任公司副总裁 |
| 朱伟 | 曾任上海坤信投资管理有限公司总裁助理，民生证券股份有限公司企业融资部总经理助理，2014年7月至2017年3月任广州越秀金控集团上海越秀融资租赁有限公司二部项目负责人。2017年4月10日至2018年2月13日担任公司副总裁 |
| 朱远彤 | 曾任西安市立达电脑公司软件部副经理，西安市海基业电脑公司软件工程师，2004年9月至2007年12月任天津农村合作银行研究室副主任，2007年12月至2013年9月任天津滨海农村商业银行行长助理，2013年9月至2017年4月任山西晋城银行首席信息官。2017年6月2日至2018年2月13日担任公司副总裁 |
其它情况说明√适用 □不适用
1、 在2018年2月8日公司召开的第九届董事会第十四次次会议上，董事会同意公司副总裁朱远彤先生及朱伟先生因个人原因辞
去公司副总裁职务，同时聘任郭华先生、陈蓓女士为公司副总裁。2、 在2018年5月22日公司召开的第九届董事会第十九次会议上，董事会聘任陈蓓女士为公司财务总监。2019年1月15日陈蓓女士因个人原因辞去副总裁兼财务总监职务。3、 2018年7月18日，公司董事杨晓樱女士、李静女士因个人原因辞去公司董事职务。4、 在2018年7月18日公司召开的第九届董事会第二十一次会议上，董事会同意公司总裁叶成辉先生因工作分工调整原因辞去公司总裁职务、同意王毅坤先生因工作分工调整原因辞去公司副董事长职务，同时聘任王毅坤先生为公司总裁、选举叶成辉先生为公司副董事长；同意提名蔡金良先生为公司独立董事候选人、提名南新生先生及郭玮珑先生为公司董事候选人, 经2018年8月3日公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，选举蔡金良先生为公司独立董事，增补南新生先生及郭玮珑先生为公司董事。5、 2018年1月21日，杜美杰女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，经2018年8月3日公司召开的2018年第二次临时股
东大会审议通过，选举蔡金良先生为公司独立董事，则杜美杰女士的辞职于同日生效。6、 2018年12月15日郭华先生因个人原因辞去副总裁职务。7、 2019年1月7日，公司董事兼副董事长叶成辉先生因个人原因辞去公司董事兼副董事长职务。8、 2019年1月23日第九届董事会第二十八次会议董事会同意聘任苏健先生为公司副总裁。9、2019年3月18日，公司董事南新生先生因个人原因辞去公司董事职务。
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 景百孚 | 北京昂展科技发展有限公司 | 董事长 | 2003年7月31日 | |
| 王毅坤 | 北京昂展科技发展有限公司 | 董事 | 2018年6月22日 | |
| 陈峰 | 大连市腾兴旺达企业管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2016年4月20日 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | ||||
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 景百孚 | 昂展投资咨询有限公司 | 董事长兼总经理 | 2002年9月27日 | |
| 景百孚 | 北京百顺达房地产开发公司 | 董事长 | 2006年11月15日 | |
| 景百孚 | 香港嘉年华国际控股有限公司 | 主席兼执行董事 | 2012年10月22日 | |
| 王毅坤 | 香港嘉年华国际控股有限公司 | 执行董事 | 2017年2月 | |
| 陈峰 | 深圳市兴飞科技有限公司 | 董事长 | 2017年5月12日 | |
| 陈峰 | 深圳市兴飞科技有限公司 | 总经理 | 2005年7月 | |
| 汪清 | 福建实达电脑设备有限公司 | 副董事长 | 2011年10月9日 | |
| 南新生 | 北京东方龙马软件发展有限公司 | 董事 | 2018年6月 | |
| 郭玮珑 | 仁天科技控股有限公司 | 执行董事 | 2017年12月21日 | |
| 郭玮珑 | 北京微应软件科技有限公司 | 董事长 | 2018年3月13日 | |
| 郭玮珑 | 仁天科技控股有限公司 | 行政总裁 | 2018年5月4日 | 2018年6月1日 |
| 郭玮珑 | 仁天科技控股有限公司 | 执行总裁 | 2018年6月1日 | 2019年1月10日 |
| 郭玮珑 | 仁天科技控股有限公司 | 行政总裁 | 2019年1月10日 | |
| 郭玮珑 | 北京东方龙马软件发展有限公司 | 董事 | 2018年6月28日 | |
| 陈国宏 | 范纪罗江律师行 | 合伙人 | 2015年12月 | |
| 陈国宏 | WAI CHI HOLDINGS COMPANY LIMITED | 独立非执行董事 | 2014年3月11日 | |
| 何和平 | 上海普天邮通科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015年11月 | |
| 何和平 | 易谷网络科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年12月 | |
| 吴卫明 | 上海市锦天城律师事务所 | 合伙人 | 2009年7月 | |
| 吴卫明 | 上海融法金融信息服务有限公司 | 执行董事 | 2015年5月 | |
| 吴卫明 | 张家港爱丽家居科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年11月 | |
| 吴卫明 | 上海良鑫网络科技有限公司 | 股东 | 2019年1月 | |
| 蔡金良 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 | 2018年2月 |
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事报酬由公司股东大会决议通过，高级管理人员报酬由公司董事会决议通过 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事报酬支付依据公司2013年年度股东大会审议通过了《董事、监事薪酬管理制度》执行。高级管理人员报酬支付依据公司第七届董事会第三十一次会议上审议通过的《公司高管人员薪酬管理制度》执行。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事每人每年领取董事津贴9万元人民币（含税），监事每人每年领取监事津贴5.4万元人民币（含税）；高级管理人员报酬的支付根据公司董事会批准的《公司高管薪酬管理制度》执行。报告期内，按照上述原则，董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况为共计人民币980.91万元（含税）。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计980.91万元（含税）。 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 朱远彤、朱伟 | 副总裁 | 离任 | 个人原因辞职 |
| 郭华、陈蓓 | 副总裁 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 郭华、陈蓓 | 副总裁 | 离任 | 个人原因辞职 |
| 陈蓓 | 财务总监 | 离任 | 个人原因辞职 |
| 王毅坤 | 副董事长 | 离任 | 工作变动 |
| 王毅坤 | 总裁 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 叶成辉 | 总裁 | 离任 | 工作变动 |
| 叶成辉 | 副董事长 | 选举 | 董事会聘任 |
| 叶成辉 | 副董事长、董事 | 离任 | 个人原因辞职 |
| 杨晓樱、李静 | 董事 | 离任 | 个人原因辞职 |
| 杜美杰 | 独立董事 | 离任 | 个人原因辞职 |
| 王立 | 副总裁 | 离任 | 个人原因辞职 |
| 蔡金良 | 独立董事 | 选举 | 董事会选举 |
| 南新生 | 董事 | 选举 | 董事会选举 |
| 南新生 | 董事 | 离任 | 个人原因辞职 |
| 郭玮珑 | 董事 | 选举 | 董事会选举 |
| 苏健 | 副总裁 | 聘任 | 董事会聘任 |
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 27 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 2,448 |
| 在职员工的数量合计 | 2,475 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,605 |
| 销售人员 | 94 |
| 技术人员 | 388 |
| 财务人员 | 44 |
| 行政人员 | 344 |
| 合计 | 2,475 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 2 |
| 硕士 | 49 |
| 本科 | 299 |
| 专科 | 284 |
| 专科以下 | 1,841 |
| 合计 | 2,475 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
1、建立明确的分配制度：员工薪资主要由工资、津贴和奖金组成。凡受聘于公司的员工，都按月领取薪资，每月1日领取上月工资和津贴。工资主要体现潜在能力和业务的熟练程度。津贴是根据岗位在企业中的重要性程度、员工在公司服务年限等确定的。奖金体现工作绩效，不保底，不封顶。员工收入与岗位责任、工作业绩及所在单位的业绩挂钩。2、建立以公司利益为重，鼓励员工不断提高自身能力、承担更大责任为中心的收入机制。收入由低往高，拉开差距，从机制上激发员工的上进心，为公司多做贡献。3、薪酬体系的制定以员工可胜任岗位的重要性程度为依据，配以严格的考核机制，切实做到岗位津贴能上能下。
4、建立"相对稳定，适时调整"的收入构成。通过调节收入构成中的不同部分，使收入体现对岗位、职能等方面的倾斜，适应集团内各下属公司不同经营特点和长期发展的需要。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
为确保员工具备必要的知识、技能和完成工作应有的态度，从而获得更好的发展机会，各部门主管结合工作需要，落实每位员工的培训计划。员工、管理人员年度培训时间为：一般员工不少于24小时（3天），集团中高层管理人员不少于56小时（7天）。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
| 劳务外包的工时总数 | 216万小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 3,691万元 |
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所颁发的法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构。根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的具体要求，建立健全现代企业制度，规范公司运作。
报告期内公司在公司治理方面做了如下工作：
1、股东与股东大会
公司严格按照《公司章程》规定，公司股东按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，并保证全体股东的信息对称。公司本年度内共召开5次股东大会，均严格按照有关法律法规和公司《股东大会议事规则》要求履行相应的召集、召开、表决程序，历次股东大会均有律师到场见证，维护上市公司和股东的合法权益。
2、关于控股股东与上市公司的关系
公司与控股股东产权关系相互独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。
3、董事和董事会
公司严格按照《公司法》、公司《章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了15次董事会，各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，诚信、勤勉地履行职务，对董事会和股东大会负责。
4、监事和监事会
公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督；报告期内，公司共召开了9次监事会，监事会会议的召集、召开程序，符合公司《监事会议事规则》的要求，并严格按照规定的会议议程进行。
5、投资者关系管理情况
为了加强投资者关系管理，与投资者之间建立良好互动关系，公司根据上证所发布的《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》以及公司《投资者关系管理制度》相关规定，做到热情接待所有投资者的来电、来访，及时回复“上证e互动”网上投资者提出的问题，切实做到公平对待每一位投资者。
6、信息披露与透明度
在信息披露方面，公司严格遵守"公平、公正、公开"的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司应披露的信息。
7、公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
为加强内幕信息保密工作，公司已根据相关法律法规建立《内幕信息知情人登记报备制度》。报告期内，公司在制作定期报告和筹划重大事项的过程中，对相关知情人进行登记，并及时报上海证券交易所和中国证监会福建监管局备案。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站 的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 2018年3月2日 | http://www.sse.com.cn | 2018年3月3日 |
| 2017年年度股东大会 | 2018年5月4日 | http://www.sse.com.cn | 2018年5月5日 |
| 2018年第二次临时股东大会 | 2018年8月3日 | http://www.sse.com.cn | 2018年8月4日 |
| 2018年第三次临时股东大会 | 2018年10月8日 | http://www.sse.com.cn | 2018年10月9日 |
| 2018年第四次临时股东大会 | 2018年11月29日 | http://www.sse.com.cn | 2018年11月30日 |
股东大会情况说明√适用 □不适用
2018年度共召开5次股东大会1、2018年第一次临时股东大会。2018年3月2日召开，审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《逐项审议关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》、《关于公司及控股子公司2018 年度综合授信额度的议案》、《关于公司及控股子公司2018年度预计担保事项的议案》。
2、2017年年度股东大会。2018年5月4日召开，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告 》、《公司2017年度利润分配方案》、《公司2017年度报告及年度报告摘要》、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构和内控审计机构的议案》。
3、2018年第二次临时股东大会。2018年8月3日召开，审议通过了《关于选举蔡金良先生为公司独立董事的议案》、《关于增补南新生先生为公司董事的议案》、《关于增补郭玮珑先生为公司董事的议案》。
4、2018年第三次临时股东大会。2018年10月8日召开，审议通过了《关于全资子公司深圳兴飞科技有限公司为其全资子公司提供担保的议案》。
5、2018年第四次临时股东大会。2018年11月29日召开，审议通过了《关于公司与全资子公司深圳市兴飞科技有限公司共同为芜湖市兴飞通讯技术有限公司提供
担保的议案》、《关于公司与全资子公司深圳市兴飞科技有限公司共同为下属子公司提供反担保的议案》。
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 景百孚 | 否 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 汪清 | 否 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 王毅坤 | 否 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈峰 | 否 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 臧小涵 | 否 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 南新生 | 否 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 郭玮珑 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈国宏 | 是 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 何和平 | 是 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 吴卫明 | 是 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 蔡金良 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 杨晓樱 | 否 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李静 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 是 | 1 |
| 杜美杰 | 是 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 叶成辉 | 否 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 否 | 3 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明√适用 □不适用李静董事个人于2018年初休产假，故未能亲自参加第九届董事会第十三次及第十四次会议。
| 年内召开董事会会议次数 | 15 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 15 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
√适用 □不适用
1、董事会审计委员会履职情况：
公司董事会审计委员会根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》等相关规定和要求履行职责，认真组织和召集召开会议，委员会成员对审议事项表达明确的意见，会议决议经委员会全体委员签字确认后书面提交公司董事会，会议的召集召开程序、表决方式和会议通过的议案符合相关规定。
审计委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内审计委员会召开了7次会议。
（1）2018年1月9日以现场加视频方式召开了公司第九届董事会审计委员会第二次会议。公司审计机构就公司2017年年报审计计划及初步审计意见和公司审计委员会委员暨公司独立董事进行沟通
（2）2018年1月17日以通讯方式召开了公司第九届董事会审计委员会第三次会议。会议审议并通过了《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。
（3）2018年3月13日以通讯方式召开了公司第九届董事会审计委员会第四次会议。会议审议并通过了《关于本次重大资产购买事项涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
（4）2018年4月8日以现场加视频方式召开了公司第九届董事会审计委员会第五次会议。委员与会计师事务审计人员关于2017年度公司财务审计工作进行了有效沟通，会议上审计委员会委员认真听取了公司经营班子就公司2017年度经营情况汇报，认真审阅了《公司2017年年度财务会计报表》，在和审计的会计师事务所沟通后，认为公司2017年财务报表符合《企业会计准则》的规定；选择的会计政策和做出的会计估计恰当合理；会计报表在所有重大方面能够公允反映公司2017年12月31日的财务状况，审计委员会同意将《公司2017年年度财务会计报表》提交公司董事
会审议。此外还建议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内控审计机构。
（5）2018年4月20日以通讯方式召开了公司第九届董事会审计委员会第六次会议。会议审议并通过了《关于深圳市东方拓宇科技有限公司与关联方进行日常关联交易的议案》。
（6）2018年6月15日以通讯方式召开了公司第九届董事会审计委员会第七次会议。会议审议并通过了《关于终止筹划重大资产购买暨关联交易事项的议案》、《关于终止非公开发行A股股票方案的议案》。
（7）2018年9月10日以通讯方式召开了公司第九届董事会审计委员会第八次会议。会议审议并通过了《关于全资子公司上海实沃网络科技发展有限公司在北京合资设立子公司的议案》。
2、董事会薪酬与考核委员会履职情况：
公司第九届董事会薪酬与考核委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，根据中国证监会有关规定及《公司章程》、《福建实达电脑集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展工作。薪酬与考核委员会在报告期内召开2次工作会议。
（1）2018年1月17日以通讯方式召开了公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议。会议审议通过了《关于修订<高管人员薪酬管理制度>的议案》。
（2）2018年4月4日以通讯方式召开了公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。会议做出如下决议：①公司董事会薪酬与考核委员会对公司2017年年报中董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬进行了审核，经审核公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬与实际在公司领取的薪酬一致，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由公司经营业绩和个人绩效决定。②会议对薪酬与考核委员会2018年工作计划和重点进行了讨论，认为下一步工作重点应进一步研究确立更有效的激励约束机制，充分调动公司全员工作积极性，更好地提升企业长期价值和人才价值。
3、董事会战略委员会履职情况：
公司第九届董事会战略委员会成员由7名董事组成，其中独立董事4名，根据中国证监会有关规定及《公司章程》、《福建实达集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》开展工作。报告期内战略委员会召开7次工作会议。
（1）2018年1月17日以通讯方式召开了公司第九届董事会战略委员会第十次会议，会议审议通过了《关于公司参股设立子公司的议案》、《关于对外转让惠州市迅德科技有限公司45%股权的议案》，同意将上述议案提交公司董事会进行审议。
（2）2018年2月8日以通讯方式召开了公司第九届董事会战略委员会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》、《关于香港实达科技发展有限公司设立BVI全资子公司的议案》，同意将上述议案提交公司董事会进行审议。
（3）2018年3月13日以通讯方式召开了公司第九届董事会战略委员会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《<福建实达集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于Lifting RiseLimited与交易对方签署附条件生效的<关于仁天科技控股有限公司之股份收购框架协议>的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于批准公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于<公司未来三年股东回报规划（2018-2020）>的议案》、《关于全资子公司上海实沃网络科技发展有限公司在湖南设立全资子公司的议案》，同意将上述议案提交公司董事会进行审议。
（4）2018年4月4日以通讯方式召开了公司第九届董事会战略委员会第十三次会议，会议审议通过了《关于对深圳市东方拓宇科技有限公司增加投资的议案》，同意将上述议案提交公司董事会进行审议。
（5）2018年4月20日以通讯方式召开了公司第九届董事会战略委员会第十四次会议，会议审议通过了《关于深圳市东方拓宇科技有限公司在福建省漳州市成立子公司的议案》，同意将上述议案提交公司董事会进行审议。
（6）2018年6月15日以通讯方式召开了公司第九届董事会战略委员会第十五次会议，会议审议通过了《关于终止筹划重大资产购买暨关联交易事项的议案》、《关于终止非公开发行A股股票方案的议案》，同意将上述议案提交公司董事会进行审议。
（7）2018年9月10日以通讯方式召开了公司第九届董事会战略委员会第十六次会议，会议审议通过了《关于参股公司深圳南山金融科技双创股权投资基金合伙企业
（有限合伙）出资方式变更的议案》、《关于对芜湖兴飞通讯技术有限公司增加投资的议案》、《关于对外转让所持杭州旭航网络科技有限公司4%股份的议案》、《关于全资子公司上海实沃网络科技发展有限公司在北京合资设立子公司的议案》，同意将上述议案提交公司董事会进行审议。
4、董事会提名委员会履职情况：
公司第九届董事会提名委员成员均由5名董事组成，其中独立董事3名，根据中国证监会有关规定及《公司章程》、《福建实达集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》开展工作。提名委员会在报告期内召开3次工作会议。
（1）2018年2月8日以通讯方式召开了公司第九届董事会提名委员会第四次会议，会议审议通过了《关于重新聘任公司副总裁的议案》：同意聘任郭华先生和陈蓓女士为公司副总裁，并同意将上述议案提交公司董事会进行审议。
（2）2018年5月16日以通讯方式召开了公司第九届董事会提名委员会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》：同意聘任公司副总裁陈蓓女士兼任公司财务总监职务，并同意将上述议案提交公司董事会进行审议。
（3）2018年7月12日以通讯方式召开了公司第九届董事会提名委员会第六次会议，会议审议通过了《关于提名蔡金良先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于提名南新生先生为公司董事候选人的议案》、《关于提名郭玮珑先生为公司董事候选人的议案》、《关于重新聘任公司总裁的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会进行审议。
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司高级管理人员的选聘均按照有关法律法规和公司章程的规定进行。报告期内，公司按照《公司高管人员薪酬管理制度》对高级管理人员进行考核，根据高级管理人员考核业绩和工作态度，进行奖惩。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用具体内部控制自我评价报告公司同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
根据财政部、证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）相关要求，公司在披露2018年公司年报的同时，披露了董事会对公司内部控制的自我评价报告以及立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告。
是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
| 债券 名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券 余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易 场所 |
| 福建实达集团股份有限 | 17实达债 | 145700 | 2017年11月15日 | 2019年11月15日 | 5.9 | 7.5 | 分别在2019年2月15日、2019年5月15日、2019年8月15日、2019年11月15日分期 | 上海证券交易所 |
| 公司2017年非公开发行公司债券 | 支付期间利息，并分别按照发行在外的“17实达债”债券票面总额10%、20%、20%、50%的比例分期偿还本金 |
注1： 2017年11月15日至2018年11月15日债券利率为7.5%；2018年的11月16日至2019年11月15日债券利率为8.50%；注2：经2018年第一次债券持有人会议审议通过的《福建实达集团股份有限公司关于提前赎回“17实达债”的议案》，同意如下事项：
1、到期日由2020年11月15日调整为2019年11月15日；2、还本付息方式由“单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付”调整为：“分别在2019年2月15日、2019年5月15日、2019年8月15日、2019年11月15日分期支付期间利息，并分别按照发行在外的“17实达债”债券票面总额10%、20%、20%、50%的比例分期偿还本金”。
公司债券付息兑付情况√适用 □不适用2018年11月15日，公司完成“17实达债”2018年度付息（对应利息4500万元），并进行了回售，回售数量为10,000手，回售金额为人民币1,000万元（不含利息）。
公司债券其他情况的说明□适用 √不适用
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
| 债券受托管理人 | 名称 | 民生证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场B座2101室 | |
| 联系人 | 万晓乐、马腾 | |
| 联系电话 | 021-60453962 | |
| 资信评级机构 | 名称 | 联合信用评级有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街2 号PICC 大厦12 层 | |
| 资信评级机构 | 名称 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层10088 |
其他说明：
□适用 √不适用
三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
“17实达债”募集资金净额59,400.00万元，专户利息收入为54.21万元，其中59,430.80万元用于补充流动资金，23.00万元用于支付募集资金监管费用，0.28万元为专户手续费等支出，截止报告期末，剩余0.13万元存储于募集专户。
四、公司债券评级情况
√适用 □不适用2018年6月经联合信用评级有限公司综合评定，维持本公司的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“17实达债”债券信用等级为AA。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
（一） 偿债计划
2018年12月6日，“17实达债”2018年第一次债券持有人会议审议通过了《福建实达集团股份有限公司关于提前赎回“17实达债”的议案》：
公司提前分期赎回“17实达债”：分别在2019年2月15日、2019年5月15日、2019年8月15日、2019年11月15日分期支付期间利息，并分别按照2018年11月15日发行在外的“17实达债”债券票面总额10%、20%、20%、50%的比例分期偿还本金。
2019年2月15日，公司按上述方案实施完成“17实达债”第一期本金和利息的兑付。
（二） 增信措施
本次债券原为无担保公司债券，2018年12月6日召开的“17实达债”2018年第一次债券持有人会议审议通过《福建实达集团股份有限公司关于提前赎回“17实达债”的议案》等议案，增加了公司控股股东北京昂展提供无条件的不可撤销连带责任保证担保、以及公司以深圳兴飞70.00%股权、中科融通51.00%股权提供质押担保以及福建实达工业研发大楼产权待未来办妥后将优先抵押等增信措施。
（三）债券纠纷/诉讼情况
“
实达债”持有人之一中海信托股份有限公司，因要求公司依约指定第三方承接其持有的“17实达债”而起诉公司并向法院提出财产保全申请，故公司部分银行账户以及公司持有的下属全资子公司中科融通33.85%的股权被司法冻结。
“
实达债”持有人之一太平洋证券股份有限公司，因公司未能及时办理完成深圳兴飞70.00%股权、中科融通51.00%股权的质押登记手续，起诉公司及担保方北京昂展并向法院提出财产保全申请，故北京昂展持有的本公司全部股权2019年
月
日起被司法冻结。
六、公司债券持有人会议召开情况
√适用 □不适用
2018年12月6日，由受托管理人民生证券股份有限公司召集，“17实达债”2018年第一次债券持有人会议召开，会议分别审议并通过了《福建实达集团股份有限公司关于提前赎回“17实达债”的议案》、《关于授权民生证券股份有限公司作为名义质权人并签署质押协议的议案》以及《关于授权厦门银行股份有限公司作为资金监管账户的监管机构并签监管协议的议案》。
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
“17实达债”受托管理人为民生证券。在债券存续期内，民生证券严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定的义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。民生证券预计将于2018年度结束后6个月内披露报告期受托管理事务报告。投资者可以至民生证券处查阅受托管理事务报告，或访问上交所网站（www.sse.com.cn）查阅该报告。
八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 主要指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减（%） | 变动原因 |
| 息税折旧摊销前利润 | -3,075,274.65 | 346,773,499.85 | -100.89 | 本期公司计提商誉减值准备导致亏损 |
| 流动比率 | 1.16 | 1.25 | -0.09 | |
| 速动比率 | 0.99 | 1.15 | -0.16 | |
| 资产负债率（%） | 64.42 | 65.05 | -0.63 | |
| EBITDA全部债务比 | -0.0016 | 0.1268 | -101.26 | 本期公司计提商誉减值准备导致亏损 |
| 利息保障倍数 | -0.46 | 3.87 | -111.89 | 本期公司计提商誉减值准备导致亏损 |
| 现金利息保障倍数 | -0.69 | -5.04 | -86.31 | 本期公司计提商誉减值准备导致亏损 |
| EBITDA利息保障倍数 | -0.02 | 4.68 | -100.43 | 本期公司计提商誉减值准备导致亏损 |
| 贷款偿还率（%） | 100 | 100 | ||
| 利息偿付率（%） | 100 | 100 |
九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
□适用 √不适用
十、公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用截止本报告期末，公司金融机构已授信及借款总额为22.66亿元，其中，已使用授信及借款10.72亿元。
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
报告期内，公司均按照募集说明书执行募集资金使用和存放等约定和承诺。2018年12月6日公司债券持有人会议审议通过了《关于公司提前赎回“17实达债”的议案》，要求公司增加公司控股股东北京昂展提供无条件的不可撤销连带责任保证担保、并承诺将深圳兴飞70.00%股权、中科融通51.00%股权作为质押，为“17实达债”分期偿还提供担保；另外福建实达工业研发大楼产权待未来办妥后也将优先抵押给“17实达债”债权人。北京昂展已提供了无条件的不可撤销连带责任保证担保。后因公司正在就引进战略投资者事宜和部分国有机构进行接触，为减少谈判障碍，加快谈判进程，临时暂缓办理上述股权的质押手续。
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
√适用 □不适用
从2018年第4季度开始，因受金融机构收贷影响，加上原计划第4季度拟发行的10亿小公募债未能如期发行，导致公司流动资金较为紧张。目前由于中海信托股份有限公司及太平洋证券股份有限公司因“17实达债”债券纠纷对我司提起诉讼，可能导致其他相关债权人也提起诉讼，公司未来引进战略投资者的可能性及具体时间仍存在不确定性，更加剧了公司资金紧张的状况，进而影响公司生产经营。
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
立信中联审字[2019]D-0333号
福建实达集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了福建实达集团股份有限公司（以下简称：实达集团）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了实达集团2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于实达集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| （一）商誉的减值 | |
| 如财务报表附注三、重要会计政策及会计 | （1）了解并测试了与商誉减值相关的关 |
| 估计28（1）以及附注五、合并财务报表项目注释14所述，于2018年12月31日，实达集团合并财务报表中商誉账面价值为150,048.61万元，形成于历年企业重组合并事项。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的评估过程复杂，需要管理层对未来市场和经济环境做出重大判断和估计，从而确定折现率、预期收入增长率、毛利率等关键假设，同时考虑到商誉对于合并财务报表整体的重要性，我们将商誉减值列为关键审计事项。 | 键内部控制； （2）了解和评价管理层聘请的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； （3）分析复核了管理层对商誉所属资产组的认定以及减值测试中所采用的关键假设及判断的合理性； （4）复核管理层在减值测试中所使用的预测收入增长率、利润率、折现率等关键参数，将其与历史业绩数据、管理层预算等进行对比并考虑了市场趋势，评价管理层预测未来现金流量的合理性； （5）获取并复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表，比较商誉所述资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。 |
| （二）应收账款坏账准备 | |
| 如财务报表附注三、重要会计政策及会计估计10以及附注五、合并财务报表项目注释2所述，于2018年12月31日，实达集团合并财务报表中应收账款账面余额为343,705.97万元，坏账准备为6,307.98万元，账面价值为337,397.99万元。管理层根据客户类型及账龄等信用风险特征划分为不同的资产组，以信用风险等级及历史还款记录为基础，确定除计提单项坏账准备以外的各应收账款资产组的坏账准备。鉴于该事项金额重大，且管理层对资产组的预计损失比例取决于 | （1）了解并测试了与应收账款管理相关的内部控制设计和运行的有效性； （2）分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定各个应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等； （3）获取坏账准备计提表，检查其计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账金额计提是否准确； （4）分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后 |
| 管理层的综合判断，为此我们将其作为关键审计事项。 | 回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性； （5）对于单项计提坏账准备的应收账款，了解并复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的客观依据。 |
四、其他信息实达集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估实达集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算实达集团、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督实达集团的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对实达集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致实达集团不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就实达集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：龚 征
（项目合伙人）
中国注册会计师：陈礼清
中国天津市 2019年4月28日
二、 财务报表
合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 福建实达集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 299,366,263.53 | 1,170,316,390.39 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 3,486,172,959.85 | 3,711,165,023.09 | |
| 其中：应收票据 | 112,193,052.92 | 223,477,233.92 | |
| 应收账款 | 3,373,979,906.93 | 3,487,687,789.17 | |
| 预付款项 | 667,469,447.54 | 313,949,850.43 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 71,645,789.43 | 58,562,089.38 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 775,275,984.23 | 430,250,110.94 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 20,841,605.16 | 4,641,386.11 | |
| 其他流动资产 | 6,437,498.09 | 63,177,825.67 | |
| 流动资产合计 | 5,327,209,547.83 | 5,752,062,676.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 23,677,731.90 | 23,727,611.87 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 188,124,181.38 | 115,000,636.83 | |
| 长期股权投资 | 53,566,293.41 | 153,430,711.78 | |
| 投资性房地产 | 252,327,574.38 | 271,118,486.64 | |
| 固定资产 | 260,803,802.98 | 220,767,585.20 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 63,405,749.63 | 47,362,635.75 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | 1,028,261,563.32 | 1,500,486,051.43 | |
| 长期待摊费用 | 30,540,805.57 | 35,670,765.37 | |
| 递延所得税资产 | 29,391,914.90 | 20,399,152.81 | |
| 其他非流动资产 | 79,278,074.20 | 85,092,461.10 | |
| 非流动资产合计 | 2,009,377,691.67 | 2,473,056,098.78 | |
| 资产总计 | 7,336,587,239.50 | 8,225,118,774.79 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,041,619,581.44 | 1,358,161,398.60 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 2,333,533,626.35 | 2,777,428,154.19 | |
| 预收款项 | 270,065,963.34 | 211,777,726.02 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 28,742,985.23 | 24,985,958.37 | |
| 应交税费 | 185,342,945.20 | 125,919,775.28 | |
| 其他应付款 | 128,131,691.98 | 32,085,907.23 | |
| 其中：应付利息 | 7,516,092.26 | 5,671,232.88 | |
| 应付股利 | 240,900.00 | 240,900.00 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 595,970,703.59 | 87,700,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,583,407,497.13 | 4,618,058,919.69 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 64,300,000.00 | 54,750,000.00 | |
| 应付债券 | - | 590,024,818.93 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 234,002.42 | 234,002.42 | |
| 递延收益 | 73,273,840.21 | 78,919,080.13 | |
| 递延所得税负债 | 5,180,420.80 | 8,347,950.59 | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 142,988,263.43 | 732,275,852.07 |
| 负债合计 | 4,726,395,760.56 | 5,350,334,771.76 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 623,515,807.00 | 623,515,807.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,091,171,752.89 | 2,091,171,752.89 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,508,416.92 | -1,054,789.37 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 19,062,040.02 | 19,062,040.02 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -125,066,537.89 | 142,089,192.49 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,610,191,478.94 | 2,874,784,003.03 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,610,191,478.94 | 2,874,784,003.03 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,336,587,239.50 | 8,225,118,774.79 |
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊
母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:福建实达集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,561,885.60 | 531,770,914.87 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | |||
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 1,315,663,856.42 | 831,681,664.75 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 2,262,663.92 | 2,524,946.97 | |
| 流动资产合计 | 1,325,488,405.94 | 1,365,977,526.59 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 9,334,734.28 | 9,384,614.25 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,173,148,851.05 | 2,168,041,990.19 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 47,626,250.50 | 50,196,930.06 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 290,778.97 | 312,183.01 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,081,613.93 | 1,272,759.20 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 31,188,128.60 | 60,588,128.60 | |
| 非流动资产合计 | 2,262,670,357.33 | 2,289,796,605.31 | |
| 资产总计 | 3,588,158,763.27 | 3,655,774,131.90 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 397,000,000.00 | 394,430,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 900,110.01 | 928,110.01 | |
| 预收款项 | 42,543,228.00 | 42,543,228.00 | |
| 应付职工薪酬 | 369,330.91 | 19,525.58 | |
| 应交税费 | 335,742.13 | 483,134.54 | |
| 其他应付款 | 14,993,696.20 | 10,061,735.62 | |
| 其中：应付利息 | 6,973,955.63 | 5,671,232.88 | |
| 应付股利 | 240,900.00 | 240,900.00 | |
| 持有待售负债 | - | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 595,370,703.59 | 7,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,051,512,810.84 | 455,465,733.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 6,000,000.00 | 13,000,000.00 | |
| 应付债券 | - | 590,024,818.93 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 145,751.00 | 145,751.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,145,751.00 | 603,170,569.93 | |
| 负债合计 | 1,057,658,561.84 | 1,058,636,303.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 623,515,807.00 | 623,515,807.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,228,441,529.53 | 2,228,441,529.53 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,456,481.76 | 18,456,481.76 | |
| 未分配利润 | -339,913,616.86 | -273,275,990.07 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,530,500,201.43 | 2,597,137,828.22 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,588,158,763.27 | 3,655,774,131.90 |
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊
合并利润表2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,759,565,820.36 | 6,474,445,474.46 | |
| 其中：营业收入 | 6,759,565,820.36 | 6,474,445,474.46 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 7,059,371,892.58 | 6,277,940,733.06 | |
| 其中：营业成本 | 6,116,617,137.51 | 5,855,139,934.01 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 21,277,357.49 | 26,585,328.59 |
| 销售费用 | 44,574,538.14 | 34,089,420.65 | |
| 管理费用 | 151,242,477.76 | 145,784,244.00 | |
| 研发费用 | 124,449,915.89 | 126,818,857.50 | |
| 财务费用 | 108,420,895.84 | 70,550,746.49 | |
| 其中：利息费用 | 145,541,924.84 | 75,812,776.89 | |
| 利息收入 | 13,039,887.66 | 7,075,710.52 | |
| 资产减值损失 | 492,789,569.95 | 18,972,201.82 | |
| 加：其他收益 | 83,798,457.42 | 14,325,154.64 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,551,950.26 | 5,767,592.49 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,875,733.16 | -597,508.28 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 74,397.88 | 2,246.18 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -212,381,266.66 | 216,599,734.71 | |
| 加：营业外收入 | 513,651.81 | 1,886,807.36 | |
| 减：营业外支出 | 1,113,558.09 | 5,998,746.79 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -212,981,172.94 | 212,487,795.28 | |
| 减：所得税费用 | 54,174,557.44 | 25,550,393.84 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -267,155,730.38 | 186,937,401.44 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -267,155,730.38 | 181,473,979.73 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,463,421.71 | ||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -267,155,730.38 | 186,708,521.64 | |
| 2.少数股东损益 | - | 228,879.80 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,563,206.29 | -1,321,668.91 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,563,206.29 | -1,226,753.14 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,563,206.29 | -1,226,753.14 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | 2,563,206.29 | -1,226,753.14 | |
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | -94,915.77 | |
| 七、综合收益总额 | -264,592,524.09 | 185,615,732.53 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -264,592,524.09 | 185,481,768.50 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | 133,964.03 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.4285 | 0.3001 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.4285 | 0.3001 |
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊
母公司利润表2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 23,756,972.66 | 9,143,191.58 | |
| 减：营业成本 | 1,354,503.03 | 830,051.07 | |
| 税金及附加 | 1,073,146.63 | 2,979,087.95 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 36,924,572.16 | 28,044,490.82 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 55,220,291.08 | -730,489.79 | |
| 其中：利息费用 | 89,630,789.90 | 12,467,171.42 | |
| 利息收入 | 34,425,602.29 | 13,434,092.02 | |
| 资产减值损失 | 152,622.56 | 163,081.66 | |
| 加：其他收益 | 24,545.94 | - | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,332,445.49 | 29,188,928.09 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,875,733.16 | -619,567.45 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -66,611,171.37 | 7,045,897.96 | |
| 加：营业外收入 | - | 1,550.33 |
| 减：营业外支出 | 26,455.42 | 200,857.16 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -66,637,626.79 | 6,846,591.13 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -66,637,626.79 | 6,846,591.13 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -66,637,626.79 | 6,846,591.13 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -66,637,626.79 | 6,846,591.13 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊
合并现金流量表2018年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,516,936,118.26 | 5,824,328,247.72 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 97,059,489.51 | 4,741,048.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 312,100,063.41 | 133,848,944.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,926,095,671.18 | 5,962,918,240.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,652,121,276.42 | 5,745,782,842.46 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,007,701.95 | 220,326,480.63 | |
| 支付的各项税费 | 139,648,555.20 | 127,067,429.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 142,429,203.98 | 163,184,949.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,172,206,737.55 | 6,256,361,702.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -246,111,066.37 | -293,443,461.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 131,262,712.33 | 3,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 362,872.30 | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 127,985.00 | 140,302.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 131,753,569.63 | 3,490,302.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,049,671.45 | 44,963,818.95 | |
| 投资支付的现金 | 1,059,216.00 | 231,867,713.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 295,226,669.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 222,060.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,108,887.45 | 572,280,262.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,644,682.18 | -568,789,959.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | 187,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 |
| 现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 906,000,000.00 | 1,162,930,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | 594,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 570,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 906,000,000.00 | 1,944,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,328,980,000.00 | 824,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,684,969.18 | 45,434,842.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,020,000.00 | 5,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,441,684,969.18 | 874,764,842.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -535,684,969.18 | 1,069,735,157.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 869,589.97 | -2,912,529.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -775,281,763.40 | 204,589,206.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 870,246,968.41 | 665,657,761.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,965,205.01 | 870,246,968.41 |
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊
母公司现金流量表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,642,629.15 | 33,684,305.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,642,629.15 | 33,684,305.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,141,954.56 | 7,264,849.28 | |
| 支付的各项税费 | 1,394,759.95 | 3,174,202.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 341,221,033.02 | 336,977,824.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 355,757,747.53 | 347,416,876.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -345,115,118.38 | -313,732,570.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 131,262,712.33 | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | 362,872.30 | 29,808,495.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 131,625,584.63 | 29,808,495.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 992,333.86 | 1,132,953.57 | |
| 投资支付的现金 | 103,000,000.00 | 288,061,557.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 193,089,998.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 103,992,333.86 | 482,284,509.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,633,250.77 | -452,476,013.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | 187,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 397,000,000.00 | 414,430,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | 594,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,400,000.00 | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 420,400,000.00 | 1,195,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 411,430,000.00 | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,982,182.49 | 6,393,761.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,714,979.17 | 322,524,262.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 627,127,161.66 | 328,918,023.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -206,727,161.66 | 866,511,976.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -524,209,029.27 | 100,303,391.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 531,770,914.87 | 431,467,523.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,561,885.60 | 531,770,914.87 |
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊
合并所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 623,515,807.00 | 2,091,171,752.89 | -1,054,789.37 | 19,062,040.02 | 142,089,192.49 | 2,874,784,003.03 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 623,515,807.00 | 2,091,171,752.89 | -1,054,789.37 | 19,062,040.02 | 142,089,192.49 | 2,874,784,003.03 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,563,206.29 | -267,155,730.38 | -264,592,524.09 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,563,206.29 | -267,155,730.38 | -264,592,524.09 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 623,515,807.00 | 2,091,171,752.89 | 1,508,416.92 | 19,062,040.02 | -125,066,537.89 | 2,610,191,478.94 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 607,764,598.00 | 1,951,477,349.64 | 193,098.43 | 19,062,040.02 | -44,619,329.15 | 5,176,685.46 | 2,539,054,442.40 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 607,764,598.00 | 1,951,477,349.64 | 193,098.43 | 19,062,040.02 | -44,619,329.15 | 5,176,685.46 | 2,539,054,442.40 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,751,209.00 | 139,694,403.25 | -1,247,887.80 | 186,708,521.64 | -5,176,685.46 | 335,729,560.63 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -1,226,753.14 | 186,708,521.64 | 133,964.03 | 185,615,732.53 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 15,751,209.00 | 139,694,403.25 | -21,134.66 | -5,310,649.49 | 150,113,828.10 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 15,751,209.00 | 171,670,232.31 | 187,421,441.31 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -31,975,829.06 | -21,134.66 | -5,310,649.49 | -37,307,613.21 | |||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 623,515,807.00 | 2,091,171,752.89 | -1,054,789.37 | 19,062,040.02 | 142,089,192.49 | 0.00 | 2,874,784,003.03 |
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊
母公司所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 623,515,807.00 | 2,228,441,529.53 | 18,456,481.76 | -273,275,990.07 | 2,597,137,828.22 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 623,515,807.00 | 2,228,441,529.53 | 18,456,481.76 | -273,275,990.07 | 2,597,137,828.22 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | -66,637,626.79 | -66,637,626.79 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -66,637,626.79 | -66,637,626.79 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 623,515,807.00 | 2,228,441,529.53 | 18,456,481.76 | -339,913,616.86 | 2,530,500,201.43 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 607,764,598.00 | 2,056,771,297.22 | 18,456,481.76 | -280,122,581.20 | 2,402,869,795.78 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 607,764,598.00 | 2,056,771,297.22 | 18,456,481.76 | -280,122,581.20 | 2,402,869,795.78 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,751,209.00 | 171,670,232.31 | - | 6,846,591.13 | 194,268,032.44 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 6,846,591.13 | 6,846,591.13 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 15,751,209.00 | 171,670,232.31 | - | 187,421,441.31 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 15,751,209.00 | 171,670,232.31 | 187,421,441.31 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 623,515,807.00 | 2,228,441,529.53 | 18,456,481.76 | -273,275,990.07 | 2,597,137,828.22 |
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
福建实达集团股份有限公司，成立于1988年5月，1994年3月15日经福建省体改委闽体改（1994）第019号文确认为规范化股份制企业，总股本为5,000万股；企业法人营业执照统一社会信用代码：913500001581425518。1995年5月公司经福建省国资局和福建省体改委批准，以增资扩股方式吸收福建省外部设备厂经营性净资产入股，总股本增至10,000万股；1996年7月经中国证监会证监发字（1996）111号、112号文批准，上海证券交易所审核同意，公司股票（A股）于1996年8月8日在上海证券交易所挂牌交易，向社会公开发行新股（A股）3,000万股，发行价每股7.35元，实募资金2.0486亿元人民币，总股本增至13,000万股；经股东大会批准，于1996年11月以资本公积转增股本，转增比例为10:5，公司总股本增至19,500万股；1997年3月10日以资本公积转增股本，转增比例为10:5，公司总股本增至29,250万股；1997年7月经福建省证券管理办公室闽证委办（1997）61号批文批准，以10配1.333股，向全体股东进行配售，配股总额为3,900万股，每股配售价为6元，实际配售总股数32,629,440股，实募资金1.8975亿元，公司总股本增至325,129,440股；1999年4月经中国证监会福州特派员办事处“闽证监（1999）84号”文同意及中国证监会证监公司字（1999）82号文批准，按10:3的比例向全体股东配售股份，配股总额为97,538,832股，每股配售价为8元，实际配售总股数26,428,954股，实募资金2.0527亿元。
2008年10月10日公司2008年第六次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会决议审议通过了《公司股权改革方案》。根据方案股改完成后，公司的总股本并不发生变化，股份结构发生相应变化。
2015年12月30日，中国证券监督管理委员会（证监许可【2015】 3173 号）《关于核准福建实达集团股份有限公司向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向深圳市腾兴旺达有限公司发行 62,416,313 股股份、向陈峰发行 9,424,984 股股份、向中兴通讯股份有限公司发行 9,482,218 股股份、向深圳市隆兴茂达投资管理有限合伙企业（有限合伙）发行 5,654,990 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 151,706,699 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2016年5月公司发行新股共计 238,685,204 股，总股本增至590,243,598股。
2016年12月19日，中国证券监督管理委员会（证监许可【2016】3121号）《关于核准福建实达集团股份有限公司向王江等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向王江发行8,834,161股股份，向王嵚发行6,941,127股股份，向孙福林发行631,011股股份,向上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）发行1,114,701股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过15,751,209股新股募集本次发行股
份购买资产的相关资金。2016年12月公司发行新股共计17,521,000股，总股本增至607,764,598股。
2017年1月公司发行新股共计15,751,209股，总股本增至623,515,807股截至2018年12月31日，公司股本总数为623,515,807股，其中：有限售条件股份为268,831,768股，占股份总数的43.12%，无限售条件股份为354,684,039股，占股份总数的56.88%。
公司注册资本为62,351.5807万元。经营范围为：电子计算机及其外部设备、仪器仪表及电传、办公设备、电子计算机及配件，通信设备，家用电器及视频产品、音响设备的制造、批发、零售；电子计算机技术咨询、技术服务、信息服务；从事本公司生产、经营产品及配套设备的租赁业务；房地产信息咨询服务；房地产开发及商品房销售、物业管理、房屋租赁。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
公司注册地: 福建省福州市经济技术开发区科技工业区A小区C号标准厂房，总部办公地：福建省福州市鼓楼区洪山园路 67 号实达大厦12、13楼。
本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2019年4月28日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本期纳入合并范围的子公司共27家，详见本附注八、九。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。2、持续经营
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司会计政策和会计估计均按照会计准则的要求确定，以下披露内容已涵盖本公司根据实际生产经营特点采用的具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司的营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。若存在境外子公司，则境外子公司以美元或当地货币做为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价 (或资本溢价)；资本公积中的股本溢价 (或资本溢价)不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产 (包括购买日之前所持有的被购买方的股权)、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数则计入当期损益。本公司将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取
得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益及权益法核算下的其他所有者权益变动于购买日转入当期投资收益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）本公司合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表及其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司进行合并编制。
（2）在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表按照母公司的进行调整。
（3）资产负债表日，子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益在合并资产负债表及合并所有者权益变动表中所有者权益项目下以"少数股东权益"列示。子公司当期净损益中属于少数股东损益的份额，在合并利润表净利润项目下以"少数股东损益"列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
7. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，公司持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资为现金等价物。
8. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价）。年末外币余额按国家公布的外汇牌价调整账面汇率，汇兑损益列入本年损益。
9. 金融工具
√适用 □不适用
（1）金融资产的分类、确认和计量
1）本公司的金融资产在初始计量时划分为以下四类：
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。包括交易性金融资产和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
② 持有至到期投资。
③ 贷款和应收款项。
④ 可供出售金融资产。
2）金融资产的确认：
本公司成为金融工具合同中的一方时，作为因该金融工具合同拥有权利的一方，应确认一项金融资产。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
② 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号-金融资产转换》规定的金融资产终止确认条件。
3）金融资产的计量
本公司初始确认金融资产按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益。
本公司按公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：
① 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。
② 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
本公司的金融工具公允价值的确定方法包括：
① 存在活跃市场的金融工具，用活跃市场中的报价来确定公允价值；
② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
（2）金融资产（不含应收款项）减值
当存在以下金融资产发生减值的客观证据时，本公司对金融资产计提减值准备：
① 发行方或债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；③ 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。
本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，对有客观证据表明该金融资产发生减值的，提减值准备：
1）持有至到期投资减值准备：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失的计量规定办理。
2）可供出售金融资产减值准备：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析判断，分析判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
（3）金融资产转移确认依据、计量及会计处理方法
1）确认依据
本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。
2）计量及会计处理方法
本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
① 所转移金融资产的账面价值；
② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
① 终止确认部分的账面价值；
② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。
对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。
（4）金融负债的分类、确认和计量
1）本公司的金融负债在初始确认时划分为以下两类：
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
② 其他金融负债。
2）金融负债的确认
本公司成为金融工具合同中的一方时，作为因该金融工具合同负有义务的一方，应确认一项金融负债。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。
金融负债全部或部分终止确认的，本公司将终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
3) 金融负债的计量
金融负债初始确认时以公允价值计量，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值进行后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。
本公司通常采用实际利率，按摊余成本对其他金融负债进行后续计量。
10. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用应收款项包括应收账款、其他应收款。
本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项应收款项超过200万元（含200万元）以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 确定组合的依据 | |
| 组合1 | 采用账龄等信用风险特征作为分类依据划分的应收款项 |
| 组合2 | 对于归属于同一合并范围内关联方公司之间发生的应收款项 |
| 组合3 | 采用保理客户风险类型作为分类依据划分的应收保理款 |
| 按组合计提坏账准备的方法 | |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 组合1 | 账龄分析法 |
| 组合2 | 如确定无坏账风险，不计提 |
| 组合3 | 按保理客户风险类型划分正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类计提 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用电脑外设：
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 0.50 | 0.50 |
| 1－2年 | 6 | 6 |
| 2－3年 | 10 | 10 |
| 3－4年 | 20 | 20 |
| 4－5年 | 20 | 20 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
移动互联网智能终端及配件：
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 0-6个月 | - | - |
| 6-12个月 | 15 | 15 |
| 12-18个月 | 50 | 50 |
| 18-24个月 | 75 | 75 |
| 2年以上 | 100 | 100 |
物联网周界安防：
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 1－2年 | 10 | 10 |
| 2－3年 | 20 | 20 |
| 3－4年 | 50 | 50 |
| 4－5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
组合中，采用其他方法计提坏账准备的√适用 □不适用
| 组合名称 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 正常类 | 1 | 1 |
| 关注类 | 2 | 2 |
| 次级类 | 25 | 25 |
| 可疑类 | 50 | 50 |
| 损失类 | 100 | 100 |
关联方组合：本公司对于归属于同一合并范围内公司之间发生的应收款项采用个别认定法确认，一般不计提坏账准备，但如果有确凿证据表明债务单位资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或其他方式收回的，采用个别认定法，根据预计不可能收回的坏账损失，计提相应的坏账准备。
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观依据表明可能发生了减值，如债务人撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。 |
| 坏账准备的计提方法 | 对有客观依据表明发生了减值的应收款项，对其进行账龄分析并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可收回金额，合理地估计坏账准备。 |
11. 存货
√适用 □不适用（1）存货的分类
存货包括原材料、在产品、低值易耗品、半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、工程施工等。
（2）发出存货的计价方法
加权平均法
① 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。
② 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以存货的公允价值为基础确定其入账价值。
③ 在非货币性交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性交易换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。
④ 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末，存货按成本与可变现净值孰低法计价，在对存货进行全面盘点的基础上，按各类存货单个项目的存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
1) 低值易耗品：一次摊销法
2) 包装物：一次摊销法
12. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售资产：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已经取得股东大会或相应权力机构的批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
持有待售核算方法
本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。
13. 长期股权投资
√适用 □不适用
（1）投资成本确定
本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：
① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
a) 同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
b) 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
c) 非同一控制下的企业合并中，购买方在购买日以按照《企业会计准则第20号--企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。
② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
a) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。
b) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。
c) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
d) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。
e) 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。
（2）后续计量及损益确认方法
公司根据是否对被投资单位具有共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，初始投资或追加投资时，按照初始投资或追加投资的成本增加长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润中，投资企业按应享有的部分确认为当期投资收益。
采用权益法核算的长期股权投资，公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
（3）减值测试方法及减值准备计提方法
公司关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额的情况，出现该情况时，公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。
14. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
（1）投资性房地产范围：本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
① 已出租的土地使用权；
② 持有并准备增值后转让的土地使用权；③ 已出租的建筑物。（2）投资性房地产计量模式：本公司的投资性房地产采用成本模式计量，对投资性房地产成本减累计减值及净残值（5%）后按直线法，按20年计算折旧，计入当期损益。（3）投资性房地产的减值：本公司在资产负债表日按投资性房地产的账面成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面成本的，按两者的差额计提减值准备。（4）投资性房地产的转换：如有确凿证据表明房地产用途发生改变的，应将投资性房地产转换为其他资产或将其他资产转换为投资性房地产，并将转换前的账面价值作为转换日的入账价值。
15. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧，折旧年限、残值率等具体如下:
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 9.50%-19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5% | 9.50%-23.75% |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19.00%-31.67% |
（3）每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。（4）大修理费用
公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
16. 在建工程
√适用 □不适用（1）在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的专门借款的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。（2）资产负债表日，公司根据在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备（3）本公司在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值。
17. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：
① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
（2）借款费用资本化金额的确定方法
资本化期间，专门借款可资本化的利息，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；而占用的一般借款的可资本化利息支出，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
18. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
①无形资产计价：本公司通常以取得无形资产并使之达到预定用途而发生的全部支出对无形资产进行初始计量。
②无形资产的摊销：
对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并将无形资产在使用寿命内系统合理摊销。摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。对金额较小的开发、研究支出，可采用一次摊销的方法。
无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但年末应对无形资产使用寿命进行复核。
使用寿命的确定：来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命为合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，应综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。
③无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段支出的划分标准：
① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益；
②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出予以资本化。
19. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，本公司进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
20. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
21. 职工薪酬
职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
设定提存计划 ：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； ②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
22. 预计负债
√适用 □不适用（1） 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
① 该义务是公司承担的现时义务；
② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；③ 该义务的金额能够可靠地计量。公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。（2） 预计负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额只有在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
23. 收入
√适用 □不适用本公司按以下原则确认收入：
（1）销售商品
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。（2）提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。
劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。（3）物业出租
物业出租按与承租方签订的合同或协议按直线法确定房屋出租收入的实现。（4）利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。（5）股息收入
股息收入于收取股息权利确立时确认。
（6）出售投资的收入
出售投资的收入于该投资的所有权转移至买家时确认。
24. 政府补助
√适用 □不适用
（1）分类
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计处理
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
25. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1）本公司采用债务法进行所得税核算。在取得资产、负债时，确定计税基础（即：
在资产、负债处置时按税法规定可以从应纳税所得额中抵扣的金额），资产、负债账面价值与其计税基础的差额，作为暂时性差异，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率确认并计量由此所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）一般情况下，所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税资产则只能在未来应纳税所得额足以用作抵扣暂时性差异的限度内，才予以确认。如果暂时性差异是由商誉，或在某一既不影响应纳税所得额、也不影响会计利润的交易（除了企业合并）中的其他资产和负债的初始确认下产生的，那么，该递延所得税资产及负债则不予确认。
（3）在每个资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行核查，如果未来期间很可能无法获得足够应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则按不能抵扣的部分减记递延所得税资产账面价值。
26. 租赁
租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
27. 终止经营
终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（三）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
28. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
（1）商誉
商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得时日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。
企业合并形成的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。
（2）PPP业务
PPP 为英文 Public-PrivatePartnerships 的缩写。所谓 PPP 模式，一般是指私营部门获得公共部门的授权，为公共项目进行融资、建设并在未来一段时间内运营项目，通过充分发挥公共部门和私营部门各自的优势，实现资金的最佳价值的项目运作模式。本公司的PPP 模式为建设-运营-移交（BOT）
1) 项目建设期
公司提供实际建造服务，在建造期，对所提供的建造服务按《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的建造合同的收入、成本，在回购期内采用实际利率法计算利息收入。基础设施建成后的一定期间内，公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金，在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理。
2) 项目运营期在特许运营期限内，公司按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。本公司在运营期间项目运营维护发生的成本计入“营业成本”，确认提供当期服务计入“营业收入”。
3) 项目终止移交特许经营到期后，项目设施无偿移交给政府指定机构。对长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，依据未来现金流低于其账面价值的差额，确认为减值损失计提坏账准备。
29. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订 ，本公司采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：
2017年12月31日受影响的合并财务报表项目：
| 原列报表项目及金额 | 新列报表项目及金额 | ||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 应收票据 | 223,477,233.92 | 应收票据及应收账款 | 3,711,165,023.09 |
| 应收账款 | 3,487,687,789.17 | ||
| 应收利息 | 其他应收款 | 58,562,089.38 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 58,562,089.38 | ||
| 固定资产 | 220,767,585.20 | 固定资产 | 220,767,585.20 |
| 固定资产清理 | |||
| 应付票据 | 645,007,625.11 | 应付票据及应付账款 | 2,777,428,154.19 |
| 应付账款 | 2,132,420,529.08 | ||
| 应付利息 | 5,671,232.88 | 其他应付款 | 32,085,907.23 |
| 应付股利 | 240,900.00 | ||
| 其他应付款 | 26,173,774.35 | ||
| 管理费用 | 272,603,101.50 | 管理费用 | 145,784,244.00 |
| 研发费用 | 126,818,857.50 | ||
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
六、 税项1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按增值额计征 | 17%、16%、11%、10%、6% |
| 城市维护建设税 | 按应纳流转税额计征 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 按应纳流转税额计征 | 5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 25%、16.5%、15% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
| 兴飞（香港）有限公司 | 16.50 |
| 香港东方拓宇科技有限公司 | 16.50 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用2017年10月31日，子公司深圳市兴飞科技有限公司获得《高新技术企业证书》（证书号GR201744202875），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，自获得高新技术企业认定三年内即2017年至2019年企业所得税按15%税率计缴。
2017年10月31日,子公司深圳市东方拓宇科技有限公司获得《高新技术企业证书》（证书号GR201744204458），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，自获得高新技术企业认定三年内即2017年至2019年企业所得税按15%计缴。
2017年12月7日，子公司中科融通物联科技无锡有限公司获得《高新技术企业证书》（证书号GR201732003326），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，自获得高新技术企业认定后三年内即2017年至2019年企业所得税按15%计缴。2017年11月30日，子公司惠州市兴飞技术有限公司获得《高新技术企业证书》（证书号GR201744007993），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，自获得高新技术企业认定三年内即2017年至2019年企业所得税按15%税率计缴。
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 231,816.99 | 258,797.74 |
| 银行存款 | 94,733,388.02 | 869,988,170.67 |
| 其他货币资金 | 204,401,058.52 | 300,069,421.98 |
| 合计 | 299,366,263.53 | 1,170,316,390.39 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 296,963.05 | 20,407,719.02 |
| 受限的其他货币资金说明： | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用证保证金 | - | 500,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 201,479,785.65 | 298,563,523.51 |
| 其他保证金 | 2,921,272.87 | 1,005,898.47 |
| 合 计 | 204,401,058.52 | 300,069,421.98 |
期末受限制的其他货币资金金额为人民币204,401,058.52元。
2、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 112,193,052.92 | 223,477,233.92 |
| 应收账款 | 3,373,979,906.93 | 3,487,687,789.17 |
| 合计 | 3,486,172,959.85 | 3,711,165,023.09 |
应收票据
(2). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 58,364,597.39 | 75,264,843.07 |
| 商业承兑票据 | 53,828,455.53 | 148,212,390.85 |
| 合计 | 112,193,052.92 | 223,477,233.92 |
(3). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 52,035,036.05 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 52,035,036.05 |
注：期末应收票据中52,035,036.05元的银行承兑汇票用于与银行签订《银行承兑协议》进行质押担保。
(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 1,001,421,844.26 | |
| 商业承兑票据 | 30,267,392.18 | |
| 合计 | 1,001,421,844.26 | 30,267,392.18 |
其他说明□适用 √不适用
应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 10,974,364.10 | 0.32 | 10,974,364.10 | 100.00 | 10,974,364.10 | 0.31 | 10,974,364.10 | 100.00 | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,426,069,971.75 | 99.68 | 52,090,064.82 | 1.52 | 3,373,979,906.93 | 3,525,669,725.22 | 99.69 | 37,981,936.05 | 1.08 | 3,487,687,789.17 |
| 组合1：采用账龄分析 | 3,276,451,142.88 | 95.33 | 50,593,876.54 | 1.54 | 3,225,857,266.34 | 3,525,669,725.22 | 99.69 | 37,981,936.05 | 1.08 | 3,487,687,789.17 |
| 1)电脑外设行业 | 13,000,371.60 | 0.38 | 13,000,371.60 | 100.00 | 13,000,371.60 | 0.37 | 13,000,371.60 | 100.00 | - | |
| 2)移动互联网智能终端及配件 | 3,110,441,165.15 | 90.50 | 25,213,905.21 | 0.81 | 3,085,227,259.94 | 3,375,123,253.08 | 95.43 | 15,910,699.44 | 0.47 | 3,359,212,553.64 |
| 3)物联网周界安防 | 153,009,606.13 | 4.45 | 12,379,599.73 | 8.09 | 140,630,006.40 | 137,546,100.54 | 3.89 | 9,070,865.01 | 6.59 | 128,475,235.53 |
| 组合2：采用其他方法 | 149,618,828.87 | 4.35 | 1,496,188.28 | 1.00 | 148,122,640.59 | |||||
| 1)保理行业 | 149,618,828.87 | 4.35 | 1,496,188.28 | 1.00 | 148,122,640.59 | - | ||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 15,377.00 | 0.00 | 15,377.00 | 100.00 | ||||||
| 合计 | 3,437,059,712.85 | / | 63,079,805.92 | / | 3,373,979,906.93 | 3,536,644,089.32 | 100.00 | 48,956,300.15 | 3,487,687,789.17 | |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 应收账款 （按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 柳州市商业银行 | 4,737,404.00 | 4,737,404.00 | 100.00 | 年限较长，预计无法收回 |
| 深圳新石器照明有限公司 | 2,932,171.30 | 2,932,171.30 | 100.00 | 债务人经营不善，款项无法收回 |
| 深圳中天信电子有限公司 | 3,304,788.80 | 3,304,788.80 | 100.00 | 债务人经营不善，款项无法收回 |
| 合计 | 10,974,364.10 | 10,974,364.10 | / | / |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用
电脑外设：
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内小计 | |||
| 1至2年 | |||
| 2至3年 | |||
| 3至4年 | |||
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | 13,000,371.60 | 13,000,371.60 | 100.00 |
| 合计 | 13,000,371.60 | 13,000,371.60 | |
移动互联网智能终端及配件：
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 0至6个月 | 3,045,053,088.51 | - | |
| 6至12个月 | 40,181,578.08 | 6,027,236.69 | 15.00 |
| 12至18个月 | 11,574,293.43 | 5,787,146.73 | 50.00 |
| 18至24个月 | 930,733.39 | 698,050.05 | 75.00 |
| 2年以上 | 12,701,471.74 | 12,701,471.74 | 100.00 |
| 合 计 | 3,110,441,165.15 | 25,213,905.21 | |
物联网周界安防：
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 93,656,133.35 | 4,682,806.66 | 5.00 |
| 1至2年 | 44,368,389.24 | 4,436,838.93 | 10.00 |
| 2至3年 | 14,108,625.45 | 2,821,725.09 | 20.00 |
| 3至4年 | 876,458.09 | 438,229.05 | 50.00 |
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合 计 | 153,009,606.13 | 12,379,599.73 |
| 保理行业： | |||||
| 账龄 | 期末余额 | ||||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |||
| 正常类 | 149,618,828.87 | 1,496,188.28 | 1.00 | ||
| 关注类 | - | - | - | ||
| 次级类 | - | - | - | ||
| 可疑类 | - | - | - | ||
| 损失类 | - | - | - | ||
| 合 计 | 149,618,828.87 | 1,496,188.28 | |||
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
| 单位名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 深圳市双翼科技股份有限公司 | 15,377.00 | 15,377.00 | 100.00 | 款项无法收回 |
| 合 计 | 15,377.00 | 15,377.00 | ||
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额14,123,505.77元；
(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 第一名 | 434,355,766.00 | 12.64 | - |
| 第二名 | 396,335,962.62 | 11.53 | - |
| 第三名 | 367,922,202.10 | 10.70 | - |
| 第四名 | 244,329,013.90 | 7.11 | - |
| 第五名 | 179,197,209.19 | 5.21 | - |
| 合 计 | 1,622,140,153.81 | 47.19 | |
3、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 655,890,270.27 | 98.27 | 236,927,315.03 | 75.47 |
| 1至2年 | 8,835,875.23 | 1.32 | 75,522,870.72 | 24.06 |
| 2至3年 | 2,095,816.34 | 0.31 | 1,395,763.11 | 0.44 |
| 3年以上 | 647,485.70 | 0.10 | 103,901.57 | 0.03 |
| 合计 | 667,469,447.54 | 100.00 | 313,949,850.43 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 预付对象 | 期末余额 | 账龄 | 未及时结算原因 |
| 深圳九龙福科技发展有限公司 | 2,353,410.49 | 1-2年 | 预付货款 |
| 乌鲁木齐康泰迪信息技术有限公司 | 2,266,000.00 | 1-2年 | 预付货款 |
| 合计 | 4,619,410.49 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例（%） |
| 第一名 | 286,431,398.12 | 42.91 |
| 第二名 | 160,200,642.52 | 24.00 |
| 第三名 | 35,472,252.40 | 5.31 |
| 第四名 | 28,240,385.39 | 4.23 |
| 第五名 | 21,421,000.00 | 3.21 |
| 合计 | 531,765,678.43 | 79.66 |
4、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 71,645,789.43 | 58,562,089.38 |
| 合计 | 71,645,789.43 | 58,562,089.38 |
其他应收款
(2). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 54,135,908.15 | 35.16 | 54,135,908.15 | 100.00 | 54,135,908.15 | 38.64 | 54,135,908.15 | 100.00 | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 95,307,708.39 | 61.90 | 23,661,918.96 | 24.83 | 71,645,789.43 | 81,446,895.89 | 58.13 | 22,884,806.51 | 28.10 | 58,562,089.38 |
| 组合1：按账龄分析 | 95,307,708.39 | 61.90 | 23,661,918.96 | 24.83 | 71,645,789.43 | 81,446,895.89 | 58.13 | 22,884,806.51 | 28.10 | 58,562,089.38 |
| 1)电脑外设行业 | 21,330,869.72 | 13.85 | 19,215,104.35 | 90.08 | 2,115,765.37 | 20,914,752.45 | 14.93 | 19,112,306.95 | 91.38 | 1,802,445.50 |
| 2)移动互联网智能终端及配件 | 31,589,071.08 | 20.52 | 1,681,435.91 | 5.32 | 29,907,635.17 | 54,432,432.51 | 38.85 | 3,170,004.93 | 5.82 | 51,262,427.58 |
| 3)物联网周界安防 | 42,387,767.59 | 27.53 | 2,765,378.70 | 6.52 | 39,622,388.89 | 6,099,710.93 | 4.35 | 602,494.63 | 9.88 | 5,497,216.30 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,522,281.28 | 2.94 | 4,522,281.28 | 100.00 | 4,522,281.28 | 3.23 | 4,522,281.28 | 100.00 | ||
| 合计 | 153,965,897.82 | 100.00 | 82,320,108.39 | 71,645,789.43 | 140,105,085.32 | 100.00 | 81,542,995.94 | 58,562,089.38 | ||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额 | ||||
| 其他应收款 （按单位） | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 福建实达房地产开发有限公司 | 32,292,246.65 | 32,292,246.65 | 100.00 | 该公司已停业，预计无法收回 |
| 陕西伟达集团有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 100.00 | 该公司已被吊销营业执照，预计无法收回 |
| 福建实达电脑科技有限公司 | 3,843,661.50 | 3,843,661.50 | 100.00 | 控股子公司，已停业，预计无法收回 |
| 合计 | 54,135,908.15 | 54,135,908.15 | / | / |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用
电脑外设行业：
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内小计 | 982,108.16 | 4,910.54 | 0.50 |
| 1至2年 | 10,000.00 | 600.00 | 6.00 |
| 2至3年 | 1,254,630.83 | 125,463.08 | 10.00 |
| 3至4年 | - | - | - |
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | 19,084,130.73 | 19,084,130.73 | 100.00 |
| 合计 | 21,330,869.72 | 19,215,104.35 | |
移动互联网智能终端及配件：
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 0-6个月 | 27,757,786.58 | ||
| 6-12个月 | 2,184,176.30 | 327,626.45 | 15.00 |
| 12-18个月 | 537,767.49 | 268,883.75 | 50.00 |
| 18-24个月 | 97,660.01 | 73,245.01 | 75.00 |
| 2年以上 | 1,011,680.70 | 1,011,680.70 | 100.00 |
| 合计 | 31,589,071.08 | 1,681,435.91 | |
物联网周界安防：
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内小计 | 39,307,919.32 | 1,965,395.96 | 5.00 |
| 1至2年 | 2,002,720.83 | 200,272.09 | 10.00 |
| 2至3年 | 221,142.25 | 44,228.45 | 20.00 |
| 3至4年 | 450,486.50 | 225,243.25 | 50.00 |
| 4至5年 | 376,298.69 | 301,038.95 | 80.00 |
| 5年以上 | 29,200.00 | 29,200.00 | 100.00 |
| 合计 | 42,387,767.59 | 2,765,378.70 | |
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
| 安徽实达电脑科技有限公司 | 1,369,885.09 | 1,369,885.09 | 100.00 | 已被吊销营业执照，预计无法收回 |
| 福建实达计算机设备有限公司 | 1,186,403.58 | 1,186,403.58 | 100.00 | 已被吊销营业执照，预计无法收回 |
| 上海实达计算机有限公司 | 915,921.47 | 915,921.47 | 100.00 | 子公司，已停业，预计无法收回 |
| 自查补个税待收回 | 598,847.35 | 598,847.35 | 100.00 | 相关人员离职，预计无法追回 |
| 职工欠款 | 451,223.79 | 451,223.79 | 100.00 | 已离职，预计无法收回 |
| 合计 | 4,522,281.28 | 4,522,281.28 | ||
(3). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他关联方往来 | 41,678,307.63 | 41,678,307.63 |
| 其他单位往来 | 80,147,749.54 | 51,504,156.73 |
| 押金及保证金 | 12,391,021.61 | 10,951,752.46 |
| 代收代付款 | 2,040,369.59 | 1,324,458.15 |
| 出口退税 | 6,898,069.95 | 4,095,630.77 |
| 应收债权款 | 24,070,678.78 | |
| 员工备用金及其他 | 10,810,379.50 | 6,480,100.80 |
| 合计 | 153,965,897.82 | 140,105,085.32 |
(4). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,257,212.45元；
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 480,100.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 成都百事恒兴贸易有限公司 | 往来款 | 35,000,000.00 | 1年以内 | 22.73 | 1,750,000.00 |
| 福建实达房地产开发有限公司 | 往来款 | 32,292,246.65 | 5年以上 | 20.97 | 32,292,246.65 |
| 陕西伟达集团有限公司 | 往来款 | 18,000,000.00 | 5年以上 | 11.69 | 18,000,000.00 |
| 福建九州（集团）股份有限公司 | 往来款 | 9,990,000.00 | 5年以上 | 6.49 | 9,990,000.00 |
| 应收出口退税 | 出口退税 | 6,898,069.95 | 0-6个月 | 4.48 | |
| 合计 | / | 102,180,316.60 | / | 66.36 | 62,032,246.65 |
5、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 364,044,033.50 | 17,122,606.85 | 346,921,426.65 | 164,623,949.09 | 16,859,064.55 | 147,764,884.54 |
| 在产品 | 9,319,690.00 | 9,319,690.00 | 6,444,129.51 | 6,444,129.51 | ||
| 库存商品 | 335,840,583.16 | 13,996,583.82 | 321,843,999.34 | 127,190,559.84 | 14,918,369.96 | 112,272,189.88 |
| 委托加工物资 | 43,134,323.37 | 1,925,741.39 | 41,208,581.98 | 104,939,912.34 | 3,520,484.47 | 101,419,427.87 |
| 低值易耗品 | 661,379.59 | 300,786.29 | 360,593.30 | 963,605.79 | 300,509.33 | 663,096.46 |
| 自制半成品 | 6,358,488.51 | 287,758.63 | 6,070,729.88 | 10,993,895.55 | 65,213.75 | 10,928,681.80 |
| 工程施工 | 49,550,963.08 | 0.00 | 49,550,963.08 | 50,757,700.88 | 0.00 | 50,757,700.88 |
| 合计 | 808,909,461.21 | 33,633,476.98 | 775,275,984.23 | 465,913,753.00 | 35,663,642.06 | 430,250,110.94 |
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 16,859,064.55 | 2,586,632.45 | 2,323,090.15 | 17,122,606.85 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 14,918,369.96 | 369,045.64 | 1,290,831.78 | 13,996,583.82 | ||
| 委托加工物资 | 3,520,484.47 | 1,906,209.49 | 3,500,952.57 | 1,925,741.39 | ||
| 低值易耗品 | 300,509.33 | 276.96 | 0.00 | 300,786.29 | ||
| 自制半成品 | 65,213.75 | 287,758.63 | 65,213.75 | 287,758.63 | ||
| 合计 | 35,663,642.06 | 5,149,923.17 | 7,180,088.25 | 33,633,476.98 | ||
注：期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，存货可变现净值是根据企业在正常经营过程中以预计售价减去完工成本以及销售所必须的费用后的价值确定。
6、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 克州PPP项目 | 20,841,605.16 | 4,641,386.11 |
| 合计 | 20,841,605.16 | 4,641,386.11 |
7、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵税额 | 5,567,547.89 | 63,177,825.67 |
| 预缴税费 | 869,950.20 | |
| 合计 | 6,437,498.09 | 63,177,825.67 |
8、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具： | ||||||
| 可供出售权益工具： | 76,029,506.06 | 52,351,774.16 | 23,677,731.90 | 76,029,506.06 | 52,301,894.19 | 23,727,611.87 |
| 按公允价值计量的 | ||||||
| 按成本计量的 | 76,029,506.06 | 52,351,774.16 | 23,677,731.90 | 76,029,506.06 | 52,301,894.19 | 23,727,611.87 |
| 合计 | 76,029,506.06 | 52,351,774.16 | 23,677,731.90 | 76,029,506.06 | 52,301,894.19 | 23,727,611.87 |
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| 中兴九城网络科技无锡有限公司 | 21,158,383.00 | 21,158,383.00 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 8.186 | |||||
| 深圳市鸿德电池有限公司 | 4,213,935.73 | 4,213,935.73 | 29,321.11 | 29,321.11 | 6.00 | |||||
| 上海实达计算机有限公司 | 16,365,342.65 | 16,365,342.65 | 16,365,342.65 | 16,365,342.65 | 90.00 | |||||
| 福州全维电脑有限公司 | 3,207,864.97 | 3,207,864.97 | 3,207,864.97 | 3,207,864.97 | 70.00 | |||||
| 北京实达软件发展有限公司 | 7,922,873.34 | 7,922,873.34 | - | 20.00 | ||||||
| 福建实达电脑科技有限公司 | - | 56.25 | ||||||||
| 福建八方科技发展股份有限公司 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | 818,506.55 | 818,506.55 | 11.30 | |||||
| 实达电脑（上海）有限公司 | 1,839,463.32 | 1,839,463.32 | 1,599,215.86 | 49,879.97 | 1,649,095.83 | 19.74 | ||||
| 福州保税区西方实业有限公司 | 9,281,643.05 | 9,281,643.05 | 9,281,643.05 | 9,281,643.05 | 40.00 | |||||
| 上海金创投资管理有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10.00 | |||||
| 兴飞东方（成都）光电技术有限公司 | 5.00 | |||||||||
| 杭州旭航网络科技有限公司 | 29,400,000.00 | 29,400,000.00 | ||||||||
| 合计 | 76,029,506.06 | 29,400,000.00 | 29,400,000.00 | 76,029,506.06 | 52,301,894.19 | 49,879.97 | 52,351,774.16 | |||
注：1、对兴飞东方（成都）光电技术有限公司的5%股权尚未实际出资。
2、2018年9月14日公司第九届董事会第二十三次会议决议，将持有的杭州旭航网络科技有限公司4%股权转给上海祁树企业管
理咨询有限公司，转让价格为3,185.67万元。
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 期初已计提减值余额 | 52,301,894.19 | 52,301,894.19 | |
| 本期计提 | 49,879.97 | 49,879.97 | |
| 其中：从其他综合收益转入 | |||
| 本期减少 | |||
| 其中：期后公允价值回升转回 | / | ||
| 期末已计提减值金余额 | 52,351,774.16 | 52,351,774.16 |
9、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 克州PPP项目 | 188,124,181.38 | 188,124,181.38 | 115,000,636.83 | 115,000,636.83 | |||
| 合计 | 188,124,181.38 | 188,124,181.38 | 115,000,636.83 | 115,000,636.83 | / | ||
(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
10、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳永晟实达投资发展有限公司 | 3,281,930.52 | 200,100.08 | 362,872.30 | 3,119,158.30 | |||||||
| 深圳南山金融科技双股权投资基金合伙企业 | 148,177,502.03 | 99,406,000.00 | 1,675,633.08 | 50,447,135.11 | |||||||
| 惠州市迅德科技有限公司 | 1,971,279.23 | 2,250,000.00 | 278,720.77 | ||||||||
| 小计 | 153,430,711.78 | 101,656,000.00 | 2,154,453.93 | 362,872.30 | 53,566,293.41 | ||||||
| 合计 | 153,430,711.78 | 101,656,000.00 | 2,154,453.93 | 362,872.30 | 53,566,293.41 | ||||||
注：1、公司对联营公司福建实达房地产开发有限公司的投资已经减记至零。
2、公司于2018年11月20日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向西部信托有限公司申请授信额度的议案》，同意公司向西部信托有限公司申请自2018年11月1日到2020年11月1日期间最高敞口余额不超过人民币20,000万元的授信额度，授信期限最长不超过1年，其中由公司提供持有的深圳南山基金金融科技双创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：“深圳南山基金”）49.703%的份额（对应实际缴付出资4,970.30万元）进行质押担保，同时以子公司兴飞科技30%的股权提供质押担保。
3、根据公司2018年9月14日第九届董事会第二十三次会议决议，20180914南山金融科技双创股权投资基金（有限合伙）-第五次合伙人决议，调整对基金公司的出资方式，本期退回超募资金9,940.60万元。
11、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 225,091,410.16 | 86,026,058.51 | 0.00 | 311,117,468.67 |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| 3.本期减少金额 | 8,083,742.41 | 0.00 | 0.00 | 8,083,742.41 |
| （1）处置 | 85,487.00 | 85,487.00 | ||
| （2）其他转出 | 7,998,255.41 | 7,998,255.41 | ||
| 4.期末余额 | 217,007,667.75 | 86,026,058.51 | 0.00 | 303,033,726.26 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 30,556,331.21 | 9,442,650.82 | 0.00 | 39,998,982.03 |
| 2.本期增加金额 | 16,325,510.85 | 1,753,818.48 | 0.00 | 18,079,329.33 |
| （1）计提或摊销 | 16,325,510.85 | 1,753,818.48 | 0.00 | 18,079,329.33 |
| 3.本期减少金额 | 7,372,159.48 | 0.00 | 0.00 | 7,372,159.48 |
| （1）处置 | 14,889.16 | 0.00 | 0.00 | 14,889.16 |
| （2）其他转出 | 7,357,270.32 | 0.00 | 0.00 | 7,357,270.32 |
| 4.期末余额 | 39,509,682.58 | 11,196,469.30 | 0.00 | 50,706,151.88 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 177,497,985.17 | 74,829,589.21 | 0.00 | 252,327,574.38 |
| 2.期初账面价值 | 194,535,078.95 | 76,583,407.69 | 0.00 | 271,118,486.64 |
注：资产抵押情况: 子公司惠州市长飞投资有限公司与光大银行深圳分行签订了GB38971806001号《最高额抵押合同》，以其位于惠州市博罗县石湾镇铁场村委会科技大道北侧合计 261,287平方米的土地使用权（博府国用（2011）第170167号、博府国用（2011）第170171号国有土地使用权）及位于其上的合计181,543.40平方米建筑面积的房屋建筑物为抵押物，为子公司深圳市兴飞科技有限公司与光大银行深圳分行签订的“ZH38971806001”号综合授信授信合同提供抵押。截至2018年12月31日，抵押的固定资产账面净值为107,256,984.84元，抵押的投资性房地产的账面净值为252,327,574.38元，已使用授信额度借款余额8,000万元。
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
12、 固定资产总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 260,803,802.98 | 220,767,585.20 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 260,803,802.98 | 220,767,585.20 |
固定资产
(2). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 182,718,158.12 | 75,497,339.67 | 8,960,520.07 | 40,278,607.44 | 307,454,625.30 |
| 2.本期增加金额 | 7,998,255.41 | 47,739,867.48 | 661,300.82 | 11,544,924.29 | 67,944,348.00 |
| （1）购置 | 47,739,867.48 | 661,300.82 | 11,544,924.29 | 59,946,092.59 | |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）投资性房地产转入 | 7,998,255.41 | 7,998,255.41 | |||
| 3.本期减少金额 | 350,709.41 | 468,939.00 | 916,261.79 | 1,735,910.20 | |
| （1）处置或报废 | 350,709.41 | 468,939.00 | 909,811.79 | 1,729,460.20 | |
| （2）出售 | 6,450.00 | 6,450.00 | |||
| 4.期末余额 | 190,716,413.53 | 122,886,497.74 | 9,152,881.89 | 50,907,269.94 | 373,663,063.10 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 27,144,317.10 | 26,351,779.98 | 4,988,643.19 | 28,202,299.83 | 86,687,040.10 |
| 2.本期增加金额 | 10,008,477.60 | 11,510,216.44 | 1,044,957.47 | 5,084,192.88 | 27,647,844.39 |
| （1）计提 | 2,651,207.28 | 11,510,216.44 | 1,044,957.47 | 5,084,192.88 | 20,290,574.07 |
| （2）投资性房地产转入 | 7,357,270.32 | 7,357,270.32 | |||
| 3.本期减少金额 | 218,138.35 | 445,492.05 | 811,993.97 | 1,475,624.37 | |
| （1）处置或报废 | 218,138.35 | 445,492.05 | 811,993.97 | 1,475,624.37 | |
| 4.期末余额 | 37,152,794.70 | 37,643,858.07 | 5,588,108.61 | 32,474,498.74 | 112,859,260.12 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 153,563,618.83 | 85,242,639.67 | 3,564,773.28 | 18,432,771.20 | 260,803,802.98 |
| 2.期初账面价值 | 155,573,841.02 | 49,145,559.69 | 3,971,876.88 | 12,076,307.61 | 220,767,585.20 |
注1：期末固定资产中未办妥产权证的房屋建筑物原值55,652,970.51元，净值为46,306,633.99元，系福建实达工业研发大楼，截止2018年12月31日正在办理产权证。注2：资产抵押情况详见附注七、11注1和附注十二、1注3：本期无暂时闲置的固定资产情况。注4：本期无经过融资租赁租出的固定资产情况。注5：期末无持有待售的固定资产情况。13、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 740,647.00 | 68,666,790.37 | 4,896,944.47 | 74,304,381.84 | |
| 2.本期增加金额 | 30,503,824.00 | 3,321,324.97 | 33,825,148.97 | ||
| (1)购置 | 30,503,824.00 | 3,321,324.97 | 33,825,148.97 | ||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 31,244,471.00 | 68,666,790.37 | 8,218,269.44 | 108,129,530.81 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 160,265.99 | 23,519,982.88 | 2,949,549.22 | 26,629,798.09 | |
| 2.本期增加金额 | 160,463.76 | 16,246,581.92 | 1,374,989.41 | 17,782,035.09 | |
| （1）计提 | 160,463.76 | 16,246,581.92 | 1,374,989.41 | 17,782,035.09 | |
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 320,729.75 | 39,766,564.80 | 4,324,538.63 | 44,411,833.18 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 311,948.00 | 311,948.00 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 311,948.00 | 311,948.00 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 30,611,793.25 | 28,900,225.57 | 3,893,730.81 | 63,405,749.63 | |
| 2.期初账面价值 | 268,433.01 | 45,146,807.49 | 1,947,395.25 | 47,362,635.75 |
14、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 深圳市东方拓宇科技有限公司 | 223,989,792.06 | 223,989,792.06 | ||
| 深圳市兴飞科技有限公司 | 945,708,282.85 | 945,708,282.85 | ||
| 中科融通物联科技无锡有限公司 | 330,787,976.52 | 330,787,976.52 | ||
| 合计 | 1,500,486,051.43 | 1,500,486,051.43 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 深圳市兴飞科技有限公司 | 446,946,058.59 | 446,946,058.59 | ||
| 中科融通物联科技无锡有限公司 | 25,278,429.52 | 25,278,429.52 | ||
| 合计 | 472,224,488.11 | 472,224,488.11 |
（3）商誉减值测试情况如下：
| 项目 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 | 深圳市兴飞科技有限公司 | 中科融通物联科技无锡有限公司 |
| 商誉账面余额① | 223,989,792.06 | 945,708,282.85 | 330,787,976.52 |
| 商誉减值准备余额② | |||
| 商誉的账面价值③=①-② | 223,989,792.06 | 945,708,282.85 | 330,787,976.52 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | 32,276,425.32 | ||
| 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=③+④ | 223,989,792.06 | 945,708,282.85 | 363,064,401.84 |
| 资产组的账面价值⑥ | 8,883,016.80 | 276,237,775.74 | 14,680,554.28 |
| 包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥ | 232,872,808.86 | 1,221,946,058.59 | 377,744,956.12 |
| 资产组预计未来现金流现值（可收回金额）⑧ | 236,000,000.00 | 775,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧ | 446,946,058.59 | 27,744,956.12 | |
| 分配至母公司的商誉减值损失 | 446,946,058.59 | 25,278,429.52 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
①深圳市东方拓宇科技有限公司商誉分摊至深圳市东方拓宇科技有限公司资产组，评估范围包括与该商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产、其他）。
②深圳市兴飞科技有限公司商誉分摊至深圳市兴飞科技有限公司资产组，，评估范围包括与该商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产、其他）。
③中科融通物联科技无锡有限公司商誉分摊至中科融通物联科技无锡有限公司资产组，评估范围包括与该商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产、其他）。
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
①对相关资产组的可收回金额是基于公司管理层对未来现金流量预测为基础，分别利用了中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2019】第764号《福建实达集团股份有限公司拟对合并深圳市兴飞科技有限公司所形成的商誉及资产组预计未来现金流量现值进行减值测试项目资产评估报告》》、中联评报字【2019】第761号《福建实达集团股份有限公司拟对合并深圳市东方拓宇科技有限公司所形成的商誉进行减值测试项目资产评估报告》、中联评报字【2019】第762号《福建实达集团股份有限公司拟对合并中科融通物联科技无锡有限公司所形成的商誉及资产组预计未来现金流量现值进行减值测试项目资产评估报告》。
②减值测试中采用的关键数据包括：收入增长率、毛利率成本费用率、折现率等，公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。
(5). 商誉减值测试的影响
√适用 □不适用业绩承诺完成情况及其对商誉减值测试的影响
①深圳市东方拓宇科技有限公司2016年、2017年及2018年（“补偿期限”）承诺的净利润分别为不低于3,500万元、4,200万元和5,000万元，实际完成情况为3,668.31万元、4,342.81万元和5,150.74万元，完成了业绩承诺。
经减值测试，公司收购深圳市东方拓宇科技有限公司形成的商誉本期不存在减值。
②深圳市兴飞科技有限公司2016年、2017年及2018年（“补偿期限”）承诺的净利润分别为不低于13,600万元、15,840万元和18,370万元，实际完成情况为13,748.34万元、16,895.62万元和19,085.59万元，完成了业绩承诺。
虽然深圳市兴飞科技有限公司完成了业绩承诺，但通过深圳市兴飞科技有限公司管理层对未来可预测期内国内外市场行情、公司目前的经营状况以及资金状况等综合分析，公司收购深圳市兴飞科技有限公司形成的商誉本期存在减值，期末计提了44,694.61万元的商誉减值损失。
③中科融通物联科技无锡有限公司2016年、2017年及2018年（“补偿期限”）承诺的净利润分别为不低于3,000万元、3,900万元和5,070万元，实际完成情况为3,070.00万元、4,408.24万元和4,078.51 万元，2018年度未能完成业绩承诺。
由于中科融通物联科技无锡有限公司2018年度未能完成业绩承诺，通过中科融通物联科技无锡有限公司管理层对未来可预测期内国内外市场行情、公司目前的经营状况以及资金状况等综合分析，公司收购中科融通物联科技无锡有限公司形成的商誉本期存在减值，期末计提了2,527.84万元的商誉减值损失。其他说明□适用 √不适用
15、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 35,306,494.40 | 3,062,075.16 | 8,106,920.24 | 30,261,649.32 | |
| 其他 | 79,790.24 | 20,000.00 | 33,994.56 | 65,795.68 | |
| 电容扩充费 | 284,480.73 | 71,120.16 | - | 213,360.57 | |
| 合计 | 35,670,765.37 | 3,082,075.16 | 8,212,034.96 | - | 30,540,805.57 |
16、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 53,944,125.74 | 10,702,575.52 | 42,962,619.34 | 6,823,289.81 |
| 内部交易未实现利润 | 15,784,588.56 | 3,366,027.01 | 11,270,189.55 | 2,801,577.54 |
| 可抵扣亏损 | 64,435,410.93 | 14,182,116.34 | 41,481,925.26 | 9,986,282.31 |
| 预计负债 | 3,771,778.61 | 601,768.83 | 88,251.42 | 13,237.72 |
| 非同一控制企业合并资产评估减值 | 1,785,300.97 | 267,810.14 | 2,352,490.73 | 352,873.61 |
| 未支付奖励金 | 1,385,601.83 | 207,840.28 | 2,706,263.70 | 405,939.56 |
| 无形资产摊销年限差异 | 425,178.53 | 63,776.78 | 106,348.41 | 15,952.26 |
| 合计 | 141,531,985.17 | 29,391,914.90 | 100,968,088.41 | 20,399,152.81 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 22,313,301.45 | 4,589,405.86 | 45,316,748.40 | 6,797,512.26 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | ||||
| 待扣除的应收票据贴现利息 | 2,364,059.75 | 591,014.94 | 6,244,315.55 | 1,550,438.33 |
| 合计 | 24,677,361.20 | 5,180,420.80 | 51,561,063.95 | 8,347,950.59 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 177,752,987.71 | 175,814,161.00 |
| 可抵扣亏损 | 114,485,970.57 | 41,002,074.00 |
| 合计 | 292,238,958.28 | 216,816,235.00 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年 | |||
| 2019年 | 8,617,773.98 | 8,778,120.54 | |
| 2020年 | 10,801,599.85 | 10,801,599.85 | |
| 2021年 | 935,568.89 | 935,568.89 | |
| 2022年 | 29,160,223.07 | 20,486,784.72 | |
| 2023年 | 64,970,804.78 | ||
| 合计 | 114,485,970.57 | 41,002,074.00 | / |
17、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付款设备款 | 19,329,945.60 | 21,369,707.00 |
| 预付土地赔偿款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 预付装修款 | - | 134,625.50 |
| 南京滨江奥城房产 | 31,188,128.60 | 31,188,128.60 |
| 预付购买股权款 | - | 29,400,000.00 |
| 预付工程款 | 25,760,000.00 | - |
| 合计 | 79,278,074.20 | 85,092,461.10 |
注：南京滨江奥城房产是2007年7月控股股东北京昂展科技发展有限公司（以下简称“北京昂展”）为完成清欠而过户给公司的抵债资产。2009年3月、5月，公司陆续转让其持有的部分南京滨江奥城房产，但出售价格均低于房产的账面净值，为维护公司利益，北京昂展来函承诺，由北京昂展负责寻找第三方购买公司剩余奥城房产2174.47平方米，当该等房产转让价格低于承诺的最低价格时，将以现金或等值资产补足差额。详见公司公告第2010-002号。至2010年2月，北京昂展没有能够协助公司找到合适的第三方购买上述房产。经公司和北京昂展协商，北京昂展愿意以现金购买上述房产。2010年公司第二次临时股东大会会议审议通过了《关于出让公司南京滨江奥城剩余商业房产的议案》：同意公司将南京滨江奥城剩余2174.47平方米的商业房产转让给公司控股股东北京昂展，转让价格4500万元人民币。详见公司公告第2010-015号。2011年3月北京昂展履行回购承诺汇给公司4500万元，房产产权转移手续未办理。2013年1月北京昂展承诺：
上述房产未来价值的变动以及与房产相关的所有税费全部由北京昂展承担，与公司无关。2013年7月，北京昂展为盘活资产，将上述房产抵押给银行同时承诺有关抵押房产所产生的全部风险和所有费用都由北京昂展承担，和公司无关。截至2018年12月31日，南京滨江奥城房产尚余2054.04平方米，对应的预收房款为42,543,228.00元。北京昂展将剩余房产全部抵押给兴业银行股份有限公司杭州分行，为杭州易约电子科技有限公司融资提供抵押担保。
18、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 200,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 80,000,000.00 | |
| 保证借款 | 441,000,000.00 | 1,063,430,000.00 |
| 信用借款 | ||
| 附追索权的应收票据贴现借款 | 320,619,581.44 | 294,731,398.60 |
| 合计 | 1,041,619,581.44 | 1,358,161,398.60 |
注：1、期末无已到期未偿还的短期借款。
2、抵押及保证借款情况详见附注七、11，质押及保证借款情况详见附注七、10。
19、 应付票据及应付账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 187,800,568.91 | 645,007,625.11 |
| 应付账款 | 2,145,733,057.44 | 2,132,420,529.08 |
| 合计 | 2,333,533,626.35 | 2,777,428,154.19 |
应付票据
(2). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 40,319,873.22 | 76,213,883.30 |
| 银行承兑汇票 | 147,480,695.69 | 568,793,741.81 |
| 合计 | 187,800,568.91 | 645,007,625.11 |
注：截至2018年12月31日，商业承兑汇票中已有14,504,184.31元逾期未承兑。
应付账款
(3). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 2,145,153,307.04 | 2,131,415,834.82 |
| 应付及预提工程款 | 467,855.00 | 853,855.00 |
| 其他 | 111,895.40 | 150,839.26 |
| 合计 | 2,145,733,057.44 | 2,132,420,529.08 |
| 其中：账龄一年以上余额 | 22,977,108.10 | 39,343,407.66 |
(4). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 博乐市汇鑫通达商贸有限公司 | 2,347,283.33 | 款项未结算 |
| 乐金化学（南京）南京信息电子材料有限公司 | 1,675,113.56 | 款项未结算 |
| 华平信息技术股份有限公司 | 1,563,620.00 | 款项未结算 |
| 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 1,456,603.78 | 款项未结算 |
| 乌鲁木齐众铸华安工程设备安装有限公司 | 1,312,470.20 | 款项未结算 |
| 合计 | 8,355,090.87 | / |
20、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 227,515,165.77 | 169,233,974.36 |
| 预收南京滨江房产转让款 | 42,543,228.00 | 42,543,228.00 |
| 其他 | 7,569.57 | 523.66 |
| 合计 | 270,065,963.34 | 211777726.02 |
| 其中：账龄一年以上余额 | 61,031,947.49 | 45,511,113.51 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京昂展科技发展有限公司 | 42,543,228.00 | 附注七、17注 |
| 深圳市优利麦克科技开发有限公司 | 5,234,175.77 | 货款未结算 |
| 深圳嘉晟供应链股份有限公司 | 10,724,680.38 | 货款未结算 |
| 合计 | 58,502,084.15 | / |
21、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 24,947,032.39 | 234,795,620.20 | 231,071,917.87 | 28,670,734.72 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 38,925.98 | 9,641,086.56 | 9,615,262.03 | 64,750.51 |
| 三、辞退福利 | 523,402.37 | 515,902.37 | 7,500.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 24,985,958.37 | 244,960,109.13 | 241,203,082.27 | 28,742,985.23 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 24,896,938.71 | 222,798,242.83 | 219,131,828.53 | 28,563,353.01 |
| 二、职工福利费 | 4,160,937.56 | 4,160,937.56 | ||
| 三、社会保险费 | 20,241.24 | 4,375,710.29 | 4,360,210.95 | 35,740.58 |
| 其中：医疗保险费 | 18,032.40 | 3,769,132.94 | 3,755,118.36 | 32,046.98 |
| 工伤保险费 | 509.00 | 206,642.12 | 206,531.67 | 619.45 |
| 生育保险费 | 1,699.84 | 399,935.23 | 398,560.92 | 3,074.15 |
| 四、住房公积金 | 15,688.00 | 3,036,642.35 | 3,012,437.65 | 39,892.70 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 8,343.34 | 424,087.17 | 406,503.18 | 25,927.33 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他 | 5,821.10 | 5,821.10 | ||
| 合计 | 24,947,032.39 | 234,795,620.20 | 231,071,917.87 | 28,670,734.72 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 32,581.28 | 9,293,236.40 | 9,268,003.29 | 57,814.39 |
| 2、失业保险费 | 6,344.70 | 318,135.04 | 317,543.62 | 6,936.12 |
| 3、企业年金缴费 | 29,715.12 | 29,715.12 | ||
| 合计 | 38,925.98 | 9,641,086.56 | 9,615,262.03 | 64,750.51 |
22、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 127,238,075.13 | 76,421,963.61 |
| 企业所得税 | 54,067,528.44 | 43,409,628.85 |
| 个人所得税 | 894,666.20 | 1,392,430.99 |
| 城市维护建设税 | 1,055,083.37 | 2,030,260.45 |
| 房产税 | 291,638.24 | 267,584.23 |
| 印花税 | 680,319.02 | 706,243.36 |
| 土地使用税 | 267,478.41 | 4,152.00 |
| 教育费附加 | 827,066.20 | 1,469,237.06 |
| 水利基金 | 21,090.19 | 218,274.73 |
| 合计 | 185,342,945.20 | 125,919,775.28 |
23、 其他应付款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 7,516,092.26 | 5,671,232.88 |
| 应付股利 | 240,900.00 | 240,900.00 |
| 其他应付款 | 120,374,699.72 | 26,173,774.35 |
| 合计 | 128,131,691.98 | 32,085,907.23 |
应付利息
(2). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业债券利息 | 6,320,273.97 | 5,671,232.88 |
| 短期借款应付利息 | 1,084,156.49 | |
| 长期借款应付利息 | 111,661.80 | |
| 合计 | 7,516,092.26 | 5,671,232.88 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
(3). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 无限售条件流通股 | 240,900.00 | 240,900.00 |
| 合计 | 240,900.00 | 240,900.00 |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 61,756,222.58 | 12,125,532.80 |
| 工程质保金及其他保证金 | 49,421,717.71 | 4,415,433.36 |
| 代收代缴款 | 987,460.17 | 705,891.52 |
| 预收股权转让款 | 2,250,000.00 | |
| 客供料损失款 | 4,583,542.69 | |
| 其他 | 8,209,299.26 | 2,093,373.98 |
| 合计 | 120,374,699.72 | 26,173,774.35 |
| 其中：账龄一年以上余额 | 12,030,125.09 | 240,900.00 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 联富国际发展有限公司 | 5,033,382.76 | 款项未结算 |
| 浙江德景电子科技有限公司 | 900,000.00 | 保证金 |
| 致高玩具（深圳）有限公司惠州分公司 | 601,955.20 | 保证金 |
| 合计 | 6,535,337.96 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
24、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 7,600,000.00 | 87,700,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | 588,370,703.59 | |
| 合计 | 595,970,703.59 | 87,700,000.00 |
一年内到期的长期借款构成如下
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 600,000.00 | 700,000.00 |
| 质押借款 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 抵押、质押及保证借款 | 80,000,000.00 | |
| 合计 | 7,600,000.00 | 87,700,000.00 |
注：一年内到期的应付债券情况详见本附注七、26。
25、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 6,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 保证借款 | 29,500,000.00 | |
| 信用借款 | 28,800,000.00 | 41,750,000.00 |
| 合计 | 64,300,000.00 | 54,750,000.00 |
注：质押借款情况详见本附注九、1.
26、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 公司债券 | 590,024,818.93 | |
| 合计 | 590,024,818.93 |
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 | 其中：一年内到期金额 |
| 公司债券 | 100.00 | 2017/11/15 | 3年 | 600,000,000.00 | 590,024,818.93 | 6,320,273.97 | -8,345,884.66 | 10,000,000.00 | 588,370,703.59 | 588,370,703.59 | |
| 合计 | / | / | / | 600,000,000.00 | 590,024,818.93 | 6,320,273.97 | -8,345,884.66 | 10,000,000.00 | 588,370,703.59 | 588,370,703.59 |
注：公司于2017年11月15日发行了“17实达债”，该债券总额6亿元，原票面利率7.5%，发行期限3年（附第 1 年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权）。2018年10月17日公司公告，在本期债券的第1年末，利率上调为8.5%。在2018年11月5日至2018年11月9日回售登记期，有效回售登记10000手，回售金额1,000万元，2018年11月21日，公司董事会通过了《关于提前赎回“17实达债”的议案》，同意公司分四期按照1:2:2:5的比例，提前赎回“17实达债”（对应本金金额5.9亿元人民币），具体如下：（1）于2019年2月15日（含）前，提前赎回“17实达债”本金总额的10%及相应利息；（2）于2019年5月15日（含）前，提前赎回“17实达债”本金总额的20%及相应利息；（3）于2019年8月15日（含）前，提前赎回“17实达债”本金总额的20%及相应利息；（4）于2019年11月15日（含）前，提前赎回“17实达债”本金总额的50%及相应利息。公司在上述期限到期之前，可以按照约定的利息（即年利率8.5%）向债券持有人提前赎回部分及全部债券。同时公司将持有的全资子公司深圳市兴飞科技有限公司70%的股权以及持有的全资子公司中科融通物联科技无锡有限公司51%的股权就上述提前赎回债券事项提供质押担保。
27、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
28、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | 145,751.00 | 145,751.00 | |
| 预计材料赔款 | 88,251.42 | 88,251.42 | |
| 合计 | 234,002.42 | 234,002.42 | / |
注：安徽实达电脑科技有限公司系本公司控股子公司福建实达电脑科技有限公司的子公司，严重资不抵债，2005年停业至今，公司对其部分供货商货款承担连带担保责任，详见附注十二、1。
29、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 78,919,080.13 | 5,645,239.92 | 73,273,840.21 | ||
| 合计 | 78,919,080.13 | 5,645,239.92 | 73,273,840.21 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 与装修费有关的补助 | 4,030,000.03 | 1,239,999.96 | 2,790,000.07 | 与资产相关 | |||
| 手机项目专项扶持资金 | 74,889,080.10 | 4,405,239.96 | 70,483,840.14 | 与资产相关 | |||
| 合 计 | 78,919,080.13 | 5,645,239.92 | 73,273,840.21 |
30、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 623,515,807.00 | 623,515,807.00 | |||||
31、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,080,014,834.72 | 2,080,014,834.72 | ||
| 其他资本公积 | 11,156,918.17 | 11,156,918.17 | ||
| 合计 | 2,091,171,752.89 | 2,091,171,752.89 |
32、 库存股
□适用 √不适用
33、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | |||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,054,789.37 | 2,563,206.29 | 2,563,206.29 | 1,508,416.92 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | |||||||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||||||
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | |||||||
| 外币财务报表折算差额 | -1,054,789.37 | 2,563,206.29 | 2,563,206.29 | 1,508,416.92 | |||
| 其他综合收益合计 | -1,054,789.37 | 2,563,206.29 | 2,563,206.29 | 1,508,416.92 | |||
34、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 19,062,040.02 | 19,062,040.02 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 19,062,040.02 | 19,062,040.02 |
注：根据公司法和公司章程的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金。
35、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 142,089,192.49 | -44,619,329.15 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 142,089,192.49 | -44,619,329.15 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -267,155,730.38 | 186,708,521.64 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -125,066,537.89 | 142,089,192.49 |
36、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 6,600,887,392.52 | 5,956,240,047.42 | 6,303,975,941.40 | 5,691,334,823.41 |
| 其他业务 | 158,678,427.84 | 160,377,090.09 | 170,469,533.06 | 163,805,110.60 |
| 合计 | 6,759,565,820.36 | 6,116,617,137.51 | 6,474,445,474.46 | 5,855,139,934.01 |
| 主营业务分行业分产品列示: | |||||
| 项 目 | 本期发生数 | 上年同期数 | |||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | ||
| （1）移动互联网智能终 | 6,361,942,437.31 | 5,815,176,953.10 | 6,075,597,570.58 | 5,543,258,334.60 | |
| 端及配件 | |||||||||||||||
| （2）物联网周界安防 | 226,610,866.16 | 141,063,094.32 | 228,378,370.82 | 148,076,488.81 | |||||||||||
| （3）保理费收入 | 12,334,089.05 | - | - | - | |||||||||||
| 合 计 | 6,600,887,392.52 | 5,956,240,047.42 | 6,303,975,941.40 | 5,691,334,823.41 | |||||||||||
| 主营业务按地区分项列示： | |||||||||||||||
| 地区名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | |||||||||||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | ||||||||||||
| 中国大陆地区 | 4,086,940,324.04 | 3,526,615,907.11 | 2,555,987,486.89 | 2,035,747,139.48 | |||||||||||
| 国外及香港地区 | 2,513,947,068.48 | 2,429,624,140.31 | 3,747,988,454.51 | 3,655,587,683.93 | |||||||||||
| 合 计 | 6,600,887,392.52 | 5,956,240,047.42 | 6,303,975,941.40 | 5,691,334,823.41 | |||||||||||
| （3） 公司前五名客户的主营业务收入情况 | |||||||||||||||
| 客户排名 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) | |||||||||||||
| 第一名 | 655,419,839.34 | 9.70 | |||||||||||||
| 第二名 | 505,634,041.33 | 7.48 | |||||||||||||
| 第三名 | 470,655,246.30 | 6.96 | |||||||||||||
| 第四名 | 454,883,513.08 | 6.73 | |||||||||||||
| 第五名 | 346,427,869.35 | 5.13 | |||||||||||||
| 合 计 | 2,433,020,509.40 | 36.00 | |||||||||||||
37、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 5,712,399.67 | 7,640,416.00 |
| 教育费附加 | 4,564,434.55 | 5,699,913.97 |
| 房产税 | 4,298,927.46 | 4,068,827.85 |
| 土地使用税 | 1,274,601.76 | 703,041.50 |
| 印花税 | 3,897,975.06 | 6,161,130.93 |
| 防洪费（水利建设基金） | 712,313.53 | 1,896,762.94 |
| 其他 | 816,705.46 | 415,235.40 |
| 合计 | 21,277,357.49 | 26,585,328.59 |
38、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 19,033,237.70 | 13,584,276.59 |
| 租赁费 | 607,630.57 | 389,413.78 |
| 运输费 | 6,689,456.62 | 4,464,658.89 |
| 汽车费 | 268,666.33 | 205,294.35 |
| 差旅费 | 2,459,279.31 | 1,958,075.34 |
| 招待费 | 4,558,033.12 | 6,140,576.57 |
| 广告费和业务宣传费 | 267,808.96 | 223,213.04 |
| 售后服务费 | 429,566.03 | 648,519.19 |
| 会务费 | 218,856.11 | 0.00 |
| 办公费 | 84,752.28 | 161,685.83 |
| 邮电通讯费 | 312,576.28 | 352,027.84 |
| 修理费（维修费） | 698,034.11 | 1,206,737.15 |
| 物料消耗(低值易耗品） | 237,206.78 | 628,550.55 |
| 其他费用 | 8,709,433.94 | 4,126,391.53 |
| 合计 | 44,574,538.14 | 34,089,420.65 |
39、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 59,369,871.80 | 56,330,954.49 |
| 摊销 | 23,380,781.11 | 29,029,955.09 |
| 租赁费 | 13,166,371.57 | 12,860,364.94 |
| 运输费 | 3,542,557.39 | 1,880,951.43 |
| 汽车费 | 2,331,372.13 | 2,167,618.65 |
| 差旅费 | 7,489,710.44 | 5,549,778.91 |
| 招待费 | 8,919,976.42 | 8,263,685.39 |
| 广告费和业务宣传费 | 1,451,846.80 | 157,614.66 |
| 会务费 | 942,995.43 | 355,467.28 |
| 董事会费用 | 1,215,214.29 | 1,107,714.29 |
| 办公费 | 2,064,781.01 | 2,522,545.29 |
| 邮电通讯费 | 1,286,766.96 | 1,130,035.50 |
| 水电物业费 | 2,883,332.76 | 2,296,693.89 |
| 修理费 | 674,699.72 | 1,523,749.12 |
| 物料消耗(低耗品） | 1,141,565.63 | 1,221,626.62 |
| 审计验资费 | 1,397,118.37 | 1,172,262.49 |
| 咨询/评估费 | 10,468,460.58 | 9,834,103.33 |
| 重组费 | 8,459,696.03 | 4,230,952.07 |
| 发行债券费用 | 58,490.56 | 1,207,089.74 |
| 其他费用 | 996,868.76 | 2,941,080.82 |
| 合计 | 151,242,477.76 | 145,784,244.00 |
40、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料费用 | 23,245,450.16 | 22,881,252.32 |
| 人员费用 | 61,542,069.75 | 64,786,142.05 |
| 折旧及摊销 | 21,536,233.89 | 14,018,366.17 |
| 其他 | 18,126,162.09 | 25,133,096.96 |
| 合计 | 124,449,915.89 | 126,818,857.50 |
41、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 145,541,924.84 | 74,107,013.78 |
| 减：利息收入 | -13,039,887.66 | -7,075,710.52 |
| 汇兑损益 | -14,129,163.31 | -1,017,323.73 |
| 其他 | -9,951,978.03 | 4,536,766.96 |
| 合计 | 108,420,895.84 | 70,550,746.49 |
42、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 15,365,278.70 | 13,438,289.63 |
| 二、存货跌价损失 | 5,149,923.17 | 5,353,550.70 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 49,879.97 | 180,361.49 |
| 四、商誉减值损失 | 472,224,488.11 | |
| 合计 | 492,789,569.95 | 18,972,201.82 |
43、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 个税手续费返还款 | 202,273.38 | 202,273.38 | |
| 增值税即征即退 | 567,283.52 | 604,708.58 |
| 其他政府补助 | 83,028,900.52 | 13,720,446.06 | 83,028,900.52 |
| 合计 | 83,798,457.42 | 14,325,154.64 | 83,231,173.90 |
政府补助明细：
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 增值税即征即退 | 567,283.52 | 604,708.58 | 与收益相关 |
| 2017提升企业竞争力专项资金 | 5,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 租赁费补贴 | 1,179,300.00 | 1,755,600.00 | 与收益相关 |
| 出口信用保险保费资助 | 439,072.00 | 与收益相关 | |
| 技术改造项目的补助 | 133,580.00 | 与收益相关 | |
| 2017年专项资金企业信息化项目资助 | 200,000.00 | 310,000.00 | 与收益相关 |
| 高管补贴 | 175,500.00 | 166,200.00 | 与收益相关 |
| 社保、失业稳岗补贴 | 89,940.22 | 90,295.58 | 与收益相关 |
| 人力资源补助 | 3,000.00 | 64,858.55 | 与收益相关 |
| 工业稳增长奖励 | 26,548.38 | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 专利补贴 | 635,000.00 | 20,800.00 | 与收益相关 |
| 宝博会补贴 | 14,800.00 | 12,000.00 | 与收益相关 |
| 培育库入库企业奖补资金 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 省级促进经济发展专项资金 | 330,800.00 | 与收益相关 | |
| 厂房装修补助 | 1,239,999.96 | 1,239,999.97 | 与资产相关 |
| 手机项目专项扶持资金 | 4,405,239.96 | 4,405,239.96 | 与资产相关 |
| 个税手续费返还款 | 202,273.38 | 与收益相关 | |
| 产业扶持资金 | 67,898,000.00 | 与收益相关 | |
| 新技术新产品先行先试项目 | 427,700.00 | 与收益相关 | |
| 高新技术企业补助 | 1,901,000.00 | 与收益相关 | |
| 企业研究开发资助计划 | 2,245,000.00 | 与收益相关 | |
| 财政委员会科研补助款 | 1,883,872.00 | 与收益相关 | |
| 先进企业奖金 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 其他补助 | 23,200.00 | 2,800.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 83,798,457.42 | 14,325,154.64 |
44、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,875,733.16 | -597,508.28 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 278,720.77 | 6,144,116.38 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -1,059,216.00 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,456,712.33 | 220,984.39 |
| 合计 | 3,551,950.26 | 5,767,592.49 |
| (1)权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 惠州市迅德科技有限公司 | 22,059.17 | |
| 深圳永晟实达投资发展有限公司 | 200,100.08 | 311,930.52 |
| 深圳南山金融科技双创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,675,633.08 | -931,497.97 |
| 合计 | 1,875,733.16 | -597,508.28 |
| （2）处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置深圳市东宇科技有限公司股权 | 6,144,116.38 | |
| 处置惠州市迅德科技有限公司股权 | 278,720.77 | |
| 合计 | 278,720.77 | 6,144,116.38 |
| （3）处置可供出售金融资产的投资收益 | ||
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 惠州市全通房地产开发有限公司 | 220,984.39 | |
| 杭州旭航网络科技有限公司 | 2,456,712.33 | |
| 合计 | 2,456,712.33 | 220,984.39 |
45、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1、持有待售处置组处置收益 | ||
| 2、非流动资产处置收益 | 74,397.88 | 2,246.18 |
| 2.1、划分为持有待售的非流动资产处置收益 | ||
| 2.2、未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 74,397.88 | 2,246.18 |
| 2.2.1、固定资产处置收益 | 74,397.88 | 2,246.18 |
| 3、非货币性资产交换收益 | ||
| 4、债务重组中因处置非流动资产收益 | ||
| 合计 | 74,397.88 | 2,246.18 |
46、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产报废利得 | 5,233.59 | 37,596.88 | 5,233.59 |
| 接受捐赠 | 206,925.00 | 206,925.00 |
| 其他 | 301,493.22 | 1,849,210.48 | 301,493.22 |
| 合计 | 513,651.81 | 1,886,807.36 | 513,651.81 |
47、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产报废损失 | 294,288.46 | 233,864.04 | 294,288.46 |
| 债务重组损失 | 4,247,766.84 | ||
| 对外捐赠 | 30,000.00 | ||
| 罚款及滞纳金 | 68,271.22 | 350,975.46 | 68,271.22 |
| 其他 | 750,998.41 | 1,136,140.45 | 750,998.41 |
| 合计 | 1,113,558.09 | 5,998,746.79 | 1,113,558.09 |
48、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 66,332,301.83 | 41,476,572.49 |
| 递延所得税费用 | -12,157,744.39 | -15,926,178.65 |
| 合计 | 54,174,557.44 | 25,550,393.84 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -212,981,172.94 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -53,245,293.24 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -16,794,775.27 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,071,722.87 |
| 非应税收入的影响 | -1,639,923.47 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,701,749.54 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -40,183.23 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 16,700,984.82 |
| 其他 | 103,420,275.42 |
| 所得税费用 | 54,174,557.44 |
其他说明：
□适用 √不适用
49、 其他综合收益
√适用 □不适用详见本附注“七、33其他综合收益”相关内容。
50、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到单位往来及代收款 | 110,928,604.35 | 37,547,601.86 |
| 收到租金收入、利息收入 | 22,765,031.13 | 20,338,114.35 |
| 收到退回的押金、保证金及其他 | 5,040,554.81 | 3,425,680.58 |
| 其他收益以及营业外收入 | 77,697,509.66 | 9,389,022.45 |
| 受限货币资金净流入 | 95,668,363.46 | 63,148,525.27 |
| 合计 | 312,100,063.41 | 133,848,944.51 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付期间费用 | 107,336,273.07 | 102,792,136.48 |
| 支付押金保证金及其他 | 10,533,327.70 | 8,358,223.55 |
| 支付往来款、代垫款 | 23,981,421.59 | 51,569,081.80 |
| 支付营业外支出 | 578,181.62 | 465,508.07 |
| 合计 | 142,429,203.98 | 163,184,949.90 |
(3). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳市东宇科技有限公司处置时点现金 | 222,060.87 | |
| 合计 | 222,060.87 |
(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的贷款贴息 | - | 570,000.00 |
| 合计 | 570,000.00 |
(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付筹资、融资费用 | 520,000.00 | 5,230,000.00 |
| 支付贷款保证金 | 500,000.00 | |
| 合计 | 1,020,000.00 | 5,230,000.00 |
51、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -267,155,730.38 | 186,937,401.44 |
| 加：资产减值准备 | 492,789,569.95 | 18,972,201.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36,616,084.92 | 33,058,741.32 |
| 无形资产摊销 | 19,535,853.57 | 18,881,909.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,212,034.96 | 8,238,039.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -70,501.03 | -2,246.18 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 289,054.87 | 196,267.16 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 133,787,365.53 | 70,487,469.00 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,551,950.26 | -5,767,592.49 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -8,992,762.09 | -14,203,870.97 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -3,167,529.79 | -1,721,665.38 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -350,175,796.46 | 88,177,432.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -186,330,334.35 | -1,211,861,530.99 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -114,887,421.13 | 520,469,265.57 |
| 其他 | -3,009,004.68 | -5,305,284.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -246,111,066.37 | -293,443,461.95 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 94,965,205.01 | 870,246,968.41 |
| 减：现金的期初余额 | 870,246,968.41 | 665,657,761.50 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -775,281,763.40 | 204,589,206.91 |
(2). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 94,965,205.01 | 870,246,968.41 |
| 其中：库存现金 | 231,816.99 | 258,797.74 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 94,733,388.02 | 869,988,170.67 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 94,965,205.01 | 870,246,968.41 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
53、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 204,401,058.52 | 详见附注七、1 |
| 应收票据 | 52,035,036.05 | 详见附注七、2 |
| 投资性房地产 | 252,327,574.38 | 详见附注七、11 |
| 固定资产 | 153,563,618.83 | 详见附注七、11和十二、1 |
| 其他非流动资产 | 31,188,128.60 | 详见附注七、17 |
| 长期股权投资 | 50,447,135.11 | 详见附注七、10 |
| 合计 | 743,962,551.49 | / |
54、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 181,781.17 | 6.8632 | 1,247,600.49 |
| 港币 | 23,238.54 | 0.8762 | 20,361.61 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 155,119,154.37 | 6.8632 | 1,064,613,780.27 |
| 预付账款 | |||
| 其中：美元 | 44,540,670.69 | 6.8632 | 305,691,531.08 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 85,809,969.99 | 6.8632 | 588,930,986.04 |
| 预收账款 | |||
| 其中：美元 | 9,529,814.89 | 6.8632 | 65,405,025.55 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 1,154,388.82 | 6.8632 | 7,922,801.35 |
| 港币 | 38.77 | 0.8762 | 33.97 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用本期新设子公司:
| 序号 | 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||||
| 1 | 南京实达通讯科技有限公司 | 南京 | 南京 | 通讯技术、电子产品技术研发及技术服务等 | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 2 | 漳州市东方拓宇信息科技有限公司 | 漳州 | 漳州 | 移动终端设备的设计、研发、生产、销售等 | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 3 | 北京微实达科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、软件开发等 | 60.00 | 60.00 | 设立或投资 | |
| 4 | 湖南实沃网络科技发展有限公司 | 湖南 | 湖南 | 网络技术的研发；软件开发等 | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 序号 | 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||||
| 1 | 深圳市兴飞科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电子产品、通讯产品及零配件的研发及销售 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 2 | 南昌兴飞科技有限公司 | 南昌 | 南昌 | 手机组装生产销售 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 3 | 深圳市睿德电子实业有限公司 | 深圳 | 深圳 | 手机配件生产销售 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 4 | 惠州市兴飞技术有限公司 | 惠州 | 惠州 | 手机组装生产销售 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 5 | 郑州兴飞科技有限公司 | 郑州 | 郑州 | 手机组装生产销售 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 6 | 兴飞（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 电子产品贸易 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 7 | 深圳市恒邦德贸易有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电子产品、通讯产品及零配件的研发及销售 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 8 | 惠州市长飞投资有限公司 | 惠州 | 惠州 | 房产租赁 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 9 | 惠州市睿兴元技术有限公司 | 惠州 | 惠州 | 手机配件生产销售 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 10 | 芜湖市兴飞通讯技术有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 通讯设备的研发及服务 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 11 | 深圳市兴飞颐和物业管理有限公司 | 惠州 | 惠州 | 物业管理 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 12 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 手机组装生产销售 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 13 | 香港东方拓宇科技有限公司 | 香港 | 香港 | 国际贸易 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 14 | 芜湖市实达兴飞电子产业园有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 子产业园开发、建设、运营和管理 | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 15 | 芜湖市睿德电子有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 手机配件生产销售 | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 16 | 漳州市东方拓宇信息科技有限公司 | 漳州 | 漳州 | 移动终端设备的设计、研发、生产、销售等 | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 17 | 中科融通物联科技无锡有限公司 | 无锡 | 无锡 | 通讯产品、安防设备、电子产品的研发和销售 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 18 | 北京中科融和科技有限公司 | 北京 | 北京 | 电子产品、机械设备、通讯 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 设备的研发和销售 | ||||||||
| 19 | 博乐市中科融通物联信息科技有限公司 | 博乐 | 博乐 | 电子产品设计、制造、销售 | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 20 | 克州中科融通信息系统集成服务有限公司 | 克州 | 克州 | 通信设备、安防设备的销售、安装、服务 | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 21 | 上海实沃网络科技发展有限公司 | 上海 | 上海 | 计算机系统集成服务 | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 22 | 香港实达科技发展有限公司 | 香港 | 香港 | 移动互联网智能终端及配件，物联网安防 | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 23 | 芜湖市实达电子科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 电子计算机及其外部设备的研发、制造及销售 | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 24 | 深圳前海实沃商业保理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 保付代理（非银行融资类） | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 25 | 南京实达通讯科技有限公司 | 南京 | 南京 | 通讯技术、电子产品技术研发及技术服务等 | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 26 | 湖南实沃网络科技发展有限公司 | 湖南 | 湖南 | 网络技术的研发；软件开发等 | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 27 | 北京微实达科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、软件开发等 | 60.00 | 60.00 | 设立或投资 | |
| 28 | 上海实达计算机有限公司 | 上海 | 上海 | 销售电子计算机及配件等 | 90.00 | 90.00 | 设立或投资，已停业 | |
| 29 | 福州全维电脑有限公司 | 福州 | 福州 | 软件开发 | 70.00 | 70.00 | 设立或投资，已停业 | |
| 30 | 福建实达电脑科技有限公司 | 福州 | 福州 | 制造业 | 56.25 | 56.25 | 设立或投资，已停业 | |
| 31 | 安徽实达电脑科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 制造业 | 51.00 | 51.00 | 设立或投资，已停业 |
注1：序号28至31共4家，属于母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的公司。福建实达电脑科技有限公司，2005年4月开始内部停业整顿；安徽实达电脑科技有限公司、上海实达计算机有限公司、福州全维电脑有限公司已停止营业、其营业执照均已注销或被吊销，基于上述原因，公司实际未能对其实现控制。公司已按企业会计准则计提减值准备，未将上述公司纳入合并报表范围。注2：于2018年12月31日，公司全资子公司中科融通物联科技无锡有限公司20%的股权已用于向银行长期借款质押担保，借款余额1,300万元，其中一年内到期金额700万元。
注3：于2018年12月31日，公司全资子公司深圳市兴飞科技有限公司30%的股权已用于向银行借款质押担保，借款余额2亿元，详见附注七、10。注4：于2018年12月31日，公司承诺以全资子公司深圳市兴飞科技有限公司70%的股权以及全资子公司中科融通物联科技无锡有限公司51%的股权就替提前赎回债券事项提供质押担保，但尚未办理质押登记手续。具体详见附注十二、3披露
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 福建实达房地产开发有限公司 | 福州 | 福州 | 房地产开发 | 35.00 | 权益法 | |
| 深圳永晟实达投资发展有限公司 | 深圳 | 深圳 | 投资兴办实业 | 45.00 | 权益法 | |
| 深圳南山金融科技双创股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 深圳 | 深圳 | 投资管理 | 49.703 | 权益法 | |
| 惠州市迅德科技有限公司 | 惠州 | 惠州 | 电子产品的研发、生产、销售，国内贸易 | 45.00 | 权益法 | |
注1：福建实达房地产开发有限公司已经停业并被吊销营业执照，公司账面长期股权投资已经减记至零。注2：公司2018年1月23日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外转让惠州市迅德科技有限公司45%股权的议案》：同意公司全资子公司深圳市睿德电子实业有限公司将所持有的惠州市迅德科技有限公司45%的股权作价225万元人民币转让给自然人徐霓。2018年3月6日，上述股权完成过户及工商登记变更。
(2). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 深圳永晟实达投资发展有限公司 | 深圳南山金融科技双创股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 深圳永晟实达投资发展有限公司 | 深圳南山金融科技双创股权投资基金合伙企业（有限合伙） | |
| 流动资产 | 11,970,656.12 | 101,497,163.37 | 8,808,925.86 | 298,125,871.73 |
| 非流动资产 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 资产合计 | 12,970,656.12 | 101,497,163.37 | 11,808,925.86 | 298,125,871.73 |
| 流动负债 | 2,305,864.94 | 1,693,518.00 | ||
| 非流动负债 | ||||
| 负债合计 | 2,305,864.94 | 1,693,518.00 | ||
| 少数股东权益 | 3,733,328.29 | 2,822,228.92 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 6,931,462.89 | 101,497,163.37 | 7,293,178.94 | 298,125,871.73 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 3,119,158.30 | 50,447,135.11 | 3,281,930.52 | 148,177,502.03 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 3,119,158.30 | 50,447,135.11 | 3,281,930.52 | 148,177,502.03 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 4,848,624.90 | 1,851,310.45 | ||
| 净利润 | 1,766,470.25 | 3,371,291.64 | 1,151,405.61 | -1,874,128.27 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 1,766,470.25 | 3,371,291.64 | 1,151,405.61 | -1,874,128.27 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 362,872.30 |
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
公司现有的主要金融工具包括货币资金、应收款项、可供出售金融资产、金融机构借款和应付款项等，各项金融工具的详细情况见各项目的附注。公司以风险和收益取得适当平衡为金融风险管理目标，通过辨别和分析所面临的各种金融风险，采用金融管理政策和实务控制金融风险，以降低其对公司经营业绩的潜在不利影响。
公司现有的金融工具可能存在利率风险、信用风险、汇率风险、流动风险等金融风险。1、 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
公司面临的利率风险主要来自金融机构借款以及发行债券。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。2018年12月31日，公司的带息债务金额为138,290.00万元。2、信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
公司面临的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产。公司通过制定和执行信用风险管理政策，密切关注上述金融工具的信用风险敞口，将信用风险控制在限定的范围之内。
公司的货币资金，主要存放在信用评级较高、资产状况良好、信用风险较低的商业银行。
应收账款方面，公司定期对采用信用交易的客户进行评估。根据信用评估结果，公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收账款余额进行监控，以确保公司不会面临重大坏账风险。
应收第三方的其他应收款主要包括押金、保证金以及代垫款等项目，公司根据相关业务的发展需要对该类款项实施管理。3、汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司承受的汇率风险主要与美元、港币等外币有关，除了香港子公司和本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。对于外币金融资产和金融负债，如果出现汇率短期失衡的情况，公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平；且公司还可能采取同银行签署远期外汇合约等方法，以达到锁定汇率、规避外汇风险的目的。截至2017年12月31日，公司外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见附注七、54。4、流动风险
流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的业务时发生资金短缺的风险。
公司通过执行资金预算管理，监控当前和未来一段时间的资金流动性需求，根据经营需要和借款合同期限分析，维持足够的流动资金储备。公司严格监控借款的使用
情况，并确保遵守借款协议。公司与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。
十一、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 北京昂展科技发展有限公司 | 北京 | 技术开发、技术咨询以及技术服务 | 40,000 | 37.68 | 37.68 |
注：北京昂展的实质控制人为景百孚先生。
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、 本企业合营和联营企业情况
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京百顺达房地产开发有限公司 | 和本公司受同一实质控制人控制 |
| 北京空港富视国际房地产投资有限公司 | 和本公司受同一实质控制人控制 |
| 福建实达电脑设备有限公司 | 和本公司受同一实质控制人控制 |
| 江苏实达迪美数据处理有限公司 | 和本公司受同一实质控制人控制 |
| 大连市腾兴旺达企业管理有限公司 | 持股5%以上股东 |
| 深圳市中光远科技有限公司 | 和本公司受同一实质控制人控制 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 惠州市迅德科技有限公司 | 加工劳务 | 5,770,894.99 | |
| 合计 | 5,770,894.99 |
注：惠州市迅德科技有限公司本年已转让，期末不再属于关联方，详见附注九、3。
出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 福建实达电脑设备有限公司 | 研发收入 | 94,339.62 | |
| 深圳市中光远科技有限公司 | 定制终端收入 | 22,844.83 | 95,341.90 |
| 福建实达电脑设备有限公司 | 电源适配器收入 | 2,588,090.56 | |
| 合计 | 2,610,935.39 | 189,681.52 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用
(2). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 福建实达电脑设备有限公司 | 房屋租赁 | 2,546,856.00 | 2,627,708.56 |
| 江苏实达迪美数据处理有限公司 | 房屋租赁 | 794,102.40 | 409,656.00 |
| 合计 | 3,340,958.40 | 3,037,364.56 |
本公司作为承租方：
□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用
(3). 关联担保情况
本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 北京昂展科技发展有限公司、景百孚提供连带责任保证担保 | 200,000,000.00 | 2018-12-24 | 2019-12-24 | 否 |
| 北京昂展科技发展有限公司、景百孚提供连带责任保证担保 | 30,000,000.00 | 2018-11-2 | 2019-11-1 | 否 |
| 昂展投资咨询有限公司提供连带责任保证担保 | 100,000,000.00 | 2018-1-12 | 2019-1-11 | 否 |
| 景百孚提供连带责任保证担保 | 37,000,000.00 | 2018-11-2 | 2019-11-1 | 否 |
| 合计 | 367,000,000.00 |
关联担保情况说明□适用 √不适用
(4). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 980.91 | 600.55 |
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 上海实达计算机有限公司 | 4,172,514.39 | 4,172,514.39 | 4,172,514.39 | 4,172,514.39 |
| 其他应收款 | 福建实达电脑科技有限公司 | 3,843,661.50 | 3,843,661.50 | 3,843,661.50 | 3,843,661.50 |
| 其他应收款 | 安徽实达电脑科技有限公司 | 1,369,885.09 | 1,369,885.09 | 1,369,885.09 | 1,369,885.09 |
| 其他应收款 | 福建实达房地产开发有限公司 | 32,292,246.65 | 32,292,246.65 | 32,292,246.65 | 32,292,246.65 |
| 合计 | 41,678,307.63 | 41,678,307.63 | 41,678,307.63 | 41,678,307.63 | |
| 预付账款 | 惠州市迅德科技有限公司 | 1,741,944.33 | |||
| 合 计 | 1,741,944.33 | ||||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收账款 | 北京昂展科技发展有限公司 | 42,543,228.00 | 42,543,228.00 |
| 预收账款 | 福建实达电脑设备有限公司 | 9,700 | |
| 小计 | 42,543,228.00 | 42,552,928.00 | |
| 应付账款 | 惠州市迅德科技有限公司 | 1,024,359.83 | |
| 小计 | 1,024,359.83 | ||
| 其他应付款 | 北京昂展科技发展有限公司 | 543,484.86 | |
| 其他应付款 | 北京空港富视国际房地产投资有限公司 | 78,986.85 | 1,303,389.51 |
| 其他应付款 | 北京百顺达房地产开发有限公司 | 85,785.68 | 85,785.68 |
| 其他应付款 | 大连市腾兴旺达企业管理有限公司 | 40,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 惠州市迅德科技有限公司 | 2,250,000.00 | |
| 小 计 | 40,708,257.39 | 3,639,175.19 | |
| 应付账款 | 惠州市迅德科技有限公司 | 1,024,359.83 | |
| 小 计 | 1,024,359.83 |
注：惠州市迅德科技有限公司本年已转让，期末不再属于关联方，详见附注九、3。
十二、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
(1)、 资产抵押情况
| 抵押物类别 | 抵押物名称 | 抵押物价值 |
| 投资性房地产 | 兴飞科技（惠州）信息产业科技园 | 252,327,574.38 |
| 固定资产 | 兴飞科技（惠州）信息产业科技园 | 107,256,984.84 |
| 合计 | 359,584,559.22 |
注：详见本附注七、11
(2)、质押资产情况
| 质押物类别 | 质押物名称 | 股权质押比例 | 质押物价值 |
| 应收票据 | 银行承兑汇票 | 52,035,036.05 | |
| 长期股权投资 | 深圳南山基金金融科技双创股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 49.703% | 50,447,135.11 |
| 合计 | 102,482,171.16 |
注：子公司股权质押情况详见附注九、1
(3)、其他承诺事项
公司2018年11月20日第九届董事会第二十七次会议决议通过了《关于提前赎回“17实达债”的议案》，议案中承诺（1）将持有的全资子公司深圳市兴飞科技有限公司70%的股权就公司履行对债券持有人的债务提供质押担保，质押期限至本债券完全偿付完毕之日止。（2）将持有的全资子公司中科融通物联科技无锡有限公司51%的股权就公司履行对债券持有人的债务提供质押担保，质押期限至公司履行完毕第二期支付义务止。（3）公司名下福建实达工业研发大楼正在办理产权证，待办理完成后第一时间告知债券持有人并优先抵押给债券持有人作为债券本息偿付的担保。公司明确知晓，债券持有人为担保财产的实际质押/抵押权人，享有实际质押/抵押担保权利。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用1、对外担保事项
| 被担保人 | 担保余额（万元） | 借款日期 | 债务到期日 | 备注 |
| 安徽实达电脑科技有限公司 | 13.33 | 非并表子公司/供货商担保/已全额计提“预计负债” | ||
| 合 计 | 13.33 |
注：本公司为安徽实达提供5,800万元人民币供应商赊货担保。截至2018年12月31日尚有133,341.00元(不含利息)未清偿，其中涉及诉讼金额133,341.00元(不含利息)。
2、涉及诉讼事项
公司全资子公司深圳市兴飞科技有限公司收到深圳市中级人民法院传票，中国建设银行深圳市分行（原告）就金融借款合同纠纷起诉深圳兴飞。2014年3月原告与中天信实业（深圳）有限公司（被告一）签订《有追索权国内保理合同》，约定原告向被告一提供最高额为人民币5000万元的保理预付款额度，被告一在额度限额及有效期内循环续做有追索权的保理业务。被告一将其对被告六（深圳兴飞）的2014年1月1日至2015年6月30日的应收账款转让给原告。现原告要求被告深圳兴飞偿还所欠原告应收账款债权本金及至实际给付日相应利息，涉案金额共计本金人民币66,550,016.97元及至实际给付日相应利息。
根据深圳兴飞自查，深圳兴飞从未签署过《应收账款转让通知确认书》，而且自2014年1月1日至2015年6月30日止，深圳兴飞对被告一合计发生交易金额为人民
币8,131,476.03元，已支付账款为人民币5,991,924.08元，未结清的应付账款余额仅为人民币2,139,551.95元，原告《民事起诉状》中所述的深圳兴飞对被告一尚未结清的应付账款为66,550,016.97元没有事实依据。
2018年12月法院开庭要求各方补充提供资料，截至本报告披露日，本案没有新的进展。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
十三、 资产负债表日后事项
1、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
1、根据公司2017年非公开发行公司债券2018年第一次债券持有人会议审议通过的《福建实达集团股份有限公司关于提前赎回“17实达债”的议案》，公司于2019年2月15日按比例提前偿还了发行在外的“17实达债”债券票面余额的10%本金，并支付发行在外的“17实达债”债券票面余额自2018年11月16日至2019年2月15日期间的利息。
2、公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》: 同意公司2019年与公司实际控制人控制的仁天科技控股有限公司（以下简称“仁天科技”）的下属子公司在有关租赁方面发生不超过人民币375万元的日常关联交易；同意公司下属子公司2019年与公司实际控制人控制的仁天科技控股有限公司及其下属子公司在有关智能终端设备及配件研发、设计、采购及销售方面发生不超过人民币540万元的日常关联交易（其中采购金额不超过人民币40万元，销售金额不超过人民币500万元）。综上，2019年公司与仁天科技及其下属子公司拟发生不超过人民币915万元的日常关联交易，约占公司最近一期经审计（2017年度）净资产的0.32%。
3、公司第九届董事会第二十九次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司申请2019年度综合授信额度的议案》：
根据经营需要，同意2019年度公司及下属子公司向金融机构及保理公司等类金融机构申请综合授信额度合计不超过30亿元，具体如下：
（1）同意公司全资子公司深圳兴飞及其下属子公司申请综合授信额度合计不超过20亿元。在以上预计综合授信额度内，深圳兴飞及其下属子公司之间可相互调剂使用。授权各借款主体公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保。
（2）同意公司全资子公司中科融通及其下属子公司申请综合授信额度合计不超过5亿元。授权各借款主体公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保。
（3）同意实达集团本部申请综合授信额度不超过5亿元。授权公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保，并同意由公司下属各子公司为公司的上述借款提供担保。
上述综合授信种类包括各类贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、应收账款保理及进出口押汇等融资业务；向金融机构融资的年综合资金成本不高于10％，向保理公司等类金融机构融资的年综合资金成本不高于12%；授信期限自公司股东大会审议通过起不超过1年。上述综合授信额度不等于实际授信金额，具体以与相关金融机构及保理公司等类金融机构商议后确定的授信额度、授信种类、融资成本及授信期限为准。同意授权公司董事长或执行总裁代表公司、授权相关子公司法定代表人代表相关子公司签署与申请与办理授信、借款有关的文件。
4、公司第九届董事会第二十九次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度预计担保事项的议案》:
同意2019年度对子公司相关综合授信提供合计不超过30亿元的担保，具体如下：
⑴同意公司对深圳兴飞及其下属子公司（包括深圳市东方拓宇科技有限公司、芜湖市兴飞通讯技术有限公司、深圳市睿德电子实业有限公司等）合计不超过15亿元的综合授信提供连带责任保证担保（其中对深圳市东方拓宇科技有限公司的担保预计为2亿元），综合授信期限均不超过1年，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后2年。在以上预计担保额度内，深圳兴飞及其下属子公司之间可相互调剂使用。
⑵同意公司对中科融通及其下属子公司合计不超过3亿元的综合授信提供连带责任保证担保，综合授信期限均不超过1年，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后2年。在以上预计担保额度内，中科融通及其下属子公司之间可相互调剂使用。
⑶同意深圳兴飞及其下属子公司之间在总额不超过10亿元的额度内进行互保，担保方式为连带责任保证担保或以相关资产提供抵押/质押担保，综合授信期限均不超过1年，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后2年。
⑷同意中科融通及其下属子公司在总额不超过2亿元的额度内进行互保，担保方式为连带责任保证担保或以相关资产提供抵押/质押担保，综合授信期限均不超过1年，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后2年。
公司及相关子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与金融机构及保理公司等类金融机构实际确定的为准。同意授权公司董事长或执行总裁代表公司、授权相关子公司法定代表人代表相关子公司签署与申请与办理上述担保有关的文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。
5、公司第九届董事会第二十九次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》：
同意公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金，具体如下：
本次拟结项的募集资金投资项目：（1） “芜湖兴飞移动智能终端产品产能扩充项目”；（2） “通讯终端生产线升级自动化项目”；（3）“新一代移动终端产品研发项目”；（4）“移动终端双摄及多摄系统研发项目”。
本次拟终止的募集资金投资项目：“聚合物锂离子电芯投资项目”。
本次拟调减投资规模的募集资金投资项目：“芜湖睿德电源产品及其配套变压器部件、DC线部件生产项目”。
将本次涉及结项、终止、调减募集资金投资规模的募集资金投资项目所节余的募集资金17,514.69万元以及所有募集资金专户中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额（截至2018年12月31日，所有募集资金专户中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额为757.77万元，最终金额以实际转出时募集资金专户中的资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
6、公司控股股东北京昂展其持有的本公司228,466,407股被司法冻结。本次冻结是由于太平洋证券股份有限公司（以下简称 “太平洋证券”）因公司“17实达债”有关事宜起诉公司及北京昂展而冻结了北京昂展持有的本公司全部股权。太平洋证券为
“17实达债”的持有人，截止目前持有“17实达债”约60万份（目前每份面值90元人民币）。
2018年12月6日，公司债券持有人会议审议了《关于公司提前赎回“17实达债”的议案》等相关议案，同意公司提前赎回“17实达债”的方案。根据该方案，公司需将持有的全资子公司深圳市兴飞科技有限公司70.00%的股权以及持有的全资子公司中科融通物联科技无锡有限公司51.00%的股权就履行提前赎回相应债券事宜提供质押担保。因公司未能及时办理完成深圳市兴飞科技有限公司70.00%股权、中科融通物联科技无锡有限公司51.00%股权的质押登记手续，太平洋证券起诉公司及担保方北京昂展，因此冻结了北京昂展持有的本公司全部股权。
公司之前之所以未按原约定的时间办理股权质押手续，是由于公司正在就引进战略投资者事宜和部分国有机构进行接触，为减少谈判障碍，加快谈判进程，临时暂缓了办理质押手续。公司原已就暂缓办理质押手续和债券持有人作了沟通解释。目前公司就引进战略投资者事宜已和个别国有机构进行了深入的探讨，正在洽谈有关具体合作方案，根据目前进展情况预计，如进展顺利有望在近期签署正式的合作协议。
从北京昂展回函知悉本次冻结事件后，公司第一时间和太平洋证券联系并进一步进行解释，目前双方就股份解冻事宜进行了充分的沟通，太平洋证券已同意尽快和公司签订和解协议，并在协议签署后即启动解除股份冻结。
7、公司收到上海市黄浦区人民法院（以下简称“黄浦区法院”）《民事起诉状》，中海信托股份有限公司（以下简称“中海信托 ”）作为公司“17实达债”的债券持有人，以公司违反债券承诺为由起诉本公司，要求公司支付债券本金人民币4,000 万元及至实际给付日相应利息和违约金。中海信托向黄浦区法院提出财产保全申请，故冻结了公司部分银行账户以及公司持有的下属全资子公司中科融通物联科技无锡有限公司33.85%的股权。中海信托目前持有“17实达债”约40万份（目前每份面值90元人民币）。
因本诉讼尚未开庭审理，暂无法判断该诉讼对公司产生影响的程度。目前公司总部部分银行账户被冻结，被冻结账户中涉及募集资金金额约为708万元，由于公司总部主要是控股职能，并未开展具体经营业务，截止目前尚未对公司的日常业务经营以及公司募集资金投资项目的实施造成重大影响。由于本次诉讼增加了“17实达债”违约风险，因此存在“17实达债”债券其他持有人也提起诉讼并对公司财产进行司法冻结的风险。
公司后续将积极采取措施和原告沟通，拟通过引进战略投资者承接上述债券或增加担保措施等方式妥善处理本次诉讼事宜，争取尽快和原告达成和解。
8、公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于注销湖南实沃网络科技发展有限公司的议案》，鉴于全资子公司湖南实沃网络科技发展有限公司的注册资本尚未实际缴纳，且湖南实沃尚未实际开展生产经营活动，结合公司经营布局的调整，为进一步优化资源配置并降低运营成本，公司同意对全资子公司湖南实沃进行注销。截至本报告日湖南实沃已注销。
9、公司控股股东北京昂展押给东吴证券股份有限公司的本公司部分股票中的4,800万股流通股因未按相关协议约定履行到期购回义务构成违约，其中650万股股票于2019年3月29日被依约卖出，造成北京昂展所持公司部分股份被动减持，本次依约卖出后北京昂展持有公司股份数由234,966,407股变为228,466,407股，占公司股份总额的36.64%。
十四、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 终止经营
□适用 √不适用
4、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
2015年12月31日，中国证监会下发证监许可【2015】3173 号《关于核准福建实达集团股份有限公司向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2016年12月19日，中国证监会下发证监许可【2016】3121号《关于核准福建实达集团股份有限公司向王江等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司完成重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产之后，2016年起将不再经营房地产业务，主营业务将变更为移动通讯智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售；计算机及网络设备、安防设备、通信设备的技术开发、技术转让、技术咨询、
安装、销售等，为了管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩，本公司以行业特点为基础划分为电脑外设、移动互联网智能终端及配件、物联网周界安防以及其他四个分部。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 电脑外设 | 移动互联网智能终端及配件 | 物联网周界安防 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、对外交易收入 | 5,550,146.35 | 6,515,070,718.80 | 226,610,866.16 | 12,334,089.05 | 6,759,565,820.36 | |
| 二、分部间交易收入 | 18,206,826.31 | 23,940.69 | 7,186,603.17 | -25,417,370.17 | - | |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 1,875,733.16 | 1,875,733.16 | ||||
| 四、资产减值损失 | 152,622.56 | 13,444,597.40 | 5,471,618.79 | 1,496,243.09 | 472,224,488.11 | 492,789,569.95 |
| 五、折旧费和摊销费 | - | |||||
| 六、利润总额 | -66,637,626.79 | 283,134,963.96 | 43,952,780.63 | -1,206,802.63 | 259,243,315.17 | |
| 七、所得税费用 | - | 44,389,835.99 | 10,017,992.17 | -233,270.72 | 54,174,557.44 | |
| 八、净利润 | -66,637,626.79 | 238,745,127.97 | 33,934,788.46 | -973,531.91 | -472,224,488.11 | -267,155,730.38 |
| 九、资产总额 | 3,588,158,763.27 | 5,733,907,287.43 | 825,633,015.52 | 151,939,244.31 | -2,963,051,071.03 | 7,336,587,239.50 |
| 十、负债总额 | 1,057,658,561.84 | 4,629,050,851.05 | 634,513,856.10 | 52,912,776.22 | -1,647,740,284.65 | 4,726,395,760.56 |
上年数：
| 项目 | 电脑外设 | 移动互联网智能终端及配件 | 物联网周界安防 | 其他 | 分部间抵消 | 合计 |
| 一、对外交易收入 | 3,271,235.17 | 6,242,795,868.47 | 228,378,370.82 | 6,474,445,474.46 | ||
| 二、分部间交易收入 | 5,871,956.41 | -5,871,956.41 | - | |||
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | -619,567.45 | 22,059.17 | -597,508.28 | |||
| 四、资产减值损失 | 163,081.66 | 13,138,571.68 | 5,670,548.48 | 18,972,201.82 | ||
| 五、折旧费和摊销费 | - | - | - | |||
| 六、利润总额 | 6,846,591.13 | 196,647,190.73 | 38,802,508.96 | -29,808,495.54 | 212,487,795.28 | |
| 七、所得税费用 | - | 20,447,437.71 | 5,102,956.13 | 25,550,393.84 | ||
| 八、净利润 | 6,846,591.13 | 176,199,753.02 | 33,699,552.83 | -29,808,495.54 | 186,937,401.44 | |
| 九、资产总额 | 3,655,774,131.90 | 5,600,288,605.18 | 539,021,555.23 | -1,569,965,517.52 | 8,225,118,774.79 | |
| 十、负债总额 | 1,058,636,303.68 | 4,739,740,503.06 | 381,837,184.27 | -829,879,219.25 | 5,350,334,771.76 |
5、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
(1)、公司于2017年11月15日发行了“17实达债”，该债券总额6亿元，原票面利率7.5%，发行期限3年（附第 1 年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权）。2018年10月17日公司公告，在本期债券的第1年末，利率上调为8.5%。在2018年11月5日至2018年11月9日回售登记期，有效回售登记10000手，回售金额1,000万元，2018年11月20日，公司董事会通过了《关于提前赎回“17实达债”的议案》，同意公司分四期按照1:2:2:5的比例，提前赎回“17实达债”（对应本金金额5.9亿元人民币），具体如下：（1）于2019年2月15日（含）前，提前赎回“17实达债”本金总额的10%及相应利息；（2）于2019年5月15日（含）前，提前赎回“17实达债”本金总额的20%及相应利息；（3）于2019年8月15日（含）前，提前赎回“17实达债”本金总额的20%及相应利息；（4）于2019年11月15日（含）前，提前赎回“17实达债”本金总额的50%及相应利息。公司在上述期限到期之前，可以按照约定的利息（即年利率8.5%）向债券持有人提前赎回部分及全部债券。同时公司将持有的全资子公司深圳市兴飞科技有限公司70%的股权以及持有的全资子公司中科融通物联科技无锡有限公司51%的股权就上述提前赎回债券事项提供质押担保。
(2)、大股东股份质押情况
| 主要股东名称 | 质押股份数 | 占股份总数的比例 | 备注 |
| 大连市隆兴茂达企业管理合伙企业（有限合伙） | 5,654,990 | 0.91% | 为一致行动人 |
| 大连市腾兴旺达企业管理有限公司 | 62,416,313 | 10.01% | |
| 陈峰 | 9,424,984 | 1.51% | |
| 北京昂展科技发展有限公司 | 234,966,300 | 37.68% | 为一致行动人 |
| 北京百善仁和科技有限责任公司 | 13,731,800 | 2.20% | |
| 合计 | 326,194,387 | 52.31% |
6、 其他
√适用 □不适用
2007年7月本公司控股子公司安徽实达电脑科技有限公司向安徽省芜湖市中级人民法院提交了申请破产还债的申请书，安徽省芜湖市中级人民法院已裁定驳回其破产还债的申请。
十五、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据及应收账款
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 4,737,404.00 | 26.71 | 4,737,404.00 | 100.00 | 0 | 4,737,404.00 | 26.71 | 4,737,404.00 | 100.00 | 0 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 13,000,371.60 | 73.29 | 13,000,371.60 | 100.00 | 0 | 13,000,371.60 | 73.29 | 13,000,371.60 | 100.00 | 0 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 合计 | 17,737,775.60 | / | 17,737,775.60 | / | 0 | 17,737,775.60 | / | 17,737,775.60 | / | 0 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 柳州市商业银行 | 4,737,404.00 | 4,737,404.00 | 100.00 | 年限较长，预计无法收回 |
| 合计 | 4,737,404.00 | 4,737,404.00 | / | / |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内小计 | |||
| 1至2年 | |||
| 2至3年 | |||
| 3至4年 | |||
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | 13,000,371.60 | 13,000,371.60 | 100.00 |
| 合计 | 13,000,371.60 | 13,000,371.60 | |
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期无计提坏账准备；本期无收回或转回坏账准备。
(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款的比例（%） | 坏账准备 |
| 第一名 | 4,737,404.00 | 26.71 | 4,737,404.00 |
| 第二名 | 504,200.00 | 2.84 | 504,200.00 |
| 第三名 | 387,500.00 | 2.18 | 387,500.00 |
| 第四名 | 380,000.00 | 2.14 | 380,000.00 |
| 第五名 | 232,550.00 | 1.31 | 232,550.00 |
| 合 计 | 6,241,654.00 | 35.18 | 6,241,654.00 |
2、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,315,663,856.42 | 831,681,664.75 |
| 合计 | 1,315,663,856.42 | 831,681,664.75 |
其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 54,135,908.15 | 3.88 | 54,135,908.15 | 100.00 | 54,135,908.15 | 5.95 | 54,135,908.15 | 100.00 | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,334,878,905.96 | 95.80 | 19,215,049.54 | 1.44 | 1,315,663,856.42 | 850,793,971.70 | 93.55 | 19,112,306.95 | 2.25 | 831,681,664.75 |
| 组合1：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 21,319,908.52 | 1.53 | 19,215,049.54 | 90.13 | 2,104,858.98 | 20,914,752.45 | 2.30 | 19,112,306.95 | 91.38 | 1,802,445.50 |
| 组合2：同一合并范围内的其他应收款 | 1,313,558,997.44 | 94.27 | - | 1,313,558,997.44 | 829,879,219.25 | 91.25 | 829,879,219.25 | |||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,522,281.28 | 0.32 | 4,522,281.28 | 100.00 | 4,522,281.28 | 0.50 | 4,522,281.28 | 100.00 | ||
| 合计 | 1,393,537,095.39 | / | 77,873,238.97 | / | 1,315,663,856.42 | 909,452,161.13 | / | 77,770,496.38 | / | 831,681,664.75 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 福建实达房地产开发有限公司 | 32,292,246.65 | 32,292,246.65 | 100.00 | 该公司已停业，预计无法收回 |
| 陕西伟达集团有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 100.00 | 该公司已被吊销营业执照，预计无法收回 |
| 福建实达电脑科技有限公司 | 3,843,661.50 | 3,843,661.50 | 100.00 | 控股子公司，已停业，预计无法收回 |
| 合计 | 54,135,908.15 | 54,135,908.15 | / | / |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内小计 | 971,146.96 | 4,855.73 | 0.50 |
| 1至2年 | 10,000.00 | 600.00 | 6.00 |
| 2至3年 | 1,254,630.83 | 125,463.08 | 10.00 |
| 3至4年 | |||
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | 19,084,130.73 | 19,084,130.73 | 100.00 |
| 合计 | 21,319,908.52 | 19,215,049.54 | |
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
| 单位名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 福建实达计算机设备有限公司 | 1,186,403.58 | 1,186,403.58 | 100.00 | 已被吊销营业执照，预计无法收回 |
| 上海实达计算机有限公司 | 915,921.47 | 915,921.47 | 100.00 | 子公司，已停业，预计无法收回 |
| 安徽实达电脑科技有限公司 | 1,369,885.09 | 1,369,885.09 | 100.00 | 已被吊销营业执照，预计无法收回 |
| 职工欠款 | 451,223.79 | 451,223.79 | 100.00 | 相关人员离职，预计无法收回 |
| 自查补个税待收回 | 598,847.35 | 598,847.35 | 100.00 | 相关人员离职，预计无法收回 |
| 合 计 | 4,522,281.28 | 4,522,281.28 | ||
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并范围内往来款 | 1,313,558,997.44 | 829,879,219.25 |
| 其他关联方往来（非并表） | 41,678,307.63 | 41,678,307.63 |
| 其他非关联方往来款 | 34,308,551.52 | 36,724,888.24 |
| 押金及保证金 | 2,023,451.03 | - |
| 代收代付款 | 1,141,558.51 | 528,109.63 |
| 员工备用金及其他 | 826,229.26 | 641,636.38 |
| 合计 | 1,393,537,095.39 | 909,452,161.13 |
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额102,742.59元；其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 深圳市兴飞科技有限公司 | 关联方往来款 | 691,117,955.93 | 1年以内 | 49.59 | |
| 上海实沃网络科技发展有限公司 | 关联方往来款 | 306,619,005.77 | 1-2年120,445,493.61， 其余1年以内 | 22.00 | |
| 中科融通物联科技无锡有限公司 | 关联方往来款 | 121,548,110.79 | 1-2年6,687,803.83，其余1年以内 | 8.72 | |
| 芜湖市实达兴飞电子产业园有限公司 | 关联方往来款 | 53,677,965.43 | 1年以内 | 3.85 | |
| 深圳市东方拓宇科技有限公司 | 关联方往来款 | 48,861,718.96 | 1-2年37,780,446.58， 其余1年以内 | 3.51 | |
| 合计 | / | 1,221,824,756.88 | / | 87.67 |
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,119,582,557.64 | 2,119,582,557.64 | 2,016,582,557.64 | 2,016,582,557.64 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 53,566,293.41 | 53,566,293.41 | 151,459,432.55 | 151,459,432.55 | ||
| 合计 | 2,173,148,851.05 | 2,173,148,851.05 | 2,168,041,990.19 | 2,168,041,990.19 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 深圳市兴飞科技有限公司 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | ||||
| 中科融通物联科技无锡有限公司 | 506,582,557.64 | 506,582,557.64 | ||||
| 上海实沃网络科技发展有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 香港实达科技发展有限公司 | ||||||
| 芜湖市实达电子科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 深圳前海实沃商业保理有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 合计 | 2,016,582,557.64 | 103,000,000 | 2,119,582,557.64 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳永晟实达投资发展有限公司 | 3,281,930.52 | 200,100.08 | 362,872.30 | 3,119,158.30 | |||||||
| 深圳南山金融科技双创股权投资基金合伙企业 | 148,177,502.03 | 99,406,000.00 | 1,675,633.08 | 50,447,135.11 | |||||||
| 福建实达房地产开发有限公司 | - | - | |||||||||
| 小计 | 151,459,432.55 | 99,406,000.00 | 1,875,733.16 | 362,872.30 | 53,566,293.41 | ||||||
| 合计 | 151,459,432.55 | 99,406,000.00 | 1,875,733.16 | 362,872.30 | 53,566,293.41 | ||||||
其他说明：
注1：公司对福建实达房地产开发有限公司的投资已经减记至零。注2：公司于2018年11月20日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向西部信托有限公司申请授信额度的议案》，同意公司向西部信托有限公司申请自2018年11月1日到2020年11月1日期间最高敞口余额不超过人民币20,000万元的授信额度，授信期限最长不超过1年，其中由公司提供持有的深圳南山基金金融科技双创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：“深圳南山基金”）49.703%的份额（对应实际缴付出资4,970.30万元）进行质押担保，同时以子公司兴飞科技30%的股权提供质押担保。
注3、根据公司2018年9月14日第九届董事会第二十三次会议决议，20180914南山金融科技双创股权投资基金（有限合伙）-第五次合伙人决议，调整对基金公司的出资方式，本期退回超募资金9,940.60万元。
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | ||||
| 其他业务 | 23,756,972.66 | 1,354,503.03 | 9,143,191.58 | 830,051.07 |
| 合计 | 23,756,972.66 | 1,354,503.03 | 9,143,191.58 | 830,051.07 |
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 29,808,495.54 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,875,733.16 | -619,567.45 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,456,712.33 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 合计 | 4,332,445.49 | 29,188,928.09 |
| (1)、权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳永晟实达投资发展有限公司 | 200,100.08 | 311,930.52 |
| 深圳南山金融科技双创股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,675,633.08 | -931,497.97 |
| 合计 | 1,875,733.16 | -619,567.45 |
| (2)、处置可供出售金融资产的投资收益 | ||
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 杭州旭航网络科技有限公司 | 2,456,712.33 | |
| 合计 | 2,456,712.33 | - |
(3)、成本法下确认股权投资收益
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中科融通物联科技无锡有限公司分红 | 29,808,495.54 | |
| 合计 | 29,808,495.54 |
6、 其他
√适用 □不适用
| 补 充 资 料 | 本期发生额 | 上年同期数 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -66,637,626.79 | 6,846,591.13 |
| 加：资产减值准备 | 152,622.56 | 163,081.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,013,678.90 | 3,032,227.63 |
| 无形资产摊销 | 21,404.04 | 21,404.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 855,498.71 | 665,405.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 19,041.98 | - |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 59,263,121.98 | 12,697,171.42 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -4,332,445.49 | -29,188,928.09 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | - | - |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | - | - |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | - | - |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -341,022,281.24 | -308,796,909.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 3,551,866.97 | 827,385.64 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -345,115,118.38 | -313,732,570.58 |
十六、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 64,063.78 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 83,231,173.90 | 详见附注七、43 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， | 1,397,496.33 |
| 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -310,851.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -664,500.00 | |
| 所得税影响额 | -19,861,326.09 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | 63,856,056.51 |
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -9.7414 | -0.4285 | -0.4285 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -12.0698 | -0.5309 | -0.5309 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 备查文件目录 | (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |
董事长：景百孚董事会批准报送日期：2019年4月28日
修订信息□适用 √不适用